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周一(7月2日)歐洲時段,美指擴大升幅,黃金回落到1250美元/盎司下方,因上周出爐的美國通脹數據支持美聯儲未來升息前景;歐元、英鎊延續亞洲時段跌勢,因德國政局與英國脫歐仍堪憂,且這兩國經濟數據疲弱;此外,亞太股市暴跌則拖累澳元、紐元走低;油價雖微幅攀升但仍在平盤價下方,因沙特已同意增產石油仍令油價承壓。
紐市盤前:FED加息可期金價陷死局,亞太股暴跌拖累商品貨幣

★近期熱點提要:★


1、伊朗:OPEC產量水平的調整需要通過召開緊急會議來決定。

2、日本央行周一公布的短觀調查報告顯示,截至6月的三個月,日本大型製造業者信心連續第二季下降,投入成本上升和美國貿易保護主義令前景籠罩陰雲。

3、美國國家安全顧問博爾頓周日表示,他相信朝鮮有可能在一年內拆除絕大部分武器項目設施。但一些專家認為,全部完成需要更長的時間。

4、華爾街日報:利比亞國家石油公司宣布另外兩個油港遭遇不可抗力,因宣布另外兩個油港遭遇不可抗力,利比亞原油產量減少85萬桶/日。

5、英國首相發言人:在周五首相和大臣們會面之前不會就英國脫歐政策進行猜測,英國的立場仍然是離開單一市場且掌握法律控製權。

6、據AXIOS網站:美國總統特朗普和朝鮮最高領導人金正恩或將於9月份在紐約會面。

★行情熱點★


★上周通脹數據支撐美聯儲升息前景,美元走強抑製金價★


歐洲時段,金價在1247.31-1249.34區間震蕩,因上周出爐的美國通脹數據支持美聯儲未來升息前景,美元走強抑製金價。截至發稿,美元指數上漲0.55%至95.13。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED加息可期金價陷死局,亞太股暴跌拖累商品貨幣

美國5月消費者物價較上年同期增幅上升,一項衡量基礎通脹的指標六年來首次觸及美聯儲2%的通脹目標。永豐金融集團研究部主管指出,貨幣政策重歸正常引導美元走強,這又壓製金價。

雖然目前來看避險需求並不旺,但貿易局勢仍萬分緊張,料仍會左右金價走勢。特朗普周末在接受國家電視台福克斯采訪時稱,美國對歐盟的關稅懲罰金額可能和中國差不多嚴重,隻會小一點點。歐盟則警告特朗普稱,如果美國針對歐盟汽車征稅,歐盟將對價值3000億美元的美國商品征收報複性關稅。

此外,加拿大對特朗普政府的鋼鋁征稅的報複措施已經開始:對美國金屬產品征收25%的關稅,對250多種其他美國商品,如啤酒、威士忌和橙汁也征收10%的關稅,受影響的商品估計總價為166億加元。而且,美國當局定於7月6日啟動對中國340億美元商品加征關稅措施,貿易戰問題或即將進入關鍵岔路口。

★德國政局與英國脫歐仍堪憂,加之數據疲弱歐元、英鎊續跌★


歐元則延續亞洲時段跌勢,因身兼德國內政部長的基督教社會聯盟主席澤霍費爾周日向黨內提出辭呈,與德國總理默克爾在移民問題上的歧見越演越烈,威脅到脆弱的聯合政府。此外,英鎊也走低80點,因在上周的歐盟峰會上,有關英國脫歐的問題並無進展,歐盟也認為英國的白皮書草案“不現實”。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED加息可期金價陷死局,亞太股暴跌拖累商品貨幣

日內公布數據顯示,德國6月製造業出口銷售和新訂單增速創下逾兩年來最慢,進一步表明隨著對全球爆發全面貿易戰的擔憂打擊經濟前景,德國製造業增速在放緩。這是該數據自12月創下紀錄高位之後連續第六個月下滑,降至18個月最低。

日內公布數據還顯示,英國6月製造業PMI持穩於前值,但對全球貿易和英國脫歐的擔憂令市場對前景的信心降至7個月低點。6月仍是英國製造業PMI在過去一年半中表現最差的一個季度,調查機構IHS Markit表示,占經濟產出十分之一的製造業前景令人懷疑。

而且,英國工業聯盟(CBI)和普華永道(PwC)對全英金融行業100家企業進行的調查發現,三分之一的銀行表示對明年3月之前落實英退計劃“不是那麼有信心”。他們也對截至2020年底的英退過渡期期間跨境合同的待遇感到憂心。

德國商業銀行外匯分析師Esther Maria Reichelt表示,“除了德國政情與英國脫歐方面,對於貿易爭端加劇的擔憂目前來說令全球市場更為擔憂,這會令風險偏好受抑,歐係貨幣仍料持續承壓”。     

★三大因素齊施壓商品貨幣,周二澳洲聯儲7月決議恐難左右澳元★


歐洲時段,澳元承壓走低50點幾近回吐上周五全部漲幅;紐元走低60點,創2016年5月31日以來新低;一因美元走強使得非美貨幣承壓,二因財新中國6月製造業PMI指數微降,市場擔憂大宗商品需求放緩,三因亞洲股市暴跌,風險厭惡情緒主導金融市場。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED加息可期金價陷死局,亞太股暴跌拖累商品貨幣

受新訂單和出口銷量進一步下降影響,財新中國6月製造業PMI指數較上月微降,不過產出指數進一步上升,表明製造業生產仍保持擴張。中國股市跌2.5%,人民幣跌至逾七個月低位;韓國綜合股價指數周一收跌大約2.5%,創近14個月最低;日本日經225指數跌1.2%,澳洲股市跌0.4%,投資者對貿易衝突擴大愈發感到擔憂。

澳洲聯儲周二將召開月度政策會議,市場分析師們預期該行幾乎肯定會維持利率在1.5%不變。自2016年年中以來,澳洲利率一直維持在該水平。分析師還認為,此次決議還恐難左右澳元,而且技術指標偏中性,若跌破2016/2018年升勢的61.8%回檔位0.7327將擴大跌勢。

此外,新西蘭財政部月度指標報告指出,看到經濟發展動能減少的信號,商業信心疲軟給經濟增長前景帶來風險。上周新西蘭聯儲宣布維持現金利率不變,並稱從國內方面看,經濟正在經曆一個更疲軟的時期,預計增速難以超越當前趨勢。

澳新銀行對此評論稱,下行風險已經有所增加,這可能會推遲貨幣政策緊縮;如果情況顯著惡化,降息會隨之到來,新西蘭聯儲也將迅速采取行動,以遏製日益惡化的情況所帶來的影響。

