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因有消息傳聞美國在製裁伊朗前已經與歐佩克主要成員國沙特等溝通增產100萬桶/日的石油,美油和布油最近雙雙遭到重搓,但時至今日美油較布油貼水仍超過10美元。

面對相對廉價的美原油的誘惑,歐洲和亞洲市場的主要買家都已經動身擴大采購。

與此同時,原油期貨交易市場上,不少投資者也躍躍欲試希望從中獲得套利交易的機會,但筆者確認為存在即合理,期現貨差價明顯以及管道運輸、船運距離較遠等問題都是差價長期存在的主要原因。

美布兩油價差擴大存套利機會?這兩大因素告訴你絕無可能

截至發稿,布倫特原油期貨價格為76.92美元/桶、WTI美原油期貨價格為65.68美元/桶,兩者差價已擴大至10美元以上,從表面上這意味著美國原油目前相比布倫特原油而言太過便宜,全球的煉油商自然不會錯過購買便宜貨的良機。

美布兩油價差擴大存套利機會?這兩大因素告訴你絕無可能
(布倫特石油和美原油期貨對比)

迫於美國壓力,歐洲企業尋求伊朗石油替代品


此前,歐盟對於美國單方面退出伊朗核協議表示極度不滿,並允許以歐元替代美元計價原油,並對購買伊朗石油的歐洲企業大行方便之口。

但事實卻證明,歐洲的銀行、運輸產業、保險公司都頂不住美國製裁施壓的壓力而減少對伊朗石油的依賴。

歐洲著名石油公司比如法國的Total,意大利的Eni,西班牙的Repsol和Cepsa,以及希臘的Hellenic Petroleum等都準備停止從伊朗進口原油。這意味著伊朗的石油出口量至少要減少五分之一。

據知情人士透露,他們不清楚無視美國的警告會有多麼嚴重的後果,但肯定會有不小的麻煩。要不是伊朗進口的石油便宜至極,歐洲企業可能都不會正眼看待。

5月8日,美國財政部針對不同行業,給予歐洲各企業90天到180天不等的寬限期,現在離11月4日製裁正式生效還有幾個月。

由於美油與布油差價的逐漸擴大,歐洲企業已經開始尋找更安全、更便宜的石油來源來替代伊朗石油進口空缺,美國無疑是一個絕佳的選擇。

沙特趁機獅子開口,中國擴大美油進口


面臨相同情況的還有以中國為代表的亞洲市場。隨著伊朗在石油出口問題上被封鎖孤立。

同時,委內瑞拉也因惡性通脹以及設備損壞等原因遲遲難以交付承諾的石油出口量。這給沙特鑽了空子,得到了調升亞洲市場油價的機會。

具體在本周二(6月5日)在一份電郵中,沙特阿美宣布將7月份銷往亞洲的阿拉伯輕質原油官方售價上調20美分至每桶2.10美元。這是該公司連續第三次上調報價,使得油價高於中東的基準價格,達2014年7月以來新高。

另外,據統計沙特阿美超輕質和中質原油也將以2014年來的最高溢價賣到亞洲市場,而其重質原油的溢價則處2012年來最高水平。

這招致了中國的主要買家的不滿,此前雙方應價格問題發生過長達數月的爭執。而作為全球最大煉油商之一的中石化已明確表示價格過高,並在5月和6月削減了對沙特原油的采購。

伊朗和沙特的石油都難以大量購買,一邊具備政治風險,一邊價格過高。除了自身過去石油儲備的消耗,中國買家也將目標瞄準了美國的原油,加之其最近價格下跌猛烈,無疑是一個買入的契機。

美國原油生產商錯失商業良機


對於美國方面來說雖然進入了駕駛高峰期,原油庫存消耗增加,但強勁的供給還是會產生供給過剩問題。

周三公布的EIA原油報告顯示,美國原油產量已經連續15周錄得增加,逼近1100萬桶/日關口。

上周公布的美國石油鑽井數量為861口,創2015年3月來新高。由於鑽井數量都是前瞻性指標,其實際帶來的原油庫存增加可能還未顯現,至少在石油供給上美原油還存有剩餘。

這原本是美國大力出口原油的絕佳時機,但管道運輸問題和船運成本提升限製了其出口數量。

因為美原油現貨較期貨溢價較高,但布油期現貨價差並不明顯。休斯頓西德克薩斯中質油6月1日離岸價為每桶73.71美元,較紐約商業期貨交易所的美原油期貨每桶升水7.90美元,升幅達12%。

而布倫特原油期貨6月1日收報每桶76.79美元,高於尼日利亞伯尼輕質原油的75.24美元、以及安哥拉吉拉索爾原油(Girassol)的74.34美元。所以安哥拉石油和美原油價差僅為0.63美元/桶。

考慮到從德克薩斯州運往亞洲的航程比從安哥拉要遠得多,這一僅存的成本優勢可能被海運費所吞沒。
 
另一方面,由於美國近期實施的對各國的鋼鐵、鋁關稅的征收導致了,從海外進口相關產品的成本提高。而美國的輸油管道公司不足20家,特別管道部件生產公司幾乎沒有,這使得美國原油運輸舉步維艱,不少石油生產商放棄了原本的生產計劃。

德州獨立生產商及皇室協會的主席Ed Longanecker也表示:“美國石油和天然氣公司去年一年在輸油管道上花了80億到90億美元,隻要簡單算一下就會發現,如果這些管道材料都來自國外,那麼光是在這些管道材料上,每年就將增加20億美元以上的成本。”

總結分析:美油較布油的貼水將會長期存在,因為期現貨價格不平等以及運輸費用的問題。考慮到後續美國原油生產管道運輸問題困難,美國原油供給可能在未來重新面臨吃緊的現象,但這需要更多EIA、API數據體現。最後投資者不要對價差套利抱有太多幻想,除非你是一個專業選手,因為通過本文上述論證價差存在合情合理。

6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(6月8日)美元指數在三周低位附近徘徊,受到非美貨幣反彈和貿易摩擦擔憂等因素的的拖累,技術面下行風險仍存;現貨黃金仍在1300附近窄幅震蕩,短線走勢方向模糊;原油市場,隔夜油價受到委內瑞拉出口減少和美元下跌的支撐,但中線下行風險仍未完全緩解。

6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月8日金融市場熱點:

