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5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(5月29日)美元指數高位徘徊,由於隔夜已經頂破了94.22附近阻力,如果能夠守住該位置,後市有望延續漲勢;現貨黃金暫時承壓於1300關口附近,中線依然偏空,但短線走勢變數較大;原油市場,對產油國可能增產的擔憂情緒彌漫,油價短線超跌之後的反彈力度較小,後市仍有一定的下行風險。

5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月29日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、歐洲央行官員講話;
3、API原油庫存數據;
4、地緣局勢和避險情緒變化;
5、其他。

本交易日經濟數據和基本面消息相對較少,整體交投可能會受到一些限製。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

日線級別:單邊上漲;均線延續多頭排列,隔夜美元指數頂破了12月12日高點94.22阻力,目前已經轉化為支撐位,如果能守住該位置,後市有望進一步上探2017年10月27日高點95.15附近阻力,短線11月13日高點94.64附近還存在一些阻力。

不過,由於MACD頂背離信號延續,KDJ也接近超買區,如果美元未能守住94.22附近支撐,則削弱短線看漲信號,10日均線和隔夜低點支撐在93.84附近,20日均線支撐在93.31附近。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別和1小時級別結論跟日線級別有些類似。

阻力:94.64;95.00;95.15;95.47;95.83;
支撐:94.22;94.00;93.84;93.42;93.10。

結論:在跌破94.22前,有望震蕩延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:市場對地緣局勢的擔憂緩和,避險買盤較弱,對金價不利,而且美元相對堅挺,有望延續漲勢,也對金價形成壓製;不過在本周非農前,市場還存在一些觀望情緒,短線交投受到一些限製。

日線級別:震蕩下跌後低位震蕩,MACD初步結成金叉,KDJ金叉運行,短線略微偏多,但金價還受到200日均線和下行趨勢線的壓製,目前在1307.43附近,至少需要頂破該位置,才能扭轉近一個半月的跌勢。另外,20日均線1303.55附近也存在一些阻力。

下方關注10日均線1295.51附近支撐,如果收盤跌破該位置,則金價面臨重回跌勢的風險。進一步支撐在5月23日低點1287.88附近,上周低點支撐在1281.97附近。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,金價受到布林線中軌的支撐,KDJ初步結成金叉,短線可能會重新試探布林線上軌1307.64附近阻力,進一步阻力在1365-1282跌勢的38.2%回撤位1313.22附近。

不過,MACD死叉信號仍在,布林線上軌受阻後的看跌吞沒信號也還未被破壞,如果金價失守隔夜低點1295.30附近支撐,則可能會進一步試探布林線下軌1289.26附近支撐。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1303.55;1307.64;1310.40;1313.22;
支撐:1295.30;1287.88;1281.97;1273.20。

結論:短線震蕩;中線在升破1307.64前依然偏空。

3、現貨白銀

4小時級別:震蕩,關注布林線軌道16.34-16.69區域的突破情況,此前銀價反彈受阻於布林線上軌後回調失守布林線中軌,但受到短線上漲趨勢線的支撐,KDJ重新結成金叉,銀價有望重新試探布林線上軌16.69附近阻力,能否進一步上破還有待觀察。

不過MACD死叉信號仍在,關注布林線下軌16.34附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探前期低點16.16附近支撐,並增加下行風險。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.51;16.70;16.85;17.00;
支撐:16.34;16.16;16.04;15.81。

結論:短線偏向震蕩。

4、美國原油

解析:雖然短線超跌後出現了一些空頭回補給油價提供支撐,但對產油國可能要增加產量的擔憂揮之不去,美元也在延續漲勢,油價反彈力度較小,後市仍存進一步下行風險。

日線級別:單邊上漲後回調,均線死叉,KDJ和MACD死叉運行,後市依然偏空,雖然快速下跌令KDJ逼近超賣區,油價險守布林線下軌支撐,但布林線有輕微開口跡象,MACD也有下穿零軸的跡象,下方關注65.20-65.56區域支撐,分別是100日均線和4月17日低點,如果失守該位置,則可能打開進一步下行空間。

上方初步阻力5月8日低點67.63附近,5日均線阻力在68.65附近,20日均線阻力在70.19附近,在收複該位置前,傾向於看空後市。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:單邊下跌後溫和反彈;KDJ低位金叉,油價偏向低位震蕩或者繼續反彈,初步阻力在隔夜高點67.23附近,然後是67.90附近,38.2%回撤位阻力在68.43,附近,至少需要收複該位置,才能緩解短線下行風險。

不過,MACD死叉信號延續,油價反彈力度較強,目前還沒有收複最近一根大陰線的全部跌幅,K線有形成看跌旗形的跡象,關注66.18附近支撐,如果失守該位置,則油價可能會延續此前跌勢,進一步支撐在65.56附近。
5月29日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:67.21;67.90;68.43;69.55;70.20;
支撐:66.18;65.56;65.20;64.12;63.35;61.81。

結論:低位震蕩或震蕩下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(5月28日)美朝關係再度向好,市場避險情緒緩和。美國總統特朗普表示,美國派出的兩支專業團隊已分別抵達朝鮮和新加坡,為其與朝鮮領導人金正恩的峰會做準備。美朝兩國官員已在板門店會面,美元因此再度走強,美元指數創去年11月14日以來的高位。

意大利組建聯合政府的努力宣告失敗,組閣失敗可能令意大利陷入一場憲法危機。再加上爆出西班牙首相將面臨不信任投票的消息,歐元兌美元跌至6個半月以來新低,歐洲的政治動蕩未來可能進一步施壓歐元。
5月29日財經早餐:意、西政局惡化,歐元兌美元創6個月新低

油價周一繼續大幅下挫並創逾五周新低,因沙特和俄羅斯稱,他們可能增加供應,而美國產量增長未顯示放緩跡象。油價近期的上漲速度,在投資者當中激發了有關是否給全球增長帶來下行風險的討論。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:30日本4月失業率(%)2.52.5
14:00瑞士4月貿易帳(億瑞郎)17.68--
22:00美國5月諮商會消費者信心指數128.7128.0

--:--  中國工商銀行  因美國陣亡將士紀念日假期,5月29日早1:00~5月29日早4:00暫停賬戶能源、賬戶基本金屬業務。
12:40  日本東京  美國聖路易斯聯儲主席布拉德在日本國際金融情報中心(JCIF)全球金融研討會就美國經濟與貨幣政策進行報告。

周一回顧


①歐盟、美國和日本將在周四舉行三邊會談;
②德國總理默克爾:歐元區的規則必須得到尊重;
③意大利重新大選可能會在2019年初進行;
④蘇格蘭首席大臣:蘇格蘭希望留在關稅同盟和單一市場;

