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周四(10月18日)美原油總體上呈現出震蕩走低的走勢,並於歐盤時段創出9月18日以來新低於69.18美元。美原油現報69.21美元,跌幅0.73%。
需求前景黯淡美油創一個月新低,但追空最好悠著點

周三美國能源情報署(EIA)公布的數據再次令市場震驚。數據顯示,原油庫存增加649萬桶至4.164億桶,為連續第四周增加,遠超預期增加90.9萬桶。數據公布後,油價短線直線下挫。

市場人士表示市場需求的下降正成為阻礙油價漲勢的關鍵因素,這主要是貿易爭端的不斷發酵所導致的。

據外媒10月17日報道,美國白宮當日宣布,美國即日起啟動退出萬國郵政聯盟的程序,與前幾次“退群”略有不同的是,此次美國計劃退出萬國郵政聯盟的主要原因之一,是中國可以在該組織框架下向美國以較低費率郵寄包裹,被特朗普認為損害了美國利益,與此同時美國方面還單方面宣稱目前與中國的貿易談判陷入了暫停的狀態,加劇了市場對於中美貿易局勢的擔憂。

與此同時,美國和歐洲的貿易關係也沒有好轉的跡象。美國商務部長稱,歐盟在貿易談判中拒絕做出任何讓步,如有必要,美國將針對汽車貿易準備好232調查。這對於近期已經深陷政治危機的歐洲而言,無疑是雪上加霜,加劇了市場對於原油需求的擔憂。

從日內走勢看,美元的走勢也是影響油價的重要因素。受昨日美聯儲放鷹的影響,美元出現了快速的反彈。市場看多美元的情緒一直延續到了今日亞盤時段,由於美原油以美元計價,因此美原油日內出現了持續陰跌的走勢。

不過有關人士表示,油價的跌勢隻是暫時的,盡管需求不佳在一定程度上導致油價下跌,但是需要注意的是,供給方面的短缺因素也越來越明顯,這可能會抵消部分需求下降所導致的不利影響。

昨日EIA公布的數據顯示,上周美國國內原油產量減少30萬桶至1090萬桶/日。不僅僅是輸油管道瓶頸越發突出,美國的油井正面臨著不斷老化的風險,加劇了美原油產量下跌的風險。

與此同時,此前沙特寄希望與科威特恢複共有油田的運營以提高原油產量,但是有消息稱,由於運營歧異和政治關係惡化,短期內兩國將很難恢複共同油田的生產,這使得OPEC的閑置產能間接減少了50萬桶/日,加劇了原油供給的緊張局勢,隨著中期選舉的臨近以及美國對伊朗實施製裁,這可能將導致油價出現反彈。

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

周四(10月18日)美元指數震蕩微漲,繼續受到鷹派會議紀要的支撐,隔夜大漲後技術面看漲信號增強,可以逢低尋找買點;原油市場,油價受到EIA庫存意外大增的拖累,技術面看空信號增加,但正好面臨250MA支撐,暫時建議觀望。

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

美元指數


基本面:

北京時間10月18日淩晨美聯儲公布9月貨幣政策會議紀要,紀要整體內容偏鷹,美國經濟、就業市場依舊維持強勁,通脹合理。所有委員一致認為9月份加息25基點是合理的,並預計未來將進一步加息,這無疑給了反對加息的特朗普一記悶棍,美聯儲的政策也不會受特朗普的影響而改變。美元也因此受到較強的刺激,在美聯儲發布會議記錄後美元強勢上漲。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美元指數日線圖)

美元指數日線級別來看,美指昨天出現了一根旱地拔衝的陽線,突破所有上方均線壓力並吞噬前期較長的一根陰線,這是多方的強勢表態。前期行情收出十字星,表明行情有轉折需求,昨日的陽線確定了多方的轉強。目前,5天線還沒有跟上,後市可能會回踩或震蕩等待5天線的上移。上方前期有明顯震蕩區間,行情上衝的過程可能會受到阻力而壓回。操作上,獅子金融建議可逢低找買點。

★美原油:


基本面:

昨日,原油市場出現大幅殺跌,由於美國可能不會製裁沙特的舉動讓市場感到失望,恐慌情緒緩解,多頭紛紛離場,另油價承壓。特朗普也表示,目前不會改變沙特仍是美國盟友的事實。昨晚,EIA庫存意外增加,颶風似乎對此並沒有任何影響。油價的後期走勢,投資者依舊需要密切關注三周後開始執行的伊朗製裁。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美原油主力合約日線圖)

從原油日線級別來看,原油再次呈現長黑下殺破底形態,給原油多頭再一次重擊。從K線形態來看,呈現出下降三法格局,表明空方占據明顯主動。20MA也從向上開始走平,接下來將扣抵高值導致均線的拐頭,對原油多頭也是非常不利。下方250MA目前對K線起到支撐,如果支撐有效,行情可能會在這個位置做持續震蕩。操作上,獅子金融建議,以觀望為主。

