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上周五(6月22日),在維也納的OPEC會議上各國達成溫和增產原油的共識,預計從7月1日起實際增產70萬桶/日,遠低於此前150萬桶/日的預期。另外,OPEC和非OPEC均同意100萬桶/日的名義增產,盡管成員國將盡力達成100%的減產執行率。這意味著減產大幅鬆綁成為了泡影,各國也會互相監督。

不過,會議上並沒有就增產額度進行分配,俄羅斯有能力也有意願要取更多份額,如若不允亦難保證實際增產較多。

展望未來石油庫存水平連續下降、原油需求增長旺盛、個別地方石油供給可能閃崩、美國頁岩油運輸等四大難題又會成為油價上漲的主旋律。唯一需要警惕的是,美國可能對高油價進行政策施壓。

OPEC會議後原油面臨“劫後餘生”,賣方市場再度回歸

石油庫存水平連續下降


根據美銀美林調查,石油市場維持相當長一段時間供不應求的狀況。事實上,由於OPEC各國堅持貫徹減產協議,並在今年5月前控製減產執行率達152%,石油供給已經連續四個季度出現斷檔空缺。就以2017年而言,供應平均缺口為34萬桶/日,石油的總庫存也降至五年平均水平之下。

考慮到這一數據是在前幾個月產生,可能存在滯後性,問題可能比想象的更加嚴重,近幾周的EIA原油庫存一直是超乎意料的大幅降低。

另外,恢複石油的供給是一個逐漸增加的過程,除了沙特和俄羅斯有能力迅速調動閑置產能,其他國家難以保證快速量產。面對美國的高壓言論,沙特似乎並未表現出更為激進的增產意願。

OPEC會議後原油面臨“劫後餘生”,賣方市場再度回歸
(特朗普推特上關於油的評價)

盡管據最新消息稱為穩定油價,沙特能源部長對各國互相矛盾的聲明做出解釋,稱高油價使人惴惴不安,原油實際增產量將更接近100萬桶。但他拒絕透露具體的生產數量,隻是保證增產10萬桶/日是可行的,俄羅斯方面態度也耐人尋味,石油部長諾瓦克稱做出增產的決定是基於市場分析,而不是特朗普的推特。

原油需求穩步增長


根據IEA的報告,今年的原油需求與2017年相比將每天增長140萬桶。其它跟看多原油的知名投行,如高盛預估需求增長為170萬桶/日。

由於數據來源不一,預測可能會有所偏差,但無論何種預測,需求看起來都很強勁,少於100萬桶/日的增產會使得供求關係惡化。

另外隨著時間的推移,這可能會加劇供應缺口的產生,目前是夏季原油需求季節性增長的高峰。根據挪威能源資訊公司的數據,第三季度的原油需求可能會較第二季度增加110萬桶/天。當然,在夏季之後季節性需求將會退潮,但近階段市場原油需求壓力不容忽視,這可能推升油價重回80美元大關。

原油供給可能面臨單個國家的閃崩


原油未來的供給還可能面臨單個國家供應閃崩的威脅。自2017年底以來,委內瑞拉產油量已經降低至少50萬桶/天,由於惡性通脹和設備陳舊該國難以交付預定的石油已經好長一段時間了。

目前情況仍然在惡化,由於委內瑞拉港口運輸發生問題,委內瑞拉可能存在停工的風險,這意味著石油產量將呈現斷崖式下滑,但具體數量影響還未知。

不過可以根據當地的石油生產廠商(PDVSA)數據參考,6月上半月委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)石油出口量比5月同期下降32%。該公司在6月的前幾周僅出口76.5萬桶/日,同比下降了36.8萬桶/日。如果這些數字保持不變,那意味著OPEC +增產的一半數量將用來抵消委內瑞拉6月份的產能不足。

與此同時,由於該國兩大出口碼頭受到襲擊,利比亞6月份損失了45萬桶。石油的中斷供應可能是暫時的,但是根據北非國家近期的曆史表明,未來完全中斷並非毫無可能。

另外,由於管道停運,預計尼日利亞7月份石油出口量每天將減少數10萬桶。

除了這些地區的局部閃崩,伊朗也會由於美國的製裁,損失50萬桶至100萬桶的石油出口,在歐美貿易摩擦加劇的情況下,歐洲企業已經放棄了廉價的伊朗石油,因為政治風險過大且國際上石油結算仍以美元為主,難以逾越美國銀行結算體係。

倘若所有這四個國家的情況都持續惡化,那麼在做好最壞打算的前提下,OPEC +目前增產的量能難以填補這一空白,必須要達到180萬桶/日才能做好萬全防備。

美國頁岩油產量或提前升至頂峰


一直以來,我們看到美國的貝克休斯鑽井數量不斷提升,但上周石油鑽井數下降1口,至862口,這是美國石油鑽井數連續12周增加後首次錄得下降。鑒於石油產量已經達到1090萬桶/日的曆史峰值,未來繼續向上的動能可能不足,原因是美國管道運輸已經超負荷。

據美國先鋒自然資源公司董事長稱,二疊紀原油產量現為330萬桶/日,管道運輸上限360萬桶/日,未來3-4個月內將見頂,運力問題一年內都難以緩解,石油增產將被迫放緩。

二疊紀地區是美國最大頁岩油產區,供應了美國近一半的原油,且原油產量以每年增加80萬桶/日的速度增長。由於輸油管道不足,美國石油公司甚至被迫用卡車運輸原油,但仍是瘦小甚微。

對此,青擇認為,當美國頁岩油的邊際產量見頂,沙特作為石油產能彈性最好的成員國,其扮演的角色至關重要。他們更有可能通過靈活控製產量的方式,來討得美國(消費者)和OPEC其它成員國(供應者)兩邊的歡心。

如果這一情況實現未來油價的波動將加大,因為沙特會和OPEC會議一樣對任何傳聞不承認也不否認,保持模棱兩可的態度。

6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(6月25日)美元指數暫時窄幅震蕩,短線似乎仍有一定的回調空間;現貨黃金則受到一些避險情緒和逢低買盤的支撐,短線有望溫和反彈;原油市場,上周末OPEC及俄羅斯承諾會顯著提高產量,令市場有所擔憂,油價面臨重回跌勢的風險。

6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月25日金融市場熱點:

