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8月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(8月29日)美元指數仍在四周低位徘徊,美債收益率的上漲給匯價提供支撐,短線走勢變數有所增加;現貨黃金勉強守住1200整數關口,目前反彈動能有望減弱,面臨重新跌勢的風險;原油市場,API原油庫存的意外增加,而且市場仍對全球原油供應在年底前可能攀升有所擔憂,令油價承壓,投資者短線將關注晚間的EIA數據。

8月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月29日金融市場熱點:

1、美國二季度GDP數據、
2、美國7月季調後成屋簽約銷售指數月率;
3、法國第二季度GDP季率初值;
4、國際貿易局勢相關消息;
5、脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:雖然美國和墨西哥達成貿易協議削弱了美元的避險買需,但美債收益率全線上漲仍在給美元提供支撐,此外, 美國8月消費者信心飆升至接近十八年高位,削弱了美元的短線下行風險;市場還將關注晚間美國二季度GDP的修正值。

日線級別:震蕩下跌,MACD和KDJ依然死叉運行,短期均線也是死叉運行,匯價仍在布林線中軌下方,後市仍存下行風險,建議留意隔夜低點94.41附近支撐,若失守該位置,則可能會進一步跌向布林線下軌93.85附近;7月31日低點94.14附近也還存在一些支撐;

不過,KDJ已經運行至超賣區域,上一交易日錄得十字星,暗示下方支撐較強,如果本交易日錄得陽線,則增加短線見底信號,目前初步阻力在95整數關口附近,5日均線也在該位置附近,布林線中軌阻力在95.32附近,若收複該位置,則增加看漲信號。
8月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊下跌,不過匯價較低位置出現“啟明之星”的底部信號,KDJ也在超賣區域結成金叉,短線有望見底反彈,建議留意94.91附近阻力,若升破該位置,則增加短線看漲信號;布林線中軌阻力在95.09附近,38.2%回撤位阻力在95.40附近,50%回撤位阻力在95.70附近。

下方繼續關注布林線下軌94.38附近支撐,若失守該位置在,破壞“啟明星”的底部信號。
8月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.91;95.32;95.53;95.71;96.00;
支撐:94.41;94.14;93.85;93.64;93.45。

結論:短線走勢變數較大,失守94.41前,後市偏多。

2、現貨黃金


解析:美元指數有所企穩,短線有望反彈,這對金價不利;而隔夜金價在重要阻力位附近受阻,增加了重回跌勢的可能性,短線偏向試探10日均線1194.70附近支撐;中線走勢方向可能依賴於1194.70-1217.25區域的突破情況。

日線級別:單邊下跌後反彈;目前MACD和KDJ依然金叉運行,還不能排除繼續反彈的可能,繼續關注1217.25附近阻力,該位置是8月9日高點和1209-11160跌勢的38.2%回撤位的雙重阻力,如果升破該位置,則有望打開進一步反彈空間。

不過,金價上一交易日還未觸及1217阻力便遭遇了空頭的反擊,K線出現“吞沒”看空信號,雖然信號不是特別強,但也增加了金價重回跌勢的風險,短線留意10日均線1194.70附近支撐,如失守該位置,則增加下行風。
8月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調,MACD和KDJ死叉運行,也失守了1208附近支撐,目前勉強守在布林線中軌和1200整數關口的雙重支撐處,一旦下破,則可能匯價進一步試探短線漲勢的38.2%回撤位1193.55附近支撐,布林線下軌和61.8%回撤位支撐則在1180.78附近;該位置支撐相對較強,短線能否進一步下破該有待觀察。

不過,由於1200整數關口和布林線中軌還在給金價提供支撐,上方關注1197.95附近阻力,若升破該位置,則削弱短線看空信號,且增加金價上探布林線上軌1218.19附近阻力的可能性。
8月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1207.95;1210.82;1214.28;1217.25;1221.12;
支撐:1199.53;1193.55;1190.00;1187.16;1180.78。

短線操作建議:觀望;激進的逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(8月28日)美元跌至四周低位,因美國和墨西哥同意大幅修改北美自由貿易協定(NAFTA),促使投資人進一步出脫對美元的避險押注,提振了市場對較高風險資產的興趣,紐市盤中公布的消費者信心指數創18年新高,美元得以提振;金價下跌,因美國和墨西哥達成貿易協定後美債收益率上漲,分析師稱美中持續的緊張局勢仍將施壓;油價收跌,因美國原油庫存意外錄得增加。
8月29日財經早餐:美元絕地反擊金價重挫,關注美法兩國GDP數據

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌1.60美元,跌幅0.1%,報1214.40美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.34美元,跌幅0.49%,報68.53美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.26美元,跌幅0.34%,報75.95美元/桶。

美股方面,三大股指微幅收高,標普500納斯達克指數連續第三日創紀錄收盤新高,因在今年多數時間困擾市場的貿易爭端出現積極進展帶動市場上漲後,投資者難以決定是否獲利了結。道瓊斯指數收漲15.50點,漲幅0.06%,報26065.14點;標普500指數收漲0.86點,漲幅0.03%,報2897.60點;納斯達克指數收漲11.91點,漲幅0.15%,報8029.81點。

周三需要重點關注德國9月Gfk消費者信心指數、法國第二季度GDP、瑞士8月ZEW投資者信心指數、美國第二季度PCE物價指數、美國第二季度實際GDP修正值、美國第二季度消費者支出年化季率、美國7月季調後成屋簽約銷售指數月率、美國截至8月24日當周EIA原油庫存變動。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
14:00德國9月Gfk消費者信心指數10.6
14:45法國第二季度GDP年率初值(%)1.7
14:45法國第二季度GDP季率初值(%)0.2
16:00瑞士8月ZEW投資者信心指數-4.0
20:30美國第二季度核心PCE物價指數年化季率修正值(%)2.0
20:30美國第二季度PCE物價指數年化季率修正值(%)1.8
20:30美國第二季度實際GDP年化季率修正值(%)4.1
20:30美國第二季度GDP平減指數修正值(%)3.0
20:30美國第二季度消費者支出年化季率修正值(%)4.0
22:00美國7月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)0.9
22:30美國截至8月24日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-583.6
22:30美國截至8月24日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)184.9
22:30美國截至8月24日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)120


周二回顧


①美國7月商品貿易逆差創三年多最大增幅 
②德國考慮向土耳其提供經濟援助 
③API報告:美國上周原油庫存增加3.8萬桶至4.057億桶 
④美國8月諮商會消費者信心指數創18年新高 
⑤伊朗石油出口下滑速度快於預期 
⑥美國10個地區聯儲銀行的董事會支持維持貼現率不變

