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本周五(2月16日),日本首相安倍晉三正式提名黑田東彥連任日本央行行長,“日銀先生”雨宮正佳和“再通脹學派”經濟學家田部昌澄將擔任副行長。

這三道提名意味著日本經濟將能夠保持穩定,並且將持續目前的強有力貨幣刺激措施。相比於鮑威爾剛剛接替接任耶倫上任主席的美聯儲來看,日本央行的領導層過渡更加具有持續性。

黑田東彥連任繼續執掌日本央行,寬鬆刺激能否延續?

日本投資公司Wisdomtree首席執行官Jesper Koll表示,安倍專注於維持日本經濟穩定性。相比美國等其他國家來說,日本政策具有持續性,也沒有高波動性。而目前日本央行短期內還不可能達到2%通脹目標,這就意味著黑田會繼續”穩定、穩定、穩定“。

在過去,黑田東彥和雨宮正佳一直密切合作,致力於目前的政策框架,而田部昌澄則致力於“再通脹學派”

日本央行下次政策會議在3月8日和9日,黑田東彥的新任期將在4月9日開始,兩位副行長則在3月20日開始就職,在此之前中曾宏和岩田歸久男將離任。日本央行新的領導層將在4月26日和27日舉行會議開始商討政策。

據彭博3月對43名經濟學家的調查顯示,沒有人預測日本央行將在3月出現政策轉向,2人預測日本央行4月收緊政策,18人預測今年晚些時候日本央行可能收緊政策,還有21日認為日本央行會在2019年甚至晚些時候才收緊政策。

實際上,黑田東彥總有讓市場大吃一驚的“習慣”。比如他在2013年4月首次上任後的會議上,就直接推動了大規模刺激計劃,在這之後又在2014年10月加速資產購買;2016年1月又施行了負利率政策,這之後又施行了收益率曲線控製政策……這些都令市場感到意外,也造成了市場反應波動。

現年已經73歲的黑田東彥一再強調通過收益率曲線控製來持續進行目前的強有力刺激措施是重要的,而隨著環境變化,政策也可能升級。

流程上來說,安倍的本次任命還將需要日本下議院和上議院的同意——不過這基本不成問題,因為安倍所在的執政黨在國會擁有絕大多數的席位。

田部昌澄在2017年12月曾寫過,日本現在改變擴張性的貨幣政策還為時過早。在2015年,他也曾表示過日本央行應該嚴格遵守2%的通脹目標。

雨宮正佳已經在日本央行工作近四十年,而他在不同央行行長的帶領下,始終以靈活性為自身的工作特色。

一些經濟學家曾說過,黑田東彥的歲數將是個值得擔憂的因素。如果他下一屆任期任滿,到2023年4月才離任,那時他就已經是78歲,而且將是日本央行135年曆史上任期最長的行長。自1964年以來,日本央行還從沒有一個任期超過5年的行長。

日本經濟已經連續增長8個季度,達到1990年“泡沫經濟”破滅以來連續增長的最長記錄,不過盡管如此日本央行還是面臨大量的挑戰。首先就是日本的通脹問題,剔除食品和能源價格的核心通脹率始終裹足不前,同時日元也在逐步上行。日元匯價上行,一方面威脅日本出口競爭力,另一方面,進口的成本也增加。再其次就是薪資增長不溫不火,而薪資增長是家庭消費可持續增長的關鍵。

美聯儲已經進入了加息周期,歐洲央行也開始減少寬鬆刺激,在這樣的背景下黑田東彥將面臨更多壓力。日本央行資產負債表已經和日本549萬億日元的經濟總量相當,黑田東彥如何逐步退出刺激,縮減資產負債表,值得關注。
在美國通過預算法案,解除關門危機後,又有新的問題找上門來——不少分析師批評特朗普的預算法案是“魯莽”、“荒謬”甚至“愚蠢”的,甚至斷言他的財政刺激措施將加速美國崩潰,四年後他離任時留下的執政遺產將是一筆巨大的財政赤字。

