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利率上升則金價下跌?投資大佬認為這是謬論

投資公司Sprott Inc.創始人、億萬富翁、貴金屬投資者斯普羅特(Eric Sprott)表示,利率上升時金價下跌的論點是“完全錯誤的”。

利率上升則金價下跌?投資大佬認為這是謬論

斯普羅特在周五的Sprott Money周刊總結稱:“我不相信利率上升金價就要下跌的論點,但的確就存在這種觀點。利率上升,金價則不會上升,這是荒謬的,但市場上卻有這種觀點。”

斯普羅特表示,實際上,隨著美聯儲繼續收緊貨幣政策,金價下一步走勢將取決於投資者對未來美國金融狀況的反應。

他指出,對於黃金來說,一個好跡象是,美國經濟可能還沒有準備好迎接更高的利率。

斯普羅特稱,當美聯儲真的收緊政策時,其他商品的銷售也會下降,比如汽車的銷售。對普通的美國人來說,生活將變得更加不容易。在一個美國州,奧巴馬醫療保險提高了64%,另一個州甚至提高了98%。如果扣除通貨膨脹,那就是上升了60%。如果民眾將工資的17%花在醫療上,那麼相當於當年承受的通脹指數上漲了6%。

令斯普羅特擔憂的是,當這些風險出現時,市場將如何反應。對這位億萬富翁投資者來說,可能出現的情況是,美聯儲暫停其緊縮周期,這將有利於黃金。

他還指出:“我發現,英國5月沒有加息很有指導性。事實上,美聯儲可能不得不暫停加息,因為美國經濟遠沒有我們想象的那麼強勁。”斯普羅特認為,美聯儲可能也有這樣的想法,這也可能成為最終的結果。當然,這也將消除金價不上漲的一個理由。

5月14日,克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)也表示,她支持逐步加息。

梅斯特在巴黎講話的演講稿中表示:“在我看來,經濟中期展望支持繼續漸進退出貨幣寬鬆政策。這似乎是平衡我們的政策目標風險,同時避免金融穩定性風險積聚的最佳策略。我們想給通脹一些時間讓其回到目標位,這是與大幅加息路徑不符。”

本月早些時候,美聯儲將利率維持在1.50%-1.75%區間,同時也對通脹壓力做出謹慎的評論。

5月15日非美貨幣短線走勢分析

周二(5月15日)多數非美貨幣小幅走弱,受到相對堅挺的美元壓製,英鎊目前在低位震蕩,下行風險仍未完全緩解;日元和澳元都受到強阻力的壓製,重回跌勢的風險顯著增加。

5月15日非美貨幣短線走勢分析

★5月15日金融市場熱點:

1、美國4月份零售銷售數據;
2、美聯儲卡普蘭、威廉姆斯講話;
3、美國參議院金融委員會提名兩名新的美聯儲理事;
4、德國一季度GDP數據;
5、歐元區3月份工業產出數據;
6、英國4月份就業數據;
7、歐元區一季度GDP修正值;
8、API原油庫存數據;
9、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月15日非美貨幣短線走勢分析

1、美元兌日元:

周線級別:單邊上漲;均線金叉運行,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,後市偏多,如果頂破110整數關口阻力,有望進一步上探110.84附近阻力,該位置是114.72-104.61跌勢的61.8%回撤位,1月19日當周高點阻力在111.48附近;200周均線阻力在112.97附近,該位置阻力較強,如果匯價運行至該位置,可能會迎來一波修正或者高位整理行情。

下方初步支撐在5周均線108.99附近,20周均線支撐在108.21附近,10周均線支撐在107.61附近,如果意外失守該位置,則增加中線下行風險。
5月15日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元周線圖)

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,不過上漲趨勢線給匯價提供良好支撐,KDJ重新結成金叉,暗示匯價受阻於110整數關口後的回調已經告一段落,如果重新頂破110整數關口阻力,則有望打開進一步上漲空間,初步阻力在2月2日高點110.47附近,然後是110.83附近阻力,2017年11月27日低點支撐也在該位置附近,短線能否頂破該有待觀察。如果上破,則增加中長線看漲信號。

