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周四(8月23日)歐洲時段,中美互加160億美元產品關稅生效,以及隔夜美聯儲紀要指向加息的影響持續發酵,致美指在亞盤高位震蕩,施壓黃金於低位徘徊;而偏鴿的歐洲央行會議紀要,以及英國政府公布的部分無序脫歐指引文件,也使得歐係貨幣承壓。此外,因貿易戰損及原油需求,而沙特與伊朗開打石油價格戰,國際原油價格震蕩走低。稍晚全球央行年會將在美國召開,各央行大佬的講話值得投資者關注。
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

★近期熱點提要:★


1、
中國商務部指出,美方一意孤行,於8月23日在301調查項下對自中國進口的160億美元產品加征25%關稅,明顯涉嫌違反世貿組織規則。對此,中方堅決反對,並不得不繼續作出必要回擊。同時,為捍衛自由貿易和多邊體製,捍衛自身合法權益,中方將在世貿組織爭端解決機製項下就此征稅措施提起訴訟。

2、
美聯儲喬治指出,預計今年GDP為3%;中性利率在2.5%-3%的水平是合理的;更難的在於討論美聯儲在停止加息前將加息多久。美聯儲會作出符合經濟增長長期利益的決定,收益率曲線是影響政策的因素之一。

3、
英國政府稱,英國新的藥品批準係統將在2019年3月準備就緒。英國將為藥品監管設立國家門戶網站。將接受歐盟成員國的批量測試藥物。將承認歐盟的藥品申請和標準。

4、
英國政府稱,若無協議退歐,在歐盟的英國銀行將默認遵守當地規則。英國將失去TARGET2和單一歐元支付區(SEPA)準入。英國與歐盟之間的信用卡支付費用料上升。英國居民可能面臨失去英國銀行賬戶準入的風險。歐洲經濟區企業可能無法繼續使用英國清算所。

5、
沙特能源大臣法利赫表示,沙特政府一直致力於尋找合適的時機和條件,推動國家石油公司阿美公司進行國內外首次公開募股計劃,目前已完成了一些重要準備工作。據估計,此次IPO計劃可能籌集超過1000億美元資金。

6、
據外媒報道,在美國政府警告將對俄羅斯施加更多經濟製裁後,俄羅斯總統普京22日表示,美國的舉動適得其反且毫無意義;希望美國意識到這樣的政策並無前景,也希望美國能夠開始與俄羅斯正常合作。

7、
歐洲央行會議紀要指出,工資增速將持續上升;中期通脹率超過2%的可能性很小,圍繞通脹前景的不確定性正在消退。最新的經濟指標和調查結果已穩定下來,並證實了強勁和廣泛的增長勢頭,但貿易保護主義是經濟的主要風險。從名義有效匯率來看,歐元已經升值,特別是對一些發展中國家和新興市場經濟體的貨幣。

8、
據外媒報道稱,德國總理默克爾將不再敦促魏德曼爭取明年接任歐洲央行行長一職;而此前,魏德曼一直是接任德拉基的熱門人選。默克爾的野心或不止於此,歐盟委員會主席容克的任期將於2019年10月結束,默克爾可能有意爭取讓該職位花落德國。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指雖較亞盤高位微幅回調至95.28,但日線仍料終結五日連跌,政治不確定性、中美互相加征新一輪關稅、以及美聯儲最新政策會議紀要,均提振美元上揚。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

盡管市場認為美聯儲會議紀要不及預期鷹派,但分析師稱,美元多頭已在尋找對美元重新加倉的理由——美聯儲官員討論近期可能升息,此前美元經曆了年內持續時間最長的跌勢,從14個月高位下挫逾2%。
    
日內美國和中國的貿易戰再度升級,雙方對160億美元的進口商品互相加征25%的懲罰性關稅,擾動通常買進美元避險的投資人情緒。不過,美國總統特朗普稱,如果我被彈劾,市場會崩潰,則在一定程度上抑製了美元漲幅。   