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2777.98-2.92-0.1%
深證成指8733.755.190.06%
日經22522813.4713.830.06%
納斯達克指數8030.0412.140.15%
道瓊工業26064.0214.380.06%
英FTSE7617.2239.730.52%
德DAX12527.42-10.89-0.09%
法CAC405484.995.890.11%


周二美股三大股指微幅收高,標普500納斯達克指數連續第三日創紀錄收盤新高,因在今年多數時間困擾市場的貿易爭端出現積極進展帶動市場上漲後,投資者難以決定是否獲利了結。道瓊斯指數收漲15.50點,漲幅0.06%,報26065.14點;標普500指數收漲0.86點,漲幅0.03%,報2897.60點;納斯達克指數收漲11.91點,漲幅0.15%,報8029.81點。
8月29日財經早餐:美元絕地反擊金價重挫,關注美法兩國GDP數據

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1201.00-10.38-0.86%
現貨鈀金940.81-10.49-1.1% 
現貨白銀14.708-0.190-1.27%
現貨鉑金789.69-13.63-1.7%
香港黃金11145.00-89.00-0.79%
美原油連續68.53-0.34-0.49%


周二金價大幅下挫,現貨黃金一度跌破1200關口,刷新本周新低至1199.73美元/盎司,因美國和墨西哥達成貿易協定後美債收益率上漲,同時美元消費者信心指數攀升支持了美聯儲的繼續加息計劃,使金價承壓;油價收跌,因美國原油庫存意外錄得增加。
8月29日財經早餐:美元絕地反擊金價重挫,關注美法兩國GDP數據

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.20-1.14-0.43%
黃金延期264.53-1.79-0.67%
白銀延期3493.00-24.00-0.68%
鉑金9995189.50-0.66-0.35%
白銀99993915.000.000%


外匯


周二美元跌至四周新低後回升,因美國和墨西哥同意大幅修改北美自由貿易協定(NAFTA),促使投資人進一步出脫對美元的避險押注,提振了市場對較高風險資產的興趣; 在美國公布的消費者信心指數高於預期後,美元縮窄跌幅,尾盤美元幾乎收複失地,僅微跌0.07%。
8月29日財經早餐:美元絕地反擊金價重挫,關注美法兩國GDP數據

國際財經要聞


8月28日美國商務部公布,美國7月商品貿易逆差為722億美元,環比增長6.3%,6月逆差由683億美元修正為679億美元。7月逆差不但高於市場預期值690億美元,也是今年2月以來最高值,7月逆差的環比增幅是2015年3月以來最大。7月美國商品出口額下降1.7%至1400億美元,為連續第二個月下滑。進口額增長0.9%至2122億美元。7月機動車出口增加,但資本品和消費類商品下降。進口各類別中,除消費類商品外,食品、工業輔料、資本品均增加。FAO Economics的首席經濟學Robert Brusca認為,7月出口下降可能反映出,“美國製造”商品出口因為特朗普政府的貿易磋商強硬立場遭到報複。

德國和歐洲官員稱,德國政府正考慮向土耳其提供緊急財政援助,因為德國擔心土耳其經濟危機全面爆發可能破壞地區穩定,並導致新的移民潮。官員們討論了從歐洲協調金援計劃到特定項目貸款等一係列援助可能性,雖然談判尚處於早期階段,可能不會有任何援助。一名德國高級官員稱,“我們會努力穩定土耳其,我們沒有太多選擇”。歐洲其他國家同樣關注土耳其。法國財長勒梅爾也說,支持土耳其恢複經濟的努力非常重要。

周二美國公布的API報告顯示,美國8月23日當周原油庫存增加3.8萬桶至4.057億桶;當周原油進口減少5000桶/日至840萬桶/日;當周API庫欣地區原油庫存增加13萬桶,前值增加19.5萬桶;當周API汽油庫存增加2.1萬桶,前值減少93萬桶;當周API精煉油庫存增加98.2萬桶,前值增加176萬桶。知名金融博客零對衝表示,美元上漲施壓油價下跌,API數據顯示原油庫存全線增加,進一步打壓油價走低;Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示,市場正從美墨達成自由貿易協定的興奮之情中回歸,投資者擔心周三的原油庫存會錄得增加,而不是此前預期的小幅下降

美國谘商會公布的數據顯示,美國8月諮商會消費者信心指數133.4,創2000年10月份以來新高,預期126.6,前值由127.4修正為127.9;美國8月諮商會消費者現況指數172.2,前值165.9;美國8月諮商會消費者預期指數107.6,前值101.7。8月美國消費者信心增強,且增長幅度超出預期,這表明美國民眾受近期全球市場動蕩的困擾不大;同時,8月諮商會消費者現況指數升至172.2,說明消費者對美國經濟現況看好;諮商會消費者預期指數升至107.6,表明民眾對未來6個月的經濟前景看法樂觀。

據華爾街日報,在美國實施對伊製裁之前,伊朗的石油運輸正以快於預期的速度下降。知情人士透露,預計9月份伊朗石油出口將下滑約三分之一,國營油企官員暫時預計石油裝載將在下個月從6月的230萬桶/日降至150萬桶/日。這反映出了郵輪公司不願運輸伊朗石油的現狀,或對市場構成不可預見的供應風險。

美國10個地區聯邦儲備銀行的董事在7月下半月的投票中建議美聯儲理事會將央行的貼現率維持在2.5%不變,而克利夫蘭和堪薩斯城聯儲的董事則傾向於將貼現率提升至2.75%;周二在華盛頓發布的董事會議紀要顯示,總體而言,董事們對經濟前景樂觀,經濟狀況報告大多有利;許多董事評論了仍然緊俏的勞動力市場以及雇主試圖吸引和留住熟練和非熟練工人的挑戰;一些地區的董事們注意到房地產市場低庫存和房價上漲;董事們繼續觀察到適度的工資壓力,但某些行業的工資,特別是信息技術和交通運輸行業,增長速度加快。

國內財經要聞


國內宏觀


財政部部長劉昆向全國人大常委會報告今年以來預算執行情況以及下一步財政重點工作安排,積極財政政策要更加積極,提高政策的前瞻性、靈活性、有效性,在擴大內需和結構調整上發揮更大作用,做好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期工作。促進經濟運行保持在合理區間,在進一步落實好年初出台的各項減稅降費政策的同時,將企業研發費用加計扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企業擴大至所有企業。把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務,加大基礎設施領域補短板的力度,督促和指導地方加快新增債券發行節奏,保障必要的在建工程項目建設。推動加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機製。強化地方政府債務管理。堅定做好去杠杆工作,把握好力度和節奏。

