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周五(8月10日)歐元跌至一年低位,因市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,從而對歐洲的銀行業產生負面影響。

土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

土耳其裏拉創出曆史新低,因與美國分歧未取得進展


周五早盤,土耳其裏拉兌美元觸及新的曆史低點,下跌逾2%至5.75。

由於擔心總統埃爾多安對貨幣政策的控製以及最近土耳其與美國之間日益擴大的分歧,裏拉兌美元今年已貶值近三分之一。

周三土耳其代表團在華盛頓與美國官員會面,以處理土美兩國之間的摩擦。代表團周四返回,但會談沒有實現突破性進展的跡象,並未就解決土耳其扣押一名美國牧師引發的外交爭端達成和解。

這使得土耳其裏拉兌美元跌至紀錄新低5.588。

英國《金融時報》報道,在土耳其裏拉今年迄今貶值逾三分之一後,西班牙對外銀行、意大利裕信銀行和法國巴黎銀行的風險敞口已變得尤為突出。

隨著與美國關係惡化和通脹飛漲所引發的憂慮,使土耳其政府遏製市場動蕩的計劃蒙上陰影,土耳其裏拉兌美元匯率周五一度暴跌13.5%,至曆史新低6.3裏拉。

土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

土耳其風險敞口令歐洲銀行業擔憂,非美貨幣全線下跌


繼土耳其裏拉大幅下挫後,歐洲央行開始對歐元區一些銀行的土耳其風險敞口感到擔憂。《金融時報》報道稱,歐洲央行的單一監管機製在過去幾個月裏已經開始密切關注歐元區銀行與土耳其之間的關係,不過稱事態尚未發展到生死攸關的地步。

報道說,眼下的風險是,土耳其借款人之前可能並未采取防範裏拉下跌的風險對衝措施,因此其外幣貸款違約可能會逐步開始浮現。

這使得英鎊和歐元等歐洲貨幣繼續喪失動能,同時美元兌一籃子貨幣在略低於13個月高位的水準徘徊。

歐元
其中歐元兌美元創出了2017年7月以來低點,隔夜跌幅達到了0.7%,因歐洲央行周四在其例行經濟報告中稱,全球經濟增長所面臨的風險加大,因保護主義風險和美國提高關稅的威脅打擊信心。該報告公布後,歐元跌勢加速。

同時,受挫於投資人再度擔心意大利可能采取所費不貲且無法維持的支出舉措。歐元本周累計下跌0.4%。

土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

英鎊
英鎊兌美元雖然幾無變動,報1.2830美元,但是隔夜曾觸及一年低位1.2819美元。這是因有關英國將在未達成協議情況下脫離歐盟的猜測與日俱增,英鎊本周累計下挫1.4%,使得英鎊總體的變動有限。

大和證券首席外匯策略師Mitsuo Imaizumi表示,在資金持續匯回美國的情況下,美元也比歐元有優勢;英鎊看來則因‘無協議退歐’而持續受挫。

美元兌日元
美元兌日元小跌0.1%至110.92,脫離日高111.165,美元兌日元本周陷於窄幅區間111.53-110.71。 

大和證券的Imaizumi表示,美元兌日元陷於區間交投,對美日貿易會談的謹慎態度,限製了美元兌日元上檔,但在美國CPI數據公布前,下檔料有支撐。

美國7月消費者物價指數(CPI)料顯示通脹可能上升0.2%,6月為增長0.1%。

美國與日本雙方將進行所謂的“自由、公平與互惠”的貿易協商,這使得日元目前暫時普漲,與歐元和澳元的比價皆為小升,這是因為日元受到地區股市下跌引發的避險情緒支撐。

紐元
此外,紐元兌美元處於守勢,延續隔夜跌勢報0.6598美元,為2016年3月以來低點。

紐元周四下挫2%,此前新西蘭聯儲承諾將在2020年底之前維持利率在紀錄低位,令市場感到意外。

盧布
俄羅斯盧布兌美元隔夜回落至2016年11月以來最低,跌破重要的心理關口6,因之前美國宣布將對俄羅斯實施新製裁。

美元一枝獨秀突破96關口


在非美貨幣普跌的情況下,美元出現了較大的拉升。

而早些時候芝加哥聯儲主席埃文斯從鴿派轉向鷹派,認為年內再加息1-2次是合理的講話無疑進一步推升了美元的上漲。同時7月PPI核心年率和8月4日當周初請失業金人數也顯示美國勞動力市場趨緊和通脹溫和上揚,表明美國強勁的經濟幫助就業市場經受住國家貿易不確定性的影響,這都是使得非美進一步承壓的關鍵因素。