下方初步支撐在5日均線109.60附近,10日均線和上漲趨勢線支撐在109.43附近,20日均線支撐109.04附近,100日均線支撐在108.45附近,如果意外再次受阻於110整數關口阻力或者200日均線110.18阻力後失守100日均線支撐,則增加短線見頂風險。
5月15日非美貨幣短線走勢分析
(美元兌日元日線圖)

阻力:110.00;110.18;110.47;110.83;111.47;
支撐:109.60;109.40;109.04;108.45。

結論:在失守109.60前,有望震蕩上攻。

2、澳元兌美元:

周線級別:單邊下跌,雖然上周匯價金針探底,暗示下方存在較強的支撐,但MACD死叉運行並下穿零軸,布林線有開口跡象,均線空頭排列,如果重新失守0.7498附近支撐,可能會重新是上周低點0.7410附近支撐,並可能進一步下探2017年5月12日當周低點0.7326附近支撐。

由於KDJ初步結成金叉,也需要留意匯價震蕩築底的情況出現,上方初步阻力在5周均線0.7567附近,需要收盤於該位置上方,才能緩解下行風險;進一步阻力在10周均線0.7635附近。
5月15日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌後低位震蕩;低位“啟明之星”後匯價受阻於近兩周高點0.7565附近阻力,20日均線阻力也在該位置附近,需要頂破該位置才能打開進一步反彈空間,進一步阻力在4月26日高點0.7588附近,3月29日低點阻力在0.7640附近,如果收複該位置,則有望形成“頭肩底”形態。

不過,連續兩個交易日受阻於0.7565阻力後,增加了反彈的難度,匯價重回跌勢的風險有所增加,關注5月9日高點0.7472附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探前低0.7410附近支撐。另外目前5日均線和10日均線粘合於0.7510附近,如果收盤於該位置下方,也會增加下行風險。
5月15日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元日線圖)

4小時級別:低位震蕩,匯價受阻於布林線上軌和0.7812以來跌勢的38.2%回撤位,KDJ和MACD重新結成死叉運行,短線略微偏向下行,關注0.7500整數關口附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌0.7433附近支撐。

由於KDJ接近超賣區域,上方關注0.7540附近阻力,如果收複該位置,則緩解短線下行風險,後市可能會重新試探0.7565附近阻力,目前這一可能性還比較低。
5月15日非美貨幣短線走勢分析
(澳元兌美元4小時)

阻力:0.7540;0.7565;0.7588;0.7612;0.7640;
支撐:0.7500;0.7470;0.7433;0.7410;0.7368;0.7326。

結論:在頂破0.7640前,偏向下行或者低位震蕩。

3、英鎊兌美元:

周線級別:震蕩上漲後回調,由於已經跌破中長線上漲通道,基本確認已經轉為中線下跌走勢,雖然在重要支撐(1月12日當周低點、1.1982-1.4376漲勢的38.2%回撤位)附近錄得十字星,短線不能排除反彈的可能,但MACD死叉運行,KDJ死叉運行,在收複3月2日當周低點1.3710前,中線依然偏空;另外5周均線1.3680也存在一定的阻力。

下方關注上周低點1.3458附近支撐,如果跌破該位置,則可能會進一步試探12月15日當周低點1.3301附近支撐;50%回撤位支撐在1.3180附近。

不過KDJ也接近超賣區域,如果本周意外錄得陽線收複5周均線1.3680附近阻力,則會形成“啟明之星”,這會緩解中線下行風險。

5月15日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元周線圖)

日線級別:單邊下跌後低位震蕩,匯價連續在相對低位和支撐位附近錄得類十字星形態,下行動能有所減弱,雖然KDJ金叉運行,但反彈力度也比較小,上方仍存在一定的賣壓,建議關注1.3458-1.3828區域的突破情況。

如果能夠頂破1.3628附近阻力,則可能會進一步上探3月1日低點1.3710附近阻力;5月2日高點1.3665附近也存在一些阻力。

如果下破1.3458附近支撐,則可能會進一步下探12月12日低點1.3302附近支撐;另外1.3500整數關口附近也存在一些支撐;12月26日低點1.3345附近也還存在一些支撐。
5月15日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:低位震蕩;不過MACD紅色柱萎縮,KDJ重新死叉運行,後市延續跌勢的可能性略高,如果失守布林線下軌1.3504附近支撐,則可能會重新試探前期低點1.3458附近支撐。

