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周二(9月11日)歐洲時段,雖然英國就業數據靚麗,但分析師仍認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,英鎊震蕩下行90點,帶動歐係貨幣全線走軟的同時提振美指走高,進而使得黃金下挫10美元至1188.14美元/盎司;而鑒於貿易戰局勢仍膠著,澳紐姐妹則紛紛創兩年半新低。此外,雖然美國對伊朗製裁臨近,但業界對油價看法仍具分歧,日內國際油價震蕩微漲。
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

★近期熱點提要:★


1、
美國眾議院籌款委員會主席布拉迪及其他共和黨人9月10日提議再次減稅;他們提出的三個法案其中建議,將美國會於2017年對企業和自然人的減稅變成一貫性措施,上次稅改的係列規定將在自通過時起的5年後到期;提案起草者在聲明中表示,新法案將有助於創造150萬個工作崗位,有利於增加工資和帶動GDP的增長;法案擬於10月初提交共和黨人占多數據的眾議院進行表決。

2、
據外媒報道指出,歐盟官員和高級政治消息人士警告稱,有關歐盟脫歐戰略發生重大轉變的報道過於誇張;有歐盟官員認為英國官員正在“誤讀”來自歐洲方面的樂觀聲明;並強調,不會改變歐盟此前設定的“紅線”。

3、
英國財政大臣哈蒙德稱,首相、內閣和我都堅定地致力於達成能保護英國經濟增長和就業的脫歐協議。與英國央行行長卡尼就任期進行了討論,卡尼同意延長任期至2020年1月底,英國央行副行長坎利夫獲得連任;脫歐談判時間即將耗盡,我們將會竭盡全力達成脫歐協議。

4、
日本首相安倍晉三(自民黨總裁)已開始考慮若在黨總裁選舉中連續3次當選,則在10月上旬實施內閣改組和黨高層人事調整;本政府和執政黨內將圍繞10月26日召開秋季臨時國會的方案展開協調,屆時擬提交用於北海道地震等接連災害後重建費的2018年度補充預算案。

5、
一項調查顯示,在經濟學家確定的10位潛在歐洲央行行長繼任者中,有3位是法國人,比其他任何國家都多;當現任歐洲央行行長德拉基於2019年10月離任時,法國央行行長維勒魯瓦、歐洲央行執行董事會成員科尤爾和IMF主席拉加德都被認為是有利競爭者。

6、
據俄羅斯塔斯社報道,OPEC及非OPEC產油國聯合技術委員會原本擬於本周二(9月11日)舉行的特別會議將延遲到下周一(9月17日)召開;報道未提及會議被推遲的原因,但考慮到此前剛剛發生了伊拉克南部產油區民眾大規模抗議示威並焚毀建築物,以及利比亞武裝分子強占國家石油公司總部大樓的突發事件,猜測與會各方仍希望在事端平息之後再舉行會議。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行至95.28,主要因歐係貨幣走弱提振美指,市場仍緊張關注美國對中國商品可能祭出新的關稅措施,此外,新興市場資產價格在歐洲盤初時段進一步下跌。

英鎊盤中雖短線受靚麗就業數據提振,但分析師仍認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,使得英鎊多頭一度加速獲利了結,盤中一度跳水90點至1.2965。即使周一歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,盡管存在一些懸而未決的問題,在八周內與英國達成脫歐協議仍是“現實的”和“可能的”,周二愛爾蘭總理也稱,脫歐協議可能在未來幾周內達成。

英國國家統計局稱,在截至7月的三個月中,剔除紅利三個月平均工資年率較上年同期增長2.9%,為3月以來最快,且較前三個月增長2.7%的速度加快。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

而歐元也受英鎊跳水拖累,兌美元震蕩下跌70點至1.1566。不過,意大利國債收益率本周下跌,對歐元有一定支撐作用。此前意大利經濟財政部長特裏亞預計,隨著政府提出2019年預算,國債收益率將下跌。

德國商業銀行分析師Antje Praefcke稱,“多空因素雜陳,有對新興市場的審慎情緒、意大利財政部有關預算赤字及政府債務正面評論之後的釋壓情緒、對美國可能向中國產品實施新關稅的擔憂、以及周四歐洲會議之前的不確定性”。外界普遍預期歐洲央行決策者周四將在政策會議上維持政策不變。
 
而瑞薩電子以約67億美元現金收購美國同業Integrated Device Technology Inc(IDT)的消息,則令日元承壓。美元兌日元漲0.24%至111.40,投資者還減持了部分日元避險頭寸;日經指數上漲逾1%,且英國脫歐協議有望達成。

時段內,澳元兌美元再創兩年半新低0.7087,日內下跌0.34%,而澳元年內已累積下跌8%。紐元兌美元則創2016年2月4日以來新低0.6502,日內跌幅擴大至0.34%,年內也已累積下跌逾8%。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

認為,澳元持續貶值的原因有著三大方面,一、美聯儲與澳洲聯儲政策背離:美聯儲將持續保持加息,而澳洲聯儲僅可能於2019年第四季度甚至2020年才會加息;二、經濟背離:美國通脹改善,就業、薪資、GDP強勁增長,澳洲通脹低迷,工資增長停滯,房價下降,家庭債務和消費存不確定性;三、全球貿易戰:貿易戰也打壓市場情緒,利空澳元提振美元。
                                  

★貴金屬方面:貿易戰憂慮日漸濃鬱,金價震蕩下挫10美元★


歐洲時段,現貨黃金震蕩下挫10美元至1188.14美元/盎司,因市場對貿易戰的憂慮再度使得新興市場資金回流美元,提振美指走強。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

現貨黃金價格在長達兩周的時間內持續陷於1190-1215美元的箱體區間盤整。日內金價再次下破1190美元,而在美聯儲加息臨近時,金價或仍有下行空間。

目前,投資者普遍認為美聯儲在9月26日會議上加息毫無懸念,並且在年底前再度加息的幾率也升到了接近三分之二。且隨著美國經濟持續表現良好,美國最近的非農就業數據強勁,尤其是薪資增長強勁,新興市場依然承壓,美元仍將保持吸引力。

此外,眼下黃金實物買需受抑製,避險功能又不再的背景下,金價後市向下突破仍是大概率。跌破1183美元關鍵支撐後,前期低點1160美元的考驗將頗為關鍵。

★原油期貨方面:美對伊製裁雖臨近,業界對油價看法仍具分歧★


歐洲時段,國際油價震蕩微漲,因美國對伊朗石油行業實施製裁的日子正在臨近。與此同時,華府努力要讓其他主要產油國填補伊朗被製裁後預計出現的供應缺口。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐憂慮暴打英鎊,貿易戰膠著澳紐姐妹創新低

華爾街日報分析師Molinski稱,利比亞地區的動蕩不安推動全球油價上漲,但美國原油價格仍處於較低位,這是因為美國的原油庫存在秋季往往會隨著精煉廠關門修繕以及夏季駕駛高峰結束而大幅增加,所以投機者此時並不願意買入美國原油。

