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周二(6月19日)亞市早盤美油小幅調整後繼續上揚。早些時候受沙特和俄羅斯原油增產可能不及預期消息的影響,美油出現過一波拉升,從昨日最低盤中跌2%到收盤漲逾2%,當日日內實現了“V型反轉”。目前美油交投於65.81,日內高點和低點於65.90美元和62.52美元。

原油交易提醒:油價陷“死貓跳”行情,核心邏輯不變警惕下行風險

原油下跌的核心邏輯


此前,作為減產協議的兩大主導國沙特和俄羅斯都有透露增產計劃的意向,兩國借世界杯的由頭已經在6月14日初步交換了意見。

沙特能源部長法利赫在會晤後表示,預計在本周五(6月22日)的維也納會議上達成“溫和合理”的協議,在減產計劃順利時候後原油庫存已經降至5年均值,基於此前提下逐步增產將會在所難免。

法利赫甚至暗示有人向他提議將原油產量增加至180萬桶/日,這是相當誇張的數據。目前全球的閑置產能大概在320萬桶/日左右,而據估算原油每年的需求增長大約僅100萬桶/日,這一目標如果能切實落實,油價可能出現崩盤式的下跌,市場但有這種情況的發生而選擇了提前賣空。

另一方面,俄羅斯油長諾瓦克也表示歐佩克及其盟友將考慮增產150萬桶/日,而事實上俄羅斯還在爭取原油市場的更大份額。6月初俄羅斯石油產量已增至1110萬桶/日,此前5月大多數時間都低於1100萬桶/日。

由於觸動了利益的奶酪,歐佩克成員國內意見分歧加大,委內瑞拉、伊拉克、伊朗三大“難兄難弟”激烈反對,並威脅稱如果沙特一意孤行無疑相當於單方面撕毀協議。

委內瑞拉因設備陳舊、惡性通脹而無法交付預訂數量的石油,伊朗迫於政治局勢的壓力原油出口受到限製,所以其實隻有伊拉克可能尚有增產餘力。

但可惜的是90%的閑置產能都牢牢掌握在沙特和俄羅斯手中,這兩大國對於原油具體增產數量和時間才起了決定性的作用,所以原油隻要兩大國增產計劃不改,就會給油價下行提供動力。

三大利好因素疊加,美油短線“死貓跳”行情


盡管油價從長期看回歸公允價格是趨勢所向,但昨天三大因素助推美油“死貓跳”的行情。

首先昨日日本大阪市區發生了6.1級的地震,此為不可抗力的突發性因素,作為最大的原油進口國之一,地震引發了工廠的關閉短線油價也確實出現跳水,但從長期來看恢複重建需要投入更多工業生產,這將在長期推升原油的需求,所以油價出現了先跌後漲的走勢。

第二,就是昨天最重要的一條消息,據稱OPEC將討論增產30-60萬桶/日,這和此前動輒100至150萬桶/日的增產幅度比相差甚遠,雖然增產本質上還是利空油價,但此前價格重挫已充分反映市場預期,一旦未如預期大幅增產,則可能出現價格修正。但是仍需提防因為這並不是歐佩克會議的最終協定,上述消息也隻是傳聞並未被證實。

最後,美元指數小幅走軟,也使得以其計價原油價格上行壓力變小。

北京時間周二淩晨1:00今年FOMC票委博斯蒂克發表講話,他提到了美國經濟處於保持底失業率和穩定通脹的良好狀態,沒有任何證據表明需要猛踩煞車來遏製加速通脹和經濟過熱等情況。

他表示,仍支持年內三次加息,並稱利率已經逐漸趨於中性水平。由於在美聯儲利率決議後,並未有新的數據和事件熱點,美指缺乏繼續上攻的催化劑。

另外,十年期美債收益率的停滯不前也降低了美元資產的吸引力。這使得原油價格在刨去基本面供需關係的條件下得到短線喘息的機會。

中美貿易關係惡化,警惕美油未來下行風險


盡管昨日歐佩克增產石油可能大幅不及預期的傳聞主宰了油市,但中美貿易關係的繼續惡化致使原油需求不確定性加強,美油在今早也呈震蕩下行的走勢。

據最新消息稱,特朗普正在考慮追加對中國2000億元的進口商品征稅10%,以報複中國官方此前對美國農產品、能源類產品建設貿易壁壘的行為。

而中國商務部也隨後公布對美日進口的氫碘酸產品反傾銷調查的初步裁定,預計未來雙方還有多次交鋒。

兩大經濟體的貿易糾紛似乎愈演愈烈,由於中國是美國最大石油進口商之一,兩國互征關稅必定會會減少美原油的出口,美國很難在短期內找尋能夠替代中國需求體量的國家

此外,美原油產量續創新高已達到1090萬桶/日,但輸油管等配套措施卻仍存巨大問題,而其中部分特殊管道都是由中國提供,運輸方面的艱巨挑戰亦會加重美原油供求失衡的局面。

技術分析


美原油在昨日觸及上升趨勢線時有所支撐,但仍受限於5日均線和10日均線處65.9位置附近,下檔支撐在65.45為100日均線位置,預計在OPEC會議前不會有太大行情,可能做小幅震蕩整理。

指標上,MACD綠柱雖有縮小但是仍未出現金叉,如果一旦跌破64.3附近的上升趨勢線附近,跌幅將繼續擴大,策略上還是應保持逢高做空為宜。

原油交易提醒:油價陷“死貓跳”行情,核心邏輯不變警惕下行風險
(美原油日線圖)
周一(6月18日)歐洲時段,中美貿易爭端憂慮與美聯儲加速升息預期影響對衝,美指盤整於94.76-95.05區間,現貨黃金盤整於1277.94-1282.48美元/盎司;OPEC據稱將討論增產30-60萬桶/日,不及此前預期,引發油價空頭回補,美油一度升破65美元;日本地震影響減弱,美日反彈至110.61,但考慮到地震的後續影響,料上升空間有限。

紐市盤前:地震凶威下美日頑抗,增產新傳聞或拯救油價?