特朗普財政預算遭經濟學家集體吐槽,美股恐再遭大劫

美國經濟發展強勁,貿然刺激隻會導致過熱


法興銀行全球策略師愛德華(Albert Edwards)表示:“我認為財政擴張可能是現代經濟政策曆史上最魯莽的錯誤行為。”

盡管愛德華也認同美國企業稅率過高,但現在試行財政刺激的時機卻是“完全荒謬的”。而且愛德華警告稱,隨著美聯儲更快的加息,這可能隻會加速美國金融市場崩潰。

從1月非農報告來看,美國失業率已經處於17年的低點,薪資和企業盈利都強勁增長——在這樣的背景下,財政刺激其實是最不需要的政策,而且這還反而有可能導致經濟嚴重過熱。

巨額支出將令美國赤字大增,美股恐再度大跌


從最近剛通過的未來兩年的3000億美元支出預算來看,特朗普政府計劃要支出1.5萬億美元用於基建計劃,而這其中聯邦政府要提供2000億美元。此外在去年12月通過的稅改和就業法案來看,預計未來十年將減稅1.5萬億美元,同時政府國債利息還將增加4200億美元,這就將財政赤字規模擴大到2萬億美元——而目前的財政赤字僅為4400億美元。

根據部分估算,到今年年底,美國政府財政赤字占GDP比重將增加超過5個百分點。而且盡管這些財政刺激活動能夠提振經濟增速,但同時支出擴張也同時意味著通脹的上行,而美聯儲就必然需要對此做出反應,加快收緊貨幣政策的速度,最終導致的結果就是國債收益率上漲,美股面臨進一步下行的風險。

在上周,由於國債收益率上漲,而且美國非農報告顯示的薪資和就業數據強於預期,美股已經經曆了一波“血洗”。在收益率上漲時,企業面臨更高的借貸成本,投資者在投資股票時也會更加謹慎保守。

特朗普財政預算遭經濟學家集體吐槽,美股恐再遭大劫
標普500指數行情圖)

在北京時間本周三(2月14日)美國1月季調後CPI月率為0.5%,好於前值。美國10年期國債收益率也隨之走高至2.962%。

愛德華在報告中提到:“美國的薪資和物價都在快速上漲,這就給金融市場施加了強力的下行壓力。在未來就能發現特朗普的財政刺激將為經濟崩潰起到關鍵的催化作用。

經濟學人智庫全球經濟學家傑克曼(Mike Jakeman)也強調稱,在稅改之後,基建將成為特朗普政府面臨的下個艱巨任務。

他認為,特朗普根本沒有錢用於基建支出,他的新預算案也和大部分共和黨人持有的傳統赤字鷹派立場背道而馳。“這就是一場特殊的賭博,賭注就是全體美國人未來的財政健康。”

不過,包括眾議院預算委員會主席沃馬克(Steve Womack)在內的新預算計劃的支持者則對這項計劃的長期效果表示樂觀。

沃馬克表示,盡管短期內財政赤字會增加,但長期來看美國經濟將能夠更好的發展。如果我們能夠使經濟增速達到3%,那就意味著我們取得了了不起的成功。

保守黨智庫也持批評態度


保守黨著名經濟政策智庫美國傳統基金會(The Heritage Foundation)也覺得這項支出計劃相當“不靠譜”。

該智庫在財政事務方面的高級政策分析師博吉(Justin Bogie)就直言,這一政策不太明智。而且值得注意的是,就在去年特朗普政府還曾承諾會在十年內達成聯邦預算平衡。而從目前的預算計劃來看,國債反而還又增加7萬億美元,相比之下奧巴馬之前的支出計劃都隻能算是“小巫見大巫”了。

萬神殿宏觀經濟首席經濟學家伊恩?謝潑德(Ian?Shepherdson)也同意這一觀點。他表示,在減稅規模占GDP比重為0.5%的基礎上,兩黨預算規模占GDP比重達到0.7%,這在目前經濟增速接近3%的背景下來看簡直是瘋狂之舉,而實際上目前的經濟並不需要這樣的刺激。

謝潑德表示:“這已經是美國現在能做出的最蠢的事了。政治家真正關心的隻是怎麼去的戀人,而不是政策對實際經濟的效果。”

