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周二(5月8日)歐市英鎊兌美元快速回落近百點擊穿1.35至時段內低點1.3496,歐市盤初曾一度試圖上攻1.36關口,不過市場對美元新的買興導致英鎊承受劇烈賣壓,現徘徊於200日移動均線附近。

鮑威爾放鷹英鎊跳水百點,多方萎靡不振恐棄守年線

時段內美聯儲主席鮑威爾發表講話,稱市場不應該對美聯儲的舉動感到震驚,盡管美聯儲自2015年12月以來已經6次上調基準利率,但美國金融市場狀況已變得更加寬鬆,此番略偏鷹派言論發表後,美元買需快速聚集,帶動美元指數上破93整數關口。

據FX678觀察,鮑威爾表示,鑒於美國經濟的規模,美聯儲政策對其他經濟體的溢出影響是可以預期的,美聯儲政策相關的美國債券收益率波動影響了海外債券收益率,貨幣政策、資產價格和全球金融市場情緒的聯係未被充分理解。

此外英國4月Halifax季調後房價指數不及預期,雖然該數據的市場關注度並不高,但進一步印證了英國經濟數據低迷表現的這一現狀,導致英鎊承受額外賣壓。

指出,具體數據顯示,英國4月Halifax季調後房價指數月率下降3.10%,預期下降0.2%,前值上漲1.5%;4月Halifax季調後房價指數年率上漲2.20%,預期上漲3.2%,前值上漲2.7%。

雖然英鎊短線波動較為劇烈,但仍於前期區間內交投,位於極為重要的200日移動均線附近,因在周四(5月10日)英國央行5月利率決議前,投資者們不再激進押注,傾向於持觀望立場。當前市場認為英國央行5月加息幾率極低,但8月極有可能加息,因此次決議大概率鷹派維穩,或在一定程度上緩解英鎊賣壓。

日內經濟數據較為清淡,重點關注北京時間周三(5月9日)02:00美國總統特朗普宣布的伊朗核協議決定,可能為市場注入新的動能,並帶來新的交易時機。

中國前駐伊朗大使華黎明認為,相比宣布退出伊核協議,美國更可能做的是提出對協議進行修改。中國阿拉伯研究院院長李紹先也認為,美國有可能與歐洲盟友簽署獨立於伊核協議外的附加協議,這種情況下,伊朗雖然不滿但最終還是會接受。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)表示,技術面顯示英鎊兌美元前景偏空,係列動能指標均發出利空信號,相對強弱指標處於嚴重超賣狀態。下跌動能強勁,短線交投於200日移動均線1.3542附近,不過支撐位似乎位於1.3450下方,阻力位位於1.3600附近。
鮑威爾放鷹英鎊跳水百點,多方萎靡不振恐棄守年線
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:00,英鎊兌美元報1.3514/16。
周一(5月7日),意大利總統馬塔雷拉宣告黨派間正式磋商失敗後,他提出無黨派政府暫時執政,卻遭到五星運動和意大利前進黨的反對,重新大選的話題一觸即發,意大利政治的不確定性或陷歐元於凜冬絕境。

意大利組閣談判幾近崩潰,無黨派執政被否歐元凜冬將至

背景


自3月4日大選以來,由於議會形成三足鼎立的局面,意大利就一直陷於政治僵局,五星運動黨作為單一黨派得票率最高,為30%左右,成為了意大利第一大政黨,而包括北方聯盟在內的中右翼政黨聯盟以37%以上的選舉成績,成為了意大利最大的政黨聯盟。

然而,雙方的支持率均未都未達到40%的數值。根據意大利的選舉法,任何一方必須拿到至少40%選票,才能在參眾兩院掌控過半多數席次。這就意味著各方要進行聯合組閣談判,形成一個執政聯盟。而隨著聯盟黨和五星運動的最後一輪談判沒能取得突破。總統馬塔列拉周一承認,作為歐元區第三大經濟體的意大利現在幾乎可以肯定將在夏季重新舉行大選。

總統馬塔雷拉提出無黨派暫時執政


意大利總統馬塔雷拉周一(5月7日)宣告黨派間正式磋商失敗後,他發出最後呼籲,敦促各黨派領導人支持成立一個建立在廣泛民主基礎之上、獲各黨派支持的聯合政府。否則的話,意大利最早可能在今年夏天重新選舉。

