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周四(10月25日)中國INE原油開盤出現一波急跌,但是隨後小幅反彈,收複日內部分跌幅,短時間而言,INE原油總體仍維持窄幅區間內。

隨著11月4日臨近,市場更多的關注伊朗原油出口削減對於市場的影響,因此短時間INE原油走勢仍比較有限。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以536.3元/桶收盤,下跌3.1元,跌幅為0.57%。全部合約成交406558手,持倉量增加1104手至42038手。主力合約成交405956手,持倉量增加854手至40722手。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

期貨合約和成交情況一覽


阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

目前的主力合約是SC1812合約,日內增持854手,從近期數據看,前幾個交易日除本周一增持4774手(周末減持,周一買回),基本保持在1200手下方,甚至部分交易日成交量近300手左右。日內買需一般,預計不會帶動INE原油較強的走勢。

今日INE原油的加權平均價是534.7元/桶,較之前一交易日下跌2.1元。

交易機會


WTI 12 月原油期貨收漲 0.39 美元,漲幅 0.59%,報 66.82 美元/桶。布倫特 12 月原油期貨收跌 0.27 美元,跌幅 0.35%,報 76.17 美元/桶。

華泰期貨分析師認為,目前Brent月差快速回落,近月已經開始重新出現contango結構,顯示當前西區原油實貨基本面有走弱跡象,因此短時間可以考慮買入中國INE原油,賣出WTI原油。

阿曼迪拜原油價差收窄


一般而言,阿曼原油是低於或者與迪拜原油價格持平的,迪拜原油的價格一般接近OPEC一籃子原油價格的水平,這是因為阿曼並非是OPEC成員國。

從今日數據來看,阿曼原油日內跌幅1.28%,但是OPEC一攬子價格卻沒有改變,兩者價差收窄,因最近市場需求有所減緩,尤其是亞洲市場方面,這使得阿曼溢價收窄。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

從迪拜原油和阿曼原油價差來看,如果在這個位置打回,可能會出現頭肩頂形態,短時間阿曼原油有進一步回撤的可能,因此INE原油短時間仍有小幅回落空間,直至冬季需求高峰來臨。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

人民幣走軟一定程度上支撐INE原油價格


此外,與其他原油基準的不同的是,中國INE原油是以人民幣作為計價單位的。

從人民幣走勢看,今日人民幣一度觸及6.9669,近期較為疲軟的走勢也一定程度上對INE油價形成支撐。
阿曼迪拜原油價差收窄或暗示亞洲需求回落,短時INE原油仍維持窄幅震蕩

基本面消息


中石化暫停訂購11月伊朗原油
隨著11月4日臨近,有消息稱,中國最大的煉油商中國石油化工股份有限公司和中國石油天然氣公司尚未從伊朗訂購任何的原油貨物。

事實上,自九月以來中石化從伊朗的原油進口量已經減少了一半。由於中石化也在美國上市,因此8月的時候美國的官員曾造訪中石化,並要求大幅減少伊朗進口的原油。

消息人士稱,對於目前中國的部分煉油商而言,繼續購買伊朗原油的風險遠遠大於減少部分產量所帶來的影響大,因此目前中石化選擇在11月不采取過於冒險的行動。

9月中國原油日加工量創紀錄高位
數據顯示,中國9月原油日加工量創紀錄高位,因在燃料需求升溫和利潤豐厚的情況下,部分獨立煉廠在夏季長時間關閉後重新開工。

其中,中國1-9月原油加工量較上年同期增長8.1%,至4.5254億噸,即1210萬桶/日。今年1-9月的原油產量同比下滑1.9%至1.4113億桶,相當於377萬桶/日。

煉廠加工量預計將在第四季進一步增加,因一些國有煉廠在完成大修維護後重啟生產。

9月天然氣產量同比上升8.5%至122億立方米。年內迄今產量則達到1162億立方米,同比增加6.2%。
10月24日歐洲時段,美元飆升,歐元兌美元重挫,刷新8月17日以來低點,在意大利預算擔憂的背景下,PMI數據不佳進一步打壓了歐元;英鎊兌美元跌至七周低位,愛爾蘭總理稱,脫歐談判的時間正逐漸耗盡,無協議脫歐的風險逐漸上升;美元兌加元持穩,等待加央行利率決議。金價微跌,美元升至九周高位令金價承壓。油價巨震,布油較日內低點75.11美元/桶回升逾2%,因美國即將對伊朗實施製裁,市場依然緊俏。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊

1
瑞典央行行長英韋斯稱,9月發展大體符合預期,利率可以在接下來幾個月的某個時間提高,瑞典經濟仍然強勁,加息時間要麼在今年12月要麼在明年2月,預計將每年漸進加息兩次,瑞典克朗的匯率仍然是一個重要的因素。   

2
英國國家審計局表示,英國倘若無協議退歐,邊境將不可避免地出現混亂,企業將會遭殃,而罪犯則可望受惠。

3
意大利副總理薩爾維尼稱,意大利政府不會改變該國2019年預算計劃。之前歐盟執委會否決了意大利2019年預算草案,並給予意大利三周時間來提交新的計劃。

4
周三公布的調查顯示,德國私人部門增長放緩至逾三年最低水平,因製造業和服務業均失去動力,表明作為歐洲最大經濟體的德國四季度開局基礎較弱;德國10月 Markit綜合PMI降至52.7,不及預期,這是自2015年5月以來的最低水平,但仍高於區分經濟增長與收縮的50關口。

5
日本10月製造業活動擴張速度創六個月來最快,因新出口訂單恢複增長,這表明目前為止大多數企業避開了貿易衝突的打擊。日本10月經季節調整的Markit/日經製造業PMI初值升至53.1,9月終值為52.5。該指數連續26個月保持在榮枯分水嶺50上方,並觸及4月份以來最高水平。新出口訂單指數10月初值升至51.7,9月終值為49.8。

6
周三公布的調查顯示,歐元區10月製造業PMI錄得52.1,創26個月新低。進入四季度歐元區企業增長失去的動力遠超預期,受訂單減少的拖累,該結果可能會讓歐洲央行的感到擔憂。Markit首席經濟學家威廉姆森表示,如果這些PMI水平維持不變,預計第四季經濟成長0.3%,低於本月稍早調查預估的0.4%。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元飆升,美元指數刷新8月17日以來高點至96.54。歐元區經濟數據不佳,市場仍擔憂意大利預算問題,英國無協議脫歐風險逐漸上升,歐元、英鎊大跌,支撐了美元上行。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊

歐元兌美元重挫,一度跌破1.14關口,創8月17日以來新低至1.1394,在意大利預算擔憂的背景下,日內歐元區公布的經濟數據不佳進一步打壓了歐元。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊
歐元區製造業PMI錄得52.10創26個月新低,有跡象表明歐元區兩個最大經濟體-德國和法國的經濟增長可能在放緩。周三公布的一項調查顯示,在進入2018年最後一個季度時,歐元區企業增長失去的動力遠超預期,受訂單減少的拖累;10月份令人失望的調查結果可能會讓歐洲央行的政策製定者感到擔憂。

預計歐洲央行將在不到三個月的時間內結束債券購買計劃,盡管存在政治和貿易方面的各種擔憂;抑製需求的因素越來越多,貿易戰爭和關稅是最被廣泛引用的擔憂。衡量樂觀情緒的未來產出指數(future output index)從62.1降至近四年低點59.4。

