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9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(9月14日)亞洲時段,美元指數在逾一個月低位附近徘徊,因歐元和英鎊等非美貨幣的反彈,而且隔夜美國通脹數據差於預期,短線美元仍有一些下行風險;現貨黃金則小幅上漲,隔夜衝高受阻後險守千二整數關口,短線缺乏明確方向;原油市場,IEA月報顯示供給創紀錄新高,再加上需求前景受到國際貿易局勢的壓製,油價後市偏向下行。

9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月14日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、美國8月零售銷售數據;
3、美國8月工業產出月率;
4、美國9月密歇根大學消費者信心指數初值;
5、美國8月進出口數據;
6、英國央行行長卡尼講話;
7、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國通脹數據表現差於預期,令美元受到明顯的拖累,雖然勉強守住了94.42附近支撐,但下行風險仍存;另外,晚間還將出爐美國8月零售銷售數據,目前市場預期會差於前值,也有可能會拖累美元表現;但投資者仍需留意國際貿易局勢的相關消息。

日線級別:震蕩下行;MACD死叉信號延續,KDJ死叉運行,匯價失守94.91後逼近8月28日低點94.42附近支撐,100日均線支撐也在該位置附近;短期均線空頭排列,若進一步下破,則增加中線下行風險,匯價可能會進一步跌向93.64附近,該位置是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位;當然,94.00-94.14區域也存在一定的支撐,整數關口、7月10日低點、7月26日低點和7月31日低點也都在該區域。

上方初步阻力在5日均線94.81附近,進一步阻力參考10日均線95.02附近,若匯價堅守94.42附近支撐,並回升至95.02上方,則削弱看空信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌,MACD死叉運行,匯價延布林線向下運行,KDJ低位粘合,匯價仍有進一步下探風險,關注94.42附近支撐,若跌破該位置,則會打開新的下行空間,從價格測算來看,可能會跌向93.13附近。

上方初步阻力在94.71附近,布林線中軌阻力在95整數關口附近,由於KDJ也運行至超賣區域,匯價若收複95整數關口阻力,則削弱看空信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.71;95.02;95.31;95.55;95.73;
支撐:94.42;94.13;94.00;93.64;93.13。

結論:收複94.71前,後市偏向下行。

2、現貨黃金

解析:隔夜美元指數大幅走弱,但金價依然衝高受阻,暗示上方阻力較強,美元短線仍有下行動能,但也逼近重要支撐,後市走勢變數較大;金價也仍在震蕩區間運行,短線缺乏明確方向;晚間還將迎來美國零售銷售數據,宜等待更明確的信號。

日線級別:低位震蕩;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,短線略微偏多,初步阻力在1208.90附近,若升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌1215.57附近阻力;8月6日高點阻力在1217.83附近。

不過,上一交易日金價衝高受阻,錄得帶上影線的陰線,暗示上方阻力較強,KDJ金叉信號有所減弱,如金價回落至1200整數關口下方,則削弱看漲信號;布林線中軌支撐目前在1196.72附近,若進一步下破,則金價可能會分別試探本周低點1287.59和布林線下軌1177.84附近支撐。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD金叉,KDJ金叉,均線交織,短線缺乏明確方向,不過金價在布林線上軌附近錄得“吞沒”看空信號,且KDJ信號在震蕩行情略微強於MACD,短線金價略微偏向下行,關注布林線中軌1198.64附近支撐,若失守該位置,則金價可能會進一步下行布林線下軌1187.82附近;另外1192.57附近也存在一些支撐。

上方留意布林線上軌1209.46附近阻力,若意外收複該位置,則破壞相對高位的“吞沒看空”信號,且會增加看漲信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.90;1212.61;1215.60;1217.90;1221.12;
支撐:1200.00;1196.72;1192.57;1187.59;1177.83。

短線操作建議:短線走勢變數較大,保守投資者觀望,留意1200-1208.90區域突破情況;若有基本面消息配合,激進投資者可以等待突破後順勢操作。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(9月13日)美元兌一籃子主要貨幣跌至近一個半月低點,此前數據顯示美國8月消費者物價增幅不及預期,令交易商改變了對美國通脹加速的看法;在美國同中國接洽,希望重啟貿易談判後,中美貿易緊張局勢降溫的跡象也令美元承壓。金價收跌,因美中將進行新一輪談判的預期令投資者買入較高風險資產,而非在黃金中避險。油價大跌,颶風逼近美國之際IEA稱全球原油供應仍然處於曆史最高位,投資者聚焦新興市場危機風險,以及貿易爭端可能削弱需求,即便供應收緊。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌2.70美元,跌幅0.2%,報1208.20美元/盎司,盤中一度刷新約兩周盤中高位至1218美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.78美元,跌幅2.53%,報68.59美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌1.56美元,跌幅1.96%,報78.18美元/桶。

美股方面,三大股指集體收漲,蘋果引領科技股反彈,並提振三大股指,同時投資者對貿易的擔憂緩解,此前中國對美國提出的貿易磋商邀請表示歡迎。道瓊斯工業平均指數收漲147.07點,漲幅0.57%,報26145.99點;標普500指數收漲15.26點,漲幅0.53%,報2904.18點;納斯達克綜合指數收漲59.48點,漲幅0.75%,報8013.71點。

周五需要重點關注中國8月社會消費品零售總額、1-8月規模以上工業增加值年率、8月規模以上工業增加值、1-8月城鎮固定資產投資年率、歐元區7月貿易帳、美國8月進口物價指數、(核心)零售銷售月率、工業產出月率、美國9月密歇根大學消費者信心指數初值、
英國央行行長卡尼講話。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
10:00中國8月社會消費品零售總額年率(%)8.8
10:00中國1-8月社會消費品零售總額年率-YTD(%)9.3
10:00中國8月社會消費品零售總額月率(%)0.67
10:00中國1-8月規模以上工業增加值年率-YTD(%)6.6
10:00中國8月規模以上工業增加值年率(%)6.0
10:00中國1-8月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)5.5
17:00歐元區7月季調後貿易帳(億歐元)167
17:00歐元區7月未季調貿易帳(億歐元)225
20:30美國8月進口物價指數月率(%)0.0
20:30美國8月進口物價指數年率(%)4.8
20:30美國8月零售銷售月率(%)0.5
20:30美國8月核心零售銷售月率(%)0.6
21:15美國8月工業產出月率(%)0.1
22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數初值96.2

18:00 英國央行行長卡尼在都柏林發表講話

周四回顧


①IEA月報:未來三個月全球石油的日消費量將突破1億桶,油價面臨壓力
②央行暴力加息625個基點,土耳其裏拉大漲
③英國央行以9票全部讚成的結果,維持0.75%基準利率不變
④美國8月CPI低於預期 
⑤歐洲央行利率決議按兵不動,稱QE將在12月底結束
⑥美國亞特蘭大聯儲主席Bostic(2018年FOMC票委):預計未來幾個季度都會漸進加息

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2686.5830.471.15%
深證成指8163.7652.600.65%
日經22522821.32216.710.96%
納斯達克指數8013.7159.480.75%
道瓊工業26145.99147.070.57%
英FTSE7281.57-31.79-0.43%
德DAX12055.5523.250.19%
法CAC405328.12-4.01-0.08%


周四美股三大股指集體收漲,蘋果引領科技股反彈,並提振三大股指,同時投資者對貿易的擔憂緩解,此前中國對美國提出的貿易磋商邀請表示歡迎。道瓊斯工業平均指數收漲147.07點,漲幅0.57%,報26145.99點;標普500指數收漲15.26點,漲幅0.53%,報2904.18點;納斯達克綜合指數收漲59.48點,漲幅0.75%,報8013.71點。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1201.47-4.77-0.4%
現貨鈀金982.074.210.43%
現貨白銀14.168-0.086-0.6%
現貨鉑金803.033.230.4%
香港黃金11146.00-42.00-0.38%
美原油連續68.81-1.56-2.22%