全球主要市場行情一覽


股市


周一是美國陣亡將士紀念日,紐約證券交易所休市一天。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1299.04-3.21-0.25%
現貨鈀金982.000.650.07%
現貨白銀16.47-0.04-0.22%
現貨鉑金904.433.330.37%
香港黃金12016.00-45.00-0.37%
美原油連續66.47-1.41-2.08%

盡管歐元區局勢動蕩,意大利、西班牙政治形勢惡化利好金價。但隨著美朝關係再度向好,美元大幅攀升導致黃金承壓。截止當前,現貨黃金徘徊於1300美元關口下方。報1299.04美元/盎司,日內跌幅0.25%。
5月29日財經早餐:意、西政局惡化,歐元兌美元創6個月新低

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.800.000%
黃金延期268.200.460.17%
白銀延期3628.002.000.06%
鉑金9995200.370.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.4200.00%
歐元美元1.162500.00%
英鎊美元1.331100.00%
美元日元109.40-0.02-0.02%
澳元美元0.75470.00010.01%

美國總統特朗普上周日表示,美國派出的兩支專業團隊已分別抵達朝鮮和新加坡,為其與朝鮮領導人金正恩的峰會做準備。美國國務院隨後證實,美朝兩國官員已在板門店會面。

受美朝關係向好影響,美元再度走強。美元指數大幅攀升,觸及94.497,創去年11月14日以來的高位。截止當前,美元指數現報94.42。
5月29日財經早餐:意、西政局惡化,歐元兌美元創6個月新低

國際財經要聞


歐盟官員稱,歐盟貿易事務專員馬姆斯特羅姆將於周三會見美國商務部部長羅斯和美國貿易代表萊特希澤。歐盟、美國和日本將在周四經合組織會議舉行三邊會談,討論不公平的貿易行為的對策。歐盟貿易事務專員馬姆斯特羅姆將與美國商務部部長羅斯討論關稅豁免和貿易關係。

德國總理默克爾擔憂國際機構作用變弱,認為單個國家無法獨自面對挑戰。全球性的問題隻能通過國家間的合作解決,如果伊朗履行伊核協議要求,德國將繼續支持該協議。默克爾呼籲公開市場,基於規則的全球貿易。歐盟已準備好在沒有關稅威脅的情況下就貿易展開談判,歐元區的規則必須得到尊重。

意大利經濟學家、前IMF官員Cottarelli接受組建政府的授權,並表示重新大選可能會在2019年初進行。新的意大利政府將會對財政進行審慎的管理,經濟仍在增長,金融體係仍可控。意大利繼續作為歐元區成員非常重要,如果沒能贏得信任投票,將在8月後舉行大選。

蘇格蘭首席大臣斯圖金指出,與歐盟首席脫歐談判官巴尼爾談論了關稅聯盟。斯圖金強調,蘇格蘭希望留在關稅同盟和單一市場,未來幾周對脫歐來說很關鍵。 6月份,需要在脫歐上取得盡可能多的進展。脫歐協議如果給予北愛爾蘭比蘇格蘭大得多的優勢將引發真正的問題。

國內財經要聞


國內宏觀


繼被要求淨值法改造後,貨幣基金面對的監管升級遠未停歇。央行、證監會等監管部門正在就貨幣基金的互聯網銷售、以及T+0贖回提現業務醞釀新的政策要求,且距離下發日日益臨近。新規中,監管層擬將單隻基金單日贖回上限設定至1萬元。即投資者贖回規模低於1萬元時,仍可以被提供T+0服務,但超過1萬元時,則需執行T+1贖回機製。同時,新規將給予該類產品一定的過渡期。

國內股市


上證綜指周一收盤下跌6.22點,跌幅:0.20%,報3135.08點;深證成指周一收盤上漲17.31點,漲幅:0.17%,報10465.54點;滬深300指數周一收盤上漲16.76點,漲幅:0.44%,報3833.26點;創業板指數周一收盤下跌7.64點,跌幅:0.42%,報1796.91點。

國內樓市


最近,各地都在上演“搶人大戰”。比如天津的“海河英才”計劃剛剛發布數天,前來落戶之人便已經踏破門檻。有數據顯示,最近一年多來,全國已經有60多個城市發布了人才吸引政策,但隨之而來的過於寬鬆的落戶政策以及購房政策,卻在有意無意地撩撥著樓市調控敏感的神經。

國內產業


在業內結構變化日趨明顯的情況下,經濟增長使得商品流動增多,對紙箱的需求也必定增長。因此各造紙公司都開始增產。報道指出,對紙箱需求最大的是中國。其在2022年的需求將比2016年增加22%,達到7200萬噸,占全球需求總量的四分之一。導致需求擴大的原因是網購。
周一(5月28日)歐洲時段,美指震蕩上行再度衝破94,現貨黃金微幅震蕩下行,因美國總統特朗普令美朝峰會的希望重燃,政治緊張局勢緩解。歐元則震蕩下行百點,因意大利、西班牙政局不穩;英鎊與商品貨幣仍看美元臉色,均在低位震蕩;國際油價稍稍收複亞洲時段跌幅後橫盤震蕩,但後市仍承壓,因沙特和俄羅斯此前表示可能會增加供應。
紐市盤前:美朝峰會可期金價匍匐,政治風暴屠戮歐元百點

★近期熱點提要:★


1、意大利經濟學家、前IMF官員Cottarelli:繼續作為歐元區成員非常重要;如果沒能贏得信任投票,將在8月後舉行大選。

2、西班牙國家報:西班牙首相拉霍伊將在周五面臨不信任投票。

3、意大利前進黨和其他中右聯盟黨派、五星運動黨將不會支持由經濟學家Cottarelli組建的政府。

4、俄羅斯能源部長諾瓦克:將原油產量提高至2016年12月的水平是調整OPEC與非OPEC協議的選項之一。

5、韓國青瓦台高官28日表示,朝美籌備首腦會談的工作磋商不僅是金特會成敗的風向標,也直接關係到韓朝美峰會能否促成。

★行情熱點★


★美國已為“特金會”做準備,美指再上94金價微幅走低★


歐洲時段,美指上行50點再度衝上94,現貨黃金跳水後小幅回撤,因美國總統特朗普令美朝峰會的希望重燃,政治緊張局勢緩解。截至發稿,美指上漲0.53%至94.33,現貨黃金下跌0.26%至1298.90美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美朝峰會可期金價匍匐,政治風暴屠戮歐元百點

美國總統特朗普上周一度取消既定與朝鮮領導人金正恩的峰會,金價創近六周最大單周漲幅。但特朗普上周日(5月27日)表示,美國團隊已抵達朝鮮,為其與朝鮮領導人金正恩的峰會做準備。

美國媒體報道,帶隊官員為美國現駐菲律賓大使、前駐韓國大使金成,磋商預計持續至29日。韓國青瓦台官員說,磋商主要內容是無核化及美國對朝安全保證。同在27日,白宮發言人宣布,白宮辦公廳副主任哈金率後勤小組前往新加坡,籌備會晤事宜。

