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通脹數據向好助推加元上揚,但後市仍存隱憂

周五(8月17日)歐洲時段,加拿大統計局公布的加拿大7月份錄得逾六年來最佳表現,受此影響美元兌加元下挫近80點,紐市尾盤美元兌加元日內跌幅擴大,刷新兩日低點至1.3048,逼近本周最低點1.3046。雖強勁CPI助推加元上揚,但核心CPI仍較穩定,且數據顯示,今年以來海外買家嫌加拿大加息太慢,資金撤離跡象明顯,加元後市仍不容樂觀。
通脹數據向好助推加元上揚,但後市仍存隱憂

強勁7月CPI短期提振加元,核心CPI仍穩定


周五加拿大統計局公布了7月通脹數據,7月份消費者物價指數(CPI)年率飆升了3%,遠高於2.5%的預期,也是自2011年以來最高的通脹率。7月份服務業的通脹率為3.2%,為2008年以來的最快增速。商品的通貨膨脹是2.8%。7月份,汽油價格較上月上漲0.8%,較上年同期上漲25.4%,這也是近期物價上漲的主要原因。剔除汽油外的7月通脹率為2.2%。7月份的月度通脹率上升了0.5%,也高於分析師預期的0.1%。經季節性因素調整後,通脹也上升0.5%,為1月以來最大增幅。不過加拿大7月核心CPI年率僅1.6%,加拿大7月核心CPI月率0.2%,略好於前值。

加拿大統計局表示,加拿大7月CPI年率錄得3%,大幅好於預期,除了能源價格持續上揚推升通脹之外,航空運輸和旅遊在內的各項服務消費價格上調也推升了通脹。
道明證券分析師表示,加拿大7月CPI比預期的要強勁的多,年率為3.0%,月率為0.5%,因機票和旅行費用的短暫走高;盡管CPI數據的強勁走高肯定會吸引眼球,但這可能是暫時性地,而核心CPI的穩定將會使得加央行忽略此次數據;在數據公布後加央行在9月份加息的門檻可能會略微下降,不過加央行將會更加關注本月晚些時候的GDP數據;潛在核心CPI仍穩定,加元可能回吐部分漲幅;關於9月加息的討論可能會繼續影響市場,本月晚些時候的經濟增長數據才是加元方向的真正方向指標。

嫌央行加息太慢,外資撤離加拿大


隨著美聯儲的不斷加息,加拿大央行依然沒有明顯的行動,使得加拿大國內資產,特別是債券市場越來越被海外買家所摒棄。今年前五個月海外買家淨買入加拿大證券僅290億加幣,而加拿大的經常項目斥資則高達600億加元。海外買家購買加拿大的債券和股票意願不斷的下降,加拿大對外資的吸引力依然較弱,資金流出後加拿大的經濟增長將會缺乏後續動力,這將令加元後期繼續承壓。
通脹數據向好助推加元上揚,但後市仍存隱憂

技術分析


日線圖來看,美元兌加元前兩周匯價多次探試下方的100日平均線,未有跌破,目前100日均線在1.2978位置,估計隻要仍可守住波不破,美元兌加元可能即將展開一波反彈,以過去二個月跌幅測算,38.2%的反彈幅度位置在1.3121,若進一步上揚至50%及61.8%則分別看至1.3172及1.3222,關鍵阻力位看1.33關口,下方支撐預計在2018年上升趨勢支撐線1.303及100日均線1.2957(8月7日低點)位置。
通脹數據向好助推加元上揚,但後市仍存隱憂
周五(8月17日)歐洲時段,加拿大統計局公布的加拿大7月份錄得逾六年來最佳表現,在短線給加元提供了較強的上漲動能,美元兌加元短線跳水約80點,刷新兩日低點至1.3061。

加拿大CPI創逾六年新高,加銀從緊添信心美加跳水80點
(美元兌加元5分鍾圖)