周四金價收跌,因美中將進行新一輪談判的預期令投資者買入較高風險資產,而非在黃金中避險。油價大跌,颶風逼近美國之際IEA稱全球原油供應仍然處於曆史最高位,投資者聚焦新興市場危機風險,以及貿易爭端可能削弱需求,即便供應收緊。COMEX12月黃金期貨收跌2.70美元,跌幅0.2%,報1208.20美元/盎司,盤中一度刷新約兩周盤中高位至1218美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌1.78美元,跌幅2.53%,報68.59美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌1.56美元,跌幅1.96%,報78.18美元/桶。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.800.650.24%
黃金延期265.69-0.59-0.22%
白銀延期3405.003.000.09%
鉑金9995190.610.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元兌一籃子主要貨幣跌至近一個半月低點,此前數據顯示美國8月消費者物價增幅不及預期,令交易商改變了對美國通脹加速的看法;在美國同中國接洽,希望重啟貿易談判後,中美貿易緊張局勢降溫的跡象也令美元承壓。美元兌歐元和英鎊連續第四日下滑,因對英國和歐盟能夠在明年3月脫歐前達成貿易協議抱有希望。
9月14日財經早餐:歐英央行按兵不動,美元下滑金價上演過山車

國際財經要聞


IEA月報顯示,盡管伊朗和委內瑞拉供應減少,但8月全球原油供應創紀錄新高,8月歐佩克產量增至9個月高位,為3263萬桶/日,主要受到利比亞和伊拉克產量影響。7月經合組織商業原油庫存增加790萬桶至28.24億桶。2018年非歐佩克產量增加200萬桶/日,2019年增加180萬桶/日,較此前預期變動不大。4月以來的布油價格預期區間70-80美元/桶或需調整。維持2018和2019年全球原油需求增長預估不變,分別為140萬桶/日和150萬桶/日。預測2018年第四季度全球原油需求為1.0029億桶/日,2019年第一季度為9927萬桶/日。OECD之外的石油需求具有韌性,但匯率下跌和貿易摩擦前景帶來風險。

無懼總統埃爾多安的警告,土耳其央行暴力加息625個基點,上調基準利率至24%,大超市場預期的21%。受此消息影響,美元兌土耳其裏拉一度暴跌5%。土耳其央行稱,如有需要,未來將進一步收緊貨幣政策。其收緊貨幣政策的立場將會繼續維持,直到通脹預期顯著改善。同時將會繼續使用所有可用的工具來追求物價穩定的目標。

英國央行9月利率決議維持0.75%基準利率不變。9月央行資產購買規模 4350億英鎊,預期 4350億英鎊,前值 4350億英鎊;企業債購買規模 100億英鎊,預期 100億英鎊,前值 100億英鎊。會議紀要顯示,英國央行預計第三季度GDP增速季率為0.5%,較先前預估上調0.1個百分點。在這次會議上,委員會認為目前的貨幣政策立場仍然是適當的。未來利率的任何上調都可能是漸進的,而且幅度有限。紀要表示,英國勞動力市場持續緊縮,失業率降至4.0%,職位空缺數量進一步上升。與去年同期相比,正常工資增幅進一步上升至3%左右。以利率緩慢上升為條件,CPI通脹率在預期期間的大部分時間裏保持在略高於2%的水平,在第三年達到目標。紀要指出,貨幣政策委員會繼續認識到,家庭、企業和金融市場對與脫歐進程有關的事態發展的反應,可能會對經濟前景產生重大影響。委員會們認為,如果經濟繼續按照8月份通脹報告的預測大致發展,在預測期間持續收緊貨幣政策將是適當的,以便使通貨膨脹在常規水平上維持在2%的目標。

美國勞工部數據顯示,美國8月CPI環比 0.2%,預期 0.3%,前值 0.2%;同比 2.7%,預期 2.8%,前值 2.9%。美國8月核心CPI環比 0.1%,預期 0.2%,前值 0.2%;同比 2.2%,預期 2.4%,前值 2.4%。美國8月通脹數據意外降溫,因服裝價格數據創70年來最大跌幅,同時醫療護理成本下跌,令美國人暫時擺脫物價上漲的局面。外界普遍預計美聯儲(FED)決策者將在本月晚些時候加息,不過通脹進一步放緩可能會影響他們對未來加息的預期。

歐洲央行公布9月利率決議,宣布維持主要利率不變,符合市場預期。歐洲央行在聲明中表示,若未來經濟數據確認中期通脹前景,QE將在12月底結束。歐洲央行行長德拉基於20:30開始新聞發布會。德拉基稱,經濟數據大體符合之前的評估,即便在QE結束後,通脹率也將繼續朝目標靠攏。保護主義、新興市場動蕩上升;仍有必要實施大量刺激措施來支持通脹;歐洲央行準備好在必要時調動所有政策工具,預計今年餘下時間通脹都將處於當前水平附近,基礎通脹指標喜憂參半。

周四亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在對密西西比經濟教育協會演說時稱,美聯儲可以在“未來多個季度”繼續加息。勞動力市場接近充分就業狀態,通脹未見騰飛跡象,意味著漸進式加息仍然是適宜的。美國經濟增速仍然高於趨勢水平,消費者開支尤其強勁。仍然擔心貿易風險會不利於投資計劃,製造業領域尤其如此,但迄今的影響似乎有限。美聯儲需要加息至中性,利率尚未抵達中性水平。美聯儲有能力在政策上更加保持耐心。傾向於美聯儲2018年加息三次。仍然不清楚美國是否已經實現充分就業。美國8月就業CPI數據表明,美國經濟還有增長空間。

國內財經要聞


國內宏觀


經濟參考報頭版刊文稱,要堅定不移地繼續支持民營經濟,堅定企業家信心、穩定企業家預期,關鍵是要加快破解製約民營企業發展的重大難題,營造民營企業發展的良好環境,讓民營企業真正從政策中增強獲得感。與此同時,民營企業自身也需要堅定信心,抓住機遇,積極適應經濟轉型、進行結構調整,實現自身更加健康、更加快速、更加輝煌的發展。

國內股市


滬指周四上演深V走勢,早盤跳空高開,隨後一路下行,三大指數集體翻綠,午後在軍工、保險等板塊帶動下,股指探底回升,醫藥板塊大跌,市場抄底情緒仍比較謹慎。截至收盤,滬指漲1.15%,報收2686點;深成指漲0.65%,報收8163點;創業板漲0.40%,報收1391點。從盤面上看,頁岩氣、軍工、可燃冰、天然氣、海工裝備、高送轉、5G等板塊上漲;生物製品、醫藥商業、白酒、基因測序、禽流感、豬肉、紡織製造等板塊跌幅居前。滬股通淨流入22億,深股通淨流入6.6億。

國內產業


近日,電影圈盛傳國家電影局將推出針對票補、預售、結算及購票服務費的相關新政。9月13日,國家電影局相關人士獨家回應新京報記者稱,一切以近期公告為準。新京報多方了解,獲悉上述公告預計在今明兩日內發布。大地影院、博納影業、保利院線、淘票票等稱,已經獲知相關信息,但條款的細節是否調整以主管單位公告為準。

國內樓市


北京住房公積金管理中心發布《關於調整住房公積金個人住房貸款政策的通知》、《關於落實放管服、優化營商環境提升住房公積金歸集服務水平的通知》。新政將實行貸款額度與借款申請人住房公積金的繳存年限掛鉤,每繳存一年可貸10萬元,最高可貸120萬元。北京公積金個人貸款還更改了判定“二套房”的規矩,變成與商貸一樣的“認房又認貸”;同時新政下調了二套房貸款最高貸款額度,由80萬元下調為60萬元。采用公積金貸款購房的首付款比例將根據房屋性質而不同,普宅35%、二套非普80%。新政對戶籍在城六區的購房家庭,在城六區外購房且為首套房的,最高貸款額度在120萬元的基礎上可上浮10萬元、20萬元。新政從9月17日正式施行。(北京日報)
周四(9月13日)歐洲時段,英國央行如期維穩利率,歐洲央行雖也維穩利率但行長德拉基樂觀看待通脹前景提振歐元上行逾60點,而土耳其央行則暴力加息625個基點至土耳其裏拉暴漲3500點。此外,美國CPI數據不及預期,在暴打美元的同時提振黃金上漲逾6美元。而國際油價則因IEA月報示8月供給創新高跌逾1%。
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

