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此前美國要求在11月4日前對於伊朗的原油進口降至0,否則將面臨美國的製裁。但是隨著限製產能尚未到位,市場的原油庫存出現了下降,加劇了市場對於原油供給的擔心。而特朗普16日也將與普京進行會談以促進產量的進一步提升。在中期選舉臨近的背景下,控製油價的進一步上漲也成為了特朗普越來越棘手的問題,這或導致美國或考慮緩解對於伊朗的製裁。

美國或軟化製裁伊朗立場?中期選舉料間接打壓油價!

美國的盟友正積極的改善與伊朗的雙邊關係


美國一些最親密的盟友正積極的尋找緩解美國製裁伊朗的解決辦法,這可能使得美國不得不修改將伊朗的原油出口量降至0的目標。

彭博社消息稱,美國盟友之一的日本表示除非獲得美國國務院的豁免,否則日本將不得不停止伊朗的原油進口。

韓國早些時候也表示將會從7月開始停止對於伊朗的原油進口。但是最新的一份報告顯示了韓國在停止伊朗原油進口後的狀況。作為世界上最大的幾個原油進口國,韓國不得不面對世界上最大的一些海運保險公司拒絕接手有關伊朗油輪保險的業務。

印度是另一個典型的例子。作為世界上經濟增速最快的國家,自2018年年初以來,印度從伊朗的原油進口達到了平均58.8萬桶/日。作為伊朗第二大客戶,隨著製裁日期的臨近(11月4日),不斷攀升的油價也加劇了印度的通脹水平,並造成了嚴重的財政赤字。

美國對於伊朗製裁的影響不止局限於大宗商品市場。伊朗的其他客戶也正積極的去改善與伊朗的雙邊關係。日本的一名高級經濟學家表示,日本的公司開始將伊朗視作是一個具有吸引力的投資目的地。

日本不是唯一一個由於原油短缺而在伊朗尋求新的投資機會的國家。印度已經計劃在伊朗進行大量的投資。不過伊朗近日批評印度稱,其未能兌現為戰略港口擴建提供資金的承諾。伊朗駐印度的副大使警告稱,如果印度停止購買伊朗的原油,伊朗將剝奪其“特權”。 

對於日本、印度以及韓國而言,原油供給的問題確實是一個利益平衡點。韓國能源經濟機構研究員表示,目前韓國正處在一個棘手的境地,因為他們不得不聽命於美國。該研究員還表示,由於面對的是特朗普政府,因此這種不確定性已經引起了亞洲煉油廠以及石化公司的擔憂,部分公司迫於壓力不得不主動地在截止日期到來前選擇減少伊朗的原油進口,加劇了市場原油供給不足的擔憂情緒。

考慮到與亞洲盟友的關係日趨緊張,美國或考慮做適當的放寬.

美國或軟化製裁伊朗立場?中期選舉料間接打壓油價!

美國政府的立場開始有軟化的跡象,利比亞出口危機給美國敲響了警鍾


美國國務卿蓬佩奧表示,似乎這種悲觀的情況已經滲透到了美國,許多國家來到美國並且要求緩解因伊朗製裁而導致的供給不足,他們將會考慮這個問題。

蓬佩奧並沒有指名道姓任何的國家,但是現在的情況已經非常的明顯了,也許美國準備采取一些更為溫和的措施以維持其與亞洲盟友的聯係。

特朗普政府也意識到將伊朗的原油出口削減至0隻會導致油價不斷的攀升,對於共和黨的中期選舉而言這顯然是一個不利的狀況。

早些時候由於利比亞運油港口的臨時關停導致了利比亞的原油出口一度下降了85萬桶/日,加上市場對於伊朗受到美國製裁的擔憂,這一度推升美油價格突破75美元。這恰好與特朗普降低油價的努力背道而馳。

伊朗駐OEPC代表Hossein Kazempour Ardebili曾對特朗普嘲諷道:“你的推特使油價上漲至少10美元/桶,請你別再發推特了,越發油價越漲”。

利比亞的石油供應中斷讓美國意識到短時間將伊朗的原油產量縮減至0可能會加劇市場的波動,或導致油價出現更大幅度的上漲,中期選舉即將來臨之際,穩步實施對於伊朗的製裁是比較合理的方式。

在六月末的時候,有美國官員表示,將遵循具體情況具體解決的原則與各國合作以減少伊朗的原油出口。這對近期油價的漲勢形成了一定的壓力。

中期選舉是核心問題,對伊朗的製裁直接關係到選舉結果


美國中期選舉將於11月6日舉行,而在舉行前的兩個交易日,即11月4日,美國將會宣布對伊朗的製裁。

但是不斷攀升的油價正對本屆政府的業績產生了直接的影響,尤其是在實際薪資增長水平方面。

由於美國已經達到了充分就業的水平,因此市場的焦點集中在了薪資數據上,這對於美國經濟前景的走向起到了至關重要的作用。但是市場人士強調盡管名義薪資數據表現不錯,但是受到了油價不斷上漲的影響,扣除油價的通脹因素,實際薪資增長數據表現不佳。

而上周五公布的非農數據,平均小時薪資也明顯低於預期,引發了市場對於薪資增速走緩的擔憂,使得美元短線承壓,因此控製油價的繼續上漲也成為了美國現在不得不面對的一個棘手的問題,使得美國政府不得不考慮在對伊朗製裁的方式選擇上。

美國或軟化製裁伊朗立場?中期選舉料間接打壓油價!

油市最大不確定性因素是閑置產能是否充足


曆史數據顯示,沙特從未在一個月內平均產量超過1060萬桶/日。“即便在最近一段時間內,我們觀察到沙特國內的原油庫存急劇下降,“美國銀行美林證券在一份報告中寫道,他們認為有充分的理由質疑沙特阿拉伯有大約200萬桶/日的言論。因此,石油市場似乎沒有信心可以輕易取代伊朗的產量。

國際能源署估計則更為保守,他們認為全球能夠在短時間增加的閑置產能僅有110萬桶/日。如果將時間周期擴大到幾個月,這個數字約為340萬桶/日,其中60%位於沙特阿拉伯。分析人士表示,他認為沙特實際上隻能增加近100萬桶/日的產量。

