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8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(8月31日)美元指數仍在95關口下方震蕩運行,經濟數據相對樂觀,市場對國際貿易局勢的擔憂情緒有所升溫,依然給美元提供支撐,但市場還存在一些觀望情緒;現貨黃金暫時在1200關口附近徘徊,隨著美元的企穩,在升破1208前,金價短線面臨一定的下行風險;原油市場,供給面的收緊依然給油價提供支撐,技術面看漲信號仍存,油價有望繼續小幅上攻。

8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月31日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、歐元區8月份CPI數據;
3、英國脫歐談判相關消息;
4、美國原油鑽井數據;
5、特朗普相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美國PCE數據表現相對樂觀,市場對國際貿易局勢的擔憂有所升溫,繼續給美元提供支撐,目前市場將關注日內出爐的歐元區CPI數據、英國脫歐大臣和歐盟脫歐談判首席代表的會晤以及美國和加拿大的貿易談判。

日線級別:震蕩,雖然MACD和均線死叉信號仍在,不過匯價在94.42附近有所企穩,KDJ在超賣區域有結成金叉的跡象,短線變數有所增加,上方留意94.91附近阻力,該位置是過去式三個交易日的高點,也是8月22日低點,如果頂破該位置,則增加看漲信號;8月27日高點阻力在95.31附近,20日均線阻力在95.50附近,8月23日高點阻力在95.71附近。

下方繼續關注本周低點94.41附近支撐,若失守該位置,則偏向進一步下探100日均線94.00附近支撐,7月31日低點94.14附近也存在一些支撐。
8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊下跌後震蕩,需要留意94.42-94.91區域突破情況,MACD金叉運行,KDJ金叉,目前略微偏向向上突破,布林線上軌阻力在95.12附近,38.2%回撤位阻力在95.40附近。

若意外失守94.42附近支撐,則增加下行風險,短線下方並未明顯支撐。
8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.91;95.13;95.31;95.53;95.71;96.02;
支撐:94.42;94.14;94.00;93.89;93.64;93.16。

結論:失守94.42前,後市偏多或者震蕩。

2、現貨黃金

解析:市場對國際貿易局勢的擔憂再度升溫,多數非美貨幣走弱,美元再度受到避險情緒的支撐,而且美國通脹數據也相對樂觀,給9月份加息提供支撐,黃金ETF再創兩年半新低,這些都對金價不利;技術面金價也出現了一些看空信號,重回跌勢的風險有所增加。

日線級別
:低位震蕩,MACD依然金叉運行,但金價回落至5日均線下方,KDJ初步結成死叉,暗示金價的反彈可能已經結束,尤其是金價此前已經反彈至1214.28,已經接近1309-1160跌勢的38.2%回撤位1217附近阻力,金價後市偏向延續跌勢或者低位震蕩。初步支撐在19.1%回撤位1188.58附近,上周低點支撐在1183,00附近,布林線下軌支撐在1175.55附近。

上方初步阻力在5日均線1204.05附近,隔夜高點阻力在1207.86附近,若意外升破該位置,則增加短線看漲信號,進一步阻力分別在1214.28和1217.25附近。
8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,KDJ低位粘合,短線偏向下行,目前布林線下軌1197.73附近還存在一些支撐,若失守該位置,則增加短線看空信號,38.2%回撤位支撐在1193.55附近,50%回撤位支撐在1187.16附近,61.8%回撤位支撐在1180.78附近。

上方初步阻力在布林線中軌1205.04附近,若升破該位置在,額削弱看空信號;布林線上軌阻力在1213.16附近,需要升破該位置,才能打開進一步上漲空間。
8月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

力:1204.05;1207.86;1213.16;1217.25;
支撐:1197.73;1193.55;1187.16;1183.00。,

短線操作建議:觀望;激進的擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(8月30日)美元五日來首次上漲,因風險意願降溫且股市回吐本周初錄得的漲幅,投資人愈發對美國威脅下月要對從中國進口的商品征收額外關稅感到擔心,新興市場貨幣慘跌,也令美元得益。金價跌穿1200美元/盎司的關鍵支撐位,受累於美國發布強勁經濟數據後美元走強。油價收高,美國WTI原油期貨價格於7月11日以來首次收在70美元上方,因美國原油庫存連續兩周下跌、美國對伊朗的製裁行動使市場擔心原油供應緊張。
8月31日財經早餐:貿易戰陰影浮現,新興市場慘遭血洗

商品具體收盤情況方面,COMEX 12月黃金期貨收跌6.50美元,跌幅0.5%,報1205美元/盎司。WTI 10月原油期貨收漲0.74美元,漲幅1.06%,報70.25美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.63美元,漲幅0.82%,報77.77美元/桶。

美股方面,結束四連漲走勢收低,因貿易不安情緒重現,投資者在勞工節長周末前賣出風險資產。道瓊斯指數收跌137.70點,跌幅0.53%,報25986.92點;標普500指數收跌12.91點,跌幅0.44%,報2901.13點;納斯達克指數收跌21.30點,跌幅0.26%,報8088.36點。

周五需要重點關注英國8月Gfk消費者信心指數、日本8月東京CPI年率、日本7月失業率、中國8月官方製造業PMI、德國7月實際零售銷售率、法國8月CPI年率初值、歐元區8月未季調CPI年率初值、歐元區7月失業率、意大利第二季度GDP終值、美國8月芝加哥PMI、美國 8月密歇根大學消費者信心指數終值。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
07:01英國8月Gfk消費者信心指數-10
07:30日本8月東京CPI年率(%)0.9
07:30日本7月失業率(%)2.4
09:00中國8月官方製造業PMI51.2
14:00德國7月實際零售銷售月率(%)0.9
14:00德國7月實際零售銷售年率(%)3.0
14:45法國8月CPI年率初值(%)2.3
17:00歐元區8月未季調CPI年率初值(%)2.1
17:00歐元區7月失業率(%)8.3
18:00意大利第二季度GDP年率終值(%)1.1
18:00意大利第二季度GDP季率終值(%)0.2
21:45美國8月芝加哥PMI65.5
22:00美國8月密歇根大學消費者信心指數終值95.3


周四回顧


①美國當周初請失業金人數上升,但勞動力市場仍舊強勁 
②8月歐元區經濟信心連續八個月下滑
③美國7月核心PCE物價指數同比上漲2%,創6年新高 
④阿根廷央行加息至全球最高利率水平,比索仍創收盤曆史新低 
⑤美國WTI原油期貨周四收高1.1%,突破70美元關口 
⑥加拿大外長:北美自由貿易協定談判上美加磋商取得進展

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2737.74-31.56-1.14%
深證成指8552.80-125.46-1.45%
日經22522869.5021.280.09%
納斯達克指數8088.36-21.33-0.26%
道瓊工業25986.92-137.65-0.53%
英FTSE7516.03-47.18-0.62%
德DAX12494.24-67.44-0.54%
法CAC405478.06-23.27-0.42%


周四美國股市結束四連漲走勢收低,因貿易不安情緒重現,投資者在勞工節長周末前賣出風險資產。道瓊斯指數收跌137.70點,跌幅0.53%,報25986.92點;標普500指數收跌12.91點,跌幅0.44%,報2901.13點;納斯達克指數收跌21.30點,跌幅0.26%,報8088.36點。
8月31日財經早餐:貿易戰陰影浮現,新興市場慘遭血洗