國內股市


滬指周二全天維持窄幅震蕩盤整態勢,市場交投氣氛較為清淡,有色板塊表現搶眼,神火股份封漲停。市場總體做多熱情不足,短期指數上方缺口位置壓力驟顯。滬指下跌0.11%,報收2777點;深成指上漲0.06%,報收8733點;創業板下跌0.02%,報收1493點。從盤面上看,分散染料、在線旅遊、量子通信等板塊漲幅居前;杭州亞運會、公交、可燃冰等板塊跌幅居前。滬股通淨流入6.34億,深股通淨流入9.84億。

國內產業


國務院印發深化醫藥衛生體製改革2018年下半年重點工作任務的通知。要求有序推進分級診療製度建設,鼓勵社會辦醫療機構及康複、護理等機構參與醫療聯合體建設。降低大型醫用設備檢查治療和檢驗等價格。推動國有企業辦醫療機構改革。加快完善全民醫保製度,製定完善中國特色醫療保障製度改革方案。全面落實異地就醫結算政策,擴大定點機構覆蓋面。發展商業健康保險。調整國家基本藥物目錄,製定完善國家基本藥物製度的指導性文件,推動優先使用基本藥物。配合抗癌藥降稅政策,推進各省(自治區、直轄市)開展醫保目錄內抗癌藥集中采購,對醫保目錄外的獨家抗癌藥推進醫保準入談判。開展國家藥品集中采購試點,明顯降低藥品價格。有序加快境外已上市新藥在境內上市審批。製定零售藥店分類分級管理的指導性文件,支持零售藥店連鎖發展。

國內樓市


財聯社8月28日訊,南昌市住房保障和房產管理局聯合多個部門發布關於進一步加強城區新建全裝修住宅銷售管理的通知。通知規定:南昌將實行裝修價格限高製度,同時要求在商品房買賣合同中,將毛坯價格與裝修價格分開;在新建全裝修住宅交付時,交房裝修標準與樣板房裝修標準一致。南昌還將加強捆綁搭售等行為監管。(南昌新聞網)
周二(8月28日)歐洲時段,美指震蕩下行創7月31日以來新低94.42,黃金則在衝高後回吐部分漲幅至1211.92美元/盎司,因美國和墨西哥同意大幅修改北美自由貿易協定(NAFTA)提振了市場情緒;金價若進一步反彈,將上演逼空行情。此外,美國財政部長努欽對與加拿大在本周達成貿易協定發表樂觀預期,一度提振加元創兩個月新高;布倫特原油漲近1%,因油市潛在斷供風險仍濃厚。
紐市盤前:美財長笑看NAFTA協議,加元飆升黃金或演繹逼空

★近期熱點提要:★


1、
據消息稱,德國政府正考慮向土耳其提供緊急財政援助,因為人們越來越擔心,全面的經濟危機可能會破壞該地區的穩定;一位德國高級官員表示,將采取很多措施穩定土耳其局勢,當前沒有太多選擇。

2、
加拿大總理辦公室當地時間周二在一份聲明中表示,加拿大總理特魯多與美國總統特朗普就北美自貿協定進行了建設性會談;此前,美國和墨西哥更新北美自貿協定的努力取得了突破,已就修訂後的協定初步達成一致。

3、
愛爾蘭外長科夫尼指出,無協議脫歐對各方均無益處;愛爾蘭希望英國和歐盟達成的解決方案對雙方都有利;關於愛爾蘭的解決辦法不可以有損單一市場。

4、
英國首相特雷莎·梅表示,即便在不能達成協議的情況下退出歐盟,英國仍然能把脫歐辦好;在脫歐的時鍾滴答作響之際,她宣揚樂觀的基調。

5、
日前從銀保監會獲悉,保險業將建立保險實名查驗登記平台,用於保險實名信息查驗、登記和保險賬戶管理,旨在規範保險業務行為,保護保險消費者合法權益。(新華社)

6、
據俄羅斯衛星網報道,俄羅斯外長拉夫羅夫表示,莫斯科對美國因索爾茲伯裏中毒事件的製裁,將基於相互對等原則予以回應;拉夫羅夫稱,他們將繼續采取冷靜、務實的行動,按照相互對等原則對所有的攻擊作出反應。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩下行創8月1日以來新低94.50,歐元兌美元仍接近一個月高位,美國和墨西哥同意大幅修改北美自由貿易協定(NAFTA),提振了市場對較高風險資產的興趣。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美財長笑看NAFTA協議,加元飆升黃金或演繹逼空

而有關特朗普的美墨貿易協議的最為關鍵的部分是,美國《北美自由貿易協定》為加拿大立即重新加入談判打開了大門,這是在更新協議方面向前邁出的重要一步。此外美國財政部長努欽也稱,預計與加拿大的貿易談判不會出現很多問題,希望本周能與加拿大達成貿易協定。這在一定程度上提振了加元,致美元兌加元創6月6日以來新低1.2883。

對此,三井住友信托銀行駐東京市場策略師Ayako Sera表示,美墨協議暫時略微緩解了國際貿易緊張局勢升級的憂慮。
    
Sera表示,“並不是說墨西哥與美國之間的貿易問題徹底解決了。未來,加拿大也將參與進來,因此仍有難以預測的問題,中美貿易問題尚未解決,而且加拿大對該協議將采取什麼行動也不清楚”。

據悉,美元自從8月15日觸及逾一年高點以來已經下跌了2%以上。美國總統特朗普此前指責美聯儲在美國政府試圖刺激經濟之際卻不斷升息。

美元兌日元則回吐亞洲時段全部漲幅,至平盤價111附近震蕩。不過,歐元兌日元續漲0.22%至130.14,此前已連漲五日,累計上漲約2.7%。美銀美林駐東京外匯和股市策略師Shusuke Yamada稱,貿易緊張局勢緩解通常不利於避險日元,而支撐日元交叉盤,比如歐元兌日元就一直受風險資產走勢的影響。
    
歐元兌日元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美財長笑看NAFTA協議,加元飆升黃金或演繹逼空

歐元兌美元創7月31日以來新高1.1721。日內公布數據顯示,歐元區7月三個月貨幣供應M3年率增長4.1%,跟此前一個月持平。荷蘭國際集團分析師表示,歐元區的家庭和企業貸款增長都陷入停滯,這對未來幾個月的GDP增長僅能提供微弱支持。

而隨著美元走軟,英鎊兌美元則創四個交易日新高1.2921。荷蘭國際集團:英鎊淨空創2017年5月以來最高,將抑製英鎊進一步下跌空間。目前英鎊淨空頭價值為58億美元,高盛表示押空英鎊主要受到對衝基金的驅動。