★利比亞產量減少雖支撐油價,但日內仍承壓於沙特被迫增加供應★


歐洲時段,國際油價雖微幅攀升但仍在平盤價下方。雖然利比亞國家石油公司宣布另外兩個油港遭遇不可抗力,原油產量減少85萬桶/日,一定程度上支撐油價,但沙特或迫於美國壓力被迫增加供應,以及亞洲經濟增長放緩跡象削弱需求前景,仍在施壓油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED加息可期金價陷死局,亞太股暴跌拖累商品貨幣

美國總統特朗普上周末發出推文稱,沙特阿拉伯國王薩勒曼已同意增產石油。這令油價進一步承壓。白宮方面後來對特朗普的講話加以修正,稱這位國王是說,如有需要,他的國家可以增加石油產量。

上周五(6月29日)公布的一項調查顯示,沙特產量已較5月增加70萬桶/日,接近2016年11月的紀錄高位1072萬桶/日。港口機構數據顯示,沙特6月原油出口量為754萬桶/日,環比上升55萬桶/日。俄羅斯能源部周一稱,俄羅斯6月石油產量為1106萬桶/日,高於5月的1097萬桶/日。

歐市盤前:A股全線慘遭重創,默克爾政府風雨飄搖

周一(7月2日),上證綜指尾盤擴大跌幅至近3%,再創兩年多新低;深證成指日內跌幅達2.6%;滬深300指數跌逾3%,上證50指數跌逾4%。

日股日經指數收盤大跌,此前央行調查顯示日本製造業信心惡化,因與美國的貿易局勢緊張,不過企業對日元匯率前景的預期構成一些支撐。
歐市盤前:A股全線慘遭重創,默克爾政府風雨飄搖

德國政治危機打壓歐元,德國總理默克爾領導的政黨在德國移民政策問題上與盟友基督教社會聯盟發生爭執後,基社盟領導人兼德國內政部長澤霍費爾威脅將辭職。

早間墨西哥總統大選基本塵埃落定,初步計票結果顯示左翼候選人奧夫拉多爾將贏得墨西哥下屆總統寶座;結果出爐後,墨西哥比索一度漲逾1%,但午後跌幅逐步收窄。

★亞洲時段外匯行情回顧:★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1636,跌幅0.41%,因德國政治危機打壓歐元。

德國總理默克爾領導的政黨在德國移民政策問題上與盟友基督教社會聯盟發生爭執後,基社盟領導人兼德國內政部長澤霍費爾威脅將辭職。

匯價上周五收複1.1600,削減周內跌勢,收盤於1.1683。歐盟峰會就移民問題達成協議,決定在多國建立移民中心,提振歐元。此外,第二季度季末結利盤打壓美元。

數據方面,歐元區6月CPI年率上升2.0%,符合預期,核心CPI錄得1.0%。美國核心PCE物價指數升至2%,符合美聯儲的加息路徑。

投資者關注歐元區PMI和美國ISM製造業指數。周五將公布美國非農,也受到密切關注。
歐市盤前:A股全線慘遭重創,默克爾政府風雨飄搖

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3167,跌幅0.30%。匯價自2018年新低1.3049反彈,於上周五突破1.320關口,但不足以逆轉周內跌勢。

英國第一季度GDP從0.1%上修至0.2%,增加8月加息概率,進一步提振英鎊。脫退歐方面,歐盟峰會沒有達成最新成果。

歐盟主席圖克表示最困難的問題仍沒有解決,英國首相在和歐盟的未來關係上仍沒有和其內閣成員達成協議。隨著明年3月退歐日期的臨近,英鎊買興將受到抑製。
歐市盤前:A股全線慘遭重創,默克爾政府風雨飄搖

亞盤時段,美元兌日元現報110.69,跌幅0.06%。匯價上周五突破6月高位,觸及110.93,連續4個交易日收漲。

日本東京通脹數據好於預期,上升0.6%,好於前值0.4%和期值0.5%,弱於日央行目標2.0%,日本失業率降至1974年以來的最低水平2.2%。

本周有很多美國數據,市場預期其中一些數據可能推高美國國債收益率,從而支撐美元;美元兌日元匯率最多可升至112水平,但跌幅限製在約109水平左右,在那裏買盤需求似乎強勁。
歐市盤前:A股全線慘遭重創,默克爾政府風雨飄搖

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7370,跌幅0.47%。上周五匯價大幅上漲,收於0.7407,但周線下跌。

中國經濟數據弱於預期,6月中國官方PMI放緩,或由於與美國的貿易摩擦升級,該數據前值為51.9,實際值降至51.5,非製造業指數符合期值55.0。

同時料美國對中國商品加征340億美元的關稅生效,市場風險規避和中國經濟數據料將打壓澳元兌美元。
歐市盤前:A股全線慘遭重創,默克爾政府風雨飄搖

★原油期貨方面:沙特石油增產致油價下跌★


亞市盤中,美油現報73.59,跌幅0.77%。石油價格下跌超過1%,主要出口國沙特阿拉伯的石油供應增加,亞洲經濟放緩的跡象削弱了需求前景。

沙特國王上周向美國總統特朗普承諾,如有需要,沙特將提高原油產量。目前,沙特的閑置產能約為200萬桶/日。

調查顯示,沙特阿拉伯的原油日產量較5月增加了70萬桶,接近2016年11月創下的1072萬桶的紀錄,超過了OPEC其他地區的供應中斷。

盡管沙特阿拉伯的石油供應明顯得到緩解,但美國與中國、歐盟、印度和加拿大等主要經濟體之間不斷升級的貿易爭端仍令石油市場緊張。

作為中國、日本和韓國等亞洲主要經濟中心,由於與美國的貿易爭端不斷升級,6月份出口訂單均出現放緩。

此外,石油市場也在等待美國即將對主要原油出口國伊朗實施製裁的影響。特朗普政府對伊朗製裁的計劃現在已經非常明確,他們試圖將伊朗的原油、凝析油和石油產品出口降至零。
歐市盤前:A股全線慘遭重創,默克爾政府風雨飄搖

★貴金屬方面:金價料短線有所轉機★


亞盤時段,現貨黃金現報1248.74,跌幅0.31%。黃金6月份表現不盡人意,最低跌至1246美元刷新6個半月以來的低點,後因美國經濟數據喜憂參半,金價探底回升。

