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上個季度油價波動加劇,分析師將其歸因於國際市場日益緊張的局勢,因為人們對全球貿易戰的擔憂有所加劇。

石油市場或將面臨供不應求,背後真正原因有哪些?

石油分析師David Messler認為,至於油價短期內的走向,主要的驅動因素如下:

供需平衡情況


2014年年中出現能源大蕭條的原因之一是,沙特為了壓低油價而增加產量,導致供應過剩。現在這種情況可能再次上演。

在2016年的大部分時間裏,美國的頁岩油生產商重新調整了他們的投資組合並改進了操作方法,在油價處於40-50美元的情況下,將平均油井成本降低到可以獲利的水平。美國的頁岩油市場重新恢複了活力。

全球石油供需圖表(2013-2018年)如下: 

石油市場或將面臨供不應求,背後真正原因有哪些?

在可預見的未來,石油需求可能會增加。在全球供需圖表(2013-2018年)所涵蓋的年份中,平均每年石油需求增加約160萬桶/日。這種上升趨勢將持續到2019年年底。 

目前的油田產量通常以4.5%左右的速度下滑。如果將這個下降速度應用到目前全球產量中,就會發現我們需要找到450萬桶/日的新產量,才能保持今天的消費水平。但隨著需求的增加,我們還需要更多的產量來實現供需平衡。

美國能源信息署估計,2018年迄今為止,我們已經發現了差不多一半的新儲量,而2019年的預測量就更不樂觀了。

沙特方面的因素


沙特一直是,也將永遠是石油的關鍵生產國。沙特的能力包括通過增加石油產量,且以最低的增量生產成本控製油價。

從短期來看,沙特根本無法生產比現在多得多的石油。雖然沙特響應了美國總統特朗普6月底增產的呼籲,但需要注意的一點是,每天增加200萬桶石油來取代伊朗和委內瑞拉損失的石油產量,這種想法根本不可能實現。

下圖顯示的是沙特近幾年的石油產量情況

石油市場或將面臨供不應求,背後真正原因有哪些?

石油分析師David Messler認為,美國政府要求彌補伊朗和委內瑞拉損失的石油產量,沙特當然會在口頭上表示同意。但現實情況是,他們目前不能做更多了。 

因此,盡管David Messler承認這些國家都屬於“搖擺產油國”,但並不認為沙特會生產大量石油,從而改變石油市場的短缺動態狀況。

強勢美元


石油是以美元定價進行交易的,這種情況不太可能改變。

美元相對於全球貨幣籃子的匯率一直在上升。目前真正需要關注的問題是,美元未來將何去何從?我們將拭目以待。目前美元既有看漲因素,也有看跌因素,但誰也說不清未來美元究竟將如何發展。

值得注意的一點是,沙特也不希望美元走強,因為這意味著他們每銷售一桶石油,獲得的美元變得更少。

David Messler的觀點是,當前國際市場的貿易衝突正在推高美元的價值。當這些貿易分歧結束時,美元可能會貶值,這是因為美元的儲備貨幣地位所致。隨著世界貿易緊張局勢出現緩解,對美元的需求將會下滑,而油價則會出現上漲。

David Messler還認為,“貿易戰”不會超過今年秋季。真正持久的貿易戰對世界經濟來說堪稱世界末日。

展望未來3-6個月,他認為美元走軟將支撐油價,油價當然還可能升得更高。但如果持續升高,可能對需求造成衝擊。雖然相比2016年的低點,油價已經上漲了近兩倍,但迄今為止,大型石油公司還沒有在大型項目領域投資。

總體來說,我們提前使用石油供應。截至2014年大量竣工的大型項目正在迅速老化,人們馬上會感覺這些項目的石油產量將出現下滑。短期內不能填補這部分產量下滑,因此會出現一個供需缺口。


周一(8月13日)土耳其裏拉急挫拖累歐元跌至13個月新低,並打壓新興市場貨幣,美元走強令黃金價格承壓,金價跌破1200美元關口。油價盤中巨震最終小幅收跌,庫欣原油庫存上升加重需求憂慮。
8月14日財經早餐:金價破位油價巨震,關注歐美多項重磅數據
商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨下跌20.10美元,跌幅1.6%,報1198.90美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.43美元,跌幅0.64%,報67.20美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.20美元,跌幅0.27%,報72.61美元/桶。

美股方面,因土耳其裏拉波跌引發的全球憂慮蔓延至華爾街,三大股指普跌。標普500指數收跌11.40點,跌幅0.4%,報2821.88點。道瓊斯工業平均指數收跌125.64點,跌幅0.5%,報25187.50點。納斯達克綜合指數收跌19.01點,跌幅0.24%,報7820.10點。

周二需要關注的數據有德國7月CPI、德國第二季度季調後GDP初值、法國7月CPI、英國7月失業率、歐元區8月ZEW經濟景氣指數、歐元區第二季度季調後GDP修正值、美國7月進口物價指數。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值
14:00德國7月CPI年率終值(%)2.0
14:00德國第二季度季調後GDP季率初值(%)0.3
14:00德國第二季度未季調GDP年率初值(%)1.6
14:45法國7月CPI年率終值(%)2.3
16:30英國6月三個月ILO失業率(%)4.2
16:30英國7月失業率(%)2.5
17:00歐元區8月ZEW經濟景氣指數-18.7
17:00德國8月ZEW經濟景氣指數-24.7
17:00歐元區第二季度季調後GDP季率修正值(%)0.3
17:00歐元區第二季度季調後GDP年率修正值(%)2.1
20:30美國7月進口物價指數月率(%)-0.4
20:30美國7月進口物價指數年率(%)4.3

10:00 中國國家統計局召開7月國民經濟運行情況新聞發布會

周一回顧


①土耳其危局再掀波瀾,裏拉劇震3000點 
②歐佩克月報:7月原油產量增加4萬桶/日至3232.3萬桶/日 
③周一金價收跌1.6%,跌破1200美元整數關口 
④鉑金期貨創將近10年收盤新低,受累於土耳其危機衝擊到全球頭號鉑金生產國南非 
⑤美國國會山預算辦公室下調2018年美國經濟增長展望,稱特朗普貿易政策具有不確定性 
⑥白宮經濟顧問委員會主席哈賽特:美國政府正密切關注土耳其的金融狀況

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2785.87-9.44-0.34%
深證成指8844.8631.370.36%
日經22521857.43-440.65-1.98%
納斯達克指數7819.71-19.40-0.25%
道瓊工業25187.70-125.44-0.5%
英FTSE7642.45-24.56-0.32%
德DAX12358.74-65.61-0.53%
法CAC405412.32-2.36-0.04%

周一因土耳其裏拉波跌引發的全球憂慮蔓延至華爾街,美國三大股指普跌。標普500指數收跌11.40點,跌幅0.4%,報2821.88點。道瓊斯工業平均指數收跌125.64點,跌幅0.5%,報25187.50點。納斯達克綜合指數收跌19.01點,跌幅0.24%,報7820.10點。
8月14日財經早餐:金價破位油價巨震,關注歐美多項重磅數據

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1193.51-17.06-1.41%
現貨鈀金894.16-16.45-1.81%
現貨白銀15.000-0.313-2.05%
現貨鉑金803.30-24.33-2.94% 
香港黃金11080.00-166.00-1.48%
美原油連續67.41-0.22-0.33%


