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6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(6月13日)美元指數窄幅震蕩,市場靜候美聯儲利率決議,目前市場預期美聯儲可能會釋放鷹派信號,有望給美元提供支撐;現貨黃金繼續承壓於千三關口,短線下行風險有所增加;原油市場,API原油庫存意外增加,美元有走強跡象,油價反彈受阻後,重回跌勢的風險有所增加。

6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月13日金融市場熱點:

1、英國5月份CPI數據;
2、歐元區4月份就業數據和工業產出數據;
3、美國5月份PPI數據;
4、IEA公布月度原油市場報告;
5、美聯儲利率決議和主席鮑威爾新聞發布會;
6、其他。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

日線級別
:高位震蕩,匯價在布林線中軌附近有所企穩,KDJ重新結成金叉,暗示回調可能告一段落,短線有望重新上探布林線上軌94.72附近阻力,能否進一步上破還有待觀察,另外,94.00整數關口和6月1日高點94.44附近還存在一些阻力。

不過,MACD死叉信號仍在,短線還不能完全排除下行風險,初步支撐在布林線中軌93.66附近,上周低點支撐在93.20附近, 如果失守該位置,則可能會進一步下探布林線下軌92.60附近支撐,進一步支撐分別在92.44和92.22附近;5月11日高點92.83附近也還有些支撐。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD金叉信號延續,KDJ金叉,匯價回調至布林線中軌受到支撐後,再次試探布林線上軌阻力,布林線有輕微開口跡象,後市有望延布林線上軌向上運行,關注93.44附近阻力,如果升破該位置,則增加看漲信號。

下方關注布林線中軌93.57附近支撐,如果意外失守該位置,則可能會試探布林線下軌93.24附近支撐。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.00;94.33;94.72;95.02;95.15;
支撐:93.66;93.45;93.20;92.83;92.60。

結論:失守93.66前,短線略微偏多。

2、現貨黃金

解析:特金會後必須情緒受到壓製,美國通脹數據樂觀,為美聯儲加息提供支持,晚間美聯儲將采取加息,措辭偏向鷹派或者中性的可能性較大,這對金價不利;技術面金價持續承壓1300關口,而且上方還有200日均線強壓,後市下行風險有所增加。

日線級別:震蕩,均線交織,MACD金叉,但金價持續受到布林線中軌的壓製,目前已經下移至1298.95附近,KDJ信號模糊,短線走勢變數較大,相對而言,在收盤於布林線中軌上方之前,後市偏向下行,初步支撐在隔夜低點1292.70附近,5月22日低點支撐在1287.83附近,布林線下軌和近期低點支撐在1281.97附近,若跌破該位置,可能會打開中線下行空間。

上方進一步阻力在上周高點1303.07附近,200日均線阻力在1307.22附近,然後1310.40附近也存在一些阻力,布林線上軌阻力在1315.9附近。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD和KDJ死叉運行,布林線有些開口跡象,關注隔夜低點1292.70附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探前期低點1281.97附近支撐。

上方關注布林線中軌1297.62附近阻力,如果收複該位置,則可能會再次試探布林線上軌1300.78附近阻力;至少需要突破1292.70-1303.07區域才會選擇進一步的方向。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1297.62;1301.80;1307.20;1310.40;1313.82;
支撐:1292.70;1287.88;1281.97;1276.32;1273.20。

短線操作建議:觀望或擇機謹慎做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩上漲,不過連續兩個交易日未能升破17.00整數關口,K線出現類似“斬回”形態,削弱了短線看漲信號,目前下方還受到200日均線16.75支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險;100日均線支撐在16.59附近,6月5日低點支撐在16.33附近。

不過,目前KDJ和MACD還是金叉運行,上方繼續關注17.00整數關口附近阻力,如果升破該位置,則有望打開進一步上漲空間。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩,銀價目前在布林線中軌16.79和布林線上軌16.96區間徘徊,MACD和KDJ死叉運行,短線略微偏向下行,關注16.73附近支撐,如果失守該位置,則可能會重新試探布林線下軌16.62附近支撐。

上方關注布林線上軌16.96附近阻力,如果意外上破該位置,則有望打開新的上漲空間。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:17.00;17.13;17.27;17.35;
支撐:16.73;16.60;16.33;16.21。

結論:震蕩,升破17.00前,略微偏向下行。

4、美國原油:

解析:OPEC月報顯示產量已經有所增加,對下半年需求的預期並不樂觀,隔夜油價反彈受阻,淩晨API原油庫存意外增加,也對油價有所拖累,市場還將關注晚間的EIA原油庫存報告。

日線級別:單邊下跌後窄幅震蕩,均線粘合,KDJ金叉,MACD死叉,短線走勢方向不明,鑒於隔夜油價反彈受阻於5月31日低點66.56附近阻力,後市略微偏向下行,關注100日舉行65.43附近支撐,如果失守該位置,則增加短線下行風險;上周低點支撐在64.22附近,如果失守該位置,則增加中線下行風險。

上方繼續關注66.56附近阻力,如果頂破該位置,則可能會進一步上探67.54附近阻力,該位置是72.90-64.22跌勢的38.2%回撤位。
6月13日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:66.56;67.54;68.56;69.59;
支撐:65.43;64.85;64.22;63.20;61.81。

結論:震蕩,短線走勢變數較大;中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(6月12日)歐洲時段,美指跳水後大幅反彈,現貨黃金低位震蕩,“特金會”圓滿落幕且成果喜人致避險情緒再度消減;英鎊衝高70點後回吐全部漲幅,雖然市場對稍晚英國下議院就脫歐法案投票預期樂觀,但日內公布的英國薪資數據不及預期施壓英鎊;國際油價震蕩下行,因OPEC月報顯示產量增加需求料下降。
紐市盤前:美朝圓滿會晤未能鼓舞黃金空頭,OPEC憂心需求油價承壓

★近期熱點提要:★


1、英國脫歐大臣戴維斯:有信心英國政府能確保一份英國議會會支持的脫歐協議。

2、OPEC月報:經合組織4月原油庫存下滑至28.11億桶;4月經合組織原油庫存低於5年均值的2600萬桶,實現了減產目標。

3、美國總統特朗普:朝鮮無核化的最初階段是關鍵;可能需要與金正恩舉行第二次峰會。除非朝鮮取得顯著進展,否則不會解除製裁。

4、美國總統特朗普:我們與加拿大存在巨額貿易逆差,我們需要平衡對加拿大的貿易逆差。

★行情熱點★


★“特金會”雖成果喜人,然市場已提前預知黃金低位震蕩★


歐洲時段,美指跳水後大幅反彈,現貨黃金低位震蕩後跳水4美元,雖然“特金會”圓滿落幕且成果喜人致避險情緒再度消減,但市場已提前做出樂觀預期,故日內黃金跌幅有限。截至發稿,現貨黃金下跌0.4%至1295.49美元/盎司。

美國總統特朗普與朝鮮領導人金正恩結束曆史性會晤,雙方簽署了一份“全面的”文件。這次峰會旨在實現朝鮮半島無核化。特朗普稱他預期無核化進程將“非常非常迅速地”開始;朝鮮無核化的最初階段是關鍵,下周將與朝鮮繼續細節談判。

詳見文章:“特金會”成果喜人:朝美首腦會談聯合聲明全文

不過,大和住銀投信投資顧問首席策略師門司總一郎認為,結果總體符合市場預期,這讓市場放寬了心,但單靠這一項恐怕還不足以拉高全球股價。韓國總統文在寅也表示,這可能是一個長達兩年或更長時間的過程的開始。

而且,澳新銀行分析師Daniel Hynes分析稱,美元在目前一段時間內一直是很大驅動力,投資者必然受此影響更大,而不是近期的地緣政治風險,市場開始反映地緣政治風險略有減少。

詳見文章:美朝史上首度峰會成果豐碩,四大投行緣何並不樂觀?