歐元兌美元則收窄跌幅至0.17%,至1.1578,由昨日錄得的兩周高點1.1623下滑。日內公布數據顯示,歐元區8月Markit製造業PMI初值為54.6,大幅不及預期。IHS Markit經濟學家威廉姆森表示,歐元區訂單增長放緩,這導致對政治環境和貿易戰的擔憂加劇,甚至引發對金融市場受到的影響的擔憂。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

此外,日內公布的歐洲央行會議紀要也略顯鴿派,稱貿易保護主義是經濟的主要風險,重申利率將維持不變至少到2019年夏天結束,並認為從名義有效匯率來看,歐元已經升值。不過,歐洲央行管委魏德曼卻再度強調,是時候退出極度寬鬆的貨幣政策了,在一定程度上限製了歐元跌幅。

英鎊兌美元重新轉跌,並擴大跌幅至0.57%至1.2837,英國政府發布了有關醫藥行業以及金融服務領域的無序脫歐指引文件。英國脫歐大臣拉布也稱,已準備好無協議的情況下脫歐,迫切希望脫歐談判速度加快。

距離3月29日退歐還有不到八個月,歐盟外交官們稱,他們預計英國脫歐條款的最終確定可能延後,可能需要在11月舉行緊急峰會。目前投資人擔憂,如果英國不能與歐盟達成新的貿易協議,將會嚴重打擊英國這世界第五大經濟體,並會拖累英鎊走貶。

澳元兌美元擴大跌幅至逾1%,因澳洲政局動蕩持續施壓澳元。澳洲總理特恩布爾的自由黨黨魁地位恐將不保,之前內閣中有三位資深部長遞交了辭呈,並呼籲進行第二次黨內領導權投票。            

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

對此,西太平洋銀行分析師Sean Callow稱,“自周二自由黨黨內投票以來,澳元淪為最疲弱的10國集團(G10)貨幣——盡管周三公布的第二季度建築數據強勁,這表明澳元罕見地附帶了一定的政治風險溢價。”
    
其他商品貨幣方面,美元兌加元漲0.35%至1.3042,恐終結四日連跌;紐元兌美元跌0.31%至0.6677,恐終結五日連漲。中美新一輪關稅談判已於今日開始,在投資者預計較低的情況下,商品貨幣後續仍面臨壓力。

★貴金屬方面:兩大因素或已致黃金重啟跌勢★


歐洲時段,在美指略從高位回撤的情況下,黃金跌幅也收窄至0.3%至1192.35美元/盎司。不過,金價跌勢或已重新開啟,因圍繞美國對中國商品實施新一輪征稅的擔憂以及對美國升息的預期料持續提振美元。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

此外,周二美國總統特朗普的兩位前親信被指控有罪,投資者一度擔心特朗普本人的仕途前景,但在經過一天消化之後,市場結論認為特朗普受彈劾的風險“相當有限”,這一定程度上也在支撐美元並施壓金價。

短線來看,在金價周三短暫上破1200美元卻未能站穩之後,反彈勢頭或已耗竭,因此在1180美元支撐未能得到確認之前,再度猜底做多並不明智。不過,一旦短線金價重新企穩,則仍可望上看1210美元一線。

★原油期貨方面:貿易戰損及原油需求,沙伊開打石油價格戰★


歐洲時段,國際油價震蕩走低,因投資者擔憂美國和中國貿易對峙再次升級後,將不同程度拖累兩國2019年GDP增速,進而極大影響原油需求。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

而且,為響應美國總統號召,沙特已承諾增加原油出口。同時,該國還下調了對亞太地區客戶出售原油的價格。但伊朗也不甘示弱,同樣以“優惠價格”供給原油,這意味著一場較勁的石油價格戰已開打。

此外,在尼日利亞原油意外滯銷之際,市場預計該國原油產能在下半年還會進一步恢複,在10月達到每日112萬桶,產能更多的釋放或衝擊全球市場。

不過,美國商業原油庫存減少,卻在一定程度上給予了美國原油較強支撐。美國能源資料協會(EIA)表示,上周美國原油庫存減少583.6萬桶,超過市場調查預估的186.4萬桶。

