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4月15日訊——周二(4月14日)北美時段,美元指數刷新日低至98.371,北美尾盤時段下跌68.3點,跌幅0.69%,報98.807,因為美國3月零售銷售月率升幅遜於預期。



美指跌68点下测98关口,零售欠佳所致
(上圖為美元指數日內走勢圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國股市:收盤漲跌不一,能源股普遍上漲。投資者正在權衡企業財報與多項經濟數據。

截至收盤,道瓊斯工業平均指數上漲60.46點,漲幅0.34%,報18037.50點;標普500指數上漲3.65點,漲幅0.17%,報2096.08點;納斯達克指數下跌10.65點,跌幅0.21%,報4977.60點。

美指跌68点下测98关口,零售欠佳所致
(上圖為美國三大股指日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國債市:市場對美國經濟增速的擔憂情緒死灰複燃,使得投資者在美國債市尋求避險,進而使得美國10年期美債收益率盤中一度跌破1.900%關口。

美國10年期國債收益率下跌3.4個基點,報1.904%;兩年期美債收益率下跌2.0個基點,報0.516%;三年期美債收益率下跌3.7個基點,報0.858%;五年期美債收益率下跌4.1個基點,報1.339%;七年期美債收益率下跌4.3個基點,報1.671%;30年期美債收益率下跌3.7個基點,報2.544%。

美指跌68点下测98关口,零售欠佳所致
(上圖為美國債市最近一個月的30分鍾走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

文章来源于汇通网

茶餘飯後談加息,美指連漲不稀奇

4月14日訊——周一(4月13日)美國沒有重大經濟數據公布,投資者對於美聯儲何時加息繼續進行著熱烈的討論,上周美聯儲3月貨幣政策會議記錄顯示在6月升息仍有可能性,這引發了美元的這波熱潮。目前,多數分析認為美聯儲9月升息最為合適。除了市場的加息預期,美聯儲票委威廉姆斯周一發表鷹派言論,這再度支撐美元。盤中美指衝擊100關口未果後略有調整,不過截止收盤,美指仍然連續六日錄得上漲。

其它市場方面,歐元兌美元維持震蕩下行,受累於歐美政策差異和希臘危局;金價跌至1200關口,主要受累於美元上漲,中國疲軟的數據也拖累金價;原油價格小幅收漲,受伊朗不確定性和也門動蕩支撐。

目前,投資人聚焦周二將公布的零售銷售數據,周三和周四美國將公布製造業數據,周五將有消費者物價和消費者信心數據。另外,美聯儲周三午後將發布經濟狀況褐皮書,本周還有多位美聯儲官員將發表講話,其中包括周四發表講話的美聯儲副主席費希爾。本周美國數據能否令市場相信6月加息的可能性將是美元能否繼續攀升的關鍵所在。

茶余饭后谈加息,美指连涨不稀奇

美聯儲何時加息的話題仍然是市場熱議的焦點。加拿大皇家銀行將對美聯儲加息預期從此前的6月改為9月,但該行又稱,若未來數據表現超出預期,7月加息也是可能的。

野村證券的分析師認為,美聯儲加息時間或將在2015年第三季度。該行表示,惡劣的天氣狀況及西海岸的勞工糾紛或是影響近期經濟增速的原因,隨著勞動力限製問題的消除,薪資增速料會上揚,但暫時性因素會抑製2015年早期的核心通脹水平;預計整體通脹率處於低水平將會推動美聯儲在2015年第三季度首次加息。

CRT Capital高級公債策略師Ian Lyngen稱,“市場普遍感覺在令人失望的非農就業報告公布後及在美聯儲會議記錄公布前,對升息時機的預期進一步推遲在今年稍晚,所以如果你原本預計在6、7月,現在預計在9月或更遲的可能性看來更大。”

兩大知名投行的表態。摩根士丹利表示,美聯儲更有可能在2015年12月加息,而非2016年。高盛則表示美聯儲9月加息的可能性有41%,而第二季度加息的可能性則是17%。

加拿大豐業銀行(Scotiabank)資本市場策略主管Guy Haselmann在報告中寫道,美聯儲首次加息時機將取決於美元匯率水平。他強調,美聯儲完全明白,一旦美元升勢得以持續,將對美國經濟前景造成實質性衝擊。Haselmann表示,實際上美聯儲不希望在3月的會議上顯得過於鷹派,因其擔憂市場的反應可能打亂其原本的升息計劃,所以同時也在釋放鴿派信號緩衝市場情緒。

美元指數衝擊100關口,受益於歐美央行政策差異和美聯儲官員鷹派言論。美指日內最高升至99.99,距離100整數心理關口僅僅一步之遙。美元指數走高,主要因為美聯儲加息的市場預期,以及美聯儲官員再度發表的鷹派言論。
    
Commonwealth Foreign Exchange首席市場分析師Omer Esiner稱,“某種程度而言,6月升息再度成為可能,這是帶動美元走強的部分原因。”

美聯儲中間派威廉姆斯日內發表鷹派言論,他稱必須盡早逐步加息,而非推遲並大幅加息。他表示隨著經濟狀況正達成目標,將利率維持在低點的可能性正減小。隨著經濟出現改善,未來重返近零利率水平的風險正在減小。他預計美國將在未來6至12個月實現完全就業。威廉姆斯是美聯儲貨幣政策委員會今年有投票權的委員。

美元指數小時圖顯示
茶余饭后谈加息,美指连涨不稀奇

歐元兌美元維持震蕩下行,受累於歐美政策差異和希臘危局。歐元兌美元周一整體仍然維持震蕩下行的態勢。歐元兌美元走軟主要因為歐美政策差異,另外希臘債務的擔憂情緒也施壓歐元。

歐美政策差異仍然是施壓歐元走軟的主要因素。在市場熱議美聯儲即將在何時進行加息之時,歐洲央行卻正在實施QE。歐美政策差異持續施壓歐元。

周一晚間,據英國媒體報道稱,如果4月底IMF會談失敗,希臘將會宣布債務違約。此後,希臘總理辦公室否認這則報道。雖然報道的真實性被否認,但投資者對於希臘違約的擔憂情緒卻始終未減。

關於希臘債務談判的最新進展。歐盟發言人稱,希臘問題的協商仍在繼續。而歐盟委員會副主席Dombrovskis也表示,希臘債務談判進展緩慢,時間已所剩不多,給予希臘的援助將取決於技術性談判的結果,協商“非常複雜”。另外,歐元區成員國財長還將在4月24日舉行會議,決定是否向希臘提供緊急資金,以避免希臘破產。 