但是即使按照340萬桶/日進行計算,這些閑置產能僅僅隻能彌補伊朗、安哥拉以及尼日利亞、委內瑞拉當前產量的缺口。

但關鍵問題是,委內瑞拉的產量下降似乎依然看不到盡頭。

數據顯示,委內瑞拉6月產量下降至134萬桶/日,除了2002- 2003年因罷工導致產量短暫中斷外,其產量仍處於近七十年來的最低點。

委內瑞拉國家石油公司有關工作人員表示,更多的生產井正在關閉,上遊部門熟練的油田工人至少在6月份減少了1000名,定期維護工作將不得不繼續推遲。

委內瑞拉今年迄今為止每月損失約5萬桶/日,這意味著它可能在2018年底之前再損失30萬桶/日,這意味著當前的閑置產能可能不足以底部產量的缺口,因此美國將不得不考慮放鬆對於伊朗的製裁。

貿易戰或加劇輸油管道緊張局面,美國出口不足難以緩解供應緊缺


盡管市場擔心中美之間的貿易摩擦會導致原油需求的下降。但是由於中國的原油需求總體處於上行的趨勢,同時中國對於美油的進口量僅次於加拿大大於第三和第四大進口國家英國和荷蘭進口量之和。因此對美油而言中國是美國原油出口的重要市場。

2018年1月至4月美國對中國的原油出口達到了33萬桶/日,同時2月的出口量一度超過了加拿大。但是隨著中美貿易紛爭的加劇,中國或尋求其他的原油進口來源,這可能會加大原油供給的壓力。

美國全國零售聯合會政府關係高級副主管大衛·法蘭西在一份關於美國最新潛在新關稅清單的聲明中警告說,如果對中國不計後果的征收2000億美元的商品關稅,將會使美國的家庭以及工人受到傷害,這將導致日常產品的價格被迫上漲,如果中國采取相應的反製措施,那麼將導致數千個就業崗位消失。

美國石油協會的總裁兼首席執行官,美國化學理事會的總裁兼首席執行官,以及美國鐵路協會的總裁兼首席執行官Jack Gerard,Cal Dooley和Edward R. Hamberge表示,在關稅征收之前,原本私營部門準備在能源基礎設施方面投入1.34萬億美元,以跟上產量不斷上升的步伐,預計到2035年將增加至少100萬個就業崗位。

但是關稅可能將導致數千億美元的損失,包括新的輸油管道設施的建設,這是目前美國原油出口一個非常急切的問題,因為大量滯留的原油以及天然氣需要通過這些管道從二疊紀輸往墨西哥灣。但是僅僅鋼鐵關稅就將導致這個長達280公裏的管道額外花費7600億美元。

他們還表示,關稅政策最終將導致美國政府逐步喪失能源主導地位,並降低市場對於製造業複蘇的預期。

美國或軟化製裁伊朗立場?中期選舉料間接打壓油價!

7月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(7月13日)美元指數暫時在95關口下方徘徊,由於近期美國經濟數據較為樂觀,而且國際貿易局勢也給美元提供支撐,短線美元仍偏向震蕩上行;現貨黃金隔夜溫和反彈,但仍受到美元的壓製,若未能收複10日均線1251附近阻力,後市仍偏向下行;原油市場,此前利比亞原油供應恢複的消息仍令油價承壓,油價面臨進一步下行風險。

7月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★7月13日金融市場熱點:

1、美聯儲主席鮑威爾講話;
2、美國7月密歇根大學消費者信心指數初值;
3、美國6月份進出口數據;
4、美聯儲票委博斯蒂克講話;
5、美國原油鑽井數據;
6、國際貿易形勢變化;
7、英國脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:本周美國PPI數據和CPI數據整體都表現比較樂觀,美聯儲9月份加息概率較上周有所增加,再加上國際貿易局勢也增加美元的買需,短線美元指數仍有可能震蕩上漲。

日線級別:高位震蕩,KDJ金叉,MACD綠色柱萎縮,短線走勢略微偏多,但上一交易日漲幅較小並受阻於95整數關口附近阻力,短線走勢仍存變數,下方關注布林線中軌94.51附近支撐,在失守該位置前,後市偏向上行,如果上破95整數關口阻力,料將進一步上探前期高點和布林線上軌95.53附近的雙重阻力。

如果意外失守布林線中軌94.51附近支撐,則削弱短線看漲信號,進一步支撐在7月11日低點至94.06附近。
7月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,MACD金叉良好運,布林線開口,K線也還沒有出現明顯的頂部信號,匯價短線偏向延續漲勢。上方阻力分別在95.15和95.53附近。
下方支撐分別在94.51和94.35附近,後者是布林線中軌,如果失守該位置,則增加短線下行風險。
7月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.15;95.53;95.83;96.02;
支撐:94.51;94.35;94.05;93.70。

結論
:偏向震蕩上漲。

2、現貨黃金

解析:雖然隔夜金價溫和反彈,但美聯儲加息預期有所升溫,貿易形勢也刺激了一定的美元買需,這給美元提供支撐,仍對金價有所壓製,晚間還將迎來美聯儲官員的講話,目前市場預期偏向鷹派的可能性也比較大;另外,黃金ETF持倉持續下降,技術面看空信號仍在,金價後市仍偏向下行。

日線級別:低位震蕩,雖然上一交易日金價溫和反彈,但仍受到均線的明顯壓製,均線依然空頭排列,KDJ依然死叉運行, 關注10日均線1251.21附近阻力,在收複該位置前,後市仍偏向下行,初步支撐在上一交易日低點1241.20附近,近期低點支撐在1237.60附近。

上方進一步阻力在20日均線1257.26附近,如果意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
7月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,KDJ金叉,MACD綠色柱萎縮也有結成金叉的跡象,短線略微偏多,有望上探布林線中軌1251.82附近阻力,該位置阻力還比較強,如果不能上破,則金價可能會震蕩下探前期低點1237.60支撐。

如果金價意外上破布林線中軌阻力,則可能會進一步試探1256.87附近阻力。
7月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1251.21;1257.26;1261.29;1264.74;
支撐:1241.20;1237.60;1232.89;1228.26。

短線交易策略:觀望或逢高做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩下跌,不過上一交易日低位錄得類似“刺透”形態,削弱了短線看空信號,關注20日均線16.11附近阻力,如果能夠收複該位置,則增加“W”底的可能性,6月27日高點阻力在16.30附近。

下方初步支撐在15.90附近,隔夜低點支撐在16.74附近,需跌破該位置,才能打開新的下行空間。
7月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:低位震蕩,KDJ和MACD金叉運行,短線略偏多,目前正好在試探布林線中軌15.98附近阻力,如果頂破該位置,則有望進一步漲向布林線上軌16.21附近。

短線關注15.90附近支撐,如果跌破該位置,則可能會重新試探布林線下軌16.75附近支撐。
7月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.00;16.11;16.21;16.30;
支撐:15.90;15.75;15.61;15.46。