Markit首席經濟學家威廉姆森表示,如果這些PMI水平維持不變,他們預計第四季經濟成長0.3%,低於本月稍早調查預估的0.4%;歐元區占主導地位的服務業也出現了類似的悲觀景象,更多的不確定性正在逼近。

周三公布的調查報告顯示,德國10月民間部門增長步伐放緩至逾三年最低水平,製造業和服務業均失去動能;這暗示進入第四季時德國經濟走弱;而法國10月製造業PMI初值創下25個月低位。隨著歐元區數據的公布,在周四的歐央行利率決議前,技術上的賣盤可能會推動歐元兌美元進一步下行。

英鎊兌美元大跌,刷新近七周低點至1.2889,英國脫歐風險持續削弱了投資者英鎊看漲情緒。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊
愛爾蘭總理稱,目前脫歐尚未取得足夠的進程,英國脫歐取得的進展還不夠,脫歐談判的時間正逐漸耗盡,無協議脫歐的風險逐漸上升,認為脫歐過渡期可以替代愛爾蘭邊界擔保協議的想法很奇怪,脫歐協議的前景受到英國政治局勢的嚴重影響。

市場預期英國首相梅不會接受傳言中的歐盟提議在全英國建立關稅同盟,以此作為繞過愛爾蘭支持問題的一種方式,這促使英鎊出現了一些新的拋售。

德意誌銀行研究團隊指出,英鎊昨日盤中大幅波動,原因是有報道稱,歐盟將向英國首相梅提出一項全英關稅同盟安排,以解決其懸而未決的問題,這令投資者受到鼓舞。

德意誌銀行經濟學家認為,這樣的安排不會在議會輕易通過,如果它覆蓋了整個英國,而且是開放式的,那麼保守黨強硬的退歐派將不會滿意;如果它是暫時的,並且在某種程度上分離了英國和北愛爾蘭,北愛爾蘭統一民主黨(DUP)將不會滿意;歐盟不太可能支持解決這些分歧的協議。

安本標準投資管理全球策略主管Andrew Milligan稱,英鎊交易商正在解析英國政府及歐盟的話以尋求線索,但問題是最終結果的範圍非常寬泛;

渣打全球策略師Mayank Mishra表示,如果出現對領導地位的挑戰,則英鎊料將走軟,不過特雷莎·梅料不太可能在挑戰中敗北;相信英鎊目前已經消化了有關脫歐及政治不確定性引發的相當多的風險溢價,意味著隨著這些不確定性消退,上漲空間將浮現。

美元兌加元持穩,匯價交投於1.3100關口附近,等待加拿大央行利率決議指引。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊
北京時間22:00加拿大央行將公布利率決議,並發表貨幣政策聲明,市場目前普遍預期,加拿大將在此次會議上加息25個基點至1.75%。

大華銀行分析師Quek Ser Leang表示,加拿大經濟強勁、美國和加拿大以及墨西哥成功達成USMCA協議且加拿大通脹率位於2%目標水平上方,加央行行長Stephen Poloz和副行長Carolyn Wilkins在新聞發會布上來可以輕鬆地解釋其加息理由;由於市場已經定價加央行加息,因此加央行決議公布後加元是否將大幅上漲值得商榷,除非加央行暗示必須提高加息速度。

道明證券認為加央行維持前瞻性指引的概率為80%,料強調雖然貿易前景不確定性下降,但競爭力問題猶存,加央行料強調依賴數據且維持漸進式加息路徑;不過若加央行沒有加息且擔憂工資增長停滯而需要暫停加息,核心CPI受控,且擔憂近期房屋市場增長放緩,則加元將大幅下挫,出現這種情況的概率隻有5%。

加拿大皇家銀行歐洲的全球外匯策略主管Elsa Lignos表示,市場將關注加央行將維持還是刪除“逐漸(gradual)”一詞,若刪除,加元將上漲,12月加息概率上升(目前概率為10%),反之加元可能會急速下跌。

貴金屬方面:強勢美元施壓,金價回落


歐洲時段,金價回落,現貨黃金一度刷新日內低點至1225.73美元/盎司,因美元指數升至九周高位令金價承壓。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊
澳洲國民銀行經濟學家John Sharma稱:“金價受益於整體股市走軟、空頭回補以及避險情緒加重。在避險情緒及地緣政治風險不斷升高背景下,金價有進一步上漲空間。

RBC財富管理公司管理總監管理總監George Gero在近期發布的報告中表示,“令人沮喪的”全球股市已將黃金推向三個月高點,貴金屬再次成為避風港,一些交易員可能被迫進行空頭回補。

George Gero稱“沙特問題的影響,意大利的預算新聞,貿易戰和關稅都對股市構成壓力,並且正在推動黃金走勢向好,直到最近,交易所買賣基金的交易量還在下降。資產配置者現在被迫將黃金視為股市避險波動的常用替代方案。”

國際油市:伊朗製裁臨近油價巨震,關注美國EIA原油周報


歐洲時段,油價大幅回升,布油較日內低點75.11美元/桶回升逾2%至77.03美元/桶,美油收複67美元關口,因美國即將對伊朗實施製裁,市場依然緊俏。
紐市盤前:PMI掉入深淵歐元放血,伊朗製裁迫近原油多頭反擊
沙特能源部長法力赫周二在利雅得舉行的一個大會上稱,盡管美國11月4日起對伊朗製裁預期將影響供應,沙特將加速“迎合任何實際上的需求,確保讓客戶滿意。”盡管如此,但分析師稱,由於美國即將對伊朗實施製裁,市場依然緊俏。

經濟增長低於預期的前景已經導致一些預測者削減對石油需求的預期,交易商一直在削減最近幾周油價將上漲的賭注,這表明市場正在降低風險並在油價上漲後獲利了;數據顯示,在過去的三周裏,基金管理公司將其合並頭寸削減1.87億桶。

瑞銀的Giovanni Staunovo等分析師表示,預計2019年全球石油需求增幅料放緩至120萬桶/日,今年和去年是150萬桶/日,因油價走高、經濟增幅走軟遏製了消費;預計經合組織國家(OECD)的需求持平,非經合組織國家中國和印度將推動需求的增長;供應端的風險在2019年中之前仍將是焦點,或令閑置產能跌至10年低位。

晚間EIA庫存數據仍是投資者關注的焦點,EIA原油庫存已連續四周大幅增長,一旦晚間公布庫存增長,將再度引發油價短線下跌。
周三(10月24日)亞盤時段,INE原油總體走勢清淡,因周二沙特表示將增產至1200萬桶/日使得油價出現了大幅回落,受此影響INE原油周二出現了一波跳空低開,短時間INE油價將呈現修複性的盤整走勢。

不過隨著冬季需求高峰來臨,同時阿曼原油對迪拜原油溢價明顯,INE原油未來依然有回升空間。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以536.2元/桶收盤,下跌18.3元,跌幅為3.30%。全部合約成交399606手,持倉量增加1986手至40934手。主力合約成交398960手,持倉量增加1710手至39868手。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

期貨合約和成交情況一覽


沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

目前的主力合約是SC1812合約,日內增持1710手,從近期數據看,前幾個交易日除本周一增持4774手(周末減持,周一買回),基本保持在1200手下方,甚至部分交易日成交量近300手左右。