目前美國消費者情緒高漲,認為他們薪資的暫時提振是稅改法案的結果。但如果按照經濟學預測來看,目前令消費者和企業都樂觀不已的經濟刺激計劃可能在未來讓全美國人付出慘痛的代價。
周五(2月16日)亞市,美元指數延續疲弱走勢,大跌至近三年低位,主要因市場憂慮美國長期通脹上行,而經濟前景並沒有此前預期的那樣好。此外一些分析師暗示,對美國財赤增加的擔憂是美元走軟的另一原因。非美貨幣則趁勢大幅反彈,歐元領漲非美貨幣,上破1.25關口升至逾三年高位。

日元漲完歐元上!大年初一美元開門黑再破三年低點

美元指數刷新2014年11月以來低位至88.36,因美元走弱,非美貨幣大幅反彈。

歐元兌美元上破1.25關口,刷新2014年12月以來新高1.2545,領漲非美貨幣,英鎊兌美元刷新2月5日以來高位至1.4123,美元兌日元再度刷新2016年11月以來低位至106.01,離岸人民幣兌美元漲破6.27關口,美元兌離岸人民幣續刷2月7日以來新低6.2694。

日元漲完歐元上!大年初一美元開門黑再破三年低點

美國通脹雖上行,但經濟前景依舊堪憂


周三(2月13日)美國公布的核心通脹數據較預期小幅回升,但同時公布的零售銷售數據卻表現不佳,這引發了市場的擔憂情緒,在通脹上升的同時,市場擔憂美國經濟前景,這對美元不利。同時,投資者還擔憂美國長期財政赤字會進一步擴大,這對美元不利。

分析師認為,1月高於預期的美國通脹數據不太可能是新通脹趨勢的開始,但2018年通脹可能繼續攀升。另有分析師指出,近期一大風險在於市場波動性有望持續活躍;主要原因在於,美聯儲新任主席鮑威爾上任後,市場對美聯儲貨幣政策前景仍存在分歧。

不過也有不同的市場觀點認為,美聯儲3月份例會上這樣做的可能性不大。由於3月份會議將是新任主席鮑威爾的首秀,倘若應為某一項宏觀數據的異動就過度反應,難免給市場帶來不必要的恐慌情緒。在薪資水平明顯走高的情況下,貿然快速提升企業融資成本將大幅壓縮企業利率空間,進而磋商經濟後勁,從而加速美國經濟迎來新一輪的衰退。

美國財赤增加的擔憂拖累美元走軟


此外一些分析師暗示,對美國財赤增加的擔憂是美元走軟的另一原因。

美國債務總額目前已逼近20萬億美元關口。2019年,美國財政赤字預計將近1萬億美元。由於特朗普大規模減稅計劃已經實施,如何平衡未來預算,已經成為美國政府和國會必須面對的迫在眉睫的棘手難題。否則,美元未來走勢將面臨更為深重的隱患。

BMO Capital Markets匯市策略部門全球主管Greg Anderson表示,匯市炒作的題材隨時都在變換,目前的題材是全球經濟成長,而以曆史經驗看,全球經濟成長強勁壓低美元,。

RBC Capital Markets駐倫敦首席策略總監Adam Cole在談及美元持續疲弱時指出:“我近來聽別人最常提起的一點是,美國經濟可能再度身處貿易和預算赤字擴大的不利境地。美國財政、尤其是經常帳水平所反應出來的現狀似乎愈發引起市場擔憂。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,時間11:03,美元指數報88.40/41.
澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)於周五(2月16日)在議會作證詞。他主要從經濟方面、勞動力市場方面以及貨幣政策等方面發表了自己的看法。

澳洲聯儲主席稱未來加息在所難免,但近期不急於行動

經濟方面,他表示,全球經濟正在走強。國際貿易以及大宗商品價格都有所上漲,助推澳大利亞經濟。預計在今年及明年GDP增速將略高於3%。經濟前景並未受近期股市波動影響。澳大利亞經濟正在向正確方向發展。對澳大利亞而言,能源價格應是相對有競爭優勢的。當前能源價格為不利因素,對澳大利亞經濟產生影響。