1、美國5月份新屋銷售數據;
2、國際貿易摩擦動態消息;
3、美國5月份耐用品訂單數據;
4、美聯儲官員講話;
5、歐元區6月經濟景氣指數;
6、德國6月CPI月率初值;
7、歐盟領導人峰會;
8、歐元區6月份CPI數據;
9、美國5月份個人支出月率和PCE數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上周非美貨幣出現了一些利好消息,令美元有所承壓,短線美元指數仍有一定的回調需求,短線市場還將關注美國和歐洲的貿易問題,可能會美元有所拖累,但本周還將出爐美國耐用品訂單和PCE等數據,有望在中線給美元提供支撐。

周線級別:4月底以來單邊上漲,匯價受到布林線上軌和100周均線的雙重阻力,KDJ在超買區域初步結成死叉,短線略微偏空,五周均線支撐在94.31附近,十周均線支撐在93.60附近,6月15日當周低點支撐在93.16附近,如果失守該位置則增加中線看空信號。

不過,MACD金叉良好運行並上穿零軸,布林線有輕微的開口跡象,如果匯價頂住回調壓力並升破布林線上軌95.33附近阻力,則後市有望延續漲勢,100周均線和上周高點阻力在95.55附近,103.82-88.24跌勢的50%回撤位阻力在96.02附近,強阻力在61.8%回撤位97.86附近。
6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲後回調,MACD粘合,KDJ高位死叉,匯價帶上影線看空吞沒後緊跟一根陰線,短線略微偏空,初步支撐布林線中軌94.17附近,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌93.10附近支撐,6月初低點支撐也在該位置附近,在失守該位置前,美元中線仍有機會震蕩上攻。

上方初步阻力在5日均線94.80附近,如果匯價在布林線中軌附近獲得支撐後回升至該位置上方錄得帶下影線的陽線,則緩解短線回調風險;布林線上軌阻力在95.25附近,上周高點阻力在95.53附近。
6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,匯價在布林線下軌附近獲得了一些支撐,KDJ在低位結成金叉,短線有望溫和反彈,關注布林線中軌94.90附近阻力,如果能夠守住該位置,則有望重新試探布林線上軌95.44附近阻力。

不過MACD死叉並初步下穿零軸,布林線有輕微的開口跡象,關注布林線下軌94.37附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探94.06附近支撐,該位置是93.16-95.53漲勢的61.8%回撤位。
6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.81;95.02;95.25;95.55;96.02;
支撐:94.37;94.17;93.91;93.51;93.16。

結論:短線走勢變數較大,略微偏向下行;中線偏多。

2、現貨黃金

解析:市場仍對國際貿易局勢有所擔憂,在美元回調之間有望幫助金價溫和反彈,但中線美元指數看漲信號仍未被破壞,黃金中線看空信號依然良好運行,金價中線下行風險仍存。

周線級別:單邊震蕩下跌,短期均線死叉運行,MACD死叉運行並下穿零軸,布林線初步開口,後市依然明顯偏空,初步支撐在上周低點1261.22附近,然後是2017年12月22日當周低點1252.50附近,200周均線支撐在1234.32附近。

不過KDJ運行至超買區域,短線還不能排除溫和反彈的可能,初步阻力在5周均線1281.99附近,10周均線阻力在1295.92附近,需要收複該位置,才能緩解中線下行風險。
6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩下跌,多個指標依然死叉運行,下行風險依然存在,關注上一交易日低點1266.50附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探上周低點1261.29附近支撐,2017年12月19日低點支撐在1258.80附近,若跌破該位置,則可能會打開進一步下行空間。
不過,金價在上周四(6月21日)錄得錘子線後緊跟一根小陽線,KDJ也處於超買區域,短線也有望小幅反彈,初步阻力在6月20日高點1276.30附近,10均線阻力在1280.24附近,6月19日高點阻力在1284.10附近,如果意外升破該位置,則有望緩解短線下行風險。
6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1276.30;1280.24;1284.10;1288.64;1295.92;
支撐:1266.50;1261.29;1258.80;1252.50;1244.55。

短線操作建議:觀望;激進的可以逢低短多,逢高做空。

3、現貨白銀

4小時級別:單邊下跌後震蕩,銀價在布林線附近受阻,KDJ超買區域初步結成死叉,關注布林線中軌16.33附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌16.19附近支撐。

不過,MACD金叉良好運行,如果銀價堅守布林線中軌支撐,則關注布林線上軌16.49附近阻力,如果上破該位置,則有望進一步上探16.61附近阻力,該位置是17.31-16.17跌勢的38.2%回撤位。
6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.49;16.61;16.73;16.85;
支撐:16.33;16.17;16.04;15.81。

結論:短線走勢變數較大,在失守16.33前,略微偏多。

4、美國原油:

解析:雖然上周五OPEC大會的減產力度不及市場預期,給油價強勢反彈提供了機會,但上周末OPEC和非OPEC的會議中沙特承諾將顯著提高產量,可能會使得2018年下半年油市供給過剩約20萬桶/日,這使多頭有所顧忌,油價短線重新面臨一定的回調風險。

周線級別:單邊上漲後高位震蕩,上周在布林線中軌附近展開反彈,一舉收複了5周均線66.68和10周均線68.05附近阻力,極大的緩解了下行風險,短線走勢變數較大,如果能夠向上頂破布林線上軌71.75附近阻力,則有望重拾漲勢;反之,如果重新回落至布林線中軌65.36下方,則暗示油價將延續中線回調走勢。

目前均線和KDJ信號相對模糊,不過MACD高位死叉信號仍在,此前高位吞沒看空信號也還美元被破壞,中線下行風險仍然存在。
6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約周線圖)

日線級別:高位震蕩,油價的反彈在72.90-69.59跌勢的61.8%回撤位附近受阻,下行風險依然存在,關注布林線中軌67.14附近支撐,如果回落至該位置下方,則增加重回跌勢的風險,5日均線支撐在66.74附近,100日均線支撐在65.52附近。

不過,由於MACD金叉運行,KDJ也向上發散,如果油價能夠頂收盤於69.35上方,則有望進一步試探布林線上軌附近阻力,目前在71.84;另外70整數關口和6月25日高點70.80附近也存在一些阻力,5月23日低點71.19附近也存在一定的阻力。
6月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:69.35;70.00;71.19;71.84;72.90;
支撐:68.05;67.14;66.74;65.52;64.22。

