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周二(7月17日)亞市早盤,市場交投清淡,油價有所回升,但整體仍徘徊於昨日低位附近。油價周一大幅收低,因美國財政部長努欽表示,一些原油進口商可能會收到放棄繼續從伊朗購買供應品的等待。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

截止當前,美油現報68.13美元/桶,漲幅0.10%;布倫特原油現報72.34美元/桶,漲幅0.69%。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

伊朗製裁或存在緩衝期


據報道稱,努欽上周五表示,"我們希望各國對伊朗石油的購買量減少到零。但在某些情況下,如果不能在一夜之間做到這一點,我們會考慮例外情況。"這些評論直到周一早上才公布。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

美國總統特朗普曾多次呼籲OPEC應對本月早些時候大幅上漲的油價,達到2016年11月以來的最高水平。

雖然伊朗油長讚加內日內稱,OPEC成員國無權重新分配未能完成的增產份額,OPEC的最新協定並沒有包含給成員國增產至目標水平以上的權力,但從此前的生產數據來看,沙特正在竭力填補伊朗的供給缺口。

知情人士稱,特朗普政府正在考慮從美國戰略儲備中釋放原油,但從原油庫存中提取並不是迫在眉睫的事。

ING銀行的分析師表示,由於汽油價格上漲,美國政府“受到越來越大的壓力,全年平均汽油價格自年初以來上漲了近16%”。

挪威石油工人罷工事件加劇


由於更多的石油工人在挪威罷工,油價此前一度從上周二的三個月低位上漲,支撐了最近幾天供應過剩的市場,隨後因努欽言論再度暴跌。
原油交易提醒:美對伊製裁緩衝,供應複蘇跡象重創油價

本周初,挪威石油工人罷工事件加劇,因雇主未能對工會提出的新提議做出回應,數百人在工資和退休金糾紛中離場。

這場始於上周二的罷工迄今對挪威的石油生產影響有限,但一些鑽井工人警告稱,如果爭議持續一個月或更長時間,可能會導致合同取消。

國際能源署署長法提赫·比羅爾上個月表示,如果供應中斷惡化,釋放全球石油儲備是一種選擇。

由於伊朗原油供應的下降可能低於許多人的預期,投資者降低了對全球原油供應短缺的預期。

隨著利比亞港口重新開放,對原油供應增加的預期升溫,而據報道,伊拉克的石油產量在7月的上半年猛增。

但澳新銀行在報告中表示,盡管港口重新開放,但來自利比亞的產量仍可能進一步下降,油市供應中斷的威脅並沒有完全消失。

根據數據顯示,7月上半年,伊拉克原油出口量從6月份的3839萬桶/日增加了6%,達到405萬桶/日。

昨日歐洲時段,美油跌逾2%,布油跌近3%,因供應受到幹擾的擔憂減輕,利比亞港口恢複出口活動。

油價大幅下跌不符合俄方利益


油價暴跌之際,石油市場觀察人士正密切關注特朗普與普京在周一會晤時對石油市場的潛在評論。

普京暗示,美國和俄羅斯可以以建設性的方式合作,監管國際能源市場,因為油價大幅下跌不符合俄羅斯的利益。

然而,這對阻止油價暴跌幾乎沒有幫助,接下來的美國API及EIA原油庫存數據將使得原油投資者的注意力有所轉移。

美國能源情報署(EIA)周一發布的月度報告稱,美國7個主要頁岩岩層的石油產量預計將在8月增加14.3萬桶,達到創紀錄的747萬桶。

預計這七個岩層的產量都將上升,最大的產量將達到7.3萬桶/日。數據顯示,除阿巴拉契亞以外的所有頁岩地區都處於高位。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間7月17日10:00,美國WTI原油現報68.13美元/桶。
周一(7月16日)歐洲時段,美指震蕩下行,黃金則重新擴大跌幅,非美貨幣普遍迎來反彈,在美國總統特朗普和俄羅斯總統普京會晤之際,市場交投謹慎。此外,布油盤中跌近3%,美俄或已在原油增產上達成默契,且利比亞港口恢複出口活動。
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:與普京的會晤對於任何人來說都是好的開始。

2、美國財政部長努欽:如果無法立即做到將從伊朗的石油購買量降至零會考慮例外情況。

3、英國首相特雷莎·梅發言人:在任何情況下,英國脫歐沒有第二次公投的可能。

4、伊朗油長讚加內:歐佩克成員國無權重新分配未能完成的增產份額。

5、商務部:7月16日,中國在世貿組織就美國301調查項下對我2000億美元輸美產品征稅建議措施追加起訴。

★普特會正式開始暫未傳出勁爆消息,美指繼跌黃金低位徘徊★


歐洲時段,美國總統特朗普和俄羅斯總統普京的會晤開始,但暫時未傳出讓市場大跌眼鏡的消息,美指延續亞洲時段跌勢,黃金則震蕩後走低。截至發稿,美指下跌0.2%至94.47,黃金下跌0.28%至1240.96美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

峰會開始時,美國總統特朗普稱,將與俄羅斯總統普京討論貿易及核問題;美俄兩國將成功找尋到辦法,解決雙邊關係中業已積累的問題。俄羅斯總統普京也稱,實質性的雙邊關係談判開始了。

目前市場認為,普京和特朗普可能討論的問題還包括,限製俄羅斯的戰略武器庫,對俄羅斯干預美國大選的持續調查,對俄羅斯的製裁不斷升級,伊朗問題以及朝鮮問題等。

此外對於市場持續關注的貿易戰方面,美國在301調查中指責中國長期從事不公平貿易,導致美國吃虧後,中國外交部回應稱,公平要靠大家平等協商來製訂國際規則,不能自說自話,根據自身利益來製定標準。中國商務部還表示,7月16日,中國在世貿組織就美國301調查項下對我2000億美元輸美產品征稅建議措施追加起訴。

日內公布數據顯示美國6月零售銷售月率增長0.5%,符合預期,但前值上修稍微利好美元,進而使得金價刷新日內低點。後市投資者密切關注的仍是周二(7月17日)美聯儲主席鮑威爾的證詞講話。

鑒於美聯儲加息行動已經成為了黃金多頭面臨的首要障礙,因此,鮑威爾講話若一如既往保持鷹派,那麼黃金短線的回升就料將再度夭折,後市進一步破位下行將仍是主基調。

★美指走疲非美貨幣普反彈,但基本消息示歐係貨幣春天未至★


歐洲時段,在美指走疲的大背景下,非美貨幣普遍迎來反彈契機。歐元兌美元震蕩上行40餘點至1.1718,英鎊兌美元漲30餘點至1.3264。不過,從基本面消息來看歐係貨幣春天仍未到來。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

英國前教育大臣Justine Greening日內呼籲進行第二次脫歐公投,以化解國會在英國脫歐問題上的僵局。雖然英國首相特雷莎·梅發言人日內斬釘截鐵回應稱,在任何情況下,英國脫歐沒有第二次公投的可能,不過英國保守黨議員斯科特·曼可能辭去其在財政部的職位,以及英國原脫歐部長據悉通過WhatsApp調動議員反對特裏莎·梅的脫歐方案,都為二次公投埋下了隱患。

更甚者,民調機構輿觀調查網發布消息稱,目前僅有25%的英國人支持特雷莎·梅首相,這是其5月份就職以來支持率創下的新低。英國與歐盟將在7月16日-19日舉行下一輪脫歐談判,但鑒於上周外交大臣和脫歐大臣都已換人,本周與歐盟的談判恐又是無果而終。

此外,《稅收(跨境貿易)法案》將於周一交回到下議院審議,目前來看特雷莎·梅預料可以安度此次辯論,但修正案的表決結果將會顯示出國會對她的計劃不滿程度,這可能會打擊政府,同時也可能會提高提前大選的機率,從而損及英鎊。

