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11月07日外匯交易提醒

外匯市場主要貨幣對昨日(11月06日)整體波動不大,美元周二基本持平,隨著投票結果的臨近,投資者對中期選舉及其給全球最大經濟體可能帶來的影響保持謹慎態度;美元兌日元在周二北美時段穩步走強,觸及一個月新高,這反映了市場總體交投情緒偏謹慎樂觀;英鎊兌美元創近三周新高,因脫歐協議提案已完成95%。周三(11月07日)需持續關注這些事件的影響,還需關注中國10月外匯儲備、歐元區9月零售銷售月率、美國EIA原油庫存變動。此次預計美國EIA原油庫存變動將增加。
11月07日外匯交易提醒

美元後市升速或將有所放緩;進入年底美元料繼續主導外匯市場,預計後市美元兌其他貨幣升速將放緩,必須承認對於預期美元貶值的一些關鍵假設目前已經不適用了,美國強勁的第三季度GDP和就業數據提振了美元,而歐元區數據疲軟打壓全球前景,預計短期內美元將進一步走強,但我們維持2019年美元貶值的預期;11月6日舉行美國中期大選,結果對於美元來說很重要,市場預期是民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院;由於特朗普向中等收入者選民承諾減稅,若共和黨控製兩院將提振美元和美債收益率,若共和黨控製兩院,則預計不會有更多刺激政策,國會調查特朗普和其他官員的矛盾將加劇。
11月07日外匯交易提醒

無論發生什麼,英鎊終將上漲;我們認為可尋機逢低買入英鎊,因為英鎊被低估,市場高估了英國脫歐的負面影響;脫歐不太可能導致英國經濟的實質性惡化,即使在“硬脫歐”的情況下,坦率地說“軟脫歐”甚至無協議脫歐元沒有市場所想象的那樣恐怖,後市若脫歐談判沒有進展,短線英鎊將承壓,但近期匯價走勢表明投資者對於無協議退歐的悲觀預期有所下降,最終若我們的預期是正確的,英鎊最終將上漲。
11月07日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
15:00德國9月季調後工業產出月率(%)-0.3
16:00中國10月外匯儲備(億美元)30870.2
18:00歐元區9月零售銷售月率(%)-0.2
23:00加拿大10月IVEY季調後PMI50.4
23:30美國截至11月2日當周EIA原油庫存變動(萬桶)321.7
次日04:00新西蘭11月官方現金利率決定(%)1.75

待定 美國中期選舉各州計票結果相繼出爐,選情大約在北京時間中午左右明朗
次日04:00 新西蘭聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明

全球投行觀點匯總



匯豐預計歐洲央行2021年之前將僅有一次加息;
① 匯豐表示,歐洲央行加息阻力較大,料其將於2019年加息一次,然後在2020年維持利率不變;
② 該行經濟學家在周二發布的報告中表示,經濟增長疲軟,通脹壓力有限,意大利債券承壓,以及美聯儲結束貨幣緊縮,將使歐洲央行很難在明年夏季之後開啟加息周期;
③ 預計歐洲央行將把存款利率上調15個基點,然後到2020年末都不會再上調。

三菱日聯金融集團:加央行對於進一步加息料保持謹慎,油價下挫施壓加元;
① 三菱日聯金融集團(MUFG)撰文稱,雖然加元下跌,但表現仍好於大多數G10貨幣,在10月份中加元強勢排位第三,部分原因是加央行在10月加息,且加拿大經濟增速繼續高於潛在水平;
② 10月數據也表明加央行對於進一步加息可能會保持謹慎。房屋數據依然指向不一,而製造業和零售銷售數據弱於預期,但9月通脹率從2.8%驟降至2.2%,加央行潛在的指標業顯示通脹率防滑;
③ 雖然加央行加息和新的USMCA貿易協議達成利好加元,但對於原油價格仍有很大的不確定性,加拿大國內油價在10月份下跌了35%,自5月創下的年內高點下跌近60%,這不利於加元。