上方關注布林線上軌1.3598附近阻力,如果意外上破該阻力,則可能試探5月2日高點1.3665附近阻力。
5月15日非美貨幣短線走勢分析
(英鎊兌美元4小時圖)

阻力:1.3561;1.3600;1.3628;1.3665;1.3710;
支撐:1.3500;1.3458;1.3400;1.3345;1.3302。

結論:偏向震蕩下行或低位震蕩。

特別提醒1:以後《非美貨幣走勢分析》會主要分析以下六個品種的技術分析:英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌日元、歐元兌美元、美元兌加元、紐元兌美元;考慮到時間和精力,預計每天會選擇其中三個品種分析;上線時間預計會在下午2:00-16:20;如因故無法正常更新,還請多多諒解。

特別提醒2:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
北京時間周二(5月15日)9:30,澳洲聯儲公布的5月政策會議紀要顯示,因通脹低迷以及經濟增長不確定性等因素,委員會短期不會調整貨幣政策。這與今早副主席德貝爾的發言相契合,認為目前缺乏支持升息的理由。展望未來澳元或仍將貶值以促進經濟、通脹回升。

澳洲聯儲紀要開啟溫水煮青蛙模式,澳元多頭雪上加霜

行情反應


由於會議紀要措詞鴿派,澳元兌美元盤中下挫了近10點,但影響幅度較為有限。因此前市場已有充分預期,認為對通脹前景信心的缺失將使得澳洲聯儲的態度更加保守。另一方面,稍早時間副主席德貝爾的發言也給市場打了一劑預防針,他提到,維持利率不變有助於逐步降低失業率。

澳洲聯儲紀要開啟溫水煮青蛙模式,澳元多頭雪上加霜
(澳元兌美元日內分時圖)

會議紀要的看點


☆看點一:通脹將維持一段時間低迷,這將製約緊縮的貨幣政策☆

具體會議紀要顯示,澳洲聯儲認為本月缺乏進一步支持升息的理由,由於零售競爭,工資增長緩慢等因素,通貨膨脹率將在一段時間內維持在低位,澳洲聯儲希望通過一個階段的數據來評判通脹是否達到預期目標。

☆看點二:薪資增速緩慢,就業市場閑置依然存在☆ 

盡管全球經濟形勢好轉,且一些領先指標顯示工作收入有所增加,這對於澳大利亞勞動力市場緊縮帶來了一些幫助,但工資具體增長的程度與幅度仍存在較大不確定性。

去年第四季度時薪增長錄得為0.6%,僅略高於市場預期的0.5%,新成立的企業工資普遍略有上升,但仍低於現有的平均水平。基於此,西太平洋銀行對於澳大利亞年度工資增速也從2%溫和上調至2.1%。

後續薪資增長能否提速,周三(5月16日)澳大利亞第一季度季調後薪資價格指數將給出方向指引,但料並不會有太多意外,預計3月當季薪資增長年率料仍在2%左右的紀錄低點附近徘徊。

除了薪資增長的緩慢就業市場的閑置這一現象依然存在,體現在失業率並沒有出現明顯的好轉,勞動力資源利用率不足或將持續影響勞動力市場健康狀況。澳洲的失業率仍牢牢處在5.5%左右,就業不足率水平接近曆史高位,這是拖累薪資的主要因素。澳洲聯儲預計這一情況未來有所好轉,到年底時失業率將維持在5.5%附近,到2020年時料將降至5.25%。

☆看點三:家庭債務抑製消費需求,零售競爭惡化☆ 

由於澳洲家庭偏愛過度消費,負債和收入比差距過大使其家庭債務居高不下的問題一直被詬病。紀要中提到,就業增長已經為家庭消費提供了支撐,但鑒於家庭近幾年來收入增速放緩,消費仍表現出“一定的彈性”。這可以理解為消費能力存在不確定性,並不能一直維持在較高水準。另一方面,潛在的借貸規定也將收緊將影響家庭支出。受此影響,零售業不得不降價搶占市場份額,導致零售競爭加劇等矛盾出現。

☆看點四:加息路徑不變,時間推遲☆ 

盡管澳洲聯儲認為經濟和通脹的持續回升仍需要一段時間的觀察,但鑒於目前全球央行加息背景的大環境,委員會同意下次的利率變動更可能是加息,而非降息。曆史上,澳洲聯儲上次調整利率是在2016年8月降息至1.5%%,創下現代曆史上政策保持不變的最長時間。未來這一情況會發生改變即保持加息路徑,但時間有所推緩。

