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周四(5月10日)歐市盤中,美元指數窄幅震蕩走低後觸及時段內低點92.80,現收複部分跌幅,交投於92.93一線。

美債收益率回落且美元多頭獲利了結,兼之歐元和英鎊在下測關鍵技術點位後買需回升,美元再度失守93關口,技術面有望形成黃昏星形態,為典型的頂部信號,不過做空仍需維持高度謹慎。

見頂信號初現淩厲漲勢恐戛然而止,美元交易謹慎為王

美債收益率回落且多頭獲利了結,美元終結四連漲


美元指數再度失守93關口,止步此前的四日連漲之勢,周三(5月9日)刷新年內新高93.42。美元的回落伴隨著美國10年期國債收益率的下滑,現再度跌至3.0%附近,周三一度升破3.01%。

此外部分美元多頭鎖定盈利,兼之歐元和英鎊在下測關鍵技術點位後買需回升,均施壓美元。短線美元極有可能仍承壓,時段內稍晚將公布美國4月未季調消費者物價指數(CPI)及截至5月5日當周初請失業金人數,需關注。

據FX678觀察,近期美國通脹溫和回升,但周三公布的4月PPI數據不佳,若4月通脹再度令人失望,將削弱市場對美聯儲年內再加息三次的預期,恐加劇美元回落之勢。

美元已處超買狀態,但短線逢高做空仍需謹慎


野村證券(Nomura)認為, 最近幾周美指一路攀升,自4月中旬以來升值近5%。這種反彈速度和規模令美元兌許多包括,包括主要貨幣和新興市場貨幣技術指標處於超買狀態。

目前美元兌新興市場貨幣和發達市場貨幣的70%左右RSI指標位於70上方,處於超買水平。過去數年中僅出現過三次這種情況,為2016年11月、2016年5月和2015年3月。每一次都會引發美元回調,在之後的2-3個月內下跌4-6%左右。當RSI處於70上方時,暗示美元超買或高估,則面臨反轉風險。

基於曆史數據,目前美元多頭接近極限。美元升勢是否停滯,或出現溫和回撤,或出現超過5%以上的大調整,都可能取決於外部因素。中美貿易談判、美聯儲利率預期和歐元兌美元方向可能將決定美元的下一步方向。

法國農業信貸(Credit Agricole)建議短線內對建立任何美元空頭倉位保持謹慎。美元漲勢將仍受到更廣泛的支持,那些堅定看跌美元的投資者們可能認為近期的調整將不會發展為新的漲勢。

換句話說,近期匯價波動缺乏市場參與率可能進一步凸顯了市場上美元空頭倉位規模巨大。因此近期美元的升值可能迫使更多的空頭結清倉位,從而加劇上行動能。

美元技術面顯現黃昏星形態,短線恐持續回撤


技術面來看,日線圖顯示近三個交易日美元指數初步構築黃昏星形態,且現已刺穿周二(5月8日)日線實體約一半,若終盤刺穿的幅度擴大,那麼將為更具說服力的看跌信號。

指出,下行方面,若跌穿10日移動均線92.55,可能續跌至200日移動均線91.97,此後目標下看91.70,為95.15跌至88.25的50%斐波那契回撤位。

上行方面,若上破年內高點93.42,可能依次向上測試93.68和94.22,分別為95.15跌至88.25的78.6%斐波那契回撤位和2017年12月12日高點。
見頂信號初現淩厲漲勢恐戛然而止,美元交易謹慎為王
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:08,美元指數報92.93/95。

黎明前的黑暗即將過去,歐元止跌逆襲近在咫尺

近階段歐元持續走低,可以分為三個階段,首先出現的問題是歐元區經濟數據表現較差,隨後在歐銀利率決議中行長德拉基釋放鴿派信號,再到最後歐元區國家的政治局勢出現動蕩。這三步曲使得歐元表現持續低迷,然而現在看來似乎存在轉機,美指的單邊走強或短暫畫上句號。