1、G7領導人會議及動態消息;
2、貿易摩擦動態消息;
3、美國4月份批發銷售月率;
4、歐盟首席脫歐談判官巴尼耶召開新聞發布會;
5、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:近期歐洲央行釋放的鷹派消息繼續給歐元提供支撐,美元隨之展開回調,對G7會議上美國可能遭到其他六國的“圍攻”,也令美元受到拖累,技術面美元短線回調風險仍存。

日線級別:單邊上漲後回調,MACD、KDJ、短期均線死叉運行,短線走勢偏空,隔夜美元在5月22日低點附近獲得了一些支撐,但仍錄得跌勢初步失守布林線中軌支撐,短線匯價仍有一定的下行風險,關注5月17日低點93.09附近支撐,如果失守該位置,則增加美元下探布林線下軌92.35附近支撐的可能性,另外5月11日高點92.83附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線92.68附近,10日均線阻力在93.99附近,需要收複該位置才能緩解短線下行風險。如果匯價探底回升錄得帶下影線的小陽線,也會削弱短線看空信號。
6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌,目前匯價初步守住了92.22-95.02漲勢的61.8%回撤位支撐,KDJ低位結成金叉,底部出現類“啟明之星”形態,關注布林線中軌93.75附近阻力,如果能夠收複該位置,則有望重新上探布林線上軌94.30附近阻力。

下方繼續關注93.29附近支撐,如果有效跌破該位置,則匯價可能會重新震蕩試探92.22附近支撐;
6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:93.68;93.99;94.22;94.44;
支撐:93.27;93.09;92.83;92.44;92.22。

結論:短線仍偏向下行或者窄幅震蕩,變數有所增加。

2、現貨黃金

解析:美元走弱,市場對G7會議的預期並不樂觀,這可能推升避險情緒,給金價提供支撐;但上方200日均線的壓製依然非常強,G7會議要到6月9日才結束,金價短線上破的難度還比較大;臨近周末,數據面比較清淡,下周還將迎來美聯儲和歐洲央行的利率決議,市場存在一定的觀望情況,可能會限製整體交投。

日線級別:低位震蕩;KDJ信號模糊,MACD信號略微偏多,但金價目前還受到布林線中軌1300.90附近阻力,若頂破該位置,還將面臨近三周高點和200日均線1207.53附近的雙重阻力,短線上破的難度較大;如果意外上破,則有望進一步漲向布林線上軌1320.48附近。

下方初步支撐在6月6日低點1293.69附近,6月1日低點支撐在1289.29附近,布林線下軌和近期低點支撐在1281.97附近,需要跌破該位置,才能打開進一步下行空間。
6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,金價受阻於布林線上軌阻力,KDJ重新結成死叉,MACD也有結成死叉的跡象,短線可能會重新試探布林線下軌1290.43附近支撐,如果跌破該位置,則增加短線下行風險。

上方關注布林線上軌1300.87附近阻力,如果金價堅守布林線中軌支撐並再次上破該位置,則有望進一步上探前期高點1307.77附近阻力。
6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1300.80;1307.77;1310.40;1314.83;1320.48;
支撐:1293.69;1289.29;1281.97;1276.72;1273.20。

短線操作建議:觀望。特別激進的可以考慮逢高做空。

3、現貨白銀

日線級別:仍處於震蕩區間,隔夜銀價衝高受阻,收盤回落至200日均線和布林線上軌下方,留下了較長的上影線,暗示上方賣壓較強,短線走勢仍存較大變化;如果本交易日錄得陰線,則銀價可能會重新試探布林線下軌16.26附近支撐,並增加中線下行風險。

如果本交易日重新上探隔夜高點16.90附近阻力,或者收盤於200日均線上方,則增加看漲信號;進一步阻力在17.00整數關口附近,4月23日高點阻力在17.13附近。
6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

1小時級別:震蕩上漲,不過銀價在相對高位出現了“黃昏之星”後跌破了布林線中軌支撐,MACD和KDJ死叉運行,可能會進一步試探布林線下軌16.58附近支撐,如果失守該位置,則可能會震蕩跌向16.33附近。

而如果能夠守住布林線下軌支撐,則後市仍有機會重新上探布林線上軌16.84附近阻力。

目前布林線還沒有明顯的開口跡象,後市走勢需關注布林線軌道16.58-16.84區域的突破情況。
6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀1小時圖)

阻力:16.73;16.84;17.00;17.13;
支撐:16.58;16.49;16.26;16.16;16.04。

結論:短線走勢依然較大,略微偏空。

4、美國原油:

解析:雖然委內瑞拉出口減少和美元的走弱給油價反彈提供了一些機會,而且市場傳聞OPEC在6月份可能會被宣布增加供給,也給油價提供支撐,但是OPEC未來的增產預期還是令多頭有所顧忌,油價下行風險仍未完全消除。

日線級別:震蕩下跌,目前油價已經收複了100日均線,KDJ低位結成金叉,關注10日均線66.15附近阻力,如果收複該位置,後市有望進一步上探67.54附近阻力,該位置是近期跌勢的38.2%回撤位,而且5月8日低點阻力也在該位置附近。

不過,MACD死叉信號仍在,目前油價還受到10日均線的壓製,下方關注100日均線65.37附近支撐,如果重新回落至該位置下方,則油價後市仍有可能震蕩下探,本周低點支撐在64.22附近,4月10日低點支撐在63.20附近,4月6日低點支撐在61.81附近。
6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:低位震蕩,油價目前受到布林線上軌的阻力,初步形成黃昏之星,後市可能會重新試探布林線下軌64.50附近支撐,目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,需要突破布林線軌道64.50-66.21區域才會選擇進一步的方向。

另外,布林線中軌65.36附近也還存在一些支撐,上方進一步阻力分別在67.34和68.67附近。
6月8日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:66.21;67.34;68.67;69.59;
支撐:65.36;64.22;63.20;61.81。

結論:頂破66.21前,短線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(6月7日)歐洲時段,現貨黃金先微幅走高再戰千三關口,因歐元兌美元創逾三周新高,打壓美指走軟,進而變相提振金價,但隨後貿易、美朝局勢緩解再度抑製黃金;盤中英鎊創三周新高後短線下挫80點,因英國脫歐不確定性仍高企;此外,國際油價漲逾1%,因委內瑞拉原油出口下降。
紐市盤前:美放中興一馬金價巨震,英鎊受困脫歐下挫80點

★近期熱點提要:★


1、美國商務部部長羅斯:已經達成協議,允許中興通訊恢複經營。

2、歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾:對英國發布的脫歐擔保提案表示歡迎,擔保提案必須尊重歐盟單一市場和關稅同盟。