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1199.98-6.62-0.55%
現貨鈀金970.224.710.49%
現貨白銀14.549-0.208-1.41%
現貨鉑金789.97-7.63-0.96%
香港黃金11135.00-58.00 -0.52%
美原油連續70.050.540.78%


周四金價下跌,現貨黃金跌穿每盎司1200美元的關鍵支撐位,受累於美國發布強勁經濟數據後美元走強。油價收高,美國WTI原油期貨價格於7月11日以來首次收在70美元上方,美國原油庫存連續兩周下跌、美國對伊朗的製裁行動使市場擔心原油供應緊張。COMEX12月黃金期貨收跌6.50美元,跌幅0.5%,報1205美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.74美元,漲幅1.06%,報70.25美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.63美元,漲幅0.82%,報77.77美元/桶。
8月31日財經早餐:貿易戰陰影浮現,新興市場慘遭血洗

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.88-0.12-0.05%
黃金延期265.77-0.08-0.03%
白銀延期3481.00-18.00-0.51%
鉑金9995188.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元五日來首次上漲,因風險意願降溫且股市回吐本周初錄得的漲幅,投資人愈發對美國威脅下月要對從中國進口的商品征收額外關稅感到擔心,新興市場貨幣慘跌,也令美元得益;周四美國公布的數據顯示,約占美國經濟活動逾三分之二的消費者支出上月上升了0.4%,該數據對美元也有支撐作用。

國際財經要聞


美國8月25日當周首次申請失業救濟人數 21.3萬人,預期 21.2萬人,前值 21萬人。上周首次申請失業救濟人數增加3000人至21.3萬人,結束此前的連續第三周下滑態勢,但仍處於曆史較低水平,顯示美國勞動力市場維持穩固。就業市場被視為接近或處於充分就業狀態,正在穩步提高工資增長,幫助支撐消費者支出,提振整體經濟。波動性更小的首申失業救濟人數四周均值下降1500人至21.225萬人,為1969年12月來最低。勞動力市場的強勁也成為美聯儲繼續加息背後的關鍵因素之一。

歐盟執委會周四公布的月度調查顯示,8月歐元區經濟信心連續八個月下滑,因工業和服務業信心下降;8月市場人氣緩和的同時,工業生產指數從5.8降至5.5,不過在7月下滑後,生產預期有所反彈;生產商對目前總體訂單和成品庫存的看法惡化,他們對出口訂單的評估也惡化了;歐盟和美國之間的貿易緊張關係產生了影響,不過美國對歐盟鋼鐵和鋁的關稅仍在繼續,但對歐盟汽車的關稅威脅已有所緩解。

美國7月核心PCE物價指數同比2%,預期2%,前值1.9%。美國商務部周四表示,占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出在上個月以6%的同幅度增長後上漲0.4%,上個月,美國家庭在餐館和住宿方面的支出增加。處方藥的支出也有所增加。美國7月消費者支出強勁增長,暗示三季度初經濟強勁成長,同時一項衡量基礎通脹的指標今年第三次觸及美聯儲2%的目標。

8月30日,阿根廷央行貨幣政策會議決定,將指標利率(七天期LELIQ)大幅上調1500個基點,由45%升至60%,還將私人銀行存款準備金率上調了五個百分點。加息消息公布後,阿根廷比索兌美元跌幅迅速擴大,盤中一度跌逾20%,跌破40關口,刷新盤中曆史低點至41.35比索。近期新興市場的動蕩對阿根廷造成巨大衝擊,外界普遍擔心,阿根廷無法滿足今年以及明年高達820億美元的融資缺口。當日阿根廷央行在外匯市場賣出3.30億美元外匯儲備,平均售價38.7102比索/美元。阿根廷比索兌美元收跌13.12%,報39.25比索,創收盤曆史新低。

北京時間31日淩晨,周四美國WTI原油期貨價格於7月11日以來首次收在70美元上方。美國原油庫存連續兩周下跌、美國對伊朗的製裁行動使市場擔心原油供應緊張,這些因素均推動了油價攀升。紐約商品交易所10月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲74美分,漲幅1.1%,收於70.25美元/桶,這是WTI主力原油期貨自7月10日以來的最高收盤價。

加拿大外長Freeland表示,與美國貿易代表署(USTR)官員們舉行另一次不錯的、富有建設性的對話;官員們正非常努力地推動高層次決策;在美加對話上,內部氛圍很好;在北美自由貿易協定(NAFTA)談判上,美加磋商取得進展;對加拿大而言,談判NAFTA顯得極其重要,關注於達成一份讓加拿大受益的良好協議。

國內財經要聞


國內宏觀


國務院總理李克強8月30日主持召開國務院常務會議,聽取今年減稅降費政策措施落實情況匯報,決定再推新舉措支持實體經濟發展。會議指出,對因去產能和調結構等政策性停產停業的企業、社保基金和基本養老保險基金有關投資業務給予稅收減免;從今年9月1號到2020年底,對符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免征增值稅;完善部分產品出口退稅率;對境外機構免征三年境內債券市場利息所得稅和增值稅等。

國內股市


周四滬深兩市雙雙呈現單邊下探走勢,滬指再度失守20日均線,行情板塊全線飄綠,市場炸板率高企,場內資金觀望情緒濃厚,但大跌個股也比較有限,說明多空搏殺意願都不強。截至收盤,滬指跌1.14%,報收2737點;深成指跌1.45%,報收8552點;創業板跌1.57%,報收1457點。從盤面上看,化工新材料、天津自貿區、高送轉、北汽新能源、白色家電、電力改革等板塊跌幅居前。滬股通淨流入6.4億,深股通淨流入3億。

國內產業


8月30日周四晚間,教育部等八部門關於印發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》的通知顯示,國家新聞出版署將對網絡遊戲實施總量調控,控製新增網絡遊戲上網運營數量,探索符合國情的適齡提示製度,采取措施限製未成年人使用時間。

國內樓市


長春市人民政府辦公廳近日下發《關於取消棚改項目貨幣化安置購房獎勵政策的通知》稱,為加強房地產市場調控,穩定商品房銷售價格,鼓勵被征收人選擇房屋安置。新啟動實施的棚改項目取消貨幣化安置購房獎勵政策,鼓勵有條件的棚改項目新建一定數量的回遷安置住房。
周四(8月30日)歐洲時段,數據利空致加元走軟,此外新興市場貨幣也疲態依舊,而且美國經濟數據再度向好,這使得美指終結四日連跌,黃金再度跌破1200支撐位。此外,油價衝高後回落,得益於美國原油庫存下降及伊朗和委內瑞拉供應料將中斷。
紐市盤前:經貿良局再爆錘黃金,數據利空加元遭重創

★近期熱點提要:★


1、
由於美聯儲暗示加息操作接近尾聲,美國收益率曲線趨平結束的時間將比分析師原先預計的早發生大約六個月。使用普遍經濟預期,他們的模型暗示到2019年底10年期美債收益率料觸及3.8%。

2、
美國7月消費者支出強勁增長,暗示三季度初經濟強勁成長,同時一項衡量基礎通脹的指標今年第三次觸及美聯儲2%的目標;美國商務部周四公布,占美國經濟活動逾三分之二的消費者支出上月增長0.4%,6月為增長0.4%。上個月,美國家庭在餐館和住宿方面的支出增加。處方藥的支出也有所增加、