業內專家近日也指出,美國全面製裁伊朗的潛在後果,當下仍被市場各界所低估。而事實上,針對伊朗的“禁運令”影響力可能大大超出預期。在11月4日正式落地之後,原油價格可能會被其推升至100美元/桶以上。各界普遍認為,伊朗受製裁斷供之後,國際市場可能喪失100萬桶/日的原油供給量。

不過,《華爾街日報》卻指出,7月中旬以來美國市場油價大體在每桶65-70美元的區間內波動,但分析師擔心,需求淡季將拖累油價跌出這一區間;雖然今年以來累計仍上漲12%,但油價已遠低於6月份觸及的數年高位74.15美元;今年早些時候推高油價的供應中斷問題已經總體緩解。

9月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(9月11日)亞市盤初,美元指數震蕩微漲,盡管隔夜受到英鎊大漲的拖累,但貿易局勢引發的避險買需仍在給美元提供支撐;現貨黃金依然承壓於千二關口下方,短線偏向震蕩下行;原油市場,對庫存增加的擔憂有所增加,油價後市面臨較大的下行風險。

9月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月11日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、英國脫歐談判相關消息;
3、英國就業數據;
4、美國7月JOLTs職位空缺;
5、EIA原油市場月報(半夜);
6、API原油庫存數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜英國脫歐談判傳來一些利好消息,市場對英國無協議脫歐的預期有所降溫,英鎊和歐元大幅上漲,這令美元有所承壓,但國際貿易局勢依然緊張,美元指數仍堅守在重要支撐94.91上方,後市仍有機會震蕩上攻。

日線級別:震蕩;KDJ金叉運行,MACD綠色柱萎縮也有結成金叉的跡象,不過匯價也受到布林線中軌95.44附近阻力的壓製,上方還有上周高點95.73附近阻力的壓製,匯價需要突破94.91-95.73區域才能選擇進一步的方向。

若上破95.73阻力,則有望進一步漲向布林線上軌96.70附近;另外96.00整數關口和8月20日高點96.40附近也還存在一些阻力。

若意外失守94.91附近支撐,則增加看空信號,匯價可能會進一步跌向布林線下軌94.18附近,另外8月28日低點94.42也還存在一些支撐。
9月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別
:震蕩;技術指標信號相對模糊,需要留意布林線軌道94.85-95.56區域的突破情況。

1小時級別
:震蕩;MACD金叉,KDJ金叉,但目前正好面臨布林線中軌95.26附近阻力,若升破該位置,則有望重新漲向布林線上軌95.53附近。

若持續承壓於布林線中軌阻力,則留意95.09附近支撐,若失守該位置,則增加短線下行風險。
9月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:95.26;95.37;95.53;95.73;96.00;
支撐:95.09;94.91;94.67;94.42;94.18。

結論:短線震蕩;中線失守94.91前,依然偏多。

2、現貨黃金

解析:盡管隔夜英鎊和歐元的反彈令美元承壓,給金價提供了一些支撐,但市場對本周美國經濟數據的預期依然比較樂觀,這有望給美元提供支撐;此外,金價依然承壓於千二關口下方,金價短線下行風險仍存。

日線級別:震蕩微跌;金價目前在布林線中軌附近徘徊,KDJ死叉,MACD金叉,後市走勢仍存較大的變數,可能需要突破布林線軌道1176.41-1218.54才能選擇中線的走勢方向。

鑒於MACD的紅色柱也有所萎縮,短線金價偏向試探布林線下軌1176.41附近支撐;另外上周低點1189.57和8月24日低點1183.00附近也還分別存在一些支撐。

上方10日均線阻力在1198.15附近,9月7日高點阻力在1203.52附近,若升破該位置,則削弱短線偏空的信號;8月31日高點阻力在1208.90附近。
9月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉運行,KDJ低位金叉有被破壞的跡象,關注布林線下軌1190.40附近支撐,若失守該位置,則可能會打開新的下行空間,從價格測算來看,可能會跌向1177附近。

上方初步阻力在布林線中軌1196.89附近,若匯價下探布林線下軌後回升至該位置上方,則削弱短線看空信號,布林線上軌阻力在1203.37附近,若意外上破該位置,則增加短線看漲信號。
9月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1198.15;1203.52;1208.90;1214.28;1218.54;
支撐:1190.40;1187.19;1183.00;1176.41;1171.60。

短線操作建議:保守投資者觀望;激進投資者擇機謹慎做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(9月10日)美元下跌,英國脫歐協議預期提振歐元和英鎊。金價微跌,此前美元疲軟一度令金價得到支撐。美國WTI原油期貨收跌,投資者對大西洋風暴將傷害美國東海岸地區的原油需求的擔憂情緒,令油價承壓;布倫特原油價格攀升,因為市場認為美國重新製裁伊朗將導致全球原油供應緊張。
9月11日財經早餐:脫歐協議傳來佳音,關注國際貿易局勢

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌0.60美元,跌幅0.05%,報1199.80美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.21美元,跌幅0.31%,報67.54美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.54美元,漲幅0.7%,報77.37美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一。道指小幅收跌,科技股反彈,幫助標普500指數與納指扭轉了此前連續4個交易日下跌的頹勢,市場仍在關注緊張的國際貿易局勢。道瓊斯工業平均指數收跌56.82點,跌幅0.22%,報25859.72點;標普500指數收漲5.93點,漲幅0.21%,報2877.61點;納斯達克指數收漲24.23點,漲幅0.31%,報7926.77點。

周二需要重點關注英國7月三個月ILO失業率、英國8月失業率、歐元區9月ZEW經濟景氣指數、德國9月ZEW經濟景氣指數、美國7月批發庫存月率終值、美國7月JOLTs職位空缺。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值
16:30英國7月三個月ILO失業率(%)4.0
16:30英國8月失業率(%)2.5 
17:00歐元區9月ZEW經濟景氣指數-11.1
17:00德國9月ZEW經濟景氣指數-13.7
22:00美國7月批發庫存月率終值(%)0.7
22:00美國7月JOLTs職位空缺(萬)666.2


周一回顧


①日本二季度GDP年化季環比3%,創9個季度以來新高
②英國經濟增速創一年來新高   
③歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾:在未來6-8周達成脫歐協議是現實的  
④日本首相安倍:將如期上調消費稅,並實施財政改革 
⑤歐盟領導人據悉將宣布於11月召開英國脫歐峰會 
⑥以太幣領跌破200美元,數字貨幣市值蒸發擴大至6400億美元

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2669.48-32.82-1.21%
深證成指8158.49-163.88-1.97%
日經22522373.0966.030.3%
納斯達克指數7924.1621.620.27%
道瓊工業25857.07-59.47-0.23%
英FTSE7279.301.600.02%
德DAX11986.3426.710.22%
法CAC405269.6317.410.33%


周一美股三大股指漲跌不一,道指小幅收跌,科技股反彈,幫助標普500指數與納指扭轉了此前連續4個交易日下跌的頹勢,市場仍在關注緊張的國際貿易局勢。道瓊斯工業平均指數收跌56.82點,跌幅0.22%,報25859.72點;標普500指數收漲5.93點,漲幅0.21%,報2877.61點;納斯達克指數收漲24.23點,漲幅0.31%,報7926.77點。
9月11日財經早餐:脫歐協議傳來佳音,關注國際貿易局勢