★近期熱點提要:★


1.有報道稱,OPEC據稱將討論增產30-60萬桶/日,少於市場先前預期的150萬桶/日。

2.瑞典《工業日報》:瑞典民主黨人希望在大選之後對歐盟進行公投。

3.據外媒:OPEC成員國據悉尋求妥協以克服伊朗的不同意見,將尋求解決伊朗產量下滑問題。

4.據外媒:沙特、俄羅斯據悉將致力於達成永久性聯盟。

5.伊朗代表:兩伊及委內瑞拉將否決OPEC+增產提議;
① 伊朗駐石油輸出國組織(OPEC)代表侯賽因·卡讚普爾·阿德比利在接受采訪時表示,伊朗、伊拉克以及委內瑞拉將否決減產協議框架下的增產提議;
② 他說:"伊朗,以及伊拉克、委內瑞拉反對增產。我相信,多數維也納減產協議簽署國也持此意見";
③ 阿德比利指出,國際石油市場沒有發生重大變化,美國能源信息署(EIA)和國際能源署(IEA)有關石油市場的結論過於草率;他說:"市場並沒有出現短缺,OPEC和非OPEC產油國應在年底之前繼續執行減產協議"。

6.德意誌新聞社:基社盟確定六月底為給德國總理默克爾的最後期限,德國總理默克爾據稱接受了基社盟方面兩周的時間期限;
注:因為和德國總理默克爾在難民問題上分歧嚴重,德國內政部長兼基社盟主席澤霍費爾日前表示,該黨可能要“單飛”;德國總理默克爾提出要在六月底的歐盟峰會上與歐盟其他國家就移民政策共同協商出解決方案。

7.英國保守黨內部反對派提出新的英國脫歐法案修正案,周一將在上議院進行討論,該修正案將允許議員指導脫歐談判。

★行情熱點★



★中美貿易爭端對衝美聯儲加速升息預期影響,美指震蕩黃金低位徘徊


美元指數周一小幅盤整於94.76-95.05區間,現貨黃金盤整於1277.94-1282.48美元/盎司;上周美聯儲鷹派加息,且歐銀決議推遲了市場對其首次加息的預期,利好美元、利空黃金;但另一方面中美貿易戰風險再度高企,雖然一度引發黃金的“賣事實”行情,但畢竟限製了金價跌幅。

紐市盤前:地震凶威下美日頑抗,增產新傳聞或拯救油價?

美國總統特朗普周五宣布對500億美元從中國進口商品加征高額關稅,北京方面采取了對等的關稅舉措予以回應,看似全球最大兩個經濟體之間的貿易戰一觸即發。

華僑銀行在報告中稱,“貿易擔憂加劇後,風險偏好將可能維持疲弱”(利好黃金)。

不過,上周美聯儲決議加息25個基點,且其點陣圖顯示,FOMC將在2018年加息4次,此前預計加息3次;這一變化提振了市場對美聯儲加速升息的預期。

另一方面,歐洲央行雖然表示將於年底結束QE,但稱將維持利率至明年夏天(可能包含7、8月份),而此前市場主流預期其在明年6月或第二季度加息,這令歐元區貨幣市場下調了對明年加息預期。

歐、美央行利率前景預期的分歧加大,一度提振美元大漲,令黃金背負沉重的下行壓力。

最新數據顯示,全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黃金持倉周五與周四持平,同期全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust白銀持倉減少0.57%。

★中美貿易帳一度重創美油,增產或不及預期傳聞引空頭回補


原油價格歐洲時段止跌反彈,但美布兩油價差擴大;中國上周五(6月15日)稱,將對包括石油在內的多種美國大宗商品加征關稅,以報複美國欲“對500億美元從中國進口商品加征高額關稅”的做法,這一消息一度引發油價跳水,美布兩油價差擴大;但時段內有消息稱,OPEC據稱將討論增產30-60萬桶/日,少於市場先前預期的150萬桶/日,這引發空頭回補。

紐市盤前:地震凶威下美日頑抗,增產新傳聞或拯救油價?

作為美國原油的第一大買家,中國對美國原油加稅的舉措,引發了市場對美國原油需求的憂慮,一度引發油價跳水。

JTD Energy Services顧問公司主管John Driscoll稱:“中國將不會毫無異議地接受美國關稅。這是針鋒相對的石油外交,OPEC/非OPEC組織將是這種石油外交的最大受益者,因為這種政策將擠占全球備用原油產能,並可能推高油價。”

但有報道稱,OPEC據稱將討論增產30-60萬桶/日,而非市場先前預期的150萬桶/日。

且盡管伊朗周日表示反對增產,但一些其他國家官員樂觀地認為,本周在維也納舉行的會議上,如果允許伊朗相對溫和地提高配額,就能達成協議。

由於本月OPEC增產幅度可能不及此前預期,引發短線投機性空頭回補,油價止跌回升,美油一度升破65美元關口至65.08美元/桶;若本月OPEC僅略微增產,或開啟油價反彈之路。

★日本地震影響減弱,美日止跌反彈但或空間有限


美元兌日元歐洲時段止跌反彈,最高回升至110.61;因稍早日本地震對避險情緒的提振影響減弱;同時,由於近日美聯儲加息預期改善,限製了匯價的跌幅,匯價止跌回升;不過考慮到地震的後續影響,料匯價上升空間有限。

紐市盤前:地震凶威下美日頑抗,增產新傳聞或拯救油價?