此前聯儲刪除了2018年11月加息的預期,並預計首次加息將推遲至2019年2月,而第二次加息料將在2019年8月進行。目前金融市場普遍預計,在2018年一整年都不會推行加息的動作。 

☆看點五:對澳元的置評維持不變☆

此前在4月17日的紀要中,澳洲聯儲認為澳元的升值可能會對原本預計加速增長的經濟構成拖累。現如今澳元下挫近300點報0.75附近,聯儲並未修改對澳元置評的措詞,這預示著聯儲對於目前的匯價仍不滿意,澳元存在繼續貶值的空間。

☆看點六:刪除對全球經濟的擔憂等措詞,表示全球經濟向好☆

此前4月的會議紀要中曾提到了需要密切監測全球貿易限製升級的風險。但隨著美國對各國貿易態度的緩和,包括中美貿易談判以及北美自貿協議的有序推進,澳洲聯儲刪除了因全球保護主義引起的貿易摩擦對經濟衝擊的擔憂的措詞,並稱全球經濟向好發展。

澳洲聯儲副主席講話


澳洲央行副總裁德貝爾(Guy Debelle)在會議記錄公布前稱,澳洲薪資增幅已經觸底,有初步跡象顯示薪資壓力浮現,不過要持續上升可能需要失業率低於目前所預期的水平。他評估,澳洲經濟在2018年和2019年的增長將會比去年略快。

對於市場較為關心的,關於薪資增長會在當前的低水平持續多長時間的問題,德貝爾周二在悉尼發表講話作出回應。他稱:“其它一些已經實現充分就業國家的經驗表明,薪資增幅可能持續低於曆史經驗所暗示的水平。”這或也預示著工資增長提速會需要更多時間。

薪資增速黯淡的前景並不妨礙德貝爾對未來經濟樂觀的預期,他表示,曾經擔心我們的預估可能略微樂觀,但現在對此信心增強。預計未來失業率從當前5.5%水準下降,以及使通脹率回到2至3%目標區間中段的過程將逐步取得進展。當然圍繞前景的討論的關鍵詞依舊是“逐漸”二字。

他提到:“如果經濟繼續一如預期發展,在某個時點或許升息是恰當的。盡管委員會目前未看到近期調整利率的充分理由。”

另外,放眼全球經濟,德貝爾表示,強勁的全球經濟增長已提高澳洲聯儲對未來前景的信心,不過貿易緊張關係對全球貿易經濟是的一項重大風險。

技術分析


澳元在最低跌至0.7412後出現了一波反抽,目標位此前收斂三角形的下沿0.7560位置附近,現碰到壓力再次下跌。目前就看0.7475這一關鍵點位能否止穩反彈,走出日線級別小頭肩底的形態,若下破則大概率失守0.7412前期低點位置,下一支撐位將在0.7372附近。值得注意的是,現在MACD在零軸下方出現金叉,翻出紅柱或出現轉機,後市若想扭轉頹勢未來幾個交易日必須死守在0.7475上方,通過時間化解空頭向下的壓力。

澳洲聯儲紀要開啟溫水煮青蛙模式,澳元多頭雪上加霜
(澳元兌美元日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:46,澳元兌美元報0.7512/14。
美國總統特朗普(Donald Trump)已經提名太平洋投資管理公司(PIMCO)經濟學家克拉裏達(Richard Clarida)為美聯儲副主席。

美聯儲副主席提名人稱,將支持平衡方式實施相關政策


美聯儲新提名官員迎大考,未來副主席將貫徹雙重使命

克拉裏達最近對美國議員表示,他將支持采取“均衡的方法”以實現美聯儲最大就業和物價穩定目標的政策。

北京時間5月15日22:00,美國參議院金融委員會就提名克拉裏達擔任美聯儲副主席,以及提名鮑曼(Michelle Bowman)擔任美聯儲理事舉行聽證會。

克拉裏達在聽證會的證詞中寫道,如果自己的提名能得到參議院確認,他將支持采取均衡的方法來實現充分就業及物價穩定這些重要目標的貨幣政策。

此外,克拉裏達還承諾支持2008-09年金融危機後實施的銀行改革。他表示:“我的首要任務是支持那些有效、高效、適當的政策,並保持金融體係的彈性和穩定性,這是金融危機以來實施重大改革所取得的成果。”

