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周四(1月18日)美國公布數據後,美元兌加元周四走高,而加拿大央行周三加息的決定繼續打壓對本幣的需求。在晚間EIA數據公布後,受原油庫存減少影響,提振加元,美元兌加元短線有所回落。
加銀升息未添加元人氣,EIA原油降幅超預期提振加元

截至目前,美元兌加元上漲0.04%,報1.2443美元。此前加拿大央行上調利率,但警告稱,北美自由貿易協議的不確定性給經濟前景蒙上陰影。

加拿大央行於周三如期上調利率,將隔夜現金利率從1.0%上調至1.25%,並表示可能會進一步加息,但加元的人氣仍很脆弱。

隨後,加拿大央行官員們重申了未來將謹慎行事的鴿派論調。加拿大央行在貨幣政策聲明中表示,需要政策寬鬆以使通脹達標。該央行表示,近期的經濟數據強勁,通脹接近目標,經濟基本處於產能運行狀態,但他警告稱,北美自由貿易協定未來的不確定性給經濟前景蒙上陰影。

美國勞工部周四公布,上周初請失業金人數從261,000人降至22萬人。分析師此前預計,上周該公司的股價將跌至25萬美元。

另一份報告顯示,去年12月美國房屋開工數降幅大於預期,而建築許可數量則超過預期。數據還顯示,1月份費城地區製造業活動惡化至5個月以來的最低水平。

由於擔心全球經濟複蘇將超過美國經濟增長,並促使包括加拿大央行、歐洲央行等其他主要央行開始以更快的速度解除寬鬆的貨幣政策,美元最近受到打壓。

紐約盤中,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至1月12日當周EIA原油庫存減少686.1萬桶,超出預期的減少494.8萬桶。汽油庫存增加362萬桶,升幅略超預期的增加308萬桶。精煉油庫存減少388.7萬桶,遠超預期。
加銀升息未添加元人氣,EIA原油降幅超預期提振加元原油庫存降幅的超預期利好油價上漲,同時也提振了與原油相關的商品貨幣加元的走高,美元兌加元短線回落。

周四(1月18日)亞市,澳大利亞公布的數據顯示12月季調後失業率不及前值和預期值,但就業參與率上升同時就業人口好於預期,整體就業數據喜憂參半。數據公布後澳元兌美元短線拉升近30點,一度刷新日高至0.7996,但隨後快速回落,抹去之前全部漲幅,現交投於0.7960一線。

澳大利亞就業數據喜憂參半,澳元0.80關口遭遇強阻力

具體數據顯示,澳大利亞12月季調後失業率為5.5%,不及前值和預期值的5.4%,就業人口錄得3.47萬人,好於預期值的1.5萬人但不及前值的6.16萬人。全職就業人口為1.51萬人,不及前值的4.19萬人。12月季調後就業參與率為65.7%,好於前值和預期值的65.50%。

對於澳大利亞勞動力市場,盡管2017年失業率下降至5.4%,且製造了大量的全職工作崗位,但經濟學家預測實際上2018年澳人的工作變化很小。

此外,大部分經濟學家認為,破紀錄的低水平工資增幅與低通貨膨脹率,意味著澳大利亞的現金利率將維持不變,澳洲聯儲預測,可能看到現金利率的增長。

在經濟和勞動力市場的更強勁的條件下,可能會帶來更高的工資增長和更快的通貨膨脹“仍然是影響經濟前景的重要因素。

澳大利亞12月就業數據整體表現喜憂參半,澳元兌美元短線走勢也較為震蕩,一度上衝近30點,刷新日高至0.7996,但在0.80關口遇到強勁阻力,隨後快速回落近55點,抹去之前全部漲幅,刷新日低至0.7942,現交投於0.7960一線。

澳大利亞就業數據喜憂參半,澳元0.80關口遭遇強阻力

據財經網站Forexlive之前分析,0.7950和0.8000都是重要的心理關口,澳元兌美元可能會一段時間內持續保持在這一區間內;若能向上突破0.8000,則將上看9月的雙頂部0.8105與0.8125附近。

德國商業銀行(Commerzbank)分析師Karen Jones表示,目前澳元兌美元受阻於0.80關口下方,RSI指標呈現背離,短期匯價面臨走低的風險,可能會使得澳元跌向近期上行趨勢線切入位0.7878。