他宣稱,意大利的爭議雙方黨派必須暫時尋求一個立場中立的政府來穩定政局,而他將會在本周任命。

馬塔雷拉表示他希望無黨派政府暫時領導目前的局面,並警告說新的投票可能很容易引發更多不確定性的結果。

他說道:“我呼籲各政黨支持這個臨時政府。如果他們不這樣做,新的選舉將被提前。這是共和國曆史上第一次出現立法機關在它還沒開始前就結束的狀況。” 

馬塔雷拉本來的打算是如果這一做法得到議會的支持,那就會製定2019年的預算,這樣可以避免貿易赤字下滑所引發的銷售稅的增加直到今年12月,這將為春季選舉奠定經濟基礎。


五星運動和意大利前進黨反對,意大利夏季大選或成定局


對此,意大利最大的兩個黨派,中右翼聯盟和五星運動立刻對這一提議進行否決,這提高了意大利重新選舉進程加快的可能性。五星運動黨代表迪?邁耶也催促稱:“如果還組閣不成的話,將最快於7月8日重新大選。”

意大利前進黨和五星運動在議會中擁有足夠的席位,這阻止了政府上台執政所需要贏得的選票,等於基本上否決了無黨派政府的組建。

五星運動代表路易吉·迪·邁耶(Luigi Di Maio)在推特上寫道:“我們不相信會有中立立場的政府,這隻是一個技術官僚政府的代名詞,我們將在七月重新投票。”

民主黨領導人倫齊(Matteo Renzi)也回應了這樣的看法:“沒有給技術官僚政府選擇的空間,也沒有耐心給他時間去處理這些事。”

三足鼎立的現狀


五星運動
迪?邁耶先前曾表示他將準備與聯盟組建政府。但他卻拒絕與聯盟的主要盟友,率領意大利前進黨貝盧斯科尼(Silvio?Berlusconi)達成任何聯盟協議,因為該黨派被五星運動認為政治腐敗的象征。

但北方聯盟黨領袖薩爾維尼(Matteo Salvini)拒絕放棄與貝盧斯科尼的合作,稱他們在民意調查中站在一起並提出共同宣言,放棄聯盟等於違背選民的投票。

意大利前進黨
而作為焦點人物,貝盧斯科尼領導的意大利前進黨在聲明中表示,希望繼續與各黨派商討局勢解決辦法,並告誡不要在7月份過早的開啟下一輪大選。

意大利前進黨說:“我們並不害怕選舉,但急於7月份再次投票,並不能解決現狀,等到秋季的時機會更好。”

事實上他們的講話不無道理,如果意大利使用同樣的選舉法,那麼最終獲得的結果與之前的將毫無差異,即又變成沒有任何黨派獲得多數的政治僵局。

中左翼民主黨
意大利前總理倫齊是中左翼民主黨的領導人物,自2013年以來一直統治意大利,但在3月份卻不遭待見,因為經濟複蘇緩慢,貧困加劇和來自非洲的移民數量增加等問題都沒有妥善解決,致使選民失望,當時他所領導的中左聯盟得票率為23.42%敗北。考慮到最近意大利的經濟增速也的確出現了放緩,再次選舉恐怕還是會落敗。

最後,值得注意的是,盡管再一次選舉可能不會有什麼新的結果,但市場可能並不那麼認為,如果進行重新選舉將會延長了此前的政治僵局,這就意味著意大利的政治繼續陷入長期的不確定性,而因為經濟和投資情緒受到壓迫,歐元屆時恐怕將會雪上加霜。

技術分析


歐元兌美元自從跌破收斂三角形形態下沿確認後,空方就一直掌握節奏,盡管跌幅慘烈但仍難言見底,目前調整周期為15天,離斐波那契數列關鍵時點21天的交易時間還有些距離。布林線開口也為走平,MACD也未出現金叉翻出紅柱,謹防後期橫盤整理後的另一波下跌,除非能突破5月2日以來的高點1.2000整數位置,否則仍宜逢高做空,下方第一支撐位1.18,第二支撐位為1.17。

意大利組閣談判幾近崩潰,無黨派執政被否歐元凜冬將至
(歐元兌美元日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:15,歐元兌美元報1.1894/96。
加拿大、美國以及墨西哥的高級官員試圖在地區性選舉進行前去拯救進展緩慢的談判,以推動周一舉行的北美自貿協定取得進展,因為選舉活動可能會導致談判活動的複雜化。