具體數據顯示,加拿大7月份CPI年同比增長3%,好於預期和前值,為2011年10月份以來最佳表現,預期為增長2.5%,前值為增長2.5%。加拿大7月CPI環比增長0.5%,也是五個月來最佳表現,好於預期和前值,預期為增長0.1%,前值為增長0.1%。

加拿大統計局表示,加拿大7月CPI大幅好於預期,除了能源價格持續上揚推升通脹之外,航空運輸和旅遊在內的各項服務消費價格上調也推升了通脹。
加拿大CPI創逾六年新高,加銀從緊添信心美加跳水80點
(加拿大CPI年率一覽)

靚麗的通脹數據進一步提升了加拿大央行10月份再次加息的概率,據利率期貨顯示,數據前,加拿大央行10月份的加息概率為73%,數據後加息概率升至77%,這在短線幫助加元上漲。

另外,美國原油價格在200日均線企穩反彈,一度上漲逾1%,刷新兩日高點至66.23,也給加元提供了一些支撐。

技術面方面,日線級別,匯價持續承壓於下行趨勢線阻力,空頭重新入場,目前已經重新失守布林線中軌1.3092支撐,若收盤於該位置下行,則增加中線下行風險,8月14日低點支撐在1.3052附近,如果進一步下破,則匯價可能會重新跌向布林線下軌1.2947附近。
加拿大CPI創逾六年新高,加銀從緊添信心美加跳水80點
(美元兌加元日線圖)

北京時間20:52,美元兌加元現報1.3068/1.3072。
周五,澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)出席半年度貨幣政策聽證會。

澳洲聯儲主席洛威聽證會放鴿,澳元後市料持續看跌

澳元兌美元早間因受澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)出席半年度貨幣政策聽證會影響,短暫上漲,創日內最高點至0.7264,之後繼續前期下跌走勢,目前在0.7256附近,4小時圖,受MA10支撐(8:24)

澳洲聯儲主席洛威聽證會放鴿,澳元後市料持續看跌

洛威稱,已經多次表示低匯率比高匯率要好,澳元進一步的溫和貶值是有幫助的,澳元的低匯率可以提振通脹、刺激增長。

短期內調整利率的理由並不充分,沒有有力的理由支持近期調整利率,貨幣政策委員會的觀點可能是維持利率穩定一段時間,仍致力於達成2%-3%的通脹目標,使通脹回到目標區間的中值,預計下一次利率行動更可能是加息,而不是降息,維持當前的政策立場直到就業和通脹基準更加清晰,已選擇在較長時間內保持低利率以幫助薪資增長。

他稱,在上次央行委員會議上討論了旱情問題,並查看了雨量圖,非常關注旱情的影響,澳大利亞上半年經濟增長強勁,但受到東部地區旱情影響。在未來幾年裏,可能在通脹和失業問題上取得進一步的進展 ,澳大利亞經濟繼續朝著正確的方向發展。

達到充分就業還需要一段時間,正全力致力於充分就業,仍預計薪資將良好增長,雖然薪資增長在正軌上但增長緩慢,就業與通脹將逐步攀升的觀點一致。

他表示不希望對金融審查反應過度,盡管存在一些問題,但澳大利亞擁有良好的金融體係,對金融業的一些行為感到震驚,必須解決導致不良行為的薪酬激勵問題,自調查以來,銀行貸款有些許收緊,預算盈餘就像經濟的保險單,預算往可持續的軌道上發展是個好消息。