目前美國聯邦基準利率已經達到了1.75%-2%,市場普遍認為2.5%-3%可能是中性利率區間,換言之至少還有3-5次的加息空間。

土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

貿易戰若開打,投資者該如何護住自己的錢袋子?

聯合資本公司(United Capital)的創始人兼首席執行官杜蘭(Joe Duran)周二在參加《權力午餐》(Power Lunch)的節目時表示:“價格戰永遠沒有贏家,因為通常會兩敗俱傷。”

貿易戰若開打,投資者該如何護住自己的錢袋子?

但倘若特朗普動真格了,真的對鋼鐵征收25%的關稅並對鋁征收10%的關稅了,使得貿易戰變成了現實,那該如何是好?別急,金融專家現在給你一些建議,教你如何最大程度的保護好自己的錢袋子,使得辛苦賺來的銀子不白白外流。

1.識別風險


重新評估自己的投資組合中存在的風險。看看自己投資組合中的貝塔係數。不管市場如何,記得要選擇高質量的股票和債券組成投資組合,這樣的話既可以獲得較高的收益,又不會承擔太大的風險。

2. 使投資組合多樣化


進行投資的話,可以在很多領域展開。FX678報道,杜蘭稱,有趣的是,如果特朗普真的征收關稅的話,那麼投資股票將是一個好的選擇。相較之下,投資小型股將會是更好的選擇,因為它們通常不會像這些大型股那樣複雜。看看那些受益於美元走軟的公司吧。貿易戰最終不會改變這一趨勢。

3.將資金投資在金融和科技領域


富國銀行資產管理公司(Wells Fargo Asset Management)的全球首席投資長哈特曼(Kirk Hartman)表示,投資金融和技術仍是不錯的選擇。哈特曼在參加《權力的午餐》的節目時表示,技術是推動經濟發展的動力,在很多方面推動著市場的發展。科技並沒有真正受到關稅的影響。

高盛:美政府赤字或猛增,未來將拖累經濟增長

知名投行高盛在周日發表的一份報告中警告稱,美國的財政政策正在走向“未知領域”,美國的赤字將會大幅高漲,這將會對美國經濟增長構成重大風險。

由知名經濟學家Jan Hatzius領導的一個高盛經濟學家團隊做出了一份研究報告,這份報告描述了政府當前的支出和稅收計劃。高盛在報告中警告說,政府的減稅計劃對經濟增長的促進作用最終將會消失,而政府的赤字卻可能出現猛增。

高盛稱,國會在過去兩個月數次對當前的財政政策投票。實際上,目前的經濟並不需要額外的財政刺激措施,財政刺激導致現在美國的財政赤字大幅度增加。美國總統特朗普12月簽署的減稅政策將在10年內為美國赤字增加1.5萬億美元。

高盛經濟學家預計,到2019年美國債務水平將達到國內生產總值的5.2%,並且之後還會逐步攀升。

高盛:美政府赤字或猛增,未來將拖累經濟增長
圖:美國失業率(圖中藍線)和政府赤字占GDP的百分比(圖中紅線)

上圖是高盛在報告中列出的美國失業率和政府赤字占GDP百分比的對比圖。從圖中我們可以看到,在曆史上,失業率的變動和政府赤字占GDP百分比的變動曆史上趨向於一致。

現在來看出現了分化,也就是在失業率不斷走低,經濟向好的同時,政府的赤字占GDP的水平卻在不斷攀升。一旦美國的經濟失去動能,那麼美國的政府赤字或面臨暴增的風險。

高盛稱,過去經濟增長可以使得國會增加稅收,而債務負擔上升將會促使國會削減支出。但這次的情況不同,在經濟沒有大幅增長的背景下,美政府的支出卻升至了幾十年以來的最高點。

