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盡管此前歐盟否決了意大利的財政預算,而意大利強硬的立場使得市場擔憂歐洲或再陷債務危機。

但是越來越多的跡象表明,這個事件最終或以雙方妥協收場,因為歐洲銀行業風險敞口不斷擴大,其應對風險的能力也明顯下降,在經曆了早些時候美國製裁土耳其導致歐洲銀行業大跌的狀況,對於意大利這個歐盟第三大經濟體的債務問題,歐盟顯然持有更為謹慎的態度。

市場人士相信,歐盟當前的態度或隻是虛張聲勢,尤其法國可能會積極遊說歐盟對意大利予以幫助,因此該國持有的意大利債券數額足足是當年希臘債務總和的兩倍至多。
手握天量意債法國坐立難安,意大利財政問題歐盟終或鞭長莫及

德法西銀行持有天量的意大利債券


法國不得不面對一個無法回避的真相:那就是法國銀行業持有2770億歐元的意大利政府債券,這相當於法國GDP總量的14%。

考慮到意大利政府在2019年財政預算問題上正陷入一場與歐洲委員會以及歐洲央行的較量,這對於法國而言可能是糟糕的問題。

此前法國財政部長勒梅爾在否決了意大利2019年違反歐盟公共支出規定的預算草案後,敦促歐洲委員會向意大利伸出援手。勒梅爾表示,盡管歐元區的經濟危機確實受到了控製,但是歐洲尚沒有足夠的能力來應對一場新的經濟或金融危機。勒梅爾還表示,意大利金融危機的全面爆發最近還會將這種風險擴散至法國,其中法國銀行業將是主要的傳播機製。

法國並不是唯一一個因意大利債務問題暴露於風險之中的歐元區國家,但是他確是最容易受到影響的國家。

據國家清算銀行公會的數據顯示,德國銀行業和西班牙銀行持有意大利債務分別為790億歐元和690億歐元。換言之,歐元區最大、第二大以及第四大經濟體金融部門在其資產負債表上持有的意大利債務超過了4150億美元。
手握天量意債法國坐立難安,意大利財政問題歐盟終或鞭長莫及

歐洲央行竭力降低主權債券風險是導致歐洲銀行業大量買進債券原因


盡管德國銀行業在過去幾年對於意大利債務的敞口已經明顯的減弱,但是法國銀行業的債務數量卻在持續增加,這是因為歐洲央行長期以來一直聲稱其量化寬鬆的政策有助於降低歐洲主權債券和銀行間依賴程度。

但是事實恰好相反,由於歐洲央行不遺餘力的鞏固歐元區債券市場(不惜一切代價讓主權債券幾乎沒有風險),這使得歐洲的銀行隻要通過大量買進政府債券就可以獲得豐厚的利潤,這反而推升了歐洲銀行業與主權債券之間的聯係。

幾年前,德國、荷蘭以及芬蘭等財政充盈的國家試圖消除某些易受風險的主權債券的無風險地位,但是這招致了法國、意大利以及西班牙政客和銀行家的反對,因為他們擔憂這可能將導致市場的混亂。

但是似乎混亂已經發生,意大利財政預算問題加劇了市場的擔憂情緒,除了意大利和德國10年期債券利差創出了4年高點,歐盟解體指數也升至了2017年4月以來的最高水平,這很大程度上是由於意大利分類指數的強勢上漲。

希臘債務危機和美國製裁土耳其前車之鑒讓意大利推動財政預算有恃無恐


不過短時間而言這種情緒並沒有在投資者中蔓延,這是因為希臘分類指數和風險傳播指標仍處於一個較低的水平,從此前的36%下降至33%。因此短時間歐元區的穩定性仍將得到保證。但是市場人士表示,德法銀行業對於意大利債務敞口擴大,意味著這些國家領導人將不得不尋求在意大利預算問題尋求妥協。