勞動力市場方面,要比澳洲聯儲的預期更為強勁。不指望在2018年重現強勁的就業數據結果。降低失業率以及使通脹重回目標中值水平的進程正在取得進展。很大程度將薪資增速錨定在2%-2.5%。希望薪資每年能增長3.5%。

貨幣政策方面,委員會並不認為近期將對貨幣政策調整。

其他方面:傾向於澳元升值。澳元的強勁反映出美元的疲軟。消費者支出強度仍存在不確定性。密切關注家庭資產負債表,有應對風險積聚的政策。洛威並未對澳元走勢作出明確置評。

澳洲聯儲主席洛威表示下一次利率行動很可能是加息。他同時解釋稱,此前評級機構下調澳大利亞信貸評級是政治而非經濟事件,且不會是大事件。

在洛威的講話之後,澳元匯率走勢波動相對平淡。近期澳洲主要亞洲貿易夥伴都在農曆新年休假之中,市場對澳洲聯儲政策前景反應有限,短線來看,澳元兌美元匯率走勢依舊更多受到美元指數波動的左右。
多年以來,德國都堅持嚴守“財政紀律”,保持財政不出現赤字。而現在,隨著默克爾所在的基民盟和社民黨組建的“大聯盟”政府形成,過去嚴守的財政紀律可能要被打破了,而同時,新聯盟政府造成的財政赤字還可能在未來給德國甚至歐元區經濟埋下潛在的風險,也給歐元埋下一顆“隱形炸彈”。

新政府野心勃勃增加支出,恐帶來隱憂


1月公布的數據顯示,德國公共預算盈餘達到紀錄新高34億歐元,這意味著政府還有增加支出的空間。

然而,分析師卻擔憂道,新政府的計劃增加480億歐元的財政支出,可能會帶來潛在的經濟衝擊。

德國新政府恐打破財政紀律,歐元將面臨“隱形炸彈”

德國商業銀行首席經濟學家克雷默(Joerg Kraemer)表示:“隻要德國經濟以目前這樣強進的勢頭增長下去——而且我估計這一勢頭還能持續兩到三年,那麼就不會出現貿易赤字。但是,如果發生意外情況,造成經濟增長減緩,那麼隨著新政府花光所有額外的稅收,德國就會很快陷入財政赤字。

德國上次陷入財政赤字是在2013年,赤字水平占GDP的0.1%。

德國商業銀行認為,德國大聯盟(默克爾所在的基民盟和社民黨組成的聯盟黨派)所組建的政府必然將大把花錢。而隨著政府開銷增加,一旦出現經濟衝擊(比如市場出現大量拋售,或貨幣政策突然轉向),德國都可能陷入困境。

經濟學家克雷默稱:“新的政黨聯盟的執政內容中,有三分之二都是關於社民黨決定的經濟政策事務。而且目前政府中有三個重要的部長職務都是由社民黨擔任的,而這其中就包括了影響力巨大的財政部長一職。”

目前,全球央行都開始收緊超寬鬆的貨幣政策,這其中也包括步伐稍慢的歐洲央行。二德國商業銀行在上周的報告中寫到,如果經濟和利率逐步正常化,那麼德國巨額增加支出就可能意味著財政赤字。

不必過分擔憂財政赤字風險?


不過,RaboResearch經濟學家思古特(Daniel van Schoot)則認為,盡管德國存在未來四年支出過多的風險,但這可能性並不高,因為這樣的支出計劃無法獲得足夠的政策支持。

一方面,默克爾和她所在的基民盟不會允許這樣的情況出現;另一方面,已被提名的下一屆財長奧拉夫·肖爾茲(Olaf Scholz)似乎也將致力於遵從德國傳統的嚴格財政道路。

前基民盟議會成員福克斯(Michael Fuchs)透露,基民盟在和社民黨的組閣談判中也守住了自身的立場,因此他仍有信心,相信德國未來財政能夠繼續高效運轉。

福克斯說:“在組閣合約中,我們明確的規定了政府不會面臨新的債務。過去四年我們也是這樣做的,財政預算最終沒有出現過任何債務,未來我們也打算繼續保持。”