高盛稱,今明兩年過後,美國稅改對經濟的刺激作用可能就會消失。財政擴張政策將使2018年美國經濟增長率提高0.7個百分點,2019年提高0.6個百分點,但在此之後很有可能就結束了。

高盛警告稱,雖然目前經濟前景向好,主要赤字不太可能大幅擴張,但未來幾年卻面臨赤字大幅增加的風險,屆時赤字的增加也會對經濟增長構成重大風險。

不過另一方面,高盛也認為,在今年的中期選舉之後,共和黨很有可能會喪失對國會的掌控,這將使政府很難繼續擴大赤字規模。
周二(12月19日)盡管美國公布了樂觀的數據,但美元兌其他主要貨幣仍小幅走低,因投資者對美國稅收改革方面的進展持謹慎態度。
美國樂觀數據難利好美指,市場情緒因稅改進程而謹慎

預計隨著西方國家的聖誕假期越來越臨近,市場上的交易量也會受到影響而越來越少。美元周二公布的數據顯示,美國11月新屋開工總數意外增加,而建築許可總數為129.8,超過預期與前值。

美國稅務改革法案將於北京時間周三淩晨2:30就最終版本在眾議院進行投票表決,雖然目前稅改法案通過概率幾乎板上釘釘,但在明確宣布之前市場投資者對此仍持謹慎態度。另一方面,參議院的投票預計將在周三晚些時候進行。

共和黨人已經說服他們的反對者支持該法案,這表明,這項提案會在共和黨控製的國會獲得通過,讓美國總統特朗普最終簽署了法律。

周二早些時候,數據顯示,新西蘭的澳新銀行(ANZ)商業信心指數從上月的-39.3上升至12月的-37.8。

另外,澳大利亞聯儲的會議紀要顯示,將對明年經濟進一步加強的信心增強,這可能為其自2010年以來首次收緊政策鋪平道路。

投資者焦點重回NAFTA,談判失敗的風險正在加劇

周一(12月11日)來自布朗兄弟哈裏曼的分析人士認為,重新談判《北美自由貿易協定》(NAFTA)的失敗風險正在加劇。加拿大已表示願意考慮一項雙邊協議,但市場懷疑這一進程可能不會在2020年之前結束。
投資者焦點重回NAFTA,談判失敗的風險正在加劇

起初,人們希望該協議能夠在今年年底前達成,但這顯然期望過大了。現在的目標是在明年三月份,但這似乎也過於樂觀。部分投資者懷疑,美國談判代表提出的要求不能被墨西哥和加拿大接受。此外,墨西哥明年7月將舉行全國選舉,官員們希望在選舉前達成的協議,可能會使談判更加政治化的風險。

美國與加拿大和墨西哥的雙邊貿易關係似乎不太明朗,部分原因是由於商品貿易。貿易往往是服務被忽視。美國對加拿大的商品貿易確實存在逆差。2016年的GDP約為120億美元。

然而,去年美國的服務貿易順差接近270億美元,使美國在2016年與加拿大的貿易順差達到121億美元。據商務部最新數據,與加拿大的貿易在2015年支持了160萬個就業崗位。

加拿大是美國商品貿易最大的目的地。2016年,美國商品出口額約為2660億美元。美國向加拿大出口略高於520億美元的服務貿易。其中有18%為汽車,15%為機械,9%為電動器械,6%為礦物燃料,4.5%為塑料。

在過去的十年中,對加拿大的服務出口增長了43%。主要服務出口是旅行、知識產權和運輸。在加拿大之後,墨西哥是2016年美國商品出口的第二大市場,為2310億美元。2016年,美國向墨西哥出口了約310億美元的服務貿易,並錄得76億美元的盈餘。總體而言,美國去年與墨西哥的貿易逆差為632億美元。美國商務部估計,2015年對墨西哥的出口支持了美國的120萬份工作。

《北美自由貿易協定》中的商品貿易平衡是一種誤導,因為服務貿易越來越重要。考慮到直接投資的重要性,多數股權附屬公司在當地的銷售,將這些投入納入其中,以便更全面地了解整個市場的滲透情況。

