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10月30日歐洲時段,美元觸及兩個半月高點96.95後大幅回落,歐元兌美元持穩,歐元區三季度GDP不佳限製了歐元上行;英鎊兌美元刷新近十周低點至1.2729;美元兌日元創10月10日以來新高到112.98,澳元兌美元刷新一周高點至0.7119,漲逾0.8%。金價下跌,美元指數走強令金價承壓。受供應上升及全球貿易擔憂拖累,油價重挫,美油跌至十周低位。
紐市盤前:鐵礦石榮景助澳元飆升,需求堪憂美油創十周新低

1
歐元區公布三季度GDP季環比初值為0.2%,創2014年以來最低增速,因歐元區第三大經濟體意大利的危機跡象愈發明顯。歐盟統計局在其初步估計中沒有提供國家數據,但周二早些時候意大利統計局發布的數據顯示,意大利第三季度經濟增長已停滯。

2
德國10月調和CPI同比初值2.4%,創2012年2月來新高,高於前值2.2%;德國10月CPI環比初值0.2%,同比初值2.5%。 

3
歐元區10月經濟景氣指數109.8,連續第10個月下滑,且跌幅超過經濟學家的預期,盡管該指數仍高於長期平均水平,但自今年初以來該指數一直在下跌;歐盟委員會表示,10月零售服務業錄得最大跌幅,因經理人"對當前及預期的業務狀況持更為悲觀的看法",且銷售價格預期指標下滑。

4
周二公布的數據顯示,德國10月失業人數下降,9月就業人數觸及紀錄高位,突顯出勞動力市場的強勁表現。

5
意大利總理孔特稱,不會改變預算案,但也不會超過赤字上限,意大利2.4%的赤字是上限。

6
國際能源署署長比羅爾表示,原油需求增速仍強勁,敦促主要產油國向市場輸入更多原油,高油價將對全球經濟增速帶來負面影響,因需求上升,減產可能不是正確舉措。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,受中美貿易戰升級的疑慮支撐,美元指數創8月15日來新高至96.95,美國10年期國債收益率創下3.17%左右的新高,提振美元擴大漲勢。
紐市盤前:鐵礦石榮景助澳元飆升,需求堪憂美油創十周新低
此前媒體報導稱,若美國總統特朗普和中國下月會談不能緩解貿易戰局勢,美國準備最晚12月初宣布對所有剩餘中國進口商品征收關稅。

美元指數本周已連續第二個交易日上漲,並收複上周五的失地,突破上周觸及96.86的高點;近來,德國和意大利日益加劇的政治緊張情緒一直在打壓歐元,進而進一步支撐了美元持續上漲的勢頭。

歐元兌美元持穩,近期歐元一直受累於歐盟與意大利的預算僵局,日內公布的歐元區公布三季度GDP季環比初值為0.2%,創2014年以來最低增速,限製了歐元上行。
紐市盤前:鐵礦石榮景助澳元飆升,需求堪憂美油創十周新低
北歐聯合銀行首席分析師Niels Christensen稱,貿易戰、股市回升以及歐洲數據不佳而美國數據強勁”,支撐美元同時打壓歐元,短期歐元上漲乏力,歐洲央行沒有理由開始變得更加鷹派,除非通脹數據令人意外。

不過丹斯克銀行外匯策略研究團隊卻表示,歐元兌美元中長期升勢即將來臨,因歐洲央行(ECB)啟動緊縮周期、歐元區資本外流消退以及歐元走強的估值。近期公布的係列經濟數據表明,美國經濟仍在走強。

雖然到2019年,仍將看到一些動能的喪失,但財政方面的利好因素依然存在。歐元區最近公布的經濟數據顯現走軟跡象,這令歐元兌美元走強的前景減弱,且美聯儲很可能於12月再度升息。因此,相對利率前景仍偏於支持歐元兌美元短期內下跌。

中期來看,隨著歐洲央行(ECB)第一次升息的臨近,未來幾年歐元資本外流將逐漸減少。和估值一起,這將在未來6-12個月內對歐元兌美元構成支撐。未來1個月歐元兌美元看至1.15,未來3個月目標仍瞄準1.15,未來6個月將漲至1.18,未來12個月看向1.25。

英鎊兌美元創8月20日以來新低至1.2729,在持續的退歐不確定性影響下,市場對於英鎊的信心仍然很脆弱,此外周二英國公布的經濟數據不佳也令英鎊進一步承壓,英國10月CBI零售銷售差值5,滑落至4月以來最低。
紐市盤前:鐵礦石榮景助澳元飆升,需求堪憂美油創十周新低
法國農業信貸銀行稱,英鎊走勢近期保持謹慎,脫歐談判依然是關鍵的驅動因素,本周將迎來英國央行11月的通脹報告,恐加劇市場的恐慌,因英國央行行長卡尼曾警告稱,潛在的無協議脫歐可能會引發負面影響。

美元兌日元延續隔夜漲勢,刷新10月10日以來新高至112.95,特朗普在接受Fox News采訪時表示預計將會跟中國在貿易上達成很好的協議,該新聞削弱了日元的避險需求,為美元兌日元提供了支撐;另外日本投資者在本月買超海外股票也為美元兌日元提供了支撐。    
紐市盤前:鐵礦石榮景助澳元飆升,需求堪憂美油創十周新低
交易商把焦點放在了周三的日本央行貨幣政策會議。美銀美林分析師團隊指出,預期日本央行將在10月31日會議維持政策不變,審議委員會可能會略為下修宏觀經濟預估,經濟成長及通脹持續面臨下滑風險,意味著升息仍遙不可及。

澳元兌美元升上0.71關口,刷新近一周高點至0.7117,一位亞洲市場外匯交易員稱,風險情緒升溫促使客戶在周三的第三季度CPI數據發布前,於近期波動區間的低端進行空頭回補。
紐市盤前:鐵礦石榮景助澳元飆升,需求堪憂美油創十周新低
該交易員表示,盡管澳大利亞9月建築許可數據遜於預估,但短線資金繼續買入澳元兌美元,導致現匯創出盤中新高。

此外,澳大利亞主要出口商品鐵礦石,近期價格大漲也支撐了澳元。數據顯示,10月29日,普氏62%鐵礦石指數76.8美元/噸,較七月初62.5美元/噸漲22.8%;鐵礦石在澳大利亞礦產出口貿易量排名中位居第一,占出口總額近15%。

貴金屬方面:美元升至兩個半月高位,金價承壓下跌


歐洲時段,金價下跌,現貨黃金一度跌破1220美元關口,刷新10月18日以來低點至1219.96美元/盎司,現交投於1225美元/盎司附近,美元指數升至三個半月高位,令金價承壓。
紐市盤前:鐵礦石榮景助澳元飆升,需求堪憂美油創十周新低
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,美元走強,金價很難會有任何反彈;由於利率上升的前景,轉向安全資產的資金不會流向黃金,而是流向美元;美國加息的前景損及以美元計價的黃金,因其提高了持有黃金的機會成本;美元兌一籃子主要貨幣再次升向10周高位,令黃金對其他貨幣的投資者來說更昂貴。