道明證券:中期大選臨近,美元風險偏向下行;
道明證券認為,對於美元而言,在某種程度上來看美國中期選舉投票結果可能暗示了雙重前景,不過從少量基本面和技術面因素考慮,美元風險偏向下行,未來數月及明年大部分時間,估值水平合理及經濟增長強勁國家的本幣料受益,從G10貨幣的估值來看,諸如歐元、英鎊和瑞典克朗等歐係貨幣將從中受益;中期選舉結果方面,若民主黨掌控參、眾兩院的話,毫無疑問地將利空美元。
因為2019年意大利預算計劃產生分歧,意大利和歐盟的關係一度陷入僵局,甚至有傳言稱歐盟威脅要製裁意大利。不過,11月6日傳來好消息,意大利財長表示願意就此問題繼續與歐盟進行對話。

意大利願繼續對話解決預算分歧,有望推動歐元繼續反彈

意大利願意與歐盟就預算分歧繼續對話


11月6日,意大利財政部長特裏亞(Giovanni Tria)在接受采訪時表示,意大利政府將繼續與歐盟委員會就預算計劃展開討論,以克服雙方之間存在的分歧。

意大利反建製政府發誓未來幾年將增加支出,挑戰雙方此前的承諾。額外支出還引發了人們對意大利巨額債務的進一步擔憂。意大利債務占GDP的比例高達130%。

特裏亞此前稱,意大利2019年預算草案不會改變,但債務將會下降。但現在他希望雙方的對話能繼續下去。他承認意大利和歐盟之間的確存在分歧,但這並不意味著不能展開建設性對話。

歐盟委員會決定要求意大利改變2019年的預算計劃,並在11月13日前提交新版本。不過,意大利的政府成員此前表示,他們不會改變支出計劃。

特裏亞在接受采訪時表示,意大利將不得不向歐盟委員會解釋其立場,但他不想預測答案。特裏亞海表示,意大利正在爭取與歐盟就預算問題達成妥協。

歐盟委員會將於11月21日宣布對歐元區所有預算草案的意見。如果預算計劃沒有任何變化,歐盟最終可能會開啟過度赤字程序(EDP)——旨在幫助各國遵守歐洲財政規則,並使其財政重回正軌的法律步驟。

也在11月6日,歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)表示:“規則可以用不同的方式解釋,但意大利目前正在反對這些規則。一方面很靈活,另一方面卻要違反規則。”他補充稱:“我們的靈活性一直在發揮作用,尤其是對意大利。”歐元區各國財長同意歐盟委員會的評估,認定意大利2019年預算草案違反了歐盟的規則。

意大利和歐盟的關係因此陷入僵局,甚至引發市場擔憂,也令歐盟承壓。不過,可喜的是,就在特裏亞表態稱願意繼續對話前,莫斯科維奇也特別指出,關於歐盟將製裁意大利的報道是假的。

歐元集團主席森蒂諾認為,與意大利的對話能夠讓意大利的公共財政走上可持續發展的道路。

意大利預算問題若解決,歐元有望迎來提振



最近一段時間,歐元區不斷傳來負面消息,令歐元承壓。

默克爾宣布不連任總理導致德國政局面臨不確定性,英國脫歐帶來的負面影響令人擔憂,而意大利預算分歧也成為歐元的一個利空因素。不過,現在意大利方面終於表示願意展開對話,歐盟否認將製裁意大利,再次點燃了解決意大利預算問題的希望。

歐元兌美元日線圖如下:

意大利願繼續對話解決預算分歧,有望推動歐元繼續反彈

歐元兌美元經曆了前一段時間的下滑後,最近幾天有企穩反彈跡象,意大利預算分歧若能解決,歐元兌美元後市有望受提振後繼續反彈。

11月06日外匯交易提醒

外匯市場主要貨幣對昨日(11月05日)整體波動不大,美元周一小幅下跌,投資者在美國國會中期選舉前一日感到焦慮,因選舉結果可能會對市場造成重大影響;歐元周一上漲,受助於美元走軟,而非得益於歐洲經濟基本面;英鎊周一上漲,因英國和歐盟達成脫歐協議的可能性增加。周二(11月06日)需持續關注這些事件的影響,還需關注澳大利亞11月現金利率、美國9月JOLTs職位空缺。此次預計美國9月JOLTs職位空缺將下降。
11月06日外匯交易提醒

