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9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(9月17日)亞洲時段美元指數暫時窄幅震蕩,市場對國際貿易局勢的擔憂給匯價提供了支撐,上一交易日探底回升後短線略微偏多;現貨黃金則在1200整數關口下方徘徊,在收複該位置前,短線略微偏向震蕩下行;原油市場,需要留意鑽井數據的利空影響,油價短線也略微偏空。

9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、主要產油國減產監督委員會會議;
3、歐洲央行行長德拉基講話;
4、日本央行利率決議;
5、英國8月零售銷售數據、CPI數據、PPI數據;
6、日本執政黨自民黨舉行黨內選舉;
7、歐元區9月消費者信心指數初值;
8、新西蘭二季度GDP數據;
9、歐元區9月Markit製造業PMI初值;
10、美國9月Markit製造業PMI初值;
11、加拿大8月CPI數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:涉及美國、中國、加拿大和歐盟的全球貿易緊張局勢升級推動避險需求激增,在上一交易日給美國提供了較強的反彈動能,市場還將關注貿易局勢的進一步變化,短線走勢略微偏多,但變數依然較大。

周線級別:震蕩;MACD高位頂背離後有結成死叉的跡象,KDJ死叉運行,96.98附近的類“黃昏之星”頂部信號仍在,匯價下行風險依然較大,關注布林線中軌93.74附近支撐,若失守該位置,則增加中線下行風險,進一步支撐在6月15日當周低點93.16。

不過,匯價再次在94.42附近獲得了一定的支撐,留下了較長的下影線,暗示該位置支撐相對較強,上方關注9月7日當周高點95.73附近阻力,若能頂破該位置,則削弱中線看空信號。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩;MACD死叉勉強運行,KDJ死叉有被破壞的跡象且信號較弱,均線交織,連續四個交易日下跌後出現“看漲吞沒”,緩解了短線下行風險,但短線走勢變數依然較大;下方留意100日均線94.50附近支撐,若失守該位置,則增加匯價重回跌勢的風險;進一步支撐在7月26日低點94.06附近。

上方初步阻力在95.04附近,關注9月11日高點阻力在95.35附近,若能收複該位置,則增加短線看漲信號;進一步阻力分別在95.53和95.73附近。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌後反彈;MACD和KDJ金叉,匯價暫時收複了布林線中軌94.90,若能守住該位置,則有望進一步漲向布林線上軌95.42附近阻力。

下方留意10均線94.70附近支撐,若失守該位置,則匯價可能會重新試探布林線下軌94.39附近支撐。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.04;95.35;95.53;95.73;96.00;
支撐:94.70;94.50;94.07;93.69。

結論:短線走勢變數較大,失守94.50前,略微偏多。

2、現貨黃金

解析:特朗普可能會宣布對約2000億美元中國商品加征關稅,這再次推升美元的避險需求,對金價不利;上一交易日金價再次失守千二關口,並錄得帶上影線的陰線,暗示上方賣壓較強,技術面看空信號有所增加,金價短線偏向震蕩下行。

周線級別:單邊下跌後低位震蕩;KDJ低位金叉,MACD死叉運行,金價受到10周均線的壓製,上周錄得長上影線的十字星,暗示上方阻力較強,削弱了反彈信號,關注10周均線1205.40附近阻力,在收複該位置前,短線偏多低位震蕩或者震蕩下行。下方初步支撐在上周低點1187.59附近,若失守該位置,則金價可能會重新試探前期低點1160.10附近支撐。

上方進一步阻力在8月31日當周高點1214.28附近,若升破該位置,則增加看漲信號,進一步較強的阻力在200周均線1234.20附近。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩,KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱萎縮有結成死叉的趨勢,連續兩個交易日錄得帶上影線的陰線,短線偏向下行,初步支撐在上周低點1187.59附近,若失守該位置,則看向布林線下軌1178.00附近。

上方初步阻力在1200整數關口附近,進一步阻力在上一交易日高點1208.70附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。

鑒於布林線有所收口,中線走勢的方向需要留意布林線軌道1178-1213.30區域的突破情況
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ死叉運行,相對高位“吞沒”看空信號後緊跟類似“旗形”看跌信號,金價失守布林線中軌1199.24支撐,在收複該位置前,金價短線偏向繼續下探布林線下軌1187.92附近支撐;隔夜低點1192.48附近也存在一些支撐,若失守該位置,則增加看空信號。

鑒於布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,如果金價堅守布林線下軌支撐,則需要警惕低位買盤的力量,若金價收複布林線中軌1199.24附近阻力,則削弱短線看空信號。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1199.24;1205.40;1208.70;1213.31;1217.07;
支撐:1192.48;1187.59;1183.00;1178.00;1171.60。

短線操作建議:保守投資者觀望留意國際貿易相關消息後再酌情操作;激進投資者逢高做空。

3、現貨白銀

周線級別:單邊下跌;均線空頭排列,MACD死叉良好運行,KDJ低位鈍化,K線和技術指標並沒有初步明顯的底部信號,後市依然偏向繼續下探,初步目標參考2015年12月18日當周低點13.64附近;當然,2015年12月31日當周低點14.78附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在5周均線14.32附近,8月17日當周低點和2017年低點阻力都在該位置附近,收複該位置前,後市偏向下行。若收複14.32附近阻力,則看向10周均線14.81附近阻力,並增加見頂信號。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀周線圖)

日線級別:低位震蕩,連續兩個交易日下跌削弱了9月11日十字星的底部信號,關注13.92附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險,短線下方已經沒有進一步支撐;參考2015年觸及的多年低點13.64附近支撐。

不過,KDJ低位金叉信號仍在,如果銀價能堅守13.92附近支撐,則後市仍有震蕩反彈的可能,初步阻力在10日均線14.13附近,20日均線阻力在14.40附近,若意外頂破該位置,則增加短線看漲信號。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD和KDJ死叉運行,布林線輕微開口,關注布林線下軌14.00整數關口附近支撐,若失守該位置,則可能會打開新的下行空間,價格測算至少可以看向13.70附近。

不過KDJ也接近超買區域,存在結成低位金叉的可能,上方留意布林線中軌14.16附近阻力,若收複該位置,則有望再次試探上周高點14.35附近阻力的可能。
9月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:14.16;14.32;14.57;14.71;14.81;
支撐:14.00;13.92;13.78;13.64;13.51。

結論:收複14.16前,後市偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(9月14日)美元兌一籃子貨幣上漲,從近一個半月低位大幅回升,受美國經濟數據樂觀和避險需求提振;美債收益率走高也提振美元,10年期美債收益率觸及3%,為六周來首見。金價轉跌,因美中關稅爭端消息帶動美元走強。油價漲跌不一,美油收漲,布倫特原油微幅收跌,據報道美國施加了更大的壓力以迫使其他國家配合美國即將對伊朗石油行業進行的製裁行動,但貿易消息限製了油價上漲空間。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌7.10美元,跌幅0.6%,報1201.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.40美元,漲幅0.58%,報68.99美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.09美元,跌幅0.12%,報78.09美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一,因金融股跟隨公債收益率一起上漲,標普500指數錄得連續第五個交易日上漲。投資者仍在關注國際貿易局勢的進展與美國經濟數據。道瓊斯工業平均指數收漲8.70點,漲幅0.03%,報26154.67點;標普500指數收漲0.79點,漲幅0.03%,報2904.97點;納斯達克綜合指數收跌3.70點,跌幅0.05%,報8010.04點。

周一需要重點關注意大利7月貿易帳、歐元區8月CPI。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
16:00意大利7月貿易帳(億歐元)50.71
17:00歐元區8月未季調CPI年率終值(%)2.1

