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由於近期國際局勢的紛繁複雜,市場對於全球經濟前景的樂觀預期有所下降,這種情緒正在市場中蔓延,使得需求有所回落,因而施壓油價。

而一項調查顯示,上周美國原油庫存料連續第四周攀升,上升約110萬桶,也加劇了市場對於供給過剩的擔憂。

此外OPEC秘書長巴爾金都今日在講話中表示,OPEC+預計將達到100%減產履約率,目前正在有效進展中,OPEC+的減產履約率已經從最高位147%回落,肯定了OPEC+有效增加原油產量的努力,這使得INE油價有所回落,並創出了10月8日以來的最低收盤價。

由於國際油價仍處於下行的走勢中,預計今晚INE開盤後可能會出現一波補跌的行情,因此需格外注意。
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以560.0元/桶收盤,下跌9.4元,跌幅為1.65%。全部合約成交370876手,持倉量減少1562手至36546手。主力合約成交370396手,持倉量減少1394手至35534手。
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

期貨合約


INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

成交情況


INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

倉單日報


INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

主力合約日間均價


INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

日內警惕INE原油或出現補跌行情


今日INE原油的跌勢較為明顯,高於美布兩油,但是由於中國INE原油在北京時間15:00收盤,而此後美布兩油盤面走勢繼續,因此INE原油在晚間開盤後往往會做出補跌或者補漲的行情。

從日內走勢看,美布兩油在15:00後出現了進一步的下跌,美油創出了日內低點於71.02美元,日內跌幅擴大至0.77%,布油則一度跌破80美元於79.8美元,日內跌幅擴大至0.98%。

因此晚間INE原油開盤後,不排除有跳空低開的可能,INE原油可能會回補此前542元/桶的缺口,這個位置一旦跌破將打開INE原油下方的空間,這可能會帶動油價進一步走弱。

本周五油價或迎“四連漲” 預計92號汽油每升上調0.15


國內成品油調價窗口將於10月20日零點開啟,從多家社會監測機構獲悉,本輪國內油價上調板上釘釘。

據卓創測算,10月15日收盤國內第7個工作日,參考原油變化率為4.42%,對應汽柴油上調192元/噸,折合成升價,92號汽油及0號柴油每升上調0.15元、0.16元。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

洲際交易所布倫特原油合約
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

紐約商品交易所WTI原油合約
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(10月16日)亞洲時段,美元指數暫時窄幅震蕩,勉強守住95整數關口附近支撐,隔夜經濟數據不佳令美元受到拖累,但英國和意大利的局勢也比較尷尬,短線走勢變數依然較大;現貨黃金則守在近兩個月高位附近,避險情緒依然給金價提供支撐,但上方也面臨多重強阻力壓製,可能會在高位震蕩一定時候後再選擇進一步的方向;原油市場,市場仍在關注失蹤記者事件的進展,伊朗出口減少也給油價提供支撐,但也受到長期需求前景的擔憂仍存,油價暫時震蕩等待選擇方向。

10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月16日金融市場熱點:

1、記者卡舒吉失蹤的相關消息;
2、美國9月工業產出數據;
3、英國9月份就業數據;
4、美國舊金山聯儲主席、2018年FOMC票委戴利講話(次日淩晨)
5、市場對美聯儲會議紀要的預期變化;
6、意大利預算相關消息;
7、英國脫歐相關消息;
8、歐盟峰會相關消息;
9、市場避險情緒變化;
10、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:由於經濟數據表現欠佳,再加上美國總統特朗普多次抨擊美聯儲的加息政策,上一交易日美元指數表現不佳,目前險守布林線中軌和整數關口附近支撐,日線級別信號偏向下行;但英鎊受到無協議脫歐的拖累,歐元受到意大利預算等問題的拖累,市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派,短線走勢變數仍存。

周線級別:震蕩;關注94.51-96.69區域突破情況,分別是布林線中軌支撐和布林線上軌阻力。

日線級別:震蕩下跌;MACD初步死叉,KDJ死叉運行,5日均線下穿10日均線結成死叉運行,短線偏向下行,初步支撐在95整數關口附近,布林線中軌支撐也在該位置附近,100日均線支撐94.86附近,若失守該位置,則增加看空信號;進一步支撐在9月20日高點94.57附近;9月26日高點支撐在94.40附近。

上方初步阻力在5日均線95.18附近,升破該位置前,後市短線偏空;10日均線阻力在95.47附近,匯價在95.18-95.47區域呈現中性,若意外上破95.47阻力,則增加看漲信號。
10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD信號模糊,KDJ死叉,布林線軌道向下傾斜,短線走勢依然偏空,初步支撐仍在93.79-96.16漲勢的50%回撤位94.97附近,61.8%回撤位支撐在94.70附近,若失守該位置,則匯價可能會重新跌向93.79附近。

上方布林線中軌阻力在95.25附近,若升破該位置,則削弱看空信號;進一步阻力在95.50附近,布林線上軌阻力在95.71附近。
10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.25;95.50;95.71;96.00;
支撐:94.86;94.70;94.57;94.40;94.20。