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1195.89-1.04-0.09%
現貨鈀金979.85-0.44-0.04%
現貨白銀14.1800.0100.07%
現貨鉑金786.554.280.55%
香港黃金11099.00-4.00-0.04%
美原油連續67.53-0.22-0.32%


周一金價微跌,此前美元疲軟一度令金價得到支撐。美國WTI原油期貨收跌,投資者對大西洋風暴將傷害美國東海岸地區的原油需求的擔憂情緒,令油價受到壓力;布倫特原油價格攀升,因為市場認為美國重新製裁伊朗將導致全球原油供應緊張。COMEX12月黃金期貨收跌0.60美元,跌幅0.05%,報1199.80美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.21美元,跌幅0.31%,報67.54美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.54美元,漲幅0.7%,報77.37美元/桶。
9月11日財經早餐:脫歐協議傳來佳音,關注國際貿易局勢

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.01-0.18-0.07% 
黃金延期265.060.300.11% 
白銀延期3398.002.000.06%
鉑金9995185.420.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周一美元下跌,英脫歐協議預期提振歐元和英鎊,此前歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾在斯洛文尼亞舉辦的一個論壇上表示,“未來六至八周達成英國脫歐協議是現實的”。 英鎊兌美元最多漲1%,尾盤漲0.82%,報1.3026美元;歐元兌美元漲0.35%,報1.15949美元。
9月11日財經早餐:脫歐協議傳來佳音,關注國際貿易局勢

國際財經要聞


在經曆了一季度的衰退後,日本經濟在二季度有所回升,GDP終值較初值出現上修。日本二季度實際GDP年化季環比終值 3%,創下自2016年第一季度經濟增速3.4%以來,最快的增速。資本支出上升、國內需求的增長,成為日本經濟重拾漲勢的重要推動因素。日本二季度實際GDP平減指數同比終值 0.1%,預期 0.1%,初值 0.1%。GDP平減指數是通貨膨脹的衡量指標之一。該數字目前仍持續低迷,或將支撐日本央行保持寬鬆政策,直至達到通脹目標為止。

英國國家統計局公布的數據顯示,5月-7月的季度GDP增速為0.6%,高於預期的0.5%,及前值0.4%,這是自2017年8月以來最強勁的季度增長。7月GDP月率為0.3%,高於預期和前值的0.1%。其中,服務業表現最好,為季度GDP的增長貢獻0.45個百分點,建築業貢獻0.2個百分點,但工業產出的貢獻值為負0.07個百分點。受益於零售貿易強勁增長和建築業的複蘇,英國5月-7月三個月內的季度GDP增長達到近一年來最快的速度。但是,工業產出依舊疲軟,主要受到製造業下降影響。

歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾周一表示,在未來6-8周達成脫歐協議是現實的,我們有在外部邊境管理貨物的義務,英國與歐盟在安保問題上有很多共同立場,雙方接近在此領域達成協議,有關契克斯脫歐計劃被歐盟拒絕的說法是錯誤的,該計劃很有用,關稅聯盟成員身份需要歐盟的貿易政策,歐盟應利用脫歐事宜團結起來發展歐洲的未來,歐盟從未面臨如此多的挑戰,與英國建立強大的夥伴關係符合雙方的共同利益。????

外媒報道,日本首相安倍晉三周一表示,他將按計劃於2019年10月上調消費稅,並實施財政改革,同時采取步驟緩和加稅對經濟的衝擊;安倍表示將推進財政整頓,希望如期上調消費稅至10%;他稱,從2014年增稅帶來的衝擊中吸取了教訓,稱需要刺激對汽車和房屋等耐久財(耐用品)的消費,2014年加稅舉措打擊了民間消費。

據英國《衛報》引述未具名歐盟官員和外交官報道,預計歐盟領導人將宣布,於11月份召開英國脫歐峰會。預計將在下周於奧地利薩爾茨堡召開的會議上宣布上述消息;峰會召開的日期可能是11月13日。據報道,峰會將讓歐盟國家的國家元首和政府首腦最終確定有關未來協議聲明的條款,包括貿易、安全和航空等問題。

周一跌入熊市的數字貨幣繼續下跌,刷新10個月以來新低,較1月峰值,市值蒸發擴大至6400億美元。其中,以太幣領跌,價格跌破200美元。以太幣價格較紐約時間上周五下午5點,下跌11%,比特幣價格下跌2.4%。CoinMarketCap.com追蹤的數字資產市值縮減至1970億美元,較1月的峰值下跌近6400億美元。追蹤主要數字貨幣的Galaxy Grypto指數6周來有五周下跌,反映出市場擔憂數字貨幣資產可能需要比預期更久的時間才能普及。

國內財經要聞


國內宏觀


國家統計局數據顯示,中國8月PPI同比4.1%,高於預期的4%,但低於前值4.6%。8月CPI同比2.3%,同時高於預期2.1%和前值2.1%。受環保限產等影響,中國8月工業品價格環比繼續回升,鋼鐵、化纖等領銜行業漲幅。而食品價格上漲導致8月CPI同比 、環比穩中有升,同時創下半年新高。分析認為,預計今年年底CPI同比增速可能攀升至2.6%,而在高基數效應影響下PPI同比將持續回落。

國內股市


周一滬指低開低走,收盤下跌1.21%,收報2669.48點;深成指跌1.97%,報收8158.49點;創業板指走勢更弱,收盤大跌2.41%,收報1390.82點,失守1400點關口,創4年新低。兩市合計成交僅有2478億元,行業板塊全線下挫。蘋果概念概念股全線大跌,立訊精密、歐菲科技等多隻個股跌停,一些超跌績差股集體出現明顯獲利回吐,綠色動力尾盤封跌停,當天振幅高達20%。從盤面上看,特高壓、燃氣水務等少數板塊上漲;蘋果概念、小米概念、數字中國、稀土永磁、人臉識別、國產軟件、5G、證券等板塊跌幅居前。滬股通淨流出2.6億,深股通淨流出2.1億。

國內產業


9月10日晚,據中國機構編製網,國家衛生健康委員會職能配置、內設機構和人員編製規定,即“三定”方案正式公布。原內設機構計劃生育基層指導司、計劃生育家庭發展司、流動人口計劃生育服務管理司三個與計劃生育相關的內設機構,均已撤銷,轉而變成新的人口監測與家庭發展司;此外,老齡健康司、職業健康司、保監局為新設內設機構。

國內樓市


克而瑞地產研究中心近日發布的統計數據顯示,8月份,受監測的85家房企不僅當月融資總量同環比雙雙下降,且較於2017年平均水平整體下降了33%。對此,中國指數研究院一位相關負責人分析認為,8月密集出台的房地產係列政策預示著接下來一段時期內房地產金融仍將延續收緊態勢,企業資金面持續趨緊的局面短期內難有改觀。“房企宜加快去杠杆、降負債,促進企業穩健發展。”克而瑞地產研究中心一位分析人士說。(經參頭版) 
周一(9月10日)歐洲時段,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,在未來6-8周達成脫歐協議是現實的,致英鎊短線跳升百點,美元再度下挫逼近95關口,進而使得現貨黃金再次獲得喘息機會,不過中美貿易緊張關係仍限製金價漲幅。此外,國際油價震蕩上行,因供需平衡有更趨緊張的跡象。
紐市盤前:軟脫歐漸行漸近英鎊暴漲,黃金仍命係貿易戰

★近期熱點提要:★


1、
據美國有線新聞網(CNN)報道,隨著中期選舉的臨近,總統特朗普正面臨新一輪對其崗位適任性的質疑,他正在“獵捕自己陣營中隱秘的反叛力量”。

2、
當地時間10日早上七點,特朗普在推特發文,“GDP增長率(4.2%),這是該數字100多年來首次高於失業率(3.9%)!”“如果民主黨在2016年大選中獲勝,GDP增長率估計就不會是4.2%,而是-4%。2016年大選時美國的GDP約為1%,而且呈下降趨勢。是我通過監管和減稅打開了美麗的經濟引擎。在我之前,美國的(經濟)係統窒息了,而且可能會變得更糟。但仍有很多事情要做!”