日本當地時間6月18日早上7時58分(北京時間6時58分),以大阪府北部為震源發生裏氏6.1級地震,截至目前沒有引發海嘯,核電站並未發現異常。

日本地震一度推升避險情緒,美元兌日元一度跌至110.29,但隨後止跌回升。

不過,日本是世界上最大的債權國,政府和民間在海外都有大量投資,災後從海外撤資應急是自然反應。撤資就涉及到海外資產拋售,在外匯市場兌換成日元,因此短期內美元兌日元仍將面臨上行壓力。

★亞幣普遍下滑,貿易緊張局勢和美元強勁帶來重壓


① 新興亞幣匯率周一普遍下滑,全球貿易緊張局勢加劇導致亞洲地區與出口相關的貨幣大幅下滑。

② 美國總統特朗普周五宣布對500億美元從中國進口商品加征高額關稅,中國方面采取了對等的關稅舉措予以回應。

③ 星展集團外匯策略師Philip Wee說,亞洲貨幣正在兩個方面承受貶值壓力,全球範圍內貨幣政策的差異已重新支持美元;美聯儲重申今年將會一共加息四次,而不是三次。

④ 韓元下跌0.76%,是今日跌幅最大的亞幣之一。該國經濟高度依賴出口,一些投資者已經擔心其經濟增長放緩。

⑤ 菲律賓披索下跌0.19%,坡元微跌0.05%,印度盧比則原地踏步;泰銖下跌1.04%,受泰國財政部長阿比薩的相關言論以及對資本外流的擔憂打壓。

⑥ 阿比薩周一表示泰國沒有理由升息,這些言論導致泰銖一度挫至2017年底以來的日內最低點。

OPEC維也納會議或確定增產,為何仍然利多油價?

本周五(6月22日),OPEC第174屆大會將在維也納正式召開,本次峰會可能對減產至今的成果進行評估,並且討論會否繼續減產或逐步增產。此前沙特和俄羅斯已經暗示他們準備在這次會議上增加產量,使得油價大跌。而根據最新消息顯示,OPEC據稱將討論增產30-60萬桶/日——盡管這一幅度不及此前預期,但增產本身理論上仍是利空油價的。

但分析師卻認為,本次峰會可能會對油價構成利多,或收複沙特和俄羅斯可能增產的消息造成的跌幅。分析師稱,而實際上即使沙特真的增產,之後對油價的衝擊也不會太大。

OPEC維也納會議或確定增產,為何仍然利多油價?

增產幅度和速度或遠不及預期


達拉斯獨立石油分析師Anas Al Hajji認為,OPEC和非OPEC主要產油國在本個夏季產油量並不能達到原本的計劃,要達到這一水平需要花比市場預期更長的時間。所以,OPEC及OPEC+會議的結果對於油價的提振可能超出大部分人的預期。

在油價從2015年的100美元高點一路大跌後,全球主要產油國就開始推動減產來提振油價。自2017年初以來,沙特和俄羅斯已經平均限產180萬桶./日,從而重新平衡油市供需,抬升油價。當然,他們的努力也確實取得了成效,截止5月底布倫特原油一度升至80美元/桶。

當然,近期油價的上漲也部分歸因於委內瑞拉的減產。委內瑞拉的政治局勢混亂,加之伊朗受到了美國的製裁,都對油價構成了利好。

本次維也納峰會將調整其減產協議,並致力於保持庫存在低水平位。而沙特已經蠢蠢欲動,可能增產100萬桶/日來抵消委內瑞拉和伊朗的減產影響。此外隨著夏季駕駛高峰來臨,沙特增產也可能有利於緩解油價激增。

實際上,OPEC目前的減產履約率已經達到紀錄高位,減產幅度已經超過的減產協議要求的180桶/日,達到了接近250萬桶/日。盡管今年夏天這樣的高履約率可能會開始降低了,但原油供給仍然是處於限製中的。在這樣的背景下,即使維也納會議決定增產,其實際的速度、幅度和對價格的影響恐怕都有限。

分析師認為,本次峰會最有可能的結果就是,OPEC+仍然維持減產協議。

三大成員國或反對增產


在本次維也納峰會上要真正達成增產的共識可能也會非常具有挑戰性。OPEC第二大產油國伊拉克此前就對OPEC中任何“可能扭轉目前減產成效的單邊行動”表示過擔憂。

隨著油價上升,伊拉克石油出口也隨之繁榮,因此伊拉克石油部門一直呼籲各產油國不要過分高估石油市場的需求,如果一段時間內提高石油供給可能會對全球市場造成很大傷害。

伊拉克石油部門聲明稱:“這可能被投機者和消費者誤解,導致油價大幅下跌。而這是我們所不能接受的。”

不止伊拉克,伊朗和委內瑞拉也可能會阻止OPEC的增產計劃。

阿聯酋谘詢機構Qamar Energy.首席執行官Robin Mills認為,沙特和俄羅斯可能不得不單獨行動,增產也變成“孤軍奮戰”,而這也對油市是利空的。

其他分析師也對油價保持樂觀,認為其仍然會受到夏季石油消費增長的提振,特別是中東需要使用更多能源來降溫,而且美國夏季也是駕車高峰季,這些都對油價帶來支撐。
周一(6月18日)亞市早盤,美油橫盤整理,因日本突發地震的影響,油價短線跳水。早些時候受美聯儲加息美元持續走強,同時美原油鑽井數續增的影響,油價出現了一波跌勢。目前美油交投於63.81美元,日內高點和低點於64.55美元和63.59美元。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

美原油鑽井數連續四周增加


美國截至6月15日當周,油服貝克休斯總鑽井總數1059,前值1062口;貝克休斯石油鑽井總數863,預期值864口,前值862口,連續四周錄得增加;貝克休斯天然氣鑽井總數194,值198口。

數據公布後,油價小幅反彈後出現一波跳水。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

日本地震令油價短線跳水


日本時間今天早上7:58分於大阪發生規模6.1有感地震,深度13km,日本氣象廳稱,地震的震央位於大阪縣北部,並未發出海嘯警報,各地震度大阪6、京都5、神戶5、奈良4、不少網友在PTT回報資訊表示超搖,且目前傳JR停駛中,關西機場也暫時封閉跑道飛機停駛,正檢查跑道有無受損。

地震後,日本關西的部分精煉油廠已停工。此外關西電力表示,大阪和鄰近的兵庫縣有超過17萬戶的家庭斷電。

消息公布後油價短時間出現一波跳水,創出了2018年 4月10日以來最低水平。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

莫斯科會晤後俄羅斯與沙特欲加強合作,增產或難以避免


紐約瑞穗能源主管鮑勃·雅閣表示,他們將會參加維也納會議,所以人都在討論增加產量,但是唯一的問題在於增加多少。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示,在莫斯科與沙特能源部長法利赫會晤後,兩國表示將在原則上支持產量的增加。