克拉裏達擁有豐富的工作經驗


特朗普提名鮑威爾(Jerome Powell)擔任美聯儲主席後,提名克拉裏達擔任美聯儲副主席是他另外一個重要選擇。

克拉裏達擁有良好的學術背景,以及豐富的市場資曆。他還在一群經濟學家中起到帶頭作用。自20世紀80年代以來,這些經濟學家建立了數學模型,描述在經濟中發揮作用的基本力量,並利用它們來決定貨幣政策的製定。

克拉裏達還在太平洋投資管理公司(Pimco)工作了10年多時間。該公司是全球最大的基金管理公司之一。此外,克拉裏達曾在美國財政部任職,在前總統小布什(George W. Bush)政府內工作。他在哈佛大學獲得經濟學博士學位。

人們對鮑曼的了解較少,尤其是她對貨幣政策的看法。她所在機構網站將其描述成第五代銀行家。她還曾在華盛頓任職多年,先是在堪薩斯參議員多爾(Bob Dole)手下工作,後來又擔任國土安全部部長裏奇(Tom Ridge)的副助理和政策顧問。
標籤: 美元 外匯
近日,美元淨空頭頭寸跌至3月以來的最低水平,但受累於低於預期的美國CPI通脹數據,美元現貨已從近期高點回落,這意味這下次公布的美元淨空頭頭寸可能回升;不過,摩根士丹利認為,美元反彈動能仍未消退,基本面多重利好因素仍舊支撐美元。

美元淨空頭或自三月低點回升,但美指仍可能重抬牛首

截止5月8日當周的IMM淨投機倉位數據顯示,美元淨空頭頭寸跌至3月以來的最低水平,原因是現貨市場近期美元走勢較好。

不過,在過去幾個交易日中,美元現貨價格已從近期高點回落,受累於低於預期的美國CPI通脹數據。這一影響可能會在下一次商品期貨交易委員會(CFTC)的發布數據中反映出來。

歐元多頭頭寸大體企穩,此前兩周已經大幅下跌;上月歐洲央行(ECB)會議上缺乏強硬言論和歐元區經濟數據走弱,拖累歐元走軟。

歐洲央行理事維勒魯瓦(Villeroy)暗示,在結束資產購買計劃後,歐洲央行不會坐視不動。他表示,在量化寬鬆結束後,隨後數個季度就會上調利率,而不是等待數年。德國/意大利公債利差擴大表明,市場對意大利政府可能組建政府的消息采取了消極態度,因為該聯合政府要求提供15%的統一稅、更高的福利和更低的退休年齡。歐元/美元整體上得到了更好的支撐,經曆最近疲軟之後可能會繼續上漲。

上周晚些時候,歐元/美元匯率突破1.18上檔附近的輕微阻力,此後需求一直穩定。短期趨勢動量指標表現積極,長期價格信號看漲。周五收盤時,歐元/美元日線圖上形成第三根看漲的“晨星”信號,並在周線圖上形成了一個看漲的“錘”型。我們現在看到匯價在1.1940/50區域獲得支持,並期待歐元兌美元盤中反彈將突破1.2010/20區域。

不過,摩根士丹利分析師撰文指出,美元反彈動能仍未消退,美元/日元也已經漲至我們的既定目標,相信日元的全面走弱也將為美元升值帶來支撐,尤其是兌一些低利率和赤字規模較大的經濟體貨幣,例如歐元和澳元。

全球經濟形勢存在一定風險,但美國則表現的鶴立雞群,主要是受到財政刺激的幫助。另一方面,歐元區依然面臨著政治風險的考驗,同時中國政府放緩人民幣貿易加權匯率升值速度也為美元帶來提振。除非我們看到這些因素出現變化,否則將繼續堅定地看多美元。
最近幾個月,中美兩個全球最大經濟體出現貿易爭端,引發全球金融市場擔憂。本月早些時候在北京舉行的高層討論似乎沒有取得什麼進展,但最近出現了一些緊張局勢緩和的跡象,美國股指期貨和亞洲股市因此出現上漲,若會談取得更多進展,可能對未來金融市場起到提振。