上周六(2月10日),德國下屆財長肖爾茲也在接受采訪中表示,社民黨“主張穩健的財政政策”,不會偏離財政部此前提出的預算平衡目標。

德國新政府恐打破財政紀律,歐元將面臨“隱形炸彈”

德國過去始終被IMF和歐盟委員會批評稱,不願利用其多餘的財政空間來提振投資,或是幫助債務高企的歐元區。但目前來看,“大聯盟”似乎要改變這一現狀了,他們打算額外支出500億歐元用於投資。

荷蘭國際銀行首席經濟學家布萊斯基(Carsten Brzeski)表示:“我完全不同意德國增加支出可能造成赤字的說法。”相反,他認為“大聯盟”本可以在財政支出上更加“有野心”,而現在已經有所保守了。
美國財政部周四(2月15日)發布了月度報告,其數據顯示,截止到在2017年12月,境外投資者已經連續第三個月淨減持美國政府債券,原因是大家對於美聯儲此後進一步加息的前景感到忌憚。而這一狀況也可以在相當程度上來對美元指數表現持續萎靡不振的狀況給出解釋。

數據顯示,在2017年全年12個月中,有7個月裏美國以外的投資者都在淨拋售美國國債。在12月份,境外投資者共計減持了159.6億美元美國國債,額度相比11月的188.2億美元有所減少,但依舊相當可觀。而外資減持美債也是帶動美債收益率上升,並導致美元走軟和美股在今年2月初意外暴跌的主要推手。
境外債主減持美債令美國股匯雙殺,特朗普新政又遇坎

本周四,10年期美國國債收益率報2.904%,而在2017年1月僅為2.334%。本周三(2月14日)發布的消費價格數據顯示美國整體通脹率連續第二個月維持在2.1%的高位,這加劇了投資者對美聯儲加息前景的預期,並推動美國債市繼續承壓。

與此同時,美國財政部的數據還顯示,在去年12月,在全球投資者繼續減持美債的背景下,中國持有的美債數量則不減反增,相比11月增加83億美元,達到了11849億美元。在2017年全年,中國所持的美債總額共計增加的1330億美元,在全年大多數時間都處於淨增加狀態。

這一報告也使得指責中國減持美債為美元貶值罪魁禍首的論斷不攻自破。今年年初,曾有傳聞稱:中國正在考慮停止或放緩購買美國國債,這一傳聞在第一時間便遭到了中國官方的辟謠澄清,但消息本身依舊造成了債市與匯市的巨震。

相反,減持美債的主力軍不是中國,而是美國的另一大債主日本。日本持有美債規模在2017年12月減少226億美元至10615億美元,連續五個月錄得下降。同時,全球央行在2017年12月共計減持美債約230億美元,從11月的63330萬億美元減少至63100億美元。

同時,數據還顯示,國際投資者去年12月仍在連續第六個月買入美國長期國債,與之對應的卻是,大家由於害怕美國政府關門和債務觸及“天花板”引發的技術性違約,而大量減持了短期債券,這一落差也導致了美債收益率曲線的嚴重趨平化,甚至在短端出現收益率倒掛的跡象。

不過,在減持美債的同時,去年12月仍有350億美元的海外資金流入美國股市,這標誌這外資對美股連續第四個月淨買入,這波買盤也推動了美股三大指數在2017年底至2018年1月加速上漲創出曆史新高,但在此後,股市便在創出大定後風雲突變,在國債收益率飆升的施壓下最終跳水崩盤。

而美國國債收益率此前連日狂漲的狀況,也已經開始引發市場擔憂。分析機構指出,美國國債價格持續承壓的一大重要原因還在於,此前美國國會通過了新預算法案,將大幅提高財政支出,這和此前闖關的減稅計劃一同,會導致聯邦赤字大幅提高。

本月稍早,美國驢象兩黨在國會參院達成了為期兩年的預算協議,協議同時對雙方做出了妥協:既提高了共和黨最關心的防務支出預算,也同時增加亂包括醫療,教育,環境等國內事務的支出預算來換取民主黨的背書支持。因而。根據該協議,美國在未來兩年將額外增加支出達3000億美元。