3、
據外媒:歐佩克與非歐佩克產油國部長級監督委員會認為考慮到季節性因素,供需平衡狀況良好,對近期的油市基本面感到滿意。9月23日召開的JMMC會議將討論2018年剩餘時間的市場基本面和總體情況的監管計劃,以及2019年及以後將建立的合作框架。

4、
最近幾周美國股市和美債收益率上漲,因美國和加拿大領導人樂觀地認為可以在周五達成新的北美貿易協定;美國總統特朗普早些時候表示,與加拿大就改革NAFTA的談判進展順利,而加拿大總理特魯多也表示加拿大樂意見到與美國達成新貿易協議的情況;但特魯多補充強調,不會犧牲其達成正確協議的目標。

5、
歐盟執委會周四公布的月度調查顯示,8月歐元區經濟信心連續八個月下滑,因工業和服務業信心下降;8月市場人氣緩和的同時,工業生產指數從5.8降至5.5,不過在7月下滑後,生產預期有所反彈;生產商對目前總體訂單和成品庫存的看法惡化,他們對出口訂單的評估也惡化了。

6、
中國商務部新聞發言人高峰在新聞發布會上證實,中美雙方對各自500億美元商品加征25%的關稅之後,自美進入中國的相關汽車產品的稅率已經高達40%,並且對美國向中國出口汽車產生了一定影響。(環球時報)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行漲0.27%至94.79,雖然圍繞貿易衝突擔憂情緒緩解,激發市場對較高風險貨幣的興趣,不過月末市場交投淡靜以及美國數據向好令美元仍堅挺。

美元指數15分鍾走勢圖:    
紐市盤前:經貿良局再爆錘黃金,數據利空加元遭重創

不過,一些投資者押注美國和加拿大若達成貿易協議,將減少近日湧向美元的資金流。近日資金之所以湧向美元,是因為投資者認為貿易衝突若有任何升級,都將利好美元。美國和加拿大周三對周五前達成新的NAFTA協議表示了樂觀,不過加拿大表示還有一些棘手的問題有待解決。

東京摩根大通銀行市場研究主管佐佐木融表示,“隨著投資人的焦點轉移至北美自由貿易協定(NAFTA)及退歐協商,美元沒有辦法從疲弱的新興市場貨幣中獲得太大提振。”

截至發稿,英鎊兌美元跌0.14%至1.3009。周三歐盟負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼爾稱歐盟準備提出可在英國退出歐盟後與其建立前所未有的緊密關係。不過周四巴尼爾給此前的講話降溫,他在德國電台上表示,歐盟也必須為無協議英退的可能性做好準備。

而歐元兌美元下跌0.40%至1.1659,不過後市投資人押注冒險意願上升將會提振歐元。歐元過去兩周自兩個月低點上漲超過3.5%。

意大利財政部周四預定標售多達77.5億歐元債券,其中10年期國債收益率在標售中升至2014年3月以來最高。由反建製政黨組成的意大利政府因打算增加支出,加重債務負擔,近期以來令投資人大感憂心,意大利國債收益率也頻頻受相關消息牽動。此外,報道稱意大利可能尋求取得歐洲央行的援助,在擾動該國債券收益率時也在影響歐元匯價。
    
紐元兌美元則在亞洲時段低位震蕩,日內下跌近1%至0.6654。一位亞洲市場外匯交易員稱,在商業信心指數跌至10年低點後,紐元兌美元出現強勁拋盤,其間在1.75觸發大型的歐元兌紐元障礙期權。

紐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:經貿良局再爆錘黃金,數據利空加元遭重創

此外,因加拿大6月季調後GDP月率錄得零增長,年率也不及前值,時段內美元兌加元拉漲近60點,創三個交易日新高1.2989。但美墨達成雙邊協議預示三邊協議有望達成,一定程度上也會支撐加拿大央行加息。目前市場普遍為加拿大央行10月24日升息做好了準備,預期可能性為78.9%,這或在後市支撐加元走強。

★貴金屬方面:美國經濟數據繼續向好,黃金再度跌破千二關口★


歐洲時段,現貨黃金震蕩下行跌0.83%,至1197.10美元/盎司,因數據利空致加元與紐元走軟,且日內公布的美國經濟數據也向好,提振美指走強,進而施壓金價。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:經貿良局再爆錘黃金,數據利空加元遭重創

現貨黃金在隔夜小幅反彈之後,周四亞歐時段再度承壓,退守1200美元整數關口,整體走勢仍舊偏弱。除了加元與紐元走軟外,美元兌新興市場貨幣也走強,暗示投資者對新興市場的經濟前景,以及對全球貿易戰的恐慌仍未消除。近期以來,金價走勢大體與主流新興市場貨幣呈現正相關,因這些國家貨幣的貶值會打壓其境內黃金實物買需,令金價額外承壓。

此外,時段內美國經濟數據顯示就業、消費和通脹均繼續走強,美聯儲下半年繼續加息或無顧慮,這對於黃金價格是根本性利空,目前來看黃金能否再度反攻站上1200美元整數關口很可能是個問題。

★原油期貨方面:油市穩定供給堪憂,油價衝高回落★


歐洲時段,國際油價盤中漲近1%後回吐部分漲幅,得益於美國原油庫存下降及伊朗和委內瑞拉供應料將中斷。且IEA日前也表示,全球原油供給年底前仍將趨緊,油價有可能再度走高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:經貿良局再爆錘黃金,數據利空加元遭重創

美國能源資料協會(EIA)周三(8月29日)公布的數據顯示,8月24日止當周原油庫存減少260萬桶至4.0579億桶。美國石油產量持平於前一周的紀錄高位1100萬桶。

伊拉克國家石油營銷組織SOMO的負責人Alaaal-Yasiri周三表示,石油輸出國組織(OPEC)將在12月討論,在美國從11月開始對伊朗實施製裁後,產油國能否彌補伊朗石油供應突然下降帶來的缺口。

此外,盡管OPEC此前因為貿易戰等因素的顧慮而下調了未來全球石油需求預期,但國際能源署(IEA)執行理事長比羅爾周三指出,總體而言,能源需求增長仍將強勁,而與此同時,委內瑞拉原油產能進一步萎縮,伊朗遭遇出口禁運,以及中東地緣局勢仍潛在“黑天鵝”的狀況,都會影響到原油供給的穩定增長。

8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(8月30日)亞洲時段美元指數在四周低位徘徊,隔夜英鎊大漲對美元形成拖累,美國勉強受到二季度GDP上修的支撐,本交易日市場將關注美國7月份PCE數據的表現,目前市場預期相對樂觀,有望給美元提供支撐;金價目前在1205附近徘徊,短線走勢變數較大;原油市場,油價受到庫存下降的支撐,短線仍有機會小幅上探。

8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月30日金融市場熱點:

1、美國7月份PCE物價指數;
2、美國7月個人支出月率;
3、德國8月份CPI數據;
4、歐元區8月經濟景氣指數
5、德國8月份就業數據;
6、加拿大6月份GDP數據;
7、國際貿易局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英鎊大幅上漲,對美元形成了較大的拖累,但美國二季度GDP數據上修仍給美元提供了一些支撐,另外,特朗普近期再次威脅對歐洲汽車征關稅,美國和中國的貿易局勢也沒有明顯緩解,這有望在中線給美元提供支撐;市場對晚間美國的PCE數據預報比較樂觀,短線也有望給美元提供支撐;不過技術面匯價短線下行風險仍未完全緩解。