東京證券交易所、東京商品交易所 敬老日,休市一天
據塔斯社9月11日消息,歐佩克+技術性委員會會議由9月11日推遲至9月17日召開

周五回顧


①英國央行行長卡尼:脫歐談判進展是經濟前景最大的影響因素
②美國9月密歇根大學消費者信心指數初值創半年來新高
③美國能源部長佩裏稱美國、俄羅斯和沙特可在未來18個月提升全球產量,彌補伊朗等地的供應下降
④美國舊金山聯儲任命Mary Daly為當地聯儲主席,10月1日生效 
⑤俄羅斯央行意外加息25個基點至7.5%,為2014年底以來首次加息
⑥美國銀行及美林證券或將推出比特幣衍生品

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2681.64-4.94-0.18%
深證成指8113.88-49.88-0.61%
日經22523094.67273.351.2%
納斯達克指數8010.04-3.67-0.05%
道瓊工業26154.678.680.03%
英FTSE7304.0422.470.31%
德DAX12124.3368.780.57%
法CAC405352.5724.450.46%

周五美股三大股指漲跌不一,因金融股跟隨美債收益率一起上漲,標普500指數錄得連續第五個交易日上漲。投資者仍在關注國際貿易局勢的進展與美國經濟數據。道瓊斯工業平均指數收漲8.70點,漲幅0.03%,報26154.67點;標普500指數收漲0.79點,漲幅0.03%,報2904.97點;納斯達克綜合指數收跌3.70點,跌幅0.05%,報8010.04點。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1194.85-6.62-0.55%
現貨鈀金978.55-3.52-0.36%
現貨白銀14.062-0.106-0.75%
現貨鉑金795.85-7.18-0.89%
香港黃金11089.00-56.00-0.5%
美原油連續68.980.390.57%


周五金價轉跌,因美中關稅爭端消息帶動美元走強。油價漲跌不一,美油收漲,布倫特原油微幅收跌,據報道美國施加了更大的壓力以迫使其他國家配合美國即將對伊朗石油行業進行的製裁行動,但貿易消息限製了油價上漲空間。COMEX12月黃金期貨收跌7.10美元,跌幅0.6%,報1201.10美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲0.40美元,漲幅0.58%,報68.99美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.09美元,跌幅0.12%,報78.09美元/桶。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.01-0.71-0.27%
黃金延期265.81-0.82-0.31%
白銀延期3404.00-9.00-0.26%
鉑金9995191.750.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元兌一籃子貨幣上漲,從近一個半月低位大幅回升,受美國經濟數據樂觀和避險需求提振。此前有報道稱,美國總統特朗普希望實施關稅計劃;美債收益率走高也提振美元,10年期美債收益率觸及3%,為六周來首見。周五的數據抵消了本周令人失望的通脹數據的影響,通脹數據雖減少了交易員對通脹提速的押注,但沒有改變美國聯邦儲備理事會(美聯儲)本月晚些時候將升息的觀點。
9月15日財經早餐:貿易緊張局勢升級,避險資金力挺美元

國際財經要聞


近期經濟數據支撐薪資增速加快的預期,英國央行已充分準備好應對經濟可能出現的任何狀況,包括各種潛在脫歐後果,脫歐結果的不確定性已經對薪資增長造成額外打壓,無法自動地對脫歐采取合適的貨幣政策,這需要考慮到供需平衡的影響以及匯率?,英國銀行業將繼續滿足英國家庭和企業的需求,即使出現無需脫歐情況也是如此況,但這種情況可能性不大,委員會將對經濟前景任何改變作出回應,以使通脹回到2%水平,並采取一切手段支撐就業和經濟活動,英國薪資增速正在上揚,國內通脹壓力與2%的目標相符,大部分近期的薪資數據支撐英國央行8月的預期,不論英國脫歐結果如何,預計英國和愛爾蘭經濟仍將受全球經濟影響,房價大跌並不是預測的結果,而是我們要為之作好準備的情況。???

美國9月密歇根大學消費者信心指數初值為100.8,不但高於市場預期值96.6和8月終值96.2,是今年以來第二高水平,而且僅次於今年3月所創2004年1月以來最高紀錄:101.4。從分項數據看,9月消費者信心指數初值得益於消費者對未來的評估強勁回升。反映對當前自身財務狀況評估的消費者現況指數9月初值為116.1,8月終止為110.3。反映消費者對未來一年狀況評估的9月密歇根大學消費者預期指數初值為91.1,創2004年7月以來新高,8月為87.1,明顯高於6月所創的五個月最低終值——86.3。調查報告還顯示,美聯儲高度關注的調查類通脹數據——消費者對一年和五年內通脹預期9月均略有下降。

美國能源部長佩裏周五表示,沙特的“許多事情”使我在沙特維持甚至增加當前石油產出上感到積極,沙特正致力於解決與科威特的邊境衝突,可能很快就會生產更多的石油,俄羅斯正致力於勤勤懇懇地向世界輸送更多石油,不預計油價會上漲,盡管真實地存在一些不可預見的因素,我和俄羅斯能源部長諾瓦克都不願意看到美國對俄羅斯施加跟多製裁。

周五美國舊金山聯儲任命Mary Daly為當地聯儲主席,10月1日生效,以填補John Williams升任紐約聯儲主席之後留下的職位空缺。據美聯儲安排,舊金山聯儲主席要2020年才將在FOMC享有投票權。據聖路易斯聯儲介紹,Mary Daly的導師包括前美聯儲主席耶倫。

周五俄羅斯央即將基準利率上調至7.50%,預估為7.25%,俄羅斯央行表示,影響這一決議的另一個要素是,在擔憂美國製裁的本國人少量兜售了以盧布計價的政府債券後,該國政府債券(OFZs)的領取代價更高。在聲明中,俄羅斯央行稱其估計明年的通脹率將到達5.5%,然後2020年再回到4%的基準。

據bitcoinexchangeguid消息,ICO Journal已獲知,美國銀行(Bank of America)及美林證券(Merrill Lynch)將推出一款供客戶交易的比特幣衍生品,並且總體上是基於期貨市場的。具體來說,美國銀行與美林證券正在創建一種與無本金交割遠期(NDF)掛鉤的比特幣衍生品。

國內財經要聞


國內宏觀


新華社發文稱,14日披露的最新數據顯示,盡管部分指標短期波動,但生產需求平穩,就業物價穩定,中國經濟延續穩中向好。從生產端看,8月份,全國規模以上工業增加值增速比上月加快0.1個百分點;全國服務業生產指數增速比上月略有回落,但現代服務業發展勢頭迅猛。從需求側看,盡管投資增速仍有所回落,但幅度收窄,體現內生動力的民間投資和製造業投資較快增長;8月份消費增速回升0.2個百分點,升級類消費、網絡消費火熱;出口增速比上月加快1.9個百分點,進出口增長加快的同時,貿易順差大幅收窄。

國內股市


周五A股延續萎靡走勢,滬指、深成指、創業板指全線收跌,其中滬指收盤下跌0.18%,收報2681.64點;深成指下跌0.61%,收報8113.88點;創業板指大跌1.78%,收報1366.57點;再創四年新低。市場成交量萎縮,兩市合計成交僅有2507億元,行業板塊多數收跌。從盤面上看,汽車整車、白酒、港口航運、北汽新能源、稀土永磁、特高壓等板塊上漲;軍工、次新股、高送轉、數字中國、國產軟件、5G、細胞免疫治療等板塊跌幅居前。滬股通淨流入22億,深股通淨流入6.6億。