結論:短線走勢變化較大,關注15.90-16.00區域的突破情況。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(7月12日)歐洲時段,歐元跳水30點後又收複跌幅,英鎊則拉漲逾50點,雖然特朗普對北約盟國的國防開支問題態度強硬引發市場擔憂,但英國脫歐白皮書傾向“軟脫歐”仍利好歐係貨幣;此外,日內美國6月CPI月率暗示物價短期見頂,一定程度上打壓美元提振金價;美油震蕩走高後直線下挫,雖然在經曆昨日暴跌後日內空頭竭力回補,但利空因素仍在重壓油價。
紐市盤前:特朗普與梅姨擺弄歐係貨幣,美指標瑕疵引市場躁動

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:與歐盟的貿易磋商將於7月25日開始;若他們不與我們進行真誠協商,我們會針對汽車領域采取行動。

2、英國脫歐白皮書:在英國首相特雷莎·梅的脫歐計劃下,英國銀行業將無法輕易進入歐盟市場。

3、美國6月CPI月率不及預期,但美國6月CPI同比增長2.9%,為2012年2月以來最佳。

4、歐洲央行會議紀要:通脹的可持續調整進展良好,利率將維持當前水平直至達成通脹目標。

5、中國商務部發布關於美國對中國輸美產品加征關稅的聲明。

6、美聯儲梅斯特:經濟強勁說明今年還要再加息2次;預計美聯儲將加息至3%,達到中性水平。

7、IEA月報:伊朗原油出口降幅或超過120萬桶/日,遠高於此前受到製裁的水平。

★特朗普寶寶鬧情緒對壘“軟脫歐”白皮書,到底誰能占上風?★


歐洲時段,歐元跳水30點後又收複跌幅,雖然特朗普對北約盟國的國防開支問題態度強硬引發市場擔憂,但英國脫歐白皮書傾向“軟脫歐”仍利好歐係貨幣。不過,歐盟下調歐元區經濟預期以及歐美貿易局勢難明,後市恐抑製歐元反彈。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普與梅姨擺弄歐係貨幣,美指標瑕疵引市場躁動

特朗普日內在北約峰會上答記者問時稱,“昨天我非常不開心。今天的北約要好於兩天前。如果北約盟友們不支付更多費用,自己會非常不開心;認為自己有權力不經過國會批準就退出北約,但沒有必要這樣做”。

特朗普還稱,北約國家的軍費支出占GDP比例將升至2%。在達到2%的目標後,我們會討論進一步提高支出比例,我認為4%是合適的。美國GDP在增長,這意味著美國在支付更多費用,這是不公平的。

不過,兩名消息人士透露,美國總統特朗普在北約閉門會議上告訴成員國,若不在2019年1月前增加國防支出,美國將自行其是。這或表明美國“退群”的風險仍未完全排除。

而就國際關係,特朗普稱,普京是競爭對手,不是敵人;因能源問題德國被俄羅斯綁架了,不喜歡北溪二號管道項目;與朝鮮進展良好;在某個時間伊朗將與美國達成協議。

此外,歐洲央行6月貨幣政策會議紀要也中性偏鴿。鑒於不確定性的存在,根據經濟數據來決定結束量化寬鬆是審慎之舉;對多數國家經濟放緩將不會持續到第二季度保持廣泛的謹慎態度。通脹的可持續調整進展良好,利率將維持當前水平直至達成通脹目標。

更甚者,日內歐盟還下調了2018年歐盟28國GDP增速預期至2.1%,此前為2.3%;2019年維持不變為2.0%。據歐盟稱,此次下調經濟增速預期顯示出貿易局勢緊張和不確定性的影響。雖然特朗普日內稱與歐盟的貿易磋商將於7月25日開始,但在局勢明朗前,歐元恐仍面臨賣壓。

★“軟脫歐”白皮書:將與歐盟維持無摩擦商品貿易,英鎊拉漲50點★


歐洲時段內,英國政府發布脫歐白皮書,但卻被認為是一個“軟脫歐”方案,英鎊兌美元上漲逾50點,刷新日高至1.3245。這份白皮書是迄今為止最為詳細地闡述未來英國和歐盟之間將如何進行貿易和合作的一份文件,在這個方案下英國和歐盟將繼續保持緊密的經濟聯係,但也意味著無論是經濟與政治英國仍然將受到歐盟的部分控製

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普與梅姨擺弄歐係貨幣,美指標瑕疵引市場躁動

據白皮書提議,英國和歐盟將就貨物自由貿易達成一個“共同規則”,並於歐盟就“便利海關安排”達成協議,以避免在愛爾蘭造成“硬邊界”。此外,在英國脫歐後,英國政府將結束人員自由流動,以及歐洲法院對英國的直接司法管轄權。

在服務貿易方面,白皮書則稱,英國將尋求"自由規劃自己的道路",與歐盟在服務貿易方面維持相對現狀更為寬鬆關係,這意味著,脫歐後英國包括金融業在內的服務業將無法輕易進入歐盟市場。值得一提的是,服務業在英國經濟的比重高達80%。

歐盟首席英國脫歐事務談判官巴尼爾回應稱,歐盟將對英國脫歐白皮書進行評估。但他此前曾警告稱,英國不能一方面尋求貨物貿易的單一市場準入,一方面又將自身排除在服務和人員自由流動的單一市場之外。這表明歐盟對於英國拿出的這份新方案並不滿意。

本周在不到24小時裏,英國外長約翰遜和負責脫歐事務的一二把手接連辭職,以表示對這份協議的不滿。“硬脫歐”派擔心,在談判中英國勢必將作出進一步妥協和讓步。而若有關脫歐的派係矛盾進一步惡化,除了特雷莎·梅相位動搖外,無協議脫歐也已成風險。

★美經濟指標稍有瑕疵就引市場不滿,美聯儲官員仍力挺年內再加息2次★


歐洲時段內,美指衝高後回落,黃金承壓走低後拉漲4美元,雖然近期貿易戰風險使得美元避險屬性更受青睞,但日內美國6月CPI月率暗示物價短期見頂仍短線利空美元。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普與梅姨擺弄歐係貨幣,美指標瑕疵引市場躁動

金融博客零對衝認為,雖然同比來看,美國6月CPI仍運行於高位。但從環比的情況來看,卻出現回落,代表CPI有短期見頂可能。通脹水平未見進一步加速跡象,將使得美聯儲延續原有加息路徑,一定程度上打壓了美元。