盡管漫長的談判使得北美自貿協定取得了一些進展,但是在關鍵問題上,三個國家還是存在著嚴重的分歧。

三個國家的官員齊聚華盛頓將會集中討論一個特別有爭議的領域,即美國要求製定更為嚴格的原產地規則,從而調整北美自貿區內所需生產的汽車比例,這些出產的汽車將享受關稅豁免政策。

其他的一些挑戰包括未來爭端解決機製的模式以及美國提出的將在五年後自動失效的落日條款。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

墨西哥的態度


墨西哥經濟部長伊爾德方索·瓜哈爾多在與美國貿易代表羅伯特·萊特希澤會面後表示,他們這一周都將致力於解決這個問題。

在問及瓜哈爾多將會在美國呆多久時,他表示他將會在這裏停留盡可能長的時間。

消息人士稱,由於在關鍵問題上的僵局,談判多方對於新一輪的談判感到悲觀。

瓜哈爾多早些時候表示如果談判始終未能達成,那麼目前所取得的成果將會成為某些分析師所說的“僵屍北美自貿協定”,既沒有宣告協商的失敗,同時也沒有取得有效的進展。

墨西哥也將在7月1日舉行總統選舉,目前處於領先地位的左翼安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧布拉多爾表示如果他獲選,他希望能重新起草北美自由貿易協定。 

瓜哈爾多表示他希望能夠盡最大可能的達成一份完整的協議,並表示隻達成部分成果並沒有實質的意義。

美國的態度


萊特希澤上一周也表示,如果這一次談判拖得太久,共和黨控製的國會對這一協定予以通過可能將如履薄冰,因為美國共和黨試圖在11月國會進行選舉產生新一屆國會前的“跛腳鴨”時期完成投票。

萊特希澤提出了原則上快速達成一致的方法,以能夠快速的覆蓋整個協定的大致綱領,從而為之後的細節討論鋪平道路。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

北美自貿協定的核心,亦是美墨分歧的焦點


北美自貿協定重新修訂的核心是美國所提出的重新製定汽車行業的標準,以便將就業和投資從低成本的墨西哥轉移至美國。

墨西哥汽車行業主要的遊說團體認為美國最新的要求是不可接受的,因為美國希望在四年內將北美的小型汽車占有量從此前的62.5%提升至75%。

美國的提議還包括,40%的輕型客戶和45%的輕型卡車將在平均小時薪資在16美元甚至更高的地區製造。

這對於墨西哥而言是一個巨大的挑戰,總部位於密歇根州安阿伯市的汽車研究中心估計,墨西哥汽車裝配工人的平均工資低於每小時6美元,而汽車零部件工廠的工人平均工資不到每小時3美元。 

批評人士認為這將導致文書工作的官僚主義噩夢。

墨西哥前總統埃內斯托·塞迪略表示,美國政府尋求的不是使舊的北美自由貿易協定現代化,而是為了達成一項可能破壞三個北美夥伴之間貿易和投資的協議。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

對兩國產業影響明顯,持續走強的美元警惕招致反戈一擊


鋼鐵關稅或再提門面,協定結果決定6月加拿大的關稅豁免
北美自貿協定久久未能達成的一個直接影響就是美國的鋼材進口問題,無論是特朗普極力想要拉回本國發展的汽車產業亦或是原油產業,對於鋼鐵的需求直接影響了美國相關產業發展的進程。

盡管美國鋼材進口來自逾100個國家,但四分之三的鋼材進口主要來自8個國家和地區。2017年,美國鋼材主要進口國是加拿大,占美國鋼材進口總量的16%。其次是巴西(13%)、韓國(10%)、墨西哥(9%),這意味著僅加墨兩國就占了美國鋼材進口的四分之一。

由於美國用於原油生產和精煉的設備所需要的特種鋼均來自於進口,2月末受美國征收鋼鐵關稅的影響,油價曾出現了大幅的回落,因市場擔憂特朗普關稅或傷害到本國的原油產業,從而推升美國能源的成本,降低了美原油的國際競爭力,從而導致油價承壓。

值得一提的是對於加拿大的關稅豁免僅持續到6月1日,如果屆時還未能達成一致,那麼加拿大的產品將不再享有關稅豁免的權利,這對於美加兩國顯然都是不利的。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

特朗普意圖提升本國薪資以及就業,或推動美聯儲四次加息
此外,特朗普要求汽車產業的製造需要設立在平均小時薪資超過16美元的地方,這有助於促進美國的就業以及平均小時薪資的上升,從而進一步推升美元。