根據最新的CFTC數據顯示,最近一周淨多頭非商業黃金頭寸淨額減少至76700手,為11個月以來最小淨多頭頭寸。

多頭頭寸的大幅減少意味著空頭繼續大幅拋售黃金的動能不足,不過這也不意味著空頭會迅速回補,下跌趨勢若要反轉必先需要時間去企穩築底。

由於美元的走弱等於直接削減了購金的成本,所以近期匯市和金市的影響是在加大的。展望未來,貿易戰的發酵和新興市場對黃金的需求都是其走強的契機。

新興市場趨勢可能會因為周邊政局波動性和對金融環境趨緊的不安,在雙重壓力的作用下將支撐黃金買盤。

目前看,貿易風險事件仍有升級趨勢,黃金不缺熱點。倘若出現戰爭或者政治領導人更換,金價可能會演繹大行情。
歐市盤前:A股全線慘遭重創,默克爾政府風雨飄搖

★亞洲時段外匯行情回顧★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.860.280.30%
歐元美元1.1630-0.0054-0.46%
英鎊美元1.3156-0.0051-0.39%
美元日元110.67-0.09-0.08%
澳元美元0.7369-0.0036-0.49%


上證指數收創28個月新低,權重股拖累大盤★


上證綜指周一收盤下跌71.86點,跌幅2.52%,報2775.56點;
深證成指周一收盤下跌199.68點,跌幅2.13%,報9179.80點;
滬深300指數周一收盤下跌103.02點,跌幅2.93%,報3407.96點;
創業板指數周一收盤下跌18.34點,跌幅1.14%,報1588.37點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報94.82。

7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(7月2日)美元指數溫和反彈,因市場對歐洲的局勢依然有所擔憂對歐元形成拖累,但美元指數技術面短線略微偏空;現貨黃金暫時窄幅震蕩,低位買盤有望幫助金價溫和反彈;原油市場,油價低開後窄幅震蕩,上周末特朗普推特有關沙特可能增產200萬桶的消息令油價受到明顯的拖累,但短線走勢仍存在較大變數。

7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國6月ISM製造業PMI;
2、美國5月工廠訂單月率
3、澳洲聯儲利率決議;
4、美國6月ISM非製造業PMI;
5、英國央行行長卡尼講話;
6、歐洲央行官員講話;
7、美聯儲會議紀要;
8、美國6月非農就業報告;
9、特朗普相關動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:此前歐盟領袖就移民問題達成一致,緩解了德國總理默克爾的壓力,給歐元提供支撐,令美元指數在上一交易日大幅走弱,目前美元指數溫和反彈,但市場對晚間的美國數據預期並不樂觀,對下午的歐元區PPI數據預期比較樂觀,這使得美元指數短線仍存進一步下探風險。

周線級別:單邊下跌後震蕩反彈,目前受阻於100周均線附近阻力,連續兩周錄得帶上影線的K線,KDJ高位初步結成金叉,短線美元指數面臨較大的回調風險,關注10周均線93.92附近支撐,如果失守該位置則可能會進一步試探6月22日當周低點93.16附近支撐。

不過MACD金叉信號仍在,如果能夠守住10周均線附近支撐,則後市仍有機會上探100周均線93.53附近阻力,如果上破該位置,則有望打開中線上漲空間,進一步阻力分別在96.03和97.87附近。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:高位震蕩,MACD高位頂背離後粘合有結成死叉的跡象,KDJ再次結成死叉,匯價再次受阻於95.53附近阻力後初步形成“黃昏之星”的頂部信號,也有望形成“雙頭頂”的跡象,初步支撐在布林線中軌94.37附近,上周低點支撐在94.16附近,如果失守該位置則看向布林線下軌93.22附近。

上方初步阻力在10日均線94.82附近,在收複該位置前,後市短線偏向下行;強阻力在前高95.53附近,需要頂破該位置,才能打開新的的上漲空間。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,MACD死叉運行,匯價失守布林線中軌,短線偏向進一步試探布林線下軌94.14附近支撐,能否進一步下破還有待觀察。

鑒於KDJ在低位有結成金叉的跡象,上方關注布林線中軌94.85附近阻力,如果能夠守住布林線下軌支撐,並回升至94.85上方,則後市有望重新試探布林線上軌95.55附近阻力。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.85;95.07;95.33;95.53;96.02;
支撐:94.37;94.16;94.03;93.58;93.16。

結論:短線偏向下行。

2、現貨黃金

解析美元指數短線出現頂部信號,短線偏向下行,而且市場對晚間的美國ISM製造業PMI數據的預期要差於前值,可能會對美元形成一些拖累,這有望給金價提支撐;另外,黃金在低位出現了一些逢低買盤,金價短線存在溫和反彈的可能。

周線級別:震蕩下跌,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,均線空頭排列,布林線開口,金價中線偏向下行,初步支撐在1244.55附近,2017年12月低點支撐在1236.10附近,1122-1366漲勢的61.8%回撤位支撐在1215.84附近。

上方初步阻力在6月22日當周低點1261.29附近,5周均線阻力在1270.27附近,100周均線和38.2%回撤位阻力在1273.80附近,需要收複該位置才能緩解下行風險。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:單邊下跌,不過上一交易日出現看漲吞沒,KDJ低位結成金叉,短線短線一定的反彈需求,初步阻力在10日均線1260.60附近,6月25日高點阻力在1272.55附近,預計短線升破該位置的難度還比較大;20日均線阻力在1277.42附近,5月21日低點阻力在1281.97附近。

由於MACD死叉信號仍在,下方關注上一交易日低點1245.80附近支撐,如果失守該位置,則破壞低位看漲吞沒信號,金價料將繼續下探。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1254.36;1260.80;1267.65;1270.00;1273.80;
支撐:1245.80;1240.00;1236.10;1232.95;1229.35。

短線操作建議:觀望;激進的可以逢低謹慎短線,逢高謹慎做空。

3、現貨白銀

4小時級別:低位震蕩,銀價的反彈在布林線中軌附近受阻,KDJ重新結成死叉,短線可能會重新試探布林線下軌15.91附近支撐,如果跌破該位置,則可能會打開進一步下行空間。

如果銀價能夠守住15.91附近支撐,則上方關注布林線中軌阻力,目前在16.11附近,上破該位置,則看向布林線上軌16.32附近阻力。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.11;16.17;16.32;16.49;
支撐:15.91;15.81;15.61;15.46。

結論:短線低位震蕩,中線偏向下行。

4、美國原油:

解析:上周末特朗普稱沙特將增加200萬桶/日的產量,令油價早些時候遭到拋售,但市場對該消息表示懷疑,一方面是沙特方面可能沒有太多的限製產能,二是美國方面可能會對伊朗采取新的製裁,這仍給油價提供支撐,油價仍有震蕩衝高的可能。

周線級別:單邊上漲,油價在布林線中軌獲得支撐後連續兩周錄得陽線,一舉頂破了前期高點72.90附近阻力,KDJ重新結成金叉,MACD也有結成金叉的跡象,油價後市有望延續漲勢,進一步阻力在2014年11月28日當周高點77.02附近,2014年11月7日當周低點阻力在75.84附近。

不過,由於MACD第三次發出了頂背離信號,如果本周在高位錄得十字星或者其他頂部信號,則增加見頂風險。5日均線支撐在69.38附近,布林線中軌支撐在66.03附近。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約周線圖)

