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現在一盎司黃金可以換多少原油——大約18桶。也許投資者會說曾經一盎司黃金最多相當於39桶原油,但那已經是過去時了,因為黃金近期處於頹勢,同時油價則在不斷的刷新高位。這裏有個簡單的概念,黃金原油比率。

市場是否回歸正常波動?用黃金原油比率了解市場情緒

目前黃金/原油已經低於20,這是3年來第一次出現這種狀況。

市場是否回歸正常波動?用黃金原油比率了解市場情緒

從黃金的價格允許波動開始,這一比率平均值為15。這是一個平均值,在圖中用虛線標出。由於經濟環境的變化,這條虛線的兩側變化起伏很大。

這一比率被認為是煤礦裏金絲雀,是行情出現起伏的預警信號。當這一比率為15時,黃金和原油的定價是最優的。

在出現較大幅度波動前,市場是允許存在一定的波動空間的。但是一旦這一比率超過了20,就會使得黃金定價過高,原油定價偏低,這就會使得市場陷入一種危機的狀態。

這種情況已經持續了大概四分之一個世紀了,這一比率的攀升引發了數次金融危機,包括20世紀末的亞洲金融危機、2008年的次貸危機以及近期歐洲市場的困境。

在2016年2月這一比率一度飆升至47,此時WTI原油指數一度跌至了27美元/桶。

自那以後這一比率開始回落,同時油價開始回升。

目前WTI原油指數已經升至70美元上方,同時這一比率再次跌破了20。

市場是否回歸正常波動?用黃金原油比率了解市場情緒

表面上看,黃金原油比率回落一般被市場視作是市場回歸常態的信號。不過對於這一現象的解釋並不是十分科學,下降預示著回歸正常的波動也許是更為合理的解釋,因為這一比率與芝加哥期權交易所波動指數(VIX)有一定的關聯。

從這個層面上講,黃金原油比率是一個市場情緒的先行指標。同時也不能忽略基本面因素在潛在市場發揮的作用,即全球原油的價格也受到了OPEC減產協議以及中東地緣因素的支撐,同時黃金的價格也受到了美聯儲潛在的加息以及美元走強的打壓。這些因素也往往會對黃金原油比率產生擾動,從而影響投資者判斷,因此這些因素也需要綜合考慮。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

周四(5月17日)亞市早盤,美油小幅衝高後維持在高位震蕩。早些時候受美國EIA庫存意外下降的影響,美油出現了快速拉升。目前美油交投於71.7美元,日內高點和低點於71.86美元和71.49美元。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

EIA庫存意外下降提振油價


周三(5月16日)紐約時段,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至5月11日當周EIA原油庫存減少140.4萬桶,預期為減少76.3萬桶。汽油庫存萬桶減少379萬桶,預期為減少142.1萬桶。精煉油庫存減少9.2萬桶,預期為減少215.5萬桶。數據公布後,美布兩油短線拉升。

知名金融博客零對衝EIA數據表示,周三淩晨公布API數據後油價持續低位震蕩,但EIA公布數據顯示,原油庫存減少140萬桶,汽油庫存大幅減少379萬桶,油價短線快速上行並收窄跌幅。另外,美國原油產量升至記錄新高對油價漲幅有一定限製作用。

澳新銀行表示,布倫特原油現在似乎正要突破80美元/桶。同時地緣政治依然對油價形成支撐,原油庫存的意外下降也進一步推升了油價。

澳新銀行還表示,美國原油庫存的下降再一次引起了市場對於美國駕車高峰期原油供給的擔心,因為這段時間原油需求往往出現顯著的增加。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

國際能源署下調原油需求增長預期


國際能源署降低了其對於全球原油需求增長的預期,該機構將2018年的原油需求增長從此前的150萬桶/日降至140萬桶/日。

國際能源署表示2018年全球原油需求將達到9920萬桶/日。

盡管由於OPEC的減產協議使得當前的全球的原油供給僅有9800萬桶/日,但國際能源署表示非OPEC產油國產量的強勁增加將會使得2018年供給額外增加187萬桶/日。

其中美國主導了原油產量的增加,在過去的兩年裏美國的原油產量增加了27%,到達了創記錄的1072萬桶/日。這使得美國的原油產量距離世界最大的原油生產國俄羅斯1100萬桶/日的產量僅有一步之遙。

由於產量的激增,美國正逐漸成為一個原油淨出口國。大宗商品經紀公司Marex Spectron表示,美國供應的激增是“對價格的強烈負面影響”。 

該公司還表示由於短期信貸狀況惡化,對於經濟展望堅定看空還沒有被市場充分認識,這也沒有在價格中合理的反映。

同時該公司還表示美國的能源強度也在持續的下降,這對於未來的原油消費不是一個好消息。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

周日美國因委內瑞拉總統選舉或製裁該國石油產業


本月美國已經暗示除了嚴厲的金融製裁外,可能還會對委內瑞拉的石油工業采取額外的製裁措施。

原油行業分析師表示,馬杜羅宣稱將在5月20日進行的總統選舉被許多美洲國家視為是騙局,美國可能會選擇在選舉結束後對於委內瑞拉原油產業進行製裁。

PVM石油協會分析師Tamas Varga表示馬杜羅將會贏得這次選舉,這明顯是作弊行為,是不公平的,最重要的是美國對這一所謂的官方結果將會做出何種反應。

Tamas Varga還表示,如果美國的煉油廠被禁止從委內瑞拉購買原油,那麼委內瑞拉將會陷入更大的困境中。

美國一直在節製對委內瑞拉的原油進行製裁,因為美國墨西哥灣沿岸的煉油廠需要從該國進口原油。

當被問及對於委內瑞拉原油產業的製裁是否來臨,Tamas Varga表示,了解特朗普的人都知道,這不僅僅是一種猜測,而是實實在在可能發生的事情,因為特朗普是個態度強硬的家夥,他並不膽怯,也不害怕懲罰其他國家。

如果美國對委內瑞拉原油產業實行製裁,那麼委內瑞拉的原油產量將會加速下滑。OPEC消息人士表示,委內瑞拉4月的原油產量下降了4.17萬桶/日至143.6萬桶/日,而2016年同期委內瑞拉原油產量則為215.4萬桶/日,2017年則為191.4萬桶/日,因此目前委內瑞拉產量已經創下了該國自1949年以來的最低水平。