3、英國:愛爾蘭邊界擔保計劃將在2021年12月結束;英國希望未來的貿易協議能在2021年1月生效。

4、美國商務部部長羅斯:不認為美國會同意放鬆任何與伊朗相關的製裁。

5、俄新社援引外交部消息人士:俄羅斯外長拉夫羅夫與美國國務卿蓬佩奧或將於8月在新加坡會晤。

★行情熱點★


★英國脫歐不確定性高企不下,英鎊上演電梯驚魂後走低★


歐市盤初,因美元走弱,英鎊兌美元創三周新高1.3459,不過隨後英國脫歐方面的消息再度搶鏡,英鎊先短線下挫80點創兩個交易日新低1.3375後,又快速反彈60點後震蕩下跌,截至發稿,英鎊兌美元報1.3382。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美放中興一馬金價巨震,英鎊受困脫歐下挫80點

英國外交部歐洲與美洲事務國務大臣鄧肯日內稱,或許會就脫歐協議進行公投。這暗示特雷莎·梅不能就脫歐協議一錘定音,並加重了人們對脫歐協議能否提交至歐盟的擔憂。

此前還有報道稱,英國12名保守黨人士簽署了一項修正案,呼籲英國留在歐盟的單一市場,逐漸與主要反對黨工黨結成共同陣線;這可能迫使英國首相特雷莎·梅改寫她的英國脫歐戰略。若特雷莎·梅被迫做出妥協的話,脫歐協議恐有流產的風險,“硬脫歐”也不是無可能。

而且,一度受市場關注的英國就脫歐的愛爾蘭邊界擔保計劃(據悉英國首相特雷莎·梅與脫歐大臣戴維斯在北愛爾蘭邊界擔保提案是否設置具體結束日期上有分歧),也在施壓英鎊。不過,隨著特雷莎·梅對戴維斯做出妥協,英國日內公布了修改後的愛爾蘭邊界擔保計劃,一度提振英鎊上揚60點。

該擔保計劃顯示,該計劃將在2021年12月結束;為避免與愛爾蘭出現硬邊界,增值稅與消費稅需要實施共同的程序;英國還提議建議將臨時關稅安排適用於整個英國,雖然很明顯,臨時關稅安排不是政府的首選。

雖然該計劃稍稍緩解了市場對脫歐協議或流產的擔憂,不過,英國方面還稱,有關脫歐的愛爾蘭邊界擔保計劃的時間限製將如何實施有很多種選擇;故而該計劃還具不確定性,並不能使得投資者完全放心,英鎊仍面臨賣壓。

★歐元走高變相提振金價,然貿易、美朝局勢緩解再度抑製黃金★


歐洲時段,現貨黃金價格小幅走強再度站上千三關口,因歐元兌美元創逾三周新高,打壓美指走軟,進而變相提振金價。但到紐市盤前時,美國商務部部長羅斯稱,已經達成協議,允許中興通訊恢複經營,一度降溫避險情緒,金價短線跳水5美元至1296.8美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美放中興一馬金價巨震,英鎊受困脫歐下挫80點

歐元大幅走強,很大程度上是因為投資者愈發期待,歐洲央行可能最早在下周,宣布年底前結束量化寬鬆刺激計劃。目前投資者正在等待下周的全球幾大央行政策會議,以及美朝領導人峰會。

法國巴黎銀行認為,歐洲央行預計將於2018年結束購債,並在2019年6月和9月分別加息20點。而在昨日歐洲央行官員發表鷹派講話之後,歐元區市場定價顯示歐洲央行2019年7月之前加息的可能性幾乎為100%,這一度提振歐元走強。

據CNBC報道,美國商務部長羅斯稱,美國與中興達成協議,將對中興罰款10億美元,其中4億由第三方托管,中興必須30天內更換董事會和管理層;美國不希望中興通訊一事對美中關稅談判產生影響,並表示與中國的貿易談判與中興通訊的事件互不影響。這或在後續使得中美貿易談判向好的方向發展。

此外,據悉朝鮮最高領導人金正恩邀請美國總統特朗普訪問平壤。韓國外交部發言人魯圭德7日在例行記者會上表示,韓朝美三方正就以6月12日朝美首腦會談為契機早日發表半島終戰宣言緊密開展討論,具體內容不宜透露。這也使得投資者更為安心。

技術上看,現貨黃金在每盎司1293-1302美元區間內仍呈中性,若脫離這一區間則可指明走向。若升破1302美元,則可確認始於5月21日低位1281.76美元的反彈朝1310美元繼續挺進;若跌破1293美元則暗示始於1365.23美元的跌勢可能持續,跌向1281.76美元。

★委內瑞拉原油出口下降油價漲逾1%,高盛再替原油多頭背書★


歐洲時段,國際油價盤中漲逾1%,因石油輸出國組織(OPEC)成員國委內瑞拉的出口大幅下降。委內瑞拉難以完成供應義務,數十艘油輪在該國沿岸等待裝油。不過,交易商稱美國石油產出大增仍令油市承壓。上周美國石油產量再度觸及紀錄高位,達到1080萬桶/日。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美放中興一馬金價巨震,英鎊受困脫歐下挫80點

OPEC將於6月22日在維也納召開會議,討論產出政策。此前消息人士稱,美國向沙特阿拉伯和其他一些OPEC產油國非正式地提出增產請求。但OPEC成員國伊拉克周三(6月6日)表示,不會討論增產事宜,因市場穩定且價格不錯。這一度使得油價迎來反彈契機。

據前一交易日出爐的EIA原油庫存數據顯示,美國截至6月1日當周EIA原油庫存增加207.2萬桶,預期為減少182.4萬桶。汽油庫存增加460.3萬桶,預期為增加58.7萬桶。

不過,高盛大宗商品研究全球主管柯裏表示,石油多頭無需害怕供應增加。他甚至表示,如果OPEC及其盟國不填補供應的缺口,石油市場和世界經濟將陷入麻煩,因為市場目前正經曆100萬桶/日的供應短缺。

6月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(6月7日)美元指數延續回調走勢,主要是因為市場對歐洲央行下周可能討論退出寬鬆政策的預期拖累,但美聯儲的加息預期也有望給美元提供支撐;現貨黃金暫時窄幅震蕩,受到美元走弱和避險降溫的交替作用;原油市場,EIA原油庫存意外增加,美國產量也再創紀錄新高,油價後市偏向震蕩下行。

