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周五(9月7日)美元普漲,因美國8月就業增長強勁,但投資人仍擔心中美貿易衝突可能升級,因美國總統特朗普威脅將進一步對中國商品征收進口關稅。金價下跌,因美元兌一籃子貨幣重拾升勢,此前美國公布的強於預期的就業數據鞏固了美聯儲將在9月進行今年第三次升息的預期,美元走強令以美元計價的黃金對非美國投資者而言更昂貴。油價變動不大,美國原油因股市疲弱而小跌,布倫特原油則因伊拉克暴力示威等地緣政治因素小漲。
9月8日財經早餐:強勁非農助推美元走強,貿易爭端牽動市場神經

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌3.90美元,跌幅0.3%,報1200.40美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.02美元,跌幅0.03%,報67.75美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.33美元,漲幅0.43%,報76.83美元/桶。

美股方面,三大股指收跌,因美國總統特朗普提出可能給更多中國商品征收關稅,且有報道暗示,蘋果產品可能將被征稅。道瓊斯工業指數收跌79.30點,跌幅0.31%,報25916.54點;標普500指數收跌6.37點,跌幅0.22%,報2871.68點;納斯達克指數收跌20.90點,跌幅0.26%,報7902.54點。

周一需要重點關注日本二季度GDP、日本7月貿易帳、中國8月CPI與PPI、英國7月工業產出率、英國7月整體商品和服務貿易帳、英國7月GDP、歐元區9月Sentix投資者信心指數。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本第二季度季調後實際GDP季率終值(%)0.5
07:50日本第二季度季調後實際GDP年化季率終值(%)1.9
07:50日本第二季度季調後名義GDP季率終值(%)0.4
07:50日本7月貿易帳(億日元)8205
09:30中國8月CPI年率(%)2.1
09:30中國8月PPI年率(%)4.6
16:30英國7月工業產出月率(%)0.4
16:30英國7月工業產出年率(%)1.1
16:30英國7月季調後商品貿易帳(億英鎊)-113.83
16:30英國7月整體商品和服務貿易帳(億英鎊)-18.61
16:30英國7月GDP月率(%)0.1
16:30歐元區9月Sentix投資者信心指數14.7


周五回顧


①美國8月非農數據新增就業20.1萬人,就業和時薪雙雙超預期 
②加拿大8月就業數據疲弱,失業率超預期與就業人口大幅減少   
③歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾:準備簡化愛爾蘭邊境檢查   
④國際能源署署長比羅爾:預計原油增產迅速,供應更加緊俏 
⑤美聯儲兩位高官發聲:美國沒為衰退做好準備,未來一年加息3-4次 
⑥黃金、白銀和鉑金淨空頭頭寸創曆史新高

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2702.3010.710.4%
深證成指8322.36-1.80-0.02%
日經22522307.06-180.88-0.8%
納斯達克指數7902.54-20.18-0.25%
道瓊工業25916.54-79.33-0.31%
英FTSE7277.70-41.26-0.56%
德DAX11959.634.380.04%
法CAC405252.228.380.16%

周五美股三大股指收跌,因美國總統特朗普提出可能給更多中國商品征收關稅,且有報道暗示,蘋果產品可能將被征稅。道瓊斯工業指數收跌79.30點,跌幅0.31%,報25916.54點;標普500指數收跌6.37點,跌幅0.22%,報2871.68點;納斯達克指數收跌20.90點,跌幅0.26%,報7902.54點。
9月8日財經早餐:強勁非農助推美元走強,貿易爭端牽動市場神經

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1196.93-3.05-0.25%
現貨鈀金980.294.430.45%
現貨白銀14.1730.0190.13%
現貨鉑金782.27-9.38-1.18%
香港黃金11103.00-33.00-0.3%
美原油連續67.860.090.13%


周五金價下跌,因美元兌一籃子貨幣重拾升勢,此前美國公布的強於預期的就業數據鞏固了美聯儲將在9月進行今年第三次升息的預期,美元走強令以美元計價的黃金對非美國投資者而言更昂貴。油價變動不大,美國原油因股市疲弱而小跌,布倫特原油則因伊拉克暴力示威等地緣政治因素小漲。COMEX12月黃金期貨收跌3.90美元,跌幅0.3%,報1200.40美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.02美元,跌幅0.03%,報67.75美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.33美元,漲幅0.43%,報76.83美元/桶。
9月8日財經早餐:強勁非農助推美元走強,貿易爭端牽動市場神經

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.320.100.04%
黃金延期265.220.080.03%
白銀延期3401.009.000.27%
鉑金9995187.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元兌一籃子貨幣重拾升勢,因美國就業增長強勁,薪資按年增幅創2009年來最大,但投資人仍擔心中美貿易衝突可能升級,因美國總統特朗普威脅將進一步對中國商品征收進口關稅。澳元兌美元跌至逾兩年半最低,因家庭貸款數據疲弱,且貿易相關緊張局勢繼續打壓商品貨幣;新西蘭元兌美元跌至2016年2月來最低;英鎊對美元一度升至一周高位,此前歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾稱,歐盟對討論有關英國脫歐事務的其它“後盾”問題持開放態度,但之後英鎊回吐了漲幅,當日變動不大。分析師表示,美元近期走勢路徑將由特朗普政府貿易關稅措施決定。
9月8日財經早餐:強勁非農助推美元走強,貿易爭端牽動市場神經

國際財經要聞


周五美國勞工部8月非農就業數據出爐,8月非農就業人口變動20.1萬人,預期19.0萬人,前值15.7萬人修正為14.7萬人。這是7年來第一次8月的數據沒有低於分析師平均預測值;私人部門員工平均時薪同比增加2.9%,超過市場預期的2.7%,且創下2009年6月來的最大增幅;時薪環比增長0.4%,預期0.2%,就業和薪酬數據都遠超市場預期。如此強勁的增長可能會推動美聯儲本月加息的節奏,也增加了12月的再次加息的可能性。

加拿大8月就業人數減少5.16萬,預期增加0.5萬,前值增加5.41萬;8月失業漲至6.0%,預期5.9%,前值5.8%,安大略省就業人口降至近十年來最低,引發市場質疑該國就業市場的強勁程度。近期加拿大經濟數據表現良好的勢頭沒有延續下去,8月就業數據意外疲弱,失業率超預期且就業人口大幅減少,甚至連就業參與率都開始下滑。這可能是受到美加貿易不確定的影響,很多從事貿易工作的加拿大人開始轉行。

根據英國《金融時報》報道,根據英國議會早些時候公布的文本顯示,歐盟首席談判代表米歇爾·巴尼爾告訴議員們,他願意討論退歐協議的替代支持方案。根據披露的文字顯示,巴尼爾暗示,英國退歐後,歐盟可能準備簡化與北愛爾蘭邊境的檢查;英國脫歐白皮書的大部分內容都是有用的,對愛爾蘭邊界的其他擔保方案持開放態度;如果想達成協議,愛爾蘭依舊是關鍵問題;如果沒有脫歐協議,就不會有更多的討論,在沒有協議的情況下也不會有迷你協議;如果愛爾蘭問題方面沒有達成可執行的擔保方案,那麼將不會達成協議。歐盟首席脫歐談判官巴尼耶告訴奧地利總理庫爾茨,英國脫歐協議目前完成了90%