黎明前的黑暗即將過去,歐元止跌逆襲近在咫尺

歐元區負面數據過分放大,未來或迎轉機 


此前幾乎所有歐元區的經濟指標都表現不佳,包括投資者信心、零售銷售數據以及核心通脹和經濟增速都出現下滑,這引發了投資者對歐元區經濟增速放緩的擔憂。

而與此同時,美國數據依舊強勁,支持美聯儲進一步升息。貨幣政策背離再次成為匯市焦點,這使得歐元置於水火之中。

但投資者可能過度放大了其負面影響,雖然歐元區經濟減速比預期來得快確是不爭的事實,但因為去年歐元區的經濟擴張率為2.4%,創10年來最強勁的經濟擴張水平,而任何國家的經濟都難保沒有放緩的可能,與新高水平相比更是過於苛刻。

另一方面,我們也可以考慮一些積極的因素。如盡管消費者物價調和指數(HICP)通脹年率在4月份回落至1.2%,核心通脹回落至0.7%,因服務和商品價格通脹放緩,不過全球能源價格繼續上漲,歐洲內部的工資水平也在逐步上升,另外失業率也繼續下降。

除了對經濟指標的解讀,經濟下滑是由長線還是短線因素引起的也是一個值得思考的問題。短期因素包括今年初異常寒冷的天氣,可能和流感爆發也有關係。此外,複活節假期、學校假期以及工業罷工對通脹形成的打壓也超過了預期,這些可能在未來得到緩解。長線因素諸如貿易保護主義的擔憂,即向歐盟征收鋼、鋁稅這些因素可能長期製約歐洲經濟的出口,可能是一個相對棘手的問題。

但若在6月1日前,歐盟能否與美國達成貿易上的共識,同時天氣影響所帶來的勞動力短缺能夠被化解,那我們很快可以從後續的數據中找尋到經濟回暖的跡象。
 

德拉基未來發言存在由鴿轉鷹的可能


此前德拉基在歐銀利率上提到通脹正在按計劃在中期達到2%的目標,而潛在通脹的短期措施依然受到抑製,並且還沒有顯示出持續上升趨勢的跡象。此番發言市場解讀為仍需維持持續的刺激政策以幫助在中期推高通脹,這意味著購債規模的縮減似乎是遙遙無期,可能推遲至今年9月以後。

另一方面,他也沒有提到關於貨幣政策未來執行的任何措詞,隻是將談話重點放在歐元區經濟複蘇的主題上,重申上個月歐元區大多數國家普遍出現了經濟動力的減退的情況。這給市場對於明年上半年歐銀加息的預期又潑了一盆冷水。

然而如今匯率下跌過猛,事情可能會出現轉變。

執行委員會成員周一(5月7日)在日內瓦發表講話稱:“迄今為止,沒有證據證明經濟增長速度放緩表明需求的持續疲軟。近期信息與國內需求穩固而廣泛的擴張保持一致。”

歐洲央行管委菲利普·萊恩(Philip Lane)在周四(5月10日)也表示,在經曆了2017年的強勁增長後,某種程度的放緩是不可避免的,但現在斷言這種轉變的本質還為時過早。

而在本周五(5月11日)歐洲央行行長德拉基在當地一場活動上發表講話,或會改變這一現象。假如他的講話提及歐元區經濟數據不佳影響有限,抑或是歐銀不會因此改變年初的利率政策和購債規模的預期,則會提振歐元,打破一蹶不振的頹勢。

意大利


據最新報道,意大利總統確認五星運動和北方聯盟進行談判。貝盧斯科尼辦公室發表聲明稱,貝盧斯科尼對五星運動和北方聯盟聯合組閣持開放態度。

這是一個良好的開始,盡管五星運動和意大利前進黨還存在政治分歧,甚至可能在7月重新大選,但至少五星運動還是願意和北方聯盟達成共識,貝盧斯科尼領導的前進黨也沒有做出激烈對抗。若意大利的政局穩定,則對歐元也是一大利好。

部分投行觀點


豐業銀行分析師指出:“我們認為近期歐元疲軟主要是因為受到頭寸調整的驅動,此前歐元多頭頭寸持續增多導致賣壓集體釋放,而不是對歐元兌美元整體前景進行根本性的重新評估。”