國際能源署則表示,按照委內瑞拉原油產量當前的下滑速度,至2018年底,其產量可能會減少數十萬桶/日。

該機構還表示,4月份委內瑞拉的產量已經超過了減產目標55萬桶/日。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

伊朗或尋求對於中國的產量出口


美國對於伊朗實施製裁將使得伊朗原油最大的三個亞洲買家受到影響,但是影響的結果有所不同。

亞洲和中東能源新聞與分析副主編Mriganka Jaipuriyar表示,由於日本和韓國是美國的長期盟友,預計將會減少對於伊朗原油的進口,但是中國可能會進一步擴大購買量。

她進一步表示說,這對中國的煉油廠來說是一件好事,這將使得他們能夠以一個較低的價格獲得充足的伊朗原油供給。

Jaipuriyar表示,韓國和日本是美國的盟友,所以他們將堅決的遵守特朗普政府的對外政策,因為他們需要獲得美國的支持以實現朝鮮半島的無核化以及提升與朝鮮的經濟和外交紐帶。

中國,目前依然與美國存在著貿易摩擦,將會充分利用日本和韓國所留下的需求缺口,這將會加強伊朗在與沙特以及俄羅斯爭奪中國市場份額的競爭力。就伊朗而言,他也將提供更多的激勵機製以擴大中國的市場份額,特別是在近期沙特提高了對於亞洲市場的官方原油定價後,已經使得中國煉油廠商們明顯收緊了對於該國的原油進口。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

伊朗或簽署美國退出伊核協議以來第一份與外國公司建立的能源合作協議


盡管美國退出了伊朗核協議,並要求各個國家減少對於伊朗原油的進口以及投資,但是歐洲以及中國明確表示將會保留當前的核協議框架。

伊朗正在計劃與英國的Pergas國際資源公司簽署一份價值11.6億美元的協議,該協議將使得該公司獲得在伊朗南部油田開發的權利。

如果這個協議能夠達成,那麼將是美國退出伊朗核協議以來伊朗簽署的第一份與外國公司建立能源合作的協議。

據悉,伊朗與英國的Pergas國際資源公司計劃合作開發的Karanj油田目前的產量為12.7萬桶/日,伊朗政府決定將在10年內將其產量提升至20萬桶/日。

技術分析


1小時圖上,昨日提到有進一步衝高的可能,但是短時間突破72美元可能性不大。

但是昨日EIA庫存意外降低導致油價再次衝高,並接近了72美元,使得短時間上行的走勢有所增強,同時盡管處於高位,但是有三根長上影的大陽線,這可能是行情續漲的信號。

短時間而言有突破72美元可能,站上這個位置將會再次測試前期提到的盤整區間70美元至73美元區間的上沿,這個位置將是一個相當強的阻力位。

下方最直接的支撐是71.3美元,任何時候隻要明確跌破了71美元,短時間強勁的上行走勢將會減緩。

原油交易提醒:EIA提振美油,美國或製裁委內瑞拉

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:10,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報71.74美元/桶。

5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(5月17日)美元指數小幅回落,日內並無重要經濟數據出爐,非美貨幣出現了一些空頭回補,令美元有所承壓,擔憂扭轉美元升勢還存在一些難度;金價仍在1290附近震蕩,短線也有溫和反彈的機會;原油市場,受到EIA原油庫存下降支撐,油價仍處於高位震蕩,短線似乎有望小幅衝高。

5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月17日金融市場熱點:

1、北美自由貿易協定談判結果;
2、美聯儲官員講話;
3、市場避險情緒變化;
4、貿易摩擦動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:日內經濟數據相對較少,投資者需要留意北美貿易談判的相關結果,美聯儲官員的講話也需要予以留意;相對而言,隔夜再次衝高受阻後短線 存在一些回調需求。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,隔夜錄得類十字星形態,暗示上方阻力較強,而且MACD出現了頂背離信號,如果本交易日錄得陰線並失守5日均線93.00附近支撐,則會形成“黃昏之星”的頂部信號,結合上周K線,也有局部雙頭頂的風險,需要予以提防;5月11日高點92.83附近也存在一些支撐,如果失守該位置,將增加短線下行風險;進一步支撐在20日均線92.25附近。

不過,MACD金叉信號目前還沒有被破壞,如果能守住92.83附近支撐,並重新頂破5月9日高點93.41附近阻力,則美元有望延續漲勢。進一步阻力分別在93.76、94.00和94.22附近。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,美元在高位出現看空吞沒,KDJ死叉運行,短線略微偏空,初步支撐在93.02附近,然後是布林線中軌92.86附近,如果失守該位置,可能會重新試探布林線下軌92.05附近支撐;另外92.60附近還存在一些支撐。

上方初步阻力在93.41附近,然後是隔夜高點93.63附近,需要收複該位置才能緩解破壞“吞沒”看空信號。

5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:93.41;93.63;94.00;94.22;94.54;
支撐:93.00;92.83;92.60;92.25;91.94。

結論:小幅回調或高位震蕩。

2、現貨黃金

解析:美元的衝高回落略微緩解了金價的下行風險,在重要支撐位附近錄得十字星,短線存在一些反彈需求,另外基本面也需要留意貿易摩擦和地緣局勢動態及市場避險情緒變化。

日線級別:單邊下跌;隔夜金價在1236-1366漲勢的61.8%回撤位附近獲得一些支撐,並錄得“十字星”,暗示下方支撐較強,如果本交易日錄得陽線,則有望緩解短線下行風險;上方初步阻力在隔夜高點1296.91附近,然後是5月1日低點1301.71附近阻力,5日均線阻力也在該位置附近,如果金價回踩該位置受阻,後市仍有可能延續跌勢。

另外,由於MACD和KDJ死叉信號仍在,均線空頭排列,如果反彈力度較弱並重新失守隔夜低點1286.29附近支撐,則隔夜“十字星”可能隻是一個中繼信號,金價可能會進一步試探1280整數關口和12月26日低點1273.20附近支撐。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌後低位震蕩,KDJ結成金叉,MACD綠色柱萎縮,短線存在反彈需求,初步阻力在1296.91附近,強阻力在1325-1286跌勢的38.2%回撤位1301.37附近,5月1日低點支撐也在該位置附近,1300整數關口阻力也相去不遠;短線頂破該位置的難度還比較大;在頂破該位置前,中線依然偏空。

