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周一(6月4日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金跳漲後震蕩上行,由於特朗普政府推行貿易保護主義政策,歐、加、墨已在對美國實施報複性關稅舉措,這抵消了美國本月升息的預期所帶來的影響;而鑒於上周五靚麗的非農數據對美指的提振未得到延續,非美貨幣集體迎來逆襲,其中又以澳元反彈最為強勁;國際油價則小幅下挫後回撤至平盤附近,美國石油產量觸及紀錄高位,以及石油輸出國組織(OPEC)成員國可能增加供應的預期,均對價格帶來壓力。
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:更低成本的醫保計劃將在本月晚些時間公布。

2、恢複6月5-8日在布魯塞爾舉行的英國脫歐談判,本次將討論未來關係、愛爾蘭以及其他脫歐相關問題。

3、歐元區貨幣市場目前反映歐洲央行到2019年9月之前加息10個基點的概率達到100%;認為歐洲央行在2019年6月加息的概率為50%,上周時預期為30%

4、瑞士銀行業和貨幣體係有可能面臨巨震,因瑞士將在6月10日進行公投,討論是否要引入所謂的主權貨幣體係。

5、據Ipsos民調:意大利人對歐盟信心流失,但僅29%的意大利人傾向離開歐元區。

★行情熱點★


★美聯儲收水預期無力打壓黃金,“貿易戰”正盯著共和黨痛點打★


歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金跳漲後震蕩上行,但仍承壓千三關口。由於特朗普政府推行貿易保護主義政策,歐加墨已在對美國實施報複性關稅舉措,且重心還放在了共和黨關鍵州上,這抵消了美國本月升息的預期所帶來的影響。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

七國集團(G7)財經首腦上周六(6月2日)結束了為期三天的會議,會上美國最親密盟國的財長們對特朗普政府加征鋼鋁進口關稅表達了強烈的不滿。本周G7國家領導人將在魁北克召開峰會。

此外,中國上周日(6月3日)警告稱,如果美國對華推行征稅或施加其他經貿方面壓力,兩國在近期談判中達成的協議都將失效。

而且,大量的消費品和農產品也都出現在歐加墨實施報複性關稅的清單上。墨西哥經濟部長Guajardo表示,這是瞄準了共和黨的關鍵選區,選擇這些產品加征關稅會對特朗普票倉州構成重大威脅,從而對美國進行精準打擊。

比如,對奶製品征收關稅,這將影響到眾議院議長Paul Ryan的家鄉威斯康星州;對波本威士忌征收關稅,這將影響到來自肯塔基州的參議院多數黨領袖Mitch McConnell;對巧克力征收關稅,這又影響到賓夕法尼亞州,而該州是特朗普在2016年勝選的關鍵。

故鑒於“邊打邊談”的貿易戰會在6月持續,且市場對美聯儲的加息預期高企,近期黃金料交投於震蕩區間。5月份美國就業增長加速,失業率跌至近50年穀底的3.8%,表明美國就業市場正在快速收緊,投資者對美國通脹高企的憂慮由此上升,這已使得市場預計美聯儲將在6月加息,且全年還存加息四次的可能性。

★靚麗非農影響後繼乏力,美指走弱澳元領跑非美貨幣★


歐洲時段,鑒於上周五靚麗的非農數據對美指的提振作用未能得到延續,非美貨幣集體迎來逆襲,其中又以澳元的反彈最為強勁。截至發稿,澳元兌美元上漲1.24%,日內上漲百點,創4月23日以來新高0.7666。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

一方面,澳洲統計局日內公布數據顯示,澳大利亞4月經季節調整的零售銷售較前月增長0.4%,高於預期值0.2%,此一數據將有助於緩解家庭債務高企與薪資增長疲弱的疑慮;且日內公布的第一季度企業獲利年率增長5.9%,也好於預期,利好澳元。

另一方面,包括西太平洋銀行在內的眾多機構認為,澳大利亞國內的經濟前景廣泛積極;此前澳洲聯儲明確表示,隻要其預測基本準確,預計下一步措施肯定是加息。雖然周二澳洲聯儲料維持利率在1.5%不變,但其在貨幣政策聲明中有可能釋放鷹派信號。

歐係貨幣方面,鑒於歐元區政局企穩兼之美元走疲,歐洲時段歐元拉漲50點已經重新站上1.17;而英鎊則因脫歐談判傳來在繼續向前推進的消息後,短線拉升40點後震蕩於1.3385附近。

最新消息顯示,西班牙反對黨社會黨發言人Abalos稱,西班牙新首相桑切斯將在2到3天內完成內閣的組建。此外,本周意大利新總理孔特領導的由18位成員組成的內閣將尋求國會批準,而鑒於聯手組閣的兩黨已就部長和政府計劃的清單達成一致,這個首次投票可能會順利進行。

但是,歐元區另一國家政局以及歐美“貿易戰”局勢卻值得投資者警惕。此前民族主義者贏得了斯洛文尼亞的大選,勢將使得又一個歐元區國家陷入政治僵局,因為對立黨派聯合起來譴責其反難民言論,並且誓言阻止他們組建政府。

英國方面最新消息顯示,恢複6月5-8日在布魯塞爾舉行的英國脫歐談判,本次將討論未來關係、愛爾蘭以及其他脫歐相關問題。英國政府發言人稱,英國政府正在為10月與歐盟達成脫歐協議努力;英國首相特雷莎·梅將在本周晚些時候與美國總統特朗普討論美國鋼鋁關稅問題。

不過,三菱日聯全球市場研究主管Derek Halpenny卻稱,“我長時間以來對英國脫歐前景的擔憂程度恐怕從來沒現在這麼大。在關稅聯盟協議更為明朗化之前,英鎊不可能走高。由於公司會被迫實行應急方案,所以拖得時間越長,實體經濟所受到的影響會越大”。

★供給增加憂慮一時難消,貿易局勢或令油價下探60★


歐洲時段,國際油價小幅下挫後回撤至平盤附近,美國石油產量觸及紀錄高位,以及石油輸出國組織(OPEC)成員國可能增加供應的預期,均對價格帶來壓力。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易反擊戰瞄準特朗普痛點,黃金非美貨幣迎新生

據報道,沙特阿拉伯已經和俄羅斯討論了增加產量,來彌補委內瑞拉的供應減少,並應對美國製裁措施對伊朗產量影響的相關擔憂。在6月22日,24個成員國將計劃在維也納舉行會議以討論減產協議的走向問題。

此外,美國能源資料協會(EIA)上周四(5月31日)發布的月度報告稱,3月美國原油產量增至每日1047萬桶的紀錄高位。截至6月1日當周美國活躍鑽機數量增加兩座至861座,為2015年3月以來最高。

而且,不斷升級的貿易戰可能會給石油市場帶來重大影響。API總裁稱,新關稅的實施將擾亂美國石油和天然氣行業複雜的供應鏈。特朗普的貿易改革措施限製了石油需求,而此時OPEC及其非OPEC成員國可能開始向市場補充石油。兩種因素疊加可能最終導致油價下滑至每桶60美元。

6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(6月4日)美元指數小幅走弱,受到G7會議結果不佳和技術面阻力的壓製,不過上周樂觀的經濟數據仍有望給金價提供支撐;現貨黃金暫時在1293附近徘徊,基本面需要留意避險情緒的變化,技術面略微偏空;原油市場,上一交易日下跌後油價溫和反彈,但技術面下行風險較大,還需留意鑽井數據的利空影響發酵。