★近期熱點提要:★


1、
歐洲央行9月如期維穩利率及購債規模不變,12月將結束購債,行長德拉基在新聞發布會雖然微幅下調經濟增長預期,但一改此前的鴿派基調,樂觀看待通脹前景,稱通脹前景的不確定性正在下降,即使結束QE通脹仍能向2%靠攏。

2、
美國8月未季調CPI年率上漲2.7%,預期上漲2.8%,前值上漲2.9%;8月未季調核心CPI年率上漲2.2%,預期上漲2.4%,前值上漲2.4%;8月CPI不及預期的原因為,醫療保健與服裝成本的下降抵消了汽油及房租價格的上漲,潛在通脹壓力似乎也逐步減弱

3、
針對有外媒稱美方近日向中方發出磋商邀請,商務部新聞發言人高峰9月13日在新聞發布會上表示,中美經貿磋商團隊近來一直保持著各種形式的溝通,雙方就各自關心的問題進行了交流。中方確實已經收到了美方邀請,對此持歡迎態度,雙方正在就具體細節進行一些溝通。中方認為,貿易衝突升級不符合任何一方的利益。(新華社)

4、
英國無協議脫歐文件:愛爾蘭和英國之間的旅行不會有常規的移民控製;非愛爾蘭和非英國公民在無協議脫歐後從愛爾蘭抵達英國,需要確保他們遵守英國的入境許可要求如果達不成協議,英國將不再參與伽利略太空計劃的開發;2019年3月29日之後,如果沒有達成脫歐協議,英國的駕駛執照在歐盟的有效期將不再有效。

5、
歐洲央行宏觀經濟預期:預計2020年除食品和能源外的通脹為1.8%,此前為1.9%;預計原油在2018年均價為71.5美元/桶;預計原油在2019年均價為71.7美元/桶,在2020年均價為69美元/桶。

6、
歐盟官員稱,巴尼爾可以推脫歐談判提出新的指引;英國脫歐事務大臣拉布對脫歐賬單問題已經表述清晰;如果未達成脫歐協議,脫歐賬單問題或成為法律問題;愛爾蘭擔保方案必須從脫歐第一天就落到實處。而據外媒消息,英國據稱同意了歐盟在脫歐談判中的對關鍵細節提出的要求。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行後跳水逾50點,創7月31日以來新低94.42,因歐洲央行行長德拉基樂觀看待通脹前景提振歐元走強的同時,美國8月未季調CPI年率增幅不及預期,打壓美元。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

此外,雖然隔夜有關美國正尋求與中國啟動新一輪貿易談判的消息也在提振風險偏好。時段內英國央行和歐洲央行均維持利率不變,唯獨土耳其央行暴力加息625個基點,致土耳其裏拉短線暴漲3500點。

英國央行以9-0投票比率維持利率不變,並稱如果經濟繼續按照8月份通脹報告的預測大致發展,未來利率的任何上調都可能是漸進的,而且幅度有限;並預計第三季度GDP增速季率為0.5%,此前為0.4%。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

此外,英國還公布了無協議脫歐文件,但與英國央行決議一樣對英鎊影響有限。反倒是,美國數據利空在打壓美元的同時,致非美貨幣全線迎來反彈。其中,英鎊兌美元躥升70點,創8月2日以來新高1.3120;紐元兌美元短線拉升40點,創四個交易日新高0.6584;美元兌加元短線跳水20點,創8月31日以來新低1.2976。

而歐洲央行9月決議則如期維穩,重申將維持每月300億歐元購債規模至2018年9月底,10月開始縮減購債規模至每月150億歐元,將於2018年12月結束購債。

此外,歐洲央行雖然因外部需求更加疲軟,預計2018年GDP增速為2%,較6月預期2.1%下調,但行長德拉基在講話中仍樂觀看待通脹,稱通脹前景的不確定性正在下降,即使結束QE通脹仍能向2%靠攏,短線提振歐元飆升60點至1.1687。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

瑞銀財富管理的分析師Dean Turner稱,“歐元區經濟表現良好,通脹達到或位於目標附近--但我們眼下的擔憂在於,意大利繼續爆出新聞,還有英國退歐和貿易”。
            
而日內土耳其央行則無懼總統埃爾多安的警告,上調基準利率至24%,市場預期21%,此前為17.75%。受此消息影響,美元兌土耳其裏拉暴跌5%至6.0169,土耳其Borsa Istanbul銀行業指數一度漲5.4%。

在聲明中,土耳其央行稱,如有需要,未來將進一步收緊貨幣政策。其收緊貨幣政策的立場將會繼續維持,直到通脹預期顯著改善。同時將會繼續使用所有可用的工具來追求物價穩定的目標。
                  

★貴金屬方面:美國CPI數據不佳,黃金拉漲6美元★


歐洲時段,在不及預期的美國8月未季調CPI年率數據公布後,現貨黃金短線拉升6美元,創8月28日以來新高1211.86美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

美國CPI數據是本周最重要的經濟數據之一。具體數據顯示,美國8月未季調CPI年率為2.7%,不及預期的2.8%及前值的2.9%;美國8月未季調核心CPI年率為2.2%,低於預期及前值的2.4%。

金價走強不僅因為美元的疲軟,歐元的走強也有著不小的促進作用。因歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上對通脹信心爆棚講話,歐元兌美元短線急升80點。

另一方面,中國商務部此前透露,中方確已收到美方邀請,雙方正就具體細節進行溝通,全球貿易風險有降溫的趨勢。而之前超過85個美國行業團體在周三組建一個聯盟,準備采取行動,公開反對特朗普的關稅政策,也對黃金有支撐作用。

不過,美聯儲9月鐵定加息,美元走勢讓投資者對金價後市持謹慎態度。而且,在未能收複1214美元的前期高點阻力前,金價的反彈或許又是一次短線事件。

★原油期貨方面:IEA月報示8月供給創新高,油價跌逾1%★


歐洲時段,國際油價跌逾1%,回吐前兩日的超量漲幅。IEA公布月報,稱8月份全球油市供給創紀錄新高,一度致美國原油短線暴跌0.8美元。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:三大央行“轟炸”匯市,美國疲軟CPI救贖黃金

IEA月報稱,8月OPEC原油供應升至九個月高點3263萬桶/日,盡管OECD之外的石油需求具有韌性,但匯率下跌和貿易爭議給2019年需求前景帶來風險。

IEA指出,7月OECD商業原油庫尊增加790萬桶至280億桶。與此同時IEA預測,2018年四季度全球原油需求1.0029億桶/日,2019年一季度全球原油需求9927萬桶/日。這意味著全球原油庫存仍維持著穩步上漲的態勢,但是需求已經開始有所放緩,這或加劇未來供過於求狀況的出現。而且,隨著美國發動世界範圍內的貿易戰,減緩了全球經濟複蘇前景,這也在打壓原油需求。

此外,美國能源部周三發布報告顯示,美國已經奪回了闊別45年之久的全球第一大原油生產國寶座,今年7-8月間,美國原油日產量都維持在1100萬桶以上。而且,目前來看颶風“弗洛倫斯”對原油生產暫未形成實質性影響。