美元走強令黃金價格承壓,金價跌破1200美元關口。油價小跌,因庫欣庫存上升加重需求憂慮。COMEX12月黃金期貨下跌20.10美元,跌幅1.6%,報1198.90美元/盎司。WTI9月原油期貨收跌0.43美元,跌幅0.64%,報67.20美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.20美元,跌幅0.27%,報72.61美元/桶。
8月14日財經早餐:金價破位油價巨震,關注歐美多項重磅數據

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅 
黃金9999266.23-1.47-0.55% 
黃金延期266.40-1.14-0.43%
白銀延期3588.00-27.00-0.75% 
鉑金9995192.50-2.28-1.17%
白銀99993915.000.000%

外匯


土耳其裏拉急挫拖累歐元周一跌至13個月新低,並打壓新興市場貨幣,南非蘭特急挫至兩年低位,印度盧比創紀錄新低,因擔心危機擴散的投資者紛紛買入日圓和瑞郎避險,美元指數高位震蕩,盤中一度攀升至96.52,創14個月新高。
8月14日財經早餐:金價破位油價巨震,關注歐美多項重磅數據

國際財經要聞


有關美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁釋放的消息引發土耳其裏拉短線快速反彈;但隨後美國駐安卡拉大使館官員稱,沒有發表有關美籍牧師布倫森的聲明,有引得裏拉快速下挫,盤中劇震3000點。

8月13日石油輸出國組織(OPEC)公布的月度原油市場報告顯示,該組織7月原油產量增加4萬桶/日至3232.3萬桶/日。月報將2019年全球原油日均需求增幅下調2萬桶至140萬桶,同時將非OPEC國家日均原油供應增幅上調3萬桶至213萬桶。從需求方面來看,將2019年OPEC原油需求預期下調13萬桶/日,至3205萬桶/日;2019年全球原油需求增速下調至143萬桶/日,前值為145萬桶/日;2019年非OPEC原油供應增速預期上調至213萬桶/日,前值為210萬桶/日。OPEC下調了OPEC和全球的需求增速,而且還上調了供應增速的預期。

周一黃金期貨價格於1月下旬以來首次收在1200美元心理關口下方。美元走強令黃金價格承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌20.10美元,跌幅1.6%,收於1198.90美元/盎司,為1月30日以來的最低收盤價,同時也標誌著周一金價蒙受了6月15日以來的最大單日跌幅。

周一南非蘭特急挫2.4%,稍早大跌逾10%,至逾兩年低位。NYMEX10月鉑金期貨收跌30.10美元,跌3.6%,報799.50美元/盎司,創2008年12月5日以來收盤新低。NYMEX9月鈀金期貨收跌20.20美元,跌2.2%,報880.90美元/盎司。

美國國會山預算辦公室(CBO)下調2018年美國實際GDP增速為3.1%,4月份時料增3.3%。維持2019年美國實際GDP增速為2.4%不變。美國更高的關稅可能會增加通脹壓力,並可能降低企業投資信心。 ????

周一白宮經濟顧問委員會主席哈賽特表示,美國政府正密切關注土耳其的金融狀況,特朗普總統對土耳其征收雙倍關稅的決定對土耳其GDP的影響“並不大”。土耳其裏拉貶值40%顯示出土耳其經濟基本面並不正常。

國內財經要聞


7月末,廣義貨幣(M2)餘額177.62萬億元,同比增長8.5%,增速比上月末高0.5個百分點,比上年同期低0.4個百分點;狹義貨幣(M1)餘額53.66萬億元,同比增長5.1%,增速分別比上月末和上年同期低1.5個和10.2個百分點;流通中貨幣(M0)餘額6.95萬億元,同比增長3.6%。當月淨回籠現金59億元。

國內股市


滬指周一探底回升,收盤小幅下挫0.34%,收報2785.87點;創業板指走勢強勁,收盤上漲1.30%,收報1531.34點,日K線三連漲。兩市合計成交3006億元,行業板塊漲跌互現,5G概念股大漲。

國內產業


8月10日,國家司法部發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)》(送審稿)(以下簡稱《送審稿》)及其起草說明,並就本次《送審稿》征求社會各界意見。多位業內人士表示,市場對於《送審稿》過度解讀引發港股教育板塊遭遇大規模衝擊。截至周一收盤,睿見教育下跌39.77%,天立教育、宇華教育、新高教集團、楓葉教育單日跌幅均在30%以上。中國新華教育、民生教育、中教控股跌幅在20%以上。跌幅前10的教育股當日市值總損失高達349億元港幣,平均跌幅28%。

國內樓市


經濟日報刊文稱,過去,經濟發展一有風吹草動,就又想回到依賴房地產刺激經濟的老路。應該看到,房地產市場過度依賴的後遺症已經十分明顯:不利群眾實現安居夢想、擠壓實體經濟生存空間、影響新動能形成培育、攪動社會浮躁風氣。更重要的是,在當前宏觀杠杆率偏高的情況下,寄望於房地產市場再度擔起穩增長重任,無異於飲鴆止渴。
周一(8月13日)歐洲時段,美國駐安卡拉大使館官員辟謠稱,美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁的消息不實,致土耳其裏拉盤中劇震3000點,並引發歐元反彈;不過,雖然避險情緒高企,但鑒於資金更青睞於美元,金價仍承壓下破1200美元/盎司;國際油價也承壓走低,OPEC在月報中下調明年石油需求預期,並上調非OPEC產油國供應增速預期。
紐市盤前:假消息戲弄裏拉三千點,避險失效黃金千二不保

★近期熱點提要:★


1、
有關美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁釋放的消息引發土耳其裏拉短線快速反彈;但隨後美國駐安卡拉大使館官員稱,沒有發表有關美籍牧師布倫森的聲明,有引得裏拉快速下挫,盤中劇震3000點。

2、
土耳其總統埃爾多安,土耳其經濟基本面良好,不會從自由經濟中倒退,裏拉匯率將回到理性水平;散布有關土耳其經濟的假新聞是將被視為叛國;預計對土耳其的攻擊還將繼續,需對不同形式的攻擊做好準備。

3、
土耳其資產危機拖累全球避險情緒急速升溫,新興市場股市、債市、匯市近全線下挫。印尼股市創近兩年最大跌幅。南非蘭特大貶逾5%,墨西哥比索貶值超2.4%,阿根廷比索、印尼盾等全線承壓。

4、
日美兩國政府的新一輪部長級貿易磋商8月10日在無顯著成果的情況下結束首次會議,給預計9月舉行的日本首相安倍晉三與美國總統特朗普的首腦會談留下了對立的隱憂。美國迫使締結雙邊自由貿易協定(FTA)的態度明確,日本爭取時間的做法已行不通。

5、
歐盟委員會發言人Christian Spahr表示,我們知道土耳其裏拉的情況對歐洲銀行業的潛在影響;像通常一樣,我們不評論市場走勢;按照慣例,歐盟委員會正密切關注全球市場形勢發展。

6、
汽車生產商上個月向中國出口的汽車價值創出74億美元這一記錄水平,歐洲和日本汽車公司利用了其汽車關稅較低的有利條件,美國出口汽車則不享受低關稅待遇。據中國海關此前發布消息,自2018年7月1日起,中國對進口汽車的關稅從25%下調至15%。

