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5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(5月31日)美元指數在94整數關口上方窄幅震蕩,隔夜非美貨幣的反彈和美國經濟數據的欠佳,令美元受到嚴重拖累,除非快速收複隔夜跌幅,否則短線仍存進一步回調風險;現貨黃金則在1300附近徘徊,短線走勢仍存較大的變數;原油市場,隔夜有關沙特等產油國可能會將減產計劃實施到年底的消息幫助油價反彈,但API庫存的增加令多頭有所顧忌。

5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月31日金融市場熱點:

1、歐元區5月CPI年率初值;
2、美國5月挑戰者企業裁員人數;
3、加拿大GDP數據;
4、美國4月個人支出月率;
5、美國4月核心PCE物價指數年率;
6、美國4月成屋簽約銷售指數月率;
7、美聯儲官員講話;
8、貿易摩擦動態消息;
9、避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:美國經濟數據欠佳,且市場對意大利局勢的擔憂有所降溫幫助歐元大幅反彈,其他多數非美貨幣也溫和反彈,令美元受到較大的拖累,市場對晚間美國數據的預期並不樂觀,若無重大利好出現,短線美元面臨進一步回調風險。

日線級別:單邊上漲後出現見頂信號,MACD頂背離後初步結成死叉,KDJ高位死叉運行,K線在高位出現“吞沒”看跌信號,如果不能快速收複隔夜跌幅,美元短線偏向,目前初步支撐在10日舉行94.01附近,20日均線支撐在93.48附近,5月22日低點支撐在93.27附近5月17日低點支撐在93.09附近,如果失守該位置,則看向近期漲勢的38.2%回撤位92.43附近支撐。

上方初步阻力在94.22附近,5月28日高點阻力在94.49附近,在收複該位置前,短線偏向延續跌勢,隔夜高點阻力在95.02附近,如果本交易日意外收複該位置,則破壞短線見頂信號,匯價有望繼續震蕩上攻。

另外,如果美元本交易日延續跌勢在20日均線獲得支撐並錄得較長的下影線,也會削弱短線看空信號。
5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調,MACD死叉,KDJ死叉,匯價跌破布林線中軌94.31附近支撐,目前已經轉化為阻力位,也跌破了短線上漲趨勢線支撐,短線可能會進一步試探布林線下軌93.62附近支撐;92.22-95.02漲勢的61.8%回撤位支撐在93.29附近。

上方進一步阻力在94.60附近,然後是隔夜高點95.02附近。
5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.22;94.50;94.76;95.02;95.15;
支撐:93.95;93.62;93.29;93.09;92.43。

結論:短線偏向震蕩下行。

2、現貨黃金

解析:隔夜美國一季度GDP下修,美元也從近期高點大幅回調,短線仍有一定的回調空間,而且市場對晚間美國的PCE數據預期要差於前值,而且市場對貿易摩擦的擔憂仍存,金價有望小幅上攻;但目前金價持續受到200日均線和布林線中軌的壓製,短線走勢仍存一定的變數。

日線級別:低位震蕩,金價在1282附近獲得支撐後,KDJ和MACD金叉運行,短線略微偏多,目前還面臨布林線中軌1305.08和200日均線1307.56附近阻力,如果能夠頂破該位置,則有望進一步上探5月18日高點1314.54阻力,強阻力在布林線上軌1326.36附近,5月11日高點阻力也在該位置附近。

如果金價再次上行受阻,則削弱短線看漲信號,下方初步支撐在10日均線1297.61附近,本周低點支撐在1292.94附近,5月23日低點支撐在1287.88附近,布林線下軌支撐在1283.80附近,如果跌破該位置,則可能打開進一步中長線下行空間。
5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;KDJ金叉,MACD信號模糊,短線走勢略微偏多,關注1307.77附近阻力,如果頂破該位置,則金價可能會進一步上探近期跌勢的38.2%回撤位1313.84附近阻力。

下方關注布林線下軌1295.62附近支撐,如果有效跌破該位置,則金價可能會重新試探前期低點1281.97附近支撐。
5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1305.20;1307.77;1310.40;1313.84;1317.10;1322.30;1325.91;
支撐:1301.20;1295.62;1292.94;1287.88;1283.60;1280.00;1273.20。

短線操作建議:短線走勢變數較大,觀望。

2、現貨白銀

日線級別:銀價目前正處於震蕩走勢,方向非常模糊,短線略微偏多,分別關注100日均線16.62和200日均線16.78附近阻力,下方關注隔夜低點16.29附近支撐。中線關注16.03-16.83區域的突破情況。

5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.62;16.78;16.83;17.00;
支撐:16.47;16.29;16.16;16.04。

結論:震蕩。

4、美國原油:

解析:有關沙特等產油國可能將減產計劃執行到2018年年底的消息給油價提供了反彈動能,美元下跌和全球股市的反彈也給油價提供支撐,不過API原油庫存意外增加令多頭有所顧忌,短線還需要留意EIA原油庫存數據的影響。

日線級別:震蕩,油價單邊上漲的回調在布林線下軌附近獲得支撐並展開了反彈,布林線下軌走平,KDJ有拐頭向上的跡象,短線略微偏多,關注布林線中軌69.71附近阻力,如果能夠收複該位置,則油價有望扭轉上周的跌勢,並有可能進一步試探布林線上軌73.39附近阻力,5月14日低點70.26附近也還存在較強的阻力。

不過MACD死叉信號仍在,KDJ的死叉信號也未完全被破壞,如果本交易日留下較長的上影線或者錄得陰線回吐隔夜漲幅,則油價仍有可能進一步下探。
5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,KDJ金叉,MACD金叉,多頭占據上風,不過油價反彈受阻於近期跌勢的38.2%回撤位68.51附近阻力,而且錄得類十字星K線,KDJ接近超買區域,關注67.35附近支撐,如果重新回落至該位置下方,則油價可能會重回跌勢。

如果油價重新頂破68.51附近阻力,則有望延續反彈走勢,進一步阻力在50%回撤位69.35附近,61.8%回撤位阻力在70.19附近。
5月31日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:68.51;69.35;70.26;71.19;72.11;
支撐:67.69;67.35;66.39;65.80;65.30;64.12。