美元指數日內衝高回落,美國國會中期選舉在即市場仍謹慎;美元指數在周一日內錄得衝高回落走勢,在紐約時段錄得一波跌勢;由於美國中期選舉投票日將於周二到來,因此,市場對於經濟政策前景存有的不確定性感到焦慮,這遏製了美元指數的進一步上行。即使日內美國ISM非製造業指數表現向好,投資者卻仍不願在風險事件猶存在背景下加重美元多倉。而與此同時,歐洲央行官員斯梅茨對歐元區通脹前景的樂觀預估也助推了歐元兌美元反彈回;目前,美元指數支撐位仍在96關口,而更下方一旦失守55日均線95.35,則意味著行情趨勢的逆轉,上方阻力位在上周三的高點97.31,之後是97.87這一61.8%斐波那契回撤位,若之後能在美聯儲決議前期進一步上破,則上破100關口可期。
11月06日外匯交易提醒

美元兌加元前景中性偏看漲,阻力位於1.3180;美元兌加元目前仍持中性偏看漲立場,預計將在1.3180區域面臨阻力;看漲的動量指標已逐漸接近中性,而DMI則較為疲軟;ADX趨勢強度指標降至新低,目前處於2010年9月的水平;上周五短暫下跌,測試了10月份上行通道的下限,但隨後形成了一輪看似看漲的“錘形”;10月通道目前暗示支撐位在1.3050左右,而阻力位在1.32。近期阻力可能接近1.3180水平。
11月06日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
11:30澳大利亞11月現金利率(%)1.5
23:00美國9月JOLTs職位空缺(萬)713.6
次日05:30美國截至11月2日當周API原油庫存變動(萬桶)569

11:30 澳洲聯儲公布利率決議
待定 美國中期選舉投票日
次日01:00 美國EIA公布月度短期能源展望報告

全球投行觀點匯總


荷蘭國際集團:美元以選舉結果為導向;
① 荷蘭國際集團(ING)分析師認為,周二舉行的美國中期選舉將對今年剩餘時間美元的走勢有重大發言權;
② 考慮到在這種背景下,做多美元/做空新興市場貨幣的頭寸在這種選舉風險面前很脆弱;但美元今年並未純粹因貿易摩擦而反彈;
③ 財政/貨幣組合對美元有很大影響,這就是為什麼中期選舉很重要。民意調查專家預計,眾議院將由民主黨人控製,民主黨會降低出台新刺激計劃的可能性,提高債務上限僵局的可能性,可能還會讓美元小幅貶值;
④ 共和黨控製國會的紅色浪潮是意料之外的,很可能對美元有利。

三菱東京日聯銀行:英鎊需保持謹慎,但仍趨向於逢低買入;
① 三菱東京日聯銀行(MUFG)研究團隊討論了英鎊的的前景,表示直至年底保持逢低買入的中期交易策略,但也提醒投資者在近期內需要謹慎;
② 盡管整體動能趨於正面,但需要持有謹慎態度,並且英鎊可能在近期向著1.3000的反彈中經受一定的下挫;
③ 上周英鎊曾波動劇烈,樂觀的脫歐談判進展以及英國央行傾向於鷹派的立場暗示在英國平穩脫歐情況下可能加快加息帶來的謹慎樂觀情緒起到了重要作用;同時市場又對無協議脫歐情況下英鎊的走向表示擔憂;也就是說,未來數月在脫歐協議最終達成和立法前英鎊的走勢都可能不斷反轉;
④ 總體來看,我們繼續認為應該逢低買入英鎊,這是基於無協議脫歐的情況可以被避免的預期

加拿大豐業銀行:美元兌加元前景中性偏看漲,阻力位於1.3180 ;
① 加拿大豐業銀行(Scotiabank)外匯策略師指出,美元兌加元目前仍持中性偏看漲立場,預計將在1.3180區域面臨阻力;
② 看漲的動量指標已逐漸接近中性,而DMI則較為疲軟;ADX趨勢強度指標降至新低,目前處於2010年9月的水平;
③ 上周五短暫下跌,測試了10月份上行通道的下限,但隨後形成了一輪看似看漲的“錘形”;
④ 10月通道目前暗示支撐位在1.3050左右,而阻力位在1.32。近期阻力可能接近1.3180水平 
周一(11月5日)紐約時段,美元指數回吐日內稍早漲幅回落至96.30一線,與此同時,各主要非美貨幣則有不同程度走強,原因在於,倍受市場矚目的美國國會中期選舉將於當地時間周二全面投票。而在選前的最後交易日中,面對選後可能出現的各種潛在變局,投資者選擇了保持謹慎應對,並力避進一步追高美元指數