7、
土耳其央行:將所有期限裏拉債務工具的準備金率下調250個基點;非核心外匯負債的存款準備金率下調400個基點;除了美元,歐元可以被作為在儲備選擇機製下兌換土耳其裏拉的選項;將會發揮在外匯存款市場的調節作用。將提供銀行業所需的所有流動性。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美國駐安卡拉大使館官員辟謠稱,美籍牧師布倫森將在8月15日前被解除軟禁的消息不實,使得土耳其裏拉盤中劇震3000點,美指從亞盤高位略微回調,不過避險情緒仍在支撐美元。

此外,時段內白宮經濟顧問委員會主席哈賽特稱,土耳其裏拉的下跌反應了其基本面面臨困難,土耳其需要阻止裏拉崩潰的計劃。雖然土耳其總統埃爾多安稱,美國試圖在背後桶刀子,對土耳其的供給還將繼續;但土耳其伊斯坦堡100指數跌幅仍擴大至5%,且銀行股遭遇12年來最大跌幅;美元兌土耳其裏拉盤中漲逾7.6%,最高觸及7.0350,使得早間土耳其央行的救市計劃收效甚微。

美元兌土耳其裏拉15分鍾走勢圖:
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上周五歐元兌美元跌破1.15,周一亞市匯價創下13個月新低1.1368;土耳其危機爆發歐元區銀行業風險敞開巨大,或迫使歐洲央行采取鴿派立場。

土耳其總統埃爾多安排除了IMF的援助,也反對該國央行加息,雖然裏拉暴跌27%;今日亞市土耳其裏拉突破7創下曆史新低,看跌期權估值也創下曆史新高;歐洲銀行業更可能大幅下跌並拖累歐元走低。不過,歐洲時段,鑒於美指回調,仍給了歐係貨幣一絲喘息機會,歐元兌美元現至平盤價1.1410附近震蕩。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
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而英鎊雖然收複亞盤全部跌幅,但仍在一年低位附近震蕩,本周投資者將獲得英國勞動力/CPI/零售銷售以及PMI數據,但也需要對英國脫歐風險做好對衝,此前市場認為英國無協議脫歐風險已高達60%。

英國議會將於9月4日複會,屆時《稅務(跨境貿易)法案》(又稱《海關法案》,並製定新的安排)將在上議院進行複審;貿易法案(允許英國達成自由貿易協議)將於9月11日返回上議院進行複審。

美元兌日元僅從逾一個月低位微幅反彈,因土耳其資產危機拖累全球避險情緒急速升溫,在新興市場遭遇股債匯三殺的同時,日股也大跌2%;此外伊朗最高領袖哈梅內伊稱,禁止伊朗與美國舉行任何直接談判,也在助燃避險情緒。

此外,受強勢美元壓製,澳元兌美元仍在一年半低位震蕩,紐元兌紐元則在兩年半低位徘徊,美元兌加元則在從一個月高位1.3177微幅回落,白宮經濟顧問委員會主席哈賽特日內稱,非常接近與墨西哥達成貿易協定。不過,他並未表述與加拿大達成貿易協議的前景。

★貴金屬方面:土耳其危機再度印證黃金已然失寵★


歐洲時段,黃金震蕩下行盤中失守1200關口,因美元指數持於一年多高位,土耳其危機引燃的避險情緒更青睞於美元,黃金已然淪為“風險資產”。

現貨黃金15分歐震走勢圖:
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上周五暴發的土耳其金融危機的恐慌顧慮情緒正蔓延到全球範圍,許多新興經濟體連帶受阻,而北美、歐洲和亞太地區股市也承壓下行。除土耳其方面,日內伊朗最高領袖哈梅內伊拒絕了特朗普的直接談判提議,稱提議毫無新意,也在一定程度上加劇了中東危險局面。

在此狀況下,避險情緒的抬頭令金價一度走高。然而,今年以來的市場基調卻是,美元在面臨地緣風險事件時的避險價值往往高於黃金,在美元持於96關口上方,創下自2017年7月以來新高的背景下,金價日內再度承壓,並下破的1200重要支撐位。

這或表明斷言金價已見底仍為時過早,不過一些細節可以顯示黃金距離階段性見底或已為時不遠,一方面,金價已經低至了足以吸引實物買需進場的水平,一方面,在降至穀底之後,黃金多頭押注倉位也在上周悄然回升。

★原油期貨方面:OPEC月報上調非OPEC產油國供應增速★


歐洲時段,國際油價繼續震蕩下行,因OPEC月報顯示,OPEC 7月原油產出增加4.1萬桶/日;OPEC上調2019年非OPEC產油國供應增速至213萬桶/日,下調2019年對OPEC石油需求至3205萬桶/日。

美國原油15分鍾走勢圖:
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此外,上周六的鑽井數據(美國能源企業新增10座鑽機,活躍鑽機總數達到869座,為2015年3月以來最多,增幅為5月來最大)暗示美國本土原油增產仍將是大勢所趨,而美元指數在土耳其掀起的新興經濟體金融市場風暴中一枝獨秀的狀況,也讓以美元計價的商品全線承壓,並推動原油價格在周一回落至近期盤整箱體區間的下部。

而且,伊朗與俄羅斯及哈薩克斯坦、阿塞拜疆和土庫曼斯坦這四個前蘇聯加盟共和國達成協議,將共同開發裏海盆地的石油與天然氣資源。也表明原油供給或會進一步擴大,油價恐進一步承壓。
盡管受貿易局勢的影響,油價出現了較大的跌幅,但是中國INE原油依然維持在510元上方。這是因為市場對於原油需求總體處於旺盛的狀態,同時受沙特產量意外減少的影響,市場擔憂原油供給或存在短期,這對油價總體形成支撐。市場人士認為,中美貿易局勢或不會對中國對美油的需求的產生明顯的影響,因隨著委內瑞拉以及伊朗原油產量不斷下降,美油相對較低的價格對於中國買家將依然有不小的吸引力。同時隨著美土關係的不斷惡化,導致新興市場貨幣出現回落,這也在一定程度上對INE油價形成支撐。

INE原油無奈衝高回落,但需求面穩健或提供強勁支撐

中美貿易局勢或不會對中美原油交易產生明顯影響。


此前亞洲部分的主要原油買家與沙特產生了分歧,因沙特提高了原油的購買價格,這使得部分亞洲買家降低了對於沙特的原油購買。

與此同時,隨著美國的原油產量突破了1100萬桶/日,生產規模的不斷擴大稀釋了美油的生產成本,相較於布倫特原油以及迪拜原油基準價格,美油的價格優勢開始凸顯,這使的包括中國在內的亞洲國家開始尋求美油的進口。

此前中國原油的主要進口來源國是委內瑞拉以及伊朗,隨著美國對伊朗實施製裁,並采取一係列措施限製伊朗的原油出口,這可能或導致伊朗的原油產量下降超過100萬桶/日,進一步加劇了市場的原油供給壓力,間接抬升了中東原油的進口成本,因此美油產量的持續增加給了中國等亞洲國家一個很好的替代選擇。

數據顯示,6月中國的美原油進口一度達到了1500萬桶,創出了自1996年以來的最高水平。這使得美原油的出口量一度突破了300萬桶/日。

隨著中美貿易局勢的不斷升級,8月3日中國宣布將對美國銷往中國的600億貨品加征最高25%關稅,其中對進口美國液化天然氣加征25%關稅,是燃料類首度卷入美中不斷升溫的貿易爭端中,這令市場擔憂美油或受到波及,從而降低中國市場對於美油的需求。

