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10月19日歐洲時段,美元衝高回落,日內一度升至96.09,創10月9日以來新高。歐元兌美元小幅回升;英鎊兌美元上漲;澳元、紐元兌美元大漲,因中國領導人集中喊話,緩解了股市不安情緒,市場預計中國未來將出台更多寬鬆刺激措施,這提振了商品貨幣前景。加拿大公布的通脹數據不及預期,美元兌加元急速拉升,創9月11日以來新高至1.3120。金價窄幅幅震蕩走勢,有望錄得連續第三周上漲。油價漲近1%,因有跡象顯示中國需求大增。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%

1
加拿大8月零售銷售環比下降0.1%,預期0.3%,前值0.3%修正為0.2%;9月CPI環比比下降0.4%,預期0.1%,前值下降0.1%;加拿大9月CPI同比2.2%,預期2.7%,前值2.8%,加拿大9月CPI數據大幅下滑,遠不及預期,因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退,不過盡管本次數據出現意外下滑,但CPI年率仍連續8個月維持在2%水平之上。

2
歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾表示,英國退歐協已經完成九成,不過協議仍有可能破局,因愛爾蘭邊界問題持續遭遇困難。他說深信有必要達成協議,但仍不確定是否能達成。

3
日本9月全國核心通脹率上升,但仍然隻是央行2%目標水準的一半。在不斷升級的貿易摩擦使經濟前景蒙上陰影之際,該數據凸顯實現物價目標之艱難。9月扣除生鮮食品的全國核心CPI同比上升1.0%,與市場預估中值一致。分析師稱,能源價格上漲可能讓日本央行有理由略微上修通脹預估,不過有關貿易摩擦升級影響的不確定性,可能削弱
這種提振效應。

4
歐元區貨幣市場推後歐洲央行升息預期時點,從本周稍早預期的2019年9月推遲到2019年10月。如今貨幣市場暗示,2019年9月歐洲央行升息10個基點的可能性為75%。意大利和歐盟在預算計劃方面的爭執或許將迫使歐洲央行在撤出刺激舉措上更加謹慎,投資人益發反映出這樣的可能性。

5
OPEC內部文件顯示,OPEC和非OPEC國家9月較5月原油產量增加72.4萬桶/日,增幅少於此前宣稱的100萬桶/日。

6
德國總理默克爾在歐盟-亞洲峰會前在布魯塞爾向記者表示,亞歐會議致力於以規則為基礎的貿易體係;將發出信號,稱貿易是“雙贏”的,峰會表明,各國從歐洲和亞洲齊聚一堂,致力於多邊主義--這是一個重要的信號,因為全球經濟產量的近三分之二都聚集在此。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元衝高回落,日內一度升至96.09,創10月9日以來新高。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%

歐元兌美元一度創10月9日以來新低至1.1432,後小幅反彈,日內的反彈缺乏明顯的基本面因素,可能僅僅是美元的溫和回撤所致。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
盡管美國國債收益率有所上升,但是美元並未能因此獲得支持,這使得歐元兌美元得以逆轉前面3個交易日的持續下跌。不過仍需要觀察反彈是否能持續,還是會在高位遭遇新的賣盤打壓,特別是在市場仍對意大利預算問題持續擔憂的情況下。

昨日歐盟就意大利預算問題所寄出的信函似乎增加了歐盟直接拒絕意大利預算方案的可能性,意大利-德國10年期國債收益率差目前處於5年半高點,這可能會限製歐元兌美元大幅上行。

英鎊兌美元微漲,盤中曾下探至二周低位1.3012,後小幅回升,當前脫歐談判陷入僵局,英國脫歐進展左右著英鎊走勢。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
周五歐盟首席脫歐談判官巴尼耶稱,達成脫歐協議是有可能的,但也是困難的,英國政策十分複雜,和英國達成脫歐協議的可能性有90%。脫歐談判難點在於愛爾蘭邊境問題,愛爾蘭邊境問題可能導致脫歐談判失敗,正在花費時間達成一項嚴肅的協定,脫歐後必須和英國保持緊密關係,仍然不確定我們將會達成脫歐協議,完全沒有懲罰英國的意圖,硬脫歐不符合歐盟的利益,不希望達成硬脫歐。  

英國外交大臣亨特表示,英國退歐談判已經取得了重大進展,英國政府不會接受無法明確權利義務的歐盟關稅同盟成員身份,英國政府對延長退歐過渡期存在很多擔心。

澳元兌美元漲近0.6%,中國三季度GDP增速降至6.5%,這是自2009年第一季度以來最低增長水平,為此中國副總理劉鶴及一行兩會領導集中喊話,緩解了股市不安情緒。市場預計中國未來將出台更多寬鬆刺激措施,一定程度上也提振了澳元。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%

紐元兌美元漲近0.9%,一度升上0.66關口,刷新日內高點至0.6605,創10月2日以來新高。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
新西蘭2018年的通脹率一直在穩步攀升,周二公布的新西蘭第三季度CPI年率1.9%,高於前值和預期值。新西蘭聯儲將於11月8日召開下次會議,屆時委員會成員的措辭或聲明將受到密切關注,這些措辭或聲明可能會讓他們的觀點更加清晰。一些分析師認為,新西蘭聯儲的鷹派傾向將導致市場預期2019年第一季度加息。