結論:短線走勢變數較大,略微偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(6月22日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金於1270附近震蕩,因中美貿易緊張局勢有暫緩傾向;英鎊、歐元在亞洲時段錄得的高位震蕩;美元兌日元再度站上110,美元兌加元盤中跳漲百點,因加拿大通脹零售數據暗淡致加銀7月加息添變數;布倫特原油則漲逾2%,因OPEC同意增產100萬桶/日,低於此前市場預期。
紐市盤前:OPEC擬定增產油價反漲3%,通脹黯淡加元跳水百點

★近期熱點提要:★


1、沙特石油部長的表態,成員國將盡力達成100%的減產執行率;OPEC和非OPEC均同意100萬桶/日的名義增產,且產出增長總量不會超過100萬桶/日,增產額度將按比例分配。

2、OPEC公報中並未提及任何關於製裁的信息;下一次部長級會議在12月3日召開;OPEC決定名義增產100萬桶/日,實際增產70萬桶/日,將從7月1日期開始實施。

3、德國《明鏡》周刊:德國社會民主黨據稱將為新一輪大選做準備;社民黨策略師預計,大選將在9月初進行。

4、歐元區6月製造業PMI初值刷新18個月低位,製造業增長放緩,部分原因是人們越來越擔心會爆發貿易戰,特朗普墜機年的關稅威脅加劇了緊張的貿易局勢。

5、土耳其自本月21日起對從美國進口商品加征總額為2.67億美元的關稅,加征關稅產品共計22種。據印度媒體報道,印度將從8月4日起提高部分美國農產品和鋼鐵產品的進口關稅。俄羅斯經濟發展部近日宣布,俄方近期將對部分從美國進口的產品加征關稅。

★行情熱點★


★OPEC協定增產100萬桶布油卻漲3%,因增產幅度低於市場預期★


歐洲時段,OPEC第174屆大會正式召開,最後OPEC達成了協議,決定增產100萬桶/日,並在OPEC公報中稱,原油市場情況有所改善,成員國將盡力達成100%的減產執行率,委員會將會監控各國的減產情況。而由於增產幅度低於市場預期,布油震蕩上行3%。

截至發稿,美國原油漲3%至67.48美元/桶,創5月31日以來新高;布倫特原油上漲2.3%至74.74美元/桶,刷新三個交易日新高。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:OPEC擬定增產油價反漲3%,通脹黯淡加元跳水百點

OPEC表示將努力達到100%的減產履約率,據沙特石油部長的表態,OPEC和非OPEC均同意100萬桶/日的名義增產,且產出增長總量不會超過100萬桶/日,增產額度將按比例分配。不過,據外媒報道稱,看到的OPEC公報草案並未給出增產數字。

而在OPEC公報出爐前外媒報道稱,OPEC已經達成書面協定,同意增產100萬桶/日,而實際增產60萬桶/日。財經網站Forexlive分析指出,接下來需關注增產協議的執行細節,100和60萬桶/日的兩數據之差主要因為增產配額按比例分配,一些產油國將沒有足夠的產能來完成書面協定的增產規模。

OPEC大會主席Mazrouei在新聞發布會上表示,OPEC成員國之間有不同意見,但協議將彌合分歧。自7月起恢複100%的減產執行率將使得市場重返穩定,但這是十分困難的。Mazrouei還表示,OPEC永遠不會設定價格目標。

伊拉克石油部長指出,OPEC協議意味著77萬桶/日的實際增量,確認OPEC協議7月1日生效。OPEC委員會則表示,至2018年5月,OPEC減產執行率達152%。雖然目前各方消息稱公報草案未給出增產數字,但據伊拉克油長的講話來看,OPEC同意實際產量增加70-80萬桶/日。

對此,原油研究機構Petromatrix稱,OPEC已經以“防止原油價格衝擊”替代了之前“減少全球庫存”的策略,這意味著,隻要需求足夠,且不出現油價大跌,OPEC現在實際上已經開始接受OPEC+的各國不嚴格執行減產的行為,本次會議決定的具體增產量加之沙特將采納的增產量將基本劃定OPEC+未來產油量。

★加拿大通脹零售數據暗淡,加銀加息添變數加元暴跌百點★


歐市盤初,美元兌加元在經曆此前連續6個交易日收漲之後走低,回吐了前面2個交易日的大部分漲幅,盤中曾跌至1.3300下方;但在接近紐市時段時,加拿大5月CPI年率、加拿大4月零售銷售月率遠不及預期,這加劇了市場對加拿大央行會否在7月加息的擔憂。數據公布後,美元兌加元跳漲百點至1.3381後又回落60點。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:OPEC擬定增產油價反漲3%,通脹黯淡加元跳水百點

雖然油價走高為加元提供了部分支持,但仍難以掩蓋數據利空影響。美國原油價格日內上漲3%至67.42美元/桶。OPEC閉門會議結束後,沙特能源部長法利赫稱,OPEC與非OPEC產油國將共同增產100萬桶/日。在市場充分預期該結果的背景下,油價走出空頭回補行情。

加拿大統計局指出,4月零售大幅不及預期,因汽車經銷商銷量減少,可能是受惡劣天氣影響;加拿大5月CPI年率為2.2%連續四個月高於加拿大央行2%的目標,但低於預期的2.5%。

自去年7月以來,加拿大央行連續三次加息,因經濟走強,目前市場人士認為,該央行在7月再次加息的可能性為60%,但此前該預期高達70%。而且,加拿大深陷貿易戰之中,加元兌美元跌破了此前的關鍵支撐位,預期後市仍將承壓。

★中美貿易緊張局勢有暫緩傾向,非美貨幣攜黃金齊反彈★


歐洲時段,美指震蕩走低,現貨黃金於1270附近震蕩;英鎊、歐元在亞洲時段錄得的高位震蕩。據報道,美國考慮恢複與中國的磋商,但特朗普貿易團隊存在分歧;此外近日美國決定豁免中日德瑞比5國42種鋼鐵製品高關稅,這都令貿易戰風險略有緩和。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:OPEC擬定增產油價反漲3%,通脹黯淡加元跳水百點

據新浪報道,一些白宮官員正試圖在美國向中國產品加征的關稅於7月6日生效以前,與中國重啟談判,以避免兩國貿易戰升級。美國國家經濟委員會工作人員近期與美國前政府官員正在評估未來兩周兩國高層展開會談的機會。如果美國國家經濟委員會的努力奏效,那麼風險資產可能會持穩,避險資產將出現賣盤。

對此,高盛稱,我們認為特朗普政府的關稅政策不會讓金融市場信服這些關稅方案將切實執行,也不會讓其貿易夥伴信服。這種貿易緊張局勢升級將逐漸淡化,因為實施關稅需要時間,特朗普可能面臨選民和商界的阻力。預計貿易衝突的基本經濟影響將“相對適中”。