6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國4月工廠訂單月率;
2、貿易摩擦動態消息;
3、地緣局勢動態消息;
4、澳洲聯儲利率決議;
5、美國5月ISM非製造業PMI;
6、歐洲央行行長德拉基講話;
7、美國4月貿易帳;
8、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:上周末G7會議美國受到其他六國的抗議,令美元有所承壓,技術面美元指數也面臨較大的回調風險,這對美元不利;但上周美國經濟數據樂觀進一步改善美聯儲加息前景,仍有望在中線給美元提供支撐。

周線級別:單邊上漲;MACD金叉運行兵初步上穿零軸,短期均線多頭排列,如果能夠頂破2017年10月27日當周高點95.15附近阻力,後市有望進一步漲向97.87附近,該位置是103.83-88.24跌勢的61.8%回撤位,2017年6月23日當周高點阻力也在該位置附近,另外50%回撤位96.03附近也存在一定的阻力。短線布林線上軌阻力在94.80附近,如果頂破該位置,則增加看漲信號。

不過,KDJ已經運行至超買區域,而且上周匯價在布林線上軌和95.00整數關口的雙重阻力附近受阻,K線錄得十字星,也需要警惕短線見頂風險,初步支撐在5周均線93.73附近,5月11日當周低點和10周均線支撐在92.29附近,如果失守該位置,或者本周錄得陰線,都會增加下行風險。
6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,高位出現的“吞沒”看空信號仍在,MACD頂背離後死叉運行,KDJ死叉運行,匯價承壓於5日均線,短線偏向下行,關注20日均線93.62附近支撐,如果失守該位置,則增加下行風險,進一步支撐在5月22日低點93.27附近,88.24-95.02漲勢的38.2%回撤位支撐在92.44附近。

不過,由於上周四金價探底回升後周五緊跟一根小陽線,仍需提防匯價重拾漲勢的可能,初步阻力在5日均線94.22附近,上周五高點阻力在94.44附近,若頂破該位置,則削弱看空信號,較強的阻力在上周高點95.02附近,需要頂破該位置,匯價才有機會打開進一步上漲空間。
6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩,匯價的回調在布林線下軌附近獲得支撐後溫和反彈,目前受到布林線中軌的阻力,KDJ死叉運行,短線有下探布林線下軌93.62附近支撐的可能,需要跌破該位置,才能打開進一步下行空間,

不過MACD綠色柱萎縮,如匯價能夠堅守93.62附近支撐,並頂破布林線中軌94.29附近阻力,則有望重新上探布林線上軌94.95附近阻力,另外94.75附近也還存在一些阻力。

匯價需要突破93.62-95.02的震蕩區間,才能選擇進一步的方向。
6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.22;94.44;94.75;95.02;95.15;95.47;96.02;
支撐:94.00;93.62;93.27;93.00;92.44;91.98。

結論:短線略微偏空,但在失守93.62前,中線依然偏多。

2、現貨黃金

解析:上周美國非農數據和ISM製造業PMI數據非農樂觀,有望在中線給美元提供支撐,而特朗普改口稱“金特會”將如期舉行,也對避險情緒有所打壓,金價多次衝高200日均線後回落,中線下行風險較大;不過市場對貿易摩擦的擔憂仍存,可能會給金價提供一些支撐。

周線級別:震蕩;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,短期均線死叉,後市偏向下行,目前金價正好在1122以來漲勢的中線上漲趨勢線附近,進一步支撐在100周均線1276.69附近,如果失守該位日子,則增加中長線下行風險,1122-1366漲勢的38.2%回撤位支撐在1273.26附近,50%回撤位支撐在1244.5附近,200周均線支撐在1234.57附近。

不過,鑒於目前金價還美元失守中線上漲趨勢線支撐,上方關注10周均線1314.99附近阻力如果意外收複該位置,則後市仍有機會重拾中線漲勢,另外5周均線阻力在1299.65附近;不過,由於上周金價反彈再次受阻於5周均線後,這一可能性已經有所下降。
6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩,金價跌破1302-1307區域的重要支撐已經完成了回踩確認,200日均線的阻力對金價形成了極強的壓製,布林線中軌阻力也在該位置附近,KDJ重新結成死叉,也暗示反彈結束,金價重回跌勢的風險顯著增加,關注布林線下軌1282.62附近支撐,如果失守該位置,則可能打開中線下行通道,12月26日低點支撐在1273.20附近;12月7日高點和12月19日高點支撐在1265.20附近。

上方初步阻力在5日均線1296.72附近,20日均線阻力在1300.45附近,200日均線阻力在1307.59附近,在收複該位置前,後市偏向震蕩下行。
6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1296.72;1300.45;1307.59;1310.40;1314.99;
支撐:1282.60;1276.69;1273.20;1265.20;1260.00。

短線操作建議:擇機做空。

3、現貨白銀

周線:震蕩,KDJ死叉,後市略微偏空,關注布林線下軌16.00附近支撐,需要跌破該位置,才會打開中線下行空間。

上方初步阻力在5月11日當周高點16.83附近,布林線上軌17.27附近阻力,需要頂破該位置,才能打開中線上漲空間。
6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀周線圖)

日線級別:震蕩,關注布林線軌道16.21-16.68區域的突破情況,由於KDJ死叉,短線略微偏空,但還需跌破布林線下軌16.21附近支撐,才能打開下行空間。

上方100日均線16.61附近也還存在一些阻力,5月31日高點阻力也在該位置附近,在頂破該位置,前,短線略微偏空。
6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.50;16.61;16.69;16.83;17.00;
支撐:16.21;16.03;16.81;16.61。

結論:震蕩,略微偏向震蕩下行。

4、美國原油:

解析:OPEC可能會增加供應的擔憂揮之不去,美國產量也屢創新高,鑽井數據也持續增長,美元相對堅挺,油價上周反彈受阻,後市仍存偏向震蕩下行。

周線級別:單邊上漲後回調,MACD頂背離後死叉運行,MACD死叉運行,均線死叉,中線偏向下行,目前正好在20周均線和4月20日當周低點的雙重支撐處,短線還不能排除溫和反彈或者低位震蕩的可能,但在升破5周均線68.16前,中線偏向下行;如果跌破20周均線65.39附近支撐,可能會進一步跌向61.11附近,該位置是42.05-72.90漲勢的38.2%回撤位,另外4月6日當周低點61.81附近也還存在一定的支撐。

上方初步阻力在1月26日當周高點66.66附近,10周均線阻力在67.60附近。
6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約周線圖)

日線級別:震蕩下跌,KDJ死叉運行,短期均線死叉良好運行,MACD死叉運行並初步下穿零軸,布林線出現開口跡象,油價上周一(5月28日)跌至65.80後,反彈受阻於72.90-65.80跌勢的38.2%回撤位,隨後重回跌勢再創新低,後市仍存進一步下行風險,初步支撐在100日均線65.30附近,4月5日高點支撐在64.12附近,58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位支撐在63.74附近,4月6日低點支撐在61.11附近。