美國銀行外匯策略師瓦姆瓦基迪斯(Vamvakidis)說:“從歐元實際有效匯率看,它非常接近曆史平均水平,美元實際有效匯率也是如此,這表明歐元美元均衡不太可能與目前的歐元兌美元水平相差甚遠。”

加拿大的帝國商業銀行也表示:“他們認為歐元/美元匯率以及其“均衡”在中期內仍將上漲。目前的匯率已經回到歐洲央行開始量化寬鬆政策和負利率政策之前的水平,而這已經忽略期間市場的變化。”

技術分析


歐元兌美元從60分鍾圖上看,此前一直被下降趨勢線製約,中間多次試圖突破未果,目前有望以橫盤方式磨穿下降趨勢線。上方紫色線為100小時均線在1.1900附近,綠色線為1.1962附近,此前下跌至今沒有擊穿過,若有效擊穿1.1900位置,短期則視為企穩,而現報1.1875附近,很有希望突破這一阻力;若能突破1.1962則進一步打開上漲空間。

黎明前的黑暗即將過去,歐元止跌逆襲近在咫尺
(歐元兌美元一小時圖)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:10,歐元兌美元報1.1874/76。
美國總統特朗普(Donald Trump)和朝鮮最高領導人金正恩不久將舉行曆史性峰會。美國已經將目光鎖定在新加坡,考慮將其作為此次峰會的舉辦地。

朝鮮釋放扣押美國人,為朝美會談掃清障礙


此前,三名遭朝鮮扣留的美國公民順利釋放回國,為此次會談掃清了障礙。這三人分別是:金尚德(美國名托尼·金)、金學鬆和金東哲,他們曾被指控參與間諜活動或者涉嫌從事反朝敵視行為。

“特金會”地點或鎖定新加坡,金價恐再次面臨挑戰

金正恩在特朗普的要求下釋放了這三名美國人,特朗普對此表示稱讚。這三名美國人在國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)的帶領下回到了美國。

蓬佩奧和其他高級官員在朝鮮會見了金正恩,就峰會的實際問題、程序和方式進行了深入討論。金正恩與蓬佩奧交換了告別詞,隨後送別了蓬佩奧,並承諾再次見面。一名美國官員也透露稱,雙方在峰會上取得了“實質性進展”,正計劃舉行另一次面對面會議,以敲定相關細節。

一名匿名的政府官員表示,特朗普傾向於在東南亞城市國家新加坡舉行會議。5月10日,特朗普排除了在朝鮮半島非軍事區舉行會議的可能性,稱他將在未來幾天宣布日期和地點。

美國考慮選擇新加坡,作為首次特金會舉辦地


早些時候有報道稱,美國官員已接到指示,將繼續推進在新加坡召開峰會的計劃。

新加坡位於朝鮮南部近5000公裏(3000英裏)。對這兩位領導人來說,新加坡代表著中立立場。這個擁有550萬人口的國家擁有與美國的安全夥伴關係,擁有朝鮮大使館,並且與中國關係密切。

從曆史上看,新加坡也有短時間內舉辦引人注目外交事務的曆史。如果金正日同意在遠離平壤的地方舉行會談,這將成為他擔任朝鮮最高領導人做出的最快決定,此舉也可以被認為是朝鮮做出的一大讓步。