不過有關人士指出美油暫時未收到波及,原油和成品油均未列入清單。這是因為關稅的形勢尚不明朗,同時中國市場對於原油需求依然旺盛,因此中國或隻考慮對於美國原油的推遲購買。

此外,盡管從6月22日以來,OPEC以及俄羅斯等產油國一直致力於將減產合規率降低至100%,但是隨著美國加大對於伊朗的製裁,盡管俄羅斯以及沙特等國加大了閑置產能的使用率,但是OPEC的減產合規度一直有增無減,IEA數據顯示,OPEC減產執行率維持在121%,這主要是沙特的意外減少所導致的。

數據顯示,沙特7月份產量下滑11萬桶/日至1035萬桶/日,這進一步加劇了市場對於原油供應的緊張程度。高盛認為隨著委內瑞拉產量的不斷下降以及伊朗原油產量的不斷減少,中國作為世界上最大的原油進口國將不會減少美油的進口。即使後期美油真的納入了雙方爭議的範疇,但是由於美油較為低廉的價格依然是布油以及迪拜原油很好的替代品,這有利於化解雙方的分歧,並加大雙方的能源合作。

INE原油無奈衝高回落,但需求面穩健或提供強勁支撐

委內瑞拉原油產量上升仍不及目標,未來產量仍將繼續回落


委內瑞拉原油產量還處於不斷下降的過程中。Argus Media表示,委內瑞拉7月的原油產量低於委內瑞拉國家石油公司的目標,此前該公司希望7月的原油產量能夠達到165萬桶/日,但是實際產量僅有152.6萬桶/日。

Argus Media表示,奧裏諾科重油帶的表現是令人失望的,因為奧裏諾科重油帶擁有巨大的原油儲量,相較於其他的產油區,這個地段無論是儲量亦或是產量都是處於較為優勢的水平,但是盡管如此,委內瑞拉依然沒有實現既定的目標。

此外Argus Media還表示,盡管委內瑞拉的數據出現了明顯的回升,但是依然是不能令市場信服的,因為6月OPEC數據顯示,委內瑞拉原油產量僅有134萬桶/日,因此152.6萬桶/日的產量是不可信的,實際產量可能還要低於這一數字。

市場人士指出,此前委內瑞拉總統馬杜羅遭遇了暗殺,但是並未對原油市場產生顯著的影響,這是因為委內瑞拉的問題非常的嚴重,產量的進一步減少幾乎是無可避免,因此在馬杜羅遭遇暗殺後進一步加強了對於國內的管製,並讓軍方人士接管國家石油公司,市場並未對此做出反應。

此前馬杜羅曾表示,將會每年增加20萬桶/日的產量,同時在未來十年每年投入200億美元以提振原油行業,但目前看來這些計劃可能都處在擱置的過程中。

INE原油無奈衝高回落,但需求面穩健或提供強勁支撐

沙特強硬態度或失去加拿大出口市場,導致油市供給輕微過剩


盡管沙特表示沙特和加拿大的緊張關係將不會阻礙沙特對於加拿大的原油出口,但是市場人士表示沙特過於強硬的表態可能會給本國帶來適得其反的效果。

數據顯示,加拿大進口的沙特原油約7.5萬桶/日至8萬桶/日,這些產量隻占加拿大原油進口的十分之一不到,而事實上加拿大有66%的進口原油來自於美國,隨著美國積極的尋求能源的出口,這使得加拿大可以輕易的選擇轉向美國尋求進口。

此外,加拿大的原油產量已經突破了300萬桶/日,但是受製於東西部輸油管道的限製,西部豐富的原油儲備無法到達東部,無法實現國內的自主供給,這是加拿大不得不選擇向美國尋求原油進口的原因。目前加拿大正在努力實現東西部的能源互通,一旦實現,那麼沙特將不得不面對過剩原油的出口。

美土緊張關係致新興市場貨幣大幅回落,對INE原油間接形成支撐


由於美國和土耳其未能就牧師關押的事件達成一致,美國對於土耳其實施了強有力的製裁,這導致了土耳其裏拉出現了持續性的暴跌。受到土耳其陷入經濟危機的影響,新興市場的貨幣以及股市也出現了不同程度的下跌,因市場擔憂土耳其的經濟危機或加大新興市場的風險敞口。

其中印尼盾一度下跌0.6%至1美元兌14568印尼盾,跌至2015年10月以來最低水平,成為今日亞洲表現最差的貨幣。此外印尼基準10年期國債收益率一度上漲4個基點至7.73。

同時南非蘭特兌美元跌至兩年多以來的最低點,因為土耳其裏拉暴跌導致投資者逃離新興市場資產,進而拖累其他新興市場。美元兌南非蘭特飆升10.4%,為2008年以來的最大漲幅,報15.5517。

墨西哥比索也出現下跌,今日美元兌墨西哥比索上漲2.3%,創2017年1月以來最大上漲。

新興市場貨幣普遍走弱加上近期美元避險屬性加強,進一步推動了美元的上漲,美元創出了2017年6月28日以來新高於96.5091。

這使得以人民幣計價的INE原油總體維持震蕩走勢。

INE原油無奈衝高回落,但需求面穩健或提供強勁支撐

8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(8月13日)亞市盤中,美元指數小幅衝高,再創逾一年新高,避險情緒和樂觀的CPI數據依然仍在給美元提供支撐;現貨黃金則小幅承壓,受到美元指數的壓製,後市偏向震蕩下行;原油市場,油價暫時窄幅震蕩,市場將關注歐洲時段出爐的OPEC月報。

8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月13日金融市場熱點:

1、OPEC原油市場月報;
2、德國二季度GDP數據;
3、英國7月CPI和就業數據;
4、美國7月零售銷售數據、工業產出數據;
5、加拿大7月CPI數據;
6、國際貿易局勢;
7、美國總統特朗普相關消息;
8、英國脫歐談判相關消息;
9、土耳其局勢相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:多數非美貨幣仍相對疲弱,美國核心CPI創十年來最佳等利好也在給美元提供支撐,上周美元衝高後,技術面看漲信號有所增加,美元指數有望延續漲勢。

周線級別:震蕩上漲,MACD金叉良好運行,KDJ重新結成金叉,暗示高位整理已經結束,匯價頂破了100周均線和200周均線阻力,均線多頭排列,布林線開口,後市有望延續漲勢,目前正試探2017年7月7日當周高點96.51附近阻力,若頂破該位置,則有望進一步漲向2017年6月23日高點97.87附近,103.82-88.24跌勢的61.8%回撤位也在該位置附近,如果進一步上破,則增加長線看漲信號。

下方關注100周均線95.51附近支撐,在失守該位置前,傾向於看漲後市,10周均線支撐在94.95附近,若意外失守該位置,則增加下行風險。
8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,布林線開口,均線多頭排列,後市偏向上漲,而且匯價已經頂破了高位“上漲三角形”的上軌95.53附近阻力,若能守住該位置,從價格測算來看,有望進一步漲向97.9附近。

下方初步支撐在96整數關口附近,5日均線支撐在95.73附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。當然,也需要提防匯價回踩95.53支撐後再延續漲勢的可能。
8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:96.51;96.84;97.11;97.44;97.87;
支撐:96.21;96.00;95.73;95.53;95.02。