結論:升破95.25前,短線偏空,關注94.86附近支撐。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國零售銷售數據表現欠佳,令美元受到拖累,增加了美元短線的下行風險,而且市場對晚間美國工業產出數據的預期不佳,有望支撐金價;另外,美國和沙特關係緊張化、英國無協議脫歐可能性仍在,意大利預算問題尚存,也有望給金價提供避險買盤。

日線級別:震蕩上漲;雖然金價並未有效上破100日均線1227.30附近阻力,但MACD和KDJ金叉良好運行,布林線開口,上漲動能仍存,金價有望延布林線上軌向上運行,不過,7月26日高點1235.22附近還存在較強的阻力,因為2017年12月份低點1236.10附近阻力也在該位置附近,短線肯定會有空頭的抵抗,1366-1160跌勢的38.2%回撤位1238.52附近也是一道較強的阻力,需要進一步上破才能打開更大的上漲空間。

下方初步支撐在5日均線1217.95附近,8月28日高點支撐在1214.25附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號;10月2日高點支撐在1208.50附近。
10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊上漲;不過,高位出現“黃昏之星”頂部信號,MACD初步頂背離且紅色柱萎縮,KDJ死叉運行,在升破1331.41前,短線金價面臨一些回調風險,初步支撐在1224附近,然後是1220整數關口附近支撐,較強的支撐在1215.60附近,若意外失守該位置,則增加短線下行風險;布林線中軌支撐在1211.66附近。

上方初步阻力在1231.41附近,若升破該位置,則破壞“黃昏之星”的頂部信號,且金價有望打開新的上漲空間。
10月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1231.41;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1224.00;1217.95;1214.25;1208.50。

短線操作建議:逢低做多;特別激進的也可以嚐試逢高謹慎短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月15日歐洲時段,美元下跌,一度跌破95關口,美國零售銷售不及預期,令美元承壓。歐元兌美元上漲;英鎊兌美元大幅攀升,據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定。美元兌日元、瑞郎下跌,美日刷新9月13日以來低點至111.63,地緣緊張局勢、亞洲股市疲軟推動避險需求,澳元、紐元兌美元大漲。金價上漲,現貨黃金刷新日內高點至1233.33美元/盎司,創7月26日以來新高,因亞洲股市重拾跌勢,投資者擔憂貿易摩擦影響。油價回落,地緣政治局勢緊張提振油價,但需求前景構成拖累。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

1
美國9月零售銷售月率不及預期,僅增長0.1%,主要因美國汽車銷售的反彈被餐廳飲食領域支出錄得近兩年來最大的跌幅所抵消;消費者支出受到強勁就業市場的推動,失業率接近49年低點3.7%。緊俏的勞動力市場環境正逐漸推動工資增長;9月核心零售銷售強勁增長,表明消費者支出強勁,應能抵消貿易逆差擴大和樓市持續疲弱對經濟增長的預期拖累。

2
沙特阿拉伯警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉失蹤事件對其進行製裁,將以更大的行動進行報複。卡舒吉是沙特知名記者,長期對沙特的政策提出批評。他居住在美國,並為華盛頓郵報撰寫專欄評論。他在10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾的領事館後失蹤。土耳其認為他已遭殺害。沙特政府對此予以否認。

3
一份聲明顯示,日本首相安倍晉三誓言將在全國範圍內推進明年10月上調消費稅。安倍在內閣會議上發言時還表示,他會考慮對耐用品的采購實行稅收優惠,並采取措施幫助小企業應付稅收上升帶來的負擔。

4
英國認為愛爾蘭海設立海關邊界是不可接受的。脫歐一事上仍有重大問題待解決。愛爾蘭後備協議是目前談判中的主要問題,時間限製是其中的一個問題。將不會在沒有後備協議的情況下達成協議。英國相信能在秋季達成脫歐協議。與歐盟進行了建設性的談話。沒有關於延長過渡期的建議。尚未就脫歐協議達成認同一致的法律文本,正在為無協定脫歐作準備。

5
據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定,但也希望采用其自身版本的後備協議。歐盟仍希望在退歐協議中加入其愛爾蘭後備計劃,其將自身的後備計劃視為最終的和後備的保障。
 
6
沙特石油部長法利赫稱,當前石油市場已經平衡。過去幾個月裏我們看到庫存有所增加。除了生產者的影響外,很多因素影響到油價,沙特已在減輕石油消費者的焦慮。沙特將抵消任何供應短缺情況,以促進世界經濟發展。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元下跌,一度跌破95關口,近期美股市場情緒顯著惡化,對美元的支撐正消耗殆盡,此外美國弱於預期的通脹率引發了對美聯儲可能放慢加息步伐的猜測,令美元承壓。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

歐元兌美元上漲,盤中再度升上1.16,不過隨後再次失守,英國與歐盟脫歐談判有望達成,提振了歐元。德國總理默克爾稱,脫歐協議90%已經敲定,德國希望英國有序脫歐,但不打算不惜代價來換取這一結果。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

丹斯克銀行首席分析師Arne Rasmussen表示歐元兌美元目前將維持區間波動,在各主要貨幣對中,關注焦點仍是風險情緒和政治進展的影響,日內將關注意大利預算草案提交至歐盟後的相關消息,還有美國財政部的年度外匯報告 ,以及可能的脫歐談判相關消息。總的來看,預期歐元兌美元將圍繞1.15區間波動,盡管任何確認英國和歐盟協議的消息將會支持歐元,不過目前還沒有確定達成協議的跡象。