諾瓦克表示,在增長的問題上基本達成一致,具體的細節將在一周內舉行的會議上進行討論,其中一種思路包括可能將從7月1日起逐步增加150萬桶/日的產量。

法利赫沒有具體陳述將在維也納會議上采取何種方案,但是他表示,沙特和俄羅斯知道將要往何種方向前進,同時他認為將會達成一個令大都數人尤其是市場感到滿意的答案。

許多分析師認為維也納會議結束後將會出現產量的上升。瑞士石油市場谘詢公司Petromatrix的奧利維爾雅各布表示 ,市場情緒已經發生轉向,同時原油供應量將會出現上漲。

期貨經紀公司AxiTrader的首席市場策略師格雷格·麥肯納表示,本周OPEC將會達成何種協議尚不能預測,但是有跡象表明俄羅斯似乎想尋求比其他產油國更大的產量增加。

麥肯納進一步表示,預計增加的產量將會略低於美國希望沙特能夠增加的100萬桶/日。

沙特王儲薩勒曼在莫斯科與普京會面時表示,沙特希望與俄羅斯在全球原油供給上保持密切的合作。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

地緣因素以及市場需求依然左右油價走勢


近期油市的走向出現了明顯的不確定性,這使得市場充滿了對於2018年下半年油市走向的猜測。

原油的價格較之2017年同期上漲了30%,布倫特原油期貨的平均價格與2014年以來首次站上70美元/桶。同時原油庫存的不斷減少、地緣政治因素的發酵以及強勁的市場需求,這推動了油價的不斷上漲,這也使得WTI原油期貨的平均價格也上漲至了65.09美元。

不過由於產量的不斷上升以及美元升值的壓力,油價近期已經喪失了一些上行的走勢。預計隨著更多的產量流入市場可能將導致油價的進一步下行。

2018年第二季度全球的經濟活動已經明顯的放緩,同時主要經合組織國家的經濟增速也低於預期。2018年全球的經濟增速依然維持在3.8%,同時預測2018年下半年的經濟增速將會有所增加。美國將在這一過程中扮演主導角色,因為其所出台的財政刺激措施推動了其經濟穩固增長。此外,日本和歐元區經曆了年初的走軟後,可能將會在2018年下半年迎來回暖。

盡管經合組織國家有經濟上行的潛能,但是主要的新興經濟體則可能會從2018年上半年的高速增長中出現回落。盡管印度在上半年經濟出現了強勁的複蘇,但是預計2018年下半年印度經濟將會出現明顯的放緩。

巴西和俄羅斯預計將在2018年下半年經濟維穩,這是由於近期大宗商品價格出現回落以及地緣政治的不穩定性所造成的,同時隨著全球範圍內不斷增加的貿易壁壘,這可能會進一步提高負債水平以及資本市場潛在波動性的加劇。

盡管如此,OPEC還是預測2018年下半年全球的原油需求將會增加161萬桶/日,同時2018全年的原油消費總量預計將會達到1億桶/日。此外非經合組織國家的原油需求預計也將增加128萬桶/日,這主要集中在中國的工業和交通部門,同時印度等亞洲國家經濟的穩步增長也將對原油需求形成支撐。

盡管美國、中國以印度在原油需求上依然有上行的潛力,但是下行的風險可能會阻礙需求的持續上升。首先政府對於原油的干預可能會影響原油的需求,這包括推進天然氣的使用。其次美國大量的推進原油的產量,這可能會導致巴西以及加拿大產量的增加以搶占市場份額,進而推動巴西以及加拿大更多項目的啟動以及產量的迅速增加。

美元持續走強施壓油價


近一年來,美元已經躍升至最強的水平,引發了市場對於美元走強可能導致債務負擔加重以及原油需求下降的擔憂。

美聯儲近期宣布加息導致美元創出了年內高點。

嘉信理財首席固定收益策略師凱西·瓊斯近期表示,美元依然有上行的空間,歐洲的數據在走軟,美國的數據走強,美聯儲今年已經宣布加息兩次,同時美聯儲還表示將會考慮今年額外的兩次加息,這將會推動美元的進一步走強。

同時歐洲央行也在防止主權債券收益率下降,尤其是意大利政局的不確定因素導致該債券收益率不振,歐洲央行近期表示將在明年九月前維持低利率。

美元的持續走強對於油市產生了最直接的影響,導致了許多國家貨幣支出擴大,進而拖累了油價。有消息稱,目前印度的柴油較之2017年同期經上漲了27%。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

中美貿易緊張關係再度升級施壓油價


6月15日隨著美國宣布對原產於中國的500億美元的商品加征25%的進口關稅,並於7月6日開始生效。中國政府隨後宣布對原產於美國的水產品、農產品、汽車加征25%的關稅,同時對自美國進口的能源產品、醫療設備和化工品也額外加征25%關稅,並於7月6日開始實施。

這使得中美貿易緊張局勢再度升級,油價前景陰雲密布。

技術分析


1小時圖上,美油的快速下殺將此前近半個月的上漲走勢幾乎抹掉。同時美油跌穿了關鍵的支撐區間確立了近期的上漲走勢隻是快速下跌後的反彈行情。

短線油價依然有反彈的空間,但是油價已經明顯走軟了,上方最直接的壓力區間是65.1—65.3,如果始終未能站上,不排除會出現一波較大的下跌走勢。

隻有短時間站上66美元一線油價才有回到中性區間的可能,否則美油未來將會出現進一步的下探。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:43,美國WTI原油期貨連續合約報63.82美元/桶。

6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(6月18日)美元指數高位窄幅震蕩,一周剛剛開始,市場還存在一些觀望情緒;現貨黃金溫和反彈,低位買盤和技術面修正需求給金價提供支撐;原油市場,油價震蕩下探,短線受到亞洲股市下跌的拖累,後市仍存進一步下行風險。

6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美聯儲多位官員陸續發表講話;
2、歐洲央行年度論壇,期間包括歐洲央行行長德拉基在內諸多決策者講話;
3、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
4、美國5月新屋開工總數、美國5月營建許可總數、美國5月成屋銷售總數;
5、OPEC第七屆歐佩克國際研討會、OPEC第九屆聯合部長級監督委員會會議、OPEC半年度大會;
6、EIA原油庫存數據;
7、英國央行利率決議;
8、加拿大5月CPI數據;
9、歐元區6月製造業PMI初值。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:歐洲央行的意外鴿派和美聯儲的鷹派形成對比,在新的利空出現之前,有望繼續給美元提供上漲動能,目前匯價在95.15附近存在一些阻力,如果升破該位置,中線有望漲向97.87附近。

