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周三(9月5日)美元回落,因美聯儲官員鴿派講話以及美國貿易赤字創三年來最大增幅;聖路易斯聯儲布拉德發表講話,重申美聯儲應推遲進一步加息,若繼續加息,可能會不必要地增加經濟衰退的風險。美國商務部數據顯示,美國8月貿易赤字創下2015年以來最大增幅。金價上漲,因美元在近期上漲後回落。油價下跌,美國海灣地區風暴減弱並離產油區域、對全球貿易糾紛的擔憂升級、以及對土耳其爆發的貨幣危機,均使市場擔心原油需求將受到損害。
9月6日財經早餐:美元遇阻回落油價重挫,中美貿易動向牽動人心

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲2.20美元,漲幅0.2%,報1201.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.15美元,跌幅1.65%,報68.72美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.90美元,跌幅1.15%,報77.27美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一,道指微漲,納指跌破8000點關口,跌幅超1%。國際貿易糾紛令市場感到緊張。瓊斯工業平均指數收漲22.50點,漲幅0.09%,報25974.99點;標普500指數收跌8.12點,跌幅0.28%,報2888.60點;納斯達克指數收跌96.10點,跌幅1.19%,報7995.17點。

周四需要重點關注澳大利亞7月商品及服務貿易帳、澳大利亞7月進出口月率、瑞士第二季度GDP、美國8月ADP就業人數、美國截至9月1日當周初請失業金人數、美國7月工廠訂單月率、美國7月耐用品訂單月率終值、美國8月ISM非製造業PMI、美國截至8月31日當周EIA原油庫存變動。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞7月商品及服務貿易帳(億澳元)18.73
09:30澳大利亞7月出口月率(%)3
09:30澳大利亞7月進口月率(%)-1
13:45瑞士第二季度GDP年率(%)2.2
13:45瑞士第二季度GDP季率(%)0.6
20:15美國8月ADP就業人數(萬)21.9
20:30美國截至9月1日當周初請失業金人數(萬)21.3
20:30美國截至9月1日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.23
22:00美國7月工廠訂單月率(%)0.7
22:00美國7月耐用品訂單月率終值(%)-1.7
22:00美國8月ISM非製造業PMI55.7
23:00美國截至8月31日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-256.6
23:00美國截至8月31日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-83.7
23:00美國截至8月31日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-155.4

22:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)和紐約州立大學水牛城分校管理學院院長Paul Tesluk,參與一項聚焦該地區與全國經濟及紐約聯儲外聯努力的爐邊談話會

周三回顧


①澳大利亞經濟創六年最快增速  
②美國7月貿易逆差創五個月最大,與中國及歐盟逆差雙雙刷新曆史記錄  
③聖路易斯聯儲布拉德(2019年票委)發表講話,重申美聯儲應推遲進一步加息  
④加拿大央行利率決議維持基準利率1.5%不變 
⑤API報告:美國上周原油庫存減少117萬桶至4.045億桶  
⑥高盛或放棄交易加密貨幣計劃,比特幣盤中創本月新低

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2704.34-46.24-1.68% 
深證成指8402.51-151.93-1.78%
日經22522580.83-116.07-0.51%
納斯達克指數7995.17-96.07-1.19% 
道瓊工業25974.9922.510.09%
英FTSE7383.28-74.58-1%
德DAX12040.46-169.75-1.39% 
法CAC405260.22-82.48-1.54%


周三美股三大股指漲跌不一,道指微漲,納指跌破8000點關口,跌幅超1%。國際貿易糾紛令市場感到緊張。瓊斯工業平均指數收漲22.50點,漲幅0.09%,報25974.99點;標普500指數收跌8.12點,跌幅0.28%,報2888.60點;納斯達克指數收跌96.10點,跌幅1.19%,報7995.17點。
9月6日財經早餐:美元遇阻回落油價重挫,中美貿易動向牽動人心

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1196.735.210.44% 
現貨鈀金974.21-6.63-0.68%
現貨白銀14.1880.0320.23%
現貨鉑金784.556.080.78%
香港黃金11107.0044.000.4%
美原油連續68.64-1.23-1.76%


周三金價上漲,因美元在近期上漲後回落。油價下跌,美國海灣地區風暴減弱並離產油區域、對全球貿易糾紛的擔憂升級、以及對土耳其爆發的貨幣危機,均使市場擔心原油需求將受到損害。COMEX12月黃金期貨收漲2.20美元,漲幅0.2%,報1201.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.15美元,跌幅1.65%,報68.72美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.90美元,跌幅1.15%,報77.27美元/桶。
9月6日財經早餐:美元遇阻回落油價重挫,中美貿易動向牽動人心

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999264.500.590.22%
黃金延期264.250.340.13%
白銀延期3384.0014.000.42%
鉑金9995185.000.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元回落,因美聯儲官員鴿派講話以及美國貿易赤字創三年來最大增幅;聖路易斯聯儲布拉德發表講話,重申美聯儲應推遲進一步加息,若繼續加息,可能會不必要地增加經濟衰退的風險。美國商務部數據顯示,美國8月貿易赤字創下2015年以來最大增幅。此前有報導稱,德國準備接受一份歐盟與英國就未來經貿關係不太具體的協議,以達成英國退歐協議,這一消息提振英鎊和歐元。
9月6日財經早餐:美元遇阻回落油價重挫,中美貿易動向牽動人心

國際財經要聞


9月5日澳大利亞統計局公布的數據顯示,澳大利亞二季度GDP同比增長3.4%,大幅高於預期2.9%,創6年來最快增速,前值為3.1%。環比增長0.9%,同樣高於預期 0.7%,前值 1%。由於耐用品和可選消費品以及服務類的支出增加,澳大利亞家庭消費增長0.7%,對二季度GDP增長的貢獻達到一半。澳洲統計局首席經濟學家Bruce Hockman表示,國內需求的增長占GDP增長的一半以上,反映了家庭支出的強勁程度。

9月5日美國商務部公布數據顯示,美國7月貿易帳逆差501億美元,為五個月最大逆差規模,預期逆差502億美元,前值由-463億美元修正為-457億美元。分國家與經濟體來看,美國7月與中國的商品貿易逆差較上月上升10%,至創紀錄的368億美元;與墨西哥的貿易逆差則縮小25.3%至55億美元,而與加拿大的貿易逆差猛增57.6%至31億美元;與歐盟的貿易逆差更是上升50%,達到創紀錄的176億美元。

周三美聯儲官員布拉德稱,美聯儲在應對通脹壓力方面已經采取先發製人的措施,美聯儲已經對通脹壓力采取了“先發製人”的措施,近期美墨貿易協議是積極的進展,?完成貿易協議對市場是利好的,落實貿易協定將有利於市場。在經濟衰退來臨之前將是討論收益率曲線的時間,最佳預測是,今年年底或明年收益率曲線將倒掛,預計美聯儲將再次考量資產負債表問題,美聯儲有足夠的緩衝來處理美國下一輪的經濟下行,鮑威爾在傑克遜霍爾會議上的發言是“均衡的”,若美聯儲繼續進行短期加息,政策錯誤的風險將提高,美國資產負債表縮減速度較快。

