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近期INE原油呈現持續下跌走勢,今日一度觸及500元/桶關口附近,短時間而言INE原油下行走勢尚未緩解,需關注500元關口的失守狀況。

不過今日人民幣出現了快速拉升一定程度上緩解了INE原油的跌勢。但是阿曼原油較之迪拜原油進一步的下跌意味著亞洲近期需求疲軟,因此INE原油仍存在回落的空間。
人民幣刷新逾兩個月高點,INE原油跌勢收窄但500關口仍命懸一線

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以510.7元/桶收盤,下跌17.6元,跌幅為3.33%。全部合約成交414816手,持倉量增加950手至49570手。主力合約成交396644手,持倉量減少1370手至33362手。
人民幣刷新逾兩個月高點,INE原油跌勢收窄但500關口仍命懸一線

期貨合約和成交情況一覽


人民幣刷新逾兩個月高點,INE原油跌勢收窄但500關口仍命懸一線
目前的主力合約是SC1812合約,日內減持1370手。從近期數據看,日內交投相對活躍。遠期合約尤其是1901合約成交量尚可,意味著短時間看多情緒有所降溫,INE原油在經曆回調走勢後預計將迎來平穩向上的走勢。

今日INE原油的加權平均價是509.7元/桶,較之前一交易日下跌13元/桶。由於今日INE原油一度接近500元,短期下行走勢仍將延續,近期關注500元/桶的失守狀況。

關注INE原油500元關口失守情況


人民幣刷新逾兩個月高點,INE原油跌勢收窄但500關口仍命懸一線
從現貨價格看,阿曼原油的日內跌幅最大,進一步說明亞洲需求趨緊,這從中國INE原油期貨的跌幅可以看出,中國INE原油期貨創出了三大原油基準的最大日跌幅。

近期多次提到,三大原油基準的報價有收窄的可能,因此短時間可以選擇買進WTI原油,從日內走勢看,WTI原油跌幅最小,同時從INE原油和WTI原油價差來看,上升楔形已經基本完成,這意味著WTI近期的跌幅可能會進一步收窄,總體走勢要強於另外兩種原油。
人民幣刷新逾兩個月高點,INE原油跌勢收窄但500關口仍命懸一線

此外,昨日首次對美元和油價的走勢進行了對比。目前美元的走勢讓要強於油價,且兩者的差距還在進一步擴大。
人民幣刷新逾兩個月高點,INE原油跌勢收窄但500關口仍命懸一線

但是從近兩日美元疲軟的走勢看,美元已經出現了明顯的回落,這意味著油價走勢可能更為疲軟,這奠定了近期油價繼續下行的走勢。

值得注意的是,WTI原油昨日一度跌破63.3美元,這個位置是WTI原油開啟上漲走勢的一個關鍵壓力位,同時60美元更是長期的一個多空分水嶺。對比來看,中國INE原油也已經來到了500元關口附近,創8月22日以來新低,短期需關注500元的失守情況。

人民幣走軟一定程度上支撐INE原油價格


此外,與其他原油基準的不同的是,中國INE原油是以人民幣作為計價單位的。

從人民幣走勢看,今日美元兌離岸人民幣下跌0.85%,創出9月24日以來新低,這在一定程度上限製了INE原油的跌幅。
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基本面消息


中國9月擴大對美油進口
據中國海關總署數據顯示,中國9月份伊朗的原油進口量較之今年8月和去年同期均有所下降,但是自美國的原油進口量卻同比翻了一番。

數據顯示,9月份中國從伊朗的原油進口量同比下降34%至51.83萬桶/日,明顯低於8月的79.8423萬桶/日。

伊朗原油主要的亞洲買家在9月份大幅減少了伊朗的原油購買,降至了2016年1月取消對伊朗製裁以來的最低水平。

但是9月份中國對於美國原油進口較之去年同期增長了一倍以上,達到了104萬噸,即25.3萬桶/日,尤其是中國石化,其從美國進口的原油總量占中國進口總量的80%。

9月除了從美國進口的原油量增加外,俄羅斯的原油進口也有所增加。數據顯示9月中國從俄羅斯進口的原油較之去年同期154萬桶/日增加了11萬桶/日至165萬桶/日,但是中國從沙特的原油進口則同比下降12%至91.98萬桶/日。
11月1日歐洲時段,美元重挫,刷新近三日低點至96.378;歐元兌美元一度升上1.14關口;英鎊兌美元大漲,市場再次樂觀地認為英國進一步接近達成脫歐協議,此外英國央行暗示加息也提振了英鎊;商品貨幣澳元、紐元兌美元暴漲,因日內公布的澳洲與中國數據好於預期;澳元兌美元漲近1.6%,紐元兌美元漲近1.7%。

金價大幅反彈,現貨黃金漲逾1%,終結日線三連陰,近期金價的回落以及美元重挫引燃了金市買興。油價小幅回升,美油基本收複此前日內跌幅,風險情緒改善、美元重挫支撐了油價。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地

1
英國央行維持基準利率0.75%不變,符合預期;委員會表示,英國央行將漸進而有限地加息,並且如果經濟增長一如預期,那麼貨幣政策“目前的收緊”是適宜的。

2
美國上周首次申請失業救濟人數下降2000人至21.4萬人,前次數據上修至21.6萬人。美國勞工部表示,颶風Florence繼續影響北卡地區,同時颶風Michael影響佛羅裏達和佐治亞州。波動性更小的首申失業救濟人數四周均值增加1750人至21.375萬人。 