周線級別:震蕩上漲,短期均線多頭排列,MACD金叉良好運行並上穿零軸,布林線有輕微開口跡象,關注2017奶奶11月10日當周高點95.15附近阻力,如果升破該位置,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在96.03附近,該位置是103.82-88.24跌勢的50%回撤位,也接近整數關口;61.8%回撤位阻力在97.87附近,2017年6月23日當周高點阻力也在該位置附近。

下方初步支撐在94.33附近,10周均線支撐在93.22附近,過去兩周低點的支撐也在該位置附近,由於KDJ仍處於超買區域,如果意外跌至10周均線下方,則削弱看向信號。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲,匯價的回調在布林線中軌附近獲得支撐,並重新回到布林線上軌阻力附近,KDJ重新結成金叉,MACD也有重新結成金叉的跡象,匯價有望繼續上攻,如果頂破95.15附近阻力,有望打開進一步上漲空間,短線進一步阻力分別在95.45和95.83附近。

不過上一交易日在重要阻力位附近錄得類十字星形態,如果本交易日錄得陰線,則削弱短線看漲信號,初步支撐在5日均線94.39附近,10日均線支撐在94.00附近,在跌破位置前,後市有望延續漲勢;上周低點支撐在93.15附近如果意外失守該位置,則增加形成局部“雙頭頂”的可能性,這會增加下行風險,目前這種可能性相對較低,但仍需予以提防。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:95.15;95.45;95.83;96.03;96.32;97.87;
支撐:94.64;94.39;94.00;93.50;93.22;92.80。

2、現貨黃金

解析:美元相對強勢,貿易摩擦加劇後大宗商品普遍走弱,金價仍存進一步下行風險;現貨黃金技術面看空信號也有所加強,金價中線偏向震蕩下行;當然,上一交易日大幅下跌後,短線還不能排除溫和反彈的可能,另外還需要留意避險情緒的變化和逢低買盤的強度。

周線級別:近兩個月震蕩下跌;MACD和KDJ死叉信號延續,短期均線空頭排口,金價初步跌破了1122以來的上漲趨勢線,看空信號有所增加,後市可能會分別試探1244.55和1215.84附近支撐,分別是1122-1366漲勢的50%和61.8%回撤位,另外2017年12月15日當周低點1236.10附近也還存在一些支撐。

目前金價在100周均線1275.73附近獲得了一些支撐,1122-1366漲勢的38.2%回撤位1273.26也在該位置附近,2017年12月29日當周低點支撐也在該位置附近,短線還不能排除溫和反彈的可能,但在收複5周均線1290.39前,後市偏向下行。另外,10周均線阻力在1303.65附近。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩下跌,MACD重新結成死叉,KDJ死叉運行,金價多次反彈持續承壓於200日均線後重回跌勢並創下近半年新低,基本上完成了對200日均線兌回踩確認,後市金價存在進一步下行風險,初步支撐在12月26日低點1273.20附近,12月19日高點支撐在1265.20附近,12月14日低點支撐在1250.41附近,另外1236-1366漲勢的61.8%回撤位在1285.74附近,如果不能快速收複該位置,則金價可能會重新試探1236.10附近支撐。

上方初步阻力在5月21日低點1281.97附近,1287.83-1290區域也存在較強的阻力,20日均線阻力在1295.78附近,在收複該位置或者出現新的底部信號前,後市偏向下行。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1281.97;1290.39;1295.78;1300.00;1306.50;
支撐:1273.20;1270.00;1265.20;1261.00;1250.41。

短線操作建議:觀望或逢高做空;特別激進的可以破位謹慎追空。

3、現貨白銀

周線級別:依然處於震蕩走勢,上周錄得帶長上影線的陰線,暗示上方賣壓較強,短線下行風險有所增加,建議關注布林線下軌16.05附近支撐。

上方關注布林線上軌17.25附近阻力,長線下行趨勢線阻力也在該位置附近,若意外收盤於該位置上方,則增加看漲信號。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀周線圖)

日線級別:震蕩,銀價在4月份高點阻力附近受阻後錄得吞沒看空K線,KDJ重新結成死叉,MACD也有結成死叉的跡象,後市下行風險顯著增加,初步支撐在上一交易日低點16.44附近,5月30日低點支撐在16.29附近,布林線下軌支撐在16.12附近,如果失守該位置,則可能會打開中線下行空間。

需要提醒的是,短線大幅下跌後,還存在溫和反彈或者震蕩調整的可能,初步阻力在20日均線16.61附近,200日均線和6月12日低點阻力在16.73附近,在收複該位置前,傾向於看空後市。6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.61;16.73;16.91;17.00;17.25;
支撐:16.44;16.29;16.12;16.05;15.81。

結論:收複16.73前,後市震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:市場對OPEC和俄羅斯未來的增產預期有所升溫,這種擔憂令油價受到進一步拖累,而對國際貿易形勢的擔憂也影響了原油的需求預期,油價在跌破前期低點64.22附近支撐後,面臨進一步下行風險,而且中線下跌風險也顯著增加。

周線級別:單邊上漲後回調,且頂部信號有所增強;頂部K線出現吞沒看空信號後,油價初步跌破中線上漲趨勢線和布林線中軌支撐,MACD、KDJ和短期均線的死叉信號延續,油價可能會進一步試探61.11附近支撐,該位置是42.05-72.90漲勢的38.2%回撤位,3月9日和2月9日當周低點支撐分別在59.95和58.07附近。

上方初步阻力在5周均線65.44附近,10周均線阻力在67.48附近,在收複該位置或者探底回升前,傾向於看空後市。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約周線圖)