如此情況意味著美國政府今年將進一步借債超過1萬億美元,而在全球股債市場面臨拋售潮的時候,美國政府借債將更加困難。這對於美國總統特朗普及其幕僚來言將又是一大艱巨考驗,而在此背景下,即使美聯儲加息預期依舊堅定,卻也難以扭轉美元持續承壓的頹勢。
周四(2月15日)經曆長時間的沉悶期後,美聯儲終於盼來了通貨膨脹表現出明顯的上行跡象,但投資者人卻感到愈發緊張。在政府支出飆升和企業大幅減稅的背景下,市場對於美國面臨的貿易和預算雙重赤字擴增憂慮與日俱增。

金價窄幅震蕩,因市場對近期強勁的經濟數據可能引發通脹壓力而促使美聯儲加快升息步伐感到擔憂。美聯儲今年可能加息四次的預期升溫,因近期通脹數據出爐,且美聯儲預計今年年底通脹將會上升。同時,投資者仍將關注消費者價格持續上漲的跡象。數據方面,美國1月份批發價格上漲0.4%,這是通脹加劇的信號。然而,核心PPI指數也上漲了0.4%,表明價格壓力更為廣泛。
2月16日財經早餐:通脹憂慮或加劇,全球股指走高美元疲軟

歐洲央行執行董事會成員Sabine Lautenschlaeger在周四的演講中指出,可能需要采取更宏觀審慎的政策。歐盟法律框架定義的工具箱可能太小,無法應對所有類型的係統性風險,穩定性風險現在不太明顯。盡管歐元區名義商品貿易順差在第四季度幾乎沒有變化,但總體淨貿易似乎推動了GDP增長,預計今年貿易將再次對增長做出積極貢獻。

周三和周四早些時候,沙特能源部長法利赫表示,石油輸出國組織(OPEC)將會收緊石油供應,而不是盡快結束減產協議。法利赫給出了迄今為止最強烈的暗示,即退出當前的減產協議不太可能提上今年的議程。根據減產協議,石油輸出國組織(OPEC)同意減產原油180萬桶/日,占全球供應量的近2%。這項計劃始於一年前,並將持續到2018年年底。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
17:30英國1月季調後零售銷售月率(%)-1.50.6
17:30英國1月季調後核心零售銷售月率(%)-1.60.6
21:30美國1月進口物價指數月率(%)0.10.6
21:30美國1月進口物價指數年率(%)32.95
23:00美國2月密歇根大學消費者信心指數初值95.795.5


周四回顧


①加拿大央行副行長:預計中性基準利率大致維持在2.5%-3.5%;
②委內瑞拉總統馬杜羅:美國對委內瑞拉的石油禁令是非法的;
③美國財長努欽:確定特朗普政府2.9%的經濟增速預期;
④美國批發物價上漲是通脹回升的又一信號;
⑤美國至2月10日當周初請失業金人數略有上升;
⑥日本財務大臣麻生太郎:日元還沒有強勁到需要干預的地步;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3199.1614.200.45%
深證成指10431.9169.480.67%
日經22521464.98310.811.47%
納斯達克指數7243.0699.441.39%
道瓊工業25200.37306.881.23%
英FTSE7234.8120.840.29%
德DAX12346.177.010.06%
法CAC405222.5257.261.11%

道瓊斯工業平均指數周四收盤上漲306.88點,漲幅1.23%,報25200.37點;標普500指數周四收盤上漲32.54點,漲幅1.21%,報2731.20點;納斯達克指數周四收盤上漲99.44點,漲幅1.39%,報7243.06點。
2月16日財經早餐:通脹憂慮或加劇,全球股指走高美元疲軟

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1353.552.820.21%
現貨鈀金1020.5716.731.67%
現貨白銀16.870.010.06%
現貨鉑金1001.915.460.55%
香港黃金12507.0025.000.20%
美原油連續61.420.821.35%

金價周四窄幅震蕩,因市場對近期強勁的經濟數據可能引發通脹壓力而促使美聯儲加快升息步伐感到擔憂。截至目前,現貨黃金報1353.55美元/盎司,漲幅0.21%。
2月16日財經早餐:通脹憂慮或加劇,全球股指走高美元疲軟