國內產業


財聯社9月14日訊,針對重點短視頻平台企業在專項整治中的自查自糾情況和存在的突出版權問題,國家版權局在京約談了抖音短視頻、快手、西瓜視頻、火山小視頻、美拍、秒拍、微視、梨視頻、小影、56視頻、火螢、快視頻、嗶哩嗶哩、土豆、好看視頻等15家重點短視頻平台企業。國家版權局相關負責人要求相關短視頻平台企業要進一步提高版權保護意識。不得以用戶上傳為名、濫用“避風港”規則對他人作品進行侵權傳播。下一階段,國家版權局將重點打擊短視頻領域侵權盜版行為,引導短視頻平台企業規範版權授權和傳播規則,強化版權保護行業自律,推動相關權利人組織與短視頻企業建立版權保護合作機製,推動短視頻行業健康發展。

國內樓市


住房城鄉建設部再次公布一批專項行動中各地查處的違法違規房地產開發企業和中介機構,共20家。住房城鄉建設部強調,各地要持續深入開展專項行動,通過部門聯合執法,把打擊侵害群眾利益違法違規行為,作為整治房地產市場亂象工作的重中之重,對投機炒房、房地產“黑中介”、違法違規房地產開發企業和虛假房地產廣告等房地產亂象發現一起,查處一起,並予以曝光。通過進一步規範房地產市場秩序,切實維護人民群眾的合法利益。小財注:今年7月31日,住建部公布了第一批各地查處的違法違規房地產開發企業和中介機構名單,共20家,包括保利地產、房天下等企業。
周五(9月14日)歐洲時段,美指震蕩上行至94.79,現貨黃金回吐亞洲時段全部漲幅,並刷低至1197.97美元/盎司,美國總統特朗普對貿易談判前景給出了不甚期待的預期。而鑒於英國首相特雷莎·梅有下台風險,英鎊繼續承壓下行。此外,市場對於供需平衡前景的看法仍舊存分歧,油價震蕩後跳水。
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

★近期熱點提要:★



美國8月進口價格錄得逾一年半來最大跌幅,因燃料成本和一係列其他商品價格下滑,暗示強勢美元抑製進口通脹壓力;上個月,進口燃料和潤滑油的價格下跌了3.9%,這是自2016年2月以來的最大跌幅,7月份上漲了1.0%。8月食品價格上漲0.4%,此前一個月下跌1.6%。


英國脫歐大臣拉布:我們重申願意投入必要的時間和精力使這些談判圓滿結束;脫歐談判中仍舊存在一些分歧,但接近達成可行的解決方案;與巴尼爾討論了最新的脫歐進展,接近就可行的脫歐方案敲定清晰的條款。


稅期臨近及地方債發行高峰來臨,中國央行公開市場本周陸續恢複七天、14天逆回購操作,單周淨投放3,300億元,銀行間資金面周初的轉緊勢頭很快平息。不過本周央行於公開市場淨投放資金均在月內到期,也顯示在美聯儲月底的大概率升息之前,央行並不急於大量擴大中長期資金供給。(新浪)


美聯儲卡普蘭:美聯儲應當將利率上調至中性利率水平;2019年、2020年開始一些經濟刺激的影響將會開始消退;仍舊預計2018年經濟增長3%,2019年將略放緩。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行至94.79,數據顯示美國8月零售銷售月率僅增0.1%(預期增長0.4%),但8月進口價格錄得逾一年半來最大跌幅,暗示強勢美元抑製進口通脹壓力,對美元有一定支撐。而且,貿易緊張局勢對美元的持續支撐作用仍在。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

土耳其央行周四的升息決定,引發新興市場資產全面回升,但市場認為再次談判本身並不意味著中美貿易關係必然有所突破,市場信心仍顯不足。

歐元兌美元下跌0.3%至1.1654,數據顯示歐元區7月季調後貿易盈餘收窄至128億歐元,微幅利空歐元。歐洲央行周四一如預期維持政策不變,仍處在今年結束購債、明年秋季升息的軌道上。

英鎊兌美元也震蕩下行0.2%至1.3079,因英國工黨外交事務發言人稱,缺乏可行的脫歐協議可能將迫使英國首相特雷莎·梅在聖誕節前下台。外媒還報道稱,英國工黨將投票反對脫歐協議。
    
英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

南非蘭特和墨西哥披索等新興貨幣在大幅上揚後守住漲勢,投資者對土耳其央行大幅升息至24%以重樹裏拉信心的舉措表示歡迎。而且,日內俄羅斯央行也將基準利率上調至7.50%,預估為7.25%,受此消息影響,盧布匯率短線走強。

美元兌離岸人民幣則震蕩上行0.15%至6.8550,周五公布,數據顯示,中國8月投資增長幅度降至曆史新低,在此同時當月工業增加值及社會消費品零售總額增長幅度均高於預期。
    
澳元兌美元下跌0.24%至0.7178。澳元被視為中國概念的替代交易標的,同時也是冒險意願的指標。澳元本周料將上漲超過1%,自周二所及兩年半低點0.7085回升。

★貴金屬方面:特朗普對貿易前景期待不高,黃金回吐部分漲幅★


歐洲時段,現貨黃金回吐亞洲時段全部漲幅,並刷低至1197.97美元/盎司,因美元走強。此外,隔夜美國總統特朗普對貿易談判前景給出了不甚期待的預期。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

周四公布的美國通脹數據表現意外不及預期,這令投資者開始懷疑美聯儲會否在此後放緩加息步伐,而今年以來,美聯儲加速加息的行動,一直是打壓金價走低的關鍵力量所在。

雖然,美聯儲在9月加息為大概率事件,但在中國和印度面臨節日當口之時,黃金實物買需仍有望在新興市場匯率開始企穩的配合下錄得積極表現。

不過,眼下金價仍有待收複1214美元阻力方可重新確認反彈趨勢,考慮到美聯儲卡普蘭發言稱通脹率不會偏離軌道,美國消費非常強勁,美聯儲應當逐步有耐心的加息,昨日不及預期的通脹數據對美元影響有限,黃金下行壓力仍大。

★原油期貨方面:油市供應前景存分歧,油價震蕩後跳水★


歐洲時段,國際油價震蕩後跳水,原因在於市場對於供需平衡前景的看法仍舊存在分歧。油價上日錄得一個月來最大單日跌幅。原油價格本周劇震,美國原油一度上漲逼近兩個月高位,此後又悉數回吐漲幅。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易惡局續壓黃金,“梅姨”有下台風險英鎊恐慌

伊朗駐OPEC代表Hossein日內稱,美國很難將伊朗的原油出口降至零,因為無法在別處找到代替伊朗出口的閑置產能。

美國能源信息署(EIA)月報顯示,美國原油產量在今年8月份超過了俄羅斯和沙特,在1973年之後時隔45年再度成為了全球第一產油大國。但觀察人士卻認為,美國並未完全坐穩產油第一寶座,此後一段時間內,美國或將暫時重新讓出這一位置。

下周一(9月17日),OPEC及非OPEC產油國將召開技術會議商討產能重新分配問題,而在9月23日其監察委員會還將開會料宣布終結此前的減產措施,這可能會令美國原油產量被再度反超。

9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(9月14日)亞洲時段,美元指數在逾一個月低位附近徘徊,因歐元和英鎊等非美貨幣的反彈,而且隔夜美國通脹數據差於預期,短線美元仍有一些下行風險;現貨黃金則小幅上漲,隔夜衝高受阻後險守千二整數關口,短線缺乏明確方向;原油市場,IEA月報顯示供給創紀錄新高,再加上需求前景受到國際貿易局勢的壓製,油價後市偏向下行。