不過可喜的是,美國6月核心CPI年率上升到2.3%,這是自2017年1月以來的最大漲幅。製造商正面臨不斷上升的投入成本,部分原因在於特朗普政府對木材、鋁和鋼鐵進口征收的關稅。

美聯儲官員梅斯特日內也稱,美聯儲已經非常接近目標,如果不加息的話可能導致落後於他人;經濟強勁說明今年還要再加息2次;預計美聯儲將加息至3%,達到中性水平

★美油暴跌行情還將二度上演,七大利空真已打的多頭無力翻身?★


歐洲時段,美油震蕩走高後直線下挫,雖然在經曆昨日暴跌後日內空頭竭力回補,但利空因素仍在重壓油價,對此總結了七大利空。截至發稿,美油跌0.11%至70.30美元/桶,布油漲0.17%至73.58美元/桶。兩市上日收盤分別暴跌5.95%和4.85%。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普與梅姨擺弄歐係貨幣,美指標瑕疵引市場躁動

油價上日暴跌,因此前利比亞稱將重啟石油出口。中美貿易戰的升級也打壓油價,因這加大全球經濟走疲的前景並將降低能源消耗,特別是在新興市場。

全面分析上日美油暴跌:美油創近三年來最大單日跌幅,背後有這七大原因!

國際能源署(IEA)日內公布的月報稱,較低的閑置石油生產能力可能繼續支撐油價。不過,昨日OPEC在月度報告中預計,2019年全球對OPEC的石油需求將下滑,因石油消費放緩以及競爭對手產出增多,全球石油過剩或卷土重來。

分析師指出,利比亞國家石油公司宣布將重開四個出口終端,結束了該國大多數石油出口停擺的情況,這是推動油價周三下跌的一個關鍵因素。終端的重開將令最多85萬桶/日的高品質原油進入國際油市。

此外,Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn表示,有報道稱,美國總統特朗普將施壓俄羅斯提高石油產量。美國總統特朗普和俄羅斯總統普京將於7月16日在芬蘭首都赫爾辛基舉行會晤。

7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(7月12日)美元指數在一周高點附近徘徊,受到貿易局勢和隔夜樂觀經濟數據的支撐,短線偏向上行;現貨黃金暫時低位徘徊,距離1236.10的近一年低位也相去不遠,短線存在繼續下探的可能;原油市場,市場對需求下降的預期和供給增加的預期對油價形成打壓,目前市場看空情緒明顯增強。

7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★7月12日金融市場熱點:

1、美國6月未季調CPI數據;
2、國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告;
3、歐洲央行公布6月貨幣政策會議紀要;
4、美聯儲官員講話;
5、國際貿易局勢變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對國際貿易的擔憂情緒升溫,多數商品貨幣和非美貨幣走弱,而且隔夜美國PPI數據表現也比較樂觀,給美元提供支撐,市場對晚間的美國CPI數據的預期也比較樂觀,短線美元偏向上漲。

從日線圖來看
,震蕩,KDJ重新結成金叉,美元指數收複布林線中軌,基本宣告美元指數的回調已經結束,如果能夠守住布林線中軌94.45位置,有望重新上探布林線上軌和前期高點95.53附近阻力。另外,95整數關口附近也還存在一些阻力。

如果意外回落至布林線中軌94.45下方,則下方分別關注94整數關口和本周低點93.70附近支撐;布林線下軌支撐在93.37附近。
7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別
;震蕩上漲,MACD和KDJ金叉運行,MACD上穿零軸,布林線開口,關注94.50附近支撐,在失守該位置前,匯價偏向延布林線上軌向上震蕩運行。

如果失守94.50附近支撐,則削弱短線看漲信號,布林線中軌支撐在94.22附近。
7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.00;95.15;95.53;95.83;
支撐:94.50;94.21;94.00;93.70。

結論:失守94.50前,後市偏向上漲。

2、現貨黃金

解析:特朗普的相關言論和計劃,令市場對國際貿易局勢的擔憂情緒顯著升溫,銅、鋁、鋅等多數金屬受到明顯拖累 ,黃金價格也隨之走弱;經濟數據樂觀等因素也給美元提供支撐,金價面臨進一步下探風險;另外,黃金短線技術面信號也偏空。

日線級別:低位震蕩,金價的低位反彈受到了20日均線的壓製,目前KDJ重新結成死叉,均線重回空頭排列,MACD也有重新結成死叉的跡象,短線偏向下行,關注上周低點1237.60附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開下行空間,大約可以看向1216附近。如果能夠守住1237.60附近支撐,則仍需提防W底的可能性。

上方初步阻力在10日均線1251.46附近,在收複該位置前,後市偏向下行;20日均線阻力在1258.71附近;7月10日低點1247.30附近也還存在一些阻力。
7月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:結論跟日線級別類似。

阻力:1247.30;1251.46;1253.89;1258.71;
支撐:1240.00;1237.60;1232.89;1228.26。

短線交易策略:逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
歐洲時段,美指衝高後回吐大部分漲幅,黃金承壓走低,美國隔夜發布針對中國2000億美元商品加增關稅的計劃,使得美元更受避險買盤青睞致非美貨幣普遍承壓;不過,歐元逆勢拉漲逾50點後收複跌幅,因歐洲央行鷹派抬頭;此外,布油跌逾2%,除了中美貿易戰升級外,特朗普對伊朗製裁有放鬆傾向。而美元兌加元跳水近60點,因加拿大央行加息25個基點。
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

★近期熱點提要:★



1、消息人士稱,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧;一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。

2、美國總統特朗普:德國很富裕,能夠立刻增加對北約的軍費支出。

3、美國6月PPI年率創6年半以來最大增幅。

4、OPEC月報預計2019年全球對該組織原油的需求將下滑,因石油消費放緩以及競爭對手產出增多。

5、美聯儲埃文斯:鑒於經濟動能強勁,對於今年加息三次還是四次的分歧並不大。

★中美貿易戰升級北約峰會有分歧,美元更受避險青睞黃金承壓★


歐洲時段,美指衝高後回吐大部分漲幅,黃金承壓走低,因美國隔夜發布針對中國2000億美元商品加增關稅的計劃,且北約峰會就軍費的問題仍頗具爭議。截至發稿,美指上漲0.05%至94.16,現貨黃金下跌0.38%至1250.87美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

隔夜美國貿易代表辦公室已經發布了一份對中國2000億美元進口產品征收10%關稅的清單,不過最終的決議要在8月30日公眾谘詢結束後才會出台。受到波及的產品包括消費者產品,例如服裝,冰箱,不過不包括手機。