此外,英鎊目前的頭寸變化表明,市場對英鎊的負面情緒日益加劇,而且市場對英國和歐盟在11月的最後期限前無法達成脫歐協議日益警惕。而且英國財政部回應希望卡尼擔任英國央行行長至2020年的報道稱,不承認這些報道,英國財政部將很快展開英國央行行長的招聘,這也減弱了市場對英鎊的信心。

★貴金屬方面:美元低位徘徊,金價有望上演逼空行情★


歐洲時段,現貨黃金衝高後回吐部分漲幅至1211.92美元/盎司,因美元在近一個月低位附近徘徊,但美中貿易爭端仍未解決的擔憂令金價走勢受限。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美財長笑看NAFTA協議,加元飆升黃金或演繹逼空

現貨黃金價格在8月16日錄得1160美元/盎司的19個月低位之後,在過去近兩周時間內持續反彈,漲幅達到50美元,雖然,金價是否已經脫離了4月份以來的下跌趨勢軌道這一狀況,尚有待進一步反彈行情確認,但許多投資者眼下確實相信,多頭進場的機會已經到來。

由於美聯儲主席鮑威爾上周五講話留出餘地,平抑了過高的政策緊縮預期,加之美國總統特朗普也一再發聲對美元匯率可能過高的狀況表示憂慮,因此美元強勢似乎已到來強弩之末,這對於黃金而言成為大利多。同樣,新興市場貨幣匯率回升的局勢也有利黃金走強。

而且,美聯儲官員上周的講話還證實了美聯儲今年將再次加息兩次,這將是10多年來最大規模的年度加息,美聯儲將在縮減其4萬億美元資產負債表規模的同時進行加息,這使得市場此前預期(使得金價承壓下挫)得到消化。

雖然,CFTC持倉數據顯示空頭倉位仍在曆史高位,但是金價若進一步反彈,將最終逼迫空頭平倉離場,從而上演逼空行情,助推金價上攻試探1236-40美元的關鍵阻力位,以最終確認中期反彈勢頭形成。

★原油期貨方面:油市潛在斷供風險仍濃,布油漲近1%★


歐洲時段,布倫特原油漲近1%,漲幅遠超美國原油,此前伊朗官方措辭嚴厲應對美國製裁,使得航道中斷風險再起。此外,委內瑞拉、非洲等地也有潛在供應風險。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美財長笑看NAFTA協議,加元飆升黃金或演繹逼空

伊朗官媒在周一發表了措辭強硬的言論,稱該國對於波斯灣海域有著“絕對控製權”,並表示美國海軍應該從這一區域被驅逐出去。雖然日內伊朗並未封鎖霍爾木茲海峽,但油市仍膽戰心驚。

美國方面此前出台了伊朗原油出口禁令,威逼全球各國放棄進口伊朗原油,從而令該國原油出口量降至零;而按美方的日程表,這一禁令將在11月4日正式落地。

但事實上,美國的這一製裁新政對伊朗起效並不需要等到11月以後。自今年5月美國出台政策措施以來,伊朗的原油出口份額就已在不斷遭受侵蝕。作為OPEC第三大產油國,伊朗原油出口截至到8月上半月時已經下降至168萬桶/日,相比年內峰值232萬桶減少了60萬桶以上。

而且,國際能源署(IEA)周一還警告供應會進一步受阻,尤其是委內瑞拉。該國經濟危機已造成其石油產量銳減。他並稱,利比亞和尼日利亞的石油產量“有所改善”,但他警告稱:“他們看起來仍是脆弱的國家。”

8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(8月28日)美元指數在逾三周低位徘徊,因美國和墨西哥達成貿易協定,削弱了美元的避險買需,短線美元仍有一定的下行風險;現貨黃金則在兩周高位附近震蕩,短線還需留意股市上漲對金價的壓製,但整體偏向震蕩上行;原油市場,貿易局勢改善也緩和了市場對需求增長的擔憂,市場預計本周庫存會繼續下降,則有望給油價提供上漲動能。

8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月28日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢和避險情緒變化;
2、美國7月批發庫存月率初值;
3、API原油庫存和汽油庫存變化(次日淩晨);
4、全球股市表現;
5、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:在美國和墨西哥達成貿易協議後,投資者出脫部分美元避險押注,令美元跌創逾三周新低,雖然短線存在溫和反彈的可能,但技術面看空信號有所增加,日內經濟數據較少,短線仍偏向震蕩下探。

日線級別:震蕩下行,MACD死叉良好運行,KDJ死叉良好運行,5日均線下穿10日均線的死叉良好運行,目前10日均線也有下穿20日均線結成死叉的跡象,後市仍偏向下行,在隔夜匯價跌破94.91支撐後,看空信號有所增強,短線留意8月2日低點94.59附近支撐,若失守該位置,則可能會跌向100日均線93.86附近,布林線下軌支撐也在該位置附近;當然,7月31日低點94.14附近也還存在一些支撐。

上方8月22日低點94.91已經轉化為初步阻力,5日均線阻力在95.09附近,在收複該位置前,後市偏向下行;若意外頂破95.09附近阻力,則關注20日均線95.57附近阻力,若進一步上破,則有望扭轉跌勢。
8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:單邊下跌後反彈,低位出現錘子線,MACD和KDJ金叉運行,短線存在反彈需求,留意布林線中軌94.96附近阻力,若未能收複該位置,則後市仍將延續跌勢。

若意外頂破布林線中軌阻力,則留意布林線上軌95.35附近阻力,後市可能會下移至隔夜高點95.30附近。
8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:94.96;95.30;95.57;95.71;96.02;
支撐:94.59;94.14;93.86;93.64;93.20。

結論:可能小幅反彈後震蕩下行;或者低位震蕩。

2、現貨黃金

解析:美國和墨西哥達成貿易協議,進一步削弱了美元的避險買需,美元指數隔夜大幅走弱,技術面看空信號有所增加,後市美元仍有進一步下行風險;而美元的走弱繼續給金價提供支撐,短線金價看漲信號有所增加,有望進一步上探1217.25附近阻力。

日線級別:單邊下跌後震蕩反彈,MACD和KDJ金叉良好運行,金價進一步收複了布林線中軌阻力,若能守住該位置,則有望進一步上探布林線上軌1236.95附近阻力;不過8月9日高點1217.25附近也還存在較強的阻力,1309-1160跌勢的38.2%回撤位也在該位置附近。

