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英鎊兌美元隨美股同步上漲,刷新本周高位測試1.4

周三(2月14日)隨著美元的拋售進一步擴大,使英鎊兌美元匯率升至上周四的水平。英鎊兌美元正與美國股市同步上漲。英鎊兌美元於紐約交易時段強勢拉升180點,測試1.40關口,刷新本周高位。截至當前,英鎊兌美元交易價格為1.3989,漲幅0.68%。
英鎊兌美元隨美股同步上漲,刷新本周高位測試1.4

美股開盤小幅走低,隨後出現上漲。隨著VIX波動性指數下滑至低位,市場情緒有所改善,意味著風險更低。

隨著股市開盤小幅下跌,隨後轉為正值,投資者的恐慌情緒逐漸消退。波動率指數隨之下跌也有助於改善情緒,預示著交易更加平靜。較好的氣氛導致了美元的拋售,英鎊兌美元從美指的回落中受益,強勢拉升。

早些時候,美國發布的通脹報告引發美元走強,英鎊兌美元匯率下跌至1.3800美元。1月份消費者價格指數上漲超過預期,核心CPI上漲1.8%,整體通脹率上升2.1%。價格的快速上漲使得投資者更有可能在2018年提高美聯儲四次加息的可能性。

通脹報告伴隨著零售銷售的公布,結果令人失望,導致2018年第一季度的經濟增長預期大幅下調。英國方面,英國外交大臣鮑裏斯·約翰遜呼籲英國脫歐。有關英國退出歐盟的進一步講話將在幾天內公布。

財經數據方面,接下來投資者需要關注的是美國於周四公布的美國至2月10日當周初請失業金人數、2月費城聯儲製造業指數、1月PPI月率以及2月紐約聯儲製造業指數。數據的公布若好於預期,或再度提振美指重返90點上方,從而使英鎊兌美元面臨承壓。
英鎊兌美元隨美股同步上漲,刷新本周高位測試1.4

技術分析


目前英鎊兌美元的技術面略顯樂觀。日線圖上的RSI值在50點以上,動量為正,但1.40關口在目前仍是重要阻力位。

若匯價有效上破1.40關口,近期關注2月8日的高點1.4060。隨後是1.4280,這是2月初的最高限值。

若匯價在1.40承壓回落,下方支撐位先關注1.3920附近,若再度下破,或回撤至1.380。
周三(2月14日),金價上漲近2%,雖然美國通脹數據強於預期一度使得金價快速跳水,但此後金價反彈並大幅上漲。因市場關注到美國零售數據大幅不及預期,並認為可能有滯漲抬頭的跡象,這導致美元大跌,提振了金價。
通脹超預期但金價大漲美元重挫,零售不佳引滯漲擔憂
據美國勞工部公布的數據顯示,1月美國消費者物價指數(CPI)升幅超過預期,交易商因此押注美聯儲將比先前預期更快地提高利率,美元一度快速上漲。然而,低於預期的零售銷售數據和股市立即回落引發了市場擔憂,即美聯儲將難以迅速提高利率,以抵消通脹壓力。

道明證券駐紐約的利率策略師Gennadiy Goldberg表示,鑒於零售銷售報告疲弱,加上通脹數據,市場可能會談論滯脹,即通脹加劇,但不會真正讓消費者的消費能力變得更強。

渣打銀行貴金屬分析師Suki Cooper表示,黃金投資者正將黃金視為對衝通脹的工具,而通脹預期上升則提振了對黃金的興趣。

通脹上升和零售銷售下滑,表明消費者支出可能出現疲軟,導致一些市場參與者大幅下調對第一季度經濟增長的樂觀預期,摩根大通將第一季度美國國內生產總值(GDP)預期從3%下調至2.5%。與此同時,另一些人指出,樂觀的通脹報告主要是受服裝和醫療服務價格上漲的推動,並質疑這兩種因素是否會在未來幾個月繼續強勁增長。

華盛頓Tempus的資深外匯交易員兼策略師Juan Perez表示,零售銷售確實令人失望,人們需要購買東西以促進經濟增長,而這似乎是我們所缺乏的。

圖:2月14日金價走勢
通脹超預期但金價大漲美元重挫,零售不佳引滯漲擔憂

標籤: 美元 外匯

避險需求增長提振金價,金價上破1350刷新2月份新高

周三(2月14日)在美國通脹數據令金融市場震驚後,黃金投資者應該會更有信心,因為金價經過大幅下跌已被證明是有彈性的。
避險需求增長提振金價,金價上破1350刷新2月份新高