早些時候的1月非農數據亮眼,但是薪資數據不足預期導致了美元出現了快速的回落,因為薪資增長數據能夠更為直觀的反映美國的通脹水平,這對於美聯儲後期的加息具有決定意義。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

隨著美國已經達成了通脹2%的目標,同時近期大量美元的回流以及美債收益率攀升可能會導致經濟前景的進一步向好,從而使得美聯儲實現加息4次的可能性上升。而5月8日美聯儲主席鮑威爾在講話中表示,美國金融市場狀況已變得更加寬鬆,鑒於美國經濟的規模,美聯儲政策對其他經濟體的溢出影響是可以預期的。這實際上是在向外界表示美國經濟增長強勁。

同時,鮑威爾還表示,市場不應該對美聯儲的舉動感到震驚。美聯儲將盡可能清晰地與外界進行溝通,以避免擾亂市場。這意味著美聯儲今年有加息四次的可能,從而進一步推動美元的走強。

TPP與北美自貿協定的替代關係
盡管特朗普表示,如果能夠達成一些令美國滿意的協定,美國會考慮重新回歸TPP。

但是美國退出TPP是不爭的事實,在北美自貿協定難以達成的情況下,美國想要回歸似乎是比較困難的。

而與此同時,TPP國家包含了加拿大與墨西哥,這就意味著加墨兩國也可能會選擇在TPP中獲得有利於本國的貿易環境,這對於加墨等國而言無疑是有利的,最重要的是缺少了墨西哥這一廉價勞動力市場,美國本土的企業也可能會向TPP國家轉移,墨西哥以及越南等國反而會受益,這會加速美國資產的流失,並造成美元承壓,因此美國會盡可能在有利於自身的情況下達成一項貿易協定。這也就是為什麼目前北美自貿協定處於這樣一種僵屍的狀態中。

北美自貿談判陷僵局,貿易風險加大或影響美聯儲加息

美元上漲何足懼?道明證券看漲金價至1350

盡管金價跌破1300美元/盎司的可能性尚未排除,但道明證券(TD Securities)認為,金價升至1350美元的可能性更大。

美元上漲何足懼?道明證券看漲金價至1350

道明證券商品策略主管Bart Melek在5月7日的一份報告中稱:“雖然在不遠的將來,金價可能會跌至1300美元/盎司以下,但我們認為,金價在2018年下半年將穩定反彈至1350美元。”

在過去幾周,美元不斷升值給金價帶來了巨大的下行壓力,使金價保持在1300-1320美元/盎司區間。

美元將繼續成為金價的主要推動力,隨著投資者密切關注美元當前漲勢的結果。

Melek在報告中寫道:“市場將關注美元,並將嚐試評估美元指數突破92.02左右的阻力位後,能否在2018年創下新高。這可能被認為是對美元空頭市場的嚴重挑戰。自2017年初以來,美元未創下新高,卻創下新低。”

該報告還指出,美元進一步走強可能來於美國經濟數據的發布,市場對這些經濟數據印象深刻。Melek稱:“這對金價來說可能是壞消息。在這種情況下,金價跌破1300美元/盎司是非常有可能的,甚至可能進一步測試1280美元/盎司。”

但是,金價低於1300美元看起來不是非常有可能,因為美聯儲以及美聯儲“允許通脹高於目標”的假設,將暫停美元的反彈。

美國總統特朗普在推特上宣布,將於美國當地時間5月8日下午兩點(北京時間5月9日淩晨兩點)公布有關伊朗核協議的決定。這將成為市場另外一個關注焦點。

Melek表示,特朗普稱伊朗核協議為有史以來最糟糕的協議。特朗普今年早些時候稱,美國不會再次放棄對伊朗實施製裁,除非歐洲國家修複該協議的“嚴重缺陷”。一些人猜測,以色列新聞報道稱,美國和歐洲正接近達成協議後,特朗普才會宣布自己的聲明。

隨著亞洲股市5月8日周二開盤,黃金價格小幅上漲。北京時間5月8日15:55,現貨黃金報1314.36美元/盎司。

下圖為現貨黃金15分鍾走勢圖:

美元上漲何足懼?道明證券看漲金價至1350
周二(5月8日)亞洲時段,澳元兌美元下挫逾20點,盤中再次失守0.75整數關卡後小幅反彈,因澳大利亞零售銷售數據表現不佳,再度引發了人們對其經濟前景持續惡化的擔憂。隨後公布的中國4月貿易帳數據雖較前值趨好但未給予太多驚喜,市場普遍認為澳大利亞從中受益有限,未能抵消此前貿易數據不佳的負面影響,盤面上呈現為震蕩走低。