3
據亞洲知情官員透露,印度和韓國就獲準繼續進口部分伊朗石油的協議框架與美國達成共識;官員們表示,最終決定尚未作出,相關聲明不大可能在美國對伊製裁於11月5日恢複之前宣布。

4
英國央行行長卡尼表示,如果脫歐平穩進行,英鎊可能升值,而無序脫歐則可能導致英鎊進一步下跌,央行可能通過加息或降息來應對脫歐的影響,無協定、無過渡期脫歐不是最可能的情形,英國央行的行動將取決於英鎊和供需,目前英國貨幣政策所面臨的形勢與2016年脫歐公投前相比“有明顯的不同”。

5
世界黃金協會(WGC)11月1日公布了三季度全球黃金趨勢報告,報告顯示,三季度全球各國央行大幅買入黃金,總計增持了148.4噸,同比大增22%,並且是2015年四季度以來最高的單季度需求。今年7月至9月全球總計黃金需求964.3噸,同比增長0.6%。

6
美國10月Markit製造業PMI終值55.7,Markit首席經濟學家威廉姆森稱,美國製造業表現強勁,新訂單流入大幅增加,商業信心急速提升;10月工廠就業人數創過去7年來新高,公司增加產能以應對日益增加的工作量,從中我們能夠看到美國製造業高昂的樂觀情緒。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元走低,刷新近三日低點至96.378,因市場風險情緒改善,隔夜美國股市收漲帶動日內亞太股市反彈,澳元和紐元等風險貨幣漲幅均超過1%,分析人士指出,有關歐盟同英國可能達成金融服務協議的報導推動英鎊、歐元大漲,增加了美元的壓力,使其脫離16個月高點。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地
道明證券(TD Securities)策略官Mazen Issa表示,曾經的利多因素似乎已經開始失去光芒,難以確定有什麼催化劑能繼續推升美元,中期選舉可能成為轉折點。

高盛首席美國政治經濟學家Alec Phillips接受訪問時說:“如果國會分裂,基本上顯示財政刺激和經濟增長會略微疲軟,也幾乎沒有理由期待友好的貿易政策。美國公債收益率和美元會有略微下降的風險。”

德意誌銀行全球外匯策略聯席主管Alan Ruskin稱,預計美元會“略微”下跌,因為特別檢察官穆勒在調查俄羅斯干預2016年總統大選,而國會分裂將使得調查案的政治不確定性增加,也削弱美國在貿易談判中的影響力。

歐元兌美元大漲,觸及近三日高點至1.1404,脫歐樂觀消息提振歐元反彈。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地
在周三觸及1.1300附近的數周低點後,匯價今日再度重新獲得一些看漲壓住,並有望將反彈幅度擴大至1.1400關口上方。

日內因英國與歐盟接近達成一項協議,可以讓英國的金融服務公司在脫歐後獲得歐盟市場的基本準入;該消息流出後,英鎊和歐元均得到提振;與此同時,美元指數日內大幅走弱,也是提振歐元走強的因素之一。

英鎊兌美元刷新近六日高點至1.2929,此前有報道稱英國金融機構在脫歐後可繼續享有歐盟市場準入,市場再次樂觀地認為歐盟和英國進一步接近達成脫歐協議,比普遍擔憂的情況要好。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地
英國首相發言人稱,有關英國與歐盟在金融服務領域達成協議的說法是“猜測”。我們在金融服務領域的談判正取得良好進展,協商仍在繼續。

英國央行如期維持利率不變,會議紀要暗示未來幾年可能需要加快加息步伐,與英國脫歐相關的不確定性成為這份報告的主旋律;英國央行貨幣政策委員會表示,由於薪資增長改善以及國內成本上升,經濟運行達到火熱程度的時間可能早於先前預期。

委員會預計未來兩年通脹率將保持在2%的目標水平上方,雖然英國央行此次展現的政策立場與8月份相比略偏鷹派,但事實是這次預測是基於英國平穩脫歐的假設做出的,而這個假設有可能無法成為現實。

英國央行還表示,就經濟和貨幣政策而言,英國與歐盟的脫歐協議仍是最大的影響因素。另外,這份預估沒有考慮本周英國政府宣布的最新預算計劃,最新預算旨在為經濟提供刺激。英國央行大幅下調企業投資預測,並且預計今年經濟會陷入停滯,英國脫歐對經濟的影響由此可見一斑。

Fxstreet分析師Yohay Elam指出,受到英國脫歐積極進展的影響,英鎊兌美元上行勢頭迅猛,給11月開了個好頭;但指望磅美一路直上1.30關口,可能就不太現實了,英鎊在遭遇1.30關口前還要先遇到1.2970重要阻力位。
 
商品貨幣澳元紐元暴漲,因澳大利亞9月貿易帳與中國10月財新製造業PMI均好於預期,利好澳元、紐元等商品貨幣, 此外,全球股市日內大多表現良好,提振商品貨幣走強。

全球第一大礦業集團公司(必和必拓)此前宣布大規模派發特別股息,金額高達147億澳元的特別股息推動資金買入澳元兌美元。

澳元兌美元暴漲近1.5%,創10月3日以來新高至0.7189。一位駐亞洲的外匯交易員稱,澳大利亞9月貿易順差超過所有預期推動澳元走高,一筆規模相當大的歐元兌澳元賣單又給予澳元進一步提振。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地
交易員稱,短線賬戶仍然是澳元兌美元淨空頭,1.5950附近有非亞洲基金的大規模歐元兌澳元動能賣單。