西太平洋銀行研究分析師Imre Speizer表示,紐元兌美元的近期前景尚不明朗,本周新西蘭CPI數據強勁,抵消了美元近期反彈的影響,不過,考慮到極端空頭倉位,未來幾周仍有可能上漲至0.6725。

自2018年年中以來,新西蘭的經濟活動一直穩固且基礎廣泛,然而,可能還沒有足夠的證據證明新西蘭央行在11月報告政策報告中的立場會從寬鬆轉向中性,第三季度GDP(12月公布)和第四季度。CPI可能會提供證據,但為此必須等到2019年2月的貨幣政策報告。中期而言,美聯儲仍在加息進程中,美元可能將進一步升值,將紐元兌美元年底目標繼續定在0.64或更低水平。

美元兌加元升至1.31關口,通脹的放緩降低了加拿大央行下周加息的概率,使得加元走弱。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
周五加拿大公布了9月通脹數據,9月通脹年率放緩至2.2%,遠不及預期的2.7%,核心年率跌至1.9%,也不及預期的2.0%,同時總的通脹月率和核心月率也都不及預期。因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退。盡管本次數據出現意外下滑,但CPI年率仍連續8個月維持在2%水平之上。

貴金屬方面:金價窄幅震蕩,有望錄得連續第三周上漲


歐洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,一度小幅走高,刷新日內高點至1230.86美元/盎司,創近三個交易日以來新高。全球新一輪的避險交易潮,股市走弱的基調提振了黃金的避險吸引力,並繼續支撐漲勢。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
然而,金價能否升至1230美元上方仍有待觀察;美聯儲會議紀要的強硬評估強化了市場的預期,即美聯儲可能會繼續逐步加息,並在2018年後加息,這限製了金價的上漲空間,在沒有重大經濟數據的情況下,更廣泛的市場風險情緒和美元走勢可能繼續對金價走勢產生重要影響;目前看,現貨黃金仍有望錄得連續第三周上漲,且可能是7月中旬以來最高的周線收盤價。

荷蘭銀行分析師Georgette Boele稱,總體而言,黃金在技術上已經突破了之前的高點,因此金價很難跌破這一點位;周一全球股市遭拋售,提振黃金的吸引力,扶助黃金升至兩個半月高位1233.26美元;升穿切入位在1226美元附近的100日移動均線亦支撐金價;一些分析師表示,若突破該水準並站穩,可能引發進一步上漲,並對空頭造成進一步壓力。

國際油市:中國需求大增,油價漲逾1%


歐洲時段,油價走高,布倫特原油收複80美元關口,刷新日內高點至80.27美元/桶,漲逾1%,因有跡象顯示中國需求大增。OPEC內部文件顯示,OPEC和非OPEC國家9月較5月原油產量增加72.4萬桶/日,增幅少於此前宣稱的100萬桶/日。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
外媒援引伊朗海運消息和Refinitiv Eikon的船舶追蹤數據報道稱,伊朗正將數量創紀錄的2000多萬桶石油運往中國東北部的大連港,預計將於本月或下月初抵達,這位消息人士說道,“正如我們領導人所說的,要阻止伊朗出售石油是不可能的。我們有多種銷售方式,當油輪抵達大連時,我們將決定是賣給其它買家還是賣給中國”。

國家統計局公布的數據顯示,國內9月加工量穩定增長,9月份原油加工量5134萬噸,同比增長4.9%;日均加工171.1萬噸,環比增加8.8萬噸;1-9月份,原油加工量45254萬噸,同比增長8.1%。

RJO Futures高級市場策略師Mike O'Donnell稱,供應水平保持不變,而現在又處於一年當中煉廠進行維護的時期,投資者還需將注意力轉向,美國11月初重新實施對伊朗的製裁後,該國的原油出口將會大幅下降;沙特本月表示,將每天增產30萬桶,以幫助抵消伊朗下月原油出口驟降造成的供應缺口;但分析師表示,投資者仍對任何一個國家是否有足夠的閑置產能來彌補伊朗原油供應的缺失持懷疑態度。

10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(10月19日)亞洲時段,現貨黃金震蕩微張,歐盟隔夜對意大利預算草案發出警告,市場擔憂情緒升溫,歐美股市大幅走弱,給金價也提供了一定的避險支撐,但還受到美元走強的壓製,相對而言,金價短線震蕩上攻的可能性有所增加;原油市場,國際油價也受到股市走弱的拖累,再加上前幾天庫存大幅增加等利空影響仍在,後市偏向震蕩下行。

10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月19日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、美國9月份成屋銷售數據;
3、意大利央行公布季度經濟報告;
4、亞歐峰會;
5、英國央行行長卡尼講話;
6、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:意大利預算草案可能會被歐盟否決,歐美股市都受到了明顯的拖累,市場避險情緒顯著升溫,金價也頂住了強勢美元的壓製,技術面看漲信號仍在,短線金價震蕩上攻的可能性有所增加;但也需要提防美元上漲的利空影響。

日線級別:高位震蕩,初步參考1214.25-1235.22區域突破情況;1214.25是8月28日高點,金價曾在該位置下方震蕩了近兩個月時間,目前該位置已經轉化位置較強的支撐;1235.22是7月26日高點阻力。