3、
隨著人民幣匯率逐漸雙向波動,人民幣匯率波動的機製越來越為市場所理解,境外機構對於持有人民幣敞口也越來越有興趣和信心。不理解的波動,帶來恐懼;可理解的波動,帶來交易機會。正如人們所越發意識到的,人民幣就是成為新興市場的美元。

4、
外媒報道,日本首相安倍晉三周一表示,他將按計劃於2019年10月上調消費稅,並實施財政改革,同時采取步驟緩和加稅對經濟的衝擊;安倍表示將推進財政整頓,希望如期上調消費稅至10%;他稱,從2014年增稅帶來的衝擊中吸取了教訓,稱需要刺激對汽車和房屋等耐久財(耐用品)的消費,2014年加稅舉措打擊了民間消費。

5、
據韓國國際廣播電台報道,距離朝韓第三次首腦會談僅剩一周,11日,韓國青瓦台將向國會提交《板門店宣言》批準動議案;第一大在野黨自由韓國黨明確表態反對通過該動議案,自由韓國黨表示,為落實《板門店宣言》的協議事項,需要投入龐大的預算,政府在未進行仔細研討的情況下,隻要求通過該動議案,我們不能接受政府的這一要求。

6、
歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾稱,我們有在外部邊境管理貨物的義務;英國與歐盟在安保問題上有很多共同立場,雙方接近在此領域達成協議;有關契克斯脫歐計劃被歐盟拒絕的說法是錯誤的,該計劃很有用。

7、
有記者提問,據報道,上周美方威脅稱將對幾乎全部中國輸美產品加征關稅。外交部發言人耿爽表示,如果美方一意孤行,對華采取任何新的加征關稅措施,中方必然會采取反製措施,堅決維護我們的合法權益。(外交部官網)

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指回吐亞盤全部漲幅後跳水30點至95.02,因英鎊飆升施壓美指。此外,一些投資者還在對近期美元強勁漲幅進行獲利了結,不過強勁的美國數據令新興市場貨幣承壓。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:軟脫歐漸行漸近英鎊暴漲,黃金仍命係貿易戰

倫敦荷蘭合作銀行市場策略師Piotr Matys表示,“美國就業數據強勁,鞏固了今年還會至少升息兩次的預期,這對於新興市場而言並非吉兆”。美國8月就業加速增長,薪資創下逾九年來最大同比增幅,提高了美聯儲加速升息的可能性。 

日內英國政府發言人Slack稱,英國政府仍認為無協議脫歐是“不太可能的結果”,且歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾也稱,在未來6-8周達成脫歐協議是現實的、這短線提振英鎊兌美元飆升100點,創8月2日以來新高至1.3052,日內漲幅擴大到0.95%。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:軟脫歐漸行漸近英鎊暴漲,黃金仍命係貿易戰

此外,數據顯示英國7月GDP月率增長0.3%,好於預期;且在截至7月份的3個月裏,英國經濟增速達到近一年最高水平;不過,7月工業產出月率僅增0.1%。

歐元兌美元也震蕩上行0.21%至1.1580。雖然調查結果顯示,9月歐元區投資者信心降幅大於預期,對新興市場、歐洲政局形勢、以及與美國的貿易緊張形勢的憂慮,均打壓信心。

美國就2000億美元中國進口品開征關稅的公眾征詢意見期在上周結束,在這之後投資人正等待任何有關美中貿易戰的新火花。此後避險情緒升溫可能導致日元走強。目前美元兌日元漲0.1%至111.10。

美元兌瑞典克朗和挪威克朗下跌,此前該國民族主義和反移民的黨派瑞典民主黨贏得的選票少於一些民調的預估。選舉前,克朗的一大負面因素是投資人對於民主黨表現強勁的對衝活動,雖然瑞典將出現懸峙議會的局面,但避免了市場擔心出現的最糟糕情況。
    
法國興業銀行駐倫敦策略師Kit Juckes表示,“瑞典的選舉埋下了政治僵局的隱患,但民主黨的得票沒有一些人預期的那麼多,這引發了壓力釋放後反彈”。

挪威克朗大漲,此前公布的8月通脹率數據鞏固了央行下周加息的預期。而一項新興市場貨幣指數下滑0.4%至近一周低點。印度盧比跌至紀錄低點,美元兌港元盤中漲至7.85弱方兌換保證水平。    

★貴金屬方面:英鎊再次送黃金暫獲“喘息”的福音★


歐洲時段,現貨黃金震蕩下挫後收複全部跌幅,因脫歐利好在提振英鎊的同時施壓美指。不過,市場預期美聯儲將在9月升息,而美中貿易緊張局勢加劇的擔憂對美元的支撐作用仍在。金價今年以來累計下跌逾8%。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:軟脫歐漸行漸近英鎊暴漲,黃金仍命係貿易戰

上周五公布數據顯示,8月美國非農就業人數勁增逾20萬,且薪資同比增長2.9%的良好數據,令美聯儲在9月26日加息已經毫無懸念,而在12月進行年內第四次加息的概率也進一步高企,這在基本面上對金價構成持續利空。

近日國際貿易戰還有進一步升溫的趨勢,更多資金可能因而買入美元資產避險。在此狀況下,金價依舊運行於下行通道之中,短線關注1183美元的支撐,若失守,則前景1160美元低點的保衛戰便將打響。

不過,每年9-10月,受中國的黃金周和印度的婚禮季的帶動,金市都會迎來一波相對旺盛的實物需求,近日人民幣匯率的企穩也令金價對於中國消費者而言更有吸引力,節日銷售高朝有望一觸即發,這或稍許支撐金價。

★原油期貨方面:供需平衡或更趨緊張,油價震蕩上行★


歐洲時段,國際油價油價震蕩上行,上周美國活躍鑽機數下滑,且市場預期美國一旦從11月開始對伊朗原油出口實施製裁,油市供應料收緊。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:軟脫歐漸行漸近英鎊暴漲,黃金仍命係貿易戰