9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月13日)亞洲時段美元指數在近兩周低位附近徘徊,因市場對國際貿易局勢的擔憂有所降溫,削弱了美元的避險買需,增加了短線下行風險;現貨黃金則守住隔夜漲幅,在1200關口上方徘徊,短線可能小幅回調後再震蕩上探;原油市場,庫存的大幅下降曾給油價提供上漲動能,但汽油和精煉油庫存的增加、OPEC月報下調需求增長預期,多頭也還有所顧忌;油價短線走勢變數較大。

9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月13日金融市場熱點:

1、英國央行利率決議;
2、歐洲央行利率決議和行長德拉基講話;
3、美國8月CPI數據;
4、美聯儲官員講話;
5、國際能源署(IEA)月度原油市場報告;
6、國際貿易局勢相關消息;
7、英國脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美國尋求與中國進行新一輪貿易磋商,加拿大方面可能會做出讓步,這令市場對國際貿易局勢的擔憂有所降溫,隔夜美國PPI數據也表現較差,都對美元產生拖累,美元指數94.91支撐後,短線下行風險顯著增加。

日線級別:震蕩;美元指數持續承壓於20日均線壓製,隔夜更是失守了94.91重要支撐,KDJ死叉運行MACD死叉信號延續,短線偏向下行,初步支撐在8月30日低點94.42附近,100日均線支撐也在該位置附近,能否進一步下破還有待觀察;如果進一步下破,則可能打開跌向93.64附近支撐的通道,93.64是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位。

上方94.91已經轉化為初步阻力,20日均線阻力在95.13附近,至少需要收複該位置,才能緩解短線下行風險;進一步阻力分別在95.31和95.73附近。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ死叉運行,匯價跌破94.91支撐,布林線開口,匯價短線偏向延布林線下軌跌向94.42附近。

上方留意布林線中軌95.13附近阻力,若意外收複該位置,則削弱短線看空信號,進一步阻力在95.22附近,布林線上軌阻力在95.51附近。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.91;95.13;95.31;95.51;95.73;96.00;
支撐:94.42;94.07;93.64;93.45;93.16。

結論:收複95.13前,短線略微偏空。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國PPI數據表現不佳,國際貿易局勢有所緩和,削弱了美元的避險買需,增加了美元短線下行風險,這有望給金價提供支撐;而且金價在收複1200關口後,看漲信號有所增加,在失守1200前,短線有望小幅上攻。

日線級別:震蕩;MACD金叉運行,金價錄得帶下影線的小陽線後緊跟一根陽線,KDJ重新結成金叉,短線略微偏多,有望震蕩上探1217.07附近阻力,該位置是1309-1160跌勢的38.2%回撤位,布林線上軌阻力也在該位置附近,8月6日-8月10日期間的高點阻力也在該位置附近,短線上破還存在較大難度,如果意外上破,則看向50%回撤位1234.66附近阻力。

下方短線留意1200整數關口附近支撐,若重新回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號;布林線中軌支撐在1197.13附近,若失守該位置,則增加下行風險。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ金叉運行,布林線開口,短線金價偏向延布林線上軌向上運行,初步阻力在1208.90附近,進一步阻力在1214.28附近。

不過,KDJ也運行至超買區域,金價在阻力位附近錄得十字星,留意頂部“黃昏之星”的可能性,下方初步支撐在1200整數關口附近,如果失守該位置,則增加短線下行風險;進一步支撐在布林線中軌1197.21附近,布林線下軌支撐在1188.44附近;1192.57附近也還存在一些支撐。
9月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.50;1214.28;1217.07;1221.12;1228.45;
支撐:1201.73;1197.21;1192.57;1187.59;1183.00。

短線交易策略:觀望;激進的逢低謹慎短多。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(9月12日)美元兌一籃子主要貨幣下滑,因在報導稱美國高階官員尋求同中國進行新一輪貿易談判後,投資人減持美元避險倉位,美元也因歐元和英鎊反彈而承壓。金價上漲,美元下跌令黃金對持有其他貨幣的投資者來說沒有那麼昂貴。油價上漲,布倫特原油觸及每桶80美元,此前美國原油庫存降幅大於預期,美國對伊朗的製裁增添了全球供應憂慮。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲8.70美元,漲幅0.7%,報1210.90美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.12美元,漲幅1.62%,報70.37美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.68美元,漲幅0.86%,報79.74美元/桶。

美股方面,股市道瓊工業指數和標普500指數收盤微幅上漲,此前有報導稱美中將舉行新一輪的貿易談判,而納斯達克指數下跌,因蘋果走低,此前公司發布屏幕更大的新款iPhones,但隻作了一些輕微調整。道瓊斯工業平均指數收漲27.12點,漲幅0.1%,報25998.18點;標普500指數收漲1.06點,漲幅0.04%,報2888.95點;納斯達克指數收跌18.39點,跌幅0.23%,報7954.09點。

周四需要重點關注澳大利亞8月季調後失業率、澳大利亞8月就業人口變動、德國法國8月CPI年率終值、南非7月黃金產量年率、美國截至9月8日當周初請失業金人數、美國8月(核心)未季調CPI年率、國際能源署(IEA)月度原油市場報告、歐洲央行公布利率決議、歐洲央行行長德拉基講話、歐洲央行宏觀經濟預期、美聯儲理事誇爾斯出席參議院銀行業委員會的聽證會講話內容。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞8月季調後失業率(%)5.3
09:30澳大利亞8月就業人口變動(萬人)-0.39
14:00德國8月CPI年率終值(%)2.0
14:45法國8月CPI年率終值(%)2.3
17:30南非7月黃金產量年率(%)-19.2
20:30美國截至9月8日當周初請失業金人數(萬)20.3
20:30美國截至9月8日當周初請失業金人數四周均值(萬)20.95
20:30美國8月未季調CPI年率(%)2.9
20:30美國8月未季調核心CPI年率(%)2.4

16:00 國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告
19:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會
19:45 歐洲央行公布利率決議
20:30 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會
21:30 歐洲央行公布宏觀經濟預期
22:00 美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)出席參議院銀行業委員會的聽證會

周三回顧


①中美貿易緊張局勢緩和,美元急挫澳元迎來絕地反擊
②歐盟委員會主席容克稱力避“無序脫歐”,避免愛爾蘭出現硬邊界
③歐佩克月報:歐佩克8月原油產量增加27.8萬桶/日至3256萬桶/日
④美國8月PPI不及預期,環比一年半來首次下滑 
⑤美聯儲褐皮書:經濟溫和擴張,就業市場緊俏
⑥EIA報告:美國截至8月31日當周EIA原油庫存減少529.6萬桶至3.962億桶,庫存連續4周錄得下滑

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2656.11-8.69-0.33%
深證成指8111.16-56.94-0.7%
日經22522604.61-60.08-0.27%
納斯達克指數7954.23-18.24-0.23%
道瓊工業25998.9227.860.11%
英FTSE7313.3639.820.55%
德DAX12032.3062.030.52%
法CAC405332.1348.340.91%


周三美股方面,三大股指漲跌不一,道瓊工業指數和標普500指數收盤微幅上漲,此前有報導稱美中將舉行新一輪的貿易談判,而納斯達克指數下跌,因蘋果走低,此前公司發布屏幕更大的新款iPhones,但隻作了一些輕微調整。道瓊斯工業平均指數收漲27.12點,漲幅0.1%,報25998.18點;標普500指數收漲1.06點,漲幅0.04%,報2888.95點;納斯達克指數收跌18.39點,跌幅0.23%,報7954.09點。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1206.247.650.64%
現貨鈀金977.862.430.25%
現貨白銀14.2540.1130.8%
現貨鉑金799.807.971.01%
香港黃金11190.0067.000.6%
美原油連續70.301.051.52%