歐元區方面,數據顯示5月隨著出口下降和進口增加,歐元區5月貿易順差下降至169億歐元,美國對歐洲鋼鐵和鋁的進口關稅已開始加征。上周,歐盟委員會下調了2018年歐元區經濟增長預期,稱貿易緊張是經濟放緩的主要原因之一。歐元區5月季調後貿易帳連續三個月收窄,表明歐元區經濟並未從年初的低迷中強勢反彈。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

此外,美國總統特朗普在與俄羅斯總統普京會晤前夕,給歐盟貼上了貿易方面“敵人”的標簽。雖然歐洲理事會主席圖斯克推特喊話特朗普,美國和歐盟是最好的朋友,無論誰說我們是敵人,都是在散播假新聞,但目前來看特朗普推進美俄關係意願甚高。

★美俄或已在原油增產上達成默契,布油暴跌近3%★


歐洲時段,美油跌逾2%,布油跌近3%,因供應受到幹擾的擔憂減輕,利比亞港口恢複出口活動,且美俄元首會談開始前,或已在原油增產問題上達成默契。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金待普特會勁爆消息續命,美俄達增產默契布油暴跌3%

此外,俄羅斯能源部長諾瓦克7月13日表示,如果全球油市受到供應短缺衝擊,俄羅斯及其他主要產油國可能進一步增產。另據知情人士透露,美國總統特朗普政府正積極考慮釋放戰略儲備原油以增加供應,從而在11月國會中期選舉之前抑製油價漲勢。

雖然伊朗油長讚加內日內稱,OPEC成員國無權重新分配未能完成的增產份額,OPEC的最新協定並沒有包含給成員國增產至目標水平以上的權力,但從此前的生產數據來看,沙特正在竭力填補伊朗的供給缺口。

而且,據外媒援引知情人士透露,俄羅斯三季度將增加薩哈林州索科爾原油出口量至26-26.6萬桶/日,此前為21.5萬桶/日。

美元虛晃一槍,黃金伺機爆發

本周諸多重磅數據將一一出爐,且普特會將持續吸引市場眼光。匯通學院院長提煉匯總了本周需投資者關注的重磅數據和普特會四大要點,並通過技術分析了原油、黃金、外匯走勢,具體敬請關注周一至周五每晚8點的《匯通直播——濤光養匯》。

本周重點關注


周一:中國工業增加值、歐元區貿易帳、美國零售銷售月率、普特會
周二:卡尼講話、英國失業率、鮑威爾參議院講話
周三:API、EIA、歐元區CPI、鮑威爾眾議院講話
周四:美聯儲褐皮書、日本貿易帳、英國零售銷售月率、失業金初請人數
周五:日本CPI、加拿大零售銷售數據以及CPI

普特會需要關注四個點


一美俄關係的問題;二是歐洲對於美俄表態的看法;三是敘利亞的問題;四是原油產量的問題。

第一個美俄關係的問題,這個與通俄門關係密切。事實上有消息稱民主黨已經要求取消與普京的會面,隨著穆勒的通俄門調查會提前結束,因此穆勒可能會在會面期間做充分的取證,這可能會在後期有所發酵。

第二個是歐洲的表態,此前美國提議要讓俄羅斯重返G8,同時歐洲擔心美國或向俄羅斯靠攏,這對於歐盟一直孤立和製裁俄羅斯的立場是相悖的,所以歐洲可能會做出相應的表態,不排除加大對於美國的反製,美國也可能會進一步用關稅來施壓歐盟。

第三個是敘利亞問題。現在美國寄希望俄羅斯可以說服伊朗從敘利亞撤軍,但是美俄的會面實際上已經背叛了伊朗,不排除伊朗有孤注一擲的可能,即封鎖港口,如果伊朗對於俄羅斯的行為表示不滿,可能加速伊朗采取行動的可能。

最後是原油產量的問題,產能不足的問題是當前各產油國面臨的最直接的問題,因此美國肯定會勸說俄羅斯在當前產量的基礎上進一步擴大產能,這會對油價產生最直接的影響。

美元上周衝高回落,本周調整風險加大;黃金多頭不死,本周有望繼續反彈


美元在經曆上周震蕩調整之後,周五衝高95.25一線阻力回落。形成日線級別的吊線形態,今天一旦再次收出陰線。短期極有可能構築日線級別的調整形態。
美元虛晃一槍,黃金伺機爆發
目前,日線短期壓製重新回歸94.80--94.90區間,支撐94.20--94.30。日內重點關注這個區間調整之後的突破情況。同時,日線重要的多空分水嶺已經來到了92.00附近。

日內周期已經跌破94.60附近,目前在回抽94.60--94.70區間。一旦回抽確認壓製有效,晚間極有可能再次回落確認94.40附近的支撐。短期來看,小時圖已經走出了明顯的調整下行的結構。密切關注操盤線和多空分水嶺的價格運行位置。
美元虛晃一槍,黃金伺機爆發
黃金:恐怖星期五,多頭險象環生
上周五,黃金一度觸碰1236附近價位,創出年內新低。在經曆美盤震蕩之後,開始圍繞1236--1244區間震蕩。今天,歐盤時段始終圍繞1242---1245區間調整。4小時周期,黃金重要支撐1240--1241,重要阻力1252--1254.同時,1252還是短期黃金波動行情的多空分水嶺。
美元虛晃一槍,黃金伺機爆發
當我們關注到小時圖周期的時候,短期走勢明顯有不斷向上震蕩的信號。同時1247成為了小時圖重要的多空力量轉化的價格位置,一旦1247上破,短期黃金極有可能爆發快速的多頭行情。
美元虛晃一槍,黃金伺機爆發
晚間,重點關注黃金對於1247附近阻力的測試。一旦結構上破,就可以適當跟進布局多單。同時,在回測1241--1240區間的時候,也可以適當輕倉試倉多單,止損可以關注1236,跌破止損。

其他品種:
歐美:關注1.1660--1.1680區間支撐,可以適當參與低多布局。上方關注1.1720附近壓製,上破可以適當跟進多單。上方反彈關注1.1780--1.1800區間。

鎊美:關注中期1.3180--1.3200區間支撐,同時關注短期1.3230--1.3240區間支撐。目前,上方壓製在1.3300--1.3310區間。保持短期低多思路。包括鎊係貨幣,適當保持短期低多思路。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-16 星期一
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點>《匯通直播——濤光養匯》
周一(7月16日)美國總統特朗普將在赫爾辛基與俄羅斯總統舉行的峰會也將受到密切關注,因為特朗普在周末期間淡化了外界對即將到來的會談的預期。

美聯儲主席鮑威爾將於本周晚些時候在國會發表半年度講話。會議前,美聯儲發布了附帶的政策報告,顯示美國經濟增長,美聯儲預計將逐步加息。
歐市盤前:普特雙雄首度正式會晤,非美貨幣再臨考驗

由於中美關係暫時平靜,主要貨幣周一在近期波動區間內徘徊。貿易摩擦和投資者等待世界兩大經濟體的關鍵數據,以確定全球經濟增長是否正在耗盡。

美元指數上周一度升至95.241,但中國方面最新貿易數據顯示,關稅威脅迄今尚未產生重大影響後,該指數迅速逆轉了漲勢。由於擔心中國出口商品受到美國嚴厲關稅的影響,人民幣兌美元匯率在離岸市場暴跌。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1691,漲幅0.05%。歐央行會議紀要此前重申德拉基的鴿派立場,而沒有暗示可能的加息時間。

