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油價自三年高位回落,仍受困於美國石油供應掣肘

周三(4月25日),油價保持穩定,但從此前逾三年高點回落,因美國石油庫存和產量上升拖累市場走牛。

油價自三年高位回落,仍受困於美國石油供應掣肘

4月23日美盤收盤後,布倫特原油期貨一度漲破75美元關口,刷新2014年12月份以來高位。WTI原油期貨也一度漲破69美元/桶關口。

總體而言,許多分析師表示,2014年開始的石油供應過剩局面已經結束,原因是供應中斷和強勁的石油需求。

這主要是受到減產協議及一些產油國石油供應風險的推動。中東、委內瑞拉和非洲的石油供應面臨政治風險。OPEC帶頭從2017年開始減產,旨在提振石油市場。

由於石油市場變得更加緊縮,目前來看,布倫特原油期貨價格至2018年底的遠期曲線已超過每桶70美元。到2020年,該價格也將在每桶60美元以上。

期貨經紀公司FXTM的研究分析師奧通加(Lukman Otunuga)表示:“市場正越來越看好大宗商品。”

盡管如此,奧通加指出,市場反彈的可持續性令人擔憂,因為反彈主要是受到中東政治風險的推動。

他表示,美國頁岩油產量增加依然是市場主題,從而繼續施壓油價。在石油市場步入熊市之前,油價到底能上漲多少令外界感到好奇。

目前大多數美國生產商在油價低於每桶40美元時依然有利潤,而且未來幾年的遠期曲線顯著上升,因此美國鑽探公司可能會繼續增加產量,因為在可預見的未來,這些公司能夠盈利。

自2016年年中以來,美國的石油產量已飆升逾四分之一,日產量超過1054萬桶,比沙特約1000萬桶的日產量還要高。目前隻有俄羅斯生產更多石油,日產量接近1100萬桶。

美國石油學會4月23日發布的一份報告顯示,截至4月20日的一周,美國石油庫存增加110萬桶至4.291億桶。

北京時間4月25日22:30,美國能源情報署(EIA)將公布美國官方每周燃料庫存和原油生產數據,這些數據可能對油價產生一定影響。 

截至北京時間4月25日14:27分,布倫特原油報73.87美元,WTI報67.69美元。

4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(4月25日)美元指數在近兩個月高位附近震蕩,隔夜美國房地產數據相對樂觀,美元回調幅度相對較小,有望進一步震蕩上行;非美貨幣可能會延續跌勢或者維持低位震蕩走勢;金價技術面看空信號仍在,下行風險仍未緩解;原油市場,市場對伊朗再被製裁的預期降溫,API庫存增加,油價見頂風險再次增加。

4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月25日金融市場熱點:

1、歐洲央行官員講話;
2、EIA原油庫存和美國原油產量變化;
3、市場對歐洲央行利率決議的預期變化;
4、地緣局勢和貿易摩擦相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:雖然美元指數在強阻力位附近出現了一些回調,但回調力度較小,隔夜美國房地產數據表現樂觀,市場對歐洲央行利率決議的預期也偏向鴿派,加上英國央行5月份加息概率已經顯著下降,避險情緒降溫也令日元承壓,美元可能重新試探91整數關口阻力,並有望上破。

日線級別:近三個月震蕩,近一周單邊上漲,KDJ、MACD均線都是金叉運行,目前面臨91整數關口的三個月高點阻力,雖然上一交易日小幅回落,但仍堅守在4月6日高點90.60上方,也堅守在100日均線90.69上方,有望再次上探91關口阻力,如果頂破該位置,則有望進一步上探1月2日低點91.73附近阻力,200日均線阻力在92.01附近;91.29和91.51附近也還分別存在一些阻力。

下方初步支撐分別在90.69;90.60附近,5日均線支撐在90.54附近,重點關注4月9日高點90.27附近支撐,如果意外失守該位置,則增加下行風險。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:91.00;91.29;91.51;91.73;92.01;
支撐:90.69;90.54;90.27;90.00。

結論:有望頂破91整數關口阻力。

2、現貨黃金

解析:美元受阻於強阻力位,美股大跌,給金價反彈提供了一些機會,但對地緣局勢和貿易摩擦的擔憂並沒有升溫,美國經濟數據依然比較樂觀,歐洲央行本周可能釋放鴿派信號,美元仍有望延續漲勢,金價日線技術面依然偏空。

日線級別:震蕩,雖然上一交易日金價溫和反彈,但仍受到短期均線和布林線中軌的壓製,均線、KDJ、MACD死叉信號仍在,金價可能會再次試探100日均線1319.05附近支撐;如果跌破該位置,則看向1307.06和1302.52附近支撐,前者是3月20日低點,後者是200日均線。

上方初步阻力在5日均線1332.90附近,20日均線阻力在1336.56附近,10日均線阻力在1338.66附近,如果意外收盤於該位置上方,則削弱看空信號。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,MACD金叉,均線金叉,KDJ金叉,短線仍有可能上探近期跌勢的38.2%回撤位1334.82附近阻力,進一步較強的阻力在100均線和50%回撤位的雙重阻力1338.84附近,如果意外收複該位置,則有望扭轉跌勢。