分析師表示,目前希臘債務問題仍然是市場憂慮所在,雖然大家都不願意看到,但以目前的希臘國內經濟和強硬的表態來看,希臘退歐仍然是可行的選項。

歐元兌美元小時圖顯示
茶余饭后谈加息,美指连涨不稀奇

對於歐元兌美元後市走勢,投行美銀美林預計未來幾個月歐元兌美元將進一步走軟,但是相比近來的走勢將會更加具有波動性。

日內歐元區公布的經濟數據對市場影響有限。數據顯示,法國2月經常帳赤字18億歐元,前值從赤字2.0億歐元;意大利2月季調後工業產出月率0.6%,為2014年6月以來最大漲幅,預期0.5%。

金價跌至1200關口,主要受累於美元上漲,中國疲軟的數據也拖累金價。在美聯儲官員最新講話呼籲聯儲很快升息後,美元上漲,美元上漲施壓金價走軟。目前,投資者正在對美聯儲的首次加息時間做出權衡考量。另外,中國數據疲軟也拖累金價。

現貨金下滑約1%,至每盎司1196.23美元日內低位,之後收複一些失地,現貨金報1199.32美元,下跌0.7%。現貨銀下跌0.9%,報每盎司16.28美元。

有關美聯儲將在今年夏天晚些時候開始加息的預期正在給金價帶來壓力。加息傾向於對美元匯率形成支撐,同時也傾向於推高債券收益率。美國債券收益率上升對黃金市場來說是個負面因素,原因是這種資產並不提供收益率。

美國舊金山聯邦聯儲主席威廉姆斯(John Williams)發表鷹派言論,他表示,隨著美國就業市場好轉,一旦美聯儲開始升息,某個意外衝擊恐將導致經濟複蘇脫軌的風險正在逐漸降低。
    
另外,美聯儲官員萊克周五重申央行應考慮在6月升息。他表示,如果經濟數據證明有必要,到時再降息也不丟臉。
       
巴格萊在研究報告中稱,“我們的分析師預計,盡管6月升息是有可能的,但不太可能會發生,不過金市受壓,因不排除6月升息的可能性。”

AvaTrade的首席市場分析師Naeem Aslam稱,黃金價格正在“繼續拉鋸”,難以保持在每盎司1200美元上方,這是一個至關重要的心理價位。但他同時指出,金價仍舊保持在每盎司1180美元的關鍵支撐位上方。

美銀美林的策略師較為樂觀,他們表示,“美國經濟的複蘇進程並不如想象中那麼強勁,而美聯儲的政策緊縮措施將被推遲和相對柔和,這將允許金價打破最近以來的成交區間,到2017年底時上漲至每盎司1500美元。”

現貨金價小時圖顯示
茶余饭后谈加息,美指连涨不稀奇

中國海關周一公布,以美元計價的3月出口同比下降15.0%,增速創13個月新低;3月進口同比下降12.7%;路透調查預估分別為增長12.0%和下降11.7%。該報告加重投資者對中國經濟成長的擔憂。
    
中國需求仍疲弱,周一上海金交所實貨黃金較全球現貨金基準溢價僅為1-2美元,周五稍晚為小幅貼水。

油價周一小幅收漲,受伊朗不確定性和也門動蕩支撐。原油價格周一小幅收漲,但收盤位據日內高位較遠,伊朗憂慮和也門動蕩支撐原油價格,而全球供應過剩繼續限製油價漲幅。中國疲軟的數據增加了市場對中國刺激經濟的預期也支撐油價。
    
5月布倫特原油上升0.06美元,收報每桶57.93美元,交投區間為57.46-59.54美元。美國原油上漲0.27美元,收報每桶51.91美元,遠低於53.10美元的日內高位,日高略低於100日移動均線切入位53.18美元。
    
伊朗外長紮裏夫周一呼籲成立新的也門政府,並暗示伊朗可以在政治過渡中發揮作用。此番言論可能激怒沙特阿拉伯。石油輸出國組織(OPEC)成員國沙特阿拉伯支持也門總統對抗一支與伊朗結盟的叛軍。
    
施耐德電氣的大宗商品分析師Matt Smith指出,市場對伊朗核協議——達成協議的結果將是伊朗的原油重返全球市場——將可鼓勵原油走高感到更加懷疑。

中國出口數據疲弱,令人擔心中國經濟成長,數據顯示3月中國進口原油較上年同期上升14%,但較2月減少。分析師稱,中國經濟數據疲軟使市場猜測中國可能很快就會推出經濟刺激政策,這支撐油價。

Matt Smith指出,表現糟糕的中國貿易數據“再一次喚醒了原已陷入沉睡狀態的壞就是好的觀點,引發了有關這個全球最大的能源消費國將會出台刺激性措施的希望”。

美國原油價格小時圖顯示
茶余饭后谈加息,美指连涨不稀奇

美國能源資料協會(EIA)預期,5月美國頁岩油日產量較4月僅減少4.5萬桶,消息扶助限製油價的升幅。

德國商業銀行的大宗商品分析師周一發布研究報告稱:“極高的投資者興趣目前正在對原油價格形成支撐。”分析師指出,截至4月7日當周西德克薩斯輕質原油的投機性淨多頭部位增加了4.1萬手合約,至21.64萬手,創下“四年以來最高的周度升幅”。

本周市場將關注定於周三公布的國際能源署月度原油市場報告以及歐佩克OPEC定於周四公布的月度報告。

北京時間6:36,美元指數報99.50/52,歐元兌美元報1.0570/72,現貨金價報1198.86美元/盎司

文章来源于汇通网

4月14日訊——周一(4月13日)北美時段,標普500指數0.45%領跌美國三大股指,10年期美債收益率跌1.2個基點至1.938%。美元指數衝高99.99後收窄漲幅至18點,報99.518,非美貨幣中英鎊兌美元漲51點至1.4675、美元兌日元下跌20點至120.15表現突出,商品貨幣澳元兌美元下跌82點(跌幅1.07%)至0.7586、紐元兌美元下跌67點(跌幅0.89%)至0.7455表現“驚人”。

美國NYMEX 5月油價漲0.27美元至51.91美元/桶,最近三個交易日累計上漲2.9%,布油漲0.06美元57.93美元/桶。美元走強,導致現貨黃金價格跌8.63美元(跌幅0.71%)至1198.97美元/盎司,白銀跌0.177美元(跌幅1.07%)至16.2930美元/盎司。

美國股市:截至收盤,美國股市在清單的交投行情中走低,因為投資者擔心美國企業財報恐怕不盡如人意,更遑論美聯儲加息預期讓投資者不勝其煩,進而侵蝕股民信心。

道瓊斯工業平均指數下跌78.94點,跌幅0.44%,報17978.71點;標普500指數下跌9.36點,跌幅0.45%,報2092.70點;納斯達克指數下跌6.97點,跌幅0.14%,報4989.00點。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為美國三大股指日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國債市:美國國債價格走高,因為眾多買家在上周(4月11日)拋售(創逾一個月最大拋售規模)之後重返美國債市,凸顯出債券投資者所面臨的兩難抉擇——美聯儲加息前景VS低收益率環境中美國債市的投資魅力。