周三金價上漲,美元下跌令黃金對持有其他貨幣的投資者來說沒有那麼昂貴。油價上漲,布倫特原油觸及每桶80美元,此前美國原油庫存降幅大於預期,美國對伊朗的製裁增添了全球供應憂慮。COMEX12月黃金期貨收漲8.70美元,漲幅0.7%,報1210.90美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.12美元,漲幅1.62%,報70.37美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.68美元,漲幅0.86%,報79.74美元/桶。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.900.700.26%
黃金延期265.950.740.28%
白銀延期3404.0013.000.38%
鉑金9995187.960.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元兌一籃子主要貨幣下滑,因在報導稱美國高階官員尋求同中國進行新一輪貿易談判後,投資人減持美元避險倉位;美元也因歐元和英鎊反彈而承壓,此前英國首相特雷莎梅所屬政黨內部讚成脫歐的議員公開承諾支持首相,盡管對她的脫歐計劃並不認同,分析師表示,有報導稱歐洲央行決策者將在周四的會議上下調經濟成長預估,歐元在周三一度下滑,但之後交易商出脫一些歐元空頭押注。
9月13日財經早餐:中美貿易局勢緩和,歐英央行利率決議來襲

國際財經要聞


9月12日紐市盤中,美國《華爾街日報》援引消息人士說法稱,美國財政部長姆努欽已向中方團隊發出邀請,希望中方派出部級代表團在美國政府對華加征新一輪關稅前與美方進行貿易談判,消息公布後,澳元兌美元十分鍾拉升近50點,一度刷新日內高點至0.7182,漲近0.87%;美元指數擴大跌幅,跌破95關口,盤中下探至94.733,創本月以來新低;離岸人民幣兌美元則暴拉逾400點,刷新9月7日以來盤中高位至6.8224元。

周三歐盟委員會主席容克表示,歐盟委員會不會成為有序脫歐的障礙。歐盟歡迎英國首相特雷莎·梅關於要維持英歐密切關係的提議,並將會盡力保證英國有序脫歐。容克強調,在愛爾蘭邊界問題上,歐盟成員國將團結一致,歐盟將采取一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界。

預計2018年非OPEC石油供應平均為5956萬桶/日;預計2019年全球石油需求增長放緩至141萬桶/日,此前預期為增長143萬桶/日;預計2019年對OPEC石油需求為3205萬桶/日,與前次預期持平;預計2019年非OPEC石油供應增長215萬桶/日,此前預期為增長213萬桶/日。第二信源數據顯示,OPEC 8月產量增加27.8萬桶/日至3257萬桶/日;沙特8月石油產量為1041.2萬桶/日,較7月增加12.4萬桶/日;7月份OECD石油庫存上漲,較最近五年均值低4300萬桶。

美國勞工部周三公布數據顯示,因食品和一係列貿易服務價格的下降抵消了能源產品成本的增加,美國8月PPI環比出現一年半來首次下滑。數據顯示,美國8月PPI環比下滑0.1%,不及預期的0.2%,以及前值0%。8月PPI同比 2.8%,預期 3.2%,前值 3.3%。扣除食品與能源的核心PPI環比下降0.1%,同比上漲2.3%,但均不及前值與預期。CNBC指出,盡管上個月生產者價格出現放緩,但在勞動力市場和經濟強勁的背景下,整體通脹仍穩步上升。 特朗普政府對進口木材、洗衣機、太陽能電池板、鋼鐵和鋁的加征關稅,預計也會推高價格壓力。

美聯儲褐皮書稱:美國普遍面臨產出價格壓力,大部分轄區報告物價溫和增長,預計貿易關稅會提高進口成本;勞動力市場緊俏,薪資增速溫和增長;大部分轄區擔憂貿易帶來的不確定性;建築業表現不一,房屋銷售稍顯疲軟;貿易擔憂限製了一些企業的投資;大多數轄區的最終商品和服務價格上漲速度溫和至適當,也有一些放緩的跡象;此次褐皮書數據是基於2018年8月31日或之前紐約聯儲收集的信息。金融博客零對衝點評稱:“關稅”一詞在3月美聯儲經濟狀況褐皮書中提到0次,4月提到36次,5月22次,7月31次,9月41次。

截至9月7日當周,EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存減少529.6萬桶至3.962億桶,減少1.3%,預期減少200萬桶,前值減少430.2萬桶,原油庫存變化值連續4周錄得下滑;汽油庫存增加125萬桶,預期增加30萬桶,前值增加184.5萬桶;精煉油庫存增加616.3萬桶,預期增加175萬桶,精煉油庫存變化值創1月5日當周(36周)以來新高。當周EIA石油產出減少10萬桶至1090萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口759.1萬桶/日,較前一周減少12.3萬桶/日;美國上周原油出口增加32萬桶/日至182.8萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2147.8萬桶/日,較去年同期增加5.1%。

國內財經要聞


國內宏觀


8月末,廣義貨幣(M2)餘額178.87萬億元,同比增長8.2%,增速分別比上月末和上年同期低0.3個和0.4個百分點;狹義貨幣(M1)餘額53.83萬億元,同比增長3.9%,增速分別比上月末和上年同期低1.2個和10.1個百分點;流通中貨幣(M0)餘額6.98萬億元,同比增長3.3%。當月淨投放現金245億元。8月份人民幣貸款增加1.28萬億元,外幣貸款減少62億美元。8月份人民幣存款增加1.09萬億元,外幣存款減少21億美元。

國內股市


A股周三延續萎靡表現,滬指、深成指、創業板指收盤全線小幅下挫,集體再創階段新低。其中滬指下跌0.33%,收報2656.11點;深成指下跌0.70%,收報8111.16點;創業板指下跌0.67%,收報1385.80點。市場人氣低迷,兩市合計成交僅有2177億元,創出四年新低,市場人氣低迷,白馬股全線殺跌,恩華藥業跌停,順鑫農業、海康威視、泰格醫藥等第一批大白股下挫,近期從科技股到周期股再到白馬股輪番崩塌。但超跌反彈依舊是市場主旋律,軍工和鋰電表現相對活躍。從盤面上看,軍工、大飛機、造紙、鋰電池、海工裝備、無人機等板塊上漲;白酒、醫藥、分散染料、人臉識別、細胞免疫治療、豬肉等板塊跌幅居前。滬股通淨流出7.5億,深股通淨流出1.8億。

國內產業


根據銀保監會的批複,到目前為止,共有三批19家保險公司獲得稅延養老險經營資格,其中,前兩批獲得資格的16家險企都已經推出了相應的稅延養老保險產品,《證券日報》記者統計發現,目前市場上共有54款產品面世。從各險企的銷售渠道來看,除了常見的與單位合作進行業務推廣外,平安養老險還聯合陸金所和京東金融,將其稅延型養老險產品推上互聯網平台,將銷售渠道從B端拓展至C端,以拓展客戶面。

國內樓市


進入9月份以來,多地持續深化樓市調控政策,積極推進住房保障建設。具體來看,深圳研究出台住房新政,“城中村”綜合整治後,可統籌納入住房保障體係;荊州要求新建商品住宅需無償配建7%保障性住房;太原規定從2019年起,新增商品住房地塊至少配建20%租賃住房;廈門規定公共租賃住房不得二次裝修,租金優惠由20%比例提高到30%;煙台市房屋租賃平台正式上線運行;青島推動企業發行住房租賃資產證券化產品盡早落地。(證券日報)
周三(9月12日)歐洲時段,美指震蕩整理此前漲幅,現貨黃金也在1195附近震蕩,市場對美國與加拿大之間的貿易談判依然謹慎,新興市場貨幣持續疲軟給市場人氣帶來壓力;歐洲央行對歐元區經濟增長評價偏負面,盤中一度打壓歐元;此外,美油漲逾1%,因包括地緣政治局勢在內的諸多因數支撐油價,稍後投資者可聚焦美國截至9月7日當周EIA原油庫存數據。
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