如果上破1217.25阻力,則增加看漲信號。若未能頂破1217.25阻力,則關注布林線中軌1205.78附近支撐,若收盤於該位置下方,則削弱看漲信號;然後是1200整數關口附近支撐,若意外失守該位置,則增加下行風險。
8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

1小時級別:震蕩,金價在布林線上軌受阻後展開回調,MACD和KDJ死叉運行,短線略微偏向下行,短線可能會試探布林線下軌1202.60附近支撐,隔夜低點支撐也在該位置附近,目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,若守住該位置,則仍有機會重新上探布林線上軌1212.65附近阻力。

然後1201.53附近也存在一些支撐,8月22日高點和1183-1212漲勢的38.2%回撤位也在該位置附近,若失守該位置,則增加下行風險;進一步支撐分別在1197.75和1194.27附近。
8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1212.50;1217.25;1221.12;1224.84;1228.45;1236.93;
支撐:1207.62;1202.60;1197.75;1194.27;1186.44;1180.22。

短線操作建議:逢低做多。

3、現貨白銀

日線級別:低位震蕩,5日均線初步上穿10日均線結成金叉,MACD和KDJ金叉運行,後市略微偏多,初步阻力仍在14.91附近,進一步阻力在20日均線15.00附近,下行趨勢線和7月19日低點的雙重阻力在15.16附近,若升破該位置,則有望漲向38.2%回撤位15.46附近,且增加中線看漲信號。

若未能升破15.16附近阻力,則銀價中線仍有下行風險。下方留意10日均線14.71附近支撐,若失守該位置,則削弱短線看漲信號,上周低點支撐在14.46附近,然後是近期低點14.31附近支撐。
8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩,銀價在布林線上軌附近受阻,KDJ結成死叉,短線仍有一些下行風險,初步支撐在布林線中軌14.73附近,若失守該位置,則看向布林線下軌14.48附近;若進一步下破則增加中線下行風險。

上方留意布林線上軌14.98附近阻力,若頂破該位置,則有望打開新的上漲空間,15.10附近也還存在一些阻力。
8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.91;15.00;15.16;15.27;15.46;
支撐:14.71;14.46;14.31;14.20;14.08。

結論:短線震蕩,失守14.71前略微偏多;中線下行風險仍未完全消除。

4、美國原油:

解析:美國和墨西哥達成貿易協議也緩解了一些對需求增長的擔憂,此前市場擔憂貿易摩擦會影響經濟增速,進而影響原油需求增長;而隔夜歐美股市全線上漲,也給油價提供一定的支撐;技術面油價仍有繼續上探的可能,基本面需要留意次日淩晨API原油庫存的表現。

日線級別:震蕩上漲,MACD和KDJ依然金叉運行,短期均線金叉運行,隔夜油價頂破了100日均線68.70附近支撐,有望進一步上探7月30日高點70.43附近阻力,布林線上軌阻力也在該位置附近,能否進一步上破還有待觀察。

另外,8月8月高點69.37附近也存在一些阻力,若上破該位置,則增加短線看漲信號。

下方留意5日均線68.43附近支撐,20日均線支撐在67.44附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,不過MACD在高位結成死叉,KDJ死叉運行,短線面臨一些回調風險,建議關注68.14附近支撐,該位置是前期跌勢的61.8%回撤位,布林線中軌支撐也在該位置附近,在失守該位置前,油價傾向於漲向70.43附近阻力。

若失守68.14附近支撐,則增加短線下行風險,50%回撤位支撐在67.43附近,38.2%支撐和布林線下軌支撐都在66.72附近。
8月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:69.37;69.92;70.43;70.87;71.66;72.14;
支撐:68.42;68.14;67.43;66.72;65.98;65.06。

結論:可能小幅回落後上漲。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(8月28日)亞市盤中,油價走高,延續昨日漲勢。油價周一收盤走高,受美墨達成貿易協議的樂觀影響。但主要產油國石油產量上升抑製了漲幅,同時市場投資者等待本周供應數據的更新。

美國總統特朗普周一宣稱,美國與墨西哥將簽署一份新的貿易協議,來取代現存北美自由貿易協定(NAFTA)將終結現存貿易協議,這對美墨兩國都是很好的協議。

截止當前,美油漲幅0.20%,報69.01美元/桶;布侖特原油上漲0.26%,報76.41美元/桶。
原油交易提醒:美墨協議提振風險資產,69一線仍是油價攔路虎

沙特阿美據悉將失去永久性專屬原油開采權


8月27日英國《金融時報》報道稱,根據沙特阿美與沙特政府達成的特許權協議,沙特阿美對該國石油的勘探和開發時長將限製在40年以內,而此前的合同規定時長為永久性。不過,沙特阿美的續約選項仍舊留存。

沙特能源部長上周表示,已達成的全新特許權協議是沙特阿美IPO過程中的一部分。另有知情人士透露,此舉是沙特為沙特阿美上市所做準備的一部分,旨在使沙特阿美與沙特政府的關係正式化。

OPEC增產幅度受到控製但貿易風險仍存


OPEC減產監督委員會發現7月減產幅度較承諾目標高了9%,不過低於6月的120%和5月的147%,表明OPEC和非OPEC產油國正在穩步恢複產量。
原油交易提醒:美墨協議提振風險資產,69一線仍是油價攔路虎

該減產監督委員會是由沙特、俄羅斯、阿聯酋、科威特、阿爾及利亞、委內瑞拉以及阿曼的代表組成。

OPEC努力恢複商定的產量限製,但利比亞和委內瑞拉的產量中斷,抑製了OPEC的努力。

另一方面,美國重啟伊朗製裁依然油價帶來有效提振,尤其是11月初計劃實施第二輪製裁,相信會進一步抑製伊朗的原油出口。

由於擔心美國對伊朗石油出口的製裁會給本已很低的全球閑置產能帶來壓力,這可能會推動油價上漲,損害需求,美國承諾恢複商定的產量限製。

伊朗要求國際法院叫停美國對伊製裁


設在海牙的國際法院27日就伊朗訴美國違反兩國友好條約案舉行首場聽證,伊朗方面重申,要求國際法院叫停美國對伊朗實施的製裁。
原油交易提醒:美墨協議提振風險資產,69一線仍是油價攔路虎

伊朗代表穆赫辛·穆赫比說,美國推行的政策目的是盡可能重創伊朗經濟、國民及企業,這樣的政策無異於赤裸裸的經濟侵略,伊朗將使用和平手段全力抗擊美國對伊朗經濟的扼殺。

美國國務卿蓬佩奧同日則發表聲明說,伊朗的起訴是試圖幹涉美國重啟製裁的主權權利。本次聽證將持續至30日,美國代表將對伊朗指控做出正式回應。

美國原油產出收緊


美油價格上周收漲,因美國石油庫存減少和貝克休斯每周鑽井數減少而結束了一連串的周跌幅,顯示美國產出收緊。
原油交易提醒:美墨協議提振風險資產,69一線仍是油價攔路虎

