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6月18日外匯交易提醒

周一(6月18日)亞盤時段,投資者需關注07:50公布的日本5月未季調商品貿易帳、日本5月季調後商品貿易帳。歐盤時段,關注16:00公布的意大利4月貿易帳。

美盤時段,投資者需關注22:00公布的美國6月NAHB房產市場指數、及加拿大截至6月15日當周全國經濟信心指數。

此外,周一是端午節假期,上海國際能源交易中心休市一天;原美國舊金山聯儲主席威廉姆斯就任紐約聯儲主席。
6月18日外匯交易提醒

行情回顧


美元周五回落,因美國表示將繼續對中國商品征收高額關稅,令人擔心世界最大的兩個經濟體之間可能爆發貿易戰。多數樂觀的美國經濟幾乎沒有帶動美元複蘇,因工業生產意外下滑。此外,美元也受到歐元反彈的拖累。截止當前,美元指數報94.78,日內跌幅0.14%。
6月18日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本5月未季調商品貿易帳(億日元)6246---
07:50日本5月季調後商品貿易帳(億日元)5500---
16:00意大利4月貿易帳(億歐元)45.31---
22:00美國6月NAHB房產市場指數7070 
22:00加拿大截至6月15日當周全國經濟信心指數57.3---

--:-- 上海國際能源交易中心 端午節假期,休市一天。 
--:-- 歐洲央行論壇,今年的主題是發達經濟體的物價和薪資製定(6月18-20日)。  
--:-- 美國 原美國舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)就任紐約聯儲主席。 

全球投行觀點匯總


美國銀行:經濟數據預示美元看漲;
Athanasios Vamvakidis牽頭的美國銀行策略師認為,強勁的經濟數據將繼續推動美元走高,並且做多美元還有餘地;
與世界其他國家相比強勁的美國經濟數據進一步積累,最終將推動美元再來一輪漲勢;財政刺激、聯儲加息、全球數據疲軟以及美國利潤回流,將在今年提振美元。

西太銀行:預計紐元兌美元將繼續受限於0.7060;
①西太銀行研究分析師 Imre Speizer表示,預計未來一周紐元兌美元將繼續受限於0.7060,一個月後,紐元兌美元將在0.6900附近;
②Speizer表示,之所以看跌紐元兌美元是因為美聯儲最新的聲明使得美元更加堅挺,加上新西蘭經濟的冷卻,這一點下周將公布的GDP數據將會證實;
③另外,紐元相較於美元的收益率優勢下降,這應該會在一段時間內施壓紐元兌美元匯率。

知名金融博客零對衝:德國黑森廣播電視台和基社盟高級官員否認“德國基社盟和基民盟結盟結束“的消息;
目前,德國總理默克爾政府依舊是完整的,盡管還有待觀察基社盟和基民盟如何就分歧非常嚴重的”難民問題”達成妥協,歐元的劇烈反應顯示出默克爾對於歐洲總體穩定的影響力。

瑞銀:保護主義升溫成為世界經濟最主要風險;
瑞士銀行財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆15日說,當前保護主義升溫已經成為世界經濟面臨的最主要風險。胡一帆說,美國倘若繼續搞貿易保護,不僅會引發相關經濟體反擊,還將導致世界經濟增速下滑;
除了貿易保護主義風險,胡一帆認為,由地緣政治引發的石油危機、信貸風險等也值得警惕。她同時指出,盡管存在波動性和不確定性增加等負面影響,但世界經濟穩健的基本面並未發生根本性改變,全球企業的盈利能力仍將繼續上升。

6月11日外匯交易提醒

周一(6月11日)亞歐時段,投資者需關注07:50公布的日本4月核心機械訂單年率,14:30公布的法國5月BOF商業信心指數,及16:30公布的英國4月工業產出年率、英國4月季調後貿易帳。

美盤時段,投資者需關注20:00公布的英國截至5月三個月NIESR-GDP預估年率,及22:00公布的加拿大截至6月8日當周全國經濟信心指數。
6月11日外匯交易提醒