不過,由於油價目前在4月17日當周低點、58.07-72.90漲勢的50%回撤位和100日均線的三重支撐處獲得了一些支撐,短線還不能排除溫和反彈的可能,上方5日均線阻力在66.74附近,在升破該位置前,後市偏向下行,上一交易日高點阻力在67.34附近,10日均線阻力在68.23附近。
6月4日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:66.11;66.66;67.34;68.23;69.55;
支撐:65.30;64.12;63.74;63.20;61.81。

結論:後市偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
剛剛過去的一周現貨黃金整體震蕩下行,意大利的局勢和特朗普的征稅消息曾給金價提供避險支撐,但避險情緒很快降溫,金價受阻於200日均線,而且美國非農等數據相對樂觀,美元仍有繼續衝高的可能,金價仍有繼續下跌的隱患;原油市場,美國產量再創新高和美元的堅挺蓋過了OPEC可能將減產執行到年底的影響,油價本周反彈受阻後跌至六周低位,中線見頂風險進一步增加,後市難言樂觀。

周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低

避險情緒來去如風金價受阻於200日均線,非農靚麗黃金瀕臨險境


本周金價整體波動並不大,最高曾觸及1307.77,正好在200日均線阻力位附近,主要是因為意大利的局勢和特朗普再次喊話將對中國500億的商品征稅25%,催生了一些避險情緒,但最終意大利組閣成功,中國外交部直接點出特朗普僅僅是策略性喊話,避險情緒並沒有大幅升溫,另外200日均線的阻力極強,再加上美國經濟數據相對樂觀,美元相對強勢,最終金價回落至1300下方,收報1292.98,周線下跌0.64%;技術面中線下行風險再次增加。
周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
(現貨黃金日線圖)

☆金價衝高受阻原因一:意大利局勢一波三折

首先簡單回顧一下意大利的局勢,這曾給金價提供了一定的避險支撐。

上周日(5月27日)意大利總統馬塔雷拉否決歐元懷疑論的財長提名人選,導致意大利“反建製”政黨組閣失敗,這意味著意大利可能在7月底或者2019年年初重新舉行大選,歐元兌美元一度跌創逾10個月新低,令市場擔憂情緒有所升溫。
周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
但最終,馬塔雷拉5月31日同意意大利國家行政學院院長、羅馬第二大學政治經濟學教授特裏亞擔任財長,被總統否決的前財長提名人薩沃納可能擔任意大利的歐盟事務部長;五星運動黨和聯盟黨成功組建聯合政府,6月1日,意大利新的聯合政府宣誓就職。

雖然意大利大還有很多問題需要解決,但近期該國政局引發的避險情緒最終有所消退,短線可能無法給金價提供進一步的支撐。

☆金價衝高受阻原因二:不靠譜的“特朗普”

接下來,簡單回顧一下本周特朗普的相關動態,這也曾給金價提供了一些避險支撐。

首先是周二(5月29日)特朗普團隊突然發表聲明稱,美國將對從中國進口的包括高科技產品在內的總值500億美元的產品征收25%的關稅,其中包括與“中國製造2025”計劃相關的產品,最終的進口商品清單將於2018年6月15日之前公布,稍後將對這些進口產品征收關稅。這令市場大感意外,對貿易摩擦的擔憂也催生了一些避險情緒。

但是,中國商務部快速回應稱該聲明僅僅是美國方面策略性聲明,這對市場情緒有了一定的安撫作用,雖然周二歐美股市大跌,周三(5月30日)亞洲股市也普遍受到明顯拖累,但金價周二和周三連續兩次上衝200日均線都未能向上突破。

周四(5月31日)美國總統特朗普再度點火,宣布對從歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼鋁產品加征關稅;歐盟委員會主席容克、加拿大外交部長弗裏蘭、墨西哥經濟部長瓜哈爾多相繼對美國征收關稅問題做出回應,稱將在近期對美國的鋼鋁關稅實施報複措施。金價周四再次向200日均線發起衝擊,但最終再次以失敗而告終。
周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
值得一提的是,上周四(5月24日)美國總統特朗普取消了與朝鮮最高領導人金正恩原定於6月12日的會面。特朗普在致金正恩的信中說,取消會面因朝鮮近期釋放出“敵意”;這曾幫助金價大幅反彈,並一度收複1300整數關口,不過仍受阻於200日均線阻力,這是金價失守1300後第一次上攻200日均線受阻。

而特朗普周五(6月1日)在會見了朝鮮朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲後稱,與朝鮮領導人的會晤將如期於6月12日在新加坡舉行,對避險情緒形成了較大的打壓,這也是金價本周未能攻克200日均線的一個原因所在;而且該消息的利空影響在下周仍有進一步發酵的可能,需要予以留意;還有一個金價未能攻克200日均線的原因則是美國經濟數據相對樂觀給美元提供支撐。

☆金價衝高受阻原因三:美國非農等數據靚麗

本周美國出爐了多個比較重要的經濟數據,除了一季度GDP終值小幅下修和ADP就業數據表現略微不及預期外,市場比較關注的美國4月份PCE數據基本符合預期,處於比較樂觀的水平;而美國4月個人支出環比增長0.6%,創5個月以來最大增幅;美國非農就業報告和ISM製造業PMI都大幅好於預期,幫助美元指數守在近半年高位附近,這令金價的反彈空間受到明顯的限製。
周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
(美元指數日線圖)

這裏簡單提一下美國5月份的非農就業報告,周五出爐的數據顯示,美國5月份季調後非農就業人口增加22.3萬,好於預期,預期為增加19萬;失業率再度下降至3.8%,與2000年4月失業率一致,均為1969年以來最低水平,平均每小時工資年率上漲2.7%,好於市場預期,預期和前值均為上漲2.6%。

不過,美國總統特朗普在非農數據發布前一個小時發推稱他“期待看到”這些數據,這引發了市場對該報告將是樂觀的猜測,金價在非農數據前便有所下跌,數據公布後小幅下探後快速回升,並沒有擴大跌幅。

需要提醒的是,雖然非農數據的短線影響力有所下降,但也給美聯儲6月份再次加息提供了支撐,這份就業報告在未來一周仍有望繼續給美元提供支撐,這可能會對金價形成一定的壓製。

☆下周前瞻:專業人士看空後市

Kitco 周五發布的每周黃金調查顯示,在針對華爾街專業人士的調查中,有14人參與了調查,有10人,或71%認為下周黃金將會下跌,有2人認為下周黃金將會上漲,2人認為黃金將會盤整;市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

提醒,技術面方面,1300-1307區域在2018年上半年曾給金價提供了良好的支撐,該區域原本支撐極強,在不到半年的時間內,至少有七次金價在該區域受到支撐後展開了不同程度的反彈,目前已經轉化為強阻力;過去七個交易日,金價多次上衝受阻,也驗證了該位置的阻力之強,技術面也完成了破位之後的回踩確認,後市金價的下行風險已經顯著增加,投資者需要予以警惕。

而基本面方面,美國經濟數據相對樂觀,美元相對堅挺,避險情緒有所消退,也不利於金價後市。

美國產量再創新高,油價反彈受阻再跌近3%


原油市場,本周走勢相對簡單,整體呈現震蕩下跌走勢;最高觸及65.87美元/桶附近,最低跌至65.51,附近,為4月12日以來新低,收報65.71,周線跌幅為2.65%。