因此在經曆了昨日較大的跌幅後目前的市場情緒偏向於看多INE原油,但是總體看漲情緒還不是很強,因此短時間出現突破性上漲走勢可能性不大。

今日INE原油的加權平均價是536.8元/桶,較之前一交易日下跌17.5元,跌幅超3%。

INE原油長期趨勢分析


由於中國INE原油以阿曼原油作為重要計價標準,因此在觀察長期走勢時以阿曼原油的國際報價作為參考。

從圖中可以看出,市場預期阿曼原油的價格呈緩速下降的趨勢,在2018年末預期為76美元至77美元附近,2019年中期預計將進一步下降至75美元附近,按照人民幣當前的報價來看,離岸人民幣現報6.9493,因此2018年末到2019年中期的價格取值範圍大概在521元至535元。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

INE原油短期趨勢分析


阿曼原油溢價明顯,或持續至明年3月
一般而言,阿曼原油是低於或者與迪拜原油價格持平的,迪拜原油的價格一般接近OPEC一籃子原油價格的水平,這是因為阿曼並非是OPEC成員國。

從阿曼原油和OPEC原油價格對比上可以看出,阿曼原油近期溢價較為明顯,這是因為亞洲需求不斷上漲所推動,隨著市場的看多情緒有所回落,兩者的價差也會逐步的縮小,因此阿曼原油價格也會出現相應的回落。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

從阿曼原油和迪拜原油價差可以看出,目前仍有擴大價差的可能,尤其是在冬季需求高峰來臨之際,這部分價差可能會更加明顯。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

從曆史數據看,這種趨勢會從12月末延續至來年3月,因此今年不排除阿曼原油短時間仍會進一步上行,直到明年三月才會有所收窄。

人民幣走軟一定程度上支撐INE原油價格
此外,與其他原油基準的不同的是,中國INE原油是以人民幣作為計價單位的。從人民幣走勢看,今年人民幣走勢相對疲軟,這在一定程度上支撐了INE油價。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

這裏可以對比三大國際原油基準的報價。近五日而言,中國INE原油下跌幅度小於布倫特原油,布倫特原油跌幅則遠遠小於美國WTI原油,除了亞洲需求以及沙特增產對布倫特原油影響較為直接外,人民幣的走勢也在一定程度上對INE原油形成了支撐。
沙特增產INE原油跳空失血,油價短時震蕩為冬季回升蓄力

基本面:中美能源貿易有所鬆動,但是成交量明顯下滑


盡管此前因中美貿易關係惡化,中國對於美國進口的天然氣和原油征收了10%的稅收,這使得中國對於美國的原油進口一度降至0。但是隨著冬季需求高峰來臨,中國開始尋求美國的天然氣進口。

Refinitiv Eikon周二公布的數據顯示,Cheniere Energy運營的Sabine Pass美國碼頭的一批液化天然氣將於11月11日抵達中國。

目前這批貨物正通過西班牙Naturgy公司租借的Ribera Duero Knutsen油輪運往中國。

不過市場人士表示,盡管雙方在天然氣方面仍在進行貿易往來,但是雙方的交易規模已經明顯的萎縮。

Refinitv Eikon數據顯示,9月份抵達中國的美國液化天然氣量已從5月的35.5萬噸和1月的45萬噸降至14.5萬噸,尤其是當前剛好處於北半球的需求高峰,這一數值是明顯較小的,雙方的關稅措施顯然對兩國貿易產生了負面影響。
10月23日歐洲時段,美元走低;歐元兌美元微漲;英鎊兌美元大漲,愛爾蘭國家電視台稱歐盟或提議建立英國關稅同盟;美元兌日元下跌,因多重政治問題提振避險貨幣日元走強。金價飆升至近三月高位1239.84美元/盎司,亞股走弱和全球政治擔憂事件提振避險需求,此外美元下跌也支撐了金價。油價暴跌逾2%,美油、布油跌至六周低位,因沙特俄羅斯計劃進一步增產,沙特阿美CEO稱,可以在三個月內將產量提高至1200萬桶/日。
紐市盤前:避險爆發金價飆創三個月新高,增產加碼油價陷六周穀底

1
日本政府調降了其對出口的評估,為兩個月來首見。目前跡象顯示,日本出口因美中貿易戰而放緩。內閣府在10月經濟報告中稱,日本出口持平,較上月認為出口複蘇停滯的評估有所降級。日本因此面臨風險,因為日本出口中國的產品多數為製造設備和電子零部件,用以為美國及其它市場生產成品。

2
土耳其總統埃爾多安稱,信息和證據顯示Khashoggi被殘忍殺害。沙特國王表示有18人被逮捕。沙特給出的被捕人員名單與土耳其的記錄相符。不要忘了,沙特領事館在土耳其的土地上,國際法不會為如此的罪行提供豁免。
 
3
沙特石油部長法利赫周二表示,石油生產國正共同努力以阻止威脅未來的油價波動。能源領域投資已大幅回升。許多石油生產地出現大幅產量下滑。OPEC希望在12月與非OPEC產油國達成協議。沙特希望消除可能出現的石油短缺不確定性。2019年在供給和需求方面都非常難以預測。我們將滿足因伊朗石油出口減少而產生的一切需求。若有必要,明年將限製石油供應。

4
歐盟對外行動署表示,《中導條約》促成冷戰結束,自生效以來一直是歐洲安全架構支柱,希望美方考慮退出這一條約將給自身、盟友乃至世界安全帶來的後果。敦促美國方面慎重考慮退出條約的同時,歐盟對外行動署表示期待俄羅斯方面“以實質和透明方式消解外界對其是否遵守條約的嚴重關切。(新華網)

5
據愛爾蘭國家電視台RTE稱,歐盟將向英國首相特雷莎·梅提供適用於英國全境的關稅協議,歐盟對英國的提議需要單獨的協議。

6
英國政府發言人稱,首相有信心她能達成一份獲得議會支持的協議。政府正加大工作強度來解決愛爾蘭後備協議問題。內閣認同脫歐過渡期和後備協議不能是無限期的。達成脫歐協議仍舊是最有可能的結果。歐盟的後備協議提案不可接受。首相告訴內閣,為無協議脫歐做準備仍然是必須的。脫歐大臣拉布每周將向議會匯報達成脫歐協議和無協議脫歐情境下的相關情況。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元走低,美債收益率的迅速回落,部分抵消了美聯儲的加息預期;此外避險情緒高漲,日元、瑞郎上漲,令美元承壓。
紐市盤前:避險爆發金價飆創三個月新高,增產加碼油價陷六周穀底
摩根士丹利稱,中期看來,美元仍將下跌。懷疑美債是否還有大量“油水”可榨取。美國經濟數據很可能就此走軟,所以經濟前景持續疲弱外加大量外資持有債券未被對衝,可能導致美元繼續承壓。由於美聯儲加息,對衝美元風險敞口的成本愈加高企。而近期美國股市一跌再跌對美元下行也具有指向性意義。

歐元兌美元持穩,交投於昨日收盤價1.1464附近,稍後歐盟執委會將開會討論意大利預算案,有可能采取史無前例的行動,反對意大利預算計劃並要求該國做出改變。圍繞意大利預算案的爭議,以及英退談判停滯引發對英國首相特雷莎梅領導地位的質疑,促使投資者聚焦於歐洲發生進一步政治動蕩的可能性。
紐市盤前:避險爆發金價飆創三個月新高,增產加碼油價陷六周穀底
周二意大利總理孔特表示,政府不會讓意大利離開歐盟或者歐元區,不會接受預算案有實質性改變;就意大利脫歐進行討論將激起分裂,赤字占GDP2.4%是天花板。意大利副總理薩爾維尼稱,將傾聽每個人關於預算案的意見,但不會撤回此前的決定,唯一一個能夠改善預算案的機構就是意大利議會。