英鎊兌美元回升,較日內低點1.3082一度回升近百點至1.3182,後小幅回落,據外媒報道,歐盟將接受英國的擔保協定。 
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步

當前脫歐談判最棘手的問題是如何避免英國脫歐後在北愛爾蘭形成“硬邊界”。愛爾蘭總理瓦拉德卡表示,不太可能出現無協定脫歐,需要在年底前達成脫歐協議。有些東西是無法妥協的。不清楚脫歐談判持續時間,可能12月才能達成協定。需要在年底前達成協定,無協定脫歐將成為一個災難,英國首相特雷莎·梅告訴我她希望達成脫歐協定,11月召開緊急峰會的可能性依然存在。

美元兌日元下跌,刷新9月13日以來新低至111.63,亞洲股市疲軟推動避險需求,此外地緣政治緊張局勢上升,而且投資者擔心全球經濟形勢,這令投資者在本周伊始較為緊張,避險需求升溫,支撐了日元上漲。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步
沙特阿拉伯周日警告稱,若西方國家因上周該國記者卡舒吉失蹤事件對其進行製裁,將以更大的行動進行報複。德國總理梅克爾的巴伐利亞州同盟黨派--基督教社會聯盟(CSU)周日遭遇1950年以來大最差選舉結果,這一挫折加劇了該國政府內部的緊張局勢。

美國財政部長Steven Mnuchin上周六表示,美國希望以修改北美自由貿易協定後達成的新協議中的貨幣章節為基礎,在未來的貿易交易中引入一項新的條款,以遏製包括日本在內的國家的貨幣操縱行為。當地媒體在頭版進行報導,質疑這是否會讓美國有權將未來日本為遏製日元大幅升值而干預外匯市場的行為列為貨幣操縱行為。

法國興業銀行外匯分析師Alvin Tan稱。“這並非重大政治風險,但確實也表明歐洲的政治風險不曾消失,在股市下跌背景下,避險貨幣日圓和瑞郎受益”

荷蘭國際集團分析師指出,雖然美元兌日元脫離近期高位114.00/50,部分原因是美國國債收益率高位回落以及美股修正,但跨資產的相關性並沒有體現基本面;2018年2月份VIX恐慌指標飆升對美元兌日元的影響有限,對於當前匯價走勢有種“幻覺記憶”。

日元空頭回補可能是導致美元兌日元大跌200點的主因,若本周沒有股市進一步下跌,則美元兌日元將持穩於112-113區間;周五將公布日本9月全國CPI數據,市場預期核心CPI年率上升至1.1%,不過日央行青睞的核心CPI仍將位於0.4%,日債波動對日元影響應有限。

貴金屬方面:金價觸及約12周高位,避險資產魅力初現


歐洲時段,現貨黃金衝高回落,日內刷新高點至1233.33美元/盎司,創7月26日以來新高,此後大幅回落,現交投於1225美元/盎司附近,因亞洲股市重拾跌勢,且投資者仍在擔憂中美貿易戰和美國加息所帶來的影響。

近期金價上漲受到兩方面因素的提振,一是全球股市重挫激發了對黃金的避險對衝需求,二是美國弱於預期的通脹率引發了對美聯儲可能放慢加息步伐的猜測。

GoldSilver Central常務董事Brian Lan說道:“自從股市崩跌後金市格外吸引人,鑒於它的避險魅力金價已重拾升勢。”

Morrison on the Markets編輯Ken Morrison認為,金價還有更多上行空間,需要注意的是,這背後的是黃金市場出現6月以來最大的單日交易量,黃金未平倉合約漲至近3萬手,這表明了是新買家進場推高了金價。未平倉合約的增加表明了金價上漲背後不僅僅是空頭回補,本周金價可能看向1240美元/盎司水平。

原油期貨:地緣政治局勢緊張提振油價,但需求前景構成拖累


歐洲時段,油價回落轉跌,美原油一度刷新近二個交易日高點至72.7美元/桶,因沙特記者失蹤導致地緣政治局勢緊張,令投資者擔心供應,不過對需求長期前景的擔憂拖累價格。數據顯示韓國9月沒有進口伊朗原油,為六年來首次,也支撐油市。
紐市盤前:避險日元王者歸來,黃金多頭百尺竿頭更進一步
英國石油公司主席稱,如果油價持續在當前水平18個月,那麼需求將會受到衝擊,油價對消費者而言太高,原油庫存已經下降至5年水平,市場目前處於均衡狀態,印度需要維持競爭力以吸引上遊資本,沙特目前產油量為1070萬桶/日,沙特產量將在下個月進一步增加。  

道明證券分析師表示,市場越來越擔憂在沙特駐伊斯坦布爾領事館失蹤和遇害的華盛頓郵報的記者Jamal Khashoggi。美國目前在討論對沙特可能的製裁手段,包括下調外交關係等級,或者禁止沙特官員訪問美國。沙特和美國之間關係的緊張或是新的推升原油上漲的邏輯。
受沙特和美國爭端的影響,國際油價今日跳空高開。受國際油價帶動,今日中國INE原油也出現了一波上漲行情,日內收漲0.47%。