澳洲零售慘淡施壓澳元,中國貿易帳“救火”卻未能扭轉乾坤

截至發稿,受銷售數據較差影響,澳元兌美元仍掙紮在0.75整數關卡附近,而後的中國4月貿易帳也未給澳元帶來太多起色,若後續有效跌破0.75則大概率去重新考驗上周二(5月1日)0.7473的低點。

澳洲零售慘淡施壓澳元,中國貿易帳“救火”卻未能扭轉乾坤
(澳元兌美元日內分時圖,紅線為公布澳大利亞貿易帳數據後,黃線為公布中國4月貿易帳數據後)

貿易數據不佳引發經濟前景擔憂


北京時間周二9:30公布的澳大利亞零售銷售數據未達預期。數據顯示,澳大利亞3月季調後零售銷售月率錄得0%較前值下滑0.6個點,同時也不及預期值0.2%。同樣的第一季度零售銷售季率也表現不佳,錄得僅為0.2%較前值0.9%亦出現大幅下滑。

具體根據季調後的數據顯示,3月份除食品行業以外幾乎所有其它行業的支出均出現明顯下滑。這不是一個健康的經濟體所應該具備的消費模式的表現。

澳洲零售慘淡施壓澳元,中國貿易帳“救火”卻未能扭轉乾坤
(澳大利亞3月季調後零售銷售數據明細)

電子產品、百貨商店的產品、服裝、化妝品、咖啡館和餐館的消費出現了不同程度的下降,唯有作為必需品的食品消費略有提高,這表明澳大利亞較高的家庭負債以及疲弱的工資增長仍然限製了人們除食品以外對其他產業消費的能力。

低迷的消費需求導致物價難以提升這也側面反應在了通脹上,此前公布的第一季度核心通脹CPI大幅落後於前值,而這又會帶動澳大利亞第一季度經濟增長的放緩,目前來看這樣的狀況短期難以好轉。這也就意味著澳洲聯儲在整個2018年維持現有1.5%低利率的可能性越來越大。

中國貿易帳趨好卻難扭轉澳元乾坤


澳大利亞作為一個嚴重依賴出口經濟的國家,其主要出口對象中國的貿易帳數據對於澳大利亞經濟來說產生一定程度的間接影響。

此次中國的貿易帳數據擺脫了此前受春節前後影響的疲軟。具體4月貿易帳錄得1828億人民幣,雖大幅好於前值扭轉了3月的貿易逆差,如預期順利回歸到貿易順差的軌道但卻低於預期1891.5億元,這主要是由於進出口年率均低於預期所致。以人民幣計價的進口年率錄得11.6%高於預期10.4%,而出口年率錄得3.7%低於4%的預期。

中國海關總署表示,一般貿易快速增長且比重提升;對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長,對“一帶一路”沿線國家進出口增速高於整體;民營企業所占比重進一步提升;機電產品出口增長,傳統勞動密集型產品出口下降;鐵礦砂、原油和銅等商品進口量增加,大豆進口量減少,大宗商品進口均價漲跌互現。

消息公布後,澳元兌美元反應平平,主要受限於兩個因素。一方面,誠然,中國進口保持穩定並且比前兩年有所好轉凸顯了中國仍然依賴消費和購買進口的事實。這或許能夠使得澳大利亞的出口經濟受益,但數據本身卻未帶來太多驚喜,而且具體影響是一個持續發酵的過程,市場認為並不會短期振奮澳大利亞經濟。

另一方面,從匯率來看,由於進口數量增多,政府可能會傾向於人民幣的小幅升值以緩解對消費者造成的負擔,而澳元也會受益於人民幣升值,能夠順利增加出口數量,形成正反饋效應。然而實際從近期市場來看,人民幣升值空間有限,易剛也明確表示中國1年內未干預外匯市場,也使得這種預期被澆滅。

技術分析


澳元兌美元自4月19日起就開始了連續的下跌,在有效跌破收斂三角形的下沿後以,空頭已完全掌握節奏,目前已經出現了14個交易日的調整,從斐波那契數列來看過了13這個時間窗口,下一次轉折在21附近,所以盡管下跌幅度和時間都不少,但預期後續還有下檔空間。另外從量化的角度看,目前是下跌之後第一次出現橫盤止跌的跡象圍繞著0.7473至0.7560狹窄區間波動,而第一次築底大概率會以失敗告終。MACD目前綠柱雖有所減小,顯示下跌動能短期衰退,但仍未出現金叉也未翻出紅柱,謹防“倒鴨子張嘴”,即橫盤後再次出現下跌。短線第一支撐位為0.7441,第二支撐位為0.7372為去年5月初的價位附近,料將有強支撐。