特朗普承諾“解禁”中興,中美貿易爭端緩解提振金融市場

特朗普態度轉暖同意幫助中興通訊


特朗普政府在美國時間4月16日宣布,將禁止美國企業向中國電信設備製造商中興通訊出售任何電子技術或通訊元件,這一禁令為期長達7年,直到2025年3月13日。此外,美國商務部工業和安全局還對中興通訊處以3億美元罰款。該消息一出,中興通訊以及部分美國供應商的股價出現暴跌。

5月13日,特朗普突然改變了此前的強硬立場,改口承諾幫助中興通訊恢複業務。特朗普推特發文稱,正在幫助中興通訊快速恢複其業務。製裁中興導致中國太多工作崗位流失,他已告知商務部盡快完成這項工作。他表示,美國將和中國合作,為中興通訊提供解決方案。

中興通訊的股票仍處於停牌狀態,沒有立即置評。

5月14日,中國外交部發言人陸康在例行記者會上表示,中國願意與美國合作,爭取在本周的貿易談判中取得積極成果。中國“非常讚賞美國在中興問題上的積極立場”。

有報道稱,中國國務院副總理劉鶴將於5月15日至19日出席在華盛頓舉行的會談。屆時,劉鶴副總理將同美國財政部長姆努欽率領的美方經濟團隊繼續就兩國經貿問題進行磋商。因此,特朗普的這一言論被認為是為接下去的會談掃清障礙,因為中國表示,兩國舉行進一步會談前,必須先解決中興通訊的問題。

報道稱,中國已重新啟動對美國芯片製造商高通提出的440億美元收購恩智浦半導體的反壟斷審查。 

此外,白宮發言人沃爾特斯(Lindsay Walters)證實,美國官員與北京方面就中興通訊進行了接觸。她稱,特朗普在推特上強調了中美在涉及經濟、貿易和投資等問題上的“自由、公平、平衡和互利”關係的重要性。沃爾特斯指出,特朗普預計商務部長羅斯(Wilbur Ross)將根據相關法律和法規,行使自己的獨立判斷,以解決涉及中興通訊的監管行動。

最近幾周,美國提出要向中國征收數百億美元的關稅,這引發了兩國爆發全面貿易戰的擔憂,可能會損害全球供應鏈和企業投資計劃。特朗普表示,過去美國與中國的貿易進展良好,但以前的談判似乎更有利於中國,因此很難達成有利於兩國的協議。不過他補充稱,雙方就要保持冷靜,一切問題都能成功解決。

金融市場反應積極


種種跡象顯示,全球兩個最大經濟體之間的貿易緊張關係正在緩解。美國股指期貨周一出現上漲,而亞太股市開盤普漲,中國主要股指周一小幅收漲。上證綜指周一收盤上漲10.77點,漲幅0.34%,報3174.03點;深證成指周一收盤上漲37.16點,漲幅0.35%,報10671.46點。

因特朗普示好中興,丹斯克銀行稱,中美貿易摩擦有望降溫,本周美元或保持堅挺。該銀行表示,上周美國宣布退出伊朗核協議,加劇了冒險情緒的惡化,近期經濟周期的疲軟導致了冒險情緒的降溫,不過在中美貿易摩擦降溫預期擴大的背景下,本周美元有望保持堅挺。

匯通小編認為,隨著中美兩國釋放友好立場,兩國緊張關係有望進一步緩解。若第二輪會談能取得更多進展,可能對未來金融市場起到提振,包括中國股市的亞洲股市有望上漲。
周一(5月14日)歐洲時段,美指震蕩下行創續創八個交易日新低,現貨黃金於1320美元附近震蕩;英鎊兌美元再度上攻1.36,歐元兌美元持續拉漲創一周新高;商品貨幣延續震蕩格局;國際油價震蕩上行,因OPEC月報顯示經合組織原油庫存較5年均值多出幅度首次降至千萬桶以下。
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

★近期熱點提要:★


1、OPEC月報顯示,沙特產油量降至減產協議開始以來最低;且經合組織3月原油庫存下滑至28.29億桶,僅高出5年均值900萬桶,首次降至千萬桶以下。

2、美聯儲梅斯特:美聯儲仍處在漸進加息軌道上,低生產率解釋了薪資增速緩慢的原因。

3、美國商務部或在兩周內解決中興出口禁令。中興更有可能的結局是美國商務部暫時解除出口禁令,但還將進行進一步的調查和談判,這可能意味著中興還將面臨更多的處罰以及更加嚴格的審視。(界面新聞)