歐盟委員會有關意大利預算案的會議召開在即。有分析認為,歐盟可能會采取“空前”的行動拒絕該草案並提出整改要求。市場擔憂意大利預算案的未來,這導致對歐洲央行明年夏季的加息計劃疑竇叢生。憂慮情緒使得歐元走軟。盡管歐元集團主席森特諾表示有信心能達成一致,但是有分析機構稱,過去一年,歐元之所以能上漲是因為歐元區貨幣政策正常化前景光明,但如今這一設想的支撐因素崩潰的風險正在升高。

英鎊兌美元上漲,一度刷新日內高點至1.3044,漲近0.60%,據愛爾蘭國家電視台RTE報道,歐盟將向英國首相特雷莎·梅提供適用於英國全境的關稅協議,歐盟對英國的提議需要單獨的協議。
紐市盤前:避險爆發金價飆創三個月新高,增產加碼油價陷六周穀底
英國首相特雷莎·梅周二表示,為無協議脫歐做準備仍是必要的,政府正緊密工作以解決愛爾蘭邊境問題。

英國政府發言人稱,英國首相仍致力於達成脫歐協議,首相仍然相信我們可以達成一項所有議員都能支持的協議,首相將提出一項關於愛爾蘭機構監管的提案,目前正在進行相關工作。首相告訴大臣們,很明顯政府希望達成協議,脫歐大臣拉布表示,無協議脫歐準備工作取得了良好進展。首相仍然把精力放在達成脫歐協議上,而不是信任投票上。首相現在計劃每周向大臣們匯報有歐協議和無協議脫歐情境的準備工作進展。

三菱東京日聯銀行分析師稱,英國首相特雷莎·梅正承壓於需在周三參加所謂的“1922委員會”的質詢,解釋她的脫歐策略,委員會代表保守黨普通議員的利益,手握選出黨魁的重要權力,根據規定,若有15%黨議員(目前為48名議員)致信委員會主席要求特雷莎·梅下台,就可對她提出不信任動議。

有外媒報道,聯名要求英國首相下台的議員人數未能達到48人的門檻,不足以對特雷莎·梅領導權進行挑戰。

在此脫歐談判的關鍵階段試圖驅趕首相下台是一個危險的策略,這實際上是將黨派內部政治淩駕於國家利益之上,幹擾公眾,如果動議成功,新的首相將發現他們自己的境遇相同,愛爾蘭邊境的後盾計劃需要被解決,而議會中支持硬脫歐或無協議脫歐的議員並不占多數。

英鎊投資者正關注英國高度的政治不確定性,這將反應為持續的不穩定,然而,如果在脫歐談判這一關鍵階段對領導權的挑戰實質化,英鎊就將承受更多下行壓力,其將對脫歐談判具有更多的破壞性、而非建設性影響。

美元兌日元下跌,匯價刷新近三日低點至112.04,因避險情緒高企支撐日元走強。
紐市盤前:避險爆發金價飆創三個月新高,增產加碼油價陷六周穀底
丹麥丹斯克銀行討論了美元兌日元前景,短線維持中性立場,匯價風險已轉為上行,因資本流前景已變得不那麼利好日元,美國10年期國債收益率已有效漲至3%關口上方;倉位水平仍顯示日元空頭倉位處於極值,整體風險情緒仍脆弱,美元兌日元料持續單邊震蕩,短線將交投於110-114.50區間,風險偏好及美國10年期國債收益率表現仍為主導因素。

貴金屬方面:避險情緒高漲,金價飆升至近三月高位


歐洲時段,金價大漲,現貨黃金刷新日內高點至1239.84美元/盎司,創7月17日以來新高,亞洲股市大跌及不斷加劇的地緣政治緊張局勢,支撐了黃金的避險需求。
紐市盤前:避險爆發金價飆創三個月新高,增產加碼油價陷六周穀底
此外,普遍存在的美元拋售傾向為以美元計價的大宗商品提供了額外的提振,由於美國國債收益率大幅下跌,部分抵消了美聯儲加息預期的影響,全球投資者目光明顯轉向如黃金等避險資產,繼續支撐著黃金的強勁買盤基調。

隨著日內金價的上行突破,金價目前似乎已經看漲突破了100日均線,因此新的技術賣盤可能會增強上行動能。技術上,金價進一步上行將會在1240美元區域遭遇阻力,若突破,可能看向1251美元區域;下行方面,1230美元區域是初步支持,然後是1224美元。

Rakuten Securities Australia首席運營官Nick Twidale在一份報告中表示,除了股市動蕩,中東地緣政治風險和全球貿易糾紛都給黃金上漲增添動能。

黃金貿易公司ABC Bullion的首席經濟學家Jordan Eliseo指出,過去兩周空頭迅速回補幫助提振了金價,風險資產波動及圍繞貿易戰的持續擔憂增強了黃金需求。對全球增長放緩的擔憂可能也支持黃金,尤其是市場覺得美聯儲可能會放慢收緊政策步伐的情況下,未來幾周可能出現更多空頭回補。

不過,晚間將迎來多位美聯儲官員的講話,其中票委博斯蒂克的講話偏向鷹派的可能性比較大,短線可能會對金價形成一些壓製,需要予以警惕。

國際油市:沙特俄羅斯計劃進一步增產,油價大跌


歐洲時段,油價大幅下挫,美油一度跌破68美元關口至67.59美元/桶,創9月11日以來新低;布倫特原油刷新9月18日以來新低至77.80美元/桶。
紐市盤前:避險爆發金價飆創三個月新高,增產加碼油價陷六周穀底
周二沙特阿美和沙特能源部長法利赫相繼表示,沙特有能力在3個月內達到1200萬桶/日的產量。俄羅斯能源部長諾瓦克稱,俄羅斯10月原油產出較2016年10月增加15萬桶/日,但俄羅斯沒有計劃在2018年底之前將原油產出提高至1200萬桶/日。

伊朗石油部長尚甘尼表示,美國不能通過製裁阻止伊朗石油出口,並警告稱製裁伊朗石油出口將導致油市繼續動蕩。

塔斯社援引俄羅斯能源部長諾瓦克報道,俄羅斯本月以來石油產量與2016年10的水平相比,高出約15萬桶/天(2016年,俄羅斯與OPEC及其盟國簽署合作協議,同意在2016年10月1124.7萬桶/日的基礎上,通過減產30萬桶/日,以恢複石油市場的平衡)。

塔斯社引述諾瓦克稱,俄羅斯原油產量較5月份增加約45萬桶/日,5月份的產量是6月份OPEC+增加供應量的協議所使用的基準水平。另據計算顯示,諾瓦克的評論意味著,俄羅斯目前的產量約為1140萬桶/日,9月份為1136萬桶/日。

Interfax Energy高級能源分析師Abhishek Kumar指出,盡管沙特承諾提高石油產量,但目前還不確定,沙特增產是否足以彌補伊朗和委內瑞拉可能出現的產出損失。