上周五公布數據顯示,美國截至9月7日當周油服貝克休斯總鑽井總數為1048口。美國活躍鑽機數量自5月以來就一直停滯,之前自2016年呈現反彈勢頭。

國際能源署(IEA)署長法提赫·比羅爾表示,新興市場的危機可能會影響石油需求,但這不會是影響油市的一個主要因素,今年供需平衡可能會變得更加緊張,從而給價格帶來上行壓力。利比亞,尼日利亞和委內瑞拉等產油國的石油供應仍然脆弱,美國的頁岩油增長雖然強勁,但現有管道幾乎“完全充滿”。

不過,消息人士表示,石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC聯合技術委員會將在9月17日討論有關分配每日增產100萬桶原油的建議,磋商將著眼於“各種機製”以達到所要求的產量水準。

此外,伊拉克石油部長盧阿伊比周末宣稱,該國當前原油出口量已經達到了每日359萬桶,而產量則在每日436萬桶。但其實際產能能夠達到每日475萬桶,示威抗議活動並未造成實質衝擊。

9月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(9月10日)亞洲時段,美元指數在95.40附近徘徊,守住了上一交易日的大部分漲幅,特朗普有關中美貿易的言論和樂觀的非農就業報告仍在給美元提供支撐,美元短線偏向震蕩上攻;現貨黃金則小幅承壓,在上一交易日失守1200關口後,金價短線偏向下行;原油市場,油價震蕩微漲,市場將關注多個機構的原油市場月度報告,短線走勢存在較大變數。

9月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、英國7月工業產出年率;英國7月份就業數據;
3、歐元區9月Sentix投資者信心指數;
4、美聯儲官員講話;
5、美聯儲經濟狀況褐皮書;
6、美國8月份PPI數據;
7、EIA月度短期能源展望報告;
8、OPEC月度原油市場報告;
9、IEA公布月度原油市場報告
10、英國央行利率決議;
11、歐洲央行利率決議;
12、美國8月份CPI數據;
13、美國8月零售銷售數據;美國8月工業產出月率。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美國非農就業報告的薪資數據觸及2009年以來最佳水平,幫助美元守住了94.91附近重要支撐,中美貿易局勢依然緊張,也給美元提供避險買需;技術面短線看漲信號有所增加,美元短線有望震蕩上攻。

周線級別:震蕩,KDJ死叉,MACD金叉但紅色柱萎縮,均線交織,後市走勢變數較大,建議留意94.42-96.98區域突破情況,前者是8月31日當周低點支撐,後者是8月17日當周高點阻力。

考慮到匯價仍處於布林線中軌上方,後市略微偏多,短線留意96.00整數關口附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號。

若意外失守94.42附近支撐,則增加中線看空信號。

9月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩;KDJ金叉,MACD綠色柱萎縮有結成金叉繼續,5日均線上穿10日均線結成金叉運行,後市略微偏多,初步阻力在上周高點95.73附近,若升破該位置,則有望分別市場96.00整數關口和8月20日高點96.40附近阻力。

下方10日均線支撐在95.04附近,強支撐仍在94.91附近,若意外失守該位置,則增加看空信號。
9月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD和KDJ金叉運行,匯價在布林線下軌獲得支撐後震蕩上攻,目前已經頂破布林線中軌95.25阻力,有望進一步上探布林線上軌95.64附近阻力,鑒於布林線上軌已經有些開口跡象,需要提防匯價延布林線上軌向上運行的可能。

下方95.25已經轉化為初步支撐所在,若回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號;布林線下軌支撐在94.85附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
9月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.73;96.00;96.40;96.66;97.00;
支撐:95.25;95.04;94.91;94.42;94.07。

結論:失守95.22前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:上周出爐的美國非農就業報告非常靚麗,尤其是薪資數據,給美元提供較強的支撐,美債收益率也大幅上漲,這都令金價承壓;國際貿易局勢依然緊張,也有望給美元提供支撐,金價承壓於千二關口,後市偏空。

周線級別:單邊下跌後震蕩,雖然KDJ地位金叉運行,但均線依然空頭排列,MACD死叉運行,中線下行風險依然存在,上周低點支撐在1189.57附近,失守該位置,則看向8月24日當周低點1183附近支撐。若進一步下破,則會增加中線下行風險。

上方10周均線阻力在1210.66附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。
9月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩;KDJ死叉運行,MACD金叉運行但紅色柱萎縮,金價在布林線中軌附近徘徊,略微向下傾斜;且金價再次失守1200整數關口,短線略微偏向下行,下方支撐分別在1189.57和1183.00附近;布林線下軌支撐在1176.58附近。

上方布林線中軌阻力在1197.95附近,上一交易日高點阻力在1203.52附近,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
9月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD和KDJ死叉運行,短線金價偏向試探布林線下軌1190.25附近支撐,若進一步下破,則可能會打開更大的下行空間。1160-1214漲勢的50%回撤位支撐在1187.19附近,61.8%回撤位支撐在1180.80附近。

上方初步阻力在布林線中軌1197.10附近,布林線上軌阻力在1203.95附近,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
9月10日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1197.95;1203.95;1208.90;1214.28;1219.32;
支撐:1190.25;1187.19;1183.00;1180.80;1176.56。

短線操作建議:保守者觀望;激進者逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(9月7日)美元普漲,因美國8月就業增長強勁,但投資人仍擔心中美貿易衝突可能升級,因美國總統特朗普威脅將進一步對中國商品征收進口關稅。金價下跌,因美元兌一籃子貨幣重拾升勢,此前美國公布的強於預期的就業數據鞏固了美聯儲將在9月進行今年第三次升息的預期,美元走強令以美元計價的黃金對非美國投資者而言更昂貴。油價變動不大,美國原油因股市疲弱而小跌,布倫特原油則因伊拉克暴力示威等地緣政治因素小漲。
9月8日財經早餐:強勁非農助推美元走強,貿易爭端牽動市場神經

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌3.90美元,跌幅0.3%,報1200.40美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.02美元,跌幅0.03%,報67.75美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.33美元,漲幅0.43%,報76.83美元/桶。

美股方面,三大股指收跌,因美國總統特朗普提出可能給更多中國商品征收關稅,且有報道暗示,蘋果產品可能將被征稅。道瓊斯工業指數收跌79.30點,跌幅0.31%,報25916.54點;標普500指數收跌6.37點,跌幅0.22%,報2871.68點;納斯達克指數收跌20.90點,跌幅0.26%,報7902.54點。

周一需要重點關注日本二季度GDP、日本7月貿易帳、中國8月CPI與PPI、英國7月工業產出率、英國7月整體商品和服務貿易帳、英國7月GDP、歐元區9月Sentix投資者信心指數。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
07:50日本第二季度季調後實際GDP季率終值(%)0.5
07:50日本第二季度季調後實際GDP年化季率終值(%)1.9
07:50日本第二季度季調後名義GDP季率終值(%)0.4
07:50日本7月貿易帳(億日元)8205
09:30中國8月CPI年率(%)2.1
09:30中國8月PPI年率(%)4.6
16:30英國7月工業產出月率(%)0.4
16:30英國7月工業產出年率(%)1.1
16:30英國7月季調後商品貿易帳(億英鎊)-113.83
16:30英國7月整體商品和服務貿易帳(億英鎊)-18.61
16:30英國7月GDP月率(%)0.1
16:30歐元區9月Sentix投資者信心指數14.7


