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周四(9月27日)美元大漲,創近七周來最大單日漲幅,此前發布的數據支撐美國經濟強勁的觀點,且意大利預算憂慮削弱歐元。金價下挫1%,因美元急升,令黃金對使用其它貨幣的買家來說更貴;美國升息通常會提振美元,打擊金價,升息還會推高美債收益率,減少不提供利息的黃金的吸引力。油價收高,因投資人擔心伊朗遭製裁造成供應缺口。
9月28日財經早餐:美元飆升創七周最大漲幅,金價非美貨幣全線重挫

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌11.70美元,跌幅1.0%,報1187.40美元/盎司。WTI11月原油期貨收漲0.55美元,漲幅0.77%,報72.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.38美元,漲幅0.47%,報81.72美元/桶。

美股方面,三大股指收漲,受助於AAPL、Alphabet和Facebook股價上漲,以及美聯儲今年第三次升息後對美國經濟強勁表示有信心。道瓊斯工業平均指數收漲54.70點,漲幅0.21%,報26439.93點;標普500指數收漲8.03點,漲幅0.28%,報2914.00點;納斯達克指數收漲51.60點,漲幅0.65%,報8041.97點。

周五需要重點關注日本9月東京CPI年率、日本8月失業率、中國9月財新製造業PMI、法國9月CPI年率初值、德國9月季調後失業率、英國二季度GDP、歐元區9月未季調CPI年率初值、美國8月(核心)PCE物價指數、美國8月個人支出月率、加拿大7月季調後GDP、美國9月芝加哥PMI、9月密歇根大學消費者信心指數。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
07:30日本9月東京CPI年率(%)1.2
07:30日本8月失業率(%)2.5
09:45中國9月財新製造業PMI50.6
14:45法國9月CPI年率初值(%)2.3
15:55德國9月季調後失業率(%)5.2
15:55德國9月季調後失業人數變動(萬人)-0.8
16:30英國第二季度GDP年率終值(%)1.3
16:30英國第二季度GDP季率終值(%)0.4
17:00歐元區9月未季調CPI年率初值(%)2.0
20:30美國8月個人支出月率(%)0.4
20:30美國8月PCE物價指數年率(%)2.3
20:30美國8月核心PCE物價指數年率(%)2.0
20:30加拿大7月季調後GDP月率(%)0.0
20:30加拿大7月季調後GDP年率(%)2.4
21:45美國9月芝加哥PMI63.6
22:00美國9月密歇根大學消費者信心指數終值100.8

20:30 美國裏士滿聯儲主席、2018年FOMC票委巴爾金(Thomas Barkin)在一場活動上講話

周四回顧


①歐元區經濟景氣指數連續第九個月下滑
②美國8月耐用品訂單環比初值4.5%,創2月份以來的最大漲幅
③媒體稱沙特計劃未來兩個月將增加石油供應
④意大利政府就預算赤字2.4%達成共識,股匯跌幅擴大
⑤美國8月商品貿易逆差逼近曆史高位
⑥IMF公布阿根廷援助細節:CPI達標前短期利率不低於60%

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2791.77-15.04-0.54%
深證成指8334.75-85.79-1.02%
日經22523796.74-237.05-0.99%
納斯達克指數8041.9751.600.65%
道瓊工業26439.9354.650.21%
英FTSE7545.4433.950.45%
德DAX12435.5949.700.4%
法CAC405540.4127.680.5%

周四美股方面三大股指收漲,受助於AAPL、Alphabet和Facebook股價上漲,以及美聯儲今年第三次升息後對美國經濟強勁表示有信心。道瓊斯工業平均指數收漲54.70點,漲幅0.21%,報26439.93點;標普500指數收漲8.03點,漲幅0.28%,報2914.00點;納斯達克指數收漲51.60點,漲幅0.65%,報8041.97點。
9月28日財經早餐:美元飆升創七周最大漲幅,金價非美貨幣全線重挫

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1182.83-11.61-0.97%
現貨鈀金1085.2316.681.56%
現貨白銀14.252-0.075-0.52%
現貨鉑金810.13-12.87-1.56%
香港黃金10984.00-100.00-0.9%
美原油連續72.190.620.87%

周四金價下挫1%,因美元受強勁美國數據提振大漲。油價小漲,受美國對主要原油出口國伊朗製裁五周後生效,可能造成全球供應短缺的前景帶動;分析師表示,OPEC和俄羅斯看來不太可能應特朗普要求馬上增產。美國能源部長培瑞(Rick Perry)也已排除了動用美國戰略石油儲備來拉低油價的可能性。COMEX12月黃金期貨收跌11.70美元,跌幅1.0%,報1187.40美元/盎司。WTI11月原油期貨收漲0.55美元,漲幅0.77%,報72.12美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲0.38美元,漲幅0.47%,報81.72美元/桶。
9月28日財經早餐:美元飆升創七周最大漲幅,金價非美貨幣全線重挫

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999264.80-1.50-0.56%
黃金延期264.22-1.69-0.64%
白銀延期3480.00-20.00-0.57%
鉑金9995196.300.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元兌一籃子貨幣升至逾一周最高點,受美聯儲今年以後進一步升息預期和歐元在意大利預算憂慮拖累下走低提振;美元指數再度逼近95關口,漲幅逾0.7%,為近七周來最大單日漲幅。歐元大跌,因日內公布的經濟數據不佳,意大利預算憂慮加劇,意大利總理辦公室消息人士稱,意大利政府就設定2019年預算赤字目標相當於國內生產總值(GDP)2.4%達成一致。
9月28日財經早餐:美元飆升創七周最大漲幅,金價非美貨幣全線重挫

國際財經要聞


歐元區9月經濟景氣指數為110.9,預期111.2,前值111.6。歐元區9月經濟信心連續第九個月下滑,並延續了自去年12月觸及115.2點高點以來的跌勢,因工業和消費者信心減弱。近幾個月來,歐洲汽車行業一直舉步維艱,主要原因是對新排放標準的艱難調整,以及經銷商在新規定生效前清理庫存的決定。事實上,調查顯示,在德國和法國等國,工業信心受到的打擊最大。

美國商務部數據顯示,8月耐用品訂單環比初值表現亮眼,上漲4.5%,為六個月以來最高水平。而這主要是受商用飛機需求激增的影響,8月商業飛機訂單數量上漲69.1%,拉動了整體運輸訂單上漲13%。波音公司在其網站上報告稱,8月份已收到99份飛機訂單,高於7月份的25份。但美國8月核心資本耐用品訂單意外下滑,結束了此前四個月的上升,主要因汽車和電子產品需求下滑。用於計算GDP的核心資本耐用品訂單出貨量也僅小幅上升0.1%,上月為上升1.1%。不過,這可能不會改變三季度企業設備支出強勁增長的預期。CNBC指出,鑒於當前的企業信心處於多年高位,8月的核心資本耐用品訂單下滑料將是暫時性的。但對貿易摩擦的擔憂仍有可能對企業信心造成影響,並削弱企業和消費者支出。

