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隨著近期美元的不斷走強,使得大量的資金湧入了美元,從而導致多個幣種貶值,新興國家的貨幣首當其衝。隨著美國加快升息的步伐,或進一步加劇這種狀況,導致新興市場國家的貨幣進一步貶值,並深陷惡性通脹的泥潭。

嚇掉下巴!美元走強新興市場遭殃,委內瑞拉通脹升至13779%

委內瑞拉


周一反對黨控製的國民議會發布的一份研究報告顯示,委內瑞拉的惡性通脹已經上升至了13779%。

其他的一些統計數據也顯示委內瑞拉的通脹率已經到達了各國有史以來的最高水平。

盡管擁有世界上最大的已探明原油儲量,但是委內瑞拉正面臨著部分債務違約,同時存在著嚴重的食物短缺。

隨著外匯儲備的不斷減少,馬杜羅政府已經印刷了大量的鈔票,這使得委內瑞拉的法幣玻利瓦爾的價值已經接近於零。

委內瑞拉金融立法以及經濟發展委員會在一份報告中表示,2018年4月的通脹年率較之去年同期已經達到了13779%。

國際貨幣基金組織預計委內瑞拉的通脹將在今年最高達到13800%。

嚇掉下巴!美元走強新興市場遭殃,委內瑞拉通脹升至13779%

委內瑞拉立法委員會主席拉斐爾·古茲曼表示,目前廣大國民正身處在世界上惡性通脹最嚴重的國家,現在亟需新的財政以及匯率政策,以防止惡性通脹的加深。

自去年以來,國民議會一直在發布委內瑞拉的通貨膨脹數據,而當時委內瑞拉政府已經停止發布官方的數據。

馬杜羅堅持認為委內瑞拉是經濟戰爭的受害者,這場戰爭是由保守派反對黨以及外部勢力例如美國所發動的,旨在取締他在委內瑞拉的領導地位。

周一美國副總統邁克·彭斯表示預計將會對委內瑞拉進行進一步的製裁,同時一名美國官員呼籲該國終止原定於5月20日舉行的總統選舉。

美國已經準備對馬杜羅施以製裁,並進一步打擊委內瑞拉通過其國家石油公司通過美國金融市場籌集資金的能力。

土耳其


土耳其裏拉兌美元周三觸及紀錄低位,之前美國總統特朗普宣布美國退出伊朗核協議,加劇了投資者對該國央行抗通脹能力的擔憂。

據悉,土耳其總統埃爾多安多次幹涉土耳其央行的緊縮政策,使得該央行數次加息的計劃破產。而在4月時,土耳其的通脹已經達到了10.23%。

土耳其裏拉在亞洲時段一度觸及4.3519裏拉,隨後收窄跌幅。裏拉兌美元今年以來已累計下跌近13%,隨著裏拉的進一步走弱,加劇了土耳其的通脹。

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藍灣資產管理公司(BlueBay Asset Management)在給客戶的信中稱,裏拉不斷貶值,而土耳其央行遲遲不采取行動的做法凸顯該行在管理裏拉時面臨的挑戰,埃爾多安的強勢干預限製了央行加息的能力。

與此同時,6月24日將提前舉行的大選也帶來政治不確定性,加大了裏拉面臨的壓力。有消息稱,超過百萬土耳其民眾於當地時間5月8日在社交網絡上留言,對土總統埃爾多安稱“夠了,請你離開吧”。這是因為埃爾多安此前承諾,如民眾表達讓其離開的意願,自己將遵從民意。

不過消息人士稱,即便如此,埃爾多安依然是最有希望勝選的人。這意味著土耳其局勢短期內或難以獲得好轉,因而導致裏拉的進一步走軟。

阿根廷


而同樣遠在南美的阿根廷,其法定貨幣比也受到了極大的衝擊。

5月3日,阿根廷比索暴跌8.5%,錄得兩年半以來的最大跌幅。

數據顯示,自今年以來,阿根廷比索一直承受貶值壓力,在美元走強的大背景下,比索對美元的比價累計跌幅達到了15%以上。

自4月27日起,阿根廷央行8天內升息三次,除了4月27日和5月3日各加息300個基點,5月4日進一步進行了上調,同時將關鍵的7天逆回購利率上調了675個基點,使得阿根廷的基準利率達到了40%。

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其他國家


印度

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墨西哥

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美元指數還能“飛”多遠,斐波那契數列道出玄機

周三(5月9日)歐洲時段,美元指數在經曆了前幾天的高位盤整後,續創新高刷新了自去年12月26日以來的高點。與此相對應的非美貨幣“失血不止”,尤其是歐元兌美元又一次刷新了階段低點。但尤其值得關注的是,美元兌加元的漲勢相對平淡,形成了一定反差。本文將簡單從基本面和技術面對美元指數、歐元以及加元做一個進行解讀。

美元指數還能“飛”多遠,斐波那契數列道出玄機

美元指數


美元指數近階段可謂是一騎絕塵,僅用半個多月的時間就連破91、92、93三大整數關口。究其本因首先是是美國本身的經濟數據交出了一份靚麗的答卷,包括製造業以及非農就業在內的數據都表現趨好,核心通脹甚至回到了2%的目標位附近。