澳洲國民銀行分析師John Sharma稱,看起來美國和朝鮮領導人有會面的可能性,這會降低地緣政治風險,並削弱黃金的吸引力,另外強勢美元也會打壓金價。

不過,分析師還認為,意大利總統不支持疑歐人士出任經濟部長,西班牙議會啟動不信任投票程序,對金價形成支撐。

從技術上看,金價上方阻力位看到1306—1307.50美元一帶,1307.50美元附近還恰逢200日移動均線——通常被視為年線;但若金價賣壓持續不減,並且有效跌破1296美元,後市將下探1292.50美元和1287.40-1286美元一帶。

★意大利、西班牙政治風暴愈演愈烈,歐元震蕩下行百點★


亞洲時段,意大利總統拒絕由持歐元懷疑觀點的人士出任經濟部長,一度提振歐元,但影響短暫;隨後歐洲時段,西班牙議會啟動對首相的不信任投票程序,加速歐元回落,整個時段歐元下跌逾百點,再創2017年11月以來新低1.1624。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美朝峰會可期金價匍匐,政治風暴屠戮歐元百點

意大利組建聯合政府的努力在上周日宣告失敗,此前總統馬塔雷拉拒絕由疑歐派的薩沃納出任經濟部長這一要職。組閣失敗可能令意大利陷入一場憲法危機,該國或將重新舉行選舉。

澳大利亞國家銀行外匯策略主管阿特裏爾稱,在新的選舉之前,可能出現更大的不確定性,但這不會現在出現。就目前而言,意大利至少現在不會有一名疑歐派財政部長,這讓人鬆了一口氣,也讓歐元盤中稍做反彈。
 
不過,隨著新一輪選舉的可能性增強,以及反歐元聯盟獲得支持,民意調查顯示,民粹主義政黨能從混亂中受益——這將加劇未來市場遭受更多動蕩的威脅。意大利政局持續的不穩會對歐元構成壓力。日內意大利FTSE MIB指數就跌至兩個月新低,跌幅逾1%,因投資者對可能存在的重新大選感到不安。

此外,據報道西班牙議會本周五將啟動對首相拉霍伊的不信任投票程序,這在日內也加速了歐元回落。而且,因英國和美國周一都因公眾假期休市,匯市成交量略微下降,利空消息被過分解讀致空頭進一步補倉。

法國興業銀行認為,現在歐元兌美元已經命懸一線,很難看到能避開下探1.1550的可能。政治局勢、國債收益率差距擴大正在對該貨幣對持續施壓,做多操作都很難獲利。

★“三座大山”持續重壓油價,“漫漫熊途”已成定局?★


歐洲時段,國際油價稍稍收複亞洲時段跌幅後橫盤震蕩,但後市仍承壓,因沙特和俄羅斯此前表示可能會增加供應、過剩庫存消除且美國鑽井總數仍在持續增加。

截至發稿,美國原油下跌1.71%至66.71美元/桶,布倫特原油下跌1.47%至75.33美元/桶。近期油價從近三年高點重重跌落,近兩日跌幅近10%。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美朝峰會可期金價匍匐,政治風暴屠戮歐元百點

此前消息人士稱,沙特阿拉伯和俄羅斯在討論將OPEC和非OPEC產油國日產量提高約100萬桶,以應對潛在的供應短缺。全球石油庫存過剩導致油價承壓三年。不過,在今年4月,石油庫存已經跌至發達國家五年平均庫存水平以下,一度使得油價暴跌。

與此同時,美國激增的原油生產並未出現放緩跡象,鑽探業者繼續擴大找尋新油田以開發利用,也在持續施壓油價。5月25日止當周,美國活躍鑽機數增加15座至859座,為2015年以來最高水準。美國原油產量過去兩年已經大增逾27%,至1073萬桶/日。

花旗集團大宗商品研究負責人Ed Morse表示,俄羅斯在未來3到4年內將石油產能增加每天100萬桶的計劃,已經成為比油價上漲更重要的目標。

從技術上來看,日線上看,美國原油回調已經跌破頸線位——5月1日低點66.85美元,並觸及前期升幅(4月6日低點-5月22日高點)61.8%斐波那契分割位66.04美元。雖然上行趨勢支撐線(由2月14日以來相對低點連線形成)目前尚且穩固,下方支撐位在65.40-50美元一帶,但RSI指標進入超賣區,短線面臨將調整壓力。
周一(5月28日)美油小幅盤整後出現了一波急跌。早些時候受俄羅斯和沙特宣布將會放開產量限製以及美國原油鑽井數大幅增加的影響,油價出現了超7美元/桶的下跌。目前美油交投於66.23美元,日內高點和低點於67.55美元和65.8美元。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

美原油鑽井大幅增加,頁岩油產量續增打壓油價


截至5月25日當周,貝克休斯總鑽井總數1059口, 預期值1046口, 前值1046口,貝克休斯石油鑽井總數859口, 預期值845口, 前值844口,貝克休斯天然氣鑽井總數198口, 預期值199口, 前值200口。

其中原油鑽井數增加了15口,為2015年3月以來的最高水平。

整個5月,美國原油鑽井數一共增加了34口,其中有超過一半的原油鑽井部署在了西德克薩斯的二疊紀盆地以及美國位於新墨西哥州的頁岩油田,截至5月25日當周該地區增加了10口原油鑽井,達到了477口,為2015年1月以來的最高水平,同時這也是2018年2月以來單周最大漲幅。

預計2018年原油期貨的平均價格為67美元/桶,2019年預計將交投於63美元附近。

美國金融服務公司Cowen近期表示,他們所追蹤的勘探和生產(e&p)公司數據顯示,今年計劃中的資本支出較之去年增長了13%。 

Cowen還表示,預計2018年的指出將達到812億美元,高於2017的721億美元。

截止當前,美國活躍原油和天然氣鑽井數已經達到了990個,較之2017 年876個出現了大幅的上漲,這也使得原油鑽井數達到了2014年以來的最高水平,為1862口,其中大部分生產天然氣和原油。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

OPEC或增加100萬桶/日加之美油產量續增或令油價短時跌勢難止


周五油價出現了大幅下跌,因俄羅斯能源部長諾瓦克表示,將有可能放寬減產協議的限製。

諾瓦克表示,是時候討論減產協議退出的方式了,並逐漸放寬產量削減額度。上周沙特能源部長法利赫以及俄羅斯能源部長諾瓦克在聖彼得堡進行了會面,雙方就委內瑞拉產量的不斷下降以及伊朗因受美國的製裁所導致的原油供給不足進行了討論。

OPEC最大的產油國沙特以及俄羅斯正在討論將從減產協議中解除100萬桶/日的原油生產限製。

消息人士稱,OPEC的目標是將減產協議的合規度降至100%的水平。由於委內瑞拉的產量持續下降,減產協議的合規度依然維持在較高的水平,就在4月,減產合規度預估將達到152%。