日線級別:震蕩下跌,此前油價的反彈受到了20日均線的壓製,目前重新跌破100日均線65.42附近支撐,並跌破了6月5日低點64.22附近支撐,KDJ重新結成死叉,MACD死叉信號延續,暗示油價跌勢重啟,可能會進一步試探200日均線60.74附近支撐,短線在63.20和61.81附近也還存在一些支撐,分別是4月10日和4月6日低點所在。

上方100日均線已經轉化為初步阻力,20日均線阻力在66.88附近,需要收複該位置才能緩解短線下行風險。6月11日低點64.85附近也存在一些阻力。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:64.22;64.85;65.42;66.88;67.48;
支撐:63.20;61.81;61.11;60.74;59.95;58.07。

結論:收複65.42前,後市偏向震蕩下跌。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(6月15日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金再度上摸千三後跳水15美元,美元兌日元跳水40點後微幅反彈,因市場提前知悉美國將公布對華加征關稅清單,這使得利好出盡;英鎊反彈70點後震蕩,歐元震蕩上行50點,因在昨日暴跌後空頭回補;布油跌逾2%,因參與全球限產協議的國家增產似已不可避免,且全球貿易戰風險高企。
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

★近期熱點提要:★


1、俄羅斯能源部:OPEC與非OPEC產油國將會在下周計劃討論進一步合作的框架原則,與會各方將會討論調整產量配額的可能性。

2、美國宣布加征關稅的中國商品清單。

3、愛爾蘭財政部長:我們不會允許脫歐後出現硬邊界。

4、日本央行行長黑田東彥:現在考慮退出政策的細節還為時過早,很難判斷日元是否會因央行政策分化而貶值。

5、據外媒:歐盟外交人士不排除英國脫歐延遲幾個月的可能性。

★行情熱點★


★美宣布對華加征關稅清單,黃金衝高後走出“賣事實”行情★


歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金再度上摸千三後跳水15美元,美元兌日元跳水40點後微幅反彈,因市場提前知悉美國將公布對華加征關稅清單,這使得利好出盡。截至發稿,現貨黃金下跌1.32%至1285.25美元/盎司,美元兌日元下跌0.14%至110.48。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

歐市盤初時,金價延續隔夜自一個月高點的跌勢,最低觸及了1297美元/盎司區域,主要因美元需求強勁,在周三美聯儲措辭鷹派背景下,昨日歐洲央行表現鴿派,而周五日本央行下調通脹評估繼續利好美元,使得金價承壓。

但隨後在媒體報道,美國將於晚間公布對中國加征關稅的清單後,金價拉漲4美元短暫上摸1300關口,收複亞洲時段部分跌幅。不過,在北京時間20:00,美國正式宣布加征關稅的消息後,黃金卻微幅走高後跳水15美元,疑是利好出盡。美國總統特朗普還表示,如果中國報複,美國將追加更多關稅。而市場或在等待中國具體的回應措施。

中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

★英鎊、歐元空頭回補明顯,但後市仍面臨極大下行風險★


歐洲時段,英鎊反彈70點後震蕩,歐元震蕩上行50點,因在昨日暴跌後空頭回補。昨日歐洲央行決議鴿派,稱當前利率水平將至少持續到明年夏天,致貨幣市場下調對其加息的預期(歐元區貨幣市場定價暗示,歐洲央行在2019年12月加息10個基點),歐元暴跌300點,受其影響美指暴漲180點,英鎊暴跌近200點。日內釋然性反彈行情明顯。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

不過,雖然歐元空頭回補明顯,但盤中曾急挫40點後收複跌幅,因市場傳基社盟與基民盟“分手”假消息。德國黑森廣播電視台推文稱,德國內政部長哲侯弗在內部訊息宣布基督教社會聯盟(CSU)與德國總理默克爾的基督教民主黨(CDU)結盟關係結束;但隨後,黑森廣播電視台發言人表示,發表“基社盟和基民盟結盟結束”消息的賬號不是電視台旗下賬號。

知名金融博客零對衝對此評價稱,目前來看,德國總理默克爾政府依舊是完整的,盡管還有待觀察基社盟和基民盟如何就分歧非常嚴重的”難民問題”達成妥協。歐元的劇烈反應顯示出默克爾對於歐洲總體穩定的影響力。

稍早《歐洲時報》報道,德國總理默克爾與其右翼盟友之間在難民政策上的爭議衝突激化;德國聯邦議院中斷了全體會議,進行聯盟黨團內部討論,基民盟和基社盟分頭磋商;德國內政部長兼基社盟主席澤霍費爾表示該黨要“單飛”,這在德國曆史上非常罕見,而若形勢惡化,將打壓歐元兌美元。

荷蘭銀行駐阿姆斯特丹的外匯策略師Georgette Boele從另一方面也指出歐元有下行風險,他稱投資圈依然是歐元多頭倉位占優,因此他們中的一些人將會平倉;歐元兌美元跌破1.15會導致更多頭寸遭到擠壓;預計9月份歐元兌美元將跌向1.10;美國國債與德國國債之間的收益率差擴大將支持美元,這也將利空歐元兌美元。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

此外,雖然日內英鎊空頭回補也明顯,但未來也仍有較大的走低風險。分析師認為主要原因有三:①美指的不斷上揚給英鎊造成很大壓力,②下周四(6月21日)英國將公布6月利率決議,貨幣政策會議紀要。根據利率期貨定價顯示,英國央行6月基本不可能加息,同時8月加息概率一直在下降。③雖然此前特雷莎·梅特領導的“硬脫歐”派在《退出歐盟》法案中得到勝利,但愛爾蘭邊界問題、與歐盟的關稅問題仍懸而未解,能否在既定時間內達成脫歐協議仍存疑。

★OPEC增產不可避免油價下挫2%,更可怕的是貿易戰或一觸即發★


歐洲時段,國際油價震蕩下行後加速跳水,投資者關注石油輸出國組織(OPEC)在維也納的一場重要會議,與此同時沙特和俄羅斯暗示他們希望增產;此外,美國公布對華加稅清單後已使的全球貿易戰風險高企。截至發稿,美國原油下跌1.31%至65.59美元/桶。布倫特原油下跌2.32%至74.18美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