澳洲零售慘淡施壓澳元,中國貿易帳“救火”卻未能扭轉乾坤
(澳元兌美元日線圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:36,澳元兌美元報0.7495/97。
周二(5月8日)亞洲時段,現貨黃金開盤小幅衝高後轉為下跌,現交投於1315美元一線。在此前走出連續下跌走勢後,金價近期波動區域和緩。一方面源於美指衝關93未果,目前正維持橫盤震蕩狀態。另一方面,伊朗局勢潛在不確定較大,使得避險資金提前買入黃金以防黑天鵝事件。此外,美聯儲主席鮑威爾將於周二發布講話,料將對金價構成影響。

Zaner貴金屬公司副總裁Peter Grant分析稱,金價近期表現出止跌跡象,頑強地守在了1300美元大關上方。但是,黃金投資者仍不可掉以輕心,如果金價在反彈過程中無法突破第一阻力區1324.93-1326.55美元這一帶,即可視為弱勢反彈。屆時,1300美元大關將岌岌可危。
黃金交易提醒:伊核協議大限將至,關注FED鮑威爾講話

聚焦伊朗局勢


當前,市場焦點仍聚焦於伊朗局勢的變化,而金價走勢也將受到直接影響。據法新社報道,美國總統特朗普在推特宣布明天將就伊朗核協議作出決定,中斷了歐洲試圖挽救伊朗核協議的外交努力。耶路撒冷郵報援引美國官員消息報道稱,美國總統特朗普或將退出伊朗核協議。

因此,目前而言,市場對美國總統特朗普最終宣布退出伊朗核協議已有所預期,但對於決定宣布後潛在的可能發生的結果,目前仍眾說紛紜。

有部分外匯交易員評論稱,美國總統特朗普或將在明天宣布不修改核協議,但將表示伊朗有機會回歸談判桌,尋求更好的協議。投行巴克萊則認為,美國總統特朗普很可能最終宣布退出伊朗核協議,但預計如果協議不再延長,對伊朗2018年原油產量的影響很小。
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美元走向仍是關鍵


盡管風險事件往往對金價構成短期影響,但美元走勢則是影響黃金表現的最核心因素。金拓貴金屬分析師Gary Wagner就表示,盡管貿易戰風險,伊朗局勢不確定性等風險事件的發生對金價構成支撐,但在美元近期走強背景下,黃金投資者仍需格外謹慎。

目前,市場仍將美元此輪上漲視為反彈行情,一方面由於美聯儲今年加息三次的預期仍為主流觀點。同時,此前美元空單過渡積壓,使得空單回補因素在美元反彈過程中起到了推波助瀾的作用。但需注意的是,隨著美國通脹抬頭的跡象愈發清晰,美聯儲隨時可能展露更鷹派的立場。

據ThinkMarkets首席市場分析師認為,從近期美聯儲委員講話中不難發現,盡管美聯儲4月會議後仍堅持漸進加息的主基調,但部分委員已經開始考慮更激進加息的可能性。

而Albright投資集團創始人Victor Dergunov則認為,雖然美元大漲,但仍將美元趨勢視為長期下行。他表示,美元將面臨幾個重大挑戰。其中包括不斷增長的政府財政支出和貿易不平衡,都可能對美元未來的走勢產生重大影響。

另值得關注的是,美國4月CPI數據將於周四(5月10日)出爐,屆時又將給投資者一個觀察美國通脹走向的機會,以預測美聯儲下一步動向。此前,美聯儲卡普蘭就表示,推動通脹走高的周期性力量正在增強。

據道明證券商品策略主管Bart Melek分析稱,雖然金價在短期內可能會跌至1300美元/盎司以下,但在2018年下半年將會有更穩定的反彈,並達到1350美元。隨著美國通脹上升壓力增加,金價可能進一步承壓,在這種情況下,不排除金價測試1280美元的可能性。
黃金交易提醒:伊核協議大限將至,關注FED鮑威爾講話