有外媒援引熟悉沙特產油計劃的消息人士表示,沙特計劃在8月1040萬桶/日的產量基礎上,在未來兩個月將石油供應增加20萬至30萬桶/日。本周一,CNBC也曾報道稱,如需求合理,沙特準備增加石油供應多達55萬桶/日,25萬桶預計來自Kurais油田,30萬桶則來自Manifa油田。報道稱,沙特增產一事是本月早些時候在阿爾及爾舉行的歐佩克會議上的私下討論。

9月27日意大利政府圍繞2019年預算赤字占GDP比重目標達成共識,即赤字占GDP比重為2.4%。組成意大利民粹主義政府的反建製政黨五星運動和右翼北方聯盟黨首聯合聲明稱,同意2019年2.4%的預算目標,對“整個政府”在預算目標上團結一致“感到滿意”。北方聯盟黨首、意大利副總理薩爾維尼表示,意大利不會上調銷售稅,稅率將降至15%,對養老金改革也達成共識。預算允許民眾在一定程度上提前退休,將對100萬民眾降低稅負,並增加對學校、道路和當地社區等公共設施的投資。消息傳出後,歐元兌美元擴大跌幅,跌逾0.8%,刷新日低至1.1641,創9月14日以來最低。在美上市的iShares明晟意大利ETF(交易代碼EWI)跌幅擴大至1.9%,跌至五日新低。

據美國商務部公布初步報告,今年8月美國商品貿易赤字758億美元,連續三個月增擴,不但比市場預期水平706億美元高出50多億美元,而且接近2008年7月760.25億美元的紀錄高位。今年7月逆差由722億美元小幅下修為720億美元。從商品種類來看,進口主要受到汽車進口增加3.2%的推動,出口主要是食品、飲料和工業用品的出口大幅下降。確切地說,出口萎靡部分反映了美國大豆等商品面臨關稅的影響,8月對華食品、飼料和飲品出口大跌9.5%。有分析稱,幾個月來,美國總統特朗普高舉貿易保護主義的大旗,希望減少美國巨大的商品貿易赤字。但從數據看,特朗普的措施並沒有起作用,反而適得其反。

細節顯示,阿根廷央行(BCRA)“已作出保證,不讓短期Leliq利率低於60%,直至其12個月CPI預期連續下降至少兩個月。”隻有在“匯率極度過高”的情況下,央行才能對外匯市場進行有限的干預。當匯率介於34-44比索之間時,阿根廷央行不能介入匯率市場。如果比索匯率跌出此範圍,那麼阿根廷央行最多每日隻能拋售1.5億美元來支撐比索,遠低於今年阿根廷央行拋售美元的水平。

國內財經要聞


國內宏觀


針對9月26日國務院發布的《關於推動創新創業高質量發展打造“雙創”升級版的意見》中提及的“完善定向降準、信貸政策支持再貸款等結構性貨幣政策工具”這一表述,中信證券固定收益研究員周成華表示,從貨幣政策角度看,為進一步暢通貨幣政策傳導渠道和穩內需,央行推出以支持雙創為目的的定向降準政策的概率較大。至於具體時間點,可以參照年內前兩次降準的時點選擇,國慶節後經濟金融數據公布後存在一個合適的政策公布時間節點。(證券日報)

國內股市



周四A股震蕩走弱,滬指收盤小幅下挫0.54%,收報2791.77點,失守2800點整數關口;深成指收盤下跌1.02%,收報8334.75點;創業板指收盤下跌1.44%,收報1400.36點。兩市合計成交僅有2860億元,行業板塊呈現普跌態勢。從盤面上看,草甘膦、鈦白粉、農機、石油開采等板塊上漲;新能源、次新股、通信設備、5G、消費電子、軍工等板塊跌幅居前。滬股通淨流入27億,深股通淨流入3.9億。

國內產業


根據中國資產證券化分析網初步統計,截止到昨日,今年以來市場共發行個人消費貸款類ABS產品59隻(含企業ABS和信貸ABS),發行總規模約為1342億元,與去年同期相比下降了約45%。目前,監管機構對持牌消費金融公司的資本方面的要求包括:資本充足率不低於8%,投資餘額不高於資本淨額的20%等。也有分析認為,隨著越來越多的消費金融公司滿足經營期限要求,持牌係消費金融公司將逐步成為消費金融領域的重要參與者。(證券日報)

國內樓市


上海發布《關於進一步完善本市共有產權保障住房工作的實施意見》,進一步深化完善共有產權保障房申請供應政策。《意見》將在今年10月8日起實施。根據《意見》,共有產權保障住房保障範圍新增人群為:持有《上海市居住證》且積分達到規定標準分值(120分)、已婚、在上海無住房、在上海連續繳納社會保險或個人所得稅滿5年、符合共有產權保障住房收入和財產準入標準的非戶籍常住人口。(上觀)
周四(9月27日)歐洲時段,美指震蕩上行,黃金承壓下挫逾10美元,諸多央行緊跟美聯儲進行了加息操作,隔夜美聯儲主席鮑威爾表示政策仍然寬鬆,且日內公布的靚麗美國經濟數據也支持美聯儲漸進加息。此外,圍繞意大利預算案的政治角力也令歐元近期的回升之勢蒙陰;國際油價則在高位震蕩,因OPEC增產空間有限。
紐市盤前:美國經濟靚麗答卷重創黃金,意大利政亂蒙陰歐元

★近期熱點提要:★


1、
英國央行首席經濟學家霍爾丹:政策收緊將會逐步降低寬鬆程度;至今為止加息的影響較為溫和;英國央行已經開始了正常化進程。

2、
世界貿易組織(WTO)周四發表聲明,下調了2018年和2019年世界商品貿易預測;該組織預計,今年世界貨物貿易將增長3.9%,低於4月份預測的4.4%。預計明年的貿易增長率為3.7%,低於世貿組織先前預計的4.0%。

3、
據了解除英國之外歐盟另外27國一次會議的人士透露,歐盟已經開始研究如果發生英國無協議脫歐,那麼在沒有英國配合的情況之下它可能需要采取哪些緊急措施。在周三於布魯塞爾舉行的一次閉門會談中,各國大使們開始討論如果在英國於明年3月29日退出歐盟之前談判破裂,歐盟可能采取的單邊措施。