美國10年期國債收益率下跌1.2個基點,報1.938%;兩年期美債收益率下跌2.4個基點,報0.540%;三年期美債收益率下跌2.4個基點,報0.895%;五年期美債收益率下跌2.4個基點,報1.380;七年期美債收益率下跌2.0個基點,報1.713%;30年期美債收益率上漲0.1個基點,報2.581%。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為美國債市最近一個月的30分鍾走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

外匯市場:美元指數周一衝高至99.99之後回落,北美尾盤時段僅僅上漲18點,漲幅0.18%,報99.518,為後市繼續上測100關口乃至100.39(3月13日所創高位)提供動能和技術性儲備。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為美元指數日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

非美貨幣則普遍走軟。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為美元指數、美元兌日元、美元兌加元和美元兌瑞郎日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

其中,歐元兌美元下跌17點,跌幅0.16%,報1.0571。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為歐元兌美元日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

受累於中國進出口數據疲軟,澳元兌美元下跌82點,跌幅1.07%,報0.7586。商品貨幣澳元的表現為非美市場“墊底”。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為澳元兌美元日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

紐元兌美元下跌67點,跌幅0.89%,報0.7455。商品貨幣紐元的跌幅“緊跟”澳元。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為紐元兌美元日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

但美元兌日元下跌20點,跌幅0.16%,報120.15,得益於日本首相顧問有關“美元兌日元合理價位在105附近”。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為美元兌日元日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

英鎊兌美元上漲51點,漲幅0.35%,報1.4675,因為最新民調顯示,英國首相卡梅倫所屬保守派民意支持率顯著地領先其他黨派,意味著英國未來經濟貨幣政策有望保持穩定。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為英鎊兌美元日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

商品市場:美國NYMEX 5月原油期貨價格收漲0.27美元,漲幅0.52%,報51.91美元/桶,使得最近三個交易日的累計漲幅達到2.9%,亞歐時段一度衝高至53.10美元/桶,中國經濟數據疲軟不堪、推高市場對於中國方面可能會迅速考慮經濟刺激措施的預期,進而利好能源市場需求前景,但供應過剩疑慮令多頭謹慎;同期布油收漲0.06美元,漲幅0.10%,報57.93美元/桶。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為美國NYMEX 5月原油期貨價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為ICE布倫特5月原油期貨價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

受累於美聯儲加息預期和美元走強,貴金屬市場承壓走低。國際現貨黃金價震蕩走,盤中交投於1196.50-1209.65美元/盎司,北美尾盤時段下跌8.63美元,跌幅0.71%,報1198.97美元/盎司。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為國際現貨黃金價日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

現貨白銀也震蕩走低,盤中交投於16.2597-16.5437美元/盎司,北美尾盤時段下跌0.1770美元,跌幅1.07%,報16.2930美元/盎司。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為國際現貨白銀價日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

現貨鉑金和現貨鈀金也追隨黃金市場的跌勢,其中現貨鉑金價格下跌19.75美元,跌幅1.68%,報1153.50美元/盎司。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為國際現貨鉑金和鈀金價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

期貨黃金白銀市場基本上與現貨市場的跌勢一致。其中,美國COMEX 6月期貨黃金價格下跌5.30美元,跌幅0.44%,報1199.30美元/盎司。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為美國COMEX 6月期貨黃金價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國COMEX 5月期貨白銀價格下跌0.18美元,跌幅1.10%,報16.255。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為美國COMEX 5月期貨白銀價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國NYMEX 7月鉑金期貨價格下跌18.40美元,跌幅1.57%,報1152.20美元/盎司,追隨現貨市場的跌勢。

美指英镑原油同涨,澳元金银美股普跌
(上圖為美國NYMEX 7月鉑金期貨價格和NYMEX 6月鈀金期貨價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

文章来源于汇通网

4月14日訊——周一(4月13日)北美時段,標普500指數0.45%領跌美國三大股指,10年期美債收益率跌1.2個基點至1.938%。

美國股市:截至收盤,美國股市在清單的交投行情中走低,因為投資者擔心美國企業財報恐怕不盡如人意,更遑論美聯儲加息預期讓投資者不勝其煩,進而侵蝕股民信心。

道瓊斯工業平均指數下跌78.94點,跌幅0.44%,報17978.71點;標普500指數下跌9.36點,跌幅0.45%,報2092.70點;納斯達克指數下跌6.97點,跌幅0.14%,報4989.00點。



标普500指数0.45%领跌美国三大股指
(上圖為美國三大股指日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國債市:美國國債價格走高,因為眾多買家在上周(4月11日)拋售(創逾一個月最大拋售規模)之後重返美國債市,凸
顯出債券投資者所面臨的兩難抉擇——美聯儲加息前景VS低收益率環境中美國債市的投資魅力。

美國10年期國債收益率下跌1.2個基點,報1.938%;兩年期美債收益率下跌2.4個基點,報0.540%;三年期美債收益率下跌2.4個基點,報0.895%;五年期美債收益率下跌2.4個基點,報1.380;七年期美債收益率下跌2.0個基點,報1.713%;30年期美債收益率上漲0.1個基點,報2.581%。

标普500指数0.45%领跌美国三大股指
(上圖為美國債市最近一個月的30分鍾走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

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升息預期又至風口浪尖,美指本周飆升3%

4月11日訊——周五(4月10日)市場上看漲美元的情緒還在延續,自從本周三美聯儲鷹派紀要之後,投資者慷慨激昂看漲美元的熱度不減。本周最後一個交易日由於沒有重要數據公布,再加之聯儲官員鷹派的言論,投資者看漲美元的熱情得以延續。截止至收盤,本周美元指數已經連續上漲五個交易日,漲幅接近3%。

其他市場上,歐元兌美元跌至1.06關口,受累於希臘憂慮和QE規模擴大預期,美元走強也施壓歐元;現貨金價上揚,因本周空頭回補和大資金流入,美元走強限製了漲幅;油價周五收高且本周亦收漲,因伊朗對核協議持強硬立場。

升息预期又至风口浪尖,美指本周飙升3%

美聯儲年內升息的預期持續升溫。本周三美聯儲鷹派紀要公布後,美聯儲年內升息的預期持續升溫,成為本周支撐美元上漲的重要因素。

DZ Bank市場策略和利率衍生品部主管Christop Kutt說,“本周美聯儲是市場焦點,我們對美聯儲將在9月升息較有信心。美元不斷走強拖累美國通脹,把這些因素綜合起來,更支持聯儲9月升息。”