加拿大央行聲明稱,加拿大經濟的進展符合7月預期,將繼續漸進式行動,盡管7月CPI通脹高於預期,但應該在2019年初回到2%。貿易緊張局勢仍然是一個關鍵風險。密切關注北美自由貿易協定談判和其他貿易政策的發展和他們對通脹前景的影響。房地產市場活動開始穩定,就業和勞動收入的持續增長有助於支持加拿大的消費。最近的數據強化了管理委員會的評估,即為了實現通脹目標,加息是必要的。加拿大經濟的發展與預期密切一致,並在接近潛力。核心通脹穩定在2%附近,表明經濟接近產能水平。預計加拿大第三季度GDP增速將放緩,主要是因為能源產出和出口的出現波動。盡管數據起伏不定,但商業投資和出口已連續幾個季度穩步增長。盡管貿易政策的不確定性繼續對企業造成壓力,但需求轉向企業投資和出口的趨勢仍在繼續;隨著過去的利率上調對經濟產生影響,信貸增長已經放緩,家庭債務收入比開始逐漸下降,央行仍在評估經濟對加息的反應。

API報告顯示,美國8月30日當周API原油庫存減少117萬桶,前值增加3.8萬桶;當周API庫欣地區原油庫存 增加63.1萬桶,前值增加13萬桶;當周API汽油庫存增加100萬桶,前值增加2.1萬桶;當周API精煉油庫存增加180萬桶,前值增加98.2萬桶。美國上周原油進口減少12.9萬桶/日至820萬桶/日。金融博客零對衝點評:API原油庫存連續第三周錄得減少,但本次的降幅小於預期,且庫欣、精煉油和汽油庫存都錄得增加,WTI原油仍擴大了跌幅。

Business Insider報道援引知情者消息稱,因為加密數字貨幣的相關監管框架仍不明朗,高盛將放棄近期內開設交易加密貨幣交易室的計劃,改為優先考慮可以怎樣參與這類市場,可能未來某個時間重啟這類計劃。若上述消息屬實,將意味著,華爾街機構首家比特幣交易室將遙遙無期。消息傳出後,比特幣本周三抹平本周以來漲幅重啟跌勢,盤中跌超7000美元,Bitstamp平台的比特幣交易價一度跌破6900美元,創本月初以來新低,24小時跌幅超過6%。

國內財經要聞


國內宏觀


周三公布的最新數據顯示,中國8月財新服務業PMI為51.5,不及預期52.6和前值52.8。綜合PMI也從7月份的52.3降至52.0,為5個月以來最低。中國8月財新服務業經營活動增速微降至10個月低點,製造業產出加速擴張。而新接業務量的綜合增速為兩年多以來最低,經濟活動僅有小幅擴張,展望仍舊不夠樂觀。

國內股市


A股周三延續疲弱走勢,三大股指收盤全線大跌,其中滬指收跌1.68%,收報2704.34點,險守2700點整數關口;深成指收跌1.78%,收報8402.51點;創業板指收跌1.74%,收報1430.24點。市場成交量依然低迷,兩市合計成交僅有2587億元,行業板塊普跌。滬指在金融等權重拖累下再次走弱,個股呈現普跌態勢,市場超30多家漲停,但有一半是前期閃崩個股,但保險、煤炭、家電等權重板塊成殺跌主力軍,今晚美國對華加征關稅的公眾意見征詢期即將結束,市場不確定因素較大。從盤面上看,半導體、高送轉、自由貿易港、集成電路、鋼鐵、造紙、水泥、白酒等板塊跌幅居前。滬股通淨流出23億,深股通淨流出6億。

國內產業


記者獲悉,為加速推進鋼鐵行業兼並重組,相關部門正在研究討論建立鋼鐵業兼並發展基金。據權威人士透露,兼並重組、提高產業集中度,是今後鋼鐵行業擴大規模發展、實現規模效益的必由之路,尤其是中小民營鋼鐵企業獨立生存空間縮小,必須走聯合重組規模化道路。(經濟參考報)

國內樓市


北京市住建委等設定的9月1日住房租賃房源網站整改截止日期已過,但部分被約談網站仍未完全按照要求公示信息,其中,58同城、房天下等還可以個人名義發布未經證實的房源;蛋殼、我愛我家等中介機構的經紀人則在58同城發布虛假房源,吸引客戶,一名房產經紀人透露,由於發布真實房源瀏覽量小,因此他們會找一些精裝房屋的圖片,再標上較低的價格,在各網站平台發布吸引客戶(新京報)
周三(9月5日)歐洲時段,因外媒報道德國和英國的立場轉變可能導致達成脫歐協議的條款放鬆,至英鎊跳升150點,施壓美指跳水近40點,進而使得黃金與其他主要非美貨幣獲得喘息機會。而國際油價則在震蕩下挫近1%後大幅反彈,雖然美國將對伊朗發動製裁,但OPEC秘書長仍樂觀看待油市供給。
紐市盤前:脫歐難度降低英鎊跳升150點,送黃金喘息福音

★近期熱點提要:★


1、
據外媒報道,德國和英國據悉將尋求就英國脫歐後關係的更少細節;稱將放棄有關英國脫歐的主要要求;德國和英國的立場轉變可能導致達成脫歐協議的條款放鬆。

2、
美聯儲布拉德稱,市場總體更加鴿派,金融穩定所面臨的風險溫和;收益率曲線和通脹預期能更好的指引貨幣政策委員會;經濟複蘇可能會繼續進行;更多的加息可能造成不必要的經濟衰退風險。

3、
英國曼切斯特市長伯納姆(Andy Burnham)表示,英國應推遲脫歐,以避免出現無協議脫歐的局面;他表示,再舉行一次脫歐公投可能會導致英國社會進一步分裂,政府有必要保護人們的生計不受英國脫歐的影響。

4、
據外媒報道,阿根廷經濟部長杜若夫在華盛頓會見了國際貨幣基金組織主席拉加德,兩人都表示正在共同努力,以改善6月份與國際貨幣基金組織執行委員會達成的一項500億美元的備用融資協議。董事會原計劃本月審查前一筆交易的進展情況;但由於與杜若夫團隊的談判,此次會議的情況目前還不確定。

5、
英國《金融時報》報道,英國央行行長馬克·卡尼有望留任直至2020年,該計劃得到了首相特蕾莎·梅的支持。周二卡尼在倫敦對議會議員們表示,他對於第二次延長任期,以幫助英國完成脫歐過渡持開放態度。雖然他證實已與英國財政大臣菲利普·哈蒙德討論了此事,但未披露更多信息,包括準備任職多久等等。

6、
據共同網,日本首相、自民黨總裁安倍晉三和前幹事長石破茂展開一對一角逐的黨總裁選舉將於9月7日發布公告。安倍在新潟市宣揚安倍經濟學”政策的成果。他指出“應寫明自衛隊以盡到自民黨的責任”,強調了修改憲法的必要性。石破在接受共同社采訪時則對安倍經濟學的繼續實行和安倍的憲法第九條修改方案提出質疑。

7、
美國商務部周三公布,貿易逆差擴大9.5%至501億美元,升至五個月高位,因大豆和民用飛機出口下滑,且進口觸及紀錄高位,暗示第三季貿易可能拖累經濟成長;盡管特朗普的“美國優先”政策讓美國卷入了與歐盟、加拿大、墨西哥、中國的貿易摩擦升級,但貿易逆差仍在繼續擴大。

8、
歐元區7月零售銷售較上年同期增長更為溫和,因家庭服裝支出較上年同期減少,反映出消費者信心自年初以來持續走弱。同比增長主要是由於郵購和互聯網銷售增長7.3%。紡織品和服裝銷售下降1.8%,這是今年前七個月第六次下降,非食品類產品整體僅上漲0.9%。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指衝高後跳水近40點至95.09,受英國達成脫歐協議難度降低致英鎊飆升150點的影響。不過,市場愈發擔心美國總統特朗普可能很快對更多中國商品加征進口關稅,導致同中國的貿易戰升級。
    