黃金市場波動劇烈,在1月份美國經濟數據好壞不一的情況下,急跌14美元。消費者價格指數顯示通脹高於預期,但零售銷售遜於預期。隨後再度急劇反彈,回升30美元,刷新盤中高位。

4月黃金期貨價格報1349.40美元/盎司,當日漲幅超過1.4%。黃金市場已經能夠承受更高的10年期債券收益率,10年期國債收益率繼續保持4年來的最高水平,為2.875%。

CMC市場分析師David Madden表示:“雖然市場最初關注的是通脹數據,但交易員們開始意識到,由於零售銷售令人失望,並沒有改變什麼。”

Madden補充說,黃金也得益於對通脹的冷靜思考。盡管月度環比變化強於預期,但年通脹率維持在2.1%不變。年度核心通脹率也穩定在1.8%。總的來說,通貨膨脹並沒有上升,它保持穩定,市場需要些時間才能意識到這一點。

RJO期貨的資深市場分析師Phillip Streible指出,在數據公布後,黃金遭受肆意拋售。不過,由於經濟數據好壞參半,市場正從避險資金流中獲益,黃金正從美元的加劇下滑中受益。美元指數跌破90點,這被證明是一個強大的阻力點,對黃金是有利的。

資深市場分析師Jim Wyckoff表示,隨著波動性增加,黃金的避險需求正在增加,金價正受益於技術面的動力。隨著金價突破1334美元/盎司的關鍵阻力位,Streible和Madden都表示金價有走高的動能。兩家公司的分析師都希望金價最終突破1350美元/盎司。

Streible說“如果金價超過1350美元/盎司,那麼將測試新的高點,你不應該忽視黃金近來的彈性。”

美指回吐漲幅失守90關口,歐元兌美元急升逾百點

周三(2月14日)美元早前加速上漲勢頭,拖累歐元兌美元承壓回落,跌破1.23,日內低點觸及1.2276。隨後於紐約交易時段美指大幅跳水,歐元兌美元從日內低位反彈,短線回升百點,收複日內跌勢。截至當前,歐元兌美元交易價格為1.2382,漲幅0.24%。
美指回吐漲幅失守90關口,歐元兌美元急升逾百點

歐元區方面,德國1月CPI月率終值為-0.7%,與前值及預期相持平。歐元區第四季度GDP年率修正值為2.7%,與前值及預期相持平。而歐元區12月工業產出月率位0.4%,高於此前預期的0.2%。

美國消費者價格指數(CPI)在1月份出乎投資者意料地上漲,顯示整體消費價格環比年率化增長2.1%和0.5%。食品和能源價格也走強,過去12個月上漲1.8%,環比上漲0.3%。

不那麼積極的一面,美國上個月零售銷售收縮了0.3%,而預期為0.2%的增長,而核心零售銷售持平,也低於共識。

荷蘭國際集團首席經濟學家Carsten Brzeski表示,歐元區各國財長將商定歐洲央行副行長康斯坦西奧的繼任者,這是該行董事會近乎全面改革的首個重大難題。

預計歐元區財長將同意一名候選人,以取代康斯坦西奧擔任歐洲央行副行長。桌上有兩份申請:一份來自西班牙財政部長Luis De Guindos,另一份來自愛爾蘭中央銀行行長Philip Lane。這一任命將是對未來18個月幾乎整個歐洲央行董事會改革的更大難題的一個重要部分,其中最重要的是歐洲央行行長。
美指回吐漲幅失守90關口,歐元兌美元急升逾百點

技術分析


目前,歐元兌美元的關鍵位目前仍是1.2300,若匯價保持眼下的上升動能,關注上方1.2390-1.240區間。突破後依次看1.2524以及1.2540附近。

若匯價再度承壓跌破1.230,先關注今日低點1.2276能否支撐。若失守,則關注1.220,及1月18日低位1.2165。

美元兌日元陰跌不休,多頭年關難過苦盼春天

周三(2月14日)歐市盤中,美元兌日元維持窄幅震蕩之勢,亞市曾持續走低跌破107關口,現交投於107.22一線。

在周二(2月13日)跌破108關口後,周三美元兌日元跌破107,最低觸及106.84,為2016年11月特朗普勝選美國總統以來最低水平,稍早公布了令人失望的日本四季度國內生產總值(GDP),顯示全球經濟同步複蘇之勢開始接近尾聲。