本周三美聯儲公布的紀要顯示,部分美聯儲官員討論了今年6月加息的可能性,同時多數官員認為利率將會在今年晚些時候提升。另外本周美國就業市場數據表現不錯,改善了市場對於本周初疲軟非農的印象,因此看漲美元的情緒卷土重來。

對於美聯儲加息的具體時間,最新調查顯示,目前多數美國一級交易商仍然預計美聯儲將在今年9月或稍晚加息,預期6月加息的較少。

紐約聯儲此前公布一級交易商調查結果顯示,3月17-18日決議前,一級交易商中的31%曾預計6月加息。然而耶倫3月決議後較為保守的講話後,隻有21%預計6月加息,預計9月加息的比例最大,為31%。預計9月之後加息的共計38%。

媒體對60名經濟學家及分析人士的調查中同樣存在相似趨勢,本周二收集的調查結果顯示 65%認為美聯儲9月將首次加息,隻有18%堅持6月加息。

美指連升五日,站穩99關口上方,受益於FED官員鷹派言論和加息預期。周五美元指數延續本周上漲勢頭,本周上漲3%。美元指數走強,主要因為美聯儲加息預期以及日內美聯儲官員發表的鷹派言論。

美聯儲偏鷹派官員萊克日內再度發表鷹派言論,這對美元構成支撐。萊克認為,美聯儲有強有力的理由在6月FOMC會議上加息,仍對通脹率升至2%的美聯儲目標有信心。而近期意外疲軟的經濟數據受到了天氣影響。美國經濟持續發展且進一步複蘇。

萊克表示,美國債券收益率高於海外國家反映了經濟走強。失業率仍是衡量就業市場閑置程度的最好指標。當前借貸需求對利率並非非常敏感,經濟增長加速正驅動貸款需求上升。對於強勢美元,萊克認為預計今年強勢美元將拖累出口,美元飆漲壓低了核心通脹率,就業市場走強將驅動工資走高。

美元指數小時圖顯示
升息预期又至风口浪尖,美指本周飙升3%

明尼阿波利斯聯儲主席,知名鴿王柯薛拉柯塔Kocherlakota周五再度發表鴿派言論。不過,他明顯傾向性的講話向來不會給市場帶來太大的意外,對市場影響也非常有限。他稱,2015年加息將是一個“錯誤”,FOMC需要幾年時間才能實現通脹和就業目標,有關相對較早加息的理由並不令人信服。他呼籲美聯儲到2016年下半年再進行加息。

經濟數據方面,美國3月進口物價指數年率降低10.5%,創2009年9月以來最大跌幅,預期降低10.2%,前值降低9.7%;月率降低0.3%,預期降低0.4%,前值0.2%。

分析認為,此次美國3月進口物價指數較前值大跌,主要是因為原油價格的下跌以及美元大幅上漲對進口物價構成了抑製作用,同時也可看出疲軟的全球經濟增速以及第一季度美國通脹趨緩的跡象,這或將更進一步促使美聯儲不會在6月加息。

另外一項數據顯示,美國 4月3日當周 ECRI領先指標 132.8,前值131.6。

歐元兌美元跌至1.06關口,受累於希臘憂慮和QE規模擴大預期,美元走強也施壓歐元。歐元兌美元走軟,主要因為強勁的美元以及希臘債務問題的憂慮。此外,歐洲央行QE規模擴大的預期也施壓歐元。。

盡管希臘已經償還了於本周四到期的貸款,但與債權人就改革計劃還存在分歧,這也使得希臘面臨資金短缺的難題,而希臘政府的現金僅僅能維持在4月24日。希臘媒體Capital.gr援引消息人士稱,如果4月24日不能達成協議,歐元集團有一個備選方案是4月29日再次召開會議。

一位交易員指出,雖然希臘向IMF償還了貸款,但希臘的國內形勢依然還不容樂觀,經濟低迷,失業率極高,希臘的欠款是通過發放高息短債而來,希臘未來脫歐的風險依然很大。

此前,希臘財政部的一位高級官員周四表示,希臘趕在最後期限向國際貨幣基金組織償還了4月份到期的貸款,希臘現金儲備繼續枯竭。這筆於周四到期的分期償還債務規模約4.60億歐元。

歐元兌美元小時圖顯示
升息预期又至风口浪尖,美指本周飙升3%

歐洲央行QE規模擴大的預期也是持續施壓歐元的重要因素。北歐銀行首席歐洲分析師Holger Sandte和首席策略師Jan von Gerich都表示,歐央行將擴大QE規模。

這兩位分析師稱,歐央行或於4月15日在其資產購買清單中增加一些國際機構和超國家機構;在歐央行宣布或修改符合其公共部門購債計劃條件的超國家機構和機構初始清單後,外界普遍預計其將從一定程度上擴大資產購買規模;預計進一步降息的可能性很小,債券購買計劃持續到2016年9月後的可能性很大。

來自強勢美元的打壓也是歐元走軟的重要因素。日內美聯儲官員萊克再度發表鷹派言論,同時市場對美聯儲今年升息的預期再度升溫,這支撐美元打壓歐元。而對於歐元兌美元的後市走勢方向,投行高盛預計歐元兌美元將進一步下跌。

日內歐元區的經濟數據影響力有限。數據顯示,法國2月工業產出月率持平,預期降低0.1%;法國2月製造業產出月率持平,預期增長0.6%。

現貨金價上揚,因本周空頭回補和大資金流入,美元走強限製了漲幅。金價本周收低,主要受美元走強影響。

現貨金周五上揚1%,報每盎司1,206.46美元。盤初持平,在突破位於1,196美元的技術阻力位後觸發自動買單,從而積聚動能。現貨銀上揚1.7%,報每盎司16.39美元。金價本周仍下跌0.3%,從周一觸及的七周高位1,224.10美元回落。

大資金在周五的交易中購入黃金,這對金價構成支撐。COMEX交投最活躍的6月黃金期貨合約短短4分鍾累積成交量超5000手(合約價值約6億美金)。現貨黃金價格急速拉升7美金,突破1200關口。

周五的金價走勢和美元同向。花旗集團的分析師則指出,自2014年以來美元走強與黃金價格下跌之間的這種負相關性已大幅減弱。

本周金價仍錄得四周來首周下跌,受累於美元走強以及市場再度預期美國將在今年升息。
  
德國商業銀行的分析師指出,“美元升值意味著以歐元計價的黃金價格繼續其上行趨勢,今晨交易中觸及九周高點。”

現貨金價小時圖顯示
升息预期又至风口浪尖,美指本周飙升3%

丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)的高級經理Ole Hansen稱,“本周幾乎看不到任何對黃金有利的消息,但金價今日勉力上揚可能在一定程度上提振市場的信心。” 

RCM Alternatives的董事Matt Bradbard稱,“100日移動均線應形成一定的上行阻力,即略高於周五日高的現貨金100日移動均線切入位1,211.69美元。” 
    