朝鮮態度有所軟化,關注國家經濟增長


金正恩今年已經采取了一係列措施緩和與美國的緊張關係,而特朗普對朝鮮的和解姿態表示歡迎,即使不排除談判失敗後采取軍事行動的可能性。 

上個月,金正恩和韓國總統文在寅承諾結束迄今為止70年的冷戰,並致力於實現朝鮮半島的“完全無核化”。

美國表示,美國加大了製裁力度,並說服許多國家斷絕與朝鮮的外交關係,這些措施對朝鮮態度的轉變起到非常關鍵的作用。

然而,在美國官員對平壤進行的13個小時訪問期間,朝鮮官員迅速反駁了這一說法。他們告訴美國高級外交官,朝鮮願意和解是因為國家計劃將焦點放在經濟增長上。 

朝鮮統一戰線部主任金永哲表示,一切進展順利。朝鮮已經完善了核能力。國家的政策是把所有的努力都集中在經濟發展上,這不是外界施加製裁導致的結果。

挑戰依然存在


不過,巨大的挑戰依然是存在的。金正日的父親金正日與美國舉行過談判,但朝鮮並未實現談判中達成的承諾。

此外還有另外一個艱巨問題:美國將如何核實朝鮮裁軍事宜,以及朝鮮是否滿足對於入境檢查的要求。

詹姆斯馬丁防擴散研究中心的研究員漢納姆(Melissa Hanham)表示:“這無疑強化了特朗普的可信度,並給了他一些切實的、可量化的進步。世界應該在慶祝之前暫停一下,因為這隻是漫長而令人擔憂關係取得進展的一步。”

朝鮮此次放人使得朝美雙方將焦點放在這樣一個問題上:如果特朗普與金正恩的首次會談能達成協議,那能達成怎樣的協議?

此前,因為朝鮮態度軟化,市場避險情緒有所降溫。隨著朝美會談的日益臨近,金價因此承壓,並可能面臨進一步挑戰。

現貨黃金日線圖上看,金價近期出現下跌,目前處於低位盤整狀態。
“特金會”地點或鎖定新加坡,金價恐再次面臨挑戰

北京時間5月10日16:40,現貨黃金報每盎司1313.11美元。 

歐市盤前:英國央行利率決議、美國CPI將攜手登場

周四(5月10日)歐市盤前,美元指數小幅跌破93整數關口,隨著美國4月CPI數據將於今晚出爐,部分美元投資者選擇獲利了結並轉為觀望。而隨著美元回落,近期表現疲軟的非美貨幣展開反彈。其中,英鎊走勢尤為引人矚目,由於英國央行將於今晚公布利率決議及政策聲明。此外,油價仍表現強勢,日內漲幅近1%。
歐市盤前:英國央行利率決議、美國CPI將攜手登場

英銀5月會議來襲


近期,英鎊持續走弱,主要由於英國經濟出現放緩跡象,使得市場對於英國央行將於五月加息的預期大幅降溫。不過,也有分析人士認為,在經曆大幅下跌後,英國央行若流露任何鷹派的措辭都可能刺激英鎊反彈。因此,今晚英國央行利率決議可謂看點重重。

據西太平洋銀行發表的觀點認為,預計英國央行5月會議將按兵不動,但將維持逐漸收緊的傾向。西太平洋分析師表示,英國經濟增速出現放緩跡象,其中部分原因是由於惡劣天氣所導致
。但是,圍繞經濟前景不確定性以及家庭部門支出減少的擔憂也是拖累英國經濟的關鍵因素。

同時,西太平洋銀行還表示,雖然英國通脹率仍在2%以上,但已連續出現回落,預計未來幾個月還會進一步走軟。另一方面,英國央行行長卡尼最近發表了講話,也強化了市場對英銀維穩的預期。此前,卡尼曾指出,未來幾年利率可能會上升,但他同時也強調了英國脫歐不確定性以及近期經濟放緩等因素的擔憂,使得整體講話基調偏中性。

而據Investec首席經濟學家Philip Shaw認為,英鎊短線內已嚴重超賣,且預計英國脫歐談判仍很有可能取得新進展,因此預計市場已基本消化英鎊利空,預計短線內英鎊有望反彈。

美國4月CPI亦不容小視


除英國央行5月會議外,美國4月CPI數據也將於今晚登場。由於油價近期持續飆升,通脹將加速上行並迫使美聯儲加快收緊貨幣政策的預期推動美元大漲。不過,隨著周三(5月9日)出爐的美國4月PPI數據表現不及預期,使得今晚出爐的美國4月CPI仍存懸念。

據Millennium Global Investments認為,美國4月CPI結果至關重要,將決定強勢美元能否持續。該基金組合投資主管理Richard Benson表示,4月消費者價格指數(CPI)將對美元的走勢起到關鍵作用,該數據將是美聯儲在6月會議前最重要的經濟數據之一。