日線級別:單邊上漲,MACD金叉良好運行,均線多頭排列,布林線開口,油價有望延續漲勢,短線上方並無明顯的阻力,如果頂破上一交易日高點74.46則有望進一步上探。

下方初步支撐在5月22日高點72.90附近,5日均線支撐也在該位置附近,在失守該位置前,後市偏向延續漲勢。鑒於KDJ已經運行至超買區域,如果回落至72.90下方,則增加回調風險,進一步支撐在6月20日高點70.90附近。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

1小時級別:高位震蕩,油價在布林線下軌附近獲得支撐,KDJ重新結成金叉,油價有望重新上探布林線上軌74.45附近阻力,能否進一步上破還有待觀察。

不過MACD死叉運行,下方關注布林線下軌72.77附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:73.63;74.04;74.46;75.84;77.02;
支撐:72.90;72.15;70.90;70.34;69.38。

結論:高位震蕩或震蕩上攻。

5、英鎊兌美元:

周線級別:震蕩下跌,MACD死叉運行,布林線開口,匯價中線仍偏向下行,初步支撐子啊布林線下軌1.3055附近,2017年10月6月當周低點支持者唉1.3025附近,該位置附近支撐相對較強,如果失守該位置,則看向1.2898附近支撐,該位置是1.1982-1.4376漲勢的61.8%回撤位。

不過,KDJ已經運行至超買區域,短線也不能排除溫和反彈的可能,初步阻力在5日均線1.3265附近,10日均線阻力在1.3351附近,如果能夠收複該位置,則削弱看空信號。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元周線圖)

日線級別:低位震蕩,上一交易日匯價大幅反彈,K線出現看漲吞沒,KDJ結成金叉,而且MACD此前已經多次發出底背離信號,如果匯價能夠守住6月28日高點1.3121附近支撐,後市有望進一步上天有20日均線1.3273附近阻力,6月22日高點阻力在1.3315附近。

不過,目前匯價還受到下行趨勢線的壓製,下方關注1.3121附近支撐,如果意外回落至該位置,下方,則削弱短線反彈信號,進一步支撐在上周低點1.3049附近,強支撐在1.30整數關口附近。
7月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元日線圖)

阻力:1.3209;1.3240;1.3272;1.3292;1.3315;
支撐:1.3158;1.3121;1.3100;1.3049;1.3025。

結論:短線略微偏多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)近期發布的報告顯示,截止6月26日當周:歐元看多意願降溫,黃金看多意願降溫,黃金投機性淨多頭減少19840手合約,至76672手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。

1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加154手合約,至18226手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少2214手合約,至33904手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加2375手合約,至21581手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少1341手合約,至34221手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加6074手合約,至38031手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少2121手合約,至40978手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加18785手合約,至32799手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加1622手合約,至17562手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

9、投機者持有的黃金投機性淨多頭減少19840手合約,至76672手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少6681手合約,至34221合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)

11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加44144手合約,至625091手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元、黃金看多意願雙雙降溫(6月26日當周)
周五(6月29日)歐洲時段,美指在亞盤錄得的低位震蕩,季末買盤、利率上升前景等因素限製跌幅;歐元在亞盤錄得高位震蕩,因歐元區6月通脹首次升至歐洲央行目標位,且早間歐盟領導人就移民問題達成協議,黃金則借歐元勢力再上1250美元/盎司。

此外,英鎊震蕩上行70點,因英國一季度GDP意外上修提振英國央行八月加息前景;美元兌加元跳水50餘點回吐此前漲幅,因加拿大4月GDP月率好於預期提振加拿大央行七月加息前景;油價則震蕩上行,因市場忌憚美國製裁伊朗。
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

★近期熱點提要:★


1、據調查:沙特6月原油產能上升至1070萬桶/日,較5月增加70萬桶/日,接近紀錄新高。

2、美國財長努欽:AXIOS關於特朗普考慮退出WTO的報道不準確,AXIOS誇大了事實。

3、俄羅斯能源部長諾瓦克:如果OPEC+協議不能成功增產100萬桶/日,俄羅斯或增產超過20萬桶/日。

4、愛爾蘭歐盟事務部長:目前沒有製定關於硬邊界的計劃,我們希望英國能履行其在脫歐問題上的承諾。

5、歐盟28國領導人在布魯塞爾會議聲明中,誓言對美國總統特朗普的保護主義作出堅定回擊,暗示如果美國對汽車加征關稅激化貿易戰,歐盟準備采取報複行動。

6、消息人士:歐洲央行考慮明年購買更多長期債券,作為QE再投資的一部分,來維持資產組合的期限;再投資期間,購債規模小幅偏離“資本額比重(capital key)”原則是可以接受的,但不能大幅偏離。

★行情熱點★


★歐盟峰會喜出碩果歐元吐氣揚眉,日內拉漲百點★


歐洲時段,歐元在亞盤錄得高位震蕩,因歐元區6月通脹首次升至歐洲央行目標位,且早間歐盟領導人就移民問題達成協議。截至發稿,歐元兌美元日內上漲百點,漲幅擴大至0.72%,現報1.1652。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

早間歐盟官員表示,歐盟領導人同意在自願基礎上在歐盟內成立新的地中海移民中心。這意味著,意大利在收納難民的問題上的壓力有望大幅減緩,並緩和了意大利和歐盟之間的對立情緒。隨著此次歐盟峰會就移民問題達成協議,默克爾在黨內權利暫時得到穩固,緩和了市場對德國內政動蕩的擔憂,對歐元而言無疑將是一枚強心劑。而該消息公布後,歐元兌美元一度急升近80點。

此後,歐洲時段公布數據顯示,歐元區6月通脹首次升至2%,主要受到能源價格和食品價格上漲的推動,這也將為歐洲央行提供一些信心。歐洲央行本月稍早決定在年底前結束資產淨購買,但表示利率將維持到至少2019年夏季。

日內消息人士稱,歐洲央行考慮明年購買更多長期債券,作為QE再投資的一部分,來維持資產組合的期限;再投資期間,購債規模小幅偏離“資本額比重(capital key)”原則是可以接受的,但不能大幅偏離。這也在一定程度上利好歐元。不過,從技術面來看,歐元兌美元此前再度在1.1510/08區域獲得支持,並強勁反彈,目前初步阻力位於1.1707/23附近。

★美指於亞盤低位震蕩金價再上1250,後市聚焦貿易戰★


歐洲時段,美指在亞盤錄得的低位震蕩,因季末買盤、利率上升前景等因素限製跌幅;黃金則在1250美元附近震蕩,日線有望結束三連跌。金價料連續第三周下跌,本周迄今已跌1.6%,本月跌幅約為3.8%。本季走勢料也為2016年底以來最差。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

