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周三(2月14日)亞市早盤,現貨黃金連續第三個交易日攀升,刷新一周高位至1334.21美元/盎司,主要因此前日元再度大幅走強打壓美元指數走低,加上美債收益率有所回落,提振金價脫離一個月低點,不過投資者正在等待美國通脹數據,以從中尋找美聯儲收緊貨幣政策方面的最新線索。

黃金交易提醒:日元飆升壓低美元,金價反彈待美國CPI


日元大漲逾百點至15個月高位,令美元承壓處於守勢


周二(2月13日)美元兌日元重挫逾百點,日元兌所有其他貨幣全線走強,日元在周三亞市延續升勢,美元兌日元跌至15個月低位,觸及107大關。

日元走強主要因標普500指數期貨和日本股指大跌,日本央行行長的人選還存在不確定性,同時技術上跌破重要關口,多頭的的止損賣出也加劇了美元兌日元匯率的下跌。

黃金交易提醒:日元飆升壓低美元,金價反彈待美國CPI

當前日本央行行長的人選存在不確定性,投資者擔憂鴿派的黑田東彥可能會離開。分析認為,日本央行行長黑田東彥很有可能獲得連任,但這並不意味著,他會永遠將刺激政策維持下去。黑田東彥也已經證明,他有能力調整貨幣政策路徑。

隔夜亞洲時段,日本央行行長黑田東彥在國會就貨幣政策等問題發表了最新講話。黑田東彥表示,日本經濟基本面和企業盈利均強勁,但是日本央行距離通脹目標還很遠。日本經濟需要連續的貨幣政策,需要當前寬鬆的貨幣政策。

另一方面,技術上的止損盤也加劇了美元兌日元的跌勢。美元兌日元跌至五個月新低,在108.00處的止損盤被觸發;交易商指出,美元兌日元於108.00處的止損盤被觸發,投資者們對日元的買需及金融市場的脆弱性均發揮作用。

東方匯理在研報中稱,美元兌日元匯率延續跌勢,跟隨標普500指數期貨和日本股指的跌勢。日經指數下跌,推動美元兌日元跌到了有可能迫使出口商為對衝風險而賣出美元的水平。

美國10年期國債收益率回落支撐黃金


美國10年期國債收益率從本周的4年高點回落拖累也支撐金價,同時全球股市在近期大幅震蕩後顯露回穩跡象,也令美元轉攻為守。

市場對美國通脹高企可能阻礙經濟增長憂心忡忡,加上特朗普預算案將顯著吹大聯邦赤字,且特朗普就貿易摩擦發出新威脅,助漲了投資者對美元的空頭押注。

RJO期貨公司高級大宗商品策略師Phillip Streible稱,隔夜美元兌日元大跌,而且投資者對黃金技術圖形的信心增強,因金價守住了50日移動均線。此外,10年期美債收益率從前一交易日的2.857%回落至2.846%。這些因素都對黃金構成了支撐。

市場等待美國將公布的通脹數據


投資人仍密切關注本周稍晚公布的美國通脹數據,以尋找美國加息步伐線索。美國的通脹數據尤其是核心CPI數據,曆來都是美聯儲製定政策必然參考的指標。若美國1月份通脹數據走低,可能有助於給近期火熱的美元市場降降溫。

華僑銀行經濟學家Barnabas Gan稱,黃金對通脹數據的反應難以預測。他說,超過預期的價格上漲速度可能會鼓勵主要美聯儲提高利率,這將推低黃金價格,而不是提升該金屬作為通脹對衝的地位

Amplify Trading交易主管Piers Curran稱,將迎來真正重磅的事件,美國CPI數據將出爐,這真的是下一個非常重要的通脹衡量指標。

外媒調查顯示,美國1月整體CPI年率料上升1.9%,上月為上升2.1%;1月核心CPI年率料攀升1.7%,上月為增長1.8%。

安達(Oanda)駐新加坡亞太區交易主管Stephen Innes表示,在本周美國通脹數據公布前,金價應會保持在區間之內,因為CPI將對市場的通脹預期有著巨大影響,可能會給金價上漲提供助力。

華僑銀行經濟學家Barnabas Gan稱,黃金對通脹數據的反應難以預測;他說,超過預期的價格上漲速度可能會鼓勵主要美聯儲提高利率,這將推低黃金價格,而不是提升該金屬作為通脹對衝的地位。

技術面上,回檔分析顯示,現貨金可能升入每盎司1343-1352美元區間。

黃金交易提醒:日元飆升壓低美元,金價反彈待美國CPI

該區間的兩個端點分別是1366.07-1306.81美元下跌趨勢的61.8%和76.4%反彈位。盡管2月8日低點1306.81美元開始的反彈仍然難以歸類,但波浪形態顯示其可能延伸至1352美元附近的b浪頂點。