預計原油價格將在2018年進一步面臨上行壓力;頁岩油的生產仍非常強勁,但輸油管線的產能整體下滑。預計美國石油輸送管線產能將在2019年進一步擴張;利比亞、尼日利亞和委內瑞拉的石油供應仍脆弱;沙特仍有石油增產空間。呼籲眾多產油國增產,以避免油價上漲;貿易摩擦或不會成為原油需求的重大影響因素。

周五波士頓聯儲主席羅森格倫表示,持續低利率的美國並沒有做好準備迎接下一場衰退,美聯儲以及其他全球央行在降息上沒有很大的空間,而不得不使用其他刺激措施,如果衰退發生,我們沒有處在有利的位置上,我們的利率將回到零。達拉斯聯儲主席普蘭則稱,在周五強勁的就業報告後,美聯儲應該持續加息,考慮到目前的經濟表現,我相信我們應該走向中性利率,在未來的9-12個月,我們應該加息至少三次,也許三到四次,今天這份工作報告中的所有內容都重新堅定了我的觀點。

CFTC金屬持倉周報顯示,至9月4日當周,投機者所持COMEX黃金期貨和期權淨空頭頭寸增加9,465手合約,至78,918手合約;投機者所持COMEX白銀期貨和期權淨空頭頭寸增加12,951手合約,至47,480手合約;投機者所持NYMEX鉑金期貨和期權淨空頭頭寸增加751手合約,至30,325手合約,均創2006年6月份有數據記錄以來的空頭曆史最高位。

國內財經要聞


國內宏觀


截至2018年8月末,我國外匯儲備規模為31097億美元,較7月末下降82億美元,降幅為0.26%。8月我國外匯市場供求保持總體穩定,跨境資金流動基本平衡。全球貿易摩擦、地緣政治經濟局勢等不確定因素繼續發酵,美元指數波動上升。在這些因素的綜合作用下,外匯儲備規模略有下降。今年以來,國際政治經濟風險因素明顯增多,一些新興市場經濟體受到較大衝擊,國際金融市場波動加大。但我國外匯儲備規模基本穩定,這主要得益於我國經濟延續穩中有進、穩中向好的發展態勢,外匯市場平穩運行,人民幣匯率彈性進一步增強。

國內股市


滬指今日衝高回落,午後多空雙方圍繞2700點整數關口展開爭奪,收盤小幅上揚0.4%,收複2700點,收報2702.30點。兩市合計成交2720億元,行業板塊漲跌互現,中小板指今日走勢萎靡,收盤小幅下挫0.58%,收報5714.39點,盤中最低下跌至5679.66點,創2015年1月以來的近四年新低。早盤在減稅減負的消息提振下,兩市雙雙衝高,臨近午盤,以中國軟件為首的前期強勢科技股大幅下挫,滬指快速翻綠,午後在基建板塊的帶動下,滬指反彈翻紅險守2700點,當前市場的主流熱點還是聚焦在超跌反彈,漲停板上均是前期股價大幅下跌的個股。從盤面上看,黃金、煤炭、機場航運、醫藥電商、鈦白粉、水泥等板塊漲幅居前;電子發票、國產軟件、芯片、網絡安全、5G、集成電路等板塊跌幅居前。滬股通淨流出500萬,深股通淨流出1.2億。

國內產業


財政部印發關於2018年第四季度個人所得稅減除費用和稅率適用問題的通知,對納稅人在2018年10月1日(含)後實際取得的工資、薪金所得,減除費用統一按照5000元/月執行, 並按照本通知所附個人所得稅稅率表一計算應納稅額。對納稅人在2018年9月30日(含)前實際取得的工資、薪金所得,減除費用按照稅法修改前規定執行。

國內樓市


今日,因房源信息發布不規範等問題,58同城、安居客、趕集網等網站被北京市住建委點名。互聯網平台發布房源信息新規已實施一周,市住建委執法部門對58同城、趕集網、安居客、房天下、百姓網、貝殼找房、吉屋網等15家主流網站自查整改後的情況開展全覆蓋檢查。檢查重點包括營業執照和經紀從業人員信息卡公示情況、房源信息的合法、真實性。(新京報)
周五(9月7日)歐洲時段,美國8月份就業增長加速,薪資創下9年來最大年度增幅,鞏固市場對美聯儲加息預期,至美指創兩個交易日新高,黃金承壓至1193.53美元/盎司,國際油價跌近1%;而因中美貿易戰擔憂加劇,澳元日內領跌多數非美貨幣,唯獨英國脫歐又傳利好繼續支撐英鎊。
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

★近期熱點提要:★


1、
8月非農報告,不僅非農就業增幅意外超過20萬人,且薪資年率增速創九年最高,這令原本加息概率就極高的9月決議,顯得更加無所質疑。不過,非農報告中,勞動參與率回落0.2個百分點是一個相對不好的信號,但仍瑕不掩瑜。與此同時,美聯儲鷹派官員羅森格倫也在興致勃勃地發表講話,以警告低利率代價的言論暗示美聯儲應該加息。

2、
近期加拿大經濟數據表現良好的勢頭沒有延續下去,8月就業數據意外疲弱,失業率超預期且就業人口大幅減少,甚至連就業參與率都開始下滑。這可能是受到美加貿易不確定的影響,很多從事貿易工作的加拿大人開始轉行;此外,美國和加拿大在北美自由貿易協定談判中互不相讓,雙方都不願意妥協,談判達成協議的前景暗淡;雖然市場目前普遍認為加拿大央行會在10月份加息,但在本次加拿大就業數據公布後,10月加息可能又成變數。

3、
歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾:英國脫歐白皮書的大部分內容都是有用的,對愛爾蘭邊界的其他擔保方案持開放態度;如果想達成協議,愛爾蘭依舊是關鍵問題;如果沒有脫歐協議,就不會有更多的討論,在沒有協議的情況下也不會有迷你協議;如果愛爾蘭問題方面沒有達成可執行的擔保方案,那麼將不會達成協議。

4、
中國央行公布8月外匯儲備微降至31097.2億美元,環比下降82億美元,為三個月來首次下降,且降幅超過預期的31150億美元,前值31179.5億美元,不過整體上看,外儲整體持穩的走勢並未改變。

5、
英國央行調查顯示,公眾在8月調查時對未來一年通脹預期為3.0%,5月調查時為2.9%;對未來兩年通脹預期維持2.9%不變,對未來5年通脹預期維持在3.6%不變。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲街時段,數據顯示,美國8月季調後非農就業人口增加20.1萬,8月平均每小時工資年率增2.9%,均好於預期,至美指跳漲30點至95.24,打壓非美貨幣。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

美國8月份就業增長加速,薪資創下9年來最大年度增幅,這增強了人們對美國經濟迄今經受住了特朗普政府不斷升級的對華貿易戰的看法。數據公布後,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲今年9月加息25個基點至2%-2.25%區間的概率為100%,12月至2.25%-2.5%概率為70%。