文章來源:獅子金融集團金牌分析師Steven。

10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(10月18日)亞洲時段,美元指數震蕩微漲,一度小幅刷新一周高點至95.70,美聯儲會議紀要偏向鷹派,英鎊和歐元都受到基本面狀況拖累,美元短線有望繼續震蕩上攻;現貨黃金暫時窄幅震蕩,也還受到100日均線壓製,短線面臨一些回調風險;原油市場,EIA原油庫存大幅增加令需求預期進一步惡化,油價面臨進一步下行風險。

10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月18日金融市場熱點:

1、美聯儲鷹派會議紀要的影響發酵情況;
2、英國脫歐進展;
3、意大利預算問題;
4、國際貿易局勢相關消息;
5、歐洲領導人峰會相關消息;
6、美聯儲官員講話;
7、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美聯儲會議紀要非常鷹派、英鎊受無協議脫歐拖累、意大利預算問題再次打壓歐元,這些因素給美元提供了較好的支撐,短線看漲信號有所增加,後市美元指數偏向震蕩上攻。

日線級別:震蕩;匯價在布林線中軌附近錄得類“啟明之星”形態,雖然不是中線跌勢之後,但也增加了短線看漲信號,KDJ也結成金叉,MACD死叉信號被破壞,匯價短線偏向重拾漲勢,有望重新上探前期高點96.16附近阻力;而且布林線上軌已經有輕微的開口跡象,如果進一步上破,則匯價有望延布林線上軌向上運行。

下方10月11日高點95.52已經轉化為初步支撐所在,10月16日高點支撐在95.20附近,然後是布林線中軌附近的95整數關口支撐,若意外再說失守該位置,則增加下行風險。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;MACD金叉運行,並初步上穿零軸,KDJ金叉運行,布林線開口,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在95.79附近,然後是前期高點96.16附近,若進一步上破,則打開新的上漲空間;96.16附近也可能會小幅的調整。

下方初步支撐在95.38附近,布林線中軌支撐在95.19附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.79;96.00;96.16;96.40;96.67;
支撐:95.52;95.38;95.19;95.00;94.77。

結論:失守95.19前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美聯儲會議紀要偏向鷹派,美元指數大漲,對金價不利;不過英國脫歐和意大利問題也給金價提供一些避險支撐,隔夜美元大漲,金價卻依然比較堅定,也暗示短線多頭比較頑強,金價後市走勢變數仍存;技術面短線存在回踩1214.25支撐的需求,能否守住還有待觀察;上方則關注1235.22阻力的突破情況。

日線級別:震蕩;金價在上周升破了1214.25附近阻力(8月14日-10月10日期間的高點),但在上方受到了7月26日高點1235.22附近阻力壓製,也未能有效頂破100日均線阻力,目前該阻力在1225.72附近,短線偏向回踩1214.25附近支撐;另外隔夜低點1220.30附近也存在一些支撐。

若失守1214.25附近支撐,則增加金價重回跌勢的風險,進一步支撐在10月2日高點1208.50附近。

如果能守住1214.25附近支撐,則中線多頭仍有機會,繼續關注7月26日高點1235.22附近支撐;需要進一步上破才能打開新的上漲空間。短線也可以留意1230整數關口阻力,若升破該位置,也會增加短線看漲信號。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;布林線收口走平,MACD死叉,但KDJ逼近短線超賣區域,短線方向區域模糊,可以參考布林線軌道1216.39-1232.20區域的突破情況。
10月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1225.72;1232.20;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1216.39;1214.25;1208.50;1202.87;1200.00。

短線交易策略:觀望;特別激進的逢高謹慎短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
美元指數在周三全天保持強勢,在北美時段更是得到了立場堅持傾向鷹派的美聯儲9月會議紀要的進一步助推,升至95.60上方的一周新高。而歐元和日元等對手盤則普遍刷出新低。在美元受樂觀消息推動走強的同時,原油價格則在時段內意外承受重壓。NYMEX原油價格自9月中旬以來首度跌破70美元/桶大關,令多頭措手不及。
美聯儲紀要撒鷹美指上天,特朗普放生沙特油價墜地

歐盟峰會首日開啟互懟模式,英鎊歐元都很受傷


在英國脫歐和意大利預算兩大風險事件繼續無法得到化解的背景下,歐盟28國峰會周三在盧森堡拉開帷幕。而各國領導人也紛紛借此機會給自己找台階下,由此造成的後果便是,在市場失望情緒繼續發酵的背景下,歐係貨幣延續著近期以來的頹勢。

顯然,英國脫歐問題才是本次歐盟峰會上的核心議題,而英國首相特雷莎·梅也在大會開幕之際重複一番陳詞濫調,一方面對歐盟的談判訴求虛與委蛇,一方面則大肆渲染己方的難處,而這一表態對於推進已經陷入僵局的脫歐協議談判顯然毫無幫助。於是,英鎊兌美元匯率在其話音落下之後便大幅承壓,直至尾盤也未能恢複元氣。