而市場情緒的謹慎狀況也凸顯在了日內金融市場的各個領域。在前途未卜的背景下,現貨金價維持自上周五以來的區間盤整走勢,美歐各國股市也是漲跌互現,熱點散亂。同時,在伊朗製裁令落地後首個交易日,原油價格亦錄得衝高回落,投資者似乎並沒有決心把抄底交易進行到底。
美國中期選舉最後倒計時,市場屏息觀望行情暫陷停滯

美國中期選舉帶來各種變數,市場吉凶未卜投資者坐壁上觀


雖然,日內稍早,延續上周五美國10月非農數據出爐並全線向好之後的強勢,在歐洲時段美元指數再度錄得一波衝高,升至96.70一線,但這也誘發了進一步的多頭獲利回補行情,因此美元匯價在此後急轉直下,尾盤回落至96.30。考慮到結果仍頗具懸念的美國國會中期選舉將在周二鳴鑼開戰,市場情緒保持謹慎不願繼續追高美元匯價也在情理之中。

本次國會中期選舉將改選美國國會參議院的三分之一議席,以及眾議院的所有議席。而選前民調顯示,特朗普總統所領導的共和黨有高達80%以上的機率能夠贏下參議院過半議席,但是在眾議院,民主黨則有60%幾率逆襲。因此,選舉結束後,國會可能遭遇分裂的局面。

這使得美元指數或多或少承受了下行壓力,但要看到,民主黨贏得眾院的概率也不過隻有六成,僅比半數略高,而考慮到近年來眾所周知的民調失準狀況,眾院控製權鹿死誰手在非常大狀況下仍是懸念,因而,許多投資者在選情沒有進一步明朗化之前,選擇了暫時平倉退場按兵不動。

而按概率從高到低,中期選舉可能出現下述結果:

一、共和黨無懸念保住參院,但在眾院最終失守;
這是主流媒體預測的最可能結局。在此狀況下,兩黨分別控製兩院,在關於人事安排與預算方面會有更多摩擦,這反過來將對美國經濟政策前景也帶來不確定性。並且,由於反對黨控製了掌握財權的眾議院,特朗普在日後進一步推行財政擴張政策時料會遇阻,在極端狀況下,政府關門可能卷土重來,這對於美元走勢前景將構成些許利空,而美國股市則會如業內專家所預期,遭受進一步的重挫;

二、共和黨保持強勢,繼續掌控兩院多數議席;
在此狀況下,特朗普新經濟政策將暢行無阻,短期內美元匯率將加速上行,美股也有望重入牛市再創新高。但財政寬鬆過度將迫使美聯儲加速跟進加息以平抑經濟過熱風險,這意味著白宮與美聯儲的矛盾將進一步尖銳化,這對於長期政策前景而言,反而意味著更多不確定性;

三、特朗普敗走麥城,民主黨奪走參眾兩院;
這顯然是美國總統特朗普最不希望見到的局面。如果參眾兩院都被民主黨奪走,那麼不光是新政難以為繼,特朗普本人的總統寶座都會因為政敵拿到了可以隨時彈劾他的尚方寶劍而變得遙遙欲墜。而很顯然,這樣的政敵不確定性並不討華爾街投資者的喜,一旦發生此結果,美國市場勢必股匯雙殺,而黃金則有可能成為最大的受益者。

歐洲市場風波依舊,全球投資者卻無心戀戰


無論如何,在投票日前夕,全球投資者都盡可能地保持了謹慎姿態。這也意味著,縱使歐洲市場的消息面狀況依舊紛亂,但投資者卻仍把更多的目光放在了大西洋彼岸,總體來看,在翹首期盼美國選情水落石出之際,投資者大體無心戀戰。歐股收盤漲跌互現,但與上周五收盤價相比普遍變化不大。