歐市盤前:中美關稅生效!貿易陰雲再度籠罩全球

周四(8月23日),美國方面中午宣布對中國額外160億美元商品征收25%關稅,這意味著雙方在關稅措施生效前最後時分舉行的緊急談判並沒有達成預期的效果,這讓中美兩國間的貿易危機進一步加劇。
歐市盤前:中美關稅生效!貿易陰雲再度籠罩全球

全球黃金價格自4月以來進入持續下跌通道,累計下跌幅度一度超過200美元,投機資金對金價的預期也變得極度疲弱。美元的強勢以及貴金屬避險功能的衰竭,都在需求端令金價持續受壓。然而,發生在供給端的狀況,卻可能成為日後挽救金價的救命稻草。

澳大利亞總理特恩布爾固守陣地,表示隻有他的主要挑戰者能夠證明擁有足夠的支持來罷免他,他才會讓位。自2007年以來澳大利亞還沒有一位總理完成一個完整任期,當前的亂局勢必增添更多的不確定性。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1562,跌幅0.30%。當前歐元拋售有些過度,在歐元區增長強勁和政治風險降低的前景下,歐元可能反彈。

德國製造業PMI在8月降至兩個月低點,服務業PMI則升至6個月高點,這些數據反映出,在2017年12月創下曆史新高之後,製造業開始出現降溫趨勢。美國總統特朗普日益加劇的保護主義政策,給依賴出口的德國製造商的前景蒙上了陰影;

盡管德國8月製造業PMI略有回落,但在三季度中點仍處於增長區間內。營收可能受到產出因素的影響,新訂單和出口的趨勢(出口是兩年多來最疲弱的)表明增長步伐放緩。
歐市盤前:中美關稅生效!貿易陰雲再度籠罩全球

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2878,跌幅0.26%。英國政府將於周四首次發布一係列技術建議,以便讓英國所有部門,包括企業和百姓做好可能無協議脫離歐盟的準備,避免因無協議脫歐造成潛在影響。

目前還沒有明顯的基本面因素推動英鎊走勢出現逆轉,可能反映出英鎊已超賣。在英國脫歐問題變得更加明朗前,英鎊可能在很大程度上仍不會對英國有利的經濟發展做出反應。

隨著英國脫歐協商的臨近,未來數月G10貨幣中英鎊波動可能最大,明年3月底英國將正式脫離歐盟,英國將需在年底,或明年1月與歐盟達成相關協議。
歐市盤前:中美關稅生效!貿易陰雲再度籠罩全球

亞盤時段,美元兌日元現報110.84,漲幅0.26%。日本超長期國債收益率曲線周三趨陡走勢料不會持續很長時間;

預計超長期國債收益率本月保持堅挺,像7月份下旬那樣持續調整的可能性偏低,周三投資人似乎從20年期國債中部份獲利了結。

日本國債收益率本月上漲有難度,因為未見資金流入海外債券。由於對衝成本上升導致收益率下滑,海外債券正面臨賣壓,上周日本拋售海外債券可能是為了獲利了結。
歐市盤前:中美關稅生效!貿易陰雲再度籠罩全球

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7287,跌幅0.83%。澳大利亞總理特恩布爾周四遭受可能危及其領導地位的致命打擊,三位重要部長辭職。

政治風波令澳元承壓,早盤澳元兌美元下跌40點至8月20日以來低點。此外,土耳其危機引發的全球風險規避情緒最終導致匯價匯價嚴重超賣。

澳洲-美國國債收益率息差在最近幾周持穩,而澳洲的關鍵商品價格表現不一,整體持穩於2018年區間內。9月澳元風險仍可能偏下行,因美聯儲加息加息,美國重估中國關稅以及歐元、意大利預算風險。
歐市盤前:中美關稅生效!貿易陰雲再度籠罩全球

★原油期貨方面:貿易危機再起,油價回吐隔夜漲幅★


亞市盤中,美油現報67.77,跌幅0.13%。國際原油價格隔夜大幅跳漲3%,因數據顯示美國庫存超預期下降。

但日內亞洲時段,油價開始逐波回吐隔夜漲幅,原因在於中美貿易前景風波再起,投資者再度對油市需求前景顧慮。美國方面宣布對中國額外160億美元商品征收25%關稅,中美貿易戰火再度升級。