日線級別:震蕩下跌;MACD和KDJ死叉良好運行,短期均線也是死叉運行,K線還沒有出現明顯的底部信號,匯價短線仍偏向下行,初步支撐在7月31日低點94.14附近,100日均線支撐在93.96附近,7月9日低點支撐在93.70附近,88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位在93.64附近,該位置支撐較強,短線下破該位置的難度還非常大。

上方初步阻力在94.74附近,10日均線阻力在95.15附近,由於KDJ也運行至超賣區域,如果收複10日均線,則有望扭轉短線跌勢。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

2小時級別:低位震蕩,目前匯價正在試探布林線下軌94.45附近支撐,不過,K線低位出現好幾個十字星,暗示下方支撐較強,KDJ也運行至超賣區域,短線有望反彈,初步阻力在布林線中軌94.69附近,若升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌94.92附近阻力。若能進一步上破,則增加看漲信號。

下方94.42附近也還存一定的支撐,若意外失守該位置,則增加下行風險金。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數2小時圖)

阻力:94.69;94.91;95.15;95.32;95.53;95.70;
支撐:94.41;94.14;93.96;93.64;93.16。

結論:短線走勢變數較大,留意94.41-94.91區域突破情況。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國二季度GDP數據上修,市場對晚間美國的PCE數據預期比較樂觀,都有望給美聯儲9月份加息提供支撐,這對金價不利;不過英鎊等非美貨幣的反彈也對美元有所拖累,金價短線走勢還存在變數;短線留意1198-1208區域突破情況;中線留意1187-1217.5區域突破情況。

日線級別:單邊下跌後反彈;目前金價仍堅守在1200整數關口上方,MACD和KDJ依然金叉運行,後市仍有延續反彈的可能,初步阻力在8月9日高點1217.25附近,1309-1160跌勢的38.2%回撤位阻力也在該位置附近,該位置阻力比較強,若強勢頂破該位置,則有望打開漲向50%回撤位1234.66附近阻力的通道。

不過,KDJ的J值已經提醒短線超買,下方留意10日均線1198.08附近支撐,若回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號,19.1%回撤位支撐在1188.58附近,8月23日低點支撐在1183.00附近。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

2小時級別:單邊上漲後震蕩,短線需要突破布林線軌道1198.74-1213.52區域才能選擇進一步的方向;此外,金價目前承壓於1207.95,KDJ有重新結成死叉的跡象,短線偏向試探布林線下軌1198.74附近支撐,若跌破該位置,則增加短線下行風險,1160-1214漲勢的38.2%回撤位支撐在1193.58附近,50%回撤位支撐在1187.19附近。

上方初步阻力在1207.95附近,若意外升破該位置,則有望重新上探布林線上軌1213.52附近阻力,並增加短線看漲信號。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金2小時圖)

阻力:1207.95;1213.52;1217.25;1221.12;1224.84;
支撐:1201.23;1198.07;1193.58;1187.19;1183.00。

短線操作建議:觀望。特別激進的,升破1208前謹慎做空;若意外上破則擇機做多。

3、現貨白銀

日線級別:低位震蕩;白銀整體的反彈力度要明顯小於黃金,在受到15美元整數關口和20日均線的壓製後,銀價陷入了低位震蕩走勢,一方面反彈動能減弱,另一方面下行風險有所增加;初步支撐在14.64附近,然後是8月23日低點14.46附近,8月16日低點支撐在14.31附近。

上方20日均線阻力目前在14.93附近,然後是是15.00整數關口阻力,7月19日低點阻力在15.16附近,若頂破該位置,則增加看漲信號。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:低位震蕩;MACD和KDJ死叉,銀價略微承壓於布林線中軌,短線偏向下行,布林線下軌支撐在14.55附近;上方留意布林線上軌14.98附近阻力;銀價進一步走勢將依賴於14.55-14.98區域的突破情況。

鑒於目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,銀價將選擇哪個方向突破還有待觀察。
8月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.84;15.00;15.16;15.27;15.46;
支撐:14.55;14.46;14.31;14.20;14.08。

結論:震蕩;升破14.93前,略微偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(8月29日)美元走軟,因脫歐談判出現轉機,歐元英鎊大幅反彈;現貨金上漲,因美元轉跌,但美國升息預期限製漲幅,施壓12月期金合約;油價升至近七周高位,受助於美國原油和汽油庫存下降,美國製裁嚇退買家令伊朗原油付運減少。
8月30日財經早餐:脫歐談判現轉機,英鎊飆升油價創近七周新高

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌2.90美元,跌幅0.2%,報1211.50美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.98美元,漲幅1.43%,報69.51美元/桶,盤中觸及8月7日以來最高的69.75美元。布倫特10月原油期貨收漲1.19美元,漲幅1.6%,報77.14美元/桶,盤中觸及7月11日以來最高的77.41美元。

美股方面,三大股指續漲,標普500納斯達克指數連續第四日創紀錄收盤新高,因科技股帶動股指上漲,有關貿易蹉商的積極消息提振投資者人氣。道瓊斯指數收漲60.50點,漲幅0.23%,報26124.57點;標普500指數收漲16.52點,漲幅0.57%,報2914.04點;
納斯達克指數收漲79.60點,漲幅0.99%,報8109.69點。

周四需要重點關注德國8月季調後失業率、英國7月央行抵押貸款許可數、歐元區8月經濟景氣指數、歐元區8月工業景氣指數、歐元區8月消費者信心指數終值、德國8月CPI年率初值、美國7月個人支出月率、美國7月PCE物價指數年率、美國7月核心PCE物價指數年率、加拿大6月季調後GDP月率、加拿大6月季調後GDP年率、美國截至8月25日當周初請失業金人數。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
15:55德國8月季調後失業率(%)5.2
16:30英國7月央行抵押貸款許可(萬件)6.56
17:00歐元區8月經濟景氣指數112.1 
17:00歐元區8月工業景氣指數5.8
17:00歐元區8月消費者信心指數終值-1.9
20:00德國8月CPI年率初值(%)2.0
20:30美國7月個人支出月率(%)0.4
20:30美國7月PCE物價指數年率(%)2.2
20:30美國7月核心PCE物價指數年率(%)1.9
20:30加拿大6月季調後GDP月率(%)0.5
20:30加拿大6月季調後GDP年率(%)2.6
20:30美國截至8月25日當周初請失業金人數(萬)21.0


周三回顧


①美國二季度GDP上修至4.2%,創近四年來最佳 
②EIA原油庫存超預期下降256萬桶,油價攀升創近七周新高 
③脫歐談判出現轉機,英鎊大幅飆升逾百點創三周新高?  
④日本政府8月報告維持整體評估不變,認為日本經濟“正以溫和速度複蘇” 
⑤新興市場貨幣再度齊跌,阿根廷比索暴跌創曆史新低裏拉跌近3% 
⑥加拿大總理:美加或在周五就NAFTA達成協議