行情回顧


美元周五上漲,但因在G7會議開始,市場對貿易緊張局勢升級持謹慎態度。隨著美國總統特朗普在G7會議上預計加拿大和歐盟將遭到冷遇,交易員們將注意力轉向美國及其盟友之間不斷升級的緊張關係。截止當前,美元指數報93.57,日內漲幅0.14%。
6月11日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本4月核心機械訂單年率(%)-2.4---
14:30法國5月BOF商業信心指數102---
16:30英國4月工業產出年率(%)2.9---
16:30英國4月季調後貿易帳(億英鎊)-30.91---
20:00英國截至5月三個月NIESR-GDP預估年率(%)0.1--- 
22:00加拿大截至6月8日當周全國經濟信心指數57.5---


全球投行觀點匯總


花旗特別經濟顧問:意大利有20%可能性毀掉歐元區;
花旗集團特別經濟顧問Willem Buiter認為,政治癱瘓或能防止意大利脫離歐元區、拖垮這個貨幣聯盟的因素;
這不是我的核心預測,但我認為必有20%的可能性意大利退出歐元區並在此過程中摧毀它;Buiter表示,美國和意大利在比著誰的財政政策計劃更瘋狂;
意大利民粹主義的五星運動和聯盟黨上周組閣執政,結束三個月的僵局,也為意大利與歐洲之間的摩擦創造了條件;
不受金融市場樂見的新政府不會自願放棄歐元或就此問題舉行全民公決,疑歐派經濟學家、角逐財長一職失利的Paolo Savona將在意大利政府中負責歐洲事務;

野村證券:美朝將在峰會上原則上達成協議;
①金正恩將接受全面、可核查、不可逆轉的無核化(CVID),包括拆除其洲際彈道導彈(ICBM)計劃;
②作為回報,美國將為朝鮮政權提供全面、可核查、不可逆轉的安全保障(CVIG),這將使兩國建立正式外交關係;
③朝鮮、韓國和美國將共同宣布朝鮮半島戰爭結束;朝鮮、韓國和美國將在朝鮮半島尋求永久和平條約;
④聯合國將解除對朝鮮的經濟製裁,隻有在朝鮮的無核化得到確認、檢查和徹底審查後,平壤才會獲得經濟援助。

道明證券:結束QE可能要延遲到7月份決定,如此未來幾周歐元將會下跌;
①道明證券分析師表示:6月份的歐洲央行會議將見證德拉基努力周旋在經濟增長下降,總體通脹升級,周邊情勢緊張以及設置結束通脹的最終預期等一係列問題上;
②德拉基需要采取非常微妙的態度,既要承認經濟前景面臨持續下行的風險這一點,也要表現出對經濟複蘇足夠的信心,以證明最終將結束量化寬鬆政策;
③我們認為歐洲央行將延遲做結束QE的決定7月份的會議,比如去年歐洲央行據在9月份討論了各種前景,但在10月份才做出最終決定。

法國農業信貸:下周歐洲央行料鷹派維穩,歐元年底上看1.26;
①下周歐洲央行將公布6月利率決議,法國農業信貸討論了歐元前景,仍預計歐洲央行將推遲至7月才宣布結束量化寬鬆購買的時限,因意大利政局持續存在不確定性,且近期跡象顯示歐元區經濟的周期性複蘇喪失部分動能;
②歐洲央行6月決議若發出意外鷹派信號,可能導致歐洲公債市場緊張,並觸發歐元區金融條件意外收緊,因此下周歐銀極有可能鷹派維穩,不過行長德拉基料強調通脹條件的改善為短線政策轉變的先決條件;
③基於上述因素考慮,歐元兌美元可能在盤面上溫和上行,年底目標上看1.26,持續認為宜通過期權做多。

6月4日外匯交易提醒

周一(6月4日)亞盤時段,投資者需關注07:50公布的日本5月基礎貨幣年率。歐盤時段,需留意16:30的歐元區6月Sentix投資者信心指數,16:30的英國5月Markit建築業PMI。