如果意外頂破1301.32附近阻力,則分別關注50%回撤位1306.06和61.8%回撤位1310.75附近阻力。

下方初步支撐在1289.40附近,然後是隔夜低點1286.29附近支撐,如果重新失守該位置,則金價會進一步探底,短線下方並無明顯支撐位。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1296.90;1301.71;1306.76;1310.75;1313.58;
支撐:1285.74;1280.00;1273.20;1270.00;1265.20。

短線操作建議:觀望或逢高做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩;銀價隔夜再次在16.17附近獲得支撐後展開反彈,目前受到5日均線16.43附近阻力的壓製,如果能夠頂破該位置,將有望分別試探16.48-16.50區域阻力,分別是10日均線和20日均線,如果收盤能夠站上20日均線16.50上方,則有望緩解短線下行風險。

不過,MACD和KDJ的死叉信號仍在,如果反彈受阻留下帶上影線的K線或者跌破16.17附近支撐,則銀價仍會進一步下探5月1日低點16.036附近支撐。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

1小時級別:單邊下跌後反彈;目前已經受到16.828-16.160跌勢的38.2%回撤位16.415阻力,MACD金叉運行,如果上破,則可能會進一步試探50%回撤位16.494和61.8%回撤位16.573附近阻力;需要頂破16.58阻力才能扭轉近期跌勢。

下方初步支撐在16.33附近,由於KDJ初步結成死叉,如果失守16.33附近支撐,銀價仍可能重新試探布林線下軌16.20附近支撐。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀1小時圖)

阻力:16.41;16.49;16.57;16.68;16.80;
支撐:16.33;16.16;16.04;15.81;15.61。

結論:短線走勢變數較大,中線依然偏空。

4、美國原油:

解析:美元的回調和原油庫存的下降給油價提供支撐,短線油價有望小幅衝高;不過技術面多個指標頂背離,還需提防油價衝高回落的風險。

日線級別:單邊下跌,上一交易日油價小幅上漲,均線延續多頭排列形態,如果頂破前高71.92阻力,油價有望打開進一步上漲空間,從目標測算來看,預計能漲向73.50附近;2014年11月14日當周低點73.25附近也還存在較強的阻力。

不過KDJ位於超買區域,MACD頂背離信號延續,如果油價未能頂破71.92阻力或者小幅上破後收盤回落至該位置下方留下較長的上影線K線,都會增加見頂風險,初步支撐在5日均線71.19附近,20日均線支撐在69.48附近,5月4日低點支撐在68.12附近。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,區間在70.26-71.92,如果突破該區間將選擇進一步方向;由於MACD重新結成金叉,KDJ也重新結成金叉,布林線有輕微的開口跡象,油價有望頂破71.92阻力並打開進一步上漲通道。

下方初步支撐在71.34附近,布林線中軌支撐在71.06附近,如果失守該位位置,則油價可能會重新試探布林線下軌70.33附近支撐。
5月17日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:71.92;72.25;73.25;73.50;74.48;75.12;
支撐:71.34;71.06;70.26;69.48;68.12;67.63;66.66。

結論:如果頂破71.92阻力,有望延續漲勢。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(5月16日)歐洲時段,美指震蕩上行,現貨黃金下挫6美元,因美國與其他國家貨幣市場利差擴大支撐美元,且中美貿易談判正朝樂觀方向發展;歐元下挫70點盤中跌破1.18關口,意大利組閣已基本談妥,但未能拯救歐元;英鎊震蕩下行40點再破1.35關口,商品貨幣止跌盤整;國際油價高位震蕩,IEA在月報中下調今年全球原油需求增速預期,稍後需關注EIA數據。
紐市盤前:黃金空頭肆虐,意大利組閣敲定卻難救歐元

★近期熱點提要:★


1、美聯儲博斯蒂克:3.9%的失業率位於曆史低點,我預計會加息3次;上調今年GDP增速預估至2.4-2.5%。

2、意大利五星運動黨與北方聯盟正就組建政府進行最後的確認。

3、OPEC秘書長巴爾金都:OPEC與非OPEC 3月減產執行率達到紀錄新高的149%。

4、土耳其裏拉是當天表現最差的新興市場貨幣,下跌超過1%。今年以來,美元兌土耳其裏拉匯率累計上漲了15.4%。

5、IEA月報:下調2018年全球原油需求增速預期至140萬桶/日,此前為150萬桶/日。

6、德國總理默克爾:長期來看,歐洲央行的政策不可持續,將在6月前討論歐元區預算如何運作。

★行情熱點★


★美債收益率走高支撐美元,黃金日線破箱底空頭攻勢猛烈★


歐洲時段,現貨黃金價格受空頭回補推動反彈,收複早前部分失地,但隨後轉頭下行6美元,因美國與其他國家貨幣市場利差擴大仍在支撐美元,且中美貿易談判正朝樂觀方向發展。

截至發稿,美指上漲0.3%至93.54,現貨黃金下跌0.25%至1287.46美元/盎司。昨日受美國債券收益率大漲和美元走強影響,金價跌至年內低點,日線破箱底,空頭確立主導地位。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金空頭肆虐,意大利組閣敲定卻難救歐元

雖然此前朝鮮突然叫停原定周三與韓國舉行的高級別會談,令朝鮮領導人金正恩和美國總統特朗普下月的峰會前景蒙陰,且美國正式將大使館遷至耶路撒冷,導致巴勒斯坦和以色列邊境衝突不斷略微抬升避險情緒,但金價的主要價格驅動因素仍是美元走強和美國利率上升。

據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,美聯儲今年進行第四次加息的可能性首次超過了50%;期貨合約指向聯邦基金利率從目前的1.5-1.75%上升到2.21%。根據芝加哥商品交易所,這轉化為美聯儲有51%的可能性在12月加息,也就是今年第四次。

此外,據新華社報道,國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領中方經貿團於當地時間15日下午抵達華盛頓。且據了解,在中方代表團抵達前已有中方工作組於上周抵美,與美方有關部門進行了密集磋商,為解決中美貿易摩擦向前推進了一大步。