4、據新華社:習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將應邀於5月15-19日赴美磋商。(新浪)

5、華爾街日報援引“兩組領導人周末聲明”,當地時間周日(5月13日)晚間,意大利五星運動和聯盟黨就組閣意向達成了協議,兩黨將通過後續兩場談判達成執政聯盟建立聯合政府;目前意大利北方聯盟提議Sapelli為總理,意大利五星運動黨提議Conte為總理。

★行情熱點★


★FED官員降溫加息前景,美元沉淪黃金1320附近震蕩★


歐洲時段,美指繼續震蕩下行,續創八個交易日新低,現貨黃金則震蕩於1320美元附近,目前投資者開始考慮美國今年加息次數可能較少的前景。此外,日內交易商對於近期美元因利差擴大優勢激發的漲勢進行獲利了結。截至發稿。美指下跌0.26%至92.29,現貨黃金微漲0.01%至1319.55美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

日內一向以鷹派立場著稱的美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特支持美聯儲漸進加息,此次講話立場略偏鴿派,令美元承受一定賣壓。她還預計未來一到兩年通脹將以可持續位於美聯儲2%的目標附近,並不認為美元走強會對經濟前景構成重大風險。

此外,美國聖路易斯聯儲主席布拉德上周五(5月11日)明確說明反對進一步加息的理由,稱利率可能已經達到“中性”水準,不再刺激經濟。這也引發了投資者對美聯儲今年不太可能加息四次的猜想。

美國零售數據將於周二公布,或為美聯儲今年加息幾次提供進一步線索;目前市場預計,零售銷售月率料僅增長0.4%,增速較3月的0.6%放緩。

不過,雖然美元近期走弱、金價也從中東政治不確定性中獲得支撐,但投資者表示,其他地方的緊張局勢緩解可能加大金價的下行風險。最為突出的就是,特朗普擺出讓步姿態,保證將幫助中國中興通訊“恢複業務”,這或緩解中美貿易緊張勢態,並助推兩國談判取得進展。

★英鎊因美元走貶而上揚,歐銀管委鷹派言論提振歐元★


歐洲時段,英鎊因美元全線走貶而上揚,但盤中上攻1.36未果,投資者關注後續經濟數據對英國央行加息概率的影響。歐元則持續走高40點上攻1.20未果,盤中歐洲央行管委略偏鷹派言論一度提振匯價,但投資者仍對意大利政局形勢保持謹慎限製漲幅。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

上周英國央行維持利率不變,並下調增長預期,導致英鎊兌美元跌至四個月低位。這一決定讓交易員懷疑,英國央行今年是否會升息。目前市場預期8月升息的機率不到50%,上周一時接近60%。

不過,荷蘭國際銀行(ING)分析師認為,夏季升息的機率被低估,而且如果周二公布的就業數據表現強勁,可能推動英鎊漲向1.37-1.38美元區間。

日內歐洲央行管委維勒魯瓦德加洛表示,隨著非常規購債計劃接近尾聲,歐洲央行可能會對首次加息時間提供新指引。這一略偏鷹派的言論一度提振歐元上漲,但市場對意大利政局的擔憂仍在限製漲幅,雖然意大利反建製的五星運動和極右翼北方聯盟上周末進行談判已擬定共同的政策計劃。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

但較為樂觀的是,法國農業信貸銀行外匯策略師Manuel Oliveri稱,“意大利政治不是歐元區的主要影響因素,並非關鍵性威脅,不會引發重大倉位調整或是將歐元反彈置於風險之中,我預計歐元區通脹將反彈,這將使歐洲央行刺激計劃的回撤進程繼續推進。”目前交易員將歐洲央行升息時間預期推遲至了2019年下半年。

★美國鐵了心製裁伊朗+OPEC月報傳利好,油價震蕩上行★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,因OPEC月報顯示經合組織原油庫存較5年均值多出幅度首次降至千萬桶以下,且市場預計美國將對伊朗展開製裁持續支撐油價。

截至發稿,美國原油上漲0.2%至70.84美元/桶,布倫特原油上漲0.45%至77.48美元/桶。上周兩市油價均創逾三年高位。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