不過,金價反彈受阻於200均線和4月12日低點阻力,KDJ的J線已經運行至超買區域,關注10均線1327.48附近支撐,如果失守該位置,則削弱反彈動能,金價可能會重新試探前低1322.00附近支撐,4月6日低點支撐在1319.90附近,如果失守該位置,則會打開更大的下行空間。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

1小時級別:震蕩反彈,不過KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮有重新結成死叉,金價受阻於布林線上軌1333附近阻力,暗示回調可能告一段落,如果失守布林線中軌1328.33附近支撐,則增強這一觀點;進一步支撐在布林線下軌1323.60附近,如果失守該位置,將予以確認。

上方關注布林線上軌1333.05附近阻力,如果頂破該位置,則金價仍有可能延續反彈走勢,進一步阻力分別在1335.41和1340.60附近。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1333.05;1338.84;1342.85;1346.93;
支撐:1327.48;1323.60;1319.09;1315.77;1307.02。

短線操作建議:觀望或擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:100日均線和20日均線依然給銀價提供支撐,但反彈還受到10日均線和200日均線的壓製,KDJ死叉信號延續,MACD紅色柱萎縮,後市仍偏向下行,關注20日均線16.57附近支撐,如果跌破該位置,則銀價可能會進一步試探4月12日低點16.42附近支撐。

上方關注200日均線16.80附近阻力,若頂破該位置,則仍有可能會重新試探17.00整數關口附近阻力,需要收盤於17.00關口上方,才能緩解下行風險。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.80;17.00;17.13;17.25;17.39;
支撐:16.61;16.42;16.30;16.16;16.00。

結論:下跌或者低位震蕩。

4、美國原油:

解析:市場對伊朗再次被製裁的預期有所降溫,API原油庫存意外增加,美元走強,都對油價產生利空影響,技術面油價再次受阻於69.54附近阻力,見頂風險也顯著增加,短線油價偏向震蕩下行。

日線級別:高位震蕩,KDJ死叉,MACD紅色柱萎縮也有結成死叉的跡象,強阻力位附近類似“上吊線”形態後出現看空吞沒,油價見頂風險顯著增加,初步支撐在4月23日低點67.14附近,20日均線支撐在65.89附近,58.07-69.55漲勢的38.2%回撤位支撐在65.16附近,如果失守該位置,則增加見頂風險;1月26日高點66.66附近也存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線68.11附近,在收盤於該位置上方前,傾向於看空後市。

還有一種可能是油價在67.14-69.54區域震蕩一段時間後再選擇進一步的方向。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,油價受阻於布林線上軌後回落失守布林線中軌,目前逼近布林線下軌支撐,MACD和KDJ死叉運行,布林線有些開口跡象,如果跌破67.14附近支撐,油價可能會延布林線下軌向下運行,61.81以來漲勢的38.2%回撤位支撐在66.58附近,61.8%回撤位支撐在64.76附近,另外前低65.56附近也存在一些支撐。

上方關注布林線中軌68.31附近阻力,如果收複該位置,則緩解短線下行風險,油價仍有機會重新上探前高69.54附近阻力。

相對而言,油價需要突破67/14-69.54區域才能選擇進一步的方向,目前偏向下行。
4月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:68.31;69.00;69.54;70.00;70.76;
支撐:67.14;66.66;65.89;65.16;64.12。

結論:偏向震蕩下行。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(4月24日)歐洲時段,美指寬幅震蕩,現貨黃金微漲,美元兌日元震蕩上行,因美債收益率上漲以及地緣政治相關擔憂減退,削弱了避險情緒。而英鎊微漲歐元微跌,不過需關注英鎊會否錄得六連跌,以及市場對歐洲央行決議的預期對歐元的影響;油價則創逾40個月新高後震蕩下行,因多頭獲利了結。

紐市盤前:黃金多頭徒做掙紮,油價待地緣局勢引爆

★近期熱點提要:★


1、港交所:新上市規則將於4月30日生效,IPO新規允許雙重股權結構公司上市,規允許尚未盈利的生物科技公司赴港上市。

2、德國智庫IFO經濟學家沃拉博:我們不認為4月調查結果顯示德國經濟的趨勢發生了變化;連續第五次下降是正常化跡象,離衰退遠得很。

3、美國財政部把美國人解除與俄鋁業務往來的最後期限從6月5日延後到10月23日,並表示如果俄羅斯富豪Oleg Deripaska退出對俄鋁的控製權,美方將會考慮解除製裁。

4、從海南省發改委獲悉,為進一步擴大開放,充分發揮瓊港兩地比較優勢,促進互利共贏,經雙方政府批準,瓊港兩地決定在十個方面開展務實合作。

5、據韓國媒體《東亞日報》,朝鮮領導人金正恩表示他將接受國際原子能機構對該國核設施的無核化認證和深入檢查;朝鮮半島局勢緩解導致市場避險情緒降溫,這也是最近日元匯價下滑的部分原因。