從技術面展望後市,FXStreet分析師Omkar Godbole指出,黃金小時圖顯示,金價突破了下降通道。假如金價突破50小時均線,修正性反彈可能會積聚動能。

若突破1269.30美元/盎司(50小時均線),金價有望進一步上探1274.12美元/盎司(100小時均線)以及1282美元/盎司(5月21日低點)。下行方面,若金價失守1261.14美元/盎司(昨日低點),可能進一步測試1240美元/盎司(雙頂破位目標)和1236.45美元/盎司(12月12日低點)。
周四(6月22日)北京時間16:00 OPEC第174屆大會開幕式召開,參與者為所有OPEC成員國代表及與會記者。但正式的OPEC大會據稱推遲了半小時才召開,因沙特和伊朗油長進行了私下會面。此次大會萬眾矚目的是OPEC會否達成增產協議,但在會中各方消息頻出時油價卻衝高後回落,對此為大家盤點一下各國油長到底說了啥,才致油價走勢如此糾結。
OPEC大會聚焦增產油價卻糾結,隻因各國油長表態驚咋眾人

沙特支持7月實施低於100萬桶/日的增產


沙特作為OPEC執牛耳者,正在極力推行增產,該國能源部長法利赫指出,沒人認為原油供應會立即泛濫,原油供應釋放將“逐步”實施,我們認為增長幅度將低於100萬桶/日。增產可能在7月生效,但其影響要到夏季結束才會顯現;今天有望達成協議實現100%的履約,9月將再次舉行會議,若有必要將進行調整。

法利赫還稱,沙特閑置產能200萬桶/日,非常高;沙特並未試圖爭奪伊朗的石油買家,沙特要為國內煉油廠製定“複蘇計劃”,並擴大出口。

我們的關注焦點應該在市場,OPEC一直都將政治因素排除在外;石油產量將基於各國的生產能力;不想就如果達不成共識,將采取何種行動進行置評,即使伊朗一開始就對增產說不,我們也會找到出路。

伊拉克對增產鬆口,但伊朗、委內瑞拉仍有異議


我們再來看看,在沙特、伊朗、阿聯酋、伊拉克和委內瑞拉油長舉行私下會談後,伊朗、委內瑞拉、伊拉克這三個此前反對增產的產油國油長又說了啥。

伊朗油長稱,之前與沙特油長舉行了良好會晤,對各方達成妥協並不感到悲觀。現在不能給OPEC、非OPEC成員國增加產量的幅度;我們正在醞釀OPEC協議,OPEC和非OPEC產油國將修改協議框架。希望保持當前380萬桶/日的產量水平。

部分石油消費國正在減少石油采購量,希望消除過度減產的部分。政治緊張局勢正影響著當前的石油市場,但OPEC不需要美國總統特朗普的指示,70美元是一個非常好的油價。

委內瑞拉石油部長則稱,將堅持減產協議,希望在年底前彌補損失的石油產量,我們正在抵禦來自美國製裁的衝擊。

伊拉克油長也表示,星期五的OPEC會議上沒有看到一致的意見,但有很大機會達成協議。伊朗對美國製裁的擔憂不在星期五OPEC會議的議程上,不認為美國對伊朗的製裁能夠影響伊朗與伊拉克的原油互換。

其他各方:樂觀預計OPEC將達增產協議,或對伊朗有妥協


阿爾及利亞能源部長稱,我們都樂觀地認為,我們會有一筆讓所有人都滿意的交易。安哥拉石油部長也樂觀認為,OPEC將達成協議。科威特油長也表態稱,如果能夠支撐市場,將會支持增產100萬桶/日或者更少。

而對於伊朗持有的異議,卡塔爾石油部長指出,現在談論伊朗可能出現的分歧還為時過早。尼日利亞石油部長認為,伊朗同意放鬆減產,但是我們需要看到實施的機製。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊則總結稱,OPEC今天的焦點是評估所有的油市基本面;OPEC的目標不是油價,是市場穩定;OPEC將堅定地致力於令原油市場轉為樂觀。

OPEC代表也認為,沙特和伊朗在維也納的雙邊會議進行得很好,沙特與伊朗在擬定OPEC協議措辭,OPEC妥協性協議可能包括增加伊朗的配額

布倫特原油15分鍾走勢圖:
OPEC大會聚焦增產油價卻糾結,隻因各國油長表態驚咋眾人

匯通分析:各國油長紛紛表態之際,油價走勢為何糾結?


而對於油價走勢,認為,各國油長講話之初油價衝高原油有三:①沙特支持7月實施低於100萬桶/日的增產,該增產幅度低於市場原本預期;②雖然伊拉克對增產鬆口,但伊朗、委內瑞拉仍有異議,表明OPEC內部分歧仍嚴重;③市場認為因伊朗並不願意增產,沒有伊朗以及委內瑞拉的參與,難以達成正式的公報。

而在各國油長講話快結束時,油價轉而跳水走低,認為原因有二:①此前報道,OPEC及其盟友達成一項初步協議,即每天理論上的產油量增加100萬桶,不過實際增產額度可能隻有60萬桶/日,通過各油長表態來看這一點料成真;②除伊朗、委內瑞拉外的其他各方樂觀預計OPEC將達增產協議,且OPEC妥協性協議可能包括增加伊朗的配額。
周五(6月22日),美元指數自亞洲時段以來逐級走弱,黃金和其他貨幣迎來喘息之機。金價重回1270美元之上,而歐元和英鎊等主要貨幣均表現不俗。油價在亞洲盤初快速衝高後,整體維持橫向整理,在引人注目的OPEC大會舉行前,油市觀望情緒有所加重。

展望歐美時段,OPEC大會無疑將是重中之重,除此以外,投資者還需關注歐元區6月製造業PMI初值、加拿大5月CPI月率、美國6月Markit製造業PMI初值等經濟數據,預計將對匯市和黃金市場造成較大影響。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

亞洲時段外匯行情回顧


英鎊兌美元自亞洲時段以來延續了前一交易日以來的漲勢。雖然英國央行於前日宣布維持利率水平不變,但支持加息的委員比例有所上升,使得下半年加息預期得以提振。

據英國央行會議紀要顯示,英國央行以6:3的投票比例維持0.5%基準利率不變。相比5月份政策會議的投票比例7:2,首席經濟學家霍爾丹轉為支持加息。

對此,瑞穗銀行的Neil Jones認為,英國央行6月決議以6-3維持基準利率0.5%於不變,較市場普遍預期的7-2略顯鷹派。此外,並且英國貨幣政策委員會認為經濟放緩隻是暫時的。這些對英鎊來說都是看漲信號。