美元兌日元陰跌不休,多頭年關難過苦盼春天

據FX678觀察,具體數據顯示,日本第四季度季調後實際GDP季率初值上漲0.1%,預期上漲0.2%,前值上漲0.6%;第四季度季調後名義GDP季率初值上漲0%,預期上漲0.4%,前值上漲0.6%。

此外日本央行現任行長黑田東彥在任期屆滿後能否獲得連任,這一不確定性支撐日元。黑田東彥很有可能獲得連任,但這並不意味著他會永遠將刺激政策維持下去。黑田東彥也已經證明,他有能力調整貨幣政策路徑。

法農:短線美元兌日元料於108-110區間交投


指出,該行討論了美元兌日元前景,預計脆弱的市場情緒將持續支撐日元,短線匯價料於108-110區間交投。

雖然較高的美債收益率支撐美元,但也對股市構成拖累,從而助力日元上行。

跌破預期交投區間將需日本央行轉變貨幣政策立場,或者避險情緒顯著升溫進一步拉低美債收益率和美股。

上破預期交投區間將需美元承受的賣壓減退,2018年初以來美元持續承壓下行。

道明證券:美元兌日元或跌向105.50/60


周二美元兌日元跌破108整數關口,若持續下破,將打開深跌的空間,可能跌向105.50/60。

美元兌加元方面,仍寄望逢低買入,高頻公允價值模型顯示匯價仍存續漲空間,1.2745下方幾無阻力,G10貨幣中加元表現料持續落後。

丹斯克:技術面因素主導美元兌日元下行,短線或續跌


日元持續走強,當前美元兌日元跌破重要技術支撐位107.25,暗示在美元走軟的背景下,匯價的下跌為技術面因素主導,短線強勁的下行動能和處於極值的日元空頭倉位暗示存續跌風險。

據FX678觀察,技術面來看,美元兌日元支撐位位於106.84、102.54和101.15,分別為2月14日低點、2016年11月3日低點和2016年11月9日低點,阻力位分別位於108.90、109.41和110.48,分別為10日移動均線、21日移動均線和2月2日高點。
美元兌日元陰跌不休,多頭年關難過苦盼春天
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:08,美元兌日元報107.22/24。

匯市解析:日元創15個月新高,大幅升值空間或開啟

周三(2月14日)亞歐時段,美元指數刷新近7個交易日低點,日線有望錄得3連陰,因日元表現異常強勁,市場預期日銀寬鬆已到盡頭,美元兌日元刷新2016年11月14日以來低點至106.82,盤中最大跌幅達0.9%。圖形上看,日元已開啟大幅升值空間。

不過截至發稿,美元兌日元回補了日內過半跌幅;歐係貨幣則衝高回落,期間公布的歐元區四季度季調後GDP初值符合預期和前值,歐元短線反應平靜。
匯市解析:日元創15個月新高,大幅升值空間或開啟

★近期熱點



日本周三公布的一係列經濟數據顯示,日本第四季度季調後實際GDP年化季率初值為0.5%,遠低於2.2%的前值。日本經濟連續第八個季度擴張,但經濟增速大幅下降,並沒有達到預期水平。如果日本未來經濟增速放緩,尤其是伴隨日元走強,這會削弱通脹壓力,凸顯出日本央行可能繼續實行刺激計劃。

談及日元未來走勢,投資者勢必引起足夠注意。美元兌日元最近跌破所有重要技術支撐位,這可能是日元持續波動的開始,因為市場認同日元最近的強勢。 

市場猜測,即使行長黑田東彥成功連任,日本央行需要縮減刺激力度,因為其擴張性政策有限製。此外,美國政府暗示支持美元走軟政策,通過擴大財政赤字來吸引外國投資,而日元走強的原因正在於此。

歐元區四季度季調後GDP年率和季率初值分別錄得2.70%和0.60%,雙雙持平前值和預期值。歐元區四季度經濟保持了強勁的增長速度,這可能會影響歐洲央行的政策製定者,讓他們逐步退出史無前例的刺激計劃。歐洲央行的政策製定者們表示,他們越來越相信強勁的經濟增長將會緩慢地重新點燃價格壓力,為逐步退出貨幣寬鬆鋪平道路。