結論:有望延續漲勢。

2、現貨黃金

解析美元指數受到多重利好支撐,仍有望延續漲勢,這會對金價形成壓製;現貨黃金技術面中線看空信號仍存,後市仍有進一步下探的風險。

周線級別:單邊下跌,MACD死叉良好運行,均線空頭排列,後市偏向下行,目前油價已經失守了1122-1365跌勢的61.8%回撤位1216.10附近支撐,後市有望可能重新跌向1122.89附近;當日,1200整數關口還存在一些支持,2017年3月份低點支撐在1195.03附近;2017年1月27日當周低點支撐在1180.55附近。

上方初步阻力在5周均線1217.51附近,200周均線阻力在1234.23附近,2017年12月低點阻力也在該位置附近,需要收複該位置,才能緩解下行風險。
8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩,MACD金叉,KDJ金叉被破壞,10日均線依然對金價形成壓製,目前在1212.43附近,上方還有20日均線1218.97附近阻力,在升破該位置前,後市偏向低位震蕩或者延續跌勢;1204.41附近支撐相對較強,如果跌破該位置,則將打開進一步下行空間。

上方若意外頂破20日均線阻力,則分別關注7月31日高點1228.45和7月26日高點1235.22附近阻力。
8月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1211.31;1217.51;1221.12;1228.45;1235.22;
支撐:1204.41;1200.00;1195.03;1188.15;1180.55。

短線操作建議:逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
本周(8月13日-8月17日),“恐怖數據”——美國7月份零售銷售數據將再次重磅來襲,此外OPEC月度原油市場報告,澳洲聯儲主席洛威半年度貨幣政策聽證會也值得投資者額外關注。更為重要的是,投資者或需關注土耳其貨幣危機,黃金料迎勁爆行情。
8月13日財經早餐:OPEC月報料引爆油市,警惕土耳其危機發酵

本周市場熱點


① 周一石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告。
② 周二將公布中國工業產出數據,德國CPI與GDP數據,英國6月就業數據,歐元區GDP數據;中國國家統計局召開7月國民經濟運行情況新聞發布會。
③ 周三將公布英國7月CPI數據,美國7月零售銷售,美國截至8月10日當周EIA原油庫存數據。
④ 周四將公布日本7月未季調商品貿易帳,澳大利亞7月就業數據,歐元區6月季調後貿易帳數據。
⑤ 周五將公布歐元區7月未季調CPI,加拿大7月CPI數據;澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)出席半年度貨幣政策聽證會。
⑥ 周六將公布美國截至8月17日當周油服貝克休斯總鑽井總數。

周一開盤行情


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.29-0.21-0.22%
歐元美元1.1409-0.0004-0.04%
英鎊美元1.27760.00180.14%
美元日元110.64-0.19-0.17%
澳元美元0.7299-0.0003-0.04%


上周回顧


① 英國財政大臣哈蒙德:英國已製定了應急計劃以應對無協議脫歐;當前英國正因脫歐不確定性處於經濟困難時期,但我們可以挺過來。
② 美國於7日起重啟對伊朗金融、金屬、礦產、汽車等一係列非能源領域製裁。美國總統特朗普聲稱針對伊朗能源、石油的製裁將於11月5日重啟,不退出伊朗活動者將面臨嚴重後果。
③ 澳洲聯儲月度貨幣政策會議,宣布維持1.5%的隔夜拆款利率不變,稱低利率持續支撐澳大利亞經濟,失業率和CPI的進展符合預期,未來增長可能是持續的。
④ EIA公布月度短期能源展望報告,下調2018年全球原油需求增速預期6萬桶/日,至同比增長166萬桶/日;下調2019年全球原油需求增速預期14萬桶/日,至同比增長157萬桶/日。
⑤ 美國宣稱23日起將對160億美元進口中國產品征收25%額外關稅,中國做出回應。
⑥ 新西蘭聯儲宣布維持官方貼現率(OCR)1.75%不變,推遲下一次加息時間的預期至2020年第三季度。
⑦ 土耳其總統埃爾多安呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2795.310.930.03%
深證成指8813.4961.290.7%
日經22522298.08-300.31-1.33%
納斯達克指數7839.11-52.67-0.67%
道瓊工業25313.14-196.09-0.77%
英FTSE7667.01-74.76-0.97%
德DAX12424.35-251.76-1.99%
法CAC405414.68-87.57-1.59%

上周五因土耳其金融危機發酵,美股集體收跌。標普500指數收跌20.30點,跌幅0.71%,報2833.28點。道瓊斯工業平均指數收跌196.09點,跌幅0.77%,報25313.14點。納斯達克綜合指數收跌52.67點,跌幅0.67%,報7839.11點。
8月13日財經早餐:OPEC月報料引爆油市,警惕土耳其危機發酵
因土耳其貨幣危機不斷發酵,土耳其裏拉暴跌,為美元攀升提供了巨大的推動力量,金價承壓小幅收跌,美國對伊朗製裁令供應收緊,原油收漲。COMEX12月黃金期貨實收跌0.1%,報1219美元/盎司。WTI9月原油期貨收漲0.82美元,漲幅1.23%,報67.63美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲0.74美元,漲幅1.03%,報72.81美元/桶。
8月13日財經早餐:OPEC月報料引爆油市,警惕土耳其危機發酵

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.620.380.14%
黃金延期267.950.990.37%
白銀延期3618.002.000.06%
鉑金9995196.750.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


土耳其爆發出新興市場曆史上最為糟糕的危機之一,土耳其裏拉暴跌,阿根廷比索、俄羅斯盧布大跌。美元指數跳漲至13個月新高,非美貨幣多數重挫,上周五英鎊兌美元盤中一度跌至1.2723,創2017年6月27日以來新低;歐元兌美元跌至13個月低位,跌近1%。
8月13日財經早餐:OPEC月報料引爆油市,警惕土耳其危機發酵

國際財經資訊


① 8月6日美國恢複了對伊朗的大規模製裁。據伊朗通訊社報道稱,伊朗最高領領袖阿裏·哈梅內伊呼籲采取“迅速和公正”的法律行動,反擊針對該國的經濟戰爭。

②  韓聯社報道,在韓朝高級別會談還剩一天的12日,朝鮮媒體發文批評韓國跟從美國實施對朝製裁,使得韓朝《板門店宣言》的落實沒有進展。

③ 土耳其總統埃爾多安在土耳其與美國關係危機情況下表示,土耳其準備同中國、俄羅斯、伊朗及烏克蘭這樣的大貿易夥伴國改為本國貨幣結算。

④ 法新社報道,美國對伊朗重施製裁生效後,11日伊外長紮裏夫稱,不會與美舉行會議談判,下月聯合國大會期間,也沒有與美官員會晤計劃。

⑤ 據日本共同社,日美兩國政府日本時間11日結束了為期兩天的新一輪部長級貿易磋商首次會議。對於考慮到自由貿易協定(FTA)而要求舉行雙邊談判的美國特朗普政府,日本雖以重視多邊自由貿易的姿態出席會議,但圍繞汽車關稅和農業領域等的議論未達成妥協,結論將留到定於9月舉行的下次會議以後。雙方就力圖擴大雙邊貿易達成一致。