谘詢公司Metals Focus指出,金價可能會在長期內尋求更高的價格,但中期內仍有一些不利因素;即使市場已經定價,但美國利率上升的背景,加上其他儲備貨幣的政策利率維持在低位,將繼續打壓專業投資者對黃金的興趣。

美國經濟的健康狀況似乎可能會持續下去,至少在未來6到12個月,這應該會限製黃金等避險資產的吸引力;對歐洲經濟增長和政治風險的擔憂可能會支撐美元,從而給黃金市場造成另一股逆風。

國際油市:受供應上升及全球貿易擔憂拖累,油價重挫


歐洲時段,油價大幅下挫,美油創8月21日以來新低至65.51美元/桶,布倫特原油跌逾2%,刷新近四日低點至75.26美元/桶;因近期全球股市疲軟,以及盡管伊朗原油出口將受到製裁,但全球供應卻出現上升跡象。
紐市盤前:鐵礦石榮景助澳元飆升,需求堪憂美油創十周新低
此前,俄羅斯暗示原油產量將保持高位,且投資者擔憂全球經濟,引發對原油需求的憂慮,俄羅斯能源部長諾瓦克表示,俄羅斯沒有理由凍結或削減原油產量,指出全球原油市場可能有供應不足的風險。

國際能源署署長比羅爾稱,全球石油需求增長面臨兩個下行壓力,一是油價高漲,在許多國家這與消費者物價直接相關,另外一個是全球經濟成長動能放緩。
    
Refinitiv Eikon數據顯示,盡管美國即將對伊朗石油出口實施製裁,但來自俄羅斯、美國和沙特這三大原油生產國的原油產量在9月首次達到3300萬桶/日,這表明石油供應依然充裕。 

英國石油公司CEO預計,短期油價將穩定在70美元/桶水平,長期油價將處於60-65美元/桶區間。

Tradition Energy分析師Gene McGillian表示,當俄羅斯開始談論保持高產量,甚至考慮到他們可能因供應緊張而需要增加產量的可能性時,場市出現賣壓;知情人士稱,伊朗五個主要原油購買客戶中的三個——印度、中國和土耳其,正在抵製美國完全停止進口的要求,稱全球範圍內還無法找到足夠的替代供應。
10月29日歐洲時段,美元上漲;歐元兌美元交投於1.14下方,德國政局的動蕩令歐元承壓;英鎊兌美元下跌,英國脫歐不確定性增加,對英鎊構成壓力;美元兌日元刷新近二日高點至112.50,漲近0.5%,歐洲股市大漲,削弱了日元避險對衝需求。金價小幅下跌,美元指數走強限製了金價漲幅。油價下跌,因投資者擔心全球貿易放緩。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒

1
周一德國總理默克爾表示,將不會再次競選基民盟黨首,2021年後將不再尋求下一個總理任期。仍準備好作為總理完成這個任期。2021年後將不再尋求擔任其他的政治崗位。

2
美國商務部數據顯示,消費者支出上月增長0.4%,因美國家庭購買汽車,並在醫療保健方面支出增加;美國9月消費者支出連續第七個月上升,但收入錄得一年多來最小增幅,暗示未來支出將放緩;上月儲蓄率從8月的1萬億美元降至9,757億美元,為2017年12月以來最低;在收入和儲蓄出現放緩之際,有跡象顯示,特朗普政府1.5萬億美元減稅的刺激效果已經見頂。

3
繼新車銷量大幅下滑之後,英國消費者上月以三年多來最低的利率借款,這一消息可能引發人們對英國經濟強勁程度的擔憂;英國央行數據顯示,截至今年9月,無擔保消費貸款增速從8月的8.2%放緩至7.7%,為2015年6月以來的最低增速。

4
外媒援引未具名知情人士的話報道,日本央行正在考慮調整其債券購買操作,重點關注此類操作的時機;日本央行並不急於進行此類調整,並將仔細審查市場狀況以確保市場穩定且任何變化都不會引發過度波動;此舉旨在讓政府債務市場更好地反映基本面。

5
周一尼日利亞油長卡奇庫表示,OPEC有能力覆蓋2019年部分產出缺口,認為過於強調伊朗、委內瑞拉的產出下滑,高估了出現產出突然下滑的可能。油價在70美元,對於所有OPEC成員而言是“舒適水平”,不認為下一次OPEC會議會出現巨大變化。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元上漲,美國商務部周一公布的數據顯示,美國9月消費者支出上月增長0.4%,連續第七個月上升,因美國家庭購買汽車,並在醫療保健方面支出增加。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
9月份實際消費支出的增長,使美國經濟進入第四季度,走上了堅實的增長道路。全球股市10月遭遇拋盤,受到企業獲利及地緣政治不確定性相關擔憂的打擊,這對美元構成提振,美元通常在市場規避風險時表現突出。

高盛外匯部門聯席主管Zach Pandl表示,這可能反映了多重因素,包括美元多頭布倉,以及到本周末之前對美聯儲預期的溫和調整。

歐元兌美元下跌,交投於1.14關口下方,德國政局的動蕩令歐元再次承壓,默克爾在國內的弱勢可能會限製她談判脫歐協議和解決意大利預算危機的能力。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
周一德國總理默克爾表示,將不會再次競選基民盟黨首,2021年後將不再尋求下一個總理任期。仍準備好作為總理完成這個任期,2021年後將不再尋求擔任其他的政治崗位。

德國總理默克爾任基民盟黨魁一職已有18年之久,但德國政治的重要風向標,黑森州的選舉結果卻給“鐵娘子”默克爾敲響了喪鍾,大大動搖其基民盟黨魁地位之餘,其全國執政聯盟更有解散危機。

黑森州地方選舉初步結果顯示,默克爾的基民盟(CDU)保住了第一大黨地位,但得票率相比五年前,從38.3%跌落至27.2%,是自1966年以來最糟結果。

荷蘭國際集團討論了歐元兌美元前景,認為匯價仍承受下行壓力,因意大利政府難以在預算問題上做出妥協,意大利政府的立場似乎仍未變,意大利副總理兼內政部長薩爾維尼和“五星運動黨”黨首馬約均強調不願轉變當前的預算草案,由於歐元區係列前瞻性指標表現更顯溫和,本周唯一可能提振歐元的因素將為較強勁的GDP及通脹數據。

英鎊兌美元微幅下跌,現交投於1.28關口附近,英國脫歐不確定性增加,對英鎊構成壓力。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
繼新車銷量大幅下滑之後,英國消費者上月以三年多來最低的利率借款。這一消息可能引發人們對英國經濟強勁程度的擔憂;截至9月份的三個月來看,信貸增速降至2014年1月以來新低。9月通常是英國汽車行業的關鍵月份,但數據顯示,9月汽車銷售量大幅下降,英國汽車貸款需求大幅降低。英國央行數據顯示,截至今年9月,無擔保消費貸款增速從8月的8.2%放緩至7.7%,為2015年6月以來的最低增速。

晚間英國財政大臣哈蒙德將發表秋季預算報告,考慮到英國脫歐的所有不確定性,秋季預算料不會作出重大改變,直至脫歐談判的狀況更為明朗。市場預計哈蒙德將在發言中表示,一旦達成脫歐協議就將增加支出,以平息保守黨內部反對者的不滿。