美盤時段,投資者需關注22:00公布的美國4月耐用品訂單月率終值,及美國4月工廠訂單月率。
6月4日外匯交易提醒

行情回顧


盡管美國5月非農就業報告幾乎全面向好,但美國總統特朗普提前發推樂觀預測5月非農,引發了美元出現賣事實行情。美元指數在數據出爐後一度快速回落近30點,隨後盤整於94關口上方。截止當前,該指數報94.20,日內漲幅0.22%。
6月4日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本5月基礎貨幣年率(%)7.8---
16:30歐元區6月Sentix投資者信心指數19.2---
16:30英國5月Markit建築業PMI52.5---
22:00美國4月耐用品訂單月率終值(%)-1.7---
22:00美國4月工廠訂單月率(%)1.64-0.5


全球投行觀點匯總


布朗兄弟哈裏曼:向好非農無力提振美元大幅反彈;
布朗兄弟哈裏曼銀行指出,盡管美國5月非農報告強於預期,但對美元的提振作用溫和,市場篤定美聯儲將於6月加息;
技術面來看,在5月勁漲之後,未來數日美元兌大部分主要貨幣極有可能進行調整或走軟,但日元和瑞郎除外,非農數據出爐後美元無力反彈印證了這一預期。

加拿大皇家銀行:非農報告錦上添花,美聯儲年內四次加息重回視野;
① 加拿大皇家銀行指出,這是一個很好的報告,驗證了所有向好的趨勢;坦白來說,報告中不存在負面指標;
② 堅實的經濟增長幾乎已使得美聯儲不需要這份報告就會在六月加息,當然,這樣的報告還是在錦上添花;美聯儲面臨的障礙比我們預想的要低很多;
③ 我們一直在考慮今年加息四次的可能性,從我們的角度來看,這份報告可能會鼓勵人們重新考慮美聯儲今年會加息四次。

AMERIPRISE FINANCIAL首席市場策略師:5月非農就業報告非常穩健,顯然,5月份創造了很多就業崗位,加上漂亮的修正;
總體而言,勞動力市場看起來相當強勁,讓美聯儲有望在接下來的幾周加息,甚至有可能在2018年加息四次,但必須認識到下半年也可能存在變數。

道富銀行首席投資策略師:就業數據非常強勁、廣泛或廣泛,這從報告中可以看出實力;
對市場來說,真正的好消息是,平均每小時的收入仍然非常穩定,並不意味著通脹壓力正在增強;
總體而言,這是一份非常強勁的報告,這份非農報告將會增強美聯儲6月加息的預期。

知名金融博客零對衝:非農數據為美聯儲6月加息提供了保障;
美國總統特朗普今天發推特表示,期待即將公布的就業數據,這強烈暗示特朗普不僅提前看了這些數據,並且這個數據還是一個好的數據;
本次非農報告中最亮眼的是薪資增速月率好於預期,預示著薪資或將再一次上漲,這不僅確認6月美聯儲加息得到了保證,並且意味著在相當長的一段時間內,美聯儲的緊縮計劃都不會受到破壞。

5月28日外匯交易提醒

周一(5月28日)亞歐時段,投資者需關注07:50公布的日本4月企業服務價格指數年率,14:00公布的德國4月實際零售銷售月率、德國4月實際零售銷售年率、及意大利4月PPI年率,16:30的中國香港4月貿易帳。

此外,倫敦證券交易所、紐約證券交易所、CME都將於下周一休市一天,預計下周一市場相對交投清淡。
5月28日外匯交易提醒

行情回顧


隨著朝鮮和特朗普先後釋放溫和信號,避險情緒較周四略有緩和。特朗普的表態再度給不安的市場帶來新希望,美元因此受到提振,日內恢複漲勢。美元指數重新站上94關口。截止當前,美元指數現報94.25,日內漲幅0.49%。
5月28日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本4月企業服務價格指數年率(%)0.5--
14:00德國4月實際零售銷售月率(%)-0.3--
14:00德國4月實際零售銷售年率(%)1.3--
16:00意大利4月PPI年率(%)2.4--
16:30中國香港4月貿易帳(億港元)-555--