財經網站Forexlive分析師Justin Low表示,澳美升破0.715後可能還有上行空間。當前澳元兌美元升破0.715是良好漲勢的第一步,但要能突破0.7315的9月高點,才有望打破當前格局開啟新趨勢。能否突破100日均線也是澳美面對的一大關卡,因為澳元從今年4月跌破100日均線以來就再也沒有試探過這一位置。澳元兌美元的基本面並沒有改變,可操作的空間是源自美國中期選舉的不確定性給美元帶來的影響。另一方面,澳元空頭已經創近10年來新高,在過去一個月,不少買家都在期待澳元回調向0.7下方。

紐元兌美元漲逾1.7%,創10月1日以來新高至0.6637。因美元上行走勢滯緩,此外由於貿易差額數據好於預期,澳元也出現了一波上漲,這也一定程度上帶動了紐元的反彈。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地
駐亞洲的外匯交易員稱,紐元漲勢在很大程度上是受到針對澳元的期權相關交叉資金流驅動。

貴金屬:金價大幅反彈逼近1230美元,因美元重挫


歐洲時段,金價大幅走高,刷新近三日高點至1231.13美元/盎司,現貨黃金從上日觸及的三周低位中反彈,因近期金價的回落以及美元跌落高點引燃金市買興。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地
周四金價強勁反彈,幾乎收複了此前二個交易日跌幅,美元指數自16個月頂部的大幅回撤是金價反彈的關鍵因素之一。隨著投資者忽視了好於預期的美國ADP報告,交易員似乎不願意進一步看漲美元,並最終支持了金價的需求。盡管股市表現積極,市場風險情緒良好,但是似乎並沒有影響到金價上行。

不過仍需要觀察多頭是否能夠繼續主導走勢,還是會在美聯儲逐步加息的前景上限製金價進一步上行。更為關鍵的焦點將是明日的非農報告。

富國銀行投資策略分析師Austin Pickle表示,預計未來金價將走高,因為大宗商品價格將普遍上漲,且美元將會疲軟,維持黃金12個月目標價在1250-1350美元區間。

永豐金融集團交易主管Peter Fung認為,前一交易日中,正是美元的表現打壓了黃金。市場過低下跌,金價一度跌到1211美元的水平,但在低價的情況下,亞洲地區出現了一些買興。進入11月,臨近年底大量節日到來將推動實物黃金的需求。

國際油市:油價下跌,受供應增加和經濟放緩擔憂拖累


歐洲時段,油價下跌,延續上日跌勢,美油失守65美元,交投於64.90美元/桶附近,因有跡象顯示供應增加,且市場益發擔心需求可能因全球經濟放緩的前景而減弱。
紐市盤前:宏觀面傳捷報澳紐暴漲,黃金收複本周多數失地
Refinitiv數據顯示,9月美國和其他主要產油國俄羅斯和沙特的原油日產量為3300萬桶,較2010年初增加1000萬桶;業內人士表示,俄羅斯10月石油日產量已達1141萬桶;10月OPEC原油產量上升至2016年以來的最高水平,原因是阿聯酋和利比亞帶頭增產,蓋過美國製裁導致伊朗原油出口減少的影響。

據外媒報道,10月份,OPEC石油產出料增39萬桶/日,至3331萬桶/日,創2016年12月份以來新高。Price Futures分析師Phil Flynn表示,有一種看法認為,目前市場上有足夠的石油,可以熬過伊朗受製裁。

不過高盛卻重申年底布倫特原油價格預期為每桶80美元,下周美國對伊朗石油重新實施製裁,或帶動短線油價上漲。OPEC閑置產能低落,伊朗石油出口將進一步下滑;而需求增長將顯示有彈性。

盡管幾個月來需求擔憂揮之不去--原因包括新興市場第二季數據令人失望,煉油利潤率下降以及零售價格來到多年高點--但是高盛的模型和追蹤表明這可能是多慮了;高盛對2018-19年的需求增長預估分別略微下修到155萬桶/日和140萬桶/日,仍高於市場普遍預期,因為發達市場和新興市場商業周期脫鉤有助於緩和需求波動。
周四(11月1日)中國INE原油延續了近期的跌勢,並一度失守520元/桶關口。這是因為近期市場看空油市的情緒明顯升溫,同時美國、沙特以及俄羅斯原油產量續創新高加劇了市場對於供給過剩的擔憂。

從數據看,期貨合約的基差(現貨價格減期貨價格)再次轉為負值,意味著短期做多情緒降溫,INE原油在經曆短線回調後,預計將轉為溫和上漲的行情。

此外值得注意的是美元的強勢表現再次反超原油,為8月以來首次,這可能也會使得油價承壓。
美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以522.6元/桶收盤,下跌8.7元,跌幅為1.64%。全部合約成交354654手,持倉量增加2880手至48620手。主力合約成交344550手,持倉量增加842手至34732手。
美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒

期貨合約和成交情況一覽


美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
目前的主力合約是SC1812合約,日內增持842手,從近期數據看,日內交投相對清淡。但是遠期合約尤其是1901合約成交量尚可,意味著短時間看多情緒有所降溫,INE原油在經曆回調走勢後預計將迎來平穩向上的走勢。

今日INE原油的加權平均價是522.7元/桶,較之前一交易日下跌12元/桶。由於INE原油未能回補此前的缺口,短時間下行的走勢有加速的可能,目前關注513元/桶點位的得失。