結論:短線走勢變數較大,留意67.35-68.51的突破情況;中線下行風險仍存。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(5月30日)歐洲時段,美指震蕩下行回吐昨日全部漲幅,非美貨幣集體走強,歐美經濟數據呈現冰火兩重天格局;現貨黃金微幅上漲再度衝上千三,因意大利政治動蕩和全球貿易摩擦重新升溫提升避險情緒;國際油價震蕩上行收複亞洲時段跌幅,因美元走弱利好油價的同時,市場繼續消化OPEC將增產的消息,認為這將是一個循序的過程。
紐市盤前:美元疲軟非美逞凶,政治經貿危局拯救黃金

★近期熱點提要:★


1、央廣:國務院決定7月1日起將服裝鞋帽等進口關稅平均稅率降低到7.1%,家用電器降至8%,將水產品平均進口關稅降至6.9%,化妝品等降至2.9%。

2、日本首相安倍晉三:不能接受美國任何限製汽車進口的措施;日本在保護WTO體係方面應該發揮領導作用。

3、據意大利媒體:意大利總統可能將傾向於避免在夏季進行大選。

4、據華爾街日報援引消息人士:美國先遣小組將在今日下午到達北京,中美協商小組必須在美國商務部部長羅斯訪華前解決問題。

5、IMF:中國能很好地應對美聯儲加息壓力;呼籲合作並緩解貿易緊張局勢;保護主義抬頭造成下行風險;單邊行動可能隻會適得其反。

6、西班牙公民黨:不會支持針對首相拉霍伊的不信任投票。

7、韓聯社:朝美協調金特會議題的板門店工作磋商結束。

★行情熱點★


★歐洲政局動蕩+貿易局勢緊張抬升避險,黃金再度衝上千三★


歐洲時段,美指下挫60點回吐昨日全部漲幅,現貨黃金微幅上漲再度衝上千三,因意大利政治動蕩和全球貿易摩擦重新升溫提升避險情緒,但意大利政治動蕩同時利空歐元助漲美元,變相利空金價,因此黃金價格走勢近期陷入糾結。

截至發稿,美指下跌0.72%至94.34,現貨黃金下跌0.09%至1297.73美元/盎司,美元兌日元上漲0.56%至108.95。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元疲軟非美逞凶,政治經貿危局拯救黃金

從意大利方面的最新消息來看,該國政局並未有好轉的跡象,故而市場避險情緒仍高企。意大利北方聯盟黨主席日內稱,認為目前無法組建聯合政府,尋求總統直接進行選舉的支持,但反對7月29日舉行選舉,因為這會困擾到很多意大利人。而意大利“五星運動黨”黨首Di Maio則表態稱,想要讓Conte當總理,或者重新大選,不尋求與北方聯盟黨聯盟。

目前意大利國債收益率飆升已導致意大利銀行業感受到壓力,並令歐元瓦解的疑慮重燃,而如果重新大選轉變為對其在歐元區成員國身份的公投,將帶來巨大風險。投資者認為,如果未來36小時局面仍不能平靜,歐洲央行將不得不以某種形式介入,德拉基曾在2012年承諾將不惜代價維護歐元,現在可能已經到了這種“不惜代價”的時刻。

此外,全球貿易緊張局勢也在激化市場情緒。周二美國白宮表示,將於6月15日公布關稅稅率為25%的、總價值約500億美元的最終中國進口商品清單。中國外交部回應“美國白宮聲明”稱,在國際關係中,每一次變臉和出爾反爾都是對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍。美方有關聲明顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。還是那句話,中方不想打,但也不怕打貿易戰。

而且,歐盟、加拿大和墨西哥的金屬關稅將於6月1日到期,如果美國永久征收關稅,歐盟就威脅要對美國標誌性產品實施報複。據日內的最新消息,德國經濟部發言人稱,美國針對歐盟的關稅很有可能在6月1日起生效。這或表明歐盟與美國的“貿易戰”似也已箭在弦上,後續恐會引爆行情。

★美元回調非美貨幣集體走強,歐美經濟數據冰火兩重天★


歐洲時段,美元大幅回調使得非美貨幣集體走強。此外,除了美元走弱外,盤中德國經濟數據靚麗也利好歐元,致歐元在整個時段走強逾百點,收複昨日全部跌幅。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元疲軟非美逞凶,政治經貿危局拯救黃金

其他非美貨幣方面,英鎊兌美元上行60點,盤中最高升至1.3307;澳元兌美元上行50點,創兩個交易日新高0.7557;紐元兌美元拉漲50點,創六個交易日新高0.6982;美元兌加元盤中下挫80點,最低觸及三個交易日新低1.2957。

時段內美國方面的諸多經濟數據均不及預期,但美元指數受數據影響程度較弱。美國5月ADP就業人數增加17.8萬,預期增加19萬,這或意味著本周五將公布的非農數據也有縮水的可能。ADP就業數據公司副總裁就讀該數據稱,因勞工市場持續收緊,過熱的就業市場開始稍稍降溫,醫療健康和專業服務仍是服務業和勞工市場的主要推動力。

此外,美國第一季度實際GDP年化季率也下修至了2.2%,預期為持平於上次公布值2.3%。美國第一季度核心PCE物價指數年化季率下修至2.3%,預期為持平於上次公布值2.5%。分析師解讀該數據稱,由於庫存投資和消費者支出下修,美國一季度經濟增速放緩幅度超過初值,不過減稅政策仍可能會促進今年的經濟活動。跡象表明,得益於4月消費支出和工業生產投資穩健,GDP在第二季度初獲得增長動能。

而與美國方面略顯黯淡的數據形成鮮明對比的是,德國方面就業與通脹數據均靚麗。德國失業率跌至曆史低位5.2%,德國5月CPI年率初值為2.2%(好於預期),並為一年以來最高水平,這增加了歐洲央行轉向鷹派的可能性。

不過,德國數據雖向好,但德國工商總會仍有擔憂,稱德國2018年經濟增長可能弱於預期,因為預期沒有將意大利的局勢納入考慮。此外,歐元區經濟景氣指數在5月份進一步下滑,原因是該地區經濟增長放緩,同時政治上的不確定性增加。