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.87美元/盎司,漲幅0.06%;現貨鉑金至1001.91美元/盎司,漲幅0.55%;現貨鈀金至1020.57美元/盎司,漲幅1.67%。

美國WTI原油周四收盤至61.42美元/桶,漲幅1.35%;ICE布倫特原油周四收盤至64.43美元/桶,漲幅0.11%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999273.212.070.76%
黃金延期272.791.700.63%
白銀延期3636.009.000.25%
鉑金9995214.801.490.7%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數88.56-0.46-0.51%
歐元美元1.25080.00570.46%
英鎊美元1.41000.01010.72%
美元日元106.15-0.86-0.80%
澳元美元0.79450.00190.24%

美元本周走勢疲軟,昨日短暫觸及90點後,大幅走低。因市場擔憂美聯儲加速升息影響,美元指數再度回到1月的多年低點附近。截至目前,美元指數至88.56,跌幅0.51%。

歐元兌美元現報1.2508,漲幅0.46%;英鎊兌美元現報1.4100,漲幅0.72%;美元兌日元現報106.15,跌幅0.80%;澳元兌美元現報0.7945,漲幅0.24%。
2月16日財經早餐:通脹憂慮或加劇,全球股指走高美元疲軟


加拿大央行副行長表示並非意味著利率將永遠維持在低水平,正在密切留意數據表現。加拿大央行預計中性基準利率大致維持在2.5%-3.5%的區間,對未來的加息正采取“謹慎的措施”。加拿大在北美自由貿易協定以及新的借貸新規方面閩臨著不確定性,在保持謹慎心態與監控通脹壓力之間存在平衡點。從部分角度來看,負利率在刺激經濟活動上的影響力似乎較小。

總統大選後,委內瑞拉將尋求經濟繁榮之路。委內瑞拉總統馬杜羅表示,委內瑞拉債務談判進展“無可挑剔”,2018年年初委內瑞拉產油量增加20萬桶/日。馬杜羅稱,美國對委內瑞拉的石油禁令會損害美國自身的利益、是非法的,若有需要,委內瑞拉將采用其他銷售石油的市場渠道。

美國財長努欽表示,美國總統特朗普強烈支持推動“市場公平”,確定美國總統特朗普政府2.9%的經濟增速預期。對零售商有影響的因素努欽認為或需要作出稅收調整,當前“首要任務”是進行北美自由貿易協定(NAFTA)的重新談判。

美國勞工部報告顯示,美國批發價格在能源和醫院服務成本方面上有所上升,突顯出本月通脹率飆升跡象。不包括食品、能源和貿易服務PPI物價指數是一些經濟學家最喜歡的數據,因為它剔除了最不穩定成分,比去年同期上漲2.5%,創2014年8月以來最大。整體生產者物價指數反映商品成本增加了0.7%,服務價格上漲0.3%;醫院門診價格上漲了1%,創2014以來最高水平,是1月服務業指數上漲的“主要因素”。

美國上周初請失業金人數略有上升,為23萬,與預期相符,但依舊暗示美國勞動力市場強勁。目前美國勞動力市場接近充分就業狀態,失業率為17年來的低點4.1%;緊俏的勞動力市場開始對薪資增速施加上行壓力,並最終有望推高通脹。

日本財務大臣麻生太郎拒絕對日元水平置評,表示美國和日本的經濟基本面非常強勁。麻生太郎認為日元還沒有強勁到需要干預的地步,目前並沒有對外匯走勢的回應計劃。


國內宏觀
中國人民銀行在今日發布的《2017年第四季度中國貨幣政策執行報告》中表示,隨著我國經濟結構逐步優化,低一些的 M2 增速仍能夠支持經濟實現高質量發展。日前公布的2018年1月金融數據顯示,1月末,M2增速小幅回升至8.6%。2017年以來,M2增速出現下降,多個月份都在9%左右運行,個別月份甚至跌至9%以下。去年末,M2增速再創新低,同比增長8.2%。從 2017年的實踐看,M2 增速適度下行、宏觀杠杆率趨穩,經濟仍保持了平穩較快增長。