盡管美聯儲向市場傳達漸進式加息的態度,但由於強勁經濟數據的支撐,市場視為官方性發言所體現的一種保守態度,並對賭美聯儲年內加息四次的預期,甚至不排除加息周期延長的可能。而在昨天主席鮑威爾的講話中也暗示了新興市場必須做好應對美國加息的準備,釋放鷹派信號,又重新燃起了年內多次加息的可能性,相當於給美元指數“空中加油” 。

另一方面,隨著美元資產收益率的增高,最明顯的體現在美債的收益率目前徘徊於3%的心理目標價位附近。國際資本紛紛加速外逃新興市場,去爭奪未來收益率更加確定、安全性更高的美元資產,造成了現在美元指數屢創新高、炙手可熱的情況。

技術分析

美元指數在經過上禮拜下半周的4天盤整後,從昨天周二(5月8日)起就開始走強,一直延續至今。MACD指標呈現鴨子張嘴的走勢,布林開口也未出現走平的跡象,所有指標均顯示加速上漲的態勢。但目前仍需注意今日布林線上軌93.56的壓力,未來最大的阻力在94整數關口為去年12月12日的高點,因為此前在這個平台附近有相當長的整理時間,所以料難以一下子逾越。另外,本次美元指數從低點起算已上漲19個交易日,離斐波那契21天的敏感數字很近,而點位、空間上似乎也幾近滿足,所以態度轉為謹慎做多,料後續必有回撤。

美元指數還能“飛”多遠,斐波那契數列道出玄機
美元指數日線圖)

歐元兌美元


縱觀歐元這一波的下跌除了美元指數的走強,其本身也存在問題。事件的起因是在歐元兌美元衝擊1.25時,歐洲央行甚至放話歐元區出現了閑置產能過剩等不利於歐元經濟的措詞,間接也表明了歐銀的態度即當時1.25以上匯率水平可能會給歐洲出口經濟帶來壓力,歐元可能被市場高估。

緊接著歐元區的經濟數據也確實出現了疲軟,包括GDP和CPI都出現了放緩的動作。一係列糟糕的數據形成了第二輪打擊,這使得市場改變了今年年初的預期即在9月前結束刺激的購債規模,在明年初加息。

不僅如此,歐元區中的第三大經濟體意大利面臨政治動蕩,經濟火車頭德國面臨製造業放緩,英國也深陷“軟硬脫歐”的窘境,這些風險事件的一一暴露對於歐元無疑是雪上加霜。

技術分析

歐元兌美元目前下跌天數為16天,從斐波那契數列來看,它短期見底的時間可能會稍晚於美指,這意味著可能還需要3至4個交易日完成從止跌企穩到築底再到反彈的動作。目前MACD綠柱雖已經在縮小,但還未金叉,布林線也未走平,操作上不要盲目做多,以觀望為主。K線上看,目前有根長下影線,但仍需後期確認。位置的話今天最低打至1.1823離1.18的強支撐位一步之遙,後期即使跌穿1.17至1.18也是成交密集區會有很強的支撐。

美元指數還能“飛”多遠,斐波那契數列道出玄機
(歐元兌美元日線圖)

美元兌加元


這個貨幣對就比較有意思了,相對於其它非美貨幣的普跌,美加這一波漲幅基本上是收回了3月中旬以來的大部分跌幅。甚至就從3月中旬來看,加元兌美元甚至還是升值的。

加元之所以能夠“鶴立雞群”,很大一部分的原因是加拿大的經濟數據較好,同時作為與商品貨幣緊密掛鉤的國家也是公認從單一經濟轉型較為成功的國家。另一方面,由於議會通過和美國中期大選的時間因素,市場普遍預期北美自貿協議有望在5月落地,也給與了加元走強很大的動力。

技術分析

美元兌加元目前正處於三重壓力點位1.3000附近,該點位即是1.3000整數關口又是3月初的高點附近,前期整理的重要區間,還是布林線上軌的位置。目前布林線有開口的跡象,MACD紅柱也略有放大,有可能形成加速上漲的態勢,前提是不跌破上升趨勢線及盤整後有效突破1.3000,後面則會一馬平川。但綜合美元指數來看,短期突破可能存在一定的困難。

美元指數還能“飛”多遠,斐波那契數列道出玄機
(美元兌加元日線圖)

英國脫歐步履維艱,英銀利率決議或再施壓英鎊

5月8日,英國上議院投票支持對一項關鍵的英國脫歐草案進行四項修正,其中包括留在歐盟單一市場。這樣一來,在脫歐這一問題上,英國政府遭遇了一連串的立法失敗。

英國脫歐步履維艱,英銀利率決議或再施壓英鎊

英國上議院支持對脫歐法案進行修正


英國上議院以245票讚成,218票反對的結果通過了這項修正案,再次打擊了特雷莎·梅的政府。這是最近幾周英國政府就脫歐草案立法方面在上議院遭受的第十四失敗。

特雷莎·梅和反對黨工黨領袖科爾賓(Jeremy Corbyn)都表示,在英國離開歐盟後,他們都支持英國退出歐盟單一市場。

經過上議院投票之後,該法案將回到下議院進行投票。特雷莎·梅的聯合政府在下議院擁有微弱多數席位,修正案可能會遭到否決。參眾兩院必須就法案的最終措辭達成一致,然後才能使其成為法律。