Benson認為,美元走勢能否繼續走強,一大關鍵在於數據是否證實美聯儲政策製定者將堅持漸進的加息步伐。此外,他預計,CPI數據將與市場普遍預期的同比增長2.5%相匹配,這將是自2017年2月以來的最快增速。

此外,Benson還表示,若數據符合預期,大量美元空頭將被迫平倉,須知在期貨市場上,美元空頭接近五年來最高水平。市場目前對美元能否持續升值仍持非常懷疑態度,在CPI數據公布前已出現部分多頭獲利了結,但鑒於對數據結果的樂觀預期,預計美元上漲趨勢能夠延續。

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.00-0.11-0.12%
歐元美元1.18670.00160.14%
英鎊美元1.35600.00130.10%
美元日元109.950.210.19%
澳元美元0.74820.00190.25%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
05:00新西蘭5月官方現金利率決定(%)1.751.751.75
07:50日本3月貿易帳(億日元)18871023111907
09:30中國4月CPI年率(%)2.11.91.8
09:31中國4月PPI年率(%)3.13.43.4
16:30英國3月工業產出月率(%)0.10.2
16:30英國3月季調後商品貿易帳(億英鎊)-102.03-113.00
19:00英國5月央行基準利率(%)0.50.5
20:30美國4月未季調CPI年率(%)2.42.5
20:30美國截至5月5日當周初請失業金人數(萬)21.121.9
17:15 歐洲央行行長德拉基和執委科雷出席Charlemagne Prize 2018頒獎典禮。
19:00 英國央行公布利率決議、貨幣政策會議紀要及季度通脹報告。
19:30 英國央行行長卡尼召開新聞發布會。
在通脹依然低迷的情況下,新西蘭聯儲維持創紀錄低點的利率不變,保持對降息打開大門。

新西蘭聯儲推遲加息預期,紐元一跌再跌恐下看0.6818

新西蘭聯儲維持1.75%的低利率不變


北京時間5月10日05:00,新西蘭聯儲主席奧爾(Adrian Orr)宣布維持1.75%的利率不變,並表示未來一段時間將保持在該水平。新西蘭聯儲原本預測將在2019年第二季度加息,現在將加息時間推遲至第三季度。

奧爾在一份聲明中表示,無論加息還是降息,新西蘭聯儲下一步的行動方向同樣平衡。隻有時間和事實能說明問題。

自2016年末以來,因為強勁的紐元及疲軟的全球通脹對物價施加下行壓力,新西蘭聯儲的基準利率一直處於曆史低位。奧爾在六周前接管了新西蘭聯儲。在支持可持續就業最大化、實現價格穩定的授權擴大的情況下,這是他做出的首次利率決定。

西太平洋銀行的新西蘭首席經濟學家斯蒂芬斯(Dominick Stephens)表示,盡管新西蘭聯儲的聲明在溝通方面做了一些改進,官方現金利率前景並未發生實質性改變。然而,目前新西蘭聯儲給出的理由存在勞動力市場方面的因素。”

奧爾在聲明中沒有對匯率問題發表評論。新西蘭前代理主席斯賓塞(Grant Spencer)表示,新西蘭聯儲應避免對紐元發表評論,除非其走勢與基本面不符。 

新西蘭聯儲主席奧爾表示,通脹率仍低於該行1%-3%目標區間的2%,部分原因是進口價格較低以及薪資壓力受到抑製。

盡管新興的產能限製預計會將通脹率逐步推高至2%,但新西蘭聯儲推遲了實現這一目標的時間,從原先2020年第三季度推遲至第四季度。

奧爾表示:“為了最好地確保這個結果,我們希望在相當長的一段時間內,能將利率維持在這一擴張性的水平。這是我們目前所能做出的最佳貢獻,以實現可持續就業最大化,並保持低位且穩定的通脹。”