★近期熱點提要:★


1、
美聯儲布拉德稱,美國利率水平處於中性或具有限製性;美聯儲能夠監控到通脹壓力;收益率曲線倒掛有可能增加經濟衰退的風險。

2、
前紐約聯儲主席杜德利:美聯儲逐漸退出寬鬆的做法是正確的;擔心貿易政策和美國財政可持續性;相比於金融危機剛過去時,當前的銀行業要強勁得多,但仍存在風險;若當時拯救了雷曼兄弟,就不會導致金融危機;金融危機表明金融穩定會美聯儲實現其目標至關重要。

3、
美國8月生產者物價指數(PPI)意外下滑,錄得一年半來首次下滑,因食品價格和一係列貿易服務價格的下滑,抵消了能源產品成本的上升。整體而言,8月批發商品成本持平前月,服務業成本下滑0.1%,批發能源價格上漲0.4%,汽油價格上漲0.6%,前一個月為下滑0.1%。

4、
英國首相發言人詹姆斯·斯萊克此前在電話中表示,英國方面當前工作的重點是推進契克斯計劃,不想在愛爾蘭海域設置海關邊界;英國方面強調,政府已經考慮了愛爾蘭邊境的選擇,但仍認為契克斯將會是英國脫歐計劃的唯一選擇;並承諾沒有硬邊界;同時補充稱,特雷莎·梅首相會反對任何驅逐她的企圖。

5、
石油輸出國組織(OPEC)公布月報,8月原油產能增加27.8萬桶/日至3257萬桶/日,下調2018年全球原油需求增速預期及非OPEC原油供應預期。OPEC稱一些新興和發展中經濟體面臨日益嚴峻的挑戰,這使得全球經濟增速預測面臨下行風險。

6、
伊朗勞工通訊社報告稱,伊朗央行行長Abdolnaser Hemmati表示在最近召開的敘利亞停火擔保國三方會議上,土耳其以及俄羅斯代表表示將尋求在進行貿易時以本國貨幣來取代美元。與此同時,伊朗表示將會轉向黃金作為美元的可行替代品。

7、
中國8月社會融資規模增加1.52萬億人民幣,預期1.30萬億人民幣,前值1.0415億人民幣。8月新增人民幣貸款1.28萬億人民幣,預期1.40萬億人民幣,前值1.45萬億人民幣。8月M2貨幣供應年率上漲8.2%,預期上漲8.6%,前值上漲8.5%。

8、
容克表示,歐盟委員會不會成為有序脫歐的障礙。歐盟歡迎英國首相特雷莎·梅關於要維持英歐密切關係的提議,並將會盡力保證英國有序脫歐。容克強調,在愛爾蘭邊界問題上,歐盟成員國將團結一致,歐盟將采取一切努力避免愛爾蘭出現硬邊界。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩整理此前漲幅,市場對美國與加拿大之間的貿易談判依然謹慎,人民幣持續疲軟給市場人氣帶來壓力。美元在過去兩周上漲近1%,過去六個月累計上漲逾6%,新興市場貨幣則下跌。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

市場的冒險意願有限,一個亞洲股指已經連跌第10日,印度盧比帶領新興市場貨幣下滑。交易商賣出被認為會受貿易摩擦升級影響的貨幣。盤中美元兌離岸人民幣曾觸及兩周半高位6.8892。

加拿大兩名直接了解本國政府磋商策略的消息人士周二表示,加方已經準備向美國提出,允許美國產品有限製地進入該國乳製品市場,以此作為在北美自由貿易協定修訂談判中的讓步條件。美元受此影響日內整理此前漲幅,美元兌加元跌0.28%至1.3028。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

加拿大對乳製品行業的保護是美加NAFTA談判的三大障礙之一。加拿大外交部長弗理蘭周二返回華盛頓,與美國貿易代表萊特希澤進行磋商,爭取在10月1日的期限前達成NAFTA。

不過,圍繞中美貿易爭端的緊張情緒讓很多投資者感到不安。中國周二對世界貿易組織(WTO)表示,希望對美國實施每年70億美元的製裁,因美國未履行WTO對其反傾銷稅爭端的裁決。

澳元兌美元雖收複亞洲時段全部跌幅,但距離昨日錄得的2016年2月所及低點0.7085不遠。中美貿易緊張局勢的惡化持續拖累與中國貿易表現密切相關的澳元。此外,包括銅在內的主要工業金屬價格低迷也施壓澳元。

時段內,歐元兌美元漲0.1%至1.1618,歐盟執委會主席容克日內呼籲歐盟提升歐元全球貨幣地位,向美元發起挑戰。容克稱,歐洲一年的能源進口費用總計3000億歐元,但當中有八成是用美元付款,而我們隻有2%的能源進口來自美國,實在荒謬;歐洲企業購買歐製飛機是用美元而非歐元付款,也是荒謬。此外,歐洲央行日內還稱,經濟增速稍低於預期,經濟增長修正反映出外部需求的進一步疲弱。

而英鎊兌美元下跌0.14%至1.3015,脫離周一所及一個月高位1.3087,因圍繞英國有望與歐盟達成退歐後的貿易協定的樂觀看法消退。且據悉,英國保守黨內約50位議員已開會討論如何及何時拉下首相特雷莎梅,這可能會給進展順利的脫歐談判蒙上一層陰影。
                                  

★貴金屬方面:黃金近期雖盤整,但下行核心邏輯未變★


歐洲時段,現貨黃金在1195美元附近震蕩,因圍繞中美貿易爭端的緊張情緒讓很多投資者感到不安,促使投資人買進美元。分析師指出,根據“橫有多長,豎有多高”的市場盤整規律,金價在盤整之後理應會尋覓方向性的突破。

現貨黃金15分鍾走勢圖;
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

不過,細究當下的走勢會發現,近期引導金價上行的消息,均來自短時的突發事件,如英國脫歐談判取得進展帶來的歐係貨幣反彈帶動美元回落的狀況,而金價下跌則是因為貿易戰不確定性和新興市場貨幣持續動蕩的大趨勢所在,於是盡管金價波動有效,在小時K線圖上仍可看出偏於下行的趨勢不改。

在此狀況下,一旦外部的一次性利多消息不再,那麼金價仍將被持續傾向下行的行情主動能所主宰,眼下還遠不能斷言8月16日錄得的1160美元就是金價的中期底部所在。

道明證券分析師也認為,黃金和其他貴金屬繼續感受到強勢美元的重壓,美國經濟繼續跑贏全球。最新的商品期貨交易委員會數據顯示,由於強勁的美元和利率上升,資金經理再次削減了黃金和白銀期貨的多頭頭寸;隨著上月美國工資增長0.4%,通脹率接近目標且美國經濟繼續出現相當強勁的活動,美聯儲9月加息或即將到來。

★原油期貨方面:五大因素支撐美油漲逾1%,稍後聚焦EIA★


歐洲時段,美油漲逾1%,漲幅遠超布油,此前有報告顯示美國原油庫存下降,而且美國即將對伊朗恢複製裁,提升了市場有關原油供應將收緊的預期。稍後投資者可聚焦美國截至9月7日當周EIA原油庫存數據。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:新興市場“泰山壓頂”黃金,五因素支撐美油漲逾1%

美國公布數據顯示,上周美國原油API庫存大幅下降864萬桶,同時原油集散地庫欣的庫存水平也錄得下降,這令市場進一步擔心美國市場的石油供給充分程度狀況,也令油價進一步獲得支撐。

除此之外,盤點的另外四大因素也在支撐油價:一、四級超強颶風“弗洛倫斯”逼近美國東海岸,迫使居民提前儲備包括燃油在內的生活物資,斷供預期令美國本土油價猛漲,並溢出到全球市場。

二、恐怖集團“伊斯蘭國”揚言,其屬下的武裝分子將把利比亞的油田設施鎖定為下一個襲擊目標;今年夏季以來,伊拉克南部地區爆發了大規模的抗議示威活動,並一度試圖占領油田作業區。