這是該法案經曆的倒數第二次會議。上議院的議員們已經投票讚成其他幾項修正案,包括要求部長們尋求與歐盟建立關稅聯盟。

當地時間周二早些時候,英國上議院以311票對233票的投票結果,支持取消明年英國脫歐的擬議固定時間。

此外,上議院以298票對227票讚成一項修正案,意味著英國在離開歐盟後應與歐盟機構保持關係。英國政府已提議,在退出歐盟後,保留一些歐盟機構的成員國地位,這些機構涉及醫藥、化學以及航空。

不過,英國可能會離開歐洲刑警組織,並失去歐洲海事安全局和歐洲環境局等機構的自動會員資格。

“不會停止英國脫歐”


英國上議院反對黨工黨領袖史密斯(Angela Smith)表示,這些修正案不是阻止英國脫歐,而是關於何時以及如何達成協議的細則。

當地時間周二早些時候,直言支持英國離開歐盟的英國外交大臣約翰遜(Boris Johnson)表示,特雷莎·梅支持的未來海關計劃不會兌現英國脫歐的許多承諾。

他在接受英國《每日郵報》采訪時表示,如果英國有了新的海關合作夥伴關係,就會有一個瘋狂的係統,最終會代表歐盟在英國邊境收取關稅。他還補充稱,如果歐盟決定對英國想要的東西征收懲罰性關稅,英國就無能為力了。

英鎊走勢預測


由此我們可以看出,英國脫歐似乎並不會顯得一帆風順。對於市場而言,由於存在不確定性,這就使得英鎊兌美元走勢顯得格外猶豫。考慮到明天(5月10日)英國央行將公布5月利率決議,於此同時還將公布季度通脹報告,此後行長卡尼也將召開新聞發布會,預計英鎊兌美元在周四前將處在低位盤整。

北京時間5月9日16:35,英鎊兌美元報1.3534/36。

下圖是英鎊兌美元15分鍾走勢圖
英國脫歐步履維艱,英銀利率決議或再施壓英鎊
新興經濟體的央行正面臨2013年“減碼恐慌”以來最嚴峻的考驗,因投資人預期美聯儲加息會持續到2019年,過去一個月來,美元兌發展中國家貨幣大多飆升。資本外流的現象嚴重,各國為應對風險不得不各顯神通。

美債掀起局部風暴,新興市場或破解“減碼恐慌”的魔咒

周二(5月8日))鮑威爾在瑞士的演講中提到了美聯儲貨幣政策的正常化對新興市場的影響。盡管鑒於美國經濟的規模,對其他經濟體的溢出影響是可以預期的, 但他也強調了對全球金融市場的影響不應被誇大,同時也表態將會與市場緊密溝通以避免擾亂市場。誠然,美聯儲的加息政策會對各國的新興市場造成不同程度的衝擊,但風險總體可控。

鮑威爾認為加息影響有限,新興市場需要適應


美聯儲主席鮑威爾在周二的國際貨幣基金組織和瑞士國家銀行在蘇黎世主辦的會議上說到:“新興市場經濟體的任何動蕩都不應歸咎於美聯儲的漸進加息之舉,這些經濟體應該做好充分準備,以應對美國未來緊縮的貨幣政策。如果經濟發展符合預期,市場不應該對我們的行為感到驚訝。”

對於新興經濟體的影響,他表示,會繼續保持緊密聯係從而為新興市場提供可控的風險管理預期。另外特也提到,部分投資者和機構或需可能沒有對預期中的美國加息做好準備,但總體來說新興市場的脆弱性下降,許多新興市場已經采用更加靈活的匯率製度來予以應對。

美聯儲貨幣政策對新興經濟體的衝擊


美債收益率上個月來到4年高點3%,如果再度走高,新興市場貨幣將承壓,外資料撤出。

摩根大通公司首席執行官傑米戴蒙表示,美國經濟增長和通貨膨脹的速度可能促使美聯儲加息的幅度超過預期,並且最終可能將基準收益率提高至4%的目標位置。

如果美債收益率持續走高,將會給其它貨幣施壓並吸引境外投資者購買收益較大的美元資產。國際貨幣基金組織上個月就作出過警告稱,過去六個月以來全球金融風險有所提升。

馬來亞銀行高級經濟學家蔡克斌表示:“美債收益率的提升會加劇其他國家本國債券的拋售,各國央行可能不得不通過加息來予以應對。”

根據國際金融研究所,烏克蘭,中國,阿根廷,南非和土耳其都可能是受到影響波及較大的國家。

由於對美聯儲貨幣政策的擔憂,投資者的資金正在逐步撤出新興市場並放棄進一步押注。這導致過去一個月美元兌大部分發展中國家的貨幣飆升。

俄羅斯和阿根廷等國發行的短期債務被取消或推遲,這是因為隨著美國基準利率上漲,可能會造成通貨膨脹的加速增長和預算赤字擴大等問題,而這間接導致投資者對於他國債券的收益提出更高的要求以對衝風險。