而貿易戰在長期可能影響全球經濟增速從而拖累原油需求前景,從短期來看,美國出口的石油失去中國這一市場後,必須另覓買主。這將對油價造成施壓,並抵消伊朗受製裁斷供前景所帶來的供給衝擊。
歐市盤前:中美關稅生效!貿易陰雲再度籠罩全球

★貴金屬方面:美元回升再度引發金價暴跌★


亞盤時段,現貨黃金現報1188.08,跌幅0.64%。現貨黃金周四再度大幅走軟,因中美貿易前景風波再起,避險資金大量回流美元。美元走強,從而導致金價大跌。

此前,美聯儲8月會議紀要措辭中規中矩,顯示加息路徑依然穩固。金價遭遇了短線抄底獲利盤湧現的打壓,重入下行軌道。

與此同時,非美市場的風雨飄搖,尤其是澳洲政局的動蕩,也帶動資金回流美國市場,對於以美元計價的貴金屬再度構成利空。全球央行年會開幕在即,美聯儲的表態若無根本性立場逆轉,對於金價仍是潛在利空。
歐市盤前:中美關稅生效!貿易陰雲再度籠罩全球

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.350.250.26%
歐元美元1.1569-0.0028-0.24%
英鎊美元1.2878-0.0033-0.26%
美元日元110.790.230.21%
澳元美元0.7292-0.0056-0.76%


★滬深兩市周四收盤反彈,科技板塊午後活躍★


上證綜指周四收盤上漲10.02點,漲幅0.37%,報2724.62點;
深證成指周四收盤上漲46.64點,漲幅0.55%,報8501.39點;
滬深300指數周四收盤上漲12.07點,漲幅0.36%,報3320.03點;
創業板指數周四收盤上漲15.95點,漲幅1.11%,報1455.50點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤下跌0.25%,報6250.50點;
日本東證指數收盤幾無變動,報1698.22點;
日經225指數收盤上漲0.2%,報22410.82點。
歐市盤前:中美關稅生效!貿易陰雲再度籠罩全球

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報95.338。
周四(8月23日)亞市盤中,油價企穩於高位。美、布兩油周三大幅收高,因交易商對政府庫存報告表示美國原油供應上周降幅大於預期表示歡迎。
原油交易提醒:美元回落疊加庫存大減,助燃油價五連陽

截止當前,美油上漲0.10%,報67.92美元/桶;布侖特原油下跌0.17%,報74.65美元/桶。美油昨日累計漲3%,創近2個月來最大單日漲幅。美、布兩油於日線級別均實現五連陽。
原油交易提醒:美元回落疊加庫存大減,助燃油價五連陽

EIA原油庫存大降助油價高飛


美國EIA數據報告顯示,截至8月17日當周,美國原油庫存大幅減少580萬桶,遠高於預估的14.97萬桶。

這一數據與之前API庫存報告顯示的減少517萬桶相吻合,證實了原油供給仍然趕不上需求的基本面背景,這使得油價轉而跳漲。
原油交易提醒:美元回落疊加庫存大減,助燃油價五連陽
汽油庫存增加120萬桶,令預估的抽提量為4.88億桶的預期落空。餾分油(餾分油包括柴油和取暖油)供應增加1,849萬桶,高於預估的1.463億桶。

美國原油日產量連續第二周上升,達到創紀錄的1100萬桶/日。美國石油產量上升對油價影響不大,因投資者繼續預期,當針對伊朗能源出口的製裁措施於11月初生效時,全球石油供應將面臨壓力。

市場重燃對石油供應趨緊的擔憂


美國夏季駕車出行高峰即將結束,但美國煉油廠的產能仍保持7月初的水平,因為廉價原油供應和巨大的利潤率鼓勵煉廠繼續生產石油產品。
原油交易提醒:美元回落疊加庫存大減,助燃油價五連陽