盡管此前OPEC一直宣稱將會堅持減產協議至2018年末,但隨著委內瑞拉產量續減以及美國對於伊朗實施製裁,這使得OPEC的觀點有所改變。

依照減產協議,OPEC以及其他非OPEC國際將會減少180萬桶/日的產量。如果免除了100萬桶/日的產量限製,產量限製將會收窄至80萬桶/日。

而隨著美國產量續增,將進一步抵消OPEC減產協議的努力,這可能將進一步令油價承壓。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

俄羅斯和沙特共同采取行動以防止油價的上漲,60美元或是心理價位


俄羅斯一名高級投資官員表示,俄羅斯以及OPEC最大的產油國沙特可能將共同采取行動以防止油價的上漲。

俄羅斯主權財富基金RDIF的負責人基裏爾·德米特裏耶夫是促成OPEC以及俄羅斯達成減產協議的主要官員之一,他表示給油價降溫而采取聯合行動是有意義的。

德米特裏耶夫表示,與沙特達成的協議使得俄羅斯真正受益,預計俄羅斯從中獲得了額外的3萬億盧布的收入(約365億英鎊)。他還表示,毫無疑問,俄羅斯和沙特將會繼續維持這一戰略合作。

德米特裏夫進一步強調,目前伊朗與其他國家之間的關係可能會推動油價的進一步上漲,因此通過聯合行動確保油市有效的市場平衡是有意義的。

俄羅斯總統普京近期也表示,油價維持在60美元/桶對於俄羅斯而言是最合適的,因為油價過高對於消費者而言將會產生不少的麻煩。

風險溢價仍是支撐油價上漲的潛在因素


俄羅斯最大石油生產商俄羅斯石油公司首席執行官伊戈爾·謝欽警告稱,由於美國對一些產油國實施的製裁,原油價格可能在不久的將來創下新的紀錄高位。

謝欽稱,美國的製裁政策對油市不會產生任何的好處,這是因為這隻會導致油價出現風險溢價。

謝欽在聖彼得堡舉行的國際經濟論壇能源會議上表示,現在尚不能確定大宗商品的價格將會進入新的大周期循環,預計將很快會看到價格創出新的記錄高位。

謝欽估計,美國對於伊朗、委內瑞拉以及俄羅斯製裁將會影響到世界原油儲備總量的三分之一,這對於市場而言是一個負面的信號。

不過他進一步表示說,這不會對原油的需求產生威脅,同時將進一步對油價形成支撐。同時市場正在對美國退出伊朗核協議做出尖銳的反應,這意味著伊朗的產量確實存在著不確定性,這使得油價存在著溢價的空間。

OPEC內部分歧明顯,6月會議達成恢複部分產量或難產


隨著沙特以及俄羅斯上周宣布將會恢複部分原油的產量,油價出現了大幅的下跌,但是有一個值得注意的問題,那就是OPEC+中的其他22個成員國的表態。

隨著全球原油供應日趨短缺,同時原油價格出現了大幅的上漲,主導減產協議的沙特以及俄羅斯表示將會恢複部分產量的供給。但是從目前的情況來看,OPEC其他22個成員國部分官員表示,他們不同意退出減產協議,並且在下個月的維也納會議上也減持有相同的觀點,這意味著下個月的會議上,這些國家可能很難在這些問題上達成共識。

花旗集團在紐約的大宗商品研究主管埃德莫爾斯表示,這是一個有爭議的問題,沙特和俄羅斯幾乎是在單獨行動,這可能很難獲得其他成員國的幫助。但是介於兩國在油市的影響力,這也將對市場產生明顯的影響。

華盛頓IHS Markit公司顧問分析師Roger Diwan則表示,即使得不到他國的讚同,沙特依然有能力獨自完成這一計劃,所以這次的產量限製放寬對於沙特而言並不是一道選擇題。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

技術分析


4小時圖上,上周五的意外大跌是始料未及的,目前油價自上周高點接近73美元已經下跌逾7.5美元/桶,短時間持續快速的下跌使得5日均線依然處於加速回落的過程中,這意味著不排除有進一步回落的可能。

不過KDJ依然明顯處於弱勢,處於0軸上方,不排除有探底回升的可能。目前上方最直接的壓力是67至67.2美元,站上這個位置短時間美油走勢將轉為中性,下一個關鍵壓力位69.05美元。

下方最直接的支撐位是65.89美元,跌破了這個位置將會測試65.3美元和64.8美元,其中64.8美元是60日均線突破100日均線的位置,跌破了這個點位,油價還將出現進一步快速下行的走勢。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(5月28日)美元指數小幅回落,主要受到阻力位的獲利回吐影響,恰逢美國假期,市場整體交投可能受到一些限製,但本周仍有望震蕩衝高;現貨黃金小幅回落,主要是因為避險情緒因為朝鮮的的消息顯著降溫;原油市場,由於主要產油國可能要增加供給,油價延續上周跌勢,需要警惕短線超跌後的溫和反彈。

5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、歐洲央行官員講話;
3、EIA原油庫存數據;
4、美國ADP就業報告;
5、美國一季度GDP修正值;
6、加拿大央行利率決議;
7、歐元區5月份CPI數據;
8、美國4月份PCE數據和個人支出數據;
9、美聯儲公布經濟景氣報告褐皮書;
10、美國5月份非農就業報告;
11、美國5月製造業PMI數據;
12、地緣局勢動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美元目前仍在受製於94.22附近重要阻力,短線不能排除高位震蕩的可能,不過市場對本周美國經濟數據的預期比較樂觀,本周美元有望震蕩衝高。

周線級別:單邊上漲,均線、MACD、KDJ金叉運行,MACD有上穿零軸的跡象,布林線也有開口的跡象,匯價有望震蕩上行,初步阻力在布林線上軌94.74附近,2017年10月27日當周高點阻力在95.15附近,103.82-88.24跌勢的50%回撤位阻力在96.02附近。

下方初步支撐在5周均線93.40附近,5月11日當周高點支撐也在該位置附近,在失守該位置前,傾向於看漲後市;10日均線支撐在91.87附近,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號。
5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:單邊上漲,MACD頂背離信號延續,KDJ高位鈍化,上漲動能似乎有所下降,匯價目前還未有效頂破94.22附近阻力,短線展開了回調,初步支撐在5日均線93.91附近,10日均線支撐在93.69附近,20日均線支撐在93.19附近,如果意外跌破該位置,則增加短線見頂風險。

不過目前均線還多頭排列,如果在失守10日均線支撐前,後市偏向延續漲勢,短線繼續關注93.22附近阻力,如果頂破該位置,則看向95.15附近,另外11月13日94.64附近也存在一些阻力。
5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:關注布林線中軌93.81附近支撐,強支撐在布林線下軌93.37附近。