6月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月7日金融市場熱點:

1、歐元區一季度GDP修正值;
2、中國5月份外匯儲備;
3、市場對歐洲央行未來貨幣政策的預期變化;
4、貿易摩擦和特朗普相關動態消息;
5、避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:歐洲央行官員的講話提升了市場對歐洲央行下周討論退出寬鬆政策的預期,給歐元提供支撐,澳元也受到樂觀GDP數據的支撐,英鎊也受到樂觀服務業PMI的支撐,美元因此受到較為明顯的拖累;但近期美國經濟數據也比較樂觀,市場對美聯儲年內可能再加息三次預期可能會限製美元的回調空間;仍需提防美元探底回升重拾漲勢的可能。

日線級別:單邊上漲後回調,KDJ死叉,MACD死叉,短期均線死叉,短線偏空,關注5月22日低點93.27附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌92.23附近支撐,5月14日低點支撐也在該位置附近,短線跌破該位置的可能性還非常低;另外93.09和92.83及92.44附近也分別還存在一些支撐。

上方初步阻力在20日均線93.73附近,10日均線阻力在94.07附近,如果能夠下探93.27附近支撐後收複該位置,或者直接收複該位置,則削弱看空信號。
6月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:93.73;94.07;94.44;94.75;95.02;
支撐:93.27;93.09;92.83;92.44;92.23。

結論:
短線略微偏空,關注93.27附近支撐。

2、現貨黃金


解析:本周重磅經濟數據和事件較少,又是月初,而且未來兩周會有歐洲央行利率決議和美聯儲利率決議及“金特會”,市場暫時觀望情緒較濃;美元回調給金價提供支撐,避險情緒降溫又令金價承壓,而且200日均線阻力較強,金價短線走勢相對中性,需要突破震蕩區間後才能選擇進一步的方向。

日線級別:單邊下跌後震蕩,由於金價目前受到布林線中軌和1300整數關口的雙重阻力,隔夜錄得上影線,暗示上方賣壓較強,短線下行風險仍存,初步支撐在6月1日低點1289.29附近,布林線下軌支撐在1281.46附近,如果跌破該位置,則增加中線下行風險。

上方繼續關注布林線中軌1301.47附近阻力,隔夜高點阻力也在該位置附近,如果頂破該位置,則可能會再次上探200日均線1307.59附近阻力,如果進一步上破該阻力,金價則有可能漲向布林線上軌1321.47附近。
6月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,金價受到布林線上軌壓製後,回落至布林線中軌附近,KDJ死叉,短線關注1293.69附近支撐,失守該位置,則看向布林線下軌1289.96附近支撐。

上方布林線上軌阻力在1300.68附近,因MACD金叉信號仍在,如果頂破位置,則看向近期高點1307.77附近阻力。
6月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1301.80;1307.77;1310.40;1314.83;1321.47;
支撐:1293.69;1289.29;1281.97;1276.73;1273.20;1265.20。

短線操作建議:觀望;激進的可震蕩思維操作,高位為主,謹慎低多;破位謹慎順勢操作。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,技術面信號依然較為模糊,白銀目前在試探布林線上軌和200日均線的雙重阻力,後者在16.76附近,5月11日高點阻力在16.83附近,如果進一步上破,則有望進一步試探17.00整數關口附近阻力。

不過,如果本交易日錄得十字星或者回調上一交易日大部分漲幅,則後市仍有可能重新試探布林線下軌16.27附近支撐;進一步支撐在5月1日低點16.04附近。
6月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.76;16.83;17.00;17.10;
支撐:16.59;16.48;16.27;16.04。

結論:震蕩,走勢仍存較大變數。

4、美國原油:

解析:隔夜EIA原油庫存意外增加,而且美國原油產量延續漲勢,曾在短線令油價受到進一步拖累,隨後雖然因股市表現較為樂觀獲得了一些支撐,但對OPEC可能增加產量的預期仍在,在該預期改變前,油價後市面臨進一步下行風險。

日線級別:震蕩下跌,MACD死叉良好運行,布林線開口,目前油價在64.20附近獲得了一些支撐,KDJ低位有結成金叉的跡象,短線不能排除油價溫和反彈的可能,但在頂破10日均線66.24前,後市仍存較大的下行風險。

進一步支撐在63.74,該位置是58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位,如果跌破該位置,則油價可能會重新震蕩跌向58.07附近。另外,4月10日低點63.20、4月6日低點61.81、3月8日低點59.95附近還分別存在一定的支撐。
6月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:65.34;66.24;66.85;67.63;68.67;
支撐:64.20;63.74;63.20;61.81;61.08。

結論:延續跌勢或低位震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(6月6日)歐洲時段,美指震蕩下行,一方面美聯儲或鴿派加息,另一方面由於歐洲央行官員鷹歌嘹亮,暗示可能於下周討論退出寬鬆政策,因此歐元受到提振並施壓美元。此外,雖然美元走弱,但金價仍在千三下方震蕩,因避險情緒溫度不高;油價則回吐亞洲時段全部漲幅,因美國要求OPEC增產仍施壓油價,稍晚將出爐的EIA原油庫存料給投資者進一步指明方向。
紐市盤前:歐銀放鷹歐元迎逆轉,黃金多空鏖戰原油待EIA挽救

★近期熱點提要:★


1、歐盟最早7月對價值28億歐元的美國進口商品征收額外關稅。

2、英國首相發言人:脫歐談判中北愛爾蘭邊境問題的擔保提案將會很快公布。

3、新華社: 美國白宮5日宣布,美朝領導人會晤的地點定在新加坡聖淘沙島上的嘉佩樂酒店。

4、6月5日,美國白宮經濟顧問庫德洛表示,特朗普正在認真考慮與加拿大和墨西哥進行單獨的貿易談判,但遭到加拿大的反對。隨後,美國財長姆努欽請求豁免加拿大鋼鋁關稅。

★行情熱點★


★美聯儲下周或鴿派升息美指續跌,避險情緒不高黃金千三下方震蕩★


歐洲時段,美指延續此前的跌勢,一方面美聯儲下周升息已廣為市場預期,且立場可能偏鴿,投資者很可能選擇“賣事實”策略,投資者做空美元情緒高漲;另一方面,由於諸多歐洲央行官員暗示可能於下周討論退出寬鬆政策,因此歐元受到提振並施壓美元。