出口市場將不得不消化這些石油產品以保持較高的利潤率,庫存下降可能令市場重燃對石油供應趨緊的擔憂。

部分投資者認為,伊朗原油從全球市場的損失可能高達100萬桶/日。今年5月,特朗普宣布將美國從伊朗核協議中退出,允許對伊朗的製裁迅速恢複。第一輪製裁於8月初生效。

市場風險改善為油價提供支撐


此外,美元的持續弱勢,以及投資者對中美新一輪貿易談判結果的樂觀期待,也在一定程度上提振了油價表現。

應美方邀請,中美雙方於本周三和周四在華盛頓舉行會談,正好發生在美國即將對中國實施新的關稅措施之前,因此可能對未來貿易局勢發展產生重要影響。這有效改善了市場的風險情緒,幫助原油等風險類資產獲得支撐。
原油交易提醒:美元回落疊加庫存大減,助燃油價五連陽

備受關注的美聯儲會議紀要如期揭開面紗。紀要顯示,盡管美聯儲官員們對貿易戰感到擔憂,稱持續的全球貿易緊張是美國經濟增長強勁的最大威脅,但與此同時,暗示再一次加息將很快到來。

紀要出爐之後,美聯儲9月和12月加息預期小幅升溫。但由於美國總統特朗普批評美聯儲加息,美元指數短線一度跌破95關口,刷新8月2日以來新低至94.93。隨後觸底反彈,不過整體依然承壓,這為油價提供有效支撐。

產能更多釋放或衝擊全球市場


全球原油價格在2018年開年以來總體呈現上漲之勢,但並非每一個產油國都從中獲益。

非洲最大產油國尼日利亞當前就面臨著有油賣不出去的尷尬局面,該國大批開采出的原油還躺在庫存中等待買主垂青。
原油交易提醒:美元回落疊加庫存大減,助燃油價五連陽

尼日利亞原油的大買主主要來自亞太地區,之前,在該國原油產能受到設備故障和國內局勢衝擊之際,其買主紛紛轉向其他產油國,如同屬非洲的安哥拉等地購買。於是,在尼日利亞恢複了原油產能之後,卻開始為賣油而犯愁。

預計尼日利亞原油產能在下半年還會進一步恢複,在10月達到每日112萬桶,而該國所能指望的就是在伊朗原油被禁運之後,該國滯銷的原油能夠重新找到出路。

這也意味著,尼日利亞等非洲產油國的富餘產能有望協助填上伊朗石油被禁運後留出的空缺,之後油價的上漲勢頭仍會受到遏製。同時,美國已確定會在10-11月釋放1100萬桶戰略庫存穩定市場。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月23日12:00,美國WTI原油現報67.91美元/桶。
周四(8月23日)亞市盤中,油價企穩於高位。美、布兩油周三大幅收高,因交易商對政府庫存報告表示美國原油供應上周降幅大於預期表示歡迎。
原油交易提醒:美元衝高碰撞庫存驟降,油價或再陷多空拉鋸戰

截止當前,美油上漲0.10%,報67.92美元/桶;布侖特原油下跌0.17%,報74.65美元/桶。美油昨日累計漲3%,創近2個月來最大單日漲幅。美、布兩油於日線級別均實現五連陽。
原油交易提醒:美元衝高碰撞庫存驟降,油價或再陷多空拉鋸戰

EIA原油庫存大降助油價高飛


美國EIA數據報告顯示,截至8月17日當周,美國原油庫存大幅減少580萬桶,遠高於預估的14.97萬桶。

這一數據與之前API庫存報告顯示的減少517萬桶相吻合,證實了原油供給仍然趕不上需求的基本面背景,這使得油價轉而跳漲。
原油交易提醒:美元衝高碰撞庫存驟降,油價或再陷多空拉鋸戰
汽油庫存增加120萬桶,令預估的抽提量為4.88億桶的預期落空。餾分油(餾分油包括柴油和取暖油)供應增加1,849萬桶,高於預估的1.463億桶。