--:--  倫敦證券交易所  春季銀行假期,休市一天。
--:--  紐約證券交易所  陣亡將士紀念日,休市一天。
--:--  CME  陣亡將士紀念日,CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易全天休市。
--:--  工商銀行  因美國陣亡將士紀念日假期,5月28日早9:30~5月29日早2:00暫停賬戶農產品業務。

全球投行觀點匯總


瑞士寶盛:金價或回落至1300美元下方;
瑞士寶盛分析師Carsten Menke稱,美朝峰會的不確定性可能僅給黃金帶來暫時的影響,黃金傳統上在不確定時期用於避險;
基於這種模式和黃金與美元的緊密關聯,金價上漲應該是暫時的,應該會回落至1300美元/盎司之下。

金管局副總裁李達誌:在美國加息預期下 港匯會繼續偏軟;
據財新,金管局副總裁李達誌撰文稱,美聯儲上調利率,較短期尤其是隔夜的港元與美元息差會拉大,吸引更多沽港元買美元的套息活動;
過往數年零利率、零息差時代導致大量資金流入,流動性過剩,現在美元加息數次,創造了足夠的息差空間,吸引套息活動,而金管局的操作可以收緊過剩的流動性,故預期未來一段時間可能會經常看到金管局承接港元沽盤。

野村:尚不確信是否宜拋售歐元,耐心等待下周通脹出爐;
① 野村證券指出,今年以來歐元區經曆了各種糟糕的局面,如惡劣天氣,工人罷工,國際油價大漲,通脹未達目標,經濟增長下滑,意大利大選出爐最鬧心的結果,而美國貿易政策利好本國汽車生產等等,唯一令人驚訝的是歐元直到4月中旬才展開大幅跌勢;
② 對於當前是否應該拋售歐元,該行仍存疑,需等到下周歐元區通脹報告的出爐,才能做出決定,周四(5月24日)公布的德國、法國和歐元區製造業PMI疲軟,導致市場質疑一季度經濟增長放緩是否歸咎於天氣因素,此外短期內意大利政局難題將持續存在;
③ 盡管當前市場對歐洲央行將於2019年加息的計價降低,但歐洲央行似乎逐步朝正常化貨幣政策邁進。

瑞銀集團:極為看漲歐元兌美元,十二個月或漲至1.30;
① 瑞銀集團認為,歐元區逐步改善的經濟及美國雙赤字將在明年支撐歐元兌美元,仍極為看漲,未來十二個月料漲至1.25-1.30附近;
② 不過短期內匯價面臨下行風險,意大利大選相關風險提升了此類風險,但較長期內歐元區“極大的”經常帳盈餘,經濟增長改善及美國雙赤字將提振歐元,最終資本將從美國流入歐元區。

丹麥丹斯克銀行:避險情緒再度升溫,歐元可能續跌;
① 丹麥丹斯克銀行表示,貨幣市場避險情緒再度升溫,日元和瑞郎買需加大,地緣政局憂慮升溫導致高收益率貨幣承受部分賣壓,此前美國總統特朗普取消了美朝峰會,並建議征收進口汽車關稅;
② 不過近期歐元對意大利政局進展表現堅挺,對歐元兌美元而言,近期美債收益率喪失部分上行動能避免了其跌至新低,在意大利政局更顯明朗前,相關政局風險溢價極有可能持續拖累歐元;
③ 該行短期金融模型顯示,意大利相對德國國債收益率的跳漲及美債收益率的上行導致了歐元兌美元跌向1.17,後市恐繼續走疲,但可能難以跌破去年11月低點1.1554。