此外,美國勞工部周二公布的數據顯示,由於食品價格不變,汽油價格上漲步伐放緩,5月季調後CPI月率升0.2%;受新汽車價格反彈和醫療保健成本上升的支撐,5月核心CPI年率升2.2%,為2017年2月以來的最大增幅。PCE核心價格指數今年或將突破2%的目標,不過美聯儲官員已表示,他們不會太擔心通脹率超過目標。

市場預計美聯儲本周三將再次加息,經濟學家預計政策製定者的意見有分歧,他們將在利率決定的同時,傳遞出年內還將加息一次還是兩次的信號,這料短線支撐美元。此外,本周歐洲央行和日本央行也將召開貨幣政策會議。

從技術面來看,現貨黃金在1293-1302美元區間內呈中性,脫離該區間有望指明走向;該區間由始於1365.23美元下行C浪的114.6%和100%預測位構成;升破1302美元則可能漲至1310美元,跌破1292美元則可能跌至1281.76美元。

★薪資增速較緩慢施壓英鎊,稍後聚焦英國脫歐法案投票★


歐洲時段,英鎊衝高70點後回吐全部漲幅,雖然市場對稍晚英國下議院就脫歐法案投票預期樂觀,但日內公布的英國薪資數據不及預期施壓英鎊。截至發稿,英鎊兌美元下跌0.1%至1.3368。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美朝圓滿會晤未能鼓舞黃金空頭,OPEC憂心需求油價承壓

周二公布的官方數據顯示,截至4月份的3個月裏,英國的薪資增速較緩慢為2.5%,這可能進一步澆滅英國央行將在8月加息的預期,施壓英鎊回吐亞洲時段全部漲幅。

英國央行表示,預計未來3年薪資增速將逐步加快,這是該央行表示可能在這段時間內加息的一個重要原因。但上個月,英國央行表示,它希望確保經濟已經從2018年初近乎停滯的狀態中恢複過來。

此外,今天和明天,英國議會下院將舉行重要的脫歐投票,有三個重要的修正案需要注意。第一,第4號修正案要求英國政府與歐盟保持關稅同盟關係。政府可能會輸掉這一投票,但由於它的起草相當模糊,人們並不普遍認為這會對特雷莎·梅的脫歐戰略造成致命的影響。

第二,第7號修正案要求英國留在歐洲經濟區。若該修正案投票失敗產生的影響將意義重大,但政府不太可能失敗,因為這不是工黨的官方政策。第三,第49號修正案,可能是最重要的,這項修正案賦予議會在最終的英國脫歐結果上更多的權力。如果在這一投票中失利,硬脫歐議員可能會引發特雷莎·梅的不信任投票,選舉風險大增。

★朝鮮積極質變打消地緣風險,但OPEC月報示產量增需求降油價承壓★


歐洲時段,國際油價震蕩下行,朝鮮積極質變打消地緣風險,但但原油多頭面臨增產衝動狙擊。OPEC月報顯示,OPEC 5月原油產量增加3.54萬桶/日至3186.9萬桶/日,且強調關鍵會議前原油需求面臨不確定性,今年下半年美國、中國和印度的原油需求可能下降,非OPEC產油國產量可能上升,施壓油價走低。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美朝圓滿會晤未能鼓舞黃金空頭,OPEC憂心需求油價承壓

此外,沙特和俄羅斯似乎已經在增加產量,解除了近18個月的供應限製。沙特對OPEC表示,該國5月將日產量提高至1000萬桶/日以上,為去年10月以來的首次。一位知情人士表示,6月第一周,俄羅斯原油供應達到14個月來的最高水平,原因是一些公司違反了自己的上限。

而且,俄羅斯金融和能源部長還宣布,他們已經與原油公司達成一致,在未來六年將會逐漸取消原油出口關稅,每年減少5%,到2023年從當前的30%減至0。這對於原油生產商而言無疑是個好消息,基於生產規模征收的稅收將轉變成基於盈利狀況進行征收,將會刺激投資者在原油產業擴張過程中的投資。

花旗研究商品主管Ed Morse稱,隨著6月22日OPEC大會的臨近,我們幾乎可以肯定,OPEC為抵消伊朗產出的缺口,將在會議中決定增產50萬桶/日-100萬桶/日;OPEC及非OPEC成員國中的前四大產油國提高原油產量幾乎是“無法避免”的。

6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(6月12日)美元指數小幅上漲,特金會的如期舉行,令避險情緒有所降溫,市場對晚間的美國通脹數據比較樂觀也給美元提供支撐;現貨黃金則回落至1300下方,短線略微偏向下行,但變數仍存;原油市場,伊拉克等國對增產提出反對反對意見,給油價提供支撐,短線走勢變數有所增加。

6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月12日金融市場熱點:

1、特金會相關動態和避險情緒變化;
2、美國5月份CPI數據;
3、英國5月份就業數據;
4、OPEC原油市場月報;
5、美國參議院對美聯儲候任副主席和理事的投票表決表決;
6、英國下議院將就英國脫歐法案投票;
7、API原油庫存數據(次日淩晨);
8、EIA公布月度短期能源展望報告(可能次日淩晨);

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:英國數據較差令英鎊走弱,避險情緒降溫令日元走弱,給美元提供了一些上漲動能撐,而且市場對晚間美國的通脹數據比較樂觀,也給美元提供了一些支撐,技術面匯價在93.20附近獲得了一些支撐,是重拾漲勢還是繼續回調還存在變數。

日線級別:窄幅震蕩,匯價子啊布林線中軌附近徘徊,均線交織,MACD 死叉,KDJ低位有結成金叉的跡象,短線走勢方向不明,關注93.10-94.44區域的突破情況,前者是5月17日低點支撐,後者是6月1日高點阻力。

進一步阻力在布林線上軌94.70和5月29日高點95.02附近;下方進一步支撐在布林線下軌92.55和5月14日低點94.22附近。

另外,短線20日均線94.00附近還存在一些阻力,如果能夠收盤於該位置上方,則增加短線看漲信號。
6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩,匯價在95.02受阻展開的回調在61.8%回撤位附近獲得了支撐,MACD和KDJ重新結成金叉,匯價收複了布林線中軌阻力,目前在測試布林線上軌93.88附近阻力,如果頂破該位置,則有望重拾漲勢,並重新上探95.02附近阻力,短線在94.32附近還存在一些阻力。