美國原油日產量連續第二周上升,達到創紀錄的1100萬桶/日。美國石油產量上升對油價影響不大,因投資者繼續預期,當針對伊朗能源出口的製裁措施於11月初生效時,全球石油供應將面臨壓力。

市場重燃對石油供應趨緊的擔憂


美國夏季駕車出行高峰即將結束,但美國煉油廠的產能仍保持7月初的水平,因為廉價原油供應和巨大的利潤率鼓勵煉廠繼續生產石油產品。
原油交易提醒:美元衝高碰撞庫存驟降,油價或再陷多空拉鋸戰

出口市場將不得不消化這些石油產品以保持較高的利潤率,庫存下降可能令市場重燃對石油供應趨緊的擔憂。

部分投資者認為,伊朗原油從全球市場的損失可能高達100萬桶/日。今年5月,特朗普宣布將美國從伊朗核協議中退出,允許對伊朗的製裁迅速恢複。第一輪製裁於8月初生效。

貿易危機加劇施壓油價


北京時間周四12:00,中美對160億美元產品互相加征25%的關稅措施正式生效。市場對中美貿易摩擦的擔憂持續升溫,美元指數跳漲至3個交易日新高,油價上方面臨承壓。

中國商務部新聞發言人就美國對160億美元中國產品征稅發表談話,表示中方堅決反對美方舉措,並不得不作出必要反擊。
原油交易提醒:美元衝高碰撞庫存驟降,油價或再陷多空拉鋸戰

備受關注的美聯儲會議紀要如期揭開面紗。紀要顯示,盡管美聯儲官員們對貿易戰感到擔憂,稱持續的全球貿易緊張是美國經濟增長強勁的最大威脅,但與此同時,暗示再一次加息將很快到來。

紀要出爐之後,美聯儲9月和12月加息預期小幅升溫。但由於美國總統特朗普批評美聯儲加息,美元指數短線一度跌破95關口,刷新8月2日以來新低至94.93。隨後觸底反彈,不過整體依然承壓,這為油價提供有效支撐。

產能更多釋放或衝擊全球市場


全球原油價格在2018年開年以來總體呈現上漲之勢,但並非每一個產油國都從中獲益。

非洲最大產油國尼日利亞當前就面臨著有油賣不出去的尷尬局面,該國大批開采出的原油還躺在庫存中等待買主垂青。
原油交易提醒:美元衝高碰撞庫存驟降,油價或再陷多空拉鋸戰

尼日利亞原油的大買主主要來自亞太地區,之前,在該國原油產能受到設備故障和國內局勢衝擊之際,其買主紛紛轉向其他產油國,如同屬非洲的安哥拉等地購買。於是,在尼日利亞恢複了原油產能之後,卻開始為賣油而犯愁。

預計尼日利亞原油產能在下半年還會進一步恢複,在10月達到每日112萬桶,而該國所能指望的就是在伊朗原油被禁運之後,該國滯銷的原油能夠重新找到出路。

這也意味著,尼日利亞等非洲產油國的富餘產能有望協助填上伊朗石油被禁運後留出的空缺,之後油價的上漲勢頭仍會受到遏製。同時,美國已確定會在10-11月釋放1100萬桶戰略庫存穩定市場。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月23日12:00,美國WTI原油現報67.91美元/桶。

8月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(8月23日)美元指數小幅上漲,因美聯儲會議紀要依然偏向9月份加息,特朗普發表了有關科恩的言論後,市場打壓情緒也有所降溫;現貨黃金則受到千二整數關口附近阻力的壓製,面臨重回跌勢的風險;原油市場,原油庫存的大幅下降,在隔夜給油價提供支撐,短線看漲信號有所增強。

8月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月23日金融市場熱點:

1、中美貿易磋商;
2、美國8月Markit製造業PMI初值;
3、德國8月製造業PMI初值;
4、歐元區8月製造業PMI初值;
5、英國8月CBI零售銷售差值;
6、美國7月新屋銷售數據;
7、歐洲央行會議紀要;
8、特朗普相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:在白宮駁斥了科恩不利於美國總統特朗普的言論後,科恩認罪的負面影響有所消退,而美聯儲會議紀要顯示9月份偏向再次加息,也給美元提供支撐,美元指數在重要支撐位附近企穩反彈,有望重拾漲勢;晚間還將迎來歐洲央行會議紀要,市場預期偏向鴿派,這也有望給美元提供上漲動能。