意大利政府也完全了解這一點,德法西銀行業對於意大利債務風險敞口過大,導致其無法將意大利推向邊緣,歐洲委員會當前的表態其實隻是一種虛張聲勢。在2010年至2011年希臘債務危機期間,德法兩國銀行業共持有1150億美元的希臘債務,但是這足以推動德法兩國政府當日就向希臘債券持有者提供救助,而意大利目前所面臨的問題和當年歐債危機類似,更何況意大利的經濟體量遠遠超過當年的希臘。

而事實上,今年因土耳其和美國的緊張關係一度使得歐洲銀行業風險敞口擴大。這是因為土耳其共計從歐洲三國借款1400億美元,其中分別從西班牙、法國和意大利的銀行借款833億美元、384億美元和170億美元,這一水平與當年希臘債務危機的體量大致相近,因此美國製裁土耳其事件爆發後,歐洲銀行業股價遭遇了大幅的跳水,歐元也應聲下跌。
手握天量意債法國坐立難安,意大利財政問題歐盟終或鞭長莫及

在全球經濟增速放緩的情況下,歐洲銀行業顯然無力承受更大的風險敞口。因此妥協可能是最後的手段。

宏觀數據量化法,居然準確預測了美元指數走勢

交易圈的測市方法成百上千,歸納總結來說,分兩大類:一個技術面一個宏觀面。通常來講,技術面能夠給出非常明確的進出場位置和後市判斷,但無法解釋行情變動的原因;宏觀面可以將匯率漲跌的前因後果做出透徹解讀,但無法給出詳細的進出場點位和止損水平,並且結論傾向長期,短期內無法見效。兩種方法各自的缺點困擾了無數投資者,那麼有沒有什麼方法可以實現兩者優勢的結合呢?
宏觀數據量化法,居然準確預測了美元指數走勢

ATFX分析師Dean老師通過多年的交易經驗,總結出“宏觀數據量化”的獨特理念,通過將影響行情變動的宏觀經濟指標,比如:利率、通脹率、失業率等等,與匯率的波動進行詳細統計量化,最後得它們之間的基本規律,並最終提出了“神奇數字”理論。
宏觀數據量化法,居然準確預測了美元指數走勢

上圖是通過神奇數字對美元指數進行的年度預測:在2013、2015、2017和2018四個年份,其預測值與實際值相差小於1,可以說完全準確。在2011、2012、2014、2016四年,預測值與實際值相差在在6以內,雖然有一定偏差,但對於一年的波動來說,已經相對精確;隻有在2010年的預測中,出現了9.9的偏差,不盡人意(主要因為疊加08年次貸危機和10年歐債危機,造成神奇數字失效)。
宏觀數據量化法,居然準確預測了美元指數走勢

上圖是通過神奇數字對美元指數10月份走勢的前瞻預測,目標位在98.15,當時美指市價96.71,遠未達到預期值。到目前為止,美元指數最高實現了97.2的峰值,與預測值僅僅相差0.95,可以說是相當精確。

如果想要了解神奇數字的運算邏輯和後續使用效果,敬請跟蹤ATFX匯評文章。

以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎

(以上分析由ATFX集團資深分析師Dean提供。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)

本文由ATFX向撰稿,原文標題是,本文現用標題由根據文章內容微調而來。


美元指數年內恐難創新高,黃金後頭有戲

中美領導人之間的通話從效果上來講,造成了“貿易摩擦緩和”的心理預期,市場非常期待G20峰會上中美傳出利好消息。雖然G20峰會在11月底到來,但是特朗普卻可以在11月6日到來的中期選舉期間贏得更多民眾支持,因為美國也有很多人反對特朗普的貿易政策,而若能緩解貿易摩擦將有望獲得這些民眾的投票支持。