4、
歐元區9月經濟信心連續第九個月下滑,並延續了自去年12月觸及115.2點高點以來的跌勢,因工業和消費者信心減弱;隨著世界上最大的幾個國家之間的全球摩擦加劇,以及一些關鍵的新興市場陷入動蕩,全球信心指數出現了下降,表明除美國以外的大多數地區的增長可能會放緩,美國經濟增長在一定程度上是由減稅推動的。

5、
在美國總統特朗普周二再度強調OPEC產油國增產原油以平抑油價的必要性之後,美國駐伊朗特使胡克於周三表示,美國方面將在11月4日伊朗製裁令生效之前采取必要的措施,來確保國際石油市場的供給充足;目前尚不清初美國方面會采取怎樣的“必要措施”來緩解油市供應矛盾。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩上行,諸多央行緊跟美聯儲進行了加息操作,隔夜美聯儲在加息後預計12月還會再加息一次,明年加息三次,2020年加息一次。

美聯儲在聲明中棄用了“寬鬆”措辭,不過美聯儲主席鮑威爾後來表示,政策仍然寬鬆。自2015年底以來聯儲將利率從近零水準逐步調升。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美國經濟靚麗答卷重創黃金,意大利政亂蒙陰歐元

美指在8月中旬觸及13個月高位,吸引避險需求,因貿易相關緊張局勢打壓高風險貨幣。目前已較這一高位下跌2.8%左右,因投資者對於美中貿易衝突影響全球成長的擔憂減輕。

而美國長期國債收益率從本周初觸及的四個月高位3.11%回落。IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa表示,“美聯儲會議並未為匯市提供明顯的方向指引,這是因為決策者對經濟的看法以及對到2020年加息路徑的觀點基本與預期一致”。

歐元兌美元震蕩下挫,盤中創五個交易日新低1.1671,因有媒體報導稱意大利預算會議可能推遲,此事引發交易員擔心意大利執政黨將推動通過規模更大的預算赤字目標。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美國經濟靚麗答卷重創黃金,意大利政亂蒙陰歐元

圍繞意大利預算案的政治角力令歐元兌美元匯價近期的回升之勢蒙陰。意大利是歐元區第三大經濟體,但負債沉重。意大利新聞報報導稱,經濟財政部長特裏亞準備辭職,但隨後該部發言人否認部長打算辭職。
    
一些市場參與人士將歐元下跌歸因於Corriere della Serra的報導稱,意大利財政預算會議可能推遲至當地時間20:00(北京時間周五淩晨02:00)召開。法國興業銀行外匯策略師Alvin Tan稱,市場擔心各政黨將推動更大的赤字目標,有報導稱特裏亞準備接受赤字相當於GDP的2%這一目標,這將是市場研判新提議的“門檻”。
    
在美元走強的背景下,除了歐元其他主要貨幣也一並走軟。其中,英鎊兌美元跌0.11%至1.3154。法國農業信貸銀行駐倫敦的匯市策略師Manuel Oliveri表示,政治面消息繼續左右英鎊走勢,整體風險偏好低迷;英國反對黨工黨稱,柯爾賓周四到訪歐盟時將對歐盟脫歐談判的首席代表巴尼爾提出有關英國“無序”脫歐的風險。

此外,美元兌日元漲0.16%至報112.91,雖離周三觸及的兩個月高點113.14不遠,但據稱日本出口商在113上方有拋盤。IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa也表示,美元兌日元已經居於守勢,因美債收益率下滑且股市走弱。

澳元兌美元下跌0.52%至0.7220,創9月19日以來最低,且距離本月稍早觸及的兩年半低點0.7085不遠。澳元兌美元是全球投資人冒險意願及中國對商品需求的一項指標。美元兌加元則創9月12日以來新高1.3075,隔夜特朗普拒絕了與特魯多在自由貿易協定上的會晤,威脅要對加拿大征收汽車關稅。

★貴金屬方面:美國經濟基本面繼續向好,黃金刷一個月新低★


歐洲時段,現貨黃金加速下行,創8月24日以來新低1187.50美元/盎司,美國8月耐用品訂單月率錄得4.5%,高於預期的2%,且第二季度實際GDP年化季率終值錄得4.2%,證實了美國向好的經濟前景。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美國經濟靚麗答卷重創黃金,意大利政亂蒙陰歐元

美國經濟第二季度加速增長,達到此前預估的近4年來的最快速度,使美國經濟有望達到特朗普政府所設定的年增長率3%的目標,這再度添加了黃金的下行壓力。

隔夜美聯儲重新確認了未來進一步加息的預期,對2018年4次、2019年加息3次和2020年加息1次預期不變,並上調了今明兩年的美國GDP增速預期,這也利空黃金。

不過,金價圍繞1200美元關口上下各1%的狹窄通道盤整了近六周之後,市場進一步前景仍不明朗,新興市場匯市風波和貿易戰等外部利空因素,與美國本國在經濟政治領域仍然存在的不確定性相抵消,或許會令金價在此區間繼續盤整相當一段時間。

★原油期貨方面:OPEC增產空間有限,油價繼續高位震蕩★


歐洲時段,國際油價高位震蕩,布油續刷近四年高點,因美國對主要石油出口國伊朗實施的製裁即將在11月開啟,而OPEC其他國家增產空間有限,這令市場供應前景趨緊,由此提振油價。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美國經濟靚麗答卷重創黃金,意大利政亂蒙陰歐元

尼爾利亞駐OPEC代表基亞裏周三指出,OPEC確實不缺少意願去通過增產手段來平衡油市供需,並平抑原油價格。但問題在於,說PEC當前確實已是有心無力,各成員國的富餘產能水平已經非常有限,難以在短時內大幅增產。

此外,美國還排除了出售戰略儲備石油的計劃,美國能源部長佩裏周三表示,從戰略石油儲備中釋放庫存對防止油價上漲將產生相當小的短期影響。在OPEC表示不急於提高產量以應對伊朗和其他地區的產量減少後,引發特朗普總統的批評,美國基準油價接近四年高點。

不過,盡管沙特官方在上周末"OPEC+"會議上對增產前景表現出意興闌珊的姿態,並似乎對每桶80美元的油價感到樂見和滿足,但這並不妨礙該國繼續趁其地緣宿敵伊朗遭遇製裁之危,搶奪對方的能源出口市場。據外媒援引消息人士,沙特計劃未來2個月增加原油供應20-30萬桶/日,以填補伊朗的產出缺口。
周四(9月27日)INE原油期貨連續三日刷新上市以來高點。因美國總統特朗普和伊朗總統魯哈尼在紐約聯合國大會上展開新一輪隔空較勁之後,市場對11月4日伊朗製裁令生效之後的市場前景供給更加憂心忡忡。這與OPEC增產意願不足的背景一同,推動了油價的走高。