9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月14日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、美國8月零售銷售數據;
3、美國8月工業產出月率;
4、美國9月密歇根大學消費者信心指數初值;
5、美國8月進出口數據;
6、英國央行行長卡尼講話;
7、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國通脹數據表現差於預期,令美元受到明顯的拖累,雖然勉強守住了94.42附近支撐,但下行風險仍存;另外,晚間還將出爐美國8月零售銷售數據,目前市場預期會差於前值,也有可能會拖累美元表現;但投資者仍需留意國際貿易局勢的相關消息。

日線級別:震蕩下行;MACD死叉信號延續,KDJ死叉運行,匯價失守94.91後逼近8月28日低點94.42附近支撐,100日均線支撐也在該位置附近;短期均線空頭排列,若進一步下破,則增加中線下行風險,匯價可能會進一步跌向93.64附近,該位置是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位;當然,94.00-94.14區域也存在一定的支撐,整數關口、7月10日低點、7月26日低點和7月31日低點也都在該區域。

上方初步阻力在5日均線94.81附近,進一步阻力參考10日均線95.02附近,若匯價堅守94.42附近支撐,並回升至95.02上方,則削弱看空信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌,MACD死叉運行,匯價延布林線向下運行,KDJ低位粘合,匯價仍有進一步下探風險,關注94.42附近支撐,若跌破該位置,則會打開新的下行空間,從價格測算來看,可能會跌向93.13附近。

上方初步阻力在94.71附近,布林線中軌阻力在95整數關口附近,由於KDJ也運行至超賣區域,匯價若收複95整數關口阻力,則削弱看空信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.71;95.02;95.31;95.55;95.73;
支撐:94.42;94.13;94.00;93.64;93.13。

結論:收複94.71前,後市偏向下行。

2、現貨黃金

解析:隔夜美元指數大幅走弱,但金價依然衝高受阻,暗示上方阻力較強,美元短線仍有下行動能,但也逼近重要支撐,後市走勢變數較大;金價也仍在震蕩區間運行,短線缺乏明確方向;晚間還將迎來美國零售銷售數據,宜等待更明確的信號。

日線級別:低位震蕩;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,短線略微偏多,初步阻力在1208.90附近,若升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌1215.57附近阻力;8月6日高點阻力在1217.83附近。

不過,上一交易日金價衝高受阻,錄得帶上影線的陰線,暗示上方阻力較強,KDJ金叉信號有所減弱,如金價回落至1200整數關口下方,則削弱看漲信號;布林線中軌支撐目前在1196.72附近,若進一步下破,則金價可能會分別試探本周低點1287.59和布林線下軌1177.84附近支撐。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD金叉,KDJ金叉,均線交織,短線缺乏明確方向,不過金價在布林線上軌附近錄得“吞沒”看空信號,且KDJ信號在震蕩行情略微強於MACD,短線金價略微偏向下行,關注布林線中軌1198.64附近支撐,若失守該位置,則金價可能會進一步下行布林線下軌1187.82附近;另外1192.57附近也存在一些支撐。

上方留意布林線上軌1209.46附近阻力,若意外收複該位置,則破壞相對高位的“吞沒看空”信號,且會增加看漲信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.90;1212.61;1215.60;1217.90;1221.12;
支撐:1200.00;1196.72;1192.57;1187.59;1177.83。

短線操作建議:短線走勢變數較大,保守投資者觀望,留意1200-1208.90區域突破情況;若有基本面消息配合,激進投資者可以等待突破後順勢操作。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(9月13日)美元兌一籃子主要貨幣跌至近一個半月低點,此前數據顯示美國8月消費者物價增幅不及預期,令交易商改變了對美國通脹加速的看法;在美國同中國接洽,希望重啟貿易談判後,中美貿易緊張局勢降溫的跡象也令美元承壓。金價收跌,因美中將進行新一輪談判的預期令投資者買入較高風險資產,而非在黃金中避險。油價大跌,颶風逼近美國之際IEA稱全球原油供應仍然處於曆史最高位,投資者聚焦新興市場危機風險,以及貿易爭端可能削弱需求,即便供應收緊。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌2.70美元,跌幅0.2%,報1208.20美元/盎司,盤中一度刷新約兩周盤中高位至1218美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.78美元,跌幅2.53%,報68.59美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌1.56美元,跌幅1.96%,報78.18美元/桶。

美股方面,三大股指集體收漲,蘋果引領科技股反彈,並提振三大股指,同時投資者對貿易的擔憂緩解,此前中國對美國提出的貿易磋商邀請表示歡迎。道瓊斯工業平均指數收漲147.07點,漲幅0.57%,報26145.99點;標普500指數收漲15.26點,漲幅0.53%,報2904.18點;納斯達克綜合指數收漲59.48點,漲幅0.75%,報8013.71點。

周五需要重點關注中國8月社會消費品零售總額、1-8月規模以上工業增加值年率、8月規模以上工業增加值、1-8月城鎮固定資產投資年率、歐元區7月貿易帳、美國8月進口物價指數、(核心)零售銷售月率、工業產出月率、美國9月密歇根大學消費者信心指數初值、
英國央行行長卡尼講話。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
10:00中國8月社會消費品零售總額年率(%)8.8
10:00中國1-8月社會消費品零售總額年率-YTD(%)9.3
10:00中國8月社會消費品零售總額月率(%)0.67
10:00中國1-8月規模以上工業增加值年率-YTD(%)6.6
10:00中國8月規模以上工業增加值年率(%)6.0
10:00中國1-8月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)5.5
17:00歐元區7月季調後貿易帳(億歐元)167
17:00歐元區7月未季調貿易帳(億歐元)225
20:30美國8月進口物價指數月率(%)0.0
20:30美國8月進口物價指數年率(%)4.8
20:30美國8月零售銷售月率(%)0.5
20:30美國8月核心零售銷售月率(%)0.6
21:15美國8月工業產出月率(%)0.1
22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數初值96.2

18:00 英國央行行長卡尼在都柏林發表講話

周四回顧


①IEA月報:未來三個月全球石油的日消費量將突破1億桶,油價面臨壓力
②央行暴力加息625個基點,土耳其裏拉大漲
③英國央行以9票全部讚成的結果,維持0.75%基準利率不變
④美國8月CPI低於預期 
⑤歐洲央行利率決議按兵不動,稱QE將在12月底結束
⑥美國亞特蘭大聯儲主席Bostic(2018年FOMC票委):預計未來幾個季度都會漸進加息

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2686.5830.471.15%
深證成指8163.7652.600.65%
日經22522821.32216.710.96%
納斯達克指數8013.7159.480.75%
道瓊工業26145.99147.070.57%
英FTSE7281.57-31.79-0.43%
德DAX12055.5523.250.19%
法CAC405328.12-4.01-0.08%


周四美股三大股指集體收漲,蘋果引領科技股反彈,並提振三大股指,同時投資者對貿易的擔憂緩解,此前中國對美國提出的貿易磋商邀請表示歡迎。道瓊斯工業平均指數收漲147.07點,漲幅0.57%,報26145.99點;標普500指數收漲15.26點,漲幅0.53%,報2904.18點;納斯達克綜合指數收漲59.48點,漲幅0.75%,報8013.71點。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1201.47-4.77-0.4%
現貨鈀金982.074.210.43%
現貨白銀14.168-0.086-0.6%
現貨鉑金803.033.230.4%
香港黃金11146.00-42.00-0.38%
美原油連續68.81-1.56-2.22%