而在主要非美貨幣中,跌幅最大的為澳元。澳元兌美元周五跌至逾兩年半最低0.7126。隨著美國對2000億美元中國商品加征關稅計劃的公眾征詢期在周五結束,投資人等待中美貿易戰新一輪開火。澳洲視中國為其最大貿易夥伴國。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

美元兌日元則震蕩上行,收複昨日(中美貿易話題致避險升溫)半數跌幅。不過,美國國家廣播公司商業新聞台(CNBC)稱,美國總統特朗普向華爾街日報專欄作家暗示,他下一步或將著手解決與日本之間的貿易問題,恐在後市左右日元走向。

時段內,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾表示,準備簡化愛爾蘭邊境的檢查,並肯定了脫歐白皮書的作用,一度提振英鎊漲逾百點至一周新高1.3028,不過美國強勁經濟數據隨後施壓英鎊回吐部分漲幅。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

早些時候,在德國內閣批準一項有關英國脫歐後過渡期的草案之後,默克爾政府表示正在為脫歐的各種可能性做預案,包括無協議脫歐。而巴尼爾今日的講話無疑為英國順利脫歐打上了一陣強心劑,因圍繞愛爾蘭邊界的問題,英國與歐盟多次協商無果。

而隨著美元全線走強,歐元兌美元也震蕩下挫90點至1.1569。歐洲央行執委科爾稱,歐元區正存在越來越多的風險。且歐盟統計局周五證實,歐元區第二季經濟增長下修至0.4%,因企業和其他投資大幅增加,而淨貿易則拖累經濟增長。

此外,新興市場方面,菲律賓央行行長周五稱,央行將采取所有必要行動來應對投機活動,以免外匯市場波動過於劇烈。菲律賓披索兌美元周五跌至逾12年最低水準。菲律賓通脹一直深受披索貶值影響;菲國經常帳赤字擴大和中美貿易戰升溫的擔憂,打壓披索下跌。

交易員也表示,印度央行周五對外匯市場進行大力干預,強勢捍衛印度盧比兌美元匯價的72關口,一改過去幾周縮手縮腳的做派。交易商稱,印度央行周五可能是通過一個匿名的外匯交易平台、借民營和國有銀行之手共同賣出美元,由此突顯其要阻止盧比跌勢的意圖。

★貴金屬方面:靚麗非農支撐美聯儲加息,金價跳水8美元★


歐洲時段,美國勞工部公布8月份非農就業報告,新增就業崗位和薪資數據均表現靚麗,且勞動力供給依然偏緊,進一步強化美聯儲加息四次預期,現貨黃金跳水8美元至1193.53美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

特朗普政府的貿易保護主義政策對美國經濟的影響暫時有限。第二季經濟成長環比年率為4.2%,幾乎是1-3月當季2.2%增速的兩倍,但經濟過熱風險依然不高。

分析師認為,美國政府1.5萬億美元的減稅方案和增加支出計劃讓經濟抵禦住了貿易緊張的效應。除了中國之外,美國還與歐盟、加拿大和墨西哥等貿易夥伴進行了針鋒相對的加征關稅行動。

不過雖然美國經濟向好支撐美聯儲加息,後續料會施壓金價。但也有交易員和分析師稱,金價從4月所及高點1365.23美元已經下跌約12%,當前的水平在亞洲引發大量實貨買盤,將給價格提供一定支撐。

★原油期貨方面:美元走強施壓國際油價跌近1%★


歐洲時段,美元走強施壓國際油價跌近1%,此外市場對貿易戰將打壓油市需求的擔憂,以及今年夏季美國燃油消費高峰期的需求相對低迷,也在施壓油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

分析師稱,成品油庫存增加、今年夏季美國燃油消費高峰期的需求相對低迷,抑製了油價。EIA數據顯示,汽油庫存增加180萬桶,包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存增加310萬桶。

上周美國原油產量仍處於1100萬桶/日的紀錄高位,自7月份以來幾乎一直維持在這一水平。新興市場持續疲弱,美國可能對中國商品開征新的進口關稅,也壓製了油市人氣。

不過,伊朗的原油出口量在剛剛過去的8月份已經斷崖式下降了60-70萬桶/日,目前的日出口量僅剩下了約166萬桶。且也門南部省份領導人周四發出威脅稱,如果該國“合法”政府無法滿足其在民生領域提出的多項要求,該地區就將暫停每日10萬桶的石油開采活動,令中央政府的財政更加雪上加霜,也在一定程度對油價形成支撐。
隨著中國INE原油期貨順利完成首次交割,標誌著中國原油期貨的進一步成熟。數據顯示,中國原油期貨的開戶數量已經達到了3萬人,同時市場份額已增至了15%上方,影響力進一步加大。縱觀整個油市,伊朗原油出口依然是最大的不確定性因素,這可能在短期內影響INE油價的走勢。
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

交易綜述


周五(9月7日)上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以516.8元/桶收盤,下跌4.1元,跌幅為0.79%。全部合約成交332456手,持倉量減少1398手至35128手。主力合約成交331998手,持倉量減少1298手至33830手。

期貨合約行情


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

成交情況


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

倉單日報


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

主力合約日間均價


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

2019年伊朗的原油出口量可能將下降至80萬桶/日


盡管伊朗采取了很多創造性的解決方案,但是伊朗的原油產量還在繼續下降。

此前伊朗能源部長讚加內表示,伊朗正在通過其他一些特殊的方法來避免產量的下降,比如用伊朗的油輪進行運輸,同時對出口的油價進行大幅的折價,同時取消美元作為結算的貨幣(伊朗和印度曾經使用盧比進行交易),甚至是以物換物,而就在最近,伊朗開始關閉其油輪的跟蹤係統,從而進行秘密的輸送。

但是事實證明伊朗的方法是不奏效的,即使是秘密進行運輸,也隻有20萬桶/日原油產量可以順利出口,而隨著美國的態度越發的強硬,伊朗的原油出口可能會出現進一步的下降。卡巴爾能源公司負責人羅賓·米爾斯表示,即使伊朗采取各種措施來回避影響,伊朗明年的原油出口量也隻可能維持在80萬桶/日。

中歐也難挽救伊朗產量下降的頹勢


不過伊朗並非是無所依靠,中國和歐盟拒絕了美國終止伊朗原油進口的要求,因為中歐兩方除了能源需求外,還想維持當前的伊核協議框架。

但是歐洲的努力似乎是力不從心,即使政府表示將對在伊的公司進行保護,但是歐洲的企業還是紛紛離開了伊朗,其中就包括負責世界上最大的天然氣項目——南帕爾斯項目的道達爾。

而另一方面,中國對於伊朗的原油進口也有所下降,數據顯示8月份中國對於伊朗的原油進口較之7月份下降了25萬桶/日。

中國INE原油期貨上市五個月來取得了突破性的進展


中國INE原油誕生之初,其占據全球原油市場的份額僅僅隻有7%。但隨著近幾個月的交投日益活躍,這一份額已經有所擴大。

數據顯示,7月份中國INE原油的交易量占據了市場份額的14%,而布倫特原油達到這一水準整整花了20年左右的時間。

與此同時,隨著9月3日至9月6日第一批INE原油期貨完成了交割,中國INE原油在實物交割領域也邁出了重要一步。

7日,我國首個國際化期貨品種原油期貨完成首次實物交割,標誌著原油期貨走完上市、交易、交割的全流程,進入常態化運行階段。上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心介紹,首次實物交割量共計60.1萬桶,交割結算價為每桶488.2元,較3月26日的開盤價上漲了10.95%。