美指15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐難度降低英鎊跳升150點,送黃金喘息福音

針對另外2000億美元中國商品加征關稅計劃的公眾意見征詢期將於周四結束,而後美國總統特朗普可能執行該計劃,但尚不清楚速度會有多快。此外,美國最新數據表現強勁,稍早ISM製造業PMI指數升至逾14年新高的61.3,強化美聯儲進一步升息理由,也令美元獲得了一定支撐。            

土耳其裏拉危機和美中貿易戰使得美元成為投資者的首選避險資產,而美國總統特朗普似乎對美元強勢及其給他的敵手帶來的壓力頗為滿意。周二以來美元兌南非蘭特和阿根廷披索已分別上漲逾2%,兌墨西哥披索和哥倫比亞披索分別上揚逾1%。2018年迄今,美元兌除墨西哥索和日元之外的主要幣種均上漲。摩根大通的新興市場貨幣指數周三在上日所及15個月低點附近徘徊。

英鎊兌美元則盤中急速拉升逾150點,創三個交易日新高1.2983,因德國與英國據稱將放棄有關英國脫歐的主要要求,德國和英國的立場轉變可能導致達成脫歐協議的條款放鬆。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐難度降低英鎊跳升150點,送黃金喘息福音

此外,英國8月服務業PMI錄得54.3,複蘇勢頭強於預期,抵消了製造商和建築公司增長放緩影響,也對英鎊構成支撐,但數據也顯示對英國脫歐的擔憂正抑製未來一年投資者信心。

目前外媒調查顯示硬脫歐可能性為25%,且外媒報道卡尼有望留任英銀行長至2020年。不過,外媒報道也稱,英國警方就間諜中毒一事起訴俄羅斯,並希望延長兌俄羅斯的製裁,後市需警惕對英鎊形成壓力。

歐元兌美元震蕩上行後跳升50點,主要受英鎊跳漲帶動。另外德國總理默克爾所在政黨稱,歐洲央行應該盡快結束購債項目,並結束低利率政策,以及在意大利政府即將提交2019年預算議案之際,意大利報紙La Stampa報道,意大利聯盟黨將尋求限製預算計劃的支出增加,以實現赤字占GDP比重不超過2%,也在一定程度上支撐歐元。

澳元兌美元反彈至平盤價上方震蕩。早間數據顯示,澳洲第二季國內生產總值(GDP)較上年同期增長3.4%,是近六年來最強勁表現,一度支撐澳元走強。此前澳元一直在2016年中期以來的低點徘徊。
   
不過,大和證券的資深外匯策略師Yukio Ishizuki稱,“隻要美國與中國爭端未解,大宗商品價格很容易下跌,大宗商品貨幣及新興貨幣也很容易被拋售”。

★貴金屬方面:英鎊飆升給黃金帶來些許福音★


歐洲時段,黃金震蕩上行至1198.20美元/盎司,收益於英國脫歐傳來利好提振英鎊打壓美指。此外,在投資人憂心新興市場通脹率問題之際,金價還受到技術性買盤支撐。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐難度降低英鎊跳升150點,送黃金喘息福音

而在公眾意見征詢期在周四結束後,美國總統特朗普可能執行對另外2000億美元中國商品加征關稅的計劃,也令市場頗為擔憂。

而分析師指出,此後美國8月非農就業數據將在周五發布,由於市場普遍預計當月美國就業表現將全線向好,美元屆時不出意外會在美聯儲加息立場更堅定的背景下續漲,並令金價繼續承壓。

此外,從技術趨勢來看,在經曆了上周的回落之後,黃金價格已經重新接續了此前自4月以來錄得的持續下跌趨勢,此前在8月下半月出現的反彈被證實僅僅是長期行情中的超跌反彈插曲。而更長期來看,自2007年以來開始構築的長期頭肩頂形態,當下也有進一步完成的態勢,這意味著前期低點1160美元還遠不是次輪行情的終極底部。

★原油期貨方面:OPEC秘書長樂觀看待油市供給,油價現V走勢★


歐洲時段,國際油價震蕩下挫近1%後大幅反彈,因一熱帶風暴對美國墨西哥灣石油生產的影響不如起初預期的那樣嚴重。且OPEC秘書長樂觀認為利比亞面臨的挑戰能被克服。並認為OPEC+可能在12月前製定長期合作框架。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐難度降低英鎊跳升150點,送黃金喘息福音

美國安全及環境執法局透露,熱帶氣旋“戈登”將於當地時間周二晚間至周三淩晨(北京時間周三白天)在美國密西西比州墨西哥灣沿岸登陸,而在此之前,墨西哥灣海區54座鑽井平台的工作人員已在周二被緊急疏散。不過,美國陸上石油主產區並未受到颶風影響。

此外,OPEC秘書長巴爾金都日內稱,原油市場的波動性抵消了一部分OPEC+減產的影響。OPEC+可能在12月前製定長期合作框架,首要任務是確保石油市場的穩定是可持續的,並確保投資回報。

利比亞必須確保其石油行業運作,盡管存在挑戰,樂觀地認為利比亞面臨的挑戰能被克服。今年晚些時候,世界石油日消耗量將達到1億桶,“遠遠早於”此前的預測。
受美國颶風或導致墨西哥灣煉油廠大量關停的影響,全球油價短時間出現一波急拉,其中中國INE原油一度到達532.5元高位,刷新8月8日以來高點。不過隨著有消息稱颶風東移,減輕了市場對於煉油廠關停的擔憂,INE迅速回落,但是維持在520美元上方,因冬季需求高峰臨近以及伊朗原油產量縮減幅度超出預期。為了爭奪市場份額,OPEC部分國家正通過降價的方式來搶占市場。

交易綜述


周三(9月5日)上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以521.3元/桶收盤,下跌2.1元,跌幅為0.40%。全部合約成交348844手,持倉量增加1798手至35370手。主力合約成交348304手,持倉量增加2030手至33730手。

期貨合約行情


颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場

成交情況


颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場

倉單日報


颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場

主力合約日間均價


颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場

中國原油需求放緩,中東產油國抱印度大腿以彌補出口缺口


中美之間貿易爭端的不斷升級已經讓中東原油生產商感到擔憂,他們預計這一爭端將會損害到中國的原油進口,同時推動美元的上漲。

巴林能源部長表示,顯然貿易問題仍將以負面的方式影響需求。

阿曼原油行業高級工作人員則表示,市場對於供給的關注程度過高了,比如伊朗如果出口受阻將會發生什麼,但是對於需求方面的關注度還明顯不夠,事實上如果中國減少了消費需求,那麼也將會對油市產生衝擊。

中國原油需求出現回落受多方面因素影響。

首先是茶壺煉油廠的稅製改革,這有助於亞洲地區煉油廠的煉油利潤,但是由於茶壺煉油廠占中國原油進口總量的五分之一左右,因此隨著大量的茶壺煉油廠關閉,中國的原油需求也開始出現下滑。而中美貿易爭端正處於茶壺煉油廠大規模整治的過程中,因此加速了這些煉油企業的淘汰與更替。