各國央行的應對處理


而為了應對這一狀況,一些國家的政策製定者已經開始采取行動。

☆阿根廷、印度尼西亞最不淡定☆

其中最不淡定的莫屬阿根廷了,阿根廷央行在短短8天內將基準利率提高了12.75個百分點,至40%,相當驚人,以免比索崩盤。今年以來,比索貶值15%。

美債掀起局部風暴,新興市場或破解“減碼恐慌”的魔咒
(阿根廷比索現金利率圖)

瑞銀全球財富管理的新興市場投資長Jorge Mariscal說:“升息加上宣布緊縮財政目標這個方向是正確的,但是比索仍會繼續受到美元走強的衝擊。流動性狀況正在緊縮,暴露了那些國家經濟狀況的脆弱,它們的財政狀況或經常賬戶餘額不佳。”

與此同時,印度尼西亞的日子也不太好過,該國央行大舉干預匯市,動用創紀錄金額的外匯儲備來捍衛印尼盾,並示警利率可能必須升高,但效果並不顯著,下圖中也可以看到美元兌印尼盾不斷走高,但外資占比卻直線下滑。

美債掀起局部風暴,新興市場或破解“減碼恐慌”的魔咒
(白線為美元兌印尼盾走勢,黃線為外資投入占比)

☆俄羅斯、土耳其☆

除了阿根廷和印度尼西亞,俄羅斯和土耳其也在采取應對措施。俄羅斯央行暗示不會再進一步降息給寬鬆的貨幣政策暫時畫上句號。而在土耳其,經常賬戶赤字不斷攀升,消費者通脹接近紀錄高點,引起市場對借貸成本升高的預期。央行行長已提前收緊貨幣政策,今年已經加息75個基點,除了加息他們也正設法降低經常賬戶的赤字。

這也與國際清算銀行總經理奧古斯丁·卡斯滕斯在蘇黎世發表講話不謀而合,他說到“有時候你必須提前做好準備”,並建議各國建立國際儲備,為市場政策轉向時提供緩衝。

根據國際清算銀行的統計,全球發展中國家美元債務激增導致其經濟壓力進一步擴大,到2017年年底債務數額增長了10%,與此相對應的國際債務證券發行量也上漲了22%。根據國際貨幣基金組織的數據,五分之一的新興市場和中等收入國家的債務水平高於本國GDP的70%,像巴西甚至達到了84%,印度為70.2%。

曾任印度央行行長、現在是芝加哥大學教授的Raghuram Rajan說:“新興市場的杠杆正越積越高。”

智利央行行長馬裏奧·馬塞爾(Mario Marce)在蘇黎世會議上表示,投資者風險偏好的態度決定了資金是否會流入新興市場。同時他認為:“建立一個可靠的、能夠使得國內經濟不受金融和商品衝擊影響的浮動利率體係不僅僅依靠勇氣或某一法案決策,更重要的是完善相關的金融配套措施,即得到金融複雜的衍生品和金融體製結構的支持。”

新興市場或能化解危機


盡管不可否認新興經濟體會受到衝擊,但七年來世界經濟的優異表現推動了貿易和資本流動,從而增強了各國經常賬戶和國際儲備。國際貨幣基金組織指出,今年新興市場和發展中國家的外匯儲備預估增加1,440億美元;同時,多數經濟體的通脹依然受抑製。下圖為各國外匯儲備,可以明顯看到呈現上升趨勢。

美債掀起局部風暴,新興市場或破解“減碼恐慌”的魔咒

這意味著目前各國整體緩衝的能力比5年前更強,當時美聯儲暗示準備減碼大規模刺激措施,結果引發恐慌性賣壓。

摩根士丹利首席經濟學家Chetan Ahya表示:“新興市場基本面狀況良好,通貨膨脹和經常賬戶餘額幾乎全面改善並且最重要的實際利率差異也已經相當穩固。”

當然,每個國家的情況不盡相同。據國際金融協會顯示,俄羅斯、捷克、哥倫比亞、巴西和菲律賓的風險較低。自上次危機以來發展出的替代工具,例如“宏觀審慎緩衝”,這讓央行官員有更多選項組合,而非隻有升息。

野村控股新興市場經濟主管Robert Subbaraman說:“這將更多是折衷反應。”

例如巴西,在雷亞爾接近兩年低點後,央行選擇提高外匯互換的供應來穩定匯率走勢。這種衍生性商品可以給投資者提供保障,從而有助於減少對美元的需求。

雖然擁有對衝工具來緩解資本外流帶來的壓力,但新興市場決策者仍需引起警覺,在這樣的大背景下,不能犯一次政策調整的錯誤。比如由於政策的製定錯誤而導致未達到預計的通脹目標,這就會引發熱錢流出。

事實上這樣的擔憂的確是必要的,根據美國銀行美林證券的數據,在新興亞洲地區,包括股票和債券在內的整體投資進入量是2014年以來最慢的。
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周三(5月9日)亞洲時段,金價在前一交易日大幅反彈後,早盤出現部分獲利盤了解,下跌近2.5美元。稍早時段前,美國總統特朗普正式宣布退出伊朗核協議,並對伊朗實施製裁。受此影響,市場避險情緒升溫,扶助金價反彈逾10美元。不過,美指一舉突破93整數關口,仍延續近期強勢表現,仍對金價構成較大的壓製。
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伊朗局勢前景仍撲朔迷離