不過相較於美油0.74%的漲幅以及布倫特原油近1%的漲幅,中國INE原油的漲幅仍略顯遜色,這是因為美元自上周開始持續走弱,但是人民幣在觸及了6.93關口後已經開始走穩,人民幣相較於美元出現了一定程度的升值,因此以人民幣計價的INE原油漲幅受到了一定的限製。
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

交易綜述


上海原油價格上漲。主力合約SC1812,以573.1元/桶收盤,上漲2.7元,漲幅為0.47%。全部合約成交336294手,持倉量減少1404手至38108手。主力合約成交335974手,持倉量減少1588手至36928手。
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

期貨合約


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

成交情況


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

倉單日報


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

主力合約日間均價


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

受美國貿易戰導致油價上漲的影響,中國9月汽車銷量連續第三個月出現下滑


受美國貿易戰的影響以及國際油價的不斷飆升所導致的需求下降,9月份中國的汽車總銷量下降11.6%至233萬輛,為2012年1月以來的最大降幅。

9月份中國汽車銷量下滑是中國汽車連續第三個月出現銷量下滑。相比較而言,8月份下降3.8%,7月份則下降4.0%。

截至今年9月,中國的汽車銷量較之去年同期僅增長了1.5%。2017年這個數字也僅有3%,遠低於2016年的13.7%。因燃油價格的不斷上漲是導致需求下降的一個關鍵因素。

不過盡管總銷量增長滯緩,但是新能源汽車的銷量較之上個月上漲了54.8%,今年1至9月中國新能源汽車的總銷量飆升81.1%至72.1萬輛。

中國原油買家自8月起停止購買美國原油


隨著中美貿易緊張關係的發酵,中國的原油買家正在盡可能回避美國原油的購買,這使得中國對於美國的原油進口開始枯竭。

據美國人口普查局上周公布的數據顯示,中國8月份對於美國的原油進口為0,這是自2016年中國首次停止購買美國原油。

自2015年美國解禁原油出口限製後,中國開始擴大對於美國的原油購買。數據顯示,2017年中國的原油進口占美國出口的23%,直到今年8月份這一比例也平均達到了22%。不過隨著中美貿易關係開始惡化,這一情況開始改變。

美國將於11月4日對伊朗實施製裁,美國稱所有的國家必須將伊朗的原油進口降至0,否則將招致美國的懲罰。隨著伊朗的原油產量續減,同時中國開始停止進口美國的原油,這可能會加劇國際原油市場的供應緊張程度,推動油價上漲,並最終對原油需求產生負面影響。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

洲際交易所布倫特原油合約
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

紐約商品交易所WTI原油合約
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片

周一(10月15日)亞洲時段,美國原油高開運行,一度跳漲逾1%至72.70美元/桶,受到美國和沙特關係緊張化支撐,技術面也出現止跌信號,可以考慮逢低做多;歐元兌美元則在1.1550附近徘徊,受到意大利預算問題的拖累,歐元前景難言樂觀,技術面也出現一些看空信號,需要觀望進一步確認。

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片

美國原油:


基本面

因沙特記者哈蘇吉在土耳其失蹤的案件持續發酵,導致美沙關係持續緊張,美國可能針對沙特采取其他強有力的有效措施。沙特官方威脅動用“石油武器”,引發了全球對沙特政權的抗議,油價聞訊跳漲。如果美國真的製裁沙特,將會是一場衝擊全球的經濟災難,也意味著油價有可能飆升至200美元/桶。此外,美國官員通報的狀況顯示,因颶風“邁克爾”過境造成的原油減產影響程度高於預期。

技術面

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片
(美原油主力合約日線圖)

從美原油日圖級別來看,獅子金融認為原油多頭形態並未破壞,衝高回落的調整逐漸結束。從K線的角度看,上周原油收出了多頭母子孕育線,表明行情出現止跌企穩的信號。今天開盤受基本面的影響直接跳空高開,更加確定了多頭形態將延續。從均線的角度看,雖然5天線10天線已經形成死叉,但是中長期均線依舊向上,表明中期趨勢依舊看多。MACD的部分在0軸上方死叉,說明行情處於多方的調整階段。操作上,獅子金融建議,可逢低做多。

歐元兌美元:


基本面:

歐洲央行行長德拉基在周五的國際貨幣基金組織(IMF)年會上表示,歐元區的基礎通脹未來數年將逐漸上升,這與他之前的“相對強勁”上升相比語氣有所緩和。另一方面,歐洲央行給意大利下通牒,如果不遵守歐盟的預算規則,歐洲央行將不會參與對意大利的援助。這對於歐洲市場投資者情緒造成一定衝擊,歐元也出現再度走弱的跡象。

技術面

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片
(歐元兌美元4小時圖)

從歐元兌美元4小時級別來看,歐美上升趨勢通道已經被跌破,表明原有的上升慣性被打破,行情進入調整。從整體走勢來看,250MA對K線起到較為明顯的壓製作用,前期行情運行到250MA處都會持續震蕩。目前,MACD剛剛開出死叉,表明行情進入調整階段。操作上,獅子金融建議暫時以觀望為主。