★原油多頭在期權市場建保護頭寸,高盛堅持原油多頭不動搖★


歐洲時段,國際油價微幅走高,因美元走弱利好油價的同時,市場繼續消化OPEC將增產的消息,認為這將是一個循序的過程,且減產協議仍將被執行,市場由緊縮至平衡的過程緩慢。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美元疲軟非美逞凶,政治經貿危局拯救黃金

不過,因前幾日的油價大幅下挫已致多頭陣營人心明顯不穩,紛紛通過期權市場建立保護頭寸。周二公布的一項市場調查顯示,上周美國原油庫存可能下滑180萬桶,這也令美國原油得到一些支撐。

而且,盡管沙特和俄羅斯的表態增加了OPEC以及俄羅斯增加產量的不確定性,但高盛卻認為由於油市已經收緊,市場亟需額外的產量,這是推動原油產量上升的重要原因。

高盛的具體觀點為,① 首先是原油庫存已經回歸到了5年平均水平,市場的需求是強勁的,目前的需求水平明顯是被低估了。② 委內瑞拉產量正在持續的下降,這可能會導致原油供應的持續下降。同時,美國二疊紀基礎設施的瓶頸可能意味著美國頁岩油的運輸存在著問題。③ 事實上,如果沒有OPEC以及俄羅斯在當前的基礎上繼續增加產量,這可能會導致原油庫存到2019年下降至曆史最低水平。

美國石油協會(API)將在北京時間周四(5月31日)4:30公布每周石油數據,美國能源資料協會(EIA)的數據則將於之後公布。兩家機構都因周一美國陣亡將士紀念日而延後一天公布。
消息面——--周二(5月29日) ,美國原油上漲 0.230美元幅度為 0.35%,終場報66.865美元/桶。原油昨日受到市場傳出委內瑞拉產油減少薑促油價衝高100美元,早盤出現買盤拉升走勢,隨後阻力價區出現賣盤急跌,油價從中午前到傍晚處於橫向整理,直到傍晚挪威油長:油價回到100美元/桶可能性很小,也讓油價出現下行走勢,隨後對衝基金拉抬紮空原油,並且到了晚間美股受到美國白宮宣布將對中國課征500億商品於6月15日公布關稅清單,也讓道瓊斯出現大跌近4百點,也讓油價從高點走跌2.12%,午夜過後再度由對衝基金拉抬衝高,終場上漲做收。隨著美國商務部羅斯要前往中國之前,美國意外反向釋放惡意的課稅消息,也讓這周末的磋商出現了變數,因此在美國股市無法出現止跌下,將會連帶牽動原油出現賣盤走跌,而油價處於技術面中期的多空重要關口,明日清晨公布的API庫存預估將修正達到如上周四的EIA庫存增加577萬桶,預計至少也會出現增加400萬桶左右,油價短時間將處於回調整理走勢。

從技術移動平均線來看,一紡錘線陽燭介於前日高低點之間振蕩,收盤連兩日占回60日均線,短均線加速下行,中均線轉為下彎,預計今明兩日仍然將在這附近震蕩整理,明日清晨公布API原油庫存預計修正上周EIA庫存將轉為正300萬桶左右,因此下午盤拉不動漲勢的話,晚間將會再度出現下行走勢,留意回踩前低後出現紮空漲勢,從副指標KD和RSI來看,延續空方訊號。

周三(5月30日) 低開在 66.850 美元,最高上衝到 67.145 美元,最低下跌至66.355 美元。依照15分鍾多空布林線指標來看,近期於布林帶間整理到缺口縮小,出現賣盤沿下軌線走跌,當缺口放大出現買盤衝破上軌線,隨後於中軸上方調整,又出現買盤沿上軌線走揚,隨後承壓出現賣盤直接灌破下軌線,在布林帶缺口放大又出現買盤紮空衝高,今日低開衝破上軌線,在缺口放大下出現賣盤灌破下軌線,隨後於中軸下方進行調整,當缺口縮小出現衝高又急跌,隨後買盤拉升於布林帶間震蕩整理,預計下午調整過後仍衝不了前高,於傍晚將先行回調整理,若晚間有機會出現紮空盤,至少要再見到道瓊斯開盤大跌,因此建議阻力價區做短空操作。

原油60日均線充當救命稻草,關注紮空風險及API庫存(創富0530原油分析)
 
解說: 美國原油:受到美股道瓊斯大跌400點走跌,午夜後紮空到阻力區後整理,預估下午盤回調後晚間再度紮空,但阻力價區短時間無法突破,建議阻力區布局空單。空單價位參考66.885附近,止損67.145附近,獲利目標65.805—65.925。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富金融投研團隊
2018.5.30周三撰稿

5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(5月30日)美元指數在近三年高位附近徘徊,短線還沒有出現明顯的見頂信號,仍有機會震蕩上探;現貨黃金則受到一些避險情緒的支撐,在1300整數關口附近徘徊,需要警惕美元回調時金價存在小幅上探的可能;原油市場,油價暫時在低位徘徊,中線仍存進一步下行風險。

5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★5月30日金融市場熱點:

1、貿易摩擦動態消息;
2、意大利局勢變化;
3、德國5月份CPI數據;
4、美國5月份ADP數據和美國一季度GDP修正值;
5、加拿大央行利率決議;
6、美聯儲公布經濟景氣報告褐皮書;
7、美聯儲召開會議討論修改沃爾克法則。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場對意大利局勢的擔憂令歐元大幅走弱,美元則延續漲勢,市場對本周美國經濟數據的額預期相對樂觀也給美元提供支撐,技術面美元指數中線看漲信號也有所增加,短線也有機會進一步上探95.15附近阻力。

日線級別:單邊上漲,均線多頭排列,美元頂破了12月12日高點和中線跌勢的32.%回撤位94.22阻力後增加了中線看漲信號,短線可能會進一步上探2017年10月27日高點95.15附近阻力,中線初步阻力在50%回撤位96.03附近,強阻力在61.8%回撤位97.87附近,2017年6月24日高點阻力也在該位置附近,2017年6月30日低點支撐在95.47附近。