面對她的言詞,歐盟官員也隻能表示愛莫能助,此前,德國總理默克爾也已經表示,雖然她本人仍希望英國與歐盟能夠達成妥善的分手協議,但基於眼下狀況大家有非常的必要來為英國無協議脫歐前景做好心理準備。這一觀點似乎也成了市場人士的共識,並得到了英國央行官員的背書。英國央行委員康利夫日內表示,英國脫歐出現任何結果,眼下已都在情理之中,投資者很需要為之後即將出現的任何劇烈英鎊匯價波動前景提前做好心理準備。

而相比起英鎊,日內表現更慘的貨幣卻是歐元。雖然,歐盟方面已經排除了將意大利預算問題納入峰會正式議事的可能,但是欲讓此事完全不被提起,也並不可能。尷尬的局面便是,由於意大利新政府的特殊安排,前往盧森堡開會的該國新任總理孔特在很大程度上是個傀儡,實權卻掌握在該國兩位副總理的手中,於是,總理在歐盟峰會上也隻能說些客套話,但有內情消息卻顯示,歐盟高層為了“殺一儆百”,已經鐵下心要否決掉意大利的預算案,這令歐元匯價格外受傷,在紐約時段尾盤更是失守了1.15大關,過去一周的反彈幅度也悉數化作烏有。

美聯儲無懼特朗普施壓堅持加息路徑,美元指數延續強勢


而在歐係貨幣繼續承壓的同時,美元指數也延續反彈之旅,尾盤升至95.60一線。在歐洲市場亂局不改的狀況下,投資者依舊將美元資產視作資金避風港。這也得到了美國近期持續向好的經濟數據的佐證。

於是,美聯儲在當地時間周三發布的會議紀要也延續其此前一貫的調門,繼續給美國經濟唱高調,並強調了唯有繼續加息才能防止通脹抬頭和經濟過熱的這通大道理。而這顯然令美國總統特朗普好不尷尬。過去數周以來,特朗普一直強調,美聯儲加息步伐過快,對經濟不利,並可能是上周美股意外大跌的罪魁禍首。

然而,就連特朗普本人也承認,美聯儲擁有獨立製定貨幣政策的充分權力,他無法也無意直接去指揮美聯儲主席鮑威爾及其同僚的工作。雖然,理論上美國總統有權將美聯儲官員強製解職,但特朗普表示,現在還遠沒有這個必要。這也就意味著,美聯儲在執行未來進一步政策緊縮政策時將會繼續有恃無恐。

在美聯儲會議紀要發布後,投資者對12月再度加息的押注進一步上升,概率達到了八成以上,這讓美元指數也因之進一步走強,升至近一周以來的新高。而其對手盤現貨黃金與日元則承壓走低。而美股日內走勢則一波三折,早盤在美國商務部長羅斯暗示對歐貿易談判不利的狀況下下挫逾1%,此後在經濟樂觀情緒下收複日內全部跌幅,但此後美聯儲強化加息的預期提升美債收益率,又對股市不利。三大指數尾盤小幅收低。

特朗普面對沙特板子高高舉起輕輕放下,油市多頭再遭屠戮


日內國際原油市場則遭遇了一場大屠殺,美布兩油價格日內分別跌破70美元和80美元,為近一個月來首見,原因在於恐慌情緒的進一步緩解。美國國務卿蓬佩奧周三飛赴土耳其調查沙特記者遇害事件的過程中,並沒有發生更多的節外生枝狀況。而美方也借此機會在土耳其上周釋放美國人質後鬆綁了對該國的一些製裁措施,這令中東地區的緊張地緣局勢得到緩和。

雖然媒體一路直指沙特王室為殺害記者卡舒吉的真凶,特朗普卻在稍早表示,據他所知,沙特的實際掌權者、王儲默罕默德·本·薩勒曼對哈舒吉遇害案並不知情。而特朗普此後還表示,這一事件的真相或許會在周末之前水落石出。但這一波折並不會改變沙特仍是美國盟友的事實。

這也基本排除了美國會對沙特實施強力製裁措施的可能,於是周三日內,多頭投資者失望的情緒令油價一路承壓,在紐約時段盤初更是加速下跌。美油日內更是觸及69.43美元的一個多月新低。原因是美國上周原油EIA庫存意外劇增650萬桶,投資者預期中的颶風影響卻未能體現出來。

而利多出盡的狀況,正是日內原油多頭遭到屠戮的主因。雖然,三周後開始執行的伊朗製裁措施仍是心頭大患,但投資者更傾向於認為,伊朗減產的影響已經提前兌現完畢。接下來,在美國有意為了油市“大局”起見而對沙特高抬貴手的情況下,該輪到增產產能來逐步填上伊朗留下的缺口了,這事實上自上周以來,已經開始悄然引導油市投資情緒發生逆轉,隻不過當時油市的回調被美股大跌的背景掩蓋了而已。
10月17日歐洲時段,美元攀升,因市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派;歐元兌美元下跌,刷新10月11日以來新低至1.1521;脫歐談判陷入僵局,英鎊兌美元重挫,一度跌破1.31關口,周四公布的英國9月CPI不及預期也令英鎊承壓;現貨黃金收複日內所有失地,由跌轉漲,最高上探至1228.21美元/盎司。油價轉跌,美油跌逾1%,OPEC秘書長巴爾金都表示,原油市場未來供應仍舊充裕。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途