來源:獅子金融集團金牌分析師steven。
10月12日歐洲時段,美元上漲,此前公布美國9月進口物價指數高於預期和前值,提振了美元,投資者對美國經濟仍持有信心。歐元兌美元下跌,未能站上1.16關口;英鎊兌美元從三周高位大幅回落,跌破1.32關口,刷新近二日低點至1.3171,有外媒報道,英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。金價微跌,因全球股市回暖削弱了部分避險需求,但仍守在上日錄得的十周高位1226美元/盎司上方。受中國原油進口量強勁的支撐,油價上漲。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

近期熱點提要


1
美國9月進口價格跳升快於預期,因能源價格回升,但不包括燃料在內的價格持平;
美國勞工部周五公布,9月進口物價上漲0.5%,這是自5月以來的最大增幅;上月,進口燃料和潤滑油價格上漲3.8%,為5月以來最大漲幅,8月為下跌2.2%;核心進口價格的疲軟可能反映了美元的持續走強,預計美元走強將抵消部分預期價格上漲的影響。

2
國際貨幣基金組織(IMF)表示,貿易關係持續緊張可能使未來幾年亞洲經濟增速減少至多0.9個百分點,敦促該地區決策者實行市場自由化,抵消出口銷售下降的影響。IMF在其一年兩次的亞太地區報告中還警告稱,如果美聯儲及其他主要央行收緊貨幣政策步伐比預期更快,那麼新興經濟體市場大跌可能加劇。

3
歐洲央行行長德拉吉表示,歐元區的基礎通脹未來數年將逐漸上升,與他之前的“相對強勁”上升相比語氣有所緩和,德拉吉指出,基本通脹率接近年底時料提速,中期內料穩步增長,而歐元區經濟繼續全面擴張,他並提到,透明而持續地實施歐盟財政和經濟治理框架仍很重要,需提高歐盟財政規章的效力。

4
IEA月報將2018年和2019年石油需求增長預期均下調11萬桶/日,分別至128萬桶/日和136萬桶/日。IEA月報顯示,自從5月份以來,全球石油產量已經增加140萬桶/日,顯示市場目前供應充裕;OPEC石油產量自5月以來增加73.5萬桶/日,因中東和非洲產量增長蓋過伊朗和委內瑞拉產量下降;全球石油需求接近1億桶/日,正使部分係統“不堪重負”,閑置產能僅為全球需求的2%;全球石油行業面臨的壓力可能會在一段時間內存在,同時伴隨著更高的油價。


美國財長努欽表示,美國經濟強勁,股市回調是中性的。特朗普表示得很明確,他喜歡低利率。美國收益率曲線波動是正常化的。美國總統特朗普尊重美聯儲的獨立性,鮑威爾將美聯儲主席一職做得很好

6
澳洲聯儲發布金融穩定評估報告稱,全球金融動蕩的風險可能會上升,原因有很多,貿易緊張可能引發全球經濟低迷。澳大利亞樓市人氣變得更加謹慎,前景黯淡,迄今為止,房價的跌幅相對於之前的漲幅較小,房價的快速或大幅下跌可能會擾亂金融體係和家庭財務。家庭債務水平很高,但對金融體係來說似乎不是一個大風險。如果債務水平導致家庭減少消費,可能會有風險。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元攀升,站上95關口,漲近0.25%,幾乎收複昨日大半跌幅,此前公布的美國9月進口物價指數高於預期和前值,提振了美元,另外英國脫歐再出變故,歐元、英鎊大幅回落也給美元提供了支撐。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

美國芝加哥聯儲主席埃文斯稱,美國經濟強勁,美聯儲正調整政策,不擔心通脹,是時候調整政策立場至少至中性了。 

摩根士丹利指出,美元漲勢將進入末升段,秋天的漲勢不會像2月至8月一樣普遍上漲。Hans Redeker帶領的策略師團隊在報告中寫道,美國公債收益率攀升會推升美國資產的波動,導致外資減持美國資產,美元下一階段的升值受限。

在資金短缺和流動性環境趨緊的情況下,下一波美元反彈料主要體現在對股票敏感和資本輸入型貨幣上,例如新興市場貨幣、加元、澳元和紐元;經常賬戶盈餘和資產貨幣,例如日元和歐元,可能仍相對抗跌。

歐元兌美元下跌,失守1.16關口,歐洲央行執委瑞恩日內表示,歐元區核心通脹率仍然低迷,因此貨幣政策仍需保持寬鬆,這給押注歐洲央行會很快開始加息的投資者潑了一盆冷水,也遏製了歐元匯率的上行動能。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

英鎊兌美元大幅回落,盤中一度觸及1.3258,創近三周以來新高,而後大幅回落,跌破1.32關口,刷新近二日低點至1.3171。據外媒報道,英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果
英國脫歐大臣拉布稱,正在接近解決一些懸而未決的問題,有一些重要的症結確實需要解決;即使沒有達成協議,也有信心確保脫歐後貿易的連續性,希望與歐盟達成良好的協議,但如果沒有達成協議,也可以與非歐盟國家保持貿易關係,與歐盟開展貿易;北愛爾蘭問題的擔保協議是脫歐談判的症結之一,將致力於有時限、短期的擔保計劃。