早間因歐盟領導人就移民問題達成協議,引得歐係貨幣暴漲,進而使得美元指數一路走低,而美元回調則使得黃金多頭趁機反撲。後市需關注中美貿易摩擦方面的進展。截至發稿,現貨黃金上漲0.23%至1251.28美元/盎司。

中國國家發改委周四發布《外商投資準入負面清單》,統一列出股權要求、高管要求等外商投資準入方面的特別管理措施。7月28日起,外資進入銀行、證券、汽車製造、電網建設、鐵路幹線路網建設、連鎖加油站建設等一係列限製將取消。

而且,特朗普在限製外國投資科技企業一事上的立場似乎軟化,他周三稱將使用強化後的安全審查程序來阻止中國收購美國敏感技術,這帶動風險意願改善。不過,美國當局定於7月6日啟動對中國340億美元商品加征關稅措施,貿易戰問題或即將進入關鍵岔路口。

從技術面上看,日線圖上,金價持續沿2標準差布林帶下軌下挫,RSI持續超賣,看空但修正壓力日益加劇。上方阻力位於1260-1261.26美元(近日低點)、上行趨勢線所在的1271美元附近;下方支撐位於1240美元以及去年12月低點1236.42美元。

★一季度GDP上修英鎊拉漲70點,稍後關注脫歐白皮書★


歐洲時段,英鎊震蕩上行70點後回撤,因英國一季度GDP意外上修提振英國央行八月加息前景,但市場對脫歐的憂慮仍限製漲幅。目前市場預期英國央行8月加息的可能性升至60%。截至發稿,英鎊兌美元上漲0.53%至1.3147。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

最新數據顯示,英國第一季度GDP年率終值維持於1.20%,但季率終值上修至0.2%;多數經濟學家預計,GDP意外上修,令市場對英國第二季度經濟增長的希望大增;如果經濟朝著這一方向發展,英國央行將在8月會議上加息。且周四英國央行首席經濟學家霍爾丹稱,即使加息25個基點,英國貨幣政策狀況依舊史無前例的“極度寬鬆”。這一言論也暗示,“英國央行目前極度寬鬆,應當加息”。

歐盟脫歐談判代表巴尼爾日內指出,在脫歐問題上取得了進展,為下周一(7月2日)邀請英國就脫歐進行討論做好了準備。但他也表明,在愛爾蘭邊界問題上仍存在很大分歧,且希望英國的脫歐白皮書包含可操作的時間框架提案,因為脫歐談判時間不多了。

歐盟領導人就移民政策協議進行了逾九個小時的磋商,之後特雷莎·梅發表了上述講話,稱希望在英國政府公布脫歐政策白皮書後,能夠加快英退談判進程。展望紐約時段,英國將公布的脫歐政策白皮書尤為值得投資者關注。

★美元兌日元持堅,中國PMI將出爐之際貿易擔憂難消★


歐洲時段,美元兌日元在亞盤錄得的高點震蕩,季末買盤以及美國與主要貿易夥伴的貿易爭端沒有新的升級跡象,對美元形成支撐。但貿易相關擔憂看來將主導市場,交易員愈發擔心中美貿易爭端影響。時段內AXIOS報道,特朗普據稱告訴顧問他將尋求美國退出WTO,就一度使得美元兌日元跳水20點。

截至發稿,美元兌日元漲至110.73,過去三個交易日均為上漲,且逼近本月高點110.905,受到季底和半年末的季節性買盤扶助。

美元兌日元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

特朗普對中國投資美國科技公司的立場較為軟化後,避險性質的日元也失去了一些動能;美元也普遍受到支撐,這要歸功於在美國經濟強勁擴張背景下,美國利率上升的前景;美指可望創下六季以來首度季線上揚,迄今漲幅達5.9%。

法國興業銀行的外匯業務主管Kyosuke Suzuki指出,中國周六將公布的官方製造業PMI,這是貿易爭端升級之後的首批經濟數據。中國PMI在一段時間內基本都為持平,但如果它明顯惡化,可能會損及信心。值得投資者著重關注。

★供應受阻+美國對伊朗製裁臨近,布倫特原油漲逾1%★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,由於供應受阻、需求堅挺和美國對伊朗製裁臨近,原油市場仍保持緊俏,支撐油價反彈。不過,美國和其它主要經濟體的貿易爭端升級限製油價漲幅。截至發稿,布油漲逾1%,至78.45美元/桶。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

雖然美國方面對限製伊朗石油出口的強硬態度似乎暫時有所軟化。據美國官員周四稱,將遵循具體情況具體解決的原則與各國合作。但隨著美國伊朗原油大戰在即,主要消費國均在尋求解決之道,確保各自原油供應安全。日本、韓國和印度的能源企業正著手減少從伊朗進口石油。

而且,伊朗對美國方面的反應也尤為強烈,這進一步加劇了地緣政治風險。伊朗原子能機構(AEOI)周三表示,已經關閉了9年的核電站現已重新開放。據報道,如果與美國及歐盟之間的核協議談判最終破裂,伊朗準備增加鈾濃縮能力。

此外,北美石油市場大幅收緊,因加拿大Syncrude供應中斷導致每日損失逾30萬桶的產量。據運營商Suncor Energy稱,此次中斷料至少持續至7月。利比亞國家石油公司總裁Sanalla也表示,受該國國內東部衝突影響,利比亞原油產量將降為70萬桶/日,相比之前減少了約四分之一。

展望下周,多個主要國家和地區的就業、貿易及PMI數據將相繼出爐,投資者可借此一窺各經濟領域的活動狀況。此外,美聯儲和英國央行將公布6月會議記錄,澳洲央行和瑞典央行也將召開議息會議,一些主要央行官員將出席活動並發表講話,這些均值得投資者著重關注。

6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(6月29日)美元指數小幅回落,最新消息顯示歐盟領導人在峰會上就移民問題達成了協議,給歐元提供支撐,美元則隨之承壓;但市場仍普遍關注下午歐元區的CPI數據和晚間的美國PCE數據,可能會限製美元的下行空間;現貨黃金則在低位徘徊,技術面看空信號延續,後市偏向下行;原油市場,隔夜再攀新高後,短線存在一些調整需求。

6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月29日金融市場熱點:

1、歐元區6月份CPI數據;
2、加拿大4月份GDP數據;
3、美國5月份PCE數據、美國5月個人支出月率;
4、歐盟峰會動態消息;
5、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美國一季度GDP略微有所下修令美元指數未能頂破前期高點95.53附近阻力,歐盟領導人在峰會上就移民問題達成了協議給歐元提供支撐,美元短線展開回調。但美聯儲官員的講話繼續為美聯儲年內加息預期提供支撐,市場對晚間美國的PCE數據的預期依然比較樂觀,這可能限製匯價的下行空間。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,匯價在前期高點阻力附近錄得十字星,MACD粘合,暗示上漲動能還不是很強,如果本交易日錄得陰線,則增加“雙頭頂”的可能性,目前正在視試探10日均線94.86附近支撐,20日均線支撐在94.39附近,本周低點支撐在95.16附近,短線上漲趨勢線支撐也在該位置附近,如果失守該位置,則增加下行風險。

但如果匯價頂住回調壓力,能夠堅守注上漲趨勢線94.16支撐,則後市仍有機會繼續震蕩上攻,如果頂破前期高點95.53附近阻力,則有望打開進一步上漲空間,進一步阻力在2017年7月14日高點95.83附近,7月11日高點阻力在96.20附近,7月5日高點阻力在96.51附近。
6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,匯價兩次受阻於95.53附近支撐,KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮,也有結成死叉的跡象,短線偏向下行,關注布林線中軌94.79附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探94.51附近支撐,較強的支撐在布林線下軌94.01附近。

上方初步阻力在95.07附近,然後是日內高點95.32附近,如果匯價能夠守住布林線中軌支撐並上破95.32阻力,則增加短線看漲信號。
6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.07;95.32;95.53;95.83;96.02;96.20;
支撐:94.79;94.51;94.39;94.16;94.01;93.51。

結論:短線偏向震蕩下行。

2、現貨黃金

解析:美聯儲官員的講話也是美聯儲下半年再加息兩次提供支撐,繼續對金價形成壓製;市場對晚間美國的PCE數據預期也比較樂觀,有望給美聯儲年內加息預期提供支撐,而且市場避險情緒略微有所緩解,黃金ETF持倉跌至4月低位,這些都對金價不利,金價仍可能震蕩下行。

日線級別:單邊下跌,MACD和KDJ死叉運行,均線空頭排列,隔夜金價跌破1250.40附近支撐,增加了進一步下探2017年12月12日低點1236.10附近支撐的可能性。

上方初步阻力在1250.40附近,5日均線阻力在1254.12附近,如果探底後回升至該位置上方,則削弱短線看空信號,6月21日低點阻力在1261.29附近。
6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1250.40;1254.12;1261.29;1267.65;
支撐:1245.80;1240.10;1236.10;1228.26。

短線交易策略:擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:單邊下跌,均線空頭排列,MACD死叉運行,銀價一度跌破前期低點16.04附近支撐,若不能收盤於該位置上方,後市仍將延續跌勢,隔夜低點支撐在15.90附近,2017年12月14日低點支撐在15.81附近,12月12日低點支撐在15.61附近。

不過KDJ低位有結成金叉的跡象,短線也存在一定的反彈需求,初步阻力在5日均線16.13附近,隔夜高點阻力也在該位置附近,如果能夠收複該位置,則削弱短線看空信號,10日均線阻力在16.24附近,6月26日高點阻力在16.35附近。
6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

1小時級別:震蕩下跌後反彈,MACD和KDJ金叉運行,銀價初步收複布林線中軌阻力,短線有望進一步上探16.12附近阻力,該位置是16.47-15.90跌勢的38.2%回撤位,布林線上軌阻力也相去不遠,如果能夠頂破該位置,則有望扭轉短線跌勢。

如果反彈受阻,則關注布林線中軌16.04附近支撐,若進一步回落至該位置下方,則暗示銀價仍將繼續下探。
6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀1小時圖)

阻力:16.13;16.26;16.35;16.51;
支撐:16.04;15.90;15.81;15.61。

結論:偏向反彈後震蕩下跌。

4、美國原油:

解析:北美市場供給的收緊一度幫助油價隔夜創逾三年半新高,目前油價小幅回落,受到部分多頭獲利了結的影響,如果能夠頂住回調壓力,後市仍有機會繼續衝高。

日線級別:單邊上漲,MACD金叉運行並上穿零軸,布林線開口,油價頂破布林線上軌阻力,在出現明顯的頂部信號前,後市有望延布林線上軌向上運行,短線初步阻力在隔夜改的74.05附近,進一步阻力可以參考2014年11月26日高點74.48和2014年11月24日低點75.62。

下方初步支撐在布林線上軌72.30附近,5日均線支撐在71.53附近,如果意外收盤於該位置下方,則增加見頂風險。
6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:單邊上漲,KDJ第二次高位死叉運行,MACD第三次頂背離後有高位結成死叉的跡象,短線上漲動能有所減弱,回調風險較大,初步支撐在72.20附近,布林線中軌支撐在70.70附近,短線漲勢的38.2%回撤位支撐在70.08附近,如果意外失守該位置,則增加見頂風險。

如果油價能夠堅守布林線中軌支撐,則後市仍有機會震蕩上攻。
6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:74.04;74.48;75.62;77.02;
支撐:72.20;71.53;70.70;70.08;69.34。

結論:短線可能小幅回調。

5、歐元兌美元:

日線級別:低位震蕩,匯價在前期低點附近獲得支撐後展開反彈,技術指標信號模糊,短線走勢變數較大,不過上方還面臨布林線中軌1.1662和下行趨勢線1.1690附近阻力需要頂破該阻力才能緩解進一步下行風險,本周高點阻力在1.1719附近,如果能夠收複該位置,則有望進一步上探布林線上軌1.1820附近阻力。

下方關注1.1600整數關口附近支撐,如果回落至位置下方,則增加短線下行風險,進一步支撐在日內低點1.1557附近,上周低點支撐在1.1507附近;另外5日均線1.1620附近也有一些支撐,在失守該位置前,短線略微偏多。
6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:低位震蕩,KDJ金叉運行,MACD金叉運行,匯價初步頂破了布林線中軌1.1630附近阻力,若能守住該位置,後市有望進一步上探布林線上軌1.1736附近阻力。另外,1.1685附近還存在一些阻力。

下方初步支撐在布林線中軌1.1630附近,進一步支撐在1.1600附近支撐,若意外失守該位置,則匯價可能會重新試探布林線下軌1.1624附近支撐。
6月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1662;1.1690;1.1719;1.1744;1.1820;
支撐:1.1630;1.1600;1.1557;1.1527;1.1507。

結論:短線走勢變數較大,失守1.1630前略微偏多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(6月28日)歐洲時段,在美元溫和回撤的影響,短期的超賣觸發部分空頭回補,令金價自小時圖上下行通道的下軌支持反彈;歐元震蕩上行60點,愛爾蘭總理負面言論也難壓歐元逆轉勢頭,目前市場焦點轉向歐盟峰會和德國總理默克爾領導的聯合政府命運;紐元創兩年新低,早間新西蘭聯儲維穩利率但聲明鴿派;加元拉漲90點,隔夜加拿大央行對加息表達了信心;美油再創三年半新高,因EIA原油庫存大減發酵。
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