阻力:94.22;94.64;95.00;95.15;95.47;96.02;
支撐:93.81;93.58;93.37;93.20;93.00;92.75。

結論:失守93.81前,偏向震蕩上漲。

2、現貨黃金

解析:上周末朝鮮局勢顯著緩解,市場對6月份的金特會預期改善,避險情緒顯著降溫,而且市場對本周美國經濟數據的預期比較樂觀,美元指數有望震蕩衝高,這也對金價不利。技術面金價受阻於200日均線後再次回落至1300下方,若不能快速收複,後市金價偏向震蕩下行。

周線級別:走勢相對模糊;金價在跌破1301-1366的震蕩區間後在中長線上漲趨勢線附近獲得支撐並展開反彈,但目前還受到5周均線的壓製,MACD和KDJ死叉信號仍在,短線仍偏向下行,初步支撐在中線上漲趨勢線,目前在1289.40附近,然後100周均線支撐1277.48附近支撐,1122-1366漲勢的38.2%回撤位支撐在1276.26附近,12月19日當周低點支撐也在該位置附近,如果跌破該位置,將打開更大的下行空間。

上方5周均線阻力目前在1305.11附近,10周均線阻力在1318.72附近,如果意外收複該位置,則增加金價重拾漲勢的可能性。
5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩下跌;金價低位的反彈受到200日均線和下行趨勢線的阻力,目前回落至1300關口下方,關注5月24日低點1292.60附近支撐,如果失守該位置,則金價可能會延續此前跌勢,5月22日低點支撐在1287.83附近,上周低點支撐在1281.97附近,如果跌破該位置,則增加看空信號。
上方初步阻力在5月1日低點1301.70附近,200日均線阻力在1307.37附近,如果意外收盤於該位置上方,則緩解短線下行風險。
5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1301.70;1303.71;1307.37;1310.40;1313.84;
支撐:1292.60;1287.83;1381.97;1277.48;1273.20。

短線操作建議:觀望;或擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:銀價仍處於震蕩走勢,再次受阻於100日均線後回落至5日均線下方,短線略微偏空,關注5月24日低點16.38附近支撐,如果失守該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐分別在16.24和16.04附近。

如果銀價能堅守住16.38附近支撐,則上方繼續關注100日均線16.64附近阻力,需要收盤於該位置上方,才能緩解短線下行風險。
5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.51;16.64;16.79;17.00;
支撐:16.38;16.24;16.04;15.81。

結論:短線略微偏空。

4、美國原油

解析:因市場擔憂OPEC和俄羅斯會增加產量,且美國產量持續上漲,原油鑽井數據持續大幅增加創逾三年新高,油價跌創逾一個月新低,雖然短線超跌後存在反彈的可能,但中線仍有較大的下行空間。

周線級別:單邊上漲後出現見頂信號,K線出現較強的看空吞沒信號,MACD頂背離後結成死叉,KDJ高位死叉運行,基本確認油價中線見頂,至少短線存在進一步回調風險,4月20日當周低點支撐在65.56附近,布林線中軌支撐在64.05附近,4月6日當周低點支撐在61.81附近。

鑒於油價目前在中長線上漲趨勢線附近獲得支撐,短線也不排除溫和反彈的可能,4月27日當周低點阻力在67.11附近,10周均線阻力在67.57附近,5周均線阻力在69.08附近,在收複該位置前,傾向於看空後市。
5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約周線圖)

日線級別:單邊下跌,MACD頂背離後死叉運行,KDJ高位鈍化後死叉運行,均線死叉運行,空頭開始占據上方,油價可能會進一步下探4月17日低點65.56附近支撐,58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位支撐在63.74附近,4月6日低點支撐在61.81附近,進一步較強的支撐在60整數關口附近。100日均線65.15附近也還存在一些支撐。

不過,目前油價在布林線下軌附近獲得了一些支撐,短線還不能排除溫和反彈的可能,初步阻力在5月1日低點66.85附近,5月8日低點支撐在67.63附近,5月4日低點支撐在68.12附近,4月19日高點阻力在69.55附近,在收複該位置前,傾向於看空後市。

需要提防的一種情況是,油價本交易日錄得帶下影線的小陽線,那麼後面幾個交易日仍有溫和反彈形成看跌旗形後再延續跌勢;目前這種可能性還比較小。
5月28日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:66.85;67.11;67.63;68.12;69.08;69.55;
支撐:65.56;65.15;64.05;63.74;61.81;60.00。

結論:短線走勢變數較大;中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(5月25日)歐洲時段,美指走低後再度衝上94關口,現貨黃金震蕩上行,在千三上方徘徊,因為“特金會”的消息虛虛實實,昨日承認該峰會不會舉行的特朗普,於今日又稱仍有可能在6月12日如期舉行;英鎊、歐元微幅走高後回落,承壓局面一時難改;此外,因美國總統特朗普再度攪動全球貿易局勢,商品貨幣普遍承壓;國際油價再度跌近3%,美油失守69美元/桶,因沙特能源部長法利赫稱,可能會在下半年逐步增加原油供應。
紐市盤前:特金會虛虛實實金價站穩千三,減產突聞噩耗油價暴跌3%

★近期熱點提要:★


1、據美聯社:特朗普簽署了放鬆金融危機後銀行業監管的法案。

2、美聯儲卡普蘭:基本預期是今年加息三次,希望GDP持續增長以支持今年加息4次;謹慎的認為明年經濟增速將會較為疲軟。

3、西班牙社會黨:已經發起針對西班牙首相拉霍伊的不信任動議,社會黨尋求舉行大選。

4、沙特能源部長法利赫:可能會在下半年逐步增加原油供應,增加原油供應將是逐步的。

5、據外媒:OPEC和非OPEC產油國已經討論將原油產量增加100萬桶/日,但最終決定還要等到6月份。

6、伊朗高級官員:伊朗政府將在未來幾周內決定是否留在核協議。

★行情熱點★


★沙、俄兩國相繼釋放增產意向,美油暴跌近3%痛失69關口★


歐洲時段,國際油價加速下跌近3%,美油盤中跌破69美元/桶,布油跌破77美元/桶,因俄羅斯和沙特兩國能源部長發表講話,相繼釋放可能增產信號,進而對油價形成重大打壓。

截至發稿,美油下跌2.69%至68.82美元/桶,布油下跌2.3%至76.99美元/桶。本周美油已從近73美元高位下跌近3.5%,布油也從近期高位兩日連跌,創5月14日以來新低76.63美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特金會虛虛實實金價站穩千三,減產突聞噩耗油價暴跌3%

沙特能源部長法利赫日內稱,當前重中之重是保證原油市場的供應。原油消費應當被看成是主要擔憂,可能會在下半年逐步增加原油供應,增加原油供應將是逐步的

俄羅斯能源部長諾瓦克也表示,如果所有減產國同意,可能會從今年第三季度增加原油供應,從三季度開始放鬆減產是合理的。沙特和俄羅斯是集體減產協議的主要發起國,兩國的表態幾乎可以確定後續該協議走向。