日內OPEC公布的月報顯示,沙特稱4月產量下降至減產協議以來最低;經合組織3月原油庫存下滑至28.29億桶,僅高出5年均值900萬桶;地緣政治因素將在未來數月影響原油供應。

期貨經紀商Axi Trader的首席市場策略師Greg McKenna就表示,“如果美國製裁伊朗造成影響,每日可能有約100萬桶原油從全球油市上消失。”

此外,從目前已知的消息來看,美國或已鐵了心對伊朗展開製裁。美國國家安全顧問博頓接受CNN訪問時表示,美國”有可能”對繼續與伊朗有業務往來的歐洲企業實施製裁;而美國國務卿蓬佩奧則在“福克斯周日新聞”中稱,他仍希望華盛頓及其盟友可與德黑蘭達成新的核協議;博頓的論調比蓬佩奧更加強硬。

不過,從持倉數據來看,後續油價走勢或仍糾結。對衝基金以及基金管理人上周減持了原油淨多頭頭寸,創下了近5個月的低點;但是空頭持倉也降至了2018年3月以來的最低水平,數據顯示,ICE布倫特原油期權和期貨淨多頭頭寸下跌22000手至56.9448萬手,為3月20日以來的最低水平。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇

周一(5月14日)紐約盤初,現貨金價維持震蕩回落,但整體依然看多,交投於1318附近;美國原油價格小幅攀升,交投於70.78附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1983附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3580附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在金價日線圖中,金價整體走勢偏於震蕩,目前金價位於震蕩區間的底部,而且當前金價已經顯示出較強的低位回升的動能,預計金價在接下來的一兩周時間有望延續升勢。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在金價4小時圖中,我們發現目前金價大幅下挫之後,已經階段性見底,各項技術指標已經轉向多頭,預計價格在將過短暫調整之後,仍然有望進一步攀升。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在黃金小時圖中,我們發現目前金價短線技術指標回落至零軸下方,表明價格短線仍然有回落調整的需求,不過經過調整之後,金價仍然有望進一步攀升。

金價交易思路:投資者可以耐心等待金價回落調整之後,選擇低位買入的操作 

支撐:1316,1310,1305,1300,1298 
阻力:1321,1326,1330,1332,1335

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原油



美油技術面解析

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在美油日線圖中,投資者可以發現,目前油價處在明顯的上升趨勢中,各項技術指標都指向多頭,油價上漲的動能較強,技術上顯示油價有望延續升勢。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在美油價格4小時圖中,目前油價短線維持升勢,各項技術指標仍然顯示多頭。表明價格仍然有望進一步攀升。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在美油價格小時圖中,目前油價自高位回落後繼續積聚上升動能。短線油價有望進一步攀升。

美油短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的短線操作

支撐:71.00,70.60,70.00,69.70,69.20
阻力:71.70,72.00,72.50,73.00,74.00
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格運行在60日均線下方,技術指標處在相對偏空的位置,不過在連續大跌之後,歐元匯價過度超賣,短線存在回升的需求。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格在連續大跌之後有所回升,接下來這種回升的勢頭有望延續,在經過調整之後,匯價仍然有望進一步攀升。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前價格已經升至60日均線上方,各項技術指標轉向多頭。投資者可以耐心等待價格回落調整之後,選擇做多的操作。

歐元兌美元短線交易思路:投資者耐心等待價格回落調整,選擇買入操作

支撐:1.1950,1.1900,1.1880,1.1860,1.1830
阻力:1.2000,1.2030,1.2050,1.2080,1.2120
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢依然處在空頭趨勢中,不過在匯價連續大跌之後,匯價遠離均線,價格存在回升調整的需求。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現匯價在連續大跌之後有見底的跡象。下方MACD的柱值升至零軸附近。從明顯的空頭趨勢轉為震蕩,接著在經過調整之後,匯價有望開啟升勢。

交易解析:非美品種持續回升,美元跌勢或加劇
在英鎊兌美元小時圖中,我們發現目前匯價走勢明顯震蕩,這種震蕩模式可能還會延續,不過在震蕩結束之後,匯價有望選擇向上突破。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以伺機選擇低位買入的操作

支撐:1.3540,1.3500,1.3480,1.3458,1.3400
阻力:1.3600,1.3640,1.3670,1.3700,1.3730

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
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