中美洲難民潮出現的時間點非常怪異——美國中期選舉臨近之時。特朗普高調宣布曾兵1萬至1.5萬到美墨邊境,應對五千人的難民,這其中作秀的成分非常大。目的也很明確——為中期選舉造勢,營造“幹實事”的形象。
美元指數年內恐難創新高,黃金後頭有戲
技術面,美元指數在08月15日觸及96.984;在10月31日觸及97.2位置。之後均出現大幅下跌,表明上方存在較強拋壓,短期空頭占據優勢。另外,從宏觀來講,2017年美國通脹率變動幅度為1.2%,可以說非常小,美元指數能夠在2018年實現從88.24~97.2的漲幅,已經算是奇跡,下半年不大可能有新的創出新高或者新低的舉動。
美元指數年內恐難創新高,黃金後頭有戲
另外解讀一下黃金:既然對美指本年度後幾個月的整體判斷為空,自然會對黃金後期走勢持有多頭觀點,這毋庸置疑。隻是需要提醒那些操作短線的交易者,在多頭趨勢當中要避免操作空單,這是大忌。相同的,在空頭趨勢中也不要操作多單,一次也不行,因為這其中的風險非常大。

以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎。
(以上分析由ATFX集團資深分析師Dean提供。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)

本文由ATFX集團2018-11-02周五向撰稿。

美元多方力竭,黃金多頭卷土重來

周五(11月2日),美元指數承接隔夜重挫勢頭,進一步刷新逾一周新低,因非農數據出爐前,多頭規避風險出脫前期倉位,且受到歐係貨幣大幅反彈的壓製。美元大跌也給金價提供了上行動能,但是今晚的非農數據靚麗可能會給黃金的短線上漲走勢帶來阻力。
美元多方力竭,黃金多頭卷土重來

美元指數


基本面:

昨日,美元指數大幅下跌,從此前創下的16個月高位回落。原因在於今晚非農數據即將出爐,規避風險的投資者集中出脫了美元多頭獲利倉位,使得美元指數出現狂瀉不止。若今晚時薪增速可以表現靚麗,很有可能再次給美元多頭提供上漲動力。同時,英國脫歐談判希望重燃的消息刺激英鎊狂飆,也使得美元受到了上漲阻力。

技術面:
美元多方力竭,黃金多頭卷土重來

美元指數日圖級別來看,美指出現長黑灌破,K線已經明顯跌破上升趨勢線,上升慣性已經被明顯打破,後市有進一步下跌的風險。從目前形態來看,均線依舊沒有走壞,屬於多頭趨勢,但短線已經進入調整階段,多頭需要等待。而昨天的暴跌導致K線遠離5天線,接下來有反彈5天線的需求。操作上,獅子金融建議暫時以觀望為主。

黃金:


基本面:

美元的下跌給黃金多頭提供了上漲動力,但是今晚的非農數據靚麗可能會給黃金的短線上漲走勢帶來阻力。目前,美國中期選舉即將到來,民主黨有望奪回眾議院的控製權,美國政治因素不確定性對黃金來說可以提供短期支撐。當然,從長線看,美聯儲的連續加息對黃金依舊會帶來不利影響。

技術面:
美元多方力竭,黃金多頭卷土重來

從黃金日圖級別來看,黃金出現了一陽穿三線的多頭強勢形態,把前三天的陰線全部吞噬,表明行情再次回到多方把控中。目前,上方半年線的壓力巨大,前期幾次試圖突破都衝高回落,後期需要觀察這一次能否站穩。獅子金融認為,黃金短線繼續向上的概率不大,有回踩5天線的可能,均線向上,整體趨勢依舊為多頭。操作上,黃金上有壓力下有支撐,獅子金融建議暫時以觀望為主。

文章來源:本文由獅子金融金牌分析師Steven周五(2018-11-02)向撰稿。
自11月4日起,美國將會重新對伊朗原油出口實施製裁,這是美國逼迫伊朗接受更嚴格核項目管製的經濟製裁措施。不過,近期油價表現相當糟糕,美油周線已經4連陰,且10月跌幅達11.83%,市場擔憂美國難徹底封死伊朗原有出口,並質疑這樣的情況能持續多久。