俄羅斯能源部長諾瓦克在與沙特能源部長法利赫會談後表示,兩國“原則上”支持逐步退出限產協議。法利赫並未對維也納會議可能達成什麼樣的協議給出明確指引。但他表示:“我們將看情況而定,但最重要的是,我認為我們可以達成一個令市場滿意的協議。”

俄羅斯能源部日內則指出,OPEC與非OPEC產油國將會在下周計劃討論進一步合作的框架原則,與會各方將會討論調整產量配額的可能性。目前市場認為,參與全球限產協議的國家在6月23日維也納會議上一定會討論減產額度變更,OPEC與非OPEC產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量。

國際能源機構預計,今年石油需求增長至少140萬桶/日,但是非OPEC成員國(主要是美國頁岩油)的供應將增長200萬桶/日。2019年的情況也是一樣:石油需求再增長140萬桶/日,非OPEC產油國的石油供應將增長170萬桶/日。這些數據表明,美國和其他一些OPEC的產量增速遠遠能滿足全球需求增速。
周四(6月14日)歐洲時段,雖然歐洲央行宣布將於12月結束QE,但也指出當前利率水平將至少持續到明年夏天,這使得市場下調對其加息的預期,致歐元暴跌200點,進而提振美指上行逾百點至94.33。不過,雖然美元走強,但黃金仍受避險情緒支撐;此外,國際油價震蕩上行,因地緣局勢緊張、美國需求強勁支撐油價。
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

★近期熱點提要:★


1、美官員:美國將無限期暫停美韓聯合軍演。

2、俄羅斯能源部長諾瓦克:可能會從7月1日開始逐步地放寬減產力度,歐佩克與非歐佩克產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量。

3、歐洲央行行長德拉基:歐元的進展是不可逆的,因為歐元的強勁是人們想看到的結果。

4、歐洲央行行長德拉基:如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月;“在夏季結束前”是刻意模糊化的措辭。

5、歐洲央行決議:每月300億歐元的資產購買規模將持續到9月份;10月份至12月的月度購債規模為150億歐元;QE將會在12月末結束。

★行情熱點★


★歐洲央行年底將結束QE但加息仍有顧慮,歐元衝高後暴跌200點★


歐洲時段,歐洲央行公布貨幣新政,維持各項政策參數不變,並明確了今年底會結束量化寬鬆,同時也明確了當前利率水平將至少持續到明年夏天。鑒於歐元區貨幣市場下調了對歐洲央行明年加息預期。歐元兌美元衝高33點後下挫逾200點至1.1640。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

歐洲央行在聲明中表示,300億歐元/月的資產購買規模將持續到9月份,10-12月的購債規模為150億歐元/月,將會在12月末結束QE,有關資產購買的決定將會取決於未來的數據,淨資產購買計劃結束後,將在長期內進行到期債務再投資。

此外,歐洲央行管理委員會預計的關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天,無論如何隻要有必要,都將維持利率在當前水平,以確保通脹的演變符合當前持續調整路徑的預期;通脹在中期內接近2%。

零對衝博客認為,歐銀決議致歐元再現“買預期,賣事實”行情,歐洲央行在廣泛預期情況下,保持了所有關鍵利率不變,但對利率的前瞻指引措辭使得鷹派結束QE的聲明中夾雜了一些溫和的鴿派色彩。Norda市場的全球固定收益策略師Jan von Gerich就預計,僅在2019年12月才會發生首次25個基點的加息。

隨後,歐洲央行行長德拉基在記者會上,將2018年GDP增速預期從2.4%下調至2.1%,並將2018年通脹率預期從1.4%上調至1.7%,並稱歐洲央行沒有討論到何時加息;經濟的潛在動能沒有改變,疲軟格局可能比預測中暗示的時間更長。這進一步加劇了歐元的跌勢。

分析認為,歐洲央行行長德拉基稱,如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月,這意味著大概率歐洲央行在2019年9月前不會加息。而此前市場主流預期其在明年6月或第二季度加息,歐元區貨幣市場下調了對明年加息預期,這或是觸發歐元短線衝高後急挫逾百點的重要原因。而且,德拉基發布會措辭偏鴿又給歐元添了一刀,致其加速跌破1.17。

★歐元跳水提振美指上行百點,因受避險支撐黃金不懼FED鷹派加碼★


歐洲時段,歐銀決議後因市場下調對其加息的預期歐元暴跌逾200點,進而提振美指上行逾百點至94.33。現貨黃金拉漲7美元後回吐大部分漲幅,一方面,現貨黃金盤中升破200日均線等關鍵技術阻力匯聚的1307美元阻力位,觸發部分空頭止損;另一方面,市場擔心美國將於6月15日宣布課稅25%的中國進口商品名單,避險情緒支撐黃金。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

此外,美國5月零售銷售月率漲幅超出預期,錄得六個月以來最大漲幅,即便需要為汽油支付更高的費用,消費者依舊購入了更多汽車與其他商品,這顯示出美國經濟在第二季度出現加速增長的跡象,也在支撐美元走強。

隔夜美聯儲決議加息,雖在普遍預料之內,但仍具有裏程碑意義。而且美聯儲預期2018年將再升息兩次,2019年升息三次。但由於此後美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號,美元在亞洲時段承壓,黃金價格得以走高。不過,歐洲時段歐銀決議卻救贖了美元。

美國政府的一位高級官員表示,總統特朗普將於周四和主要貿易顧問會面,決定是否啟動對數百億美元中國產品加征關稅的計劃。而據媒體透露,該結果最快將於周五(6月15日)公布。

★地緣局勢緊張+美國需求強勁提振油價,但OPEC增產預期限製漲幅★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,因阿拉伯聯盟開始對也門胡塞武裝發動攻擊,或對原油和天然氣供給產生不利影響;此外,利比亞國家石油公司稱,因東部石油設施遭襲擊將導致原油產量減少月24萬桶/日。不過,紐市盤前,油價又回吐部分漲幅,因俄羅斯能源部長諾瓦克稱,可能會從7月1日開始逐步地放寬減產力度。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

據報道,日內以沙特阿拉伯和阿聯酋為首的阿拉伯聯盟已經開始對也門的荷台達港進行軍事打擊,由於也門處於咽喉地帶,這可能將對超過340萬桶/日的原油供給以及全球12%的液化天然氣供給產生影響。