周一:在上周OPEC和俄羅斯方面放出可能準備增加產量的利空影響下,油價一度跌創逾一個月新低至65.80附近,
周二:連續五個交易日大跌近10%後溫和反彈;
周三:有報道稱沙特和其他OPEC與非OPEC產油國計劃實施減產協議至2018年年底後,油價一度反彈至68.67附近;
周四:數據顯示美國原油產量繼續增加4.4萬桶至1076.9萬桶/日,再創紀錄新高,也是連續14周錄得增長,蓋過了EIA原油庫存下跌的利空影響,油價回吐周三大部分漲幅。
周五:美國石油生產商增加兩座活躍鑽機,總鑽機數觸及2015年3月以來最高水平861座,也是過去九周裏第八周增加,油價再創新低。

周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
(美原油主力合約日線圖)

提醒,油價本周震蕩下跌,一方面是市場對OPEC和俄羅斯未來可能增產的擔憂並未完全散去,另一方面,美國原油產量的持續增加也令市場對供給增加的擔憂情緒有所升溫;再一方面,美元相對堅挺,也對油價形成壓製;同時,自2016年以來油價持續震蕩上漲,中線也有較強的回調需求。

周評:避險無力金價瀕臨險境,擔憂增產油價跌創六周新低
(美原油主力合約周線圖)

技術面來看,周線級別,MACD頂背離後死叉運行,MACD死叉運行,均線死叉,中線偏向下行,目前正好在20周均線和4月20日當周低點的雙重支撐處,短線還不能排除溫和反彈或者低位震蕩的可能,但在升破5周均線68.97前,中線偏向下行;如果跌破65.30附近支撐,可能會進一步61.11附近,該位置是42.05-72.90漲勢的38.2%回撤位,另外4月6日當周低點61.81附近也還存在一定的支撐。

據彭博周五公布的調查結果顯示,原油交易員與分析師對下周美國原油價格走勢的看法仍分歧較大。在接受調查的31位交易員與分析師中,11人(35%)看空,10人(32.5%)看多,10人(32.5%)看平。

提醒,下周原油市場一方面要留意OPEC等產油國的一些消息,短線留意鑽井數據的利空影響發酵情況,重點關注美國原油產量的變化和100日均線65.31支撐是否破位的情況。

6月4日—8日重磅事件和數據前瞻

剛剛過去的一周,意大利局勢、貿易摩擦的相關消息和美國非農就業報告等經濟數據引發了市場的廣泛關注,接下來的一周,市場經濟數據相對較少,可能會令市場存在一些觀望情緒;不過有關貿易摩擦的動態消息和地緣局勢的變化還需要投資者密切關注。

6月4日—8日重磅事件和數據前瞻

周一(6月4日)關鍵詞:美國4月工廠訂單月率;
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
經濟數據方面,周一主要關注美國的工廠訂單月率,該數據代表未來一個月內,對不易耗損的物品訂購數量,該數據反映了製造業活動情況;受運輸設備需求上升的提振,美國3月工廠訂單好於預期,並錄得近8個月來最大月度增幅;目前市場對4月份訂單數據的預期並不樂觀,可能會對美元產生一些拖累。

需要提醒的是,由於最新出爐的美國非農數據和ISM製造業PMI較為樂觀,投資者還需要這兩個數據的影響發酵情況,從中線來看,樂觀的經濟數據有望繼續給美元提供支撐,進而令多數非美貨幣和金價受到壓製。

另外,日內的歐元區PPI數據和投資者信心指數也需要予以留意,考慮到近期歐元受到意大利等國局勢的嚴重拖累,如果經濟數據有所改善,可能會給歐元的短線反彈提供機會。

事件方面,由於美國商務部部長羅斯已經來華洽談貿易問題,特朗普也在周五尾盤傳遞了有關“金特會”的樂觀預期,投資者在周一需要留意周末消息的影響發酵情況,相對而言,如果無意外情況,可能會令避險情緒降溫,這會對金價和日元形成打壓。

周二(6月5日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議、美國5月ISM非製造業PMI;
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
周二首先需要關注的是澳洲聯儲利率決議,目前市場普遍預期澳洲聯儲將維持利率不變,但對於利率聲明的措辭傾向還值得大家關注。

5月初的時候,澳洲聯儲連續第20個月維持現金利率1.5%不變,符合市場的普遍預期,利率決議的聲明相對於較為中性,即提出了經濟複蘇是一個漸進式的過程又強調了未來經濟增速超預期的可能。但5月份中旬的會議紀要顯示,若經濟一如預期持續積聚動能,澳洲聯儲下一步利率調整有可能為上調而非下調,澳洲聯儲決策官員對澳洲經濟前景仍持樂觀看法。

從利率期貨來看,澳洲聯儲快速加息的可能性還非常低,但如果利率聲明偏向鷹派,則有望給澳元提供一定的支撐;需要提醒的是,作為商品貨幣之一的澳元,對國際貿易的依賴比較大,投資者還需留意近期貿易摩擦升溫對澳洲聯儲官員決策的影響程度。如果利率聲明中提及對貿易的擔憂,或者整體措辭偏向鴿派,則可能會對澳元形成拖累。
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
(利率期貨顯示澳洲聯儲未來加息概率一覽)

其次,周二需要關注的是美國5月份的ISM非製造業PMI數據,該數據是考察非製造業在生產、新定單、商品價格、存貨、雇員、定單交貨、新出口定單和進口等方面的情況得出結論以描述經濟的走勢的指數。雖然5月份出爐的4月份數據表現欠佳,錄得4個月最低水平,但目前市場預期兌5月份的數據預期比較樂觀,數據出爐前,有望給美元提供支撐。

周三(6月6日)關鍵詞:美國4月貿易帳;EIA原油庫存數據;
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
周三並無特別重要的經濟數據出爐,但在國際貿易摩擦加劇的情況下,投資者需要留意美國4月份貿易帳表現,目前市場預期比3月份還要差,為逆差513億美元,需要警惕美國總統特朗普借題發揮,進而對市場情緒產生影響。

周三還需要留意的是EIA原油庫存數據,在OPEC傳出可能增加產量之後,油價從三年半高位大幅回落,剛剛過去的一周,美國產量增加的影響蓋過了原油庫存下降的影響,油價延續跌勢;如果美國原油產量繼續增加,同時並無重大利好消息出現,油價可能會延續跌勢。

周四(6月7日)關鍵詞:無
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
周四市場更為清淡,並無特別需要重點關注的經濟數據,投資者對地緣局勢和貿易摩擦的相關消息保持關注即可。

周五(6月8日)關鍵詞:加拿大5月份就業數據;
6月4日—8日重磅事件和數據前瞻
周五需要重點留意的是加拿大的就業數據,對加元的投資者來說,需要重點關注,該數據對加元的影響還是比較大的;5月份出爐的加拿大4月份就業人數下降了0.11萬人,曾令加元受到明顯的拖累。