與此同時,多國央行跟隨美聯儲的步伐進行了加息,一定程度上壓低了國內原油購買的成本,有助於本國原油消費的提升。

此外,阿曼原油價格近期超過了布倫特原油的價格,這顯示出亞洲市場的需求依然強勁。
INE原油連刷三日新高不停歇,阿曼原油超布油凸顯亞洲需求強勁

交易綜述


上海原油價格上漲。主力合約SC1812,以557.7元/桶收盤,上漲4.5元,漲幅為0.81%。全部合約成交302650手,持倉量減少2520手至47396手。主力合約成交302500手,持倉量減少2520手至46866手。

期貨合約


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成交情況


INE原油連刷三日新高不停歇,阿曼原油超布油凸顯亞洲需求強勁

倉單日報


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主力合約日間均價


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四國央行跟隨美聯儲節奏加息短時間提振油價


自2015年末以來美聯儲已經加息了8次,美元的持續走強使得新興市場的貨幣明顯承壓。由於原油價格是以美元進行計算的,因此美元的不斷升值導致新興市場貨幣購買力不斷下降,購買原油成本也相應的提高,推升了國內的通脹,加劇了國內的財政負擔,這在一定程度上遏製了原油消費的增長,使得油價承壓。

不過隨著今日美聯儲宣布今年第三次加息,同時預期明年還將加息三次,新興市場國家的央行也開始跟隨美聯儲的步伐進行加息,這使得油價今日出現明顯的回升,因市場認為新興市場逐步加息將有利於降低原油進口成本,進而促進國內的需求。

從日內的消息來看,一共有4個央行進行了加息的操作,包括印尼、菲律賓、巴林以及卡塔爾,尤其是菲律賓此次一共升息50個基點。

不過有分析人士認為,新興市場國家選擇加息隻能短時間對油價起到推動作用,從長期來看,由於國內經濟基礎不足,加息會抑製國內的投資需求,會對實體經濟產生不利的影響。與此同時,由於通脹未到達應有的水平,反而也會抑製消費需求的增長。

印度正在積極籌建原油儲備項目


盡管近日印度表示將會在11月完全終止伊朗的原油購買,但是有消息稱印度已經開始必須尋求建立自己的原油儲備,目前該計劃已經進入到第二階段,預計將需要耗費20億美元,因此印度戰略石油儲備有限公司正在籌備相關的路演,以吸引投資者。

印度今年早些時候批準了一個項目,建設兩個額外的戰略石油儲備設施,總容量為650萬噸,即4765萬桶。印度戰略石油儲備有限公司負責人表示,上周進行擴建的第一階段的產能為1833萬桶。

目前印度已經擁有兩個戰略石油儲備設施,總容量僅有2052萬桶,而即將加入的兩個新的儲備設施總容量達到6800萬桶。相比之下,目前美國的原油儲備已經達到了6.6億桶。

由於該國中產階級的不斷壯大,印度普遍被視為全球原油需求最大的推動因素。在8月份能源資訊公司伍德·麥肯錫表示印度對原油的需求將在2017年至2035年增加35萬桶/日,這將占全球原油需求增長的三分之一以上。

不過印度正面臨著越來越嚴重的原油問題,由於盧比的貶值正進一步加大該國的原油進口成本,這已經對其經濟增長的持續性產生了不利的影響。

阿曼原油期貨價格超過布倫特原油價格


交易商數據顯示,周三迪拜商品交易所的阿曼原油期貨跳升6美元/桶至88.96美元/桶,連續第二個交易日超過布倫特原油的報價。

由於阿曼原油是輕質原油,因此在定價時它的價格往往低於布倫特原油的價格。

目前11月阿曼原油較之同期的迪拜互換合約的溢價已經達到了10.48美元/桶,而在周二的時候這一價差僅僅隻有4.22美元/桶,創出了有記錄以來的最大價差。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
INE原油連刷三日新高不停歇,阿曼原油超布油凸顯亞洲需求強勁

洲際交易所布倫特原油合約
INE原油連刷三日新高不停歇,阿曼原油超布油凸顯亞洲需求強勁

紐約商品交易所WTI原油合約
INE原油連刷三日新高不停歇,阿曼原油超布油凸顯亞洲需求強勁
本周重點是美聯儲的利率決議,現在我們都清楚是如期加息25個基點至2-2.25%。應該說,這屆美聯儲對於市場的預期管理做得非常好,之前不斷通過媒體和官員講話,釋放加息或不加息的模糊信號,混淆市場觀點,從而避免市場一邊倒看多、做多美元。

所以,很多分析人士對於美元的後市就很茫然,該跌的幅度美元也跌了,以前這是加息後美元的例牌動作,結果市場已經提前反應出來。所以,現在美元下有支撐上有阻力。而日元則趁機緩慢走弱,日本人悄悄發財。


目前還不能完全確認黃金的多頭趨勢,而且現在金價一直圍繞1200美元附近上下波動,沒有出現單邊機會;

美原油一般碰到5美元的倍數往往會有支撐或者阻力。估計美國中期大選前,油價都不會太強;

由於德國與美國10年期國債收益率的差值破位下跌,所以我對於歐元的後市不太樂觀。英國如果可以在11月前實現“有協議”脫歐,那麼英國的基本面顯然要好於歐元區,如果選擇歐元和英鎊,我會比較看好英鎊。


最近有“老白股金匯”的同學討論BPGDM這個指標,很多人認為抬頭了就可以做多黃金。

白洪誌:淺談美聯儲加息後歐元、黃金、原油的走勢
(圖1:BPGDM和黃金現貨日線)
注:BPGDM是一個金礦板塊的綜合多空指標,在《追蹤資金流——金銀交易的趨勢判斷》裏面有詳細描述。

但是我們有幾個需要考慮的問題先把答案確定下來:

第一,從交易的角度出發,不見兔子不撒鷹,價格還沒有形成突破,現在做進去,顯然風險有點大,而且還有一個利率決議的不確定性因素的存在;

第二,黃金和日元很多時候是正相關的關係,如果看空日元,顯然看多黃金就有問題了,這兩個品種裏面會有一個搞錯了;

所以,不妨等盤面確認後再進場也不遲,入場的動作宜緩不宜急。

很多人都想在行情一開始的時候就入場,固然這種心情可以理解,但是事物的發展是非直線、非線性的,曲則全,我們看太極的出手都是轉著圈,沒有直線。

最近曬出40萬元晚宴的上海西郊5號,是個西班牙式別墅,整個建築都沒有直線。東哥在美國碰到的學生如果是直線條,估計東哥也不會犯這種低級錯誤,京東股價下跌35%,多少億美元的市值就為了近距離觀察那晚喝多後看到的曲線美,把家裏的奶茶變成抹茶。東哥就是開槍太快,誤事!