紐約梅隆銀行的首席匯市分析師Simon Derrick表示,英鎊期權市場的定價反映出,隨著時間步入2019年以及3月脫歐截止日期的臨近,對於英鎊前景的擔憂增加。

三菱日聯金融集團分析師指出,如果沒有退歐的麻煩事,英國央行周四可能會給出加息指引,考慮到薪資上漲的明顯跡象,可能在明年2月加息。

美元兌日元刷新近二日高點至112.50,漲近0.5%,收複周五跌幅,歐洲股市大漲,削弱了日元避險對衝需求。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
三菱日聯銀行駐東京的外匯交易經理野本尚宏表示,全球金融市場開始圍繞美國股市旋轉,美國國債收益率上升對美元兌日元匯率造成衝擊。隨著日本進口商等各方買入日元,可以暫時穩住美元兌日元匯率。

荷蘭國際集團則關注日本央行10月31日的利率決議,該機構認為,日本央行本周可能會出台更多隱秘的舉措,這將溫和支持日元,全球市場仍相對脆弱,日央行鷹派和風險資產下跌將對日元極為有利。

貴金屬方面:美元強勢避險降溫,金價小跌


歐洲時段,金價小幅下跌,交投於1230美元/盎司附近,美元指數攀升令金價承壓,此外歐洲股市大漲,也降低了黃金避險需求。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒

調查結果顯示,銀行和券商在8月金價跌至19個月低位後,已經下調了今年和2019年的平均金價預測,但他們仍預計金價溫和反彈。根據本月進行的這項對39位分析師和交易員的調查,2018年現貨金價預計平均為每盎司1273美元,2019年平均價格為1300美元。
加拿大皇家銀行的Christopher Louney表示,金價依然低於與基本面相符的水準,特別是如果當前風險偏好轉變的趨勢持續的話。

ETF Securities分析師Nitesh Shah指出,經濟和政治風險越來越高,風險包括意大利負債嚴重且沒有可行的預算計劃,英國脫歐談判充滿不確定性,美國期中選舉後的政策也不確定,這應利好金價。

沃爾什貿易公司商業對衝主管Sean Lusk認為,由於即將到來的美國中期選舉可能對股市產生不利影響,因此黃金價格上行潛力巨大。他表示,在不久的將來,黃金有機會觸及趨勢線,目前該趨勢線接近1265美元和50%斐波納契回撤位1268美元附近。他補充說,資金管理者的淨空頭頭寸意味著空頭回補的可能性,因為這些交易者須購買回補那些看跌的押注。

油市:油價下跌,投資者擔心全球貿易放緩

 

歐洲時段,油價下跌,美油交投於67美元/桶附近,因上周金融市場普跌以及本周初美元表現強勢,令人擔心全球經濟可能在放緩,尤其是亞洲的新興經濟體。
紐市盤前:德政壇現新變數歐元深陷泥淖,歐股大漲日元成棄兒
在上周的大跌之後投資者心態仍保持謹慎,與此同時美元走強或對新興市場的購買力構成壓力。
    
輝立期貨駐新加坡分析師Benjamin Lu稱,經濟形勢趨冷以及國際貿易放緩的征兆,已經進一步惡化了看空態勢,因增長前景趨於暗淡。
    
新加坡船運經紀商Eastport表示,在政策不確定性、利率攀升和一些公司獲利令人失望的影響下,股價下滑,金融市場動蕩或對投資和消費支出構成壓力,進而拖累貿易流動並最後打擊需求。
    
美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五的數據顯示,10月23日當周投機客將在紐約和倫敦市場上的原油期貨和期權多頭倉位削減42,644口至216,733口,創下2017年9月來最低。
    
不過在供應方面,由於美國即將對伊朗石油出口展開製裁,油市供應仍然緊張。新加坡和馬來西亞南部海域上的油輪存儲的未售原油數量較低,展現了亞洲市場的供應緊張狀況。
    
北美市場未見供應短缺的跡象,因美國原油產出自2016年中以來增加了近三分之一,達到1,1000萬桶/日左右。美國石油產量還將進一步提高。貝克休斯周五數據顯示,截至10月26日美國石油鑽機數增加兩座,總計達到875,為2015年3月以來最高。

美元強勢如虹,原油“絕地求生”

周一(10月29日)亞洲時段,美元指數震蕩於兩個月高位附近,但需要提防歐元出現報複性上漲而拖累美元,技術面也有一些背離,多頭可以考慮離場。原油市場,近期油價受到多重利空壓製,但第四季將是美國的用油旺季,原油多頭也有反擊的機會;不過,技術面依然偏向空頭,比較適合逢高做空。

美元強勢如虹,原油“絕地求生”

美元指數


基本面:

上周五,美國公布三季度實際GDP數據,數據顯示,美國三季度GDP年化環比增長3.5%,低於二季度的4.2%,但經濟放緩程度好於預期。因大豆出口因關稅而下滑,部分被近四年來最強勁的消費者支出和庫存投資激增所抵消。雖然,美國目前經濟相對穩定,但有美國挑起的單邊貿易主義衝突讓全球經濟放緩,美國自然也不能獨善其身。歐元區的衝突對美元起到了支撐,歐元可能還將維持弱勢,但一旦歐元區出現轉機,歐元將會出現報複性上漲而拖累美元。

技術面:
美元強勢如虹,原油“絕地求生”
(美元指數4小時圖)

美元指數4小時級別來看,美指目前一直在上升趨勢通道內運行,這是一個標準的上漲態勢。均線處於向上狀態,上漲常態不變,表明趨勢處於多頭。唯一讓空方有機可乘的是指標出現了不斷背離的態勢,而且行情離前期高點非常近,隨時有向下調整的可能。獅子金融金融,隻要行情沒有跌破上升趨勢通道都可以逢低做多,一旦跌漏,建議多頭離場觀望。

美原油:


基本面:

原油近日出現了利空不斷,導致美原油已經連續3周收跌,凸顯目前原油走勢相當疲軟。由於美國製裁伊朗將在本周末生效,市場將繼續權衡美國對伊朗製裁可能造成的供應短缺的擔憂。伊朗是OPEC的第三大產油國,如果沙特願意大力增產原油,這將彌補製裁伊朗帶來的供給不足。第四季將是美國的用油旺季,加之中期選舉也即將到來,原油的低點也將逐漸浮現。未來,通膨的持續發展必將迎來原油多頭的浴火重生。

技術面:
美元強勢如虹,原油“絕地求生”
(美原油主力合約4小時圖)

從美原油4小時級別來看,美原油在下降趨勢通道內不斷走低。目前出現了止跌企穩的態勢,但是反彈力度非常弱,不排除遇到下降壓力線後再次破底的可能。當前,短期均線雖然已經開始拐頭向上,但仍然沒有出現任何多方信號。所以,獅子金融認為,隻要行情依舊在下降趨勢通道內運行,依舊可以逢高做空,直到出現改變趨勢的信號。

文章來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。

10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(10月29日)亞洲時段,美元指數窄幅震蕩,守在近兩個月高位附近,市場將關注晚間美國的PCE數據;現貨黃金震蕩微漲,受到避險情緒的支撐,但美元相對強勢,技術面面臨強阻力位的壓製,需要提防空頭卷土從來;原油市場,油價震蕩微漲,臨近美國製裁伊朗,部分空頭有所退卻,不過美國原油鑽井數據再攀新高,需求前景並不樂觀,油價下行風險仍存。

