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周五(9月21日)INE原油呈現出V型反轉的走勢。昨日因特朗普炮轟OPEC哄抬油價,使得INE原油出現了一波回落。

不過隨著日本各煉油商一致決定因美製裁暫停進口伊朗原油,同時閑置產能的不斷減少,全球的原油需求預計將達到1億桶/日,這使得原油供給的缺口進一步擴大,因此市場對於原油供給不足的擔憂開始回升。

而近期美元的持續走軟也給了油價可趁之機,INE原油仍維持較為強勢的走勢。

值得注意的是本周末將於阿爾及爾召開的會議正值減產協議簽署兩周年前夕,不過隨著美國對伊朗的製裁,OPEC已成為俄羅斯和沙特主導的機構,而伊朗則不會出席本次會議。
減產協議兩周年OPEC已物是人非,閑置產能不足INE原油仍上行有道

交易綜述


上海原油價格上漲。主力合約SC1812,以532.1元/桶收盤,上漲0.8元,漲幅為0.15%。全部合約成交267564手,持倉量減少4972手至44288手。主力合約成交267538手,持倉量減少4976手至43742手。

假期安排通知


減產協議兩周年OPEC已物是人非,閑置產能不足INE原油仍上行有道

期貨合約


減產協議兩周年OPEC已物是人非,閑置產能不足INE原油仍上行有道

成交情況


減產協議兩周年OPEC已物是人非,閑置產能不足INE原油仍上行有道

倉單日報


減產協議兩周年OPEC已物是人非,閑置產能不足INE原油仍上行有道

主力合約日間均價


減產協議兩周年OPEC已物是人非,閑置產能不足INE原油仍上行有道

印度或完全使用盧比進行伊朗原油的結算


有消息稱,因美國的製裁,印度難以通過歐洲銀行結算交易,因此該國將於11月開始通過當地的銀行以盧比支付伊朗原油的款項。

消息人士稱,印度已經選擇UCO銀行以及IDBI銀行作為支付服務的機構。

印度的煉油廠商目前正在使用印度國家銀行以及總部位於德國的Europaeisch-Iranisch商業銀行以歐元進行伊朗原油的購買。但是印度國家銀行表示,它將於11月停止處理伊朗的款項。

與此同時,伊朗和印度開始同時以物易物的方式進行交易。有消息稱,伊朗已經收到一些盧比的貨物。

有關人士表示,印度正在尋求恢複其與伊朗的早期的盧比支付機製,此前的交易中45%的貨物以盧比進行結算,這一次可能將達到100%。

伊朗面臨進一步被孤立的邊緣


伊朗近日表示,它將否決任何有損伊朗利益的OPEC的決定,並警告說,一些原油生產國正試圖去創建一個新的供應商論壇,以達到支持美國製裁伊朗的政策。

伊朗能源部長讚加內表示,周日將於阿爾及爾舉行的OPEC聯合監督委員會會議上達成的任何的新的協議都將是無效的,新的協議隻能在OPEC所有成員達成共識的情況下才能夠通過。同時他還表示,他將阻止任何有損伊朗利益最輕微的決定。

不過讚加內的言論隻能反映出伊朗日益孤立的地位以及伊朗對於美國製裁日益加劇的擔憂。與此同時,沙特和俄羅斯關係的蓬勃發展,也顯示出OPEC所謂的合作夥伴關係日益失色,轉而被沙特和俄羅斯主導和取代。

目前伊朗的原油出口量已經下降了約35%,而且有進一步下降的趨勢。

讚加內表示他將不會出席阿爾及爾的會議,而此次會議恰逢減產協議簽署兩周年,這是一個尤為諷刺的事情。讚加內表示,減產協議已經不存在了,俄羅斯最初承諾減產30萬桶/日,但是現在他的產量已經創出了新高。

伊拉克未來十年產量增速或低於10%,難紓原油供給不足之困


OPEC正在努力的彌補伊朗的產量缺口,除了俄羅斯和沙特的產量不斷提高外,伊拉克的產量大幅增長也給了市場一絲信心。不過最近一份關於伊拉克原油生產力的報告稱,由於缺乏基礎設施所造成的出口瓶頸,這將在未來幾年限製該國的原油產量。

總部位於倫敦的谘詢公司IHS Markit撰寫的報告顯示,伊拉克理論上的原油產量可以達到700萬桶/日,但是輸油瓶頸的存在尤其是在該國南方地區,這個問題正變的越來越突出。

此外該國近期暴力事件頻發正在加劇這一趨勢。就在上周,伊拉克執法部門逮捕了超過30名試圖焚燒伊朗大使館的設施人員。同時9月8日,一個不知名的團體在巴士拉機場向美國領事館發射了一枚火箭彈。

此前抗議者還封鎖了伊拉克唯一的深水港Umm Qasr港,進一步引發了市場對於原油供給的擔憂。IHS Markit分析師克裏斯托弗·埃爾斯納在接受采訪時表示,受製於國內因素的影響,這一增速將會減緩,未來10年伊拉克的原油產量很難超過10%,預計到2028年伊拉克將有可能達到500萬桶/日,到2036年將會達到600萬桶/日。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
減產協議兩周年OPEC已物是人非,閑置產能不足INE原油仍上行有道

洲際交易所布倫特原油合約
減產協議兩周年OPEC已物是人非,閑置產能不足INE原油仍上行有道

紐約商品交易所WTI原油合約
減產協議兩周年OPEC已物是人非,閑置產能不足INE原油仍上行有道

9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(9月21日)亞洲時段美元指數在逾兩個月低位附近徘徊,對貿易局勢的擔憂情緒繼續降溫,隔夜多數非美貨幣震蕩上攻,令美元失守94.42附近重要支撐,在收複該位置前,後市仍存在進一步下探風險;現貨黃金震蕩漲至一周高位,但仍處於近期震蕩區間,留意前期跌勢38.2%回撤位1217.07附近阻力的突破情況;原油市場,由於特朗普呼籲OPEC必須讓油價降下來,短線上漲動能有所減弱。

9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月21日金融市場熱點:

1、美國9月Markit製造業PMI初值;
2、歐元區9月Markit製造業PMI初值;
3、加拿大8月核心CPI年率;
4、英國脫歐談判相關消息;
5、特朗普相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:國際貿易局勢的擔憂情緒繼續降溫,市場對英國脫歐談判的預期也比較樂觀,多數非美貨幣延續漲勢,這使得美元大幅走弱,不過,臨近周末,近幾個交易日美元指數跌幅較大,下方93.70附近還存在較強的支撐,短線也存在一定的調整需求。

日線級別:震蕩下跌;MACD和KDJ死叉運行,匯價連續失守跌破94.42、94.29和94.07三道支撐,短線可能會進一步試探7月9日低點93.70附近支撐,88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位支撐也在該位置附近,該位置支撐較強,短線下破的難度比較大;如果能夠守住該位置,則需要留意短線溫和反彈的可能。

目前94.07、94.29和94.42已經為阻力位,重點留意94.29附近阻力,5日均線也在該位在附近,收複該位置前,後市依然偏空;如果後市跌破93.70附近支撐,則可能會打開新的下行空間,6月14日低點支撐在93.16附近。

上方100日均線阻力在94.57附近,20日均線阻力在94.79附近,需要收複20日均線,才能扭轉短線跌勢。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩後向下破位;MACD和KDI死叉運行;94.29已經轉化為新的阻力,短線也沒有出現明顯的見底信號,在收複94.29前,後市偏向繼續下探;從下降三角形來看,預計會跌向93.43附近。