周四金價收跌,因美中將進行新一輪談判的預期令投資者買入較高風險資產,而非在黃金中避險。油價大跌,颶風逼近美國之際IEA稱全球原油供應仍然處於曆史最高位,投資者聚焦新興市場危機風險,以及貿易爭端可能削弱需求,即便供應收緊。COMEX12月黃金期貨收跌2.70美元,跌幅0.2%,報1208.20美元/盎司,盤中一度刷新約兩周盤中高位至1218美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.78美元,跌幅2.53%,報68.59美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌1.56美元,跌幅1.96%,報78.18美元/桶。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.800.650.24%
黃金延期265.69-0.59-0.22%
白銀延期3405.003.000.09%
鉑金9995190.610.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元兌一籃子主要貨幣跌至近一個半月低點,此前數據顯示美國8月消費者物價增幅不及預期,令交易商改變了對美國通脹加速的看法;在美國同中國接洽,希望重啟貿易談判後,中美貿易緊張局勢降溫的跡象也令美元承壓。美元兌歐元和英鎊連續第四日下滑,因對英國和歐盟能夠在明年3月脫歐前達成貿易協議抱有希望。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

國際財經要聞


IEA月報顯示,盡管伊朗和委內瑞拉供應減少,但8月全球原油供應創紀錄新高,8月歐佩克產量增至9個月高位,為3263萬桶/日,主要受到利比亞和伊拉克產量影響。7月經合組織商業原油庫存增加790萬桶至28.24億桶。2018年非歐佩克產量增加200萬桶/日,2019年增加180萬桶/日,較此前預期變動不大。4月以來的布油價格預期區間70-80美元/桶或需調整。維持2018和2019年全球原油需求增長預估不變,分別為140萬桶/日和150萬桶/日。預測2018年第四季度全球原油需求為1.0029億桶/日,2019年第一季度為9927萬桶/日。OECD之外的石油需求具有韌性,但匯率下跌和貿易摩擦前景帶來風險。

無懼總統埃爾多安的警告,土耳其央行暴力加息625個基點,上調基準利率至24%,大超市場預期的21%。受此消息影響,美元兌土耳其裏拉一度暴跌5%。土耳其央行稱,如有需要,未來將進一步收緊貨幣政策。其收緊貨幣政策的立場將會繼續維持,直到通脹預期顯著改善。同時將會繼續使用所有可用的工具來追求物價穩定的目標。

英國央行9月利率決議維持0.75%基準利率不變。9月央行資產購買規模 4350億英鎊,預期 4350億英鎊,前值 4350億英鎊;企業債購買規模 100億英鎊,預期 100億英鎊,前值 100億英鎊。會議紀要顯示,英國央行預計第三季度GDP增速季率為0.5%,較先前預估上調0.1個百分點。在這次會議上,委員會認為目前的貨幣政策立場仍然是適當的。未來利率的任何上調都可能是漸進的,而且幅度有限。紀要表示,英國勞動力市場持續緊縮,失業率降至4.0%,職位空缺數量進一步上升。與去年同期相比,正常工資增幅進一步上升至3%左右。以利率緩慢上升為條件,CPI通脹率在預期期間的大部分時間裏保持在略高於2%的水平,在第三年達到目標。紀要指出,貨幣政策委員會繼續認識到,家庭、企業和金融市場對與脫歐進程有關的事態發展的反應,可能會對經濟前景產生重大影響。委員會們認為,如果經濟繼續按照8月份通脹報告的預測大致發展,在預測期間持續收緊貨幣政策將是適當的,以便使通貨膨脹在常規水平上維持在2%的目標。

美國勞工部數據顯示,美國8月CPI環比 0.2%,預期 0.3%,前值 0.2%;同比 2.7%,預期 2.8%,前值 2.9%。美國8月核心CPI環比 0.1%,預期 0.2%,前值 0.2%;同比 2.2%,預期 2.4%,前值 2.4%。美國8月通脹數據意外降溫,因服裝價格數據創70年來最大跌幅,同時醫療護理成本下跌,令美國人暫時擺脫物價上漲的局面。外界普遍預計美聯儲(FED)決策者將在本月晚些時候加息,不過通脹進一步放緩可能會影響他們對未來加息的預期。

歐洲央行公布9月利率決議,宣布維持主要利率不變,符合市場預期。歐洲央行在聲明中表示,若未來經濟數據確認中期通脹前景,QE將在12月底結束。歐洲央行行長德拉基於20:30開始新聞發布會。德拉基稱,經濟數據大體符合之前的評估,即便在QE結束後,通脹率也將繼續朝目標靠攏。保護主義、新興市場動蕩上升;仍有必要實施大量刺激措施來支持通脹;歐洲央行準備好在必要時調動所有政策工具,預計今年餘下時間通脹都將處於當前水平附近,基礎通脹指標喜憂參半。

周四亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在對密西西比經濟教育協會演說時稱,美聯儲可以在“未來多個季度”繼續加息。勞動力市場接近充分就業狀態,通脹未見騰飛跡象,意味著漸進式加息仍然是適宜的。美國經濟增速仍然高於趨勢水平,消費者開支尤其強勁。仍然擔心貿易風險會不利於投資計劃,製造業領域尤其如此,但迄今的影響似乎有限。美聯儲需要加息至中性,利率尚未抵達中性水平。美聯儲有能力在政策上更加保持耐心。傾向於美聯儲2018年加息三次。仍然不清楚美國是否已經實現充分就業。美國8月就業CPI數據表明,美國經濟還有增長空間。

國內財經要聞


國內宏觀


經濟參考報頭版刊文稱,要堅定不移地繼續支持民營經濟,堅定企業家信心、穩定企業家預期,關鍵是要加快破解製約民營企業發展的重大難題,營造民營企業發展的良好環境,讓民營企業真正從政策中增強獲得感。與此同時,民營企業自身也需要堅定信心,抓住機遇,積極適應經濟轉型、進行結構調整,實現自身更加健康、更加快速、更加輝煌的發展。

國內股市


滬指周四上演深V走勢,早盤跳空高開,隨後一路下行,三大指數集體翻綠,午後在軍工、保險等板塊帶動下,股指探底回升,醫藥板塊大跌,市場抄底情緒仍比較謹慎。截至收盤,滬指漲1.15%,報收2686點;深成指漲0.65%,報收8163點;創業板漲0.40%,報收1391點。從盤面上看,頁岩氣、軍工、可燃冰、天然氣、海工裝備、高送轉、5G等板塊上漲;生物製品、醫藥商業、白酒、基因測序、禽流感、豬肉、紡織製造等板塊跌幅居前。滬股通淨流入22億,深股通淨流入6.6億。

國內產業


近日,電影圈盛傳國家電影局將推出針對票補、預售、結算及購票服務費的相關新政。9月13日,國家電影局相關人士獨家回應新京報記者稱,一切以近期公告為準。新京報多方了解,獲悉上述公告預計在今明兩日內發布。大地影院、博納影業、保利院線、淘票票等稱,已經獲知相關信息,但條款的細節是否調整以主管單位公告為準。