如果澳元回落,下方看向上行趨勢線0.7878附近,隻要守穩於該支撐上方,則短期維持看漲,若突破0.80關口,則看向200月均線0.8061,這是漲向9月高點0.8125的最後一道阻力位。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:52,澳元兌美元報0.7592/94。
周三(1月17日),加拿大央行如市場預期宣布加息25個基點至1.25%。同時,加拿大央行在貨幣政策聲明中表示,需要政策寬鬆以使通脹達標,對未來政策調整持謹慎態度。貨幣聲明整體基調略顯鷹派。在此情況下,市場選擇買預期,賣事實。利率決議公布後,美元兌加元短線拉升近百點,並由跌轉漲。目前,美元兌加元交投於1.2480一線,漲0.35%。

圖:利率決議公布後,美元兌加元一度拉升近百點
加銀如期升息但立場偏謹慎,市場賣事實加元跳水百點
加拿大央行將基準利率提高到1.25%,被認為是對經濟過熱的反應,因為加拿大失業率處於40多年來的最低水平。與此同時,加拿大央行官員重申了他們的溫和措辭,表示將謹慎前行,並警告稱,他們預計經濟將需要持續的刺激措施以保持產能。

此外,對於市場所擔憂的北美自由貿易協定談判,加拿大央行也發表了相應的看法。他們表示,北美自由貿易協定(NAFTA)不確定性對加拿大前景造成的影響正在加大。將對出口和商業投資造成更大衝擊,同時由於該國較高的家庭債務水平,將提高利率敏感性。

而對於出口前景,加拿大央行表示,盡管近期出口疲軟,但看到更多積極的信號。

下一步,市場將關注於北京時間1月18日00:15進行的加拿大央行行長波洛茲新聞發布會,

周三(1月17日)歐市盤中,美元兌加元窄幅震蕩走高後觸及時段內高點1.2461,現回吐部分漲幅,交投於1.2450一線。

北京時間周三23:00加拿大央行將公布1月利率決議,並發表貨幣政策聲明,據FX678觀察,當前市場普遍預計其將加息25點至1.25%,將成為2018年首個加息的主要央行,美銀美林(BofAML)、野村證券(Nomura)和加拿大皇家銀行(RBC)也均預計其加息。

在市場普遍預期該央行將加息的背景下,一旦預期兌現,加元恐難大幅上漲,投資者們需警惕“買預期賣事實”行情再現。

加拿大央行打響加息頭炮在即,加元多頭警惕賣事實!

美銀美林:加拿大央行1月料加息,美元兌加元仍偏上行


加拿大央行1月料加息25點至1.25%,若預期得以兌現,由於當前市場對此的計價已高達約80%,美元兌加元可能暫時會被拋售。

若加拿大央行因北美自由貿易協定(NAFTA)和經濟數據的不確定性選擇按兵不動,美元兌加元可能反彈約2%,決議後的貨幣政策聲明立場將決定此後匯價的走勢。

整體而言,該行持續預計未來數周美元兌加元風險偏上行,2月市場看跌匯價的程度可能沒有2017年12月強烈。

野村證券:加拿大央行料加息,不宜追低美元兌加元


加拿大央行1月利率決議料加息,不過持續認為較當前市場計價而言,風險更顯平衡,此外由於市場對其加息預期高企,將不會追低美元兌加元。

雖然加拿大經濟數據表現強勁,但通貨膨脹產生過程的不確定性,及加拿大經濟對加息的高度敏感性,將持續令加拿大央行維持務實立場,因此仍宜做空加元兌挪威克朗。

RBC:加拿大央行1月料加息至1.25%,NAFTA風險仍為隱憂


加拿大央行1月利率決將加息25點至1.25%,因勞動力市場疲軟跡象減弱信號明顯,且已實現充分就業,這將蓋過加拿大和美國間貿易關係緊張升級的拖累,不過美國退出NAFTA的相關風險料再度成為加拿大央行最大的憂慮。

指出,該行稱2017年四季度商業前景調查暗示,雖然貿易前景存在不確定性,但加拿大企業雇傭及投資意願提升。

美元兌加元整理形態完整,上破1.2460後或漲向1.25


技術面來看,日圖顯示美元兌加元仍位於上升三角形內整理,持續上破1.2460極有可能觸發空頭回補,從而推動匯價漲向1.2500關鍵心理關口,上方阻力位依次位於1.2545、1.2585和1.2590。