遠月合約價格或重返近月合約之上


美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
一般而言近月合約價格高於遠月合約,意味著短期市場交投活躍,近期溢價明顯,但是從這張圖表可以看出,遠月合約價格開始有反超近月合約價格的跡象,這是在經曆了相當長一段時間基差為正的情況之後,因此短時間INE油價將面臨下行的風險。

三大原油價差收窄跡象顯現


美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
從INE原油和布倫特原油以及美原油的價差來看,短時間三種原油基準均存在收窄的可能,從目前報價來看,INE原油>布倫特原油>美原油,同時美油與其他兩種原油價差加大,因此美油短期上漲的空間相對較大或下跌空間相對較小,因此短期可以考慮賣出布倫特原油和INE原油,買入WTI原油。

與美元的聯動


美元強勢表現再壓原油牛頭,INE原油短線或避其鋒芒
從近期數據看,美元的強勢表現再次反超原油,為8月以來首次。


自6月以來美元和油價的強弱關係爭奪激烈,但是原油似乎略勝一籌,尤其9月末油價大幅走強於美元指數。不過隨著近期油價的連續下跌,國際原油總體疲軟。

需關注近期美元能否拉大和原油的優勢,如果當前趨勢延續,不排除美元將在相當長的一段時間內領先原油(從後期看,大約持續10個月至1年)。

中國天然氣依然需求強勁


數據顯示,中國8月份天然氣進口(液化天然氣和管道天然氣)較之去年同期增長37%,較之2018年7月增加5.4%。在2018年的前8個月,中國的天然氣進口量為5718萬噸,較之2017年同期增長34.8%。

去年12月,總部位於巴黎的國際能源署表示,中國對天然氣的需求將繼續飆升至2040年,超過國內產量約43%。

該機構在2017年中國能源展望特別報告稱,到2040年中國的天然氣年產量將不止增加一倍,達到3400億立方米,其中頁岩氣是主要的貢獻者,但預計消費增長速度更快,達到6000億立方米/年。
周四(11月1日)歐盤時段,油價短線再次出現急跌,其中布油刷新8月22日以來低點至74.16美元/桶,日內跌幅擴大到1.17%,美原油則刷新8月16日以來新低至64.65美元,日內跌幅擴大至1.01%。因美國製裁伊朗日期臨近,美國、沙特及俄羅斯產量續創新高,同時伊朗縮減的原油產量低於此前市場所預估的水平,這導致市場對於原油供應過剩的擔憂重燃。
布油刷新近兩個半月新低,因供應過剩擔憂抹削伊朗製裁影響
布油刷新近兩個半月新低,因供應過剩擔憂抹削伊朗製裁影響

盡管10月31日公布的EIA數據顯示,美國8月份總原油需求較上月增加2.5%,但是美國8月份原油出口降至174.9萬桶/日,低於7月份的213.9萬桶/日;與此同時美國8月份汽油出口降至69.9萬桶/日,遠低於7月份為82.5萬桶/日。隨著8月美國原油日產量增加41.6萬桶,至創紀錄的1134.6萬桶/日,市場對於原油供給過剩的擔憂開始顯現,這在一定程度上限製了原油的漲幅。

此外,因OPEC產油國10月原油減產協議執行率降至 107%,市場預估OPEC10月原油產出料增39萬桶/日,至3331萬桶/日,創2016年12月份以來新高,加劇了市場的擔憂情緒。

事實上,隨著美國製裁伊朗日期的臨近,越來越多的數據顯示伊朗原油出口受到的影響或相對有限。數據顯示,伊朗 10月裝船量下降不明顯,大致在 180 萬桶/日附近,產量縮減不足100萬桶/日,遠低於市場此前所預估的150萬桶/日。

從市場持倉變化看,近期油價下跌的走勢似乎已經在投資者中有所發酵,原油淨多頭頭寸出現了大幅的減少。

對衝基金和其他貨幣基金經理也在持續削減他們的看漲押注,這種情緒傳導至市場中導致了多頭頭寸的進一步拋售。

數據顯示,目前原油多空持倉比例已經下降至4:1,遠低於7月份近26:1的持倉水平。

與此同時,期貨曲線也呈現出悲觀基調,就在一個月前,WTI原油近月合約的價格高於遠月合約的價格,顯示出市場短期需求旺盛,吸引了大筆資金流入,推動了油價走高。

但是隨著近期油價開始下跌,大批的多單離場,近月合約的價格再次低於遠月合約價格,這一定程度上也顯示出市場對於供應過剩的擔憂。

此外受近期國際貿易局勢緊張的影響,市場普遍調低了原油的需求預期。而就在近期,世界最大的原油交易商維多爾集團也下調了今明兩年的需求預期。

維多爾表示,目前全球原油的需求僅僅隻增加了130萬桶/日,而不是市場上所認為的170萬桶/日,此外2019年需求預應當與2018年持平,低於市場預期的150萬桶/日。

維多爾首席執行官拉塞爾哈迪表示,原油市場在短期內不會那麼緊張,明年油價的合理價格可能接近每桶70美元或65美元,而不是某些人所談論的85美元至90美元區域。

英鎊翻身,原油跌跌不休

周四(11月1日),英鎊兌美元刷新近五個交易日新高,重回1.28關口上方,因有消息稱,英國金融服務公司在英國脫歐之後仍能留在歐洲市場。美國原油在創出近兩個半月新低後止跌企穩,但貿易緊張局勢似可能導致全球經濟趨緩,原油未來仍有不確定性。
英鎊翻身,原油跌跌不休