5月21日外匯交易提醒

周一(5月21日)亞盤時段,投資者需關注06:45公布的新西蘭第一季度零售銷售年率,07:50公布的日本4月未季調商品貿易帳以及日本4月季調後商品貿易帳。歐盤時段,需關注18:00公布的英國5月CBI工業訂單差值。

美盤時段,投資者需關注20:30公布的美國4月芝加哥聯儲全國活動指數,以及22:00的加拿大截至5月18日當周全國經濟信心指數。
5月21日外匯交易提醒

行情回顧


美債收益率飆升拉動美元上揚,美元連續五個交易日收漲。因10年期國債收益率周五再創2011年以來新高的3.126%,提振了人們對美聯儲將提高利率和收緊貨幣政策的預期。

隨著美聯儲收緊政策以控製通脹,美元與利差關聯的複蘇將在未來幾個月推動漲勢。截止當前,美元指數現報93.67,日內漲幅0.21%。
5月21日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
06:45新西蘭第一季度零售銷售年率(%)6.3---
07:01英國5月Rightmove平均房屋要價指數年率(%)1.6---
07:50日本4月未季調商品貿易帳(億日元)7970---
07:50日本4月季調後商品貿易帳(億日元)1192---
18:00英國5月CBI工業訂單差值(5/21-5/25)4---
20:30美國4月芝加哥聯儲全國活動指數0.1---
22:00加拿大截至5月18日當周全國經濟信心指數58.2---


全球投行觀點匯總


荷蘭合作銀行:美元或已實現有效牛市突破;
荷蘭合作銀行的匯市策略師Piotr Matys表示,從技術分析來看,美元指數可能已經實現了一次“有效的牛市突破”;
並認為美元指數可能在未來數周重新上探下一個重要頂部;94.219和95.149是合理的,收在這些水準之上將增強美元的上行傾向。

加拿大豐業銀行:空頭頭寸過多致美元暫時性走強;
加拿大豐業銀行的首席匯市策略師Shaun Osborne表示,美元走強更多是因為空頭頭寸過多,需要出脫;
我們認為,美元走強是暫時性的,反映了美元空頭頭寸過多,以及擔憂歐洲增長勢頭放緩,可能會損及歐洲央行今年晚些時候撤走寬鬆貨幣政策的意願。

凱投宏觀:今明兩年英國央行將加息四次,英鎊兌美元年底將升至1.50;
① 全球領先的宏觀經濟谘詢機構凱投宏觀最近預計,英國央行將在今年加息兩次,2019年進一步加息兩次;
② Jonathan Loynes表示,和英國央行一樣,我們認為英國第一季度經濟增長放緩是短期因素所致,預計增長將在第二季度複蘇;英國第一季度GDP增長0.1%,英國經濟放緩促使英央行在5月份選擇按兵不動;
③ 英國央行加息將推動英國10年期國債收益率升至2%,這將有利於英鎊;近期美元大幅升值歸因於美債收益率飆升,這種動力也將支持英鎊。

野村證券:本周對意大利的政治擔憂導致歐元面臨額外壓力;
① 關於意大利新聯盟政府計劃的報道導致歐元波動,澄清後逐漸穩定。歐元區外持有意大利債券的投資者很少,隻占5%,因此,預計歐元對意大利的政治局勢反應不會太大,並認為,意大利政治風險導致現在利率市場是更好的選擇;
② 野村建議通過歐元兌美元現貨以及歐元兌瑞郎、歐元兌日元期權長期持有歐元。

5月14日外匯交易提醒

周一(5月14日)亞盤時段,投資者需關注,以及07:50公布的日本4月PPI月率、4月PPI年率。歐盤時段,關注14:30法國4月BOF商業信心指數,15:00公布的德國4月批發物價指數年率。

美盤時段,投資者需關注22:00公布的加拿大截至5月11日當周全國經濟信心指數。
5月14日外匯交易提醒

此外,投資者還需關注14:45美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特在全球合作中心舉辦的活動上講話,OPEC也將公布月度原油市場報告。