6、墨西哥貿易代表Kalach:目前有75%的可能橫跨達成北美自貿協定;NAFTA談判已經接近尾聲,預計將在未來10天內達成協議。

★行情熱點★


★美元暫歇黃金多頭掙紮求生,但政經良局示此乃螳臂當車★


歐洲時段,美指寬幅震蕩,現貨黃金微漲,美元兌日元震蕩上行,因美債收益率上漲以及地緣政治相關擔憂減退,削弱了避險情緒。美國財長努欽可能出訪中國,討論貿易問題。朝鮮表示暫停核試驗和導彈試射。

截至發稿,美指下跌0.05%至90.87,美元兌日元微漲0.09%至108.81,現貨黃金微漲0.07%至1325.88美元/盎司。此前金價連跌三日,累計下跌逾30美元。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金多頭徒做掙紮,油價待地緣局勢引爆
不過,日內金價曾嚐試收複1330美元/盎司,因美元升勢停滯,亞洲時段突破91關口後陷入整理;美元升勢停滯主要是因為10年期美國國債收益率回落調整,此前逼近3%。

美國財政部長努欽上周六(4月21日)表示,他可能會到中國討論與貿易有關的問題,這也減少了對避險黃金的需求。努欽在局勢可能進一步惡化的情況下宣布可能前往中國,表明他對雙方達成和解持正面態度。

朝鮮方面也在上周末表示,將在與韓國和美國舉行的峰會之前暫停核試驗和導彈試射。此外,據韓聯社23日報道,朝韓雙方當天就首腦會談的具體安排達成最終協議,兩國領導人將於27日上午首次會晤。

此外,美國對俄鋁立場也有軟化,或改善美俄對峙局面,日內俄鋁在香港市場漲幅擴大至41%。美國財政部把美國人解除與俄鋁業務往來的最後期限從6月5日延後到10月23日,並表示如果俄羅斯富豪Oleg Deripaska退出對俄鋁的控製權,美方將會考慮解除製裁。

★加息預期下滑英鎊恐跌入深淵,歐元仍靜待利率決議裁決★


歐洲時段,未有衝擊匯市的較大新聞,匯市表現相對平靜。但鑒於上周經濟數據不及預期以及英國央行行長卡尼削弱了市場對該央行五月加息的預期,英鎊已連續五個交易日走低,英鎊會否第六日收跌仍值得投資者關注;此外,本周四歐洲央行將公布四月利率決議,恐也會引爆一波行情。

截至發稿,英鎊兌美元上漲0.06%至1.3948,但盤中曾創3月19日以來新低;歐元兌美元下跌0.06%至1.2202,盤中曾創3月1日以來新低。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金多頭徒做掙紮,油價待地緣局勢引爆
上周的經濟數據顯示,英國的通脹處於一年中最弱的水平,而英國央行行長卡尼(Mark Carney)暗示,5月加息並不像投資者先前認為那樣具有“確定性”。目前市場預計英國央行5月加息概率為44.3%。

紐約梅隆銀行高級外匯分析師Neil Mellor表示,近期英鎊下跌主要是因為英國央行5月加息預期驟降,而英國脫歐後或繼續留在關稅同盟中將抑製英鎊的跌勢,軟脫歐希望將拯救英鎊,預計英鎊兌美元年底將升至1.4300。

而對於此次歐洲央行決議,野村證券認為,歐洲央行4月料按兵不動,但或於6月宣布重大決定,並於10月將月度購債規模削減至150億歐元,11月進一步削減至零(1月至9月月度購債規模為300億歐元),並於2019年3月將存款利率提升15點,於當年二季度至四季度進一步提升50點。

荷蘭國際銀行則認為,歐洲央行行長德拉基可能透露對歐元區經濟增長前景的憂慮,要麼是源於宏觀經濟增長放緩,要麼是全球貿易及地緣政局的不確定性;鑒於市場對歐洲央行4月利率決議的預期相對低企,預計德拉基放鴿導致歐元下跌的幾率不大。

★油價坐擁兩大利好:OPEC產能料續降,中東地緣政局仍堪憂★


歐洲時段,國際油價創逾40個月新高後震蕩下行,因面臨高位技術性阻力以及多頭獲利了結。不過,基本面仍利好,原油需求達到紀錄高位且市場預期供應將會吃緊;石油輸出國組織(OPEC)減產以及美國或對伊朗重啟製裁,都在支撐油價。

截至發稿,美國原油上漲0.17%至68.76美元/桶;布倫特原油上漲0.16%至74.85美元/桶,日內布油曾升至75.27美元/桶的2014年11月以來最高水準。

美國原油價格15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金多頭徒做掙紮,油價待地緣局勢引爆
據悉,2006年原油需求大約為8500萬桶/日,而目前原油的需求較之2006年已經增長了1500萬桶/日,但是閑置產能依然隻有200萬桶/日,這意味著隨著時間的推移,OPEC的剩餘產能可能會繼續下降。

而且,美國總統特朗普將在5月12日對伊核協議作出最終決定。一旦該協議被廢止,美國可能對伊朗發動新的製裁,國際原油市場將出現40萬-50萬桶/日的供給缺口。

法國興業銀行的觀點是,地緣政治局勢也利好油價,多數市場人士認為,美國將於對伊朗實施製裁(70%概率);委內瑞拉的石油產量繼續大幅下降,以及5月20日大選後可能實施石油製裁,也引發了人們的嚴重擔憂。