貝克休斯上周五公布數據顯示,美國石油鑽井平台數量減少9個,至860個。分析師繼續看好油價前景,認為美油有能力上破70美元/桶關口。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月28日09:39,美國WTI原油現報68.95美元/桶。
周一(8月27日)歐洲時段,美元指數震蕩下行,現貨黃金微升至平盤價1205附近震蕩,因美聯儲主席鮑威爾此前的評論令冒險意願改善,此外美國與墨西哥達成貿易協定的前景“令爆發全球貿易戰的風險略微降低”。不過,WTO稱美國就紙張關稅在爭端解決機製下對加拿大提起訴訟的消息,仍在施壓加元。此外,國際油價微幅上漲,美國活躍鑽機數減少,以及美國即將對伊朗石油業實施製裁支撐油價。
紐市盤前:貿易戰預期分化黃金糾結,加元仍難逃美關稅大棒

★近期熱點提要:★


1、
備受社會關注的個人所得稅法修正案草案27日提交十三屆全國人大常委會第五次會議二次審議。二審稿中的一個新變化是,贍養老人的支出也予以稅前扣除。由此前居民個人的子女教育支出、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息和住房租金等四項支出可以在稅前予以扣除,增至五項。關於個稅起征點,記者發現,二審稿中未對起征點進行修改,維持了一審稿中起征點調至每年6萬元,即每月5000元不變。 (人民日報)

2、
《紐約時報》援引消息人士的話稱,美國亞利桑那州州長道格·杜瑟正在考慮由約翰·麥凱恩的遺孀辛迪·麥凱恩繼任該州參議員;麥凱恩2016年再次當選參議員,任期6年。州長應任命麥凱恩在參議院的繼任者。這名被任命的參議員將工作至2020年秋天。

3、
據俄羅斯衛星網報道,美國以使用化學武器為由對俄羅斯的製裁,於華盛頓時間8月27日零時生效。根據製裁,將停止美國按照1961年《對外援助法》對俄羅斯的任何援助,緊急人道主義援助、食品和其他農業產品除外。

4、
法國總統馬克龍:希望脫歐問題能在年底達成一致;脫歐是英國公民的主權選擇,但不能以犧牲歐盟的統一為代價;希望能在英國脫歐後與其保持密切聯係。

5、
韓國蓋洛普調查機構民調顯示,73.5%的受訪者積極評價韓朝峰會成果。14.3%的人持相反意見。就國會批準4月通過的《板門店宣言》,71.8%的人表示支持,13.6%的受訪者反對。

6、
安倍26日正式表明將參加下月20日舉行的自民黨總裁選舉,謀求三連任;其宣布參選後,其目前唯一對手、自民黨前幹事長石破茂立即喊話安倍,希望與後者進行公開辯論。

7、
據CNBC,一名墨西哥官員周一表示,與美國的貿易談判已經結束,並補充說可能會在當天晚些時候發布公告。該官員稱,美國和墨西哥就關鍵問題達成理解,加拿大現在將重新加入談判。

8、
德國外長馬斯在柏林歐盟外長會議開幕式上表示,就有關建立歐洲獨立結算體係的建議已經展開研究工作。他此前表示,歐盟必須建立獨立於美國SWIFT之外的歐洲支付渠道,以保護歐洲企業免受美國對伊製裁的影響。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數震蕩下行,因美聯儲主席鮑威爾此前的評論令冒險意願改善,同時有跡象顯示美國和墨西哥的協商人員即將就北美自由貿易協定(NAFTA)達成共識。
    
美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰預期分化黃金糾結,加元仍難逃美關稅大棒

在懷俄明州傑克森霍爾舉行的會議上,鮑威爾上周五強調美聯儲將繼續升息,盡管美國總統特朗普對升息加以批評。他的講話沒有改變市場對9月和12月升息的預期,令部分期待更偏鷹派信號的美元多頭感到失望。

鮑威爾講話後,美債收益率曲線在上周五達到2007年以來的最平坦形態。日內美國10年期國債收益率也僅微漲至2.820。收益率曲線趨平,被認為是減少對美元支撐的一個因素。

德國商業銀行駐法蘭克福外匯及新興市場研究主管Ulrich Leuchtmann稱,“很明顯市場上有部分人押注錯誤,以為美聯儲(升息方式)可能會像2004年那樣轉向自動駕駛模式。顯然,鮑威爾更青睞於漸進方式,風險偏好回升不利於美元及其避險吸引力”。

美國與墨西哥貿易談判人員就北美自由貿易協定(NAFTA)接近達成共識,墨西哥經濟部長周日稱談判持續取得進展。這增添市場的正面情緒。
    
美元兌墨西哥比索下跌0.6%至18.8038。兩國周一稍晚將繼續進行談判。ING亞太區首席分析師和研究部門主管Robert Carnell稱,與墨西哥達成貿易協定的前景“令爆發全球貿易戰的風險降低了一點”。

不過,加拿大方面或仍在由美國拿捏。不僅在北美自貿協議上無進展,而且據WTO稱美國就紙張關稅在爭端解決機製下對加拿大提起訴訟。時段內美元兌加元漲0.18%至1.3050。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰預期分化黃金糾結,加元仍難逃美關稅大棒

而歐元兌美元略微回升至平盤價1.1620附近震蕩,亞洲時段一度創8月日以來新高1.1654。歐元上周五上漲逾0.7%。IFO研究所日內公布數據顯示,德國企業商業景氣指數跳升至103.8,超過7月的101.7。IFO經濟研究所表示,德國企業景氣指數8月份出現今年的首次改善,表明歐洲最大經濟體的企業高管對全球貿易戰的威脅不那麼擔心。

英鎊兌美元則收複亞盤跌幅,轉漲0.08%至1.2856。BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理Kathy Lien稱,英鎊出現反彈,但漲勢不大,投資者仍擔憂英國脫歐,歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾稱,脫歐談判已進入最後階段,將繼續展開談判。此外,最新的CFTC持倉數據顯示,截止8月21日當周,英鎊淨空頭為2017年5月以來最高規模,也為英鎊增加了下行風險。