周五回顧


①美國8月非農數據新增就業20.1萬人,就業和時薪雙雙超預期 
②加拿大8月就業數據疲弱,失業率超預期與就業人口大幅減少   
③歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾:準備簡化愛爾蘭邊境檢查   
④國際能源署署長比羅爾:預計原油增產迅速,供應更加緊俏 
⑤美聯儲兩位高官發聲:美國沒為衰退做好準備,未來一年加息3-4次 
⑥黃金、白銀和鉑金淨空頭頭寸創曆史新高

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2702.3010.710.4%
深證成指8322.36-1.80-0.02%
日經22522307.06-180.88-0.8%
納斯達克指數7902.54-20.18-0.25%
道瓊工業25916.54-79.33-0.31%
英FTSE7277.70-41.26-0.56%
德DAX11959.634.380.04%
法CAC405252.228.380.16%

周五美股三大股指收跌,因美國總統特朗普提出可能給更多中國商品征收關稅,且有報道暗示,蘋果產品可能將被征稅。道瓊斯工業指數收跌79.30點,跌幅0.31%,報25916.54點;標普500指數收跌6.37點,跌幅0.22%,報2871.68點;納斯達克指數收跌20.90點,跌幅0.26%,報7902.54點。
9月8日財經早餐:強勁非農助推美元走強,貿易爭端牽動市場神經

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1196.93-3.05-0.25%
現貨鈀金980.294.430.45%
現貨白銀14.1730.0190.13%
現貨鉑金782.27-9.38-1.18%
香港黃金11103.00-33.00-0.3%
美原油連續67.860.090.13%


周五金價下跌,因美元兌一籃子貨幣重拾升勢,此前美國公布的強於預期的就業數據鞏固了美聯儲將在9月進行今年第三次升息的預期,美元走強令以美元計價的黃金對非美國投資者而言更昂貴。油價變動不大,美國原油因股市疲弱而小跌,布倫特原油則因伊拉克暴力示威等地緣政治因素小漲。COMEX12月黃金期貨收跌3.90美元,跌幅0.3%,報1200.40美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.02美元,跌幅0.03%,報67.75美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.33美元,漲幅0.43%,報76.83美元/桶。
9月8日財經早餐:強勁非農助推美元走強,貿易爭端牽動市場神經

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.320.100.04%
黃金延期265.220.080.03%
白銀延期3401.009.000.27%
鉑金9995187.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元兌一籃子貨幣重拾升勢,因美國就業增長強勁,薪資按年增幅創2009年來最大,但投資人仍擔心中美貿易衝突可能升級,因美國總統特朗普威脅將進一步對中國商品征收進口關稅。澳元兌美元跌至逾兩年半最低,因家庭貸款數據疲弱,且貿易相關緊張局勢繼續打壓商品貨幣;新西蘭元兌美元跌至2016年2月來最低;英鎊對美元一度升至一周高位,此前歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾稱,歐盟對討論有關英國脫歐事務的其它“後盾”問題持開放態度,但之後英鎊回吐了漲幅,當日變動不大。分析師表示,美元近期走勢路徑將由特朗普政府貿易關稅措施決定。
9月8日財經早餐:強勁非農助推美元走強,貿易爭端牽動市場神經

國際財經要聞


周五美國勞工部8月非農就業數據出爐,8月非農就業人口變動20.1萬人,預期19.0萬人,前值15.7萬人修正為14.7萬人。這是7年來第一次8月的數據沒有低於分析師平均預測值;私人部門員工平均時薪同比增加2.9%,超過市場預期的2.7%,且創下2009年6月來的最大增幅;時薪環比增長0.4%,預期0.2%,就業和薪酬數據都遠超市場預期。如此強勁的增長可能會推動美聯儲本月加息的節奏,也增加了12月的再次加息的可能性。

加拿大8月就業人數減少5.16萬,預期增加0.5萬,前值增加5.41萬;8月失業漲至6.0%,預期5.9%,前值5.8%,安大略省就業人口降至近十年來最低,引發市場質疑該國就業市場的強勁程度。近期加拿大經濟數據表現良好的勢頭沒有延續下去,8月就業數據意外疲弱,失業率超預期且就業人口大幅減少,甚至連就業參與率都開始下滑。這可能是受到美加貿易不確定的影響,很多從事貿易工作的加拿大人開始轉行。

根據英國《金融時報》報道,根據英國議會早些時候公布的文本顯示,歐盟首席談判代表米歇爾·巴尼爾告訴議員們,他願意討論退歐協議的替代支持方案。根據披露的文字顯示,巴尼爾暗示,英國退歐後,歐盟可能準備簡化與北愛爾蘭邊境的檢查;英國脫歐白皮書的大部分內容都是有用的,對愛爾蘭邊界的其他擔保方案持開放態度;如果想達成協議,愛爾蘭依舊是關鍵問題;如果沒有脫歐協議,就不會有更多的討論,在沒有協議的情況下也不會有迷你協議;如果愛爾蘭問題方面沒有達成可執行的擔保方案,那麼將不會達成協議。歐盟首席脫歐談判官巴尼耶告訴奧地利總理庫爾茨,英國脫歐協議目前完成了90%

預計原油價格將在2018年進一步面臨上行壓力;頁岩油的生產仍非常強勁,但輸油管線的產能整體下滑。預計美國石油輸送管線產能將在2019年進一步擴張;利比亞、尼日利亞和委內瑞拉的石油供應仍脆弱;沙特仍有石油增產空間。呼籲眾多產油國增產,以避免油價上漲;貿易摩擦或不會成為原油需求的重大影響因素。

周五波士頓聯儲主席羅森格倫表示,持續低利率的美國並沒有做好準備迎接下一場衰退,美聯儲以及其他全球央行在降息上沒有很大的空間,而不得不使用其他刺激措施,如果衰退發生,我們沒有處在有利的位置上,我們的利率將回到零。達拉斯聯儲主席普蘭則稱,在周五強勁的就業報告後,美聯儲應該持續加息,考慮到目前的經濟表現,我相信我們應該走向中性利率,在未來的9-12個月,我們應該加息至少三次,也許三到四次,今天這份工作報告中的所有內容都重新堅定了我的觀點。

CFTC金屬持倉周報顯示,至9月4日當周,投機者所持COMEX黃金期貨和期權淨空頭頭寸增加9,465手合約,至78,918手合約;投機者所持COMEX白銀期貨和期權淨空頭頭寸增加12,951手合約,至47,480手合約;投機者所持NYMEX鉑金期貨和期權淨空頭頭寸增加751手合約,至30,325手合約,均創2006年6月份有數據記錄以來的空頭曆史最高位。

國內財經要聞


國內宏觀


截至2018年8月末,我國外匯儲備規模為31097億美元,較7月末下降82億美元,降幅為0.26%。8月我國外匯市場供求保持總體穩定,跨境資金流動基本平衡。全球貿易摩擦、地緣政治經濟局勢等不確定因素繼續發酵,美元指數波動上升。在這些因素的綜合作用下,外匯儲備規模略有下降。今年以來,國際政治經濟風險因素明顯增多,一些新興市場經濟體受到較大衝擊,國際金融市場波動加大。但我國外匯儲備規模基本穩定,這主要得益於我國經濟延續穩中有進、穩中向好的發展態勢,外匯市場平穩運行,人民幣匯率彈性進一步增強。