眾多分析師認為,黃金的長期前景仍然利空,交易商稱,在美聯儲官員暗示仍可能在6月升息後金價回吐了部分漲幅。
    
湯森路透GFMS的分析師說,“金價今年可能降至五年低位每盎司1100美元,因美國經濟體質強於歐洲和新興市場。”
    
實物黃金方面,亞洲的黃金買盤本周放緩,因現貨金價格上揚令買家,尤其是中國的買家離場,另外,印度雨季的黃金需求可能疲弱。周五上海金交所實貨黃金較全球現貨金基準溢價僅為1-2美元。

油價周五收高且本周亦收漲,因伊朗對核協議持強硬立場。油價上漲,主要因對最終達成伊朗核協議將導致更多伊朗原油湧入市場的預期減退,提振原油市場。美國成品油期貨上漲和數據顯示最新一周美國石油鑽井平台數量減少,也支持原油價格。
    
5月布倫特原油上漲1.30美元,收報每桶57.87美元,收位高於50日移動均線切入位57.61美元。5月美國原油上揚0.85美元,收報每桶51.64美元。在上周下跌後,布倫特原油本周上升5.3%,美國原油本周攀升5.0%,此為連續第四周走強。
    
法國巴黎銀行商品市場策略和原油策略部主管Harry Tchilinguirian說,“最新與伊朗簽署的協議沒有像很多人擔心的那樣為大量伊朗原油湧入市場開啟大門。” 
    
布倫特原油小時圖顯示
升息预期又至风口浪尖,美指本周飙升3%

伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)周四在電視轉播的演說中表示,唯有針對伊朗核計劃的一切製裁都獲得解除,才會同意與六大國簽署核計劃最終協議。美國卻堅持,隻會逐步撤銷對伊製裁。

法國巴黎銀行的商品市場策略和原油策略主管Harry Tchilinguirian表示:“伊朗最新達成的核協議並未像許多人此前擔心的那樣為伊朗原油重返市場敞開閘門。”

本周油價得到支撐,因預期需求將上升,此前美國和德國經濟數據支持對全球經濟增長改善的觀點。
    
貝克休斯Baker Hughes稱,美國石油鑽井平台數量本周減少42座至760座,降幅為一個月來最大,而本周美國油氣鑽井平台減少40個,降至988個,該數據已連降18周,創下1986年以來最大降幅。這也扶助提振油價。

德國商業銀行的分析師Eugen Weinberg指出:“大多數基本面因素仍舊指向油價下跌。就目前而言,原油供應量過剩100萬桶/日以上。”

北京時間6:55  美元指數報99.33/35,歐元兌美元報1.0603/05,現貨金價報1207.33美元/盎司

文章来源于汇通网

4月10日訊——原油市場自去年6月以來一直飽受煎熬,油價自那時起至今跌幅已經過半。不過,盡管油價挫跌,其長期看漲前景仍保持完好,其中很大一部分理由來自於全球汽車使用量將繼續增長。

不過短期來看,油市前景不容樂觀。油市供應過剩格局仍在繼續,而石油輸出國組織(OPEC)最大產油國沙特3月份繼續增產,另一方面美國頁岩油榮景幫助油價持續下跌,雖然有跡象顯示美國原油產量將放緩。

原油短期承压,但长期将受六因素支撑看涨

再來看看需求面,全球原油需求多數來自於非經合組織(OECD)國家,而這些經濟體的經濟活動近幾年已經大幅放緩。例如原油第二大消費國中國2014年經濟增速已經放緩至15年來最慢水平7.5%,而分析師預計2015年將進一步放緩至24年來最低水準7%。

圖一:新興經濟體服務業及製造業PMI指數,分別為中國、印度、巴西、俄羅斯

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供應過剩,需求乏力,共同造就了原油市場近幾個月大幅下挫的局面。然而,未來油市仍有持續的看漲因素來支撐。

據Index Mundi數據,2013年原油日需求量為9030萬桶,較1980年上升5900萬桶。其中大部分需求來自諸如印度和中國等新興市場國家。

圖二:OECD國家和非OECD國家原油需求

原油短期承压,但长期将受六因素支撑看涨

可以發現OECD國家原油需求一直在下降,這些國家的能源政策中將燃料效率以及可再生能源的使用放在首位;而非OECD國家的原油需求在過去10年近乎翻番,且開始超過OECD國家。

圖三:在美國、日本、韓國和中國,每1000個人中汽車擁有人數

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日本和美國汽車市場似乎已經進入成熟期,汽車持有率已經趨平,在這些市場中汽車持有人數取決於人口增長以及經濟增長表現。但在中國汽車登記使用率10%,美國和日本分別達到80%和60%。

中國汽車市場的潛力將是巨大的,該國人口數量達到美國的四倍。2012年中國公路網累計達到424萬公裏,僅次於美國。此外,印度市場亦不容忽視,中國和印度的潛在汽車需求未來將繼續增長。

再來普及一個知識,2009年油價跌逾過半時,令油價從熊市中複蘇的催化劑來自中國6000億美元的貨幣刺激措施,而這些舉措帶動中國汽車銷量在2009-2010年翻番,超過2002-2008年的累計銷量,而這最終驅動油價走高。

圖四:中國汽車銷量增長

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展望未來,根據英國BP石油公司公布的能源前景報告,到2035年全球汽車總量有望從當前的11億翻番至23億,其中半數增幅將來自中國和印度。

以下為印度和中國汽車數量匯總:

原油短期承压,但长期将受六因素支撑看涨

總的來說,未來20年將能看到中國和印度共增加5.78億輛汽車銷量。

再來算算油價需求增幅,BP公司預計2035年油價需求將增長41%;按日產量來算,假定全球經濟平均增速為1.5%,那麼油價屆時日產量將從當前的9000萬桶/日增至1.09億桶/日。

更細一點來看,一方面原油需求將更多來自中國,該國到2035年原油日產量將從當前的800萬桶增至1800萬桶,而同期美國需求將減少270萬桶至1.58億桶。另一方面,美國原油需求的下滑將導致該國進口更少原油,2035年前進口原油量料將從去年的550萬桶/日減至僅100萬桶/日。

然而,對於中國則恰恰相反,2035年前該國原油進口量料從當前水準翻番至1500萬桶/日。BP公司的計算方法將運輸係統中燃料效率的改進也納入考量。如果剔除這個變量,原油需求將再多增4000萬桶/日,而不是1900萬桶/日。