不過,由於MACD頂背離信號仍在,KDJ也在高位,如果衝高95.15受阻,短線仍有一定的回調風險,5日均線支撐在94.44附近,94.22目前也轉化為支撐位,10日均線支撐在94.04附近,20日均線支撐在93.44附近,在失守該位置前,美元指數都有機會繼續震蕩上攻。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲,MACD金叉運行,均線多頭排列,匯價延布林線上軌向上運行,多頭依然占據明顯上風,短線上方並無明顯阻力位,從價格測算來看,匯價有望震蕩漲向96上方。

下方關注布林線中軌94.22附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號,進一步支撐分別在93.85和93.58附近,布林線下軌支撐在93.39附近。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.15;95.47;95.83;96.03;96.32;
支撐:94.64;94.22;94.04;93.85;93.58。

結論:有望延續漲勢,或者衝高受阻後在高位震蕩。

2、現貨黃金

解析:市場對貿易摩擦的擔憂有所升溫,而意大利局勢也令人擔憂,這使得避險情緒有所升溫,但美元依然強勢上漲,仍對金價有明顯的壓製。短線金價有望小幅上探,但走勢變化較多,本周還有美國5月份非農就業報告,宜觀望等待更明確的交投信號再入場操作。

日線級別:震蕩下跌後低位震蕩,MACD金叉,KDJ金叉,短線略微偏多,但金價受到200日均線1307.50附近阻力和下行趨勢線阻力壓製比較明顯,均線也在交織,短線走勢變數較大,如果頂破1307.50阻力,則分別關注5月10日低點1310.40和5月15日高點1314.83附近阻力。

下方關注初步支撐在10日均線1296.29附近,隔夜低點支撐在1292.94附近,進一步阻力在5月22日低點1287.83附近,如果跌破該位置,則增加下行風險;近期低點支撐在1281.97附近,12月22日低點支撐在1273.20附近。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:
1307.50;1310.40;1314.83;1320.00;1325.77;
支撐:1296.29;1292.29;1287.89;1281.97;1273.20。

結論:觀望;激進的可以考慮輕倉震蕩思維操作。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩;布林線出現收口跡象,關注布林線軌道16.22-16.69的突破情況,有效突破該區域,可能會選擇進一步方向;由於銀價連續三個交易日下跌,KDJ重新結成死叉,短線下行風險有所增加,關注布林線下軌16.22附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探前期低點16.04附近支撐,12月14日低點支撐在15.81附近。

上方初步阻力在布林線中軌16.45附近,布林線上軌阻力在16.69附近,如果收複該位置,則削弱短線下行風險。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩,銀價承壓於布林線中軌後跌至布林線下軌附近,且跌破了短線上漲趨勢線,KDJ有重新結成死叉的跡象,MACD死叉運行,短線偏向下行,關注16.24附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險。

鑒於布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,上方關注布林線上軌16.50附近阻力,如果收複該位置,則銀價可能繼續維持震蕩走勢。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.45;16.69;16.78;17.00;
支撐:16.22;16.04;15.81;15.61。

結論:短線震蕩,略微偏向下行。

4、美國原油:

解析:油價超跌之後的反彈受到美元走強的壓製,全球股市下跌也對油價形成拖累,若無新的利好,油價可能延續震蕩下行。

日線級別:單邊下跌,油價失守布林線中軌後在布林線下軌附近受到支撐,但MACD死叉信號延續並有下穿零軸的跡象,布林線出現輕微開口跡象,如果跌破4月17日低點65.56附近支撐,油價可能會延布林線下軌向下運行;4月5日高點支撐在64.12附近,較強的支撐在58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位63.74附近。

上方關注5日均線67.64附近阻力,在收複該位置前,傾向於看空後市,進一步阻力在布林線中軌69.64附近。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

1小時級別:低位震蕩,關注布林線軌道66.25-67.19區域的突破情況,鑒於MACD紅色柱萎縮,有重新結成死叉的跡象,KDJ死叉運行,如果跌破66.25附近支撐,則油價可能延續此前跌勢。

上方進一步阻力在67.90附近,近期跌勢的38.2%阻力在68.51附近。
5月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:67.19;67.64;67.90;68.51;69.64;
支撐:66.25;65.80;65.56;65.20;64.12;63.74;61.81。

結論:短線低位震蕩;中線偏向下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(5月29日)歐洲時段,雖然因意大利政局所引發的悲觀情緒蔓延,美指盤中上行逼近95關口,英鎊、歐元持續下跌逾百點,現貨黃金拉漲10美元,但隨著市場充分消化這方面的消息,獲利盤了結致英鎊、歐元又收複大部分跌幅,且美元漲勢凶凶也致黃金由漲轉跌;國際油價微幅走高,因市場回過神來,認為OPEC增產將是一個循序的過程,供給面仍存在不足的可能;此外,中美貿易摩擦似再度升溫,但市場反應平淡。
紐市盤前:歐洲亂局引爆美元,黃金電梯驚魂無視美征稅企圖

★近期熱點提要:★


1、據CME美聯儲觀察,聯邦基金期貨表明交易員現預計美聯儲在6月12-13日會議上加息25個基點的概率為81%,上周五預期為90%,交易員預計美聯儲今年加息三次以上的概率為26%,上周五預期為32%。

2、據悉塔貝利尼(Guido Tabellini)即將被任命為意大利的財政部長;意大利民主黨代理總書記Martina提議民主黨在新政府投票中棄權。

3、美國白宮表示,將於6月15日公布關稅稅率為25%的、總價值約500億美元的最終中國進口商品清單。

4、韓聯社:朝鮮外務省副相崔善姬和美國駐菲大使金成朝美周三將在板門店進行工作磋商,大致完成朝美首腦會談主要議題的討論工作。

5、知情人士稱,中國正在研究增加從美國進口煤炭,目前考慮從西弗吉尼亞州進口。知情人士稱,此舉有助於縮小中美貿易逆差,也可以增加高質煤炭的供應。知情人士稱最終決定尚未做出;目前尚不清楚中國是否會考慮從美國其他州進口。(新浪)