英鎊兌美元:


基本面:

有消息稱,英國首相特雷莎·梅與歐盟在金融服務方面達成了脫歐協議,將讓英國金融服務公司在英國脫歐之後仍能留在歐洲市場。英國脫歐事務大臣拉布在周三公布的信中表示,他希望在未來3周內和歐盟達成脫歐協議。英首相特蕾莎此前告知議員脫歐協議已經完成95%,預計將在11月21日達成協議。受此消息影響,英鎊出現了大漲。

技術面:
英鎊翻身,原油跌跌不休

從英鎊兌美元的日圖級別來看,鎊美此前一直在下跌趨勢通道內運行,目前做了一個明顯的突破,短線出現了明顯的多頭反轉態勢。KD的部分在超賣區,顯示目前空頭行情過熱,有調整需求。當前,上方均線重重壓力明顯,有隨時壓回的可能。獅子金融認為,後市走a,b,c的反彈概率較大。後市重點關注0.382後0.5分位的壓製。操作上,獅子金融建議,可逢低做多。

美原油:


基本面:

昨日,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,原油庫存六周連漲,截至10月26日當周EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存增加321.7萬至4.26億桶,增加0.8%,預期增加311.2萬桶,前值增加634.6萬桶。不過,和API數據一樣,汽油和精煉油庫存降幅大於預期。抵消了原油庫存增加帶來的短線利空。未來,貿易緊張局勢似可能導致全球經濟趨緩,對原油的需求也有可能下滑,這也給原油未來帶來了不確定性。

技術面:
英鎊翻身,原油跌跌不休

從原油日圖級別來看,美原油繼續呈現出破底形態,k線依舊維持在向下趨勢通道內運行,暫時沒有任何向上反彈的跡象,表明盤式格局相當弱勢。前天的下影線也在昨晚被跌破,表明後市應該還會有低點。目前,指標空方區域內運行,等待出現背離轉折。操作上,獅子金融建議,短線不宜追空,隨時都有向5天線反彈的可能,短線以觀望為主。

文章來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。
10月31日歐洲時段,美元再創近16月來新高至97.19,美國10月就業數據遠超預期,支撐了美元上行;歐元兌美元刷新11周低點到1.1311;英鎊兌美元反彈;美元兌日元連續三日上漲,升上近三周高位。金價三連陰,現貨黃金創10月11日以來新低至1212.03美元/盎司,強勢美元打壓了金價,此外全球股市回暖也削弱了避險需求。油價衝高回落,布油較日高回落近2%,需求前景擔憂令油市承壓 。
紐市盤前:ADP遠超預期美指續創16個月新高,黃金本月收尾難圓滿

1
美國10月ADP就業人數增長22.7萬人,創2018年2月來最大增幅,預期18.7萬人,前值由23萬人修正為21.8萬人。ADP研究機構副主席Yildirmaz表示,盡管技術人才嚴重短缺,但勞動力市場仍繼續增長,所有行業就業人數都有顯著增加。

2
加拿大統計局周三公布,加拿大8月GDP較7月增長0.1%,主要得益於石油和天然氣開采領域以及金融和保險領域的增長,商品生產部門持平,而服務生產部門增長0.1%。稍早一份調查顯示,大部分經濟學家預計,加拿大央行將在12月的政策會議上維穩,並預計該央行將在2019年加息三次。

3
周三歐元區公布的數據顯示,10月CPI同比初值2.2%,符合預期。在過去5個月裏,通脹率一直高於歐洲央行略低於2%的目標,能源價格的上漲在很大程度上是原因之一。歐元區10月份通脹仍舊高於歐洲央行目標,潛在價格壓力加大,在經濟增速降至2014年以來最低水平後,政策製定者的選擇變得更加複雜。

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澳大利亞統計局數據顯示,第三季度消費者物價指數(CPI)較前季上漲0.4%,消費物價保持疲弱,而央行密切關注的核心通脹更是出現下降,預示距離加息仍然遙遠。核心通脹率現已連續11個季度低於澳洲央行的2-3%長期目標區間,創最長連續未達標紀錄。

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伊拉克新任石油部長周三表示,當前油價良好,伊拉克將支持歐佩克,確保原油供應穩定,計劃增加原油勘探活動,將重新考慮向伊朗出口伊拉克原油。將就原油出口與庫爾德展開會談,盡最大努力來穩定油。

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聯邦統計局公布數據顯示,9月德國消費者支出經調整後較上年同期減少2.6%,這是2013年6月以來最大降幅,分析師預計為增長0.9%。德國9月實質零售銷售同比大降,與分析師預計的上升相反,進一步加劇了德國經濟長期繁榮可能接近尾聲的跡象。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元上漲,再創近16個月新高至97.19,因全球政治風險頻發,投資者選擇將資產轉入美元,此外,美國10月就業人數強勁,也提振了美元。
紐市盤前:ADP遠超預期美指續創16個月新高,黃金本月收尾難圓滿
數據顯示,美國10月ADP就業人數增長 22.7萬人,創2018年2月來最大增幅,ADP研究機構副主席Yildirmaz表示,盡管技術人才嚴重短缺,但勞動力市場仍繼續增長。

倫敦ContinuumEconomics的G10貨幣匯率主管Paul Bednarczyk稱,歐元區經濟成長數據令人失望,日本央行今天在政策會議上堅持鴿派立場,所以美元從當前水準上漲存在更大的空間。