目前市場預計加拿大5月份就業人數將增加1.74萬人,雖然好於前值,但仍並不樂觀,再加上近期油價偏向下行,加元震蕩下行的風險依然較大。

另外,周五還將開始為期兩天的G7領導人峰會,投資者也需要留意會議傳出的一些消息,尤其是官員地緣局勢和貿易有關的消息。

最後,在周六(6月9日)還將出爐中國5月份的CPI和PPI數據,投資者需要予以留意。

相對而言,接下來的一周,比較重要的經濟數據相對較少,市場整體交投可能會受到一些限製,但對於國際貿易有關的消息,投資者仍需密切關注。

6月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(6月1日)美元指數窄幅震蕩,隔夜美元受到樂觀經濟數據的支撐,回調勢頭有所緩和,市場開始觀望晚間的美國非農和ISM製造業PMI等數據,整體預期有望給美元提供支撐;現貨黃金仍在千三關口附近徘徊,持續承壓於200日均線後,面臨重回跌勢的風險;原油市場,隔夜油價吐了前一交易日的漲幅,削弱了反彈信號,後市偏向震蕩下行。

6月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月1日金融市場熱點:

1、美國5月份非農就業報告;
2、美國5月份ISM製造業PMI;
3、美國4月份營建支出月率;
4、美聯儲官員講話;
5、英國5月份製造業PMI;
6、貿易摩擦動態消息;
7、英國央行官員講話;
8、美國原油鑽石數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國經濟數據相對樂觀,市場對晚間美國的經濟數據預期也比較樂觀,隔夜美元錄得帶下影線K線,略微緩解了短線下行風險,本交易日美元偏向小幅上攻或者震蕩運行。

日線級別:單邊上漲,不過K線出現“看跌吞沒”,MACD高位死叉,KDJ高位死叉,短線見頂風險仍存,關注20日均線93.55附近支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險;進一步支撐在5月22日低點93.27附近,5月11日高點支撐在92.83附近,38.2%回撤位支撐在92.44附近。

不過上一交易日錄得帶下影線的K線 ,暗示下方支撐較強,如果後市錄得陽線頂破95關口阻力,則破壞周三的“吞沒”看空信號,需要予以提防;另外5日均線94.26附近也存在一定的阻力,如果持續承壓於該位置,則增加短線下行風險。
6月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:高位震蕩;美元的回調在布林線下軌附近獲得支撐,KDJ重新結成金叉,暗示回調告一段落,關注布林線中軌94.30附近阻力,如果能夠收複該位置,匯價可能會重新試探布林線上軌94.99附近阻力。另外,短線94.60附近也還存在一些阻力。

下方關注布林線下軌93.61附近支撐,由於MACD死叉信號仍在,如果失守該位置,則美元可能會延續回調走勢,較強的支撐在93.29附近,該位置是92.22-95.02漲勢的61.8%回撤位。
6月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.30;94.60;95.00;95.15;95.47;
支撐:93,60;93.27;93.00;92.85;92.44。

結論:小幅上漲或者高位震蕩。

2、現貨黃金


解析:美國經濟數據相對樂觀,給美元提供支撐,而無論是意大利還是貿易摩擦引發的避險情緒都未能幫助金價突破200日均線的強阻力位,金價重回跌勢的風險顯著增加;而且市場對美國非農的預期並不悲觀,對薪資數據和ISM製造業PMI數據的預期相對樂觀,對金價不利。

日線級別:低位震蕩;金價的反彈受到了布林線中軌1304.26和200日均線1307.61的持續壓製,鑒於1304-1307區域是2017年1-5月份的強支撐,目前已經轉化為強阻力,金價多次回踩確認後,KDJ有拐頭向下的跡象,金價面臨重回跌勢的風險,初步支撐在本周低點1292.94附近,5月22日低點支撐在1287.83附近,布林線下軌支撐在1283.28附近,如果跌破該位置,則增加中線下行風險。

不過MACD金叉信號仍在,如果金價能夠頂破200日均線1307.61附近阻力,在後市有望震蕩試探布林線上軌1325.24附近阻力,另外5月15日高點1314.83附近也還存在一些阻力。
6月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,短線偏向下行,關注布林線下軌1295.80附近支撐,如果失守該位置,則金價可能會重新試探前期低點1281.97附近支撐。

不過布林線還沒有明顯的開口跡象,如果金價能夠守住布林線下軌支撐,則短線仍有機會重新試探布林線上軌1304.32附近阻力;建議布林線有些收口跡象,金價需要突破布林線軌道1295.80-1304.32區域才能選擇進一步的方向。
6月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1304.32;1307.61;1310.40;1313.82;1317.10;1325.24;
支撐:1295.80;1292.94;1287.83;1283.28;1277.20;1273.20。

短線操作建議:保守者觀望;激進者擇機做空;或突破震蕩區間後順勢操作。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,短線繼續關注布林線軌道16.22-16.69區域的突破情況,更大的區間在16.04-16.83區域;MACD信號模糊,KDJ死叉,隔夜錄得帶上影線的陰線,暗示上賣壓較強,後市略微偏向下行。
6月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.59;16.69;16.83;17.00;
支撐:16.38;16.22;16.04;15.85。

結論:震蕩,略微偏向下行。

4、美國原油:

解析:因美國原油產量再創信號蓋過了原油庫存下降的影響,而且貿易摩擦的消息令市場對原油的需求預期受到拖累,隔夜歐美股市下跌也對多頭情緒有所打擊,油價重回跌勢的風險有所增加。

日線級別:震蕩,MACD死叉信號延續,KDJ死叉信號延續,隔夜油價回吐了周三的漲幅,暗示上方賣壓較強,布林線在寫開口跡象,後市偏向下行,關注布林線下軌65.75附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探61.8%回撤位63.74附近支撐;另外,100日均線65.30和4月5日高點附近也還存在一些支撐。

上方關注本周高點68.67附近阻力,如果意外重新回升至該位置附近,則後市可能會維持低位震蕩走勢或者進一步上探布林線中軌69.63附近阻力。
6月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:67.40;68.51;69.04;69.63;70.26;71.19;
支撐:66.35;65.75;65.30;64.12;63.74;61.81。

結論:
在收複67.40前,後市偏向震蕩下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(5月31日)美國總統特朗普宣布將對加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁加征關稅。全球貿易危機再度升溫,貿易保護主義浪潮是全球經濟前景面臨的最大風險。

歐盟委員會主席容克、加拿大外交部長弗裏蘭、墨西哥經濟部長瓜哈爾多相繼對美國征收關稅問題做出回應,稱將在近期對美國的鋼鋁關稅實施報複措施。
6月1日財經早餐:特朗普關稅屠刀有望提振金價,非農強勢來襲

全球貿易緊張局勢加劇,進而提振金價回升。現貨黃金一度接續上日反彈勢頭,從而壓製美元進一步回落。意大利采取行動平息政治動蕩,並尋求避免可能引發混亂的重新選舉,美元回落至94關口下方。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至5月25日當周EIA原油庫存減少362萬桶,創3月以來最大降幅。不過,精煉油庫存意外增加,創2月以來最大增幅。同時,美國原油產量續創曆史新高。
 

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:45中國5月財新製造業PMI51.151.2
15:50法國5月Markit製造業PMI終值55.155.1
15:55德國5月Markit製造業PMI終值56.856.8
16:00歐元區5月Markit製造業PMI終值55.555.5
16:00意大利第一季度GDP年率終值(%)1.41.4
16:30英國5月Markit製造業PMI53.953.5
20:30美國5月季調後非農就業人口變動(萬)16.419.0
20:30美國5月平均每小時工資年率(%)2.62.6
21:45美國5月Markit製造業PMI終值56.656.7
22:00美國5月ISM製造業PMI57.358.1