新西蘭聯儲還表示,新西蘭2018年第一季度GDP可能增長0.7%,低於2月份的0.8%。2019年第一季度的GDP增長年率將從目前的2.9%加速至3.3%。

奧爾表示,新西蘭的經濟增長和就業保持強勁,接近可持續的水平。未來,全球經濟增長預計將繼續支撐對新西蘭產品和服務的需求。

紐元恐進一步下跌


在新西蘭聯儲公布以上聲明後,紐元兌美元出現下跌,一度觸及五個月低點0.6930,未來可能進一步下滑。 

顯然,新西蘭聯儲的聲明傾向於鴿派,兩年期互換利率出現四個基點的反彈。此外,10年期新西蘭國債和美國國債收益率之間的息差已跌至19個基點,創下了新低。

北京時間5月10日20:30將公布美國CPI,如果該數據好於預期,紐元可能維持在低位,並可能進一步下滑。 

從技術分析角度看,如果紐元兌美元下破0.69(心理支撐位),可能進一步跌向0.6822(12月8日低點)和0.6818(10月27日低點)。另一方面,如果紐元兌美元突破0.6949(1小時圖中的阻力位),可能會重新測試0.6978(50小時移動平均值)和0.6997(1小時圖上的阻力位)。

下圖是紐元兌美元1小時走勢圖
新西蘭聯儲推遲加息預期,紐元一跌再跌恐下看0.6818

北京時間5月10日9:55,紐元兌美元報0.6924/26。
周三(5月9日)歐美時段,元易為您提供最新黃金、外匯主要貨幣對的“金匯解析”快訊,以及近期熱點解讀;本文為日內金匯解析快訊匯總,具體如下。

金匯解析:黃金死守200日均線盼黎明,歐元死貓跳難逆天

★美國CPI公布前歐元空頭回補,死貓跳難改悲觀前景;(解析時間:北京時間20:59:02)


歐元兌美元由跌轉升,刷新日高1.1896,臨近美國CPI數據公布,空頭調整倉位;
隔夜特朗普宣布美國退出伊核協議,但此舉並未逆轉當前匯市格局;
①周線上,匯價跌破1月以來震蕩箱體,MACD死叉,RSI失守中線,偏空;
②日線上,匯價跌破200日均線,布林帶向下開口,RSI超賣,但下行趨勢線完好,料為技術性修正,看空;
傾向擇機逢高做空;
上方阻力位於1.19、1.20-1.2016(200日均線)、1月以來震蕩箱體底部1.2156;
下方支撐位於1.18關口;
金匯解析:黃金死守200日均線盼黎明,歐元死貓跳難逆天


★美日料二度探頂,但上行空間或有限,傾向觀望(解析時間:北京時間22:47:38)


美元兌日元刷新三個交易日高點109.83,美國退出伊核協議影響短暫,利空出盡,匯價持續反彈;
①周線圖上,匯價重新進入2017年1月-2018年2月的震蕩箱體,第二度升破100周均線阻力,MACD金叉,但均線仍空頭排列,前景中性;
②日線圖上,匯價持穩100日均線上方,料再度上測110關口及200日均線,但MACD死叉,RSI再度逼近超買,中性偏多,上行空或有限; 
因做多盈利空間或不大,傾向觀望;
下方支撐位於100日均線108.59、108關口;
上方阻力位於110-110.15(200日均線)、110.79-112區間;
金匯解析:黃金死守200日均線盼黎明,歐元死貓跳難逆天

★英鎊堅守200日均線收複1.36,止跌或有望,關注英銀決議;(解析時間:北京時間20:36:11)


英鎊兌美元升破1.36關口,刷新四個交易日高點1.3601,因美元轉跌帶動,及200日均線支撐;
隔夜特朗普宣布美國將退出伊朗核協議,但美元仍維持漲勢,歐洲時段美元多頭回吐;
①周線上,英鎊已經失守2017年以來的上行通道,並形成看跌的M頭形態,同時MACD死叉,下行壓力增加,看空;
②日線圖上,布林帶已經向下開口,匯價持續測試200日均線支撐,RSI超賣,下行壓力有所緩解;
③四小時圖上,MACD金叉,布林帶趨於水平;
短線下行壓力緩解,若能守住200日均線,將有望企穩,反之則江進一步擴大跌幅;
激進交易者在200日均線附近帶止損做多,但需留意周四英銀決議;
直接支撐位於200日均線1.3540、1.35關口;
上方阻力位於1.36、頸線所在的1.3711;
金匯解析:黃金死守200日均線盼黎明,歐元死貓跳難逆天