對此,中國商務部表示美國的行動令人震驚,這損害了中國,全世界和美國自身,中國沒有選擇將不得不做出回擊。而美國方面,美國參議院財政委員會主席哈奇表示這一計劃是魯莽的。

德意誌銀行指出,美國對中國產品征收關稅的負面影響,包括物價走高和消費支出減少會對降低美國GDP0.4個百分點增長,中國和歐盟的報複措施會拖累美國GDP0.6個百分點,以及企業和家庭信心的下降會對GDP造成0.5個百分點拖累。

但通過日內美聯儲委員埃文斯發言來看,美聯儲對美國經濟仍頗具信心。埃文斯稱,美國經濟基本面相當強勁,經濟狀況可以適應進一步的加息,對於今年加息三次還是四次的分歧並不大。而美聯儲進一步收緊政策在後市料提振美元施壓黃金。

此外,日內的另一焦點則是北約峰會,從目前各方的言論來看,與會者在軍費支出問題上仍具分歧。不過,知情人士透露,特朗普可能在峰會上宣布美國支持北大西洋公約組織(NATO)的共同防禦原則,同時施壓要求NATO盟國增加出資。美國2017年的防務支出,達到GDP的3.57%,承擔了北約68.7%的費用。

★美元走強非美貨幣普遍承壓,但歐元卻遭歐銀鷹派抬頭救贖★


此外,美元走強還致非美貨幣普遍承壓;不過,歐元卻逆勢拉漲逾50點後收複跌幅,因歐洲央行鷹派抬頭。消息人士稱,歐洲央行政策委員在首次加息的時間點上存在分歧;一些人預計首次加息在2019年秋天,另一些人預計最早加息時間為7月。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

日內北約峰會上有關軍費的討論也在影響歐元走勢。北約秘書長斯托爾滕貝格稱,美特朗普對北約國防支出問題給出了直接的評論,但我們都同意需要共同分擔費用。

但是,美國駐英國大使卻指出,不確定北約軍費支出上調能否讓特朗普總統滿意。德國總理默克爾則希望在北約峰會上進行有爭議的討論,德國同樣為北約支付了公平的軍費份額。

就歐元兌美元走勢,德國商業銀行指出,可能重新挑戰6月高點1.1853/55。若回升至1.1855上方,我們將進一步看向55周均線1.1927。若跌至1.1500下方,則將會看向位於1.1388的200周均線。

而英國方面,英國保守黨疑歐派領袖警告稱,首相特雷莎·梅的脫歐計劃面臨著“遊擊戰”。有消息稱,特雷莎·梅有一周的時間來製定新計劃,否則將面臨不信任投票。

不過,英國首相特雷莎·梅日內稱,在鄉村別墅達成的協議是履行公投結果。這或表明英國“軟脫歐”風險加劇,英國議會強硬派人士的“反梅”行動會愈演愈烈。

此外,歐盟還正就英國脫歐的金融服務風險進行分析。英國內閣辦公室大臣稱,英國應該能夠離開歐盟對服務業的監管,以應對被采取不受歡迎的措施的風險。

而從7月12日到14日,英國各地將舉行幾場示威活動,表達對特朗普及其政策的廣泛反對,倫敦市長還批準了放飛“特朗普充氣寶寶”。這已使得特朗普的高調訪問英國變得極不和諧。據報道,在特朗普訪問期間,英國將派4000名左右警察維持秩序,為2011年倫敦騷亂以來最多。

★短期生產中斷恐助漲多頭氣焰,但OPEC仍料明年油市恐重返供應過剩★


國際油價則大幅走低,布倫特原油一度跌逾2%,之前美國總統特朗普威脅將對中國實施新的貿易關稅。此外由於對伊朗原油出口的製裁相當急促,美國將考慮各國提出的豁免要求。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:加拿大央行加息賀喜加元,歐元獲歐銀鷹派抬頭救贖

從供需基本面來看,油市短期仍有供應緊缺的風險。但從長期來看,OPEC月報預計2019年全球對該組織原油的需求將下滑,因石油消費放緩以及競爭對手產出增多,這表明盡管該組織牽頭實施限產計劃,但全球油市將重回供應過剩。

OPEC月報顯示,6月原油產量增加17.34萬桶/日至3232.7萬桶/日,委內瑞拉對OPEC表示,其6月石油產量穩定。繼今年的強勁增長之後,預計2019年石油市場的發展將略溫和。

國際油價過去一周延續高位徘徊,雖然沙特和俄羅斯等國已經承諾增產,但這在各處爆發的生產中斷事件面前顯得杯水車薪。而這些生產中斷事件均在短期內助漲多頭氣焰。

總結的近期生產意外事件如下:①利比亞國內衝突不斷,武裝分子占領港口,導致出口原油無法外運;②委內瑞拉國內局勢動蕩,通脹失控,石油設施年久失修產量不斷下降;③加拿大油砂礦發生停電事故,同時油管發生泄漏事故,令輸往美國的原油供應得不到保障;④挪威北海油田和西非加蓬石油設施分別發生工人罷工事件,導致生產停擺。

此外,美國總統特朗普要求全球在11月4日前終止從伊朗進口原油,部分美國盟國已經提前開始考慮與伊朗解約,這也令石油供不應求的局面更加雪上加霜。

★加拿大央行展開年內第二次加息,加元多頭發力跳漲近60點★


北京時間22:00 加拿大央行利率決議顯示加息25個基點至1.5%,並發表樂觀鷹派的貨幣政策聲明。對此,美元兌加元短線下挫57點至1.3075。

加拿大央行在7月政策聲明中稱,上調第二季度GDP至2.8%,此前為2.5%;上調2018年潛在經濟產出至1.8%,2019、2020年至1.9%。預計CPI漲幅將進一步小幅升至2.5%左右,到2019年下半年回落至2%。

更多貿易保護主義的可能性是對全球前景最重要的威脅。預計美國的鋼鋁關稅將使加拿大實際出口減少0.6%,影響主要在2018年下半年。強勁的全球需求和較高的大宗商品價格支撐著出口,油價上漲對美國貿易活動的影響溫和。
周三(7月11日)美國總統特朗普再放狠話,貿易戰升級風險浮現,令投資者避險情緒升溫。全球貿易戰若持續發酵,最終將對主要經濟體的增長前景造成持續負面效果。 

特朗普政府今早發布了一份針對中國2000億美元商品加增關稅的計劃,目標產品清單涉及服裝、電視零件和冰箱,加征的關稅約為10%。這擴大了卷入兩國貿易爭端的商品的類型,中方呼籲共同反對貿易霸淩主義。
歐市盤前:中美貿易危局再度火上澆油,滬指周三大跌