鑒於MACD和KDJ金叉運行,短期均線偏向多頭排列,金價高位受阻後回調力度較小,短線略微偏向震蕩上攻;然後1238.52附近也存在一些阻力,該位置是1365-1160跌勢的38.2%回撤位,7月17日高點阻力在1245.00附近。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉,KDJ重新結成金叉,暗示高位調整已經進入尾聲,金價有望延續此前漲勢,初步阻力在布林線上軌1231.76附近,若意外上破該位置,則增加看漲信號,有有望打開新的上漲空間。

下方關注隔夜低點1218.50附近支撐,布林線下軌也在該位置附近,若意外失守該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在1215.60附近。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1231.76;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1224.76;1218.50;1214.25;1208.60。

短線操作建議:觀望;特別激進的謹慎擇機做多。

2、美國原油:

解析:上一交易日全球股市大幅下跌,市場對原油的需求預期受到進一步拖累,而且之前EIA原油庫存大增的利空影響仍在,失蹤記者的影響也基本消退,技術面看空信號有所增加,油價偏向延續跌勢。

日線級別:震蕩下跌;油價失守上漲趨勢線後延續跌勢,MACD和KDJ死叉良好運行,而且油價也失守了64.43-76.90漲勢的61.8%回撤位69.19支撐,該位置已經轉化為初步阻力所在,若不能快速回升至該位置上方,油價可能會重新跌向64.43附近,另外布林線下軌67.58附近也存在一些支撐,9月7日低點支撐在66.86附近。

上方進一步阻力在100日均線69.51附近,然後是5日均線70.28附近阻力,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:69.19;69.51;70.28;71.02;71.54;
支撐:67.94;67.58;66.86;65.98;64.43。

結論:偏向下行或者低位震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月18日歐洲時段,美元回升,周四公布的美國就業數據好於預期,支撐了美元。歐元兌美元衝高回落,失守1.15關口;英鎊兌美元微跌;澳元兌美元上漲,澳大利亞失業率降至6年半最低提振了澳元;金價持穩,因美元回升抵消了亞股下跌的影響。油價大跌,美油跌破69美元/桶,創近一月來新低,因供應減少的風險開始消退。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底

1
美國10月13日當周首次申請失業救濟人數 21萬人,錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,數據表明美國勞動力市場狀況進一步收緊;美國勞工部表示,南卡羅來納和北卡羅來納的主權要求繼續受到颶風佛羅倫薩的影響。佛羅裏達的主權聲明受到颶風邁克爾的影響;勞動力市場狀況趨緊和經濟強勁可能使美聯儲在12月再次加息。美國央行9月升息,為今年第三次加息,並不再提及貨幣政策保持"寬鬆"。

2
歐盟官員稱,歐盟經濟和金融事務專員莫斯科維奇10月18日將向意大利財長特裏亞致信,表達歐盟委員會對意大利預算案的擔憂。

3
9月日本出口同比下滑,為2016年以來首次,因對美國和中國的出口下降,令人更加擔心中美貿易戰的影響。數據顯示,日本9月出口較上年同期下降1.2%,這是2016年11月以來首次下降。9月對美國出口同比下滑0.2%,受建築業和礦業機械、汽車零部件和藥品出口減少拖累。

4
英國首相特雷莎·梅周四表示,英國與歐盟在脫歐談判中取得了良好進展,愛爾蘭擔保協議仍舊存在問題,不能接受歐盟最初的提議。預計脫歐過渡期在2020年底結束,延長過渡期的想法預計不會使用,想法是為延長過渡期創造選項,不認為過渡期和未來貿易關係之間存在分歧。 

5
韓國央行以5-2的投票結果決定維持指標利率在1.50%不變,連續第七次會議按兵不動,符合市場預期。但對家庭債務上升及金融穩定性表達憂心,激發外界預期最快可能11月升息。韓國央行將今年經濟增速預測由2.9%下修至2.7%,但總裁李柱烈稱這仍與韓國潛在成長率相當。分析師認為李柱烈談話的鷹派程度高於預期,11月升息幾成定局。

6
英國9月零售銷售創六個月來最大跌幅,因民眾的食品采購大幅下滑。9月零售銷售較上月減少0.8%,食品采購創2015年10月以來最大跌幅。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元走低後回升明顯,先交投於一周高位95.70附近,周四公布的美國就業數據好於預期,支撐了美元。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
美國10月13日當周首次申請失業救濟人數 21萬人,錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,數據表明美國勞動力市場狀況進一步收緊,勞動力市場狀況趨緊和經濟強勁可能使美聯儲在12月再次加息。

歐元兌美元衝高回落,失守1.15關口,較上交易日基本持平,斯洛文尼亞央行行長Dolenc表示,長期來看,歐洲央行利率將維持在低位。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
北歐聯合銀行市場研究分析師Jan von Gerich稱,歐元區經濟發在過去幾個月沒有造成出現重大意外,也不需要對歐洲央行的溝通做出任何改變;服務業PMI的企穩表明,季度GDP將繼續保持在0.4-0.5%左右,這與歐洲央行的預測大致相符。

盡管高油價使歐元區整體通脹率徘徊在甚至略高於歐洲央行目標的水平,但核心通脹率的增速要慢得多,最近核心通脹出現意外,在一定程度上是由於暫時性因素,歐洲央行管委會成員普遍認為,由於經濟良好發展,物價壓力將逐漸加大,支持這一觀點的最有力論據之一是,歐元區一些國家的工資增長正在加快。