眼下油價下跌是因為供應格局發生變化,且中國等新興市場國家經濟增長並不如人意,且中國原油淨進口增量尚未能彌補美國原油淨進口下滑帶來的影響。

圖五:美國原油淨進口下滑 PK 中國原油淨進口增加

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此外,強勁美元指數也在擠壓原油價格。

匯通小貼士:當美指上漲時,以美元計價的自然資源價格將承壓,且海外需求也預計將走軟。

圖六:黃金、美國NYMEX原油價格與美元指數走勢圖對比

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圖六可以看出,在1987年至2001年間,美元指數的長期牛市打壓了諸如黃金和原油等自然資源價格,而到了21世紀美元指數的穩步下滑對這些資源價格構成提振。

眼下基於以下四點理由,美元牛市複蘇:美國結束QE,歐元區開始1.1萬億歐元QE行動且將於2016年底結束,日本超寬鬆貨幣刺激,全球其它央行競相寬鬆,瑞士等央行甚至還實施負存款利率。

而且,更為重要的是,市場已經重燃對美國將於2015年晚些時候加息的預期。

圖七:1996-2001年間油價下滑

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亞洲金融危機發生在1997-1999年。從圖中可以看出,油價在1996年底25美元左右觸頂,隨著亞洲經濟體崩塌,油價重挫至1999年的12美元低點,此後隨著亞洲金融危機結束,油價回升。

新興經濟體目前消耗60%的全球原油需求,因此,該區經濟體放緩將對油價構成決定性影響。

圖八:1990年至2013年美國月度原油淨進口和產量水平

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美國原油產量在2008年時觸及400萬桶的紀錄低位,而時至2013年底,產量已經翻番至800萬桶。自2005年以來美國原油淨進口量自1050萬桶/日的水平穩步下滑,並在2013年底跌至該國原油產量水平800萬桶/日下方。

圖九:美國貿易帳赤字和美國石油進出口量

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作為原油最大進口國,高峰時期,美國每年花在原油進口上面的金額超過5000億美元,現在花費已經降至3000億美元。如果BP公司的計算應驗,美國原油進口到2035年真降至100萬桶/日的話,美國預算赤字將降至365億美元(以油價100美元/桶計算)。

匯通小貼士:美國貿易帳赤字改善加上預算赤字改善將提振美元指數走高。

圖10:美國原油產量遞增,以及中東國家(利比亞、伊朗等)原油供應中斷

原油短期承压,但长期将受六因素支撑看涨

過去,中東地區一旦發生任何動蕩都將對油價構成提振。眼下,中東局勢如果僅是小幅動蕩,其影響力將被美國原油產量遞增所削弱甚至是抵消。中東局勢對油價的影響通常是通過影響原油供應,但可以發現,在2014年第一季度美國原油產量增幅蓋過中東地區原油產量降幅。

因此,現在的情況有別於2008-2009年油價暴跌,那時美國原油產量根本不足為據,而眼下美國原油產量成為影響油價複蘇前景的最為關鍵性指標。自2009年以來,美國石油行業發生了兩件大事:一是淨原油進口量20年來首次不及國內產油量,二是美國原油產量處在20世紀70年代以來的曆史高位。

再來講講沙特,這個OPEC最大產油國去年11月會議上帶頭不減產,力爭原油市場份額。做一個計算,如果油價2015年保持在70美元,沙特將在原油收入上損失500億美元,但若油價處在50美元,沙特將損失高達1000億美元。

沙特已經預計2015年該國預算赤字達到400億美元,該赤字水平相當重要,因為任何赤字幅度都需要沙特用其外匯儲備來彌補。沙特現在的外匯儲備為7500億美元。

據美銀美林(BAML)分析師Jean-Michel Saliba,如果油價2015年處在50美元,沙特預算赤字將達到1500億美元,那麼沙特將有五年的時間來耗盡其外匯儲備。

★未來,關注以下六大預示油價將複蘇的因素:★

1、OPEC開始削減原油產量,這暗示該組織成員國正保守低油價折磨;

2、美國原油產量將開始下滑,且美國鑽探井數的下滑已經開始導致產量下滑;

3、石油行業正大幅削減資本支出,關閉生產,且生產商/開發商的破產數字已經創下紀錄新高;

4、新興經濟體仍有大量外匯儲備(價值7.7萬億美元),其可能通過該外儲來啟動新一輪刺激措施;

5、全球原油消費未來將開始超過供給;

6、強勁美元指數正損及美國經濟複蘇進程,同時可能迫使美聯儲(FED)開啟新一輪QE,這將引發美元走軟。


★總結:短期原油仍有下跌空間,但長期看漲★

整體來看,鑒於諸如中國和印度等新興市場的汽車使用需求將增長,對油市長期看漲仍報以信心。

短期來看,因美元債務高企,且隨著美元繼續走強債務負擔將加重,新興經濟體的經濟正在放緩。與此同時,沙特正試圖保護其市場份額,免收美國頁岩油榮景帶來的威脅。這兩點對油價構成阻力。

除非全球範圍內祭出空前的財政刺激來提升需求,否則油價仍將承壓。

北京時間15:30,美國NYMEX 5月原油期貨報50.44美元/桶,下跌0.55%。

文章来源于汇通网

升息預期卷土重來,美元飆升百戰不殆

4月10日訊——周四(4月9日)雖然近來美國就業市場數據較預期疲軟,美聯儲耶倫在上次決議中放出鴿派信號,但在本周三美聯儲紀要公布之後,美元重新獲得指路航標,周四市場上看多美元的人士滿懷信心重新入場,美元獲得支撐再度狂飆。美元指數上漲升破99關口,主要受助於鷹派紀要情緒延續,同時良好的初請數據也助漲走勢。

其他市場上,歐元兌美元跌至三周新低,受累於強勢美元和希臘憂慮;現貨金價連跌三日,仍然受到強勢美元打壓;原油價格小幅收漲,伊朗核協議的不確定性推升油價,但美元走強限製漲幅。
升息预期卷土重来,美元飙升百战不殆
美國加息預期卷土重來,美元再度獲得支撐。美聯儲會議紀要給市場的升息預期帶來了新的指明燈。美聯儲3月18日政策會議的紀要顯示,“多名”與會者希望最早在6月份會議上開始上調基準利率,這將是美聯儲自金融危機以來首次加息;與此同時,其他一些與會者則認為應該將加息時間推遲到今年晚些時候,原因是仍處於較低水平的原油價格和美元的走強起到了抑製通脹率的作用。無論怎樣,美聯儲今年就升息的可能性已經非常高。

雖然,自3月份會議以來,包括3月份非農就業數據在內的表現黯淡的美國經濟數據已經促使投資者推後了對首次加息時間的預期,但美聯儲會議紀要顯示出美聯儲眾官員仍然對於加息討論熱烈。目前,許多投資者現在都預測美聯儲要到9月份才會采取行動。