6、美聯儲布拉德:對於進一步加息應該保持警惕,過於激進的加息可能會使收益率曲線倒轉;日本央行及歐洲央行仍然按兵不動之下,美聯儲升息腳步應該走的多遠,這是個問題。

★行情熱點★


★歐洲政治風暴愈演愈烈,歐元、英鎊空頭享盛宴後回補★


歐洲時段,因歐洲政治風暴愈演愈烈抬升避險情緒,美元指數拉升60點逼近95,英鎊持續下跌逾百點最低觸及1.3205、歐元也跳水逾百點最低觸及1.1510。此外,意大利的MIB指數跌至10個月新低,日內跌幅超過2.5%,銀行股繼續下挫;但鑒於近期英鎊、歐元數日連跌,空頭在日內匯價再度大跌後獲利平倉,紐市盤前空頭回補又致英鎊大幅反彈80點、歐元大幅反彈70點。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐洲亂局引爆美元,黃金電梯驚魂無視美征稅企圖

據報道,意大利民粹主義政黨五星運動黨領導人迪·邁耶對總統進行了猛烈的抨擊,為一場競爭激烈的競選定下了基調。他甚至呼籲在6月2日國慶節在羅馬舉行示威遊行。而迪·邁耶的這一呼籲得到了北方聯盟黨主席薩爾維尼的呼應。薩爾維尼還呼籲周末在廣場上舉行抗議活動。

該消息使得市場愈發擔憂意大利政治局勢,且意大利民主黨領導人日內稱,意大利北方聯盟黨和五星運動黨計劃離開歐元區,還使得投資者不得不再次考慮歐元的存亡。研究機構Sentix數據顯示,衡量意大利在未來12個月之內退出貨幣聯盟可能性的一個指標,從4月份的3.6%躍升至5月份的11.3%。這將整個歐元區的解體指數推至13%,這是一年多來的最高水平。

而且,除了意大利政局所引發的悲觀情緒蔓延在暴擊歐元外,投資者削減對歐洲央行的加息押注也在施壓歐元。歐元區貨幣市場定價顯示,歐洲央行在2019年6月加息10個基點的可能性隻有30%;目前歐元區貨幣市場僅預期歐洲央行在2019年隻進行一次10個基點的升息,今年稍早曾預期全年升息三次。

此外,鑒於英國脫歐時間隻有10個月,投資者擔憂歐元區政局不穩會使得本就緊迫的脫歐談判受到衝擊;在加之,近期英國經濟增長放緩導致市場預計,英國央行在貨幣政策調整方面會極為謹慎,使得英鎊一直在承壓走低,日內英鎊續跌百點或已不足為奇。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐洲亂局引爆美元,黃金電梯驚魂無視美征稅企圖

而對於後續匯價走勢,北歐聯合銀行經濟學家Jan Von Gerich表示,目前歐元對政治擔憂最敏感,意大利擔憂可能僅開始上升;歐洲央行可能會延續更加謹慎的立場,並在9月份之後延長QE購債計劃,這使得歐元上行空間有限。

Amplifying全球外匯資本分析師格雷格·吉布斯則稱,英鎊兌美元技術圖表看起來不太吸引人,而英鎊兌歐元仍處於區間範圍內,毫無疑問目前英鎊仍存在著廣泛的風險,但澳元兌英鎊看起來處於可以拋售的水平。

★避險升溫但美元漲勢扼殺黃金反彈,美國將征關稅但未能提振金價★


歐洲時段,現貨黃金拉漲10美元,因歐洲政局不穩,意大利廢棄歐元前景浮現,又給市場帶來新的避險情緒;但由於市場逐漸消化這方面的消息,以及歐元匯率重挫提振美元,隨後黃金再度由漲轉跌。而且,目前黃金投資者還聚焦美朝峰會,以及全球貿易局勢。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐洲亂局引爆美元,黃金電梯驚魂無視美征稅企圖

據韓聯社報道,朝鮮外務省副相崔善姬和美國駐菲大使金成朝美周三將在板門店進行工作磋商,大致完成朝美首腦會談主要議題的討論工作。對於朝美間以“完全、可驗證、不可逆的無核化”(CVID)換“完全、可驗證且不可逆的體製安全保障”(CVIG)的可能性,朝方表示無核化方案的協商正在進行中,因此不宜提及具體內容。

不過,雖然各方就“特金會”的準備工作在有條不紊的進行,但此次峰會仍有破滅的可能。韓國國防部發言人崔賢洙29日表示,韓美之間尚未就朝鮮要求停止舉行的乙支自由衛士聯合演習進行磋商,如無特別情況將照常舉行這一每年例行的防禦性演習。

而且,貿易緊張局勢一時也難緩解,預計避險情緒短期內仍將維持一定溫度。美國白宮表示,將於6月15日公布關稅稅率為25%的、總價值約500億美元的最終中國進口商品清單。此外,歐盟、加拿大和墨西哥的金屬關稅將於6月1日到期,如果美國永久征收關稅,歐盟就威脅要對美國標誌性產品實施報複。

然而,美國將對中國500億商品征收關稅的消息傳出後,黃金市場並無明顯反應,且稍後金價不漲反跌;目前市場似乎對此尚未作出回應,似乎正等待進一步的消息。

★OPEC增產將是一個循序的過程,市場回過神來油價微幅走高★


歐洲時段,國際油價微幅震蕩上行,稍稍收複前幾日的跌幅,因市場認為,OPEC增產將是一個循序的過程,且減產協議仍將被執行,這意味著在需求依然旺盛的情況下,供給面仍存在不足的可能。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐洲亂局引爆美元,黃金電梯驚魂無視美征稅企圖

目前伊朗和委內瑞拉一直是原油市場討論的焦點,未來幾個月很可能也將會是如此。市場對供應短缺的擔憂促使油價反彈,上周布倫特原油一度上漲至每桶80美元。雖然俄羅斯和沙特的增產表態在近期一度打壓油價,但高盛認為,從曆史經驗來看,過去OPEC在需求旺盛的情況下調節供給後,油價往往會在短期回落後再創新高。

此外,一項即將實施的監管措施,作為“石油市場曆史上最大的變化”和“煉油行業最具破壞性的變化”,也將推動油價走高,因為它將從根本上改變燃料的需求模式。該法規將嚴格限製船舶使用的燃料中的硫含量,以遏製航運業的排放。