此外,由於Haftar將軍的健康狀況不佳,已經離開利比亞,該國的不穩定狀況可能會急劇增加,而且原油產量的大規模持續中斷可能再次成為常態。沙特和伊朗在也門的緊張局勢,以及以色列和伊朗在敘利亞的緊張局勢依然沒有降溫跡象。
周二(4月24日)中國版原油期貨INE主力合約SC1809收報447.3元/桶,日內漲幅2.52%,創出了自上市以來高點於449.2元/桶。由於美國對於是否放棄伊朗核協議日期的臨近,市場的擔憂情緒使得油價居高不下,同時隨著中國發改委明確表示將嚴防死守去產能的路線,推動了國內黑色係大宗商品的暴漲,進一步帶動了INE價格的上漲。

中國版原油期貨滿月之際展露牛氣,短線上方仍有空間

行情回顧


3月26日中國版原油期貨INE正式上線,上市首日,國際油價拉升至逾三年的高點,中國原油期貨也一度拉升至447.1美元/桶。不過由於美油產量續增,短時間多空爭奪加劇,油價衝高回落,INE連續四日收陰。

不過隨著複活節假期的到來,亞洲盤面對油市的走勢起到了推動作用,國內對於原油投資的熱情使得3月30 日收出了一根大陽線,不過隨著4月3日部分國家複活節假期的結束以及世界第一大產油國俄羅斯3月的原油產量意外增加,這導致了市場對於供過於求的擔憂上升,從而造成了油價再次承壓。

不過隨著中國國內進入清明假期,INE暫停交易,避開了4月6日國際油價收陰的走勢

此後地緣因素主導了整個原油市場,受敘利亞危機的不斷發酵,地緣政治引發的對於原油供給的擔憂蓋過了美油產量續增的利空影響,油價出現了持續性的上漲。而隨著英美法對敘利亞發動導彈襲擊,導致美俄關係的緊張,油價進一步上漲,但是仍低於首日上市的高點447.1

盡管隨後美國表態願意與俄方進行談判,並限製對於敘利亞的導彈發射,但是近期亞洲市場對於原油需求的大增,美國駕車高峰期的到來以及中國黑色係大漲所帶動的原油上漲推動INE以及國際原油均創出了近期新高。

中國版原油期貨滿月之際展露牛氣,短線上方仍有空間

未來展望


INE與國際油價聯係緊密,同時也間接影響著油價的走勢。一德期貨陳通根據中東交割油種入庫成本測算,得出理論升水(INE SC-DME Oman)約為2.55美元/桶,目前阿曼原油報價為70.3美元/桶,那麼理論上INE價格應該為72.85美元/桶,折合人民幣約458.955元/桶,這意味著短時間INE仍有一定的上漲空間。

相比於國際油價而言,INE走勢相對平穩,但由於INE是中國首個以人民幣計價的國際期貨,更容易受國際匯率的影響,在近期原油維持高位的情況下,人民幣的匯率變化也將會對油價產生直接的影響。

中國版原油期貨滿月之際展露牛氣,短線上方仍有空間

由於亞洲原油需求是全球原油需求的增長點,亞洲的原油需求量也將是未來油價走向的關鍵點,這將對INE產生直接的影響。高盛表示,全球原油需求增速在2018年第一季度可能會創2010年第四季度以來新高至255萬桶/日,同時中國將繼續領跑亞洲的原油市場。但是IEA月報數據顯示,預計中國2018年原油需求增速將下降30%,同時隨著中美貿易摩擦懸而未決,這可能或進一步降低中國的原油需求。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(4月24日)美元指數小幅衝高,一度創三個月新高至91.07,受到多重利好的支撐,如果能夠頂住回調壓力,有望延續漲勢;多數非美貨幣承壓明顯,雖然短線存在一些反彈需求,但中線下行風險仍存;現貨黃金也面臨下破1320重要支撐的風險;原油市場,受到伊朗局勢的支撐,油價相對堅挺,仍有望震蕩衝高。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月24日金融市場熱點:

1、美國3月新屋銷售數據;
2、歐洲央行官員講話;
3、貿易摩擦相關消息和避險情緒變化;
4、地緣局勢相關消息;
5、API原油庫存數據(次日淩晨);
6、英國央行行長卡尼講話(次日淩晨);

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國成屋銷售數據等數據表現樂觀,繼續給美元指數提供支撐,美指收益率飆升至逾四年高位,非美貨幣延續跌勢,也給美元提供上漲動能,美元指數如果能夠站在91關口上方,有望扭轉中線跌勢。

日線級別:近三個月震蕩,近一周單邊上漲,目前美元指數逼近1月15日以來高點和91整數關口的雙重阻力,短線可能會面臨一定的回調需求,關注4月5日高點90.60附近支撐,KDJ金叉運行,MACD金叉信號有所增加,布林線開口,K線紅柱實體也暗示上漲動能仍存,在失守該位置前,後市有望延續漲勢。另外,100日均線90.72附近也有一些支撐。