--:-- 美國總統特朗普(Donald John Trump)當日再對歐盟等其他美國盟國的鋼鋁關稅豁免問題作出決定。
21:10 英國央行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)發表講話。

周四回顧


①加拿大財長摩爾諾:不接受情況不樂觀的NAFTA;
②墨西哥經濟部長:特朗普關稅決定無疑自討苦吃;
③美國國務卿蓬佩奧:尚未清楚“特金會”是否會舉行;
④加拿大外交部長弗裏蘭:加拿大將對鋼鋁征收附加稅;
⑤美國商務部長羅斯:對歐盟、加拿大的鋼鋁關稅即將生效;
⑥加拿大3月GDP數據表現靚麗,加元不漲反跌;
⑦德國總理默克爾:針對美國關稅將給予明智且堅定的應對;
⑧EIA原油庫存意外大減362萬桶創3月來最大降幅;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3095.4754.031.78%
深證成指10295.73189.931.88%
日經22522201.82183.300.83%
納斯達克指數7442.12-20.33-0.27%
道瓊工業24415.84-251.94-1.02%
英FTSE7678.20-11.37-0.15%
德DAX12604.89-178.87-1.4%
法CAC405398.40-28.95-0.53%

道瓊斯指數周四收盤下跌251.94點,跌幅1.02%,報24415.84點;標普500指數周四收盤下跌18.74點,跌幅0.69%,報2705.27點;納斯達克指數周四收盤下跌20.33點,跌幅0.27%,報7442.12點。
6月1日財經早餐:特朗普關稅屠刀有望提振金價,非農強勢來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1298.51-2.87-0.22%
現貨鈀金988.751.460.15%
現貨白銀16.43-0.08-0.48%
現貨鉑金906.97-2.27-0.25%
香港黃金12021.00-26.00-0.22%
美原油連續67.10-1.11-1.63%

金價徘徊於1300美元關口下方,因在意大利政治動蕩消退之際,美元走軟令避險需求降溫。此外,隨著美國宣布對歐洲征收鋼鐵關稅,歐美貿易危機再度升級,或提振金價走勢。截止當前,現貨黃金報1298.51美元/盎司,日內跌幅0.22%。
6月1日財經早餐:特朗普關稅屠刀有望提振金價,非農強勢來襲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999269.43-0.11-0.04%
黃金延期269.45-0.18-0.07%
白銀延期3635.00-11.00-0.3%
鉑金9995202.600.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.990.010.01%
歐元美元1.16930.00000%
英鎊美元1.3293-0.0005-0.04%
美元日元108.81-0.01-0.01%
澳元美元0.7567-0.0001-0.01%

盡管有報導稱,意大利民粹主義政黨正接近達成組建政府的協議,以避免舉行新的選舉,但在多數經濟數據表現良好的情況下,美元仍從盤中低點反彈。此前因歐元走強令美元承壓,美元指數一度跌至93.69的日內低點。截止當前,該指數報93.99。
6月1日財經早餐:特朗普關稅屠刀有望提振金價,非農強勢來襲

國際財經要聞


加拿大財長摩爾諾表示要捍衛自己的利益,將尋求與G7成員國合作。加拿大已經通過報複措施發出明確的信號,貿易爭端是全球貿易增長的風險。摩爾諾稱,正尋找項目的私營合作夥伴,加拿大不接受情況不樂觀的北美自由貿易協定(NAFTA),正嚐試讓美國放棄荒謬的貿易決定。

美國關稅將會傷及墨西哥價值高達40億美元的商品貿易。墨西哥經濟部長瓜哈爾多對此表示,不會讓墨西哥汽車產業在面臨關稅的情況下下滑,將尋求替代供應商。瓜哈爾多認為美國鋼鋁關稅決定後不預計會發生貿易戰,美國總統特朗普的關稅決定無疑是自討苦吃。

美國國務卿蓬佩奧表示正在準備“特金會”,與朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲會談後,有信心事情正在向正確方向發展。蓬佩奧希望朝鮮與美國有共同願景,重申呼籲朝鮮無核化。目前尚未清楚“特金會”是否會舉行,不談論與朝鮮達成任何協議的形式。

加拿大將宣布對美國鋼鋁關稅決定的報複措施,加拿大外交部長弗裏蘭稱,加拿大將對鋼鋁征收附加稅,關稅將於7月1日生效。美國與加拿大的鋼鐵有20億美元的貿易順差,隻要美國不改變決定,關稅將一直有效。

美國商務部長羅斯指出,對歐盟、加拿大鋼鐵征收25%的關稅,鋁征收10%的關稅。美國希望繼續與加拿大、墨西哥和歐盟就貿易進行談判。美國與歐盟的談判取得了進展,但是不足以繼續豁免其關稅。同時,對加拿大和墨西哥征收關稅是因為北美自貿談判拖得太久。

加拿大3月份的GDP增長率為0.3%,好於預期,主要由於采礦、采石和石油和天然氣開采部門的拉動。但因隔夜加拿大央行決議很可能已經預先看到靚麗GDP數據,並發布了鷹派決議,利好出盡。

德國總理默克爾指出,歐洲目前處於困難的狀態。必須推進歐元區改革,以及銀行業聯盟的建設,潛在的美國關稅不符合WTO的規則。默克爾明確表示,針對美國的任何關稅,歐盟將給予明智且堅定的應對。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至5月25日當周EIA原油庫存減少362萬桶,預期為減少52.5萬桶。汽油庫存增加53.4萬桶,預期為減少136.8萬桶。精煉油庫存增加63.4萬桶,預期為減少125萬桶。數據公布後,美布兩油短線飆升,隨後承壓回吐漲幅。 

國內財經要聞


國內宏觀


國務院關稅稅則委員會:自2018年7月1日起,降低部分進口日用消費品的最惠國稅率,涉及1449個稅目。因最惠國稅率調整,自2018年7月1日起,取消210項進口商品最惠國暫定稅率,其餘商品最惠國暫定稅率繼續實施。

國家統計局31日發布的5月中國製造業采購經理指數(PMI)為51.9%,高於上月和上年同期0.5和0.7個百分點,為2017年10月以來的高點。5月份,綜合PMI產出指數為54.6%,高於上月0.5個百分點,繼續位於臨界點以上,表明我國企業生產經營活動總體擴張步伐有所加快。

國內股市


上證綜指周四收盤上漲54.03點,漲幅1.78%,報3095.47點;深證成指周四收盤上漲189.93點,漲幅1.88%,報10295.73點;滬深300指數周四收盤上漲79.00點,漲幅2.12%,報3802.38點;創業板指數周四收盤上漲17.52點,漲幅1.02%,報1743.74點。

國內樓市


針對媒體曝光北京市二手房交易中出現的個別住宅拆分炒賣現象,北京市住建委會同北京市規劃國土委嚴格按照“房子是用來住的,不是用來炒的”定位要求,叫停了已取得不動產所有權的住宅房產拆分測繪成果審核和不動產權利拆分登記,堅決遏製炒房行為。