★黃金再度堅守200日均線,下行壓力減弱,等待築底信號(解析時間:北京時間23:01:39)


特朗普宣布退出伊核協議未能持續支撐黃金,但黃金下探200日均線後再度回升,雖多頭乏力,但下行空間料亦有限;
周線圖上,金價持續測試1月以來震蕩箱體底部(1306美元附近)附近支撐,MACD死叉,中性偏空;
日線圖上,金價第二度站穩200日均線,表明該處支撐較為強勁,MACD陰柱縮短,下行動能減弱,中性略偏空;
因料短線下行空間有限,同時築底信號仍不明顯,傾向觀望等待築底信號;
上方阻力位於1319.78美元、20日均線1325.72美元;
下方支撐位於200日均線及1月以來震蕩箱體底部所在的1300-1306美元區間。
金匯解析:黃金死守200日均線盼黎明,歐元死貓跳難逆天

注:本文為元易的《金匯解析》快訊匯總,因各品種的分析為先後陸續上線,報價可能與當前價有所出入。分析師觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;建議樹立交易風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。

風險情緒大逆轉,2018年美元料將打出漂亮翻身仗

周三(5月9日)歐市尾盤,美元指數自時段內低點92.83反彈,盤初曾刷新年內新高93.42,但此後持續回落,現交投於92.99一線。

荷蘭合作銀行(Rabobank)表示,過去數月市場風險情緒持續利好美元,且投資者們認為美元前景將更具建設性。從廣義上來說,廉價貨幣及強勁全球經濟增長提升了2017年的投資條件。

風險情緒大逆轉,2018年美元料將打出漂亮翻身仗

指出,盡管年初美元指數自92附近延續去年跌勢,並於2月中旬錄得年內低點88.24,但在經過一段時間的整理後,4月中旬開啟了持續反彈行情,現交投於93關口附近。

即使去年美聯儲持續加息,但冒險情緒高到足以覆蓋日益收緊的美國貨幣條件帶來的衝擊,令投資者們持續追逐收益率。不過今年冒險情緒大幅降溫,過去三個月美元表現優於拉丁美洲、東歐和亞洲的主要貨幣。

部分跨國公司已指出了全球貿易戰給其運作帶來的風險,這些風險包括潛在關稅存在不確定性,關聯成本提升,以及較高物價可能拉低消費需求。若這些因素導致相關企業推遲做出投資決定,那麼貿易戰憂慮可能已衝擊全球經濟增長。

當前美聯儲加息立場仍維持不變且更顯鷹派,利率預期“點陣圖”暗示年內將總共加息三次,不過市場預期仍分化為兩派,加息三次及加息四次的預期均存在,這將利好美元兌大量其他貨幣的前景。

2017年由於投資者決定追逐較高收益率資產,且再度看好歐元,利差水平未能支撐美元。據FX678觀察,2017年美元表現可謂衰字當頭,自100關口上方大跌近10%至92附近,並帶動美係貨幣走軟,且跌幅在主要貨幣排行榜中居前。

今年冒險情緒的惡化將支撐美元兌大量貨幣上行,此外歐元區低迷的經濟數據表現也損及歐元相對美元的魅力。雖然較市場對其他貨幣的預期而言,該行對美元的預期持續更顯樂觀,但仍不排除未來數周上修美元預期的可能。

較短期內市場將關注美國通脹表現,4月消費者物價指數(CPI)將於周四(5月10日)公布,將為市場預估美聯儲年內釋放多少加息信號方面提供線索。也就是說,幾無疑問的是,美聯儲收緊貨幣政策的步伐將快於其他主要國家。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:31,美元指數報92.99/01。