國內股市


滬指今日衝高回落,午後多空雙方圍繞2700點整數關口展開爭奪,收盤小幅上揚0.4%,收複2700點,收報2702.30點。兩市合計成交2720億元,行業板塊漲跌互現,中小板指今日走勢萎靡,收盤小幅下挫0.58%,收報5714.39點,盤中最低下跌至5679.66點,創2015年1月以來的近四年新低。早盤在減稅減負的消息提振下,兩市雙雙衝高,臨近午盤,以中國軟件為首的前期強勢科技股大幅下挫,滬指快速翻綠,午後在基建板塊的帶動下,滬指反彈翻紅險守2700點,當前市場的主流熱點還是聚焦在超跌反彈,漲停板上均是前期股價大幅下跌的個股。從盤面上看,黃金、煤炭、機場航運、醫藥電商、鈦白粉、水泥等板塊漲幅居前;電子發票、國產軟件、芯片、網絡安全、5G、集成電路等板塊跌幅居前。滬股通淨流出500萬,深股通淨流出1.2億。

國內產業


財政部印發關於2018年第四季度個人所得稅減除費用和稅率適用問題的通知,對納稅人在2018年10月1日(含)後實際取得的工資、薪金所得,減除費用統一按照5000元/月執行, 並按照本通知所附個人所得稅稅率表一計算應納稅額。對納稅人在2018年9月30日(含)前實際取得的工資、薪金所得,減除費用按照稅法修改前規定執行。

國內樓市


今日,因房源信息發布不規範等問題,58同城、安居客、趕集網等網站被北京市住建委點名。互聯網平台發布房源信息新規已實施一周,市住建委執法部門對58同城、趕集網、安居客、房天下、百姓網、貝殼找房、吉屋網等15家主流網站自查整改後的情況開展全覆蓋檢查。檢查重點包括營業執照和經紀從業人員信息卡公示情況、房源信息的合法、真實性。(新京報)
周五(9月7日)歐洲時段,美國8月份就業增長加速,薪資創下9年來最大年度增幅,鞏固市場對美聯儲加息預期,至美指創兩個交易日新高,黃金承壓至1193.53美元/盎司,國際油價跌近1%;而因中美貿易戰擔憂加劇,澳元日內領跌多數非美貨幣,唯獨英國脫歐又傳利好繼續支撐英鎊。
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

★近期熱點提要:★


1、
8月非農報告,不僅非農就業增幅意外超過20萬人,且薪資年率增速創九年最高,這令原本加息概率就極高的9月決議,顯得更加無所質疑。不過,非農報告中,勞動參與率回落0.2個百分點是一個相對不好的信號,但仍瑕不掩瑜。與此同時,美聯儲鷹派官員羅森格倫也在興致勃勃地發表講話,以警告低利率代價的言論暗示美聯儲應該加息。

2、
近期加拿大經濟數據表現良好的勢頭沒有延續下去,8月就業數據意外疲弱,失業率超預期且就業人口大幅減少,甚至連就業參與率都開始下滑。這可能是受到美加貿易不確定的影響,很多從事貿易工作的加拿大人開始轉行;此外,美國和加拿大在北美自由貿易協定談判中互不相讓,雙方都不願意妥協,談判達成協議的前景暗淡;雖然市場目前普遍認為加拿大央行會在10月份加息,但在本次加拿大就業數據公布後,10月加息可能又成變數。

3、
歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾:英國脫歐白皮書的大部分內容都是有用的,對愛爾蘭邊界的其他擔保方案持開放態度;如果想達成協議,愛爾蘭依舊是關鍵問題;如果沒有脫歐協議,就不會有更多的討論,在沒有協議的情況下也不會有迷你協議;如果愛爾蘭問題方面沒有達成可執行的擔保方案,那麼將不會達成協議。

4、
中國央行公布8月外匯儲備微降至31097.2億美元,環比下降82億美元,為三個月來首次下降,且降幅超過預期的31150億美元,前值31179.5億美元,不過整體上看,外儲整體持穩的走勢並未改變。

5、
英國央行調查顯示,公眾在8月調查時對未來一年通脹預期為3.0%,5月調查時為2.9%;對未來兩年通脹預期維持2.9%不變,對未來5年通脹預期維持在3.6%不變。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲街時段,數據顯示,美國8月季調後非農就業人口增加20.1萬,8月平均每小時工資年率增2.9%,均好於預期,至美指跳漲30點至95.24,打壓非美貨幣。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

美國8月份就業增長加速,薪資創下9年來最大年度增幅,這增強了人們對美國經濟迄今經受住了特朗普政府不斷升級的對華貿易戰的看法。數據公布後,據CME“美聯儲觀察”,美聯儲今年9月加息25個基點至2%-2.25%區間的概率為100%,12月至2.25%-2.5%概率為70%。

而在主要非美貨幣中,跌幅最大的為澳元。澳元兌美元周五跌至逾兩年半最低0.7126。隨著美國對2000億美元中國商品加征關稅計劃的公眾征詢期在周五結束,投資人等待中美貿易戰新一輪開火。澳洲視中國為其最大貿易夥伴國。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

美元兌日元則震蕩上行,收複昨日(中美貿易話題致避險升溫)半數跌幅。不過,美國國家廣播公司商業新聞台(CNBC)稱,美國總統特朗普向華爾街日報專欄作家暗示,他下一步或將著手解決與日本之間的貿易問題,恐在後市左右日元走向。

時段內,歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾表示,準備簡化愛爾蘭邊境的檢查,並肯定了脫歐白皮書的作用,一度提振英鎊漲逾百點至一周新高1.3028,不過美國強勁經濟數據隨後施壓英鎊回吐部分漲幅。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

早些時候,在德國內閣批準一項有關英國脫歐後過渡期的草案之後,默克爾政府表示正在為脫歐的各種可能性做預案,包括無協議脫歐。而巴尼爾今日的講話無疑為英國順利脫歐打上了一陣強心劑,因圍繞愛爾蘭邊界的問題,英國與歐盟多次協商無果。

而隨著美元全線走強,歐元兌美元也震蕩下挫90點至1.1569。歐洲央行執委科爾稱,歐元區正存在越來越多的風險。且歐盟統計局周五證實,歐元區第二季經濟增長下修至0.4%,因企業和其他投資大幅增加,而淨貿易則拖累經濟增長。

此外,新興市場方面,菲律賓央行行長周五稱,央行將采取所有必要行動來應對投機活動,以免外匯市場波動過於劇烈。菲律賓披索兌美元周五跌至逾12年最低水準。菲律賓通脹一直深受披索貶值影響;菲國經常帳赤字擴大和中美貿易戰升溫的擔憂,打壓披索下跌。

交易員也表示,印度央行周五對外匯市場進行大力干預,強勢捍衛印度盧比兌美元匯價的72關口,一改過去幾周縮手縮腳的做派。交易商稱,印度央行周五可能是通過一個匿名的外匯交易平台、借民營和國有銀行之手共同賣出美元,由此突顯其要阻止盧比跌勢的意圖。