1
美國9月新屋開工環比下滑5.3%至120.1萬戶,降幅大於預期。其中占到大部分的南方建築業活動下降13.7%,降幅創2015年10月以來最大,可能是受到Florence颶風的影響。9月營建許可環比下滑0.6%至124.1萬戶,為連續第二個月下滑,顯示住房建設可能仍然不溫不火。

2
英國9月通脹率跌至2.4%,創三個月低點,亦遠低於市場預期的2.6%,稍微緩解消費者的經濟壓力。英國國家統計局指出,食品價格為拉低通脹率的主要因素。

3
接近OPEC的消息人士稱,OPEC已敦促其成員國在討論政策時不要提及油價,因OPEC尋求避免美國執法機構以操縱市場為由對其采取法律行動。
 
4
中國央行公布數據顯示,9月社會融資規模增量為2.21萬億元人民幣,比上月多2,768億元,比上年同期少397億元。此外當月起將“地方政府專項債券”納入社會融資規模統計,在9月社融增量22,054億元中,包括地方政府專項債券增量7389億元。

5
歐元區9月未季調CPI年率終值2.1%,高於歐洲央行2%的目標,數據顯示歐洲央行將向緩慢收緊貨幣政策靠攏;歐洲央行此前表示,基準利率在“2019年夏季”之前將保持在當前利率水平;能源價格在9月暴漲了9.5%,未加工食品(如蔬菜和水果)的價格提高了3.2%;根據歐洲央行執委普雷特的說法,在購買到期債務之後,有效的貨幣政策工具將繼續促進價格上漲。

6.
英國央行副行長坎利夫表示,若達不成退歐協議,英國和歐盟當局仍需要針對衍生品采取行動。盡管國內通脹壓力有所上升,但仍未達到與目標保持一致的水平。最新指標並未強烈釋放出薪資增長將堅定處於3%水平的新高。我們對經濟變化做出的反應仍需更具彈性。公布英國利率路徑的理由並不明確。退出QE和加息將導致企業融資成本、英國家庭借貸成本上升。在QE退出的影響方面,我們不能像在加息影響方面那樣自信。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元攀升,美元指數一度升至95.46,刷新10月11日以來新高,因市場預期美聯儲會議紀要可能偏向鷹派。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
北京時間周四淩晨將出爐美聯儲會議紀要,目前市場預期偏向鷹派,可能支持加息至中性利率上方,目前利率期貨顯示美聯儲在12月會議上再次升息的可能性為77%;這給美元提供支撐。

花旗銀行分析師表示,雖然美國國債收益率繼續上升,但隨著美元兌主要貨幣近期持穩,美聯儲可能會在2019年繼續收緊貨幣政策。美元受到以下因素驅動,一是今年年初市場對美元的看法從看跌轉為看漲,總體上,投資者看漲美元,這更可能引發美元多頭結利;二是圍繞美國中期選舉的不確定性,可能導致下議院的權力回歸民主黨,可能會令美國財政政策變得不那麼支持美元的轉折點加速到來,這可能是促使美元從短、中期的強勢轉為長期弱勢的催化劑。

歐元兌美元下跌,跌近0.4%,創10月11日以來新低至1.1521。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
數據顯示,歐元區9月未季調CPI年率終值2.1%,高於歐洲央行2%的目標,數據顯示歐洲央行將向緩慢收緊貨幣政策靠攏;歐洲央行此前表示,基準利率在“2019年夏季”之前將保持在當前利率水平。

摩根大通預計,進入年底,歐元兌美元將溫和走低,不過明年匯價將升至1.19。因歐美經濟短期繼續背離,意大利預算擔憂上升,歐盟可能會拒絕意大利的支出計劃;但美國和歐元區增長缺口將關閉,僅為1.5%,利差改善將有利於歐元。

受英國脫歐樂觀情緒消退的影響,英鎊兌美在在歐盤盤中大幅走低,一度跌至1.3100一線,刷新兩日低位,脫歐談判陷入僵局,打擊了多頭信心。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
英鎊近期走勢主要受英國脫歐影響,任何不利的消息都會打壓英鎊的多頭信心。英國首相特雷莎·梅稱,英國將履行其對歐盟的財政義務,但在一切達成一致之前,什麼也不會達成一致,並表示,不會接受任何分裂英國的提議。另一方面,英國公布的消費者通脹數據低於預期,顯現出英國經濟進一步加速下滑,再度打壓英鎊;事實上,總體CPI出人意料地下降,9月同比下降2.4%,核心通脹率降至1.9%。

德意誌銀行依舊維持此前看空英鎊的判斷,認為目前的問題並不是英國能不能與歐盟最終達成協議,而是這份協議能不能在英國國會獲得通過,盡管市場呈現出了較為樂觀的態度,但基於近期的消息面情況來說並不樂觀。