今日市場的焦點將會轉移到北約峰會上。此次北約峰會可能是北約史上火藥味最濃的一次會議。北約官員表示,他們擔心特朗普有可能跟在G7峰會時一樣,拒絕簽署公報,同時特朗普在北約防務開支問題上喋喋不休可能會導致整個會議的主題發生明顯的偏離。

日內,石油市場將看到OPEC月度報告對石油市場的預期和分析,以及晚間美國即將公布的EIA原油庫存數據。全球經濟活動在2018年上半年放緩,場將尋找OPEC關於2018年剩餘時間和2019年全球需求方向的最新信號。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1727,跌幅0.14%。中美貿易衝突再度升級,加上此前德國ZEW經濟景氣指數跌至2012年8月以來的最低水平,是打壓歐元的關鍵因素。

歐洲央行行長德拉基於15:00在第九屆歐洲央行統計會議上致開幕詞。日內數據清淡,其講話受到關注,若提及貨幣政策前景,將影響歐元。

德拉基演講的主題是“歐央行統計的20年”。預計他不會太多地提及貨幣政策或歐元區經濟。不過市場仍密切關注其對未來數月歐央行指向加息的鷹派講話。
歐市盤前:中美貿易危局再度火上澆油,滬指周三大跌

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3277,漲幅0.01%。英國首相特雷莎·梅此前贏得政府高級官員以及德國總理默克爾的支持,挺過了兩位質疑其脫歐計劃的內閣高官辭職所帶來的打擊。

英國脫歐事務大臣戴維斯和外交大臣約翰遜周一先後辭職,使特雷莎·梅政府陷入動蕩,兩人都強烈抨擊她的脫歐談判立場。

目前處於脫歐最為重要的時間階段,因目前距離英國公投脫歐已過去了兩年,樂觀脫歐結果仍可期,不過短期內高企的不確定性意味著英鎊可能繼續走軟,此後才展開反彈行情。

同時英國周二公布的官方數據顯示,英國經濟成長繼年初放緩之後於5月略有提速,這讓英國央行在下月進行逾10年來第二次升息方面變得更有信心。
歐市盤前:中美貿易危局再度火上澆油,滬指周三大跌

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7412,跌幅0.62%。因市場對貿易摩擦的擔憂,澳元周三受到打擊,澳元兌美元脫離三周半高位,日內低點至0.7404。

中國是澳洲最大的單一出口市場和最大的大宗商品買家,因此任何可能導致中國經濟放緩的因素都被視為不利澳元。受貿易戰疑慮拖累,澳元自6月初以來已經下跌近1%。

圍繞貿易戰影響的最糟擔憂,可能將反映在澳元兌美元身上。澳元若跌破0.7393,恐將開啟重測低點的走勢。
歐市盤前:中美貿易危局再度火上澆油,滬指周三大跌

亞盤時段,美元兌加元現報1.3138,漲幅0.19%。加拿大央行日內將公布利率決議,利率期貨市場定價顯示,市場對於加拿大央行7月加息概率的預期已經上升至85.4%。

市場普遍預期加拿大央行將會加息0.25個基點。隨後加拿大央行行長波洛茲將會召開新聞發布會,這將為加拿大央行後期的加息走向提供線索。

此外,美國所發起的全球貿易戰也是阻礙世界經濟發展的關鍵因素,同時始終未能取得進展的北美自貿協定也將會對加元產生不小的影響。
歐市盤前:中美貿易危局再度火上澆油,滬指周三大跌

★原油期貨方面:聚焦OPEC月報及EIA數據★


亞市盤中,美油現報73.80,跌幅0.42%。貿易戰升級風險浮現,令投資者避險情緒升溫。在對經濟前景充滿顧慮的背景下,亞洲股市開盤普跌,連累美布兩油跳跌逾1%。

EIA公布了短期能源展望報告。報告上調了原油產量預期,同時下調了原油需求,美油短線下跌,向下突破74美元大關。從中長期看,供應中斷憂慮支撐油價,油市緊張趨勢或難逆轉。

美國方面正在伊朗製裁問題上放軟措辭;美國國務卿蓬佩奧當地時間周二表示,正考慮對部分國家豁免本將於11月4日生效的伊朗石油全面禁運協議,這令市場鬆了一口氣。

美國全面製裁伊朗若生效,原油價格或在2018年下半年即跳漲50美元/桶至120美元。日內,將關注OPEC月度報告對石油市場的預期和分析,以及晚間美國EIA原油庫存數據。 
歐市盤前:中美貿易危局再度火上澆油,滬指周三大跌

★貴金屬方面:中美關稅危機施壓金價★


亞盤時段,現貨黃金現報1252.08,跌幅0.28%。美方此前公布對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,引發市場動蕩。

近期美元的避險作用明顯,擠壓了黃金的避險屬性,這導致黃金一直處於弱勢走勢,隨著美國在貿易問題上持續向各國施壓、同時在北約峰會上發難歐洲各國以期使美國處於貿易的有利位置,將導致資金進一步回流美元,進一步打壓金價。 

分析師認為,美國實際上試圖借助此次峰會來對歐盟施壓,從而使自己在貿易談判中處於相對有利的位置,這使得歐元一度出現急跌,推升了美元的進一步回升,從而導致金價承壓。

從長期看,歐美更加廣泛的貿易戰或對各國的經濟產生很大的負面影響,尤其是在當前全球經濟處於不斷複蘇的過程,貿易戰可能或導致經濟恢複的速度大為減緩,從而推動金價走強。
歐市盤前:中美貿易危局再度火上澆油,滬指周三大跌

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.210.100.11%
歐元美元1.1730-0.0014-0.12%
英鎊美元1.3273-0.0003-0.02%
美元日元110.98-0.02-0.02%
澳元美元0.7413-0.0046-0.62%


★滬指周三大跌,特朗普再為貿易摩擦火上澆油★


上證綜指周三收盤下跌49.85點,跌幅1.76%,報2777.77點;
深證成指周三收盤下跌181.61點,跌幅1.97%,報9023.82點;
滬深300指數周三收盤下跌59.99點,跌幅1.73%,報3407.53點;
創業板指數周三收盤下跌29.97點,跌幅1.88%,報1563.01點;
澳大利亞S&P/ASX 200指數周二收盤下跌0.75%,報6211.40點;
日本東證指數收盤跌0.83%,報1701.88點;
日經225指數收盤跌1.2%,報21932.21點。
歐市盤前:中美貿易危局再度火上澆油,滬指周三大跌