國內樓市


北京住房公積金管理中心發布《關於調整住房公積金個人住房貸款政策的通知》、《關於落實放管服、優化營商環境提升住房公積金歸集服務水平的通知》。新政將實行貸款額度與借款申請人住房公積金的繳存年限掛鉤,每繳存一年可貸10萬元,最高可貸120萬元。北京公積金個人貸款還更改了判定“二套房”的規矩,變成與商貸一樣的“認房又認貸”;同時新政下調了二套房貸款最高貸款額度,由80萬元下調為60萬元。采用公積金貸款購房的首付款比例將根據房屋性質而不同,普宅35%、二套非普80%。新政對戶籍在城六區的購房家庭,在城六區外購房且為首套房的,最高貸款額度在120萬元的基礎上可上浮10萬元、20萬元。新政從9月17日正式施行。(北京日報)
周四(9月13日)歐洲時段,英國央行如期維穩利率,歐洲央行雖也維穩利率但行長德拉基樂觀看待通脹前景提振歐元上行逾60點,而土耳其央行則暴力加息625個基點至土耳其裏拉暴漲3500點。此外,美國CPI數據不及預期,在暴打美元的同時提振黃金上漲逾6美元。而國際油價則因IEA月報示8月供給創新高跌逾1%。
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

★近期熱點提要:★


1、
歐洲央行9月如期維穩利率及購債規模不變,12月將結束購債,行長德拉基在新聞發布會雖然微幅下調經濟增長預期,但一改此前的鴿派基調,樂觀看待通脹前景,稱通脹前景的不確定性正在下降,即使結束QE通脹仍能向2%靠攏。

2、
美國8月未季調CPI年率上漲2.7%,預期上漲2.8%,前值上漲2.9%;8月未季調核心CPI年率上漲2.2%,預期上漲2.4%,前值上漲2.4%;8月CPI不及預期的原因為,醫療保健與服裝成本的下降抵消了汽油及房租價格的上漲,潛在通脹壓力似乎也逐步減弱

3、
針對有外媒稱美方近日向中方發出磋商邀請,商務部新聞發言人高峰9月13日在新聞發布會上表示,中美經貿磋商團隊近來一直保持著各種形式的溝通,雙方就各自關心的問題進行了交流。中方確實已經收到了美方邀請,對此持歡迎態度,雙方正在就具體細節進行一些溝通。中方認為,貿易衝突升級不符合任何一方的利益。(新華社)

4、
英國無協議脫歐文件:愛爾蘭和英國之間的旅行不會有常規的移民控製;非愛爾蘭和非英國公民在無協議脫歐後從愛爾蘭抵達英國,需要確保他們遵守英國的入境許可要求如果達不成協議,英國將不再參與伽利略太空計劃的開發;2019年3月29日之後,如果沒有達成脫歐協議,英國的駕駛執照在歐盟的有效期將不再有效。

5、
歐洲央行宏觀經濟預期:預計2020年除食品和能源外的通脹為1.8%,此前為1.9%;預計原油在2018年均價為71.5美元/桶;預計原油在2019年均價為71.7美元/桶,在2020年均價為69美元/桶。

6、
歐盟官員稱,巴尼爾可以推脫歐談判提出新的指引;英國脫歐事務大臣拉布對脫歐賬單問題已經表述清晰;如果未達成脫歐協議,脫歐賬單問題或成為法律問題;愛爾蘭擔保方案必須從脫歐第一天就落到實處。而據外媒消息,英國據稱同意了歐盟在脫歐談判中的對關鍵細節提出的要求。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行後跳水逾50點,創7月31日以來新低94.42,因歐洲央行行長德拉基樂觀看待通脹前景提振歐元走強的同時,美國8月未季調CPI年率增幅不及預期,打壓美元。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

此外,雖然隔夜有關美國正尋求與中國啟動新一輪貿易談判的消息也在提振風險偏好。時段內英國央行和歐洲央行均維持利率不變,唯獨土耳其央行暴力加息625個基點,致土耳其裏拉短線暴漲3500點。

英國央行以9-0投票比率維持利率不變,並稱如果經濟繼續按照8月份通脹報告的預測大致發展,未來利率的任何上調都可能是漸進的,而且幅度有限;並預計第三季度GDP增速季率為0.5%,此前為0.4%。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

此外,英國還公布了無協議脫歐文件,但與英國央行決議一樣對英鎊影響有限。反倒是,美國數據利空在打壓美元的同時,致非美貨幣全線迎來反彈。其中,英鎊兌美元躥升70點,創8月2日以來新高1.3120;紐元兌美元短線拉升40點,創四個交易日新高0.6584;美元兌加元短線跳水20點,創8月31日以來新低1.2976。

而歐洲央行9月決議則如期維穩,重申將維持每月300億歐元購債規模至2018年9月底,10月開始縮減購債規模至每月150億歐元,將於2018年12月結束購債。

此外,歐洲央行雖然因外部需求更加疲軟,預計2018年GDP增速為2%,較6月預期2.1%下調,但行長德拉基在講話中仍樂觀看待通脹,稱通脹前景的不確定性正在下降,即使結束QE通脹仍能向2%靠攏,短線提振歐元飆升60點至1.1687。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

瑞銀財富管理的分析師Dean Turner稱,“歐元區經濟表現良好,通脹達到或位於目標附近--但我們眼下的擔憂在於,意大利繼續爆出新聞,還有英國退歐和貿易”。
            
而日內土耳其央行則無懼總統埃爾多安的警告,上調基準利率至24%,市場預期21%,此前為17.75%。受此消息影響,美元兌土耳其裏拉暴跌5%至6.0169,土耳其Borsa Istanbul銀行業指數一度漲5.4%。

在聲明中,土耳其央行稱,如有需要,未來將進一步收緊貨幣政策。其收緊貨幣政策的立場將會繼續維持,直到通脹預期顯著改善。同時將會繼續使用所有可用的工具來追求物價穩定的目標。
                  

★貴金屬方面:美國CPI數據不佳,黃金拉漲6美元★


歐洲時段,在不及預期的美國8月未季調CPI年率數據公布後,現貨黃金短線拉升6美元,創8月28日以來新高1211.86美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

美國CPI數據是本周最重要的經濟數據之一。具體數據顯示,美國8月未季調CPI年率為2.7%,不及預期的2.8%及前值的2.9%;美國8月未季調核心CPI年率為2.2%,低於預期及前值的2.4%。

金價走強不僅因為美元的疲軟,歐元的走強也有著不小的促進作用。因歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上對通脹信心爆棚講話,歐元兌美元短線急升80點。

另一方面,中國商務部此前透露,中方確已收到美方邀請,雙方正就具體細節進行溝通,全球貿易風險有降溫的趨勢。而之前超過85個美國行業團體在周三組建一個聯盟,準備采取行動,公開反對特朗普的關稅政策,也對黃金有支撐作用。

不過,美聯儲9月鐵定加息,美元走勢讓投資者對金價後市持謹慎態度。而且,在未能收複1214美元的前期高點阻力前,金價的反彈或許又是一次短線事件。

★原油期貨方面:IEA月報示8月供給創新高,油價跌逾1%★


歐洲時段,國際油價跌逾1%,回吐前兩日的超量漲幅。IEA公布月報,稱8月份全球油市供給創紀錄新高,一度致美國原油短線暴跌0.8美元。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

IEA月報稱,8月OPEC原油供應升至九個月高點3263萬桶/日,盡管OECD之外的石油需求具有韌性,但匯率下跌和貿易爭議給2019年需求前景帶來風險。

IEA指出,7月OECD商業原油庫尊增加790萬桶至280億桶。與此同時IEA預測,2018年四季度全球原油需求1.0029億桶/日,2019年一季度全球原油需求9927萬桶/日。這意味著全球原油庫存仍維持著穩步上漲的態勢,但是需求已經開始有所放緩,這或加劇未來供過於求狀況的出現。而且,隨著美國發動世界範圍內的貿易戰,減緩了全球經濟複蘇前景,這也在打壓原油需求。

此外,美國能源部周三發布報告顯示,美國已經奪回了闊別45年之久的全球第一大原油生產國寶座,今年7-8月間,美國原油日產量都維持在1100萬桶以上。而且,目前來看颶風“弗洛倫斯”對原油生產暫未形成實質性影響。