美元兌在岸人民幣則從亞盤觸及的8月8日低位6.8028震蕩回升。中國人民銀行宣布再度祭出人民幣兌美元中間價逆周期因子後,在岸人民幣周五跳升約0.8%。
    

★貴金屬方面:黃金陷入盤整,市場對貿易戰預期存分歧★


歐洲時段,現貨黃金微升至平盤價1205附近震蕩,因美元走軟。上一交易日金價上漲近2%,因市場認為美聯儲對升息持鴿派立場。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰預期分化黃金糾結,加元仍難逃美關稅大棒

金價上周五終於在1200美元關口上重新暫時站穩。金價走高的主要動力在於美聯儲主席鮑威爾在強調加息預期的同時卻也直視了美國經濟的問題,此狀況令黃金投資情緒發生猝然急轉。

但金價在周一卻再度陷入盤整。一方面,投資者依舊擔心,貿易紛爭的前景以及新興市場的風波,會繼續促進避險資金買入美元。但與此同時,卻也有樂觀者認為,貿易摩擦最終會達成某種形式的和解,或者,至少對經濟的直接衝擊沒有想象中的那麼大。

不過,美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示,8月21日止當周,對衝基金和其他基金增持紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金合約淨空倉至紀錄新高。

交易商表示,在地緣政治緊張形勢和美國股市上演持續時間最長的牛市行情的背景下,黃金期權交易活動增加,表明投資者正在押注金價已經見底。

★原油期貨方面:多空因素繁雜,分析師看平本周油價★


歐洲時段,國際油價微幅上漲,美國活躍鑽機數減少,以及美國即將對伊朗石油業實施製裁支撐油價,但由於適逢英國公共假期,油市交投並不活躍。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰預期分化黃金糾結,加元仍難逃美關稅大棒

美國能源服務公司貝克休斯稱,本周美國活躍鑽機數減少九座至860座,為2016年5月以來的最大降幅。比外,美國將從11月起針對伊朗石油出口為製裁目標。伊朗今年迄今原油出口量約為250萬桶/日。多數分析師預計,一旦製裁開始,出口量可能至少下滑100萬桶/日。

但彭博調查顯示分析師看平本周美國原油價格走勢。因中國與美國之間的貿易戰爭升級可能減緩經濟增長,並拖累原油采購。

交易員們表示,對墨西哥即將上任的政府不會就北美自由貿易協定與美國達成雙邊協議的擔憂也令市場承壓。彭博援引兩名知情人士的話報道稱,圍繞開放石油和天然氣行業的爭端正在影響談判。

不過,上周五美元兌一籃子其他貨幣的關鍵指數下跌,推高了石油和其他美元計價大宗商品的價格。交易員們也還在密切關注著北海,那裏的三個石油和天然氣平台的工人計劃下個月舉行罷工。石油生產將在罷工期間停止。
周一(8月27日)中國INE原油期貨總體走勢平淡,因多空因素糾纏使得油價走勢震蕩。一方面,中美貿易爭端仍使得市場對於原油需求的預期降溫。與此同時,鮑威爾在全球央行年會上講話放鴿,加之特朗普在減緩加息問題上旁敲側擊,美元出現了一波回落,這在一定程度上對油價形成支撐。今日中國INE原油期貨主力合約SC1812收報510.8元/桶,日內漲幅0.29%。
美元突遭兩聲悶雷打擊,INE原油趁勢反攻穩守500大關

中石化或在下半年減少燃料銷售,因高油價仍導致需求不足


中國最大的煉油廠商中國石化近日表示,由於煉油廠供應過剩,預計2018年下半年燃料銷售將會下降,原油加工率將基本持平。

按照中國石化聲明,預計將在2018年下半年處理1.21億噸原油,與上半年持平。其下半年的燃料銷售量預計為9050噸,較之上半年的9648噸將出現了明顯的下降。

不過由於今年以來原油價格的大幅上漲、天然氣產量增加以及燃料利潤率提高,中國石化上半年的總收入已經增至了1.3萬億元,較之去年同期上漲了11.5%。

盡管中石化並未就第二季度的業績進行細分,但是基於第一季度的業績進行分析可以預估第二季度中石化的收入將達到6790億美元,其中第二季度的淨收入較之第一季度的188億元上升至228億元,為2013年以來的最高水平。

油價的高低對於市場的需求確實產生了直接的影響。Eyebright證券公司在一份研究報告中表示,中石化在第二季度對柴油提供了折扣,從而推動了燃料在國內的銷售力度,因而推動了銷量的提高。但是總體而言,高油價依然在一定程度上抑製了原油需求的增長。

中石化表示,2018年上半年原油產量較之去年同期下降了16%至1.436億桶,而天然氣產量則較之去年同期增長了5.3%至4762億立方英尺,同時上半年的精煉油產品銷售較之去年同期下降了2.1%。
美元突遭兩聲悶雷打擊,INE原油趁勢反攻穩守500大關

印尼盧比仍未擺脫大幅貶值周期,或導致原油進口成本加大


由於印尼盧比的大幅貶值,印尼盧比在國際油市上的購買力也在進一步的下降,這迫使印尼國家石油公司不得不尋求更便宜的原油供給來源,並進一步削減原油的進口。數據顯示,印尼以及將在今年9月進口1100萬桶汽油。

盡管印尼是東南亞最大的原油生產國之一,但是盧比的不斷貶值以及以美元計價的國際油價的不斷上漲,使得印尼的原油進口成本不斷加大。這對於印尼而言不是一個好兆頭,因為作為東南亞地區最大的能源國,該國自2012年1起轉變為原油淨進口國。

因此印尼正在竭力的尋求通過消化本國的原油來防止美元的外流。

盡管自5月以來印尼央行已經通過加息125個基點來提振印尼盧比,但是由於過大的貿易逆差,同時與基礎設施建設有關的原材料價格的上漲,加劇了本國貨幣的貶值,這使得印尼第一季度的進口額以及國內生產總值均不及預期。

同時在8月15日,印尼央行將國債7天逆回購利率上調25個基點,但是由於國內疲軟的消費,印尼的貨幣緊縮政策並未產生明顯的作用,印尼盧比兌美元將進一步走軟。
美元突遭兩聲悶雷打擊,INE原油趁勢反攻穩守500大關

伊朗正等待歐洲對伊朗原油出口做出擔保


據伊朗學生通訊社(ISNA)稱,外交部長穆罕默德·賈瓦德·紮裏夫周六(8月25日)表示,伊朗正等待歐洲對伊朗的原油出口以及與銀行的關係作出擔保。

紮裏夫表示,“我們仍在等待歐洲采取行動,以保護出售伊朗石油和銀行渠道,”