其次是替代能源的問題,中國正在積極的擴大天然氣的購買,這將會導致原油需求下降。

中國的目標是在今年將天然氣占中國能源消耗的占比提升至10%上方。目前中國在天然氣項目的提速明顯加快,2017年同比增長14.8%,而同時期原油的增量則出現了明顯的放緩。

基於此,中東的原油生產國已經把目光轉向了印度,因為他們預測印度即將取代中國成為最大的原油進口國。同時相比於中國,印度更加依然進口,因為其本國幾乎沒有原油可供開采,在替代能源的進展上也餘力不足,因此進一步擴大原油進口是其最好的選擇。

預計2017年至2035年印度的原油需求增量將占據世界需求原油增量的三分之一,因此中東的原油生產商能否在印度找回失地將是決定油價走向的一個重要因素。

中東產油國降低官方售價以搶占市場份額


中東原油基準價格周三漲跌互現,迪拜商品交易所的阿曼原油期貨合約對迪拜掉期交易的溢價漲幅擴大,同時迪拜現金小幅走低。

交易商表示,冬季北半球燃料需求高峰以及伊朗可能減少的原油供給是支撐市場的關鍵因素。

預計沙特阿美和阿布紮比國家石油公司將會很快公布其官方售價,不過有消息人士稱,沙特阿美可能會考慮其10月銷往亞洲的輕質原油價格與9月持平,以保證其與其他原油公司的競爭下處於有利的位置。

受此影響,卡塔爾也調低了其馬林原油的官方售價。數據顯示,馬林原油8月的官方定價為72.9美元,較之上個月的73.55美元出現了明顯的下滑。同時卡塔爾還將卡特爾陸地原油8月的官方售價從此前的75.25美元調低至74美元。不過盡管如此,馬林原油的價格依然高於迪拜原油41美分,同時陸地原油的價格也高於同品級的原油1.51美元。

對衝基金觀點轉向,原油多頭欲發力


隨著11月4日的臨近,對衝基金的觀點開始轉向。

紐約Stratas Advisors的首席原油分析師Ashley Petersen表示, 目前油市面臨的是上行的風險,而不是下行的風險。

彭博匯編的船舶追蹤數據顯示,8月份伊朗原油和凝析油日產量略低於210萬桶。這是自2016年3月以來的最低點。此前美國曾表示,當製裁於11月初生效時,將使得伊朗的原油出口減少至少100萬桶/日。不過目前看來,這一進程可能將會有所提前。

颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場

ESAI能源公司數據顯示,由於製裁印度和中國對伊朗原油的總購買量將從約130萬桶/日降至近100萬桶/日。

Rob Haworth在西雅圖的美國銀行財富管理公司負責監管1510億美元的資產,他近日表示,這將與投機市場中樂觀情緒發生聯係,隨著伊朗的原油產量下降速度超出市場預期,這可能將真正推動市場的樂觀情緒。

ICE原油期貨數據顯示,對衝基金的淨多頭頭寸較之淨空頭頭寸多出38.9066萬份合約,為7周來的最高水平,而淨空頭頭寸則跌至了近4個月的低點。

美布兩油的總持倉數量自7月以來首次出現上升。同時11月期貨合約較之12月期貨合約溢價明顯,為自7月以來的最大價差水平,這被市場視作是一個收緊的信號(倒掛)
颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場

洲際交易所布倫特原油
颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場

紐約商品交易所WTI原油
颶風鬧烏龍INE先漲後跌,OPEC產油國爭先降價搶占市場
今年以來原油成為表現最好的大宗商品之一,即使年內漲幅近3.5%,以美元為計價的布油、美油仍上漲近15%。由於美貿易保護政策的影響,本應抑製石油需求,因新興市場的經濟增速放緩,然而油價卻始終堅挺,這可能與以下3個因素有關。

強美元為何阻止不了油價飆升?因這三件事正悄然發酵

美極限施壓效果顯著,伊朗出口產量下降快於預期


在8月6日美國對伊朗的部分經濟製裁生效,主要涉及伊朗黃金和其他貴金屬、石墨、鋁、鋼鐵的交易,以及飛機零部件的進口貿易。由於美方態度強硬,而石油、美元又緊密掛鉤,伊朗國內石油出口的壓力與日俱增。這種壓力來源於兩個方面,各國減少進口依賴以及龍頭企業對石油行業投資的撤資。

比如印度已經通知煉油廠,在11月4日之後將不再提供歐元支付途徑,盡管當下印度還可能做一些擦邊球的動作,但是尋找替代供應商刻不容緩。

日本海運商通知客戶,可能從9月以後不再運輸伊朗原油。韓國則退出了伊朗精煉油的頭號買家行列。特朗普曾威脅與美國和伊朗做生意隻能選擇一邊,這是昔日大買家紛紛放棄伊朗能源市場的主因。

在Energy Aspects一份報告中評估,美國 11月份對伊朗石油工業實施的製裁最終將促使伊朗的石油產量從年初的370-380萬桶/ 日降至220- 240萬桶/日。而根據伊朗國家石油公司的官員的預計,則更加悲觀,9月份伊朗的原油出口量將從6月份的每天約230萬桶水平降至150萬桶左右。

一位分析師直言,在美國8月對伊朗實施第一輪製裁後,伊朗的石油出口量就開始顯著下滑,預計2018年的平均石油出口量將較去年減少150萬桶/日至170萬桶/日。

局部供應中斷風險增加,美俄兩國難挽回大勢


局部供應中斷、下滑的風險很多,國際能源署(IEA)署長比羅爾曾警告稱,由於需求強勁及部分產油國的生產存在不確定性,全球油市今年底前可能趨緊。

過去的兩年,委內瑞拉石油產出下降一半,考慮到當地惡性通貨膨脹以及經濟危機,石油的能否按時交付仍是一大難題,預計當地石油產出會進一步下滑。

安哥拉則是因為油藏壓力下降的緣故,所有油田的天然產量會隨著時間的推移逐漸減少,而且安哥拉高成本的深水作業維護成本也製約了開采石油的熱情。

伊拉克的南部地區雖然擁有豐富儲備,但當地民眾對政府提供的糟糕公共服務表示不滿。雖然生活在石油工業的核心地帶,但巴士拉和伊拉克南部的居民仍然是該國最貧窮的居民。

抗議者要求外國石油工人被當地人取代,這嚴重幹擾了石油開采工作的運行。每年夏天,巴士拉港口城市以及伊拉克南部和中部地區的騷亂都會爆發,失業率高企、飲用水汙染、道路堵塞、電力設備頻發故障都反映了當地政府公共服務的缺失,間接折射出了腐敗問題。

其它的像利比亞港口曾在7月初被東部武裝組織指揮官哈夫塔爾奪取了兩個港口,一度造成85萬噸/日的石油無法正常發貨,雖然後面很快正常開放,但這樣的事件性風險仍讓人心有餘悸。包括像尼日利亞也會經常因為局勢動蕩和衝突而出現計劃外中斷石油產出的現象。

上述羅列的風險有的是潛在尚存的,有的是正在發生的,能對抗這一問題隻能依靠美國、沙特、俄羅斯的聯手增產。

在6、7兩個月,俄羅斯原油產量飆升,7月產量更是達到俄羅斯自蘇聯解體以來,僅次於2016年四季度以來單月產量的新高。

但據俄羅斯能源部上周日發布的數據,8月,俄羅斯的原油產量為每日1121萬桶,與上個月幾無變化。此外,俄羅斯8月出口原油產量在8月環比上升1.9%,達每日555萬桶。換言之,俄羅斯可能沒有太多富餘產能隻能犧牲本國是有份額來擴大出口。