9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月13日)亞洲時段美元指數在近兩周低位附近徘徊,因市場對國際貿易局勢的擔憂有所降溫,削弱了美元的避險買需,增加了短線下行風險;現貨黃金則守住隔夜漲幅,在1200關口上方徘徊,短線可能小幅回調後再震蕩上探;原油市場,庫存的大幅下降曾給油價提供上漲動能,但汽油和精煉油庫存的增加、OPEC月報下調需求增長預期,多頭也還有所顧忌;油價短線走勢變數較大。

9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月13日金融市場熱點:

1、英國央行利率決議;
2、歐洲央行利率決議和行長德拉基講話;
3、美國8月CPI數據;
4、美聯儲官員講話;
5、國際能源署(IEA)月度原油市場報告;
6、國際貿易局勢相關消息;
7、英國脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美國尋求與中國進行新一輪貿易磋商,加拿大方面可能會做出讓步,這令市場對國際貿易局勢的擔憂有所降溫,隔夜美國PPI數據也表現較差,都對美元產生拖累,美元指數94.91支撐後,短線下行風險顯著增加。

日線級別:震蕩;美元指數持續承壓於20日均線壓製,隔夜更是失守了94.91重要支撐,KDJ死叉運行MACD死叉信號延續,短線偏向下行,初步支撐在8月30日低點94.42附近,100日均線支撐也在該位置附近,能否進一步下破還有待觀察;如果進一步下破,則可能打開跌向93.64附近支撐的通道,93.64是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位。

上方94.91已經轉化為初步阻力,20日均線阻力在95.13附近,至少需要收複該位置,才能緩解短線下行風險;進一步阻力分別在95.31和95.73附近。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ死叉運行,匯價跌破94.91支撐,布林線開口,匯價短線偏向延布林線下軌跌向94.42附近。

上方留意布林線中軌95.13附近阻力,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號,進一步阻力在95.22附近,布林線上軌阻力在95.51附近。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.91;95.13;95.31;95.51;95.73;96.00;
支撐:94.42;94.07;93.64;93.45;93.16。

結論:收複95.13前,短線略微偏空。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國PPI數據表現不佳,國際貿易局勢有所緩和,削弱了美元的避險買需,增加了美元短線下行風險,這有望給金價提供支撐;而且金價在收複1200關口後,看漲信號有所增加,在失守1200前,短線有望小幅上攻。

日線級別:震蕩;MACD金叉運行,金價錄得帶下影線的小陽線後緊跟一根陽線,KDJ重新結成金叉,短線略微偏多,有望震蕩上探1217.07附近阻力,該位置是1309-1160跌勢的38.2%回撤位,布林線上軌阻力也在該位置附近,8月6日-8月10日期間的高點阻力也在該位置附近,短線上破還存在較大難度,如果意外上破,則看向50%回撤位1234.66附近阻力。

下方短線留意1200整數關口附近支撐,若重新回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號;布林線中軌支撐在1197.13附近,若失守該位置,則增加下行風險。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ金叉運行,布林線開口,短線金價偏向延布林線上軌向上運行,初步阻力在1208.90附近,進一步阻力在1214.28附近。

不過,KDJ也運行至超買區域,金價在阻力位附近錄得十字星,留意頂部“黃昏之星”的可能性,下方初步支撐在1200整數關口附近,如果失守該位置,則增加短線下行風險;進一步支撐在布林線中軌1197.21附近,布林線下軌支撐在1188.44附近;1192.57附近也還存在一些支撐。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.50;1214.28;1217.07;1221.12;1228.45;
支撐:1201.73;1197.21;1192.57;1187.59;1183.00。

短線交易策略:觀望;激進的逢低謹慎短多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(9月12日)美元兌一籃子主要貨幣下滑,因在報導稱美國高階官員尋求同中國進行新一輪貿易談判後,投資人減持美元避險倉位,美元也因歐元和英鎊反彈而承壓。金價上漲,美元下跌令黃金對持有其他貨幣的投資者來說沒有那麼昂貴。油價上漲,布倫特原油觸及每桶80美元,此前美國原油庫存降幅大於預期,美國對伊朗的製裁增添了全球供應憂慮。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲8.70美元,漲幅0.7%,報1210.90美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.12美元,漲幅1.62%,報70.37美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.68美元,漲幅0.86%,報79.74美元/桶。

美股方面,股市道瓊工業指數和標普500指數收盤微幅上漲,此前有報導稱美中將舉行新一輪的貿易談判,而納斯達克指數下跌,因蘋果走低,此前公司發布屏幕更大的新款iPhones,但隻作了一些輕微調整。道瓊斯工業平均指數收漲27.12點,漲幅0.1%,報25998.18點;標普500指數收漲1.06點,漲幅0.04%,報2888.95點;納斯達克指數收跌18.39點,跌幅0.23%,報7954.09點。

周四需要重點關注澳大利亞8月季調後失業率、澳大利亞8月就業人口變動、德國法國8月CPI年率終值、南非7月黃金產量年率、美國截至9月8日當周初請失業金人數、美國8月(核心)未季調CPI年率、國際能源署(IEA)月度原油市場報告、歐洲央行公布利率決議、歐洲央行行長德拉基講話、歐洲央行宏觀經濟預期、美聯儲理事誇爾斯出席參議院銀行業委員會的聽證會講話內容。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞8月季調後失業率(%)5.3
09:30澳大利亞8月就業人口變動(萬人)-0.39
14:00德國8月CPI年率終值(%)2.0
14:45法國8月CPI年率終值(%)2.3
17:30南非7月黃金產量年率(%)-19.2
20:30美國截至9月8日當周初請失業金人數(萬)20.3
20:30美國截至9月8日當周初請失業金人數四周均值(萬)20.95
20:30美國8月未季調CPI年率(%)2.9
20:30美國8月未季調核心CPI年率(%)2.4

16:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告
19:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會
19:45 歐洲央行公布利率決議
20:30 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會
21:30 歐洲央行公布宏觀經濟預期
22:00 美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)出席參議院銀行業委員會的聽證會

周三回顧


①中美貿易緊張局勢緩和,美元急挫澳元迎來絕地反擊
②歐盟委員會主席容克稱力避“無序脫歐”,避免愛爾蘭出現硬邊界
③歐佩克月報:歐佩克8月原油產量增加27.8萬桶/日至3256萬桶/日
④美國8月PPI不及預期,環比一年半來首次下滑 
⑤美聯儲褐皮書:經濟溫和擴張,就業市場緊俏
⑥EIA報告:美國截至8月31日當周EIA原油庫存減少529.6萬桶至3.962億桶,庫存連續4周錄得下滑

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2656.11-8.69-0.33%
深證成指8111.16-56.94-0.7%
日經22522604.61-60.08-0.27%
納斯達克指數7954.23-18.24-0.23%
道瓊工業25998.9227.860.11%
英FTSE7313.3639.820.55%
德DAX12032.3062.030.52%
法CAC405332.1348.340.91%


周三美股方面,三大股指漲跌不一,道瓊工業指數和標普500指數收盤微幅上漲,此前有報導稱美中將舉行新一輪的貿易談判,而納斯達克指數下跌,因蘋果走低,此前公司發布屏幕更大的新款iPhones,但隻作了一些輕微調整。道瓊斯工業平均指數收漲27.12點,漲幅0.1%,報25998.18點;標普500指數收漲1.06點,漲幅0.04%,報2888.95點;納斯達克指數收跌18.39點,跌幅0.23%,報7954.09點。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1206.247.650.64%
現貨鈀金977.862.430.25%
現貨白銀14.2540.1130.8%
現貨鉑金799.807.971.01%
香港黃金11190.0067.000.6%
美原油連續70.301.051.52%