★近期熱點提要:★


1、日本央行副行長若田部昌澄:日本央行已經采取全面措施以放鬆政策;2019年消費稅上調可能損及消費者支出,正密切關注下檔風險。收益率曲線控製的政策利大於弊,目前無需調整政策。

2、英國央行首席經濟學家霍爾丹:5月政策會議以來,消費數據幾乎毫無例外地反彈;如果經濟數據支持,5月時就會投票讚成加息。

3、愛爾蘭總理稱,應當要開始為英國無協議脫歐的情況做準備,我們各方現在都應當加緊行動。

4、金融時報:美國國務卿蓬佩奧據稱將在下周訪問朝鮮討論核問題。

5、據福克斯新聞:克裏姆林宮和美國白宮確定普特會將在芬蘭首都赫爾辛基舉行。

6、德國總理默克爾:我們預計不能夠在本次峰會上達成針對移民的共同庇護協議。

★行情熱點★


★美元溫和回撤,金價空頭回補從年內低位反彈★


歐市盤初金價跌破1250美元關鍵支撐,創2017年12月13日以來新低1248.47美元/盎司。不過,隨後在美元溫和回撤的影響,短期的超賣觸發部分空頭回補,令金價自小時圖上下行通道的下軌支持小幅反彈。但整體來看,金價仍料連續四個交易日走低。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

目前市場對於美元的需求仍沒有減弱,美指仍在年內高位徘徊。在中美貿易擔憂的影響下,投資者似乎傾向於持有美元這一全球通用的儲備貨幣,而不是黃金;與此同時,來自華盛頓信息的不明朗加劇了中美貿易爭端,進一步提振了美元需求。因此,金價並沒有能從貿易關係緊張升級中獲得任何支持。

對於美國掀起的貿易戰,有跡象顯示其他國家已開始采取報複措施,打擊一些美國生產商。此外,雖然隔夜美國總統特朗普決定不對中國投資采取最嚴厲的措施,但美國對中國的新一輪關稅政策仍將於下周正式啟動。而美國總統特朗普威脅要對另外2000億美元的中國商品征稅。

對此,昆士蘭投資擔心,這可能標誌著進一步貿易限製的開始,阻礙全球經濟增長並導致使美聯儲放緩進一步加息的速度,從而更有利於美國國債,進而支撐美元。美國商品期貨交易委員會最新數據顯示,短期投機者正押注美國國債近期反彈已經過頭,而資產管理機構則押注美債將進一步上漲。

不過,雖然日內公布的數據顯示,美國第一季度實際GDP年化季率下修至2%,但經濟學家認為,今年1月生效的1.5萬億美元的個人所得稅減免計劃,預計將在第二季度刺激經濟更快增長,使年度GDP增長有望實現特朗普政府設定的3%的目標。這也料支撐美元抑製金價。

而且在投資者對金價信心降低的情況下,SPDR Gold Trust——世界最大的黃金ETF,持倉量在周三下跌了0.36%至821.69噸;技術上看,金價阻力位於1256,1259.56和1265.63;支持位位於1240,1236.50和1214。

★歐元試圖逆轉跌勢,愛爾蘭總理負面言論也難壓★


歐洲時段,歐元震蕩上行60點,但盤中曾跳水40點,因愛爾蘭總理對脫歐發表負面言論,此外目前市場焦點轉向歐盟峰會和德國總理默克爾領導的聯合政府命運。德國總理默克爾稱,我們預計不能夠在本次峰會上達成針對移民的共同庇護協議。這加劇了市場對德國聯合政府解體的擔憂。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

歐市盤初,歐洲央行指出,歐元區經濟擴張依然穩固,基礎廣泛,預計經濟擴張將繼續;全球經濟活動風險平衡已經惡化;預計通脹將在年底回升,然後逐漸增加。這給予了市場一定信心,使得歐元震蕩上行70點,但隨後直線跳水40點,一方面匯價在1.1600整數關口受阻,另一方面愛爾蘭總理稱,應當要開始為英國無協議脫歐的情況做準備,我們各方現在都應當加緊行動,打壓歐元。

日內匯價試圖逆轉近期的跌勢,但從技術面來看,4小時級別,匯價受到1.16整數關口和短線跌勢的38.2%回撤位的雙重阻力壓製,MACD死叉信號延續,匯價仍有可能重新試探前期低點1.1507附近支撐。阻力位於1.1600,1.1634和1.1700;支持位於1.1560,1.1508和1.1431。

★多空消息交替出現,英鎊走低60點後大幅反彈★


歐洲時段,英鎊兌美元繼續下挫60點,創2017年11月3日新低1.3065後反彈40點,再度站上1.31。美元指數持續走強、英國脫歐進展緩慢以及英國央行緩慢的加息步伐是拖累英鎊的主要因素。但在紐市盤初,英國央行首席經濟學家霍爾丹稱,25個基點的加息仍將使英國的貨幣政策處於在曆史上“格外寬鬆”的階段,言下之意應加大力度加息,進而提振英鎊反彈。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

投資者預計在6月28-29日召開的歐盟峰會期間,傳出利好英鎊消息的幾率較低,目前市場對英國脫歐憂慮的升溫。時段內稍晚英國政府將公布英國脫歐白皮書,但歐盟官員表示,脫歐談判中在愛爾蘭問題上未取得進展,這使得市場對脫歐白皮書的預期偏向悲觀。

英國央行行長卡尼在周三公布的英國金融穩定性報告中強調了來自無序脫歐的風險,盡管英國央行對應對這一問題充滿信心,但是分析師卻愈發的擔心這種情況的發生。此外,卡尼還擔憂全球貿易緊局勢影響英國經濟。

FXStreet首席分析師Valeria Bednarik指出,英鎊兌美元還有進一步走低的風險,4小時圖顯示,技術指標依舊處於消極區域,RSI顯示出空頭力量有增強的跡象,目前匯價已經跌至20周期均線下方,這意味著空頭仍主導者匯價的走勢。支撐位於1.3065,1.3020,1.2950;阻力位於1.3170,1.3200,1.3245。

★新西蘭聯儲鴿派聲明持續發酵,紐元創逾兩年新低★


歐洲時段,紐元兌美元延續亞洲時段跌勢,刷新逾兩年新低0.6752,其中大部分原因是新西蘭聯儲利率早間決議如市場預期宣布按兵不動,但聲明顯示其語調比上月略為鴿派,這令紐元匯率承壓。就三日連跌250點表現來看,紐元已然成本周表現最差的G10貨幣。