行情回顧


美元走疲,美元指數連續第二個交易日下跌,從四個月高點回落。分析人士表示美元漲勢可能已經暫時結束。周四出爐的疲軟美國4月CPI削弱了美聯儲年內加息四次的幾率,此外美債收益率的回落也施壓美元多頭。截止當前,美元指數現報92.563,跌幅0.17%。
5月14日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
06:30新西蘭4月BNZ服務業表現指數58.8--
07:50日本4月PPI月率(%)-0.1--
07:50日本4月PPI年率(%)2.1--
14:30法國4月BOF商業信心指數103--
15:00德國4月批發物價指數年率(%)1.2--
15:30德國4月批發物價指數月率(%)0.0--
22:00加拿大截至5月11日當周全國經濟信心指數58--

14:45 法國 巴黎  美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特(Loretta Mester)在全球合作中心舉辦的活動上講話。
--:--  奧地利 維也納  石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,具體公布時間待定(通常大概在北京時間18-20點左右公布)。

全球投行觀點匯總


Capital Economics:OPEC可能於今年年底甚至更早退出減產協議;
機構Capital Economics的大宗商品分析師Thomas Pugh表示,如果美國對伊朗的製裁導致該國石油產量和出口下降,OPEC及其盟友可能在今年年底甚至更早退出減產協議,以防止油市出現供應短缺;
OPEC的實際領袖沙特本周暗示,該國可能會提高原油產量,以彌補伊朗流失的份額。

德國商業銀行:OPEC已經重新掌控油價;
德國商業銀行分析師表示,目前的油價水平表明,在美國頁岩油蓬勃發展導致3年前油價下跌後,石油輸出國組織(OPEC)正在重新獲得其失去的對於油價的掌控;
布倫特原油價格從100美元/桶以上跌至30美元/桶以下,OPEC和美國頁岩油行業始於2014年秋季的價格戰是油價下跌的主要原因,而這一導致油價下跌的原因已經發生逆轉。

摩根大通:製裁將導致伊朗原油出口減少50萬桶/日;
摩根大通分析師Abhishek Deshpande在報告中表示,韓國和日本等國家將會把合計進口量減少超過25萬桶/日;歐盟、印度、土耳其和其他國家將合計減少進口25萬桶/日,甚至更多;
中國不會減少進口,因為它與伊朗有長期合同,並可以用人民幣支付;自上海國際能源交易中心的原油期貨啟動以來,人民幣作為給石油定價的國際貨幣已經增加了其價值。

西太平洋銀行:歐元區經濟走軟之勢或更顯持續;
① 西太平洋銀行認為,較一季度與季節性因素和天氣相關的經濟走軟而言,調查報告顯示歐元區經濟衰退可能更顯持續,不過歐洲央行官員們暗示經濟走疲可能是暫時的;
② 短期內歐盟內部缺乏財政及結構性改革,意味著歐洲央行仍需要經濟的大力支持,若經濟數據的走軟比預期更顯長久,歐洲央行耐心、持久和審慎的貨幣政策立場料持續,可能延長資產購買時限;
③ 意大利和德國標準債券利率差並未主導歐元,但為另一重要的市場信心衡量指標,在跌向1.15-1.17時匯價走勢仍為美元主導,不過顯而易見的是近期歐元區數據的走疲也施壓匯價。

2月12日外匯交易提醒

周一(2月12日)歐洲時段,投資者需關注15:00公布的德國1月批發物價指數年率,以及16:15公布的瑞士1月CPI年率。美國時段,投資者需關注23:00公布的加拿大截至2月9日當周全國經濟信心指數。
2月12日外匯交易提醒

行情回顧


周五(2月9日),美元指數本周創下近15個月來最強勁的一周,一些交易員在全球股市和債市劇烈波動的一周內大舉買入美元。分析師稱,一些交易商已買入美元,以結束對美元疲弱的押注,而另一些交易商則青睞美元,因做多美元對持有一些高回報但風險偏高的貨幣而言是一個較好的風險對衝策略。此外,隨著美國國會和總統特朗普正式通過兩年期的預算協議,美國政府關門危機解除,也對美元構成提振。