現貨黃金震蕩下跌逾5美元後回吐全部跌幅,目前避險情緒溫度不高。雖然全球貿易局勢、伊朗局勢仍危機四伏,但日內這方面並無抬升避險情緒的消息傳出,反而是隨著“特金會”前期安排有條不紊的進行,投資者已日漸放心。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元迎逆轉,黃金多空鏖戰原油待EIA挽救

歐盟部長們及高級外交官稱,預計美國將避免采取損害歐盟安全利益的行動,預計美國第二輪製裁不會施加於在伊朗進行活動的歐盟實體和個人;要求美國取消在藥業、醫療領域的製裁,同時還要求美國允許歐盟國家與伊朗在能源、汽車、基建、銀行等領域與伊朗進行貿易往來。

不過,對於那些糾結於美國總統特朗普是否會發動一場全面貿易戰的投資者,一些分析師指出,最終的風險在於美元將會成為輸家。德銀分析指出,如果報複性關稅盤旋而至,威脅不僅會是全球經濟增長減弱和美國通脹加速上行,而且結局的不確定性會破壞全球對美國資產的信心。

而若美元因貿易戰成為最大輸家,那麼黃金將間接迎來利好。從技術上來看,現貨黃金在每盎司1293-1302美元區間內呈中性,若脫離這一區間則可指明走向。若升破1302美元,則可確認始於5月21日低位1281.76的反彈朝1310美元繼續挺進;若跌破1293美元則暗示會持續始於1365.23美元的跌勢。

★歐洲央行官員流露退出寬鬆傾向,歐元拉漲60點弱勢格局或逆轉★


歐洲時段,歐元持續上行60點,因諸多歐洲官員暗示將於下周討論退出寬鬆政策;此外,近期意大利和西班牙政局有所企穩,且德國5月CPI年率為2.2%,提升歐元區通脹前景,目前來看形勢開始朝著利好歐元的方向進展。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元迎逆轉,黃金多空鏖戰原油待EIA挽救

歐洲央行執委普雷特日內稱,毫無疑問歐洲央行將在下周評估是否要縮減資產購買計劃。管委魏德曼稱,通脹預計將回到歐洲央行的目標,市場預計的2018年年底結束QE是可能的。管委漢森也表示,2019年中期前加息是有可能的。歐洲央行管委諾特稱,歐洲央行應盡快開始削減購債規模。

而在歐洲央行官員發表講話之後,歐元區市場定價顯示歐洲央行2019年7月之前加息的可能性幾乎為100%。

歐元兌美元在經曆了5月末的報複性反彈後,現在似乎進入了一個瓶頸。市場正在等待6月14日的歐銀利率決議的契機,屆時德拉基可能談論購債規模縮減問題,歐元或因此受益。除此之外,貿易戰利空美元的同時也變相利好非美貨幣。

北美時段美國總統的經濟顧問Kudlow表示,特朗普正嚴肅考慮脫離北美自由貿易協定,並和墨西哥以及加拿大進行了各自的貿易談判。本周加拿大總理Trudeau舉行的G7會議,六個成員國同意討論的主要問題將是美國的貿易保護主義政策。

高盛全球外匯策略聯席主管Zach Pandl稱,“美國曆史上過去的保護主義時期實際上伴隨著後來的美元疲軟,而不是美元走強,我們認為現在類似的情況可能會出現。”

★增產憂慮致美油跌近1%,焦點轉向今晚出爐的EIA原油庫存★


歐洲時段,國際油價回吐亞洲時段全部漲幅,美國政府已要求沙特阿拉伯和石油輸出國組織(OPEC)其他一些成員國提高產量,因此油價仍面臨下行壓力。稍晚將出爐的EIA原油庫存料給投資者進一步指明方向。

截至發稿,美國原油下跌0.78%至64.87美元/桶,布倫特原油下跌0.15%至75.26美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀放鷹歐元迎逆轉,黃金多空鏖戰原油待EIA挽救

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至6月1日當周API原油庫存減少200萬桶,預期為減少250萬桶。汽油庫存增加380萬桶,預期為增加36.1萬桶。目前市場預計,美國截至6月1日當周EIA原油庫存料減少217.46萬桶。

石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯將於6月22-23日舉行會議,決定增產規模。消息人士周二表示,美國政府已向沙特阿拉伯和其他一些OPEC產油國非正式地提出增產請求。

而知情人士在5月25日透露,沙特和俄羅斯將討論將OPEC與非OPEC的原油產量提升約100萬桶/日,放鬆長達17個月的限產措施。

近兩個月,對衝基金以及其他的基金經理都在減持手中的原油多頭頭寸,這對於油價的持續上漲不是一個不利的信號;目前投資者對於美原油期貨的看空情緒已經達到了7個月以來的最高水平,後市油價仍將面臨下行壓力。

6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(6月6日)美元指數窄幅窄幅,歐元的相對堅挺對美元指數有所拖累,短線美指的下行風險有所增加;現貨黃金仍在相對低位徘徊,美元的回調給金價提供了一些支撐,但避險買盤下降對金價有所壓製,短線缺乏明確方向;原油市場,對原油庫存下降的預期有油價提供了一些支撐,但仍需留意美國原油產量的變化,另外,對OPEC供給增加的預期也可能會限製油價的反彈空間。

6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月6日金融市場熱點:

1、美國4月份貿易帳;
2、貿易摩擦動態消息;
3、避險情緒變化;
4、EIA原油庫存和美國原油產量變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:市場預期下周歐洲央行可能會討論退出QE,給歐元提供支撐,美元因此受到一些壓製,日內經濟數據較少,短線美元仍存一些下行風險。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,短期均線初步結成死叉,MACD和KDJ死叉運行,短線略微偏向下行,目前20日均線93.70附近還存在一些支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探5月22日低點93.27附近支撐,5月11日高點支撐在92.83附近;5月14日低點支撐在92.22附近。

上方初步阻力在10日均線94.11附近,6月1日高點阻力在94.44附近,如果能夠收複該位置,則削弱短線看空信號;強阻力在近期高點95.02附近,需要頂破該位置,才能破壞上周頂部的“吞沒”看空信號。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩;布林線收口,如果突破布林線軌道93.74-94.27區域,可能會選擇進一步的方向,KDJ和MACD信號略微偏空,但不是很強,而且92.62附近還存在一些支撐,如果能夠堅守該位置,則匯價仍有機會再次上探94.27附近阻力。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

1小時級別:震蕩,KDJ重新結成金叉,匯價仍有機會重新上探布林線中軌93.98附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步上探布林線上軌94.25附近阻力。