所以,BPGDM出來多頭信號後先不要著急入場,子彈上膛、端槍瞄準,但不要開槍。

我們還需要注意其他幾個指標例如GDXUDP,還有TIP等,其實目前還不能完全確認黃金的多頭趨勢,而且現在金價一直圍繞1200美元附近上下波動,沒有出現單邊機會。




以前我們講過美原油一般碰到5美元的倍數往往會有支撐或者阻力。這個沒啥科學依據,就是觀察盤面的規律,一般都圍繞著5美元倍數的區間附近。這次美原油主力站上了70美元,而且回踩確認,下一步就該奔著75美元前進。

可是美國總統特朗普上周再次嘴炮推特表示對於高油價的不滿,而且提醒中東的阿拉伯石油大亨們,這麼多年是美國在保護他們的安全。果然油價應聲而落!

白洪誌:淺談美聯儲加息後歐元、黃金、原油的走勢
(圖2:特朗普干預油價的所有“嘴炮”)

雖然上周末結束的阿爾及利亞能源會議上,俄羅斯和沙特沒有就增產達成任何協議,這也是本周初原油大漲的原因,美原油站上70美元,布倫特原油摸到了80美元。但我們知道,在油價目前的位置,不增產其實對產油國有利,包括OPEC和非OPEC國家,不用增加新的產能就可以大把躺賺,何樂而不為?

特朗普目前的需求是確保11月初國會中期選舉勝出,因為如果共和黨不能拿下參眾兩院,那麼民主黨如果把控兩院,那是肯定要把特朗普幹掉,例如通過一個彈劾議案,這樣特朗普可以回家,一切努力將付諸東流。

所以,在選舉前拉選票,就要全方位展現他的leadership,例如通過加征關稅乃至不斷升級貿易摩擦壓製中國(現在這倒是美國兩黨完全相同的共識和立場,沒有異議!),壓低油價、降低通脹水平、推行稅改為企業減負以及為居民實際增加收入等等,都是可以給他贏得大選加分的動作。所以,估計美國中期大選前,油價都不會太強,要等到中期選舉結束後,油價才會有大幅上漲。



需要注意的一點是上周末寫的文章,《美聯儲利率決議之後歐元和黃金的走勢》裏提到的,由於德國與美國10年期國債收益率的差值破位下跌,所以我對於歐元的後市不太樂觀。但我們不能斷定,歐元是本周末下跌,還是等美元的空頭情緒宣泄完之後再跌,甚至在年底歐央行宣布退出QE,開始討論加息,利好出盡之後,歐元才開始下跌?所以這幾個月的過程當中變數太多。

如果把美國和歐元區放一塊兒,那麼顯然美國的經濟數據要強於歐元區。但如果把英國和歐元區放一塊兒,那麼英國如果可以在11月前實現“有協議”脫歐,那麼英國的基本面顯然要好於歐元區。而且如果英國脫歐成功,對於歐元絕對是個打擊。大家可以理解為,如果全國的GDP不把廣東省計算在內,會是什麼情況?我們把歐洲看作是一個各自操著不同方言但都可以勉強聽懂的、沒有實現大一統的國家。

如果當年北歐海盜們讀了《論語》,知道孔老夫子曾經說過的“四海之內,皆兄弟也”,估計就不會造成千百年來歐洲這種分裂的局面。所以,如果選擇歐元和英鎊,我會比較看好英鎊。

如果大家有任何問題,可以在匯通答疑找到我,歡迎大家向我提問。

本文由匯通財經資深分析師 老白 原創,轉載請標明出處。

美聯儲加息後,美元和原油如何操盤布局?

周四(9月27日)淩晨美聯儲如期加息,美聯儲主席鮑威爾重申了漸進加息和前景面臨的風險大致平衡,給美元提供支撐,美元初步升破94.42阻力,短線看漲信號有所增強;美原油技術面也偏向延續漲勢。

美元指數


基本面:北京時間9月27日淩晨2:00,美國聯邦儲備委員會宣布上調聯邦基金利率目標區間25個基點至2.00%-2.25%區間,創2008年以來最高,符合市場預期。美元指數短線出現強勢震蕩。從點陣圖來看,美聯儲在今年還會再加息1次。在新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾表示,美國經濟強勁,失業率偏低,勞動參與人數增加,薪資上漲。同時,鮑威爾還表示,目前利率依然處於低位,並重申了漸進加息和前景面臨的風險大致平衡。
美聯儲加息後,美元和原油如何操盤布局?
(美元指數4小時圖)
技術面:從美元指數4小時級別來看,美指目前屬於震蕩走高的格局,下方有明顯的上升趨勢線,K線不斷走高,目前初步突破上方頸線位94.42附近水位阻力。獅子金融分析師認為:94.42位置原本是強支撐位,前期上方反複測試都未跌破,直到長黑出現。目前盤勢格局多頭相對較弱,持續向上震蕩的過程初步收複了長黑跌勢。從形態來看,目前比較像上升三角形,重點關注後期價格能否有效站穩94.42位置。長期均線依舊向下,表明整體趨勢依舊在空方把控,MACD已經來到0軸附近,有向上轉多跡象。操作上,獅子金融分析師提醒暫時還是以觀望為主。

美原油:


基本面:9月21日當周美國EIA原油庫存意外大增,同時也受美聯儲加息的影響,原油短線受到壓製,但整體走勢依舊較為強勁。具體數據顯示,美國截至9月21日當周EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存增加185.2萬桶至3.96億桶,增加0.5%,預期減少112.6萬桶,前值減少205.7萬桶。汽油庫存增加153萬桶,前值減少171.9萬桶;精煉油庫存減少224.1萬桶,前值增加83.9萬桶。
美聯儲加息後,美元和原油如何操盤布局?
(美原油主力合約日線圖)
技術面:從美原油日圖級別來看,美原油在較為明顯的向上趨勢通道內,獅子金融分析師指出:目前K線踩著5天線一路向上,回調也不破5天線,表明5天線是當前關鍵支撐位。均線係統開始逐漸拐頭向上,後期會有均線金叉帶來的明顯共振效應,有拉回的可能。目前,美原油較布倫特原油走勢相對較弱,但是整體趨勢都是維持向上,前期高點將是重要壓力位,行情進一步走高的同時可能會出現持續震蕩的跡象。操作上,獅子金融分析師認為,以拉回找買點為主。