BMO資本市場的外匯策略師 Stephen Gallo補充稱,霍爾丹是英國央行一名重要人物,他投票加息也是一個強有力的信號。這次的利率決議注定會為英鎊提供支撐,也會為加息提供一點支撐。

盡管如此,一些分析師仍然懷疑,隨著英國脫歐的不確定性持續存在,英鎊能否繼續走強。英國首相特雷莎梅將在6月28日至29日的歐盟峰會上與其他國家領導人會面,談判的基調可能是未來幾天英鎊走勢的關鍵因素。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈
美元兌加元震蕩下行,主要因美元兌主要貨幣匯率均不同程度下跌。但隨著今晚加拿大5月CPI數據和加拿大4月零售銷售數據將出爐,美元兌加元走勢仍存在較大變數。

由於北美自由貿易協定談判前景不明,市場對加拿大央行加息預期有所降溫,而經濟數據表現將是市場觀察加拿大央行加息路徑的另一重要線索。

另據道明證券分析,美加利差加大且北美自貿協議受挫,加元注定要面臨新低。除此之外,因為北美自貿協定也存在很大不確定性,受此影響,加拿大央行今年能否滿足市場對利率的預期也是個問題。

同時,因本周剩餘時間OPEC將就增產問題進行討論,油價波動料將加大,作為商品貨幣之一的加元走勢亦將受油價擾動。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈
歐元兌美元自亞洲時段以來震蕩上行,延續了前日的漲勢。歐元走強主要受美元回落帶動,但鑒於歐元區6月製造業PMI初值將於歐洲時段出爐,投資者仍需謹慎對待。此前歐元區5月PMI終值創下18個月新低,令人擔憂歐元區經濟前景。

據丹斯克銀行分析師指出,歐元區PMI將是今日關注焦點,需關注最近貿易前景惡化是否會對PMI產生影響。此前,製造業采購經理人指數已經連續5個月下跌,預計6月份將進一步回落至54.8。

另據瑞士信貸認為,歐元兌美元下跌的主要原因應該是美歐之間的經濟糾紛,及美元複蘇,市場對意大利歐洲懷疑主義政府的不安以及德國日益脆弱的政治局勢。

該行還表示,將維持歐元空頭的觀點,並主張銀行客戶繼續押注今年夏季匯率將進一步下跌。此外,巴克萊將歐元兌美元匯率預測下調10%。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

黃金:美元回落助金價喘息,謹防一中期看跌信號確立


金價自亞洲時段以來逐級走高,現已升破1270美元關口。金價上漲主要受益於美元回落。有分析認為,美國費城聯儲製造業活動指數跌至近一年半低位,刺激了對美元的獲利回吐。

此外,有交易員稱,他們看見來自俄羅斯的黃金買盤。RJO期貨的分析師Pavilonis稱,在過去幾周聽到消息,俄羅斯在買入更多黃金,賣出美國國債。RBC Capital Markets副總裁George Gero稱,俄羅斯可能在試圖推高本國貨幣,來抵禦油價下跌造成的衝擊。同時,俄羅斯也是黃金的主要生產國,他們也許在試圖穩定黃金市場。

另據德國商業銀行商品分析師Eugen Weinberg表示,由於金價50日移動均線(1309.13美元)和200日移動均線(1307.76美元)形成死亡交叉。金價中期走空的趨勢或已經確立。 
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

原油:OPEC大會重磅登場,伊朗或攪局增產


油價在亞洲盤初衝高後,整體維持橫向整理走勢。隨著OPEC大會舉行在即,油市觀望情緒有所加重。對於此次大會,沙特和俄羅斯讚成產量的提升,但是仍有部分的成員國持有反對的意見,包括伊朗在內。

盡管此前伊朗表示對於OPEC產量水平表示滿意,並暗示同意適度增產。但是隨著周四部長級會議的召開,伊朗對於增產問題的立場再度回歸強硬,這令市場擔憂本次會議或難以達成一致。

按照OPEC及其盟友達成的初步協議,理論上將增產100萬桶/日,但是實際增產幅度將低於這一水平,因為有幾個國家無法提高產量。

沙特能源部長法利赫表示,100萬桶/日是一個名義值,實際增產效果可能比這低,因為不是每個國家都可以回應,真正流入市場的增產數量將較小。

一位了解OPEC內部計算的代表稱,實際增產幅度將在60萬桶/日。在OPEC成員國中,委內瑞拉幾乎肯定無法增產,因為經濟危機令該國石油行業遭遇衝擊。其他非成員國盟友中,墨西哥不大可能會增長。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.52-0.37-0.39%
歐元美元1.16630.00590.51%
英鎊美元1.32950.00550.42%
美元日元110.100.110.1%
澳元美元0.74060.00270.37%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
07:30日本5月全國CPI年率(%)0.60.60.7
15:30德國6月Markit製造業PMI初值56.956.3
16:00歐元區6月Markit製造業PMI初值55.555.0
20:30加拿大5月CPI年率(%)2.22.6
20:30加拿大4月零售銷售月率(%)0.60.0
21:45美國6月Markit製造業PMI初值56.456.1
01:00美國截至6月22日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)863
17:00 歐佩克秘書長及各成員國石油部長或能源部長召開歐佩克第174屆大會閉門會議。
19:00 歐佩克大會主席和歐佩克秘書長巴爾金都舉行新聞發布會。

股市:A股周五縮量收漲,創業板午後全線回暖


上證綜指周五收盤上漲13.95點,漲幅0.49%,報2889.76點;
深證成指周五收盤上漲93.28點,漲幅1.00%,報9409.95點;
滬深300指數周五收盤上漲15.94點,漲幅0.44%,報3608.90點;
創業板指數周五收盤上漲27.98點,漲幅1.84%,報1549.66點;
韓國首爾綜指周五收盤上漲0.83%,報2357.22點;
澳大利亞S&P/ASX200指數收盤下跌0.13%,報6223.80點;
日經225指數周五收盤下跌0.8%,報22516.83點;
日本東證指數收盤下跌0.3%,報1744.83點。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(6月22日)美元指數窄幅震蕩,隔夜英鎊和歐元的探底回升令美元受到壓製,短線見頂風險有所增加,但變數仍存;現貨黃金則震蕩微漲,中線下行風險令多頭有所顧忌,短線走勢變數較大;原油市場,OPEC內部對增產的分歧給油價提供支撐,投資者等待OPEC半年度大會的結果。