據美國總統特朗普宣布,將重啟對伊製裁。特朗普表示,如果允許伊朗核協議存在,很快將在中東出現核武競賽,在逐步衰退的伊核協議之下,無法阻止伊朗無核化。

對此,伊朗總統魯哈尼回應稱,在歐盟成員國進行談判後,伊朗準備重啟核活動。若有需要,伊朗將在三周後準備鈾濃縮。

從兩邊領導人發表的講話內容來看,雙方似乎都沒有退讓的意思。而這可能為日後中東局勢愈發動蕩埋下伏筆。據多數市場觀察人士認為,特朗普宣布退出伊朗核協議為大概率事件,但他似乎沒有為與伊朗進行談判留有餘地,整體講話措辭比預期來的更加強硬。

此外,另一方勢力,即英、法、德三國的態度則有被無視之嫌,而卻有可能對中東局勢的發展起到舉足輕重的作用。在特朗普宣布退出伊朗核協議後,英法德三國領導人發表聯合聲明稱,英國、法國、德國將繼續恪守現存伊朗核協議。

據Petroteq能源公司總裁Gerald Bailey表示,相較於美國,歐洲國家與伊朗的貿易正在不斷擴大,歐洲領導人不會願意輕易破壞與伊朗間關係。因此,鑒於伊朗局勢背後錯綜複雜的勢力關係,當前很難給出事態發展的具體路徑。

鮑威爾講話暗助美元


除伊朗局勢外,美元延續強勢,使金價定位相對尷尬。雖然,在市場重要心理關口1300美元上方盤踞多日,但整體反彈強度並不顯著。此前,就有分析師認為,如果金價此輪反彈高度無法超過1322美元一線,則日後很可能下破1300關口。

令部分投資者頗為不解的是,美國宣布對退出伊朗核協議,引發市場避險情緒上升,但對美元卻影響有限。對此,分析人士認為,伊朗再度受美國製裁,可能影響到本國原油出口,從而影響到全球石油供給,並推升油價。而油價上漲,將對美國通脹端產生正向壓力,迫使美聯儲加息升息。

對此,道明證券北美外匯策略主管Mark McCormick認為,隨著市場對通貨再膨脹的持久性和全球利率的上升的擔憂,美元的反彈正在加速。歐元走弱也與風險資產的拋售相吻合,認為這一相關性值得關注,因為美元走強將從全球風險市場中產生更多的吸金效應,尤其在那些新興市場國家。

不過,雖然伊朗局勢吸引眼球,但美聯儲主席鮑威爾的一番講話,可能對美元上漲的作用力更大。據鮑威爾於周二表示,他表示,盡管美聯儲自2015年12月以來已經6次上調基準利率,但美國金融市場狀況已變得更加寬鬆。鑒於美國經濟的規模,美聯儲政策對其他經濟體的溢出影響是可以預期的。

對此,有專家評論稱,鮑威爾聲稱金融市場仍處於寬鬆狀態,意味著美聯儲已經研究過加息升息的可能性,並認為不會對市場流動性造成衝擊。同時,其關於溢出效益的講話,也進一步證明了美國經濟相交於其他主要經濟體更加強勁。

另值得關注的是,盛寶銀行大宗商品分析師Ole Hansen為黃金投資者在美元走強背景下提供了一種替代性方案。據他表示,以歐元計價的黃金價格近期連續上漲,正逼近4個月來新高,為強勢美元背景下,對衝黃金受抑製提供了一種防禦手段。

技術分析


據金拓技術分析師Gary Wagner分析稱,目前現貨黃金仍運行於多空分界線200日均線之上,但由於仍徘徊於50日均線之下,當下走勢仍屬於弱勢整理。此外,鑒於1300美元整數關口與前波主升浪黃金比例半分位幾乎重合。1300美元將被視為多空交戰重中之重。
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匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間5月9日09:13,現貨黃金交易價格為1311.53美元/盎司。
周二(5月8日)歐美時段,元易為您提供最新黃金、外匯主要貨幣對的“金匯解析”快訊,以及近期熱點解讀;本文為日內金匯解析快訊匯總,具體如下。

金匯解析:鮑威爾給黃金非美傷口撒鹽,多頭盼特朗普拯救

★鮑威爾鷹歌嘹亮,歐元看空但面臨修正壓力,逢高做空;(解析時間:北京時間20:11:32)


歐元兌美元再度失守1.19,創2017年12月以來新低1.1860,因美聯儲主席鮑威爾發表鷹派講話;
鮑威爾稱,盡管美聯儲自2015年12月以來已經6次上調基準利率,但美國金融市場狀況已變得更加寬鬆;
①周線上,匯價失守1月以來震蕩箱體底部,MACD死叉,RSI失守中線,偏空;
②日線上,匯價跌破200日均線,布林帶向下開口,看空,但RSI超賣,有一定修正壓力;
傾向擇機逢高做空;
上方阻力位於1.20-1.2016(200日均線)、1月以來震蕩箱體底部1.2156、100日均線1.2228;
下方支撐位於1.18關口。
金匯解析:鮑威爾給黃金非美傷口撒鹽,多頭盼特朗普拯救