10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國9月核心PCE物價指數年率;
2、歐元區第三季度GDP年率初值;
3、德國10月CPI月率初值;
4、日本央行利率決議;
5、歐元區10月份核心CPI數據;
6、美國10月ADP就業報告;
7、英國央行利率決議;
8、美國10月ISM製造業PMI;
9、中國10月財新製造業PMI初值;
10、美國10月份非農就業報告;
11、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:盡管上一交易日美國GDP數據後美元指數有所回落,一方面是因為美指收益率下降的因素,更多是受到短線多單獲利了結的因素拖累,不過,由於美國經濟數據相對不錯,美聯儲官員講話也偏向鷹派,市場對本周美國經濟數據的預期目前也比較樂觀,意大利預算問題和英國脫歐談判的問題依然存在,技術面信號也偏向上漲,匯價本周仍有望震蕩上攻。

周線級別:震蕩上漲;MACD死叉被破壞,KDJ重新結成的金叉良好運行,匯價受到布林線中軌支撐後重拾漲勢,有望上破前期高點96.98附近阻力,並有望進一步上探103.82-88.24跌勢的61.8%回撤位97.87附近阻力,2017年6月23日當周高點阻力也在該位置附近,阻力相對強勁,短線快速上破的難度還比較大;如果意外快速上破,則增加中長線看漲信號。
下方初步支撐在200周均線95.82附近,本周也不能徘徊匯價回踩該位置支撐的可能性,若能堅守該位置,則後市偏向延續漲勢,若意外失守該位置,則削弱看漲信號,20周均線支撐在95.19附近,布林線中軌支撐在94.87附近。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲,MACD金叉運行,匯價延開口的布林線上軌向上運行,此前逼近8月15日高點96.98附近阻力,錄得了較長的上影線,暗示上方阻力較強,KDJ超買區域有結成死叉的跡象,短線匯價面臨較大的回調風險,初步支撐在5日均線96.36附近,10月9日高點支撐在95.16附近,強支撐在10日均線 96.01附近,如果匯價能夠堅守該位置,則後市仍有機會重拾漲勢。

若意外失守96.01附近支撐,則削弱看漲信號,並增加短線見頂的可能性。

由於均線依然多頭排列,上破留意8月15日高點96.98附近阻力,若升破該位置,則有望打開新的上漲空間。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別
:單邊上漲後回調,MACD和KDJ死叉運行,K線高位出現“吞沒看空”,短線存在見頂的可能,目前正好受到避險中軌和上漲通道的支撐(96.30附近),上方留意96.68附近阻力,若回升至該位置上方,則會削弱短線看空信號,布林線上軌阻力在96.86附近,若進一步上破,則增加看漲信號。

不過,若匯價失守96.30位置支撐,則增加短線見頂信號,匯價可能會進一步跌向布林線下軌95.75附近。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:96.68;96.98;97.44;97.87;
支撐:96.30;96.16;96.01;95.75。

結論:失守96.30前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美聯儲官員講話比較鷹派,美國經濟數據相對樂觀,美聯儲加息預期較高,美元指數相對強勁,這些令金價承壓,而且金價也持續受到強阻力的壓製,重回跌勢的可能性有所增加;不過全球股市近期表現不佳,仍有可能會給金價提供避險支撐。

周線級別:震蕩反彈;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,五周均線上穿十周均線結成金叉運行,目前多頭略站上風,但正好處於一個十字路口,上方正面臨布林線中軌1237.10附近阻力和長線跌勢的38.2%回撤位壓製,K線在阻力位附近也錄得了較長的上影線,暗示阻力較強,如果頂破該阻力,則有望進一步像50%回撤位1262.75附近位置運行。

由於KDJ已經接近超買區域,暗示反彈可能已經接近尾部,下方留意8月31日當周高點1214.25附近支撐,若回落至該位置下方,則表明反彈結束,金價將重啟跌勢。

本周投資者需要留意1214.25-1240.27區域的突破情況。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩上漲;從K線來看,金價的上漲動能已經有所減弱,上一交易日上長影線也暗示上方賣壓較強,而且金價受到布林線上軌和7月17日高點1245.00附近阻力壓製,KDJ重新結成死叉運行,短線金價面臨重回跌勢的風險,初步支撐支撐在10日均線1228.38附近,100日均線支撐在1221.14附近,若失守該位置,則增加看空信號;8月28日高點支撐在1214.25附近。

上方留意布林線上軌1245.82附近阻力,若意外上破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在7月11日高點1256.87附近;另外10月23日高點1239.80附近也存在一些阻力。
10月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1239.80;1245.82;1250.00;1256.87;
支撐:1228.40;1221.14;1214.25;1210.94。

短線操作建議:保守者觀望;激進則逢高謹慎做空。

3、現貨白銀、原油和部分外匯品種走勢分析會在下午於本文內更新。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻

接下來的一周,重磅經濟數據比較多,前半周有美國9月份PCE數據和歐元區GDP數據,後半周還會有歐元區CPI數據、美國10月ISM製造業PMI和美國10月份非農就業報告;同時,接下來的一周還會有日本央行利率決議和英國央行利率決議;可以說,下周的每一天,投資者都不可以掉以輕心,需求提前做好時間精力的安排以及倉位調整。

需要提醒的是,接下來的一周歐元區將開始進入冬令時,按照北京時間來看,歐洲的經濟數據都會較夏季延後一個小時公布,比如一般夏季於北京時間20:00公布的德國CPI數據將延後至21:00公布,而歐洲股市也會延後一個小時開盤,英國央行利率決議也會由夏季北京時間的19:00延遲至20:00公布;北美地區進入冬令時的時間要比歐洲晚一周,即從11月4日開始,美國等北美地區才會進入冬令時。

10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻

周一(10月29日)關鍵詞:美國9月核心PCE物價指數年率;


10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
本交易日主要關注的是美國9月份物價指數數據,其中最重要的當屬核心PCE物價指數年率,這是美聯儲長期以來用來衡量美國通脹水平的指標,對美聯儲加息政策具有很重要的參考作用,所以市場一直也比較關注這個數據。

9月28日出爐的數據顯示,美國商務部公布的8月核心PCE物價指數年率報2%,預期和前值均為2%,維持在2012年4月份以來的最高水平,這一直是美聯儲的通脹目標。

目前市場預期美國9月份核心PCE物價指數年率將維持在2%水平,如果符合預期或者好於預期,都有望給美元提供支撐;反之,若意外差於預期,則可能會對美元產生拖累,進而支撐金銀和多數非美貨幣表現。

值得提醒的是,10月26日出爐的美國三季度GDP數據中有一個分項數據——美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值,該數據表現較差,僅錄得1.6%,差於市場預期的1.8%,也差於前值的2.1%,投資者需要提防美國9月核心PCE數據差於預期的可能性。

此外,對於同時出爐的美國9月份個人支出數據也需要予以留意,它與民眾對個人財務狀況及對經濟前景的信心有關。目前市場預期環比將增長0.4%,好於前值的0.3%;10月26日出爐的第三季度個人消費支出季率為4%,為近四年以來最快,暗示數據有望符合預期或者好於預期。