圖:2月9日美元走勢
2月12日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國1月批發物價指數年率(%)(2/12-2/14)1.8
16:15瑞士1月CPI年率(%)0.8
23:00加拿大截至2月9日當周全國經濟信心指數59

全球投行觀點匯總


德意誌銀行:英銀2月鷹派維穩,但5月或持續按兵不動;
德意誌銀行認為,英國央行2月利率決議一致同意維穩利率於0.5%,不過貨幣政策立場更顯鷹派;整體而言,此次決議基本符合該行英國經濟學家團隊的預期,強化了當前市場對其緊縮預期的計價,但又未提前承諾5月加息;英銀5月料仍按兵不動,因預計需求將放緩。

德國商業銀行:不看好2018年歐元的表現;
歐洲央行縮減刺激措施的步伐可能並沒有市場預期的那麼快;
盡管歐元區經濟增長強勁,但是失業率有點太高了,就算下降,也不足以增加工資壓力,進而推升通脹;
這將使歐洲央行不願加息,從而會打壓歐元。

大華銀行:新西蘭聯儲的下一步行動可能是加息或降息;
新西蘭聯儲行長斯賓塞周四表示,鑒於近期股市波動,沒有理由改變官方現金利率(OCR)預測;新西蘭聯儲繼續預期官方現金利率(OCR)在2019年3月維持在1.8%,2019年6月維持在1.9%;
他說,下一次利率變動可能是上升或下降;他也不擔心紐元,對其匯率水平感到滿意。

法國外貿銀行:2018年底,歐元區整體通脹率將低於1%的3大原因;
決定核心通脹率的單位勞動力成本還沒有上升,每年增長不到1%;
油價不太可能會進一步上漲,這意味著油價上漲帶來的通脹將逐漸消失;
(鑒於歐元區的資本流入,美國的外債以及歐元在外匯儲備中的份額上升),歐元升值的可能性很大,這將導致進口通貨膨脹。

丹斯克銀行:2018年英銀料加息兩次,歐元兌英鎊年底下看0.84;
丹斯克銀行預計,隔夜英國央行公布的2月利率決議立場鷹派,明確暗示了將啟動加息周期,2018年料加息兩次,料分別於5月和11月進行,較共識預期和市場計價而言更顯鷹派;該行對歐元兌英鎊將續跌的預期升溫,一個月、三個月、六個月和十二個月目標分別下修至0.88、0.87、0.86和0.84,下跌的速度可能快於預期,且下跌的幅度可能大於預期。

2月7日外匯交易提醒

周三(2月7日)歐洲時段,投資者需關注15:00公布的德國12月季調後工業產出月率,15:45公布的法國12月貿易帳。此後,投資者需關注19:00美聯儲卡普蘭將發表講話。

美國時段,投資者需關注21:30美聯儲FOMC永久票委杜德利將發表講話。此後,投資者可關注23:15美聯儲埃文斯將就當前經濟形勢和貨幣政策發表演說。

最後,投資者還需關注次日04:00公布的新西蘭聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明。此後,新西蘭聯儲代理主席斯賓塞將於次日05:00就政策聲明召開新聞發布會。
2月7日外匯交易提醒

行情回顧


周二(2月6日),美元指數基本持平,雖然一度重回90整數關口之上,但最終未能未能保住漲勢。因美國總統特朗普表示,如果移民政策問題得不到解決,他樂意讓政府關門。不過,據悉美國眾議院多數議員支持美國政府臨時性支出法案進入最終投票,該投票若獲得通過,美國政府將避免於本周再度關門。