日線級別:震蕩上漲後回調;隔夜匯價守住了5月中旬以來的上漲趨勢線、7月27日高點、8月3日和8月8日的低點等多重支撐所在的重要支撐位,削弱了短線下行風險,初步阻力在95.53附近,8月10日低點和6月28日高點以及5日均線都在該位置附近,如果能夠收複該位置,則增加短線看漲信號,進一步阻力分別在10日均線96.01附近。

不過,由於MACD和KDJ依然死叉運行,如果匯價受阻於95.53附近阻力,則繼續關注94.91附近支撐,若失守該位置,則可能會打開新的下行空間,且增加中線下行風險,8月2日低點支撐在94.59附近,7月31日低點支撐在94.14附近。
8月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊下跌後反彈;K線在相對低位出現類似“斬回線”的反轉信號,KDJ低位金叉運行,MACD也有重新結成金叉的跡象,短線偏向上漲,初步阻力在94.52附近,20均線阻力也在該位置附近,較強的阻力在短線跌勢的38.2%回撤位95.71附近,然後分別是96.07和96.19附近阻力。

下方初步支撐在5均線95.18附近,強支撐在94.91附近,若失守該位置,則破壞短線看漲信號,並增加下行風險。
8月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.53;95.71;96.07;96.19;96.40;
支撐:95.18;94.91;94.59;94.15;93.64。

結論:在失守94.91前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析
美元指數的短線利空消息已經被市場初步消化,並在重要支撐位附近企穩反彈,有望重拾漲勢;金價在重要阻力位區域受阻,削弱了短線反彈信號,面臨重回跌勢的風險,也有可能震蕩運行。

日線級別
:單邊下跌後反彈;隔夜金價在1200-1204.40的阻力區域受阻,並錄得十字星,暗示上方壓力較強,金價面臨重回跌勢的風險;目前金價在10日均線和1190整數關口附近徘徊,建議關注8月21日低點1187.54附近支撐,若失守該位位置,則增加短線下行風險,進一步支撐在1180整數關口和8月17日低點1171.60附近。

上方繼續關注1200-1204.40區域阻力,中軸在20日均線1202.60附近,若收盤於該位置上方,則增加看漲信號。
8月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩上漲後回調;目前KDJ重新結成死叉,MACD也有結成死叉的跡象,K線在阻力位出現“吞沒”看空的頂部信號,短線偏向下行,初步支撐在布林線中軌1189.19附近,若失守該位置,則增加短線看空信號,短線漲勢的38.2%回撤位支撐在1185.68附近,50%回撤位在1180.80附近,61.8%回撤位在1175.92附近,布林線下軌支撐也在該位置附近,若進一步下破則增加中線下行風險。

上初步阻力在10均線1195.03附近,若收複該位置,則削弱短線看空信號,進一步阻力分別在1198.87和布林線上軌1203.42附近。
8月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1195.03;1198.87;1204.40;1211.42;1217.25;
支撐:1189.19;1185.68;1180.80;1175.92;1171.60。

短線操作建議:逢高做空。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(8月22日)美元回落,金價持穩,此前美聯儲發布的8月會議記錄重申很快會再度升息,但地緣政治風險仍然顯著;油價大漲逾3%,因此前EIA公布的數據顯示,原油庫存降幅大於預期,且美國對伊朗的製裁暗示供應將會收緊,油價還受到美元走軟的支撐,由於美國總統特朗普批評美聯儲加息,美元本周走低。
8月23日財經早餐:美聯儲重申不久將加息,焦點轉向全球央行年會

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收漲3.3美元,漲幅0.3%,報1203.3美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲2.02美元,漲幅3.07%,報67.86美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲2.15美元,漲幅2.96%,報74.78美元/桶。