此外,美國能源信息署(EIA)此前公布的數據顯示,美國截至5月18日當周EIA原油庫存大增577.8萬桶,預期為減少156.7萬桶。汽油庫存也大增,暗示出行季來臨時需求疲軟,也在施壓油價。

★朝鮮收斂戾氣“假和氣”,“特金會”虛虛實實黃金站穩千三★


歐洲時段,美指走低後再度衝上94關口,現貨黃金震蕩上行,在千三上方徘徊,因為“特金會”的消息虛虛實實,昨日承認該峰會不會舉行的特朗普,於今日又稱仍有可能在6月12日如期舉行。截至發稿,美指上漲0.37%至94.13,現貨黃金上漲0.21%至1307.41美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特金會虛虛實實金價站穩千三,減產突聞噩耗油價暴跌3%

金價上日大幅反彈,一舉收複千三失地,因美國總統特朗普決定取消與朝鮮領導人金正恩的峰會,引發了避險買盤。

但在特朗普取消峰會幾個小時後,白宮表示未來很多事情都可能發生,美朝會晤仍有很大的機會。而朝中社似乎也很給面子,稱朝鮮有意為美國提供機會和時間,也願意隨時與美國舉行會晤。這使得避險情緒稍稍降溫。

不過,目前朝鮮和美國雙方仍處在劍拔弩張且微妙的對抗當中。據報道,特朗普在取消峰會後還表示,如果朝鮮半島發生衝突,美軍已經做好了必要的準備,且美國據悉考慮對朝鮮實施新的製裁,新製裁最快或在下周落實。

目前市場需要關注的是美朝後續發展,在他們有進一步動作之前,市場恐怕將保持謹慎。不過從技術面來看,金價已經站穩1300美元重要整數關口上方,附近恰逢前期跌幅(1365.70-1281.70美元)23.6%斐波那契分割位1301.50美元,後市有進一步衝擊38.20%分割位1313.78美元的可能。

當然今天還需要關注的是美聯儲主席鮑威爾的講話,鮑威爾此前在國際貨幣組織(IMF)及瑞士央行主辦的一場政策會議上發表鷹派言論。今晚他對於通脹方面的講話仍是關注重點,市場將從中尋求美聯儲是否加快加息的線索。若此次他再度延續鷹派論調,恐會助推美元並施壓金價。

★英鎊、歐元承壓局面難改,特朗普再攪貿易局勢商品貨幣承壓★


歐洲時段,歐元小幅走高後跳水、英鎊震蕩下行,承壓局面一時難改;此外,因美國總統特朗普再度攪動全球貿易局勢,商品貨幣普遍承壓。截至發稿,歐元兌美元下跌0.41%至1.1672,英鎊兌美元下跌0.30%至1.3341,美元兌加元上漲0.68%至1.2970。

此前,英國疲軟的經濟數據加上英國央行上調利率的前景黯淡,導致英鎊兌美元匯率曾跌至1.33,為今年以來的最低水平,目前也僅在該水平上方略反彈。此外鑒於歐盟將英國首相提出的脫歐建議描述為“不可思議”,英脫歐進展不順利,FXStreet首席分析師Valeria Bednarik就稱,難以長期看漲英鎊兌美元。

歐洲央行周四公布5月會議紀要,總體偏鴿派,該央行仍相信中期內通脹將上升,雖然沒有足夠多的跡象支持這種言論。此外歐洲央行還強調保護主義對經濟前景構成風險。不確定性和依然溫和的潛在通脹壓力繼續令該央行保持謹慎立場。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特金會虛虛實實金價站穩千三,減產突聞噩耗油價暴跌3%

英國《金融時報》認為,歐元區疲軟的經濟增長或令歐洲央行推遲退出QE,市場也在推遲他們對歐洲央行將在2019年晚些時候加息的預期。此外,意大利形成的一個反建製聯合政府,西班牙社會黨已經發起針對西班牙首相拉霍伊的不信任動議,也使得市場難以長期看好歐元。

而就商品貨幣方面,此前出於“國家安全”考慮,特朗普已考慮對進口汽車征收關稅,此舉讓本就前景黯淡的北美自貿協定更加受到重創,加元已承壓四日連跌,澳元、紐元也有下行壓力。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特金會虛虛實實金價站穩千三,減產突聞噩耗油價暴跌3%

美國總統特朗普此前針對北美自貿協議談判抨擊加拿大和墨西哥稱,北美自貿協定談判非常困難,墨西哥和加拿大一直很難對付,他們利用美國很長時間,我對他們的要求並不滿意。對此,加拿大總理特魯多則回應稱,美國潛在的汽車關稅征收顯然與NAFTA談判有關。

而且,目前來看全球貿易局勢還有加劇惡化的可能,因歐盟、加拿大和墨西哥的金屬關稅將於6月1日到期。如果美國永久征收關稅,歐盟就威脅要對哈雷戴維森摩托車和肯塔基波本等標誌性的美國產品實施報複。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

自5月8日美國退出伊核協議以來,圍繞著伊朗是否會重啟核計劃多個國家展開了斡旋和談判。歐盟以及俄羅斯依然維持在伊核協議框架協議內,美國則不斷的對伊朗施加新的製裁。同時以色列也不斷發難伊朗,並試圖驅逐伊朗在敘利亞的勢力。

盡管OPEC宣布可能會逐步退出減產協議,但是油價依然維持在高位,同時中東局勢的惡化也可能推升金價重回1310點上方。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

以色列和伊朗在敘利亞問題上摩擦不斷


以色列總理內塔尼亞胡23日表示,以色列將“堅決擊退伊朗的進攻”,不會讓伊朗在敘利亞建立軍事基地,也不會讓伊朗發展核武器。

內塔尼亞胡在以色列中部泰勒諾夫空軍基地參加國際空軍指揮官會議時說,以色列空軍在執行該政策方面發揮著至關重要的作用,近年來一直有效地執行這一政策。

據悉,國際空軍指揮官會議22日至24日在此舉行,來自20多個國家的空軍將領參加。

以色列5月10日清晨出動大批戰機,向敘利亞境內數十個“伊朗目標”發射導彈。伊朗外交部隨後表態以色列的行為是明顯的侵略行為。

美方則指認伊朗在中東插手敘利亞和也門內戰、扶植勢力、擴張影響力、破壞地區穩定。

不過針對以色列和美國對於伊朗的指責,敘利亞有關發言人則表示,伊朗武裝力量“是否從敘利亞撤離這一話題不在討論議程內”,這是“敘利亞政府的事情,我們甚至不會讓任何人提及(伊朗撤離)這一事宜”。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