現貨金差不多突破了下跌趨勢線。這也表明還有進一步上漲空間。若跌破支撐位1329美元,則可能是表明上述突破不成立的早期信號,隨後將形成1315-1321美元的看跌目標區。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:48,現貨黃金報1335.41美元/盎司。
標籤: 美元 外匯 日元

全球有情人將在本周三(2月14日)歡度情人節,但是對於投資者而言,當天出爐的一項關鍵經濟數據卻更將決定大家是否能夠繼續有錢來給心上人送上節日賀禮——美國1月份消費物價指數(CPI)數據將在日內稍後發布,在美聯儲新主席上任,同時美國股市也剛剛錄得了幅度達10%的重挫之際,這一數據將進一步指引市場行情前行的方向。

雖然,美國通脹數據的重要性,近來正日益得到凸顯,但是當前數據的重要性卻更加超乎尋常。因為就在之前,受到通脹預期抬頭帶動美債收益率大幅回升的衝擊,美國股市三大指數在此前屢創曆史新高後齊齊大幅滑落,陷入調整區間,而美國國債收益率則創下四年新高。
美國恐怖CPI情人節來襲,美元多頭已“累覺不愛”?

因而,若CPI證實了通脹走強的狀況,將迫使美聯儲新主席鮑威爾在上任後第一次主持的會議上就做出繼續加息決定,而不是暫時按兵不動繼續觀望。在此狀況下,市場流動性的進一步緊縮勢必繼續強化“股債雙殺”的格局,同時反過來影響到整個金融市場的風險偏好情緒。

而自2009年春季美國經濟結束衰退以來,美股的大牛市已經持續了近9年時間,在此期間,雖然美聯儲通過寬鬆貨幣政策向金融市場挹注了大量流動性,但美國通脹率卻始終保持在低位,“多印出來的錢哪裏去了?”一度成為了宏觀經濟領域的一個“斯芬克斯之謎”。但一些經濟專家卻指出,貨幣供應量激增造成的潛在通脹壓力,隻不過是被種種因素隱藏了起來,而一旦其日後猝然爆發,就將一發不可收拾……這也讓許多投資者對於可以出現的通脹抬頭前景顧慮重重。

投資者擔心,如果通脹繼續走強,那麼美聯儲就會采取激進手段來收緊政策,包括更大幅度更頻繁地加息,以及加緊“縮表”回收流動性,這會讓全社會的融資成本出現飆升,而這對於急需寬鬆資金推動才能進一步上漲的股市和債市顯然是不利的。但從另一個角度來看,美聯儲加速加息的前景,對於此前深陷泥潭的美元指數來說,卻將是一場及時雨。

不過,多數經濟專家並不認可美國通脹率會大幅抬頭的這一預期。當前的普遍預期是,1月份整體CPI同比升幅料在1.9%,事實上低於去年12月的2.1%,而扣除了燃料和食品價格的核心CPI也會從之前的1.8%小幅回落到1.7%。

然而,一些受調查者也表示,鑒於美國通脹數據本身受到多重不確定性數據的影響幹擾,因此1月份的數據若大幅高出或意外低於預期,都不是太值得大驚小怪的狀況。然而,一旦CPI顯著高於預期,那麼市場的“通脹恐慌”便會重燃,而最近剛剛稍有起色的股市也便可能再度受挫。

不過,專家卻也指出,從其他一些指標來看,市場的“通脹恐慌”似乎有些過頭了,雖然,1月份的非農就業報告確實顯示,當月平均薪資同比增長幅度達到了2.9%,遠超前值和預期,但是從曆史來看,隻有當薪資增速達到接近4%的水平時,才是經濟周期已經進入過熱區間並迫使美聯儲通過激進加息踩下“急刹車”的對應時間節點。而現在大家還遠沒有到這個時候。

除此之外,另一被用作衡量未來通脹趨勢的替代指標——美國通膨保值債券(TIPS)的價格,近期也錄得不升反降,顯示坊間風傳的通脹抬頭危言,很可能隻是別有用心人士撒播的“煙霧彈”而已。

但即使如此,一些業內觀察者卻依舊對通脹數據給予了密切關注,部分原因在於,在美國經濟已經實現了“充分就業”,失業率早已降至4%附近的周期低位水平之後,通脹數據也已取而代之成為了美聯儲決定貨幣政策前景的唯一指標。而在通脹率企穩於2%的水平之後,國債收益率的風吹草動就自然更加會引發投資者的矚目。

分析師表示,鑒於美聯儲的“物價穩定”政策目標就是把通脹率維持在2%“左右”,因此當前美聯儲新領導層仍可以暫時繼續按部就班地執行既定的政策路線,但是一旦日後通脹率觸及3%門檻,情況就會變得非常微妙。在此狀況下,美聯儲加速加息的預期,連同對通脹失控的擔憂,可能令美元指數先升後降,而股市和債市卻會出現互為因果的連鎖下跌負反饋循環。