文章來源聲明:
獅子金融集團金牌分析師 · 任俊 
2018-09-27周四供稿

油價年內將升至100美元?高盛不以為然

隨著美國對伊朗的製裁臨近,預期油價升至100美元突然成為一種流行。但一些分析師對此仍然不信服。

油價年內將升至100美元?高盛不以為然

本周,伊朗供應短缺加上OPEC拒絕增產的決定推升布倫特原油價格至多年高位,並引發不少分析師預計油價在年底前升至100美元/桶。美銀美林甚至懷疑,是否會爆發2008年式的油價飆升。

2007年9月,國際原油價格曆史上首次突破80美元/桶,不到10個月後,油價飆漲到了147美元/桶的曆史高點。

下圖為2007年至今布倫特原油走勢圖:

油價年內將升至100美元?高盛不以為然

高盛:油價要大幅上行突破,需要伊朗供應中斷之外的供應催化劑


但並不是所有投行都認為油價年內會升至100美元/桶。高盛指出,除非出現另一次意外的供應中斷,否則油市將會順利熬過這一年。

高盛認為,油價要大幅上行突破,將需要另一次供應催化劑。高盛繼續預計,來自其它OPEC產油國和俄羅斯的產量將抵消伊朗的供給缺失。到今年年底,布倫特油價將在70美元/桶-80美元/桶的區間維穩。

高盛承認,伊朗的原油供應缺失速度快於預期,自今年4月以來已經下降近65萬桶/日。隨著美國對伊朗的製裁11月4日起生效,預計伊朗的原油供應缺失將會更多。伊朗至歐洲、日本和韓國的石油出口早已降至“可忽略”的水平。中國也削減了部分自伊朗的石油購買。

印度計劃11月將伊朗石油進口降至零


來自印度最近的消息顯示,印度煉油廠可能比此前預期的更為謹慎。繼韓國和日本之後,外媒近日報道稱,印度11月計劃將伊朗石油進口降至零,這超出了幾乎所有石油市場分析師的預期。報道指出,印度最大的兩家煉油廠——印度石油公司(Indian Oil Corp)和巴拉特石油公司(Bharat Petroleum Corp)——11月沒有預定任何來自伊朗的原油。不少其它印度煉油廠11月也沒有任何購買計劃。這可能會發生變化,但對於11月發貨的貨物,這些公司需要在10月初之前完成購買。

印度是伊朗石油的第二大買家。今年平均進口57.7萬桶/日,約占伊朗出口量的27%。Energy Aspects公司分析師Amrita Sen表示,隨著印度煉油廠停止進口以及中國削減進口,伊朗11月石油出口可能會降至100萬桶/日下方。

但高盛仍然認為:“這不是慌張的理由。(供給)下降的速度比我們預期的要快,盡管伊朗的一些產量很可能是通過伊拉克出口的,同期伊拉克巴士拉(Basra)的裝貨量增加了30萬桶/日。”

高盛補充稱:“盡管我們調整伊朗出口路徑以反映這一更快的下降,但這對我們的油市平衡沒有影響,因為我們仍然預計OPEC其他國家將抵消這些損失。”

巧合的是,利比亞石油產量剛剛升至128萬桶/日,創五年新高。來自伊拉克、沙特和俄羅斯的產量增加,導致OPEC總產量高於預期。此外,OPEC承諾將減產執行率恢複到100%,這意味著額外50萬桶/日的產量可能即將到來。沙特已暗示,隨著伊朗供應中斷,它將在9月和10月增產。高盛表示,更重要的是,沙特和科威特之間中立區的原油產量可能會恢複正常,到2019年第一季度,日產量將再增加30萬桶/日。

歐盟宣布打造新的支付體係,有助於緩解伊朗的供給損失


高盛指出,歐盟宣布打造新的支付體係繞開美國製裁,也有助於緩解伊朗的一些供應損失。

在周二(9月25日)發表的一份聯合聲明中,中國、俄羅斯、德國、英國和法國外長同意“保護其經濟實體與伊朗自由開展合法貿易”,包括伊朗的石油出口。

歐盟表示,將建立一個特殊目的機構(SPV),歐洲企業藉此將繞開美國的SWIFT支付係統,與伊朗“合法”進行商業往來。該SPV也將向中國及俄羅斯等國開放。有分析認為,這不僅威脅到美元的儲備地位,美國主導的金融體係也將迎來真正挑戰。

高盛認為,關鍵問題是OPEC可能增產的時機和幅度。過去,OPEC傾向於對產量損失作出反應,而不是“先發製人應對供應不足”。因此,OPEC最近不增持的決定也不足為奇。

9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(9月27日)亞洲時段美元指數小幅上漲,因美聯儲點陣圖暗示2019年將再加息三次,超過了市場的預期,也存在進一步發酵的空間,有望幫助美元震蕩上攻;現貨黃金繼續承壓於千二關口,短線下行風險有所增加;原油市場,盡管EIA原油庫存增加,但仍能堅守5日均線附近支撐,短線有望震蕩上攻。

9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月27日金融市場熱點:

1、市場對美聯儲決議的進一步解讀情況;
2、美國二季度GDP終值;
3、美國8月耐用品訂單月率;
4、美聯儲官員講話;
5、歐元區9月經濟景氣指數;
6、美國8月季調後成屋簽約銷售指數月率;
7、歐洲央行行長德拉基講話;英國央行行長卡尼講話;
8、特朗普相關動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:盡管美聯儲貨幣政策聲明去除了貨幣政策保持“寬鬆”的措辭一度令市場對美聯儲利率決議解讀為鴿派,但點陣圖顯示2019年仍將加息三次,超過市場預期,美聯儲主席鮑威爾解釋在聲明中去除了貨幣政策保持“寬鬆”的措辭,顯示貨幣政策的發展符合預期,幫助美元指數探底回升,短線美元指數企穩信號增強,有望震蕩上漲。

日線級別:低位震蕩;MACD綠色柱萎縮,KDJ金叉良好運行,匯價連續幾個交易日錄得較長的下影線,短線美元指數有望震蕩上攻,初步阻力在9月20日高點94.57附近,如果能夠升破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在20日均線94.72附近,9月14日高點阻力在95.00整數關口附近,如果進一步上破,則匯價有望震蕩上探9月4日高點95.73附近阻力。

目前初步支撐在5日均線94.24附近,隔夜低點支撐在93.93附近,由於MACD死叉信號仍未完全被破壞,如果意外失守該位置,則增加下行風險。
9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD金叉運行,KDJ勉強金叉運行,匯價受到94.00整數關口和布林線中軌支撐,短線略微偏多,但仍需頂破布林線上軌94.40附近阻力,才能打開進一步上漲空間;進一步阻力分別在94.72、95.00和95.35附近;由於95.73-93.79跌勢的61.8%回撤位阻力也正好在95整數關口阻力附近,如果頂破95關口阻力,則增加中線看漲信號。