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2769.29-8.69-0.31%
深證成指8678.26-55.49-0.64%
日經22522848.2234.750.15% 
納斯達克指數8109.6979.650.99% 
道瓊工業26124.5760.550.23%
英FTSE7563.21-54.01-0.71%
德DAX12561.6834.260.27%
法CAC405501.3316.340.3%


周三美股三大股指續漲,標普500納斯達克指數連續第四日創紀錄收盤新高,因科技股帶動股指上漲,有關貿易蹉商的積極消息提振投資者人氣。道瓊斯指數收漲60.50點,漲幅0.23%,報26124.57點;標普500指數收漲16.52點,漲幅0.57%,報2914.04點;
納斯達克指數收漲79.60點,漲幅0.99%,報8109.69點。
8月30日財經早餐:脫歐談判現轉機,英鎊飆升油價創近七周新高

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1206.605.600.47% 
現貨鈀金965.5224.712.63%
現貨白銀14.7600.0500.34%
現貨鉑金797.607.911.00%
香港黃金11194.0049.000.44%
美原油連續69.701.171.71%


周三現貨金上漲,因美元轉跌,但美國升息預期限製漲幅,施壓12月期金合約;油價升至近七周高位,受助於美國原油和汽油庫存下降,美國製裁嚇退買家令伊朗原油付運減少。COMEX12月黃金期貨收跌2.90美元,跌幅0.2%,報1211.50美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.98美元,漲幅1.43%,報69.51美元/桶,盤中觸及8月7日以來最高的69.75美元。布倫特10月原油期貨收漲1.19美元,漲幅1.6%,報77.14美元/桶,盤中觸及7月11日以來最高的77.41美元。
8月30日財經早餐:脫歐談判現轉機,英鎊飆升油價創近七周新高

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.40-0.29-0.11%
黃金延期265.680.170.06%
白銀延期3500.004.000.11%
鉑金9995187.400.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元走軟,因脫歐談判出現轉機,歐元英鎊大幅反彈。英鎊兌美元漲逾150點,創8月3日以來新高;美元兌日元漲近50點;歐元兌美元收漲,紐市開盤後大幅反彈,收複此前跌幅。
8月30日財經早餐:脫歐談判現轉機,英鎊飆升油價創近七周新高

國際財經要聞



周三美國商務部發布數據顯示,美國二季度實際GDP年化季環比修正值4.2%,高於預期的4%。這一增速較此前公布的初值4.1%略有上升,為自2014年第三季度以來最快增速。但二季度的強勁增長不太可能持續下去,因有一次性的推動因素,例如1.5萬億美元的減稅計劃,令消費者支出在第一季表現不佳後受到提振。

8月29日美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至8月24日當周EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存減少256.6萬桶至4.058億桶,預期減少148.7萬桶。汽油庫存減少155.4萬桶,預期持平,精煉油庫存減少83.7萬桶,預期增加165萬桶。美國8月24日當周EIA石油產出保持1100萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油上周進口748.5萬桶/日,較前一周減少3.3萬桶/日;美國上周原油出口增加62.4萬桶/日至177.9萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2119.8萬桶/日,較去年同期減少0.2%。數據公布後,美油短線拉升近0.5美元,日內漲幅擴大,漲近1.5%,盤中一度刷新日內高點至69.75美元/桶,創近七周新高。

周三紐市交易時間,歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶稱,我們準備與英國建立前所未有的夥伴關係,消息公布後,英鎊兌美元短線拉升近百點,盤中突破1.30關口,刷新8月3日以來新高至1.3014。歐盟首席退歐談判代表巴尼耶在與德國外長馬斯會晤後表示,歐盟將尋求在11月發表與英國未來的關係相關的聲明;但歐盟不會允許一切削弱其單一市場的事發生。在單一市場的問題上沒有談判餘地,可以采用挪威模式,但那是單一市場的一部分。巴尼耶聲稱“我們準備給英國提供一種以前從未給予任何第三方的合作關係。我們謹慎地尊重英國的談判底線。作為回應,他們也必須尊重我們的。單一市場就是字面意思,絕不能挑三揀四。”

日本政府周三發布了8月的月度報告,展示政府對日本經濟現狀的評估和闡明政策立場。雖然連續第八個月維持整體評估不變,認為日本經濟“正以溫和速度複蘇”,但在全球貿易摩擦的大背景下,對出口的評估經曆了三年以來(2015年8月起)首次下調。報告稱,日本的私營消費上漲,商業投資和工業生產溫和增長,企業利潤改善,企業對商業現狀的判斷基本持平,就業情況也在穩定改善。不過認為出口“在最近停滯”,消費者物價以更慢的速度上升。

北京時間30日淩晨,比索兌美元盤中跌幅一度超過8%,美元兌比索曾漲至34,刷新盤中曆史新高,比索兌美元在新興市場貨幣中領跌。阿根廷比索創新低之前,該國總統Macri本周三在全國廣播中承認,已經請求IMF加快撥發融資貸款,為保證明年融資項目提供一切必要的資源,稱“這一決定旨在消除一切在國際形勢前景惡化以前產生的不確定性。”分析人士稱,還無法確定阿根廷能達到IMF目標。穆迪下調土耳其18家銀行和2家金融公司評級。分析師表示,市場尚未熬過裏拉危機。

加拿大總理特魯多周三表示,有可能在美國總統特朗普的周五截止日期之前就NAFTA達成協議。他說:“我們認識到有可能在周五達成協議,但這隻是一種可能性,因為它取決於加拿大是否最終獲得一筆好交易。沒有北美自由貿易協定好過一個糟糕的北美自由貿易協定。”同日美國總統特朗普聲稱:加拿大希望加入美國與墨西哥達成的貿易協議。加拿大貿易磋商進展不錯,處於在周五截止日期之前完成談判的正軌之上,樂觀預計加拿大將加入美墨貿易協議。 

國內財經要聞


國內宏觀


經濟的穩中向好是資本市場穩定發展的基礎,經濟結構的持續優化是A股市場上漲的穩定支撐,地基已打好,高樓何時拔地而起隻是時間問題;雖然目前A股比較低迷,但越是這個時候我們越要堅定信心,保持定力,正確認識到中國經濟發展長期向好的基本面沒有變,有利於中國經濟發展的生產要素條件、市場發展潛力、企業盈利情況沒有變,這些都是A股市場未來上漲的核心支撐。

國內股市


周三兩市繼續維持震蕩回踩蓄勢的走勢,個股呈現普跌格局,市場成交量再度萎縮,盤面整體表現清淡,知識產權、網絡安全、養殖股以及雄安股等板塊相繼活躍,市場存量博弈特征明顯。滬指跌0.31%,報收2769點;深成指跌0.64%,報收8678點;創業板跌0.80%,報收1481點。從盤面上看,知識產權保護、養殖、網絡安全、新疆振興、ST板塊、雄安新區等板塊漲幅居前;鈦白粉、高送轉、稀土永磁、新材料、蘋果概念、次新股等板塊跌幅居前。滬股通淨流入18億,深股通淨流入4億。

國內產業


上海市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室、上海市網貸風險專項整治聯合工作辦公室召開會議,部署啟動本市P2P網貸機構合規檢查相關工作。重點圍繞P2P網貸機構是否堅守信息中介定位、是否設立資金池、是否為自身或變相為自身融資、是否直接或變相為出借人提供擔保或承諾保本付息、是否對出借人實行剛性兌付、是否對出借人進行風險評估並進行分級管理、是否向出借人充分披露借款人風險信息、是否堅持小額分散的網絡借貸原則、是否發售理財產品募集資金、是否以高額利誘等方式吸引出借人或投資者加入等10項內容展開。