而英國官方日內再度為“脫歐”談判前景打氣的做法,則使得英鎊成為了日內兌美元錄得相對更大漲幅的幣種。日內,英國首相官邸發言人稱,該國仍在試圖在“盡快”完成脫歐談判這一點上付出努力,並繼續“力爭”在11月底之前達成全面脫歐協議,並且,在此過程中,將不會發生任何試圖將北愛爾蘭地區的地位與英國本土區別對待的狀況。之後,英國財相哈蒙德也出面打氣稱,在“脫歐”過程中,即使英國本土經濟受到衝擊,也將隻是暫時性的,遠期前景仍然看好。

面對英國政府高官出面“畫餅”的言行,投資者最終選擇了姑且再相信他們一次,這配合上美元回落的背景,令英鎊兌美元日內繼續反彈上漲0.5%,重奪1.30關口。相比而言,歐元的走勢就要更坎坷一些。日內稍早,意大利副總理迪馬約再度拒絕在預算赤字問題上鬆口,這使得歐元兌美元一度下探至日低1.1354,不過之後,由歐元區各國財長組成的歐元集團在例會上還是對意大利方面做出了口頭退讓,稱其暫時不會就預算問題對意大利做出強製性決定,而是會留給該國更多的時間。歐盟官員還特別強調,任何關於其將對意大利實施製裁的傳聞都是“空穴來風”。

此消息也令歐元兌美元重新站上1.14關口,但在意大利預算危機這顆巨大的地雷沒有被排走之前,歐元區局勢前景就依然堪憂。在美國中期選舉之後,做空歐係貨幣的動能仍有可能將卷土重來,這與英國脫歐協議的成敗前景,料在本月晚些時候重新成為市場重頭戲。

而在美國選情仍不明朗,同時歐洲市場前景仍喜憂參半之下,作用市場風險情緒風向標的黃金價格和日元匯價則恰如其分地反映了市場的糾結心態,一整個交易日窄幅波動,收盤幾乎錄得持平。市場正在企盼任何能夠指引美國政局前景變化的進一步消息來加以推動。

唯一在日內掀起波瀾的則是原油市場,在伊朗製裁協議生效後的首個交易日,伴隨著美國“豁免”清單的出爐和市場投資者的正反兩面解讀,國際原油價格不斷上演短時上竄下跳的劇烈波動,但最終多空雙方卻仍握手言和,行情基本收出平盤。面對美國政局前景所可能在供需兩端帶來的溢出影響,市場仍需加以進一步思考。
周一(11月5日)歐市尾盤,歐元兌美元收複部分跌幅,現交投於1.1372一線。

歐元兌美元震蕩走低至兩個交易日低點,主要原因為美元走強。市場對中美貿易摩擦的憂慮,英國脫歐協商的不確定性,及上周公布的靚麗美國10月非農就業報告均施壓歐元。

而稍早公布的歐元區數據不佳,也導致歐元承壓。具體數據顯示,歐元區11月Sentix投資者信心指數降至8.8,預期9.8,前值11.4。

歐銀去寬鬆也難救主,歐元因區內經濟基石動搖難改疲態

荷蘭國際集團分析師表示,歐洲方面今年第三季度經濟表現不佳,第三季度經濟增長季率為0.2%,不及市場預期,且調查結果顯示市場信心也處於低位,接下來德國9月工業產出和零售銷售可能會給市場一些啟示,且歐元區將公布係列PMI數據。

然而近期公布的意大利第三季度GDP持平,且該國製造業PMI低於50,這進一步加大了意大利和歐盟之間的預算衝突風險,施壓歐元。

隨著美國中期選舉的臨近,法國農業信貸銀行駐倫敦的匯市策略師Manuel Oliveri認為,在此之前前美元有一些平倉,不過歐元也因為歐洲傳出的最新消息而走勢疲軟。

法國興業銀行的全球外匯策略主管Kit Juckes稱,歐洲經濟正在放緩,雖然歐洲央行仍處在今年結束量化寬鬆、明年升息的道路上,但歐元上漲的基礎正在被一點點侵蝕。

時段內稍晚將出爐美國10月ISM非製造業PMI,若數據向好,將繼續支撐美元,加大歐元承受的賣壓。

技術面來看,日線圖顯示歐元兌美元交投區間仍完整,若跌破1.1334,此後可能依次跌向1.1316和1.1301,上行方面,初步阻力位位於1.1458,此後分別為1.1508和1.1550。

歐銀去寬鬆也難救主,歐元因區內經濟基石動搖難改疲態

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:40,歐元兌美元報1.1372/74。
周一(11月5日)歐市盤中,美元指數維持窄幅震蕩走高之勢,現交投於96.61一線。