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:15,美元指數報94.22。
周二(7月10日)歐洲時段,歐元承壓下挫60餘點,進而觸發美指震蕩上行,並使黃金受累下破1250美元/盎司,因特朗普對北約軍費問題頗有異議,峰會尚未開始市場就已聞到火藥味;此外,英鎊下挫50餘點後反彈收複日內跌幅,但上行動能疲弱,因工業數據疲軟令英銀8月加息再生變數,且英國政局動蕩不安;布油上破79美元關口,挪威油企工人罷工給OPEC添上了新堵。
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

★近期熱點提要:★


1、英國政府發言人:內閣討論了未來與歐盟關係的白皮書,並加快了不達成協議的準備工作。

2、美國總統特朗普重申北約成員國必須增加支出,美國減少支出。

3、瑞士就美國鋼鋁關稅向WTO提請申訴。

4、消息顯示,挪威北海油田與西非加蓬共和國的石油工人不約而同地因薪酬待遇糾紛而進行了罷工活動,使得本已捉襟見肘的全球原油產能進一步受挫。

5、俄羅斯財政部周一發出警示稱,雖然近期國際原油價格持續高企,但福兮禍所伏,已經明顯高出了均衡水平的原油價格很快就會迎來劇幅回調過程。

6、英國工黨副領袖:英國脫歐可能在議會陷入僵局,脫歐僵局可能意味著會再度舉行公投。

★行情熱點★


★北約峰會前夕特朗普再發牢騷,歐元下挫引發黃金連鎖反應★


歐洲時段,歐元承壓下挫60餘點,進而觸發美指震蕩上行,並使黃金受累下破1250美元/盎司,因特朗普對北約軍費問題頗有異議,峰會尚未開始市場就已聞到火藥味。截至發稿,歐元兌美元下跌0.4%至1.1704,美指上浮0.34%至94.37;現貨黃金下跌0.69%至1249.22美元/盎司,盤中回落近10美元。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

美國總統特朗普日內在推特上再度發牢騷稱,“北約國家必須支付更多,美國必須支付更少,目前的情況很不公平!最重要的是,由於歐盟向美國設置了高關稅門檻,美國已經在與歐盟的貿易上損失了1510億美元”。此前,特朗普還就軍費問題點名批評了德國。

北約峰會將於周三(7月11日)舉行,有關與歐盟之間的貿易談判,可能被特朗普視為重要籌碼脅迫北約增加軍費開支。此外,目前市場還普遍擔心,由於貿易糾紛、軍費、移民、伊朗核協議等問題而導致的分歧恐將破壞跨大西洋聯盟的團結。《華盛頓郵報》也表示擔心北約會全面解體。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

特朗普日內的言語,很大程度上意味著此次峰會料為貿易戰的延伸。在市場焦點重回特朗普的情況下,美元重獲市場青睞,而金價和歐元等相應回落,與此前貿易戰一旦發酵,市場資金選擇回流美元,以尋求確定性收益的情況頗為類似。

有關市場焦點重回特朗普,詳情請看:北約峰會+訪英+“普特會”,特朗普將經曆繁忙的一周

此外,日內瑞士表示,已就美國鋼鋁關稅向WTO提請申訴,該國成為第八個發起此類挑戰的WTO成員國。在美國60天申訴和解期過後,瑞士可能會要求世貿組織成立一個法官小組對美國進行裁決,屆時貿易爭端可能再次升級。

★工業數據疲軟令英銀8月加息再生變數,英國或軟脫歐英鎊添新傷★


歐洲時段,英鎊下挫50餘點後反彈收複日內跌幅,但上行動能疲弱,因工業數據疲軟令英銀8月加息再生變數,且英國政局動蕩不安加劇無協議脫歐風險。截至發稿,英鎊兌美元上漲0.14%至1.3278。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

數據顯示,英國5月工業產出月率下降0.4%,遠不及預期上漲0.5%。且據統計,英國5月製造業產出截止5月的三個月跌幅1.2%,為2012年12月以來最大。不過,英國國家統計局稱,5月份GDP增速環比增長0.3%,高於預期,這佐證了英國央行的樂觀預期:一季度經濟數據放緩屬臨時性因素。

不過,東京瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文稱,在8月升息的可能性方面,目前不確定性正壓製著市場,如果在8月(貨幣政策委員會會議)之前,英國央行官員釋出有關升息的負面言論,那麼英鎊可能會大跌。

而不確定性除了經濟數據疲軟外,英國脫歐也陰雲密布。英國工黨副領袖日內稱,英國脫歐可能在議會陷入僵局,脫歐僵局可能意味著會再度舉行公投。更甚者,英國政府發言人也稱,內閣討論了未來與歐盟關係的白皮書(將於7月12日公布),並加快了不達成協議的準備工作

在脫歐大臣和外交大臣兩名疑歐派高層官員辭職後,分析師認為如果特雷莎·梅選擇”軟脫歐“,則內閣反對聲浪可能更大;如果特雷莎·梅選擇硬脫歐,則或難以達成有效的脫歐協議,並且可能對英國經濟等方面造成更大損害;無論哪一種選擇最終都可能對英鎊構成打壓。

★澳紐姐妹恐終結五日連漲勢態,貿易戰或已在拖累兩國經濟增長★


此外,澳元與紐元也延續亞洲時段跌勢,日線恐終結五日連漲勢態,一方面美元走強施壓非美貨幣,另一方面貿易局勢有惡化傾向,市場擔憂大宗商品需求受打壓,進而拖累澳大利亞與新西蘭經濟增長。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

澳新銀行分析師Truckometer稱,新西蘭經濟增長動能略有減弱,但經濟增長勢頭仍未完全釋放,仍存增長的可能性;新西蘭6月交通擁堵指數月率下降1.5%,但該數據二季度年率有所回升;新西蘭輕軌交通指數月率上升0.7%,但該數據年率維持疲弱,表明新西蘭經濟仍處在逆風當中。

而全球頂級投行摩根士丹利則稱,就貨幣政策而言,澳洲聯儲對外部因素卻表達出更多擔憂,如貿易緊張局勢加劇、外部融資成本居高不下,即使美國的息差已有所收緊。這些擔憂可能導致澳洲聯儲保持更為鴿派的立場,尤其是如果國內信貸供應因房地產市場進一步疲軟而收緊的情況下。