6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月22日金融市場熱點:

1、OPEC半年度大會;
2、歐元區6月Markit製造業PMI初值;
3、加拿大5月CPI年率;
4、美國6月Markit製造業PMI初值;
5、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英國央行在維持利率不變,但其首席經濟續集霍爾丹意外支持加息,令市場對英國央行8月份加息的預期升溫,給英鎊提供了強勁的反彈動能,歐元也在強支撐位附近溫和反彈,令美元受到明顯拖累,短線見頂風險有所增加。

日線級別:高位震蕩,匯價隔夜衝高受阻,錄得帶上影線的陰線,暗示上方賣壓較強,而且MACD頂背離,KDJ在接近超買區域有結成死叉的跡象,短線見頂風險顯著增加,初步支撐在10日均線94.52附近,本周低點支撐也在該位置附近,20日均線支撐在94.26附近,如果意外失守該位置,則增加見頂風險。6月13日高點支撐在94.03附近。

不過,KDJ金叉信號仍未完全被破壞,如果匯價能夠收複上一交易日跌幅並回升至2017年10月27日高點95.15上方,則減弱短線見頂信號,且會增加匯價高位震蕩後繼續上攻的機會。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲後回調,MACD頂背離後死叉運行,K線出現看空吞沒,KDJ死叉運行,
短線略微偏空,目前匯價已經失守布林線中軌支撐,可能會進一步試探布林線下軌94.59附近支撐,本周低點94.51也在該位置附近。進一步較強的支撐在93.156-95.53漲的額61.8%回撤位94.06附近。

上方初步阻力在布林線中軌94.98附近,上軌阻力在93.36附近,需要重新頂破該位置,才有機會破壞短線見頂信號。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.98;95.15;95.36;96.03;
支撐:94.51;94.26;94.03;93.58。

結論:短線見頂風險增加,也有繼續高位震蕩的可能,留意94.51-95.15區域的突破情況。

2、現貨黃金

解析:美元指數衝高回落幫助金價守住了1260關口,短線走勢變數較多,一是金價有望溫和反彈,但中線下行風險仍存,反彈力度還可能受到限製;日內有一些經濟數據出爐,但影響可能比較有限,臨近周末,市場可能存在一些觀望情緒。

日線級別:單邊下跌;MACD和KDJ死叉信號延續,均線依然空頭排列,下行風險依然較大,關注隔夜低點1261.29附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探2017年12月14日低點1250.41附近支撐。

不過,上一交易日金價在相對低位出現“十字星”,如果本交易日能夠錄得陽線,將有望形成“啟明星”的底部信號,初步阻力在5日均線1270.93附近,6月20日高點阻力在1276.30附近,10日均線阻力在1283.15附近,20日均線阻力在1290.02附近。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,MACD底背離後金叉,KDJ金叉,K線子啊低位出現看漲吞沒,短線有望進一步上探布林線中軌1274.23附近阻力,另外6月19日低點1270.20附近也存在一些阻力;1309-1261跌勢的38.2%回撤位阻力在1279.60附近,布林線上軌阻力子啊1286.04附近。

需要警惕的是,如果不能頂破布林線中軌阻力,則仍有金價仍有繼續下探的可能性,關注布林線下軌1262.42附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1270.20;1274.23;1276.30;1279.60;1283.15;
支撐:1262.92;1258.80;1250.40;1244.55;1236.10。

短線交易策略:觀望。激進的可以考慮逢高謹慎做空。

3、現貨白銀


日線級別:震蕩,銀價在近半年震蕩區域的下軌附近獲得了一些支撐後溫和反彈,短線走勢變數較大,鑒於MACD和KDJ死叉信號仍在,下行風險仍未緩解,短線繼續關注5月16日低點16.16和5月1日低點16.04附近支撐,需要跌破後者,才能打開進一步下行空間。

上方初步阻力在6月18日低點16.40附近,進一步阻力在100日均線16.53附近,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險,更強的阻力在200日均線16.70附近。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.40;16.53;16.70;16.83;
支撐:16.16;16.04;15.81;15.61。

結論:短線走勢變數較大。

4、美國原油:

解析:最新消息顯示OPEC等產油國對能否達成增產協議和增產的數量還存在一定的懸念,在美元下跌之際,美油延續反彈走勢,市場將關注日內召開的OPEC大會結果,另外周六的OPEC和非OPEC部長級閉門會議也需要予以關注。

日線級別:低位震蕩,MACD底背離後初步結成金叉,KDJ向上發散,短線略微偏多,關注布林線中軌67.15附近阻力,6月14日高點阻力也在該位置附近,阻力相對較強,如果向上突破,則有望進一步試探5月30日高點68.67附近阻力。

不過,如果未能頂破67.15附近阻力,則油價仍面臨重回跌勢的風險,100日均線支撐在65.46附近,6月19日低點支撐在64.22附近,本周低點支撐在63.59附近。
6月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別結論與日線級別類似。

阻力:67.15;68.25;68.67;69.34;
支撐:65.46;64.22;63.59;63.20;62.25;61.81。

結論:短線走勢變數較大,關注65.46-67.15的突破情況;可能小幅衝高後回落。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(6月21日)歐洲時段,美指衝高後回吐全部漲幅,現貨黃金在年內低位震蕩,因貿易局勢仍如若累卵,加速資金從亞洲以及新興市場撤至歐美市場;英鎊逆勢拉漲90點,隻因英銀鷹派陣營擴大抬升年內加息前景;此外,布倫特原油跌逾2%,因各國石油部長將討論增加產量100萬桶/日,且該提案為主要提案。
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

★近期熱點提要:★


1、意大利財政部長確認意大利將留在歐元區。

2、據外媒報道,英國央行6月決議以6-3維持基準利率於0.5%不變,英國央行在家庭支出的樂觀措辭,以及在減碼QE上的態度轉變,都是更為鷹派的表態。

3、OPEC消息人士:伊朗不可能拒絕100萬桶/日的增產,如果這是OPEC一致達成並且市場需要的話。

4、歐洲央行管委魏德曼:通脹目標仍具有挑戰性,但相信我們終於會到達;上調通脹目標可能危及穩定,相信歐洲央行當前的目標仍是合適的。

5、沙特能源部長法利赫:2018年下半年全球將面臨160萬至180萬桶/日的石油供給短缺。

6、圍繞美國以保障國家安全的名義對鋼鐵製品實行高關稅政策一事,美國商務部當地時間6月20日宣布,中國、日本、瑞典、比利時以及德國的42種鋼鐵製品可獲得高額關稅豁免權。(環球時報)