如果意外收複94.29附近阻力,則削弱短線看空信號,進一步阻力在94.72附近。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

1小時級別:低位震蕩,MACD低位金叉,KDJ初步金叉,短線處於調整走勢,上方留意短線跌勢的38.2%回撤位和94.16附近阻力,在收複該位置前,短線依然偏向繼續震蕩下探;重點關注61.8%回撤位94.37附近阻力,若能收複該位置,削弱看空信號。

短線留意93.81附近支撐,若失守該位置,則增加短線看空信號。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:94.16;94.29;94.42;94.57;94.72;95.03;
支撐:93.70;93.43;93.16;92.84;92.61。

結論:短線偏向低位震蕩或者延續跌勢。

2、現貨黃金

解析:盡管市場對國際貿易的擔憂情緒顯著降溫,對美元形成打壓,但股市也表現樂觀,吸引了更多的資金;實際利率將會提升的預期仍也令金價承壓,金價暫時並沒有明顯上漲,仍需等待震蕩行情的突破情況。

日線級別:低位震蕩;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,金價受到布林線中軌支撐,短線略微偏多,初步阻力在上周高點1212.61附近,布林線上軌阻力也在該位置附近;8月28日高點阻力在1214.28附近,8月9日高點在1217.25附近,1309-1160跌勢的38.2%回撤位阻力也在該位置附近。

如果頂破1217.25阻力,則暗示金價突破了近期低位震蕩區間,將增加看漲信號,後市將有望進一步漲向7月26日高點和50%回撤位1234.66附近的雙重阻力。

如果未能頂破1217.25附近阻力,則仍需要地方空頭的反撲;下方初步支撐在5日均線1203.64附近,布林線中軌支撐在1199.03附近。如果意外回落至布林線中軌下方,則增加下行風險。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;MACD金叉,但上漲動能還不是很強,KDJ高位鈍化,但仍隨時有結成死叉的可能;布林線有輕微開口跡象,布林線中軌有向上運行的跡象,留意1212.61附近阻力,如果能夠頂破該位置,則增加看漲信號。

下方留意布林線中軌1201.78附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1212.61;1214.25;1217.28;1224.84;1228.45;
支撐:1203.64;1199.03;1195.74;1192.48;1187.59。

短線操作建議:觀望;若向上突破,激進的可以謹慎追漲。

3、現貨白銀

日線級別:低位震蕩;MACD和KDJ金叉運行,銀價初步升破了14.35附近阻力,若能守住該位置,則有望延續短線漲勢,目標大概可以看向8月28日高點15.00整數關口附近,布林線上軌阻力也在該位置附近。

另外布林線中軌14.41附近也存在一些阻力,若升破該位置,則增加看漲信號;前期跌勢19.1%回撤位阻力在14.57附近,8月31日高點阻力在14.71附近。

如果意外未能頂破布林線中軌14.41附近阻力,則留意隔夜低點14.16附近支撐,若回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;銀價在低位震蕩有初步向上突破,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,布林線開口,銀價有望延布林線上軌向上運行,初步目標在14.55附近,進一步目標在14.71附近。

下方留意布林線中軌14.20附近支撐,若意外失守該位置,則削弱看漲信號,並增加重新試探布林線下軌14.04附近支撐的可能性。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.57;14.71;14.83;15.00;15.22;
支撐:14.16;14.04;13.92;13.78;13.64。

結論:失守14.16前,短線偏多。

4、美國原油:

解析:美國總統特朗普再度呼籲石油輸出國組織(OPEC)降低油價,令多頭有所顧忌,但本周的數據反映需求相對強勁,美元走弱,油價仍堅守在整數關口上方,本周日還將迎來OEPC和非OPEC之間的減產監督委員會,市場預計很難就產量正式增加達成一致,從基本面消息來看,油價仍有機會小幅上攻;但技術面還需繼續留意71.40附近阻力的壓製。

日線級別:震蕩上漲;隔夜油價在近兩個月高點71.40附近受阻並展開回調,但目前仍堅守住5日均線和70整數關口附近的支撐,均線依然偏向多頭排列,油價仍有機會再次上探71.40附近阻力,如果能夠頂破該位置,則有望進一步上探7月6日低點72.14附近阻力。

由於KDJ和MACD的金叉信號都不是很強,隔夜油價在重要阻力位附近受阻,需要繼續關注5日均線70整數關口附近的支撐,若失守該位置,則有可能會分別試探20日均線69.33和上漲趨勢線68.53附近支撐。而如果後市跌破68.53附近支撐,則增加中線下行風險。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:震蕩上漲後回調;MACD和KDJ死叉運行,短線仍有下行風險,留意布林線中軌69.95附近支撐,若失守該位置,則增加短線看空信號,進一步支撐在69.36附近,然後是布林線下軌68.36附近。

上方初步阻力在70.49附近,10均線阻力在70.69附近,若收複該位置,則削弱短線下行風險。

布林線上軌阻力在71.53附近,若進一步上破,則有望打開新的上漲空間。
9月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:70.49;70.69;71.40;72.14;72.99;
支撐:69.95;69.35;68.53;67.94;66.86。

結論:短線走勢變數較大,升破70.69前,略微偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(9月20日)美元重挫,美元指數跌破94關口,創7月9日以來新低,因全球風險意願回升,此前美國和中國本周宣布了新的進口關稅舉措沒有預期地嚴苛,抑製了對美元的避險需求。金價升至近一周最高,受美元急挫帶動,因對美中貿易緊張局勢近期影響的擔憂減弱,削減了美元的避險吸引力。油價下跌,在美國總統特朗普敦促石油輸出國組織(OPEC)在阿爾及利亞會議上增產後油價回落,且之前將油價推向四年高位的看多動能減弱。
9月21日財經早餐:美元重挫金價升至一周高位,特朗普敦促OPEC增產降油價
商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲3.00美元,漲幅0.3%,報1211.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.32美元,跌幅0.45%,報70.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.70美元,跌幅0.88%,報78.70美元/桶。

美股方面,科技股引領三大股指走高,市場普漲,因交易憂慮消退,道指標普500指數創收盤新高。道瓊斯工業平均指數收漲251.20點,漲幅0.95%,報26656.98點;標普500指數收漲22.80點,漲幅0.78%,報2930.75點;納斯達克指數收漲78.20點,漲幅0.98%,報8028.23點。

周五需要重點關注日本8月全國(核心)CPI、法國第二季度GDP終值、歐元區與德國9月Markit製造業PMI初值、加拿大7月(核心)零售銷售月率、美國9月Markit製造業PMI初值。
    

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
07:30日本8月全國CPI年率(%)0.9
07:30日本8月全國CPI月率(%)0.1
07:30日本8月全國核心CPI年率(%)0.8
07:30日本8月全國核心-核心CPI年率(%)0.3
14:45法國第二季度GDP年率終值(%)1.7
14:45法國第二季度GDP季率終值(%)0.2
15:15法國9月Markit製造業PMI初值53.5
15:30德國9月Markit製造業PMI初值55.9
16:00歐元區9月Markit製造業PMI初值54.6
20:30加拿大7月零售銷售月率(%)-0.2
20:30加拿大7月核心零售銷售月率(%)-0.1
20:30加拿大8月CPI年率(%)3.0
20:30加拿大8月核心CPI年率(%)1.6
21:45美國9月Markit製造業PMI初值54.7