本周初美元指數維持窄幅震蕩走高之勢,目前交投於96.50附近,市場持續消化上周五(11月2日)公布的全面向好美國11月非農就業報告,此外美國中期選舉迫近,可能引發美元出現一定程度的波動。

美元96上方強勢整理,美國中期選舉或令多頭如虎添翼

美東時間周二(11月6日)美國將進行中期選舉投票,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間周三(11月7日)6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

丹麥丹斯克銀行認為,本周截止目前美元維持強勢表現,在上周美國10月非農就業報告全面向好,暗示美國經濟增長優於其他國家,且歐洲央行考慮實施新的TLRO操作後,本周將迎來美國中期選舉,若大選後美國國會分裂,則美元將受到支撐。

西太平洋銀行分析師表示,美國國會將舉行中期大選,民主黨希望打破共和黨對權力的控製。大選結果或出現分裂的美國國會,但中期選舉往往會出人意料,因此全球市場可能對周三公布的結果表現出震蕩行情。

雖然中期選舉通常比總統選舉受到的關注度小的多,但11月選舉前的初選和特別選舉中,選民投票率卻急劇上升。中期選舉通常被視為對總統的公投,而現任總統在已經兩極分化的選民中是更具分裂性。民主黨似乎準備控製美國眾議院,一些專家呼籲“藍波”。

2016年特朗普贏得總統選舉,並承諾減稅和擴大基建支出,這刺激美元、美債收益率和風險資產大漲。若特朗普和共和黨在選舉中出現任何挫敗都將導致這些資產出現小幅的反轉行情。但除了基建支出,特朗普政府已經推進減稅、去監管、增加支出且推遲債務上限,若特朗普和共和黨贏得僅面臨指責,則對市場的影響可能有限。

此外本周美聯儲還將公布11月利率決議,雖然市場廣泛預期其按兵不動,但若繼續發出從緊信號,那麼美元將再獲支撐。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:39,美元指數報96.61/63。

曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

作為外匯從業人士,我親眼見證了:

2016年特朗普和希拉裏的競選論戰;

2017年稅改和移民政策的艱難推行;

2018年全球貿易摩擦的持續發酵。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

同時,美元指數也經曆了:

2016年從91.919低位一路上漲至103.820高位;

2017年從103.820高位一路下跌至88.24新低點;

2018年從88.24絕對低位上漲至當前97.2的次高點。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

從簡單的統計角度看,似乎可以總結出三大規律:

特朗普上台,對美元指數會形成利多影響;

改革國內各項製度,比如稅率和移民,會導致資金外流,美指下跌;

改革對外各項製度,比如提高關稅和針對性製裁,會引起資金流入,美指上漲。

考慮到當前特朗普依舊在不斷的加碼製裁和退出各項國際協定(統稱為貿易保護主義),所以美元指數似乎也沒有停止上漲的理由。隻是2018年的11月份有些不同,因為存在中期選舉這一標誌性事件,它的結果將直接影響特朗普,甚至共和黨在美國國會(參眾兩院)的話語權。按照規律一的結論,如果共和黨在此次中期選舉中失勢,那麼未來美元指數就會有足夠強的理由出現一波下跌;如果民主黨在中期選舉中明顯敗北,那麼美指說不定還能再次衝擊97.2的價格,創出新高。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

目前共和黨在眾議院435席中占據241席,但從上圖的民意調查來看,共和黨(GOP)在明天開始的中期選舉上將大幅減少議席數量,縮水至197席(當然另外有22席搖擺不定);民主黨席位反而可以出現較大增加,預期在216席上下(同樣面臨另外22席搖擺不定的局面)。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

參議院方面,共和黨目前占據51席,預期中期選舉之後會減少一席至50席;民主黨席位數也講出現鬆動,從49席降低至45席。當然,目前仍有5個議席位置搖擺不定。

無論是從參議院的調查來看,還是從眾議院的調查來看,共和黨都將面臨議席總數降低的局面,而這個代表著美元指數將會在中期選舉之後失勢下跌。特朗普對中美洲“大篷車難民”的高調強硬表態,也算是給自己的“民粹主義”再次代言,隻不過這次美國老百姓買不買賬,還是個未知數。