★美日多空拉鋸,但仍有二度探頂可能,關注特朗普對伊核的決定;(解析時間:北京時間21:28:33)


美元兌日元震蕩盤整,交投於108.85-109.13,臨近特朗普公布對伊核協議態度,市場交投謹慎;
特朗普預計將於周三(5月9日)北京時間2點宣布關於伊朗核協議的決定;
①周線圖上,匯價重新進入2017年1月-2018年2月的震蕩箱體,但上周出現十字星,且面臨100周均線阻力,均線仍空頭排列,前景中性;
②日線圖上,匯價受阻於110關口及200日均線,布林帶向上開口,但MACD死叉,中性略偏多,可能二次探頂; 
保守交易者,激進交易者待匯價回調至重要支撐位附近擇機短線做多,但需關注伊核協議危機會否逆轉趨勢;
下方支撐位於100日均線108.62、108關口;
上方阻力位於110-110.15(200日均線)、110.79-112區間。
金匯解析:鮑威爾給黃金非美傷口撒鹽,多頭盼特朗普拯救

★疲弱英鎊慘遭鮑威爾補刀,看空但超賣,把握反彈機會逢高做空(解析時間:北京時間20:55:08)


英鎊兌美元震蕩下行至兩個交易日低點1.3492,美聯儲主席鷹派講話令匯價承壓,
鮑威爾稱,盡管美聯儲自2015年12月以來已經6次上調基準利率,但美國金融市場狀況已變得更加寬鬆;
此外,近期的一係列英國數據不佳,令市場對英銀5月加息的預期降至冰點;
①周線上,英鎊已經失守2017年以來的上行通道,並形成看跌的M頭形態,同時MACD死叉,下行壓力增加,看空;
②日線圖上,布林帶已經向下開口,匯價再度跌破200日均線,但RSI超賣,面臨一定修正壓力,或弱勢震蕩;
傾向把握反彈機會逢高做空;
直接支撐位於1.35關口;
上方阻力位於200日均線1.3540、1.36、頸線所在的1.3711。
金匯解析:鮑威爾給黃金非美傷口撒鹽,多頭盼特朗普拯救

★黃金遭鮑威爾落井下石,多頭期盼特朗普拯救(解析時間:北京時間22:37:33)


金價震蕩下挫至三個交易日低點1305.99美元,主要因鮑威爾鷹派講話提振美元所致,但特朗普公布將對伊核協議態度,市場面臨新的變數;
特朗普預計將於周三(5月9日)北京時間2點宣布關於伊朗核協議的決定,可能引發金價短線異動;
周線圖上,金價持續測試1月以來震蕩箱體底部(1306美元附近)附近支撐,MACD死叉,中性偏空;
日線圖上,金價目前第二度測試200日均線支撐,但布林帶向下開口,布林帶向下開口,且RSI尚未超賣,中性偏空;
傾向在重要阻力位逢高做空,或待其跌破200日均線及1300後反彈追空,但需關注伊核協議危機會否逆轉趨勢;
上方阻力位於1319.78美元、20日均線1327.30美元;
下方支撐位於200日均線及1月以來震蕩箱體底部所在的1300-1306美元區間。
金匯解析:鮑威爾給黃金非美傷口撒鹽,多頭盼特朗普拯救

注:本文為元易的《金匯解析》快訊匯總,因各品種的分析為先後陸續上線,報價可能與當前價有所出入。分析師觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;建議樹立交易風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
周二(5月8日)歐洲時段,美指震蕩上破93關口,現貨黃金繼續承壓下挫,英鎊持續失血百點,歐元再度失守1.19,因美聯儲主席鮑威爾講話略偏鷹派,他稱盡管美聯儲自2015年12月以來已經6次上調基準利率,但美國金融市場狀況已變得更加寬鬆;國際油價高位寬幅震蕩,投資者靜待特朗普對伊核協議的最終裁定。
紐市盤前:鮑威爾放鷹非美貨幣膽寒,金油等待伊核終裁

★近期熱點提要:★


1、伊朗媒體Fars News:伊朗官員稱伊朗最高領袖哈梅內伊此前預計伊核協議很脆弱,將會破裂。

2、英國首相發言人:英國脫歐過渡期在2020年12月結束後,我們將退出關稅同盟。

3、新華社:習近平同朝鮮勞動黨委員長金正恩在大連舉行會晤。

4、澳大利亞政府:預計2018-2019年預算赤字將達到145億澳元;澳大利亞2018-2019年GDP預計為3%,預計2018-2019年CPI為2.25%,澳大利亞預計2019-2022年CPI為2.5%。

5、黃金礦業服務公司(GFMS)分析師周二(5月8日)預測,2018年金價將錄得五年來的最大年度漲幅,因政治不確定性刺激金條與黃金上市交易基金(ETF)投資。

6、據美國媒體報道,白宮表示,中方下周將前往華盛頓繼續進行貿易談判。雙方致力於達成對雙方都有利的結果。(新浪)