★貴金屬方面:靚麗非農支撐美聯儲加息,金價跳水8美元★


歐洲時段,美國勞工部公布8月份非農就業報告,新增就業崗位和薪資數據均表現靚麗,且勞動力供給依然偏緊,進一步強化美聯儲加息四次預期,現貨黃金跳水8美元至1193.53美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

特朗普政府的貿易保護主義政策對美國經濟的影響暫時有限。第二季經濟成長環比年率為4.2%,幾乎是1-3月當季2.2%增速的兩倍,但經濟過熱風險依然不高。

分析師認為,美國政府1.5萬億美元的減稅方案和增加支出計劃讓經濟抵禦住了貿易緊張的效應。除了中國之外,美國還與歐盟、加拿大和墨西哥等貿易夥伴進行了針鋒相對的加征關稅行動。

不過雖然美國經濟向好支撐美聯儲加息,後續料會施壓金價。但也有交易員和分析師稱,金價從4月所及高點1365.23美元已經下跌約12%,當前的水平在亞洲引發大量實貨買盤,將給價格提供一定支撐。

★原油期貨方面:美元走強施壓國際油價跌近1%★


歐洲時段,美元走強施壓國際油價跌近1%,此外市場對貿易戰將打壓油市需求的擔憂,以及今年夏季美國燃油消費高峰期的需求相對低迷,也在施壓油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:靚麗非農屠宰黃金原油,貿易戰驚魂澳元領跌非美

分析師稱,成品油庫存增加、今年夏季美國燃油消費高峰期的需求相對低迷,抑製了油價。EIA數據顯示,汽油庫存增加180萬桶,包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存增加310萬桶。

上周美國原油產量仍處於1100萬桶/日的紀錄高位,自7月份以來幾乎一直維持在這一水平。新興市場持續疲弱,美國可能對中國商品開征新的進口關稅,也壓製了油市人氣。

不過,伊朗的原油出口量在剛剛過去的8月份已經斷崖式下降了60-70萬桶/日,目前的日出口量僅剩下了約166萬桶。且也門南部省份領導人周四發出威脅稱,如果該國“合法”政府無法滿足其在民生領域提出的多項要求,該地區就將暫停每日10萬桶的石油開采活動,令中央政府的財政更加雪上加霜,也在一定程度對油價形成支撐。
隨著中國INE原油期貨順利完成首次交割,標誌著中國原油期貨的進一步成熟。數據顯示,中國原油期貨的開戶數量已經達到了3萬人,同時市場份額已增至了15%上方,影響力進一步加大。縱觀整個油市,伊朗原油出口依然是最大的不確定性因素,這可能在短期內影響INE油價的走勢。
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

交易綜述


周五(9月7日)上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以516.8元/桶收盤,下跌4.1元,跌幅為0.79%。全部合約成交332456手,持倉量減少1398手至35128手。主力合約成交331998手,持倉量減少1298手至33830手。

期貨合約行情


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成交情況


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

倉單日報


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

主力合約日間均價


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

2019年伊朗的原油出口量可能將下降至80萬桶/日


盡管伊朗采取了很多創造性的解決方案,但是伊朗的原油產量還在繼續下降。

此前伊朗能源部長讚加內表示,伊朗正在通過其他一些特殊的方法來避免產量的下降,比如用伊朗的油輪進行運輸,同時對出口的油價進行大幅的折價,同時取消美元作為結算的貨幣(伊朗和印度曾經使用盧比進行交易),甚至是以物換物,而就在最近,伊朗開始關閉其油輪的跟蹤係統,從而進行秘密的輸送。

但是事實證明伊朗的方法是不奏效的,即使是秘密進行運輸,也隻有20萬桶/日原油產量可以順利出口,而隨著美國的態度越發的強硬,伊朗的原油出口可能會出現進一步的下降。卡巴爾能源公司負責人羅賓·米爾斯表示,即使伊朗采取各種措施來回避影響,伊朗明年的原油出口量也隻可能維持在80萬桶/日。

中歐也難挽救伊朗產量下降的頹勢


不過伊朗並非是無所依靠,中國和歐盟拒絕了美國終止伊朗原油進口的要求,因為中歐兩方除了能源需求外,還想維持當前的伊核協議框架。

但是歐洲的努力似乎是力不從心,即使政府表示將對在伊的公司進行保護,但是歐洲的企業還是紛紛離開了伊朗,其中就包括負責世界上最大的天然氣項目——南帕爾斯項目的道達爾。

而另一方面,中國對於伊朗的原油進口也有所下降,數據顯示8月份中國對於伊朗的原油進口較之7月份下降了25萬桶/日。

中國INE原油期貨上市五個月來取得了突破性的進展


中國INE原油誕生之初,其占據全球原油市場的份額僅僅隻有7%。但隨著近幾個月的交投日益活躍,這一份額已經有所擴大。

數據顯示,7月份中國INE原油的交易量占據了市場份額的14%,而布倫特原油達到這一水準整整花了20年左右的時間。

與此同時,隨著9月3日至9月6日第一批INE原油期貨完成了交割,中國INE原油在實物交割領域也邁出了重要一步。

7日,我國首個國際化期貨品種原油期貨完成首次實物交割,標誌著原油期貨走完上市、交易、交割的全流程,進入常態化運行階段。上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心介紹,首次實物交割量共計60.1萬桶,交割結算價為每桶488.2元,較3月26日的開盤價上漲了10.95%。

上海國際能源交易中心提供的數據顯示,目前原油期貨開戶數已超3萬,其中以證券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融機構為主的特殊單位客戶占比15%,表明企業資產管理對原油期貨的需求也較為強烈。下一步交易所將堅持以服務供給側結構性改革為主線,主動對接能源和經濟發展戰略,夯實價格發現和風險管理基礎,推動市場健康發展。

與WTI原油和布倫特原油期貨合約不同的是,中國INE原油期貨的交易活躍期主要集中在交割前的一個月,但是布倫特原油以及WTI原油的活躍度則貫穿於整個合約的始終。因此INE原油期貨正考慮引入做市商製度從而推動長期合約的流動性從而與國際接軌。

巴西成為中國茶壺煉油廠最大的供應地


數據顯示8月份從巴西開往中國茶壺煉油廠的油輪數量較之7月增長了81.4%,出口量達到了121萬噸,取代了安哥拉成為了中國茶壺煉油廠最大的原油供應國。

中國8家煉油企業向巴西進口了原油,其中盧拉原油的進口量最高,達到了進口總量中的66.5%。

由於中美貿易的緊張局勢以及冬季燃料需求的上升,中國的茶壺煉油廠避開了美國港口輸送的原油。此前中能集團提供的8月到貨的美國波特蘭原油並未能吸引中國買家的興趣,不過加拿大的冷湖原油獲得了一部分買單。

數據還顯示,此前因整改,茶壺煉油廠的原油進口量一度出現較大的回落,這使得山東主要港口的原油庫存下降至了403萬桶,較之7月下降了14%。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

洲際交易所布倫特原油合約
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紐約商品交易所WTI原油合約
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