貴金屬方面:金價堅挺,靜待美聯儲貨幣紀要指引


歐洲時段,現貨黃金收複日內所有失地,由跌轉漲,最高上探至1228.35美元/盎司。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途
分析師Boris Mikanikrezai認為持倉的正常化以及ETF投資者的高需求將給予黃金價格上行動力,宏觀背景在短期內將繼續延續,這位黃金提供了理想的上行環境,種種因素顯示,金價在今年的剩餘時間內將繼續走高。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,考慮到黃金正處於一個關鍵阻力點(1228/盎司,100日均線)附近,且空頭敞口創下記錄水平,如果美國股市表現出進一步的疲弱,如黃金漲向200日均線1277美元附近,將不令人感到意外。

市場對美聯儲加息預期的持續重新定價,有關美國股市大幅回調的猜測可能會限製美聯儲采取限製性措施和資本流入的決心,極大地提振了金價,由此導致的美元走軟,以及美國10年期國債收益率的大幅下降,應該會引起人們對構築頭寸的興趣,並推高價格,在缺乏股市大幅下跌和利率預期調整的情況下,金價可能暫時會小幅走低。

原油期貨:OPEC敦促其成員國討論政策時不要提及油價,美油跌逾1%


歐洲時段,油價走低,美油一度刷新日內低點至71.01美元/桶,跌逾1%,接近OPEC的消息人士稱,OPEC已敦促其成員國在討論政策時不要提及油價,因OPEC尋求避免美國執法機構以操縱市場為由對其采取法律行動。OPEC秘書長巴爾金都表示,原油市場未來供應仍舊充裕。
紐市盤前:脫歐陷僵局英鎊重挫,斷供威脅可控原油重歸熊途

據報道,中東多國仍在進口伊朗原油,現階段開往歐洲的油輪沒有運載伊朗原油,不過,一名不願公開姓名的石油業人士透露,意大利仍在進口伊朗原油;除意大利,土耳其、印度和中東多國等仍在進口伊朗原油。

德國商業銀行分析師尤金·溫伯格認定,伊朗原油出口量下降是導致油價升至每桶80美元以上的一大原因,但是,美方11月4日恢複對伊朗製裁,對原油市場沒有負面影響,因為原油市場供應充足,供需平衡。

風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離

周三(10月17日)亞洲時段,美元指數小幅上漲,隔夜美國股市大幅上漲也給美元提供了一些支撐,緩解了一些下行風險,但上方仍有多重阻力,短線可能會出現拉鋸行情,暫時建議觀望;原油市場,技術面信號多空摻雜,基本面消息偏向多頭,應偏多方去做思考。

風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離

美元指數


基本面:

10月16日(周二),此前遭受重挫的美國股市大漲,道瓊斯指數日內上漲超過500點,風險偏好再次回歸。這表明自上周以來困擾市場的避險情緒已經逐漸消散,使得新興市場貨幣表現出色,美元指數觸底後重新反彈,開始企穩。目前,離美國中期選舉越來越近,美國政治前景變數較大,因此,美元走勢可能還會出現一波三折。

技術面:
風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離
(美元指數4小時圖)

美元指數4小時級別來看,美元指數出現明顯的觸底反彈,K線出現明顯的較長的下影線,表明行情下方存在明顯支撐。從前期走勢看,250MA有較強支撐,這次被跌破之後,立馬被收回,表明多方有守。目前,均線係統較為糾結,快速向上的可能性不大,以震蕩走高為主。上方頸線位應該做重點關注,如若能順利突破,就將形成破底翻。獅子金融建議,後市還應以觀望為主。

美原油:


基本面:

最近,沙特記者案持續發酵,美國若針對此事以任何形式製裁沙特,沙特都有可能大幅減產原油來還擊美國,這勢必會對原油價格出現較為明顯的影響。目前,種種證據表明這名記者已經遇害,並且所有消息都指向對沙特不利的一面,這對油價起到支撐。另外,API公布數據公布,受颶風影響,原油庫存意外減少213萬桶,預期增加106.7萬桶,美油也出現短線走強。

技術面:
風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離
(美原油主力合約日線圖)

從美原油日圖級別來看,美油在連續重挫後出現小幅反彈。從反彈格局來看,K線始終在第二根長陰的位置做墊高,表明多頭情緒明顯不夠強烈,行情依舊以空方占優,後期隻有將兩個長黑全部吞噬後,多方才能重新占領高地。從反彈波的k線來看,每根k線的低點都逐漸走高,說明多方有守,前期低點不會輕易被跌破。MACD仍然在多方區域,有收口的跡象。獅子金融認為,美原油目前依舊處於多方的調整階段,後市應該偏多方去做思考。

來源:獅子金融集團金牌分析師Steven

10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(10月17日)亞洲時段,美元指數震蕩微漲,隔夜美國經濟數據相對樂觀,高盛等企業財報靚麗,給美元提供支撐,市場將關注美聯儲會議紀要的表現和歐盟峰會的相關消息;現貨黃金則承壓於100日均線阻力,避險情緒的降溫令金價短線面臨一定的回調風險;原油市場,API原油庫存意外下降給油價提供支撐,但特朗普對沙特采取疑罪從無的態度令市場對地緣局勢的擔憂降溫,投資者將關注晚間的EIA數據。