分析師也同時指出,誠然,依靠薪資上漲推動的通脹上升,其實是對美國經濟強勁狀況給出的肯定信號,但是福兮禍所伏,這樣的“好消息”經過市場投資者咀嚼消化之後,最終可能變成“壞消息”,讓股市繼續下跌,並反過來挫傷消費者和投資者的信心。所以,一旦此後非農數據顯示薪資連續兩個月同比升幅超過3.0%,大家就需要更加屏息凝神關注好市場的進一步動向。

對於股市而言,雖然在回調10%之後美股暫時企穩,自2009年延續至今的牛市暫時還沒有終結的跡象,但是從曆史上來看,“通脹無牛市”的規律依舊有效。如果通脹持續走強,會直接帶動美聯儲的更強力緊縮預期,在此狀況下,風險資產市場將承壓,而美元則面臨短線利多,行情格局很有可能會和之前在2017年全年正好顛倒過來。
投資人仍密切關注本周稍晚公布的美國通脹數據,以尋找美國加息步伐線索。美國的通脹數據尤其是核心CPI數據,曆來都是美聯儲製定政策必然參考的指標。若美國1月份通脹數據走低,可能有助於給近期火熱的美元市場降降溫。不過鑒於美國消費市場日趨強勁,市場認為美聯儲將面臨有有越來越大上調年內預期加息次數的風險。因此此次數據的表現仍值得市場關注。

美國通脹表現或拖美元後腿,美聯儲態度仍“曖昧”

通脹升幅或暫時放緩,美元近期熱度或降溫


美國1月消費者物價同比增幅或和12月一樣皆為2.1%,但若高於這個數字,將助長美聯儲加速升息的預期,有可能引發股債市再次重挫。但在2月2日的美國就業報告顯示薪資較上年同期增幅創2009年以來最大後,引發的市場大動蕩。

接受調查訪問的分析師們預測,美國1月剔除食品和能源的核心通脹率料較前月上升0.2%,與12月創下的11個月來最大升幅相比略有放慢。根據調查,美國1月核心通脹率較上年同期升幅料持穩在1.8%。若美國通脹真的加速,美國公債收益率可能升到幾家投行原本設定的年底目標—3%的上方。

RBC CapitalMarkets分析師團隊在報告中寫道,雖然市場對通脹報告可能會給予很大關注,但現實情況是到第二季之前,通脹題材不會獲得任何實質性的動能,因為到第二季時,去年無線通信價格戰等一些特殊影響終於將退出通脹同比升幅的計算,但市場可能對通脹擔憂做出過度反應的風險絕對不小。

荷蘭國際集團首席全球經濟學家James Knightley認為,若美國1月份通脹數據走低,可能有助於給近期火熱的美元市場降降溫,但即便出現這樣的情況也不會維持很長時間,美國通脹水平仍有望在今年夏天升至3%。

美國通脹表現或拖美元後腿,美聯儲態度仍“曖昧”

能源價格可能拖累1月通脹表現


市場認為近期股市暴跌主要原因係,投資者預期美國通脹水平高企將逐步侵蝕企業利潤。但是在荷蘭國際集團看來,股市對該預期的反應顯然有些遲鈍,此前市場早就有觀點認為,美聯儲貨幣政策正常化步伐將快於預期,1月份薪資增長水平大幅抬頭就是一大明證。

荷蘭國際集團預計,美國1月份核心通脹年率(剔除食品和能源價格)將溫和下滑0.1個百分點至1.7%,廣義通脹年率則將下滑0.2個百分點至1.9%,主要理由是2018年1月份能源價格升幅不及2017年同期。此外,2017年年初交通運輸行業意外出現的盛景在2018年1月份也不複存在。

但這樣的情況不太可能維持很長時間。該機構相信,2月份美國廣義通脹年率將重返2%上方,到6月份則有望觸及3%高位。核心通脹年率也有可能劇烈上揚,最早有望在3月份就站上2%。原油價格走高,美元疲弱推高進口成本,移動電話服務價格扭曲,健保和住房成本抬升等將成為推高美國通脹水平的幫手。


美國通脹水平仍低於2%


盡管近期市場動蕩加劇,但最初的觸發因素是,美國1月份就業報告顯示,美國工人的工資增長是自2009年以來最強勁的。因此,定於周三(2月14日)公布的美國通脹數據,可能在為2月份剩餘時間設定基調方面起到決定性作用。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美國股票策略師Michael Wilson表示,在一個過度負債的世界,異常低的通脹堪稱一大命門。但目前來看,利率和通脹預期可能最終進入一個新的領域,其進一步上漲可能對股票估值產生負面影響。

此前據經濟學家們表示,美國1月的通脹數據將顯示,美國整體通脹率從去年12月的2.1%降至1.9%,而核心通脹——剔除能源和食品價格等不穩定因素——將從1.8%降至1.7%。

美國通脹表現或拖美元後腿,美聯儲態度仍“曖昧”

如果經濟學家們的預測是準確的,這可能會減輕一些人的擔憂,即在美國經濟已經經曆10年的擴張,並從稅改中獲得額外的動力後,通脹將會逐漸走高。事實上,仍有投資者對市場面臨通脹恐慌持懷疑態度。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師David Kelly表示,通脹將失控的說法的可信度不大,並沒有看到任何通脹壓力上行的跡象。

美聯儲未來或許該準備打壓通脹?