從技術面來看,日內金價未能反彈至1302美元阻力位,目前期望在1287-1293美元區間獲暫時支撐;後續若跌破1287美元,料繼續跌入1270-1278美元區間;反之若能站上1302美元,可能進一步漲向1310美元。

★脫歐談判新疑慮施壓英鎊,意大利組閣敲定難扭歐元頹勢★


歐洲時段,英鎊震蕩下行50點盤中跌破1.35關口後反彈,受美元走強、英國脫歐談判浮現新疑慮及英國薪資增幅溫和影響。歐元則下挫近80點跌破1.18關口後微幅反彈,受美元走強以及歐元區4月通脹放緩影響。截至發稿,英鎊兌美元報1.3498,歐元兌美元報1.1799。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金空頭肆虐,意大利組閣敲定卻難救歐元

英國政府表示,6月將公布與歐盟未來關係的詳細計劃,企圖打破脫歐談判僵局。但是,脫歐方面的進展依然存在不確定性。外加英銀加息前景、英國經濟數據疲軟、美元走強等因素影響,英鎊未來仍面臨風險。

德國商業銀行分析師就指出,脫歐談判時間緊迫,必須在不到一年的時間內達成有效而切實的協議。目前這方面情況看起來不太好,對英鎊也不利。

歐元區方面,雖然日內意大利政局傳來利好——五星運動黨與北方聯盟在就組建政府進行最後確認,且組建政府的協議文件可能在周四公布,但這並未能扭轉歐元頹勢,一是美元仍在五個月高位附近徘徊壓製歐元,二是數據顯示歐元區4月通脹放緩,或令歐洲央行更加謹慎,歐美利差有擴大的風險。

不過,意大利組建政府協議草案中的過分要求卻使得該國遭遇股債雙殺。意大利10年期國債收益率日內漲超10個基點,勢創2017年7月以來最大漲幅;意大利股指FTSE MIB跌幅擴大至2%。據悉,意大利民粹主義政黨五星運動和極右翼政黨聯盟黨考慮令歐洲央行免除QE買入的意大利國債(2500億歐元),並要求歐盟降低對意大利的預算獻金要求。

歐盟統計局公布的數據顯示,歐元區4月CPI月率僅增0.3%(遠不及前值增長1%),且4月未季調CPI年率持平於前值僅增1.2%。分析師認為,歐洲央行的通脹目標已被證明是難以實現的,因為歐元區經濟在過去5年穩步擺脫低迷後,今年出現了進一步放緩增長的跡象。

★IEA稱供應充裕並下調需求增速預期,油價盤整於三年高位★


歐洲時段,國際油價仍距三年半高位不遠盤整,因受累於供應充裕;盡管石油輸出國組織(OPEC)繼續減產,且美國即將對主要原油出口國伊朗恢複製。原油投資者稍後需關注美國EIA原油庫存數據。截至發稿,美油下跌0.66%至70.84美元/桶,布油下跌0.85%至77.76美元/桶。

美元原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金空頭肆虐,意大利組閣敲定卻難救歐元

IEA月報指出,全球原油供給4月同比增長178萬桶/日,主要是非OPEC國家供應增加;下調2018年全球原油需求增速預期至140萬桶/日,此前為150萬桶/日;上調2018年非OPEC國家供應增速預期至187萬桶/日。

月報還顯示,二季度原油庫存減少速度溫和,預計將在三季度加快;3月經合組織商業原油庫存較五年均值低100萬桶;現在預測美國製裁對伊朗原油供應的影響為時過早,將密切監控事態發展,必要時采取行動。

此外,OPEC消息人士也指出,油價漲向80美元/桶是地緣政治緊張因素所致,不是受供應短缺影響;沙特認為由於投資者行為而導致的油價短期走高並不是產油國提高產量的基礎;79美元/桶的油價“還沒到過高的程度”。
周三(5月16日)亞市早盤,美油出現震蕩上行的走勢。早些時候受美元持續走強並創出12月以來新高的影響,油價出現了大幅回落,盡管隨後收回了日內部分跌幅,但是API數據不佳導致油價再次回落。目前美油交投於71.07美元,日內高點和低點為71.18美元和70.90美元。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

API數據不佳,靜待晚間EIA能否逆轉


北京時間周三(5月16日)淩晨,美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至5月11日當周API原油庫存增加485.4萬桶,預期為減少146.7萬桶。汽油庫存減少336.9萬桶,預期為減少179萬桶。精煉油庫存減少76.8萬桶,預期為減少105.2萬桶。

知名金融博客零對衝表示,盡管美元走強,但周二油價全天維持升勢;不過,API原油庫存意外大幅增加施壓油價轉跌。數據公布後油價小幅下跌。

API數據還顯示,美國上周原油進口上升72.4萬桶/日至820萬桶/日。

普氏能源表示,截至5月11日當周,預計美國EIA原油庫存將減少230萬桶,預計美國EIA汽油庫存將減少200萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將減少130萬桶。


如果晚間EIA符合預期,那麼將大概率扭轉日內油價的頹勢,推動油價的新一輪上漲。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

美國鑽井數或大幅續增,警惕美油產量突破天際


美國能源信息署預計美國非常規原油產量預計將在6月達到創記錄的717.8萬桶/日。

在其發布的鑽探生產評估報告中,美國能源信息署預測美國非常規的原油產量6月預計將達到717.8萬桶/日,創4年半以來最大月度漲幅。

其中西德克薩斯以及新墨西哥州的二疊紀盆地預計錄得最大增幅,大約增長7.8萬桶/日至327.7萬桶/日。

其次是鷹福特地區預計將增加3.3萬桶/日至138.7萬桶/日。

緊隨其後兩大原油產地將是北達科他州巴肯地區的頁岩油,預計將增產2萬桶/日至123.8萬桶/日。

二疊紀是迄今為止美國最大的原油產地,同時也是鑽探活動最活躍的地區,美國的844口鑽井中有463口部署在這一地區。

此外,盡管美國正在鑽探但是未完成的鑽井(DUC)數量增長有所放緩,4月增加的數量僅為3月110口的一半,即55口,但是目前DUC的數量已經增長至了7677口。數據顯示,自2016年11月以來,DUC的數量已經從5495口增加了2100多口。