不過,MACD死叉信號仍在,下方關注92.64附近支撐,如果失守該位置,則可能打開進一步下行空間。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:94.00;94.27;94.44;94.75;95.02;95.15;
支撐:93.62;93.27;93.09;92.84;92.44;92.22。

結論
:震蕩,關注93.62-94.44的突破情況,略微偏空。

2、現貨黃金

解析美元指數短線下行風險有所增加,可能會給金價上漲提供機會,但市場對地緣局勢和貿易摩擦的擔憂有所降溫,削弱了黃金的避險買盤,另外,日內經濟數據和風險事件較少,市場可能會存在一些觀望情緒,短線走勢缺乏明確的方向,留意1282-1308的突破情況。

日線級別:低位震蕩,均線交織,MACD金叉,KDJ死叉,短線走勢缺乏明確方向,初步阻力在布林線中軌1301.81附近,200日均線阻力在1307.66附近,如果意外頂破該位置,由於金價短線升破了下行趨勢線阻力,則可能會進一步試探布林線上軌1321.72附近阻力,另外5月15日高點1314.83附近也還存在一些阻力。

不過,金價目前仍受到布林線中軌的壓製,下行風險仍未完全消除,關注布林線下軌1281.91附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開進一步下行空間。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD金叉,KDJ金叉,金價初步頂破了布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌1304.49附近阻力,目前布林線還沒有明顯的開口跡象,能否進一步上破還有待觀察,另外近期震蕩區域高點1307.77附近還存在較強的阻力。

下方初步支撐在1294.06附近,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌1288.35附近支撐,進一步較強的支撐在近期低點1281.97附近。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

1小時級別:低位震蕩,金價在1300整數關口遇到阻力,KDJ重新結成金叉,短線可能會重新試探布林線中軌1294.28附近支撐,如果失守該位置,可能會進一步試探 布林線下軌1288.74附近支撐。

不過,MADC金叉信號仍在,布林線處於開口狀態,在失守布林線中軌前,後市仍有機會繼續衝高,進一步阻力在前期高點1306.45附近。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1301.81;1304.46;1307.77;1310.40;1314.82;1321.72;
支撐:1294.05;1288.35;1281.97;1276.73;1273.20;1265.50。

短線操作建議:觀望;激進的逢高謹慎做空。

3、現貨白銀

解析:目前仍處於震蕩走勢,方向並不明確;日線級別有點類似三角形震蕩,如果短線不能選擇方向,該形態將會被破壞。

布林線下軌支撐在16.27附近,上軌阻力在16.66附近,也可以作為震蕩區域的參考,突破該區域會可能會選擇進一步的方向。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀日線圖)

阻力:16.66;16.83;17.00;
支撐:16.27;16.04;15.81。

結論:震蕩,等待突破選擇進一步方向。

4、美國原油:

解析:對原油庫存下降的預期和API原油庫存的下降在短線給油價低位反彈提供了機會,不過市場對OPEC可能增加產量的預期、美國原油產量可能會繼續增加可能會限製油價的反彈空間,技術面看空信號仍未被破壞,中線下行風險仍存。

日線級別:近兩周震蕩下跌;短期均線空頭排列,MACD死叉良好運行並下穿零軸,下行風險仍存,短線留意100日均線65.30附近支撐,如果重新失守該位置,則可能會再次試探4月5日低點64.12附近支撐,而58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位支撐在63.74附近。進一步支撐分別在61.81和60.00附近。

上方則關注10日均線66.88附近阻力,由於KDJ超賣區域有結成死叉的跡象,K線低位出現類似“刺透”形態,如果收複10日均線,則削弱看空信號。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈,KDJ金叉,MACD金叉,低位錘子線後緊跟一根陽線,形成短線底部信號,關注布林線中軌66.09附近阻力,如果能夠頂破該位置,則可能進一步試探38.2%回撤位67.50附近阻力,布林線上軌後市也可能會下移至該位置附近,短線進一步上破的難度還比較大。

另外KDJ上升速度較快,J值已經給出短線超買信號,如果受阻於布林線中軌阻力,後市仍有可能重新試探布林線下軌64.03附近支撐。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

1小時級別:低位反彈,MACD經常,油價目前在試探68.67-64.22跌勢的38.2%回撤位,如果頂破該位置,則可能進一步試探50%回撤位66.44附近阻力,進一步較強的阻力在61.8%回撤位66.97附近。

不過,KDJ超買區域有結成死叉的跡象,如果未能頂破65.92附近阻力,則可能重新試探布林線下軌64.31附近支撐,另外布林線中軌63.20附近也還存在一些支撐。
6月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:65.92;66.40;66.97;67.50;68.53;
支撐:65.20;64.30;63.74;62.54;61.81;60.00。

結論:短線走勢變數較大,留意65.92的突破情況;中線依然偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(6月5日)歐洲時段,美指走低後反彈至平盤附近,現貨黃金價格圍繞在平盤附近震蕩,雖然美聯儲加息預期在壓製黃金買興,但全球貿易關係火藥味漸濃仍在支撐金價;英鎊衝高後小幅回撤,因英國5月服務業PMI創2月以來新高;加元跳水150點,因特朗普可能很快轉向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談,可能導致北美自由貿易協議名存實亡;國際油價震蕩下跌,美國據稱要求OPEC增加原油產量100萬桶/日。
紐市盤前:美要求OPEC增產油價瀕危,NAFTA恐名存實亡加元暴跌150點

★近期熱點提要:★


1、白宮經濟顧問庫德洛:“特金會”幾乎肯定將會進行;特朗普可能很快轉向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談,這可能有助於更快推進北美自貿協定(NAFTA)談判。

2、德國政府官員:G7領導人或無法達成聯合公報。

3、據克裏姆林宮:俄羅斯總統普京可能在俄羅斯世界杯期間會面韓國總統文在寅。

4、墨西哥經濟部宣布對美國產品的進口關稅名單,其中鋼鐵產品關稅為15%-25%。

★行情熱點★


★美經濟數據壓製黃金買興,但貿易緊張局面仍在支撐金價★


歐洲時段,美指走低後反彈至平盤附近,現貨黃金價格圍繞在平盤附近震蕩。金價之前連續三個交易日收低,因美國公布強勁經濟數據之後升息前景增強,投資者選擇較高風險資產。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美要求OPEC增產油價瀕危,NAFTA恐名存實亡加元暴跌150點