10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月17日金融市場熱點:

1、美聯儲會議紀要;
2、歐盟領導人峰會;
3、英國脫歐談判前景相關消息;
4、EIA原油庫存、美國原油產量;
5、美國9月新屋開工年化月率、美國9月營建許可月率;
6、美聯儲理事布雷納德講話;
7、意大利預算問題相關消息;
8、記者卡舒吉被殺相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國9月份製造業產值連續第四個月增長,美國8月份職位空缺數量連續第三個月創新高,辭職率維持在2001年以來的最高水平,高盛等企業財報靚麗,幫助美元指數堅守住100日均線支撐,美聯儲會議紀要偏向鷹派的可能性也比較大,若無新的利空消息,短線美元有望震蕩上攻。

日線級別:震蕩;隔夜美元指數堅守住100日均線94.87附近支撐,錄得十字星,也收盤於布林線中軌上方,削弱了短線下行風險,如果本交易日能夠錄得陽線,則增加重拾漲勢的可能性,初步阻力在10日均線95.39附近,若收複該位置,則增加短線看漲信號;10月11日高點阻力在95.52附近;布林線上軌和10月9日高點阻力在96.16附近。

下方繼續關注100日均線94.87附近支撐,若再次失守該位置,則增加看空信號,進一步支撐在9月20日高點94.57附近。9月26日高點阻力在94.40。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩;KDJ金叉運行,MACD也在底背離後初步結成金叉,匯價有望上探布林線上軌95.39附近阻力,若能上破,則有望重新漲向前期高點96.16附近阻力。

下方留意布林線下軌94.87附近支撐,由於布林線下軌已經收口,匯價可能會突破短線窄幅震蕩走勢,若下破該位置,則可能會打開新的下行空間,進一步支撐在94.40附近。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.39;95.52;95.79;96.16;96.40;
支撐:95.00;94.87;94.57;94.40;94.20。

結論:技術面短線走勢變數較大,關注94.87-95.29區域突破情況。基本面偏多。

2、現貨黃金

解析:隔夜歐美股市大漲,暗示市場風險偏向有所升溫,市場對沙特局勢和意大利預算問題的擔憂情緒也有所降溫,削弱了黃金的避險買盤,金價持續受阻於強阻力位置,增加了短線回調風險,但看漲信號仍存,且ETF持倉繼續增加,金價是否會重回跌勢還有待觀察;晚間美聯儲會議紀要會議紀要偏向鷹派的可能性比較大,紀要出爐前金價偏向小幅回調。

日線級別:震蕩上漲;MACD和KDJ依然金叉運行,金價也處於相對高位,後市偏向延續漲勢的可能性仍存,但連續兩個交易日受到7月26日高點1235.22附近阻力的壓製,也未能有效頂破100日均線1226.48阻力,上漲動能有所減弱,短線偏向小幅回調;初步支撐在1220整數關口附近,然後關注8月28日高點1214.25附近支撐,在失守該位置前,後市金價仍有機會繼續繼續上探;若頂破1235.22附近阻力,則有望打開新的上漲空間。

下方若意外失守1214.25附近支撐,則削弱看漲信號,並增加短線下行風險,進一步支撐在10月2日高點1208.50附近。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,K線也有微型“M頂”的跡象,短線偏向下行,初步支撐在布林線中軌1220.09附近,重點關注1215.60附近支撐,若失守該位位置,則增加看空信號。

上方初步阻力在10均線1226.73附近,收複該位置前,後市短線偏空;隔夜高點阻力在1232.38附近,若頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。
10月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1226.72;1232.38;1235.22;1238.52;1241.33;1245.00;
支撐:1220.09;1217.28;1214.25;1210.37;1202.23。

結論:短線偏向小幅回調,中線留意1214-1235區域突破情況。

短線操作建議:保守者觀望。特別激進的謹慎擇機短空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(10月16日)歐洲時段,美元指數震蕩下行,並伴隨著歐元大漲而擴大跌幅;現貨黃金一度欲衝擊上日錄得的兩個半月高點;愛爾蘭對脫歐表達積極預期,歐元重回1.16關口上方,但歐元區利空仍存,匯價很快重新走低;英鎊還同時受益於期間公布的良好薪資數據擴大升幅,重回1.32關口上方;美元兌日元反彈至112上方,日元避險需求有所下降;國際原油價格大幅走低逾1%後回升,沙特承諾“強力質詢”記者失蹤事件,但對伊製裁在即,油價供給壓力仍存在。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

1、
英國首相特雷莎梅所屬保守黨內強硬的疑歐派人士威脅,要在未來幾周對她發起不信任投票,除非她能夠揚棄“契克斯(Chequers)”脫歐提案。一名匿名的消息人士表示,“如果內閣不揚棄契克斯提案,我認為我們會在本周或下周提出不信任投票。我們目前已經箭在弦上。”(英國每日電訊報)