由於此前有消息表示,歐洲央行貨幣政策委員會委員對央行何時作出首次加息有分歧,其中部分委員認為2019年7月或是加息的合理時間。

對此,紀要表示,歐洲央行將維持當前利率水平直至達成通脹目標;並表示,由於不確定性,歐洲央行將根據經濟數據來決定結束量化寬鬆的時間,目前將保持謹慎。

丹斯克銀行則表示,並不認為在2019年12月前歐銀會作出加息,並強調歐銀管委員或將開始對市場未來加大升息預期定價的情形作出評論以此來引導市場。
歐市盤前:普特雙雄首度正式會晤,非美貨幣再臨考驗

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3235,漲幅0.10%。美國總統特朗普暗示,如果英國成功脫離歐盟,美國將與英國就貿易“達成一個超級大的協議”。

歐元區本周的通脹數據以及英國首相梅正在與英國首相就英國脫歐進行的討論,將為她的政治生存而戰,將為這兩種貨幣定下基調。

周一,英國議員就英國脫歐後關稅製度的立法修正案進行投票。主要的歐洲懷疑論者將投票讚成修正案,這些修正案可能會反對並支持他們自己加強德國領導人默克爾退出計劃的提議。

盡管預計梅不會在修正案上被擊敗,但如果她所在政黨的成員投票讚成修改關稅法案,那麼可能會進一步破壞她的談判策略。
歐市盤前:普特雙雄首度正式會晤,非美貨幣再臨考驗

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7428,漲幅0.05%。在中國發布一係列數據後,澳元兌美元開始下跌,匯價早間曾觸及0.7436的高點。

雖然官方公布的GDP數據基本符合市場預期,但中國6月份工業產值同比增長6%,低於預期的6.5%。疲軟的工業生產被認為是澳元拋售的催化劑,而澳元通常被視為中國的代表。

另一方面,6月份零售額同比增長9%,超過了普遍預期的8.8%的增幅,盡管其對外匯市場的影響似乎有限。
歐市盤前:普特雙雄首度正式會晤,非美貨幣再臨考驗

★原油期貨方面:普特會料指引油價走向★


亞市盤中,美油現報70.52,跌幅0.69%。油價小幅走低,交易員們等待著美國總統特朗普和俄羅斯總統普京首次官方對話的結果。

特朗普一直在表達對油價上漲的不滿,並敦促歐佩克(OPEC)在本月早些時候降低油價。有報道稱,美國正考慮利用緊急原油供應來控製油價,這也被認為是油價的逆風。

據報道,特朗普政府正在考慮從美國6.66億桶戰略石油儲備中釋放石油,以穩定不斷上漲的汽油價格。

美國和中國之間持續存在的貿易擔憂仍然受到關注,因為交易員擔心這種發展可能威脅到全球需求。

與此同時,挪威和伊拉克的罷工行動造成的供應中斷周一有所緩解,而有關利比亞港口恢複出口活動的報道推低了油價。

由於擔心供應中斷,原油價格下跌。本周早些時候,利比亞國有石油生產商從一個主要油田重啟產量的消息引發了拋售。 
歐市盤前:普特雙雄首度正式會晤,非美貨幣再臨考驗

★貴金屬方面:地緣政治因素左右金價未來★


亞盤時段,現貨黃金現報1242.81,跌幅0.12%。金價上周五一度刷新去年12月12日的低點,後跌幅縮窄因美指衝高回落。

市場之前較為看重的美聯儲半年度貨幣政策報告,及兩位聯儲官員講話並未掀起太多波瀾,反而是特朗普關於英國脫歐以及英美貿易關係的重磅言論左右了歐係貨幣的V型反轉,間接利好金價。

展望未來,由於黃金未平倉空頭合約未減,疊加大宗商品的潛在需求減小導致總體貴金屬價格水位降低,金價下行風險未釋放完畢可能受到牽連。

料未來貿易戰升溫,同時歐洲脫歐亂局、美國11月中期大選及美聯儲與各國央行貨幣政策是否會持續背離,都會疊加影響金價。

不過日內,中歐領導人峰會以及普特會可能會使歐、美、中、俄關係更加微妙,考慮到技術上黃金的走強訊號,短空仍值得慎重考量。
歐市盤前:普特雙雄首度正式會晤,非美貨幣再臨考驗

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.670.010.01%
歐元美元1.16910.00060.05%
英鎊美元1.32350.00130.1%
美元日元112.500.120.11%
澳元美元0.74280.00040.05%


★滬深兩市雙雙小幅收跌★


上證指數周一收盤下跌0.61%,下跌17.14點,報2814.04點;
深證成指周一收盤下跌0.10%,下跌9.61點,報9317.36點;
滬深300股指周一收盤下跌0.59%,下跌20.60點,報3472.09點;
創業板指周一收盤下跌0.10%,下跌1.55點,報1616.91點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤下跌0.48%,報6238.40點;
日本股市因海洋日假期休日一日。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報95.13。

7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(7月16日)美元指數窄幅震蕩,市場都在關注特朗普和普京的會晤以及晚上的美國零售銷售數據,現貨黃金暫時波動也比較小,雖然不能排除短線溫和反彈的可能,但後市仍偏向震蕩下行;原油市場,市場對供給中斷的擔憂有所緩解,而俄羅斯等產油國可能增加供應,這令油價面臨進一步下行風險。

7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國6月零售銷售數據;
2、美國總統特朗普與俄羅斯總統普京舉行峰會;
3、美國6月工業產出月率;
4、英國央行行長卡尼講話;
5、美聯儲主席鮑威爾講話;
6、英國失業率數據、PPI、零售銷售和CPI等數據;
7、美聯儲公布經濟褐皮書;
8、加拿大CPI和零售銷售數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美聯儲主席上周雖然重申美聯儲可能會漸進加息,但也表示貿易緊張局勢加劇和關稅的提高可能最終會拖累經濟增長,對令美元受到一些拖累,削弱了美元短線的上漲動能,市場將關注晚間的零售銷售數據,匯價可能需要震蕩一段時間後再選擇進一步的方向。

周線級別:震蕩,MACD金叉良好運行,但仍受到200周均線95.24和前期高點95.53附近阻力,需要頂破該位置,才能打開進一步上漲空間。

不過KDJ死叉信號仍在,下方分別關注上周低點93.70和6月份低點93.16附近支撐,如跌破後者,則增加下行風險。

中線走勢可能會依賴於93.16-95.53區域的突破情況。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩,KDJ金叉,MACD死叉但綠色柱萎縮,信號略微偏多,但K線錄得較長上影線陰線,暗示上方阻力較強,短線方向較為模糊。

上方阻力分別在95.00;95.24和95.53;下方支撐分別在94.55;94.05;93.70。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後出現見頂信號,頂部“三隻烏鴉”,KDJ和MACD死叉運行,短線偏向下行,關注93.51附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步跌向布林線下軌92.92附近。

上方關注10均線94.85附近阻力,如果收複該位置,則削弱短線看空信號。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.5;95.00;95.24;95.53;96.02;
支撐:94.51;94.16;92.92;93.70;93.16。

結論:偏向震蕩,可能是先跌後漲。

2、現貨黃金

解析美元指數短線上漲動能有所減弱,市場對晚間的零售數據預期要差於前值,可能會限製美元短線的上漲空間,也可能會給金價短線反彈提供機會;但美聯儲9月份加息概率依然較高,黃金ETF持倉仍在不斷下降,技術面周線依然明顯偏空,金價後市仍偏向下行。

周線級別
:單邊下跌,MACD死叉運行,短期均線空頭排列,上周金價跌至2017年12月15日當周低點1236.10附近支撐,短線有可能會溫和反彈,關注5周均線1252.47附近阻力,如果不能收複該位置,後市仍可能會延續跌勢,進一較強的支撐在1215.84附近,該位置是1122-1366漲勢的61.8%回撤位,2017年7月21日當周低點1228.26附近也存在一些支撐。