⑥ 美國總統特朗普:;加拿大必須等待,他們的關稅太高了;若無法與加拿大達成協議,將會對汽車貿易征收關稅;與墨西哥的協議“進展順利” ;若汽車工人和農民不被照顧,就不會與墨西哥達成協議。

⑦ 據新華社報道,世界貿易組織10日就俄羅斯訴歐盟能源新政發布專家組報告,駁回了大部分俄羅斯的訴訟請求,但同時裁定歐盟部分政策對俄天然氣企業構成歧視。

⑧ 委內瑞拉內政部長萊維羅爾11日在新聞發布會上表示,在委內瑞拉總統馬杜羅遇刺案一周後,政府已查明了據稱涉嫌該次犯罪活動的23人,其中兩人為議員。23人中有10人被捕,對其他13人已發出逮捕令。

⑨ 俄羅斯聯邦統計局10日發布數據說,今年第二季度俄羅斯國內生產總值(GDP)比去年同期增長1.8%,增速較一季度1.3%的增速有所加快。俄羅斯經濟發展部此前發布報告,預計2018年俄經濟增長率為1.9%,2019年俄經濟增長率為1.4%。

國內財經資訊


★國內宏觀
1,近期,全國各城市紛紛交出上半年經濟運行年中卷。數據顯示,今年上半年,老牌一線城市北上廣深均為“萬億俱樂部”成員。其中,上海以15558.15億元領跑全國城市,北京以14051.2億元緊隨其後。深圳總量11009.38億元,繼續領先廣州,居全國第三。

2,中國人民銀行10日發布二季度中國貨幣政策執行報告,就近期人民幣匯率走勢發表了看法。報告認為,無論是2017年至2018年一季度的人民幣匯率升值,還是二季度以來的人民幣匯率貶值,都是由市場力量推動的,央行已基本退出常態式外匯干預,這從官方外匯儲備和央行外匯占款變化上也能反映出來。

3,工信部和國家發改委近日聯合印發的《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018-2020年)》稱,到2020年中國信息消費規模將達6萬億元,年均增長11%。2020年,98%行政村實現光纖通達和4G網絡覆蓋。“互聯網+”將在醫療、養老、教育和文化多領域推進。

4,香港財政司司長陳茂波表示,預計美聯儲下半年很大概率加息兩次,香港遲早會跟隨上調利率。香港按揭利率已經創出5年以來最大升幅,多家本地銀行相繼宣布上調新造樓宇按揭利率。

5,央行研究局局長徐忠在“中國金融四十人伊春論壇”上對近期“央行財政之爭”做出回應。他表示,其言論隻代表個人觀點,後續發表的文章亦是在今年2月已經寫出來,隻不過7月才被發表,不是有些人想的“陰謀論”。“我們的討論是學術討論,希望可以公開、心平氣和的討論學術問題。”

★國內股市
1,數據顯示,前7個月涉外投資者累計淨買入A股達1696.12億元,明顯高於去年同期。另據海通證券估算,截至7月底,外資持有A股自由流通股市值已占全部A股流通股市值的6%。專家表示,中國經濟自身的吸引力、資本市場擴大開放、A股自身估值等是吸引外資加快流入A股的重要因素。

2,截至8月11日,共有2192家上市公司公布2018年中期業績預告,其中1173家預增、427家預降、121家預盈、202家預虧。其中預增翻倍的公司有410家。預計中期業績增長率(淨利潤同比按公布區間折中計算)最高的公司有啟明星辰、中石科技、中兵紅箭,淨利潤同比增幅分別為12803.48%、10118.57%、7942.94%。 (證券時報)

3,在“第12屆中國上市公司價值論壇”上,重慶市原市長、第十二屆全國人大財經委副主任委員黃奇帆稱,當前,中國資本市場由於內部機製問題和外部貿易衝擊影響,處在低迷階段,必須采取有效措施,提振股市信心、扭轉市場悲觀預期。其中,遏製大股東高位套現、減持股份的行為,可考慮由監管層牽頭,規定前10大股東減持股份必須提前一周公開信息披露,其意義在於維護中小投資者合法權益。(證券時報)

4,財聯社8月11日訊,三季度以來,上證綜指、深證成指、創業板指等A股主要股指繼續弱勢震蕩。8月起市場連續下跌4天,至本周二開始企穩,周二、周四兩日A股大漲,出現築底跡象。不過,在市場疲弱的情況下,仍有不少個股股價創曆史新高。據統計,有72隻個股股價三季度以來創出曆史新高,其中醫藥生物和食品飲料分別有13隻和9隻

★國內樓市
1,深圳有13家銀行首套房房貸利率上浮10%至30%;二套房房貸利率上浮15%~30%。(深圳商報)

2,近期,經濟觀察報記者走訪了北京朝陽區、海澱區部分銀行網點,目前北京地區首套上浮10%、二套均上浮20%的政策仍然是主流。整體而言,大部分銀行額度較為寬鬆。諸多個人信貸經理向記者透露,所在銀行符合資質的情況下放款沒問題;但也有部分銀行執行在基準利率基礎上首套上浮30%、二套上浮50%的利率;目前在記者走訪的銀行中,利率最低為南京銀行北京分行,首套上浮8%,二套上浮15%的政策。(經濟觀察報)

3,中原地產首席分析師張大偉說,考慮到出租房源的結構性變化,部分地方的房租還會漲。專家認為,當前重點城市租賃市場存在的主要問題是供不應求,所以要增加租賃用地供給,以切實增加租賃房源供應(央廣網)

4,中國社科院世經政所國際投資研究室主任張明稱,中國房地產行業集中度提高的大趨勢不會有任何轉變。三四線城市房地產市場的曆史性高峰,很可能就在2017年。未來預計很多三四線城市的中小開發商會遭遇很多困難。張明還表示,在未來幾年內,全國性大房企銷售額收縮則是大概率事件。從目前中國政府宣布的政策來看,房地產調控可能非但不會放鬆,反而可能會進一步收緊
剛剛過去的一周現貨黃金整體呈現低位震蕩走勢,雖然黃金市場終於出現了一些避險買盤,幫助金價守住了1204.40附近支撐,但美元指數受到樂觀經濟數據等支撐再創逾一年新高,依然令金價承壓;原油市場,市場對需求增長減速的擔憂有所升溫,油價一度跌創六周新低,雖然最後一個交易日有所回升,但下破中線上漲趨勢線的可能性仍存,油價中線下行風險在本周顯著增加。

周評:避險回歸金價仍憂美元走強,擔憂需求油價瀕臨險境

黃金險守千二關口,仍受強勢美元壓製


本周現貨黃金整體波動較小,僅在1205.66-1217.83美元區間震蕩,振幅僅12美元,為近十三年來最小單周振幅,最終收報1211.02美元/盎司,周線跌幅為0.19%。一方面金價在1204.40附近存在較強的支撐,美國和土耳其的爭端令全球股市受到一些拖累,黃金市場出現了久違的避險買盤;但本周美國經濟數據相對強勁,多數非美貨幣走弱,美元指數再創逾一年新高,令金價承壓明顯。
周評:避險回歸金價仍憂美元走強,擔憂需求油價瀕臨險境
(現貨黃金日線圖)