★挪威油企工人罷工給OPEC添新堵,供應短缺憂慮或已日漸成現實★


國際油價則震蕩上行,布油漲近2%升破79美元,因有關供應可能出現短缺的擔憂升溫。挪威數以百計的石油工人料於今日稍晚開始罷工,此舉可能讓OPEC陷入更大麻煩。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普敲打北約連累黃金,罷工潮來襲布油漲2%

此外,伊朗國家石油公司也稱,由於製裁重啟,伊朗石油出口下降50萬桶/日。伊朗副總統稱,盡管與美國進行經濟戰,但我們仍將繼續盡可能地出售原油,但是認為美國的製裁不會產生任何影響是錯誤的。

而且,目前來看伊朗受製裁影響超過預期。美國特朗普當局正試壓全球多國停止從伊朗進口原油,許多國家懾服於美國淫威隻得就範,此舉可能令全球失去150-200萬桶原油供給,即使沙特等國開足馬力“填坑”,仍難徹底回補。沙特和俄羅斯在6月份就已經聯合增產了55萬桶/日。

更甚者,利比亞、委內瑞拉等國因為國內局勢動蕩,正在喪失石油出口能力。而加拿大的石油設施也因為意外狀況而發生停擺。這強化了供給脆弱局面。對此,美銀美林警告稱,油價有瘋漲50美元的風險。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(7月10日)美元指數震蕩微漲,昨日歐元區7月投資者信心指數利好兌現,行長德拉基講話亦難找尋更鷹派觀點隻是強調歐元區通脹改善具備自我持續路徑,另外首相梅同意英國外交部長約翰遜離職使得歐係貨幣回吐大多漲幅。現貨黃金在驚現倒V反轉後,僵持於1260的半分位位置(1284至1237調整),短線仍有望開啟二次上漲。原油市場,油價延續溫和上漲穩守5日均線上方,因伊朗原油潛在空缺發酵和利比亞再發產量警告。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

☆7月10日金融市場熱點:☆

1、歐元區7月經濟景氣指數;
2、英國5月工業產出月率和5月季調後商品貿易帳;
3、英國脫歐相關消息;
4、德國總理默克爾發表講話;
5、國際貿易摩擦的相關信息;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

☆7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析☆

1、美元指數

解析:在英國保守黨強硬派脫歐大臣戴維斯、副手Steve Baker相繼離職後,英國外交大臣約翰遜也遞交了辭呈,因不滿退歐方案關於農產品、工業商品領域設立英國-歐盟單一市場,此“軟脫歐”舉動被視為讓步妥協。另外,雖然歐元區7月投資者信心趨穩,但德拉基講話除了強調通脹改善可自我持續,對於貨幣政策方面並未有其它鷹派論調。歐係貨幣的集體下挫,使得美元指數暫告上周非農不佳的負面影響帶來的短線調整。

日線級別:震蕩企穩向上,昨天日K線收出紅十字星後,今天截止目前收光腳小陽,有突破9個交易日下降趨勢線傾向,9也是斐波那契關鍵時間窗口,下一個時間節點是13。若最終漲至94.5吞噬上周五陰線,則K線組合為啟明星,為調整結束新一波上漲開啟標誌。

本波反抽是上方10日、20日均線共振拉回所致(指10天和20天持倉價格成本相會高於當前價格),短線觸及94.23的五日均線壓力位置,若能逾越94.2至94.3 (6月25日、26日低點反成壓力位)則有機會接近94.60以上的密集成交區。下方重要支撐在93.4附近,跌破這一位置,美指調整時間、空間加大,下一個平台是92.4至93之間。

指標上,KDJ低位30附近準備金叉(記住還未確認回調結束),MACD也調整至零軸等待綠柱不斷縮小,多頭徹底發起反攻。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數日線圖)

4小時級別:在觸碰布林線下軌後,目前上下軌已經有走平收窄跡象,表明跌勢暫告結束,目前突破了95.5以來的下降趨勢線,而且走出了小級別的上漲態勢即回調確認不創新低創新高。

MACD指標上也是首次金叉翻紅,目前紅柱在放大,不過由於位於零軸下方,漲勢會比較猶豫,短線在觸及94.3布林中軌後可能還有回調,爆發性上漲需要時間。KDJ循環指標也發散至70之上,短線多頭掌控節奏。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

阻力:94.3,94.4,94.6,94.9,95.35;
支撐:93.97,93.75、93.4、93.1、92.5;

結論:短線偏向震蕩企穩向上

2、現貨黃金

解析現貨黃金昨日驚現倒V反轉是由於遇到斐波那契關鍵阻力位。消息面上,圍繞著朝鮮到底是分階段還是完全、不可逆、了驗證性的棄核,美朝雙方仍需深層次溝通,特金會後朝鮮半島緊張局勢並未完全化解,周末消息發酵使得黃金有上行風險。

下午歐洲時段,包括英國工業產出、貿易帳、歐元區消費景氣指數都會影響美指間接作用黃金,明天還有加拿大利率決議及英國央行行長卡尼講話,非美貨幣的任何不佳表現都可能間接對金價不利,反之亦然。最後北約峰會將於7月13日和14日召開,由於歐美軍事開支分歧加大,俄羅斯可能成為最大贏家,戰爭因素可能推升避險情緒高企使黃金收益。

日線級別:7月2日和7月3日K線組合為吞噬,陽包裹大陰是反轉信。需留意自上漲以來一直沿5日均線移動,目前在1256.68位置還會跟隨上移,黃金如果跌漏這個位置反彈可能就此結束,恰巧斐波那契0.618位置在1254.68(從1284下跌到1238這一波來算)。跌破該點位轉空先看1251的7月4日以來低點位置,再看1247為7月3日大陽線的一半位置,跌漏1247則跌破1238點新低指日可待。日線多空強弱看1260整數關口,為斐波那契的半分位,上穿則對應0.382的1265和0.236的1272。

指標上,KDJ略有走平跡象,MACD雖然紅柱略放大,不過在下跌趨勢中弱反彈還得謹慎對待,經常出現指標和價格的背離走勢。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金日線圖)

4小時級別:目前面臨多空方向選擇,布林線中軌、趨勢線都指向1255附近的關鍵支撐。MACD的紅柱子正在縮小,KDJ也準備低位金叉,就調整時間、空間應該足夠,如果多頭再無法阻止有效進攻打到1266的布林線上軌位置,可能會轉弱跌到1247,再反抽後繼續疲軟則1238點破新低是大概率事件。

7月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1257.76;1260.65;1265.33;1272.69;1278.29
支撐:1255.10;1251.90;1246.92;1237.98;1236.55

結論:需關注1255一帶支撐是否有效突破1260才可確認做多。
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