除了意大利債券可能面臨壓力外,市場可能會繼續觀望,直到歐元區出現更明顯的核心通脹上升信號,歐洲央行在1-2年的時間裏可能會采取更激進的定價策略,在通脹明顯加速的情況下,歐元可能會走強。

英鎊兌美元微跌,匯價在1.31關口附近窄幅震蕩,日內公布的英國9月零售業數據不及預期,令英鎊承壓,歐盟峰會正在召開,英國脫歐談判進展仍是市場關注的焦點。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
英國首相特雷莎·梅周四表示,英國與歐盟在脫歐談判中取得了良好進展,愛爾蘭擔保協議仍舊存在問題,不能接受歐盟最初的提議。預計脫歐過渡期在2020年底結束,延長過渡期的想法預計不會使用,想法是為延長過渡期創造選項,不認為過渡期和未來貿易關係之間存在分歧。

澳元兌美元上漲,日內一度漲近0.6%,澳大利亞經季節性因素調整後的失業率好於預期,達到5.0%,刷新自2012年年中以來的最低水平,失業率趨勢穩步下降,良好的就業數據支撐了澳元。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
此外澳元空頭交易過度擁擠,空頭回補也為澳元提供支持。過去兩次澳元空頭規模巨大導致巨大的空頭回補行情,意味著澳元有望將再次上漲。

貴金屬方面:金價持穩,因美元回升抵消了亞股下跌的影響


歐洲時段,金價衝高回落,日內一度刷新近三日低點,下探至1218.78美元/盎司,現交投在1220美元上方,因美元走強抵消了亞股下跌的影響。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
此前美聯儲公布的9月會議記錄強化了美國貨幣政策收緊的預期。針對美聯儲繼續保持升息路徑所帶來的美債收益率新的上漲趨勢,尤其是在昨日公布了傾向於鷹派的美聯儲會議紀要後,無固定收益的黃金的近一步漲勢受限。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,美聯儲會議記錄暗示進一步加息是一個鷹派的聲明,加息通常意味著金價走軟,加息會提振美元,透過令持有非孽息黃金的機會成本增加而令金價承壓,盡管美國總統特朗普對加息提出了尖銳批評,但美聯儲周三發布的最新政策會議記錄顯示,聯儲決策者在進一步升息的必要性上總體上仍保持一致。

知名貴金屬谘詢機構Metals Focus稱,在未來幾個月,黃金走勢可能沒有太大的進展,黃金面臨的一些不利因素可能會繼續存在,包括美元走強、債券收益率上升以及工業化國家通脹放緩。

但在2019年的某個時候,由於美聯儲加息的路徑相當明確,且已經反映在價格中,因此美元漲勢能否持續存在疑問,隨著美元走弱,黃金應該會獲得上行動能。

國際油市:油價大跌,美油創近一月來新低


歐洲時段油價下跌,美油跌破69美元/桶,創9月18日以來新低至68.58美元/桶;布倫特原油跌破79美元/桶,刷新9月21日以來新低至78.69美元/桶。周三美國EIA原油連續四周增加,增幅為預期值的三倍,拖累布油跌至79美元關口下方。

伊拉克石油部副部長法亞德·哈桑·尼亞瑪18日在“一帶一路”能源部長會議上表示,眼下國際油價上漲主要因為地緣政治因素。兩年前伊拉克和歐佩克其他成員國采取減產措施,共同穩定石油市場。當前,市場需要更多石油,歐佩克成員國正在共同努力確保石油安全和可持續的供應。同時,希望投資者在油氣領域增加投資,這樣將使價格和供應更加安全。

瑞士能源谘詢公司Petromatrix分析師Olivier Jakob稱,油市庫存將持續增加,周複一周;另有分析師認為,受油價支撐,供應減少的風險開始消退;JBC能源機構分析師表示,假設伊朗原油出口穩定在90萬桶/日,那麼有很大理由認為,伊朗帶來的利多影響實際上已經過去。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,今天價格跌至我們預期的70美元支撐位之下,從目前的情況看,這將為市場建立一個比我們預期更弱的定價環境;瑞穗期貨部門主管Bob Yawger表示,當價格低於70美元時,一些投機者可能有意撤出,這可能令跌勢加劇;盡管上周美國原油產量下降30萬桶/日,分析師將此歸因於颶風邁克爾造成海上產油設施暫時關閉帶來的影響。
周四(10月18日)美原油總體上呈現出震蕩走低的走勢,並於歐盤時段創出9月18日以來新低於69.18美元。美原油現報69.21美元,跌幅0.73%。
需求前景黯淡美油創一個月新低,但追空最好悠著點

周三美國能源情報署(EIA)公布的數據再次令市場震驚。數據顯示,原油庫存增加649萬桶至4.164億桶,為連續第四周增加,遠超預期增加90.9萬桶。數據公布後,油價短線直線下挫。

市場人士表示市場需求的下降正成為阻礙油價漲勢的關鍵因素,這主要是貿易爭端的不斷發酵所導致的。

據外媒10月17日報道,美國白宮當日宣布,美國即日起啟動退出萬國郵政聯盟的程序,與前幾次“退群”略有不同的是,此次美國計劃退出萬國郵政聯盟的主要原因之一,是中國可以在該組織框架下向美國以較低費率郵寄包裹,被特朗普認為損害了美國利益,與此同時美國方面還單方面宣稱目前與中國的貿易談判陷入了暫停的狀態,加劇了市場對於中美貿易局勢的擔憂。