國內樓市


在住建部住房政策專家委員會主任顧雲昌看來,雖然近期有關房租等問題的討論熱度始終居高不下,但這也有望成為促成住房租賃市場政策完善的契機。尤其是在當前“房住不炒”“租購並舉”“加快建立房地產長效機製”等背景下,有關住房租賃市場的政策細則或加速落地。(證券日報)
周三(8月29日)歐洲時段,美元指數震蕩上揚,現貨黃金也微幅上漲,美國二季度GDP增速由此前公布的4.1%上修至4.2%,美墨達成貿易協議所帶來的緩釋情緒消退,焦點回到投資者對美中貿易爭端的相關擔憂。此外,脫歐談判缺乏進展一度打壓英鎊。國際油價則漲近1%,因伊朗高級軍事官員威脅或“控製”霍爾木茲海峽,且看稍晚EIA數據能否錦上添花。
紐市盤前:美國GDP上修美指添新歡,斷供威脅起油價漲1%

★近期熱點提要:★


1、
當地時間28日,美國財政部長姆努欽對中國政府支撐人民幣匯率表示讚賞。他在接受媒體采訪時表示,如果中國政府支撐人民幣匯率,那不是操縱貨幣,“如果他們(中國)讓人民幣貶值,不管是出於結構性原因,還是出於實際操作,都是操縱行為”。 (每經)

2、
日本政府周三下調對出口情勢的評估,為三年來首見;有關美國與中國之間貿易戰將衝擊全球供應鏈及出口需求的疑慮,正在日益升高。日本政府對消費者物價的評估也更趨悲觀;日本通脹壓力未見上升,此外官方向係統運營商施壓要求降低智能手機資費,意味著通脹率可能放緩。

3、
據悉,自9月份起,委內瑞拉將發行可兌換1.5克和2.5克黃金的票據,優先發放給該國公務員和退休金領取者,並使用該國自產的黃金作為擔保,可隨時兌換。而居民使用新的“黃金票”則可等價購買日常生活物品。

4、
伊朗在中東的宿敵沙特一直是特朗普總統退出伊核協議並重新對伊朗實施製裁的政策的強烈支持者。這可能出於純粹的經濟動機:因為伊朗出售的原油越少,消費者從沙特購買的就越多。

5、
沙特阿拉伯能源部長期顧問Ibrahim al-Muhanna8月28日表示,美國對伊朗目前的製裁不太可能徹底終止伊朗石油出口,伊朗可能會繼續出口100萬桶/日左右。Muhanna認為,伊朗無法也不希望徹底關閉霍爾木茲海峽。

6、
關於修改個人所得稅法的決定草案日前已提請全國人大常委會審議,8月29日上午,全國人大常委會分組審議了該草案。根據草案,新個稅法擬於2019年1月1日起全面施行,擬自2018年10月1日至2018年12月31日,先將工資、薪金所得基本減除費用標準提高至5000元/月,並適用新的綜合所得稅率。(人民日報)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元指數震蕩上揚,美墨達成貿易協議所帶來的緩釋情緒消退,焦點回到投資者對美中貿易爭端的相關擔憂。
    
美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美國GDP上修美指添新歡,斷供威脅起油價漲1%

此外,美國二季度GDP增速由此前公布的4.1%上修至4.2%,創2014年第三季度以來的最快增速,因企業增加軟件支出,且進口下滑,也在一定程度上支撐了美元走強。

美元隔夜一度跌至四周低位,因美國和墨西哥周一就大幅修訂北美自由貿易協定(NAFTA)達成協議後,投資者解除對美元的避險押注。此外還有消息稱,加拿大也有望與美國達成協議。

美元此前已連跌三周,盡管美國的貨幣政策緊縮程度要大於其它地區。這在一定程度上因為美國的政治不確定性,上周特朗普一位前顧問被定罪更是讓形勢雪上加霜,加之美聯儲主席近日的評論似乎表明,美國升息的步伐將放緩。
    
三菱日聯金融集團(MUFG)外匯策略師Lee Hardman稱,“美墨協議更多的是表明在美國中期選舉之前取得進展,而特朗普真正的戰鬥將是和中國”。美國總統特朗普對中國2000億美元商品加征關稅的公開意見征詢截止日期是在9月5日,新關稅可能在當月稍晚實施。

歐元兌美元則跌0.32%至1.1658,因市場愈發擔心意大利公共赤字與國內生產總值(GDP)之比可能超過歐盟3%的上限。歐元兌美元此前連漲三日。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美國GDP上修美指添新歡,斷供威脅起油價漲1%

法國興業銀行認為,美聯儲小心謹慎的立場將不會大幅提振美元,但將會極大提振風險情緒;這將有助於緩和市場對全球貿易爭端的部分憂慮,雖然“英國脫歐”協商憂慮、意大利預算憂慮及土耳其裏拉崩跌危機猶存;值得注意的是,8月末美元轉漲為跌,歐元兌美元進一步向上突破,不過仍缺乏確認信號。

英鎊兌美元收複亞洲時段跌幅至1.2871。稍早報道稱英國和歐盟延長了達成脫歐協議的最後期限來避免硬脫歐;最後期限預期將推遲至11月中旬,因很難在10月底達成協議。脫歐談判缺乏進展一度打壓了英鎊。

荷蘭合作銀行表示,英國與歐盟重歸舊好可能並不容易,愛爾蘭邊境問題仍為症結所在,英國與歐盟均意欲避免出現“硬邊界”,但目前仍未出爐有效的解決方案,未來英鎊兌美元交投料仍震蕩且艱難。

時段內,澳元兌美元繼續下挫,目前跌0.57%至0.7296。早間西太平洋銀行上調了關鍵的抵押貸款利率,這是澳大利亞最大的幾家銀行中第一家決定將更高的融資成本轉嫁給投資者的銀行,澳元應聲跳水逾40點。

盡管澳大利亞央行將基準利率維持在1.5%的紀錄低點,但上季度該國國內短期融資成本卻升至兩年高位。該國較高的抵押貸款利率可能會擠壓已經在G20中掙紮於薪資增長停滯和家庭債務水平最高的借款人。

★貴金屬方面:三大利空施壓下,黃金守牢千二關口★


歐洲時段,現貨黃金震蕩微漲,美元走堅令金價漲幅受限,且美聯儲鷹派新副主席或是金價的最新利空因素。美元是受美國升息預期及美中貿易摩擦疑慮支撐。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美國GDP上修美指添新歡,斷供威脅起油價漲1%

現貨黃金價格在周二暴跌逾1%再度觸及1200美元整數關口後,於周三亞歐時段獲得暫時支撐。然而,金價上攻依舊乏力,眾多利空消息顯示後市金價仍不排除再度下行的可能。

首先,投機空頭資金仍視過去兩周的金價反彈為技術性調整和逢高補倉的良機,於是金價整體市場情緒仍然偏向下行。

其次,在美國總統特朗普表示會把貿易戰進行到底的暗示下,市場避險情緒回升,美元指數隔夜亦開始反彈,一定程度上在施壓金價。

再者,美聯儲新副主席克拉裏達周二也在國會被批準提名,市場普遍認定其立場趨鷹派,將令美聯儲加息立場更加堅定。這對於現貨黃金價格走勢也構成了額外一重利空。

★原油期貨方面:斷供威脅再起油價漲1%,EIA能否錦上添花?★


歐洲時段,國際油價漲近1%,因數據顯示伊朗8月或已損失100萬桶市場份額,且伊朗高級軍事官員威脅或“控製”霍爾木茲海峽。稍晚美國截至8月24日當周EIA原油庫存值得投資者關注。