周四回顧


①安倍贏得自民黨總裁選舉,將成日本史上最長在位首相
②特朗普喊話OPEC“油價必須降”
③零售數據喜人疊加退歐協議有望達成,英鎊創兩個月新高
④英國首相特雷莎·梅:有信心會達成脫歐協議,目標是在10月的截止期限達成脫歐協議
⑤瑞士央行維持超寬鬆貨幣政策不變,挪威央行七年來首次升息
⑥歐洲理事會主席圖斯克:沒有愛爾蘭保障協議就沒有退出協議,脫歐談判的關鍵時刻在10月

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2729.24-1.61-0.06%
深證成指8233.89-14.23-0.17%
日經22523674.932.410.01%
納斯達克指數8028.2378.200.98%
道瓊工業26656.98251.220.95%
英FTSE7367.3236.200.49%
德DAX12326.48107.460.88%
法CAC405451.5957.851.07%

周四美股三大股指集體收高,道指標普500指數創收盤新高,市場普漲,科技股漲幅居前,因交易憂慮消退。道瓊斯工業平均指數收漲251.20點,漲幅0.95%,報26656.98點;標普500指數收漲22.80點,漲幅0.78%,報2930.75點;納斯達克指數收漲78.20點,漲幅0.98%,報8028.23點。
9月21日財經早餐:美元重挫金價升至一周高位,特朗普敦促OPEC增產降油價

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1207.383.340.28%
現貨鈀金1052.5014.681.41%
現貨白銀14.3200.0760.53%
現貨鉑金835.4211.371.38%
香港黃金11201.0031.000.28%
美原油連續70.14-0.63-0.89%

周四金價升至近一周最高,受美元急挫帶動,因對美中貿易緊張局勢近期影響的擔憂減弱,削減了美元的避險吸引力。油價下跌,在美國總統特朗普敦促石油輸出國組織(OPEC)在阿爾及利亞會議上增產後油價回落,且之前將油價推向四年高位的看多動能減弱。COMEX12月黃金期貨收漲3.00美元,漲幅0.3%,報1211.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.32美元,跌幅0.45%,報70.80美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.70美元,跌幅0.88%,報78.70美元/桶。
9月21日財經早餐:美元重挫金價升至一周高位,特朗普敦促OPEC增產降油價

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.700.160.06%
黃金延期266.580.160.06%
白銀延期3484.0027.000.78%
鉑金9995195.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元重挫,美元指數跌破94關口,創7月9日以來新低,因全球風險意願回升,此前美國和中國本周宣布了新的進口關稅舉措沒有預期地嚴苛,抑製了對美元的避險需求。歐元兌美元上漲0.93%,錄得8月21日以來最佳單日表現;英鎊兌美元大漲0.99%,因英國零售銷售數據超過預期,英國和歐盟在歐盟領導人峰會上就脫歐協議取得進展的樂觀情緒增強。美元已經消化了諸如美國經濟數據穩固,美聯儲下周可能升息等因素,美元多頭找不到其它進一步推高美元的消息,分析師表示。
9月21日財經早餐:美元重挫金價升至一周高位,特朗普敦促OPEC增產降油價

國際財經要聞



安倍在20日的選舉中,輕鬆取勝再獲三年任期,14個月後將成日本在位時間最長的首相。人民日報報道,日本首相安倍晉三9月20日在自民黨總裁選舉中擊敗該黨前幹事長石破茂,成功當選自民黨總裁。安倍晉三以553票對254票優勢獲勝,再獲三年任期,這也意味著安倍未來將成日本在位時間最長的首相。

美國總統特朗普周四在社交媒體上抨擊OPEC,要求產油國將油價降下來。“我們保護中東國家,如果沒有我們,他們就不會安全,但他們繼續推動油價越來越高!我們會記住。OPEC壟斷集團現在必須降低價格!”特朗普稱。之前,沙特、伊朗先後發聲,稱每桶80美元的油價是一個合適的價格。市場擔心,隨著美國原油製裁大限臨近,原油將突破80美元。

9月20日,由於稍早公布的零售數據表現亮眼,英國和歐盟在歐盟領導人峰會上就脫歐協議取得進展的樂觀情緒增強,英鎊兌美元刷新日內高點至1.3298,漲逾1%,創近兩月以來新高。英國8月零售銷售數據顯示,英國8月零售銷售環比0.3%,預期-0.2%,前值由0.7%修正為0.9%;零售銷售同比3.3%,預期2.3%,前值由3.5%修正為3.8%;核心零售銷售環比0.3%,預期-0.2%,前值由0.9% 修正為1.1%;核心零售銷售同比3.5%,預期2.4%,前值由3.7%修正為3.8%。8月零售銷售同比環比均好於預期。分析認為,英國8月零售銷售環比增速有所放緩,但仍保持強勁增長,表明盡管脫歐不確定性未退,經濟仍保持擴張。

周四英國首相May在奧地利舉行新聞發布會稱,此次歐盟首腦峰會富有成效。已經與歐洲理事會主席Tusk舉行了開誠布公的雙邊會晤。英國脫歐存在兩個關鍵議題,不能在缺乏保障計劃的情況下退出。保障計劃不能將英國一拆為二。我們的(脫歐)白皮書是唯一嚴肅的脫歐提議。我正在替英國民眾而努力談判。但我也清楚地知道,如果我們要處理對北愛爾蘭的承諾,就需確保愛爾蘭與北愛爾蘭之間不會出現硬邊界。台面上唯一提議就是我給出的脫歐建議。我們正為可能出現無協議脫歐而做準備,正繼續致力於達成一份不錯的英國脫歐協議。還有大量工作要做。到10月份,希望(與西班牙)圍繞直布羅陀問題達成協議,我一直都表示,那些談判將非常艱難。

瑞士央行周四維持超寬鬆貨幣政策不變,稱原因在於“脆弱的”匯率形勢及全球貿易緊張和保護主義升溫;瑞士央行將三個月期倫敦銀行同業拆款利率(Libor)目標區間維持在負1.25%至負0.25%之間,符合分析師的一致預估;該央行還維持活期存款利率在負0.75%不變,並稱仍準備入市干預以阻止瑞郎升值。挪威央行宣布,七年來首次加息25點子,基準利率由0.5%,上調至0.75%。央行聲明指,下一次加息時間可能在明年首季。

周四歐洲理事會主席圖斯克表示,歐盟27國在脫歐談判上團結一致。英國首相特雷莎·梅的切克斯協議是行不通的。英國脫歐需要在10月有最大的進展。10月18日的峰會將是英國脫歐的關鍵時刻。隻有當10月取得進展時,才會在11月舉行額外的脫歐峰會。脫歐協議需要雙方妥協。歐盟27國還有一些問題不準備妥協。薩爾茨堡的英國脫歐峰會氣氛“好多了”。單一市場是不可分割的,是歐盟27國的紅線。脫歐談判是一個“艱難的比賽”。無協議脫歐的情況不能被排除。

國內財經要聞


國內宏觀


首先是經濟基本面穩健,新舊動能正在進行順利切換,產業結構升級步入快車道。其次是國際收支保持基本平衡,處於合理區間。第三是外匯儲備規模充裕,在波動中保持總體穩定。第四是央行適時動用政策工具穩定人民幣匯率,且還有後招可使。綜上所述,這四個因素可以確保人民幣匯率保持合理穩定,在一定區間內的波動則是市場的選擇,而搞競爭性貶值是完全沒有必要的。