北京時間周三4:30將公布美國API原油原庫存報告,若庫存下降將對油價提供部分支撐。
10月22日歐洲時段,美元大幅攀升,刷新日內高點至95.99,再度逼近96關口;歐元兌美元衝高回落,因意大利債務問題仍在發酵。英鎊兌美元重挫逾百點,據外媒報道,北愛爾蘭民主統一黨將在周三支持保守黨歐洲懷疑論者提出的一項修正案,該修正案將直接導致歐盟提出的北愛爾蘭邊界擔保協議無效;金價下跌,亞洲股市利好大漲,削弱了部分避險需求,此外美元大漲也令金價承壓。油價下跌,美油失守69美元,沙特稱無意重複1973年那樣的石油禁運。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元

1
美國財長努欽表示,和奧巴馬政府相比,各國在伊朗石油製裁方面得到豁免的難度將更大,他並未理會對油價可能上漲的擔憂,稱市場已反映了供應減少的影響。努欽在耶路撒冷接受路透采訪時說,各國要想獲得豁免,則對伊朗石油的進口削減幅度必須高於2013-2015年期間的近20%。努欽堅持主張,各國最終需要將伊朗石油進口量降至零。

2
意大利財長特裏亞稱,做出決定很難,但仍需要做出決定。意大利沒有計劃在2019年後上調結構性赤字。希望與歐盟就預算展開結構性對話。如果債務和赤字比率都不及目標,意大利將采取行動。政府相信其對預算的解釋是足夠清晰的,不會將意大利和歐盟其它國家的金融穩定置於風險之中。提高意大利經濟增速符合歐盟利益。隨著預算細節的公布,意大利國債收益率的漲勢將逆轉。相信預算案將能夠令投資和經濟重新恢複增長。

3
沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫周一稱,沙特不打算對西方的石油消費國實施1973年那樣的石油禁運,並將石油與政治分開,如果油價上漲,將拖慢全球經濟並引發衰退。在對伊朗製裁下個月生效的背景下,保證不了油價將不會攀高。

4
英國政府發言人表示,首相特雷莎·梅將於下午3點半(北京時間晚上10點半)在議會發表聲明。英國希望在今秋結束脫歐談判。首相周末與內閣同事就脫歐問題舉行了電話會談。延長脫歐過渡期僅是一個想法。
 
5
意大利總理孔特周一稱,無法預測歐盟會對意大利信函作出什麼樣的回複。若歐盟拒絕意大利預算案,將坐下來一起討論解決方案。意大利2.4%的預算赤字目標是上限,實際可能會更低。穆迪認為意大利前景穩定,暗示意大利經濟基礎良好,必須扭轉經濟的負面趨勢,這樣其他歐盟國家也能受益,如果意大利債務沒有如預期下滑,將采取措施確保債務水平下降。
 
6
國際能源署(IEA)署長比羅爾表示,他並不擔心沙特將削減石油供應,以應對因記者卡舒吉被殺害而可能受到的製裁,但敦促各方要意識到政治情勢發展可能影響能源市場。比羅爾稱,他並不認為沙特會減產,但對於市場狀況他“憂心忡忡”,因為委內瑞拉和伊朗的供應減少,而需求增勢卻強勁。面對這樣的供需狀況,比羅爾稱:“我們可能會看到油價比目前水平甚至更高,這種情況在全球經濟不佳時期時常發生。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元大幅攀升,刷新日內高點至95.99,逼近96關口,英國與歐盟脫歐談判再度生變,英鎊重挫,歐元下跌,支撐了美元上行。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
匯豐銀行稱,美元將會繼續走強,預計美聯儲利率將會繼續走向中性水平,但這並不意味著加息步伐接近到頂,而是需要關注美聯儲具體的加息時間以及加息頻率。

歐元區內部也存在著結構性的弱點,意大利政府遭遇的困難凸顯歐盟內部的失衡狀況難以解決;外國投資者在本地市場保留大部分資產,反映出新興市場仍存在大量不確定性,且恢複空間有限;現階段美元價值並未出現過高的情況,從宏觀基礎上考慮,美元存在著繼續上升的動力。

西太平洋銀行的研究分析師Richard Franulovich表示,美元升勢完好,但未來幾周的關鍵風險事件或令美元面臨下行風險,尤其是11月6日舉行的中期大選。

歐元兌美元衝高回落,日內一度刷新近三日高點至1.1550,後大幅回落,失守1.15,刷新日內低點至1.1473。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
對於意大利財政計劃的擔憂以及意大利債券收益率上升的趨勢成為歐元承壓的主要因素。意大利總理孔特表示,歐盟拒絕意大利預算是帶有偏見的,這令投資者的憂慮加劇。

意大利財長特裏亞稱,意大利政府意識到預算計劃不符合歐盟的規則,沒有計劃在2019年後上調結構性赤字,希望與歐盟就預算展開結構性對話。

三菱東京日聯銀行對本周歐元采取了一種戰術上的看空傾向,如果歐盟和意大利之間的緊張關係繼續加劇,歐元可能對事態發展更加敏感,這可能是即將召開的歐洲央行政策會議討論的主要焦點之一,預計歐洲央行不會實質性地改變其對歐元區經濟和政策的展望,盡管這可能預示著對意大利帶來的下行風險的更多擔憂。

英鎊兌美元重挫逾百點,跌破1.30關口,刷新日內低點至1.2957,創10月4日以來新低。據《每日電訊報》報道,北愛爾蘭民主統一黨將在周三支持保守黨歐洲懷疑論者提出的一項修正案,該修正案將直接導致歐盟提出的北愛爾蘭邊界擔保協議無效。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
英國首相特雷莎·梅稍晚料將向國會表示,脫歐協議已經有約95%已經完成。但她仍將反對歐盟提出的北愛爾蘭邊境提案;該問題導致雙方未能在上周峰會達成協議,並且延長脫歐過渡期的提議令特雷莎梅所在黨派內的疑歐派大為不滿。

特雷莎·梅在上周五提出英國準備就愛爾蘭邊境問題做出讓步,以便達成退歐協議,這引起英國內部退歐派議員的不滿,英國政府內閣仍處於分歧之中,特別是在上周末英國退歐大臣拉布與歐盟首席談判官巴尼耶談判未果的情況下。

Investec分析師Victoria Clarke表示,“市場上有許多人在談論對特雷莎·梅發起不信任動議的可能性,這種可能性周末期間已經上升”

FXStreet主編Mario Blascak博士指出,“英國本周缺乏重大經濟數據,此時英國退歐談判的相關新聞以及美國令加息腳步繼續的經濟動向將壓低英鎊。”

貴金屬方面:避險情緒減弱,金價微跌


歐洲時段,金價下跌,現貨黃金刷新近二日低點至1220.89美元/盎司。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
亞洲股市利好大漲,削弱了部分避險需求,評級公司穆迪下調意大利債信評級至Baa3,距離垃圾級近在咫尺,歐元兌美元日內回落,提振美指,進而施壓金價下滑。市場依然預期,美聯儲將在2018年後繼續奉行穩步加息的政策,因此金價要在短時間開啟大幅上行走勢顯然不容易。

三菱分析師Jonathan Butler表示:“黃金目前正處於關鍵的技術關口。短期圖表顯示,處於100日移動均線附近。這為黃金本周的走勢奠定了良好基礎。如果基本支撐在100日移動均線上方強化,那麼我們可能觸及1250美元,並有可能超過這一水平。”

渣打銀行則指出,由於投資者的買盤有所回升,黃金近期回升至1220美元以上可能預示著該貴金屬的轉折點。隻要金價持穩在此關口上方,就有可能升至重要的心理關口1300大關。