不過矽穀銀行高級外匯策略師Scott Petruska卻指出,地緣政治風險將會突出,貿易摩擦以及股市走軟也將對美元構成壓力;預計美國股市將繼續下跌,拖累10年期美國國債收益率下滑,並削弱美元的吸引力。

這種綜合效應可能會趕走全球投資者,阻力正在增強,這就是美元可能隻會上漲1%或2%的原因,進入年底它將逆轉;基金經理可能預計美元將出現持續數年的下跌趨勢,部分觸發因素可能會在今年晚些時候達成有關英國脫歐的協議和一個獲得批準的意大利預算,預計到12月底,這兩個事件都將支撐歐元和英鎊。

歐元兌美元刷新近11周低點至1.1311,歐元區三季度經濟增速放緩打擊了歐元,意大利預算問題懸而未決,德國政治不確定性更是給歐元區經濟前景蒙上陰影。
紐市盤前:ADP遠超預期美指續創16個月新高,黃金本月收尾難圓滿
意大利財長特裏亞稱,全球前景和投資複蘇有惡化的跡象,預算案的目標是抵消經濟增速下滑,意在刺激長期經濟增長,通過經濟增長可以克服意大利前景的不確定性,意大利經濟增速低於目標,經濟表現“脆弱”,2019年赤字占GDP之比不會高於2.4%,計劃的經濟增速比較保守,與歐盟有關預算的對話必須繼續進行,政府正觀察意大利和德國國債收益率擴大是否會影響銀行係統。

據外媒援引交易員稱,歐元兌美元空頭關注1.1300處的期權障礙,該點位下方空頭設有止損單。星展銀行外匯策略師Philip Wee在給客戶的報告中表示,黯淡的形勢可能使歐元兌美元在本季跌至1.12,明年上半年可能進一步跌至1.05-1.10區間。

英鎊兌美元上漲,脫離10周低點,現交投於1.2750附近,據外媒報道,英國脫歐大臣拉布將於11月2日訪問北愛爾蘭。
紐市盤前:ADP遠超預期美指續創16個月新高,黃金本月收尾難圓滿
投資者把目光轉向英國央行會議,英國央行料維持利率不變,並詳述收緊政策的必要條件。一些交易商正在為英國央行做出較預期更偏鷹派的暗示作準備;紐約梅隆銀行資深外匯策略師Neil Mellor稱,英國央行可能將傳遞令人驚訝的偏鷹派立場。

交易商對於距離英國脫歐還有不到五個月的時候談判仍缺乏進展感到憂心。周三英國首相特雷莎·梅稱,英國在努力達成好的脫歐協定,英國希望達成能夠保護就業和經濟的脫歐協定。

道明證券分析師預期英央行將會以9比0的投票比維持利率不變,因英央行在等待脫歐局勢明朗。最新的預期報告很可能顯示變化有限,英央行委員會可能對於當前的收益率曲線斜率滿意,目前收益率曲線斜率顯示英央行在2019年將加息一次。

當前英鎊兌美元超賣,這使得如果英央行意外鷹派,很容易受到衝擊。不過由於預期英央行變化有限,因此英鎊反轉的催化劑將取決於退歐和美元的整體走勢,這將需要更多耐心等待。

美元兌日元連續三日上漲,現交投於三周高位113.30附近,因全球股市上漲,顯示市場恐慌情緒繼續消退。
紐市盤前:ADP遠超預期美指續創16個月新高,黃金本月收尾難圓滿
日本央行利率決議符合預期,但是日本央行在聲明中表示,物價、通脹預期的提升步伐相對於經濟和就業市場的發展保持緩慢,並表示物價展望面臨下行風險,這令市場愈發預期遲滯的通脹將迫使央行暫時維持大規模刺激計劃,這使得美元兌日元短線小幅反彈。

不過日本央行還針對持久寬鬆的成本發出了比三個月前為更強烈的警告,此番表態與近期日本央行可能考慮降低購買中長期國債頻率的舉措一致,意味著日本央行正在尋求退出寬鬆。

美銀美林分析師指出,美元兌日元近期走勢頗為矛盾,一方面股市暴跌帶來了強勁的下行壓力,另一方面,美日貨幣政策背離現象加劇為該貨幣對提供著穩固支撐。近期對該貨幣對的主要驅動力估計會來自於下周美國的中期選舉,這將會直接影響美元兌日元的價格走勢。考慮到股市回撤有些過度,風險回報比青睞於做多美元兌日元。

貴金屬:金價觸及逾兩周低位,但月線有望結束連續六個月跌勢


歐洲時段,金價跌至逾兩周低位,現貨黃金創10月11日以來新低至1212.03美元/盎司。
紐市盤前:ADP遠超預期美指續創16個月新高,黃金本月收尾難圓滿
美元指數觸及了近16個月來高位,打壓了金價;此外股市的回升也提振了市場情緒,進一步削弱了對金價的支撐,市場對國際貿易局勢的擔憂情緒有所升溫,大宗商品普遍走弱,也對金價形成拖累;再加上美國國債收益率的回升以及美聯儲穩固的加息預期,都對金價產生了負面影響。

但金價月線有望結束連續六個月跌勢,之前月線已經連續六個月下行,為1997年初以來的最長連跌。

Dillon Gage Metals副總裁Walter Pehowich表示,在關稅消息傳出之際,黃金並沒有表現出避險特征;隻要美元繼續維持在目前的水準或走高,金價將會承壓;在美國中期選舉前,金價將維持在1215-1235美元區間;在技術面,黃金測試位於100日移動均線的支撐位,100日移動均線的切入位在1220美元附近。
    