此外,昨日EIA數據顯示,美國上周汽油消費量增至988萬桶/日的紀錄高位;截至6月8日當周,美國原油庫存減少410萬桶至4.324億桶,部分因需求強勁。分析師認為,隨著美國進入駕駛季,需求還會走強。

沙特能源部長法利赫日內稱,聽到了一個將石油日產量增加180萬桶的提議,預計OPEC將在維也納的會議將達成溫和且合理的協議,且逐步增加產量也是不可避免的。

俄羅斯能源部長諾瓦克也稱,與沙特能源部長討論了逐步退出減產協議,OPEC與非OPEC產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量,下周將會討論OPEC與非OPEC產油國產量調整的細節。

不過,評級機構惠譽卻認為,2018年油價仍將維持在相對高位,這是因為不斷激增的地緣政治以及強勁的市場需求;同時盡管沙特和俄羅斯預測他們將會開始增產,但是邊際生產成本將會在長期推動油價的上漲。

匯豐銀行也稱,預計OPEC成員國本月不太可能同意增產,預計OPEC大會上不會就具體原油增產數字達成正式協議。最有可能出現的結果是,OPEC將發表一篇措辭籠統的聲明,在聲明中承諾OPEC將保證原油市場供應的充足,但不會提供任何具體細節。

6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(6月14日)美元指數窄幅震蕩,隔夜美聯儲利率決議基本符合市場預期,投資者開始關注晚間的歐洲央行利率決議和美國零售銷售數據;現貨黃金暫時仍在千三關口下方窄幅震蕩,後市短線方向依然模糊;原油市場,EIA原油庫存的下降給油價提供了一些支撐,油價短線有望小幅上攻。

6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月14日金融市場熱點:

1、歐洲央行利率決議和行長德拉基講話;
2、美國5月份零售銷售數據;
3、美國5月份進出口數據;
4、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美聯儲利率決議之後出現了一些“買預期,賣事實”的情況,對美元形成拖累,鑒於市場預期歐洲央行可能釋放鷹派信號,短線美元下行風險有所增加,但市場對 美國零售銷售數據的預期比較樂觀,有望給美元提供支撐。

日線級別:震蕩,匯價在布林線中軌附近徘徊,MACD死叉信號延續,KDJ金叉有被破壞的跡象,隔夜匯價收盤於布林線中下方,短線下行風險有所增加,關注上周低點93.20附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌92.63附近支撐。

上方關注94.03附近阻力,如果回升至該位置上方,則有望進一步上探布林線上軌94.70附近阻力。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:震蕩,匯價在93.45附近獲得了一些支撐,KDJ有結成金叉的跡象,MACD綠色柱萎縮,相對低位出現“啟明之星”,短線有望上探布林線中軌93.70附近阻力,如果能收複該位置,則有望重新上探布林線上軌94.01附近阻力。

如果未能收複布林線中軌或者跌破93.45支撐,則增加下行風險,短線進一步支撐分別在93.35和93.19附近。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:93.70;94.03;94.44;94.75;95.02;
支撐:93.45;93.19;93.00;92.63;92.44。

結論:短線走勢變數較大。

2、現貨黃金

解析:美聯儲利率決議偏向鷹派,但基本符合市場預期,美元指數衝高回落,市場開始關注晚間的歐洲央行利率決議,另外晚間美國的零售銷售數據也需要予以關注;現貨黃金在技術面仍處於窄幅震蕩走勢,短線方向比較模糊

日線級別:窄幅震蕩,短線留意1290-1307.77區域的突破情況,前者是整數關口和6月1日低點附近支撐,後者是5月25日高點和200日均線阻力。

更大一點的區間在1281.97-1314.83區域的突破情況,前者是5月21日低點和布林線下軌支撐;後者是5月15日高點和布林線線上軌附近阻力,1365-1282跌勢的38.2%回撤位也在該位置附近。

MACD和KDJ金叉運行,短線略微偏多,但信號並不是很強,變數依然較大。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1301.80;1307.77;1310.40;1314.83;
支撐:1294.29;1290.00;1281.97;1276.34。

短線操作建議:觀望。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩上漲,短期均線多頭排列,KDJ和MACD金叉運行,布林線開口,銀價有望繼續延布林線上軌向上運行,初步阻力在4月23日高點17.13附近,4月19日高點阻力在17.35附近。

由於KDJ已經運行至超買區域,也需要留意短線回調風險,初步支撐在5日均線16.90附近,在失守該位置前,後市偏向上漲;200日均線在16.75附近,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號。20日均線和100日均線支撐在16.59附近。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:17.13;17.27;17.35;17.48;
支撐:16.90;16.75;16.60;16.46。

結論:失守16.90前,短線偏向震蕩上漲。

4、美國原油:

解析:隔夜EIA原油庫存意外在短線給油價提供了支撐,使得油價的低位反彈得以延續,美元短線下行風也有所增加,如果沒有新的利空出現,短線油價有望進一步試探67.54附近阻力。

日線級別:低位震蕩反彈,MACD綠色柱萎縮,KDJ金叉運行,短期均線初步結成金叉,短線油價有望上探67.54附近阻力,該位置是72.90-64.22跌勢的38.2%回撤位,20日均線阻力也在該位置附近,50%回撤位阻力在68.57附近,如果意外升破該位置,則增加中線看漲信號。

下方初步支撐在5日均線66.18附近,10日均線支撐在65.80附近,100日均線支撐在65.44附近,如果重新跌至該位置下方,則增加短線下行風險;上周低點支撐在64.22附近。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,信號模糊;短線略微偏多,但短線上漲空間似乎受到限製。關注隔夜高點66.89附近阻力,如果升破該位置,則可能會進一步上探67.34附近阻力。

下方關注布林線中軌66.03附近支撐,如果失守該位置,則可能會試探65.52附近支撐。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:66.90;67.35;67.54;68.57;69.59;
支撐:66.03;65.44;64.85;64.22;63.20。

結論:短線走勢變數較大,略微震蕩偏多。

:下一交易日暫停更新一天。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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