上海國際能源交易中心提供的數據顯示,目前原油期貨開戶數已超3萬,其中以證券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融機構為主的特殊單位客戶占比15%,表明企業資產管理對原油期貨的需求也較為強烈。下一步交易所將堅持以服務供給側結構性改革為主線,主動對接能源和經濟發展戰略,夯實價格發現和風險管理基礎,推動市場健康發展。

與WTI原油和布倫特原油期貨合約不同的是,中國INE原油期貨的交易活躍期主要集中在交割前的一個月,但是布倫特原油以及WTI原油的活躍度則貫穿於整個合約的始終。因此INE原油期貨正考慮引入做市商製度從而推動長期合約的流動性從而與國際接軌。

巴西成為中國茶壺煉油廠最大的供應地


數據顯示8月份從巴西開往中國茶壺煉油廠的油輪數量較之7月增長了81.4%,出口量達到了121萬噸,取代了安哥拉成為了中國茶壺煉油廠最大的原油供應國。

中國8家煉油企業向巴西進口了原油,其中盧拉原油的進口量最高,達到了進口總量中的66.5%。

由於中美貿易的緊張局勢以及冬季燃料需求的上升,中國的茶壺煉油廠避開了美國港口輸送的原油。此前中能集團提供的8月到貨的美國波特蘭原油並未能吸引中國買家的興趣,不過加拿大的冷湖原油獲得了一部分買單。

數據還顯示,此前因整改,茶壺煉油廠的原油進口量一度出現較大的回落,這使得山東主要港口的原油庫存下降至了403萬桶,較之7月下降了14%。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

洲際交易所布倫特原油合約
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

紐約商品交易所WTI原油合約
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(9月7日)美元指數暫時在一周低位附近徘徊,下方受到94.91附近支撐,上方受到95.22阻力壓製,臨近非農,且國際貿易形勢不定,市場觀望情緒較濃;現貨黃金則在1200整數關口附近徘徊,短線方向比較模糊,可能需要震蕩後再選擇進一步方向;原油市場,汽油庫存意外大幅增加,出口減少,美油繼續遭遇拋售,後市偏向震蕩下行。

9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月7日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、美國8月非農就業報告;
3、美聯儲官員講話;
4、德國7月季調後工業產出月率;
5、加拿大8月份就業數據;
6、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對非農薪資數據的預期由樂觀轉為中性,美元指數受到了一些拖累,下行風險有所增加,但變數依然較大。

日線級別:震蕩,區間參考94.42-95.71;MACD死叉,KDJ金叉,信號都不強,均線交織,短線走勢變數較大,鑒於此前匯價在95.71附近受阻後回落,匯價承壓於布林線中軌阻力,短線偏向跌向94.42附近支撐,能否進一步下破還有待觀察。

另外,94.91附近還存在一定的支撐,如果匯價堅守該位置,並頂破20日均線95.43附近阻力,則增加短線看漲信號。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元支撐日線圖)

4小時級別:震蕩;布林線軌道在94.85-95.57;MACD死叉,但KDJ有在低位結成金叉的跡象,關注布林線中軌95.21附近阻力,若頂破該位置,則增加短線看漲信號,匯價有望進一步試探布林線上軌95.57附近阻力。

下方留意94.85附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險,匯價可能會分別試探94.66和94.42附近支撐。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.21;95.43;95.71;96.00;96.40;
支撐:94.91;94.66;94.42;94.07;93.70。

結論:短線依然變數較大,繼續關注94.91-94.22區域突破情況。

2、現貨黃金


解析:國際貿易局勢仍存較大的變數,晚間還將迎來美國非農就業報告,市場觀望情緒較濃,美元指數短線走勢變數較大;黃金技術面信號也較為模糊,金價需要突破至少1195-1208區域後才能選擇進一步的方向。

日線級別:震蕩;MACD金叉,KDJ死叉,均線交織,短線信號較為模糊,上方初步阻力在8月31日高點1208.90附近,進一步阻力在8月28日高點1214.28附近,布林線上軌阻力在1221.08附近。

下方初步支撐在隔夜低點1195.50附近,本周低點支撐在1189.57附近,8月23日低點支撐在1183.00附近;布林線下軌支撐在1176.76附近。

鑒於上一交易日錄得了上影線,暗示還存在較強的賣壓,如果失守隔夜低點1195.0附近支撐,則增加短線看空信號;而如果意外頂破隔夜高點1206.95阻力,則增加短線看漲信號。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD金叉,KDJ死叉,信號都比較弱,考慮到金價在布林線上軌附近受阻,且出現了“吞沒”看空信號,金價仍有可能會重新試探布林線下軌1190.92附近支撐;如果失守布林線中軌1198.14,也會增加短線看空信號。

但金價初步頂破了1214以來的下行通道,如果金價重新頂破布林線上軌1205.36附近阻力,則破壞“吞沒”看空信號,則金價有望延布林線上軌向上運行,可能會震蕩試探前期高點1214.28附近阻力。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1205.36;1208.90;1214.28;1217.25;1221.01;
支撐:1198.14;1195.50;1190.92;1183.00;1176.76。

短線操作建議:觀望;特別激進的可以等待突破後結合基本面消息順勢操作。

3、現貨白銀

日線級別:中線單邊下跌,短線低位震蕩;近兩個交易日銀價波動較小,不過均線依然空頭排列,MACD和KDJ依然死叉,隔夜金價更是受到5日均線和8月16日低點14.31雙重阻力的壓製,後市仍有繼續下探的可能,短線繼續留意14.00關口支撐,若失守該位置,則會打開進一步下行空間。

下方進一步支撐分別在2016年1月21日低點13.88和2016年1月12日低點13.74附近。

上方繼續留意14.31附近阻力;10日均線阻力下移至14.44附近;20日均線下移至14.59附近,需要收複該位置,才能緩解下行風險。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:單邊下跌後低位震蕩,銀價依然受到下行趨勢線和布林線中軌的壓製,KDJ重新結成死叉,暗示低位調整可能已經結束,後市可能會繼續震蕩下行,短線留意布林線中軌14.26附近阻力,在升破該位置前,後市偏空,布林線下軌支撐在14.97附近,能否進一步下破還有待觀察。

由於MACD低位金叉信號仍在,如果升破布林線中軌14.26附近阻力,如果升破該位置,則可能會進一步上探14.37附近阻力,該位置是15-14跌勢的38.2%回撤位。
9月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.26;14.37;14.59;14.71;14.83;
支撐:14.09;14.00;13.88;13.74;13.64。