2、
據外媒報道,巴西總統選舉將於本月28日進行第二輪決選,根據10月15日公布的民調,巴西社會自由黨的右翼候選人雅伊爾·博爾索納羅的支持率大幅領先巴西勞工黨的左翼候選人費爾南多·阿達。
巴西民調機構Ibope的調查顯示,博爾索納羅的支持率為59%,領先對手阿達的41%,不支持阿達的受訪者比例高達47%,不支持博爾索納羅的比例僅為35%。

3、
在墨西哥即將上台的政府中擔任首席貿易談判代表的官員表示,美國正尋求對墨西哥鋼鐵出口實施配額,將其作為取消金屬關稅談判的一部分,這一問題需要在幾周內得到解決。
特朗普政府6月以國家安全為理由,宣布對加拿大和墨西哥征收關稅。盡管三國本月稍早就更新貿易協議達成一致,但上述措施依然有效。
代表墨西哥候任總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)進行全面貿易談判的Jesus Seade表示,目前的金屬貿易談判由墨西哥現任政府主導,但他已經與美國貿易代表萊特希澤談過此事。

4、
阿拉比亞電視台負責人圖爾基(Turki Aldakhil)表示,沙特考慮了大約30種應對美國製裁的措施,而其中許多舉措似乎相當嚴厲。

沙特阿拉伯的分析人士阿利布拉赫(Ahmed Alibrahim)稱,如果沙特被迫對美國的製裁進行報複,它將有“很多很多的牌”,但如果說石油價格可能會擾亂全球經濟這樣的說法,是“不可能成真的”。阿利布拉赫還表示,沙特很可能會動用其在伊斯蘭和阿拉伯世界的強大影響力,他說,如果美國選擇停止武器銷售,沙特政府可能會開始與其他國家開展業務往來。

5、
全球最大的鐵礦石生產商巴西淡水河穀第三季的鐵礦石產量達到紀錄高位,受其位於帕拉州的S11D項目產量增加的提振。提交的監管文件顯示,淡水河穀第三季的鐵礦石產量同比跳增10.3%,達到1.04945億噸,球團礦產量同比提高8.7%至1387.8萬噸。鐵礦石銷量亦觸及8400萬噸的新高。

6、
中國國家統計局表示,CPI環比漲幅與上月相同,同比漲幅略有擴大。PPI環比漲幅擴大,同比漲幅回落。從環比看,CPI上漲0.7%,漲幅與上月相同。其中,食品價格上漲2.4%,漲幅與上月相同,影響CPI上漲約0.46個百分點;非食品價格上漲0.3%,漲幅比上月擴大0.1個百分點,影響CPI上漲約0.25個百分點。從環比看,PPI上漲0.6%,漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中,生產資料價格上漲0.7%,漲幅比上月擴大0.2個百分點;生活資料價格上漲0.1%,漲幅比上月回落0.2個百分點。

歐洲時段匯市行情回顧


美元指數震蕩下行轉跌,加速下滑並創下9月27日以來新低的94.772,日內最大跌幅為0.29%。不過這很大程度上要拜歐元大跌所賜,而且有投行對看空美元不以為然。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

匯豐銀行認為,目前美國利率正朝著中性的方向發展,但這與達到峰值水平不同,目前還不清楚其他央行何時以及如何迅速地開始提高它們的相對利率;美國的經濟增長預期繼續向上修正,而不是向下修正。

歐元兌美元刷新10月1日以來高點至1.1620,日內最大漲幅達到0.36%。愛爾蘭方面對脫歐的積極表態幫助歐元擴大過去一周錄得的漲幅,但期間發布的德國ZEW景氣指數大幅不及預期,歐元區利空仍不斷。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

德國10月ZEW經濟景氣指數實際錄得-24.7,遠不及前值的-10.60和預期值-12。德國智庫ZEW預計,德國經濟將因貿易關係緊張而受到抑製,經濟情緒也受到了執政聯盟動蕩所帶來的不穩定影響。

德國總理梅克爾的執政盟友基督教社會聯盟(CSU)在地方選舉中失利,被其對手極右翼政黨稱之為可以撼動執政聯盟的“地震”,但CSU周一表示將致力於維持執政聯盟的穩定。

但愛爾蘭外長科夫尼表示,可以達成英國脫歐協定。愛爾蘭總理瓦拉德卡則稱,仍認為不太可能出現無協定脫歐的情況。

高盛發布客戶報告稱,歐元兌美元上行方向似乎已經積累足夠動能,有望上行突破近期的窄幅交投區間。該行認為,部分政治風險正在逐步消失,意大利預算風險很有可能會成為孤立事件,因此對歐元拖累不會太大。

英鎊兌美元大幅上行逾0.6%至1.3235,有望收複上周末錄得的大陰線。英國剔除紅利三個月平均工資年率增速達近10年最高水平,這支持了英國央行的觀點,即長期的低工資增幅即將結束,料支持英國央行逐步加息的計劃。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