7、美聯儲主席鮑威爾:盡管美聯儲自2015年12月以來已經6次上調基準利率,但美國金融市場狀況已變得更加寬鬆。

★行情熱點★


★鮑威爾放鷹美指上破93金價續跌,特朗普終裁伊核能顛倒乾坤?★


歐洲時段,美指震蕩上破93關口,現貨黃金繼續承壓下挫,因美聯儲主席鮑威爾講話略偏鷹派,且美國經濟相對強勁。不過,北京時間周三(5月9日)02:00美國總統特朗普將宣布對伊朗核協議的最終決定,目前市場大概率預計美國會退出該協議,日內美指與黃金走勢或有顛覆的可能。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鮑威爾放鷹非美貨幣膽寒,金油等待伊核終裁

時段內美聯儲主席鮑威爾發表講話,稱市場不應該對美聯儲的舉動感到震驚,盡管美聯儲自2015年12月以來已經6次上調基準利率,但美國金融市場狀況已變得更加寬鬆,此番略偏鷹派言論發表後,美元買需快速聚集,帶動美元指數上破93整數關口,現貨黃金承壓下跌。

而且,達拉斯聯儲主席卡普蘭也稱,美國勞動力市場非常緊俏,而且會變得更加緊俏;在勞動力市場緊俏之際,存在大量經濟刺激;我們應該逐步移除寬鬆措施。這或表明美聯儲持續看好美國經濟。

雖然日內俄羅斯、英國、歐盟均再度呼籲美國留在伊核協議之中,但美國國會參議院共和黨人Rubio仍稱,伊朗核協議將在今天結束。這或表明特朗普已經是鐵了心了,再無談判斡旋的可能。而更讓市場擔心的是,伊朗革命衛隊副司令稱,伊朗無懼美國製裁或軍事襲擊,準備好應對最壞的情況。這或表明若伊朗核協議崩潰,伊朗再度受到製裁其將會采取報複措施。

認為,雖然油價上漲以及美國對伊朗問題立場的不確定性給黃金一些支撐,但近期黃金仍在繼續隨美元走勢波動,目前美元持穩在2018年高位水平抑製了金價持續上漲。不過,投資者重仍需重點關注美國總統特朗普宣布的伊朗核協議決定,這料或顛覆美指與黃金走勢。

★四大元凶致英鎊持續失血百點,多方萎靡不振恐棄守年線★


歐洲時段,英鎊兌美元回落近百點擊穿1.35至時段內低點1.3493,歐市盤初曾一度試圖上攻1.36關口,不過市場對美元新的買興導致英鎊承受劇烈賣壓,現徘徊於200日移動均線附近。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鮑威爾放鷹非美貨幣膽寒,金油等待伊核終裁

認為,除了美聯儲主席鮑威爾放鷹聚積的美元買興使得英鎊短線承壓外,還有三大因素也使得英鎊腹背受敵。

其一,日內公布的數據顯示英國4月Halifax季調後房價指數月率下跌3.1%,遠不及預期下降0.2%,說明英國人在面對脫歐、經濟、貿易不確定性時,對固定資產的投資興趣減淡,暗示二季度經濟增長面臨風險。

其二,北京時間周四(5月10日)19:00英國央行將公布5月利率決議,但目前市場對其5月加息的預期已經完全消失,而OIS預示英國央行在11月前緊縮政策隻有20個基點,這也是近期英鎊持續走低的主因。

其三,英鎊技術面前景偏空。加拿大豐業銀行表示,技術面顯示英鎊兌美元前景偏空,係列動能指標均發出利空信號,相對強弱指標處於嚴重超賣狀態。下跌動能強勁,短線交投於200日移動均線1.3542附近,不過支撐位似乎位於1.3450下方,阻力位位於1.3600附近。

★兩大黑手致歐元再失守1.19,意大利政局難穩歐元將入凜冬?★


歐洲時段,歐元兌美元持續走低近70點,再度失守1.19,創2017年12月以來新低1.1852,除了美聯儲主席鮑威爾發表鷹派講話使得非美貨幣集體承壓外,意大利組閣談判幾近崩潰無黨派執政提議被否也利空歐元。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鮑威爾放鷹非美貨幣膽寒,金油等待伊核終裁

周一(5月7日),意大利總統馬塔雷拉宣告黨派間正式磋商失敗後,他提出無黨派政府暫時執政,卻遭到五星運動和意大利前進黨的反對,目前市場預計意大利今年7月可能再次大選。而這就意味著意大利的政治繼續陷入長期的不確定性,而因為經濟和投資情緒受到壓迫,歐元屆時恐怕將會雪上加霜。

而對於歐元後續走勢,德意誌銀行目前就轉向了戰略性觀望,原因有四:首先,歐洲和美國之間的相對數據令人意外,正處於空前的極端。第二,即使利率與外匯之間的相關性再次上升,在利率擴寬的過程中也幾乎沒有可盈利的。其次,受歐洲政局、特朗普與歐洲央行的影響,歐元兌美元的看空期權可能很快浮現。最後,我們不確信投機市場持有大量過度的歐元。

★油市靜待特朗普提前宣判伊核協議,不確定性或快速讓位多空競爭★


歐洲時段,國際油價高位寬幅震蕩,投資者靜待總統特朗普即將於北京時間周三(5月9日)02:00宣布的對伊朗核協議的最終裁定計劃。而按照原計劃,美國將在5月12日,即本周六才會作出最終決定。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鮑威爾放鷹非美貨幣膽寒,金油等待伊核終裁