結論:升破14.31前,後市偏空,或者低位震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(9月6日)美元小跌,美元漲勢受限,英鎊受英退協議希望提振,在貿易前景持續不確定之際,投資者買入日元和瑞郎,也使美元承壓,投資人為周五備受關注的8月就業報告作準備。金價上漲,釋然性反彈和金價處於嚴重超賣狀況促使部分投資者回補空頭,分析師表示,金價目前的水平最近已經引發了大量的實貨買盤,不僅是在印度和中國等黃金購買活躍的國家,東南亞也出現投資性買盤,8月印度黃金進口量增長逾一倍,達到15個月最高水平,因金價下跌促使製造商補充庫存; 不過美國將對中國商品實施新一輪貿易關稅的擔憂給市場蒙陰。油價下跌逾1%,此前美國數據顯示,美國原油庫存降幅超預期,因煉廠開工率上升,但汽油和餾分油庫存增加,蓋過了原油庫存大降帶來的影響。
9月7日財經早餐:貿易爭端擦出新火花,美國非農報告來襲  

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲3.0美元,漲幅0.3%,報1204.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.95美元,跌幅1.38%,報67.77美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.77美元,跌幅1.00%,報76.50美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌互現,標普500納斯達克指數下跌,因美國可能不久就將對更多從中國進口的商品征收關稅,科技股因芯片製造商的預警而下挫,且投資人擔心社交媒體公司受到更嚴格的監管。 道瓊斯工業指數收漲20.90點,漲幅0.08%,報25995.87點;標普500指數收跌10.55點,跌幅0.37%,報2878.05點;納斯達克指數收跌71.70點,跌幅0.90%,報7923.44點。

周五需要重點關注瑞士8月失業率、德國7月工業產出率、德國7月未季調貿易帳、法國7月貿易帳、中國8月外匯儲備、歐元區第二季度季調後GDP季率終值、美國8月失業率、美國8月季調後非農就業人口變動、美國8月平均每小時工資年率、美國8月勞動參與率、加拿大8月失業率、加拿大8月就業人數變動、加拿大8月IVEY季調後PMI、美國克利蘭夫聯儲主席梅斯特講話。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
13:45瑞士8月未季調失業率(%)2.4
13:45瑞士8月季調後失業率(%)2.6
14:00德國7月季調後工業產出月率(%)-0.9
14:00德國7月季調後工業產出年率(%)2.5
14:00德國7月未季調貿易帳(億歐元)218
14:45法國7月貿易帳(億歐元)-62.48
16:00中國8月外匯儲備(億美元)31179.5
17:00歐元區第二季度季調後GDP季率終值(%)0.4
17:00歐元區第二季度季調後GDP年率終值(%)2.2
20:30美國8月季調後非農就業人口變動(萬)15.7
20:30美國8月失業率(%)3.9
20:30美國8月平均每小時工資年率(%)2.7
20:30美國8月勞動參與率(%)62.9
20:30美國8月平均每小時工資月率(%)0.3
20:30加拿大8月失業率(%)5.8
20:30加拿大8月就業人數變動(萬)5.41

21:00 美國克利蘭夫聯儲主席(2018年FOMC票委)梅斯特(Loretta Mester)發表講話

周四回顧


①美國私營部門8月份新增就業人數為10個月來最低 
②紐約聯儲主席威廉姆斯:美國缺乏通脹壓力,美聯儲無需提高加息速度  
③加拿大央行高級副行長威爾金斯:討論了在加息問題上放棄“漸進式”的做法  
④美國截至8月31日當周EIA原油庫存減少430.2萬桶至4.015億桶
⑤美國8月ISM非製造業指數走出11個月低穀
⑥特朗普將貿易矛頭指向日本

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2691.59-12.74-0.47%
深證成指8324.16-78.34-0.93%
日經22522487.94-92.89-0.41%
納斯達克指數7922.73-72.44-0.91%
道瓊工業25995.8720.880.08%
英FTSE7318.96-64.32-0.87%
德DAX11955.25-85.21-0.71%
法CAC405243.84-16.38-0.31%


周四美股三大股指漲跌互現,標普500納斯達克指數下跌,因美國可能不久就將對更多從中國進口的商品征收關稅,科技股因芯片製造商的預警而下挫,且投資人擔心社交媒體公司受到更嚴格的監管。 道瓊斯工業指數收漲20.90點,漲幅0.08%,報25995.87點;標普500指數收跌10.55點,跌幅0.37%,報2878.05點;納斯達克指數收跌71.70點,跌幅0.90%,報7923.44點。
9月7日財經早餐:貿易爭端擦出新火花,美國非農報告來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1199.983.250.27%
現貨鈀金975.861.650.17%
現貨白銀14.154-0.034-0.24%
現貨鉑金791.657.100.9%
香港黃金11135.0028.000.25%
美原油連續67.89-0.83-1.21%


周四金價上漲,釋然性反彈和金價處於嚴重超賣狀況促使部分投資者回補空頭,分析師表示,金價目前的水平最近已經引發了大量的實貨買盤,不僅是在印度和中國等黃金購買活躍的國家,東南亞也出現投資性買盤,8月印度黃金進口量增長逾一倍,達到15個月最高水平,因金價下跌促使製造商補充庫存; 不過美國將對中國商品實施新一輪貿易關稅的擔憂給市場蒙陰。油價下跌逾1%,此前美國數據顯示,美國原油庫存降幅超預期,因煉廠開工率上升,但汽油和餾分油庫存增加,蓋過了原油庫存大降帶來的影響。COMEX12月黃金期貨收漲3.0美元,漲幅0.3%,報1204.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.95美元,跌幅1.38%,報67.77美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.77美元,跌幅1.00%,報76.50美元/桶。
9月7日財經早餐:貿易爭端擦出新火花,美國非農報告來襲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.450.650.25%
黃金延期265.090.240.09%
白銀延期3392.005.000.15%
鉑金9995186.000.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元兌一籃子主要貨幣周四小跌,投資人為周五備受關注的8月就業報告作準備。英鎊受英退協議希望提振,在貿易前景持續不確定之際,投資者買入日圓和瑞郎,使美元承壓。加元兌美元上漲,此前加拿大央行一高級官員暗示,如果重商北美自由貿易協定(NAFTA)的談判破裂,該行可能被迫將升息,並稱保護主義措施可能刺激通脹。
9月7日財經早餐:貿易爭端擦出新火花,美國非農報告來襲

國際財經要聞


 9月6日ADP Research Institute發布的數據顯示, 8月份私營部門就業人數增加16.3萬(預估20萬),為去年10月份以來最低水平,7月份下修為增加21.7萬(初值為21.9萬);包括製造業和建築業在內的商品生產行業就業人數增加2.4萬,也是去年10月份以來最低水平,該數據顯示8月份企業招聘勢頭放緩,因為企業可能擔心貿易糾紛不斷升級,或擔憂在勞動力資源減少的情況下,難以招聘員工。ADP數據可能會促使一些分析師重新評估美國勞工部將於周五公布的非農就業人數增幅預估。