WTRG Economics總裁詹姆斯·威廉姆斯表示,之所以出現這種情況,原因之一是時機選擇。操作人員在每個墊板上盡可能增加鑽井的數量,每一個流程基本類似,這使得很多鑽井都處於同一批次。在所有的鑽井鑽探完畢前,將不會有鑽井可以投入使用,這就是導致鑽井部署完成延遲的原因。

威廉姆斯表示,從數量來講,目前他們所完成的鑽井數量比6至8月前要多得多。

他還表示,目前已完成的鑽井數量與DUC數量的比率也在不斷的上升,早些時候的時候為68%,目前已經上漲至了80%,這也是導致DUC增幅減緩的原因,但是隨著鑽井數量的進一步攀升,DUC數量還將繼續增加,這也反映了市場對於原油鑽探服務的需求度很高。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

原油現貨價格和期貨價格分歧較大,警惕短期下行風險


目前原油的價格已經上漲至了逾三年的高點,同時OPEC還在世界範圍內進一步減少原油的庫存,同時投資者看多油價的數量也達到了創記錄的水平,這可能將推升油價至80美元/桶,甚至有觸及90美元/桶的可能。

但是原油船運的現貨市場則表示,現貨原油的價格今年已經出現了大幅的回落,這主要是中國煉油企業需求的減緩以及歐洲原油庫存的不斷上升。

數據顯示,由於中國港口的積壓,四月份由西非運往亞洲的原油船運也創出了4個月新低。

西非、俄羅斯以及哈薩克斯坦難以找到合適的買家,同時美國和加拿大也深陷輸油管道瓶頸的限製,這都阻礙了原油需求的上升。

期貨市場與現貨市場的分歧是值得注意的。因為傳統上,實物市場被看做是短線基本面較好的衡量標準。有關貿易商表示,對於委內瑞拉原油供給的日趨緊張,以及美國製裁伊朗可能會對原油供給造成打壓,這推動期貨市場的原油價格上漲至了70美元/桶上方。

目前,占世界三分之二原油供給基準的布倫特原油已經突破了78美元,為2014年11月以來的最高水平,美國的原油期貨同樣也一度上漲至了72美元上方。

PIMCO大宗商品投資組合經理Greg Sharenow表示,任何伊朗供應量的減少都可能加劇市場赤字,從而導致價格上漲,短期內油價將超過80美元/桶。

對衝基金和其他一些公司正在看漲原油期權上增加籌碼,達到了創記錄的水平。如果12月份布倫特原油合約在10月底達到90美元,那麼交易商目前所持有的價值2130萬桶的期貨合約將會獲得極大的回報。同時目前所持有的創記錄數量的14000手美原油合約到6月中旬也將達到85美元/桶。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

美油產量抵消OPEC減產努力


OPEC 近期表示,全球原油供應過剩已經基本消除,數據顯示3月份經合組織國家的原油庫存僅高於五年平均水平900萬桶

同時OPEC表示,OPEC四月的產量為3193萬桶/日,較之3月份增加了1萬桶/日。但是較之預期的2018年OPEC原油平均需求量3274萬桶/日還略顯不足。

此外委內瑞拉的產量還處於不斷下降的狀態,盡管委內瑞拉對外宣稱產量沒有發生改變,依然是151萬桶/日,但是消息人士稱,委內瑞拉的產量下降了4萬桶/日至144萬桶/日,且這個趨勢還將延續。

不過美國原油產量激增抵消了OPEC產量續減的影響,最新數據顯示美國的原油產量已經上升至了1070萬桶/日,同時EIA預期美國6月的頁岩油產量還將增加14.5萬桶/日。

技術分析


1小時圖上,美油走勢震蕩,目前依然處於70.4至72的震蕩區間內,短時間將依然盤整。

近期均線開始粘合,美油走勢將進一步收窄,同時MACD的能量柱衰減,不排除美油會做方向性的選擇。

總體而言,美油處於超買的區域。下方最直接的支撐是70.4美元,跌破了這個位置大概率將會測試70美元以及69.8美元。任何時候跌破69.8美元美油將會進入一個低位的震蕩區間。

上方最直接的壓力是71.5美元,站上這個位置美油大概率將會測試72美元。但是短時間突破72美元可能性不大。

原油交易提醒:美元走強重擊油價,靜待EIA拯救危局

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:40,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報71.15美元/桶。

5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(5月16日)美元指數在年內高點附近徘徊,隔夜美元重拾漲勢後,後市有望繼續衝高;金價暫時在1292附近徘徊,失守千三關口後中線下行風險顯著增加,短線留意回踩情況;原油市場,油價隔夜衝高回落,也受到美元走強的壓製,另外API原油庫存意外大增也令多頭有所顧忌。

5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月16日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
2、美國4月工業產出數據;
3、美國4月新屋開工數據;
4、美聯儲官員講話;
5、歐洲央行行長德拉基等官員講話;
6、EIA原油庫存數據和美國原油產量變化;
7、IEA原油市場月報。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜經濟數據相對樂觀和美聯儲官員的講話令10年期美債收益率飆升至近七年高位,給美元提供了上漲動能,市場對晚間美國工業產出數據的預期還比較樂觀,晚間仍有美聯儲官員發表講話,美元有望延續漲勢。

日線級別:單邊上漲;此前美元的回調在92.22附近獲得支撐後再攀新高,KDJ重新結成金叉,MACD金叉信號延續,暗示美元漲勢延續,初步阻力在2017奶奶12月19日高點93.76附近,92.00整數關口也存在一些阻力,進一步阻力在12月12日高點94.22附近;鑒於美元已經頂破了95.15-88.24跌勢的61.8%回撤位,中線有望重新上探95.15附近。

下方初步支撐在5日均線92.90附近,在失守該位置前,依然偏向看漲後市。如果意外收盤於該位置下方,仍需提防局部“雙頭頂”的形成,目前這一可能性相對較低。
5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後高位震蕩,不過MACD金叉運行上穿零軸,布林線有初步開口跡象,匯價有望延布林線上軌向上運行。

需要提醒的是,KDJ已經運行至超買區域,如果意外失守布林線中軌92.75附近支撐,則需要提防“雙頭頂”的形成,布林線下軌支撐在92.12附近,如果進一步失守該位置,則予以初步確認;目前這一可能性還比較低。短線美元在93.02附近還存在一些支撐,在失守該位置前,傾向於看漲後市。
5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:93.55;93.76;94.00;94.22;94.54;95.15;
支撐:93.02;92.75;92.51;92.22;91.94。