美國對伊朗實施多輪製裁


5月10日,美國財政部宣布,美方對6名伊朗人和3家實體實施製裁,凍結其在美國境內的資產,並禁止美國公民與其進行交易。

5月15日,美國財政部又宣布對包括伊朗央行行長賽義夫在內的4名個人和1家實體實施製裁,稱不會允許伊朗“日益濫用國際金融體係的行為”。

美國財政部24日宣布,製裁為伊朗航空公司提供幫助的三名個人和六家實體。

美國財政部在當天發布的聲明中說,被製裁者包括兩名伊朗人、一名土耳其人以及六家實體。
聲明指出,這些個人和實體為此前被美國製裁的多家伊朗航空公司購買飛機零部件,並提供其他服務,令伊朗政府有能力向境外輸送武器、軍隊和資金等。

根據規定,被製裁者在美國境內全部資產將被凍結,美國企業和個人不得同被製裁者進行任何往來。

事實上針對向伊朗提供幫助的個人進行製裁,不是美國近期才有的行為,早在2017年末,土耳其一家國有商業銀行副總裁和一名土伊雙重國籍黃金交易商在美國紐約出庭受審,罪名是涉嫌違反美對伊製裁、行賄和洗錢。

土耳其政府多次對美國表達不滿,導致美土關係惡化,也使得土耳其外交轉向逐漸的傾向伊朗。

國際原子能機構認為伊朗遵守了條款,但美國執意製裁


聯合國的國際原子能機構近日表示,伊朗遵守了2015年簽署的國際協議中有關限製其核活動的條款。

這家聯合國機構星期四(5月24日)公布的報告是自特朗普宣布美國退出伊核協議以來核查人員對伊朗核計劃的第一次評估。

國際原子能機構說,伊朗在濃縮鈾的數量、儲存以及其它相關核活動都在伊核協議規定的最高限以下。

但是國際原子能機構批評伊朗在允許額外核查方面進行了限製。

國際原子能機構公布評估伊朗核活動的報告之際,美國恢複了對伊朗的製裁,爭取迫使伊朗重回談判桌,達成新的核協議,包括限製其導彈試驗和終止在中東地區的軍事活動。

美國方面表示,數月內將逐步恢複對於伊朗的製裁。製裁對伊朗經濟造成嚴重影響,但是簽署伊核協議的其它5個國家,英國、法國、德國、中國和俄羅斯都表示他們繼續支持伊核協議。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

蓬佩奧近期針對伊朗再次提出12條要求


5月21日,新任美國國務卿蓬佩奧表示,隻要伊朗實踐美國的要求,美方願解除製裁,與伊朗建交,否則美方將會對伊朗施行史上最嚴厲的製裁。

蓬佩奧列出了美國對伊朗的12項要求,包括從敘利亞撤出全部軍隊、釋放所有美國公民、停止支持也門胡塞武裝、停止鈾濃縮活動、承諾不進行鈈加工等,並要求伊朗必須無限製開放全國範圍內所有核場所。蓬佩奧稱,隻有當美國看到伊朗政策作出明顯轉變時,才會考慮放鬆製裁。

蓬佩奧還警告伊朗,若伊朗決定恢複核武計劃,美國已經準備好有所回應。

市場人士認為,蓬佩奧的強硬不會讓伊朗重回談判桌,隻會激起伊朗國內的民族主義,最後更會引爆衝突。

而英國廣播公司(BBC)則指出,蓬佩奧的說法等於提供伊朗三個方案:一是根本改變政權性質;二是改變政權本身;第三就是戰爭,而製裁隻是戰爭的序幕。

歐盟依然停留在伊核協議內,試圖斡旋解決危機


在5月8日美國退出伊朗核協議以來,歐盟一直重申將會維持伊核協議,並稱這是防止核擴散的最佳途徑。

而針對21日蓬佩奧的講話,歐盟反面則進一步表示目前沒有比伊核協議更好的方案;英國則含蓄表示,蓬佩奧列出的目標難以在合理時間內達到。

同時5月24日至25日,法國總統馬克龍訪問了俄羅斯,呼籲伊朗核協議的締約國維持對協議承諾,希望伊朗不會恢複核活動。馬克龍還表示,伊朗與以色列緊張關係的升級或令中東局勢惡化,是時候讓有意解決敘利亞問題的相關方開始協商。

伊朗態度愈加強硬,導彈計劃加速推進


早些時候,伊朗表示隻要其他國家仍致力於維持當前的協議框架,即使美國退出,伊核協議將依然有效。

不過隨著美國製裁的升級,5月24日伊朗最高領袖哈梅內伊已就留在伊核協議內開出條件,否則將重啟核項目。

伊朗開出的條件主要有三點:歐洲國家應保障伊朗的石油銷售免受美國的製裁,並繼續購買伊朗的原油;歐洲銀行繼續保障與伊朗的交易;英國、法國和德國保證不會應華盛頓要求,就伊朗彈道導彈計劃和地區活動尋求談判。

歐盟國家目前尚未對此做出正面的回應,不過市場人士認為伊朗的條件完全實行的難度很大。

同時伊朗伊斯蘭革命衛隊當天發表聲明,警告稱若美國對伊朗有侵略舉動,將面臨嚴重後果。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

實質——確保石油美元體係,或推升金價油價


美國之所以執意要退出伊核協議,主要是為了保持中東沙特與伊朗的均勢,確保石油美元體係的同時強化美元地位是美國的核心利益。

在美國介入中東局勢前,俄羅斯和伊朗已經開始逐漸主導中東的局勢,歐洲對於俄羅斯的天然氣以及伊朗的原油具有很大的需求,因此通過類似於北溪2號之類的輸氣管道對於歐洲而言是最理想的選擇。

在這個體係中,敘利亞扮演了中轉地的角色,因為俄羅斯需要通過敘利亞從而將自己的油氣從地中海輸往歐洲,因此伊朗和俄羅斯需要確保政治上與敘利亞的聯結性。

伊朗和俄羅斯在中東影響力擴大將會使得美國失去這一地區的主導權,同時也影響了美國的原油輸往歐洲,減少了美國的石油收入。同時在伊朗和俄羅斯所主導的原油交易體係中,會降低美元結算體係的吸引力,這對於美國是非常不利。事實上,早些時候伊朗和俄羅斯一度想要推行石油歐元的結算體係,同時隨著人民幣原油期貨的出現,或進一步衝擊美元。

此前在遏製俄羅斯在中東的影響力方面歐盟與美國的利益是一致的,但是在退出伊核協議上,歐盟則站到了美國的對立面上。首先中東如果局勢惡化,難民潮或再次湧向歐洲,對歐洲經濟和社會安全產生不利的影響。

同時美國退出伊核協議會威脅到中東和俄羅斯向歐洲的天然氣和原油運輸,增加了歐洲的油價進口成本,會進一步推升歐洲的通脹,這會導致歐洲不得不盡快退出寬鬆。對於以出口為導向的歐洲而言,歐元的過快上漲會對歐洲經濟產生不利的影響,因此歐洲是大力反對的。