下方關注布林線中軌93.57附近支撐,如果意外重新回落至該位置下方,則可能會重新試探布林線下軌93.25附近支撐。
6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.00;94.33;94.44;94.70;95.02;
支撐:93.57;93.29;93.10;92.83;92.44。

結論:短線震蕩,略微偏多。

2、現貨黃金

解析:美元指數有所企穩,“特金會”如期舉行且進展順利對避險情緒有所打壓,市場對晚間的美國通脹數據的預期比較樂觀,也有望給美元提供支撐,這對金價不利;隔夜金價再次衝高受阻,暗示上方賣壓較強,短線偏向下行;不過在美聯儲利率決議前,金價是否會破位下行還有待觀察。

日線級別:震蕩;均線交織,KDJ和MACD略微偏多,但金價受到持續受到布林線中軌壓製,上方還有5月25日高點1307.77和200日均線的強阻力,短線方向不明。

下方在1288附近也還有一定的支撐,5月21日低點和布林線下軌1281.90附近支撐相對較強,金價需要突破1281.90-1307.77區域才能選擇進一步的方向。
6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩,技術指標信號模糊,金價受到布林線上軌阻力後KDJ有結成死叉的跡象,短線略微偏向下行,布林線下軌支撐在1295.33附近,布林線繼續收口,若跌破該位置,則增加下行風險。

布林線上軌阻力在1300.54附近,如果上破該位置,則增加短線看漲信號。
6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1300.54;1303.07;1307.77;1310.40;1314.83;
支撐:1295.33;1290.00;1281.90;1276.35;1273.20。

短線操作建議:觀望;特別特別激進的謹慎擇機短空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩上漲,MACD和KDJ金叉運行,銀價初步升破了200日均線16.75阻力,布林線開口,後市有望延續漲勢,初步阻力在17.00整數關口附近,4月23日高點阻力在17.13附近,4月19日高點阻力在17.35附近。

下方繼續關注200日均線16.75附近支撐,如果意外收盤失守該位置,則削弱短線看漲信號;6月8日低點、10日均線和100日均線支撐在16.60附近,如果失守該位置,則增加短線下行風險。
6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,不過MACD發出頂背離信號,KDJ運行至超買區,短線面臨一定的回調風險,關注布林線中軌16.73附近支撐,如果能夠堅守該位置,則匯價後市仍有機會繼續衝高;如果失守該位置,則可能重新試探布林線下軌16.50附近支撐,另外16.60附近也存在一些支撐。
6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:17.00;17.13;17.25;17.35;17.48;
支撐:16.75;16.60;16.50;16.33;16.16。

結論:
短線震蕩,失守16.75前後市偏多。

4、美國原油:

解析:OPEC是否增加產量的不確定性有所增加,給油價提供了一些支撐,鑒於俄羅斯、美國和沙特這三大產油國的產量都在上升,多頭還有所顧忌,市場開始關注日內將出爐的OPEC原油市場月報;另外次日還將出爐EIA和IEA原油市場月報。

日線級別:低位震蕩,KDJ金叉運行,MACD綠色柱萎縮,油價初步收複了10日均線,短線略微偏多,初步阻力在5月31月低點66.56附近,如果收複該位置,則可能會進一步上探67.54附近阻力,該位置是72.90-64.22跌勢的38.2%回撤位;20日均線阻力在68.14附近。

不過,MACD死叉信號仍在,目前有點“旗形”看跌的跡象,關注100日均線65.40附近阻力,如果失守該位置,則增加短線下行風險;上周低點支撐在64.22附近,如果失守該位置,則可能會打開進一步下行空間。
6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:震蕩,MACD和KDJ金叉運行,後市略微偏多,金價目前在試探布林線上軌66.42附近阻力,如果頂破該位置,則有望進一步上探67.50附近阻力。

下方初步支撐在布林線中軌65.59附近,布林線下軌支撐在64.77附近,若跌破該位置則增加下行風險。
6月12日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:66.56;67.54;68.12;68.56;69.59;
支撐:65.45;64.77;64.22;63.20;61.81。

結論:震蕩,失守65.45前,短線略微偏多;中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(6月11日)歐洲時段,美指震蕩上行,黃金承壓下跌後超跌反彈,因“特金會”前夕美國罕見的進行了事前談判,雖致避險情緒開始回落,但金價在下方支撐強勁;英鎊下挫百點,因英國工業產出創逾5年最弱;加元震蕩下行50點,因G7峰會後美加矛盾爆發,特朗普聯合白宮官員大罵加拿大“背後捅刀”;此外,油價跌逾1%,因俄羅斯石油產量增加。
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

★近期熱點提要:★


1、伊拉克油長:OPEC與盟國沒有達成減產目標,原油價格仍低於期望水平,OPEC與盟國不應該受有關增產的呼籲影響。

2、美國白宮:美國與朝鮮正在做出決定,進展比預期更快;特朗普將在離開新加坡之前會見媒體。

3、美國國務卿蓬佩奧:特朗普已經非常明確的表示,在美國獲得希望結果前,不會放鬆對朝鮮的經濟製裁。

4、韓國總統文在寅:朝鮮核協議不可能通過一次會議解決;希望明天(特金會上)能夠達成“重大協議”。

★行情熱點★


★美國罕見展開事前談判,避險雖降溫但黃金下方支撐強勁★


歐時盤初,美指震蕩上行,日元、黃金承壓下跌,因“特金會”前夕美國罕見的進行了事前談判,致避險情緒開始回落。不過,隨後黃金卻迎來超跌反彈,大幅拉漲5美元。截至發稿,美元兌日元上漲0.34%至109.93,現貨黃金微漲0.07%至1299.20美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走製圖:
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

繼周末七國集團(G7)峰會出現嚴重分歧之後,美國總統特朗普周一連珠炮般地發表一係列推文,發泄對北約盟友、歐盟和加拿大總理特魯多的憤怒。但市場焦點更多還是在“特金會”以及此後的各大央行利率決議上。

據新加坡聯合早報,美國駐菲律賓大使金成6月11日上午10時率團繼續與朝鮮代表團協商。分析人士認為,為能達成書面協議,雙方仍在做最後努力,縮小歧見。可以看出,盡管特朗普表面上仍略顯強硬,但是在會晤之前進一步縮小雙方的分歧,表明了特朗普是抱著達成共同文件的心態赴約的。

周一(6月11日),美國白宮發表聲明,稱美朝對話正在進行中,進展比預期更加迅速,特朗普將在12日晚間離開新加坡前接受媒體的采訪,分析師認為這意味著“特金會”可能有兩種結果。

第一種是美朝在“特金會”後簽署去核化路線圖,雙方簽署具體的去核化措施的結果並不在市場意料之內,股市料將大幅上漲,作為避險貨幣的日元則將下跌,商品貨幣的表現則將優於主要貨幣。

第二種可能性則為,美朝雙方的會議進展順利,雙方承諾將繼續磋商,但並未公布任何決議。這一場景出現的可能性最高,也符合市場的預期,那麼市場後續的表現將主要受本周美聯儲決議的影響。