國內股市


 在連續反彈兩日後,A股周四展開調整,滬指收盤下跌0.06%,收報2729.24點;深成指下跌0.17%,收報8233.89點;創業板指下跌0.34%,收報1387.62點。市場熱點匱乏,成交量萎縮,滬市成交僅有1048億元,兩市合計成交2504億元,行業板塊漲少跌多。從盤面上看,稀土永磁、新材料、石墨電極、深圳國資改革、石油開采、互聯網彩票、蘋果概念等板塊上漲;軍工、大飛機、衛星導航、數字中國、衛星導航、次新股等板塊跌幅居前。滬股通淨流入37億,深股通淨流入13億。

國內產業


國務院總理李克強9月20日上午在天津梅江會展中心同出席2018年夏季達沃斯論壇的工商、金融、智庫、媒體界代表舉行對話會。關於中國金融業開放,李克強表示,一國金融業的開放程度,與其發展階段、經濟水平、監管能力密切相關。在保持金融穩定的同時,我們下決心進一步開放金融服務業,全面實施“準入前國民待遇+負面清單”模式,有序推進全牌照開放和全股比開放,目前對銀行已放開股比限製,未來保險、證券也將取消股比限製。(新華社)

國內樓市


促進有效投資政策釋放出積極信號,全社會投資意願有所增強。1-8月,全國新增意向投資項目投資額同比增長4.5%,自今年4月以來首次出現回升態勢。值得注意的是,1-8月,基礎設施業新增意向投資額同比增長-34.2%,回落幅度依然較大,與之相比,房地產業新增意向投資額同比增長38.7%。這是國家發改委20日發布的《2018年8月份全國固定資產投資發展趨勢監測報告》(以下簡稱《報告》)顯示的信息。(經濟參考報)
周四(9月20日)歐洲時段,美指創十周新低93.82,中美貿易爭端疑慮轉淡導致美元的避險魅力失色,此外英國脫歐進展良好,在支撐歐係貨幣走高時也在施壓美元,而借此機會黃金則創四個交易日新高1207.85美元/盎司。此外,油價繼續無懼特朗普恫嚇,強勢上演V型反轉。
紐市盤前:避險失色美元創十周新低,脫歐良局歐係貨幣癲狂

★近期熱點提要:★


1、
歐洲理事會主席圖斯克稱,如果在11月舉行脫歐峰會,那將是在11月17-18日;現在就召集11月的脫歐峰會還為時過早;本次峰會的氣氛好多了,對達稱脫歐協議更加樂觀;無法排除無協議脫歐的可能性,契克斯經濟合作框架行不通。

2、
英國外交大臣亨特稱,如果我們獲得歐盟的支持,有信心能夠在英國議會通過脫歐協議;如果進行第二次脫歐公投,英國民眾會很憤怒,且這也不符合政府的政策。

3、
周四公布的官方數據顯示,英國消費者8月份繼續保持著強勁的夏季消費熱潮,沒有跡象表明脫歐讓他們變得謹慎。另一個跡象顯示,2018年第三季度中國整體經濟有望實現穩健增長,上周,英國零售商協會和巴克萊銀行的調查顯示,消費者8月份的部分支出已從商店轉移至收入增加的酒吧。

4、
北美自貿協議猶未敲定,倒是隨著最新限期的日益逼近,美加談判也有了一些形勢向好的蛛絲馬跡。兩國較低級別的代表徹夜談判後,美國貿易代表萊特希澤和加拿大外長弗裏蘭周三舉行了兩次會晤。弗裏蘭在會晤後表示,與萊特希澤周四還會再次碰面。

5、
日本首相安倍晉三毫無懸念連續第三次當選自民黨總裁,這意味著他將創下在位時間最長的日本首相紀錄。當選後他將嚐試鞏固他的決策,質化、量化的寬鬆貨幣政策仍將延續,或使得日元持續疲軟。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指創7月9日以來新低93.82,中美貿易爭端疑慮轉淡導致美元的避險魅力失色。此外,英國脫歐進展良好,在支撐英鎊走高時也在施壓美元。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:避險失色美元創十周新低,脫歐良局歐係貨幣癲狂

在中美周二宣布最新關稅措施的即刻反應之後,匯市逐漸回穩,並預期相關後續效應需要花一些時間才會浮現在企業財報,且預期不會造成重大全球衝擊。

交易商還注意到,美國宏觀經濟數據迄今保持強勁,盡管今年初以來出現貿易爭端。此外,盡管美元近期表現較為疲弱,但一些市場參與者仍看好美元。投資者還等待下周的美聯儲會議,預計該央行將上調指標利率,並闡明未來的升息路徑。

市場密切關注歐盟峰會,周三《泰晤士報》報導英國首相特雷莎·梅拒絕了歐盟提出的解決愛爾蘭邊境問題的改進提議。不過特雷莎在脫歐問題上強硬的立場使得歐盟有所讓步。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:避險失色美元創十周新低,脫歐良局歐係貨幣癲狂

特雷莎表示歐盟首席脫歐談判官巴尼耶承認在愛爾蘭邊界問題上需要新的提議、且歐盟原來的提議讓不列顛感到難以接受。這使得市場擔憂談判再次破裂的擔憂有所緩解。再加上日內數據顯示,英國8月季調後零售銷售月率增長0.3%,好於預期的下降0.2%,這都在支撐英鎊走高。時段內英鎊兌美元漲1.16%,創7月10日以來新高1.3298。

此外,隨著英國脫歐進展有序,在英鎊暴漲的帶動下,支撐了歐元向好的前景。時段內歐元兌美元漲0.85%,創7月9日以來新高1.1769。而昨日德國出售30億歐元長天期債券,日內德國10年期國債收益率漲2.46%,創兩個半月新高0.496%,歐元區與美國利差收窄也在一定程度上支撐歐元兌美元上行。

時段內,挪威央行宣布將指標利率從0.50%上調至0.75%,美元兌挪威克朗從七周低點8.1176,衝高600點後震蕩回吐全部漲幅,或因市場提前消化加息預期。

瑞士央行周四則維持超寬鬆貨幣政策不變,稱原因在於“脆弱的”匯率情勢及全球貿易緊張和保護主義升溫。德國商業銀行外匯策略師Ulrich Leuchtmann表示,“短期而言瑞士央行或可以在干預的幫助下阻止瑞郎升值,但長期而言這無疑是行不通的。”

澳元持於三周高位0.7280,本周迄今已上漲1.5%。紐元震蕩上行0.86%至0.6673,早間公布的數據顯示新西蘭第二季經濟增速為兩年來最快。而其他對風險更為敏感的貨幣持堅,印度盧比等新興市場貨幣走強,此前中國表示不會通過競爭性貨幣貶值實施報複。

★貴金屬方面:貿易戰顧慮降溫+美聯儲決議將至,金市交投謹慎★


歐洲時段,現貨黃金震蕩上行至1207.10美元/盎司,因美元在中美貿易緊張氛圍緩解之際走軟,但投資者在下周美聯儲召開政策會議之前保持謹慎。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:避險失色美元創十周新低,脫歐良局歐係貨幣癲狂

另外,此前中國國務院總理李克強在周三表示,中國堅持市場化的匯率改革方向,不搞競爭性貶值。這一言論進一步緩和了市場情緒,並提振了全球新興市場貨幣表現,這對於黃金價格也構成利多。