然而,分析師指出,重新談判《北美自由貿易協定》失敗的風險越來越大。加拿大已表示願意考慮雙邊協議,但這一過程不太可能在2020年之前得出結論。美國和加拿大之間有一些沒有解決的雙邊問題,包括木材和奶製品,這些問題並不容易解決。
根據行業網站CoinDesk的數據,周五(11月8日)東部時間上午6:30剛過,比特幣就跌至14,095.62美元。而周五最高價格為17153.94美元,這樣看來,跌幅達到了近18%。

事實上,比特幣周四在Coinbase交易所突破19,000美元至19,340美元的高位,之後出現大幅下滑。

比特幣三分之一的交易量都是在Coinbase上完成。而Coinbase是主要的加密貨幣交易所之一,其價格通常比其他交易平台要高。

比特幣頻演“過山車”行情,分析師並不擔心崩盤風險

Newton Advisors的分析師牛頓(Mark Newton)早些時候在給客戶的報告中寫道:“不用說,價格漲到這麼高,市場情緒短時出現高漲。但是認為價格瘋漲到了使人癲狂的水平就會出現崩盤......就有點荒謬了。我真的認為涉入比特幣市場的人還不是很多。也有人說比特幣就是個騙局。我想如果現在大批的人都賺錢了,並且比特幣估值達到100萬美元,市場情緒高漲才能真正到達頂峰,那時候才可能有風險”。

最近比特幣價格波動比較大的是在周二晚上,當時比特幣價格在上周跌幅達到20%後再次衝高突破12000美元。

比特幣年初價格連1,000美元都不到,後來一路飆升,而投資者也從中獲利。芝加哥期權交易所將於本周日(12月10日)開始比特幣期貨的交易,而芝加哥商品交易所將於12月18日開始比特幣期貨的交易。這標誌著比特幣在合法性道路上又邁進了一大步。

但是,還是有許多人對比特幣持批評態度。摩根大通首席執行官傑米?戴蒙(Jamie Dimon)就曾稱比特幣是一個“騙局”。數字貨幣投資者和前Fortress對衝基金經理Michael Novogratz上周也表示,像比特幣這樣的加密貨幣“將成為我們有生之年最大的泡沫”。Novogratz上周還預測,比特幣到明年年底可能會達到4萬美元。
歐盟領導人峰會將於本月中旬召開,而英國政府要在此之前加緊就脫歐“分手費”以及愛爾蘭邊界問題等達成協議。貨幣分析師預計,英鎊在此期間將持續波動。

周一(12月4提)早些時候,有傳聞稱英國政府已於歐盟達成了“突破性的協議”,之後就可以進行貿易談判了。這一“好消息”令市場為之一振,並令英鎊匯率短時間內跳升百餘點。英鎊兌美元在周一下午上漲至1.3523高點。而英國政府並未與歐盟達成協議,致使此後,英鎊兌美元再度戲劇性的跳水回吐之前全部漲幅,下跌至1.3400附近。而目前,英國目前還必須解決幾個關鍵性的問題,才能在歐盟峰會上談論貿易事宜。

歐盟峰會在即脫歐談判卻難談攏,英鎊近期前景仍堪憂

英國首相特雷莎·梅此次在布魯塞爾與容克(Jean Claude Juncker)以及圖斯克(Donald Tusk)進行午餐會談吸引了大眾的目光。而梅姨最後並沒有和容克在午餐會上達成一致協議,也令市場情緒180度倒轉。

容克在之後的新聞發布會上表示:“盡管我們盡了最大的努力,也取得了重大進展,但今天仍無法完全達成協議。這不是失敗,而是最後一輪有望達成最終協議的談判之開始。”

周一的協議指出英國必須做出讓步,讓北愛爾蘭留在歐盟關稅同盟,防止與愛爾蘭共和國之間出現硬邊界。

這個協議最終沒有達成是因為梅姨的盟友北愛爾蘭民主統一黨(DUP)堅決拒絕接受該協議。北愛爾蘭民主統一黨給梅姨政府提供了必要的政治支持,使梅姨能夠維持自己的多數地位。這基本上意味著梅姨必須取悅民主統一黨,否則民主統一黨可能停止對梅姨的支持。