下行方面,短線支撐位於1.2400,若有效下破,或加速跌向1.2355,此後下測1.2300-1.2290強勁曆史支撐位。
加拿大央行打響加息頭炮在即,加元多頭警惕賣事實!
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:02,美元兌加元報1.2450/52。

美國退出NAFTA難阻加拿大央行加息!加元或強勁上行

美元兌加元今日連續第三天下跌,因美元持續承壓,且油價強勁上漲帶動加元上漲,美元兌加元今日一度跌至1.2404的近一周低位。

隨著美元兌一籃子貨幣持續走低,美元兌加元匯價目前也仍然承壓,看似即將測試1.24的整數位關口。美元兌加元的持續下跌,一方面由於加拿大央行本周大概率會加息,市場開始提前對此作出反應;另一方面,美元“突如其來”的下跌也使得匯價承壓。

美國退出NAFTA難阻加拿大央行加息!加元或強勁上行

美國退出NAFTA也難擋加拿大央行加息


在加元這方面,近期油價持續上漲,提振市場對加元看漲情緒;同時,加拿大基本面數據向好,支撐加拿大央行極有可能在本周三(1月17日)提高利率,也同樣利好加元。

加拿大皇家銀行資本市場研究團隊稱,他們預計加拿大央行會提高隔夜利率25個基點,因為勞動力市場疲軟的跡象已經完全消失,而且經濟也在滿負荷運轉,這些都有利於抵消美國和加拿大的貿易摩擦帶來的負面影響。

美國退出NAFTA難阻加拿大央行加息!加元或強勁上行
(加拿大央行本周三加息的概率高達83.4%)

美國退出北美自貿協議可能再度成為加拿大央行最擔憂的問題,不過目前這一情況還不太可能立即發生,所以加拿大央行應該會比較順理成章的提高隔夜利率至上次金融危機後的最高水平1.25%。

上周,據白宮透露,美國將很快宣布退出北美自由貿易協定;這一消息一度使得美元兌加元快速上漲。消息人士稱,他們預計特朗普將在1月23日與美國、加拿大和墨西哥的談判代表舉行第六輪和倒數第二輪會談,以實現條約的現代化。

加拿大據悉已經開始準備對此的應急計劃,有兩名加拿大政府消息人士表示,特朗普若宣布退出NAFTA將是非常重大的,但美加貿易將繼續開展。

美國退出NAFTA難阻加拿大央行加息!加元或強勁上行
(美元兌加元K線圖)

即使特朗普宣布美國退出NAFTA,加拿大方面計劃仍然會留在談判桌上,因為一些談判將繼續。

因此,美國即使退出NAFTA實際上對加拿大的影響也可能有限,加拿大央行本周三加息的步伐或許難受阻擋。

美元下跌又是何緣由?


同時,美元的價格和市場情緒也是美元兌加元這一貨幣對的主要影響因素。

今日美元突然在沒有明確基本面消息的情況下持續下跌。有分析師認為,是因為市場認為美聯儲不會是今年唯一一家加息的央行,這意味著美聯儲和其他央行政策緊縮的節奏差距將縮窄,使得美元承壓。

美國退出NAFTA難阻加拿大央行加息!加元或強勁上行
(美元指數跌至三年新低)

另一方面,美元的下跌更可以看作是技術面因素導致的。美元指數在跌破91.00的支撐位後,可能觸發了多單止損,從而導致跌勢一發不可收拾。布朗兄弟哈裏曼指出,美元指數下行風險猶存,後市可能續跌至88.50。
周一(1月15日)亞市盤中,澳元兌美元延續此前上漲勢頭,匯價上漲升至三個半月新高,美元持續走軟是澳元兌美元走高的主因,而影響澳元本身走勢的因素也對澳元有利,其中近來良好的中國經濟數據和持續攀升的商品價格指數對澳元有利,目前市場焦點轉向本周四澳大利亞的就業數據。

澳元兌美元升至三個半月新高,焦點轉向本周就業數據

近來市場對中國穩健的經濟數據表現出信心,本周四中國方面將會公布2017年四季度GDP數據,而市場認為中國經濟增長依然讓人鼓舞。

目前市場焦點集中在本周四澳大利亞方面即將公布的就業數據。市場預計澳大利亞失業率將持穩在5.4%,而預計就業人口將會增加1.5萬人。

投機性多頭也湧入澳元。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,截至1月9日當周,隨著杠杆賬戶增加合約21579手,大筆資金湧入澳元,澳元多頭創下自2015年9月以來新高。