雖然,美聯儲在9月26日的決議中宣布再度加息25個基點已是定局,但貿易戰對於美聯儲政策選擇構成了兩難處境,一方面,其對經濟增長的潛在拖累或令美聯儲謹慎,但另一方面,開征超額關稅帶來的通脹上行壓力則又可能令美聯儲被迫加速加息。

分析師預計,兩方面預期拉鋸的結果便是,在美聯儲下周詳盡透露政策預期之前,金價料繼續陷入盤整上下行空間有限。上方阻力仍在前期高點1214美元,而下方則在1193美元有強支撐。

此外,隨著主要經濟體基本面狀況好轉,發達經濟體央行主動跟隨美聯儲進入政策緊縮周期將是大勢所趨,而新興市場也正面臨由於美元升值而帶來的資本外流、本幣貶值以輸入性通脹三重壓力,這迫使它們會“被動”采取加息措施,這將阻止其與美國利率差的進一步擴大,對以美元計價的金價有提振作用。

★原油期貨方面:油價無懼特朗普恫嚇,強勢上演V型反轉★


歐洲時段,國際油價劇烈震蕩,雖然特朗普推文恫嚇油價,但美國原油庫存再度下滑而美國汽油需求旺盛,且石油輸出國組織(OPEC)可能不會增產來因應伊朗供應減少的跡象,均在支撐油市。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:避險失色美元創十周新低,脫歐良局歐係貨幣癲狂

晚間美國總統特朗普再次發推特警告,OPEC壟斷者現在必須降低油價。這使得美油短線出現一波急跌,但依然維持在關鍵的70.50美元支撐位上方。市場對於特朗普的警告已經習以為常,甚至出現了越罵越漲的局面,這反映了市場對於油市供需不平衡的擔憂情緒。

美國能源資料協會(EIA)周三公布數據顯示,截止9月14日當周,美國原油庫存下降205.7萬桶,連續第五周下滑,並降至三年半低點。汽油庫存降幅大於預期,因非季節性需求強勁。

美國針對伊朗石油出口的製裁將在11月4日生效,許多買家已減少向伊朗采購。日本石油協會主席周四在新聞發布會上表示,該國所有煉油廠已經自即日起停止進口來自伊朗的原油。據悉,美國製裁將衝擊伊朗大約每日200萬桶的原油出口,而屆時OPEC其他國家擁有的備用產能有限。

9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月20日)亞洲時段,美元指數暫時仍在約一個半月低位附近徘徊,隨著市場對貿易局勢的擔憂情緒降溫,短線面臨向下破位的風險;現貨黃金目前在1200關口徘徊,仍處於震蕩走勢;原油市場,隔夜EIA原油庫存和汽油庫存的下降給油價提供支撐,短線油價仍有繼續上攻的可能。

9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月20日金融市場熱點:

1、英國8月季調後零售銷售數據;
2、英國脫歐談判相關消息;
3、美國8月份成屋銷售數據;
4、歐元區9月消費者信心指數初值;
5、特朗普相關動態消息;
6、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對中美貿易爭端的擔憂緩解,澳元、加元和紐元等商品貨幣持續反彈,令美元承壓,美聯儲年內再加息兩次的預期還勉強給美元提供支撐,但短線下行風險較上一交易日有所增加。

日線級別:震蕩下跌;短期均線空頭排列,目前也初步失守100日均線94.56附近支撐,MACD和KDJ死叉運行,在收複20日均線94.88前,後市偏向下行,初步支撐在本周低點94.29附近,若失守該位位置,則可能會進一步試探94.07附近支撐,布林線下軌支撐也在該位置附近;進一步強支撐在93.64附近,該位置是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位。

如果頂破20日均線94.88附近阻力,下行趨勢線阻力也在該位置附近,則削弱看空信號。進一步阻力分別在9月14日高點95.00、9月11日高點95.35和9月4日高點95.73附近。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌;目前MACD和KDJ的信號比較弱,匯價可能會在布林線軌道94.27-94.93區域震蕩後在選擇進一步的方向;不過K線形態上有形成“下降三角形”的跡象,留意94.33附近支撐,若失守該位置,則可能會打開新的下行空間,從價格測算來看,可能會跌向93.43附近。

上方留意94.72附近阻力,若頂破該位置,則削弱下降三角形的可能性,進一步阻力在布林線上軌94.93附近,如果能頂破該位置阻力,則增加看漲信號。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.58;94.88;95.00;95.35;95.73;
支撐:94.29;94.07;93.70;93.43;93.16。

結論:留意94.29-94.88區域突破情況,目前略微偏空。

2、現貨黃金

解析:市場對中美貿易爭端的擔憂有所緩解,多數非美貨幣存在反彈動能,對美元不利;但美聯儲年內再加息兩次的預期依然給美元提供支撐,美國準備與朝鮮恢複會談也削弱黃金的避險需求,金價暫時仍處於震蕩走勢;小幅上攻的可能性有所提升。

日線級別:低位震蕩;MACD低位金叉信號延續,KDJ勉強金叉運行,金價暫時受到布林線中軌的支撐,短線有望上探布林線上軌1213.60附近阻力;進一步阻力在1309-1160跌勢的38.2%回撤位1217.07附近,8月9日高點阻力也在該位置附近,需要頂破該位置,才能打開更大的上漲空間。

下方初步支撐在布林線中軌1197.67附近,如果回落至該位置下行,則增加進一步試探布林線下軌1181.73附近支撐的可能性;另外本周低點1192.48和上周低點1187.59附近也還分別存在一些支撐。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD和KDJ金叉運行,布林線有輕微的開口跡象,短線略微偏多,留意布林線上軌1208.11附近阻力,若頂破該位置,則增加短線看漲信號,進一步阻力在1212.61-1214.28區域。

如果金價不能上破1208.11附近阻力,則仍可能會重新典型布林線下軌1192.94附近;另外布林線中軌支撐在1200.53附近,進一步支撐在1195.74附近,如果失守1192.94附近支撐,則增加看空信號。
9月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.11;1213.67;1217.27;1228.45;1234.66;
支撐:1200.54;1195.74;1192.48;1187.59;1181.73。

短線操作建議:觀望。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(9月19日)美元下滑,因投資者消化了貿易緊張形勢。金價上漲,因美元下跌,表明投資者開始擔心美中貿易戰給美國經濟帶來的影響,吸引一些買家重新投資貴金屬。油價急升,美油漲逾2%,受美國原油庫存連續五周下降提振,且國內汽油需求強勁,數據顯示上周美國原油庫存減少210萬桶,至2015年2月以來最低的3.941億桶,汽油庫存下降170萬桶,市場持續擔憂全球供應。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲5.40美元,漲幅0.5%,報1208.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.27美元,漲幅1.82%,報71.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.37美元,漲幅0.47%,報79.40美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌不一,道指觸及1月底以來最高收盤點位,因美債收益率攀升提振金融股走高,且貿易憂慮得到緩解,亞馬遜和微軟等收跌拖累納指的表現。道瓊斯工業平均指數收漲161.34點,漲幅0.61%,報26408.30點;標普500指數收漲3.82點,漲幅0.13%,報2908.13點;納斯達克指數收跌4.63點,跌幅0.06%,報7951.48點。