周二(10月30日)關鍵詞:歐元區第三季度GDP年率初值、德國10月CPI月率初值;


10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
周二經濟數據也比較多,亞市盤初首先會有日本9月份的就業數據,一般影響較小,由於後面一天會有日本央行利率決議,所以也需要予以簡單留意。

其次是歐式盤初的法國三季度GDP數據,影響相對較小,簡單留意即可。

此外,歐洲時段的德國就業數據,投資者也需要予以留意,畢竟德國是歐元區第一大經濟提,而德國默克爾政局也面臨一些新的調整,數據的好壞會對歐元產生一些影響,目前市場預期並不樂觀。

周二比較重要的經濟數據是歐元區三季度GDP數據,鑒於歐洲央行在10月25日的利率決議中重申了逐步收緊貨幣政策信號,歐元區的經濟數據會影響到市場對歐洲央行首次加息時間截點的預測情況,目前市場普遍預期會在2019年9月份之後。

對於歐元區三季度GDP數據,目前市場預期為同比增長1.9%,比二季度要差,也比美國的GDP增速要差,在數據出爐前,可能會對歐元產生一些拖累,不過還需要留意實際數據的表現。
10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
最後,周二還需要留意德國10月份的CPI數據,隨著歐洲央行釋放逐步收緊貨幣政策的信號,對於歐元區的通脹數據越來越得到市場的關注,德國CPI數據的影響力也有所增加,需要予以關注,目前市場預期比較樂觀,為同比增長2.4%。

周三(10月31日)關鍵詞:日本央行利率決議、歐元區CPI數據、美國“小非農”;
10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
周三首先需要留意的是日本央行利率決議,市場普遍預期日本央行會維持當前不變;一般影響較小,有時候該決議不會準時公布,如果時間早於11:00,則說明內部分歧較小;如果晚於11:00,則反映內部分歧較大,需要予以留意。

另外,周三需要重點關注的是歐元區10月份核心CPI數據,目前市場預期為同比增長1.2%,前值為同比增長1.1%,從預期來看,偏向略微利好歐元,需要關注具體數據的表現。

此外,周三晚間還將公布美國“小非農”數據——ADP就業報告,目前市場預期為新增19.5萬人,以前該數據和非農就業人數變動的相關性比較強,所以得到市場的廣泛關注,但隨著美國就業市場長期穩健發展,且該數據與非農的相關性也有所減弱,影響力也顯著降低,簡單予以留意即可。

周四(11月1日)關鍵詞:英國央行利率決議;美國10月ISM製造業PMI;


10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
周四需要重點關注的首先是英國央行利率決議,目前市場也普遍預期會維持利率不變,需要留意利率聲明中關於英國脫歐談判的相關信息;尤其是英國央行行長卡尼在新聞發布會上的講話,過去幾個月,卡尼的講話多次對英鎊產生了較大的影響。
10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
其次,周四需要重點關注的是美國ISM製造業PMI數據,該數據對判斷美國經濟運行健康與否具有一定的前瞻指引左右,而且是有關製造業扥數據,所以市場關注度比較高,影響力也比較大;目前市場預期59.5,前值為59.8,都是近幾年來較高位置,有望繼續給美元提供支撐。

另外,周四亞洲時段出爐的中國10月財新製造業PMI初值,目前市場預期為49.9,有可能會錄得2017年5月份以來最差表現,可能會對澳元、紐元等商品貨幣產生一定的拖累,需要予以留意。

周五(11月2日)關鍵詞:美國10月份非農就業報告;



10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻

周五經濟數據相對會少一點,但有著市場長期關注的美國非農就業報告,投資者需要重點關注。

10月5日的數據顯示,美國9月非農就業人數新增13.4萬人,遠差於預期,預估為增18.5萬人。但美國9月失業率降至3.7%,為1969年以來最低水平,預估為3.8%。而且8月新增就業人數由20.1萬人上修至27萬,8月數據由14.7萬人上修至16.5萬。

10月29日-11月2日當周重磅事件和經濟數據前瞻
(美國非農就業薪資表現一覽)

盡管9月份的非農主指標表現差於預期,但前值大幅上修且失業率錄得四十八年來最佳表現,再考慮到颶風的影響,實際上9月份的非農就業表現還是非常樂觀的;目前市場對美國10月份的非農就業報告的預期比較樂觀,尤其是薪資數據,有可能錄得2009年5月份以來最佳表現,這在數據出爐前,有望給美元提供較好的支撐。

不過預期值在數據出爐前也可能會發生變化,投資者也需要予以留意。

另外,需要提醒的是,除了非農就業報告,周五還需要留意美國9月份工廠訂單月率,目前市場預期並不樂觀,需要予以警惕。

顯然,接下來的一周,注定是比較勞神的一周,但這也意味著可能會有更多的交易機會,提前預祝各位投資者在接下來的一周有比較好的收獲。不過,也有一種比較低的可能是,由於重磅經濟數據比較多,多數投資者可能不會輕舉妄動,這樣整體交投可能會受到一些限製,投資者還是需要輕倉操作,多留意市場預期、市場情緒和市場趨勢的變化。
10月26日歐洲時段,美元上漲,創8月15日以來新高至96.86;歐元兌美元跌至十周低位1.1336;英鎊兌美元觸及8月20日以來低點到1.2777;美元兌日元跌破112關口,市場擔憂情緒彌漫,助推日元上行;商品貨幣全線重挫,澳元兌美元刷新32個月新低,紐元大跌,美加創9月11日以來新高至1.3154。金價攀升,因股市大跌提振了避險需求。油價下滑且周線可能三連跌。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿

1
美國三季度實際GDP年化環比增幅初值3.5%,放緩程度不及預期,因大豆出口因關稅而下滑,部分被近四年來最強勁的消費者支出和庫存投資激增所抵消,且受到政府穩健支出的支撐,盡管這一增速較第二季的4.2%有所放緩,但仍超過了經濟增長潛力。

2
日本政府公布的數據顯示,反映日本全國物價趨勢的領先指標--東京地區10月核心消費者物價指數(CPI)較上年同期上升1.0%,同比升幅與上月相同,對於力圖實現2%通脹率目標的日本央行沒有什麼鼓舞作用。日本央行下周將召開議息會議,預計將保持貨幣政策不變,並維持對經濟的樂觀看法,即便全球貿易摩擦和市場動蕩令經濟增長前景籠罩陰雲。

3
周五美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特(2018年有投票權)表示,近期的市場波動並未改變自己對經濟的展望,美國經濟長期增長率約為2%,2019年經濟增速將小幅放緩,但仍高於均值,美聯儲將追蹤經濟、數據來決定加息路徑,預計長期聯邦基金利率在3%。經濟正在從非常強勁的增速中放緩,全球經濟正在放緩,關稅增加了不確定性。金融狀況仍然寬鬆。美聯儲需要逐漸地撤出寬鬆。

4
美國三季度個人消費支出(PCE)年化季環比初值4%,預期3.3%,前值3.8%;三季度核心個人消費支出(PCE)物價指數年化季環比初值1.6%,預期1.8%,前值2.1%;除去庫存與貿易,國內私人最終購買增長3.1%,有所遇冷。