上方進一步阻力在2017年9月11日低點91.29附近,1月2日低點阻力在91.73附近,200日均線阻力在92.03附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:單邊上漲後高位震蕩,MACD和KDJ形成死叉,短線面臨一些回調風險,關注布林線中軌90.72附近支撐,在失守該位置前,匯價仍有機會繼續衝高。

如果失守該90.72附近支撐,則分別關注90.60、90.44和90.30附近支撐,布林線下軌預計也會逐步上移至90.30附近,如果意外失守90.30附近支撐,則增加見頂風險。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:91.29;91.73;92.03;92.48;
支撐:90.72;90.60;90.27;90.00。

結論:有望震蕩上攻。

2、現貨黃金

解析:美元走強、美債收益率飆升,增加了持有黃金的機會成本,避險情緒的降溫也令黃金的吸引力下降,金價在跌破1330後,技術面看空信號有所增加,可能會進一步下破1320附近支撐。

日線級別:震蕩,均線死叉,MACD死叉,KDJ死叉,金價失守了布林線中軌和上漲趨勢線支撐,後市下行風險有所增加,關注100日均線1318.53附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探200日均線1302.00附近支撐。另外,布林線下軌支撐目前在1313.71附近,3月20日低點1307.06附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在4月10日低點1331.01附近;布林線中軌阻力在1335.84附近,在收複該位置前,後市偏向下行;10日均線阻力在1340.70附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌,MACD死叉運行,均線空頭排列,布林線中軌向下傾斜,下行風險仍存,關注前低1319.90附近支撐,如果跌破該位置,則可能進一步下探1307.06附近支撐。

不過K線出現了類似斬回反轉信號,KDJ結成金叉,短線存在反彈需求,初步阻力在1330整數關口附近,然後是1331.90附近;1355.80-1322.00跌勢的38.2%回撤位在1334.82附近,在收複該位置前,後市依然偏空。

強阻力在61.8%回撤位1342.85附近,如果意外收複該位置,則有望扭轉跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1329.46;1331.90;1334.82;1337.20;1340.78;
支撐:1322.00;1318.50;1313.71;1307.01;1302.00。

操作建議:逢高做空;破位謹慎追空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,K線出現類似“黃昏之星”錄得大陰線,KDJ重新結成死叉運行,MACD紅色柱萎縮,也有結成死叉的跡象,基本後市轉為跌勢的可能性顯著增加,目前銀價在20日均線和100日均線的雙重支撐位16.61附近獲得了一些支撐,隔夜大跌之後,短線可能存在一些反彈需求,關注200日均線16.80附近阻力,10日均線阻力也在該位置附近,在收複該位置前,後市偏向下行。

進一步支撐在4月12日低點16.42附近,4月5日低點支撐在16.17附近。上方進一步阻力在5日均線16.96附近,17.00整數關口也存在一些阻力,短線收複16.96-17.00區域阻力的可能性還比較低。

兩種可能性比較大,一種是本交易日反彈受阻後直接延續跌勢;另外一種是,本交易日溫和反彈,然後在16.62-16.96區域震蕩後再延續跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.80;17.00;17.25;17.39;17.53;
支撐:16.61;16.42;16.30;16.16;16.00。

結論:震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:市場對美國5月份可能再次對伊朗製裁的擔憂繼續給油價提供支撐,油價維持在高位震蕩,短線有望小幅衝高。

日線級別,震蕩上漲,上一交易日油價的回調再次在10日均線附近獲得了支撐,錄得了較長的下影線,暗示下方買盤依然較為強勁,MACD金叉信號延續,均線多頭排列,多頭占據上風,若能頂破前高69.54附近阻力,則有望進一步上探70整數關口附近阻力,進一步阻力分別在70.76和71.62附近,更高的阻力在2014年11月14日高點73.25附近。

下方初步支撐在5日均線68.64附近,10日均線支撐在67.75附近,1月25日高點支撐在66.66附近,上周低點支撐在65.56附近,布林線中軌支撐目前也在該位置附近,需要跌破該位置,才能扭轉漲勢。

如果油價本交易日再次衝高受阻錄得長上影線,則削弱看漲信號。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,KDJ金叉,MACD重新結成金叉,後市略微偏多,如果能夠頂破布林線上軌69.50附近阻力,則有望打開更大的上漲空間。

不過,由於KDJ已經處於超買區,MACD紅色柱還較短,如果未能頂破69.50附近阻力,仍有一定的可能會形成雙頭頂形態,隻是目前這種可能性相對還比較低。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:69.54;70.00;70.76;71.62;73.25;
支撐:68.64;67.75;67.15;66.66;65.56。

結論:變數較大;短線有望小幅衝高,關注69.54-70.00區域阻力。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(4月23日)歐-美時段,因美國暫緩對俄鋁製裁並可能減輕對其製裁,LME三個月期鋁價格短線跳水約260美元;因美債收益率走強和朝鮮棄核服軟黃金失血,美指創3月1日以來新高90.85,黃金創逾兩周新低1322.10美元/盎司,美元兌日元再創2月13日以來新高108.43;美油跳水逾1美元,因伊朗聲稱,如果原油價格繼續攀升,將不再需要延長OPEC+的減產協議。