當前市場預期,美聯儲2018年至少加息3次。但上周五(6月1日)出爐的美國5月非農就業報告顯示,主要數據表現均強於預期,美聯儲年內加速升息預期再度被點燃。

不過,目前來看黃金價格下跌空間也相當有限。市場似乎對美朝領導人峰會前景仍存在憂慮,這一切都將等到6月12日那天才能徹底明朗。與此同時,隨著美國上周對墨西哥、加拿大和歐盟加征金屬關稅,全球貿易關係火藥味日漸濃烈。

這不,墨西哥日內就公布了其針對美國產品征收報複性關稅的細節,其中對美國鋼鐵產品征稅15%-25%,對美國乳酪征稅20-25%,對蘋果和土豆征稅20%;對豬後腿肉和豬肩胛肉征稅20%。

此外,曆史數據顯示美元在6月表現多以下跌為主,這在一定程度上也利好黃金。在過去11年的6月份中,美元指數有9次下跌,過去十年中,美元指數在6月份的平均跌幅達到0.51%。這令6月份成為美元表現糟糕程度排名第三的月份。

傑富瑞全球外匯主管Brad Bechtel也指出,市場已經將美國經濟表現強勁計入價格,隨著市場敏感情緒的變動,以及美債收益率曲線的下行,美元指數在未來幾周可能會在200日移動均線附近整固,這或致黃金下跌空間有限。

★英國服務業走出冬季衰退,英鎊暴漲60點但仍可能二次探底★


歐洲時段,英國統計局公布數據顯示,英國服務業PMI好於預期,並創2月以來最高後,英鎊兌美元拉升60餘點觸及日內新高1.3384,但隨後承壓回吐部分漲幅。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美要求OPEC增產油價瀕危,NAFTA恐名存實亡加元暴跌150點

英國5月服務業PMI錄得54,高於預期53和前值52.8,這意味著英國二季度整體經濟將增長0.3-0.4%,高於2018年一季度僅增長0.1%的季度增速。在2018年初的冬季衰退之後,英國占主導地位的服務業的公司在5月份的增長速度超過了預期,但英國脫歐阻礙了許多公司的發展。

雖然歐元兌美元也經曆了逾一個月的慘跌模式,歐元兌英鎊5月基本仍在此前的震蕩區間內交投,不過分析師表示,很有可能,在之後的一個月內英鎊兌歐元的匯價會開始下挫。

鑒於6月28-29日英國將再度出席歐盟峰會,就當前脫歐談判進程做詳述,以故往的形式看,這一日子之前英國與歐盟雙方會聚在一起再將行動做梳理,屆時也會有一些利好的消息釋放出來。

不過,從技術面上看,英鎊兌美元上周在1.3200上方築底後震蕩反彈,目前仍為反彈修正行情,整體的趨勢依然疲軟存二次探底可能。阻力位於昨日高點1.3400,也是20日均線所在。下行方面,若跌破關鍵支撐1.3250,料暗示跌勢或加速。

★特朗普欲分別與加、墨進行貿易會談,NAFTA恐破滅加元跳水150點★


歐洲時段,美元兌加元震蕩上行近150點至1.3045,但盤中卻曾短暫跳水70點,雖然特朗普可能很快轉向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談,這或加速推進NAFTA談判,但若美國與加拿大和墨西哥分別達成貿易協議,則可能使得北美自由貿易協議名存實亡,致加元加速跳水。

紐市盤前:美要求OPEC增產油價瀕危,NAFTA恐名存實亡加元暴跌150點

白宮經濟顧問庫德洛日內稱,特朗普可能很快轉向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談,這可能有助於更快推進北美自貿協定(NAFTA)談判。應當與不同國家簽訂不同貿易協定,目前在等待加拿大方面的回應,且最早將於周二得到加拿大關於雙邊談判的回應。

法國農業信貸認為,美元兌加元的關注點已經轉移至經濟數據,若匯價上漲將是一個賣出的機會。投機者們繼續持有大規模加元空倉,其中多數空倉與日漸增長的政治不確定性有關。不過,就NAFTA談判而言,匯價已經計入了多數負面因素。數據方面,本周可關注加拿大5月勞動力市場數據,薪資數據可能顯示加拿大通脹上行壓力有所增長。

從技術面上看,加拿大豐業銀行外匯策略師指出,短期內美元兌加元前景中性,預計匯價將在1.2820-1.3050區間範圍內交投。目前美元兌加元努力擴大反彈至1.2980水平上方,但日圖動量信號呈中性,而DMI則無趨勢。

★投資者持續拋售原油多單,因美國增產並施壓OPEC降溫市場★


歐洲時段,國際油價震蕩下跌,美國據稱要求OPEC增加原油產量100萬桶/日,且此前美國產量增加也在打壓市場人氣。截至發稿,美油下跌0.31%至64.49美元/桶,布油下跌1.3%至74.32美元/桶。

美油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美要求OPEC增產油價瀕危,NAFTA恐名存實亡加元暴跌150點

周一油價下跌了2%,同時美油價格創出了兩個月以來的最低水平,跌破了關鍵的技術支撐位。隨著美國原油產量續增,投資者不斷對手中的多單進行拋售,以防止原油產量續增以及日趨緊張的貿易局勢對油價進行打壓。而在周二美國政府的要求曝光後,拋售趨勢仍在加劇。

據知情人士透露,美國政府已悄悄要求沙特和其他部分石油輸出國組織(OPEC)國家將原油產量提高大約100萬桶/天。知情人士稱,雖然美國議員常常在油價高企時批評OPEC國家,該國政府也時而鼓勵OPEC增產,但美國政府提出具體的增產要求尚屬罕見。目前尚不清楚美國具體是如何提出的要求。

OPCE將於6月22日在維也納開會,決定OPEC與俄羅斯等非OPEC國家是否將提高產量來應對潛在的伊朗和委內瑞拉供應短缺風險。近期俄羅斯總統普京表示,俄羅斯對於油價的持續上漲不感興趣,對於俄羅斯而言,60美元/桶的價格是最公平的價格。這或暗示俄羅斯很可能會接受增產的提議。

6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(6月5日)美元指數窄幅震蕩,對美國經濟的樂觀預期蓋過了貿易摩擦的擔憂,隔夜美債收益率上漲給美元提供了支撐,略微緩解了美元的下行風險但短線走勢仍存較大變數;由於市場對美聯儲年內再加息三次的預期有所升溫,現貨黃金技術面看空信號延續,金價後市仍偏向下行;原油市場,持續受到OPEC可能增產的預期拖累,油價仍存進一步下行風險。