紮裏夫還為歐盟周四(8月23日)提供的向伊朗提供1800萬歐元(2100萬美元)援助以抵消美國製裁的影響進行了辯護,這也是維持當前岌岌可危的伊朗核協議的重要組成部分。

美國伊朗問題特使布萊恩·胡克周五(8月24日)批評了歐盟對德黑蘭的援助,並指責歐盟的這一行為是在錯誤的時間發出的“錯誤信息”。

不過消息人士稱,歐盟此次所提供的1800萬歐元的資金僅僅是歐盟預算中用於解決伊朗問題的一部分,這部分資金的總額為5000萬歐元。之所以這麼做是因為,伊朗此前曾表示如果沒能製裁減免的經濟利益,將會退出已有的伊核框架協議。
美元突遭兩聲悶雷打擊,INE原油趁勢反攻穩守500大關

中美貿易爭端使得全球市場對油市樂觀情緒降溫


由於中美之間的貿易緊張局勢是導致全球經濟增速放緩以及能源需求回落的一個重要因素。

截至8月21日當周洲際交易所期貨數據顯示,布倫特原油的淨多頭頭寸減少至32.4431萬手,較之4月10日當周的63.2454萬手下降明顯,為兩年多來的最低水平。

而美國商品期貨交易委員會的數據顯示,WTI淨多頭頭寸持倉也減少了4%至32.7742萬手,為兩個月以來的最低水平。此外,有數據顯示,基金管理者將美國汽油和柴油的淨多頭頭寸的數量也減少了月11%。

美元走軟支撐油價


周一(8月27日),人民幣兌美元即期收盤大漲618點至6.8171元,創8月1日以來近一個月新高,今日中間價亦大幅上漲逾200點。交易員指出,這主要是因為監管層宣布重啟逆周期因子,短期有助於弱化貶值預期,而且受美聯儲主席鮑威爾言論影響美指整體偏弱。
美元突遭兩聲悶雷打擊,INE原油趁勢反攻穩守500大關

交易員表示,市場類比去年逆周期因子推出之後的走勢,確實會嚇退很多做空人民幣投機者,但當前內外部環境和去年存較大不同,預計本次重啟逆周期因子或沒有去年的效果;今早開盤之後仍有些許逢低購匯需求,因此要分化預期還需要維持較高的彈性。

鮑威爾講話偏鴿也一定程度上支撐了人民幣走強。此前在全球央行年會上,鮑威爾講話中提到“盡管通脹最近超過2%的目標,沒有清晰的跡象顯示在加速漲超2%,所以經濟沒有過熱的情況產生。”這句話可以變成理解成激進的加息在當下是不合時宜的,或者說是反應過度。這使得今年12月加息仍存在著懸念,這在一定程度上使得美元承壓。這使得以人民幣計價的INE原油有所反彈。
美元突遭兩聲悶雷打擊,INE原油趁勢反攻穩守500大關

8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(8月27日)美元指數低位徘徊,仍受到美聯儲主席鮑威爾上周偏鴿派講話的影響,短線下行風險仍存;金價在守在近兩周高位附近,如果能夠守住1200關口支撐,短線仍有一定的反彈空間;原油市場,油價暫時也守住了上周大部分漲幅,短線需要留意原油鑽井數據的利多影響。

8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、鮑威爾鴿派言論的影響發酵情況;
2、美國二季度GDP修正值;
3、EIA原油庫存數據變化;
4、美國7月份PCE數據;
5、歐元區8月份CPI數據;
6、國際貿易局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:雖然上周美聯儲主席鮑威爾鞏固了9月再次加息的預期,但強調通脹沒有加速跡象,仍將維持漸進加息策略,釋放偏鴿派信號,這令美元受到較大的拖累,而且仍有進一步發酵的可能,短線美元存在進一步下行風險。

周線級別
:震蕩上漲後回調,相對高位出現“黃昏之星”的頂部信號,KDJ超買區域死叉運行,進一步增加了見頂風險,匯價偏向繼續試探8月3日當周低點和103.92-88.23跌勢的38.2%回撤位94.19附近支撐,較強的支撐在布林線中軌93.14附近,6月15日當周低點支撐也在該位置附近,若進一步下破,則增加中線下行風險。

上方繼續留意200日均線95.52附近阻力,6月22日當周高點阻力也在該位置附近,在收複該位置前,後市偏向下行;由於MACD金叉信號仍未完全被破壞,如果回升至95.52上方,則削弱看空信號。
8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,後市偏向下行,目前仍在試探94.91附近支撐,若失守該位置,則偏向進一步下探布林線下軌93.85附近支撐;另外8月2日低點94.59和7月31日低點94.14附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在布林線中軌95.32附近,8月23日高點阻力在95.71附近,需要收複該位置,才能緩解下行風險。

相對而言,需要突破94.91-95.71區域才能選擇進一步的方向。
8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:95.32;95.53;95.71;96.03;96.40;
支撐:94.91;94.59;94.19;93.85;93.14。

結論:升破95.32前,短線偏向下行或者震蕩運行。

2、現貨黃金

解析:上一交易日美國經濟數據不佳,美聯儲主席鮑威爾講話偏向鴿派,令美元受到嚴重拖累,技術面美元短線仍有下行風險;而這曾幫助金價升破1200-1204區域阻力,黃金短線看漲信號也有所增加,金價有望延續反彈走勢。

周線級別:單邊下跌;均線依然偏向空頭排列,MACD死叉良好運行,金價中線下行風險仍未完全排除,關注上周低點1183附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險。

不過K線在低位出現“斬回線”底部信號,KDJ也金叉運行,看空信號已經有所減弱,見底信號也有所增加,金價也存在一定的反彈需求,初步阻力在10周均線1222.34附近,200周均線阻力在1234.14附近,若能收複該位置,則增加看漲信號。
8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金周線圖)

日線級別:單邊下跌後反彈,MACD和KDJ金叉運行,金價初步頂破了下行趨勢線、1200整數關口和20日均線阻力,短線偏向延續反彈走勢,初步阻力在7月19日低點1211.42附近,較強的阻力在8月9月高點1217.25附近,1309-1160跌勢的38.2%回撤位也在該位置附近,如果進一步上破,則可能看向50%回撤位1234.66附近。

如果未能頂破1217.25附近阻力,則金價仍有可能重回跌勢,或者維持低位震蕩走勢;下方留意1200整數關口附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險,5日均線支撐在1197.57;10日均線支撐在1190.51附近。
8月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1211.42;1217.25;1221.12;1224.84;1228.45;
支撐:1200.70;1197.57;1190.51;1183.00;1178.62。

短線操作建議:逢低做多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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