與此同時,美國和歐洲的貿易關係也沒有好轉的跡象。美國商務部長稱,歐盟在貿易談判中拒絕做出任何讓步,如有必要,美國將針對汽車貿易準備好232調查。這對於近期已經深陷政治危機的歐洲而言,無疑是雪上加霜,加劇了市場對於原油需求的擔憂。

從日內走勢看,美元的走勢也是影響油價的重要因素。受昨日美聯儲放鷹的影響,美元出現了快速的反彈。市場看多美元的情緒一直延續到了今日亞盤時段,由於美原油以美元計價,因此美原油日內出現了持續陰跌的走勢。

不過有關人士表示,油價的跌勢隻是暫時的,盡管需求不佳在一定程度上導致油價下跌,但是需要注意的是,供給方面的短缺因素也越來越明顯,這可能會抵消部分需求下降所導致的不利影響。

昨日EIA公布的數據顯示,上周美國國內原油產量減少30萬桶至1090萬桶/日。不僅僅是輸油管道瓶頸越發突出,美國的油井正面臨著不斷老化的風險,加劇了美原油產量下跌的風險。

與此同時,此前沙特寄希望與科威特恢複共有油田的運營以提高原油產量,但是有消息稱,由於運營歧異和政治關係惡化,短期內兩國將很難恢複共同油田的生產,這使得OPEC的閑置產能間接減少了50萬桶/日,加劇了原油供給的緊張局勢,隨著中期選舉的臨近以及美國對伊朗實施製裁,這可能將導致油價出現反彈。

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

周四(10月18日)美元指數震蕩微漲,繼續受到鷹派會議紀要的支撐,隔夜大漲後技術面看漲信號增強,可以逢低尋找買點;原油市場,油價受到EIA庫存意外大增的拖累,技術面看空信號增加,但正好面臨250MA支撐,暫時建議觀望。

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

美元指數


基本面:

北京時間10月18日淩晨美聯儲公布9月貨幣政策會議紀要,紀要整體內容偏鷹,美國經濟、就業市場依舊維持強勁,通脹合理。所有委員一致認為9月份加息25基點是合理的,並預計未來將進一步加息,這無疑給了反對加息的特朗普一記悶棍,美聯儲的政策也不會受特朗普的影響而改變。美元也因此受到較強的刺激,在美聯儲發布會議記錄後美元強勢上漲。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美元指數日線圖)

美元指數日線級別來看,美指昨天出現了一根旱地拔衝的陽線,突破所有上方均線壓力並吞噬前期較長的一根陰線,這是多方的強勢表態。前期行情收出十字星,表明行情有轉折需求,昨日的陽線確定了多方的轉強。目前,5天線還沒有跟上,後市可能會回踩或震蕩等待5天線的上移。上方前期有明顯震蕩區間,行情上衝的過程可能會受到阻力而壓回。操作上,獅子金融建議可逢低找買點。

★美原油:


基本面:

昨日,原油市場出現大幅殺跌,由於美國可能不會製裁沙特的舉動讓市場感到失望,恐慌情緒緩解,多頭紛紛離場,另油價承壓。特朗普也表示,目前不會改變沙特仍是美國盟友的事實。昨晚,EIA庫存意外增加,颶風似乎對此並沒有任何影響。油價的後期走勢,投資者依舊需要密切關注三周後開始執行的伊朗製裁。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美原油主力合約日線圖)

從原油日線級別來看,原油再次呈現長黑下殺破底形態,給原油多頭再一次重擊。從K線形態來看,呈現出下降三法格局,表明空方占據明顯主動。20MA也從向上開始走平,接下來將扣抵高值導致均線的拐頭,對原油多頭也是非常不利。下方250MA目前對K線起到支撐,如果支撐有效,行情可能會在這個位置做持續震蕩。操作上,獅子金融建議,以觀望為主。

文章來源:獅子金融集團金牌分析師Steven。

10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(10月18日)亞洲時段,美元指數震蕩微漲,一度小幅刷新一周高點至95.70,美聯儲會議紀要偏向鷹派,英鎊和歐元都受到基本面狀況拖累,美元短線有望繼續震蕩上攻;現貨黃金暫時窄幅震蕩,也還受到100日均線壓製,短線面臨一些回調風險;原油市場,EIA原油庫存大幅增加令需求預期進一步惡化,油價面臨進一步下行風險。

10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月18日金融市場熱點:

1、美聯儲鷹派會議紀要的影響發酵情況;
2、英國脫歐進展;
3、意大利預算問題;
4、國際貿易局勢相關消息;
5、歐洲領導人峰會相關消息;
6、美聯儲官員講話;
7、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美聯儲會議紀要非常鷹派、英鎊受無協議脫歐拖累、意大利預算問題再次打壓歐元,這些因素給美元提供了較好的支撐,短線看漲信號有所增加,後市美元指數偏向震蕩上攻。

日線級別:震蕩;匯價在布林線中軌附近錄得類“啟明之星”形態,雖然不是中線跌勢之後,但也增加了短線看漲信號,KDJ也結成金叉,MACD死叉信號被破壞,匯價短線偏向重拾漲勢,有望重新上探前期高點96.16附近阻力;而且布林線上軌已經有輕微的開口跡象,如果進一步上破,則匯價有望延布林線上軌向上運行。