對於美聯儲未來加息的時間,最新調查顯示,美國第一季度GDP增速恐怕僅有微不足道的1.4%,但大部分經濟學家認為美元會繼續走強、現在多數分析認為美聯儲可能在9月份首次加息。65%的受訪經濟學家預計美聯儲將於9月加息,18%的經濟學家預計6月加息。

德意誌銀行經濟學家Joseph LaVorgna和Brett Ryan周三(4月8日)在報告中稱,由於美國一季度經濟數據疲軟,美聯儲在今年6月加息的可能性不大,而今年9月16-17日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議仍然是最有可能首次加息的時機。

摩根大通稱,美聯儲3月FOMC會議紀要之後,美聯儲仍有可能在9月份開始加息,這始終將提振美元。投行凱投宏觀的分析師預計美聯儲將在9月加息,未來加息步伐或比市場預期的更快。

貝萊德固定收益部門投資長Rick Rieder較為激進,他認為美聯儲6月加息是可能選項。Rieder稱,雖然市場多方認為美聯儲將於9月加息,但6月加息並非不可能;目前美國經濟總體向好,通脹即將抬頭,薪資增速情形也有所轉好,這給予了美聯儲采取行動的理想時機;加息的窗口實際上已經開啟了數月之久,美聯儲應該開始收緊政策的過程。

美指上漲升破99關口,受良好美數據和鷹派紀要情緒延續提振。美元指數走強,主要因為日內美國公布的初請數據表現良好,且周三美聯儲鷹派紀要的情緒還在延續。

日內,美國當周初請數據表現良好支撐美指走高。數據顯示,美國4月4日當周首次申請失業救濟人數28.1萬人,預期28.3萬人,前值26.7萬人。

分析認為,盡管美國此次初請的統計時間處於複活節假日期間,通常可能會有較大波動,但此次數據仍好於預期維持曆史低水平,且四周均值已觸及2000年以來的最低水平,或表明3月非農數據大幅走軟隻是暫時現象,就業市場潛在動能依然強勁。

也有分析表示,首次申請失業救濟人數繼續表明失業者的前景持續好轉,3月份非農就業數據是臨時性挫折。

美元指數小時圖顯示
升息预期卷土重来,美元飙升百战不殆

另外,一項美國數據顯示,美國2月批發庫存月率0.3%,預期0.2%,前值0.2%;美國2月批發銷售月率降低0.2%,預期0.3%。這項數據對市場影響有限。

歐元兌美元跌至三周新低,受累於強勢美元和希臘憂慮。歐元兌美元大幅走軟,主要因為強勁的美元以及日內不及預期的經濟數據,希臘債務問題暫時有所緩和,但始終是施壓歐元的重要因素。

來自希臘債務問題的擔憂始終還是施壓歐元的重要因素。日內,希臘財政部官員稱,希臘已經償還了所欠IMF的款項,IMF主席拉加德也確認收到了款項。這暫時緩解了市場對希臘的短期憂慮。此外消息稱,歐洲央行上調了對希臘銀行業的緊急流動性援助ELA12億歐元,高於希臘要求8到9億歐元,也是利好。

不過,希臘本次償還欠款的資金很大可能是此前一天發短債得來,卯吃寅糧的循環還在上演。市場依然對希臘今後是否能夠償還欠款存疑。目前,希臘政府的現金流僅能維持到4月24日,如果無法和債權人就改革計劃達成一致協議,希臘債務違約以及退歐的事情將不可避免。

希臘財長瓦魯法基斯Varoufakis日內發表言論表示,希臘不尋求債務減記。希臘稅收收入將好於預期。我們希望能盡快還款,但隻有在與正常GDP增速掛鉤的情況下才能這樣做。我們準備好妥協,但沒有準備被迫妥協。

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日內德國公布的經濟數據表現疲軟是打壓歐元走軟的因素之一。具體數據顯示,德國2月工作日調整後工業產出年率降低0.3%,預期0.6%;德國2月季調後工業產出月率0.2%,預期0.2%;德國2月未季調貿易帳192億歐元,預期210億歐元。另外,法國3月央行商業信心指數97,預期98,前值96。

現貨金價連跌三日,仍然受到強勢美元打壓。 盡管近期經濟數據欠佳,美聯儲官員的言論使市場預期仍可能在年內升息,令美元上漲。美元上漲打壓金價。

現貨金跌至1,200美元之下,回落0.7%,報每盎司1,193.96美元;現貨銀跌1.6%,報每盎司16.18美元。上周五美國就業數據公布後,金價在周一觸及七周高位1,224.10美元,目前金價從該水平回落了2.5%。

周三發布的美聯儲3月會議記錄顯示,決策者為6月升息敞開了大門。投資者再度押注聯儲將在今年升息。紐約聯儲主席杜德利和聯儲理事鮑威爾周三的講話暗示,首次升息的時間可能早於很多人目前的預期,首次升息後,聯儲將以緩慢的步伐上調利率。

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商品投資公司LOGIC Advisors的聯合創始人Bill O'Neill表示,“金市的資金流向基調負面,這對市場非常不利,基金買興下降,實貨需求減少。”

Julius Baer的分析師Carsten Menke稱,“黃金的長期趨勢仍將是下行,因美國利率最終將被上調。聯儲升息將削弱對諸如黃金等無息資產的需求。”

德國商業銀行的分析師指出,在紀要公布以後,美元匯率有所上漲,從而導致金價承壓。通常情況下,美元匯率上漲會導致以美元計價的商品期貨價格下跌,原因是持有其他貨幣的投資者買入這些商品的成本將會變高。

花旗銀行的分析師則指出,雖然傳統上來說黃金價格與美元匯率之間有著很高的相關性,但過去一年時間裏的情況則並非如此。2014年1月份至今,期銀、期鉑和基本金屬價格與美元匯率之間呈現出很強的負相關性,但黃金價格則“完全無視這種趨勢”。

最大黃金消費國印度的需求看似增強,但第二大消費國中國的買興仍然疲弱,上海金交所實貨黃金較全球現貨金基準溢價為約1美元,稍早曾一度出現貼水。

原油價格小幅收漲,伊朗核協議的不確定性推升油價,但美元走強限製漲幅。油價周四上揚,因伊朗核計劃磋商結果仍不確定,不過,美元走強限製了油價在周三重挫6%後的反彈幅度。

5月布倫特原油期貨上揚1.02美元,收報每桶56.57美元,盤中觸及58.02美元的高位。5月美國原油期貨攀升0.37美元,收報每桶50.79美元,日高為52.07美元。

德國工業生產和貿易數據表現符合預期,顯示出良好的增長勢頭,另外,希臘償還一筆國際貨幣基金組織(IMF)貸款等因素推高歐洲股市,支撐油價。

Price Futures Group的分析師Phil Flynn表示。“德國工業生產數據早盤給市場帶來一定的提振,因這些數據出現在歐洲央行量化寬鬆舉措預計將給經濟帶來的提振顯現之前。另外,任何顯示伊朗核協議將無法達成的跡象都對市場有利。” 