紐市盤前:朝鮮從良黃金失血,俄鋁獲救命稻草鋁價崩跌

★近期熱點提要:★



1.中央政治局會議:加強關鍵核心技術攻關;要深化供給側結構性改革,更多運用市場化法治化手段化解過剩產能,加強關鍵核心技術攻關,積極支持新產業、新模式、新業態發展,繼續簡政放權,減稅降費,降低企業融資、用能和物流成本。

2.墨西哥預計將就北美自貿協議達成共識(CNBC)。

3.財政部:根據《中華人民共和國進出口關稅條例》相關規定,為減輕廣大患者特別是癌症患者藥費負擔並有更多用藥選擇,自2018年5月1日起,以暫定稅率方式將包括抗癌藥在內的所有普通藥品、具有抗癌作用的生物堿類藥品及有實際進口的中成藥進口關稅降為零

4.伊朗油長讚加內:伊朗有可能因為政治環境而改變油價,以維護伊朗在油市中的地位;如果原油價格繼續攀升,將不再需要延長OPEC+的減產協議。

5.英國政府發言人:英國脫歐計劃仍是要離開關稅同盟。英國保守黨議員葛裏夫:英國沒有真正的機會再次重新加入歐盟,英國方面的態度是不在愛爾蘭地區設立邊界

6.美國財政部表示,如果俄羅斯鋁業大亨Oleg Deripaska能夠放棄對俄鋁的控製權,美國或將解除對俄鋁的製裁。

★行情熱點★


★美國暫緩製裁俄鋁或大發慈悲,LME期鋁重挫260美元


美國財政部周一(4月23日)表示,如果Oleg Deripaska放棄對俄羅斯鋁業聯合公司的控製權,美國將會減輕製裁;此外,美國還延長了企業逐漸與俄鋁停止交易的最後期限,這意味這暫緩對俄鋁的製裁;LME三個月期鋁價格短線跳水約260美元,創逾一周新低2237美元/噸,日跌幅逾9%。

紐市盤前:朝鮮從良黃金失血,俄鋁獲救命稻草鋁價崩跌

美國財政部在周一發布的一份指引中表示,對於俄羅斯鋁業聯合公司來說,“美國減輕對其製裁的途徑是Oleg Deripaska剝離和放棄控製權。”

美國財政部表示,俄鋁因與Oleg Deripaska的關係而受到美國製裁的影響,但美國政府並沒有針對那些依賴Rusal及其子公司的努力工作的人;俄鋁已經向美國提出申請解除製裁的請求,考慮到對我們的合作夥伴和盟友的影響,我們在考慮俄鋁的申請的同時,還將發放一份延長與俄鋁公司進行交易期限至10月23日的通用許可證。

美國財政部長努欽在另一份聲明中表示,美國正在考慮俄鋁提出的將其從製裁名單中刪除的請求。

★美債收益率力挺美元,朝鮮棄核服軟黃金失血


美元指數歐洲時段持續攀升,創3月1日以來新高90.85;現貨黃金創逾兩周新低1322.10美元/盎司,美元兌日元日升幅擴大至約80點,再創2月13日以來新高108.43;因一方面,美債收益率走高支撐美元;另一方面,朝鮮承諾停止核試驗和遠程導彈試驗,令地緣局勢持續改善,避險情緒降溫;兩大因素均利好美元,利空黃金和日元。

紐市盤前:朝鮮從良黃金失血,俄鋁獲救命稻草鋁價崩跌

美債收益率上升幫助推高美元,亞洲盤初10年期公債收益率觸及峰值2.968%,為2014年1月以來最高。10年期美債收益率上漲,造成美債和德債收益率差擴至29年最闊水平。

上周美債收益率已然上漲,因美聯儲官員暗示基於美國經濟穩步增長的跡象,2018年或進一步升息。

朝鮮上周六(4月21日)宣布,將中止核試驗與洲際彈道導彈發射試驗,放棄核試驗場地,集中全力發展經濟和提高人民生活水平。朝鮮領導人金正恩在勞動黨七大三中全會上宣布,由上周六起即時停止核試和導彈測試,廢棄豐溪裏核試場,今後將聚焦經改,改善民生。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示,如果地緣政治緊張局勢不再升級,黃金應該會保持沉淪。

★伊朗稱可能放棄減產,油價跳水逾1美元


美國原油價格歐-美時段跳水於1美元,刷新三個交易日低點67.14美元;因伊朗聲稱,如果原油價格繼續攀升,將不再需要延長OPEC+的減產協議。

紐市盤前:朝鮮從良黃金失血,俄鋁獲救命稻草鋁價崩跌

伊朗油長讚加內:伊朗有可能因為政治環境而改變油價,以維護伊朗在油市中的地位;如果原油價格繼續攀升,將不再需要延長OPEC+的減產協議。

伊朗能源部長還表示,3月伊朗原油和凝析油出口下降是暫時的,目前為250萬桶/日;伊朗原油出口至3月下降以來已經反彈。

此外,美國原油生產活動持續活躍,也是油價承壓的重要原因。根據貝克休斯(Baker Hughes)公布的最新數據,截至4月20日當周,美國活躍鑽機增加五座至820座,創下2015年3月以來的最高。