英國央行8月表示,預計到2018年底,總薪酬將以每年2.5%的速度增長,到2020年底將增至3.5%,這足以證明央行在此期間逐步加息的計劃是合理的。

繼上周歐盟談判代表巴尼耶稱“有望於下周達成脫歐協議”後英鎊上漲,後有消息指英國首相特蕾莎·梅不會同意因加入海關同盟受到製約。英國脫歐的最後期限臨近,投資者正關注英國脫歐的最後結果。若英國脫歐協議達成,英鎊將大漲。

美元兌日元反彈逾0.35%至112.18,重返112整數關口上方。英國脫歐前景出現新的積極走向,以及沙特方面承諾的徹查失蹤記者一事,削弱了日元買盤。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

悉尼CMCMarkets的首席市場策略師Michael McCarthy稱,日元是隔夜交易中的最大贏家,地緣政治因素可能仍是匯市短期走勢背後的關鍵影響因素。

澳元兌美元刷新10月3日以來高點至0.7150,日內最大漲幅0.29%。澳洲聯儲10月貨幣政策會議紀要幾無令人驚喜之處,雖然對金融穩定性的討論暗示該聯儲對家庭支出可能產生的影響感到放鬆;大部分討論主題與近幾個月類似。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

國際局勢方面,澳洲聯儲對貿易政策影響的言辭略顯更強勁,稱中美貿易關稅對全球經濟展望而言是一個重大風險。大部分市場參與者預計澳洲聯儲將於2019年加息,這些預期極有可能限製澳大利亞經濟和通脹增長,且將在較長一段時間內持續,2020年底前澳洲聯儲沒有加息必要。

紐元兌美元刷新10月2日以來高點至0.6596,日內最大漲幅0.73%,因新西蘭第三季通脹率升幅高於預期。數據顯示,第三季度CPI漲幅為0.9%,高於預估的0.7%,受到燃料成本上升及新西蘭元匯率疲軟推動。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

但新西蘭央行偏好的核心通脹率第三季維持在1.7%,暗示央行並不急於收緊政策。BNZ資深市場策略師Jason Wong說:“預計未來六個月會在0.65水準附近整理,我們並不確定全球因素推動的下行走勢已經結束。”

貴金屬方面:金價維持上攻節奏,前景仍樂觀


現貨黃金上行動能似乎未消減,一度逼近上日錄得的兩個半月新高1233.33美元/盎司。受全球避險情緒升溫影響,上周四金價大幅拉升30多美元,並連續第二周上漲。而進入本周,金價上漲動能繼續增加。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

業內人士分析稱,上周四金價的單日大漲是很重要的,尤其是金價收高於1220美元/盎司上方。再加上黃金未平倉合約的增加,表明目前金價上漲的背後不僅僅是空頭回補,本周金價有望看向1240美元/盎司水平

工銀標準銀行東京分行經理Yuichi Ikemizu表示:“股市仍未企穩,金價料將走高。如果(金價)突破長期阻力位1230美元,由於空頭部位依然很大,所以很有可能出現空頭回補,從而推動價格漲至1250美元。”

瑞士MKS在周一發布的報告中表示,新的一周開啟,金市仍相當的樂觀,黃金從技術圖表看走勢非常具有建設性,金價持穩在兩個月的高位(1210-1216)上方交易。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示,上周三美股暴跌,即使在美指上揚的情況下,市場仍出現大量的避險需求,金價乘勢上漲。

原油期貨:美沙關係料不會受大影響,伊朗問題才是油價上漲動因


國際原油期貨價格探底回升,目前兩市交投於平盤附近。布油日內最大跌1.24%至79.80美元/桶,美油日內最大跌1.05%至71.02美元/桶。沙特國王薩勒曼周二在利雅得會見了來訪的美國國務卿蓬佩奧,同意就被殺失蹤記者事宜進行強硬的質詢,感謝薩勒曼承諾對沙特記者失蹤案進行全面且透明的調查。最新消息顯示,土耳其警方在沙特領事館發現了失蹤記者被殺的證據。
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆
紐市盤前:雙重利好英鎊再接再厲,利空猶存歐元爛泥難上牆

FXTM富拓研究分析師Lukman Otunuga指出,中東激化的地緣政治局勢結合美國對伊朗製裁的重啟,將是年底前助推油價上漲的兩個因素,地緣政治風險將很有可能引發對全球石油供應前景的不確定性。如果記者失蹤事件進一步升級,特朗普政府實施經濟製裁,沙特使用縮減產量予以反擊,美國對伊朗製裁全面到位,那麼油價將大概率飆漲,不過盡管目前的地緣政治局勢有利於油價走高,但貿易衝突的因素料將產生一定的抵消效果。

不過中東研究所副研究員潛旭明表示,特朗普政府迫於國內輿論壓力不得不對哈蘇吉事件進行回應,甚至可能采取行動,但考慮到維持盟友關係的重要性,特朗普政府可能不會輕易對沙特實施包括停止軍售在內的嚴厲製裁。美國不僅需要沙特這個武器出口市場,而且在遏製伊朗方面需要沙特支持,在國際油價穩定問題上也需要沙特配合,因此在處理該事件上預計會顧及維護盟友關係,避免讓這一事件破壞雙邊關係。

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