下方10月11日高點95.52已經轉化為初步支撐所在,10月16日高點支撐在95.20附近,然後是布林線中軌附近的95整數關口支撐,若意外再說失守該位置,則增加下行風險。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;MACD金叉運行,並初步上穿零軸,KDJ金叉運行,布林線開口,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在95.79附近,然後是前期高點96.16附近,若進一步上破,則打開新的上漲空間;96.16附近也可能會小幅的調整。

下方初步支撐在95.38附近,布林線中軌支撐在95.19附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.79;96.00;96.16;96.40;96.67;
支撐:95.52;95.38;95.19;95.00;94.77。

結論:失守95.19前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美聯儲會議紀要偏向鷹派,美元指數大漲,對金價不利;不過英國脫歐和意大利問題也給金價提供一些避險支撐,隔夜美元大漲,金價卻依然比較堅定,也暗示短線多頭比較頑強,金價後市走勢變數仍存;技術面短線存在回踩1214.25支撐的需求,能否守住還有待觀察;上方則關注1235.22阻力的突破情況。

日線級別:震蕩;金價在上周升破了1214.25附近阻力(8月14日-10月10日期間的高點),但在上方受到了7月26日高點1235.22附近阻力壓製,也未能有效頂破100日均線阻力,目前該阻力在1225.72附近,短線偏向回踩1214.25附近支撐;另外隔夜低點1220.30附近也存在一些支撐。

若失守1214.25附近支撐,則增加金價重回跌勢的風險,進一步支撐在10月2日高點1208.50附近。

如果能守住1214.25附近支撐,則中線多頭仍有機會,繼續關注7月26日高點1235.22附近支撐;需要進一步上破才能打開新的上漲空間。短線也可以留意1230整數關口阻力,若升破該位置,也會增加短線看漲信號。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;布林線收口走平,MACD死叉,但KDJ逼近短線超賣區域,短線方向區域模糊,可以參考布林線軌道1216.39-1232.20區域的突破情況。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1225.72;1232.20;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1216.39;1214.25;1208.50;1202.87;1200.00。

短線交易策略:觀望;特別激進的逢高謹慎短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
美元指數在周三全天保持強勢,在北美時段更是得到了立場堅持傾向鷹派的美聯儲9月會議紀要的進一步助推,升至95.60上方的一周新高。而歐元和日元等對手盤則普遍刷出新低。在美元受樂觀消息推動走強的同時,原油價格則在時段內意外承受重壓。NYMEX原油價格自9月中旬以來首度跌破70美元/桶大關,令多頭措手不及。
美聯儲紀要撒鷹美指上天,特朗普放生沙特油價墜地

歐盟峰會首日開啟互懟模式,英鎊歐元都很受傷


在英國脫歐和意大利預算兩大風險事件繼續無法得到化解的背景下,歐盟28國峰會周三在盧森堡拉開帷幕。而各國領導人也紛紛借此機會給自己找台階下,由此造成的後果便是,在市場失望情緒繼續發酵的背景下,歐係貨幣延續著近期以來的頹勢。

顯然,英國脫歐問題才是本次歐盟峰會上的核心議題,而英國首相特雷莎·梅也在大會開幕之際重複一番陳詞濫調,一方面對歐盟的談判訴求虛與委蛇,一方面則大肆渲染己方的難處,而這一表態對於推進已經陷入僵局的脫歐協議談判顯然毫無幫助。於是,英鎊兌美元匯率在其話音落下之後便大幅承壓,直至尾盤也未能恢複元氣。

面對她的言詞,歐盟官員也隻能表示愛莫能助,此前,德國總理默克爾也已經表示,雖然她本人仍希望英國與歐盟能夠達成妥善的分手協議,但基於眼下狀況大家有非常的必要來為英國無協議脫歐前景做好心理準備。這一觀點似乎也成了市場人士的共識,並得到了英國央行官員的背書。英國央行委員康利夫日內表示,英國脫歐出現任何結果,眼下已都在情理之中,投資者很需要為之後即將出現的任何劇烈英鎊匯價波動前景提前做好心理準備。

而相比起英鎊,日內表現更慘的貨幣卻是歐元。雖然,歐盟方面已經排除了將意大利預算問題納入峰會正式議事的可能,但是欲讓此事完全不被提起,也並不可能。尷尬的局面便是,由於意大利新政府的特殊安排,前往盧森堡開會的該國新任總理孔特在很大程度上是個傀儡,實權卻掌握在該國兩位副總理的手中,於是,總理在歐盟峰會上也隻能說些客套話,但有內情消息卻顯示,歐盟高層為了“殺一儆百”,已經鐵下心要否決掉意大利的預算案,這令歐元匯價格外受傷,在紐約時段尾盤更是失守了1.15大關,過去一周的反彈幅度也悉數化作烏有。

美聯儲無懼特朗普施壓堅持加息路徑,美元指數延續強勢


而在歐係貨幣繼續承壓的同時,美元指數也延續反彈之旅,尾盤升至95.60一線。在歐洲市場亂局不改的狀況下,投資者依舊將美元資產視作資金避風港。這也得到了美國近期持續向好的經濟數據的佐證。