然而,摩根大通資產管理公司全球市場策略師Kerry Craig指出:“美國已經或者將對多個全球重要產油國實施製裁,原油投資仍然以逢低做多為主。”
周一(4月23日),美元兌其他主要貨幣本周上漲,美元指數攀升至90.40,因美國國債收益率上周五大幅上升支撐。

本周的外匯市場被一係列經濟數據所占據,投資者將看到來自澳大利亞、日本和美國的通脹數據來尋找線索。此外,盡管中美之間的貿易緊張局勢仍在持續,但半島地緣政治緊張局勢可能會繼續緩和。
歐市盤前:市場避險風險退散,美元多頭或王者歸來

★亞洲時段外匯行情回顧:美元上漲,地緣政治壓力緩解★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.2284,跌幅0.03%。美債收益率上升和其他國家數據不佳推動美元上周五全面上揚,歐元兌美元下破1.240心理關口。

歐元區數據不佳且市場目前普遍預期該央行將保持購債計劃。歐央行周四將公布利率決議,美國數據強勁且美聯儲官員講話偏鷹派,支持進一步加息。
 
不過政治不確定性令歐元兌美元連續第10周區間震蕩。歐央行按兵不動,以及數據疲軟基本被定價,不過若數據不佳將導致就突破區間底部。

此外,法國4月製造業PMI初值公布值為53.4,小幅不及預期的53.5;而德國4月製造業PMI初值公布值為58.1,超出預期的57.5。德法作為歐元區的兩大領頭羊,數據的好壞或一定程度影響歐元走勢。此外,歐元區4月製造業PMI初值也將於稍後公布。
歐市盤前:市場避險風險退散,美元多頭或王者歸來

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4022,漲幅0.16%。匯價上周五一度跌破1.40關口,今日小幅回升於1.40上方。過去數日公布的英國數據遠不及預期,包括就業、通脹和零售銷售數據。

此外英國央行行長卡尼上周的講話降低了英央行5月加息預期。本周五將公布英國第一季度GDP數據,預計季率增長0.4%,年率增長1.4%。
歐市盤前:市場避險風險退散,美元多頭或王者歸來

亞盤時段,美元兌日元現報107.85,漲幅0.18%。盡管美國國債收益率出現上升,10年期美國國債收益率觸及2014年1月以來的高位2.96%,但匯價上行有限。

匯價上行受限,因美股上漲勢頭不足跌去早前漲幅,但匯價跌破107.00下方的理由仍不充分。市場擔憂全球貿易戰,中東緊張局勢和美國對外政策,仍阻止匯價上漲。日本4月製造業PMI初值為53.3,小幅不及預期的53.4。

本周日本將公布一係列經濟數據,包括CPI和零售數據。同時,日本央行也將於周五發布政策決定。
歐市盤前:市場避險風險退散,美元多頭或王者歸來

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7672,持平於開盤。繼匯價跌破0.7740後,多頭頭寸紛紛選擇了結出局,導致匯價在上周五跌至周低位,收於0.7669。

美元全盤走強,澳大利亞經濟數據弱於預期,加上股市疲弱,商品價格下跌。澳洲聯儲此前貨幣政策會議紀要顯示,該央行並不急於加息。與此同時,澳大利亞的CPI數據將於周二公布,市場維持密切關注。
歐市盤前:市場避險風險退散,美元多頭或王者歸來

★原油期貨方面:油價走疲,特朗普與OPEC起爭執★


亞市盤中,美油現報68.14,跌幅0.38%。油價走疲,但整體仍維持在接近3年高位。受美國鑽機數量上升的拖累,該數據顯示該國原油產量進一步增加。

美國鑽探公司上周增加了5個鑽井平台,使總數量達到820個,為2015年3月以來的最高水平,鑽機數量的增加表明美國原油產量將進一步增加。

目前隻有俄羅斯生產更多,接近1100萬桶。預計美國將在2019年超過俄羅斯,成為世界上最大的生產國。

盡管原油價格下跌,但總體市場仍然受到OPEC主導的健康需求和持續供應削減的支持,尤其是亞洲需求強勁。

自2017年1月以來,OPEC、俄羅斯和其他幾個產油國一直在削減產量,以減少全球供應過剩,並推高油價。結果是,削減工業化國家的石油庫存達到五年平均水平。該協議已延長至2018年底,OPEC將於6月開會審議政策。

美國將在5月12日之前決定是否會放棄伊朗核協議,轉而對伊朗實施新的製裁,包括可能對其石油出口進行製裁,從而進一步收緊全球供應。

油價近期上漲引發了美國總統特朗普與OPEC之間的爭執。特朗普上周五指責OPEC“人為”推高油價,並在推特上威脅稱,這一“不會被接受”,招致了OPEC幾個全球最大石油出口國的指責。

與此同時,“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報439.7元,日內跌幅0.05%
歐市盤前:市場避險風險退散,美元多頭或王者歸來

★滬深兩市周一探底回升★


上證綜指周一收盤下跌3.53點,跌幅0.11%,報3068.01點;
深證成指周一收盤下跌78.28點,跌幅0.75%,報10330.63點;
滬深300指數周一收盤上漲5.47點,漲幅0.15%,報3766.33點;
創業板指數周一收盤下跌29.76點,跌幅1.67%,報1753.05點。
歐市盤前:市場避險風險退散,美元多頭或王者歸來