悉尼和墨爾本的房屋市場顯然放緩且房價正在下跌,房市的回落是一個可喜的發展,可以使市場建立在更可持續的基礎上,將繼續密切關注全國房屋市場狀況。

他還稱,全球前景風險正在上升,全球前景的不確定性可能來自緊張的貿易局勢,另一種風險來自特定國家結構或機構等脆弱性的單個經濟體,包括阿根廷、巴西、意大利和土耳其,目前宣布的措施不太可能阻礙全球擴張。
周四(8月16日)澳洲統計局公布的數據顯示,澳洲7月失業率降至六年最低點5.3%,澳元兌美元受到提振,小幅拉漲,盤中一度漲至0.7287,收複前二日跌幅。值得注意的是,雖7月失業率好於預期,但7月份季度調查後的就業參與率、7月份全職就業率均低於市場預期,說明就業壓力依然很大。目前土耳其裏拉陷入的危機並未緩解,且澳美利差可能將進一步擴大,加上基本金屬的價格近期大幅下挫,鐵礦價格表現低迷,澳元前景仍不容樂觀。
中美重啟貿易談判澳元暫獲喘息,後市前景仍不容樂觀

澳美利差進一步擴大


8月初至今,澳大利亞10年期國債收益率下跌近20基點,最新的數據顯示澳大利亞10年期國債收益率比美國10年期國債收益率低30個基點,預計後期利差將繼續擴大,因市場預計澳儲行2019年將繼續按兵不動,而美聯儲今年或將再次加息兩次。
中美重啟貿易談判澳元暫獲喘息,後市前景仍不容樂觀

澳洲7月季調後失業率雖好於市場預期,但其它多項就業數據較差


8月16日澳洲統計局公布多項就業數據,僅7月季調後失業率與兼職就業人口好於市場預期,其它多項就業數據都較差,就業壓力仍然很大。澳洲7月失業率降至六年最低點5.3%,預期5.4%;澳大利亞7月兼職就業人口增2.32萬,前值增0.97萬,預期0.97萬;7月全職就業人口增加1.93萬人,預期增4.12萬,前值4.12萬;7月就業人口減少0.39萬,預期增加1.5萬,前值增加5.09萬;7月季調後就業參與率65.5%,預期65.7%,前值65.7%。

基本金屬價格近期大幅下挫,鐵礦價格表現低迷


澳大利亞約65%的出口(約占GDP的9%)都是礦石,包括鐵礦石、煤磚、黃金和工業金屬。有色金屬及鐵礦等資源礦產是澳洲出口獲利的主要來源,自今年6月中旬以來,銅、鋁、鋅、鉛等有色金屬價格大幅下挫,6月中旬至今,銅價跌近19%、鋁價跌近12%、鋅價跌近26%、鉛價跌19%,這些商品價格大跌將使澳元繼續承壓。
中美重啟貿易談判澳元暫獲喘息,後市前景仍不容樂觀

鐵礦石是澳洲第一大出口商品,鐵礦石一項占據澳洲總出口近16%,鐵礦石價格與澳元走勢息息相關,鐵礦石走勢與澳元走勢相關度極高。2017年中國進口的10億噸鐵礦石70%來自澳大利亞,當前中國在持續推進鋼鐵行業供給側改革及環保督查,鐵礦石港口庫存長期高企,價格低迷。自今年2月以來,普氏鐵礦石價格指數基本都低於70美元/噸,大商所鐵礦石期貨指數長期維持在500元/噸下方。

技術分析


從日線圖來看,澳元兌美元下跌趨勢明顯,MACD依然在零軸下方,不過綠柱有所縮短,且RSI有拐頭的跡象,短期下跌動能有所減弱。匯價自6月初至今K線形成了明顯的下跌通道,目前匯價依舊在通道區間運行,短期支撐位看通道線下軌0.721附近,壓力位0.731;下一支撐位0.715(2016年12月底低點),壓力位通道線上軌0.741附近。
中美重啟貿易談判澳元暫獲喘息,後市前景仍不容樂觀
分析師表示,澳洲聯儲的現金利率前景不會受到最新工資增長指數上升的影響。

澳洲二季度薪資增速大漲,但或不足以讓澳洲聯儲加息

澳大利亞統計局(ABS)發布的最新工資價格指數顯示,在今年第二季度,澳洲的工資同比增長了60個基點,增幅為2.1%。今年第二季度,澳洲公共部門和私營部門的工資分別增長了60個基點和50個基點,同比分別增長2.4%和2.0%。