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升息预期卷土重来,美元飙升百战不殆

促使原油價格回升的另一個重要原因是,有關伊朗是否能達成最終核協議的懷疑情緒開始浮出水面。據《華爾街日報》報道,伊朗領導人周四對完成最終協議的前景持悲觀態度,這意味著針對伊朗的製裁措施被撤銷的可能性下降。

伊朗稱,隻有六大國同意在核協議簽署之日便撤銷所有對伊製裁才會簽署最終協議。伊朗石油部長尚甘尼周四在北京表示,石油輸出國組織(OPEC)將對伊朗重返油市進行“協調”,並不會導致價格崩跌。他稱,OPEC成員國應在6月會議前討論產量問題。

伊朗總統魯哈尼Hassan Rouhani周四在發表電視講話時表示,隻有在針對該國核計劃的所有製裁都被撤銷時,伊朗才會同意與世界六大強國達成最終的核協議。“除非所有旨在措施都在同一天被撤銷,否則我們不會簽署任何協議,我們想要一種參與核談判的各方都能取得雙贏的協議。” 

據美國能源信息署EIA周三公布的數據顯示,截至4月3日當周美國原油庫存增長1090萬桶,創下了曆史最高水平,且這一增幅也超出分析師此前預期,從而導致原油市場遭遇沉重賣盤。

Sucden的高級研究分析師Kash Kamal發布研究報告稱:“並無跡象表明原油市場的基本面前景將出現任何迅速的改善,原因是產量仍在繼續上升,市場參與者越來越擔心如果這種趨勢繼續下去,則美國原油儲存設施的容量很快就將不夠用,這意味著原油生產商將需大規模削減產量以穩定市場價格,阻止紐約原油期貨價格進一步下跌。”

分析師稱,原油價格將繼續承壓,直到有更強的信號表明需求正在增長或是美國原油產量大幅下降時為止。到目前為止,歐佩克OPEC的原油產量也仍舊顯示出增長趨勢,達到了3000萬桶/日以上的水平,導致油價承壓。

北京時間6:07  美元指數報98.99/01,歐元兌美元報1.0663/65,現貨金價報1194.71美元/盎司

文章来源于汇通网

4月10日訊——周四(4月9日)北美時段,納指0.48%領漲美國三大股指,其中能源板塊表現不俗。初請和30年期美債拍賣助30年期美債收益率7.4個基點領漲美債市場。美聯儲3月會議紀要鷹派信號強於市場預期攜初請助美元指數日漲107點(漲幅1.09%)至99.07;美元兌瑞郎1.12%(108點)領漲非美貨幣,歐元兌美元大跌1.09%(118點)至1.0663,紐元和澳元在非美貨幣市場上表現不俗。

在伊朗政府就核談和也門問題發表強硬態度、攜美國能源部發布戰略石油儲備購買細節助美國NYMEX 5月原油期貨價格衝高52.07美元/盎司之後回落至50.79美元/桶,收盤漲幅僅有0.7%,同期ICE布油收漲1美元至56.57美元/桶,尾盤衝高58.02美元/桶;美聯儲加息前景和美元走強之際,現貨金跌0.7%至1193.96美元/盎司,白銀跌1.6%至16.18美元/盎司。

美國股市:收盤上漲,其中能源板塊領漲。投資者正在權衡上周首次申請失業救濟數據與美國鋁業等公司的財報。

截至收盤,道瓊斯工業平均指數上漲55.38點,漲幅0.31%,報17957.89點;標普500指數上漲9.11點,漲幅0.44%,報2091.01點;納斯達克指數上漲23.67點,漲幅0.48%,報4974.49點。

美指美股油市普涨,瑞郎欧元领跌非美黄金
(上圖為美國股市日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國債市:美國國債收益率刷新3月份後期以來高位,得益於初請失業金數據好於預期、且30年期美債拍賣結構欠佳。美國10年期國債收益率上漲6.2個基點至1.957%,創3月30日以來收盤新高,兩年期美債收益率漲1.6個基點至0.548%,30年期美債收益率漲7.4個基點至2.594%。

美指美股油市普涨,瑞郎欧元领跌非美黄金
(上圖為美國國債收益率最近一個月的走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

外匯市場:在美聯儲3月會議紀要鷹派信號強於市場預期的情況下,周四最新發布的初請失業金數據喜人,無疑為美元走強添磚加瓦,美元指數日內上漲107點,漲幅1.09%,報99.07。

美指美股油市普涨,瑞郎欧元领跌非美黄金
(上圖為美元指數最近五個交易日走勢圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美元走強,非美貨幣無疑會顯著走軟。

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(上圖為美元指數、美元兌日元、美元兌加元、美元兌瑞郎的日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

其中,歐元和瑞郎跌幅“不相上下”。歐元兌美元下跌118點,跌幅1.09%,報1.0663。

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(上圖為歐元兌美元日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美元兌瑞郎上漲108點,漲幅1.12%,報0.9771。

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(上圖為美元兌瑞郎日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

據forexlive.com統計,紐元和澳元周四領漲非美貨幣,瑞郎以最大跌幅墊底。

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商品市場:在伊朗政府就核談發表強硬態度、指摘沙特在也門推行種族滅絕政策和美國能源部發布戰略石油儲備購買細節等因素支撐下,美國NYMEX 5月原油期貨價格衝高52.07美元/盎司之後回落至50.79美元/桶,收盤漲幅僅有0.7%,同期ICE布油收漲1美元至56.57美元/桶,尾盤衝高58.02美元/桶。

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(上圖為美國NYMEX 5月原油期貨價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

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(上圖為ICE布倫特5月原油期貨價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

在美聯儲3月會議紀要釋出強於預期的加息意願、進而導致美元走強的情況下,貴金屬市場不寒而栗,其中國際現貨黃金價格下跌0.7%至1193.96美元/盎司,現貨白銀價格下跌1.6%至16.18美元/盎司。

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(上圖為國際現貨黃金價格與白銀價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

美國COMEX 6月期金收跌9.50美元(跌幅0.8%),至1193.60美元/盎司,因為美聯儲3月份會議紀要意外地釋出鷹派信號,幫助美元走強;期銀收跌0.39美元(跌幅2.3%),至16.45美元/盎司。

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(上圖為美國COMEX 6月黃金期貨價格60分鍾蠟燭圖,圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

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(上圖為美國COMEX 5月白銀期貨價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

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(上圖為國際現貨鉑金價格與鈀金價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

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(上圖為美國NYMEX 7月鉑金期貨價格與NYMEX 6月鈀金期貨價格日內分時圖,圖上時間為美國東部時間;圖片來源:Bloomberg,匯通財經)

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