國內產業


一年一度的“互聯網女皇”互聯網趨勢報告今天正式發布2018年最新版,對於中國市場,該報告從整體經濟發展形勢、互聯網使用人數、在線娛樂方式(長短視頻和移動遊戲)、新零售、移動支付等方面進行了闡述,報告指出,中國正在成為全球互聯網巨頭中心,與美國的差距進一步縮小。
周四(5月31日)歐洲時段,美指下挫後收複全部跌幅,現貨黃金跳水後回升,雖然美國PCE數據靚麗打壓金價,但美國宣布對加拿大、歐盟、墨西哥征收鋼鋁關稅支撐避險買盤;歐元則衝高後回落,仍受意大利政局和歐美貿易紛爭影響;此外,雖然日內加拿大GDP靚麗,但加元不漲反跌,因貿易局勢緊張且美油走低;國際油價則走勢分化,美油盤中跌破67美元/桶,布油則站上78美元/桶。
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

★近期熱點提要:★


1、調查顯示,OPEC 5月石油產量下降7萬桶/日,至3200萬桶/日,為2017年4月以來最低,尼日利亞和委內瑞拉產量降幅最大;OPEC成員國5月減產執行率為163%,4月修正後為166%。

2、韓聯社:朝美高級別會談啟動。

3、意大利五星運動黨知情人士:意大利五星運動黨和意大利北方聯盟黨主席希望在周四或周五就組成政府達成一致。

4、美國總統特朗普:希望在6月12日同朝鮮舉行峰會;同朝鮮的會議不舉行也是有可能的;可能無法在同朝鮮的一日峰會上就解決所有事情,可能需要其他會議。

5、美聯儲布拉德:美聯儲需漸進加息或者不加息,中性利率將維持較低位。

6、美國宣布對加拿大、歐盟、墨西哥征收鋼鋁關稅。美國商務部長羅斯:鋼鋁關稅將在華盛頓時間5月31日午夜生效。

★行情熱點★


★美國靚麗PCE抬升美指打壓金價,但歐美打響貿易戰支撐避險買盤★


歐市盤初,美指延續此前的跌勢,由於意大利組閣風波暫時降溫,近期回流美元的避險資金離場,並轉戰高收益率資產。但到紐市盤初,因美國方面數據靚麗強化美聯儲加息預期,美指又收複此前全部跌幅,黃金短線急挫5美元短線跌破千三關口。不過,隨後美國宣布對加拿大、歐盟、墨西哥征收鋼鋁關稅後,避險買盤繼續獲得支撐。截至發稿,美指報94.08,現貨黃金報1304.32美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

意大利方面的最新消息顯示,意大利五星運動黨黨首和北方聯盟主席Salvini可能在周四會面討論組閣的事情。此前,意大利五星運動黨要求撤銷薩沃納經濟部長的任命,以便能夠組建政府,隨後該黨領導人Luigi Di Maio稱將另選人擔任財政部長,以便重啟談判,而薩沃納將在黨內擔任其他職位,一度舒緩市場對意大利局勢的擔憂。

美國商務部長羅斯指出,對歐盟、加拿大、墨西哥鋼鐵征收25%的關稅,鋁征收10%的關稅;鋼鋁關稅將在華盛頓時間5月31日午夜生效;但未來有潛在的靈活性進行更改。與歐盟的談判取得了進展,但不足以給繼續免征關稅。

美國商務部長羅斯還稱,通知了阿根廷、澳大利亞和巴西非關稅限製他們鋼鐵、鋁出口到美國。世界鋼鐵產能過剩。北美自貿談判將沒有明確的結束日期;計劃周五(5月31日)訪問中國。

對此,歐盟多位官員警告稱,鋼鐵關稅將導致的嚴重後果。這或表明歐盟采取報複措施的可能性極大。

★四大因素致歐元走勢糾結,靚麗加拿大GDP不敵四大利空★


歐洲時段,歐元衝高60點後回吐全部漲幅,走勢較為糾結,基本面多空因素繁雜;不過,更讓人意外的是,日內公布的加拿大GDP數據靚麗,但加元不漲反而下跌了60點。

認為歐元走勢糾結的原因有四,①雖然意大利政治局勢緩解利好歐元,但在最終結果未出爐前市場並不會完全鬆懈;②雖然日內靚麗的歐元區通脹數據或令歐銀鬆口氣,但在美歐貿易局勢緊張之際,歐元也難迎來全面轉機。③此外,數據顯示,美國PCE物價指數數據符合預期,個人支出數據好於預期,在提振美元的同時,打壓歐元兌美元;④美國宣布對歐盟征收鋼鋁關稅,利空歐元。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

分析師指出,歐元區5月份通脹率上升至1.9%遠高於預期,受能源成本上升推動,歐洲央行或因此鬆了一口氣。此前市場動蕩危及歐洲央行退出刺激的計劃,即便經濟正處於10年來最佳狀態,但歐洲央行2%的通脹目標仍舊具有挑戰。

此外,雖然意大利的政治危機可能會重新點燃歐元區外圍國家的市場動蕩,並破壞歐洲央行退出刺激的計劃,但目前局勢還未嚴重到如此程度。雖說Sentix月度歐元瓦解指數在5月份飆升了一倍以上,但它同時表明,隻有13%的投資者預計歐元會在未來12個月分崩離析。這一比例遠遠低於2012年歐元區債務危機時的高點,當時有國家退出歐元區的幾率超過了70%。

美國方面數據顯示,美國4月PCE物價指數年率增長2%,符合預期;美國4月個人支出月率增長0.6%,好於預期增長0.4%,這或再度增添美聯儲在六月加息的信心。而鑒於市場廣泛預計美聯儲將加速收緊貨幣政策,而歐洲央行與英國央行仍略顯謹慎遲疑,隨著歐美利差擴大,歐元、英鎊仍將承壓。

加拿大方面數據顯示,加拿大3月份的GDP增長率為0.3%,好於預期,主要由於采礦、采石和石油和天然氣開采部門的拉動,股市交易活動的非典型性下降導致金融和保險業九年來最大的收縮,拖累了GDP月增長。但數據公布後,加元反而短線下跌六十餘點至1.2932。

加元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

認為原因有四方面:①加拿大3月GDP數據好於預期,但因隔夜加拿大央行決議很可能已經預先看到靚麗GDP數據,並發布了鷹派決議,利好出盡;② 美國數據好於預期在提振美元的同時也在抑製加元;加之,利好數據強化美聯儲六月加息預期,美加利差或會進一步擴大,也利空加元;③ 鑒於加拿大對美國出口大量的油砂,而日內美油大幅受挫且市場還擔憂後市會進一步走低,油價走低連帶加元受挫。④ 美國宣布對加拿大、歐盟、墨西哥征收鋼鋁關稅,並將在華盛頓時間5月31日午夜生效。

★沙特持續放風鬆綁減產,油價料收跌結束波瀾壯闊的五月★


歐洲時段,國際油價走勢分化,美國原油震蕩下行,布倫特原油則寬幅震蕩後衝高。截至發稿,美國原油下跌0.91%至67.59美元/桶,布倫特原油上漲0.17%至77.86美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:黃金喜迎美鋼鋁稅援軍,靚麗加拿大GDP遭四利空碾壓