上方進一步阻力在10周均線1272.75附近,100周均線阻力也在該位置附近,如果意外收複該位置,則削弱看空信號。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩,下行風險仍未緩解,關注1236.53附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開進一步下行空間。

而金價如果堅守1236.50附近支撐,則需要提防W底的可能性,初步阻力在10日均線1250.79附近,20日均線阻力在1255.25附近,頸線阻力大約在1261.29附近,上周高點阻力在1265.90附近,如果強勢收複該位置,則增加W底的可能性。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,KDJ金叉,MACD低位粘合且綠色柱萎縮,短線金價存在一些反彈需求,但力度還有待觀察,關注布林線中軌1247.76附近阻力,如果未能收複該位置,則金價偏向延續跌勢;如果意外上破1247.76附近阻力,則可能匯價進一步上探1256.87附近注意力。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1247.72;1252.47;1255.25;1261.29;1265.90;
支撐:1239.81;1236.10;1228.28;1220.00;1215.84。

短線操作建議:逢高謹慎做空。

3、現貨白銀

周線級別:震蕩下跌,均線空頭排列,MACD和KDJ死叉運行,銀價基本跌破5月4日當周低點16.04附近支撐,後市偏向下行,初步支撐在2017年12月15日當周低點15.61附近,2017年7月14日當周低點支撐在15.20附近。

上方初步阻力在16.04附近,5周均線也在該位置附近,在收複該位置前,傾向於看空後市;10周均線阻力在16.28附近,如果意外收複該位置,則削弱看空信號。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀周線圖)

日線級別:低位震蕩,MACD和KDJ死叉,均線空頭排列,後市偏向下行,初步支撐在15.75附近,然後是是16.61附近支撐,需要跌破該位置才能打開更大的下行空間。

上方初步阻力在5日均線15.88附近,20日均線阻力在16.07附近,需要收複該位置才能緩解短線下行風險。

不過,KDJ和MACD的死叉看空信號還不是很強,短線銀價還有低位震蕩的可能。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:15.88;16.00;16.07;16.17;16.28;
支撐:15.75;15.61;15.47;15.20;15.00。

結論:收複16.04前,後市偏向下行。

4、美國原油:

解析:伊拉克北部Bai Hassan油田已全面恢複生產,沙特8月份會增加對亞洲部分國家的供給,美國也可能出售戰略石油儲備,令油價面臨進一步下行風險。

周線級別:震蕩築頂,油價在頂部出現“黃昏之星”, MACD頂背離後高位粘合有死叉跡象,KDJ金叉有被破壞的跡象,油價後市偏向下行,上周低點支撐在69.23附近,布林線中軌支撐在66.56附近,6月22日當周低點支撐在63.59附近,如果失守該位置,則可能會跌向布林線下軌58.61附近。

上方關注7月6日當周低點72.14附近阻力,在收複該位置前,傾向於看空後市。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約周線圖)

日線級別:震蕩,短期均線死叉,MACD死叉,KDJ死叉,後市偏向下行,雖然油價在布林線中軌附近獲得了一些支撐,但反彈力度較小,有形成“旗形”看跌的信號,如果跌破上周低點69.23附近支撐,則可能會打開中線下行空間,6月26日低點支撐在67.72附近,6月22日低點支撐在65.71附近,6月18日低點支撐在63.59附近。

上方初步阻力在5日均線71.24附近,10日均線阻力在72.58附近,在收複該位置前,後市偏向下行。
7月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:71.24;71.66;72.14;72.59;72.99;
支撐:70.00;69.23;68.05;67.72;67.20;66.35。

結論:震蕩下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
7月16日至22日當周,普特會將是重中之重,將會為未來敘利亞局勢的走向打下基礎,同時將會對油市產生直接的影響;此外中國第二季度GDP數據也將出爐,料進一步為大宗商品走勢指明方向;而且美聯儲主席鮑威爾還將就經濟及貨幣政策發表出席兩次聽證會,美聯儲將公布經濟褐皮書,這都會對整個市場產生影響。
7月16日財經早餐:普特會重磅來襲,中國GDP數據新鮮出爐

本周市場熱點


① 周一將公布中國第二季度GDP,美國6月零售銷售數據,美國總統特朗普與俄羅斯總統普京舉行峰會,將討論美俄關係和國際問題。
② 周二將公布新西蘭第二季度CPI,美國6月工業產出數據,英國央行行長卡尼出席議會財政委員會,討論央行的金融穩定報告。美聯儲主席鮑威爾在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告。
③ 周三將公布英國6月CPI,歐元區6月未季調CPI年率終值,美國截至7月13日當周EIA原油庫存變動,美聯儲主席鮑威爾出席眾議院金融服務委員會,就經濟及貨幣政策發表半年一度的證詞陳述。 
④ 周四將公布日本6月未季調商品貿易帳,澳大利亞6月就業數據,英國6月季調後零售銷售數據,美聯儲公布經濟褐皮書,美聯儲金融監管副主席誇爾斯就可替代參考利率發表講話。
⑤ 周五將公布日本6月全國CPI年率,加拿大6月CPI與零售數據,美國聖路易斯聯儲主席布拉德於格拉斯哥商會就美國經濟與貨幣政策進行報告。
⑥ 周六將美國截至7月20日當周油服貝克休斯總鑽井總數。NYMEX紐約原油8月期貨將在北京時間7月21日(周六)02:30完成最後交易,屆時市場波動或被放大,請注意控製交易風險。
 

周一開盤行情


外匯
外匯市場有序開盤,市場普遍交投清淡,匯價小幅波動。截至發稿前,美元指數報94.744,美元兌日元報1,12.43,歐元兌美元報1.1677,英鎊兌美元報1.3226。

貴金屬
金價周一早間仍徘徊上周低位附近窄幅震蕩,上周美國經濟全面開花打壓金價走低;現貨白銀開盤短線走低。截至發稿前,現貨黃金報1241.25美元/盎司;現貨白銀報15.77美元/盎司。

原油
原油市場亦未出現明顯跳空缺口。截至發稿前,WTI原油報69.638美元/桶;ICE布倫特原油報74.826.

上周回顧


① 英國外交大臣約翰遜辭職,此後外交大臣也相距辭職,特蕾莎·梅內閣迎來“大換血”,且其公布的脫歐白皮書引得各方不滿。
② 中國6月外儲結束兩連跌,中國6月貿易帳順差416.1億美元,中國6月新增人民幣貸款18400億人民幣,中國6月M2貨幣供應年率8.0%。
③ 加拿大央行銀鷹派加息大超市場預期;加拿大央行波洛茲稱,加拿大經濟正步入正軌,有充分理由加息。
④ 美國截至7月6日當周EIA原油庫存減少千萬桶;IEA月報稱,世界閑置原油產能“可能會達到極限”;OPEC月報料明年全球原油需求下滑,油市恐重返供應過剩。
⑤ 美國擬對2000億美元中國產品征收關稅;中國商務部回應稱,美方對中國產業政策造成市場扭曲的指責站不住腳。
⑤ 特朗普要求北約國家立即增加軍費開支,並傳達了對普特會的期待;雖然特朗普鬆口英美貿易,不過其在訪問英國時,英國人民以遊行表達了對其的不滿。
⑥ 美聯儲貨幣政策報告:經濟向好,漸進加息仍是主旋律。

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2831.18-6.48-0.23%
深證成指9326.9753.350.58%
日經22522597.35409.391.85%
納斯達克指數7825.982.060.03%
道瓊工業25019.4194.520.38%
英FTSE7661.8710.540.14%
德DAX12540.7347.760.38%