三、伊朗受製裁“禁運”所帶來的斷供預期仍在發酵。伊朗國家石油公司官員暫時預期本月原油出口將降至每天150萬桶左右,創逾一年新低。

四、EIA在月報中將2018年全球原油需求增速預期下調8萬桶/日至158萬桶/日,並預計2018年美國原油價格為67.03美元/桶,此前預期為66.21美元/桶;預計2018年布倫特原油價格為72.84美元/桶,此前預期為71.74美元/桶。

9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(9月12日)亞洲時段,美元指數小幅上漲,國際貿易的緊張局勢依然給美元提供避險買需,暫時蓋過了英國無序脫歐預期下降的影響;現貨黃金仍在千二關口下方震蕩,但隔夜探底回升後短線走勢變數有所增加;原油市場,因API原油庫存大幅下降,且市場擔憂新的颶風會嚴重影響短期供給,油價隔夜大漲逾2%,短線略微偏向震蕩延續漲勢。

9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月12日金融市場熱點:

1、美國8月份PPI數據;
2、OPEC原油市場月報;
3、美聯儲官員講話;
4、美聯儲經濟狀況褐皮書;
5、國際貿易局勢相關消息;
6、英國脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:中國下周將會要求世界貿易組織(WTO )就對美國實施製裁給予批準,事涉2013年中國提出的美國傾銷稅爭端,令市場對中美貿易局勢的擔憂繼續升溫,這仍在給美元提供支撐,削弱了英國無序脫歐預期降溫的影響;隔夜美國7月職位空缺創紀錄高位及離職率上升,提振薪資增長前景,也提升了美聯儲12月份再次加息的預期,這也給美元提供支撐;投資者還將關注晚間的美國PPI數據和美聯儲官員的講話;技術面信號相對模糊。

日線級別:震蕩,區間參考94.85-95.73;KDJ有結成死叉的跡象,MACD有結成金叉的跡象,均線交織,信號相對模糊。

由於匯價目前還承壓於布林線中軌95.43附近阻力,目前下行風險略高一點,如果下破94.85附近支撐,則可能會分別試探8月28日低點94.42和布林線下軌94.17附近支撐。

如果匯價頂破布林線中軌95.43附近阻力,則增加看漲信號,若進一步上破上周高點95.73附近阻力,則有望打開新的上漲空間,進一步阻力分別在96.00整數關口和8月20日高點96.40附近。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,區間參考布林線軌道94.86-95.45區域;KDJ中間位置金叉,MACD零軸附近粘合,信號相對模糊。

若升破95.45阻力,則增加短線看漲信號,進一步阻力在95.73附近。若失守94.86支撐,則增加短線看空信號,進一步支撐在94.42附近。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

1小時級別:震蕩,但KDJ金叉運行,匯價在布林線下軌獲得支撐後向上運行,目前已經運行至布林線中軌附近,有望進一步漲向布林線上軌95.34附近。

進一步方向還需關注布林線軌道94.98-95.34區域的突破情況。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:95.34;95.53;95.73;96.00;96.40;
支撐:94.86;94.42;94.17;94.00;93.70;

結論:短線震蕩;中線關注94.85-95.73區域突破情況。

2、現貨黃金

解析:受到國際貿易局勢引發的避險買需支撐,美元仍堅守在94.91重要支撐上方,但短線缺乏明確方向,市場存在一定的觀望情緒;金價在上一交易日探底回升後,削弱了短線看空信號,加大了短線走勢的變數,建議等有效突破震蕩區間後再入場操作。

日線級別:震蕩;金價仍在布林線中軌附近徘徊,KDJ死叉信號延續,MACD金叉信號延續,均線交織,短線走勢變數較大,考慮到MACD紅色柱萎縮,金價承壓於1200美元整數關口,後市仍略微偏向下行,留意隔夜低點1187.59附近支撐,若失守該位置,則可能會進一步下探布林線下軌1176.70附近支撐;能否進一步下破還有待觀察。

不過,上一交易日錄得了較長的下影線,略微緩解了一些下行風險,如果收複1200整數關口,則進一步削弱看空信號,9月7日高點阻力在1203.52附近,8月31日高點阻力在1208.90附近。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,留意布林線軌道1189.98--1203.85區域突破情況;技術面信號比較模糊。

1小時級別:震蕩;金價在布林線上軌附近受阻後小幅回落,目前初步失守布林線中軌支撐,MACD和KDJ死叉運行,短線偏向下行,關注布林線下軌1189.99附近支撐,如果失守該位置,則增加看空信號,金價可能會打開新的下行空間。

如果金價堅守1190整數關口附近支撐,則金價仍有可能會重新試探布林線上軌1199.35附近阻力,需要頂破該位置,才能增加短線看漲信號。
9月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1196.50;1199.35;1203.52;1208.90;1217.36;
支撐:1190.00;1187.19;1183.00;1180.00;1176.67。

短線交易策略:觀望;特別特別激進的擇機謹慎做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(9月11日)美元回落,英國脫歐協議預期支撐了歐元與英鎊,美加貿易談判出現轉機加元飆升也壓製了美元。金價觸及兩周低位後轉升,因貿易情勢緊張,不過,金價仍然承壓,因市場存在普遍的避險情緒、及預期美國不久將加息,以及美中貿易緊張局勢升級。油價大漲,因伊朗憂慮和預期美國產量增速放緩,API報告顯示美國上周原油庫存減少863.6萬桶至3.959億桶。
9月12日財經早餐:NAFTA談判加拿大讓步,庫存大降美油飆升逾3%

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲2.40美元,漲幅0.2%,報1202.20美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.71美元,漲幅2.53%,報69.25美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.69美元,漲幅2.18%,報79.06美元/桶。

美股方面,三大股指收高,因蘋果引領科技股跳漲,且油價上揚推高了能源股。道瓊斯工業指數收漲114.00點,漲幅0.44%,報25971.06點;標普500指數收漲10.76點,漲幅0.37%,報2887.89點;納斯達克指數收漲48.30點,漲幅0.61%,報7972.47點。

周三需要重點關注美國8月PPI、美國截至9月7日當周EIA原油庫存變動、OPEC月度原油市場報告。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值
20:30美國8月PPI年率(%)3.3
20:30美國8月核心PPI年率(%)2.7
22:30美國截至9月7日當周EIA原油庫存變動(萬桶)-430.2
22:30美國截至9月7日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)311.9
22:30美國截至9月7日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)184.5

北京時間18-20點 石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告

周二回顧


①歐元區二季度就業人口增幅創紀錄新高
②美國7月JOLTS職位空缺創新高,勞動力市場需求強勁  
③英國央行行長卡尼任期延長,以確保平穩過渡  
④美油升逾3%,因伊朗憂慮和預期美國產量增速放緩 
⑤加拿大對Nafta談判作出讓步,加元大漲 
⑥API報告:美國上周原油庫存減少863.6萬桶至3.959億桶

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2664.80-4.68-0.18%
深證成指8168.109.610.12%
日經22522664.69291.601.3%
納斯達克指數7972.4748.310.61%
道瓊工業25971.06113.990.44%
英FTSE7273.54-5.76-0.08%
德DAX11970.27-16.07-0.13%
法CAC405283.7914.160.27%


周二美股三大股指收高,因蘋果引領科技股跳漲,且油價上揚推高了能源股。道瓊斯工業指數收漲114.00點,漲幅0.44%,報25971.06點;標普500指數收漲10.76點,漲幅0.37%,報2887.89點;納斯達克指數收漲48.30點,漲幅0.61%,報7972.47點。
9月12日財經早餐:NAFTA談判加拿大讓步,庫存大降美油飆升逾3%

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1198.592.710.23%
現貨鈀金975.43-4.41-0.45%
現貨白銀14.141-0.035-0.25%
現貨鉑金791.835.280.67%
香港黃金11123.0026.000.23%
美原油連續69.912.373.51%