周四需要重點關注瑞士9月央行活期存款利率、英國8月零售銷售月率、美國截至9月15日當周初請失業金人數、美國8月成屋銷售年化總數、歐元區9月消費者信心指數初值。

周四前瞻
時間國家指標名稱前值
15:30瑞士9月央行活期存款利率(%)-0.75
16:30英國8月季調後零售銷售月率(%)0.7
16:30英國8月季調後核心零售銷售月率(%)0.9
20:30美國截至9月15日當周初請失業金人數(萬)20.4
20:30美國截至9月15日當周初請失業金人數四周均值(萬)20.8
22:00美國8月成屋銷售年化總數(萬戶)534
22:00歐元區9月消費者信心指數初值-1.9


周三回顧


①EIA原油庫存連續五周下滑,美油飆升創近一周新高
②英國首相特雷莎呼籲歐盟“采納”英國在脫歐問題上的立場
③媒體:特朗普政府在NAFTA談判上放棄“購買美國商品”這一主張
④美國8月新屋開工環比飆升至9.2%,創今年1月以來新高
⑤日本央行利率決議維持利率不變
⑥青瓦台:韓朝事實上宣布戰爭狀態結束

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2730.8530.901.14%
深證成指8248.12114.901.41%
日經22523672.52251.981.08%
納斯達克指數7950.04-6.07-0.08%
道瓊工業26405.76158.800.61%
英FTSE7331.1230.890.42%
德DAX12219.0261.350.5%
法CAC405393.7429.950.56%


周三美股三大股指漲跌不一,道指觸及1月底以來最高收盤點位,因美債收益率攀升提振金融股走高,且貿易憂慮得到緩解,亞馬遜和微軟等收跌拖累納指的表現。道瓊斯工業平均指數收漲161.34點,漲幅0.61%,報26408.30點;標普500指數收漲3.82點,漲幅0.13%,報2908.13點;納斯達克指數收跌4.63點,跌幅0.06%,報7951.48點。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1204.045.680.47%
現貨鈀金1037.8224.982.47%
現貨白銀14.2440.0910.65%
現貨鉑金824.0510.211.25%
香港黃金11170.0047.000.42%
美原油連續71.031.442.07%


周三金價上漲,因美元下跌,表明投資者開始擔心美中貿易戰給美國經濟帶來的影響,吸引一些買家重新投資貴金屬。油價急升,美油漲逾2%,受美國原油庫存連續五周下降提振,且國內汽油需求強勁,數據顯示上周美國原油庫存減少210萬桶,至2015年2月以來最低的3.941億桶,汽油庫存下降170萬桶,市場持續擔憂全球供應。COMEX12月黃金期貨收漲5.40美元,漲幅0.5%,報1208.30美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲1.27美元,漲幅1.82%,報71.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.37美元,漲幅0.47%,報79.40美元/桶。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.720.030.01%
黃金延期266.34-0.15-0.06%
白銀延期3441.0015.000.44%
鉑金9995194.500.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元下滑,因投資者消化了貿易緊張形勢。美元兌歐元微幅下跌,澳元兌美元升至近三周高位,因對中美貿易爭端的擔憂緩解;市場風險偏好全面增強,新興市場貨幣走堅,印度盧比領漲,此前中國表示不會以競爭性貨幣貶值作為報複;美元兌日元下跌,日本央行行長黑田東彥強調,在通脹達到2%目標之前,不會結束貨幣寬鬆政策,並警告稱國際貿易爭端升級可能對全球經濟增長造成廣泛破壞;英鎊兌美元基本持平,抹去大部份稍早錄得的漲幅,此前英國泰晤士報報導,英國首相特雷莎梅已經拒絕了歐盟解決愛爾蘭邊境問題的改善後的提議。
9月20日財經早餐:英國脫歐再生變數,金價攀升美油漲逾2%

國際財經要聞


9月19日美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至9月14日當周EIA原油庫存減少205.7萬桶至3.941億桶,庫存變化值連續5周錄得下滑,原油庫存降至2015年2月以來最低水平;EIA庫欣地區原油庫存減少125萬桶,庫存變化值創8月3日當周(7周)以來新低。數據公布後,美油小幅拉升,盤中一度刷新日內高點至70.82美元/桶,創近一周新高。

周三英國首相特雷莎稱,在確保貿易暢通無阻和不出現愛爾蘭硬邊界方面,契克斯計劃乃唯一可靠的提議。歐盟首席退歐談判官巴尼耶承認我們在愛爾蘭邊界問題上需要新的提議、且歐盟原來的提議讓不列顛感到難以接受,這受人歡迎。這屆英國政府永遠不會接受第二輪公投。英國將在2019年3月份脫歐。呼籲英國工黨領導層排除舉行第二輪公投的可能性,不要再給脫歐進程製造障礙。我們正提議一份公平的安排,該安排將有利於歐盟和英國的經濟,同時不會破壞單一市場。

加拿大和墨西哥堅定不移地反對特朗普政府的立場——特朗普“購買美國”的主張將會有效地限製鄰國競標美國政府有價值的基建項目的能力,加墨兩國因此贏得好評。特朗普政府在限製加墨兩國參與美國基建項目的同時,還覬覦擴大美國企業參與加墨兩國政府項目的能力。就設法讓特朗普政府就此作出妥協而言,墨西哥起到“挑大梁”的作用。(加拿大媒體)

美國8月新屋開工128.2萬戶,高於預期 123.8萬戶,前值 116.8萬戶修正為117.4萬戶;環比增9.2%,大幅高於預期 5.7%,前值0.9%修正為-0.3 %。美國8月新屋開工大幅好於預期,創近三個月新高,環比飆升至9.2%,創2018年1月來新高。CIBC全球市場高級經濟學家Katherine Judge表示,最新新屋開工數據可能顯示住房的建設高峰情況。雖然住房市場活動在中期內趨於緩和,因為家庭需求放緩,而且利率上升開始削弱負擔能力,但短期內的需求仍保持相當穩固,這得益於工資的上漲。

周三日本央行公布了9月利率決議,日本央行保持利率不變,符合預期,對經濟的總體看法不變,將會保持目前極低的利率水平更長一段時間,日本央行以7:2的投票比決定維持前瞻指引不變。利率決議顯示,日本經濟溫和擴張,維持10年期債券收益率目標,資產購買規模和利率指引不變,日本央行在資產購買決議上以9:0的投票比決定保持不變,維持以靈活方式購買日債的承諾不變,因此其持倉以每年約80萬億日圓的速度增長。日本央行繼續承諾對ETF和J-REIT的購買規模將根據經濟和物價的發展在一定程度上有所波動。

韓國青瓦台國民溝通首席秘書尹永燦19日在記者會上表示,韓朝當天發表《平壤共同宣言》事實上宣布戰爭狀態結束,並提出實現和平、共同繁榮的具體方案。尹永燦表示,朝鮮表明有意拆除寧邊核設施,由此朝鮮無核化進入實踐階段,並為韓朝互不侵犯提供製度保障。(人民日報)

國內財經要聞


國內宏觀


中國社會科學院經濟研究所與社會科學文獻出版社聯合發布了《經濟藍皮書夏季號:中國經濟增長報告(2017~2018)》, 藍皮書預計全年通貨膨脹率將保持在2%以下的水平;由於國內基建投資增長速度下降,需求端製約了PPI大幅度上漲的可能性,下半年石油價格波動將逐步得到緩解,投資疲弱,再加上翹尾因素影響減弱等,下半年PPI漲幅將有所回落,預計全年保持在3.5%的水平;同時,由於需求下降,CPI漲幅將保持在2%以內,失業率保持在5%以下。(證券日報)