上周五美股三大股指均錄得上漲。標普500指數收盤上漲3.02點,漲幅0.11%,報2801.31點;納斯達克指數收盤上漲2.10點,漲幅0.03%,報7825.98點;道瓊斯指數7月13日收盤上漲94.50點,漲幅0.38%,報25019.41點。上周美國股市標普500指數上漲1.5%,道瓊工業指數上升2.3%,納斯達克指數升1.79%。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1244.32-3.07-0.25%
現貨鈀金939.01-12.58-1.32%
現貨白銀15.815-0.133-0.84%
現貨鉑金829.15-12.80-1.52%

商品方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格上周五收盤下跌5.40美元,跌幅0.4%,報1241.20美元/盎司。美國WTI 8月原油期貨實盤價格周收盤上漲0.68美元,漲幅0.97%,報71.01美元/桶;ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤上漲0.88美元,漲幅1.18%,報75.33美元/桶。
7月16日財經早餐:普特會重磅來襲,中國GDP數據新鮮出爐
美油5分鍾圖
7月16日財經早餐:普特會重磅來襲,中國GDP數據新鮮出爐
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.500.700.26%
黃金延期268.030.370.14%
白銀延期3645.00-2.00-0.05%
鉑金9995195.580.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.72-0.09-0.09%
歐元美元1.16850.00130.11%
英鎊美元1.32220.00160.12%
美元日元112.38-0.17-0.15%

上周五美指小幅下跌,因受美國消費者信心及6月進口物價指數均不及預期影響。盡管美元上周五小幅下跌,但在經濟數據、貿易擔憂、美聯儲加息預期多重支持下,美元後市料將保持強勢。
7月16日財經早餐:普特會重磅來襲,中國GDP數據新鮮出爐
美元5分鍾圖

國際財經資訊


① 伊朗駐OPEC代表:不要動用戰略石油儲備壓低油價。
② 德國央行行長魏德曼內閣會議上警告德國經濟風險上升,但認為德國經濟增長目前還未受影響。
③ 英國首相特雷莎·梅在英國《星期天郵報》上發文警告稱,由於議員們試圖破壞她的脫歐計劃,英國可能“根本不會脫歐”。特雷莎·梅表示,英國將在下一輪與歐盟的談判中采取強硬立場。
④ 《華爾街日報》援引知情人士表示,美國及西方官員正討論在緊急情況下動用戰略原油儲備;因美國國內汽油價格飆升,與此同時,隨著11月中期選舉的到來,共和黨面臨的壓力驟增。
⑤ 伊拉克政府發言人:南部地區的示威活動對伊拉克原油產出沒有造成影響,當前原油開采及出口處於正常水平 。
⑥ 朝美15日將在韓朝邊境板門店舉行會談,討論朝鮮歸還韓國戰爭(朝鮮戰爭)時期在朝鮮地區陣亡的美軍士兵遺骸事宜。
⑦ 據英國《星期天郵報》報道,美國總統特朗普在接受采訪時表示,“打算在2020年總統選舉中競選連任,看起來每個人都希望我連任”,他認為沒人能在2020年總統選舉中打敗他。
⑧ 日本執政黨自民黨總務會長竹下亙:本屆國會7月22日會期結束後,現任日本首相安倍晉三可能會在先行處理西日本地區水災問題之後才會宣布參加黨內選舉,即順延至8月之後。
⑨ 據福克斯新聞,美國一個聯邦大陪審團起訴了12名俄羅斯情報官員,指控他們涉嫌在2016年大選期間竊聽民主黨委員會和國會競選委員會,以及希拉裏·克林頓的競選活動。

國內財經資訊


★國內宏觀
1。據彭博匯總中央結算公司和上海清算所數據顯示,外國投資者目前持有的中國債券超過1.55萬億元,為2014年有曆史數據以來的新高。今年上半年,境外資金淨流入中國股票市場1313億元,其中5月“陸股通”淨流入508.51億元,創下滬、深港通開通以來單月淨流入最高規模。

2。Wind統計數據顯示,下周央行公開市場將有400億元逆回購到期,其中周二和周四分別到期100億元和300億元,此外,周五還有800億元國庫現金定存到期。

3。商務部的最新數據顯示,今年上半年全國新設立外商投資企業同比增長96.6%。中國美國商會《2018中國商務環境調查報告》顯示,74%的會員企業計劃今年擴大在華投資,這一比例為近年來最高。

4。人民日報:在當前由跨國公司主導的全球分工體係中,技術外溢的最大受益者是以美國為代表的發達國家。中國政府從來沒有強製要求跨國公司轉移技術給中國企業,即使有技術轉移的情況,也是合資企業之間正常、平等的商業契約行為,中國企業為此付出了相應的對價。美國政府以“強製技術轉讓”為由威脅對中國采取相應製裁和限製措施不僅站不住腳,而且具有十分惡劣的示範效應 ,

5。7月13日,國務院發布《關於進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》,提高了申報建設地鐵和輕軌的相關經濟指標;其中,申報建設地鐵的城市一般公共財政預算收入、地區生產總值分別由100億元、1000億元調整為300億元、3000億元。

6。人民幣國際化報告2018發布:中國資本賬戶進一步開放;2018人民幣國際化報告有以下基本結論:一是人民幣國際化指數觸底反彈,資本金融項下使用取得突破性進展;二是美元國際地位被強化,歐元意外下降日元超英鎊;三是貨物結算為主服務結算首現下降, 對外投資回歸理性;四是經濟增長與市場開放增強為人民幣國際化注入新活力。(新浪財經)
 
★國內股市
1。安信策略最新觀點認為,短期A股市場的核心邏輯是悲觀情緒修複,市場整體反彈。當前A股市場風險偏好水平已調整至過去兩年來的低位,整體經濟和企業盈利基本面穩健,近期政策持續釋放積極信號,流動性預期邊際改善,貿易摩擦對A股投資者情緒影響趨弱,階段性底部進一步夯實,A股市場正在迎來一輪修複行情,市場整體都存在一定機會。

2。中興通訊7月15日晚公告,根據BIS於2018年7月13日(美國時間)發布的命令,BIS已終止2018年4月15日拒絕令並將中興通訊從《禁止出口人員清單》中移除,上述事項自拒絕令解除令發布之日起生效。

3。根據全國中小企業股份轉讓係統(新三板)披露數據顯示,自今年1月15日新三板實施交易製度、市場分層等新政策以來,新三板累計成交金額達468.26億元。截至7月13日新三板掛牌公司共11140家。

4。本周(7月9日至13日),互聯互通市場呈現久違的南、北同步淨買入,陸股通、港股通累計淨買入金額分別達到66.68億元和70.41億港元。期間,滬股通成為北上資金主要發力通道,淨買入達50億元,連續3周超過深股通;不過,兩通道淨買入差距有所縮小;成交活躍股中,中國平安、貴州茅台和美的集團獲北上資金大幅度淨買入,另外,北上資金也迅速搶籌周期股,風華高科等標的成交活躍。

5。深交所:截至2018年7月15日,深市共1896家上市公司披露了2018年半年度業績預告,占深市上市公司總數的89.6%。已披露的業績預告顯示,深市上市公司2018年半年度業績穩步增長,業績亮點頻現,市場平穩運行的業績基礎穩固,為實體經濟高質量發展提供強有力支持。