明明美對伊石油製裁大限將至,油價卻緣何遭到反殺

美國雷聲大、雨點小,未完全封堵伊朗原油出口


5月8日,美國總統特朗普宣布美國單方面退出伊核協議之後,美國財政部公布了未來對伊製裁的寬限期。針對不同的行業,美國財政部將給予從90天到180天不等的寬限期,允許企業在期限內退出和伊朗的商業合作。寬限期過後製裁將全面生效,並且將適用於任何美國之外和伊朗有商業來往的企業。

美國國家安全顧問博爾頓當時表示,從現在開始任何人都不應該和伊朗簽署新的商業合同。

不過這顯然有些雷聲大,雨點小的意思,市場普遍預計美國會允許部分國家減少進口伊朗原油,而不是直接降至0。

因為即使沙特增產、美原油產量維持在曆史高位,不能完全填補伊朗石油市場空缺,且美國釋放戰略石油庫存亦不是長久之計。

大買家印度石油進口數量略降,但情況可控


據外媒報道稱,印度政府允許當地石油進口商每月從伊朗進口125萬噸原油直到明年3月份,美國方面似乎也默許了這一舉動,相當於印度僅減少了三分之一的石油進口。印度是伊朗石油的第二大買家,在2017至2018年期間從伊朗進口了約2200萬噸石油。

國際能源署執行董事法提赫·比羅爾表示,今年不斷高企的原油價格和印度盧比大幅貶值(美元升值導致)導致該國油價飛漲,這引發了當地人民對燃料成本價格過高的抗議。雖然布倫特原油的交易價格約為75美元,但在加入通貨膨脹因素之後,印度需要支付比原來高出兩倍的費用。

根據Refinitiv的船舶追蹤數據,今年前九個月印度的購油量約為56.8萬桶/日。印度的進口量目前尚未出現明顯下降,10月有望達到約55.8萬桶/日,不過有跡象顯示這一數值或許是階段高位。

擁有全球最大煉油綜合設施的信實工業(Reliance Industries)在10月17日表示,已暫停進口伊朗原油,將轉而從中東其他產油國和美國購買。

其他印度煉油企業仍希望獲得美國對伊朗進口的豁免,但有關保險範圍的問題可能也會迫使他們限製這方面的進口。

伊朗自保石油出口方法多


盡管此前有專業人士估計,截至9月底,美國的製裁措施已使伊朗的出口量減少了約三分之一,出貨量將縮減至每天約170萬桶至190萬桶,但這一風險已經被充分計價。最近兩個月伊朗石油出口一直在大約200萬桶/日的水平,10月出口料也將在這個水平,沒有大幅下探的可能。

明明美對伊石油製裁大限將至,油價卻緣何遭到反殺
(伊朗石油出口分布柱狀圖)

實際上,自從美國發布禁油令之後,伊朗油輪通常已經關閉追蹤應答器,可能是為了掩蓋他們的目的地,這令監測該國石油出口的真實狀況變得困難另數據失真。

很多原油在運往港口後,最終可能會被儲存在保稅倉庫。這意味著這些原油確實存在,隻是不會清關,因此不能賣給煉油廠。這就帶來這樣一種可能性,繼部分伊朗出口原油在儲油罐裏或是即將進入儲油罐,但從表面看是從原油市場上消失了。

儲存的原油會在某個時候進入市場,而彼時市場已經適應伊朗原油減少的情況,這可能導致短時間的供求關係倒置。當這種情況發生時,市場對其他原油供應國的需求可能會受到抑製。

此外,伊朗已開始通過其能源交易所向國內和國際買家直接銷售石油,目的便是避免恢複限製帶來的影響。伊朗政府希望通過向私人買家出售石油而不是直接向外國客戶出售的措施,讓美國更難監控並切斷伊朗石油的外銷途徑。

天平的另一端:原油需求同樣不給力


投資者當下目光都聚焦在美對伊朗製裁生效的時間點,且不說利多出盡,買預期、賣事實的操作規則,原油需求端面臨的風險同樣不容小視。作為產業鏈上遊產品,每次在全球經濟出現失速之際,油價都會首當其衝面臨拋壓,這在日後也勢必如此。