目前市場普遍預期美聯儲將宣布加息,因而金價在短期內將受到抑製。但也有專家認為,即使美聯儲最終宣布加息,其所傳達的偏謹慎的信號,仍將助金價上漲。而且,市場還認為,周四歐洲央行將在6月會議上宣布如何終結QE,這料在提振歐元的同時變相提振金價。

★英國工業產出創逾5年最弱,英銀加息添變數英鎊重挫百點★


歐洲時段,英鎊振蕩下挫百點後微幅反彈,因英國工業產出創逾5年最弱恐會使英國央行加息添變數。目前市場普遍預計該央行將於8月加息。截至發稿,英鎊兌美元下跌0.25%至1.3371。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

分析師指出,英國4月工業產出月率意外錄得下滑0.8%,下滑幅度創2012年10月以來最大,主要因國內外需求持續走軟,再加之市場對英國2018年初經濟表現疲弱的擔憂猶存。

此外,任何可能出現的政府失靈都將加大英國脫歐分裂內閣的壓力。盡管英國軟脫歐可能被視為有利於英鎊匯率,但不確定性的增加應該會限製英鎊反彈。英國經濟由英國脫歐談判主導。

周二(6月12日),英國將向下議院提交脫歐法案,此次的脫歐計劃投票至關重要,因為市場參與者將對首相特雷莎·梅的領導能力和提前選舉的可能性風險進行評估。不過,鑒於首相特雷莎·梅面臨緊張的事態及少數派政府無力在6月12日期限前為關稅和愛爾蘭邊境問題提出清晰的建議,他們為英國脫歐後與歐盟的關係起草藍圖白皮書恐更困難。

★G7峰會後美加矛盾爆發,NAFTA恐流產加元下挫60點★


歐洲時段,美元兌加元震蕩上行60點後略微回吐漲幅,因G7峰會後美國總統特朗普拒簽G7聯合公報,並連發數條推文抨擊加拿大總理特魯多,這加劇了市場對北美自貿協定(NAFTA)恐流產的擔憂。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

此外,美國首席經濟顧問庫德洛也指責加拿大在“背後捅刀子”。除了不斷升級的貿易戰風險,特朗普對特魯多猛烈的人身攻擊給加拿大總理帶來國內經濟和政治風險。

上周六特朗普重申了他希望在修訂後的NAFTA協議中加入日落條款,而特魯多再次拒絕了這個要求。且上周六早些時候,特朗普告訴記者,使用國家安全理由來支持征收汽車進口關稅“非常容易”。這樣的舉動使得重新談判1994年簽署的NAFTA條款幾乎變得不可能。

★伊拉克雖再為減產背書,但俄羅斯料增產仍重壓油價★


歐洲時段,國際油價盤中跌逾1%後小幅反彈,因俄羅斯石油產量增加,此外美國石油鑽探活動升至逾三年來最高水準拖累油市。不過,紐市盤初,伊拉克油長再度為減產協議背書,支撐油價小幅反彈。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:“特金會”前夕黃金超跌反彈,暗淡數據暴擊英鎊

據報道,6月初俄羅斯的石油產量已經增至1110萬桶/日,高於減產協議規定的目標產量。美國目前的產量已經達到1080萬桶/日的紀錄高位。能源服務公司貝克休斯上周五(6月8日)稱,美國活躍鑽機數量再次增加,增加一座至862座,為2015年3月以來最高。

OPEC及其盟友將於6月22日在奧地利維也納的OPEC總部召開會議,雖然市場預計屆時他們可能會宣布增產,但伊拉克油長日內稱,OPEC與盟國沒有達成減產目標,原油價格仍低於期望水平,OPEC與盟國不應該受有關增產的呼籲影響。稍稍緩解了市場對這方面的擔憂。

伊拉克油長還稱,油價仍然需要更多的支撐,需要更加的穩定;在達成曆史性減產協議後,OPEC和非OPEC產油國還沒有達到既定的目標;反對某些產油國不征求OPEC和非OPEC其他減產協議國意見就擅自做出的決定。
周一(6月11日)亞市早盤美油小幅上行。早些時候油價出現了一波下跌,這是由於美國原油鑽探活躍度進一步的上升,創出了2015年 3月以來的最高水平,同時俄羅斯產量增加也使得油價承壓。

分析師認為不斷激增的原油產量可能會開始抵消OPEC減產協議對於油價明顯的提振作用。

目前美油交投於65.67美元,日內高點和低點於65.74和65.30。

原油交易提醒:油價迎反彈契機,但大摩警告趨勢已轉空

美鑽井數連續三周上漲,超級鑽具部署或進一步提高產量


截至6月8日當周,油服貝克休斯總鑽井總數1062口,前值1060口;石油鑽井總數862口,前值861口;油服貝克休斯天然氣鑽井總數198口,前值197口。

同時美國的原油產量達到了1080萬桶/日,未來還有進一步上升的趨勢。

不過盡管美國的原油鑽井數不斷增加,但是受製於管道運輸的瓶頸,美國的原油供給受到一定程度的阻礙。

Susquehanna國際集團公司表示,原油生產公司正在美國的頁岩油田部署超級規格的鑽機,這意味目前市場對於先進鑽具需求的不斷上升。

事實上所有的公司都同意鑽探活動的繼續進行,但是這一進程目前正受到超級規格鑽具缺乏的影響。

摩根大通認為2018年油價將呈現下行走勢,供需面正在走弱


摩根大通表示,油價今年下半年將呈現出下行的走勢,並且在2019年還會出現進一步的回落,這是由於供需的基本面正在走弱。

摩根大通分析師阿布舍克·德什潘德在一份報告中表示,盡管存在著地緣政治的緊張局勢以及2018年不斷加深的原油供應中斷的風險,但是依然認為油價將會出現下行走勢直至今年年底,同時2019年將會維持這一趨勢。

盡管油價上漲至3年半的高點,但是摩根大通依然認為布倫特2018年平均原油價格將維持在69.30美元/桶。

摩根大通預計美原油將會在當前價格的基礎回落3美元/桶至62.20美元/桶附近。

同時摩根大通下調了對於2019年布倫特原油的預期至63美元/桶,對於2019年美原油平均價格展望下調至58.25美元/桶。

OPEC將在兩周內舉行會議,這將會決定油價的短期走勢。摩根大通表示,最近油市明顯承壓的原因是俄羅斯以及沙特近期表示,將可能在維也納會議上提高產量上限。

沙特和俄羅斯對於委內瑞拉產量不斷下降以及美國對於伊朗的製裁可能會導致產量的進一步下降是持謹慎態度的,因為這可能將導致全球原油需求的下降。同時摩根大通還表示,當前油價將會導致原油產量額外增加40萬桶/日。

德什潘德認為,目前油價還有一次上行的走勢,特別是當OPEC宣布提高的產量上限低於市場預期水平時,這在短時間也將對油價形成推升作用。

不過摩根大通認為這波升勢不會持久,這是因為OPEC提高產量上限意味著將會回歸2017年之前的水平,這使得目前趨於平衡的油市在2018年第四季度再次回歸過量供應的水平。