而以色列在這場局勢則扮演了美國先鋒軍的角色,以色列針對伊朗的軍事行為或導致俄羅斯和伊朗采取相應的措施,這種情況下給了美國干預中東局勢的借口。可以預想的是,以色列與伊朗的關係進一步惡化,或激起局部的衝突,進而引發市場的避險情緒,從而推升金價。

與此同時,以色列和伊朗爭端的焦點在於敘利亞,這可能引發敘利亞的新一輪危機,這種情況下,中東的原油出口會再次面臨短缺。在委內瑞拉產量不斷下降的情況下,或進一步推升油價。

市場人士表示,美國退出伊朗核協議的決定將衝擊5%的全球原油產能。事實上,這在近期的美布兩油的價差上有所反應,兩油的價差已經擴大至7美元上方,未來仍有進一步擴大的趨勢。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

5月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(5月25日)美元指數小幅上漲,距離本周創下的年內高點相去不遠,主要是受到美聯儲6月份加息等因素的支撐;金價則受到200日均線的壓製後小幅回落,但還守在千三關口上方,短線走勢變數較大;原油市場,市場對OPEC和俄羅斯等主要產油國可能增加產量的擔憂有所增加,油價面臨進一步回調風險。

5月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月25日金融市場熱點:

1、地緣局勢動態消息和避險情緒變化;
2、貿易摩擦和關稅相關消息;
3、英國央行行長卡尼講話;
4、美國4月份耐用品訂單數據;
5、美聯儲主席鮑威爾講話;
6、美聯儲票委博斯蒂克等其他美聯儲官員講話;
7、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:有關汽車關稅的消息、“金特會”的取消和對耐用品訂單數據的悲觀預期等利空消息,令美元受到重要阻力位的壓製,但美聯儲6月份的加息預期和非美貨幣相對較弱,目前回調力度還比較小,中線美元仍有繼續衝高的可能;短線留意93.07-94.22的突破情況。

日線級別:單邊上漲;均線多頭排列,雖然MACD頂背離,KDJ高位鈍化,但美元的回調受到了5日均線的支撐,繼續關注2017年12月12日高點94.21附近阻力,如果頂破該位置,則有望進一步上探10月27日高點95.15附近阻力。另外,11月13日高點94.64附近也還存在一些阻力。

不過,建議103.82-88.24跌勢的38.2%回撤位阻力也在94.19附近,該位置的阻力還是比較強的,如果再次受阻於該位置,則美元仍有再次展開回調的可能,初步支撐在5日均線93.75附近,10日均線支撐在93.52附近20日均線支撐在93.07附近;5月22日低點93.27附近也存在一些支撐。
5月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後高位震蕩,目前美元還受到近期上漲趨勢線和布林線中軌的支撐,KDJ的死叉信號有被破壞的跡象,美元可能會重新試前期高點94.19附近阻力,如果頂破該位置,則有望打開進一步上漲空間。

不過MACD死叉仍在,下方關注布林線中軌94.75附近支撐,如果再次失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌93.40附近支撐,需要跌破該位置,才能打開進一步回調空間。
5月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.00;94.22;94.64;95.15;96.03;
支撐:93.75;93.52;93.27;93.07;92.22。

結論:
高位震蕩或延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:雖然汽車關稅和金特會暫時取消等消息令避險情緒有所升溫,市場對晚間的美國數據預期也不樂觀,給金價提供支撐,但美元依然比較堅挺,金價在200日均線1307.30附近還面臨較強的阻力,而且金價中線下行風險還未完全緩解,短線留意1296-1308的突破情況。

日線級別:震蕩下跌後反彈;金價在1285重要支撐位附近獲得支撐後展開反彈,暫時收複了1300整數關口阻力,但目前還受到200日均線1307.30和近期下行趨勢線的阻力,由於KDJ金叉,MACD也有結成金叉的跡象,如果能夠頂破該位置,則有望扭轉前期跌勢。5月5日高點阻力在1314.83附近,100日均線阻力在1326.33附近,1310和1320整數關口也分別存在一些阻力。

由於金價反彈還受到強阻力的壓製,下方關注10日均線1296.16附近支撐,如果重新回落至該位置下方,則削弱反彈動能並增加短線下行風險。
5月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩後向上突破,MACD金叉運行並上穿零軸,布林線出現開口跡象,如果能夠頂破前高1306.60附近阻力,可能會進一步試探1313.84附近阻力,該位置是1365.40-1281.97跌勢的38.2%回撤位,另外1310.77附近也存在一定的阻力。

不過,K線在相對高位出現十字星,KDJ在高位有結成死叉的跡象,暗示上方阻力較強,下方關注1296.07附近支撐,該位置是前期低位震蕩區間的阻力位,目前已經轉化為支撐位,如果重新回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號,布林線中軌支撐目前在1293.83附近,如果失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌1283.64附近支撐。
5月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1307.30;1310.77;1313.84;1317.10;1320.00;
支撐:1300.00;1296.07;1293.83;1287.88;1283.54。

短線操作建議:保守者觀望;激進的逢高或擇機謹慎做空。

3、現貨白銀

日線級別:銀價依然處於震蕩走勢,上方繼續承壓於100日均線16.65附近阻力,下方則受到16.16-16.29區域的支撐,KDJ和MACD金叉,短線略微偏多,關注200日均線16.79附近阻力,能否進一步上破還有待觀察。

下方繼續關注20日均線16.46附近支撐,如果重新失守該位置,則削弱短線看漲信號。
5月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.65;16.79;16.85;17.00;17.13;
支撐:16.56;16.46;16.30;16.16;16.04。

結論:短線略微偏多,關注16.65的突破情況。

4、美國原油:

解析:OPEC和俄羅斯可能在6月份增加原油產量的消息令多頭非常顧忌,油價承壓明顯,再加上美元相對強勢,此前美國原油庫存意外增加和美國原油產量再創新高的利空影響也還在,短線油價仍面臨進一步回調需求。

日線級別:單邊上漲後回調,MACD頂背離後死叉運行,KDJ高位死叉,頂部“斬回線”後連續兩個交易日錄得跌勢並失守10日均線支撐,油價短線見頂風險進一步增加,初步支撐在5月14日低點70.26附近,然後是4月19日高點69.55附近支撐;58.07-72.90漲勢的38.2%回撤位支撐在67.24附近,1月25日高點支撐在66.66附近,66.66-67.24區域的支撐相對還比較強,能不能進一步下破,還有待觀察。

上方初步阻力在5日均線71.58附近,5月23日高點阻力在72.26附近,如果意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
5月25日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:71.58;72.26;72.90;73.25;
支撐:70.26;69.55;68.12;67.24;66.66。

結論:短線偏向震蕩下行;中線初步見頂。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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