5
GfK調查顯示,德國11月消費者信心指數為10.6,持平於10月,但景氣循環預期分項指標下降8.1點至19.0。德國消費者11月願意支出,但他們對經濟和個人收入情況的預期下滑,因擔心國際貿易衝突和英國退歐。

6
俄羅斯央行維持基準利率在7.5%不變,符合預期。俄羅斯央行表示,將考慮進一步提高關鍵利率的必要性,同時考慮到通貨膨脹和經濟動態對預期的影響,以及外部條件和金融市場反應帶來的風險。

歐洲時段匯市行情回顧


歐洲時段,美元走高,創8月15日以來新高至96.86,美國三季度實際GDP年化季環比初值3.5%,放緩程度不及預期,提振了美元,此外意大利局勢持續導致歐元和德債收益率下跌,也支撐了美元上行。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿

歐元兌美元刷新8月16日以來低點至1.1336,現交投於1.1350附近,圍繞歐元的負面立場依然存在,迫使歐元進一步下跌。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿
圍繞美元的強勁人氣和圍繞意大利的新一輪不安情緒的背景下,參與者將密切關注標普即將對意大利信用評級進行的修訂;加上歐洲央行昨日平淡無奇的會議之後,歐元整體疲軟。

北歐銀行指出,歐洲央行稱意大利局勢持續導致歐元和德債收益率面臨下行風險,因歐洲央行行長德拉基並未在決議後的新聞發布會上對意大利局勢發表樂觀看法;新聞發布會的主要問題聚焦在意大利局勢上,但德拉基並未提供任何新的視點,稱意大利議題是財政方面問題,而非貨幣政策問題,直接貨幣交易計劃仍可行。

總而言之,德拉基並未對意大利局勢帶來救贖,盡管相關局勢已進一步惡化;歐銀10月貨幣政策會議幾無新意和任何新的貨幣政策信號,仍預計歐洲央行將於2019年10月進行首次加息,淨資產購買極有可能於年底結束。

英鎊兌美元下跌,跌破1.280關口,創8月20日以來新低至1.2777。英國脫歐的不確定性持續存在,加上圍繞美元的普遍看漲情緒,是構成英鎊兌美元下行壓力的關鍵因素之一。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿
周五英國首相發言人稱,技術層面上的脫歐談判正在進行中,一旦有必要官員們將盡快前往布魯塞爾,英國脫歐後,英國海外領地將仍然維持現狀。

市場對於英國與歐盟能否達成英國脫歐協議的疑慮日益升高,知情人士指出,脫歐談判停擺,因為英國首相特雷莎·梅的內閣對於如何推進重啟談判,還未接近達成共識。

ING外匯分析師Viraj Patel稱,鑒於脫歐僵局持續,英鎊仍身處混亂狀態,國內政治問題則是最大的障礙。直到這一問題解決,預計英鎊兌美元將交投在1.30下方。英國央行料將在下周維持利率不變,並強調盡管有一些跡象顯示薪資和物價壓力上升,但在脫歐問題明朗前,其並不準備收緊政策。

法國興業銀行分析師在對客戶的報告中稱,對於無協議脫歐的擔憂,還有市場普遍避險,已經使得(英國利率)曲線拉平,下周的英國央行政策聲明可能重申加息的必要性。

美元兌日元跌破112關口,創10月16日以來新低至111.77,歐洲股市大跌,市場避險情緒升溫,提振了日元。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿

商品貨幣集體表現不佳,澳元兌美元創近32個月新低至0.7021,紐元兌美元跌至二周低位0.6465;美元兌加元9月11日以來新高至1.3154,風險厭惡上升打壓商品貨幣。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿
亞洲交易時段人民幣走低觸發了一波全球風險厭惡情緒,這是打壓了商品貨幣的主要因素,再加上近期原油與有色金屬價格的走低也增加了澳元、加元的下行壓力。

由於美國優先政策,全球貿易保護主義情緒升溫。美國商務部昨天一份報告中稱,9月商品貿易逆差擴大0.8%,至760億美元,這可能使得特朗普在貿易政策、言論上更加激進,或使得這些出口型國家經濟承壓。

美國曾警告歐盟總統的耐心是有限的,以汽車關稅施壓歐盟開放農產品領域,這或搶奪澳大利亞、新西蘭商品出口份額。澳元、紐元在本輪美指上漲過程中跌幅相對較小,今天的重挫是一種補跌,目前格局又回歸到了7月前,美元、日元領漲,其它貨幣普遍表現疲軟的情況。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿
惠譽表示,澳儲行利率前景偏中性、美-澳收益率息差擴大,全球和政治不確定性令我們看跌澳元。不過長期內澳元將持穩,因為我們預計澳儲行的立場將在2019年下半年轉為鷹派。此外澳元被低估也支持澳元走強。

西太平洋銀行外匯策略主管Franulovich指出,加拿大央行本周就利率的未來前景發出了更堅定的信息,放棄了采取“漸進式”加息的承諾,更注重中期,即“政策利率將需要升至中性水平”。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿
加拿大央行員工估計中性利率為2.5%-3.5%,中值意味著加拿大央行加息幅度還有125個基點;相比之下,截至2019年12月,市場定價僅為+75個基點,這給加元留下了一些潛在的上行風險。

貴金屬方面:金價小漲,有望錄得1月以來最長周線連漲


歐洲時段,金價小幅上漲,現貨黃金現交投於1235美元/盎司附近,因歐洲股市大跌提振了避險資產需求,此外美國國債收益率的迅速回落進一步增強了資金流向避險,也支撐了金價。
紐市盤前:避險高漲日元黃金獲追捧,商品貨幣集體遭遇圍剿
金價有望連續第四周錄得周線漲幅,從而創下1月以來最長周度漲勢。在美元走高的阻力之下,黃金依然能夠上行,可能是因為市場避險情緒蓋過了美元走勢給黃金帶來的負面效果。

針對黃金的後市表現,BubbaTrading.com的首席市場策略師Todd Horwitz稱,隨著金價開始走高,在1240美元/盎司水平附近形成一個上升的三角形。金價在未來幾天應該會進行突破,並開始向下一個目標1275美元/盎司攀升。

德國商業銀行分析師在日報中寫道:“最近幾周市場參與者風險厭惡程度較高,這也反映了股市波動加劇,因此,預計未來幾個月金價會上漲。”

不過,也有分析師表示,金價反彈過程中,空頭回補的也是一大助力。Julius Baer的商品研究分析師Carsten Menke表示,盡管現貨市場有些避險買盤,但仍然認為期貨市場空頭回補是近期金價上漲的主要動力。

油市:油價下滑且周線可能三連跌,因沙特警告供應或過剩


歐洲時段,油價下滑,美油跌近0.7%,交投於66.85美元/桶附近,油價可能連續第三周錄得周線跌幅,因在全球股市挫跌和貿易爭端令油市需求前景蒙陰之際,沙特警告稱市場供應可能過剩,另外美元指數升至2個多月新高,一度程度上也限製了油價的上行。