接受權威機構調查的分析師預計,美國1月份CPI同比增幅可能從12月的2.1%減緩至1.9%,但這隻是暫時現象,通脹年內觸及3%的水平是大概率事件。

分析師稱,如果CPI超過預期,則可能助燃對美聯儲或更快加息的擔憂,進而可能推高公債收益率,觸發股市的新一波賣盤,而且賣壓持續時間可能長得足以拖累經濟。換言之,美聯儲若無法迅速采取行動,且政策落後於形勢發展,則到頭來可能推高長期公債收益率。無論如何,交易商都擔憂美國經濟可能遭受阻礙。

法國興業銀行駐倫敦外匯策略師Alvin Tan表示:“這是頗為有意思的雙重因素使然,風險偏好回升的同時,美債收益率也在拉低美元,市場信心仍然脆弱。”

三菱東京日聯銀行首席分析師Minori Uchida稱:“長期公債收益率上升增加了抵押貸款成本,並可能使經濟降溫。”Uchida表示,美元可能將持續承壓。

接受權威機構調查的分析師預計,美國1月份CPI同比增幅可能從12月的2.1%減緩至1.9%,但這隻是暫時現象,通脹年內觸及3%的水平是大概率事件。

美國通脹表現或拖美元後腿,美聯儲態度仍“曖昧”

美聯儲仍有提升年內加息次數的預期


荷蘭國際集團同時指出,經濟活動強度提升也會增加物價上行壓力。由於薪資水平大幅跳升給市場提供了早期預警信號,美國經濟短期內幾乎不可能出現明顯的鬆弛跡象。而薪資水平完全有可能繼續上揚。美國全國獨立產業聯盟近期公布的一項調查顯示,已經或者即將提升員工薪資福利水平的企業數量占比創下了2000年以來的新高。

而鑒於美國消費市場日趨強勁,企業將獲得愈發體面的產品服務定價能力,企業運行增加的成本有可能轉嫁到消費者頭上來。因此美聯儲將面臨有有越來越大上調年內預期加息次數(目前為3次)的風險。

美國通脹表現或拖美元後腿,美聯儲態度仍“曖昧”

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:08,美元指數報89.66/67。
標籤: 美元 外匯 頭條

機構觀點匯總:7家國際頂級機構最新市場點評

不少投資和金融機構對資本市場前景發表各自觀點,這些資本包括外匯、原油、比特幣等。本文收集各家機構最新的觀點評論,供大家參考。

機構觀點匯總:7家國際頂級機構最新市場點評

股市


美銀美林:基金經理減持了股票,但逢低買入信號尚未出現。

周二公布的美銀美林2月基金經理調查顯示,基金經理們報告稱削減了其股票和債券的配比,並累積了自2016年美國大選以來最大的淨高配現金頭寸,但此次減持並非潰逃;債券配比則被降至1998年以來最低水平;首席投資策略師Michael Hartnett指出,盡管本月的調查顯示投資者持有更多的現金並減少股票投資,但這兩個指標的變動程度都不足以預示可以逢低買入了。

外匯


美元兌加元
道明:看漲美元兌加元,宜在跌向1.25時新建多倉。

道明證券對美元兌加元前景進行了討論,稱本周需密切關注美國數據數據、市場風險偏好及美元整體走勢,匯價風險偏上行,傾向於完全做多,不久後料上測200日移動均線,一旦向1.25回撤,將新建多倉,此外也宜逢低買入歐元兌加元。

美元兌日元
美銀美林:中期仍對美元兌日元維持建設性立場。美銀美林對美元兌日元前景進行了討論,稱約兩年前匯價大跌至111附近,不過當前不大可能出現類似的激進賣壓,盡管目前仍處於下行之勢,但中期仍維持建設性立場。

英鎊兌美元
三菱東京日聯:主導英鎊的兩大關鍵因素密切相關。

三菱東京日聯指出,主導英鎊的兩大關鍵因素,英國央行貨幣政策立場及“英國脫歐”進展密切相關;“脫歐”方面,仍預計最有可能的結果為英國與歐盟爭取達成過渡協議,不過若未來數周英國政府進展拖遝,英鎊可能遭遇新一輪賣壓。

英鎊進一步上行並不一定需要英國央行5月加息。

荷蘭國際集團認為,英鎊的進一步上行並不一定需要英國央行5月加息。持續認為對於貨幣而言,市場對該國央行收緊貨幣政策程度的整體計價,將在2018年發揮更大作用,對於英鎊交叉盤而言情況毫無疑問是如此。