周三金價上漲,美元下跌令黃金對持有其他貨幣的投資者來說沒有那麼昂貴。油價上漲,布倫特原油觸及每桶80美元,此前美國原油庫存降幅大於預期,美國對伊朗的製裁增添了全球供應憂慮。COMEX12月黃金期貨收漲8.70美元,漲幅0.7%,報1210.90美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.12美元,漲幅1.62%,報70.37美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.68美元,漲幅0.86%,報79.74美元/桶。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.900.700.26%
黃金延期265.950.740.28%
白銀延期3404.0013.000.38%
鉑金9995187.960.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元兌一籃子主要貨幣下滑,因在報導稱美國高階官員尋求同中國進行新一輪貿易談判後,投資人減持美元避險倉位;美元也因歐元和英鎊反彈而承壓,此前英國首相特雷莎梅所屬政黨內部讚成脫歐的議員公開承諾支持首相,盡管對她的脫歐計劃並不認同,分析師表示,有報導稱歐洲央行決策者將在周四的會議上下調經濟成長預估,歐元在周三一度下滑,但之後交易商出脫一些歐元空頭押注。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

國際財經要聞


9月12日紐市盤中,美國《華爾街日報》援引消息人士說法稱,美國財政部長姆努欽已向中方團隊發出邀請,希望中方派出部級代表團在美國政府對華加征新一輪關稅前與美方進行貿易談判,消息公布後,澳元兌美元十分鍾拉升近50點,一度刷新日內高點至0.7182,漲近0.87%;美元指數擴大跌幅,跌破95關口,盤中下探至94.733,創本月以來新低;離岸人民幣兌美元則暴拉逾400點,刷新9月7日以來盤中高位至6.8224元。

周三歐盟委員會主席容克表示,歐盟委員會不會成為有序脫歐的障礙。歐盟歡迎英國首相特雷莎·梅關於要維持英歐密切關係的提議,並將會盡力保證英國有序脫歐。容克強調,在愛爾蘭邊界問題上,歐盟成員國將團結一致,歐盟將采取一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界。

預計2018年非OPEC石油供應平均為5956萬桶/日;預計2019年全球石油需求增長放緩至141萬桶/日,此前預期為增長143萬桶/日;預計2019年對OPEC石油需求為3205萬桶/日,與前次預期持平;預計2019年非OPEC石油供應增長215萬桶/日,此前預期為增長213萬桶/日。第二信源數據顯示,OPEC 8月產量增加27.8萬桶/日至3257萬桶/日;沙特8月石油產量為1041.2萬桶/日,較7月增加12.4萬桶/日;7月份OECD石油庫存上漲,較最近五年均值低4300萬桶。

美國勞工部周三公布數據顯示,因食品和一係列貿易服務價格的下降抵消了能源產品成本的增加,美國8月PPI環比出現一年半來首次下滑。數據顯示,美國8月PPI環比下滑0.1%,不及預期的0.2%,以及前值0%。8月PPI同比 2.8%,預期 3.2%,前值 3.3%。扣除食品與能源的核心PPI環比下降0.1%,同比上漲2.3%,但均不及前值與預期。CNBC指出,盡管上個月生產者價格出現放緩,但在勞動力市場和經濟強勁的背景下,整體通脹仍穩步上升。 特朗普政府對進口木材、洗衣機、太陽能電池板、鋼鐵和鋁的加征關稅,預計也會推高價格壓力。

美聯儲褐皮書稱:美國普遍面臨產出價格壓力,大部分轄區報告物價溫和增長,預計貿易關稅會提高進口成本;勞動力市場緊俏,薪資增速溫和增長;大部分轄區擔憂貿易帶來的不確定性;建築業表現不一,房屋銷售稍顯疲軟;貿易擔憂限製了一些企業的投資;大多數轄區的最終商品和服務價格上漲速度溫和至適當,也有一些放緩的跡象;此次褐皮書數據是基於2018年8月31日或之前紐約聯儲收集的信息。金融博客零對衝點評稱:“關稅”一詞在3月美聯儲經濟狀況褐皮書中提到0次,4月提到36次,5月22次,7月31次,9月41次。

截至9月7日當周,EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存減少529.6萬桶至3.962億桶,減少1.3%,預期減少200萬桶,前值減少430.2萬桶,原油庫存變化值連續4周錄得下滑;汽油庫存增加125萬桶,預期增加30萬桶,前值增加184.5萬桶;精煉油庫存增加616.3萬桶,預期增加175萬桶,精煉油庫存變化值創1月5日當周(36周)以來新高。當周EIA石油產出減少10萬桶至1090萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口759.1萬桶/日,較前一周減少12.3萬桶/日;美國上周原油出口增加32萬桶/日至182.8萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2147.8萬桶/日,較去年同期增加5.1%。

國內財經要聞


國內宏觀


8月末,廣義貨幣(M2)餘額178.87萬億元,同比增長8.2%,增速分別比上月末和上年同期低0.3個和0.4個百分點;狹義貨幣(M1)餘額53.83萬億元,同比增長3.9%,增速分別比上月末和上年同期低1.2個和10.1個百分點;流通中貨幣(M0)餘額6.98萬億元,同比增長3.3%。當月淨投放現金245億元。8月份人民幣貸款增加1.28萬億元,外幣貸款減少62億美元。8月份人民幣存款增加1.09萬億元,外幣存款減少21億美元。

國內股市


A股周三延續萎靡表現,滬指、深成指、創業板指收盤全線小幅下挫,集體再創階段新低。其中滬指下跌0.33%,收報2656.11點;深成指下跌0.70%,收報8111.16點;創業板指下跌0.67%,收報1385.80點。市場人氣低迷,兩市合計成交僅有2177億元,創出四年新低,市場人氣低迷,白馬股全線殺跌,恩華藥業跌停,順鑫農業、海康威視、泰格醫藥等第一批大白股下挫,近期從科技股到周期股再到白馬股輪番崩塌。但超跌反彈依舊是市場主旋律,軍工和鋰電表現相對活躍。從盤面上看,軍工、大飛機、造紙、鋰電池、海工裝備、無人機等板塊上漲;白酒、醫藥、分散染料、人臉識別、細胞免疫治療、豬肉等板塊跌幅居前。滬股通淨流出7.5億,深股通淨流出1.8億。

國內產業


根據銀保監會的批複,到目前為止,共有三批19家保險公司獲得稅延養老險經營資格,其中,前兩批獲得資格的16家險企都已經推出了相應的稅延養老保險產品,《證券日報》記者統計發現,目前市場上共有54款產品面世。從各險企的銷售渠道來看,除了常見的與單位合作進行業務推廣外,平安養老險還聯合陸金所和京東金融,將其稅延型養老險產品推上互聯網平台,將銷售渠道從B端拓展至C端,以拓展客戶面。

國內樓市


進入9月份以來,多地持續深化樓市調控政策,積極推進住房保障建設。具體來看,深圳研究出台住房新政,“城中村”綜合整治後,可統籌納入住房保障體係;荊州要求新建商品住宅需無償配建7%保障性住房;太原規定從2019年起,新增商品住房地塊至少配建20%租賃住房;廈門規定公共租賃住房不得二次裝修,租金優惠由20%比例提高到30%;煙台市房屋租賃平台正式上線運行;青島推動企業發行住房租賃資產證券化產品盡早落地。(證券日報)
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