結論:在失守93.00前,有望延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:10年期美債收益率飆升至近七年高位,增加了黃金的持有成本,對貿易摩擦擔憂情緒的降溫也削弱黃金的避險需求,美國經濟數據相對樂觀,幫助美元延續漲勢,金價失守整數關口後打開了中線下行空間;當然短線金價也有可能回踩1300關口予以確認。

日線級別:低位震蕩後向下破位延續跌勢;金價隔夜失守1300整數關口,MACD死叉信號延續,KDJ重新結成死叉,打開了中線下行空間,短線如果回踩1301.7阻力受阻,後市將延續跌勢,初步支撐在隔夜低點1288.54附近,1236-1366漲勢的61.8%回撤位支撐在1285.74附近,12月26日低點支撐在1273.20附近。

由於此前金價在1300-1366區間震蕩了逾5個月時間,從箱體理論來看,金價中線甚至會重新試探2017年12月12日低點1236.10附近支撐。

另外,單日大跌後,金價也可能會連續2-3個交易日錄得小陽線後再延續跌勢,需要予以提防;上方200日均線1306.61附近也還存在極強的阻力,在收複該位置前傾向於看空後市。
5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌,MACD死叉運行,布林線開口,金價失守1301.71支撐後打開了新的下行空間,不過低位十字星後緊跟一根小陽線,暗示短線下行動能有所減弱,KDJ在超買區域有結成金叉的可能,金價可能會回踩1301.71附近阻力後再延續跌勢。

下方關注隔夜低點1288.54附近支撐,如果重新失守該位,金價將進一步下探。

1325.91-1288.54跌勢的61.8%回撤位阻力在1311.65附近,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險。
5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

1小時級別:單邊下跌後低位震蕩,KDJ低位金叉運行,MACD低位結成金叉,短線存在反彈需求,初步阻力在1295.61附近,較強的阻力在布林線中軌1301.33附近,前期重要支撐也在該位置附近,目前已經轉為強阻力位,在頂破該位置前,後市偏向下行。

下方關注隔夜低點1288.54附近支撐,如果失守該位置,價格打開進一步下行空間。
5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1295.80;1301.71;1306.61;1311.65;1316.41;
支撐:1291.10;1288.54;1285.74;1280.00;1273.20。

短線操作建議:觀望或逢高做空。

3、現貨白銀

解析:由於銀價相對金價已經處於更低的位置,所以暫時銀價還堅守在16.00整數關口上方,但連續三個交易日下跌後技術面有所惡化,未來1-2周也有下破的風險。

日線級別:震蕩;此前受阻於17.35-16.04跌勢的61.8%回撤位後銀價連續下跌,MACD重新結成死叉運行,KDJ死叉運行,暗示跌勢重啟,銀價短線仍可能試探5月1日低點16.036附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探2017年12月14日低點15.81附近支撐。

上方初步阻力在5月10日低點16.416附近;20日均線阻力在16.538附近,在收複該位置前,傾向於看空後市。
5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:單邊下跌;銀價已經失守16.036-16.828漲勢的61.8%回撤位16.336附近支撐,可能會重新試探16.036附近支撐,如果下破,可能會打開進一步下行空間。

由於低位連續多根十字星,KDJ初步低位結成金叉,暗示短線下行動能有所減弱,但反彈動能也相對較弱,上方關注16.336附近阻力,由於MACD死叉良好運行並下穿零軸,布林線開口,在收複該位置前,傾向於看空後市。
5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.336;16.416;16.538;16.678;16.800;
支撐:16.170;16.036;15.810;15.610。

結論:低位震蕩或延續跌勢。

4、美國原油:

解析:雖然中東局勢仍然緊張給油價提供支撐,但美元指數上漲和API原油庫存增加也令多頭有所顧忌,油價可能高位震蕩後再選擇進一步方向,短線市場還將關注IEA原油市場月報和晚間的EIA原油庫存報告;鑒於多個技術指標出現見頂信號,油價仍有震蕩築頂的可能。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,MACD頂背離後高位粘合,紅色柱萎縮有結成死叉的可能,KDJ唯一超買區域,油價上漲空間受到限製,隔夜錄得食之性也暗示上方賣壓較強,上方繼續關注2014年11月14日當周低點73.25附近阻力,在頂破該位置前,油價仍面臨見頂風險。

下方初步支撐在本周低點70.26附近,10日均線支撐在20日均線69.28附近,如果失守該位置將增加見頂風險。

上方初步阻力在隔夜高點71.92附近,如果頂破該位置,將增加短線看漲信號。

5月16日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:71.92;72.25;73.25;
支撐:70.26;69.55;69.28;67.64;66.66。

結論:偏向高位震蕩築頂;關注70.26-72.25的突破情況。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(5月15日)美元指數窄幅震蕩,市場還在關注晚間的零售銷售數據,不過隔夜探底回升後,後市有望延續上周漲勢;由於避險情緒降溫,股市回暖,金價也面臨重回跌勢的風險;原油市場,油價受到樂觀的OPEC月報支撐,但高位“黃昏之星”的頂部信號仍未被破壞,仍需警惕見頂風險。

5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月15日金融市場熱點:

1、美國4月份零售銷售數據;
2、美聯儲卡普蘭、威廉姆斯講話;
3、美國參議院金融委員會提名兩名新的美聯儲理事;
4、德國一季度GDP數據;
5、歐元區3月份工業產出數據;
6、英國4月份就業數據;
7、歐元區一季度GDP修正值;
8、API原油庫存數據;
9、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美聯儲本周可能會為6月份加息做鋪墊性講話,偏向鷹派的可能性比較大,有望給美元提供支撐;市場短線還會關注晚間的零售銷售數據,對普通月率的預期要差於前值,但對核心月率的預期比較樂觀,而對德國一季度GDP數據的預期並不樂觀,美元有望震蕩延續漲勢。

日線級別:單邊上漲後回調,上一交易日美元指數在5月2日低點92.22附近獲得支撐,錄得帶下影線的小陽線,如果本交易日能夠守住該位置,則可能會重新試探上周高點93.41附近阻力,如果向上突破則有望漲向2017年12月12日高點94.22附近;但如果再次上行受阻,還需要留意是否會“雙頭頂”。