意外利好的英國經濟周期和“英國脫歐”協商進展,均將影響英國央行正常化貨幣政策的規模和程度,較下次加息時間節點而言,未來數月該因素對英鎊的影響將更大。

歐元兌美元
巴克萊:市場或過度對衝,短線歐元料進一步調整。

巴克萊資本討論了本周歐元兌美元前景,認為冒險情緒的進一步降溫將持續拖累匯價,上周美股遭受強烈賣壓,極有可能導致投資者們過度對衝歐元兌美元頭寸,短線料進一步調整,此外德國政局風險猶存。

原油


惠譽旗下研究機構BMI預計中國2018年原油進口增長10%,此前1月份進口創紀錄。

據BMI Research 2月12日的研究報告,繼2017年強勁增長後,預計中國2018年原油進口增長10%;為填補國內下降的產量和建立戰略儲備而增加購買的原油將支撐進口。
預計進口也將受到人民幣兌美元走強的支撐。

雖然即將到來的假期期間煉油活動放緩且二季度煉油廠維護任務更重,可能會對短期進口造成影響,但BMI維持對中國原油需求的看漲展望。2018年1月進口同比增長19.5%至創紀錄的4060萬噸(相當於960萬桶/日),獨立煉油廠在收到新的原油進口配額後加緊采購。

虛擬貨幣


摩根大通:虛擬貨幣不太可能完全消失,其輕而易舉就能以不同形式和面貌存活下來。
周二(2月14日)美聯儲新任主席鮑威爾暗示,盡管在近期股市暴跌後仍在密切關注金融體係中存在的潛在風險,但美聯儲將繼續維持漸進加息的步伐。他在華盛頓發表的就職演說中聲稱,美聯儲正在逐步將貨幣政策和資產負債表正常化,同時將保持對金融穩定的任何潛在風險的警惕。

現貨黃金反彈觸及1330美元關口,創近4個交易日新高,因全球股市在近期大幅震蕩後顯露回穩跡象,令美元轉攻為守,進而提振金價。市場對美國通脹高企可能阻礙經濟增長憂心忡忡,加上特朗普預算案將顯著吹大聯邦赤字,且特朗普就貿易摩擦發出新威脅,助漲了投資者對美元的空頭押注。
2月14日財經早餐:鮑威爾暗示漸進加息,英國通脹超預期

克利夫蘭聯儲主席、美聯儲票委梅斯特稱,最近的股市動蕩並未影響她對經濟的展望,也未打壓風險追逐和支出。支持今年以與去年類似的步伐升息,稱稅改將刺激經濟,但警告目前財政失衡,不可能持續。她重申對2018年GDP增長2.5%的預測,近期的減稅政策可能會對接下來1-2年的經濟增長貢獻0.25至0.5個百分點,但對投資和雇傭的長期影響仍不確定。

英國公布1月通脹數據,表現超出預期。深受脫歐疑慮困擾的英國央行或面臨更大決策掣肘,通脹數據可能讓英國央行感到擔憂。而下周出爐的薪資數據則更加關鍵,因為這些數據將幫助市場形成對於英國央行升息時間和步伐的預期。市場在英國央行最新政策公布後,押注英國5月升息機率達70%。

市場多數認為,日本央行行長黑田東彥很有可能獲得連任,但這並不意味著,他會永遠將刺激政策維持下去。黑田東彥也已經證明,他有能力調整貨幣政策路徑。但有報道稱,日本首相安倍晉三將選擇讓黑田東彥繼任日本央行行長,這是黑田前任從未享受過的待遇。有關黑田連任的報道更多關注他的貨幣政策及其危險,而非黑田本人。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本第四季度季調後實際GDP年化季率初值(%)2.51.0
15:00德國1月CPI年率終值(%)1.61.6
15:00德國第四季度未季調GDP年率初值(%)2.32.2
17:00意大利第四季度GDP年率初值(%)1.71.7
18:00歐元區第四季度季調後GDP年率初值(%)2.72.7
21:30美國1月零售銷售月率(%)0.40.2
21:30美國1月未季調CPI年率(%)2.11.9

周二回顧


①加拿大方面做好美國退出北美自貿協定的準備;
②美聯儲主席鮑威爾:維持漸進加息的步伐;
③美國總統特朗普:應當有互惠稅;
④美聯儲票委梅斯特:支持今年以與去年類似的步伐升息;
⑤伊拉克石油部長:正努力將煉油產能提高70萬桶/日;
⑥英國1月通脹數據表現超預期;
⑦API原油庫存超預期增加394萬桶;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3184.9630.830.98%
深證成指10362.4370.550.69%
日經22521244.68-137.94-0.65%
納斯達克指數7013.5131.550.45%
道瓊工業24640.4539.180.16%
英FTSE7168.01-9.05-0.13%
德DAX12196.50-86.27-0.7%
法CAC405109.24-30.82-0.6%