Geojit金融服務的大宗商品研究主管Hareesh V則指出,美元上漲正在對美元計價的黃金造成負面影響,近期的經濟數據表現強勁,美國非農就業數據也料會正面,因此美元有可能在未來幾天繼續走強。
    
分析師稱,市場還在等待下周美國期中選舉的結果,以判斷金價走向。
    

國際油市:油價衝高回落,需求前景擔憂令油市承壓 


歐洲時段油價衝高回落,布倫特原油布油較日高回落近2%,美油現交投於66美元附近,供應增加及需求前景的擔憂令市場承壓。
紐市盤前:ADP遠超預期美指續創16個月新高,黃金本月收尾難圓滿
伊拉克新任石油部長Thamer Ghadbhan在記者會上稱,當前油價良好,伊拉克將支持歐佩克,確保原油供應穩定,計劃增加原油勘探活動,將重新考慮向伊朗出口伊拉克原油。將就原油出口與庫爾德展開會談,盡最大努力來穩定油。

三菱商事駐東京的石油風險主管Tony Nunan表示,大家都認為油價(布倫特原油)將會邁入90幾美元,但如今朝向60幾美元。

美國石油協會周二公布的數據顯示,上周美國原油庫存增加570萬桶,增幅高於分析師預估的410萬桶,這釋出了偏空信號。

關注美國周三公布的政府官方庫存數據。

阿曼溢價接近尾聲,INE原油近期總體仍偏下行

受近期原油庫存持續增加以及沙特表示將增產的影響,INE原油總體走勢仍偏下行。 

隨著做市商製度正式引進,中國INE原油的交易活躍度明顯上升,這有利於推動INE原油的價格逐步向美布兩油靠攏,更好的反映國際水平的變化

從近期走勢看,阿曼原油和迪拜原油的價差正趨向於零,這可能會帶動INE原油更好的反映亞洲一般的油價水平。
阿曼溢價接近尾聲,INE原油近期總體仍偏下行

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以535.1元/桶收盤,下跌3.8元,跌幅為0.71%。全部合約成交353130手,持倉量減少1132手至45756手。主力合約成交343292手,持倉量減少4920手至33890手。

期貨合約和成交情況一覽


阿曼溢價接近尾聲,INE原油近期總體仍偏下行
目前的主力合約是SC1812合約,日內減持4920手,從近期數據看,創單日較大成交量。市場減持一定程度上是因為做市商參與使得市場活躍度增加,日內交投活躍,另一方面因為SC1812合約近期也面臨換月短時間波動較大。但是從1901合約等合約表現來看,市場未來仍傾向於布多,因此有相當數量的多單已經進場。

今日INE原油的加權平均價是534.7元/桶,較之前一交易日下跌5.1元/桶。

交易機會


短時間建議賣出INE原油買入WTI原油,後期可以考慮逐步INE原油多單進場。
阿曼溢價接近尾聲,INE原油近期總體仍偏下行
阿曼溢價接近尾聲,INE原油近期總體仍偏下行

從SC和布倫特原油的價差來看,短時間形成了三角收斂,短時間將震蕩收窄並決定方向,考慮到近期亞洲原油市場的需求有所減緩,預計大概率將選擇向下的方向,因此中國INE原油和布倫特原油價差將會收窄。

而從SC和WTI價差來看,已經形成了下跌楔形,WTI油價走強是大概率事件。考慮到近期美布兩油價差較大,預計美油存在較大的回升空間。

不過從迪拜原油和阿曼原油角度看,迪拜原油在上一交易日幾乎沒有變化,因受到了買盤的支撐,但是阿曼期貨合約在前一交易日出現了較大幅度的下跌。交易商稱,這是因為阿曼原油期貨合約在到期之前趨於波動,這可能會帶動INE原油相應的走勢。

不過隨著做市商製度進入正軌,SC 遠月流動性得到改善,1901、1902 以及 1903 合約持倉數增加。華泰分析師認為,遠月流動性改善有助於形成相對有效的商品遠期曲線,更好的發揮 SC 價格發現以及服務實體經濟套期保值的功能。

短期來看,1901、1902 以及 1903 合約的價格仍略高於1812的價格(基差為負),說明短期市場沒有出現過熱的狀況,預計INE原油的價格將會平穩向上。尤其是1901合約和1903合約今日已經出現大量的買單,這可能會在2019年初對INE油價形成支撐。

因此短時間建議賣出INE原油買入WTI原油,後期可以考慮逐步INE原油多單進場。

阿曼原油短時波動,或低於迪拜原油報價


正如前面提到,阿曼期貨合約到期之前趨於波動。

同時,阿曼原油和迪拜原油的價差已經幾乎為0,同時當前的跌勢並沒有收窄的跡象,短時間阿曼原油報價或低於迪拜原油。
阿曼溢價接近尾聲,INE原油近期總體仍偏下行

一般而言,阿曼原油是低於或者與迪拜原油價格持平的,迪拜原油的價格一般接近OPEC一籃子原油價格的水平,這是因為阿曼並非是OPEC成員國。

這意味著阿曼原油正在逐漸回歸較為正常的水平,因此預計阿曼原油總體波動幅度較小,短時間而言預計INE原油小幅震蕩走低後將迎來平穩向上的走勢。

美元兌人民幣走高也一定程度上支撐INE原油價格


此外,與其他原油基準的不同的是,中國INE原油是以人民幣作為計價單位的。

從人民幣走勢看,今日美元兌人民幣一度觸及6.9797,創逾十年最高水平,美元兌人民幣走高一定程度上也支撐了INE原油價格。

基本面消息


中石油第三季度淨利潤升至2014年9月以來的最高水平
受全球原油和天然氣價格上漲,亞洲最大的石油和天然氣生產商中石油第三季度淨利潤升至2014年9月以來的最高水平。