不過,KDJ目前還是死叉運行,MACD紅色柱萎縮有結成死叉的跡象,上方關注5月11日高點93.80附近阻力,如果上破則可能破壞短線看空信號;如果不能收複92.80阻力且失守92.22附近支撐,則匯價仍可能進一步試探200日均線91.94附近支撐,然後是91.80附近支撐,該位置是近期漲勢的38.2%回撤位,短線進一步下破的可能性還比較低。
5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,匯價子啊相對低位出現“十字星”,隨後緊跟陽線,KDJ重新結成金叉,MACD綠色柱萎縮且有重新結成金叉的跡象,暗示回調已經告一段落,如果頂破布林線中軌92.73附近阻力,則可能重新試探布林線上軌93.30附近阻力;如果再次受阻,則美元可能會在92.20-93.30區域震蕩後再選擇進一步的方向;而如果上破93.30阻力,則有望打開新的上漲空間。

下方初步支撐在92.22附近,然後是92.00整數關口附近支撐,近期漲勢的38.2%回撤位支撐在91.81附近,如果意外失守該該位置,則可能會進一步分別試探50%回撤位91.31和61.8%回撤位90.82附近支撐,目前這一可能性相對還比較小。
5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:92.80;93.00;93.30;93.55;93.76;94.00;94.22;
支撐:92.55;92.22;92.00;91.81;91.31;91.00;90.81。

結論:
在失守92.22前,可能延續漲勢或維持高位震蕩。

2、現貨黃金

解析:美元頂住回調壓力,有望重拾漲勢;市場對貿易摩擦的擔憂降溫,股市回暖,降低了黃金的避險需求,黃金ETF持倉持續下降,而且美聯儲官員本周可能會為6月份加息做鋪墊,這也對金價不利;金價受阻於1326阻力後,重回跌勢的風險有所增加。

日線級別:單邊下跌後低位震蕩;金價的低位反彈受到了多重阻力壓製(布林線中軌、4月30日高點、100日均線、1365以來跌勢的38.2%回撤位),在錄得帶上影線陰線後緊跟一根陰線,並重新失守5日均線支撐,KDJ有重新結成死叉的跡象,重回跌勢的風險有所增加,初步支撐在5月10日低點1310.40附近,然後是200日均線1306.55附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探1300整數關口支撐,而且由於此輪反彈力度相對較弱,下破1300整數關口的可能性會比較高。

上方初步阻力在5月11日低點1317.10附近,20日均線阻力在1320.29附近,強阻力在100日均線1326.93附近,需要頂破該位置,才能緩解短線下行風險。
5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,金價短線失守了布林線中軌1317.03附近支撐,MACD重新結成死叉運行,KDJ死叉良好運行,短線偏向下行,可能會進一步試探布林線下軌1307,69附近支撐;如果能夠守住該位置,則金價可能會在布林軌道1307.69-1326.37區域震蕩後再選擇進一步的方向;而如果失守1307.69附近支撐,則可能會進一步試探前期低點1301.71附近支撐。

上方布林線中軌1317.03已經轉化為初步阻力,如果能夠快速收複該位置,則略微緩解短線下行風險,進一步阻力在1322.14附近。
5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1317.10;1322.14;1326.93;1330.00;1333.50;
支撐:1310.40;1306.55;1301.71;1293.00;1286.50。

短線操作建議:擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:
震蕩;銀價反彈受阻於200日均線和61.8%回撤位,重新失守100日均線和布林線中軌支撐,KDJ重新結成死叉,暗示回調告一段落,銀價可能會重回跌勢,目前10日均線16.50還在給銀價提供支撐,如果重新失守該位置,則可能會再次試探5月8日低點16.29附近支撐,而如果進一步下破,則關注5月1日低點16.03附近支撐。

上方初步阻力在20日均線16.60附近,100日均線阻力在16.68附近,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險,進一步阻力在61.8%回撤位16.85附近,需要頂破該位置,才會打開進一步上漲空間。
5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD死叉運行,後市偏向下行,初步支撐在布林線下軌16.37附近,由於KDJ接近超買區域,短線能否進一步下破還有待觀察,進一步支撐分別在16.29和16.04。

上方初步阻力在16.62附近,至少需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。
5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.62;16.68;16.85;17.00;17.13;
支撐:16.37;16.29;16.03;15.81;15.61。

結論:短線震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:隔夜油價受到OPEC樂觀的月報支撐,中東局勢的緊張也給油價提供支撐,基本面相對樂觀,但技術面日線級別高位“黃昏之星”頂部信號仍在,需要頂破71.63阻力才能破壞見頂信號,需要予以警惕。

日線級別:單邊上漲;不過高位出現“黃昏之星”的見頂信號,KDJ超買區域有結成死叉的跡象,MACD頂背離,見頂風險仍存,初步支撐在10日均線70.13附近,20日均線支撐在69.16附近,如果失守該位置,則增加見頂風險。

不過上一交易日,油價在70.26附近獲得支撐,錄得陽線,如果進一步收複5月11日高點71.61阻力,將破壞“黃昏之星”的見頂信號,則油價有望繼續衝高。
5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,MACD頂背離後死叉良好運行,見頂風險仍存,不過KDJ重新結成金叉,略微削弱了見頂信號,關注布林線軌道70.29-71.78區域的突破情況,需要突破該區域才會選擇進一步的方向。
5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

1小時級別:高位震蕩,油價反彈受阻於71.89-70.26跌勢的61.8%回撤位和布林線上軌阻力,MACD紅色柱萎縮,油價可能會重新試探布林線中軌70.82附近支撐,布林線下軌支撐在70.24附近,如果失守該位置,將增加下行風險。

上方關注70.27附近阻力,如果頂破該位置,則有望重新試探前期高點71.89附近阻力。
5月15日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:71.27;71.63;72.29;73.26;
支撐:70.86;70.26;69.55;67.63;66.60。

結論:短線變數較大,關注70.26-71.27區域的突破情況。

5、非美貨幣走勢分析會在下午另文更新。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(5月14日)歐洲時段,美指震蕩下行創續創八個交易日新低,現貨黃金於1320美元附近震蕩;英鎊兌美元再度上攻1.36,歐元兌美元持續拉漲創一周新高;商品貨幣延續震蕩格局;國際油價震蕩上行,因OPEC月報顯示經合組織原油庫存較5年均值多出幅度首次降至千萬桶以下。
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