美國能源信息署認為,美國對伊朗製裁將於11月份全面生效,給油價預測增加了不確定性;預計今年第四季度布倫特原油均價每桶81美元,2019 年布倫特原油均價跌至每桶75美元,未來幾個月伊朗原油日均產量將比今年4月份日均水平減少約100萬桶,對任何潛在的原油產量回應和市場上實際減少的數量之間的顯著差異,可能導致油價動蕩加劇。

興業投資指出,受卡舒吉事件影響,沙特改變以往的“傲嬌”態度,表示能在現有產能的基礎上一天增加至1200萬桶/日附近,雖然還不足以完全彌補製裁伊朗減少的量,但確實對全球石油供應起到了一定的支撐。

然而,周四OPEC和非OPEC油長論壇的結果卻顯示,由於雙方認為供應量和需求量相比“已經足夠”,考慮到經濟不確定性的增長和全球庫存正在回升,OPEC可能會再度實施減產。雖然參與這次論壇的隻是聯合監管委員會,且沒有做出決定的權利,但減產消息還是提振了近期連續遭拋售的原油多頭信心。
周五(10月26日)INE原油走勢相對清淡,因美國製裁伊朗日期臨近,市場總體處於觀望的態度。

盡管特朗普今日再次強調打壓伊朗的必要性,但是由於沙特原油產量有大幅增產的可能,所以抵消了市場的擔憂情緒。同時市場需求的變化仍是未來油價的關鍵因素。

而就在今日OPEC一攬子原油的價格首次超過了阿曼原油,結束了阿曼原油長達數月溢價的狀態,這可能意味著亞洲需求進一步收緊。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以538.3元/桶收盤,下跌0.3元,跌幅為0.06%。全部合約成交314382手,持倉量增加548手至42586手。主力合約成交312086手,持倉量減少752手至39970手。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

期貨合約和成交情況一覽


阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

目前的主力合約是SC1812合約,日內減持752手,從近期數據看,前幾個交易日除本周一增持4774手(周末減持,周一買回),基本保持在1200手下方,甚至部分交易日成交量近300手左右。今日減持的數量大體抵消了昨日增持的數量,說明市場偏向於觀望,短期需要消息的進一步推動。

今日INE原油的加權平均價是538.1元/桶,較之前一交易日上漲3.4元/桶。

交易機會


華泰證券分析師認為,WTI與Brent近端先後回到近月貼水結構,以及Brent-Dubai EFS再度回落,這說明近期西區現貨市場再度出現壓力,烏拉爾原油對 Dated Brent 貼水持續拉寬,不過這也使得近期西區尤其是地中海地區煉廠利潤出現修複,在絕對價格與升貼水回調之後,煉廠壓力較之前有所緩解。因此短時間可以采取買入INE原油賣出 WTI原油的思路。

阿曼原油結束對OPEC原油的溢價狀態


一般而言,阿曼原油是低於或者與迪拜原油價格持平的,迪拜原油的價格一般接近OPEC一籃子原油價格的水平,這是因為阿曼並非是OPEC成員國。

從今日數據來看,阿曼原油日內跌幅3.85%,但是OPEC一攬子價格跌幅卻僅有2%,這導致持續數月之久的阿曼原油溢價消失,說明市場做多的熱情開始明顯消退,這可能為接下來油價繼續回落做了鋪墊。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

從INE原油和阿曼原油價格價差來看,目前兩者價差還在進一步回落,同時上方已經形成了一個阻力位,這可能會進一步限製INE原油的漲勢,預計在冬季需求高峰來臨前還會出現一波加速下行的走勢。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

人民幣走軟一定程度上支撐INE原油價格


此外,與其他原油基準的不同的是,中國INE原油是以人民幣作為計價單位的。

從人民幣走勢看,今日人民幣一度觸及6.9769,近期較為疲軟的走勢也一定程度上對INE油價形成支撐。
阿曼原油溢價狀態一去不複返,亞洲需求收緊INE原油恐繼續下行

基本面消息


中海油第三季度收入創2015年以來第三季度最強業績表現
中國石油天然氣巨頭中海油第三季度收入從去年的372.5億元上升自498億元人民幣,這是自2015年以來第三季度最強業績表現。

市場人士表示,原油和天然氣價格的上漲是推動業績表現的關鍵因素。

中海油表示今年實現油價71.55美元/桶,較之去年上漲41%,此外第三季度天然氣銷售價格較之去年同期上漲3.4%至6.26美元/百萬立方英尺。

不過數據顯示,中海油2018年第三季度的原油產量從2017年的9560萬桶降至9110萬桶。
10月25日歐洲時段,美元上漲,再創8月17日以來新高至96.59,歐元兌美元下跌至十周低位1.1371,意大利預算擔憂仍在持續,歐洲央行利率決議“毫無驚喜”令歐元承壓;英鎊兌美元走低,創9月5日以來新低至1.2848,愛爾蘭外長稱,英鎊將會因為無協議脫歐而貶值;澳元兌美元漲近0.4%,鐵礦石價格近三周飆升10%,提振了澳元。

金價小幅下跌,股市企穩削弱了避險情緒,此外強勢美元令金價承壓。油價反彈,美油刷新日內高點至67.6美元/桶,漲近1%,沙特能源部長法利赫稱,不會允許石油庫存升至令人擔憂的水平。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣

1
歐洲央行10月如期維持主要再融資利率0%、邊際借貸利率0.25%和存款機製利率-0.40%不變,從2018年10月份起將每月淨資產購債規模降至150億歐元,直到2018年12月,預計將於2018年12月之後結束購債;管理委員會預計歐洲央行關鍵利率維持在目前水平,至少到2019年的夏天結束。

2
歐洲央行行長德拉基表示,近期的數據略微弱於預期,但仍證明經濟在持續、廣泛擴張,保護主義、新興市場和金融市場風險依舊顯著,仍有必須采取大量刺激措施,以實現通脹目標,如有必要,歐洲央行準備好調整所有工具,經濟數據與我們的基準情境預測保持一致,刺激措施繼續支持經濟增長。

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美國9月耐用品訂單環比初值0.8%,預期-1.5%,前值4.4%修正為4.6%;美國9月商品貿易帳逆差760億美元,逆差創紀錄高位,預期逆差751億美元。

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國際能源署(IEA)表示,全球主要油氣生產國正面臨前所未有的壓力,需要降低對能源收入的依賴,因燃油效率和電動汽車方面的進步有可能削弱油氣需求,並侵蝕這些國家的財政狀況。IEA警告稱,在多元化收入來源方面不作為或嚐試失敗,都可能會加大油氣生產國乃至全球市場所面臨的風險。

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沙特歐佩克官員表示,將密切關注油市但不會過度反應,不會讓庫存持續增加,預計年底石油需求將開始下降,產量將會據此進行調整,石油庫存是我們行動的領先指標,而不是油價,除非市場有需求,否則沙特的閑置石油產能肯定不會得到開發。

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香港政府統計處公布數據顯示,9月份自香港淨流入中國內地的黃金量按月大跌65.3%,連續第三個月減少。