此外,國際能源署署長比羅爾稱,強勁的需求、委內瑞拉原油產量的下降以及中東地區產量的不穩定因素將導致原油市場收緊,也在一定程度上支撐了油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美國GDP上修美指添新歡,斷供威脅起油價漲1%

伊朗最高領袖哈梅內伊稱,伊朗不會與任何級別“不禮貌的”美國官員談判;美國退出伊核協議後,伊朗應放棄歐洲能挽救核協議的希望。

而且,據伊朗伊斯蘭共和國通訊社報道,伊朗高級軍事官員稱,如果外國軍隊在霍爾木茲海峽不遵守國際法,將面臨伊朗的“控製措施”,這也引發了市場擔憂情緒。

美國石油協會(API)隔夜公布數據顯示,美國截至8月24日當周API原油庫存意外增加3.8萬桶;汽油庫存增加2.1萬桶,目前市場預計美國截至8月24日當周EIA原油庫存料減少96.7萬桶,前值減少583.6萬桶。
受美加貿易取得進展的影響,美元出現了明顯的回落。盡管美國8月諮商會消費者信心指數大幅好於預期,這使得美元收複了部分失地,但美布兩油都處於微漲的狀態。與之形成對比的是中國INE原油日內跌幅一度接近1%,這主要是人民幣走強所導致的。不過隨著中國冬季原油需求回升,油價仍存在一定的回升空間。日內聚焦EIA,如果原油庫存意外增加或使得油價短線看跌。
中國冬季需求或令原油炙手可熱,人民幣走強限製INE漲幅

API數據不及預期令油價小幅承壓,日內聚焦EIA


周三淩晨,美國石油協會(API)數據顯示,原油庫存意外增加3.8萬桶;汽油庫存增加2.1萬桶;精煉油庫存增加98.2萬桶;數據公布後,美油短線走低。

知名金融博客零對衝表示,美元上漲施壓油價下跌,API數據顯示原油庫存全線增加,進一步打壓油價走低。市場正從美墨達成自由貿易協定的興奮之情中回歸,投資者擔心周三的原油庫存會錄得增加,而不是此前預期的小幅下降。

日內聚焦EIA,普氏能源表示,截至8月24日當周,預計美國EIA原油庫存將減少100萬桶,預計美國EIA汽油庫存將減少16萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將增加170萬桶。

人民幣走強限製INE原油漲勢


周一早些時候美國和墨西哥北美自貿協定的努力取得了突破,就修訂後的協定初步達成一致,這使得市場對於貿易糾紛的緊張情緒明顯回落,使得美元跌破了95關口。這也為加拿大重新加入談判打開了大門,這是在更新協議方面向前邁出的重要一步。

此外美國財政部長努欽也稱,預計與加拿大的貿易談判不會出現很多問題,希望本周能與加拿大達成貿易協定。加拿大總理辦公室當地時間周二在一份聲明中也表示,加拿大總理特魯多與美國總統特朗普就北美自貿協定進行了建設性會談。

受此消息影響,美元自從8月15日觸及逾一年高點以來已經下跌了2%以上。美國總統特朗普此前指責美聯儲在美國政府試圖刺激經濟之際卻不斷升息也是使得美元出現持續回落的重要因素。這使得以美元計價的國際原油出現了反彈。
中國冬季需求或令原油炙手可熱,人民幣走強限製INE漲幅

中國原油期貨今日小幅收跌,收於508.5元/桶,日內跌幅0.9%。而美油則收於67.56美元,小幅上漲0.01%。這是因為自24日央行正式宣布人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”後,人民幣中間價兩日累計漲幅已達658基點;28日,中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布數據顯示,人民幣兌美元中間價報6.8052,較上一交易日大幅上調456點,這一漲幅也創14個月來新高,這都在一定程度上限製了中國INE原油的漲幅。
中國冬季需求或令原油炙手可熱,人民幣走強限製INE漲幅

OPEC聯合監督委員會或額外舉行會議,但伊朗依然穩坐冷板凳


OPEC和非OPEC聯盟計劃在9月23日監督委員會會議前舉行額外的會議。

OPEC和非OPEC產油國計劃在9月23日舉行監督委員會會議,但是在此之前,這些產油國商量將在9月11日額外舉行一場會議,從而出台一個新的產量計劃。

六國聯合監督委員會會議將由沙特能源部長法利赫擔任主席,其他五個成員分別是俄羅斯、科威特、委內瑞拉、阿爾及利亞和阿曼的能源部長。這些國家此前打算召開一次電話會議,但是現在這次會議已經被將於9月11日舉行的另一次會議所取代了,屆時將會對市場的狀況作出評估,同時討論聯盟的下一步走向。

目前尚沒有公布會議召開的地點,但是六國正在商討如何更好的全面監控協議達成的情況。

同時,同樣是由六國召開的聯合技術委員會將在9月23日會議召開前對當前的市場狀況做出討論。

伊朗依然處於被孤立的地位,但是該國正試圖向OPEC提起訴訟,同時伊朗能源部長讚加內也計劃參加阿爾及利亞會議。自從6月22日以來,沙特和伊朗的分歧正在加劇。沙特認為應該由監督管理委員會重新分配生產配額,但是伊朗認為,任何OPEC以及非OPEC國家的產量都不應該超過生產的配額。

據悉,伊朗8月原油和凝析油出口量將首次降至7000萬桶以下,為2017年4月以來的最低水平。但是令市場擔憂的是,距離11月4日美國實施第二輪製裁仍有一段時間,但是伊朗的原油出口已經呈現出的疲態可能意味著原油供給的進一步回落。
中國冬季需求或令原油炙手可熱,人民幣走強限製INE漲幅

中國獨立煉油廠原油進口增加以應對冬季需求或推升油價


中國獨立煉油業者在結束夏季漫長的維修工作之後開始為冬季燃料需求做準備,從而擴大海外石油采購,這是稅務及原油價格上漲帶來的財務苦痛暫時消退的跡象之一。

民間所謂的“茶壺”煉油廠進口增加,已經將中東及俄羅斯石油的實貨價格拉升至數月高點。茶壺煉廠重返市場,也是因為他們在長時間關廠檢修,協助去化柴油及汽油過剩,提振國內燃料價格之後,煉油利潤隨之改善。

數據顯示,茶壺煉油廠8月進口600萬噸原油,相當於140萬桶/日,較7月大增40%,較去年同期則是增加10%。

根據追溯至2016年10月的數據,今年7月進口量為2016年10月以來第二低的水平,因柴油需求減少、原油價格上漲等多重不利因素疊加,導致煉廠紛紛關閉或停產。

中國是全球最大原油進口國,原油進口量接近900萬桶/日,其中約五分之一為地方煉油廠購買。

東營一家獨立煉廠的一位經理表示,8月和9月份增加訂購了重質原油,因為7月為期20天的維護結束了並且在8月實現了盈利,同時成品油價格上漲鼓勵更多煉廠結束維護期重新開工。