目前英國與歐盟爭論不休的愛爾蘭邊境問題成為阻撓雙方達成協議的關鍵。相關的愛爾蘭保障方案將確保暫時不在愛爾蘭和北愛爾蘭間設立新的邊境,直至英歐雙方達成自由貿易協議。而特雷莎·梅在今年早期承諾,這一協議將在2021年12月前到期。然而在昨日的內閣會議後,脫歐派英國官員擔憂這一期限會無限期延長。

一些部長在昨日警告特雷莎·梅,如果時限被去除,這一計劃不會被議會通過,因為這將等同於英國無限期留在歐盟關稅同盟之內。另一方面,曾在上次大選中支持保守黨的愛爾蘭民主統一黨也拒絕接受目前的愛爾蘭保障計劃,因為這將令北愛爾蘭與英國其他地區的貿易往來受阻。

在這些負面因素的壓力下,英鎊兌美元此前的漲勢在本周尾聲暫緩,並在歐洲時大幅回落。

貴金屬方面:全球股市回暖,避險情緒降溫金價微跌


歐洲時段,金價微跌,但現貨黃金仍守在上日所及的逾10周高位1220美元/盎司附近。全球股市回暖,削弱了黃金的部分避險需求,此外周五公布的美國進口物價指數高於預期值和前值,美元指數上揚,也令金價承壓。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果
在全球風險資產波動率放大之際,避險資產在對衝需求的增加過程中反彈。 經濟指標顯示,美國9月通脹上行的步伐還是不夠快,降低了十年利率短期繼續上漲的風險;而非美方面的相對"鷹派"也進一步扭轉了美元資產悲觀過程中強美元帶來的壓力。

永豐金融集團交易主管Peter Fung指出,正是避險情緒的升溫提振黃金市場走高,但本交易日市場出現了一些獲利了結。在金價突破1200美元/盎司關口後,黃金市場顯現出上行的信號。尤其是11月和12月通常是實物黃金需求比較旺盛的時段。

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell認為,股市如果進一步下跌,黃金投機者會因此承壓,出現軋空頭狀態,大量期金空頭持倉意味著空頭回補帶來影響。避險情緒是否能真正推動黃金還很難說,因為看起來黃金空頭都在回補,因此價格走高,這和新資金的流入是不同的。

原油期貨:中國原油進口量強勁,油價上漲


歐洲時段,油價上漲,中國9月原油進口強勁為油價提供了支撐,此外全球股市回暖也提振了油價,美國WTI原油價格盤中一度觸及72美元/桶。在連續兩個交易日回調後開始回升,在70.60美元區間找到了不錯的支撐,並於日內推高至71美元/桶關口上方,但本周油價料仍錄得五周來首次周線下滑。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果
中國海關周五公布的數據顯示,9月進口石油3712萬桶,或905萬桶/日,高於8月的904萬桶/日,並且連續第三個月增長,9月中國日均原油進口量觸及5月以來最高,因獨立煉廠在冬季到來之前補充庫存。

過去幾個交易日,圍繞風險相關的複雜局面重新燃起的悲觀情緒,加上無處不在的貿易泡沫以及美國股市的暴跌,近來一直在打壓原油價格。

分析師指出,在IMF下調經濟預期,EIA也隨之下調原油需求預估之後,許多投資者開始認為油價因伊朗斷供危機而錄得的漲幅已經過度。這令多頭出現了踩踏式出逃的局面,誘發油價暴跌,而更多消息也指向沙特等產油國仍有能力補上伊朗的供給缺口,這令油價缺乏進一步上行動能。

目前看,近期油價下跌的不利影響有所消退,而美國對伊朗石油出口的製裁可能會重新抬頭,並有助於遏製油價偶爾的下跌;展望未來,貝克休斯將在晚些時候發布其關於美國鑽井活動的每周報告,原油投資者對此數據值得留意。

CPI低於預期拖累美元,美油堅守重要支撐欲逆襲

周五(10月12日)亞洲時段美元指數震蕩走弱,受到隔夜美國CPI數據差於預期的拖累,技術面看空信號也有所加強,後市偏向擇機做空;美國原油雖然受到了EIA原油庫存大幅增加的壓製,但仍受到前期漲勢的50%回撤位支撐,多頭仍有機會,仍可以考慮逢低做多。

CPI低於預期拖累美元,美油堅守重要支撐欲逆襲

美元指數


① 基本面:
昨晚,美國勞工部公布美國9月份CPI數據,受租金上漲速度放緩和能源價格下跌拖累,因潛在通脹壓力似乎略有降溫,美國CPI環比增長0.1%,低於預期值0.2%,前值為0.2%。美國9月未季調CPI同比增幅2.30%,低於預期值0.1個百分點,前值高達2.70%;美國9月未季調核心CPI同比持平前值2.20%,也不及預期值0.1個百分點。CPI的增幅放緩雖不能完全改變美聯儲12月加息的預期,但可能會讓美聯儲的加息態度變得緩和,受此影響美元走低。

②技術面:
CPI低於預期拖累美元,美油堅守重要支撐欲逆襲
(美元指數4小時圖)