紐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

新西蘭央行周四一如預期維持指標利率在1.75%不變,為連續第11次維持不變,因其致力於將溫和的通脹率推升至央行目標區間中點2%。新西蘭聯儲警告了經濟成長放緩及全球貿易摩擦等前景的風險,表明其維持紀錄低位利率一段時間的決心。

對此,澳洲聯邦銀行稱,新西蘭聯儲聲明略不利於紐元,有三大理由:①新西蘭承認全球經濟前景面臨更多風險;②近期GDP增長放緩暗示新西蘭經濟中的閑置產能比我們預期的更多;③新西蘭政府預計的支出也略低於並晚於我們的預期。

★供給憂慮+EIA原油庫存大減發酵,美油再創三年半新高★


歐洲時段,美國原油價格震蕩上行,再創三年半高點,因EIA原油庫存大減且其他地方意外供應中斷以及需求創紀錄新高均支撐油價。截至發稿,美國原油上漲0.67%至73.17美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元回撤黃金空頭回補,歐盟峰會負面言論難壓歐元

周三美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至6月22日當周EIA原油庫存減少989.10萬桶,預期為減少224.52萬桶。汽油庫存增加115.60萬桶,預期為增加113.27萬桶。精煉油庫存增加1.50萬桶,預期為增加271.50萬桶。

交易員預計未來幾周庫存將進一步下降。不過,雖然產出增長放緩,但美國原油產量仍接近1100萬桶/每日。俄羅斯和沙特產量相近,隨著OPEC和俄羅斯鬆綁供應限製,可能很快就會有三個國家的日均產量達1100萬桶。

由於意外斷電,加拿大的Syncrude中斷了超過30萬桶/日的生產,這意味著美國的原油庫存還會得到進一步的消化,根據運營商Suncot的說法,中斷預計至少持續到7月份。

此外,消息人士稱,印度石油部要求精煉廠準備好自11月起將從伊朗進口的原油量大幅削減或直接降至零。此外,韓國與日本也正在考慮默許美國總統特朗普的要求。此前美國政府施壓盟友,要求到11月4日將各自對伊朗石油進口量降至零。

EIA原油庫存大減引油價飆升,背後原因原來是它

周三(6月27日)紐約時段,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至6月22日當周EIA原油庫存減少989.10萬桶,預期為減少224.52萬桶。汽油庫存增加115.60萬桶,預期為增加113.27萬桶。精煉油庫存增加1.50萬桶,預期為增加271.50萬桶。

數據公布後,美油短線急拉,刷新逾三年的新高於73.06,,但是布油由於近期OPEC增產的影響總體漲勢有限,未能觸及前高80美元上方,這使得美布兩油價差出現明顯的收窄。

EIA原油庫存大減引油價飆升,背後原因原來是它

從時間上來看,這是自2016年9月9日以來EIA原油庫存的最大單周跌幅。這主要還是供給方面的因素所導致的。

EIA原油庫存大減引油價飆升,背後原因原來是它

美國原油出口量的上升


美國主動尋求出口的上升
自從美國對於各國征收鋼鋁關稅以來,針對貿易問題的糾紛在世界範圍內此起彼伏。美國不僅要求中國擴大對於美油的進口,同時也試圖將美油出口的範圍擴大至歐洲。這使得美國的原油的出口大為增長。

數據顯示,2018年5月份美國原油出口量平均為近202萬桶/日,創下月度最高水平。6月份的平均出口量達到了220萬桶/日,實現了進一步的上漲,而最新數據顯示,截至6月22日當周原油出口首次升至300萬桶/日。相比之下,2017年美國平均出口隻有不足97.8萬桶/日。

美布兩油的價差優勢,但這一優勢正逐漸消退
除了美國主動尋求美油出口的增加,美布兩油的價差不斷擴大也使得美油在國際市場上擁有更強的競爭力。

六月中旬,美布兩油的價差一度擴大至近10美元,不過近期隨著美油出現了較大的拉升,同時OPEC決定增產也使得布油有所承壓,美布兩油的價差已經收窄至4美元附近。

考慮到運輸成本的問題,美油相較於布油的價格優勢已經開始不斷收窄,因此美油出口的強勁走勢可能將會有所收斂。

EIA原油庫存大減引油價飆升,背後原因原來是它

加拿大供應中斷也是不可忽視的因素


此前曾說過,由於“605”條款的限製,加拿大75%的原油需要出口至美國,這些原油經過美國中西部的輸送路線運往美國的庫欣與各地的原油交易商進行交易,同時庫欣作為北美最大的原油期貨交割地,掌握了WTI的定價權。可以說,加拿大西部運往美國的原油是WTI的重要組成部分。

而由於意外斷電,加拿大的Syncrude中斷了超過30萬桶/日的生產,這意味著美國的原油庫存還會得到進一步的消化,根據運營商Suncot的說法,中斷預計至少持續到7月份,這意味著盡管上周EIA原油庫存出現了大跌,但是接下來數周仍不排除有進一步回落的可能,這可能還將進一步推升美油價格的繼續攀升。

美國煉油廠產能利用率創出新高,提升了對於煉油原料原油的需求


隨著美國煉油廠從休整期中逐漸恢複生產,同時美國夏季出遊高峰期的到來,煉油廠商們加大了對於原油的進口煉油廠也是推動美國庫存減少的重要力量,

數據顯示,美國煉油廠商們產能利用率上升至97.5%新高,這意味著隨著美國進一步加大對於成品油的煉製,美國的成品油的產能或接近0,屆時各廠商將會停止對於原油的購買。

值得注意的是,由於油價的不斷攀升,美國今年夏季出遊的人數有所減少,而美國煉油廠開工率過高已經導致了大量汽油庫存,這意味著煉油廠商們可能暫緩汽油的煉製,甚至或適度降低當前的產能利用率以消化汽油庫存,這或導致原油購買的進一步減少。

管道運輸的極限或阻礙出口的擴大,這一問題將持續至2019年


此前美國先鋒自然資源公司主席斯考特·謝菲爾德表示美國頁岩油產量增速最快的二疊紀地區正在接近管道運輸能力的極限,同時一些原油生產商數月內面臨著油井關停的風險。

他認為3至4個月內美國二疊紀將面臨著輸油能力進入極限的風險,這將會對美國增產的步伐造成威脅,一些公司將面臨著關停的風險,一些公司則不得不減少原油鑽井數。

目前美國原油增速最快的地區是西德克薩斯的米蘭德地區,通常這個區塊的生產的原油將會通過輸油管道輸往墨西哥灣進行出口。但是隨著輸油管道的輸油能力進入極限,意味著短時間美油的出口能力將會面臨瓶頸,這將會導致部分原油滯留在原產地。

EIA數據顯示,美國要到2019年下半年才能徹底解決管道瓶頸的問題,因此如果美國原油產量續增的話,可能會造成美國原油庫存出現小幅的回升。
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