 周四美聯儲FOMC永久票委,美聯儲三號人物,紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話表示,美國經濟當前形勢不錯,通脹和就業條件良好,有利於美聯儲實現雙重目標,預計美國失業率將繼續下降,但對美聯儲而言,薪資增速偏低令人困惑,是一個”大問題”,增速偏低表明,美國經濟仍然存在“增長空間”,在此情況下,美聯儲可以保持耐心。美國缺乏通脹壓力,意味著無需提高加息速度;可能出現的美債收益率曲線倒掛“不足為慮”,不應作為美聯儲政策的決定性因素,因為隨著美聯儲提高短期利率,長短期美債利率差自然會縮小,尤其是在美聯儲擁有幾萬億美元的長期國債,長期國債利率被壓低的情況下。

周四加拿大央行高級副行長威爾金斯表示,加拿大經濟已經站穩腳跟,2018年剩餘時間內GDP將波動,但平均仍為2%左右,但在貿易環境中也感受到了一些不利因素,保護主義措施會給通脹帶來風險,北美自由貿易協定(NAFTA)的不確定性阻礙了一些企業的投資,尤其是在經濟接近滿負荷運轉的情況下,某些貿易發展可能導致貨幣政策情況複雜;低而穩定的通脹將有助於減少企業和家庭的不確定因素,一些結構性的和其他的政策比貨幣政策更適合用來幫助管理複雜的調整,央行將繼續采取由數據指導的循序漸進的方式,以實現通脹目標,政策利率仍然相對較低,近期數據顯示未來2年的平均增長率應該接近潛在水平,委員討論了逐步提高利率的方法是否仍然合適且同意這一觀點。

周四美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至8月31日當周EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存減少430.2萬桶至4.015億桶,減少1.1%,跌至2015年2月以來的最低水平,預期減少290萬桶,前值減少256.6萬桶。汽油庫存增加184.5萬桶,預期減少150萬桶,精煉油庫存增加311.9萬桶,預期增加70萬桶。

美國供應管理協會(ISM)9月6日公布,今年8月美國ISM非製造業指數為58.5,高於市場預期值56.8,7月該指數為55.7,創去年8月以來新低。繼8月ISM製造業指數創逾十四年新高後,8月ISM非製造業指數走出7月低穀,這是ISM非製造業指數連續103個月處於榮枯分水嶺上方、預示著貢獻美國經濟九成的服務業繼續擴張。總體來看,服務業物價壓力較7月稍緩和,企業活動和就業強勢增長,體現了內需的強勁。和製造業相比,8月服務業幾乎沒有受到貿易摩擦的負面影響。

據外媒報道,美國總統特朗普9月6日在通話時表現得比較“謙恭”,語調平穩,但不幸的是,特朗普的談話仍然側重於消除美國與夥伴國之間的貿易赤字。在美國與北美和歐洲夥伴國全力談判之際,似乎美國與日本之間的貿易條款讓特朗普心煩意亂。特朗普將美日關係描述為“有好的”,但不忘補充道:“當然,隻要我表明他們(日本)得付出,美國對日本的貿易逆差現狀就會結束。”

國內財經要聞


國內宏觀


2018年9月1日至2020年12月31日,對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放的,利率水平不高於人民銀行同期貸款基準利率150%(含本數)的單筆小額貸款取得的利息收入,免征增值稅;高於人民銀行同期貸款基準利率150%的單筆小額貸款取得的利息收入,按照現行政策規定繳納增值稅。

國內股市


周四A股三大股指全線走弱,其中滬指收盤下跌0.47%,收報2691.59點,再度失守2700點整數關口;深成指下跌0.93%,收報8324.16點;創業板指下跌0.52%,收報1422.87點。市場成交量依然低迷,兩市合計成交僅有2495億元,行業板塊多數收跌。盤面毫無亮點,白酒、醫藥等大消費板塊成殺跌主力軍,市場總體資金觀望情緒濃烈,賺錢效應一般,數字中國、國產軟件、燃氣水務、網絡安全、無人零售、大飛機等板塊漲幅居前;超級品牌、白酒、海南、醫藥、草甘膦、食品飲料等板塊跌幅居前。滬股通淨流入10億,深股通淨流出2800萬。

國內產業


近日,證監會提出了修改《公司法》第一百四十二條股份回購有關規定的建議。中國人民大學重陽金融研究院研究員卞永祖表示:“在當前市場相對低迷的時期,這有助於增強市場信心,推動市場回歸理性。”?除了提升市場信心以外,修正案草案所修改內容還有助於穩定上市公司控製權。卞永祖認為,此次修改完成後,意味著上市公司有了新的工具來避免企業惡性收購,有利於公司平穩經營。川財證券研究所所長陳靂認為,股票回購的製度完善能夠提高上市公司回購股票的積極性,更充分的發揮股票回購的積極作用,改善公司結構,增強投資者信心,維護A股市場穩定,構建良好的市場環境。(證券日報)

國內樓市


記者調查發現,采用“租房貸”模式的長租公寓不在少數。自如、蛋殼公寓、我愛我家“相寓”、灣流國際公寓、“愛上租”等租賃企業均有“租房貸”。記者調查發現,有的租賃企業在為租客辦理貸款過程中,並不履行告知義務,而是通過各種偷偷摸摸的手段,利用租客信息辦理貸款手續。有些租賃企業以“第三方監管以保障雙方資金安全”、如果不選擇月付就提價等理由誘導租客貸款,灣流等機構甚至強製租客必須采用貸款的形式支付房租。(新華社)
周四(9月6日)歐洲時段,美指回吐亞洲時段漲幅盤中失守95關口,現貨黃金再次站上千二關口,美國8月ADP就業人數增幅不及預期,且歐洲貨幣反彈阻礙美元全線上揚。隔夜的脫歐利好消息持續支撐英鎊,並帶動歐係貨幣反彈。此外,國際油價寬幅震蕩,因中東亂局此消彼長:利比亞衝突各方暫停火,但伊朗斷供威脅仍高。
紐市盤前:ADP稍遜美指下破95,中東亂局此消彼長油價劇震

★近期熱點提要:★


1、
在美國特朗普政府的步步相逼之下,世界貿易組織(WTO)總幹事阿澤維多開始還擊了。他稱美國總統特朗普“退出WTO”相關觀點並無新意,批評美國蓄意阻礙WTO中樞——上訴機構開啟甄選程序,希望美國能拿出特定的改革方案來。

2、
韓國總統府青瓦台6日上午說,韓朝雙方已商定本月18日至20日在平壤舉行韓朝首腦會晤。分析人士認為,在朝美對話陷入停滯之際,韓朝領導人平壤會晤能否如期舉行以及能達成怎樣成果備受關注,韓方想要扮演橋梁角色為尋求打破朝美僵局的折中方案“探路”。(新華社)

3、
在美國針對伊朗的石油禁運令距離生效還有兩個月之際,日本政府已再度試圖與美方斡旋,尋求能夠豁免繼續進口伊朗原油所可能帶來的連帶處罰。

4、
世界鉑金投資協會(WPIC)周四(9月6日)表示,今年全球鉑金市場供應將過剩29.5萬盎司,供應和需求料各下降2%;WPIC在最新鉑金季報中指出,歐洲柴油車產量減少將使得汽車製造商對鉑金的需求下降6%,其影響超過了工業消費的增加。