歐洲時段,美元上漲,周四公布的美國耐用品訂單數據強勁,此外歐洲央行利率決議“毫無驚喜”,歐元走低,英國無協議脫歐風險增加,英鎊連續下跌,支撐了美元。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
針對美元的後市表現,加拿大豐業銀行分析師表示,美元整體交投更為堅挺,美元升穿近期高點96關口,觸及8月以來的高位,正是由於歐洲經濟數據走弱和政治不確定性的機會,美元出現上漲,歐元和英鎊明顯承壓;盡管大宗商品價格疲軟,但面對美元走強,澳元、加元和紐元仍相對堅挺,有理由認為,盡管近期美元有所上漲,但上行風險仍然相當有限。

歐元兌美元下跌至十周低位1.1371,意大利預算擔憂仍在持續,歐洲央行利率決議“毫無驚喜”令歐元繼續承壓。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
管理委員會預計歐洲央行關鍵利率維持在目前水平,至少到2019年的夏天結束;如有必要會將當前利率維持更長時間;在任何情況下,隻要有必要保持有利的條件和充足的流動性程度的寬鬆貨幣政策,在未來數據證實中期通脹前景的情況下,淨購買將結束。

歐洲央行行長德拉基稱,近期的數據略微弱於預期,但仍證明經濟在持續、廣泛擴張,仍有必須采取大量刺激措施,以實現通脹目標;如有必要,歐洲央行準備好調整所有工具,經濟數據與我們的基準情境預測保持一致,刺激措施繼續支持經濟增長。

德拉吉表示,通脹將在下個月徘徊在目前的水平,潛在通脹已經升高,但是仍然溫和,潛在通脹水平到年底前將上升,並將在中期內逐漸走高,增長動能減弱,而非下行,調查顯示各項指標依舊高於長期均值。

澳洲國民銀行資深外匯策略師Rodrigo Catril稱,考慮到意大利預算、英國退歐和最近經濟活動減弱等風險因素,歐元上漲空間有限。

三菱東京日聯銀行駐倫敦分析師Lee Hardmann則指出,今年歐元兌美元和10年期意大利-德國國債收益率息差之間的相關性在過去六個月接近於85%,意大利預算擔憂和意大利政府和歐央行之間的衝突加劇繼續打壓歐元兌美元,意大利預算仍對歐元構成下行風險。

英鎊兌美元走低,創9月5日以來新低至1.2848,因英國無協議脫歐風險增加,愛爾蘭外長科夫尼稱,英鎊將會因為無協議脫歐而貶值。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
英國首相特雷莎·梅發言人稱表示,首相正聚焦於脫歐談判並尋求達成一項好的協議,脫歐談判正在取得進展。

英國脫歐大臣拉布稱,若歐盟堅持采取不讓步策略,可能真的會達不成脫歐協議;英國已經做好了應對和減輕“達不成協議”的風險的計劃和準備;脫歐談判取得了不錯的進展,已經接近達成協議;確信愛爾蘭知道達不成協議的影響是什麼;將不會接受威脅英國領土完整性的任何協議,不會接受任何把北愛爾蘭特殊化的關稅條款;將很快公布無協議脫歐對歐盟國家影響的細節性文件。

英國脫歐談判繼續陷入僵局,而保守黨立法者可能隻是在等待合適的時機,當他們能找到一個可靠的候選人時,依然有可能發起對特雷莎·梅的不信任動議。據悉,如果有48位保守黨議員致信1922委員會主席要求對首相進行不信任投票,特雷莎·梅就將再度面臨下台危機。

東京三菱日聯銀行分析師Lee Hardman評論表示,從周三保守黨會議看,反對派在反對的行動上仍缺乏,同時反對人數是否足夠發起對梅的不信任也有質疑,由此認為首相梅的執政尚未有險,預期英鎊在這一方面受到的影響有限。

澳元兌美元漲近0.35%,一度逼近0.71關口,刷新日內高點至0.7099,本月至今鐵礦石價格漲近10%,作為澳大利亞主要出口商品,鐵礦石價格走高提振了澳元。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
數據顯示,10月24日,普氏62%鐵礦石指數76.4美元/噸,為3月初以來新高。鐵礦石在澳大利亞礦產出口貿易量排名中位居第一,在2017/18年度的出貨量為614億澳元,占出口總額近15%,鐵礦石價格大漲對澳元有一定支撐。

西太平洋銀行高級外匯分析師Sean Callow表示,澳元近幾周來越來越與股市脫鉤,0.7000水準附近吸引到長期買盤進駐;由於對美聯儲升息的預期下滑,抵消了美元的避險需求。市場認為美聯儲12月升息的機率已從本周初的80%下降至67%,這從側面支撐了澳元匯價;另外一個支撐澳元的因素是中國提振本國需求,遏製汙染,其中包括關閉汙染最為嚴重的鋼廠,這些舉措提振了鋼價及澳洲所生產的優質鐵礦石。

貴金屬方面:金價下跌,因避險情緒降溫美元強勢


歐洲時段,金價下跌,現貨黃金一度失守1230美元關口,刷新日內低點至1228.98美元/盎司,現交投於1230美元關口附近,全球股市回暖,削弱了避險情緒,此外美元指數走強打壓了金價。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理喬治·格羅表示,全球股市“低迷”,推動金價升至3個月高點,黃金再度成為避風港,一些交易員可能會被迫進行空頭回補,沙特記者問題的影響,意大利預算危機貿易戰和關稅問題都對股市構成下行壓力,金價再度獲得投資者青睞;基金經理現在被迫將黃金作為對衝股市下跌的工具。

輝立期貨的大宗商品分析師Benjamin Lu稱,全球股市遭遇大規模拋售後,投資者正在尋求避險。由於熊市似乎沒有盡頭,他們開始多元化投資,並把黃金視為一種保值的手段,我們認為金價有進一步上行的潛力,若繼續攀高並觸及1245美元,則可能引發一係列空頭回補,從而推動金價升高至1255美元。

國際油市:沙特官員表示可能有必要干預以降低石油庫存,油價上漲


歐洲時段,油價上漲,美油刷新日內高點至67.60美元/桶,漲近1%,刷新日內高點至67.60美元/桶,沙特能源部長法力赫表示,石油庫存最近幾個月上升後,可能有必要干預以降低庫存。
紐市盤前:平淡歐銀決議讓歐元跌入深淵,澳元反彈領漲G10貨幣
根據石油輸出國組織(OPEC)在網站上發表的聲明,OPEC+聯合部長監測委員會要求聯合技術委員會繼續研究2019年前景並提出2019年產量水平的備選方案,以防止再次出現市場失衡;此外,聯合部長監測委員會對近幾周庫存增加表示擔憂,並認為明年的經濟不確定性可能帶來了改變方向的必要性;而市場基本面顯示,相對於需求,供應處於“舒適”水平。

加拿大皇家銀行表示,在沙特增產之際,其他產油國在未來幾個月的表現非常重要;很多分析師開始密切關注尼日利亞和利比亞,原因是兩國即將召開選舉,且產量在近幾年十分不穩定。這兩個OPEC國家可能會成為油價是否破百的關鍵角色,而並非沙特和伊朗。

加拿大皇家銀行警告客戶,上述兩國的供應可能會階段性下降每日50萬桶,而選舉可能讓情況更嚴重。雖然50萬從全球來看很少,但是在伊朗製裁即將啟動的情況下可能加劇恐慌情緒。
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