雖然全球經濟總體仍向好,但分析人士卻擔心增長周期可能已經到了強弩之末,全球貿易爭端對於經濟潛力的影響遠超出大家的一般預期,而近來新興市場的金融風險尚還有蔓延擴散之勢。

同時美國財政狀況也是隱患重重,這些危機若在此後集中暴發,對油市的衝擊力將更為加倍,在2008年油價崩跌近80%的前車之鑒尚曆曆在目之際,市場理應對此有所心理準備。

紐約因弗內斯律師(Inverness Counsel)首席投資策略師蒂姆?格裏斯基(Tim Ghriskey)在報告中指出,我們已經看到,在整個市場在調整過程中,油價一直在下跌。不斷拋售風險資產拋售是擔憂全球經濟增長的體現,而且這反映在油價上。

瑞銀分析師認為,由於油價在過去上漲過快,但全球經濟增長疲軟,油價需求在2019年將出現放緩。巴克萊目投行則表示,明年第一季度石油市場將陷入供過於求的狀態。

在需求放緩之時,主要產油國產量激增成壓垮原油的最後一根稻草。美國和俄羅斯目前產量均創紀錄最高,加上OPEC產量大幅上升,導致投機者紛紛撤離。美國下周起重啟對伊朗的製裁,原本市場擔心伊朗石油出口進一步下滑使供應缺口無法被彌補,但這一擔心被石油供應猛增所蓋過。
標籤: 能源 美元 外匯
在美國10月非農數據公布之前,美元出現了大幅的下挫。早些時候美元指數一度攀升至97.2附近,但周四晚些時候出現一波急挫並一度失守96.2關口,回吐五個交易日漲幅。美元遭拋售主要是由於多個非美貨幣受到支撐,並非是美元本身疲軟所導致的。

因此日內需要關注的是非農數據能否限製美元的跌幅,亦或是美元在11月開局不利的情況下,加快拋售的速度。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

多個非美貨幣上漲限製美元漲幅


本周獲得強勁支撐的是英鎊,因英國脫歐大臣拉布表示英國可能會在11月21前達成脫歐協議。此外英國央行也暗示如果能夠順利脫歐,那麼該央行將可能加快升息的速度,進一步提振了英鎊,英鎊一度拉升300點。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

與此同時, 商品貨幣也出現了明顯的反彈,這是因為中美貿易摩擦有緩和的跡象。新華社報道稱,北京時間11月1日中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話,特朗普表示,我重視同習近平主席的良好關係,兩國元首直接溝通非常重要,我們要保持經常聯係。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

非農數據仍重點關注薪資數據以及失業率


日內焦點依然轉向美國。北京時間20:30美國勞工部將公布非農數據,本次公布的數據失業率和薪資增長數據依然是關注的焦點,因美國的就業狀況仍處於數十年來最佳水平,如果這些數據顯示美國的勞動力市場持續強勢,那麼可能會推動美聯儲加息的預期,進而推高美國政府債券的價格,但是也可能導致美股出現進一步的回落。

對於周五非農就業人數的預測,市場的一般觀點是10月新增19萬人,失業率將維持在3.8%;薪資方面,在經曆了9月份0.3%的漲幅後,預計10月平均小時薪資增幅為0.2%。

非農情景好壞參半,需注意就業市場的利好已經有所消退


不過總體而言,周五公布的非農數據前景是好壞參半的。9月受颶風因素的影響,非農就業數據不佳,因此不排除本月非農就業人數好於預期的可能。

值得注意的是由於ISM非製造業PMI指數於下周一公布,缺少了一個預判非農的領先指標,更加劇了非農前景的不確定性。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

短時間隻能從ISM製造業PMI中挖掘有效的信息。該指數從58.8下跌至56.8,盡管仍高於50,但是這顯示出製造業的招聘率已經開始放緩,這不是一個好兆頭,而早些時候公布芝加哥PMI亦不及預期。即使本次非農數據依然亮眼,但是如果這種疲軟的信號傳導至下周的非製造業PMI中反而可能使得美元承壓。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