同時摩根大通認為目前供需的基本面影響將趨向於走弱。

該銀行預測,原油的需求增長將會低於之前的水平,這是因為摩根大通下調了對於歐洲、拉丁美洲以及中東的經濟增長水平。

供應方面,摩根大通認為全球的原油產量預計2018年將增加200萬桶/日。盡管較之OPEC所預測的220萬桶/日有所回落,但是高於OPEC減產180萬桶/日的目標,這主要是因為美國原油產量的不斷上升。

原油交易提醒:油價迎反彈契機,但大摩警告趨勢已轉空

美布兩油價差持續擴大中,維也納會議前油價仍有短線反彈的空間


亞洲原油的健康需求帶動了5月布倫特原油價格的上漲。布倫特原油正迅速的轉移至亞洲市場,同時由於美國原油產量續增,這使得美布兩油的價差還將進一步的擴大。

從市場表示來看,全球對於原油的需求在五月是比較健康的。事實上,美國能源信息管理局表示,美國的原油出口達到了256萬桶/日,創出了曆史高點。同時美國的原油產量達到了1080萬桶/日,這使得美國的原油產量將逐步實現同時滿足國內和國際的需要。

目前所有的目光都轉向OPEC會議,會議上做出的決定將會將會對布倫特原油的價格產生直接的影響。目前布倫特原油波動溢價依然高於3個月的價格水平,盡管概率分布表明,月度波動在一個相對穩定的環境中,但是在未來幾周油價可能依然會收窄,這將導致布倫特原油的價格在短時間內再次出現調整。

事實上,布倫特原油的月度波動可能會收窄波幅,在未來幾周波幅會收窄20%至25%。近期下行的走勢可能會在價格上對油價形成支撐,近期可能會出現一波升勢直至6月22日。但是需警惕不排除一些小幅的回撤。

OPEC內部分裂加劇,或加大中東的地緣緊張情緒


早些時候有報道稱,美國政府對沙特施壓要求其擴大產量,以緩解油價的壓力。但是有消息稱,在美國宣布退出伊核協議的前一天,特朗普政府的一名高級官員表示,沙特主動要求增加產量以彌補伊朗產量的不足。

無獨有偶,2012年美國對伊朗實施製裁的時候,導致了伊朗的原油產量也出現了較大的跌幅。時任美國總統的奧巴馬隨後便要求OPEC增產抵消伊朗產量的減少。

盡管美國此次對於伊朗的製裁使得OPEC許多成員國感到氣憤,但是沙特的表現顯然是願意接受美國對於伊朗的製裁。

而委內瑞拉也尋求OPEC的支持,委內瑞拉能源部長表示,希望OPEC可以對委內瑞拉給予支持,並對美國單方面實行製裁的做法進行討論,以挽救當前委內瑞拉原油產業每況日下的頹勢。

有消息稱,目前OPEC大部分成員對增加產量的舉措都采取抵觸的情緒,預計6月22日的維也納會議上將會就這個問題做出十分激烈的討論。

原油交易提醒:油價迎反彈契機,但大摩警告趨勢已轉空

技術分析


1小時圖上,依然維持在上升通道內,盡管有所走軟,但是5日、20日、60日以及100日均線均走平,這意味短時間行情面臨著多空方向的選擇。

上方最直接的壓力是66.24美元,站上這個位置,將有機會試探盤整區間上沿66.66美元。

下方最直接的支撐是65.3美元,任何時候跌破這個位置,警惕出現加速下行。

原油交易提醒:油價迎反彈契機,但大摩警告趨勢已轉空

6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(6月11日)美元指數小幅走弱,因上周末結束的G7會議上美國和其他六國分歧較大;現貨黃金小幅上漲,對全球貿易形勢的擔憂給金價提供了一些支撐,但本周有多個風險事件和經濟數據,市場還存在一些觀望情緒;原油市場,油價暫時窄幅震蕩,需要留意鑽井數據的利空影響發酵。

6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、英國5月份就業數據、CPI數據;
2、美國5月份CPI數據、PPI數據、零售銷售數據、工業產出數據;
3、OPEC原油市場月報、EIA原油市場月報、IEA原油市場月報;
4、美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩舉行會晤;
5、美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會;
6、歐洲央行利率決議和行長德拉基的新聞發布會;
7、歐元區5月份CPI數據;
8、美國6月密歇根大學消費者信心指數初值;
9、日本央行利率決議;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:雖然市場對本周美國的CPI等數據預期比較樂觀,有望給美元提供一些支撐,但G7會議結果不佳,令美元受到拖累,市場對美聯儲本周加息已經達成基本共識,可能對美元提供的支撐有限,而歐洲央行本周可能會討論退出貨幣寬鬆,有望給歐元提供支撐,這可能對美元不利,技術面美元指數短線也偏向下行。

周線級別:震蕩上漲後初步頂部信號,匯價受阻於200周均線和前期跌勢的38.2%回撤位,K線在相對高位出現“黃昏之星”,KDJ高位重新結成死叉,短線美元偏向下行,10周均線支撐在92.57附近,20周均線支撐在91.20附近,如果失守該位置,則增加中線下行風險。

不過由於MACD金叉信號仍在,如果匯價頂住下行壓力或者探底回升收複上周跌幅,則削弱短線看空信號,200周均線阻力目前在94.96附近,如果能夠頂破該位置,則匯價有望重拾漲勢。
6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:單邊上漲後回調,MACD、KDJ和短期均線死叉運行,匯價承壓於10日均線,短線仍有一定的下行風險,初步支撐在5月17日低點93.10附近,5月11日高點支撐在92.83附近,近期漲勢的38.2%回撤位支撐在02.44附近,布林線下軌支撐也在該位置附近,短線下破的難度還比較到;5月11日低點支撐在92.22附近,200日均線支撐在92.01附近。

上方5日均線阻力在93.57附近,10日均線阻力在93.90附近,需要收複該位置才能削弱短線看空信號,6月1日高點阻力在93.44附近。
6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:93.57;93.90;94.44;94.75;94.96;
支撐:93.10;92.83;92.44;92.22;92.00。

結論:短線略微偏向下行。

2、現貨黃金

解析:美元仍有下行風險,給金價提供支撐,但“金特會”如期進行對避險情緒有所打壓,會議結果還有較大的不確定性;本周還將迎來美聯儲和歐洲央行的利率決議,市場存在較強的觀望情緒,短線金價的交投空間可能會受到限製。

周線級別:震蕩;金價在1122以來的上漲趨勢線支撐附近有所企穩,KDJ超賣區域有結成金叉的跡象,金價重拾中線漲勢的可能性有所增加,10周均線阻力在1312.31附近,20周均阻力在1320.56附近,5月11日當周高點阻力在1325.91附近,如果能夠收複該位置,將增加中線看漲信號。

不過,MACD死叉信號仍存,還不能排除金價下破重要支撐的可能,關注100周均線1276.37附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開中長線下行通道;另外5月25日當周低點支撐在1281.97附近。
6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:低位震蕩,金價初步升破了1365以來的下行趨勢線阻力,MACD和KDJ金叉運行,關注5月25日高點1307.77附近阻力,200日均線阻力也在該位置附近,如果升破該位置,金價可能會進一步上探布林線上軌1319.09附近阻力;100日均線1323.12附近也存在一些阻力。