數據顯示,7月至9月季度的淨利潤為210.4億元人民幣(30.2億美元)。香港證券交易所表示,這一數據較之去年同期46.9億元增長了350%。

中石油表示,2018年前三季度,淨利潤同比增長177%,達到481.2億元,因油價上漲和天然氣市場需求增長所推動,其中第三季度的收入同比增長24.8%至601.1億元人民幣。

中石油還表示,2018年前三個季度該公司收入達到了1.71萬億元,較之2017年增長17.3%。在此期間,中石油的原油產量僅增加至6.633億桶,較之去年同期增長0.5%,而天然氣產量則同比增加4.8%至2.662億立方英尺。

俄羅斯12月輸往中國的ESPO原油溢價下降1美元/桶
俄羅斯貿易人士稱,由於中國原油的進口需求在新年來臨之際降溫,俄羅斯12月裝載的ESPO原油的溢價降至了3個月以來的最低水平。

數據顯示,此前俄羅斯有三艘前往中國的輸油船,其裝載的原油平均溢價3.2至3.5美元/桶,較之前一交易日的溢價降低了1美元/桶。

10月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(10月31日)亞洲時段,美元指數小幅衝高,一度升破97整數關口創逾一年新高至97.06附近,基本面和技術面依然偏向多頭,匯價有繼續衝高的可能性;現貨黃金正試探1220整數關口支撐,短線下破風險較大;原油市場,盡管隔夜美國反彈給油價提供一些支撐,但API原油庫存再次大幅增加,暗示EIA庫存可能會連續第六周增加,油價也偏向震蕩下行。

10月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月31日金融市場熱點:

1、歐元區10月份CPI數據;
2、歐元區10月份就業數據;
3、美國10月份ADP就業報告;
4、加拿大8月GDP數據;
5、美國EIA原油庫存數據、美國原油產量變化等數據;
6、意大利預算相關問題;
7、國際貿易局勢相關消息;
8、美聯儲舉行公開會議,討論修改大型銀行機構強化審慎標準框架的擬議規則;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析美元指數初步創下新高,若能站穩97整數關口位置,後市有望延續漲勢,而歐元和英鎊的相對疲軟且下行動能仍存,有助於美元衝高,市場對美國非農薪資數據的預期比較樂觀,也偏向利好美元;短線還需留意歐元區CPI和晚間ADP數據的表現。

日線級別:單邊上漲;MACD和KDJ金叉運行,均線多頭來了,匯價延開口的布林線上軌向上運行,目前初步頂破了前期高點96.98阻力,若能站穩該位置,則有望進一步上探2017年6月20日高點97.87附近阻力,103.82-88.24跌勢的61.8%回撤位也在該位置附近,短線進一步快速上破的可能性還不是很大;另外,2017年6月27日高點97.45附近也存在一定的阻力。(可以部分參考上一交易日交易策略中的周線分析:10月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略)

下方5日均線支撐在96.73附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號,並需要警惕短線見頂風險;10日均線支撐在96.37附近,10月9日高點支撐在96.16附近,該位置比較關鍵,需要重點關注。
10月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲;KDJ金叉運行,MACD死叉信號被破壞後重新結成金叉,匯價受到上漲通道的支撐後重拾漲勢,短線有望繼續衝高,短線上方並未明顯阻力。

下方留意布林線中軌96.61附近支撐,若意外回落至該位置下方,則削弱看漲信號。另外96.86附近也存在一些支撐。
10月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:97.11;97.45;97.87;98.22;98.47;
支撐:96.86;96.61;96.37;96.16;96.00。

結論:失守96.86前偏向延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:美國經濟數據非常樂觀,歐元和英鎊相對疲軟,幫助美元指數創逾一年新高,增加了美元繼續上漲的可能性;而且市場對本周出爐的非農報告中的薪資數據預期非常樂觀,金價技術面短線看空信號有所增加,金價短線偏向下行。

日線級別:震蕩下跌;強阻力位附近“倒錘子線”後緊跟兩根陰線,失守了10日均線支撐,KDJ死叉運行,MACD也初步結成死叉,目前正在測試1220整數關口、100日均線1219.57和20日均線1218.27的多重支撐,下破風險較大,進一步關注8月28日高點1214.28附近支撐,一旦失守該位置,則增加中線看空信號。金價可能會分別試探1200整數關口和1180附近支撐。

上方初步阻力在10日均線1227.56附近,收複該位置前,後市偏向下行;進一步阻力在10月29日高點1235.42附近,隔夜高點1230.58附近也有些阻力。
10月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩下跌;MACD死叉良好運行,布林線開口,金價延布林線下軌向下運行,KDJ低位金叉被破壞,目前短線偏空,關注1215.60附近支撐,若失守該位置,則增加看空信號;另外1218.50附近也存一些支撐。

上方初步阻力在1225.40附近,布林線中軌阻力在1230.37附近,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
10月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1225.40;1230.37;1235.42;1238.52;1243.40;
支撐:1218.50;1214.28;1210.37;1204.08;1200.00。

短線交易策略:保守者逢高做空;激進者順勢做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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