美國的石油出口產量雖然一直在增長,這主要是依托頁岩油科技技術的改革,這樣的繁榮場景背後存在隱患。

比如說該項科技革命背後的水力壓裂技術需要大量資本支持,在2008年金融危機後給了它資本發育的土壤。2015年水力壓裂行業的淨債務為2000億美元,比十年前增加了300%,高額負債是背後的隱形阻力。

另外水力壓裂井的產油量下降速度較快,這迫使當地公司需要開采新的油井,也會提高生產成本。

沙特陽奉陰違,需要油價上漲


雖然沙特在口頭上承諾會根據市場需求適當增產,但實際7月石油產出下降至1040萬桶/日。8月供應量雖小幅升至1048萬桶/日,仍低於6月的1060萬桶/日。

沙特和伊朗是一對死對頭,這裏面有宗教信仰的關係,伊朗是什葉派占優,沙特主要是遜尼派打擊什葉派。

實際上中東的主要石油出產大國背後都會有一座靠山,沙特希望借美國之手穩固其政權,美國每年在全球範圍內出售約12億美元的軍火,其中出口給沙特的約占20%。這讓沙特成為一個強國,並能在也門衝突中運用美國先進武器,伊朗則是抱上了俄羅斯這條粗胳膊來抗衡。

政治和軍事上的依賴,包括以美元為結算方式的石油出口(經濟上的依賴)逼迫沙特至少在表面上必須趨炎附勢。當特朗普高喊美國汽油價格過高時,沙特也是主動第一時間戰邊增產,鬆綁了減產協議。

但是從另一方面來說,沙特是有私心的,在油價問題上他們不希望任何人插嘴,需要更多的資金。王儲(薩勒曼)有計劃和改革方案,但現在史上最大規模IPO沙特阿美公司上市計劃因國王介入而被擱置。

沙特方面可能沒有具體油價的目標,但他們不肯定希望油價跌破70美元,因此70-80美元的區間都是合理的(指的是布油)。基本和其它OPEC成員國意見統一,阿爾及利亞就曾表示其認為油價在75美元是合理的。

在此背景下,沙特更有可能定期微調產量來影響原油成本價格,並基於客戶需求製定生產計劃。沙特沒有去過多的增產可能暗示了石油需求尚未達到預期程度。

另外,雖然說美國曾口出狂言要在11月後將伊朗石油出口降至0,但實際是很難做到的,並不是所有國家在伊朗石油進口的計價上都用歐元、美元。而且美國也沒有把話說死,他可能考慮豁免部分國家進口伊朗石油的權利,這恐怕也是沙特顧慮的另一個因素。

9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(9月5日)亞洲時段美元指數窄幅震蕩,鑒於基本面多個利好因素,在失守95.03前,後市偏向延續漲勢;現貨黃金隔夜失守1200整數關口,看空信號有所增加,短線也偏向延續跌勢;原油市場,隔夜油價衝高回落,對庫欣原油庫存可能增加的利空影響以及對國際貿易局勢的擔憂蓋過了其他利好消息,油價短線見頂風險有所增加,在頂破70整數關口前,後市偏空。

9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月5日金融市場熱點:

1、美加貿易談判;
2、國際貿易局勢相關消息;
3、美聯儲官員講話;
4、歐元區7月零售銷售數據;
5、英國8月Markit服務業PMI;
6、加拿大7月貿易帳;
7、加拿大央行利率決議;
8、API原油庫存數據(次日淩晨);
9、提醒:原預定於周三的EIA和ADP數據因周一美國勞工節假期延遲至周四公布。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:對國際貿易局勢的擔憂令新興貨幣受到明顯的打壓,尤其是紐元、澳元、加元等商品貨幣,而美元的避險買需進一步增加,同時美國ISM製造業PMI錄得十餘年來最佳表現也給美元提供支撐,美元指數看漲信號有所增加,後市有望延續漲勢。

日線級別:震蕩;KDJ金叉運行,5日均線上穿10日均線結成金叉,MACD綠色柱萎縮,匯價也一度升破了8月27日高點95.30附近阻力,雖然在8月23日高點95.71附近受阻,但如果能夠堅守5日均線95.11附近支撐,則後市有望再次上探95.71附近阻力,而如果上破95.71附近阻力,則有望分別試探96.00整數關口阻力和8月20日高點96.40附近阻力。

10日均線支撐在95.03附近,8月3日高點支撐94.90附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,MACD金叉運行,但KDJ死叉運行,匯價在95.70強阻力位附近受阻後展開回調,初步支撐在95.22附近,在失守該位置前,後市有望延續漲勢,較強的支撐在布林線中軌95.03附近,若意外失守該位置,則增加短線看空信號。

上方繼續關注95.70附近阻力,若頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。
9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.53;95.71;96.00;96.40;
支撐:95.22;95.03;94.91;94.63;94.41。

結論:失守95.03前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美國ISM製造業PMI錄得2004年來最佳表現,國際貿易局勢也提升美元的避險買需,市場對非農的預期也比較樂觀,美元指數有望延續漲勢;黃金ETF持倉大幅減少,創逾三年新低,金價失守1200整數關口後,看空信號有所增加,後市偏向震蕩下行。

日線級別:單邊下跌後低位反彈受阻;KDJ重新結成死叉良好運行,金價重新失守布林線中軌和1200整數關口支撐,MACD紅色柱萎縮,金價面臨重回跌勢的可能性顯著增加,金價可能會重新試探布林線下軌1176.24附近支撐;1188.58附近和上周低點1183.00附近也還分別存在一些支撐。

上方初步阻力在9月3日低點1195.5附近,布林線中軌阻力在1199.64附近,在收複該位置前,後市偏空;8月31日高點阻力在1208.40附近,若意外收複該位置,則有望扭轉短線跌勢。
9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩下跌,MACD死叉運行,布林線開口,後市金價可能會延布林線下軌向下運行,初步支撐在1190整數關口附近,若失守該位置,則增加看空信號;1160-1214漲勢的50%回撤位在1187.16附近,61.8%回撤位支撐在1180.78附近。

不過,1190整數在短線也給金價提供了一些支撐,KDJ在較低位置結成金叉,短線還存在地址震蕩調整或者溫和反彈的可能,關注布林線中軌1199.76附近阻力,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
9月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1195.50;1199.76;1204.00;1209.90;1214.28;
支撐:1190.00;1187.16;1183.00;1180.78;1176.24。

短線操作建議:擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(9月4日)美元指數上揚,因美國對中國商品開征新關稅的提議公眾谘詢期將在周四結束,之後美國就可以實施對另外2000億美元中國進口商品征收關稅的計劃,對中美貿易戰升級的擔憂重創新興市場貨幣,促使投資人在美元中尋求避險。金價下滑,美元走強令以美元計價的黃金對非美國投資人而言更為昂貴。油價持穩,因一颶風將吹襲美國墨西哥灣,令當地部份能源設施關閉,不過,美元上漲和一份報告顯示庫欣原油庫存增加,抑製了油價的漲幅。
9月5日財經早餐:貿易戰臨近升級窗口期,關注加銀利率決議

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌7.60美元,跌幅0.6%,報1199.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.07美元,漲幅0.1%,報69.87美元/桶,報69.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.02美元,漲幅0.03%,報78.17美元/桶。