不過,目前金價還在布林線中軌附近徘徊,還不能完全排除金價震蕩下行的可能性,下方初步支撐在1293.23附近,6月1日低點支撐在1289.29附近,布林線下軌支撐在1281.71附近,如果跌破該位置,則增加下行風險。
6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1301.80;1307.77;1310.40;1314.83;1319.09;
支撐:1293.29;1289.23;1281.70;1276.37;1273.20。

短線交易策略:觀望。

3、現貨白銀

周線級別:仍處於震蕩走勢,不過KDJ金叉運行,銀價也初步升破了布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌17.27附近阻力。

下軌關注布林線中軌16.66附近支撐,如果回落至該位置下方,則削弱短線看向信號,上周低點支撐在16.33附近,布林線下軌支撐在16.04附近。
6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀周線圖)

日線級別:震蕩上漲,銀價頂破了收口的布林線軌道的上軌阻力,也初步頂破了200日均線16.76附近阻力,MACD和KDJ金叉運行,布林線開口,銀價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在17.00整數關口附近,4月23日高點阻力在17.13附近,4月19日高點阻力在17.35附近。

下方200日均線已經轉化為初步支撐,100日均線支撐在16.59附近,上一交易日低點支撐也在該位置附近,如果意外回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號;布林線中軌支撐在16.51附近。
6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:17.00;17.13;17.27;17.35;
支撐:16.76;16.59;16.51;16.33。

結論:短線略微偏多。

4、美國原油:

解析:雖然美元走弱令油價跌勢有所放緩,但未來OPEC可能增加供給的預期仍對油價形成拖累,而且俄羅斯產量增加,美國原油鑽井數據再創逾三年新高,油價下行風險仍未緩解。

周線級別:單邊上漲後回調,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,K線頂部“吞沒”看空信號仍在,短期均線初步形成死叉,後市下行風險仍存,較強的支撐在42.05-72.90漲勢的38.2%回撤位61.11附近,3月9日低點59.95附近也存在一定的支撐,2月9日低點支撐在58.07附近。

不過,上周錄得十字星,暗示下方存在一定的支撐,短線還不能排除溫和反彈的可能,5周均線阻力在67.15附近,10周均線阻力在67.95附近,若能收複該位置,則削弱看空信號。
6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力懷疑周線圖)

日線級別:相對低位震蕩,KDJ低位結成金叉,但MACD死叉信號延續,布林線之前的開口狀態延續,整體仍偏向下行,關注上漲低點64.22附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探4月6日低點61.81附近支撐。

上方初步阻力在5月31日低點66.56附近,在收複該位置前,後市偏向下行;進一步阻力在72.90-64.22跌勢的38.2%回撤位67.54附近,布林線中軌阻力在68.91附近,如果意外收複該位置,則緩解下行風險。
6月11日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:66.24;66.56;67.15;67.54;67.95;68.91;
支撐:64.22;63.20;61.81;61.11;59.95;58.07。

結論:短線震蕩;中線偏空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
盡管委內瑞拉的原油出口不斷下降對油價形成了部分支撐,但是美油產量續增以及OPEC考慮逐步退出減產協議,令油價出現了較大幅度的回落。同時中國原油進口的下降以及貿易戰的緊張情緒加劇了市場看空的立場,這使得油價短時間依然有繼續回落的空間。

原油周評:OPEC增產重壓油價,貿易爭端未決油市波動加劇

周五緣何發生暴漲暴跌行情


受委內瑞拉原油出口大幅削減的影響,油價一度出現較大幅度的反彈。

不過有消息稱中國的原油進口量從曆史高位回落,同時美國的原油產量續創新高,再加上OPEC可能被會提高產量100萬桶/日,這使得市場擔憂油市或出現供過於求的情況,導致油價再次出現較大幅度的回落。

大漲大跌的情況在周五顯得更為明顯,美盤時段油價一度出現暴力拉升創出了一周高點,並有突破關鍵壓力位的可能,但是隨後收陰並收出一根上影線,並快速回落,跌幅一度逾1%,並創出了日內低點於65.15美元。不過這股跌勢並沒有持續多久,油價便收出一根長下影,並再次收於65.5美元上方。

市場人士表示,周五早些時候油價維持在一個相對穩定的區間內,但是隨著市場擔憂G7會議或演變成多方譴責美國關稅問題的談判,這可能或使得會議難以取得有效進展,並導致各國加大對於美國的反製措施,這使得美股開盤後出現了大幅的回落,也使得美元短時間出現較大的回落,這推動了油價的走高。

不過隨後公布的原油鑽井數連續三周上漲,這使得市場擔憂美油的產量還將進一步上升,數據顯示,本周美國的原油產量已經達到了1080萬桶/日,距離俄羅斯的1100萬桶/日還有一步之遙。與此同時伊朗也表示抗議美國的製裁行為,並表示伊朗也將進行增產,這使得出現破位可能的油價再次出現回落。

與此同時,一份摩根大通對於原油交易員的調查加劇了市場的看空情緒。調查顯示,受訪的36位交易員與分析師中,15人(42%)看空,11人(31%)看多,10人(27%)看平。

交易員們表示,摩根大通將其2018年原油價格預測下調3美元至62.20美元/桶。

原油周評:OPEC增產重壓油價,貿易爭端未決油市波動加劇

主線:OPEC增產以及美國產量續增導致油價走低


自美國宣布將會對伊朗實施製裁以來,沙特和俄羅斯表示將會考慮增加100萬桶/日,以彌補伊朗出口減少的缺口,同時將在6月22日的維也納會議上就逐步的退出減產協議作出討論,這導致油出現了大幅的下跌。

與此同時美國原油鑽井數連續三周上漲以及沒美油產量突破1080萬桶/日的大關使得市場擔憂原油未來或存在過量供應的風險。事實上,中國五月的原油進口量從曆史高位出現了回落,作為世界最大的原油進口國,中國進口的減少加劇了市場的擔憂情緒。

澳大利亞瑞金證券投資分析師William O'Loughlin表示:“這是由於美國頁岩油產量迅速增加,加上歐佩克和俄羅斯的行動導致供應趨緊。”

兩個疑點:前期不斷喊多的沙特突然改口增產,伊朗出口續增或加大反製措施


美國施壓沙特令其增加產量
盡管沙特表示將會提高產量,這是因為OPEC以及非OPEC產油國中僅有沙特、俄羅斯以及阿聯酋有足夠的閑置產能以提高產量,數據顯示,沙特的閑置產能大約有200萬桶/日,緊隨其後的俄羅斯僅有50萬桶/日,這意味著沙特可以在短時間之內彌補可能存在的伊朗產量下降的缺口。

但是顯然沙特在增產的問題上是不夠坦白的。在過去幾周裏,沙特曾多次表示希望油價能夠維持在80美元上方,甚至更高,但是隨著特朗普對於原油市場的過熱表現表示出不滿的情緒,沙特隨後便表示他們將會對市場降溫,並正在與俄羅斯討論增加100萬桶/日產量的問題。