以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎

(以上分析由ATFX集團資深分析師Dean提供。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)

ATFX 2018-11-05周一向供稿。 

意大利正處於危機之中,匈牙利公開叫板歐盟,而美國針對歐洲一係列關稅措施也越演越烈,加劇了歐洲的緊張局勢。越來越多的市場人士認識到,英國脫歐進展緩慢或隻是歐洲各種不利因素累加情況下的一種負面表現。

或者說歐洲政治經濟前景的不穩定性,讓英國更多的選擇和已有的歐盟體係劃清界限,從而使自己免受歐洲危機的波及。歐洲局勢越不穩定,英國的立場可能就越加強硬,從而進一步拖累脫歐的進程。

而歐洲局勢也讓歐洲各主要領導人無力分心來理性應對英國脫歐的問題。

外交官們目前都感到了疲乏,尤其是那些緊密的參與到英國脫歐過程中的官員們,他們將這種情況稱之為“脫歐疲乏”。歐盟領先的智庫主管楚勒格表示,現在在布魯塞爾很少有人會提到脫歐的問題,因為沒有會在這個問題上做太多的思考。

西班牙首相桑切斯最近從歐盟峰會返回馬德裏時,他對議會表示,英國人一天24小時都在思考關於脫歐的問題,但是歐洲每三個月隻會考慮4分鍾。因為盡管英國脫歐是一個沉悶並且施加管理的過程,但是歐盟正遭受其他國家的沉重打擊,這些危機甚至可能會毀掉歐盟以及很多外交官員的職業生涯。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

歐元兌英鎊走勢暗示歐元和英鎊力量對比扭轉


這裏可以關注歐元兌英鎊的走勢,歐元和英鎊強弱的變化恰好反應了歐洲和英國的經濟前景。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

自英國脫歐開始,由於歐洲經濟的逐步複蘇,歐元兌英鎊總體維持在高位,且呈現出逐步上行的走勢。

不過隨著歐洲陷入了政治經濟危機,移民問題不斷發酵,歐元開始走弱。而今年以來,英國的經濟數據明顯改觀,並在今年早些時候實現了10年來首次加息,市場對於英國央行年內二次加息持有樂觀的態度,都推動了英鎊的回升。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

從日線看,相對強弱指標每次觸及高位都會有一次短期的築頂,在2018年9月之前,高點呈現出不斷上移的走勢,這是一個標準的上漲常態,但是隨著近期相對強弱指標再次觸及高位,歐元兌英鎊高點明顯下移,同時收出兩根大陰,預示著上方較大的阻力。

換言之如果近期歐元兌英鎊跌破了0.8723,那麼意味著行情短時間進入看跌形態,那麼歐元兌英鎊將會有持續走低的可能。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

歐洲到底面臨著什麼


直接問題:意大利債務問題
目前問題中最大的問題是意大利,意大利副總理薩爾維尼和極右翼領導人在上周五發布的視頻中表示,沒有什麼,也沒有人和任何的信件可以讓我們回頭,意大利將不再是奴隸,也不會跪下。

上個月,歐盟委員會采取了前所未有的高風險措施,拒絕了意大利的預算,旨在迫使該國政府控製其支出。

由於意大利的債務占其GDP總量的130%,僅次於歐盟內的希臘,再加上意大利較大的經濟體量,這對於歐盟內部的金融穩定性造成負面影響。因此意大利政府被告知必須在11月13日之前提交修訂後財務計劃,否則將面臨巨額的賠償。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

深層次問題:南北發展差異明顯,民粹主義崛起
其次是愛爾蘭、希臘以及葡萄牙因全球經濟衰退也開始陷入嚴重的危機,不過在統一的貨幣體係之下,他們目前沒有辦法通過貨幣貶值或者降低利率來緩解金融危機,隻能被動的看著本國居民將資金匯往海外,甚至是逃離本國。

在當前的貨幣政策之下,唯一被允許的措施就是縮減支出以換取歐盟所提供的貸款。

盡管歐盟委員會主席容克呼籲成立歐洲財政部,並任命歐洲財政部長,同時歐洲各國也積極呼籲完成銀行業的統一,從而使得整個歐洲的存款都能在危機時期得到保障。但是這一舉措遲遲未能取得進展,目前歐洲的面臨的最直接問題是歐元區南北之間的差異正在進一步擴大。