對此,摩根士丹利就表示,對航運業使用的燃料進行更加嚴格的監管將導致對中間餾分油需求強勁增長,這將使原油需求量再增加150萬桶/天,可能在2020年將油價推升至每桶90美元。
2018.5.29

消息面——--周一(5月28日) ,美國原油下跌 0.910美元幅度為 1.35%,終場報66.635美元/桶。原油昨日早盤延續前日跌幅,一開盤後就出現賣盤,盤中一度出現2.58%跌幅,隨後進行橫向調整走勢,午後出現買盤拉升,由於昨日為陣亡將士紀念日,因此在清晨提前收盤下交投較為清淡,而晚間一度衝高到阻力價區後,承壓出現賣盤回調到早上調整區域,出現止跌並且緩緩地上行,終場仍下跌做收。上周因為市場評論歐佩克產油過將於6月招開會議進行增產,雖然後續市場上有非常多的不同意見,但是若依照歐美的經濟狀況,勢必得達成一定協議讓油價回到適合現在經濟的情況,否則不但全球經濟面開始出現衰退,也將會影響到後續對於原油需求的情況,加上市場上仍然有部份投資機構認為其它歐佩克國家不會配合,特別是近一個月以來的高盛投資報告都看好油價上行,而周末該投資銀行更是提到即使歐佩克6月會議不會達成協議,但是兩大產油國沙特和俄羅斯則是會願意增產,因此認為油價隻是短線因應消息走跌,後續市場供需情況又將會是關鍵問題,但是分析師認為美國為了達成通脹目標,不是讓油價持續性的走揚,而是該國貨幣必須貶值到一定程度,後續的經濟問題才有辦法解決。

從技術移動平均線來看,一長下影線陰燭跌破前日最低點,收盤拉升回到60日均線之上,短均線出現下行,而中均線維持持平的狀態,從今年2月9日連續陰燭跌破60日均線後,於均線下方整理了3日後拉回,而4月2日跌破後隔日就拉回來,但是於均線上下橫向調整了5日,5月25日出現的長陰燭跌幅超過4.5%,預計近期即使於60日均線附近整理,不排除仍然需要反複回踩下方支撐價位,今日午後有機會出現買盤拉升,留意阻力價區買盤力道減弱將再度走跌,從副指標KD和RSI來看,維持空方訊號。

周二(5月29日) 低開在 66.480 美元,最高上衝到 67.195 美元,最低下跌至66.425 美元。依照15分鍾多空布林線指標來看,近期於布林帶間整理到缺口縮小,出現賣盤沿下軌線走跌,當缺口放大拉回中軸下方整理,當缺口縮小出現買盤衝破上軌線,隨後在缺口放大又回到中軸附近調整,當缺口縮小一度衝高到阻力價區承壓後灌破下軌線,當缺口放大又拉回到中軸下方整理,今日低開出現買盤衝破上軌線,當布林帶缺口放大下,出現賣盤灌破中軸,隨後於布林帶間調整到缺口縮小,預計將會出現第三波上行走勢,午後盤的紮空最好搭配著美元走弱,而晚間對衝基金要紮空美元下,原油又將會出現回調走勢,因此建議阻力價區做空操作。

高盛投行提歐佩克會議無法達成增產,原油僅短回調(創富0529原油分析)
高盛投行提歐佩克會議無法達成增產,原油僅短回調(創富0529原油分析)
  
解說: 美國原油:在投行高盛提到歐佩克國家不會達成增產協議,原油出現小幅度反彈走勢,預估衝高到阻力價區將出現回調,建議阻力區布局空單。空單價位參考67.550附近,止損67.955附近,獲利目標65.805—66.195。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)
     
創富國際投研團隊
2018.5.29周二撰稿
周二(5月29日)歐市盤初,歐元兌美元快速跳水,帶動美元指數再創近期新高至94.57。歐洲主要股市均呈現低開格局,由意大利政局所引發的悲觀情緒有蔓延的傾向,美元、日元等避險貨幣受到青睞。同時,這一恐慌情緒並沒有令黃金受益,因美元上漲施壓金價。原油方面,油價在早盤經曆一陣拉升後歸於平靜,目前維持橫盤震蕩走勢。

展望歐美時段,雖然沒有重要經濟數據公布,但需關注意大利政局所引發的恐慌情緒是否會繼續擴散,歐元、歐洲股市可能將受到拖累。而美元可能受益,金價則仍需視美朝局勢等其他地緣局勢綜合而定。最後,油價能否在連續下跌後,止跌回升也是市場關注的焦點之一。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,美元兌日元延續了近期以來的下跌走勢,究其原因,歐元區政治動蕩加劇了市場的避險情緒。此外,首相安倍晉三執政危機浮現,也令市場對日本央行超級量化寬鬆政策的延續性產生懷疑。

據澳大利亞國民銀行外匯策略主管Ray Attrill表示,亞洲時段日元走強與美國10年期國債收益率的下滑形成鮮明對比,暗示投資者在歐洲政治風險升溫之際尋求避險。

Ray Attrill指出,日元上漲主要還是受到避險情緒升溫所致。而美債收益率下跌也是追隨了10年期德國國債收益率的跌勢,背後則主要由於意大利政治僵局在市場上引發避險情緒上升所致。

此外,意大利政局動蕩也引發了歐元持續下跌,對此,有分析師認為,歐元下跌對日元上漲提供了助推作用。

據美銀美林首席日本外匯策略師Shusuke Yamada表示,歐元的疲軟是日元走強的關鍵因素。日元兌歐元走強,反過來又提振了日元兌美元的匯率。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞
歐元兌美元於亞洲時段基本持平,但受累於意大利組閣風波持續延燒,預計短期內多頭情緒仍偏悲觀。不過,歐元持續貶值後,可能導致輸入性通脹抬升,從而加快歐洲央行的貨幣正常化進程。

此前,意大利親歐派總統否決了持歐元懷疑論立場的經濟學家Paolo Savona擔任經濟部長,令總理提名人、法學教授Giuseppe Conte放棄出任,也令反建製派的民粹主義政黨五星運動和北方聯盟組閣失敗。