美股方面,三大股指小幅收低,因貿易憂慮持續,Facebook和Nike下跌重壓三大股指,盡管數據顯示美國8月製造業活動增長提速,抑製了跌勢。道瓊斯工業平均指數收跌11.60點,跌幅0.04%,報25953.22點;標普500指數收跌4.73點,跌幅0.16%,報2896.79點;納斯達克指數收跌18.31點,跌幅0.23%,報8091.23點。

周三需要重點關注澳大利亞二季度GDP、中國8月財新服務業PMI、英國8月Markit服務業PMI、歐元區7月零售銷售、美國與加拿大7月貿易帳、加拿大央行利率決議。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞第二季度GDP季率(%)1.0
09:30澳大利亞第二季度GDP年率(%)3.1
09:45中國8月財新服務業PMI52.8
16:30英國8月Markit服務業PMI53.5
17:00歐元區7月零售銷售月率(%)0.3
17:00歐元區7月零售銷售年率(%)1.2
20:30美國7月貿易帳(億美元)-463
20:30加拿大7月貿易帳(億加元)-6.3

22:00 加拿大央行公布利率決議(此次無貨幣政策聲明與新聞發布會)

周二回顧


①澳洲聯儲9月利率決議保持利率1.5%不變,符合市場預期  
②美國8月ISM製造業指數大超預期,創十四年新高 
③為促成美歐零關稅,歐盟願吃更多美國牛肉?  
④英國央行行長卡尼:願意延長英國央行的任期 
⑤美國8月Markit製造業PMI創2017年11月以來新低 
⑥德國總理默克爾稱將竭盡全力確保與英國達成脫歐協議

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2750.5829.851.1%
深證成指8554.4498.891.17%
日經22522696.90-10.48-0.05%
納斯達克指數8091.25-18.29-0.23%
道瓊工業25952.48-12.34-0.05%
英FTSE7457.86-46.74-0.62%
德DAX12210.21-136.20-1.1% 
法CAC405342.70-71.10-1.31%


周二美股三大股指小幅收低,因貿易憂慮持續,Facebook和Nike下跌重壓三大股指,盡管數據顯示美國8月製造業活動增長提速,抑製了跌勢。道瓊斯工業平均指數收跌11.60點,跌幅0.04%,報25953.22點;標普500指數收跌4.73點,跌幅0.16%,報2896.79點;納斯達克指數收跌18.31點,跌幅0.23%,報8091.23點。
9月5日財經早餐:貿易戰臨近升級窗口期,關注加銀利率決議

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1191.09-10.18-0.85%
現貨鈀金980.59-2.06-0.21%
現貨白銀14.140-0.380-2.62%
現貨鉑金778.47-10.33-1.31%
香港黃金11058.00-89.00-0.80%
美原油連續69.39-0.41-0.59%


周二金價下滑,美元走強令以美元計價的黃金對非美國投資人而言更為昂貴。油價持穩,因一颶風將吹襲美國墨西哥灣,令當地部份能源設施關閉,不過,美元上漲和一份報告顯示庫欣原油庫存增加,抑製了油價的漲幅。COMEX12月黃金期貨收跌7.60美元,跌幅0.6%,報1199.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.07美元,漲幅0.1%,報69.87美元/桶,報69.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.02美元,漲幅0.03%,報78.17美元/桶。
9月5日財經早餐:貿易戰臨近升級窗口期,關注加銀利率決議

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999264.00-0.14-0.05%
黃金延期263.66-0.50-0.19% 
白銀延期3378.00-50.00-1.46%
鉑金9995186.850.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周二美元指數上揚,因美國對中國商品開征新關稅的提議公眾谘詢期將在周四結束,之後美國就可以實施對另外2000億美元中國進口商品征收關稅的計劃,對中美貿易戰升級的擔憂重創新興市場貨幣,促使投資人在美元中尋求避險。
9月5日財經早餐:貿易戰臨近升級窗口期,關注加銀利率決議

國際財經要聞



澳洲聯儲9月決議聲明和8月聲明措辭並無太大改變。9月決議聲明稱,低利率持續支持澳大利亞經濟,通脹與經濟在2019/2020年較目前更高,保持利率不變符合一段時間內CPI達到目標的需求,保持利率不變符合可持續的經濟增長需求。預計今明兩年GDP增速將略高於3%。澳洲聯儲認為,2018年上半年統計顯示的經濟預期高於趨勢,家庭消費是不確定性的來源之一,預計家庭消費展望存在持續的不確定性。澳洲聯儲對於勞動力市場展望依舊樂觀,澳洲聯儲預計未來幾年失業率進一步下跌至5%左右。失業率和CPI的進展符合預期,這一進展可能是逐步的。公共基礎設施投資正在支撐經濟,企業環境呈正面,預計薪資逐步增加。

美國供應管理協會(ISM)9月4日公布,8月美國ISM製造業指數為61.3,創2004年5月以來新高,市場預期值為57.6,7月為58.1。這是美國ISM製造業指數連續24個月高於榮枯分水嶺50,顯示美國製造業持續擴張。分項指數之中,8月物價支付指數有所回落,為72.1,市場預期69.5,7月73.2。8月就業指數為58.5,高於7月的56.5。8月新訂單指數為65.1,同樣高於7月的60.2。荷蘭國際集團(ING)高級經濟學家詹姆斯?奈特利指出,今日美國供應管理學會(ISM)的數據表明,美國經濟正在獲得動力,而非失去動力,這進一步強化了美聯儲在2018年再加息兩次的理由。

繼大豆和天然氣之後,歐盟又向美國展示了滿滿的誠意:將更多的進口牛肉份額分配給美國牛肉生產商;9月5日,美歐雙方貿易談判團隊將在美國首都華盛頓展開新一輪談判,在會前歐盟委員會發聲明做出上述表示,並指出在總進口牛肉配額不變的情況下,歐盟希望進口更多美國牛肉,這意味將目前將其他國家對歐盟出口的牛肉份額分配給美國。

英國央行行長卡尼(Mark Carney)周二表示,他願意在明年任期結束後繼續擔任英國央行行長。在向英國國會議員作證時,卡尼說,他與財政部長菲利普·哈蒙德討論了延長任期的可能性,並補充說,他預計會就此發表聲明。卡尼說:“我願意盡我所能促進英國脫歐的順利進行和英國央行的有效過渡”。卡尼的任期將於2019年6月結束,財政部負責在他離任後填補這一職位。

周二公布的8月Markit美國製造業PMI終值為54.7,創去年11月以來新低,7月為55.3,但高於均為54.5的預期值和初值。Markit首席經濟學家威廉姆斯指出,8月美國製造業產出錄得近一年來最小增幅,製造業PMI數據或意味著產量增速將在二季度錄得0.2%的疲弱表現;出口仍是生產商表現疲弱的關鍵,關稅與貿易戰被視作是企業建立原料輸入安全庫以確保供應的原因,此舉加劇了供應短缺狀況且推高了產品價格。

德國總理默克爾周二表示:我們的目標是與英國達成脫歐協議。英國在脫歐後,不能享有歐盟成員國的權利。退出就是退出,包括退出歐洲刑警組織。?不希望英國脫歐協議以失敗告終,在秋天前,我們應該明確脫歐協議的框架,否則英國和歐盟就不存在投資安全,將竭盡所能支持法蘭克福成為一個有吸引力的金融中心,措施包括稅收和投資數字化,英國脫歐的決定對我們來說是一次打擊,英國與歐盟面臨同樣的挑戰,因為彼此需要,相信將與英國保持良好的關係,將竭盡全力確保與英國達成脫歐協議,因沒有結果,所以不能完全排除脫歐談判破裂的可能。