日內經濟數據方面,周一早間澳大利亞公布的通脹指數數據表現不及前值,但該數據並未阻礙澳元維持強勁升勢。數據顯示,澳大利亞12月TD-MI通脹指數月率增長0.1%,前值增長0.2%;年率錄得增長2.3%,前值增長2.7%。

澳元兌美元升至三個半月新高,焦點轉向本周就業數據
圖:澳元兌美元小時圖

技術上,澳元兌美元小時圖中匯價延續強勁升勢,各項技術指標均指向多頭,技術上暗示澳元兌美元仍然有望延續升勢。

澳洲國民銀行NAB外匯策略部門的全球聯席負責人Ray Attrill表示,美元的走軟助推澳元兌美元進一步走強。美元下跌或幫助澳元兌美元提前重測0.80關口,甚至可能測試2017年高位0.8125。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:44,澳元兌美元報0.7952/54。

美國退出NAFTA不可怕,自由貿易規則有望繼續生效

美國股市在2018年開年連漲6個交易日後,在本周三(1月10日)轉漲為跌,因為有消息稱,加拿大預測特朗普總統很快會退出北美自由貿易協定。但分析人士認為,即使白宮采取這一決定性步驟,北美經濟在短期內也不會受到重大損害。

美國退出NAFTA不可怕,自由貿易規則有望繼續生效

消息稱特朗普可能退出北美自由貿易協定


退出一項重要貿易協議並不容易。根據1994年的《北美自由貿易協定》,美國將首先向加拿大和墨西哥等其他國家提前6個月通知。

這樣的舉動幾乎肯定會招致法律上的挑戰。一些專家稱,由於美國國會通過了一項將北美自由貿易協定付諸實施的聯邦法律,特朗普總統可能沒有單方面撤出北美自由貿易協定的權力。

分析人士稱,即使白宮獲勝,美國也可能,而且很可能會繼續與加拿大和墨西哥進行談判。即使在美國正式退出貿易協定之後,國會也可以允許大部分或全部北美自由貿易協定的貿易規則繼續生效。

那麼,為什麼加拿大政府對媒體公開表示,其對特朗普退出貿易協定的擔憂與日俱增?分析人士稱,加拿大正試圖鼓勵在美國的支持者遊說總統,特別是自由貿易共和黨人和知名商業團體。

政治谘詢公司Veda Partners的分析師Henrietta Treyz寫道:“現在看來很明顯的一點是,現在撤出貿易協定造成的後果比以往任何時候都要嚴重。加拿大正在采取一切可能的行動,鼓勵自由貿易支持者對白宮施加壓力。”

商界領袖反對退出北美自由貿易協定


商界領袖的呼聲也越來越高。美國商會的首席執行官多諾霍(Thomas Donohue)本周表示,退出北美自由貿易協定將是一個嚴重的錯誤。他認為現在退出該協議的可能性比去年低一些。

石油公司首席遊說團體主席傑拉德(Jack Gerard)敦促白宮達成一項協議,維持北美自由貿易協定的好處,比如降低能源價格。

然而,盡管支持北美自由貿易協定,但分析人士仍然認為,白宮正式發出撤出該協議的可能性相對較高。在2016年的競選活動中,特朗普反複抨擊貿易協議。除非他贏得重大讓步,否則他不太可能在北美自由貿易協定方面讓步。墨西哥和加拿大迄今一直不願讓步。

很有可能出現的情況是,特朗普將在下一輪會談結束後才會發出撤出通知。

不過加拿大並沒有抓住任何機會。令人意外的是,加拿大本周向世界貿易組織提出申訴,向美國提出挑戰,因為美國利用關稅懲罰其認為加拿大違反自由貿易的行為。 

這一強硬舉動激怒了特朗普的高級貿易顧問萊特希澤(Robert Lighthizer)。他稱,這是對美國長期規則廣泛而不明智的攻擊。這可能會使目前的談判變得更加緊張。

這可能是利害攸關的事件。支持北美自由貿易協定的保守組織美國行動論壇稱,超過1萬億美元的貿易和1400萬美國就業崗位可能受到影響。 

這種情況導致大多數分析人士懷疑談判將失敗,尤其是特朗普政府簽署了1986年以來最大的公司減稅政策。稅收法案的好處可能會被北美的貿易戰所抵消。

投資研究公司Datatrek的聯合創始人科爾斯(Nicolas Colas)表示:“我們需要放鬆一下。這是一場曠日持久的辯論,對於特朗普總統或其他任何人來說,有太多利害攸關的事情,因為不合適的變化會對美國經濟造成嚴重損害。”