★本周主要利好①:技術面逢低買盤

從周線圖來看,上周觸及的1204.91位置是2017年3月24日當周以來新低,2017年7月14日當周低點也在該位置附近,下方距1200整數關口也相去不遠,所以該位置的支撐相對較強,也有一些逢低買盤跟金價提供支撐。

另一方面,金價從4月中旬以來一直處於單邊下跌走勢,從高位1366附近已經累計下跌超過了150美元,所以在重要支撐位附近也出現了一下空單的獲利了結,這也給金價提供支撐。
周評:避險回歸金價仍憂美元走強,擔憂需求油價瀕臨險境
(現貨黃金日線圖)

★本周主要利好②:美國和土耳其爭端加劇,市場避險情緒回升

據觀察,本周美國和土耳其的爭端有所加劇,土耳其裏拉大幅貶值,市場恐慌情緒有所升溫,全球股市都受到了一些拖累,給黃金提供了一些避險支撐。
周評:避險回歸金價仍憂美元走強,擔憂需求油價瀕臨險境
(美元兌土耳其裏拉日線圖)

事情其實也很簡單,美國牧師安德魯·布倫森在土耳其被判入獄兩年後,美國開始對土耳其實施製裁,土耳其隨後也不甘示弱采取報複措施。上周土耳其總統埃爾多安宣布,凍結美國司法部長及內政部長在土耳其的資產。本周四(8月9日)土耳其代表團和美國官員周四在華盛頓舉行的會談,但會談沒有達成明確方案。

周五美國總統特朗普又在推特上宣布,對土耳其鋼鋁產品加征關稅翻倍,鋁產品加征20%,鋼鐵產品加征50%,因為土耳其裏拉因強勢美元迅速貶值,抵消了關稅效果。

由於土耳其是全球第八大鋼鐵生產國,也是美國進口鋼鐵第六大來源國,市場擔憂土耳其經濟會大幅放緩,原本已經嚴重的通貨膨脹會進一步加劇;美元兌裏拉周五(8月10日)一度單日上漲超過20%至6.8703,最終收報6.4323,2018年已經累計上漲近70%。

而且土耳其裏拉暴跌引發廣泛的風險厭惡情緒,投資者擔心危機蔓延至歐洲銀行,歐元兌美元周五跌創逾一年新低,恐慌指數VIX從7個月低位反彈至一周高位,歐美股市在周五也全面下跌,這給黃金提供了一些避險買盤,周五現貨黃金一度漲至1217.05美元/盎司附近;但由於美元創下逾一年新高,令金價回吐了大部分漲幅。
周評:避險回歸金價仍憂美元走強,擔憂需求油價瀕臨險境
(恐慌指數日線圖)

★本周主要利空:美元指數創逾一年新高

本周美元指數突破了近兩個月的高位震蕩區間,一舉升破96整數關口,最高觸及96.45,為2017年7月17日以來新高,這令受到避險情緒支撐的金價反彈受阻,而且後市金價仍可能面臨進一步下行風險。
周評:避險回歸金價仍憂美元走強,擔憂需求油價瀕臨險境
(美元指數日線圖)

本周美元指數的上漲主要是受到兩方面因素的影響,一方面是非美貨幣的大幅走弱,其中紐元兌美元受到國際貿易局勢的拖累,跌創逾兩年新低至6.6569;英鎊兌美元受到無序脫歐的擔憂,跌創一年新低至1.2771;土耳其裏拉跌創曆史新低,歐元兌美元也受到土耳其局勢的拖累。

另一方面是,美國經濟數據依然相對強勁,繼續為年內再加息兩次提供依據。其中周五出爐的美國7月未季調核心CPI年率錄得2.40%,不僅較前值和預期值上浮0.1個百分點,而且還創下2008年9月以來新高。

據觀察,美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲9月份加息的概率高達90%,12月份再加息一次的概率約55%。這意味著在美聯儲9月份加息之前,金價都偏向弱勢運行。
周評:避險回歸金價仍憂美元走強,擔憂需求油價瀕臨險境
(美國聯邦基金利率期貨一覽)

提醒,從技術面來看,美元指數頂破了過去兩個月的震蕩區間後,已經初步打開了新的上漲空間,後市若能守住95.65水平,有望進一步漲向97.87附近,這可能會使得金價面臨進一步下行風險。

★下周前瞻:市場分歧較大

Kitco周五發布的每周黃金調查顯示,大多數華爾街專業人士看漲下周金價,但散戶分歧較大。

在針對華爾街專業人士的調查中,有15人參與了調查,有10人,認為下周黃金將會上漲,有3人認為下周黃金將會下跌,2人認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

在針對普通投資者的調查中,有694人參與了調查,有311人,或45%認為下周黃金將走低,有271人即39%認為下周黃金將會上漲,112人或16%認為黃金將會盤整。

提醒,從周線圖來看,現貨黃金仍處於單邊下跌走勢,雖然在重要支撐位附近跌勢有所暫緩,但技術面信號依然偏空,而且還沒有出現明顯的見底信號,金價仍有下破1204附近支撐的可能,而一旦跌破該位置,則可能會打開新的下行空間。

需求擔憂揮之不去,油價一度跌創六周新低


本周油價整體仍處於寬幅震蕩走勢,最高曾觸及69.92美元/桶,最低一度觸及66.14美元/桶,為6月25日以來最低,最終收報67.75美元/桶,周線跌幅約1.35%。本周油價下跌的主要原因是投資者對原油需求增長的預期受到多個因素的拖累。
周評:避險回歸金價仍憂美元走強,擔憂需求油價瀕臨險境
(美原油主力合約日線圖)

★油市三大利空

首先,投資者擔心全球貿易爭端可能使經濟增長放緩,損及能源需求。

因為周二(8月8日)美國貿易代表辦公室公布價值160億美元中國商品的最終征稅清單,周三中國商務部稱,中方將對160億美元自美國進口的商品加征25%關稅,涵蓋油品、鋼鐵產品、汽車和醫療設備等,表示雙方之間的貿易爭端再度升級。

新加坡輝立期貨周三(8月9日)表示,美國和中國貿易爭端升溫,已經令投資人擔心全球原油需求成長可能下滑。

其次,美國能源署(EIA)在月報中下調了需求增長的預期。

周二EIA在公布的月報稱,將2018年全球原油需求增速預期下調6萬桶/日至166萬桶/日,將2019年全球原油需求增速預期下調14萬桶/日至157萬桶/日。

再次,本周出爐的EIA原油庫存降幅不及預期,汽油庫存意外增加,也令油價承壓。

周三出爐的數據顯示, 美國截至8月3日當周EIA原油庫存減少135.1萬桶,差於市場預期,預期為減少300萬桶。汽油庫存意外增加290萬桶,預期為減少190萬桶。

谘詢公司Tyche Capital Advisors的高管Tariq Zahir稱,油價仍將承壓,因進入秋季美國汽油需求將放緩,煉廠將關閉進行維護,令原油庫存增加。

★油市仍有一項利多

不過,盡管有這些憂慮,但油價受到美國對伊製裁的支撐,從11月開始製裁將影響到伊朗的石油出口。分析師預計,伊朗原油出口將下降50-130萬噸/日,日本、韓國和印度的買家已經減少了訂單。

國際能源署(IEA)在周五公布的月報中指出,因美國計劃在11月初實施第二輪製裁,目標是進一步限製伊朗原油出口,伊朗製裁結合其他地區的產量問題,將令全球原油市場供應面面臨挑戰,同時還將衝擊各國的空閑產能儲備。