★行情熱點★


★英銀加息陣營增至三人,8月加息預期升溫英鎊狂飆90點★


歐洲時段,英國央行6月決議以6-3維持基準利率於0.5%不變,較市場普遍預期的7-2略顯鷹派,進一步推升8月加息預期,英鎊兌美元短線拉升90點至1.3228。而受英鎊拉漲影響,歐元也由跌轉漲,拉升80點逼近1.16關口。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

市場解讀此次決議認為,英國央行釋放了四大鷹派信號。①英國央行除了此前的麥卡弗蒂和桑德斯支持加息外,今日首席經濟學家霍爾丹也轉為支持加息;②在基準利率達到1.5%之前不會考慮減持QE債券,此前的說法是2%,這一措辭的改變提前了其縮表日期預估;③家庭支出已經強勁回彈;④所有貨幣政策委員會成員更相信一季度放緩是暫時的,支持加息的MPC委員認為周薪和單位勞工成本面臨上升風險。

霍爾丹近日還表態支持維持利率不變,因而其態度轉變讓市場尤為驚訝,大大提高了英央行8月份加息的可能性。而在英國央行6月利率決議公布後,市場預計該央行8月加息25基點的概率已上升至68.9%。

英國央行加息概率表:
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

對此,荷蘭國際銀行認為,英國經濟數據表現喜憂參半,但英國央行認為一季度經濟的疲軟是暫時現象,目前來看英國央行8月加息的可能性還是比較高的。現在就看加息預期升溫對英鎊的提振能否持續。

此外,脫歐不確定性也在極大的影響英鎊走勢。不過好消息是,英國首相特雷莎·梅周三在議會一項有關英國脫歐的關鍵性表決中贏得勝利,分歧重重的英國政府所製定的這份脫歐計劃得以繼續推進,這也在一定程度上利好英鎊。

★貿易局勢如若累卵資金逃離新興市場,黃金仍受美元走強壓製★


歐洲時段,美指衝高後回吐全部漲幅,現貨黃金在年內低位震蕩,非美普遍承壓,因貿易局勢仍如若累卵,加速資金從亞洲以及新興市場撤至歐美市場。截至發稿,現貨黃金下跌0.27%至1264.80美元/盎司,美指上漲0.14%至95.26。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

美國商務部長羅斯日內稱,美國必須創造一個環境,讓貿易夥伴更痛苦地保持高關稅,而不是擺脫它們。互惠在我們的貿易政策中至關重要;貿易立場的堅定並不意味著美國犧牲了經濟增長;其他國家在貿易上被寵壞了,現在這一遊戲結束了;我們需要一些東西來誘導變化,而這正在發生。這表明就關稅方面美國仍會保持高壓政策。

此外,歐盟委員會昨日批準從周五起將對28億歐元從美國進口商品征稅後,歐洲央行管委維勒魯瓦就認為,全球貿易戰的風險不再是不可想象的,關於提高關稅的傳統分析嚴重低估了其可能的影響,因為它忽視了對信心的衝擊。

而這一點從近期資金流向就可見一斑,根據國際金融協會(IIF)最新公布的數據顯示,繼美聯儲6月14日公布加息,且貿易局勢惡化以來,海外投資者共從新興市場資產撤出高達55億美元的資金,其中42億美元來自股市,13億美元流出債市,而亞洲市場是“重災區”。

而且,由於特朗普樂觀看待經濟,稱美國接近實現4%經濟增長,且鮑威爾昨日再次鷹派發言後,市場預期美聯儲今年還將再加息至少兩次,美元兌一籃子主要貨幣有望延續漲勢。

除了基本面利好外,從技術面看美元指數走勢前景也很樂觀,該指數波動於11個月高點附近。美元指數頂部和底部不斷上移,報價保持在200日移動均線上方。該指數日收盤切實站上95.35,將為上探96.00打開通道。

目前來看黃金走勢仍受美元走勢主宰。技術面來看,現貨黃金可能會跌至每盎司1258美元,因1268美元的支撐位看來守不住。該支撐是始於1309.30美元的下行(3)浪的50%預測位。該浪能夠行至1174-1226美元的寬闊區間。

★OPEC大會主線為討論增加產量100萬桶/日,布倫特油價跌逾2%★


歐洲時段,國際油價震蕩下行,因知情人士透露,各國石油部長將討論增加產量100萬桶/日,該提案為主要提案。而且,伊朗暗示可能作出妥協——同意石油輸出國組織小幅提高產量,這或許會為OPEC在6月22日的會議上同意增加供應鋪平道路。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

不過,美國創紀錄的原油加工量,強勁的出行數據,以及原油庫存大幅下降,都表明美國燃料需求旺盛,這抑製油價進一步下跌。美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示,上周日煉油量增至1770萬桶,創季節性紀錄高位,顯示需求旺盛。EIA稱,截至6月15日當周,美國商業原油庫存減少590萬桶,至4.2653億桶。

在周四的國際研討會上,伊拉克仍然表示反對增產,希望減產協議能維持到今年年底。而沙特能源部長法利赫則表示,全球油市在今年下半年面臨著160-180萬桶/日的產出缺口,市場需要更多的原油供應,因此OPEC應該增產去維持油市平衡,增產100萬桶/日是個合適的目標。

阿曼油長則表示石油增產的協議包括100萬桶/日、150萬桶/日以及80萬桶/日,但阿曼支持OPEC+增產100萬桶/日的提議。且OPEC消息人士也稱,伊朗不可能拒絕100萬桶/日的增產,如果這是OPEC一致達成並且市場需要的話。這暗示OPEC或增產在即。

歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

周四(6月21日),美元指數自亞洲時段以來延續近期以來強勢,最高上衝至95.4一線,而歐元等其他貨幣均承壓下跌,金價更是刷新年內新低。展望日內,英國央行利率決議將是重中之重。此外,隨著OPEC會議臨近,油價波動料將加大,投資者需關注相應風險。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

亞洲時段外匯行情回顧


據最新消息,瑞士銀行維持央行活期利率不變。決議公布後,美元兌瑞郎反應平淡。據瑞士央行6月決議聲明顯示,瑞郎仍被過分高估;負利率和央行介入是必要的;