國際油市:沙特稱無意重複石油禁運,油價下跌


歐洲時段,油價下跌,美油跌破69美元,刷新日內低點至68.46美元/桶,創9月14日以來新低。沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫周一稱,沙特不打算對西方的石油消費國實施1973年那樣的石油禁運。
紐市盤前:脫歐生變英鎊重挫百點,沙特慎言禁運美油失守69美元
法力赫表示,沙特的產量很快就會從目前的1070萬桶/日增至1100萬桶/日。他並稱,沙特產量有增至1200萬桶/日的能力,而海灣盟友阿聯酋(阿拉伯聯合大公國),也可能再增產20萬桶/日。

上周受EIA原油庫存超預期大增和貿易緊張局勢的拖累,油價大幅下跌;同時,疊加沙特和俄羅斯紛紛表態會積極增產平衡油市,油價下行壓力較大。但伊朗原油出口量的大幅下降是實實在在的,且沙特和俄羅斯的增產意願和能力仍存在變數。目前,油市對供給短缺的擔憂可以弱化,油價的下跌也是前期預期的修正。後期油價下行空間可能有限,或將止跌企穩開啟震蕩走勢。

Martijn Rats等摩根士丹利分析師在一份報告中說,印度、韓國等一些國家最近的原油需求增長“乏善可陳”,助力引發了近來油價的下跌;時間價差難有出色表現,反映出市場供應不再那麼吃緊。

到2019年末的現有二疊紀頁岩油儲量也已有所增加;其中一些影響油價的因素可能隻是短暫的,中期前景仍然具有建設性;摩根士丹利依然預計,從現在到年底以及整個2019年,供應依然存在短缺,料布倫特油價年底仍有望達到每桶85美元水平。
10月19日歐洲時段,美元衝高回落,日內一度升至96.09,創10月9日以來新高。歐元兌美元小幅回升;英鎊兌美元上漲;澳元、紐元兌美元大漲,因中國領導人集中喊話,緩解了股市不安情緒,市場預計中國未來將出台更多寬鬆刺激措施,這提振了商品貨幣前景。加拿大公布的通脹數據不及預期,美元兌加元急速拉升,創9月11日以來新高至1.3120。金價窄幅幅震蕩走勢,有望錄得連續第三周上漲。油價漲近1%,因有跡象顯示中國需求大增。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%

1
加拿大8月零售銷售環比下降0.1%,預期0.3%,前值0.3%修正為0.2%;9月CPI環比比下降0.4%,預期0.1%,前值下降0.1%;加拿大9月CPI同比2.2%,預期2.7%,前值2.8%,加拿大9月CPI數據大幅下滑,遠不及預期,因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退,不過盡管本次數據出現意外下滑,但CPI年率仍連續8個月維持在2%水平之上。

2
歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾表示,英國退歐協已經完成九成,不過協議仍有可能破局,因愛爾蘭邊界問題持續遭遇困難。他說深信有必要達成協議,但仍不確定是否能達成。

3
日本9月全國核心通脹率上升,但仍然隻是央行2%目標水準的一半。在不斷升級的貿易摩擦使經濟前景蒙上陰影之際,該數據凸顯實現物價目標之艱難。9月扣除生鮮食品的全國核心CPI同比上升1.0%,與市場預估中值一致。分析師稱,能源價格上漲可能讓日本央行有理由略微上修通脹預估,不過有關貿易摩擦升級影響的不確定性,可能削弱
這種提振效應。

4
歐元區貨幣市場推後歐洲央行升息預期時點,從本周稍早預期的2019年9月推遲到2019年10月。如今貨幣市場暗示,2019年9月歐洲央行升息10個基點的可能性為75%。意大利和歐盟在預算計劃方面的爭執或許將迫使歐洲央行在撤出刺激舉措上更加謹慎,投資人益發反映出這樣的可能性。

5
OPEC內部文件顯示,OPEC和非OPEC國家9月較5月原油產量增加72.4萬桶/日,增幅少於此前宣稱的100萬桶/日。

6
德國總理默克爾在歐盟-亞洲峰會前在布魯塞爾向記者表示,亞歐會議致力於以規則為基礎的貿易體係;將發出信號,稱貿易是“雙贏”的,峰會表明,各國從歐洲和亞洲齊聚一堂,致力於多邊主義--這是一個重要的信號,因為全球經濟產量的近三分之二都聚集在此。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元衝高回落,日內一度升至96.09,創10月9日以來新高。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%

歐元兌美元一度創10月9日以來新低至1.1432,後小幅反彈,日內的反彈缺乏明顯的基本面因素,可能僅僅是美元的溫和回撤所致。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
盡管美國國債收益率有所上升,但是美元並未能因此獲得支持,這使得歐元兌美元得以逆轉前面3個交易日的持續下跌。不過仍需要觀察反彈是否能持續,還是會在高位遭遇新的賣盤打壓,特別是在市場仍對意大利預算問題持續擔憂的情況下。

昨日歐盟就意大利預算問題所寄出的信函似乎增加了歐盟直接拒絕意大利預算方案的可能性,意大利-德國10年期國債收益率差目前處於5年半高點,這可能會限製歐元兌美元大幅上行。

英鎊兌美元微漲,盤中曾下探至二周低位1.3012,後小幅回升,當前脫歐談判陷入僵局,英國脫歐進展左右著英鎊走勢。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
周五歐盟首席脫歐談判官巴尼耶稱,達成脫歐協議是有可能的,但也是困難的,英國政策十分複雜,和英國達成脫歐協議的可能性有90%。脫歐談判難點在於愛爾蘭邊境問題,愛爾蘭邊境問題可能導致脫歐談判失敗,正在花費時間達成一項嚴肅的協定,脫歐後必須和英國保持緊密關係,仍然不確定我們將會達成脫歐協議,完全沒有懲罰英國的意圖,硬脫歐不符合歐盟的利益,不希望達成硬脫歐。  

英國外交大臣亨特表示,英國退歐談判已經取得了重大進展,英國政府不會接受無法明確權利義務的歐盟關稅同盟成員身份,英國政府對延長退歐過渡期存在很多擔心。

澳元兌美元漲近0.6%,中國三季度GDP增速降至6.5%,這是自2009年第一季度以來最低增長水平,為此中國副總理劉鶴及一行兩會領導集中喊話,緩解了股市不安情緒。市場預計中國未來將出台更多寬鬆刺激措施,一定程度上也提振了澳元。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%

紐元兌美元漲近0.9%,一度升上0.66關口,刷新日內高點至0.6605,創10月2日以來新高。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
新西蘭2018年的通脹率一直在穩步攀升,周二公布的新西蘭第三季度CPI年率1.9%,高於前值和預期值。新西蘭聯儲將於11月8日召開下次會議,屆時委員會成員的措辭或聲明將受到密切關注,這些措辭或聲明可能會讓他們的觀點更加清晰。一些分析師認為,新西蘭聯儲的鷹派傾向將導致市場預期2019年第一季度加息。

西太平洋銀行研究分析師Imre Speizer表示,紐元兌美元的近期前景尚不明朗,本周新西蘭CPI數據強勁,抵消了美元近期反彈的影響,不過,考慮到極端空頭倉位,未來幾周仍有可能上漲至0.6725。