★近期熱點提要:★


1、OPEC月報顯示,沙特產油量降至減產協議開始以來最低;且經合組織3月原油庫存下滑至28.29億桶,僅高出5年均值900萬桶,首次降至千萬桶以下。

2、美聯儲梅斯特:美聯儲仍處在漸進加息軌道上,低生產率解釋了薪資增速緩慢的原因。

3、美國商務部或在兩周內解決中興出口禁令。中興更有可能的結局是美國商務部暫時解除出口禁令,但還將進行進一步的調查和談判,這可能意味著中興還將面臨更多的處罰以及更加嚴格的審視。(界面新聞)

4、據新華社:習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將應邀於5月15-19日赴美磋商。(新浪)

5、華爾街日報援引“兩組領導人周末聲明”,當地時間周日(5月13日)晚間,意大利五星運動和聯盟黨就組閣意向達成了協議,兩黨將通過後續兩場談判達成執政聯盟建立聯合政府;目前意大利北方聯盟提議Sapelli為總理,意大利五星運動黨提議Conte為總理。

★行情熱點★


★FED官員降溫加息前景,美元沉淪黃金1320附近震蕩★


歐洲時段,美指繼續震蕩下行,續創八個交易日新低,現貨黃金則震蕩於1320美元附近,目前投資者開始考慮美國今年加息次數可能較少的前景。此外,日內交易商對於近期美元因利差擴大優勢激發的漲勢進行獲利了結。截至發稿。美指下跌0.26%至92.29,現貨黃金微漲0.01%至1319.55美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

日內一向以鷹派立場著稱的美國克利蘭夫聯儲主席、2018年FOMC票委梅斯特支持美聯儲漸進加息,此次講話立場略偏鴿派,令美元承受一定賣壓。她還預計未來一到兩年通脹將以可持續位於美聯儲2%的目標附近,並不認為美元走強會對經濟前景構成重大風險。

此外,美國聖路易斯聯儲主席布拉德上周五(5月11日)明確說明反對進一步加息的理由,稱利率可能已經達到“中性”水準,不再刺激經濟。這也引發了投資者對美聯儲今年不太可能加息四次的猜想。

美國零售數據將於周二公布,或為美聯儲今年加息幾次提供進一步線索;目前市場預計,零售銷售月率料僅增長0.4%,增速較3月的0.6%放緩。

不過,雖然美元近期走弱、金價也從中東政治不確定性中獲得支撐,但投資者表示,其他地方的緊張局勢緩解可能加大金價的下行風險。最為突出的就是,特朗普擺出讓步姿態,保證將幫助中國中興通訊“恢複業務”,這或緩解中美貿易緊張勢態,並助推兩國談判取得進展。

★英鎊因美元走貶而上揚,歐銀管委鷹派言論提振歐元★


歐洲時段,英鎊因美元全線走貶而上揚,但盤中上攻1.36未果,投資者關注後續經濟數據對英國央行加息概率的影響。歐元則持續走高40點上攻1.20未果,盤中歐洲央行管委略偏鷹派言論一度提振匯價,但投資者仍對意大利政局形勢保持謹慎限製漲幅。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

上周英國央行維持利率不變,並下調增長預期,導致英鎊兌美元跌至四個月低位。這一決定讓交易員懷疑,英國央行今年是否會升息。目前市場預期8月升息的機率不到50%,上周一時接近60%。

不過,荷蘭國際銀行(ING)分析師認為,夏季升息的機率被低估,而且如果周二公布的就業數據表現強勁,可能推動英鎊漲向1.37-1.38美元區間。

日內歐洲央行管委維勒魯瓦德加洛表示,隨著非常規購債計劃接近尾聲,歐洲央行可能會對首次加息時間提供新指引。這一略偏鷹派的言論一度提振歐元上漲,但市場對意大利政局的擔憂仍在限製漲幅,雖然意大利反建製的五星運動和極右翼北方聯盟上周末進行談判已擬定共同的政策計劃。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

但較為樂觀的是,法國農業信貸銀行外匯策略師Manuel Oliveri稱,“意大利政治不是歐元區的主要影響因素,並非關鍵性威脅,不會引發重大倉位調整或是將歐元反彈置於風險之中,我預計歐元區通脹將反彈,這將使歐洲央行刺激計劃的回撤進程繼續推進。”目前交易員將歐洲央行升息時間預期推遲至了2019年下半年。

★美國鐵了心製裁伊朗+OPEC月報傳利好,油價震蕩上行★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,因OPEC月報顯示經合組織原油庫存較5年均值多出幅度首次降至千萬桶以下,且市場預計美國將對伊朗展開製裁持續支撐油價。

截至發稿,美國原油上漲0.2%至70.84美元/桶,布倫特原油上漲0.45%至77.48美元/桶。上周兩市油價均創逾三年高位。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派票委放鴿美指沉淪,OPEC月報助推油價

日內OPEC公布的月報顯示,沙特稱4月產量下降至減產協議以來最低;經合組織3月原油庫存下滑至28.29億桶,僅高出5年均值900萬桶;地緣政治因素將在未來數月影響原油供應。

期貨經紀商Axi Trader的首席市場策略師Greg McKenna就表示,“如果美國製裁伊朗造成影響,每日可能有約100萬桶原油從全球油市上消失。”

此外,從目前已知的消息來看,美國或已鐵了心對伊朗展開製裁。美國國家安全顧問博頓接受CNN訪問時表示,美國”有可能”對繼續與伊朗有業務往來的歐洲企業實施製裁;而美國國務卿蓬佩奧則在“福克斯周日新聞”中稱,他仍希望華盛頓及其盟友可與德黑蘭達成新的核協議;博頓的論調比蓬佩奧更加強硬。

不過,從持倉數據來看,後續油價走勢或仍糾結。對衝基金以及基金管理人上周減持了原油淨多頭頭寸,創下了近5個月的低點;但是空頭持倉也降至了2018年3月以來的最低水平,數據顯示,ICE布倫特原油期權和期貨淨多頭頭寸下跌22000手至56.9448萬手,為3月20日以來的最低水平。
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