歐元止步三連跌欲收複1.19,空方盛宴恐漸近尾聲

周三(5月9日)歐市盤中,歐元兌美元從時段內低點1.1823逐步反彈,此後轉跌為漲最高摸至1.1897,欲再度上攻1.19關口,現回吐部分漲幅交投於1.1880一線。

美債收益率再度上漲且美元買興濃烈導致歐元兌美元一度刷新四個半月低位,此外意大利重新大選也加劇了歐洲政局不確定性,但分析認為該因素料難大幅拉低歐元,目前逐步逼近誘人的中期買入時機,多頭有望迎來轉機。

歐元止步三連跌欲收複1.19,空方盛宴恐漸近尾聲

美元續漲且歐元區數據疲弱,歐元一度刷新四個半月低位


歐元兌美元一度延續亞市尾盤跌勢至四個半月新低1.1823,此後收複部分跌幅。匯價走軟的主因之一為,美債收益率呈現良好回升之勢,且美元買需強勁。

美國總統特朗普於北京時間周三淩晨宣布退出伊朗核協議,供應中斷憂慮觸發國際原油期貨價格大幅反彈。當前市場參與者們預計國際油價的上行將提升美國通脹壓力,可能最終迫使美聯儲加快加息步伐,並進一步推高美債收益率。

據FX678觀察,美國總統特朗普正式簽署文件,確認退出伊核協議並對伊朗實施製裁。特朗普表示,美國希望阻止伊朗擁核,伊朗加劇恐怖主義,為其提供援助。並強調,任何在核武器方面援助伊朗的國家都將面臨製裁,希望達成真正、持久地解決伊朗核威脅的方案,已經敲定美朝領導人會晤的時間和地點。

與此同時,意大利政局也令歐元多頭處於防守地位,此外歐元區經濟數據表現低迷,意大利3月零售銷售及法國3月工業產出均不及預期。不過目前賣壓似乎逐漸消退,短期超賣狀態觸發部分空頭回補,帶動匯價自低位反彈。

意大利重新大選難大幅拉低歐元,中期買入時機迫近


不過三菱東京日聯(BTMU)認為雖然意大利重新選舉風險的提升利空歐元兌美元,但匯價自當前水平的下行空間料有限。近期意大利政局出現新進展,聯盟黨和五星運動的最後一輪(第五輪)談判沒能取得突破,提升了年內稍晚再度大選幾率。據外媒報道,意大利有可能在兩個月後重新開啟總統大選,這在意大利大選上史無前例。

法國興業銀行(Credit Agricole)表示在逢低買入盤出現前,歐元兌美元存在進一步走軟的空間,不過中期內仍維持結構性看漲立場。當前市場仍存在過多需結清的歐元多頭倉位,且意大利重新大選的風險加劇,歐元可能續跌。

由於美聯儲維持穩定且可預測的加息路徑,投機者們做空美國長期國債,這將不會給美元帶來大幅提振,不過美國總統特朗普發表言論前給市場帶來的緊張情緒除外。

法國農業信貸(SocGen)認為歐元兌美元逐步接近誘人的中期買入時機,因倉位水平看起來轉向平衡。展望未來,匯價自當前水平的任何下行空間將有限,不僅是歐元區通脹已顯著改善,而且歐元投機多倉看起來轉向平衡。

投機者們持續持有大量歐元多倉,不過該行數據顯示,這與中期均值基本一致。實際上短期倉位水平似乎為空頭主導,反之這暗示剩餘的多倉從本質上來看是結構性的,這種條件降低了平倉相關的額外下行風險。

歐元若上破1.1900,有望迎來空頭回補帶動的反彈行情


指出,技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元下行極有可能於1.1800整數關口獲得支撐,二級支撐位位於1.1775-70。上行方面,目前已向上突破時段內高點1.1870,可能向上測試1.1900附近阻力位,明確上破後可能在短線內觸發空頭回補,從帶動匯價反彈。
歐元止步三連跌欲收複1.19,空方盛宴恐漸近尾聲
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:22,歐元兌美元報1.1885/87。
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