自2018年年中以來,新西蘭的經濟活動一直穩固且基礎廣泛,然而,可能還沒有足夠的證據證明新西蘭央行在11月報告政策報告中的立場會從寬鬆轉向中性,第三季度GDP(12月公布)和第四季度。CPI可能會提供證據,但為此必須等到2019年2月的貨幣政策報告。中期而言,美聯儲仍在加息進程中,美元可能將進一步升值,將紐元兌美元年底目標繼續定在0.64或更低水平。

美元兌加元升至1.31關口,通脹的放緩降低了加拿大央行下周加息的概率,使得加元走弱。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
周五加拿大公布了9月通脹數據,9月通脹年率放緩至2.2%,遠不及預期的2.7%,核心年率跌至1.9%,也不及預期的2.0%,同時總的通脹月率和核心月率也都不及預期。因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退。盡管本次數據出現意外下滑,但CPI年率仍連續8個月維持在2%水平之上。

貴金屬方面:金價窄幅震蕩,有望錄得連續第三周上漲


歐洲時段,現貨黃金窄幅震蕩,一度小幅走高,刷新日內高點至1230.86美元/盎司,創近三個交易日以來新高。全球新一輪的避險交易潮,股市走弱的基調提振了黃金的避險吸引力,並繼續支撐漲勢。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
然而,金價能否升至1230美元上方仍有待觀察;美聯儲會議紀要的強硬評估強化了市場的預期,即美聯儲可能會繼續逐步加息,並在2018年後加息,這限製了金價的上漲空間,在沒有重大經濟數據的情況下,更廣泛的市場風險情緒和美元走勢可能繼續對金價走勢產生重要影響;目前看,現貨黃金仍有望錄得連續第三周上漲,且可能是7月中旬以來最高的周線收盤價。

荷蘭銀行分析師Georgette Boele稱,總體而言,黃金在技術上已經突破了之前的高點,因此金價很難跌破這一點位;周一全球股市遭拋售,提振黃金的吸引力,扶助黃金升至兩個半月高位1233.26美元;升穿切入位在1226美元附近的100日移動均線亦支撐金價;一些分析師表示,若突破該水準並站穩,可能引發進一步上漲,並對空頭造成進一步壓力。

國際油市:中國需求大增,油價漲逾1%


歐洲時段,油價走高,布倫特原油收複80美元關口,刷新日內高點至80.27美元/桶,漲逾1%,因有跡象顯示中國需求大增。OPEC內部文件顯示,OPEC和非OPEC國家9月較5月原油產量增加72.4萬桶/日,增幅少於此前宣稱的100萬桶/日。
紐市盤前:澳紐狂歡憧憬北京大招,樂見中國胃口原油漲逾1%
外媒援引伊朗海運消息和Refinitiv Eikon的船舶追蹤數據報道稱,伊朗正將數量創紀錄的2000多萬桶石油運往中國東北部的大連港,預計將於本月或下月初抵達,這位消息人士說道,“正如我們領導人所說的,要阻止伊朗出售石油是不可能的。我們有多種銷售方式,當油輪抵達大連時,我們將決定是賣給其它買家還是賣給中國”。

國家統計局公布的數據顯示,國內9月加工量穩定增長,9月份原油加工量5134萬噸,同比增長4.9%;日均加工171.1萬噸,環比增加8.8萬噸;1-9月份,原油加工量45254萬噸,同比增長8.1%。

RJO Futures高級市場策略師Mike O'Donnell稱,供應水平保持不變,而現在又處於一年當中煉廠進行維護的時期,投資者還需將注意力轉向,美國11月初重新實施對伊朗的製裁後,該國的原油出口將會大幅下降;沙特本月表示,將每天增產30萬桶,以幫助抵消伊朗下月原油出口驟降造成的供應缺口;但分析師表示,投資者仍對任何一個國家是否有足夠的閑置產能來彌補伊朗原油供應的缺失持懷疑態度。

10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(10月19日)亞洲時段,現貨黃金震蕩微張,歐盟隔夜對意大利預算草案發出警告,市場擔憂情緒升溫,歐美股市大幅走弱,給金價也提供了一定的避險支撐,但還受到美元走強的壓製,相對而言,金價短線震蕩上攻的可能性有所增加;原油市場,國際油價也受到股市走弱的拖累,再加上前幾天庫存大幅增加等利空影響仍在,後市偏向震蕩下行。

10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月19日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、美國9月份成屋銷售數據;
3、意大利央行公布季度經濟報告;
4、亞歐峰會;
5、英國央行行長卡尼講話;
6、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:意大利預算草案可能會被歐盟否決,歐美股市都受到了明顯的拖累,市場避險情緒顯著升溫,金價也頂住了強勢美元的壓製,技術面看漲信號仍在,短線金價震蕩上攻的可能性有所增加;但也需要提防美元上漲的利空影響。

日線級別:高位震蕩,初步參考1214.25-1235.22區域突破情況;1214.25是8月28日高點,金價曾在該位置下方震蕩了近兩個月時間,目前該位置已經轉化位置較強的支撐;1235.22是7月26日高點阻力。

鑒於MACD和KDJ金叉運行,短期均線偏向多頭排列,金價高位受阻後回調力度較小,短線略微偏向震蕩上攻;然後1238.52附近也存在一些阻力,該位置是1365-1160跌勢的38.2%回撤位,7月17日高點阻力在1245.00附近。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉,KDJ重新結成金叉,暗示高位調整已經進入尾聲,金價有望延續此前漲勢,初步阻力在布林線上軌1231.76附近,若意外上破該位置,則增加看漲信號,有有望打開新的上漲空間。

下方關注隔夜低點1218.50附近支撐,布林線下軌也在該位置附近,若意外失守該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在1215.60附近。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1231.76;1235.22;1238.52;1245.00;
支撐:1224.76;1218.50;1214.25;1208.60。

短線操作建議:觀望;特別激進的謹慎擇機做多。

2、美國原油:

解析:上一交易日全球股市大幅下跌,市場對原油的需求預期受到進一步拖累,而且之前EIA原油庫存大增的利空影響仍在,失蹤記者的影響也基本消退,技術面看空信號有所增加,油價偏向延續跌勢。

日線級別:震蕩下跌;油價失守上漲趨勢線後延續跌勢,MACD和KDJ死叉良好運行,而且油價也失守了64.43-76.90漲勢的61.8%回撤位69.19支撐,該位置已經轉化為初步阻力所在,若不能快速回升至該位置上方,油價可能會重新跌向64.43附近,另外布林線下軌67.58附近也存在一些支撐,9月7日低點支撐在66.86附近。

上方進一步阻力在100日均線69.51附近,然後是5日均線70.28附近阻力,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
10月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:69.19;69.51;70.28;71.02;71.54;
支撐:67.94;67.58;66.86;65.98;64.43。

結論:偏向下行或者低位震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
10月18日歐洲時段,美元回升,周四公布的美國就業數據好於預期,支撐了美元。歐元兌美元衝高回落,失守1.15關口;英鎊兌美元微跌;澳元兌美元上漲,澳大利亞失業率降至6年半最低提振了澳元;金價持穩,因美元回升抵消了亞股下跌的影響。油價大跌,美油跌破69美元/桶,創近一月來新低,因供應減少的風險開始消退。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底

1
美國10月13日當周首次申請失業救濟人數 21萬人,錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,數據表明美國勞動力市場狀況進一步收緊;美國勞工部表示,南卡羅來納和北卡羅來納的主權要求繼續受到颶風佛羅倫薩的影響。佛羅裏達的主權聲明受到颶風邁克爾的影響;勞動力市場狀況趨緊和經濟強勁可能使美聯儲在12月再次加息。美國央行9月升息,為今年第三次加息,並不再提及貨幣政策保持"寬鬆"。