中國獨立煉廠的持續購買將推高全球需求,與此同時委內瑞拉和伊朗等主要產油國料將出現供應中斷。這可能將進一步推升INE原油的價格。

石油谘詢機構金聯創(JLC)分析師周國霞稱9月原油需求將較8月進一步增長,因獨立煉廠為第四季冬季生產增加原油進口。

此外阿曼較俄羅斯東西伯利亞-太平洋(ESPO)混調油的現貨升水本周升至數月高位,數位交易消息人士稱,這是受到民間煉廠需求回升的支持。
受美加貿易取得進展的影響,美元出現了明顯的回落。盡管美國8月諮商會消費者信心指數大幅好於預期,這使得美元收複了部分失地,但美布兩油都處於微漲的狀態。與之形成對比的是中國INE原油日內跌幅一度接近1%,這主要是人民幣走強所導致的。不過隨著後市中國冬季原油需求回升的到來,油價仍將存在一定的回升空間。日內聚焦EIA,如果原油庫存意外增加或使得油價短線看跌。
人民幣走強加重INE原油賣壓,後市中國冬季需求料引燃需求爆點

API數據不及預期令油價小幅承壓,日內聚焦EIA


周三淩晨,美國石油協會(API)數據顯示,原油庫存意外增加3.8萬桶;汽油庫存增加2.1萬桶;精煉油庫存增加98.2萬桶;數據公布後,美油短線走低。

知名金融博客零對衝表示,美元上漲施壓油價下跌,API數據顯示原油庫存全線增加,進一步打壓油價走低。市場正從美墨達成自由貿易協定的興奮之情中回歸,投資者擔心周三的原油庫存會錄得增加,而不是此前預期的小幅下降。

日內聚焦EIA,普氏能源表示,截至8月24日當周,預計美國EIA原油庫存將減少100萬桶,預計美國EIA汽油庫存將減少16萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將增加170萬桶。

人民幣走強令INE原油愈發承壓 


周一早些時候美國和墨西哥北美自貿協定的努力取得了突破,就修訂後的協定初步達成一致,這使得市場對於貿易糾紛的緊張情緒明顯回落,使得美元跌破了95關口。這也為加拿大重新加入談判打開了大門,這是在更新協議方面向前邁出的重要一步。

此外美國財政部長努欽也稱,預計與加拿大的貿易談判不會出現很多問題,希望本周能與加拿大達成貿易協定。加拿大總理辦公室當地時間周二在一份聲明中也表示,加拿大總理特魯多與美國總統特朗普就北美自貿協定進行了建設性會談。

受此消息影響,美元自從8月15日觸及逾一年高點以來已經下跌了2%以上。美國總統特朗普此前指責美聯儲在美國政府試圖刺激經濟之際卻不斷升息也是使得美元出現持續回落的重要因素。這使得以美元計價的國際原油出現了反彈。
人民幣走強加重INE原油賣壓,後市中國冬季需求料引燃需求爆點

中國原油期貨今日小幅收跌,收於508.5元/桶,日內跌幅0.9%。而美油則收於67.56美元,小幅上漲0.01%。這是因為自8月24日央行正式宣布人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”後,人民幣中間價兩日累計漲幅已達658基點;8月28日,中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布數據顯示,人民幣兌美元中間價報6.8052,較上一交易日大幅上調456點,這一漲幅也創14個月來新高,這都在一定程度上加重了中國INE原油的賣壓。
人民幣走強加重INE原油賣壓,後市中國冬季需求料引燃需求爆點

OPEC聯合監督委員會或額外舉行會議,但伊朗依然穩坐冷板凳


OPEC和非OPEC聯盟計劃在9月23日監督委員會會議前舉行額外的會議。

OPEC和非OPEC產油國計劃在9月23日舉行監督委員會會議,但是在此之前,這些產油國商量將在9月11日額外舉行一場會議,從而出台一個新的產量計劃。

六國聯合監督委員會會議將由沙特能源部長法利赫擔任主席,其他五個成員分別是俄羅斯、科威特、委內瑞拉、阿爾及利亞和阿曼的能源部長。這些國家此前打算召開一次電話會議,但是現在這次會議已經被將於9月11日舉行的另一次會議所取代了,屆時將會對市場的狀況作出評估,同時討論聯盟的下一步走向。

目前尚沒有公布會議召開的地點,但是六國正在商討如何更好的全面監控協議達成的情況。

同時,同樣是由六國召開的聯合技術委員會將在9月23日會議召開前對當前的市場狀況做出討論。

伊朗依然處於被孤立的地位,但是該國正試圖向OPEC提起訴訟,同時伊朗能源部長讚加內也計劃參加阿爾及利亞會議。自從6月22日以來,沙特和伊朗的分歧正在加劇。沙特認為應該由監督管理委員會重新分配生產配額,但是伊朗認為,任何OPEC以及非OPEC國家的產量都不應該超過生產的配額。

據悉,伊朗8月原油和凝析油出口量將首次降至7000萬桶以下,為2017年4月以來的最低水平。但是令市場擔憂的是,距離11月4日美國實施第二輪製裁仍有一段時間,但是伊朗的原油出口已經呈現出的疲態可能意味著原油供給的進一步回落。
人民幣走強加重INE原油賣壓,後市中國冬季需求料引燃需求爆點

中國獨立煉油廠原油進口增加以應對冬季需求或推升油價


中國獨立煉油業者在結束夏季漫長的維修工作之後開始為冬季燃料需求做準備,從而擴大海外石油采購,這是稅務及原油價格上漲帶來的財務苦痛暫時消退的跡象之一。

民間所謂的“茶壺”煉油廠進口增加,已經將中東及俄羅斯石油的實貨價格拉升至數月高點。茶壺煉廠重返市場,也是因為他們在長時間關廠檢修,協助去化柴油及汽油過剩,提振國內燃料價格之後,煉油利潤隨之改善。

數據顯示,茶壺煉油廠8月進口600萬噸原油,相當於140萬桶/日,較7月大增40%,較去年同期則是增加10%。

根據追溯至2016年10月的數據,今年7月進口量為2016年10月以來第二低的水平,因柴油需求減少、原油價格上漲等多重不利因素疊加,導致煉廠紛紛關閉或停產。

中國是全球最大原油進口國,原油進口量接近900萬桶/日,其中約五分之一為地方煉油廠購買。

東營一家獨立煉廠的一位經理表示,8月和9月份增加訂購了重質原油,因為7月為期20天的維護結束了並且在8月實現了盈利,同時成品油價格上漲鼓勵更多煉廠結束維護期重新開工。

中國獨立煉廠的持續購買將推高全球需求,與此同時委內瑞拉和伊朗等主要產油國料將出現供應中斷。這可能將進一步推升INE原油的價格。

石油谘詢機構金聯創(JLC)分析師周國霞稱9月原油需求將較8月進一步增長,因獨立煉廠為第四季冬季生產增加原油進口。

此外阿曼較俄羅斯東西伯利亞-太平洋(ESPO)混調油的現貨升水本周升至數月高位,數位交易消息人士稱,這是受到民間煉廠需求回升的支持。
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