與此同時,整個10月美國失業金初請人數均值為21.15萬人,較之9月均值20.55萬人上升了0.6萬人。盡管10月的數據人好於6月至8月的數據,但是這已經說明失業率處於低位所帶來的利好正在逐步的減少。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

介於上述因素的影響,預計今日公布的非農就業人數將介於18萬至20萬人之間,隻要不超出這一區間範圍,預計美元隻會產生短期的波動。但是一旦跌破這個區間,美元將出現進一步回落,反之則可能出現再次上揚。
周四(11月1日)美元大幅下跌成黃金走勢的主要催化劑,市場對黃金進行了大量的空頭回補,市場不僅在晚間到來的非農數據中尋求美國經濟強勁的信號,還關注目前還不到一周即將來臨的美國中期選舉,預計大選結果對市場波動的影響,對美元後市走勢的影響。

非農數據中尋找美國經濟強勁信號,中期選舉結果定後市美元方向

非農數據中尋找美國經濟強勁信號



周四(11月1日)美元在觸及2017年7月以來高點97關口後大幅下挫,令黃金走勢上揚,大漲近2%,美元大幅下跌成黃金走勢的主要催化劑,美債收益率和美元下跌,股市仍波動,市場對黃金進行了大量的空頭回補。

非農數據中尋找美國經濟強勁信號,中期選舉結果定後市美元方向

投資者一方面聚焦周五(11月2日)將出爐的非農就業數據,尋找美國經濟進一步增強的信號;另一方面,同時還將關注下周二(11月6日)的美國國會選舉,一些人預計受選舉結果影響,市場波動性將增大

對於晚間的非農數據,野村證券持樂觀態度,預計10月份非農就業人數將增加17.5萬,因為颶風佛羅倫薩帶來的溫和正回報被颶風邁克爾帶來的疲軟所抵消,雖然即將發布的就業數據依然強勁,但是將颶風邁克爾(Michael)登陸的時機盡管與2017年的颶風厄瑪(Irma)相比,該地區人口較少,表明商業混亂和平民撤離可能壓低了本月的就業數據,預計平均時薪(AHE)環比將溫和增長0.17%

9月份卡羅來納州平均時薪異常大幅增長,可能與天氣有關,10月份可能會恢複,抵消颶風邁克爾帶來的任何天氣影響;但是,勞工統計局調查周相對於每月1日的情況顯示,月度經濟增長存在適度的下行傾向,盡管存在這種下行傾向,但基數效應可能會將平均時薪增長年率推高至3.08%,為2009年4月以來的最高水平,因此,預計在9月份大幅下降之後,失業率將保持在3.7%的低位。

特朗普中期選舉前製造話題引質疑



另一方面,對於中期選舉,道明銀行表示,美元目前已經高出他們全球因素模型所指水平約3%,自第二季度末以來,他們從未見過估值和頭寸都偏向一個方向的情形,這加大了市場對中期選舉的關注

而在不到一周的時間裏,將迎來中期選舉,美國總統特朗普卻被稱,為中期選舉,製造一係列熱點話題。

對於近期有來自洪都拉斯的5000人移民組成的“大篷車隊”想要進入美國境內,特朗普此前派出5000多名士兵阻攔,近日又打算派遣多達1.5萬兵力到美墨邊境阻止中美洲難民的“大篷車隊”,特朗普稱,將不再允許非法的大篷車移民進入美國,隨著美國經濟向好,非法移民將變得更加危險

對此,美國輿論質疑聲一片,認為,特朗普政府如此興師動眾,其實是在使用他們慣常的招數製造恐慌,為11月6日到來的中期選舉造勢拉票。

此外,特朗普還提出了結束“出生公民權”,還因同屬共和黨的眾議院議長保羅·瑞安反對這一提議,對保羅·瑞安進行了抨擊“對出生公民權問題一無所知,應該專注於在眾議院保持多數席位,而不是發表個人觀點”。