國內股市
2018年春節期間,A股自2月15日起至2月21日休市,2月22日起恢複正常交易。香港股市於2月15日上午開市,下午休市,另外自2月16日至2月19日休市,2月20日起恢複正常交易。深股通及滬股通自2月15日起至2月21日關閉,2月22日起恢複開通。港股通(深、滬)自2月13日起至2月21日關閉交易,2月22日恢複開通。另外,美國股市2月19日美國總統紀念日休市。

國內樓市
央行公布去年4季度金融機構貸款利率較9月不升反降,下降2bp至5.74%,主要受到一般貸款利率下降6bp的拖累。央行解釋上半年企業貸款利率上升的原因是宏觀經濟預期向好,言外之意或是4季度經濟沒那麼好,企業信貸需求不足,體現為4季度以來綜合表內表外信貸的企業總融資大幅下滑,說明企業部門已經承受不了貸款利率繼續上升。17年4季度房貸利率平均5.26%,相當於基準利率普遍上浮一成左右,比17年1季度上行71bp,相當於已經3次加息。

國內產業
前中國首富王健林的萬達近期大動作很頻繁,積極展開傳聞陷入困境的萬達的自救之旅,在成功戰略引入騰訊、蘇寧、京東、融創四大巨頭,融資340億元後,王健林的萬達依然不斷拋售資產回收資金,以降低企業負債。近期呈現加速拋售海外資產的趨勢,繼3560.9萬英鎊出售倫敦ONE項目、57.8億人民幣出售澳洲兩大項目後,如今又做出了一項重大海外資產出售:西甲近年的足球勁旅西班牙馬德裏競技俱樂部稱,王健林的大連萬達出售了其持有的俱樂部17%的股權。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!
周四(2月15日)英鎊兌美元在歐洲交易時段向上發力,並在結合美國數據帶來的影響後飆升至1.4100附近,隨後小幅承壓。截至當前,英鎊兌美元交易價格為1.4085,漲幅0.61%。
市場聚焦英國月度零售銷售數據,英鎊兌美元欲破1.41

英鎊兌美元希望在截止本周結束的情況下超過1.41一線,隨著各種國內生產總值數據被下調後,美元的疲軟環境已暫時擱置了英國脫歐的擔憂,而投資者則擔心自己試圖理清美國經濟的黯淡前景。

周四公布的美國經濟數據顯示,1月份生產者價格指數(PPI)漲幅超過預期。這兩個關鍵的地區聯儲製造業指標,揭示了輸入成本的通脹,也沒有為美元多頭提供任何喘息的機會。紐約交易時段美元指數下跌幅度已經擴大,位於88.585- 89.0區間內,截至當前位於88.64附近,跌幅0.38%。

與此同時,每周公布的初請失業金數據未被注意到,市場普遍認為美元看跌情緒是外匯市場的一個關鍵主題,也是英鎊兌美元在周四的唯一驅動因素。

VIX指數最近又一次突破了20點,而美國10年期國債收益率已回落至2.8894%,目前在2.8803 - 2.9424%之間。盡管歐洲債券收益率走高,但迄今為止,該指數一直在上漲。

不過,看漲人士似乎缺乏堅定信心,未能將英鎊兌美元匯價推高至1.4100美元的水平,因為焦點轉向了周五公布的英國消費者支出數據——月度零售銷售數據,這可能會影響英鎊的近期走勢。

總體而言,從基本面來看,美國央行的預期與英國脫歐的擔憂之間存在矛盾,但市場不願長期持有美元和計價資產,並擔心借貸成本上升、政府支出、赤字和通脹,而特朗普的美國優先戰略在增長和貿易關係方面的形象在近期主要取決於美元疲軟。
市場聚焦英國月度零售銷售數據,英鎊兌美元欲破1.41

技術分析


英鎊兌美元現價位於1.408附近,近期上方壓力位在1.410關口。上破後將測試1.4150,這是一個關鍵的目標為,使匯價回到了1月高點。

另一方面,若匯價在1.410關口承壓,下方1.40整數關口將是近期一個強有力的支撐位。若再度下破,或扭轉此前上升趨勢,依次關注下方1.392及1.380的支撐性。
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