周三稍晚美國將公布1月份通脹數據,市場將從中尋找美國加息步伐新的線索。接受調查訪問的分析師們預測,美國1月剔除食品和能源的核心通脹率料較前月上升0.2%,與12月創下的11個月來最大升幅相比略有放慢。根據調查,美國1月核心通脹率較上年同期升幅料持穩在1.8%。若美國通脹真的加速,美國公債收益率可能升到幾家投行原本設定的年底目標——3%的上方。

★亞係貨幣對:



由於美元兌日元已經刷新近15個月新低,大幅下挫空間或已經打開。周線上看,106重要整數關口和2016年10月28日當周高點105.52料成為下方中期兩大支撐目標。
匯市解析:日元創15個月新高,大幅升值空間或開啟

日線上看,美元兌日元在波浪尺推算目標位107.31附近暫時獲得支撐,但如果不能盡快重返108重要關口上方,短期內止跌無望。
匯市解析:日元創15個月新高,大幅升值空間或開啟

★歐係貨幣對:



小時圖上看,歐元兌美元未能反彈上摸前期跌幅61.8%斐波那契回檔位,匯價日線級別上將延續回調走勢。
匯市解析:日元創15個月新高,大幅升值空間或開啟

根據日線圖上波浪尺目標推算,歐元兌美元續回調一倍幅目標位或下探1.2073。
匯市解析:日元創15個月新高,大幅升值空間或開啟

小時圖上看,英鎊兌美元形成局部上行回歸通道,目前價格運行在通道下軌附近。通道中軌又恰逢1.39重要整數關口,匯價此前多次試圖上方該價位上方未果。
匯市解析:日元創15個月新高,大幅升值空間或開啟

日線圖上,英鎊兌美元上周在波浪尺138.2%目標位1.3772附近止跌企穩,隻要匯價不至於重新跌回1.38關口下方,築底過程仍將持續。
匯市解析:日元創15個月新高,大幅升值空間或開啟
分析人士認為,即使歐洲央行行長德拉基自己願意,他也不能壓低歐元匯率。自2018年年初以來,歐元兌美元已上漲近3%。

歐元區基本面向好,德拉基壓迫歐元貶值成不可能任務

歐元走強成歐洲另一頭疼問題


2018年,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)又將面臨另一件令人頭疼的事情,因為強勢歐元可能會阻礙他維持物價穩定的努力。許多分析師暗示,德拉基沒有什麼簡單辦法處理這一難題。

隨著歐元區經濟持續增長,政治風險逐漸消失,投資者紛紛湧向歐元。然而,這可能成為歐洲央行的一個問題,因為歐元走強可能意味著,在歐洲以外地區,歐洲的產品價格變得更高,其吸引力有所降低。自2018年初以來,歐元兌美元匯率已上漲近3%,當時歐洲央行一直在評估如何削減貨幣刺激計劃。該計劃的目標是增加貸款和刺激消費價格。

德拉基在2018年1月的最新一次新聞發布會上承認,歐元近期的波動是不確定性的來源。歐洲央行的首要目標一直是通貨膨脹,而不是匯率和德拉基。就像世界各地的許多央行行長一樣,德拉基談到貨幣時一直很謹慎。

然而,分析人士認為,即使他自己願意,德拉基也無法僅靠講話壓低歐元。

德國商業銀行的外匯分析師Thu Lan Nguyen表示:“我相信,讓歐洲央行發表講話打壓歐元,這將變得非常困難,因為歐洲央行已經幾乎耗盡其偏愛的擴張性貨幣政策工具。歐洲央行通常用這種方法使歐元走軟。G20國已經同意,他們不會操縱匯率,對匯市進行干預也不是一個可行的選擇。G20國也不能直接發表講話打壓歐元,因為其他國家也會認為,這也是對協議的侵犯。”
 
Nguyen表示,德拉基唯一的選擇,就是表明歐元升值會威脅到歐洲央行的通脹前景。

歐洲央行想打壓歐元有難度


與此同時,荷蘭國際的分析師上周在報告中表示,歐洲央行無法令人信服地通過講話壓低歐元。該機構還預計,2018年歐元兌美元匯率將達到1.30。 

該報告還指出:“歐洲央行無法打壓歐元存在三個關鍵障礙:歐洲央行提到歐元還不強勁,因此還有進一步增長的空間;油價上升將緩解歐元走強帶來的任何通縮壓力;歐元區經濟表現良好,因此該地區能夠應對歐元走強。”