★國內樓市
1。中國社科院國際投資研究室主任張明在“2018國際貨幣論壇”上稱,一線城市剛需被遏製,已經沒有庫存。張明認為存在三種可能,第一種情形,因為地方政府債務壓力進一步擴大,不得不放開剛需市場,但由於沒有庫存,再次暴漲。第二種,政府會在未來出一個大政策,有可能是房產稅,也有可能是其他抑製房價上漲,張平認為,房產稅的到來可能比預想的還要早。第三種就就是拖,拖是存在的,因為房價的下跌,會對銀行資產負債表,宏觀財富,居民造成很大的問題,但張平也指出,這必然會造成供需的矛盾,不是一個長期的手段。

2。今年上半年全國土地市場延續火熱;國有土地使用權出讓收入26941億元,同比增長43%;2017年上半年,國有土地使用權出讓收入18836億元,同比增長34%;在土地和房地產相關稅收中,上半年,契稅2974億元,同比增長16%;土地增值稅3231億元,同比增長10.7%;房產稅1484億元,同比增長6.9%。(新浪) 
隨著美國加大了對於伊朗的製裁,美國要求各產油國擴大對於原油的生產以壓低油價,以防止油價過高對於共和黨中期選舉不利,這使得油價一度出現大幅的回落。不過隨著利比亞產量意外大減,油價收複此前所有跌幅,並創出新高於75美元上方,這加劇了市場對於原油供給的擔心。隨著近期利比亞產量開始恢複以及中美貿易局勢有所惡化,美國或考慮緩解對於伊朗的立場。

原油周評:伊朗問題致油市變數不斷,下周普特會或提供新線索

伊朗問題依然是目前油市的核心問題


美國對伊立場有所軟化,因擔憂油價過高對於中期選舉不利
此前美國要求所有的國家在11月4日到期前將伊朗的原油進口降至0,隨後伊朗也表示如果美國不讓伊朗的原油出口,那麼伊朗將會封鎖整個波斯灣,這一度導致了市場的擔憂情緒。

特朗普的強硬立場使得油價出現了大幅的飆升,這是因為市場預期伊朗的原油產量將會出現更為大幅的下滑。此前市場一度預估伊朗的原油產量將會在2018年下跌50萬桶/日,但隨著特朗普立場越發的強硬,市場預估伊朗將出現100萬桶/日的產量損失,同時不排除有下跌200萬桶/日至250萬桶/日的可能。

如果市場出現了一個這麼大的產量缺口,這將是難以彌補的,即使沙特將全部的閑置產量投入生產,可能依然會有60萬桶/日的缺口。

這使得特朗普的措辭有所收斂。美國國務院隨後的一份聲明表示美國政府將會根據各國的情況進行合作以降低全球對於伊朗的原油進口。事實上,這從側面顯示出美國對於高油價的擔憂情緒。自2018年開年以來,美國汽油價格一直處於不斷上漲的過程中,一度突破3美元/加侖,遠高於同期的2.4美元/加侖,這使得市場對於汽油消費明顯的下降,而高油價可能會導致美國的通脹加快上升,會對美國今年四次加息的預期產生影響。

與此同時,美國越來越多的盟友積極的尋找緩解美國製裁伊朗的解決辦法,美國國務卿蓬佩奧表示,似乎這種悲觀的情況已經滲透到了美國,許多國家來到美國並且要求緩解因伊朗製裁而導致的供給不足,他們將會考慮這個問題。

蓬佩奧並沒有指名道姓任何的國家,但是現在的情況已經非常的明顯了,也許美國準備采取一些更為溫和的措施以維持其與亞洲盟友的聯係。

特朗普政府也意識到將伊朗的原油出口削減至0隻會導致油價不斷的攀升,對於共和黨的中期選舉而言這顯然是一個不利的狀況。

美國中期選舉將於11月6日舉行,而在舉行前的兩個交易日,即11月4日,美國將會宣布對伊朗的製裁。

但是不斷攀升的油價正對本屆政府的業績產生了直接的影響,尤其是在實際薪資增長水平方面。

由於美國已經達到了充分就業的水平,因此市場的焦點集中在了薪資數據上,這對於美國經濟前景的走向起到了至關重要的作用。但是市場人士強調盡管名義薪資數據表現不錯,但是受到了油價不斷上漲的影響,扣除油價的通脹因素,實際薪資增長數據表現不佳。這促使美國開始放逐漸放鬆對於伊朗的製裁,以緩解油市當前的緊張局面,從而避免油價所帶來的過高通脹,這使得油價開始有所回落。

利比亞原油供應危機凸顯原油供給不足,給特朗普政府敲響了警鍾
早些時候由於輸油港口的關閉,利比亞的原油產量從2月份的高點128萬桶/日降至52.7萬桶/日,下降了約85萬桶/日。

數百位挪威離岸油氣鑽機工人在薪資協議計劃遭拒後,周二即將進行罷工。此舉可能會至少影響到一處油田的生產。

另一方面,法國石油巨頭道達爾在西非國家加蓬的工廠遭遇可能持續15天之久的持續罷工,當地工人要求加薪並改善工作環境。此狀況可能令本來就已經陷入供不應求局面的國際油市更加雪上加霜。

此前美國總統特朗普在推特上稱沙特國王薩勒曼同意將石油產量提高至多200萬桶/日,這使得油價短線跳空低開,但是隨著利比亞原油供給的中斷,這使得油價再次出現反彈並創出新高於75美元上方。

這是因為市場擔憂沙特的閑置產能隻能剛好填補伊朗以及委內瑞拉的產量缺口,而利比亞產量意外大減以及部分產油國的罷工行為可能會使得油市短時間面臨短缺,從而推動油價的進一步上漲。

利比亞的石油供應中斷讓美國意識到短時間將伊朗的原油產量縮減至0可能會加劇市場的波動,或導致油價出現更大幅度的上漲,中期選舉即將來臨之際,穩步實施對於伊朗的製裁是比較合理的方式。

隨著利比亞國家石油公司周三解除了該國東部四個港口的不可抗力,同時相關石油出口權被移交給總部設在黎波裏的利比亞石油公司,油價短時間出現了回落。

同時此前因停電問題導致產量中斷35萬桶/日的加拿大Syncrude表示,業務將比預期更早恢複活動,並在9月份達到滿負荷生產。

由於加拿大的原油主要是出口至美國庫欣成為WTI定價的組成部分,因此加拿大產量的中斷一度使得EIA原油庫存出現了大幅的下降,不過隨著加拿大原油供應的重新恢複,這或使原油庫存出現大幅的回升,因而導致油價承壓。

原油周評:伊朗問題致油市變數不斷,下周普特會或提供新線索

俄羅斯或對美做出讓步,伊朗或成最大輸家封鎖港口變數增大
內外交困的情況下,伊朗一度視俄羅斯是堅定盟友。但是隨著俄羅斯將對美國做出重大讓步,意味著伊朗在敘利亞的影響力將會受到極大的削弱,這將使得伊朗處於更加被動的狀態。

事實上伊朗能夠在增產問題上做出妥協,很大程度上得益於俄羅斯的勸解,而隨著更多的伊朗的原油被限製出口,伊朗的經濟命脈也遭到了破壞,這可能將導致伊朗對於俄羅斯的不信任關係。

受到美國不斷施加的壓力,伊朗官方表示,如果原油出口受到阻礙,那麼伊朗將會封鎖霍爾木茲海峽,這意味著約1700萬桶/日的原油出口或者說通過海運方式出口的原油將有35%面臨無法出口的風險,這意味著可能會將油價再次推升至3位數。

德國商業銀行表示,如果運輸路線遭到了封鎖,這對於全球的原油供給所造成的損失將是無法用數字來衡量的。

伊朗此前曾以同樣的方式進行威脅,但是近期的聲明明顯的火藥味十足,這這可能會激起美國海軍采取部分行動。同時由於伊朗大部分的貿易也需要經過這個海峽,所以也會對伊朗經濟進一步產生不利影響。