國內股市


周三A股延續反彈態勢,三大股指全線走強,其中滬指收盤上漲1.14%,收報2730.85點;深成指上漲1.41%,收報8248.12點;創業板指上漲1.10%,收報1392.40點。市場成交量略有放大,兩市合計成交3198億元,行業板塊全線上揚,權重、題材合力表現,地產股集體大漲,激活市場人氣,可燃冰、兩桶油等概念近期頻繁活躍,白酒、家用電器大消費板塊的藍籌股也受資金青睞,達剛路機、科新機電等一批連板股持續漲停,市場做多氣氛明顯回暖。從盤面上看,廣東自貿區、超級品牌、頁岩氣、集成電路、粵港澳大灣區、房地產、白酒、芯片等板塊上漲。滬股通淨流入7.7億,深股通淨流入1.5億。

國內產業


監管部門發布的最新一期機構監管情況通報中,對於公募基金流動性風險管理提出了新的要求。通報提出了五項完善意見,並表示基金管理人的風控管理可以“包括但不限於”以下要求:一是針對性加強基金投資者結構與組合資產流動性的匹配管理。通報要求,基金管理人應加強對投資者集中度的監控與管理,根據基金持有人類別與集中度變化情況,嚴格控製低流動性證券的持有比例及單一證券投資上限。二是進一步強化組合投資原則,重倉證券投資應有充分且持續的研究支持和內部信用評級管理。三是審慎開展基金估值,切實履行估值責任主體的職責。四是建立完善巨額贖回情形的風險管控措施,做牢做實流動性風險管理工具使用機製。五是落實主體責任,持續建立健全流動性風險防範與化解機製。(澎湃新聞)

國內樓市


樓市“金九銀十”剛開啟,涼涼的氣息已來。土地繼續流拍,開發商用腳投票;8月低基數的基礎上,9月開局樓市成交量全線下滑,占主體的三四線樓市持續走弱。近期,某大V房企老板群裏,“趕快出貨”、“多銷快銷”已是共識。“金九”上半月,開發商在熱點城市大規模推貨,打折優惠被寄予厚望,某TOP開發商的項目低至七四折。值得重視的是,越來越多的老板喊出,“誰說我是開發商,我就和誰急”!
周三(9月19日)歐洲時段,美指震蕩上行,因脫歐大限臨近前景卻再添詭譎,英鎊暴跌90點,稍微支撐美元,同時市場看來不是很擔心美中貿易戰最新升高的情勢,也使得黃金小幅攀升。此外,國際油價也小幅震蕩,沙特與俄羅斯這兩大產油國對油價看法頗具爭議,稍後投資者可待美國EIA原油庫存數據為油價指明短線方向。
紐市盤前:脫歐路滿荊棘英鎊哀嚎,貿易戰恐慌消退黃金開顏

★近期熱點提要:★


1、
中國經濟發展的最新動向是什麼?正在此間舉行的第十二屆夏季達沃斯論壇,為人們打開了一扇觀察之窗。中國將實施更嚴格的知識產權保護製度,對侵犯中外企業知識產權的行為堅決依法打擊、加倍懲罰,讓侵權者付出難以承受的代價——從達沃斯開幕式現場傳來的消息,令中外創新企業為之振奮。

2、
歐洲理事會主席圖斯克稱,移民問題正朝著正確方向發展;脫歐談判希望越來越多,但時間越來越少;脫歐峰會將在11月中旬舉行;希望在秋季完成英國脫歐談判;已準備好在特定事項上進行緊密合作;英國必須重新修改對愛爾蘭邊界問題和未來貿易關係的提案。

3、
美國宣布將對2000億美元中國輸美產品加征關稅一事,外交部發言人耿爽19日表示,美方的威脅、恫嚇、訛詐對中方不起作用。他同時表示,中美經貿合作的本質是互利共贏的,在平等、誠信和相互尊重的基礎上進行對話磋商是解決中美經貿問題的唯一正確途徑。 (新華社)

4、
李克強總理9月19日在2018年天津夏季達沃斯論壇開幕致辭中表示,近期人民幣匯率走勢出現一定幅度波動,有人甚至認為這是中國有意為之,這完全不符合實際:因為人民幣匯率單向貶值對中國弊多利少,中國決不會走靠人民幣貶值刺激出口的路。

5、
《泰晤士報》報道,英國首相特雷莎·梅據稱拒絕了歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾的升級版脫歐協議提議。英國首相特雷莎·梅據稱拒絕了巴尼爾關於愛爾蘭邊界問題的修改後提議,並堅持愛爾蘭邊界的任何解決方案都必須適用於英國全境。

6、
日本央行行長黑田東彥稱,隻要存在不確定性,就會保持低利率;收益率曲線控製政策會給經濟帶來積極影響;目前為止,收益率曲線控製政策效果良好;不認為日本當前存在大範圍的債務問題;在達成物價目標後,不會繼續保持強有力的寬鬆;日本央行和日本政府關於貨幣政策副作用的觀點不存在出入。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行,因脫歐大限臨近前景卻再添詭譎,英鎊暴跌90點,稍微支撐美元。此外,市場仍擔憂中美貿易戰升級將損及美國經濟增長。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐路滿荊棘英鎊哀嚎,貿易戰恐慌消退黃金開顏

美國總統特朗普宣布對2000億美元中國產品開征關稅,中國則宣布對約600億美元美國商品課稅,雙方因而深陷貿易戰之中。但是美國新關稅稅率暫時設定在10%,2018年底前將調高為25%,而非一下子就課征25%。

北歐斯安銀行資深匯市策略師Richard Falkhenhall表示,“最新舉措出爐後美元沒有跳漲的原因,是因為這早在各界預期之中,且最終關稅是在5-10%的區間,低於市場憂心的水準”。

英鎊兌美元在利好數據支撐下衝高50點後,又因英國首相特雷莎·梅據稱拒絕了歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾的升級版脫歐協議提議。跳水90點至1.3099。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐路滿荊棘英鎊哀嚎,貿易戰恐慌消退黃金開顏

英國統計局數據顯示,英國8月CPI年率增長2.7%,好於預期並意外跳升至6個月高位,8月零售物價指數年率增長3.5%,也好於預期,這增加了市場對英國經濟的信心,並可能讓英國央行感到意外。

德國10年期政府公債收益率升至七周高點,更加接近0.50%的關卡,今日稍晚德國將出售30億歐元長天期債券。新債供應通常會令收益率面臨上行壓力,因投資人出售手上債券以為買進新債做準備。

德國這批新債發行之際,本周除了歐元區有大量債券供應出爐之外,同時德國債市的人氣也惡化,這使得歐元兌美元承壓下挫40點至1.1671。此外,歐元區7月未季調經常帳盈餘大幅收窄至31.9億歐元,也在一定程度上打壓了歐元人氣。

美元兌日元則從兩個月高點小幅下挫,早間日本央行維持利率不變,並重申其提振消費者通脹率至2%的理想。整個市場冒險意願保持的不錯。新興貨幣走堅,印度盧比漲幅居前,此前中國表示不會以競爭性貨幣貶值進行報複。