組閣失敗後,五星運動黨提出可能要求彈劾總統的可能性,迫於壓力,意大利總統提名了前IMF官員Carlo Cottarelli為總理並組建技術性內閣。但據媒體報道,這一任命可能無法被議會通過,從而意味著意大利可能將於8月後重新舉行大選

而這可能導致意大利反建製黨派贏得更多選票,並對歐元區穩定性帶來更大的衝擊。受此影響,意大利周一(5月28日)遭遇股債雙殺,而歐元也遭到拖累。

不過,對於歐洲央行而言,歐元貶值或許是他們所樂見的。據澳大利亞國民銀行的首席外匯分析師Ray Attrill表示,與去年歐元走強,對實現通脹目標構成威脅相比,歐元疲軟更受歡迎。

Attrill表示,德拉基推進歐元區政策正常化不會受歐元區政治支配,除非他認為政治會影響經濟面。如果經濟基本沒有問題並且歐元下跌,歐洲央行將會充滿信心繼續實行政策正常化。但是周邊債券市場(比如西班牙,德國)承壓,那麼歐洲央行可能會“三思而後行”。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞
美元兌加元於亞洲時段波動不大,但近期以來持續上攻走勢仍值得關注,尤其在加拿大央行利率決議將在周三(5月30日)揭曉,以及美國對加拿大以及墨西哥鋼與鋁關稅豁免將於6月1日截止。加元走勢料將受多方面因素擾動。

周三,加拿大央行5月利率決議來襲,此次無貨幣政策聲明與新聞發布會。對此,有投行預計加拿大央行此次決議將保持基準利率不變。

據加拿大國家金融銀行表示,五周前,加拿大央行指出勞工市場仍存在產能過剩的因素,預計4月疲弱的就業報告難以改變上述觀點。加上北美自貿協定談判仍存在不確定性,預計央行將維持當前政策立場。預計本周四公布的加拿大3月GDP月率將錄得0.2%。

另一事件影響力則可能被市場忽視,此前據外媒報道,加拿大據悉最早將在當地時間周二宣布,購買跨山輸油管擴建計劃(Trans Mountain Pipeline)。這一消息意味著長期以來被擱置的油管擴建計劃可能取得重大進展,這有利於加拿大的石油運輸和出口,也因此利好商品貨幣加元。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞

黃金:“特金會”有望如期舉行,但決定前避險情緒仍難消退


金價於亞洲時段表現平淡,但隨著美元於歐市盤初快速回升,金價隨機下探,歐洲政局動蕩所引發的恐慌情緒並未提振金價,而美朝局勢也出現好轉跡象。

據韓聯社報道,朝美今在新加坡討論首腦會談後勤事宜。與此同時,朝鮮外務省副相崔善姬和美國駐菲大使金成已從27日開始在板門店進行工作磋商,討論首腦會談的主要議題。在議題和後勤事宜的雙軌磋商順利結束後,首腦會談日期有望在本周重新敲定。

外交消息人士表示,通常來講,隻有先敲定議題才能確定會談舉行,之後開始討論後勤事宜,但此次朝美首腦會談要想按原定計劃舉行時間緊迫,因此雙方同時討論議題和後勤事宜。

“特金會”有望如期舉行,將對金價產生負面影響,不過在最終會議並未成行前,預計避險情緒短期內仍將維持一定溫度。其中,美朝聯合軍演等敏感話題,仍可能導致“特金會”最終破滅。

據韓國國防部發言人崔賢洙29日表示,韓美之間尚未就朝鮮要求停止舉行的乙支自由衛士聯合演習進行磋商,如無特別情況將照常舉行這一每年例行的防禦性演習。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞

原油:OPEC增產未必宣告油價死刑,需求面強勁有望扭轉敗局


亞洲時段,油價在早盤時段經曆一陣快速拉升後回歸於平淡,到目前為止,一直維持於橫盤震蕩走勢。

近期以來油價連續下挫,主要由於沙特和俄羅斯主導的OPEC可能增產,以彌補委內瑞拉和伊朗因受到美國製裁而產生的供應缺口。同時,美國原油產量屢創新高,也為油市再平衡增添了不確定性。

對此,高盛分析團隊認為,OPEC增產將是一個循序的過程,且減產協議仍將被執行。這意味著,在需求依然旺盛的情況下,供給面仍存在不足的可能。

除供需面因素外,高盛還表示,從曆史經驗來看,過去OPEC在需求旺盛的情況下調節供給後,油價往往會在短期回落後再創新高。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.520.110.11%
歐元美元1.1597-0.0028-0.24%
英鎊美元1.3286-0.0025-0.19%
美元日元108.94-0.48-0.44%
澳元美元0.7532-0.0014-0.19%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
07:30日本4月失業率(%)2.52.52.5
22:00美國5月諮商會消費者信心指數128.7128.0

股市:滬深兩市周二震蕩下跌,題材股萎靡不振


上證綜指周二收盤下跌14.62點,跌幅0.47%,報3120.46點;
深證成指周二收盤下跌116.47點,跌幅1.11%,報10349.07點;
滬深300指數周二收盤下跌29.25點,跌幅0.76%,報3804.01點;
創業板指數周二收盤下跌23.27點,跌幅1.29%,報1773.65點;
韓國首爾綜指周二收盤下跌0.88%,報2457.19點;
日本股市日經225指數周二下午收盤下跌0.5%,報22358.43點;
日本東證股價指數周二下午收盤下跌0.48%,報1761.85點。
歐市盤前:歐洲政局擔憂情緒蔓延,避險貨幣受到青睞
周二(5月29日)亞市早盤,美原油在經曆5個交易日的暴跌後低位震蕩,並出現小幅反彈,盤面顯示下跌動能有所衰減。

盡管此前市場擔憂伊朗和委內瑞拉的非自願性減產或對石油供給產生衝擊,但兩大產油國沙特減產鬆綁以及俄羅斯計劃增產將填補這一空缺。

另外,美國頁岩油產業火熱,亦減少了石油供給的問題。考慮到貿易局勢和美指的不斷上行均會給原油的需求和價格造成壓力,油價正面臨轉折點,由於供求關係的失衡導致看漲的長線邏輯破壞。