歐盟峰會在即脫歐談判卻難談攏,英鎊近期前景仍堪憂

英鎊前景堪憂


12月14日歐盟領導人峰會之前,英鎊應該會繼續保持波動。分析師們表示,直到貿易談判前景明朗,英鎊未來的走勢都不會很樂觀。

紐約梅隆銀行(BNY Mellon)首席外匯策略師西蒙·德裏克(Simon Derrick)在給外媒的一封郵件中寫道,“目前的不確定性因素將使英鎊一直走弱至年底。”

蒙特利爾銀行歐洲外匯策略主管Stephen Gallo認為,如果最終沒有進行貿易談判,英鎊近期將回到1.31-1.32水平。而英國經濟數據利好對英鎊也並無支撐作用。Gallo說道:“在外匯市場對經濟數據利好做出反應之前,我們需要先清除英國脫歐進程中的障礙。”

與此同時,貝倫貝格銀行英國高級經濟學家Kallum Pickering則表示:“一個可能的解決方案就是英國能同意在脫歐以後與歐盟在其想要從事貿易活動的市場上達成監管共識。為實現深度自由貿易協議,這個解決方案或多過少還是可取的。梅姨現在還無法接受這一方案,是怕潛在的政治風波到來。”

Pickering認為,一旦英國與歐盟最終達成脫歐協議,英國經濟增長的市場預期將逐漸改善,不確定性也將明顯減少。一旦英國完成脫歐談判後,2019年中期英鎊兌美元匯率可至1.41。

英國和歐盟就愛爾蘭邊界問題意見不一,愛爾蘭方面堅決反對硬性邊界的出現,因為擔心這可能會破壞1998年簽訂的“耶穌受難日協議”,而這個協議終結了長達三十年的教派暴力對抗。

德裏克表示:“邊界問題得不到解決,英國政府將無法進入貿易談判階段,那麼市場投資者也就搞不清楚2019年春天英國脫歐的最終情況了。”


美國國會參院上周六(12月2日)批準了稅改提案,這對於企業界來說是巨大利好。但經濟界人士卻對此憂心忡忡,因為此舉可能令美國政府的負債水平在日後進一步上升。

上周,評級機構DBRS計算得出:過去十年美國平均工資僅上漲5.7%,而同期消費者債務上漲卻超過60%,漲幅達到9.3%,這無疑是一個危險信號。然而,盡管美國家庭依靠債務填補收入差距並不是什麼新聞,但摩根大通周一(12月4日)發現的另外一個債務拐點卻足以加劇這一擔憂:雖然家庭債務上漲速度很快,但在聯邦政府債務增長速度面前怕是第一次快要黯然失色了。

現代史上首次!美國政府債務規模將超過家庭債務規模

摩根大通在其每周市場回顧中寫道,在2008年金融危機之前,美國家庭債務規模是聯邦政府債務的三倍。此後,隨著銀行放貸收緊,美國消費者支出謹慎,家庭債務增長明顯受到抑製。2008年第三季度以來,家庭債務僅增長4%,但同期,美國聯邦政府債務猛增將近150%。聯邦債務規模即將超過家庭債務規模。這在美國現代史上乃是首次。

另外,國會預算辦公室(CBO)預計,即使剔除未來稅改政策的減稅影響,美國政府債務也會在未來十年進一步增加,在2027年年底之前將達到25.5萬億美元。

現代史上首次!美國政府債務規模將超過家庭債務規模

雖然CBO的這一預計並不意味著危機迫在眉睫,但卻意味著:一旦經濟再度衰退,美國政府救助的能力會比2008年弱得多。這也意味著,雖然今天美國政府減稅,未來更有可能會增稅或者減少支出。增稅可能打擊高收入家庭,而老年家庭可能更容易受到支出減少的打擊。

最後,這意味著:消費者自己在采取措施確保債務負擔減輕的同時,老年和富裕家庭應該特別警惕政府債務上漲對其財務狀況的潛在影響,特別是一旦下一屆政府堅信“財富再分配”,那麼增稅或者減少支出將很可能成為其選擇,到時候老年和富裕家庭就該遭殃了。
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