《華盛頓郵報》評論,在中期選舉前,總統提出一個又一個變幻不定的想法。他承諾,將在這一周向國會提交為中產階級減稅10%的提案,但國會正在休會,而且在他脫口而出之前,國會山甚至白宮工作人員都對此聞所未聞。他宣稱,將通過行政命令改寫憲法,廢除出生公民權,但任何一個對該法有相當理解的人都認為他沒有這種權力,“所有的事都圍繞著能讓共和黨在中期選舉中獲勝。”

中期選舉結果或加劇美國經濟挑戰



特朗普的做法在其支持者中確實產生效果,而且的確讓移民問題成為中期選舉前最火爆的話題,而出生公民權也引起一股熱議。但是,特朗普的一係列舉動能否真的產生效果,機構似乎並不太看好。

荷蘭國際集團分析師指出,美國總統特朗普在其總統任期的前半段工作主要針對醫療、稅收和貿易,1月份的國情谘文表明,基礎設施和進一步的稅收改革將是下半段的主要內容,如果民主黨的表現和民調機構預期的一樣好,那麼即將到來的中期選舉很可能會輕易地破壞這一計劃。

荷蘭國際集團認為國會分裂意味著他的立法議程將被縮減,但不會完全受阻,盡管這需要與民主黨合作,比如在基礎設施方面,貿易政策仍將是人們關注的焦點,進一步的稅收改革是可能的,但新舉措需要集中在收入分配的低端,以獲得國會的支持;對於經濟和資產市場來說,這是一個相對溫和的故事。

然而,美國經濟面臨的挑戰將會加劇,財政刺激計劃的支持力度減弱、美元走強、利率上升,以及對新興市場前景的擔憂日益加劇,都可能對經濟活動構成壓力

東京三菱日聯銀行認為,民主黨將在中期選舉中奪回國會控製權,而這會令美元承壓,當然如果我們錯了,也就是共和黨繼續控製國會,那美元將有望大幅上漲
11月1日(周四)美元指數大幅下跌,自此前創下的16個月高位回落,原因在於在美國非農出爐前,多頭獲利拋盤集中湧現。美元暴跌帶來非美貨幣全線上漲,尤其,在此前消息進一步顯示英國脫歐協議可能在11月底達成後,英鎊兌美元狂漲250點收複1.30;美元兌日元跌幅則相對較小,因市場風險情緒好轉;與此同時,商品貨幣全線普漲,但加元漲幅滯後,因在全球供應增加的跡象繼續深化下,油價續跌;金價卻在美元疲軟的狀況下,從近三周低位大幅反彈。
11月2日財經早餐:美元上演高台跳水,油價依舊跌跌不休
商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨實盤價格周四收盤上漲19.20美元,跌漲幅1.58%,報1235.30美元/盎司;美國NYMEX12月原油期貨實盤價格周四收跌1.32美元,跌幅2.04%,報63.54美元/桶;ICE布倫特1月原油期貨實盤價格周三收跌1.84美元,跌幅2.47%,報72.75美元/桶。

美國股市今日收盤情況,標普500指數周四收盤上漲28.63點,漲幅1.06%,報2740.37點;納斯達克指數周四收盤上漲128.16點,漲幅1.75%,報7434.06點;道瓊斯指數周四收盤上漲264.98點,漲幅1.06%,報25380.74點;

周五前瞻


美國10月非農就業數據將於周五(11月2日)北京時間20:30發布,這將是日內最重要經濟數據。此外,加拿大也會在此同時發布10月就業數據係列。同時發布的還有美國貿易賬數據;美國耐用品訂單則於稍後在北京時間22點發布;
此外,北京時間8:30,澳大利亞將發布三季度PPI和零售銷售數據;15點德國將發布進出口物價數據,此後歐元區整體及各主要成員國PMI數據因周四為假日,也將在周五日內陸續發布。