圖:2月6日美元走勢
2月7日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國12月季調後工業產出月率(%)3.4-0.6
15:45法國12月貿易帳(億歐元)-56.92-48.54
16:00中國1月外匯儲備(億美元)31399.531700.0
04:00新西蘭2月官方現金利率決定(%)1.751.75
19:00 美國達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話。
21:30 美國紐約聯儲主席杜德利發表講話。
23:15 美國芝加哥聯儲主席埃文斯就當前經濟形勢和貨幣政策發表演說。
次日04:00 新西蘭聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明。
次日05:00 新西蘭聯儲代理主席斯賓塞就政策聲明召開新聞發布會。

全球投行觀點匯總


盛寶銀行:買入日元兌歐元是對衝股市下挫的好方法;
盛寶銀行的外匯策略主管John Hardy表示,鑒於在各資產類別中,匯率對股市暴跌的反應最小,買入日元兌歐元和美元是對衝股票風險的好方法;
料兩年期美國國債看漲價外期權也有機會,“如果繼續走低,美聯儲今年將不會加息四次”,這將導致美國國債空頭大幅回補。

澳新銀行:基於中期經濟增長前景看漲紐元;
澳新銀行分析師表示,全球經濟仍處於強勁的上行勢頭中,這也是我們仍看好新西蘭中期經濟增長前景的原因之一;
全球經濟強勁增長的影響可能已經在貿易數據和12月的出口收入中得到體現,紐元也顯然獲益;
不過,我們想知道這一影響還能持續多久,特別是美國利率差在迅速收窄的情況下;
新西蘭聯儲將會在本周的利率決議上仍維持謹慎,預期第四季度就業數據相比第三季度的強勢會出現逆轉。

高盛首席經濟學家:市場暴跌不足以打亂美聯儲加息計劃;
高盛首席經濟學家Jan Hatzius認為,股市暴跌尚不足以打亂全球經濟增長步伐或美聯儲的加息計劃,因增長預測仍然面臨上行風險;
美國經濟繼續以高於趨勢的速度增長,工資和通脹率逐漸加速上漲,他仍然預計美聯儲今年會加息四次,明年再加息四次,這會讓失業率穩定在較低水平,防止經濟過熱;
最近的指標會暗示,一些跡象顯示低穀已經在我們身後,對經濟正在超越充分就業的擔憂將會增加,隨著美聯儲對經濟過熱的擔憂情緒上升,確實預計會有更多加息;
Hatzius稱,金融環境仍然比一年前寬鬆很多,也比兩年前寬鬆很多,我仍然認為需要一段漸進緊縮周期,而這也正是美聯儲所發出的信號。

美銀美林:2018年初料達成脫歐過渡協議,看漲英鎊;
美銀美林預計,2018年初歐盟與英國極有可能達成過渡協議,維持結構性看漲英鎊,過渡協議的達成將為英鎊帶來新一輪提振,可能推動英國央行開始再度加息,傾向於結構性做多英鎊兌瑞郎,因維持看跌瑞郎。

法國巴黎銀行COO:歐洲的利率在2019和2020年應有所改善;
法國巴黎銀行首席運營官Philippe Bordenave在巴黎對記者表示,我們認為,2018年,歐洲利率將保持在當前水平左右,2019年和2020年應有所改善;
盡管利率維持在曆史低位,但加息的前景應是利好的,尤其是對於法國巴黎銀行主要的歐洲消費銀行業務市場而言。

2月6日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為369403手,較前一交易日增加85871手;未平倉合約570605手,較前一交易日減少873手;

②英鎊成交量為182854手,較前一交易日增加41969手;未平倉合約223289手,較前一交易日增加2128手;

③日元成交量為402187手,較前一交易日增加180872手;未平倉合約257886手,較前一交易日增加114手;

④加元成交量為126540手,較前一交易日增加26305手;未平倉合約170101手,較前一交易日減少6331手;

⑤澳元成交量為216597手,較前一交易日增加43915手;未平倉合約141291手,較前一交易日減少3638手;

⑥瑞郎成交量為38128手,較前一交易日增加4403手;未平倉合約73412手,較前一交易日增加1804手。
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