★貴金屬方面:金價持續疲軟,但後續料仍有餘力回升★


亞盤時段,現貨黃金現報1333.85,跌幅0.19%。金價周一走低,而美元與10年期美國國債收益率同時上漲。

與此同時,美元兌其他主要貨幣周一早間上漲,受上周五美國國債收益率大幅上升的支撐。美元指數攀升至90關口上方,當前該指數至90.406。

美元從10年期美國國債的收益率上升至2.96%,為2014年1月以來的最高水平。對美聯儲加速加息周期的猜測,也推動美元走高,並惡化了市場對大宗商品的信心。

黃金等以美元計價的資產對美元走勢很敏感——美元升值會使持有外幣的黃金價格更高,從而降低對貴金屬的需求。

美朝地緣政治緩和,但中國與美國之間的貿易緊張關係仍在繼續。部分分析人士認為黃金被高估了,但高盛和“新債王”岡拉克罕見的同時看漲黃金。岡拉克甚至提出,金價可能會上漲高達1000美元。

一旦金價升至決定性的新牛市高點,市場人氣將轉向,投資者的興趣將會激增。他們的購買將迅速推動金價走高,吸引更多資本流入。黃金隻是在關鍵突破的幾天後的幾天。
歐市盤前:市場避險風險退散,美元多頭或王者歸來

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報90.416。

油價有望升至80美元,石油投資創逾1年來最快

投資於石油的對衝基金以一年多來最快的速度吸引著資金。隨著油價攀升至2014年以來的最高水平,大宗商品基金已從去年客戶外流的打擊中恢複了過來。

油價有望升至80美元,石油投資創逾1年來最快

油價有望升至每桶80美元以上


如果威斯貝克資本管理公司(Westbeck Capital Management)和大宗商品世界資本(Commodities World Capital)等公司的預測正確,即油價將很快從目前的每桶68美元升至80美元以上,那麼石油的投資配額上升可能僅僅是一個開始。

直到4月20日,一切情況似乎都指向油價漲幅將擴大,隨著人們開始建立對全球經濟的信心,地緣政治緊張局勢和生產短缺都沒有顯示出任何消失的跡象。隨後,美國總統特朗普在推特上抨擊了OPEC,稱人為因素推高了油價,這點無法讓人接受。受此消息影響,油價一度下滑了每桶19美分。 

不過,數據提供商eVestment的全球研究主管Peter Laurelli表示,在市場預期出現波動的時期,這部分投資石油的資金令人非常期待,2018年可能維持流入狀態。

根據eVestment的數據,今年第一季度,投資者將30億美元投資於以大宗商品為主的對衝基金,創下了2016年第三季度以來的最高水平。去年,他們從中撤出了6.8億美元,為2014年以來的首次淨流出。

以下是特朗普發表評論前,威斯貝克資本管理公司和大宗商品世界資本公司對油價預測,以及相關投資回報的總結:

首席運營官哈比卜(Jari Habib)指出,威斯貝克的能源投資資金從今年早期的虧損中恢複了過來,截止4月19日上漲了11%。該基金在2017年損失了17%。該公司預計,WTI原油價格將在下半年攀升至每桶85美元以上。

WTI原油價格在第一季度下滑4.4%,隨後收複了跌幅。大宗商品世界資本公司預測,4月19日後今年剩下的時間裏,WTI原油價格將基本持平。  

該公司預計,下半年油價將觸及每桶85美元左右的水平,雖然其首席投資官Luke Sadrian表示,與其簡單買入和持有,不如圍繞波動性進行交易,同時保持核心看漲觀點。

今年1月,WTI原油價格出現上漲,但隨後僅在兩周時間內下跌13%,導致看漲2月油價的對衝基金出現嚴重虧損。如今,WTI原油價格再次上漲,是2016年初價格的兩倍多。2016年的時候,人們對全球經濟放緩的擔憂是最嚴重的。

投資顧問公司Fundana SA旗下基金研究主管Michael Gerber稱:“由於油價走勢很難預測,該行業的基金經理很難提供穩定的投資表現。” 

影響油價上漲的其他因素


特朗普要退出伊朗核協議的威脅一直在推高油價。作為全球最大的石油出口國,沙特希望將油價推至每桶80美元,以幫助支付政府政策議程所需花費。

此外,委內瑞拉石油產量下降、全球庫存下降、敘利亞日益惡化的緊張局勢也在發揮作用。敘利亞的緊張局勢可能會破壞整個地區的石油供應。

威斯貝克的首席執行官Jean-Louis Le Mee在2月份寫給投資者的信中表示,2019年將成為油價強勁的“關鍵之年”。屆時,世界各地五年來新石油項目投資不足的影響將完全發揮作用。

一位知情人士表示,截止4月13日的前一個月,Pierre Andurand名下關注石油投資的Andurand Capital Management獲得了7%的收益,今年迄今為止的虧損比例收窄至0.3%。 

今年第一季度,投資於農業、貴金屬和能源的大宗商品交易顧問公司Arctic Blue Capital的收益上漲逾1%,其在2017年虧損了12.5%。
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