道瓊斯工業平均指數周二收盤上漲39.18點,漲幅0.16%,報24640.45點;標普500指數周二收盤上漲6.99點,漲幅0.26%,報2662.97點;納斯達克指數周二收盤上漲31.55點,漲幅0.45%,報7013.51點。
2月14日財經早餐:鮑威爾暗示漸進加息,英國通脹超預期

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1329.376.670.5%
現貨鈀金987.952.800.28%
現貨白銀16.580.030.18%
現貨鉑金973.652.850.29%
香港黃金12292.0059.000.48%
美原油連續58.96-0.33-0.56%

金價連續第二天上漲,並升至一周高位。因全球股市出現複蘇,且美元下跌,這削弱了人們對美元作為保值工具的興趣。截至目前,現貨黃金報1329.37美元/盎司,漲幅0.5%。

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.58美元/盎司,漲幅0.18%;現貨鉑金至973.65美元/盎司,漲幅0.29%;現貨鈀金至987.95美元/盎司,漲幅0.28%。
2月14日財經早餐:鮑威爾暗示漸進加息,英國通脹超預期

美國WTI原油周二收盤至58.96美元/桶,跌幅0.56%;ICE布倫特原油周二收盤至62.68美元/桶,漲幅0.14%。
2月14日財經早餐:鮑威爾暗示漸進加息,英國通脹超預期

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999271.780.640.24%
黃金延期271.200.110.04%
白銀延期3618.00-9.00-0.25%
鉑金9995213.360.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.72-0.41-0.46%
歐元美元1.23520.00600.49%
英鎊美元1.38920.00540.39%
美元日元107.82-0.84-0.77%
澳元美元0.7859-0.0003-0.04%

全球股市在近期大幅震蕩後顯露回穩跡象,令美元轉攻為守。市場對美國通脹高企可能阻礙經濟增長憂心忡忡,加上特朗普預算案將顯著吹大聯邦赤字,且特朗普就貿易摩擦發出新威脅,助漲了投資者對美元的空頭押注。截至目前,美元指數至89.72。

歐元兌美元現報1.2352,漲幅0.49%;英鎊兌美元現報1.3892,漲幅0.39%;美元兌日元現報107.82,跌幅0.77%;澳元兌美元現報0.7859,跌幅0.04%。
2月14日財經早餐:鮑威爾暗示漸進加息,英國通脹超預期


北美自貿協定談判的進度相當有限,美國在北美自貿談判中缺乏靈活性,而這主要歸咎於該國高層。加拿大NAFTA談判代表稱,北美自貿協定是最非同尋常的談判,北美自貿談判中的日落條款將令投資遇冷。在關鍵事項上,加拿大與美國之間存在較大的分歧,已經做好了美國退出北美自貿協定的準備。但隻有有可能達成滿意的協議,加拿大就會繼續堅持,沒有就北美自貿協定談判設定截止日期。

美聯儲新任主席鮑威爾暗示,盡管在近期股市暴跌後仍在密切關注金融體係中存在的潛在風險,但美聯儲將繼續維持漸進加息的步伐。他在華盛頓發表的就職演說中聲稱,美聯儲正在逐步將貨幣政策和資產負債表正常化,同時將保持對金融穩定的任何潛在風險的警惕。盡管新任美聯儲主席沒有特別提到股價暴跌,但其他美聯儲官員已經淡化了其對經濟和金融體係的影響。

美國正因其它國家的傾銷行為而遭受損失,美國總統特朗普希望在貿易事務上聽到兩黨的意見,並表示應當有互惠稅。特朗普希望民主黨人在基建問題上提出針鋒相對的提議,有意針對特定類型的進口商品實施“互惠稅”,但可能最終不會出現互惠稅這樣的稅製。

克利夫蘭聯邦儲備銀行主席、美聯儲票委梅斯特稱,最近的股市動蕩並未影響她對經濟的展望,也未打壓風險追逐和支出。支持今年以與去年類似的步伐升息,稱稅改將刺激經濟,但警告目前財政失衡,不可能持續。她重申對2018年GDP增長2.5%的預測,近期的減稅政策可能會對接下來1-2年的經濟增長貢獻0.25至0.5個百分點,但對投資和雇傭的長期影響仍不確定。美聯儲票委梅斯特發表鷹派講話,美元指數止跌反彈二十餘點至89.84。

伊拉克計劃到2022年將原油產能提高至700萬桶/日的水平,有7個項目會增加煉油產能,有些是新項目,有些是原油煉廠的產能擴大。伊拉克石油部長表示,伊拉克完全遵守了減產協議,不擔心原油市場波動,並未討論結束減產的問題。對於原油減產協議的任何討論都要等到今年12月才進行,正努力將煉油產能提高70萬桶/日。