伊朗國內抗議活動不斷或進一步導致產量的下降
市場人士表示,2018年下半年伊朗的原油出口將會出現較大幅度的下降。經濟糟糕的境況加重了伊朗政府的負擔,也導致民眾的不安情緒進一步加劇。

伊朗國內目前發生了多起抗議活動,這反映了伊朗所面臨的困境是非常嚴重的,這是因為伊朗政府將太多的經曆集中在了原油生產領域,這導致其他方面的問題沒有辦法及時得到處理。

近期阿巴丹爆發了令人難以置信的示威活動,作為伊朗原油生產的核心地帶,為了應對這次示威活動,伊朗政府需要同時從兩方面著手,不僅僅需要應對美國的原油出口限製,同時如果國內的示威活動持續升級那麼將會引發嚴重的生產問題,這是完全可能發生的。即使經過多國的爭取可以使伊朗免受製裁的影響,但是伊朗的原油生產不可避免的存在下行的空間。

原油周評:伊朗問題致油市變數不斷,下周普特會或提供新線索

回顧三大月報


EIA月報
北京時間周三(7月11日)零時,EIA公布了短期能源展望報告。

EIA上調了原油產量預期。EIA預計2018年美國原油產量將增加144萬桶/日,與此前持平;2019年美國原油產量將增加101萬桶/日,此前為增加97萬桶/日。同時預計2018年美國原油產量預期為1079萬桶/日,此前預期為1079萬桶/日;2019年美國原油產量將為1180萬桶/日,此前預期為1176萬桶/日。

EIA下調了全球原油需求預期。EIA將2018年全球原油需求增速預期下調8萬桶/日至172萬桶/日,將2019年全球原油需求增速預期下調1萬桶/日至171萬桶/日;預計2018年美國原油需求增速為47萬桶/日,此前預期為53萬桶/日;預計2019年美國原油需求增速為33萬桶/日,此前預期為26萬桶/日。

此外,EIA上調了原油價格預期。EIA預計2018年WTI原油價格為65.95美元/桶,此前預期為64.53美元/桶;預計2019年WTI原油價格為62.04美元/桶,此前預期為61.95美元/桶。預計2018年布倫特原油價格為71.80美元/桶,此前預期為71.06美元/桶;預計2019年布倫特原油價格為68.74美元/桶,此前預期為67.74美元/桶。

OPEC月報
周三(7月11日)石油輸出國組織(OPEC)公布月報,預計2019年全球對該組織原油的需求將下滑,因石油消費放緩以及競爭對手產出增多,這表明盡管該組織牽頭實施限產計劃,但全球油市將重回供應過剩。

這是OPEC首次在月報中對2019年的油市情況進行預測,其表示明年全球對該組織15個成員國的原油需求為3218萬桶/日,比今年低76萬桶/日。
    
OPEC表示,6月該組織原油產量升至3233萬桶/日,高於需求預估。沙特的產量增加,因應美國和其它消費國對填補供應缺口和為高企的油價降溫的呼籲。

IEA月報
國際能源署(IEA)提高了對全球原油供應短缺的預期。該機構警告稱,由於部分石油生產中斷問題持續,全球石油供給緩衝能力可能瀕臨極限,這將支撐油價,對石油需求增長構成威脅。

其月度報告中指出,盡管中東海灣國家和俄羅斯的產量有所增長,但其代價是全球閑置產能的減少,這可能會延伸至極限。

IEA表示,沙特阿拉伯6月份的日產量增加了43萬桶。然而,伊朗出口下降多少抵消了這一點,因為歐洲貿易商在美國11月開始對伊朗實施製裁之前削減了進口。

該機構表示:“今年6月,伊朗的原油出口從5月份的相對高位回落了約23萬桶,原因是歐洲的原油購買量減少了近50%。”

總結
三個機構的月報都認為未來產量將會逐步的提升,這是因為各國致力於提高自身的產能,同時非OPEC產油國的產量也在逐步的提升,擴大了原油生產的規模。

但是短期來看,由於伊朗將受到美國的製裁以及其他導致原油產量的不可抗力使得短時間原油供給存在著供給,同時閑置產能的不足也加劇了近期這一局勢,這推動了近期油價的不斷拉升。

但是由於美國的貿易戰導致了世界範圍內關稅壁壘重重,這或導致全球原油需求的下降,未來油價依然有下行的空間。

原油周評:伊朗問題致油市變數不斷,下周普特會或提供新線索

閑置產能是否充足仍是一個不確定性因素


曆史數據顯示,沙特從未在一個月內平均產量超過1060萬桶/日。“即便在最近一段時間內,我們觀察到沙特國內的原油庫存急劇下降,“美國銀行美林證券在一份報告中寫道,他們認為有充分的理由質疑沙特阿拉伯有大約200萬桶/日的言論。因此,石油市場似乎沒有信心可以輕易取代伊朗的產量。

國際能源署估計則更為保守,他們認為全球能夠在短時間增加的閑置產能僅有110萬桶/日。如果將時間周期擴大到幾個月,這個數字約為340萬桶/日,其中60%位於沙特阿拉伯。分析人士表示,他認為沙特實際上隻能增加近100萬桶/日的產量。

但是即使按照340萬桶/日進行計算,這些閑置產能僅僅隻能彌補伊朗、安哥拉以及尼日利亞、委內瑞拉當前產量的缺口。

但關鍵問題是,委內瑞拉的產量下降似乎依然看不到盡頭。

數據顯示,委內瑞拉6月產量下降至134萬桶/日,除了2002-?2003年因罷工導致產量短暫中斷外,其產量仍處於近七十年來的最低點。

委內瑞拉國家石油公司有關工作人員表示,更多的生產井正在關閉,上遊部門熟練的油田工人至少在6月份減少了1000名,定期維護工作將不得不繼續推遲。

委內瑞拉今年迄今為止每月損失約5萬桶/日,這意味著它可能在2018年底之前再損失30萬桶/日,這意味著當前的閑置產能可能不足以底部產量的缺口,因此美國將不得不考慮放鬆對於伊朗的製裁。

原油周評:伊朗問題致油市變數不斷,下周普特會或提供新線索

美國對中國加征2000美元商品關稅或原油需求下降,進而施壓油價


美國周二公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,征求公眾意見。這使得油價短線出現回落,因市場擔憂這或導致中國原油需求的下降。

據悉中國是世界上最大的原油進口國和第二大天然氣進口國,且需求還在不斷上升,這對未來市場需求的增長將產生很大的影響。

2018年1月至4月美國對中國的原油出口達到了33萬桶/日,同時2月的出口量一度超過了加拿大。但是隨著中美貿易紛爭的加劇,中國或尋求其他的原油進口來源,這可能會加大原油供給的壓力。

美國石油協會的總裁兼首席執行官,美國化學理事會的總裁兼首席執行官,以及美國鐵路協會的總裁兼首席執行官Jack?Gerard,Cal?Dooley和Edward?R.?Hamberge表示,在關稅征收之前,原本私營部門準備在能源基礎設施方面投入1.34萬億美元,以跟上產量不斷上升的步伐,預計到2035年將增加至少100萬個就業崗位。

但是關稅可能將導致數千億美元的損失,包括新的輸油管道設施的建設,這是目前美國原油出口一個非常急切的問題,因為大量滯留的原油以及天然氣需要通過這些管道從二疊紀輸往墨西哥灣。但是僅僅鋼鐵關稅就將導致這個長達280公裏的管道額外花費7600億美元。

他們還表示,關稅政策最終將導致美國政府逐步喪失能源主導地位,並降低市場對於製造業複蘇的預期。
周五(7月13日)歐洲時段,美指繼續震蕩上行,金價承壓回落創年內新低,隔夜的美國經濟數據與美聯儲官員鷹派言論提振年內加息前景;美元兌日元則衝高後跳水但仍企穩年內高位,其他非美貨幣也在承壓下挫;國際油價刷低後收複全部跌幅,因地緣風波退而未消。
紐市盤前:FED加息升溫黃金再探底,地緣風波未消油價反攻

★近期熱點提要:★


1、美國6月進口物價指數月率錄得2016年2月以來最大跌幅。

2、據愛爾蘭廣播電視台(RTE):歐盟提醒成員國為無協議脫歐做計劃。

3、英國央行副行長坎立夫:預計英國央行將會謹慎加息。

4、俄羅斯能源部長諾瓦克:如有需要,不排除OPEC+快速增產100萬桶/日以上,俄羅斯和沙特討論了OPEC+的產能。

5、中國外交部回應“美方指責中方盜竊知識產權”:證據拿來!