鑒於此前特朗普多次揚言,除非法國、德國和英國(協議其他方)對他所認為的“瑕疵”作出彌補,否則美國將退出伊朗核協議,目前市場預計美國大概率會退出伊核協議,重啟對伊朗的製裁。

其實當市場等待特朗普關於伊朗核協議的決定時,不確定性早已開始推升油價。5月7日,美油三年半以來首次上破70美元/桶,布倫特原油期貨短暫升至75美元/桶上方,觸及2014年11月以來最高水平。

但目前市場認為,美國真正退出伊核協議後隨之發生的事情,卻將很快讓位於油市空頭(美國無法抵禦增產的誘惑)和多頭(波斯灣地區額外的安全挑戰)的競爭,這將導致油價的波動區間擴大,並使真正的定價決定更加困難。
周二(5月8日)歐市尾盤,歐元兌美元延續跌勢並再度刷新年度新低1.1852,現小幅反彈交投於1.1857一線。

歐元兌美元再度擊穿1.19刷新年度新低1.1852,因美聯儲主席鮑威爾講話偏鷹帶動美指上破93,導致美元主要對手盤均承壓,兼之歐元在跌穿1.19後觸發部分止損盤,且技術面下行壓力猶存,逢高做空仍為主要基調。

強勢美元致歐元再刷年內新低,逢高做空仍為主旋律

鮑威爾講話偏鷹美元上破93,歐元再度刷新年內新低


歐元兌美元持續走軟,並再度刷新年度低點1.1862,過去一個月左右匯價持續承受賣壓,在跌穿200日移動均線後賣壓並無緩和跡象,而美元買興的持續進一步拉低歐元。

時段內稍早美聯儲主席鮑威爾發表偏鷹講話,稱盡管美聯儲自2015年12月以來已經6次上調基準利率,但美國金融市場狀況已變得更加寬鬆,帶動美元指數強勢上破93關口,一度刷新年內高點93.22,美指的持續上行令其他主要對手貨幣承壓。

此外歐元兌美元在跌破1.19關口後,部分止損盤被觸發,且技術面存在下行壓力,均可能為歐市走軟的背後推手。當前值得關注的是,匯價能否在低位獲得買盤支撐,一旦未能實現將繼續為空頭主導,當前市場焦點為次日淩晨2:00美國總統特朗普宣布的伊朗核協議決定。

指出,觀察人士猜測,他可能會暫緩對伊朗的製裁,因特朗普正準備與朝鮮進行核談判,可能會延遲對伊朗的製裁,直到朝鮮危機解決。也有分析師認為,特朗普政府會重啟對伊朗的製裁,但會給購買伊朗石油的人足夠時間來遵守製裁規定。

歐元跌勢未完待續,多家主要投行一致唱衰


法國興業銀行(SocGen)認為歐元淨多頭倉位並未進行足夠調整,未能鼓勵投資者們逢低吸納。德國債市也是一樣,較各國國債相對收益率或短期利率水平而言,歐元兌美元的走勢更貼近德債收益率,當前仍需這些因素出現利好反轉,此後才能考慮買入歐元。

花旗銀行(Citi)建議在歐元兌美元漲至1.2020-1.2050時逢高拋售。上周公布的美聯儲5月決議立場偏鴿,但歐元表現相當糟糕,強化了逢高拋售的信心。當前已跌穿200日移動均線,並跌破1.1915-1.1950,後市可能進一步走軟。

道明證券(TD)認為,美元走勢為當前主導匯市波動的主要因素,在蟄伏了一段時間後多頭強勢崛起,仍認為這體現了前期大量美元空頭頭寸的結清。

歐元兌美元方面,未來兩周關鍵的問題為能否持穩於1.1850附近的關鍵支撐位上方一旦跌破,後市可能深跌至1.16。但若持穩於1.1850支撐位上方,那麼2019年可能向上突破1.30,從交易策略來看,在這種情況下,宜通過看漲期權價差來做多歐元兌美元。

北歐聯合銀行(Nordea)稱,保持看空歐元兌美元,下行目標至少看向1.1850。上一次美國和歐元區利差拓寬至如此之大還要追溯到2012年,受此影響歐元兌美元還將進一步承壓,第二季度以來已經重挫約8%。

近期美國經濟數據表現令人失望,ISM製造業和非製造業指數均遜於預期,而非農報告也不盡如人意,因此可能會給美元反彈形成拖累。

歐元兌美元技術面下行空間猶存,恐深跌至1.1800


技術面來看,歐元兌美元在跌穿200日移動均線後前景確認了偏空前景,MACD及RSI指標均偏空,短線支撐位位於1.1850附近,跌穿後可能向下測試1.1810-1.1800支撐位。

據FX678觀察,上行方面,短線將於1.1900整數關口遇阻,上破後可能觸發空頭回補,帶動匯價漲向1.1945-50短期阻力位,並可能上攻1.20關口。

強勢美元致歐元再刷年內新低,逢高做空仍為主旋律

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:31,歐元兌美元報1.1857/59。
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