此前,據野村證券分析,歐洲央行的利率前瞻意味著瑞士央行不太可能在短期內推出改變政策,認為2020年是最有可能的時機。

鑒於瑞士央行將成為貨幣政策正常化的最後一個行動者,除非基礎廣泛的市場風險再次成為現實,否則美元兌瑞郎仍將面臨上行風險。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場
英鎊兌美元自亞洲時段以來逐步擴大跌幅,主要受美元走強壓製。但由於今晚英國央行將公布利率決議及會議紀要,若其中能傳達鷹派的信號,則英鎊仍有望扭轉頹勢。

據法國興業證券預計,此次英國央行決議仍將維穩,但8月加息的可能性較大。法興表示,英國央行這次的利率決議的結果肯定是多數支持利率維穩,並且應該與上個月一樣,貨幣政策委員會委員桑德斯和麥克福特將對此持不同意見。

這次的會議通常是盤點的一個機會,但此次會議沒有通脹報告;在這之後,下次的通脹報告中預計將會對前景進行通常更深入的評估。市場幾乎隻重點關注英國央行對最新數據的解釋,這將透露它對第二季度經濟增長狀況的觀點。

最後,法興總結稱,貨幣政策委員會可能會強調目前對CPI月環比預測——0.4%的下行風險,甚至表示會繼續降低預測。如果是這樣,那麼市場幾乎可以完全認為8月加息可能性較大。

此外,特雷莎·梅贏得了議會關於英國脫歐法案的一次重要投票,從而限製了國會議員指導她與歐盟進行談判的能力。這一消息對英鎊構成支撐。

這項投票是針對是在脫歐談判沒有達成任何協議的情況下議會的話語權,這對首相特雷莎·梅來說是一個危險點,因為她的黨派成員威脅要就特定事項投票反對政府。然而,在政府做出一些妥協之後,反對派就此消失,政府以319:303贏得這次的重要投票。

但由於歐盟警告各國當心英國“無協議”硬脫歐,不確定性仍然存在。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場
美元兌日元自亞洲時段以來震蕩走強,盡管日本央行委員布野幸利發表偏鷹派言論,但市場對此反應不大,美元走強對日元構成壓製。

據日本央行委員布野幸利表示,不需要對於物價趨勢過於悲觀,因經濟保持上行趨勢。盡管這一講話基調偏鷹派,但市場反應平淡。對此,有分析稱,日本人民通縮觀念難以扭轉且此前日銀亦下調通脹預期至0.5%-1%。

雖然,日本央行行長黑田東彥此前表示,通脹達到2%目標的前提是工資增速達到3%,但目前看來離試下年這一目標距離很遠。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

黃金:金價創年內新低,美債利率飆升暗指關鍵線索


金價於亞洲時段再創年內新低,美元再度走強令金價明顯承壓。而近期以來,美元似乎有取代黃金成為市場主要避險資產的傾向。

對此,據seekingalpha.com認為,近期以來,在投資者對美國和中國之間持續存在的貿易爭端感到擔憂的背景下,市場對於美元的需求大幅飆升。

究其原因,市場對黃金不感興趣和對美元興趣增加的部分原因在於,全球投資者認為,美國是目前最安全的投資目的地。美國經濟持續走強,尤其是與仍在複蘇的歐元區和脆弱的新興市場相比,對許多人來說,是目前的主要吸引力。

因此,投資者之所以回避黃金,不僅是因為其中期表現不佳,還因為在美國經濟如此強勁、增長潛力如此巨大的情況下,投資者不相信黃金是理想的資產。實際上,黃金的最佳表現通常出現在投資者對美國經濟前景遠不確定的時候。

而不斷升級的貿易戰風險導致投資者產生了一種“孤注一擲”的心態,即在同類資產中汰弱留強,最終導致資金從黃金市場加速流出,而美元和美國國債則獲得更多的青睞。 
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

原油:OPEC或溫和增產,原油淨多頭頭寸8周首增


油價自亞洲時段以來現漲後跌,隨著OPEC會議臨近,油價於近期震蕩加大或在所難免。

OPEC成員國以及其他非OPEC產油國能源部長本周聚集在維也納,共同決定持續了18個月之久的減產協議的命運。這一協議已經有效的減少了全球油市過多的原油供給,同時推動了油價上漲至逾三年半的高點。目前產油國們正試圖達成一致從而防止油市過熱。

有閑置產能的沙特以及俄羅斯正在推動原油產量的上升,相對的沒有足夠閑置產能的國家包括伊拉克、伊朗以及委內瑞拉則一直在呼籲維持減產協定。

OPEC+各產油國之間所體現出的分歧使得市場猜測2011年6月會議上OPEC災難性的局面,以至於最終未能夠達成一份有效的協議。但是經過能源部長們一天講話後,分析師認為現在正在有越來越多積極的因素推動了OPEC在周五正式會議前達成一項協議。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.300.170.17%
歐元美元1.1551-0.0021-0.18%
英鎊美元1.3141-0.0031-0.24%
美元日元110.590.230.21%
澳元美元0.7358-0.0010-0.14%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
06:45新西蘭第一季度GDP季率(%)0.60.50.5
15:30瑞士6月央行活期存款利率(%)-0.75-0.75-0.75
19:00英國6月央行基準利率(%)0.50.5
20:30美國截至6月16日當周初請失業金人數(萬)21.822.0
21:00美國4月FHFA房價指數月率(%)0.10.5
22:00歐元區6月消費者信心指數初值0.20.0
--:-- 歐元集團召開會議,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)與歐洲央行執委科雷出席會議。
19:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會。
次日04:15 英國央行行長卡尼於倫敦市長官邸在銀行界暨商界人士晚宴上發表講話。

股市:A股周四再度失血,兩市近百股跌停


上證綜指周四收盤下跌39.92點,跌幅1.37%,報2875.81點;
深證成指周四收盤下跌184.66點,跌幅1.94%,報9316.68點;
滬深300指數周四收盤下跌42.48點,跌幅1.17%,報3592.97點;
創業板指數周四收盤下跌42.12點,跌幅2.69%,報1521.68點;
韓國首爾綜指周四收盤下跌1.10%,報2337.83點;
日經225指數周四收盤上漲0.6%,報22693.04點;
日本東證股價指數周四收盤下跌0.1%,報1750.63點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲1.12%,報6242點。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場
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