6、消息人士:日本央行或將在7月30-31日會議上承認通脹在未來3年不能達到2%的目標。

7、美國總統特朗普:與特雷莎·梅交談後,我明白了我們有可能達成貿易協議。

★美聯儲加息升溫美指節節攀升,金價承壓回落至年內新低★


歐洲時段,金價再度面臨壓力,已經回吐了昨日的所有漲幅並創年內新低;美元指數延續近期漲勢目前持穩在10日均線頂部附近,美元的走強是金價下行的關鍵因素之一。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED加息升溫黃金再探底,地緣風波未消油價反攻

與此同時,周四的美國6月通脹數據錄得了近6年半以來最大漲幅,重新確認了美聯儲今年年還會再加息2次的前景,也對金價造成了額外的下行壓力;美聯儲主席鮑威爾隔夜的鷹派措辭也進一步提振了美聯儲的加息預期。

再加上中美貿易緊張緩解令投資者風險偏好情緒回升,以及股市的積極表現,都削弱了金價的避險需求。現在將關注金價能否再年內低點附近獲得支持,而後市則需關注這三大事件能否助力金價反彈。

其一,產金大國南非的黃金產量在今年5月份繼續下降,同比降幅達16.2%,為連續第八個月走低。而眼下,該國金礦礦工工會正在與礦主舉行薪資談判,一旦無法談攏而出現大範圍罷工,或令黃金供給遭遇雪上加霜式的進一步衝擊。

其二,消息人士稱,特朗普擔任總統的第一個財年的四分之三時間裏,美國的預算赤字增加了16%至6070億美元,同時財政支出的增速明顯的快於稅收的增速,這意味著未來美國的財政赤字還將進一步擴大。預計這會對美元造成一定打壓。

其三,美國駐聯合國代表周四宣稱,鑒於朝鮮已經提前用光了此前製裁決議中所規定的年度必要石油進口配額,聯合國應當立刻下達命令,在年底到來之前停止一切向朝鮮運送原油和成品油的活動。而若朝鮮對此采取過激的反應,避險情緒恐有再次升溫風險。

技術上,金價目前雖從年內低點微幅反彈,但可能看向位於1238附近的年內低點,而200周均線支持則是位於1234附近;上行方面,1247-48區域目前是初步阻力,然後是1252-53區域,若突破,則可能觸發空頭回補並推動金價看向1260阻力區域。

展望紐市時段,北京時間23:00,美聯儲披露遞交給國會的貨幣政策報告,美聯儲主席鮑威爾將出席眾議院聽證會,恐再度引發行情值得投資者著重關注。

★脫歐支持與反對派都不看好白皮書,英鎊創兩周新低恐難翻身★


在昨日英國公布的脫歐白皮書被認為有“軟脫歐”傾向後,分析師也認為其暴露英國政府自身矛盾,後續恐仍障礙重重,歐洲時段英鎊兌美元下挫近50點,創近兩周新低。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED加息升溫黃金再探底,地緣風波未消油價反攻

據特雷莎·梅提出的脫歐計劃,英國將遵守歐盟的產品規定,換取在移民及貿易領域一些象征性但不明確的好處。即使歐盟接受這些曲曲折折的安排,英國國會可能也不會接受

目前最核心的難題在於,英國脫歐要如何不影響去年高達4.27億英鎊的雙向商品貿易,以及避免在北愛爾蘭設立硬邊界;雖然歐盟尚未正式回應,但很可能會設法要求英國做出更多讓步。

即使特雷莎·梅能夠與歐盟談出一項協議,她還是需要英國國會同意。這將是高難度挑戰:反對脫歐人士認為這個計劃比留在歐盟的待遇還差,而支持脫歐人士則說這項計劃讓英國淪為一個“附庸國”

此外,英國央行副行長坎立夫日內預計英國央行將會謹慎加息,也在一定程度上打壓英鎊。他認為,英國脫歐給經濟帶來巨大的不確定性;薪資增速好轉,但以前也曾出現過“假曙光”。製定利率方面仍顯得有些“遲鈍”。

★日元近期暴跌和風險情緒有關,日經225指數續攀升美日或至113★


美元兌日元則在年內高位寬幅震蕩。歐市盤初美元兌日元跟隨日經上揚,升至1月9日以來高點112.80,但隨後跳水30點由漲轉跌。截至發稿,美元兌日元至112.54平盤價附近。

美元兌日元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED加息升溫黃金再探底,地緣風波未消油價反攻

日元近期暴跌和風險情緒有關,日經225指數攀升;貿易戰擔憂推動日經225指數在7月2日跌破22000點支持,於7月5日低至21,462點;之後該指數反彈,7月10日觸及22,321點,大型外國投資者明顯買入。

美元兌日元未受到近期風險偏好/風險厭惡情緒的影響,匯價6月25日在109.37築底,之後於7月3日升至111.14,之後再次回到110區間內;而突破111.35-40阻力後吸引了大量買盤,尤其是外國投資者。目前來看測試113的概率高,隻要日經繼續上揚。

此外,消息人士透露,日本央行或將在7月30-31日會議上承認通脹在未來3年不能達到2%的目標。這或意味著貨幣緊縮遙遙無期。且日本內閣官房長官菅義偉也稱,不擔心日本國債購買可能會停止,為此寬鬆貨幣政策不會給債券市場造成問題。

★OPEC+集團增產杯水車薪,地緣風波退而未消油價有上漲動能★


歐洲時段,國際油價刷低後收複全部跌幅,雖然中國6月份原油進口兩連降,且創半年新低,加劇了市場賣壓,但全球備用產能收緊,且委內瑞拉石油生產正江河日下仍在支撐油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:FED加息升溫黃金再探底,地緣風波未消油價反攻

委內瑞拉6月原油產量再度環比下降4.75萬桶/日,降至每日134萬桶,創下自2002-03年以來新低。市場人士擔心,在該國混亂的局勢下,工人大批逃亡,油田被迫關停,該國原油日產量可能在年底之際就會跌破100萬/桶,由此留出的巨大產能缺口將成為困繞油市供給的益發嚴重的持續性問題。

俄羅斯能源部長諾瓦克日內稱,俄羅斯的產量符合OPEC+ 6月決定,預計到7月底將會增加20萬桶/日;如有需要,不排除OPEC+快速增產100萬桶/日以上,俄羅斯和沙特討論了OPEC+的產能。 

摩根大通日內還上調了石油價格展望,但下調今年石油需求增長預期,因國際貿易存在不確定性。預計布油2018年和2019年均價為70美元/桶,此前預期分別為65和60美元/桶。把2018年石油需求增長預期下調至120萬桶/日,此前預期為140萬桶/日;但把2019年預期從100萬桶/日上調至110萬桶/日。
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