IMF數據顯示,2016年德國人均GDP較之2010年上漲了19%,荷蘭和法國也都上漲了14%。

但是在南方國家,增速則慢了很多,其中意大利僅6%,葡萄牙較好但也隻有10%,而希臘則下跌了7%。

這意味著自1997年歐洲各國政府在確保預算赤字不過於本國GDP3%,國債低於GDP的60%的情況下,歐洲內部在增長和穩定方面出現了雙重標準。

意大利認為意大利的預算案應當成為一個先例,這有利於解決了歐盟當前所面臨的問題。尤其是意大利政府是歐洲大國中最受歡迎的政府(孔戴支持率達到了60%),因此這個預算案是最大程度了考慮了意大利的情況。

總部位於布魯塞爾的Bruegel智庫主任沃爾夫表示,這是一個很不祥的信號,它使人們看到了歐洲國家之間財政主權的緊張關係,意大利此次的預算事件實際上是意大利向歐盟表達他們想要自己決定預算決策的先兆。

而的德國總理默克爾以及法國總統馬克龍近期支持率的持續下降開始表明民粹主義者已經希望在明年的議會選舉中提高他們的當選人數,並用他們在議會的影響力在歐盟來影響歐盟未來五年的人員選擇和政策輸出,這可能意味著整個歐洲政治格局的改變。
脫歐僵局下歐元兌英鎊走弱,隱含歐元區危機暗流洶湧

本質問題:歐盟內部不團結
而在美歐貿易局勢越演越烈的情況下,可能會加劇歐洲的政治危機。

在今年7月容克訪美一度使得貿易局勢有所緩解,這使得歐洲的汽車市場尤其是德國的汽車市場獲得一絲喘息的機會。

但是條件是容克承諾將放開歐洲市場對於美國的進口,即歐盟將從美國中西部的農民手中進口更多的大豆。這個提案也是容克考慮到歐盟內部多方觀點後所做出的一個折中的選擇。

目前歐洲已經開始進口美國的大豆,但是美國似乎對歐洲對於伊核協議的態度感到不滿。這可能會導致歐盟內部再次出現分歧。

美國智庫德國馬歇爾基金會的跨大西洋高級研究員羅莎·巴爾福指出,歐盟在外交事務上團結性是脆弱的,這可以沙特記者被害案可以看出——德國停止了軍售,而法國則沒有,因此這種分歧可能很快就會有所顯現。

英國脫歐進展緩慢原因:歐洲各種不利因素累加情況下的一種負面表現


明年春天將在羅馬尼亞中部舉行的歐盟峰會上,容克將會呼籲歐盟其他27個成員國的領導人重申對歐盟的承諾,讓歐盟能夠解決對人民真正重要的問題。

但是歐洲前議會議員安德魯·達夫表示,歐洲正受到全球經濟衝擊所帶來的負面影響。在這種情況下,英國人想離開歐盟無可厚非。達夫補充說,如果歐盟找到了一些行之有效的方法,發展成員國經濟,提供內部和外部安全,那麼英國人可能會考慮在一些具體事項上做出讓步,以保證英國和歐盟經濟的聯係性,特別是如果英國民眾在未來意識到英國脫離歐盟後並沒有英國退歐派所說的那麼美好。

達夫表示,英國退歐或許不在歐盟今天的考慮範圍內,但建立一個英國可能希望重新加入的歐洲或許是應該的。

歐洲接下來大事一覽


11月13日歐盟委員會要求意大利對於被拒絕的預算給出符合歐盟規定的新的提案。(妥協或者不妥協)

12月18日於布魯塞爾舉行歐盟峰會,希望和英國簽署關於未來關係的脫歐協議和政治宣言。

2019年3月29日英國脫歐。

2019年5月9日在羅馬尼亞舉行歐盟峰會,將著重討論歐元區的改革以應對經濟危機,同時加強歐洲東西方軍事同盟的關係,維持東西方的團結。(能否達成歐洲銀行業和財政統一)

2019年5月23日至26日投票選舉歐洲議員。法國總統馬克龍將此次視為民粹勢力和親歐勢力之間的鬥爭。(民粹勢力是否占據歐洲主導)
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