英國公布1月通脹數據,表現超出預期。具體數據顯示,英國1月CPI年率實際錄得3%,持平前值並高出預期值0.1個百分點;英國1月核心CPI年率則錄得2.70%,分別較前值和預期值高出0.2和0.1個百分點。深受脫歐疑慮困擾的英國央行或面臨更大決策掣肘,1月英國家庭對財務狀況變得更加悲觀,他們對未來通脹的預期觸及近四年高點,而且更加依賴借貸。該調查凸顯了很多消費者面臨的壓力。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至2月9日當周API原油庫存增加394.7萬桶,超出預期的增加260萬桶。汽油庫存增加463.4萬桶,超出預期增加136.7萬桶。精煉油庫存增加110萬桶,超出預期。整體API數據表現不佳。


國內宏觀
中國人民銀行12日發布的2018年1月金融統計數據顯示,2018年1月份除社會融資規模不及預期外,M2貨幣供應增速與新增信貸均超預期,新增信貸更達到2.9萬億元,大幅超過前值5844億元,創曆史紀錄。數據顯示,1月新增人民幣貸款29000億元,同比多增8670億元,環比多增23156億元;其中短期貸款新增6856億元,同比多增1296億元,環比多增7659億元;中長期貸款新增19210億元,同比減少2283億元,環比增加14039億元。

國內股市
上證指數周二收盤漲0.98%,上漲30.83點,報3184.96點;深證成指周二收盤漲0.69%,上漲70.55點,報10362.43點;滬深300股指周二收盤漲1.17%,上漲45.53點,報3935.63點;創業板指數周二收盤漲0.03%,上漲0.51點,報1648.58點。

受美股大漲的影響,今日滬深兩市股指集體大幅高開。滬指早盤不斷走強,一度衝上3200點,但午後卻調頭向下緩慢回落。從盤面上看,餐飲旅遊、房地產、銀行等漲幅居前;農牧、計算機、通信等漲幅落後。上證成交1720.45億,深成指成交1751.03億,合計成交3471.48億元人民幣。

國內樓市
近日,發改委發布了《境外投資敏感行業目錄(2018年版)》,企業的海外投資規範備受關注。今日,本報聚焦中資開發商海外投資,希望提供有益的價值參考。在過去一年內,中國首次超過美國,成為英國房地產市場的最大買家。據英倫投資客表示,2017年,英國房地產投資總額超過600億英鎊。由於英鎊下跌,海外買家成了絕對主力,中國、美國和德國占據榜單的前三位。

國內產業
趣店CEO羅敏微信公眾號發布年會演講全文,稱上市不是我們的終點,而是新的起點,未來我們會成為一家千億美金的公司。羅敏在年會中宣布了兩個計劃:①未來四年,希望公司中高層管理團隊中90後年輕人可以占到80%以上。公司會拿出專門的預算、製定專門的計劃,來幫助年輕人成長。②未來十年,公司將拿出10%,每年1%的股票,分給全體員工。如果以1000億美元的目標市值來計算,相當於100億美元。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!
周二(2月13日)金價連續第二天上漲,並升至一周高位。因全球股市出現複蘇,且美元下跌,這削弱了人們對美元作為保值工具的興趣。同時,投資者等待周三(2月14日)出爐的美國通脹數據,以觀察美聯儲加息的線索。目前,現貨黃金報1329.57美元/盎司,漲0.5%。

盡管黃金被視為避險資產,但上周由於投資者紛紛撤出股市,轉而尋求美元避險,從而使得金價承壓。INTL FCStone分析師Edward Meir表示,我們懷疑,金價上周大部分時間與股市脫鉤,反而更密切地追蹤了美元的走勢。
金價升至一周高位,因美股回暖通脹數據臨近壓製美元
荷蘭銀行分析師Georgette Boele則認為,當風險偏好改善時,金價出現上漲,因美元走弱,否則作為避險資產的黃金很難收到市場青睞。

Insignia谘詢公司的首席市場分析師Chintan Karnani認為,上周,交易員們通過黃金多頭頭寸獲利,以滿足股票投資的保證金要求。結果導致金價下跌。

Karnani表示,全球股市的穩定將對黃金有利。隻要投資者對股市投資的保證金要求不那麼高,投資者就會用黃金對衝股市的波動。

此外,Heraeus貴金屬分析師在一份報告中表示,黃金上周比股市表現更好。相對於股票而言,黃金似乎具有良好的價值,股票市場的持續波動可能會使黃金更具吸引力。

FXTM全球貨幣策略與市場研究主管ameel Ahmad表示,不擔心上周股市暴跌的一個主要原因是,盡管股市波動加劇,但投資者對黃金的購買興趣有限,這代表市場的恐慌情緒並不高。上周金價的下跌可以被視為一個積極因素,因為它給投資者提供了更多信心,認為市場的拋售是一次修正,而不是全球經濟出現恐慌的跡象。