國內財經要聞


國內宏觀


 綜合多家機構預測,受天氣等多重因素影響,8月我國居民消費價格指數(CPI)同比漲幅有望繼續擴大,增速或保持在2%以上。8月以來,豬肉疫情及天氣因素等多重因素疊加,導致食用農產品價格上漲。分品種來看,8月以來,蔬菜和肉類價格都出現小幅上漲。交通銀行首席經濟學家連平預測,8月食品價格環比將延續上月的上漲趨勢,漲幅料有所擴大,預計上升幅度在1個百分點左右。初步判斷8月CPI同比漲幅可能為2.1%,與上月基本持平,連續兩個月維持在“2時代”。(經濟參考報)

國內股市


周二A股三大股指午後集體拉升,滬指收盤上漲1.10%,收報2750.58點;深成指收盤上漲1.17%,收報8554.44點;創業板指收盤上漲0.82%,收報1455.50點。兩市合計成交2679億元,行業板塊全線上揚,軍工板塊掀起漲停潮,個股整體呈現普漲態勢,市場做多情緒回暖。從盤面上看,軍工、國產軟件、網絡安全、衛星導航、化工新材料、數字中國等板塊漲幅幅居前。滬股通淨流入10億,深股通淨流入5億。

國內產業


面對石油、煤炭等傳統石化能源藏量的下降以及可能由此帶來的溫室效應氣體排放,發展新能源已經成為當今世界的曆史潮流和必然選擇。記者日前走訪國內多地調研了解到,隨著產業鏈不斷完善,風能、光能等新能源正逐漸轉變身份,應用日益常態化,成為經濟社會生活中不可或缺的角色。一些專家建議,今後新能源發展應側重統籌規劃安排,避免一哄而上造成與市場脫節,從而真正激發新能源的應用潛能。(經濟參考報)

國內樓市


易居研究院近日發布的百城住宅庫存報告顯示,截至今年7月底,其監測的100個城市新建商品住宅庫存總量環比減少0.6%,同比減少8.0%,庫存規模相當於2011年11月的水平,即庫存規模回落到了七年前的水平。中原地產首席分析師張大偉分析認為,以發放購房補貼為代表的去庫存政策已經不合時宜,地方政府應當予以停止,在補庫存方面,除了加大土地供給、增加市場化庫存,也應增加政策性土地供應,如增加回遷房安置房比例、建設人才住房等。
周二(9月4日)歐洲時段,歸因於多重因素,包括中美貿易戰以及圍繞NAFTA談判如何發展的不確定性,使得市場焦慮加速凸顯,美指王者歸來創近兩周新高,黃金重新跌破1190美元關口,非美貨幣哀鴻遍野。卡尼雖稱願意延長英國央行任期,但其他官員仍擔憂英國脫歐,致使歐洲市場仍忐忑不安。而美國原油則因颶風臨近墨西哥灣致石油平台人員撤離漲逾2%。
紐市盤前:非美哀嚎黃金罹難,卡尼表態任期難消市場憂慮

★近期熱點提要:★


1、
英國央行行長卡尼表示,他願意在明年任期結束後繼續擔任英國央行行長;在向英國國會議員作證時,卡尼說,他與財政部長菲利普·哈蒙德討論了延長任期的可能性,並補充說,他預計會就此發表聲明。

2、
英國央行委員滕雷羅:預計未來一年左右,產出缺口將會縮小;預計薪資穩步增長將會令國內成本壓力增加;我的主要預測是,未來3年,英國需求平均將增長1.75個百分點左右。與2017年相比,全球需求對英國的支持力度有所減弱,貿易緊張加劇,全球增長分配變得更加不平衡。

3、
美聯儲布拉德:特朗普對美聯儲的影響更多是在官員任命方面而不是推文;美聯儲布拉德:美聯儲處在合適的利率路徑上。

4、
澳洲聯儲主席洛威:關注新興市場的情況,以及相應對全球金融體係的影響;美國通脹快速提高存在風險,美國通脹加快回升將會衝擊金融市場;若澳元持續貶值,將對經濟和通脹前景帶來影響;任何全球貿易爭端升級都是一個擔憂。

5、
英國首相發言人:化解無協議脫歐的風險也符合歐盟利益;拒絕透露英國預算的公布時間;內閣討論了脫歐問題,首相稱脫歐談判進入關鍵、進展的階段。

6、
國際原油價格近期再度處於上升趨勢之中,尤其,布倫特原油價格相比8月的低點已經上漲了超過10%,而NYMEX原油隻上漲了7%,這使得兩者之間的價差也擴大到了10%以上的水平,為今年以來最大;導致布倫特原油相對NYMEX原油升水擴大的原因在於伊朗斷供危機在近期益發凸顯。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元全線加速上揚,兌主要貨幣上漲逾0.6%,非美貨幣全線下跌,美國與中國貿易衝突料將升級的疑慮,促使投資人買進美元。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非美哀嚎黃金罹難,卡尼表態任期難消市場憂慮

美國對中國商品展開新一輪加征關稅的公眾意見征詢期將在周四結束,在此之後美國總統特朗普便能推進計劃,對2000億美元的中國商品加征關稅,不過落實速度多快還不明朗。
    
新興市場貨幣受創嚴重,投資者擔心出口導向型經濟體將受到到貿易衝突加劇的衝擊。摩根大通新興市場貨幣指數向8月中旬觸及的逾一年低點小幅靠攏,而印度盧比則跌至紀錄低點,美元兌盧比日跌1.07%至14935。

此外,布倉情況也顯示,市場堅決站在看好美元走強陣營,據外媒計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據,美元淨多倉僅略低於2017年1月以來的最高位。

本周數據也給美元漲勢添柴加火。美國投資者自勞動節後返回市場,8月美國供應管理協會(ISM)製造業數據創2004年5月以來新高。

英鎊兌美元則跌至一周低點1.2814後略微回補,因投資人對英國脫歐談判進展及英國央行未來領導人的疑慮升高。此外,昨日製造業數據凸顯英國經濟疲態後,日內英國8月Markit建築業PMI也疲軟,市場信心進一步受挫。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非美哀嚎黃金罹難,卡尼表態任期難消市場憂慮

而且,卡尼在英國議會財政特別委員會作證詞陳述時稱,貨幣政策委員會沒有關於無協議脫歐的預期;如果無協議脫歐,央行政策可能會收緊,這在一定程度上限製了英鎊跌幅。

歐元兌美元則跌近0.8%,創近兩周新低1.1527。據截至2018年8月28日的IMM淨投機者倉位數據顯示,歐元空頭頭寸進一步增加,據歐洲央行指示,利率至少要到2019年夏天才能上調,且市場對意大利預算的擔憂也在增加,並預計短期內歐元兌美元或將在新興市場資金外流的背景下進一步下跌。

歐元投資者需關注意大利和德國國債收益率利差動態,若利差快速收窄的話,那麼將意味著市場對意大利的財政狀況擔憂減緩。目前兩國國債利差為285個基點,這較5月份相比翻了一倍。另一方面,若利差繼續擴大的話,風險資產將受到衝擊。

澳元兌美元續創逾20個月新低0.7157,因美元走強消弭早間澳洲聯儲9月決議樂觀表態對澳元的提振作用。澳洲聯儲對於房地產市場放緩並沒有非常擔心,也對澳大利亞房貸成本增加的情況持輕描淡寫的態度,措辭並不及市場預期的那樣鴿派。