原油交易提醒:四大“黑天鵝”齊飛,油價上漲長期邏輯破壞

回顧:委內瑞拉、伊朗非自願性減產


此前油價上漲的主線一直是石油供給端的缺失,這一點表現在原油庫存下滑至2000萬桶低於5年均值水平。

南美的委內瑞拉由於惡性通脹以及重新大選等不確定性政治因素,導致投資石油采掘產業的資金大幅撤離,擔心難以交付足夠的石油,造成了非自願性的停產。

另一方面,中東的伊朗遭遇美國單邊退核協議危機,美國威脅誓要對其采取最嚴厲的經濟製裁,盡管歐盟仍繼續以歐元計價購買伊朗石油,且免於歐洲企業因此受到製裁,但伊朗石油的最大買家一些亞洲國家,如中國、印度對其石油的進口依賴程度勢必有所減少,因擔心美國加征石油關稅以及計價方式等原因。

事件一:沙特減產鬆綁最快於6月生效


然而,這一邏輯在上周五被徹底顛覆,原油價格也就此走入下降通道。沙特的能源部長法利赫在上周五(5月25日)暗示將增加石油產量,使得價格達到再平衡狀態,此前過高的油價顯然已經抑製了進一步需求的上漲。

盡管部長強調了石油供應的恢複會是一個漸進的過程,並稱從下半年才會開始。但市場普遍認為在6月份的維也納會議上調整政策的可能性極高,考慮到沙特目前的閑置產能達到200萬桶/日能夠完全覆蓋掉目前石油庫存不足的現象,其產能恢複速率也是成員國中最快的。

同時,其在石油問題上的表態對於OPEC其它成員國也有前瞻性指引,這給予石油供給提供保證。唯一不確定性的因素是,在6月份的會議上其它22個成員國或對此產生異議,因為油價的下跌觸動了他們利益的奶酪,所以石油產量的增加可能在今年三季度以後才有明顯回升。

事件二:俄羅斯立場同沙特一致


對於石油有增產意願的還有俄羅斯,上周五俄羅斯能源部長諾瓦克表示,沙特、俄羅斯在油市狀況上的立場一致。雖然他未就放寬減產協議的最終時間以及數額作出明確解釋,但卻留給了市場極大的現象空間。

既然OPEC及非OPEC成員國的“靈魂人物”對於目前原油增產都頗有意願,油價供給回到正常水平隻是時間問題。這意味著石油的蜜月期會在未來成為過去,按照市場“買預期、賣事實”的想法,這一預期的轉變已經在持續發酵,石油也或將回歸公允價格。

俄羅斯天然氣寡頭Gazprom說道:“80美元/桶的油價有點太高,50-60美元/桶的價格比較合適符合市場的需求。”

俄羅斯總統普京則回應:“油價處於60美元/桶的水平對俄羅斯而言是適合的。”俄羅斯財長西盧安諾夫也表示,俄羅斯將繼續基於40美元/桶的油價來製定預算。

倘若,上述觀點都正確,那60美元/桶甚至低於價格將是油價長期價格水平的參照,目前來看溢價仍舊過高。

事件三:貿易局勢鉗製石油未來需求


從季節性來看,現在已經進入夏季駕駛原油需求的高峰期,但外在因素貿易局勢的變化或打亂這一季節性因素的需求。由於美保護主義的思想以及特朗普口中的“美國第一優先”原則,美國與他國貿易摩擦不斷。

目前的主戰場似乎轉向了歐元區,美國與歐盟的關係持續僵化。除了在伊朗核問題上的互相抬杠,6月1日美國對其鋼、鋁關稅豁免也即將到期。而根據最新信息,美國與歐盟在WTO再度就空客補貼問題發生爭議。

這或將最終導致雙方互相實施進一步的經濟製裁,提高兩國的貿易成本,油價成本也會因此下跌來平攤讓利以保證石油需求不變。

同時,作為全球石油需求最大的國家,中美的談判的進展也讓人揪心。在上周特朗普稱與中國交易需要新結構,這不禁讓人擔憂貿易磋商路徑是否順利。

而就在近日,中美關於技術轉讓問題又出現了不合,中國作為最大石油的進口國,若貿易上受到打擊則對石油的需求有致命性打擊。

另外,這種恐慌性情緒也會提前反映在油價上。美國商務部長羅斯將在本周末至下周初,若談判順利則會提振油價,但考慮到這是一場持續性發酵的問題,並不會輕易解決,所以石油的需求可能再次受到質疑。

事件四:美元指數上行給油價成本承壓


從今年4月初以來,油價和美指一直呈現正向關係,這並不是一個合理現象,在曆史上大多數時間油價和美指呈現反比的態勢。因美指走強提高了所有大宗商品的計價成本,在沒有基本面因素變化的情況下,油價理應出現下跌。

原油交易提醒:四大“黑天鵝”齊飛,油價上漲長期邏輯破壞
(上圖為美原油日線圖,下圖為美指日線圖,開始出現背離)

但此前由於供求關係的缺失使得油價逆勢走強,而當核心邏輯受到動搖,預期出現180度的轉變,油價與美指的關聯性會漸強,不排除走出加速補跌的走勢。

另外,美聯儲6月加息是板上釘釘的事實,這一因素隻要尚未兌現美指就會震蕩走高,油價屆時壓力巨大。

技術分析


自今年2月初以來的上漲趨勢線在本周一(5月28日)被徹底貫破,這根實體陰線的跌幅不小,技術上有效跌破的時間點位三個交易日,如果還不能走出報複性反彈,上漲趨勢確立終結。

目前MACD雖然死叉且綠柱放大但還在零軸之上,若進入零軸以下綠柱放大則中將出現加速下跌的走勢,操作上逢高做空為宜,短線第一支撐在63,73附近,該位置為1月末及3月末整理區間下沿附近。

原油交易提醒:四大“黑天鵝”齊飛,油價上漲長期邏輯破壞
(美原油日線走勢圖)

據易匯通報價顯示,截至北京時間5月29日11:50,美國WTI原油期貨連續合約報66.82美元/桶。
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