美元指數4小時級別來看,美指出現快速走低,目前,行情在明顯的下降趨勢通道內運行,凸顯空頭趨勢明顯。均線係統開始拐頭向下,表明趨勢正逐漸發生轉變。前期行情出現明顯的穿頭破腳形態,並且跌破頸線,後市會有等幅下跌的需求。下方250MA暫時對K線起到支撐,獅子金融認為如被跌破,可能會去測試前低。指標的部分在空方區域內運行,獅子金融建議,短線應站在空方的角度去進行操作。

美國原油:


①基本面:
昨晚,美國能源信息署統計數據顯示,由於煉油廠減產,在截至10月5日當周,美國的原油庫存出現了較大幅度增加,除卻戰略儲備的商業原油庫存增加598.70萬桶至4.1億桶,預期增加217.33萬桶,前值增加797.5萬桶。此外,上周美國汽油庫存出現了增加95.10萬桶,日均出口量達到102.9萬桶,創下了曆年10月份新高。而精煉油庫存減少266.60萬桶,前值減少175.0萬桶,預期減少195.17萬桶。數據公布後,油價短線下挫。

②技術面:
CPI低於預期拖累美元,美油堅守重要支撐欲逆襲
(美原油主力合約日線圖)

從美原油日圖級別來看,原油出現明顯的回檔走勢,兩根黑K下來,直接去測試了0.5分位的支撐。目前,支撐有效,行情開始向上,從均線的部分看,短期均線雖然死叉,但是中長期均線依舊維持向上,表明多頭架構並未被破壞。指標的部分也依然維持多方區域內運行,獅子金融認為,後市繼續向上的概率較大。需要觀察的是,如果行情沒能持續向上,而是跌漏0.382的支撐,後市就有可能去測試起漲點。操作上,獅子金融建議,依然以逢低做多為主。

文章來源:獅子金融集團金牌分析師steven周五(10月12日)撰稿。
10月11日歐洲時段,美元走低,一度跌破95關口,創本月以來新低至94.98,此前公布的美國9月CPI月率0.1%,低於預期,同時上周美國申請失業救濟人數意外上升也令美元承壓。商品貨幣暴漲,澳元及紐元兌美元一度漲逾1%;歐元兌美元走高,刷新10月1日以來高點至1.1599;英鎊兌美元攀升至1.3247,為9月21日以來新高;商品貨幣澳元及紐元兌美元一度漲逾1%。金價飆升,現貨黃金飆漲至近三周高位1210美元上方,因美元走低及全球股市大跌,避險需求提振了美元。油價下跌,股市暴跌且美國原油庫存攀升令油價承壓。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射

近期熱點提要


1
美國9月CPI環比 0.1%,預期 0.2%,前值 0.2%;同比 2.3%,預期 2.4%,前值 2.7%。9月核心CPI環比 0.1%,預期 0.2%,前值 0.1%;同比 2.2%,預期 2.3%,前值 2.2%。受租金上漲速度放緩和能源價格下跌拖累,美國9月CPI漲幅低於預期,因潛在通脹壓力似乎略有降溫,由於數據僅略低於分析師預期,通脹報告可能無助於改變美聯儲在12月政策會議上加息的預期。

2
IMF總裁拉加德向各國發出警告,稱貿易戰或貨幣戰帶來的風險可能危害全球增長且殃及“無辜旁觀者”。拉加德呼籲各國為貿易摩擦“降溫”,對全球貿易規範進行修訂而不是全盤舍棄。

3
歐佩克月報:據二手資料顯示,歐佩克9月原油產量增加13.2萬桶/日至3276萬桶/日,為2017年8月以來最高,伊朗產量減少15萬桶/日至344.7萬桶/日;伊朗報告稱,9月產油375.5萬桶/日,較8月減少5.1萬桶/日,沙特、利比亞彌補了伊朗和委內瑞拉產量的下滑。

4
歐洲央行委員會認為區內經濟面臨的風險大體均衡,歐元區內物價壓力正在增強且範圍擴大,高頻數據穩定,凸顯出經濟擴張的穩健,歐元區經濟增速放緩反映了向潛在水平回歸的影響。委員們表達了對於貿易緊張或導致信心更大下滑的擔憂,貿易緊張產生的負面影響迄今有限,但隨著時間推移,仍可能對歐元區產生更大的影響。
 
5
世界銀行行長金墉稱,他非常擔心美中貿易緊張局勢,並警告稱如果所有國家都升高關稅威脅,全球增長將遭受明顯衝擊。金墉是在國際貨幣基金組織(IMF)和世行在巴厘島舉行的年會中發表了上述講話。金墉稱,需要進行更多研究才能了解貿易戰對向中國出口商品和服務的國家的影響。

6
日本央行審議委員櫻井真警告稱,保護主義貿易政策的盛行導致全球經濟的不確定性,日本經濟可能達不到央行的成長預估。櫻井真表示,日本央行目前應繼續采取強有力的貨幣刺激政策,同時關注長期寬鬆政策帶來的副作用。他並警告稱,貿易保護主義可能導致央行下修成長預估。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元重挫,一度跌破95關口,刷新本月以來低點至94.97,此前公布的美國9月CPI月率0.1%,低於預期,同時上周美國申請失業救濟人數意外上升也令美元承壓。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
西太平洋銀行指出,美國經濟數據持續強化了美國經濟增長極具彈性的事實,利率市場計價顯示截止2019年6月美聯儲料加息60個基點,美聯儲利率預期“點陣圖”顯示的為加息75個基點;但近期美國長端國債收益率的上漲不那麼利好美元。11月6日美國將進行中期選舉,目前隻有不到一個月的時間,從曆史表現和民意調查來看,民主黨有望再次奪回眾議院多數席位,不過料於參議院敗北;較長期來看美元存在更大上行空間,但由於美聯儲預計未來六個月加息路徑將與“點陣圖”收斂,較長期內美元極有可能於94-97區間整理。