事實上,此前曾提過,考慮到沙特阿美上市的估值,沙特希望盡可能的提高油價,從而獲得更多的融資,這對於陷入財政赤字的沙特而言是十分重要的,足夠的資金有利於順利完成沙特的願景2030,從而在經濟上進一步拜托對於原油出口的依賴。因此這個時候突然態度轉向尋求增產顯然是不符合沙特的需要的,但是對美國而言則是進一步增加能源控製力的需要。

有消息稱,OPEC一直承受著來自美國公開的亦或是隱蔽的壓力,美國希望OPEC能夠對當前過熱的原油市場進行降溫。考慮到美國在政治以及經濟上的影響力,OPEC處於相當不利的低位,因此OPEC必須釋放一些符合美國意圖的消息。

盡管如此,沙特近期還是表示將會繼續依據減產協議嚴格控製產量,力保合規度達到100%,但是俄羅斯則傾向於加快退出減產的約束,數據顯示俄羅斯連續三個月違反產量上限的規定,增產的意圖明顯。市場人士表示,俄羅斯以及沙特考慮增加產量以及沙特在增產問題上的搖擺不定將會加劇市場的震蕩,這將在6月22日的會議上有所體現。

伊朗或加大反製措施加劇地緣動蕩
伊朗五月的原油和凝析油出口達到了270萬桶/日,高於過去幾年的平均水平。盡管美國上個月退出了伊朗核協議,同時將在今年的11月對伊朗重新實施製裁,但目前並未對伊朗原油出口產生明顯的影響。

五月,伊朗的原油出口量維持在240萬桶/日,同時凝析油——超輕油的出口量達到了30萬桶/日。

3月20是伊朗曆一年的最後一天,截至3月20日,伊朗的原油出口達到了平均211.5萬桶/日。

4月伊朗的原油出口達到了創記錄的261.7萬桶/日,這是自伊朗簽署核協議以來的最高水平,如果算上凝析油的出口,伊朗的出口至亞洲和歐洲的總量達到了287.7萬桶/日。

盡管5月的原油出口量較之4月有所下降,但是市場人士表示,在美國宣布對伊朗實施製裁後伊朗的出口並沒有出現暴跌,總體上而言伊朗的原油出口依然呈現出穩步上升的趨勢。

有關人士表示,這是不利的信號,伊朗出口的上升意味著伊朗不會坐以待斃,會對美國的製裁作出相應的反製措施。

2012年伊朗曾被指控對沙特阿美公司進行了大規模的網絡攻擊,這一攻擊被視作是伊朗對西方針對伊朗核工業設施進行震網病毒攻擊的報複行為。這次網絡攻擊最終導致了沙特阿美四分之三的電腦的數據遭到了清除。

此外有消息稱,胡塞武裝近期加強了對於沙特的導彈襲擊。這意味著隨著製裁的加劇,伊朗可能會采取更多的反製措施,從而導致該地區的衝擊升級,進而對油價產生影響。

而事實上,周五的伊朗再次對美國的製裁表示抗議,並尋求OPEC的支持,但是有關人士表示,伊朗的抗議可能不會得到回應,即使在6月22日的會議上討論這一問題也不會得到確實有效的解決,這可能會加劇OPEC內部的分歧以及地緣局勢的惡化。

原油周評:OPEC增產重壓油價,貿易爭端未決油市波動加劇

一條輔線:潛藏在G7和中美貿易談判後的貿易戰


早些時候,特朗普不僅僅對中國價值500億美元的產品征收了關稅,同時還對歐盟、墨西哥以及加拿大這些傳統的盟友以及貿易夥伴也實施了關稅政策。這些關稅既包括25%的鋼鐵關稅和10%的鋁進口關稅。此前一個月,特朗普提出對這些國家征收關稅,但同時表示將會對盟友進行豁免,並表示將會與這些國家進行積極的協商。

但是美國的貿易夥伴拒絕協商,特別是特朗普政府隨後展開的汽車進口調查,這導致了歐盟以及其他一些國家得出了一個結論,那就是讓步將會招致更多的要求。因此這些國家隨後也對美國采取相應的報複措施。

這一關係一直延續到了G7首腦峰會上,在會議召開前,市場認為這次會議可能最終將演變成為G6+1的會議,G6國家將會針對貿易問題發難美國,加拿大總理特魯多甚至表示已經拒絕了達成北美協定的談判,而特朗普一貫的強硬作風意味著這次會議可能不會取得任何的進展。

此外盡管中興與美國達成了和解,但是市場人士認為美國要求中興一個月內更換管理層,這意味著這個事件不會草草收場,同時美國或加大對於中國的貿易出口,以收窄貿易逆差,這可能會加劇兩國之間的貿易緊張關係。

隨著美國進一步加劇了市場的緊張關係,或導致全球範圍內能源需求的下降從而導致油價承壓。

其他因素


委內瑞拉出口持續下降,或宣布原油出口的不可抗力
消息人士稱,委內瑞拉可能正在考慮宣布原油出口的不可抗力,這是一項在特殊情況下做出的法律聲明,即在特殊情況下不履行合同義務。這意味著委內瑞拉國家石油公司可能準備不提供其所承諾出口的原油。

這是由於該國原油產業的徹底崩潰使其無法出口足夠的原油,並且這一趨勢還在加劇。

而就在早些時候,康菲石油公司通過法律途徑試圖占有委內瑞拉石油公司的部分存儲設施,導致了委內瑞拉部分港口運輸遇到了瓶頸。這是因為這些設施有能力為超大型油輪提供服務,同時由於委內瑞拉生產的是重油,必須依賴這些設施進行存儲和混合才能實現出口。

據悉目前有70多艘油輪滯留在委內瑞拉海岸,這導致委內瑞拉原油出口量的進一步下滑。

有消息稱,隨著委內瑞拉情況的不斷惡化,或導致6月份僅有69.5萬桶/日的產量可用於出口。

原油周評:OPEC增產重壓油價,貿易爭端未決油市波動加劇

美國原油運輸瓶頸或顯現
美國頁岩油激增已經陷入了精煉和運輸的瓶頸,嚴重的限製了該產業滿足全球不斷上漲的原油需求的能力。

這個問題使得美國二疊紀盆地的頁岩油生產商們不得不大量打折出售生產的原油以交付不斷上漲的運輸費用。

Raymond James&Associates分析師在一份報道中表示,當這些生產商不得不用卡車將原油輸送至500公裏外的墨西哥灣時,這就和它聽上去的一樣十分低效,這導致兩地之間的原油價差拉開至最近所看到的水平。

高盛最近的一份報告顯示,瓶頸的阻礙將會延續至2019年,另一個關鍵的瓶頸可能是卡車司機的短缺。

原油周評:OPEC增產重壓油價,貿易爭端未決油市波動加劇

高盛估計,到2018年底還需要3000至4000輛的卡車,由於美國正面臨著卡車司機的短缺,有部分事情講不得不選擇放棄。

HIF的研究則表明,二疊紀油井的鑽探速度應當被減緩。

原油生產商在未來幾個月沒有足夠的能力可以將生產的原油運送至目的地,這可能還會導致部分生產的終止。首先受到衝擊的將是一些較小的頁岩油生產商。 不過這一些問題還將持續至2019年末。因為額外的管道運輸能力直到2019年的第四季度才能完工上線。
周五(6月8日)歐洲時段,美指震蕩上行後略微回撤,不過現貨黃金卻並未因美元走強而大幅受抑,反而是拉漲6美元後微幅回撤,因投資者擔憂G7峰會不會出現好結果,致避險情緒升溫;脫歐不確定性再度施壓英鎊盤中下挫80點,市場擔憂歐銀寬鬆退出或生變致歐元盤中下挫80點;因美國產能飆升大胃王食欲不佳,國際油價繼續震蕩。
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