倉位情況預示金價有望反彈


據美國商品期貨交易委員會(CTFC)最近發布的數據顯示,基金經理們將黃金期貨的看漲頭寸大幅削減61%,並增加了白銀的淨空頭頭寸。CFTC的分項報告顯示,基金經理們將黃金期貨的淨多頭頭寸從上周的99661份降至39317份。這其中包括長期多單了解(總多頭減少了24194)和新增賣出(總空頭增加了36150)。

對此,德國商業銀行的一份研究報告中表示,CFTC的統計數據顯示,投機市場參與者在5月1日的一周內明顯更加悲觀。目前非常悲觀的定位表明,黃金價格將很快開始反彈,因為投機性金融投資者通常會遵循一種非常順周期的方式。一旦,他們的情緒過於悲觀,價格往往會被過渡低估。

德國商業銀行還強調,如果市場情緒出現逆轉,空頭頭寸回補,這將有助於提高價格。

藍線期貨(Blue Line Futures)總裁Bill Baruch則評論道,自4月11日以來,金價已經下跌了近5%,而投機者的淨多頭頭寸僅比今年2月的高點低了18%。此外,由於黃金多頭將淨多頭倉位降至自去年7月以來的最低水平,金價也保持在1300點的心理關口。這些條件都有望推升本周金價將漲至1330美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間5月8日10:07,現貨黃金交易價格為1312.78美元/盎司。
周一(5月7日)歐美時段,元易為您提供最新黃金、外匯主要貨幣對的“金匯解析”快訊,以及近期熱點解讀;本文為日內金匯解析快訊匯總,具體如下。

金匯解析:歐元痛失1.19熊途漫漫,黃金空軍無懼伊核危機

★歐元失守1.19,前景偏空但超賣,逢高擇機做空(解析時間:北京時間20:31:03)


歐元兌美元跌破1.19關口,創2017年12月以來新低1.1897,上周非農未能助匯價重新站上200日均線及1.20,看空,逢高做空;
上周五公布的非農數據喜憂參半,各方解讀分歧,多空爭奪後空頭占據上風;
①周線上,匯價失守1月以來震蕩箱體底部,MACD死叉,RSI失守中線,偏空;
②日線上,匯價跌破200日均線,布林帶向下開口,看空,但RSI超賣,有一定修正壓力;
傾向擇機逢高做空;
上方阻力位於1.20-1.2017(200日均線)、1月以來震蕩箱體底部1.2156、100日均線1.2227;
下方支撐位於1.18關口。

★美日多空拉鋸,但仍可能二度探頂,傾向待匯價回調至重要支撐位附近擇機做多(解析時間:北京時間21:11:52)


美元兌日元先抑後揚,震蕩交投於108.75-109.39區間,
上周五非農數據喜憂參半,市場情緒多空分歧;
雖然伊核協議命運堪憂,但似乎並未明顯推升市場避險情緒;
①周線圖上,匯價重新進入2017年1月-2018年2月的震蕩箱體,MACD金叉,但遭遇100周均線附近阻力,均線仍空頭排列,前景中性;
②日線圖上,匯價受阻於110關口及200日均線,布林帶向上開口,但RSI一度超買,中性偏多,可能二次探頂; 
傾向待匯價回調至重要支撐位附近擇機做多;
下方支撐位於100日均線108.66、108關口。
上方阻力位於110-110.20(200日均線)、110.79-112區間。

★英鎊形成看空M頭,但超賣且有支撐,傾向待匯價反彈後擇機做空(解析時間:北京時間21:41:17)


英鎊兌美元震蕩盤整,交投於1.3514-1.3564區間,匯價持續測試200日均線支撐;
近期公布的一係列英國數據不佳,令市場對英銀5月加息的預期降至冰點;
上周非農報告喜憂參半,未能扭轉匯價頹勢;
①周線上,英鎊已經失守2017年以來的上行通道,並形成看跌的M頭形態,同時MACD死叉,下行壓力增加,看空;
②日線圖上,布林帶已經向下開口,MACD死叉,M頭已形成,但RSI超賣,且面臨200日均線支撐,看空但有修正壓力;
傾向待匯價反彈後擇機做空;
直接支撐位於200日均線以及1.35關口;
上方阻力位於1.36、頸線所在的1.3711、1.38關口。

★伊核協議危機無力拯救黃金,空頭或二次探底(解析時間:北京時間22:45:06)