分析師預計,到今年年底,伊朗石油產量可能跌至270萬桶/日,從而增加全球供應短缺的風險,從而支撐油價。

★後市前瞻:市場分歧較大,技術面偏空

據彭博周五公布的調查結果顯示,原油交易員與分析師對原油後市分歧較大,在接受調查的24位交易員與分析師中,11人(46%)看平,7人(29%)看空,6人(25%)看多。
周評:避險回歸金價仍憂美元走強,擔憂需求油價瀕臨險境
(美原油主力合約周線圖)

從周線圖來看,“黃昏之星”頂部信號仍在,MACD頂背離後死叉良好運行,KDJ死叉良好運行,後市油價偏向下行,目前正好受到中線上漲趨勢線的支撐,大約在66.42附近,如果跌破該位置,則油價可能會跌向62.58附近,該位置是42.05-75.27漲勢的38.2%回撤位。上方關注70整數關口附近阻力,如果意外收複該位置,則削弱看空信號。

另外,下周OEPC將公布原油市場月度報告,投資者也需要予以留意。

8月13日-8月17日重磅事件和數據前瞻

剛剛過去的一周,市場主要受到土耳其局勢的影響,外匯市場波動較大,黃金和原油市場整體仍處於震蕩走勢,另外,美國核心CPI年率創十年新高,也給美元提供了較強的支撐,而且仍有進一步發酵的可能;接下來的一周,重磅事件和經濟數據也比較少,投資者主要需要關注“恐怖數據”——美國7月份零售銷售數據的表現。

8月13日-8月17日重磅事件和數據前瞻

周一(8月13日)關鍵詞:OPEC原油市場月報
8月13日-8月17日重磅事件和數據前瞻
周一並無重磅經濟數據出爐,但投資者仍需要留意美國靚麗的核心CPI數據的影響發酵情況,這有望幫助美元指數繼續衝高,多數非美貨幣可能會進一步受到壓製。

另外,由於8月11日淩淩晨出爐的美國原油鑽井數據增加10口,再創2015年3月以來新高,該數據可能會提升市場對美國原油產量增長的預期,進而會給油價產生一些利空影響,該數據一般會在周一有所發酵,需要予以留意。

同時,周一歐洲時段還將出爐7月份OPEC原油市場月報,投資者可以從中獲取OPEC原油產量變化、需求變化和未來的需求增長預期。

8月7日美國能源信息署(EIA)在月報中下調了未來的原油需求增長預期,曾對油價產生了一定的利空影響,但8月10日國際能源署(IEA)在月報中稱美國對伊朗重啟製裁將在今年晚些時候對原油市場產生重大影響,供應面可能大幅收緊,這給油價提供了一定的支撐。

提醒,OPEC在7月11日公布的月報中曾對競爭對手增加產量和需求下降表示擔憂,OPEC認為2019年油市面臨供給過剩的風險,如果OPEC在8月13日公布的月報中透露類似的觀點,可能會令油價面臨一定的下行風險。

周二(8月14日)關鍵詞:德國二季度GDP、英國6月份就業數據;
8月13日-8月17日重磅事件和數據前瞻
周二主要留意歐洲時段的兩個經濟數據,一個是德國二季度GDP數據,另一個則是英國的就業數據。前者可能會對歐元的走勢產生一些影響,後者則會影響英鎊的走勢。

不過,剛剛過去的一周,歐元兌美元大幅走弱,一度刷新一年低點至1.1384,一方面是受到土耳其局勢的溢出影響,另一方面則是因為美國經濟數據相對強勁;目前市場對德國二季度GDP數據的預期比較樂觀,可能會給歐元提供一些支撐。

英國就業數據的影響則可能相對較小,因為市場更多還是在關注英國脫歐談判的進展,在市場對英國可能無序脫歐的擔憂緩解之前,英鎊兌美元可能會延續跌勢或者維持在低位震蕩走勢。

周三(8月15日)關鍵詞:美國零售銷售數據;
8月13日-8月17日重磅事件和數據前瞻
歐洲時段,需要留意的英國7月份的CPI數據,目前市場預期還比較樂觀,可能會在短線給英鎊提供一些支撐。

提醒,周三晚間將盈利接下來一周中最重要的一組經濟數據,美國7月份零售銷售數據,由於該數據對金融市場影響較大,所以有著“恐怖數據”的稱號,雖然由於市場對美聯儲未來的加息預期已經有所消化,近兩年美國經濟數據的影響力有所減弱,但市場仍普遍關注美國零售數據的表現。

美國商務部7月16日公布的數據顯示,美國6月零售銷售環比增長0.5%,與預期值相同,這是該數據連續5個月錄得增長,主要是受到汽車及一係列其他商品的購買增多的提振。

目前市場預計美國7月份零售銷售數據可能會差於6月份數據,在數據出爐前,可能會對美元產生一下拖累;投資者需要關注具體的數據表現,同時需要留意數據出爐後市場對美聯儲9月份和12月份加息預期的變化。

據FX678觀察,目前利率期貨顯示,美聯儲9月份加息概率約90%,而12月份再加息一次的概率約55%。
8月13日-8月17日重磅事件和數據前瞻
周四(8月16日)關鍵詞:無
8月13日-8月17日重磅事件和數據前瞻
周四並未特別重要的經濟數據出爐,在國際貿易局勢相對緊張的時刻,投資者可以留意一下日本7月份的貿易帳和歐元區6月份的貿易帳的表現。

不過,一般情況下,這兩個數據的影響都比較小,簡單予以留意即可。

另外,提醒,蘋果公司將在8月16日派發股息,畢竟蘋果公司是美國全球首隻市值破萬億美元的上市公司,投資者可以留意下當天美國股市的表現。

目前市場預計股神巴菲特領導的伯克希爾·哈撒韋公司,則能分到其中的近1.8億美元。伯克希爾·哈撒韋公司公布的監管文件顯示,在一季度增持267萬股之後,其在截止今年6月30日持有2.465億股的蘋果公司股票,約占蘋果流通股的5.1%。

周五(8月17日)關鍵詞:美國8月密歇根大學消費者信心指數;加拿大CPI數據;
8月13日-8月17日重磅事件和數據前瞻
周五需要留意的數據是美國8月密歇根大學消費者信心指數,該數據為美國密歇根大學研究人員對消費者關於個人財務狀況和國家經濟狀況的看法進行定期調查並進行的相應評估。是消費者支出的領先指標,因而受到市場的關注。

不過近幾年該數據都除以相對高位,所以影響力有所減弱,簡單留意即可。

對於外匯市場,投資者還需要關注加拿大7月份的CPI數據,目前市場預計加拿大7月份CPI將同比增長2.5%,仍有望持平於上個月觸及的六年來最佳水平,這有望給加拿大央行年內再加息一次提供支撐,進而給加元提供支撐。
8月13日-8月17日重磅事件和數據前瞻
提醒,由於接下來的一周重磅時間和經濟數據相對較少,投資者需要更多留意技術面的信號,尤其是英鎊、歐元和紐元在剛剛過去的一周創下較長時間的新低後,上半周投資者需要留意動能的變化,下半周則需要留意技術面的調整需求。

此外,對於土耳其的局勢以及國際貿易局勢的變化,投資者也需要保持關注。
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