澳大利亞統計局首席經濟學家霍克曼(Bruce Hockman)指出:“澳大利亞的工資增長年率為2.1%,在過去四個季度裏繼續穩定在2.0%-2.1%之間。勞動力市場存在不同的工資壓力,各個行業的工資年增長率各不相同。”

澳洲聯儲在最近的貨幣政策聲明中指出,工資增長的上升趨勢將影響未來提高現金利率的決心。

不過,AMP Capital的首席經濟學家奧利弗(Shane Oliver)指出,在澳洲聯儲考慮動用利率杠杆之前,工資增速需要出現“有意義的”上升。

奧利弗表示:“盡管工資增幅從兩年前的低點有所上升是好事,但我們尚未看到有意義的回升。這是對消費者支出的拖累,將有助於保持通脹率停留在2%-3%的通脹目標低端。因此,我們仍然認為,澳洲聯儲最早要到2020年才會開始加息。此外,考慮到住房相關行業的低迷狀態,澳洲聯儲的下一個舉措很可能是降息。”

澳新銀行高級經濟學家Felicity Emmett補充稱,工資增長與澳洲聯儲的預測相符,但在修正市場前景之前,還需要工資增長出現進一步“加速”。從澳洲聯儲的角度看,工資增長正逐步改善符合其持有的一種觀點,即供需規律正在發揮作用。

Emmett還指出,在通脹看起來令人信服地接近目標區間的中點之前,工資增長需要出現更有意義的加速。這讓就業市場承擔了責任。在就業市場,進一步減少失業和就業不足是提高工資水平的必要先決條件。
今日(8月16日)來自商務部消息稱,應美方邀請,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美,與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商。

中美經貿問題料開啟新一輪磋商,避險情緒緩和推升非美貨幣

中方重申,反對單邊主義和貿易保護主義做法,不接受任何單邊貿易限製措施。中方歡迎在對等、平等、誠信的基礎上,開展對話和溝通。

中美經貿問題料開啟新一輪磋商,避險情緒緩和推升非美貨幣

受此消息影響,市場對於貿易戰預期緩和,在岸人民幣兌美元匯率開盤即升破6.91關口,回調逾百點;離岸人民幣兌美元匯率震蕩上行,收複6.92關口,走高逾200點。截至10點41分,在岸、離岸人民幣兌美元分別報6.9150、6.9224。

非美貨幣短線出現拉升,澳元兌美元刷新日高於0.7271,日內漲幅0.35%;紐元兌美元刷新日高於0.6584,從兩年半低位反彈;英鎊兌美元刷新日高於1.2722,漲幅0.17%。

中美經貿問題料開啟新一輪磋商,避險情緒緩和推升非美貨幣

非美貨幣中,唯獨日元受到了避險情緒打壓,美元兌日元短線上行50點至日內高位110.93。
中美經貿問題料開啟新一輪磋商,避險情緒緩和推升非美貨幣

同時,國內滬銅受此消息提振,從14個月低點反彈。

中美經貿問題料開啟新一輪磋商,避險情緒緩和推升非美貨幣
周三(8月15日)歐市盤中,美元指數維持震蕩上行之勢,再度刷新逾一年新高96.92,現交投於96.88一線。

截止目前美元指數為連續第四周上漲,且時段內刷新逾一年新高至96.92,劍指97整數關口,在土耳其裏拉危機持續的情況下,新興市場貨幣仍承受重壓,持續提振美元作為避險資產的需求,未來數日有望續漲。

土耳其危機蔓延新興市場貨幣喋血,避險美元盛寵不斷

此外除與中國和歐盟外,美國與土耳其間貿易緊張局勢的升級也為美元指數提供支撐,周二(8月14日)土耳其威脅將抵製美國電子產品。

土耳其總統埃爾多安誓言抵製包括iPhone在內的美國電子產品,以報複特朗普孤立土耳其經濟的企圖。此威脅表明圍繞土耳其拘留美國牧師一事的僵局不會很快結束。

據Fx678觀察,道富銀行的東京分行經理Bart Wakabayashi認為,鑒於我們所見的土耳其種種動蕩及其對其他新興市場的波及,美元已在很大程度上確立了其作為避險貨幣的地位。