歐元兌美元刷新10月1日以來新高至1.1599,漲近0.5%,為近四周來最大單日漲幅。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
美國總統特朗普多次抨擊美聯儲的加息政策,今晚公布的美國CPI、初請失業金人數數據不及預期,令美元承壓,此外英國和歐盟有望達成脫歐協議也給歐元提供支撐,意大利預算問題也基本被市場消化,在出現新的利空消息前,歐元仍有延續反彈走勢的機會。

英鎊兌美元一度攀升至1.3244,創9月21日以來新高。脫歐協議條款有望達成共識,給英鎊提供了支撐。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
三菱東京日聯銀行稱,下周若脫歐協議得以達成,英鎊將續漲。近期消息稱歐盟和英國可能最晚下周一(10月15日)就脫歐協議條款達成共識,三菱東京日聯銀行對這一可能結果出現的市場影響進行了預測;英國“脫歐”事務大臣多米尼克·拉布表示,仍然相信將於今秋達成協議,談判的最後階段確實不易,但保證英方正在同歐盟開展建設性合作。

若下周雙方達成折中協議,那麼英鎊將進一步跑贏大市,英鎊兌美元年底將漲至1.34的目標將很快顯得保守;若英國與歐盟達成脫歐協議,那麼金融市場參與者們的焦點將轉向此份協議能否成功闖關議會,相關不確定性極有可能限製英鎊的反彈空間。

澳元及新西蘭兌美元一度漲逾1%,澳元兌美元刷新日內高點至0.7129,紐元兌美元創近一周來新高至0.6523。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
美元指數大幅走低,提振了澳元及紐元兌美元的走高,一位亞洲市場的外匯交易員稱,隨著澳大利亞本土公司買入澳元現匯以對衝外匯敞口,出口商在早盤下跌時逢低買入進行外匯對衝,同時行權價0.7050的認沽期權也給匯價提供支撐。

貴金屬方面:避險情緒升溫,金價飆漲至三周高位


歐洲時段,現貨黃金走高,漲逾1%,創9月21日以來新高至1210.46美元/盎司,因美國及亞洲股市跌至數月低點,周四美國公布的經濟數據不及預期,美元走弱;但美聯儲未來一年多次升息的可能性令金價漲幅受限。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
伴隨著美股的大幅回落,市場的波動從新興向美國傳遞,市場對於利率端預期的再次回升衝擊著風險資產,增加了市場的避險對衝需求。

日本金屬公報貴金屬分析師Boris Mikanikrezai表示,展望未來,預計2018年四季度黃金的宏觀背景將變得更加“友好”,主要是因為黃金的兩個主要下行驅動因素,美元和美國的實際利率將在第四季度失去一些動力。

Mikanikrezai稱,美元和美國的實際利率是黃金價格的主要宏觀驅動因素,預計市場會意識到,由於美國財政狀況惡化導致美國正在實施的財政刺激措施實際上對美元持負面影響;美聯儲可能會將其立場改為更加寬鬆的立場,由於貿易爭端可能會對美國經濟產生負面影響,美聯儲可能會在未來被迫變得更加謹慎。

此外,持續的美元反彈可能引發新興市場“不好看”的去杠杆化,並對美國經濟產生負面溢出效應,這“鼓勵美聯儲從加息後退一步”,美元和美國實際利率漲勢將在今年四季度暫歇,這將刺激黃金需求,推動金價走高。

原油期貨:油價進一步下跌,靜待EIA數據公布


受股市人氣低迷影響,美國WTI原油價格日內進一步回落,一度跌逾2%,跌破72.00美元關口,刷新近二周以來新低至71.63美元/桶,現交投於72美元/桶附近。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
此前人們對國際貿易爭端日益擔憂,投資者晚間重點留意美國EIA原油庫存報告,料進一步推動油價走勢;此外,美國石油學會(API)報告稱,美國原油庫存增加了975萬桶,超出了預期,也與悲觀情緒相配合。

歐佩克月報二手數據顯示,歐佩克9月原油產量增加13.2萬桶/日至3276萬桶/日,為2017年8月以來最高,沙特9月產量增加10.8萬桶/日至1051.2萬桶/日,伊朗產量減少15萬桶/日至344.7萬桶/日,伊拉克增加0.8萬桶/日至465萬桶/日,利比亞9月原油產量為105.3萬桶/日,較8月增加10.3萬桶/日,沙特、利比亞彌補了伊朗和委內瑞拉產量的下滑,原油供應緊張有所緩解。

United-ICAP技術分析師Brian LaRose稱,隻要股市持續普遍走軟,將開始給其它市場帶來外溢效應,特別是能源市場,因為都與經濟預期有關;IMF周二下調了2018年和2019年的全球增長預估,也可能引發石油需求的憂慮。
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