在2016年4月至2018年6月之間,澳儲行連續第25個月使用了該措辭:澳元升值將導致經濟活動增速和通脹率慢於目前的預期。但澳儲行曾在7月例會上放棄該指引,當時罕見性地提到“澳元貿易加權指數仍處於過去兩年多區間內”。而日內該指引則進一步變化為:澳儲行確認澳元兌美元以及其他大部分貨幣貶值。

時段內,美元兌加元漲0.87%,創7月20日以來新高1.3207。美國和加拿大8月31日未能在美國政府設定的期限前就更新北美自貿協定達成協議,雙方同意將於9月5日(周三)繼續談判,但市場對此的擔憂情緒仍濃。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非美哀嚎黃金罹難,卡尼表態任期難消市場憂慮

分析人士指出,加拿大奶製品市場準入和是否保留北美自貿協定現有爭端解決機製是美加更新北美自貿協定談判的兩大主要分歧,雙方能否就此達成妥協是談判成敗的關鍵所在。

此外,紐元兌美元創兩年半新低0.6541,日內下跌近1%。澳新銀行(ANZ)分析師解釋稱,最近的數據一直很疲弱,包括新西蘭8月ANZ消費者信心指數大降,市場已經將官方現金利率在明年年中之前下調的幾率調整到50%左右,這在極大的施壓紐元。

★貴金屬方面:黃金1190美元支撐重新受考驗★


歐洲時段,現貨黃金震蕩下行破1190大關,創逾一周新低1189.69美元/盎司。新興市場經濟危機使其本幣非常疲弱,有利於美元,而這持續打壓黃金。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非美哀嚎黃金罹難,卡尼表態任期難消市場憂慮

日內美元指數再度強勢上攻,投資者對於貿易戰以及新興市場貨幣的顧慮依舊揮之不去,這與投資者對美國經濟數據持續向好以及美聯儲繼續加息的信心一同,都推動資金流向美元資產市場,而黃金受避險投資者冷落的狀況也再度凸顯。

在中國上月互相開征懲罰性關稅之後,投資者益發擔心美國總統接下來會把對華征稅關稅的規模擴大到他此前所承諾的2000億美元。且投資者還擔心出口導向型經濟體將受到到貿易衝突加劇的衝擊。阿根廷披索、土耳其裏拉、南非蘭特、巴西雷亞爾、印尼盧比和印度盧比等貨幣在近幾周下挫。

日內印度盧比匯率再創曆史新低,而這也助推了美元走強。而在周五非農出爐之前,美元的強勢或令金價繼續承壓。同時美聯儲官員將抓緊下周“噤聲期”來臨之前密集發聲,由此帶來的消息面不確定性也會遏製金市投機情緒。

★原油期貨方面:颶風臨近墨西哥灣,油價漲逾1%★


歐洲時段,美國原油漲逾2%,此前因颶風臨近,墨西哥灣兩座石油平台人員撤離。此外,伊朗受製裁被全球禁運,所帶來的斷供壓力依然可能大於預期。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:非美哀嚎黃金罹難,卡尼表態任期難消市場憂慮

Anadarko Petroleum周一(9月3日)稱,已經在Gordon來襲前,疏散和關閉了兩個在墨西哥灣北部的石油平台。Gordon預計將以颶風登陸。

此外,雖然全球貿易紛爭的顧慮仍可能打壓油價的上漲空間,但至少從短期來看,認為除伊朗斷供威脅外,如下因素仍然在支撐油價:

其一、原油產能出現結構性問題,油井產能增長空間受到運輸條件製約:由於缺少足夠的油管將原油從得州二疊紀盆地和加拿大阿伯塔油砂產區運出,新技術帶來的額外原油產能難以完全在市場上兌現。

其二、布倫特-美國原油價差拉大,通常這是國際油價趨於上行的信號。

其三、成品油價格始終居高不下,或也倒逼上遊原油價格在煉廠在需求增加背景下取消維護計劃、開工率居高不下後跟進上漲。

9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(9月4日)壓製時段美元指數守在一周高點附近,受到對貿易局勢的擔憂情緒支撐,美元有望震蕩上攻;金價則仍在1200整數關口附近徘徊,短線走勢變數較大,在升破1208之前仍偏向下行;原油市場,因墨西哥灣石油平台關閉應對颶風令供給面有所收緊,油價短線略微偏多。

9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月4日金融市場熱點:

1、澳洲聯儲利率決議;
2、美國8月ISM製造業PMI;
3、英國央行行長卡尼等英國央行官員講話;
4、美聯儲官員講話;
5、國際貿易局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

解析:全球貿易相關緊張局勢及新興市場貨幣承壓的情況下,投資者對美元的避險買需有所回暖,這仍在給美元提供支撐,技術面短線看漲信號延續,在失守94.91前,美元指數短線偏向上漲。

日線級別:震蕩;KDJ金叉運行,MACD綠色柱有些萎縮跡象,5日均線和10日均線也出現拐頭向上的跡象,在失守5日均線94.93前,後市略微偏多,目前正試探8月27日高點95.30附近阻力,然後20日均線阻力在95.51附近,8月20日高點阻力在95.71阻力,若升破95.71阻力,則增加中線看漲信號。

下方若意外失守94.91附近支撐,則可能會重新試探上周低點94.42附近支撐,較強的支撐在100日均線94.13附近。
9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,短線區間參考95.00-95.26;目前MACD金叉良好運行,布林線軌道開口,匯價有望震蕩上攻,如果頂破95.26附近阻力,則有望分別試探96.98-94.42跌勢的38.2%回撤位95.40、50%回撤位95.70和61.8%回撤位96.00阻力。

由於KDJ也處於短線超買區域,下方若失守95.00支撐,則關注94.91支撐,若意外下破該位置,則增加短線看空信號。
9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

阻力:95.31;95.51;95.71;96.00;96.40;
支撐:95.00;94.91;94.66;94.42;94.13。

結論:失守94.91前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:對貿易局勢的擔憂情緒依然籠罩市場,這給美元提供支撐,美元技術面短線額偏向多頭,這對金價不利;不過市場對晚間美國ISM製造業PMI預期並不是特別樂觀,技術面金價處於窄幅震蕩,短線變數依然較大。

日線級別:低位反彈後震蕩,MACD金叉,KDJ死叉,均線交織,短線方向並不明確,上方留意1208.90阻力,然後是上周高點1214.28附近阻力,1309-1160跌勢的38.2%回撤位阻力在1217.07附近,若升破1217.07附近阻力,則有望打開更大的上漲空間。

下方初步支撐在20日均線1197.57附近,若下破該位置,則增加短線看空信號,191.%回撤位1188.58目前也轉化為支撐位,8月24日低點支撐在1183.00附近,若跌破1183,則可能進一步跌向布林線下軌1176.36附近。

短線留意1197.57-1208.90區域的突破情況;若上破1208.90則增加看漲信號;若下破1197.57則增加看空信號。
9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD信號模糊,看空動能有所減弱,KDJ也有金叉,關注布林線上軌1207.42附近阻力,若上破,則增加短線看漲信號。

不過,金價受到短線下行通道的壓製,下方留意1193.55附近支撐,若下破該位置,則增加看空信號。
9月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1204.00;1208.90;1214.28;1217.07;1221.12;
支撐:1197.57;1193.55;1187.16;1183.00;1176.35。

短線操作建議:觀望;激進的謹慎擇機做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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