指出,時段內稍晚將公布有恐怖數據之稱的美國7月零售銷售,若數據表現強勁,進一步強化美聯儲年內再加息兩次的預期,那麼美元有望再刷新高。

土耳其裏拉崩跌危機持續的情況下,三菱東京日聯銀行(BTMU)表示土耳其經濟可能出現衰退,從而引發的宏觀經濟連帶效應極有可能較小。

基於歐盟統計局貿易數據,歐盟至土耳其出口量僅占總量的1.5%,不過土耳其當局持續不願意收緊貨幣政策,極有可能導致裏拉易於進一步走軟。

當前蔓延現象更加明顯,雖然幅度仍相對溫和,新興市場貨幣中俄羅斯盧布和南非蘭特所受的衝擊最大。雖然土耳其危機整體的傳染效應料仍相對溫和,但未來數日美元仍偏續漲,此外在當前市場環境下,瑞郎及日元將持續跑贏大市。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:17,美元指數報96.88/90。

美土關係惡化美元狂飆,紐元多頭苦不堪言恐失0.65

在美國對土耳其實施強硬的外交政策後,周五(8月10日)特朗普已授權對土耳其鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅,土耳其裏拉跌至紀錄新低,美元狂飆非美苦不堪言,疊加新西蘭聯儲8月鴿派加息衝擊未散,紐元連破0.67和0.66兩大關口,短線賣壓恐持續,或失守0.65。

美土關係惡化美元狂飆,紐元多頭苦不堪言恐失0.65

紐元兌美元擊穿0.66關口至兩年半新低,周四(8月9日)新西蘭聯儲鴿派維穩,預計首次加息時間將在2020年三季度,比此前預期整整推遲了一年,紐元應聲大跌下破0.67,目前相關賣壓仍未減退。

美國對土耳其強硬的外交政策導致土耳其裏拉創紀錄新低,歐洲央行對歐洲銀行業的土耳其風險敞口感到擔憂,非美貨幣全面承壓美元站上96關口。

最新消息顯示,美國總統特朗普表示,已經授權對土耳其的鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。美元兌土耳其裏拉漲幅擴大至14%,續刷曆史新高至6.3839。

此外美國芝加哥聯儲主席埃文斯的偏鷹言論激活美元買需,導致疲軟不堪的紐元兌美元再遭重挫。周四埃文斯發表鷹派言論,埃文斯表示,美國經濟表現不錯,年底前在加息一到兩次是合理的。現在感覺通脹接近美聯儲2%的目標且可能維持在該水平。

據Fx678觀察,澳新銀行核心預期仍為澳元兌美元和紐元兌美元波動性進一步提升,二者將繼續走軟,市場風險情緒將再度成為更重要的主導因素,削弱了美元的部分主導地位。

較緊縮的全球流動性將損及市場對利空消息的容忍度,導致匯價更易於受到衝擊,因政策及政局不確定性提升,全球經濟增長步伐將慢於市場預期,導致風險周期變得更對稱。

因此澳元及紐元波動性均值將仍進一步提升,新興市場資本流極有可能反轉,受全球經濟增長周期影響的貨幣,如澳元、紐元及大部分亞洲貨幣等將跑輸大市。

澳洲國民銀行認為,紐元和澳元均跌至短期公允價值模型下方,愈發體現了匯價前景的不確定性,當前環境下一旦宣布再度加征關稅,二者將進一步走軟,該行壓力測試模型顯示,目前不能拿排除紐元兌美元跌穿0.65,澳元兌美元跌破0.70的可能性。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:34,紐元兌美元報0.6606/08。
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