分析師人士認為,受累於美國原油庫存意外增加,以及石油輸出國組織和其他產油國6月會議可能決定增產的預期,國際油價近期仍承受較大的壓力。

一位熟知沙特想法的海灣消息人士稱,沙特等OPEC國家及其非OPEC盟友計劃維持全球減產協議直到2018年底,但準備逐步進行調整以彌補可能出現的供應缺口。

雖然OPEC稱,全球庫存已經廣泛下降,但根據美國石油協會(API)公布的數據,截至5月25日該周,美國原油庫存增加100.1萬桶至4.349億桶,市場先前預計為減少176.7萬桶,這在一定程度上也在抑製油價。稍後美國能源資料協會(EIA)庫存報告將於23:00公布,因周一的公共假期而延遲一天出爐。

本月原油走勢可謂波瀾壯闊,上半月油市由伊朗和委內瑞拉等地緣風險拉升至逾三年高點,但是下半月,隨著之後地緣問題沒有進一步發酵的跡象,且OPEC考慮增產的問題再一次掀起波瀾,油價迅猛下跌了8%,回吐上半月全部漲幅。而鑒於OPEC極有可能在6月22日評估減產協議時,釋放增產的具體消息,故6月油市也不容樂觀。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

周四(5月31日)亞市早盤,美油出現了一個小幅的V型反轉,目前維持在開盤價位置附近。早些時候受OPEC或維持減產協議的影響,抵消了API原油庫存增多的不利因素,油價出現了快速拉升,目前美油交投於68.13美元,日內高點和低點為68.2美元和67.88美元。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

部分OPECC成員國呼籲維持減持抵消了API利空影響,日內聚焦EIA


API公布數據顯示,截至5月25日當周,美國原油庫存增加100.1萬桶,至4.349億桶,分析師預估為減少176.7萬桶。上周汽油庫存減少168.2萬桶,調查預估為減少116.7萬桶。上周精煉油庫存增加146.6萬桶,預估為減少110萬桶。

因有報道稱沙特和其他OPEC與非OPEC產油國計劃實施減產協議至2018年年底,油價短線急升。

俄羅斯央行稱,油價下跌會給俄羅斯金融行業帶來風險。
    
Price Futures Group分析師Phil Flynn稱,看似央行裏有人注意到油價大幅下挫,發出了信號,表明俄羅斯不願意看到油價跌得太多。

知名金融博客零對衝評論稱,美元走軟以及部分OPEC成員國呼籲維持減產協議助油價周三大幅反彈;不過API原油庫存和精煉油庫存意外增加施壓油價短線走低,油價漲幅有所收窄。

普氏能源表示截至5月25日當周,預計美國EIA原油庫存將減少60萬桶,預計美國EIA汽油庫存將減少150萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將減少110萬桶。


原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

伊朗或尋求發展核武,加深了地緣局勢或拉升油價


加拿大皇家銀行資本市場大宗商品策略全球主管赫利馬·克羅夫特表示,美國退出伊朗核協議可能會導致伊朗退出聯合國簽署50年之久的核不擴散條約。

早些時候由於美國對伊朗實施製裁,同時委內瑞拉產量的不斷下降,原油拉升至3年半的高點。但是隨著沙特和俄羅斯宣布將會考慮提高產量上限,油價自上周開始出現了較大的跌幅。

不過克羅夫特表示,由於擔憂核武器的擴散,油價可能很快將扭轉跌勢。

一個伊朗官員上周威脅稱,將退出聯合國的核不擴散條約。伊朗於1968年該條約簽署時加入該條約,但是隨著伊朗受到美國的製裁,該國領導人與西方陷入了僵局。

克羅夫特表示,他覺得這正是市場目前所忽略的一個關鍵因素,他將密切關注伊朗領導人在核不擴散條約上的一舉一動,如果伊朗最終選擇退出條約,這不僅僅是伊朗恢複核項目的信號,同時伊朗可能將會進行核武器的開發。

克羅夫特警告說,這將會加快中東的軍備競賽。

在3月,沙特王儲薩勒曼表示如果伊朗開發了核武器,沙特也將會在近期擁有。而近期與伊朗爭鋒相對的以色列則被廣泛認為已經擁有了核武器。

在21世紀初,伊朗飽受世界各國的譴責。盡管伊朗實行的項目表面上看是一個和平的能源項目,但實際上是在進行核武器的開發。

信息公布後,伊朗受到了製裁。經過數年的外交遊說,伊朗與六個世界主要國家進行了交涉,並以放棄核項目作為交換並允許有關機構對該國相關設施進行檢查為代價,最終使得國際社會解除了對於伊朗的製裁。

但是特朗普近期的舉措可能會推動伊朗放棄核協議甚至是核不擴散條約。克羅夫特表示,盡管歐盟試圖去挽救伊核協議但是美國在全球金融體係方面的影響力可能導致歐盟的努力沒有見效,同時許多歐洲的公司可能會由於美國的壓力而放棄與伊朗的合作。

而伊朗國內的局勢也不容樂觀,銀行體係的腐敗以及國內不斷激增的不滿情緒,會進一步衝擊伊朗的貨幣體係,並導致國際資本的加速流失。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

OPEC秘書長仍認為原油行業投資不足


OPEC秘書長巴爾金都近期表示。全球原油工業應當提高原油行業的投資,以適應未來原油需求的不斷增長,避免油市的供應短缺.

俄羅斯和沙特近期都表示,應該逐步的提高原油產量。這是因為目前市場已經基本消除了原油產量的過剩,市場已經趨於平衡。

巴爾金都表示,2018年原油行業的投資速度已經出現了明顯的回升,但是對於未來的原油供應以及原油行業基礎設施的建設仍是顯得力度不足。

他進一步表示,到2040年世界各國在原油長期投資上的預算大約為10.5萬億美元,同時原油需求預計將上升至1.1億桶/日。

總之任何的努力都應當避免原油投資的缺口。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

經濟數據不佳拖累美元,油價趁勢反彈


除意大利政局緩和提振歐元打壓美元外,周三出爐的美國經濟數據表現不佳,也一定程度上加劇了美元的跌勢。其中美國5月ADP就業人數、美國第一季度實際GDP年化季率修正值表現不及預期,影響較大。不過,稍晚時段出爐的美聯儲經濟褐皮書整體釋放了對美國經濟的樂觀態度,抵消了部分經濟數據表現不佳的負面影響。 
 
具體數據顯示,美國5月ADP就業人數增加17.8萬人,不及預期的增加19萬人。而美國第一季度實際GDP年化季率修正值為2.2%,不及預期的2.3%。對此,Forex.com分析師Fawad Razaqzada稱,美國經濟增速不及預期。美國周三公布的GDP數據低於預期,數據打壓美元指數離開了近六個半月高位。這支撐了歐元兌美元匯率。 
 
此外稍晚時段出爐的美聯儲經濟褐皮書盡管仍傳達了對美國經濟偏樂觀的立場。但是該報告還表示,盡管4月底和5月初,美國工廠的生產活動加速,但是存在爆發全球貿易戰的風險,同時消費者支出疲軟使經濟保持適度增長步伐。 這些都導致了美元從高位回落,一定程度上推動了油價反彈。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

技術分析


日線圖上,昨日提到,隻要美油沒有跌破65.14美元仍有反彈的可能。

4小時圖上,收出一根大陽線,同時於67.2美元獲得支撐,同時20日均線走平,有反轉的跡象,隻有日內美油沒有跌破67.2美元,將有機會上測70美元一線,這個位置上方是70.17美元。

下方最直接的支撐是67.2美元,跌破了這個位置油價將會測試66.3美元。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:40,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報68.06美元/桶。
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