黃金日內承壓震蕩,美元走強是打壓金價的主因;
雖然伊核協議命運堪憂,但似乎並未明顯推升市場避險情緒;
周線圖上,金價測試1月以來震蕩箱體底部(1306美元附近)附近支撐後反彈,MACD死叉,中性略偏空;
日線圖上,金價測試200日均線支撐後反彈,但布林帶向下開口,布林帶向下開口,且RSI尚未超賣,中性偏空但下有支撐;
傾向待金價反彈至重要阻力位做空;
上方阻力位於1319.78美元、20日均線1328.87美元;
下方支撐位於200日均線及1月以來震蕩箱體底部所在的1300-1306美元區間。

注:本文為元易的《金匯解析》快訊匯總,因各品種的分析為先後陸續上線,報價可能與當前價有所出入。分析師觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;建議樹立交易風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
周一(5月7日)歐市尾盤,美元指數回吐部分漲幅,時段內稍早一度刷新年內高點92.98,現交投於92.81一線。

中美貿易摩擦疑雲猶存,但美元在三周連漲後本周初依然持堅,時段內刷新年內高點92.98,距93關口僅咫尺之遙,在美國4月非農報告顯示失業率降至三字頭後,若市場對美國經濟的樂觀看法持續,本周匯價有望連續第四周收漲。

貿易摩擦疑雲難擋淩厲升勢,美元指數有望四周連漲

三周連漲後美元指數延續漲勢,93關口近在咫尺


在此前三周連續收漲後,美元指數延續上周五(5月4日)的上漲之勢,刷新年內高點92.98,美國10年期國債收益率暫時於2.96%附近整理。

上周五公布的美國4月非農就業人口僅增加16.4萬,不及預期的增加19.2萬,平均每小時工資年率也僅上漲2.6%,不及預期的上漲2.7%,但失業率降至3.9%,美元指數在短暫下跌後迅速獲得逢低吸納盤支撐,終盤收漲。

倉位水平方面,美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新持倉報告顯示,最近一周投機客持有的美元淨空倉降至七周低點。截至5月1日當周美元淨空倉為151.5億美元,前周為淨空倉197.7億美元。

大和證券(Daiwa Securities)資深策略師Yukio Ishizuki稱,投機客的布倉達到極端水平,他們之前一直在拋出美元。上周美元忽略美國就業和薪資數據疲弱維持走強,但本周繼中美貿易談判後,市場焦點放在中美貿易摩擦上,市場對貿易摩擦的憂慮再現可能令美元前景籠罩陰雲。

據FX678觀察,日內美國經濟數據較為清淡,重點關注淩晨時段的美聯儲官員講話,包括費城聯儲主席哈克,裏士滿聯儲主席、2018年FOMC票委巴爾金,達拉斯聯儲主席卡普蘭和芝加哥聯儲主席埃文斯。

看好美國經濟樂觀情緒若持續,本周美元有望再度收漲


西太平洋銀行(Westpac)認為,上周美元表現良好,兌幾乎所有主要貨幣均錄得上漲。上周公布的美聯儲5月利率決議如期維穩利率於1.50-1.75%不變,焦點為貨幣政策聲明,市場可能輕易解讀為偏向鴿派,特別是FOMC在談及2%通脹目標時,運用了“對稱性”一詞,聲明公布後美元小幅回落,但迅速轉跌為漲,歐元及英鎊跌至多月低位。

此外美國4月非農就業報告顯示,失業率降至3.9%,為2000年來低位,若市場對美國經濟前景的樂觀情緒持續,那麼本周美元兌大部分主要貨幣有望再度表現亮眼,不過兌澳元可能除外。

法國巴黎銀行(BNPP)表示,美國經濟加速增長,新興市場國家經濟也逐步複蘇,不過財政政策前景仍存在不確定性。美國政府減稅政策將為年內經濟增長貢獻0.5%,帶動2018年經濟增長逼近3%。

美國就業市場與以往一樣易於波動,初步顯示出了收緊跡象,就業參與率及實際薪資均錄得上漲。此外預計截至年中,美聯儲將把聯邦基金利率區間提升25點至1.75%-2.00%。

美指已站上5月2日高點92.83,後市或上攻93.54


指出,日線圖顯示,美元指數已突破5月2日高點92.83,後市可能向上測試95.15跌至88.25的23.6%斐波那契回撤位93.54,及2017年12月12日高點94.22。

下行方面,初始支撐位位於200日移動均線91.97,此後為95.15跌至88.25的50%斐波那契回撤位91.73和21日移動均線90.85。
貿易摩擦疑雲難擋淩厲升勢,美元指數有望四周連漲
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:08,美元指數報92.81/83。
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