周二金價觸及兩周低位後轉升,因貿易情勢緊張,不過,金價仍然承壓,因市場存在普遍的避險情緒、及預期美國不久將加息,以及美中貿易緊張局勢升級。油價大漲,因伊朗憂慮和預期美國產量增速放緩,API報告顯示美國上周原油庫存減少863.6萬桶至3.959億桶。COMEX12月黃金期貨收漲2.40美元,漲幅0.2%,報1202.20美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.71美元,漲幅2.53%,報69.25美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.69美元,漲幅2.18%,報79.06美元/桶。
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除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.500.120.05%
黃金延期265.340.130.05%
白銀延期3395.00-10.00-0.29%
鉑金9995187.870.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周二美元回落,英國脫歐協議預期支撐了歐元與英鎊,美加貿易談判出現轉機加元飆升也壓製了美元。亞市盤中澳元刷新2016年2月以來新低,一度觸及0.7085;美元兌加元下跌近100點,一度跌近0.9%,刷新9月3日以來低點至1.3043,美國總統特朗普在白宮表示,美加貿易對話進展順利,加拿大非常希望與美國達成貿易協議。
9月12日財經早餐:NAFTA談判加拿大讓步,庫存大降美油飆升逾3%

國際財經要聞


周二公布的數據顯示,二季度歐元區就業人口增幅與一季度持平,創下紀錄新高。歐盟統計局(Eurostat)表示,歐元區19個成員國的就業人數環比增長0.4%,同比增長1.5%;這些變化速度與2018年前三個月相同。這意味著4 - 6月歐元區有1.58億人有工作,創曆史新高;在過去五年中,就業率穩步上升,新增就業人口約900萬人;愛沙尼亞、塞浦路斯和盧森堡錄得季度最高漲幅,拉脫維亞和葡萄牙則出現下滑。法國二季度就業增長0.1%,德國增長0.2%,意大利增長0.5%。

周二美國勞工部數據顯示,美國7月JOLTS職位空缺 693.9萬人,創曆史新高,遠超預期的 667.5萬人,6月前值也由 666.2萬人大幅上修為 682.2萬人,修正前創2000年以來曆史次高。從夏初起,美國JOLTS職位空缺連續數月高於美國求職人數。職位空缺數量的增加可能意味著美國雇主難以找到技術匹配的員工,也顯示出勞動力市場需求的強勁。

據《金融時報》報道,英國央行行長卡尼(Mark Carney)任期將延長至2020年1月底,以確保英國脫歐期間的平穩過渡。周二,英國財政大臣Philip Hammond公布了此消息。他表示,英國脫歐前後,英國經濟會有一段“動蕩時期” ,卡尼延長任期有助於確保延續性。在與卡尼的信件交流中,Hammond表示,延長卡尼任期也有助於政府尋找繼任者。目前英國與歐盟之間脫歐條款的不確定性有可能讓一些合格的候選人望而卻步。而由於卡尼的延任,下一任央行行長的任命過程將可以推遲到明年秋季,即英國脫歐完成幾個月後再進行。

美油周二上漲逾3%,因美國製裁打壓伊朗原油出口,預計美國2019年原油產量增幅小於之預期,激發了供應憂慮;自春季以來,特朗普政府表示要對伊朗實施製裁,原油交易員已經消化了反映供應短缺的風險溢價,因當OPEC第三大產油國伊朗的出口下降時,供應可能會出現不足;美國政府已經要求盟國減少從伊朗進口石油;但美國不想推高油價,因油價上漲將打壓經濟活動,甚至導致全球經濟增長放緩;美國能源部長佩裏周一會晤了沙特能源大臣法力赫,特朗普政府鼓勵產油大國保持高產量;EIA在月報中稱,預計明年美國原油產量將增加84萬桶/日至1150萬桶/日,低於之前預期的增加102萬桶/日,至1170萬桶/日;Interfax Energy能源分析師Abhishek Kumar稱,市場參與人士現在評估這一新情況,加上伊朗和委內瑞拉的產量可能會進一步下降,給價格帶來重大利好前景。

周二起,美國和加拿大重新恢複Nafta(北美自由貿易協定)談判。據外媒援引兩名直接了解加拿大談判策略的信源稱,加拿大準備好允許美國奶製品“有限進入”該國乳業市場。作為妥協的“回報”,加拿大希望美國可以讓步,不要刪除現有協議第19章的爭端解決機製。美國總統特朗普同日在白宮表示,美加貿易對話進展順利,加拿大非常希望與美國達成貿易協議。負責本次談判的加拿大外長Chrystia Freeland走出美國貿易代表辦公室後表示,兩國談判“強度極大”,但氛圍友好,雙方都在周末“進行了大量思考”,這是一個“非常有生產力的會議”。美元兌加元下跌近100點,一度跌近0.9%,刷新9月3日以來低點至1.3043。

API報告顯示,美國至9月7日當周API原油庫存減少863.6萬桶,前值增加117萬桶;API庫欣地區原油庫存減少116.5萬桶,前值增加63.1萬桶;API汽油庫存增加212.2萬桶,前值增加100萬桶;API精煉油庫存增加582.1萬桶,前值增加180萬桶;美國上周原油進口減少73.1萬桶/日至750萬桶/日。金融博客零對衝評美國當周API數據:由於颶風帶來的美國東海岸的混亂以及與伊朗製裁相關的消息,WTI原油在API數據公布前漲破69美元/桶,API數據顯示美國上周原油庫存大降863.6萬桶,大大超過預期,WTI原油漲勢擴大。這是美國當周原油庫存連續第四周下降,為7月來最長連續下降時間。不過,汽油庫存大幅增加,為2017年12月以來最大周度增幅。

國內財經要聞


國內宏觀


信息消費對經濟增長的貢獻正在逐步顯現,為此我國將進一步推動信息消費發展。記者從多個權威渠道獲悉,我國將出台推動信息消費發展的多項政策和措施。其中,在推廣多種新型信息產品應用和普及的基礎上,培育中高端消費領域新增長點,將成為未來政策的發力重點。

國內股市


周二滬指延續疲弱表現,收盤小幅下挫0.18%,收報2664.80點,盤中再創逾兩年半新低,在2016年初的創下的2638點“股災底”再度岌岌可危,深成指漲0.12%,報收8168點;創業板漲0.31%,報收1395點。兩市合計成交僅有2211億元,滬市單日成交969億元,再度不足千億元,同時刷新2016年1月“熔斷”以來新低。從盤面上看,可燃冰、頁岩氣、海工裝備、油改、軍工、5G、國產軟件等板塊上漲;鋼鐵、水泥、煤炭、化工新材料、石墨電極、草甘膦等板塊跌幅居前。滬股通淨流出3.8億,深股通淨流出5.2億。

國內產業


融360昨日發布2018年全國銀行信用卡業績報告。報告顯示,從整體規模看,截至2018年6月末,信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計6.38億張,環比增長4.17%;銀行卡授信總額為13.98萬億元,環比增長6.40%。其中,工行累計發卡量領先。資產質量上,信用卡逾期半年未償信貸總額756.67億元,占信用卡應償信貸餘額的1.21%。具體而言,多數銀行的信用卡貸款不良率較2017年同期都有所下降。(證券時報)?

國內樓市


今年前7個月,部分主要城市房價上漲勢頭基本得到控製,但近兩個月房租出現較大幅度上漲。究其原因,有市場機製正常發揮作用的成分,也有非正常因素在起作用,需要引起各方關注。可以從以下幾個方面著手進行改變:一是打破壟斷,鼓勵競爭。二是采取措施盤活存量住房,有效增加租賃住房的供給。三是有關部門建立聯合工作機製,嚴格監管進入長租公寓的資本,對於“租金貸”業務進行嚴格監管。長租公寓應該成為獨立法人,在長租公寓與主要出資人之間要建立防火牆,防止資金被挪用。
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