荷蘭國際在報告中表示,在這種情況下,德拉基無法威脅采取更寬鬆的政策立場,因為在通脹和增長前景沒有惡化的情況下,很難有理由支持這一立場。”

根據歐洲央行的最新經濟預測,2018年歐元區的GDP增速能達到2.3%,而不包括能源在內的通脹率將達到1.3%,2019年將達到1.6%。1月份的相關數據顯示,歐元區的通脹率為1.3%。
 
荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示:“我認為,在強勁基本面因素的推動下,歐元兌一籃子貨幣的匯率將出現上升。然而,我認為歐元兌美元正處於一個有趣的轉折點。美國以外地區存在大量以美元計價的債務。鑒於對額外供應和美聯儲收緊政策的擔憂,如果市場信心惡化,人們有理由對流動性上升感到擔憂。這可能會為美元提供支持,最終可能會給歐元造成一定打壓。”

日本GDP八個季度連增,但日銀超寬鬆政策或仍難撤

日本經濟連續第八個季度擴張,但經濟增速大幅下降,並沒有達到預期水平。如果日本未來經濟增速放緩,尤其是伴隨日元走強,這會削弱通脹壓力,凸顯出日本央行可能繼續實行刺激計劃。

日本GDP八個季度連增,但日銀超寬鬆政策或仍難撤

日本GDP報告中的亮點:


北京時間2月14日07:50,日本公布了一係列經濟數據,其中一些重要的數據如下:

日本第四季度季調後實際GDP年化季率初值為0.5%,遠低於2.2%的前值;

日本第四季度GDP企業支出季率初值為0.7%,低於1.1%的預期值;
 
日本第四季度GDP私人消費季率初值為0.5%,稍高於0.4%的預期值。

日本最近幾個季度的經濟增長率遠高於潛在增長率,這讓人們越來越有信心,日益趨緊的日本勞動力市場和創紀錄的企業利潤將加大消費者支出並加劇通貨膨脹。盡管日本私人消費和商業投資有所改善,但工資漲幅依然緩慢,通脹率仍遠低於目標水平。

日本經濟大臣茂木敏充表示,日本經濟擴張時間為28年來最長,是經濟良性循環的開始。

經濟學家對日本經濟的觀點


大和證券駐東京的首席經濟學家長井康雄表示:“當收入難以增長時,日本經濟很難實現自我維持的循環增長。結果與我們的觀點一致,其中一個亮點是家庭消費出現反彈。”

日本投資公司WisdomTree Japan的首席執行官科爾(Jesper Koll)在接受采訪時表示:“好消息是,日本國內需求正在推動經濟增長。進口數據實際上強於預期,這降低了淨出口對GDP的貢獻。”

日元出現反彈


談及日元未來走勢,投資者勢必引起足夠注意。美元兌日元最近跌破所有重要技術支撐位,這可能是日元持續波動的開始,因為市場認同日元最近的強勢。 

按照貿易加權計算,日元自2月2日以來反彈了近3%,全球股市的日元多頭遭受動蕩。盡管如此,日元作為避險貨幣的地位並不能完全解釋最近日元的漲勢。

市場猜測,即使行長黑田東彥成功連任,日本央行需要縮減刺激力度,因為其擴張性政策有限製。此外,美國政府暗示支持美元走軟政策,通過擴大財政赤字來吸引外國投資,而日元走強的原因正在於此。

倫敦和歐洲的交易員表示,銀行間賬戶的日元看多倉位不如預期,倉位最近才出現增加。現貨市場上沒有出現日元看多倉位增加的證據,這不僅僅顯示在美元兌日元突破108.00支撐位,還顯示在美元兌日元大幅波動導致的期權賬戶倉位波動。

隨著日本財政年度接近尾聲,資金匯回也有望支撐日元。不過,回顧美元兌日元的季節性走勢,目前還沒有明確的跡象表明,這些資金流決定日元的走勢,因為美元兌日元通常在3月份才出現上漲。

如果2月14日公布的美國通脹數據強勁,或者最近股市暴跌出現逆轉,所有那些日元多頭可能都需要趕緊撤出。退出的方式和他們進入市場的方式一樣:快速、追逐技術突破,且不往回看。

北京時間2月14日14:42,美元兌日元報107.21/23。
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