中國2017外貿回穩向好,全球經濟不確定性帶來挑戰

2017年,世界經濟溫和複蘇,國內經濟穩中向好,推動全年我國外貿進出口持續增長。據海關統計,2017年,我國貨物貿易進出口總值27.79萬億元人民幣,比2016年增長14.2%,扭轉了此前連續兩年下降的局面。其中,出口15.33萬億元,增長10.8%;進口12.46萬億元,增長18.7%;貿易順差2.87萬億元,收窄14.2%。

中國2017外貿回穩向好,全球經濟不確定性帶來挑戰

具體情況有以下幾個方面:

一、進出口值逐季提升,同比增速趨緩。2017年,我國進出口值逐季提升,分別為6.17萬億元、6.91萬億元、7.17萬億元和7.54萬億元,分別增長21.3%、17.2%、11.9%和8.6%。

二、一般貿易進出口較快增長,比重上升。2017年,我國一般貿易進出口15.66萬億元,增長16.8%,占我國進出口總值的56.4%,比2016年提升1.3個百分點,貿易方式結構有所優化。

三、對前三大貿易夥伴進出口同步增長,與部分“一帶一路”沿線國家進出口增勢較好。2017年,我國對歐盟、美國和東盟進出口分別增長15.5%、15.2%和16.6%,3者合計占我國進出口總值的41.8%。同期,我國對俄羅斯、波蘭和哈薩克斯坦等國進出口分別增長23.9%、23.4%和40.7%,均高於總體增幅。

四、民營企業進出口增長,比重提升。
2017年,我國民營企業進出口10.7萬億元,增長15.3%,占我國進出口總值的38.5%,比2016年提升0.4個百分點。其中,出口7.13萬億元,增長12.3%,占出口總值的46.5%,繼續保持出口份額居首的地位,比重提升0.6個百分點;進口3.57萬億元,增長22%。

五、中西部和東北三省進出口增速高於全國整體。2017年,西部12省市外貿增速為23.4%,超過全國增速9.2個百分點;中部6省市外貿增速為18.4%,超過全國增速4.2個百分點;東北三省外貿增速為15.6%,超過全國增速1.4個百分點;東部10省市外貿增速為13%。區域發展協調性增強。

六、機電產品、傳統勞動密集型產品仍為出口主力。2017年,我國機電產品出口8.95萬億元,增長12.1%,占我國出口總值的58.4%。其中,汽車出口增長27.2%,計算機出口增長16.6%,手機出口增長11.3%。同期,傳統勞動密集型產品合計出口3.08萬億元,增長6.9%,占出口總值的20.1%。

七、鐵礦砂、原油和大豆等大宗商品進口量價齊升。2017年,我國進口鐵礦砂10.75億噸,增加5%;原油4.2億噸,增加10.1%;大豆9554萬噸,增加13.9%;天然氣6857萬噸,增加26.9%;成品油2964萬噸,增加6.4%。此外,進口銅469萬噸,減少5.2%。同期,我國進口價格總體上漲9.4%。其中,鐵礦砂進口均價上漲28.6%,原油上漲29.6%,大豆上漲5%,天然氣上漲13.9%,成品油上漲25.3%,銅上漲28%。

八、12月中國外貿出口先導指數回落。2017年12月,中國外貿出口先導指數為41.1,較上月回落0.7,表明2018年一季度我國出口仍面臨一定壓力。其中,根據網絡問卷調查數據顯示,當月,我國出口經理人指數為44.2,較上月回落0.6;新增出口訂單指數、出口經理人信心指數分別回落0.4、1.2至48.3、50,出口企業綜合成本指數回升0.4至20.5。

總的看,2017年,我國外貿回穩向好的基礎不斷鞏固,發展潛力正逐步得到釋放。在全球經濟持續溫和複蘇,我國經濟穩中向好的大背景下,今年我國外貿總體形勢較好,但國際經濟貿易領域仍然存在一些不確定、不穩定因素,外貿高質量發展面臨一些挑戰。2018年,海關將全面貫徹黨的十九大精神,認真落實中央經濟工作會議部署,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊扣我國社會主要矛盾變化,按照高質量發展的要求,紮實推進海關各項改革落地生根,全力促進外貿穩增長,更好地服務國家經濟社會發展大局。
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