於是,美聯儲在當地時間周三發布的會議紀要也延續其此前一貫的調門,繼續給美國經濟唱高調,並強調了唯有繼續加息才能防止通脹抬頭和經濟過熱的這通大道理。而這顯然令美國總統特朗普好不尷尬。過去數周以來,特朗普一直強調,美聯儲加息步伐過快,對經濟不利,並可能是上周美股意外大跌的罪魁禍首。

然而,就連特朗普本人也承認,美聯儲擁有獨立製定貨幣政策的充分權力,他無法也無意直接去指揮美聯儲主席鮑威爾及其同僚的工作。雖然,理論上美國總統有權將美聯儲官員強製解職,但特朗普表示,現在還遠沒有這個必要。這也就意味著,美聯儲在執行未來進一步政策緊縮政策時將會繼續有恃無恐。

在美聯儲會議紀要發布後,投資者對12月再度加息的押注進一步上升,概率達到了八成以上,這讓美元指數也因之進一步走強,升至近一周以來的新高。而其對手盤現貨黃金與日元則承壓走低。而美股日內走勢則一波三折,早盤在美國商務部長羅斯暗示對歐貿易談判不利的狀況下下挫逾1%,此後在經濟樂觀情緒下收複日內全部跌幅,但此後美聯儲強化加息的預期提升美債收益率,又對股市不利。三大指數尾盤小幅收低。

特朗普面對沙特板子高高舉起輕輕放下,油市多頭再遭屠戮


日內國際原油市場則遭遇了一場大屠殺,美布兩油價格日內分別跌破70美元和80美元,為近一個月來首見,原因在於恐慌情緒的進一步緩解。美國國務卿蓬佩奧周三飛赴土耳其調查沙特記者遇害事件的過程中,並沒有發生更多的節外生枝狀況。而美方也借此機會在土耳其上周釋放美國人質後鬆綁了對該國的一些製裁措施,這令中東地區的緊張地緣局勢得到緩和。

雖然媒體一路直指沙特王室為殺害記者卡舒吉的真凶,特朗普卻在稍早表示,據他所知,沙特的實際掌權者、王儲默罕默德·本·薩勒曼對哈舒吉遇害案並不知情。而特朗普此後還表示,這一事件的真相或許會在周末之前水落石出。但這一波折並不會改變沙特仍是美國盟友的事實。

這也基本排除了美國會對沙特實施強力製裁措施的可能,於是周三日內,多頭投資者失望的情緒令油價一路承壓,在紐約時段盤初更是加速下跌。美油日內更是觸及69.43美元的一個多月新低。原因是美國上周原油EIA庫存意外劇增650萬桶,投資者預期中的颶風影響卻未能體現出來。

而利多出盡的狀況,正是日內原油多頭遭到屠戮的主因。雖然,三周後開始執行的伊朗製裁措施仍是心頭大患,但投資者更傾向於認為,伊朗減產的影響已經提前兌現完畢。接下來,在美國有意為了油市“大局”起見而對沙特高抬貴手的情況下,該輪到增產產能來逐步填上伊朗留下的缺口了,這事實上自上周以來,已經開始悄然引導油市投資情緒發生逆轉,隻不過當時油市的回調被美股大跌的背景掩蓋了而已。
10月17日歐洲時段,美元攀升,因市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派;歐元兌美元下跌,刷新10月11日以來新低至1.1521;脫歐談判陷入僵局,英鎊兌美元重挫,一度跌破1.31關口,周四公布的英國9月CPI不及預期也令英鎊承壓;現貨黃金收複日內所有失地,由跌轉漲,最高上探至1228.21美元/盎司。油價轉跌,美油跌逾1%,OPEC秘書長巴爾金都表示,原油市場未來供應仍舊充裕。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途

1
美國9月新屋開工環比下滑5.3%至120.1萬戶,降幅大於預期。其中占到大部分的南方建築業活動下降13.7%,降幅創2015年10月以來最大,可能是受到Florence颶風的影響。9月營建許可環比下滑0.6%至124.1萬戶,為連續第二個月下滑,顯示住房建設可能仍然不溫不火。

2
英國9月通脹率跌至2.4%,創三個月低點,亦遠低於市場預期的2.6%,稍微緩解消費者的經濟壓力。英國國家統計局指出,食品價格為拉低通脹率的主要因素。

3
接近OPEC的消息人士稱,OPEC已敦促其成員國在討論政策時不要提及油價,因OPEC尋求避免美國執法機構以操縱市場為由對其采取法律行動。
 
4
中國央行公布數據顯示,9月社會融資規模增量為2.21萬億元人民幣,比上月多2,768億元,比上年同期少397億元。此外當月起將“地方政府專項債券”納入社會融資規模統計,在9月社融增量22,054億元中,包括地方政府專項債券增量7389億元。

5
歐元區9月未季調CPI年率終值2.1%,高於歐洲央行2%的目標,數據顯示歐洲央行將向緩慢收緊貨幣政策靠攏;歐洲央行此前表示,基準利率在“2019年夏季”之前將保持在當前利率水平;能源價格在9月暴漲了9.5%,未加工食品(如蔬菜和水果)的價格提高了3.2%;根據歐洲央行執委普雷特的說法,在購買到期債務之後,有效的貨幣政策工具將繼續促進價格上漲。