澳元兌美元漲至近三周高位0.7255。美元兌加元收複亞洲時段全部跌幅至1.2976,因此前白宮經濟顧問委員會主席哈塞特表示,九月底是與加拿大達成協議的最後期限。這使得特魯多政府面臨大考,同時加拿大央行加息或再次延長。

★貴金屬方面:貿易恐慌情緒消退金價再受支撐★


歐洲時段,現貨黃金小幅震蕩上行至1205.54美元/盎司,美元相對疲軟令金價暫獲支撐,同時市場看來不是很擔心美中貿易戰最新升高的情勢。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐路滿荊棘英鎊哀嚎,貿易戰恐慌消退黃金開顏

投資者近來一直買入美元,因認為美國在這場爭端中的損失較少。但這幾日美元略微走軟,可能表明投資者開始擔心關稅措施對美國經濟造成的影響。

澳洲國民銀行(NAB)的分析師John Sharma表示,美國決定加征10%的關稅,而不是有人預計的25%,這鼓勵投資者認為未來在貿易上有達成妥協的希望。投資者似乎開始認為,關稅也可能對美國有害,因這會破壞全球供應鏈。

此外,市場也消化了下周美聯儲進一步加息25個基點的預期,這使得美元指數難以覓得動能繼續走高。反過來,此前持續承壓的新興市場貨幣則多數有所起色。若美元兌盧比匯率繼續回落,則黃金多頭將可企盼來自季節性實物需求爆發的助推。

不過,數據也顯示,實物黃金ETF持倉水平降至一年來最低,這對於金價而言也是加倍的利空。這意味著後市金價仍難完全看好。

★原油期貨方面:兩大產油國對油價看法頗具爭議★


歐洲時段,國際油價震蕩走強,昨日沙特表態稱能接受每桶80美元的油價,但日內俄羅斯能源部長稱伊朗受製裁影響料短暫,油價恐將跌回50美元,這使得市場對油價的看法頗具爭議。稍晚投資者可待美國截至9月14日當周EIA原油庫存數據為油市指明短線方向。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:脫歐路滿荊棘英鎊哀嚎,貿易戰恐慌消退黃金開顏

俄羅斯能源部長諾瓦克表示,當前油價預期徘徊在70-80美元的局面,確實是受到了伊朗遭製裁這一事件的影響,但他指出,伊朗遭製裁的影響力遠沒有想象中那麼大,其對油價的提升也因而隻是暫時的,長期來看,油價仍會跌回50美元/桶的水平。

自4月份美國總統特朗普推出製裁時間表以來,伊朗的石油出口已經下降了35%之多,這一速度不僅超出了市場各界的預估。這也使得市場人士相信,在製裁最終落地之後,伊朗原油出口量的損失或遠高於此前預估的100萬桶,可能達到150萬桶。

美油在周二一度再度升破70美元/桶,原因是市場對於伊朗受製裁出口下降的預期進一步發酵。但業內專家卻提醒,在未來數周中,隨著夏季需求高峰後美國煉廠進入檢修季,需求的下降可能暫時令油價不漲反跌。

此外,美國能源信息署(EIA)在最新一期的鑽井生產率報告中指出,預計美國頁岩油板塊的總產量將在10月時達到759萬桶/日,這相比該機構上月的預估又上修了7.9萬桶,美國料將坐穩全球第一產油國,後續也或使得油價承壓。

9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(9月19日)亞洲時段美元指數堅守在94.42支撐上方,受到美債收益率上漲和避險買需的支撐,震蕩上攻的可能性有所增加;現貨黃金依然在千二關口附近徘徊,需要突破近期震蕩區間才能選擇進一步方向,目前仍略微偏向震蕩下行;原油市場,市場預期OPEC不會增加產量,但API原油庫存意外增加,油價短線缺乏明確方向,短線需要留意晚間的EIA數據表現。

9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月19日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、英國脫歐談判相關消息;
3、歐元區7月份貿易帳;
4、英國8月CPI數據;
5、美國8月新屋開工和營建許可;
6、歐洲央行行長德拉基講話;
7、英國央行首席經濟學家霍爾丹講話;
8、EIA原油庫存數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:中美貿易局勢依然緊張,這給美元提供避險買需,市場對美聯儲9月份加息和12月份再次加息預期都比較高,美債收益率上漲,也給美元提供支撐,技術面匯價堅守94.42附近支撐,失守該位置前,有望重新震蕩上探近一個月高點95.73附近阻力。

日線級別:震蕩;近一周在94.29-95.00區間,近一個月在94.29-95.73區間;上一交易日錄得較長下影線的小陽線,暗示下方支撐較強,KDJ也比較超賣區域,匯價短線有望重新上探95.00整數關口阻力,中線有望重新上探95.73附近阻力;另外,布林線中軌95.17附近和9月11日高點95.35附近也還分別存在一些阻力。

不過MACD和KDJ死叉信號依然存在,後市下行風險仍存;下方初步支撐在94.42附近,較強的支撐在隔夜低點92.29附近,若意外失守該位置,則增加下行風險,進一步支撐分別在布林線下軌94.00附近。若上破95整數關口阻力,則削弱看空信號。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩;,低位K線出現“吞沒”看漲信號,MACD和KDJ也金叉運行,短線匯價偏向上行,初步阻力在94.72附近,若升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌95.00整數關口阻力;如果能夠進一步上破95整數關口阻力,則增加中線看漲信號。

下方留意布林線下軌94.30附近支撐,若失守該位置,則破壞短線看漲信號,並增加下行風險。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.72;95.00;95.17;95.35;95.73;96.00;
支撐:94.42;94.29;94.00;93.64;93.16。

結論:失守94.42前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:受到國際貿易局勢的避險買需支撐,美元指數依然守在重要支撐上方,美國實際利率提高的預期也幫助美債收益率上漲,這些都對金價不利;不過金價目前仍處於震蕩走勢,需要突破震蕩區間後才能選擇進一步的方向。

日線級別:震蕩;短期均線粘合,KDJ粘合,MACD金叉但紅色柱萎縮也時刻面臨被破壞的威脅,短線走勢缺乏明確方向;可以參考布林線軌道1178.52-1214.07區域突破情況。

若上破1214.07附近阻力,8月28日觸及的近一個月高點阻力也在該位置附近,則增加看漲信號。短線本周高點1204.82附近也存在一些阻力。

下方初步支撐在9月14日低點1192.48附近,上周低點支撐在1187.59附近,1178.52是布林線下軌支撐,若失守該位置,則增加中線看空信號。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;短線缺乏明確的方向,初步參考1195.74-1204.82區域突破情況,進一步參考1192.30-1208.94區域突破情況。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1204.82;1208.90;1214.28;1217.25;
支撐:1195.74;1192.30;1187.59;1183.00;1178.52。

短線操作建議:觀望。特別激進的謹慎擇機做空或等待破位後順勢操作。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩;短線缺乏明確的方向,由於MACD和KDJ低位金叉運行,後市略微偏多,留意20日均線和9月13日高點14.35附近阻力,若升破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在前期跌勢的19.1%回撤位14.57附近,8月31日高點阻力在14.71附近。

下方留意近期低點13.92附近支撐,若失守該位置,則銀價可能會打開新的下行空間,進一步在支撐在2015年觸及的多年低點13.64附近。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩;技術指標信號模糊;留意布林線軌道14.05-14.29區域突破情況。
9月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.35;14.57;14.71;14.99;
支撐:14.05;13.92;13.78;13.64。

結論:震蕩等待突破。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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