2
歐盟官員稱,歐盟經濟和金融事務專員莫斯科維奇10月18日將向意大利財長特裏亞致信,表達歐盟委員會對意大利預算案的擔憂。

3
9月日本出口同比下滑,為2016年以來首次,因對美國和中國的出口下降,令人更加擔心中美貿易戰的影響。數據顯示,日本9月出口較上年同期下降1.2%,這是2016年11月以來首次下降。9月對美國出口同比下滑0.2%,受建築業和礦業機械、汽車零部件和藥品出口減少拖累。

4
英國首相特雷莎·梅周四表示,英國與歐盟在脫歐談判中取得了良好進展,愛爾蘭擔保協議仍舊存在問題,不能接受歐盟最初的提議。預計脫歐過渡期在2020年底結束,延長過渡期的想法預計不會使用,想法是為延長過渡期創造選項,不認為過渡期和未來貿易關係之間存在分歧。 

5
韓國央行以5-2的投票結果決定維持指標利率在1.50%不變,連續第七次會議按兵不動,符合市場預期。但對家庭債務上升及金融穩定性表達憂心,激發外界預期最快可能11月升息。韓國央行將今年經濟增速預測由2.9%下修至2.7%,但總裁李柱烈稱這仍與韓國潛在成長率相當。分析師認為李柱烈談話的鷹派程度高於預期,11月升息幾成定局。

6
英國9月零售銷售創六個月來最大跌幅,因民眾的食品采購大幅下滑。9月零售銷售較上月減少0.8%,食品采購創2015年10月以來最大跌幅。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元走低後回升明顯,先交投於一周高位95.70附近,周四公布的美國就業數據好於預期,支撐了美元。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
美國10月13日當周首次申請失業救濟人數 21萬人,錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,數據表明美國勞動力市場狀況進一步收緊,勞動力市場狀況趨緊和經濟強勁可能使美聯儲在12月再次加息。

歐元兌美元衝高回落,失守1.15關口,較上交易日基本持平,斯洛文尼亞央行行長Dolenc表示,長期來看,歐洲央行利率將維持在低位。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
北歐聯合銀行市場研究分析師Jan von Gerich稱,歐元區經濟發在過去幾個月沒有造成出現重大意外,也不需要對歐洲央行的溝通做出任何改變;服務業PMI的企穩表明,季度GDP將繼續保持在0.4-0.5%左右,這與歐洲央行的預測大致相符。

盡管高油價使歐元區整體通脹率徘徊在甚至略高於歐洲央行目標的水平,但核心通脹率的增速要慢得多,最近核心通脹出現意外,在一定程度上是由於暫時性因素,歐洲央行管委會成員普遍認為,由於經濟良好發展,物價壓力將逐漸加大,支持這一觀點的最有力論據之一是,歐元區一些國家的工資增長正在加快。

除了意大利債券可能面臨壓力外,市場可能會繼續觀望,直到歐元區出現更明顯的核心通脹上升信號,歐洲央行在1-2年的時間裏可能會采取更激進的定價策略,在通脹明顯加速的情況下,歐元可能會走強。

英鎊兌美元微跌,匯價在1.31關口附近窄幅震蕩,日內公布的英國9月零售業數據不及預期,令英鎊承壓,歐盟峰會正在召開,英國脫歐談判進展仍是市場關注的焦點。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
英國首相特雷莎·梅周四表示,英國與歐盟在脫歐談判中取得了良好進展,愛爾蘭擔保協議仍舊存在問題,不能接受歐盟最初的提議。預計脫歐過渡期在2020年底結束,延長過渡期的想法預計不會使用,想法是為延長過渡期創造選項,不認為過渡期和未來貿易關係之間存在分歧。

澳元兌美元上漲,日內一度漲近0.6%,澳大利亞經季節性因素調整後的失業率好於預期,達到5.0%,刷新自2012年年中以來的最低水平,失業率趨勢穩步下降,良好的就業數據支撐了澳元。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
此外澳元空頭交易過度擁擠,空頭回補也為澳元提供支持。過去兩次澳元空頭規模巨大導致巨大的空頭回補行情,意味著澳元有望將再次上漲。

貴金屬方面:金價持穩,因美元回升抵消了亞股下跌的影響


歐洲時段,金價衝高回落,日內一度刷新近三日低點,下探至1218.78美元/盎司,現交投在1220美元上方,因美元走強抵消了亞股下跌的影響。
紐市盤前:強勁就業美元回神,供給減憂美油墜入一個月穀底
此前美聯儲公布的9月會議記錄強化了美國貨幣政策收緊的預期。針對美聯儲繼續保持升息路徑所帶來的美債收益率新的上漲趨勢,尤其是在昨日公布了傾向於鷹派的美聯儲會議紀要後,無固定收益的黃金的近一步漲勢受限。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,美聯儲會議記錄暗示進一步加息是一個鷹派的聲明,加息通常意味著金價走軟,加息會提振美元,透過令持有非孽息黃金的機會成本增加而令金價承壓,盡管美國總統特朗普對加息提出了尖銳批評,但美聯儲周三發布的最新政策會議記錄顯示,聯儲決策者在進一步升息的必要性上總體上仍保持一致。

知名貴金屬谘詢機構Metals Focus稱,在未來幾個月,黃金走勢可能沒有太大的進展,黃金面臨的一些不利因素可能會繼續存在,包括美元走強、債券收益率上升以及工業化國家通脹放緩。

但在2019年的某個時候,由於美聯儲加息的路徑相當明確,且已經反映在價格中,因此美元漲勢能否持續存在疑問,隨著美元走弱,黃金應該會獲得上行動能。

國際油市:油價大跌,美油創近一月來新低


歐洲時段油價下跌,美油跌破69美元/桶,創9月18日以來新低至68.58美元/桶;布倫特原油跌破79美元/桶,刷新9月21日以來新低至78.69美元/桶。周三美國EIA原油連續四周增加,增幅為預期值的三倍,拖累布油跌至79美元關口下方。

伊拉克石油部副部長法亞德·哈桑·尼亞瑪18日在“一帶一路”能源部長會議上表示,眼下國際油價上漲主要因為地緣政治因素。兩年前伊拉克和歐佩克其他成員國采取減產措施,共同穩定石油市場。當前,市場需要更多石油,歐佩克成員國正在共同努力確保石油安全和可持續的供應。同時,希望投資者在油氣領域增加投資,這樣將使價格和供應更加安全。

瑞士能源谘詢公司Petromatrix分析師Olivier Jakob稱,油市庫存將持續增加,周複一周;另有分析師認為,受油價支撐,供應減少的風險開始消退;JBC能源機構分析師表示,假設伊朗原油出口穩定在90萬桶/日,那麼有很大理由認為,伊朗帶來的利多影響實際上已經過去。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,今天價格跌至我們預期的70美元支撐位之下,從目前的情況看,這將為市場建立一個比我們預期更弱的定價環境;瑞穗期貨部門主管Bob Yawger表示,當價格低於70美元時,一些投機者可能有意撤出,這可能令跌勢加劇;盡管上周美國原油產量下降30萬桶/日,分析師將此歸因於颶風邁克爾造成海上產油設施暫時關閉帶來的影響。
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