6.
英國央行副行長坎利夫表示,若達不成退歐協議,英國和歐盟當局仍需要針對衍生品采取行動。盡管國內通脹壓力有所上升,但仍未達到與目標保持一致的水平。最新指標並未強烈釋放出薪資增長將堅定處於3%水平的新高。我們對經濟變化做出的反應仍需更具彈性。公布英國利率路徑的理由並不明確。退出QE和加息將導致企業融資成本、英國家庭借貸成本上升。在QE退出的影響方面,我們不能像在加息影響方面那樣自信。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元攀升,美元指數一度升至95.46,刷新10月11日以來新高,因市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
北京時間周四淩晨將出爐美聯儲會議紀要,目前市場預期偏向鷹派,可能支持加息至中性利率上方,目前利率期貨顯示美聯儲在12月會議上再次升息的可能性為77%;這給美元提供支撐。

花旗銀行分析師表示,雖然美國國債收益率繼續上升,但隨著美元兌主要貨幣近期持穩,美聯儲可能會在2019年繼續收緊貨幣政策。美元受到以下因素驅動,一是今年年初市場對美元的看法從看跌轉為看漲,總體上,投資者看漲美元,這更可能引發美元多頭結利;二是圍繞美國中期選舉的不確定性,可能導致下議院的權力回歸民主黨,可能會令美國財政政策變得不那麼支持美元的轉折點加速到來,這可能是促使美元從短、中期的強勢轉為長期弱勢的催化劑。

歐元兌美元下跌,跌近0.4%,創10月11日以來新低至1.1521。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
數據顯示,歐元區9月未季調CPI年率終值2.1%,高於歐洲央行2%的目標,數據顯示歐洲央行將向緩慢收緊貨幣政策靠攏;歐洲央行此前表示,基準利率在“2019年夏季”之前將保持在當前利率水平。

摩根大通預計,進入年底,歐元兌美元將溫和走低,不過明年匯價將升至1.19。因歐美經濟短期繼續背離,意大利預算擔憂上升,歐盟可能會拒絕意大利的支出計劃;但美國和歐元區增長缺口將關閉,僅為1.5%,利差改善將有利於歐元。

受英國脫歐樂觀情緒消退的影響,英鎊兌美在在歐盤盤中大幅走低,一度跌至1.3100一線,刷新兩日低位,脫歐談判陷入僵局,打擊了多頭信心。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
英鎊近期走勢主要受英國脫歐影響,任何不利的消息都會打壓英鎊的多頭信心。英國首相特雷莎·梅稱,英國將履行其對歐盟的財政義務,但在一切達成一致之前,什麼也不會達成一致,並表示,不會接受任何分裂英國的提議。另一方面,英國公布的消費者通脹數據低於預期,顯現出英國經濟進一步加速下滑,再度打壓英鎊;事實上,總體CPI出人意料地下降,9月同比下降2.4%,核心通脹率降至1.9%。

德意誌銀行依舊維持此前看空英鎊的判斷,認為目前的問題並不是英國能不能與歐盟最終達成協議,而是這份協議能不能在英國國會獲得通過,盡管市場呈現出了較為樂觀的態度,但基於近期的消息面情況來說並不樂觀。

貴金屬方面:金價堅挺,靜待美聯儲貨幣紀要指引


歐洲時段,現貨黃金收複日內所有失地,由跌轉漲,最高上探至1228.35美元/盎司。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
分析師Boris Mikanikrezai認為持倉的正常化以及ETF投資者的高需求將給予黃金價格上行動力,宏觀背景在短期內將繼續延續,這位黃金提供了理想的上行環境,種種因素顯示,金價在今年的剩餘時間內將繼續走高。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,考慮到黃金正處於一個關鍵阻力點(1228/盎司,100日均線)附近,且空頭敞口創下記錄水平,如果美國股市表現出進一步的疲弱,如黃金漲向200日均線1277美元附近,將不令人感到意外。

市場對美聯儲加息預期的持續重新定價,有關美國股市大幅回調的猜測可能會限製美聯儲采取限製性措施和資本流入的決心,極大地提振了金價,由此導致的美元走軟,以及美國10年期國債收益率的大幅下降,應該會引起人們對構築頭寸的興趣,並推高價格,在缺乏股市大幅下跌和利率預期調整的情況下,金價可能暫時會小幅走低。

原油期貨:OPEC敦促其成員國討論政策時不要提及油價,美油跌逾1%


歐洲時段,油價走低,美油一度刷新日內低點至71.01美元/桶,跌逾1%,接近OPEC的消息人士稱,OPEC已敦促其成員國在討論政策時不要提及油價,因OPEC尋求避免美國執法機構以操縱市場為由對其采取法律行動。OPEC秘書長巴爾金都表示,原油市場未來供應仍舊充裕。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途

據報道,中東多國仍在進口伊朗原油,現階段開往歐洲的油輪沒有運載伊朗原油,不過,一名不願公開姓名的石油業人士透露,意大利仍在進口伊朗原油;除意大利,土耳其、印度和中東多國等仍在進口伊朗原油。

德國商業銀行分析師尤金·溫伯格認定,伊朗原油出口量下降是導致油價升至每桶80美元以上的一大原因,但是,美方11月4日恢複對伊朗製裁,對原油市場沒有負面影響,因為原油市場供應充足,供需平衡。
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