5、
英國工黨影子內閣的脫歐大臣斯塔莫表示,工黨將投票反對一項擬議中、加拿大式的歐盟-英國自由貿易協定,這使得這種安排在議會獲得通過的希望渺茫;據悉,該協定曾得到了歐盟首席談判代表巴尼爾和英國前脫歐大臣戴維斯的支持。

6、
與此同時澤霍費爾指出,歐洲很難在移民問題上達成解決方案。他說:“以與意大利達成的協議為例,我們每遣返一名難民就要再接受一名。這是一場零和遊戲,建立了秩序,卻沒有加以限製。”(《萊茵郵報》)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指回吐亞洲時段漲幅失守95關口,市場越發擔憂美國總統特朗普將對更多中國進口商品加征關稅,但歐洲貨幣反彈阻礙美元全線上揚。且日內數據顯示美國8月ADP就業人數增加16.3萬,不及預期增加20萬,也在短線打壓美元。

美指15分鍾走勢圖:
紐市盤前:ADP稍遜美指下破95,中東亂局此消彼長油價劇震

特朗普可能會在周四公眾意見征詢期結束後對2000億美元中國進口商品加征關稅,這可能給美元提供支撐。美元已經成為對中美貿易爭端尋求避險的投資人的避風港。
    
交易員稱,這是因為英鎊和歐元上漲。外媒周三報導稱,德國將接受一個較不具體的、有關英國與歐盟未來關係的協議,以達成英國退歐協議。
    
但隨後的報導稱,德國內閣批準一項有關英國脫歐後過渡期的草案之後,總理梅克爾的政府正在為脫歐的各種可能性做預案,包括無協議脫歐,這促使投資人獲利了結。周四英鎊上漲0.49%至1.2953。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:ADP稍遜美指下破95,中東亂局此消彼長油價劇震

Gaitame.com Research總經理Takuya Kanda稱,“在最新一波英退臆測下,美元持續面臨英鎊走強的殘餘壓力。英鎊這波漲勢能持續多久,還有待觀察,但這已經暫時引發對歐元及瑞郎等其歐洲貨幣的回補。”

瑞典央行宣布維持利率不變後,瑞典克朗兌歐元下挫0.7%。瑞典克朗兌歐元上周跌至九年低位,因市場擔心大選逼近,且投資人愈發認定可能要到2019年較晚才會升息。
    
瑞典克朗今年跌幅在發達國家貨幣之中居前,兌美元下跌12%。瑞典央行預料將是最晚結束刺激政策的央行之一。與瑞典央行和歐元區其他國家央行不同,美聯儲自2015年末以來就一直在穩步升息,從而提振美元走勢。本周末瑞典將舉行大選。

美元兌主要貨幣在過去六個月上揚逾6%,令新興市場貨幣嚴重受挫。新興市場貨幣指數報在逾一年低點,市場擔憂全球貿易衝突將打壓新興貨幣,因為它們以出口為導向的經濟會受到貿易戰的負面影響。
    
日內阿根廷披索隔夜罕見地暫時止住跌勢。披索今年已經貶值逾50%。阿根廷經濟部長杜霍夫內周二表示,他相信最晚在本月底,從500億美元IMF備用貸款協議中提早發放的計劃有可能提交至執董會討論,這有利於鞏固投資者對阿根廷的信心。

澳元方面,澳元兌美元收複亞洲時段跌幅,漲0.19%至0.7207。早間公布的數據顯示,澳大利亞7月出口月率下降1%,打壓澳元走貶。上交易日公布的強勁國內生產總值(GDP)數據對匯價有些許支撐。

時段內,美元兌加元走勢偏震蕩,市場對北美自貿協定談判(NAFTA)結果仍持謹慎態度。加拿大外交部長弗理蘭周三(9月5日)表示,美國和加拿大在修訂NAFTA的談判中取得進展,雙方官員將明確需要進一步討論的領域。
但墨西哥經濟部長瓜哈爾多日內稱,直到加拿大簽署前,NAFTA談判將不會成為協議。 

★貴金屬方面:實貨買盤支撐黃金收複1200美元★


歐洲時段,現貨黃金震蕩上行至1204.92美元/盎,收複周初全部跌勢,因實貨買盤帶來支撐,且美元依然承壓。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:ADP稍遜美指下破95,中東亂局此消彼長油價劇震

美元近兩個交易日走疲,對黃金賣盤起到了壓製作用。此外,印度黃金進口規模在8月份實現翻番,並創下近15個月新高,低廉的價格促使印度黃金製造商補充庫存,也在支撐金價。

不過,今年以來的大部分時間裏,金價總體承壓。美聯儲加息、全球貿易關係趨緊以及新興市場貨幣危機,迫使避險資金湧入美元駐泊,黃金的避險魅力近乎喪失殆盡。

美國多項經濟數據發布在即,市場普遍預計美國非農就業表現會在8月全面向好,並已經得到了周三出爐的強勁的ISM製造業數據之佐證。在此狀況下,美元有望進一步走高,而黃金則仍面臨拋壓。

★原油期貨方面:美國再放威脅言論,油價寬幅震蕩★


歐洲時段,國際油價小幅震蕩上行後跳水,美國國務卿蓬佩奧稱,美國預計所有國家的伊朗原油購買將降至零,否則將施加製裁。不過,利比亞衝突各方暫停火,稍微利空油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:ADP稍遜美指下破95,中東亂局此消彼長油價劇震

美國國務卿蓬佩奧日內還稱,許多國家可能會需要時間來逐步削減伊朗原油進口,樂見伊朗原油份額能夠被美國能源製品所替代。交易員指出,美國製裁伊朗阻止了油價的進一步下滑,因製裁措施從11月起實施後料將令油市收緊。

美國石油協會(API)周三(9月5日)發布的數據顯示,上周美國原油庫存減少,因面對強勁的消費情況,煉廠增加產出。API數據顯示,煉廠每日煉油量增加19.8萬桶。截至8月31日該周,美國原油庫存減少117萬桶,至4.045億桶。

此外,聯合國利比亞問題特別派遣團當地時間本周二宣布,該國政府、軍方、安保部門和一些武裝團體已經簽署了一項新的停火協議,但美中不足是,在其首都的黎波裏市內,兩股武裝力量拒絕了停火提議。
市場預期,美國對伊朗石油行業的製裁於11月生效後,沙特和其他OPEC產油國將彌補伊朗損失的石油供給缺口。加拿大皇家銀行(RBC)全球大宗商品策略主管克羅夫特(Helima Croft)認為,市場預期或許過於樂觀,低估了伊朗回應美國製裁所帶來的風險。

伊朗或用這三種方式回應美國製裁,這對油價意味著什麼?

加拿大皇家銀行認為,貿易戰和新興市場危機蔓延的擔憂在短期可能會抑製油價上漲,但地緣政治風險依然嚴重向上傾斜。

布倫特原油期貨價格周三(9月5日)下跌1.3%,但今年迄今為止已持續上漲逾15%。WTI原油期貨價格周三下跌1.6%,因熱帶風暴“戈登”對美國墨西哥灣石油生產的影響消退,但今年迄今為止WTI價格已上漲近14%。

下圖為伊朗原油產量(左側)及伊朗貨幣裏亞爾兌美元匯率(右側:藍線為官方匯率,深藍色為非官方匯率)。從圖中可以看出,自2016年初伊朗製裁解除後,伊朗原油產量大幅回升。

伊朗或用這三種方式回應美國製裁,這對油價意味著什麼?