★近期熱點提要:★


1、特朗普在啟程參加G-7峰會前表示,如果美國無法達成好的協議來更新北美自由貿易協定,美國將退出現有的北美自貿協定。

2、歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾:英國的邊界擔保方案不能適用於全境,因為這是為了北愛爾特別定製的。

3、英國財政大臣哈蒙德:兩個脫歐後的關稅方案都在推進中。

4、據外媒:預計朝鮮最高領導人金正恩將於周日(6月10日)抵達新加坡樟宜機場。

★行情熱點★


★特朗普赴G7“鴻門宴”,貿易危局難解金價震蕩回升★


歐洲時段,美指震蕩上行後略微回撤,不過現貨黃金卻並未因美元走強而大幅受抑,反而是拉漲6美元後微幅回撤,因投資者擔憂G7峰會不會出現好結果,致避險情緒升溫。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

G7首腦峰會將於6月8日至9日在加拿大召開,市場紛紛表示這可能是最為分裂的一次G7峰會。在特朗普“美國優先”的主張下,德國總理默克爾擔憂,這一次的G7峰會將充滿困難與紛爭。德國總理默克爾稱,由於美國退出巴黎氣候協定和伊朗核協議,並大規模征收鋼鋁進口關稅,這顯示在一些多邊協議上,美國和德國等國存在嚴重分歧。

白宮首席經濟顧問庫德洛近期稱,特朗普不會放棄強硬的貿易立場,這意味著在這次會議上美國會面臨多方的“圍剿”,使得這場會議變成“G6+1”。特朗普日內稱,希望與G7解決不公平的貿易協議;而近期歐盟各國領導人都在駁斥特朗普的貿易保護主義,這似乎在強化這種印象。

市場人士認為,特朗普無心停留在G7會議上,將近期工作的重點轉移到美朝峰會上來,這意味著短時間將難以與盟國在貿易問題上取得實質性的進展,該峰會上“一地雞毛”式的爭吵料強化避險情緒。

而且,特朗普日內在啟程參加G7峰會時的講話,似乎也證實了市場預期無誤。美國總統特朗普稱,“畢生”都在為與金正恩的峰會做準備,G7峰會應當邀請俄羅斯;美國與G7國家存在巨額貿易逆差。

★脫歐不確定性施壓英鎊,歐銀寬鬆退出或生變歐元下挫80點★


歐洲時段,英鎊震蕩下行80點,盤中跌破1.34,因市場對英國脫歐的憂慮高企不下,且英國央行加息或延遲。歐元則終結此前的四日連漲之勢,持續走低80點後微幅反彈,因美元反彈施壓匯價,此外在當前歐洲央行6月決議鷹派預期濃烈的情況下,此次決議仍存令人失望的可能,市場對G7峰會的擔憂情緒衝擊冒險情緒。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾日內稱,英國的邊界擔保方案不能適用於全境,因為這是為了北愛爾特別定製的。這暗示歐盟或難以接受英國就愛爾蘭邊界的方案擴展至整個脫歐條款中,仍需與歐盟商定關稅、監管等條款。

此外,英國央行日內公布的調查顯示,51%的民眾預計英國央行將在未來12個月加息,此前有58%的民眾這樣預期;這表明市場對英國央行加息的預期有所降溫,再度施壓英鎊。目前分析認為,英銀加息可能延遲至8月份,而英國下周將針對特雷莎·梅的脫歐歐議案進行投票,英國脫歐不確定性依然存在,因此英鎊短期可能依然承壓。

下周歐洲央行將公布6月利率決議,在歐洲央行多位官員相繼釋放鷹派預期的情況下,此次利率決議的重要性逐步提升,不過仍存令市場大感失望的可能,因歐元區經濟增長顯示出放緩跡象,且核心通脹數據似乎出現走平跡象。丹斯克銀行下調歐元兌美元預期後指出,歐洲央行猶豫不決的貨幣政策立場及美元套息交易將導致匯價在較長期內承受下行壓力,不過下一輪大的趨勢仍為走高。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

★加拿大就業再遭重創加元跳水,市場仍期待傳出利好貿易的消息★


歐洲時段,美元兌加元走高後回吐日內幾乎全部漲幅;盤中雖然加拿大就業數據不及預期,致加元跳水60點,但日內的重頭戲仍是在加拿大召開的G7峰會,市場期待傳來利好加拿大貿易的消息。

美元兌加元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

不過,美國總統特朗普在啟程參加G-7峰會前表示,如果美國無法達成好的協議來更新北美自由貿易協定,美國將退出現有的北美自貿協定,恐會使得市場的期待落空。

分析師指出,加拿大5月就業人數減少0.75萬,就業雖未出現整體的改善,但工資增長料有進一步上行壓力。工資增長預期會有一定幅度上升,部分是因魁北克、不列顛哥倫比亞省上調最低工資。這些法律的變化可能會影響到工資增長,並最終傳遞至像餐飲和家庭服務業的的CPI。

市場目前預計,今年的利率會上調2次,下次加息幾乎肯定的是在7月11日,但日內加拿大就業數據再度黯淡,可能會使得該央行在收緊政策時思量再三。此外,北美自由貿易協定風險在此期間如何演變,也會影響該央行的決策。

★美國產能飆升大胃王食欲不佳,但原油多頭還有地緣亂局靠山★


歐洲時段,美國原油震蕩下行後攀升,收複日內全部跌幅,因美國產量激增,而且有跡象顯示中國需求走軟,即便委內瑞拉的供應問題和石油輸出國組織的減產行動提供了一些支撐。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普赴G7鴻門宴避險升溫,脫歐仍扼英鎊咽喉

據報道,中國5月原油進口環比下降1.05%,至3905萬噸,或923萬桶/日,從4月份964萬桶/日的紀錄高位下滑,並創出2月以來最低水平 ;Energy Aspects分析師Michal Meidan表示,青島地區附近的浮動儲油卸貨,限製了新購買原油的空間。

市場人士還表示,伊朗原油出口創出了新高意味著伊朗在自身的利益受到侵犯時,他不會不為所動。此外有消息稱,胡塞武裝近親加強了對於沙特的導彈襲擊;這意味著隨著製裁的加劇,伊朗可能會采取更多的反製措施,從而導致該地區的衝擊升級,進而對油價產生影響。

伊朗OPEC官員日內稱,美國要求沙特覆蓋伊朗原油出口缺口的舉動是“瘋狂和驚人的”,隨著美國製裁伊朗和委內瑞拉,油價可能達到140美元/桶。這或暗示中東亂局在相當長一段時間內將助漲油價,即使OPEC其他國家會加大供應量。
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