圖:2月13日金價走勢
金價升至一周高位,因美股回暖通脹數據臨近壓製美元
全球股市周二上漲0.3%,亞洲股市從兩年來的低點反彈,在兩年來最大單周跌幅之後,華爾街股市延續了長期反彈。不過,歐洲股市仍面臨一些壓力,表明市場謹慎。投資者目前正在等待周三公布的美國1月份通脹數據,以尋找金融市場下一步走勢的線索。

通貨膨脹有時被認為是黃金利好,因為在物價壓力上升的時候,黃金被視為一種安全的價值儲存手段,但人們對美聯儲將提高利率以對抗通脹的預期,使這種無收益的金屬變得不那麼有吸引力。

荷蘭銀行的Boele稱,通常情況下,如果這些數據高於預期,就會引發對高利率的一些預期,這將支撐美元,但如果收益率上升,則會令金價承壓。
周二(2月13日)美元兌日元匯率跌至2017年9月以來的最低水平,此前美國10年期國債收益率從本周一的4年高點回落。美元兌日元大幅回落,日內跌幅逾百點,於107.40附近小幅受到支撐,接近去年9月低位107.33。截至當前,美元兌日元交易價格為107.69,跌幅0.88%。
日銀行長人選存疑,美債拖累美元兌日元至5個月低位

美國國債收益率上升,全球股市在上周遭遇拋售後正試圖穩定下來。日本股市周二因假期休市,收盤時收跌,當天早些時候未能實現近1.3%的積極漲幅。

在日本財政部副部長Asakawa的口頭干預後,美元/日元匯率未能延續周二的高點。他說,他將密切關注近期日元的上漲是否是投機行為。

市場一直在猜測,日本央行行長黑田東彥贏得連任的可能性。此前,日本首相安倍晉三表示,他尚未決定下一任央行行長,但預計日本央行將維持目前的寬鬆政策。

當日本央行在2014年4月推出大規模量化寬鬆政策時,黑田東彥正執掌日本央行,因此這是一個完美的連續性案例。

周二早些時候,黑田東彥重申,日本央行必須為經濟保持強有力的貨幣寬鬆政策,包括目前的ETF購買步伐,因為這是實現價格目標的必要步驟。黑田東彥說,在加密貨幣上,他們不太可能以主權貨幣作為結算手段。
日銀行長人選存疑,美債拖累美元兌日元至5個月低位

技術分析


根據德國商業銀行FICC技術分析負責人Karen Jones的觀點,若美元兌日元匯價出現的上漲可能會在110.85左右達到最初的障礙。

美元兌日元目前正在承受下行壓力,下方支撐位可以參考去年9月低點107.33,這是市場此前有力支持。上破110.85,將扭轉此前跌勢,衝高測試111.40-111.50區間附近。依照目前形勢來看,匯價近期很難上破111.60。

歐元兌美元逾1.26刷新6日高位,美指失守90助推歐元

周二(2月13日)全球市場對避險相關的商品保持樂觀情緒,美元面臨的拋售壓力繼續是推動歐元兌美元走高的唯一驅動因素。截至當前,歐元兌美元交易價格為1.2366,漲幅0.60%。
歐元兌美元逾1.26刷新6日高位,美指失守90助推歐元

美元持續疲軟,美元指數於今日再度跌破90點,目前在89.70附近。特朗普總統在2019財年的聯邦預算提案並沒有利好美元,包括基礎設施和國內支出的提振。然而該提議可能在未來幾年增加赤字,而且仍被共和黨和民主黨人相當懷疑。

展望未來,美國1月份CPI和零售銷售數據將是本周追蹤美國通脹的重要數據,這兩個數據將在周三公布。

荷蘭合作銀行分析師表示,自今年1月的政策會議以來,歐洲央行發言人處於活躍狀態,盡管有人呼籲與歐洲央行管委Vasiliauskas等人進行同級交流,但這導致了一些意見不一致的聲音。

管理委員會成員對歐元保持相對沉默,隻有幾句話,需要關注其對通脹前景的影響。歐元相對於1月的高點已經有所回落,但仍處於相對較高的水平。

與此相反,股市的突然大幅回調一直是歐洲央行關注的焦點。當然,歐洲央行急於弄清此次拋售是否標誌著市場還沒有準備好站穩腳跟。在很大程度,估值是基於央行持續支持和低利率,而不是基本面前景的真正改善。
歐元兌美元逾1.26刷新6日高位,美指失守90助推歐元

技術分析


歐元兌美元的前景仍不明朗,盡管近期歐元的疲軟有所緩解,但要指望經濟持續複蘇還為時過早。昨日交易價格在1.2233 - 1.2297之間,符合此前市場預期1.2220-1.2300的整合範圍。

當前匯價處於1.2360附近,這是一個堅固的阻力,若有效上破,將扭轉近期的疲軟,並測試上方1.240-1.241區間的阻力。

另一方面,若歐元持續疲軟,近期下方支撐位在1.2250,其次為1.2220。若再度失守,歐元的修正可能會在未來幾天內進一步擴大到1.2165。
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