下方布林線中軌支撐在94.17附近;布林線下軌和隔夜低點支撐都在93.92附近,如果意外下破,則增加下行風險。
9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

阻力:94.40;94.57;94.72;95.00;95.35;95.73;
支撐:94.17;93.92;93.64;93.16;93.00。

結論:在失守93.92前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:美聯儲利率決議如期加息,雖然移除“寬鬆”措辭,但點陣圖顯示12月會繼續加息,且2019年將再加息三次,這令非孳息的黃金面臨的下行風險增加;美元短線看漲信號有所增加;金價短線看空信號有所增加,不過仍處於震蕩區域,變數仍存。

日線級別:震蕩;金價依然在窄幅震蕩,不過MACD再次出現結成死叉的跡象,KDJ死叉良好運行,金價此前在布林線上軌受阻後回落至布林線中軌下方,短線下行風險有所增加,初步支撐布林線下軌1188.75附近,然後是8月24日低點1183附近,如果下破該位置,則可能會打開新的下行空間,不排除重新試探8月16日低點1160.10附近支撐的可能。

上方初步阻力在布林線中軌1199.64附近,本周高點阻力子啊1204.10附近,布林線上軌阻力在1210.52附近,若意外頂破該位置,則增加看漲信號。

初步參考1187.57-1210.52區域突破情況;進一步參考1183-1214.25區域突破情況;再次是1180-1217.28區域突破情況。目前偏向震蕩下行。
9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;缺乏明確信號;考慮到目前金價受到布林線中軌的壓製,目前在1199.63附近,在升破該位置前,短線偏向下行,隔夜低點支撐在1190.40附近,若失守該位置,則增加下行風險。

如果意外頂破1199.63附近阻力,則可能會再次上探布林線上軌1207.59附近阻力;另外1204.10和1211.01附近也還分別存在一些阻力。
9月27日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1199.63;1204.10;1207.59;1210.58;1214.28;1217.25;
支撐:1190.40;1187.59;1183.00;1180.00;1171.60;1160.10。

短線操作建議:保守者觀望;激進者擇機做空。

3、現貨白銀於11:40左右更新;美油於14:10左右更新。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(9月26日)美元上漲,盤中交投震蕩,此前美聯儲一如預期進行了第八次加息,表示將進一步加息,且暗示“寬鬆”政策時代結束。金價維持跌勢,因美元收漲,美聯儲如期升息,並預期未來三年經濟增長。油價下跌,此前美國發布的數據顯示,美國原油庫存意外增加,但伊朗出口即將下降令布倫特原油期貨保持在每桶80美元之上。
9月27日財經早餐:美聯儲如期加息,美元攀升金價失守千二

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌6美元,跌0.5%,報1199.10美元/盎司。WTI11月原油期貨收跌0.71美元,跌幅0.98%,報71.57美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.53美元,跌幅0.65%,報81.34美元/桶。

美股方面,三大股指漲勢在尾盤消失殆盡,因投資者降低風險,此前美國美聯儲一如預期宣布加息。道瓊斯工業平均指數收跌99.74點,跌幅0.38%,報26392.47點;標普500指數收跌8.77點,跌幅0.3%,報2906.79點;納斯達克指數收跌15.78點,跌幅0.2%,報7991.69點。

周四需要重點關注多國央行行長講話、中國8月規模以上工業企業利潤年率、德國10月Gfk消費者信心指數、歐元區9月經濟與工業景氣指數、消費者信心指數、德國9月CPI、美國第二季度核心PCE物價指數與實際GDP、消費者支出年化季率與GDP平減指數終值、美國8月耐用品訂單月率初值、美國截至9月22日當周初請失業金人數、美國8月批發庫存月率初值、美國8月季調後成屋簽約銷售指數月率。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30中國8月規模以上工業企業利潤年率(%)16.2
14:00德國10月Gfk消費者信心指數10.5
17:00歐元區9月經濟景氣指數111.6
17:00歐元區9月工業景氣指數5.5
17:00歐元區9月消費者信心指數終值-2.9
20:00德國9月CPI年率初值(%)2.0
20:30美國第二季度核心PCE物價指數年化季率終值(%)2.0
20:30美國第二季度實際GDP年化季率終值(%)4.2
20:30美國第二季度消費者支出年化季率終值(%)3.8
20:30美國第二季度GDP平減指數終值(%)3.0
20:30美國8月耐用品訂單月率初值(%)-1.7
20:30美國截至9月22日當周初請失業金人數(萬)20.1
20:30美國截至9月22日當周初請失業金人數四周均值(萬)20.58
20:30美國8月批發庫存月率初值(%)0.6
22:00美國8月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)-0.7

14:35 日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)發表講話
21:30 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)在ESRB第三屆年會上致歡迎詞
22:00 英國央行行長卡尼(Mark Carney)主持一場專家小組會議

周三回顧


①美聯儲宣布加息25個基點,全球多個央行緊跟美聯儲加息步伐
②EIA原油庫存意外大增,油價小幅收跌反應平淡
③美聯儲主席鮑威爾:美國經濟表現強勁,利率依然處於低位
④歐洲央行警告:貿易戰對美國傷害更大
⑤俄羅斯能源部長諾瓦克:OPEC與非OPEC產油國2018年具備實現100%產能的能力
⑥英國首相特雷莎·梅:有信心與歐盟達成脫歐協議,數字貿易需要設定新的規則

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2806.8125.670.92%
深證成指8420.5467.160.8%
日經22524033.7993.530.39%
納斯達克指數7990.37-17.10-0.21%
道瓊工業26385.28-106.93-0.4%
英FTSE7511.493.930.05%
德DAX12385.8911.230.09%
法CAC405512.7333.630.61%


周三美股三大股指漲勢在尾盤消失殆盡,因投資者降低風險,此前美國美聯儲一如預期宣布加息。道瓊斯工業平均指數收跌99.74點,跌幅0.38%,報26392.47點;標普500指數收跌8.77點,跌幅0.3%,報2906.79點;納斯達克指數收跌15.78點,跌幅0.2%,報7991.69點。
9月27日財經早餐:美聯儲如期加息,美元攀升金價失守千二

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1194.44-6.78-0.56%
現貨鈀金1068.556.680.63%
現貨白銀14.326-0.137-0.95%
現貨鉑金823.00-0.03-0%
香港黃金11084.00-63.00-0.57%
美原油連續72.04-0.24-0.33%