周四行情回顧


美元指數在周四大幅回落,下跌0.7%,因投資者趕在美國10月非農數據出爐前了結多頭獲利倉位,且坊間仍有傳聞稱特朗普或在不久後將把立場偏向鷹派的美聯儲主席鮑威爾解職。此消息推動非美貨幣全線上漲,英鎊在脫歐利好消息助推下大漲2%,而澳元與紐元等商品貨幣也有此漲幅。不過加元漲幅因油價下跌而滯後;
貨幣收盤價漲跌
美元指數96.28-0.87%
歐元兌美元1.1408+0.85%
英鎊兌美元1.3012+1.93%
美元兌日元112.72-0.19%
澳元兌美元0.7206+1.88%
美元兌加元1.3086-0.54%
紐元兌美元0.6655+2.12%


現貨金銀價格在美元大跌推動下狂漲,金價反彈近20美元,重新回到上行趨勢之中,現貨白銀價格漲幅則更是達到3.5%。
品種收盤價漲跌漲跌幅
現貨黃金1233.43+18.67+1.54%
現貨白銀14.745+0.497+3.49%
上海金T+D275.57+1.62+0.57%
上海銀T+D3557+44+1.25%


原油價格繼續慘跌,因美國豁免了韓國和印度的部分伊朗原油禁止進口義務,令伊朗製裁措施的進一步衝擊更加淡化。而在土耳其出具調查報告之後,記者卡舒吉遇害案對市場的衝擊也正在逐步淡出。

國際財經要聞


1、美國總統特朗普稱下周某個時間將簽署關於移民的行政令,將禁止“大篷車移民”進入美國,同時被拘留的非法移民將不再被輕易釋放;
2、美國白宮經濟顧問庫德洛稱,美國總統特朗普尚未與美聯儲主席鮑威爾進行私下接觸,目前暫無證據顯示特朗普會將鮑威爾解職;
3、意大利總理辦公室稱,意大利政府與歐盟委員會進行了卓有成效且持續的對話,並與歐盟委員會分享了在提高公共財政穩定性以及保護儲蓄方面的目標;
4、英國首相辦公室稱:首相特雷莎·梅已告知歐洲商業組織,表示對達成脫歐協定很有信心;
5、英國央行維穩利率政策不變,行長卡尼預計英國四季度經濟增速將低於潛在增長,但表示短期增長波動並不是當前需要關注的重點所在;
6、美國與韓國和印度達成協議,豁免兩國部分伊朗原油進口禁令義務

中國財經要聞


1、中國國家主席習近平1日應約同美國總統特朗普通電話,指出“中美經貿合作的本質是互利共贏。兩國經濟團隊要加強接觸,就雙方關切問題開展磋商,推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。”
2、國內新一輪成品油調價窗口將11月2日24時開啟;機構預測,油價將迎來年內最大降幅,終結此前的“四連漲”,每噸下調幅度在330-340元區間,92汽油每升價格重回7元時代;
3、國家主席習近平指出,對地方政府加以引導,對符合經濟結構優化升級方向、有前景的民營企業進行必要財務救助。省級政府和計劃單列市可以自籌資金組建政策性救助基金,綜合運用多種手段,在嚴格防止違規舉債、嚴格防範國有資產流失前提下,幫助區域內產業龍頭、就業大戶、戰略新興行業等關鍵重點民營企業紓困。要高度重視三角債問題,糾正一些政府部門、大企業利用優勢地位以大欺小、拖欠民營企業款項的行為。
4、國務院總理李克強11月1日下午在中南海紫光閣會見美國聯邦參議員亞曆山大率領的美國參、眾兩院訪華代表團。李克強指出,雙方應當相互尊重和照顧彼此核心利益和重大關切,通過平等對話協商妥善管控和解決分歧,這對兩國、對世界都有利。美方議員表示,彼此不是對手,共同利益遠大於分歧,雙方加強合作可以實現共同繁榮。對經貿領域存在的問題,雙方應通過公平、平等協商解決,加征關稅不是解決問題的辦法
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