6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月5日金融市場熱點:

1、澳洲聯儲利率決議;
2、英國5月Markit服務業PMI;
3、歐元區4月零售銷售月率;
4、美國5月ISM非製造業PMI;
5、歐洲央行行長德拉基講話;
6、API原油庫存變化;
7、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
8、脫歐談判動態消息;
9、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:意大利政局的緩和上一交易日繼續給歐元提供支撐,再加上貿易的緊張局勢,美元曾受到較大的拖累,但上周美國樂觀的非農等數據使得市場對美聯儲年內加息死叉的預期顯著升溫,美債收益率上漲,仍給美元提供支撐。短線投資者會關注歐元區和美國經濟數據的表現;技術面方面,走勢變數較大。

日線級別:單邊上漲後高位震蕩,MACD頂背離後死叉運行,KDJ死叉運行,K線高位的吞沒看空信號也還未被破壞,短線下行風險仍存,不過隔夜美元指數在20日均線獲得支撐,錄得了較長的下影線,暗示下方支撐較強,如果能夠收複上周五高點94.44附近阻力,則削弱短線看空信號,較強的阻力在上周高點95.02附近,需要重新頂破該位置,才能破壞短線看空信號。

下方短線依然關注20日均線支撐,目前在93.67附近,如果收盤於該位置下方,則增加短線下行風險,進一步在5月22日低點93.27附近,5月17日低點支撐在93.09附近;88.24-92.02漲勢的38.2%回撤位支撐在92.44附近。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,隔夜匯價再次在布林線下軌附近獲得支撐,而且K線在低位錄得“錘子線”後緊跟一根陽線,KDJ重新結成金叉,MACD綠色柱萎縮,短線略微偏向上漲,關注布林線中軌附近阻力95.13,如果重新頂破該位置,則可能會重新上探布林線上軌94.65附近阻力,進一步阻力在上周高點95.02附近。

而下方繼續關注布林線下軌93.61附近支撐,如果失守該位置,可能會進一步試探93.29附近支撐,該位置是92.22-95.02漲勢的61.8%回撤位。

目前布林線有些收口跡象,如果突破布林線軌道93.61-94.65的震蕩區域,可能會為進一步走勢提供方向。

6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.22;94.44;94.65;95.02;95.15;95.47;
支撐:94.00;93.77;93.61;93.42;93.27;93.09。

結論:失守93.61前,短線偏多,可能會試探布林線上軌94.65附近阻力。

2、現貨黃金

解析:雖然意大利局勢企穩給歐元提供支撐,美元受到拖累,但避險情緒也顯著降溫,而且上周非農後年內美聯儲再加息三次的預期有所升溫(2%的概率升至30%)還給美元提供支撐,這使得金價繼續承壓;市場對晚間美國的ISM非製造業數據的預期也比較樂觀,金價技術面看空信號延續,後市偏向下行。

日線級別:低位震蕩,KDJ重新結成死叉,MACD紅色柱也有所萎縮,不排除再次結成死叉的可能,隔夜金價反彈受阻於短期均線阻力,留下了較長的上影線,暗示上方賣壓較強,後市偏向下行,初步支撐在5月22日低點1287.88附近,5月份低點支撐在1281.97附近,如果跌破該位置,則可能打開進一步中線下行空間。如果能夠意外守住1281.97附近支撐,則仍需提防W底和回歸低位震蕩的可能。

上方初步阻力在5日均線1295.23附近,20日均線阻力在1299.30附近,200日均線阻力在1307.62附近,需要升破該位置,才能緩解下行風險。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD死叉良好運行,布林線出現開口跡象,金價反彈受阻於布林線中軌後KDJ重新結成死叉,金價面臨延布林線下軌向下運行的風險,關注1281.97附近支撐,若跌破該位置,則增加下行風險。

不過,MACD綠色柱還未明顯增長,金價在布林線下軌1289附近也還存在一些支撐,如果能夠堅守該位置支撐,不排除再次上探布林線中軌1297.49附近阻力的可能,如果能夠頂破布林線中軌阻力,則可能會重新試探布林線上軌1305.95附近阻力;目前這種可能相對較低。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1295.23;1299.30;1307.62;1313.82;
支撐:1289.02;1281.97;1273.20;1265.40。

短線操作建議:擇機做空。

3、現貨白銀

解析:仍處於震蕩行情價,隔夜上行受阻留下較長的上影線,暗示上方賣壓較強,短線偏向向下試探日線布林線下軌16.22附近支撐;中線依賴於布林線軌道16.22-16.68區域的突破情況。

下方進一步支撐在5月1日低點16.04附近。上方100日均線16.60附近也還存在一些阻力,強阻力在5月11日高點16.83附近。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.60;16.69;16.83;17.00;
支撐:16.32;16.22;16.04;15.81。

結論:震蕩,偏向下行。

4、美國原油:

解析:油價目前仍受到OPEC等產油國供給增加預期的打壓,貿易摩擦的緊張局勢也對油價有所拖累,隔夜油價跌破100日均線後,如果沒有重大利好出現,後市仍存進一步下行風險。

日線級別:單邊下跌,MACD死叉運行下穿零軸,布林線開口,KDJ死叉良好運行,短期均線死叉後空頭排列,隔夜油價失守100日均線65.32附近支撐,如果不能收盤於該位置上方,後市延續跌勢的可能性非常大,4月5日高點支撐在64.12附近,58.07-72.90漲勢的61.8%回撤位支撐在63.74附近,4月6日低點支撐在61.81附近;3月14日低點支撐在60.11附近。

100日均線目前已經轉化為初步阻力,進一步阻力在5月28日低點65.80附近,5日均線阻力在66.21附近,如果意外收盤於該位置上方,則削弱短線看空信號,較強的阻力在10日均線67.44附近。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

1小時級別:震蕩下跌,短線溫和反彈,KDJ和MACD金叉,初步阻力在布林線中軌65.33附近,新的短線下行趨勢線阻力也在該位置附近,由於KDJ已經接近超買區,如果受阻於該位置,油價仍可能延續跌勢。

如果意外頂破65.33附近阻力,則關注66.04附近阻力,布林線上軌阻力也在該位置附近,在升破該位置前,中線依然偏空或者低位震蕩。
6月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:65.32;65.80;66.66;67.44;68.67;69.45;
支撐:64.57;64.12;63.74;63.20;61.81;61.08;60.11。

結論:收複66.04前,後市偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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