伊朗回應美國製裁可能的三種方式


對石油市場來說,關鍵問題是伊朗將如何回應美國的製裁。加拿大皇家銀行分析師列出了以下三種可能性:

第一種可能性:伊朗伺機而動

克羅夫特表示,在對油價最中性的情況下,伊朗將繼續站在歐洲和其他國際貿易夥伴一邊,履行其在核協議下的承諾,並避免任何的軍事行動升級,隻是等待特朗普政府下台。

聯合國國際原子能機構8月30日發布的最新報告再次確認,迄今為止伊朗仍在繼續履行其核承諾。但問題在於,美國11月4日重啟全面製裁後,伊朗是否會繼續這樣做。

克羅夫特表示,很明顯,歐洲領導人無法提供維持歐洲公司在伊朗運營所需的擔保。伊朗最高領袖哈梅內伊已經表明,如果歐洲不能為繼續遵守核協議提供強大的經濟激勵措施,伊朗將重啟核項目。伊朗還威脅稱,如果本國的石油出口受阻,將封鎖通過霍爾木茲海峽的能源運輸。

第二種可能性:伊朗尋求“持續升級”

加拿大皇家銀行的基本預期是,伊朗尋求事態的“持續升級”,克羅夫特將其稱之為“溫和看漲油價的情況”,這可能帶來地緣政治風險溢價5美元/桶至10美元/桶。

在這種情況下,伊朗將恢複暫停的核計劃,與此同時將繼續允許國際視察人員走訪所申報的場所,以確認其核項目仍用作民用用途。伊朗仍是《核不擴散條約》的簽署國。

克羅夫特認為,從最低限度來說,任何核重啟都必然會引起以色列的強烈口頭回應,而伊朗也可能會增加對也門反沙特胡塞武裝及黎巴嫩真主黨的支持。加拿大皇家銀行認為,從也門向沙特發射的彈道導彈攻擊將穩步增加,挑釁性軍事演習也將增加。

第三種可能性:伊朗采取更加激進的措施

在第三種情況下,伊朗將采取更加激進的措施,包括完全退出伊朗核協議,以及直接限製通過霍爾木茲海峽和曼德海峽的海上運輸。這可能還將伴隨著網絡攻擊的加強,可能超過2012年攻擊沙特阿美的惡意軟件事件。2012年,惡意軟件Shamoon攻擊了全球最大石油生產公司沙特阿美3萬個工作站,擦除了硬盤數據,使沙特阿美陷入恐慌。

這將是對油價最看漲的情境,在這種情況下,油價或溢價10美元/桶到15美元/桶,但很難預測油價的上限,這取決於情況的嚴重程度。

這些進展的最大風險在於,伊朗更強硬的立場可能會引發“戰略性誤判”,導致該地區出現更可怕的局面。克羅夫特指出,對沙特油輪的威脅以及也門向沙特的跨境導彈襲擊會帶來更大的升級風險。他警告稱,如果胡賽武裝導彈襲擊沙特主要基建場所並造成大量平民傷亡,整個地區將處於戰爭的邊緣。

9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月6日)亞洲時段美元指數小幅走弱,暫時險守94.91附近支撐,英鎊等非美貨幣的上漲和美國貿易逆差的擴大對美元產生拖累,但市場還將繼續關注國際貿易局勢的變化;現貨黃金暫時承壓於千二整數關口,短暫走勢變數有所增加,需要留意1200整數關口的突破情況;原油市場,由於颶風的風力減弱,全球貿易爭端可能打擊能源需求,油價下行風險仍存。

9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月6日金融市場熱點:

1、美國8月ADP數據;
2、美國8月ISM非製造業PMI;
3、美國工廠訂單月率;
4、美聯儲官員講話;
5、EIA原油庫存和美國原油產量變化;
6、國際貿易局勢相關消息;
7、市場對美國非農的預期變化;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英鎊和歐元大幅上漲,對美元產生明顯打壓,美國貿易數據表現較差,美聯儲官員也出現了一些鴿派的聲音,都對美元產生拖累,市場對晚間的美國工廠訂單數據預期並不樂觀,對非農薪資數據的預期也有所下調,這令美元美元承壓,但國際貿易局勢仍可能給美元提供避險買需,短線美元走勢變數較大。

日線級別:震蕩;MACD死叉,KDJ金叉但信號減弱,均線交織,短線匯價偏向震蕩運行,目前正試探94.91附近支撐,若失守該位置,則增加短線看空信號,後市可能會進一步跌向8月28日低點94.42附近。

不過,94.91附近的支撐還比較強,若堅守該位置,則美元仍有可能震蕩運行,上方初步阻力在5日均線95.15附近,然後較強的阻力在20日均線95.49附近,若收複該位置,則增加短線看漲信號,強阻力在本周高點95.73附近。
9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ死叉運行,匯價失守布林線中軌95.17支撐,短線偏向下行,目前正試探94.91附近支撐,該位置也正好是94.42-95.73漲勢的61.8%回撤位,若下破則可能會重新跌向94.42附近,另外布林線下軌94.67附近也存在一些支撐。

上方留意布林線38.2%回撤位95.23附近阻力,因為KDJ短線也發出超賣信號,若收複該位置,則有望重拾短線漲勢;布林線上軌阻力在94.67附近。
9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.22;95.49;95.73;96.00;96.40;
支撐:94.91;94.67;94.42;94.24;94.07。

結論:短線走勢變數較大,關注94.91-95.22區域突破情況。

2、現貨黃金

解析美元指數受到英鎊大漲的因素拖累,短線上漲動能有所減弱,市場還將關注美加貿易談判的結果和本周的非農就業報告,美國和中國貿易局勢也存在變數;金價上一交易日在1190附近獲得支撐,也令短線走勢變數加大,金價需要突破1190-1208區域才能選擇進一步的方向。

日線級別:震蕩;MACD金叉,KDJ死叉,均線交織,短線走勢變數較大,上方初步阻力在10日均線1201.33附近,建議關注8月31日高點1208.90附近阻力,若上破該位置,則增加看漲信號。

下方初步支撐在20日均線1195.58附近,建議留意9月4日低點1189.57附近支撐,若下破該位置則增加看空信號。
9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩下跌後反彈;MACD和KDJ金叉,金價初步升破布林線中軌1198.34附近阻力,短線略微偏多,留意下行通道上軌1202.03附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力分別在布林線上軌1206.04和前期高點1214.28附近。

由於KDJ的J值已經發出超買信號,如果金價未能升破1202.03附近阻力,則金價仍可能重回跌勢,下方10均線支撐在1195.05附近,若失守該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在布林線下軌1190.63附近。
9月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1201.30;1204.00;1208.90;1214.28;
支撐:1195.05;1189.57;1183.00;1180.00。

短線操作建議:觀望。臨近非農和多個風險事件,注意倉位調整和規避風險;激進的酌情在基本面消息配合下等待破位後順勢操作。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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