周三金價收跌,失守1200美元關口,因美元收漲,美聯儲如期升息,並預期未來三年經濟增長。油價下跌,此前美國發布的數據顯示,美國原油庫存意外增加,但伊朗出口即將下降令布倫特原油期貨保持在每桶80美元之上。COMEX12月黃金期貨收跌6美元,跌0.5%,報1199.10美元/盎司。WTI11月原油期貨收跌0.71美元,跌幅0.98%,報71.57美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.53美元,跌幅0.65%,報81.34美元/桶。
9月27日財經早餐:美聯儲如期加息,美元攀升金價失守千二

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.99-0.11-0.04%
黃金延期266.20-0.58-0.22%
白銀延期3497.005.000.14%
鉑金9995195.60-0.70-0.36%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元收漲,盤中交投震蕩,此前美聯儲一如預期進行了第八次加息,表示將進一步加息,且暗示“寬鬆”政策時代結束。在美聯儲發布政策聲明後,美元兌歐元和日元短暫下跌,但隨著市場人士消化了這份政策聲明,美元緩慢地微幅攀升。“美聯儲從政策聲明中刪除了關鍵字‘寬鬆’,確保在失業率接近幾十年低點之際,美聯儲保持在進一步加息的軌道上,”惠譽國際評級董事Robert Sierra表示。“美聯儲繼續非常關注強勁的國內形勢,無論是貿易擔憂還是最近的新興市場動蕩,都沒有影響到今天的決定,”他補充說。
9月27日財經早餐:美聯儲如期加息,美元攀升金價失守千二

國際財經要聞


北京時間9月27日淩晨2:00,美國聯邦儲備委員會宣布上調聯邦基金利率目標區間25個基點至2.00%-2.25%區間,符合市場預期。這是美聯儲今年第三次加息,也是2015年12月開啟本輪貨幣政策緊縮周期以來的第八次。美聯儲利率決議公布後,全球多個央行緊跟美聯儲加息步伐,巴林、沙特、阿聯酋央行相繼宣布將基準利率提高25個基點。

周三美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至9月21日當周EIA除卻戰略儲備的商業原油庫存增加185.2萬桶至3.96億桶,增加0.5%,預期減少112.6萬桶,前值減少205.7萬桶。汽油庫存增加153萬桶,前值減少171.9萬桶;精煉油庫存減少224.1萬桶,前值增加83.9萬桶。數據公布後,油價短線小幅下挫,美油一度刷新日內新低至71.60美元/桶,之後小幅上揚,較EIA報告公布前變動不大。

美聯儲主席鮑威爾在舉行新聞發布會時表示,美國經濟強勁,失業率偏低,勞動參與人數增加,薪資上漲。但並非一切都很完美,也不是所有美國人都從中受益。美聯儲正竭盡所能,以維持經濟的強勁表現。在談及加息問題時,鮑威爾表示目前利率依然處於低位,漸進加息有助於經濟穩定,美聯儲一直在逐漸將利率恢複正常,今天的加息反映了美國經濟的強勁。美聯儲仍預計未來會循序漸進加息。放棄政策仍然寬鬆的措辭不意味著利率預期有任何改變,而是承認,經濟表現正符合預期。美元隻是從2017年的下跌之中部分複蘇而已。

9月26日,歐洲央行發布研究報告警告稱,全球貿易戰的升級對美國造成的傷害遠遠超過世界其它地區。這份研究報告模擬了美國對所有進口商品加征10%的關稅,並且其他國家也對其采取對等報複措施的情形。預測結果顯示,美國的淨出口規模將明顯受到影響,本國企業還將減少投資和削減工作崗位,消費者和投資者信心受到衝擊,這都加重了對該國經濟的負面影響。歐央行認為這將拖累美國經濟2個百分點。同時在此模擬情形下,全球GDP也將減少0.75%,全球貿易則會下滑3%。

俄羅斯能源部長諾瓦克稱,OPEC與非OPEC產油國2018年具備實現100%產能的能力。如果油市出現供不應求的狀況,則可能增產。預計平衡的原油價格在70-80美元/桶。沒有誰對高油價感興趣。

英國首相特雷莎·梅周三表示,退歐後的英國將是一個親商的國家。在討論目標時有很多共同立場,呼籲歐盟參與推進提案討論。英國不尋求單一市場部分成員身份。脫歐後的英國將提供G20國家中最低的企業稅率。新移民規則將使得企業能夠吸引人才。需要給WTO下出改革的指令。數字貿易需要設定新的規則。有信心與歐盟達成脫歐協議,希望英國是最利於企業發展的國家之一,理解企業的擔憂,但脫歐確有不確定性。

國內財經要聞


國內宏觀


國務院常務會議決定,適應產業升級、降低企業成本和群眾多層次消費等需求,從今年11月1日起,降低1585個稅目工業品等商品進口關稅稅率,將部分國內市場需求大的工程機械、儀器儀表等機電設備平均稅率由12.2%降至8.8%,紡織品、建材等商品平均稅率由11.5%降至8.4%,紙製品等部分資源性商品及初級加工品平均稅率由6.6%降至5.4%,並對同類或相似商品減並稅級。

國內股市


周三A股重拾升勢,滬指、深成指、創業板指收盤全線上漲,其中滬指漲0.92%,收報2806.81點,重上2800點整數關口;深成指漲0.80%,收報8420.54點;創業板指漲1.06%,收報1420.75點。兩市合計成交3103億元,行業板塊呈現普漲態勢。從盤面上看,物流、白酒、食品飲料、醫藥商業、油改、醫療器械等板塊上漲;種植業、氟化工、足球概念、互聯網彩票、鈦白粉、知識產權保護、軍工等板塊跌幅居前。滬股通淨流入15億,深股通淨流入6億。

國內產業


近日,國務院印發《關於推動創新創業高質量發展打造“雙創”升級版的意見》,提出了打造“雙創”升級版的八個方面政策措施,其中包括引導金融機構有效服務創新創業融資需求,充分發揮創業投資支持創新創業作用,拓寬創新創業直接融資渠道,完善創新創業差異化金融支持政策,進一步完善創新創業金融服務。此次國務院印發的《意見》再次明確了推進雙重股權架構落地的預期。(證券日報)

國內樓市


9月上半月,易居研究院監測的40個典型城市新建商品住宅成交面積環比8月上半月增長1%,可謂趨近零增長。泰禾集團一位負責人表示,旗下的合肥院子中秋小長假選擇將某棟某個戶型降價4000元/平方米促銷,但隨即引來老業主集體維權。新城控股副總裁歐陽捷稱,從開發商內部交流情況看,大家都注意到市場上兩個調整跡象:一是促銷行為增多;二是土地流拍增多。對於明年的指標,一些開發商已經表示不再提高增長。(21世紀經濟報道)
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