美股方面,三大股指漲跌互現,納斯達克指數受科技股走高提振上漲,標普500指數基本持平,錄得曆史上最長的牛市行情。道瓊斯工業平均指數收跌88.69點,跌幅0.34%,報25733.60點;標普500指數收跌1.14點,跌幅0.04%,報2861.82點,以3453天創美股史上最長牛市持續天數;納斯達克指數收漲29.92點,漲幅0.38%,報7889.10點。

周四需要關注的數據有多國8月製造業PMI初值、美國7月新屋銷售、美國截至8月18日當周初請失業金人數、歐元區8月消費者信心指數初值、歐洲央行7月貨幣政策會議紀要及傑克遜霍爾全球央行年會內容。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
08:30日本8月製造業PMI初值52.3
15:15法國8月Markit製造業PMI初值53.3
15:30德國8月Markit製造業PMI初值56.9
16:00歐元區8月Markit製造業PMI初值55.1
18:00英國8月CBI零售銷售差值20
20:30美國截至8月18日當周初請失業金人數(萬)21.2
21:00美國6月FHFA房價指數月率(%)0.2
21:45美國8月Markit製造業PMI初值55.3
22:00美國7月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)63.1
22:00歐元區8月消費者信心指數初值-0.6

19:30 歐洲央行公布7月貨幣政策會議紀要
美國堪薩斯城聯儲舉行傑克遜霍爾全球央行年會第一天

周三回顧


①美聯儲紀要:下次加息或很快到來,利率正接近中性水平
②EIA原油庫存下降583.6萬桶,美油漲逾3% 
③沙特叫停沙特阿美的IPO計劃,並解散顧問公司
④美國7月成屋銷售戶數創近兩年半新低   
⑤國際投資者淨拋售意大利主權債券連續兩個月創新高  
⑥88家虛擬貨幣交易平台和85家ICO平台基本實現無風險退出

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2714.61-19.22-0.7%
深證成指8454.75-94.31-1.1%
日經22522362.55142.820.64%
納斯達克指數7889.1029.930.38%
道瓊工業25733.60-88.62-0.34%
英FTSE7574.248.540.11%
德DAX12385.701.210.01%
法CAC405420.6112.010.22%


周三美股三大股指漲跌互現,納斯達克指數受科技股走高提振上漲,標普500指數基本持平,錄得曆史上最長的牛市行情。道瓊斯工業平均指數收跌88.69點,跌幅0.34%,報25733.60點;標普500指數收跌1.14點,跌幅0.04%,報2861.82點,以3453天創美股史上最長牛市持續天數;納斯達克指數收漲29.92點,漲幅0.38%,報7889.10點。
8月23日財經早餐:美聯儲重申不久將加息,焦點轉向全球央行年會

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1195.80-0.20-0.02% 
現貨鈀金926.418.880.97%
現貨白銀14.761-0.024-0.17% 
現貨鉑金794.45-1.62-0.2%
香港黃金11099.00-2.00-0.02%
美原油連續68.112.273.45%


周三金價持穩,此前美聯儲發布的8月會議記錄重申很快會再度升息,但地緣政治風險仍然顯著;油價大漲逾3%,因此前EIA公布的數據顯示,原油庫存降幅大於預期,且美國對伊朗的製裁暗示供應將會收緊,油價還受到美元走軟的支撐,由於美國總統特朗普批評美聯儲加息,美元本周走低。COMEX12月黃金期貨收漲3.3美元,漲幅0.3%,報1203.3美元/盎司。WTI10月原油期貨收漲2.02美元,漲幅3.07%,報67.86美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲2.15美元,漲幅2.96%,報74.78美元/桶。
8月23日財經早餐:美聯儲重申不久將加息,焦點轉向全球央行年會

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅 
黃金9999264.400.300.11%
黃金延期264.830.690.26%
白銀延期3516.0017.000.49%
鉑金9995188.000.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周三美元回落,盤中一度跌破95關口,刷新8月2日以來新低至94.93;歐元兌美元持續五天上漲,英鎊兌美元盤中觸及8月8日以來最高至1.2936。
8月23日財經早餐:美聯儲重申不久將加息,焦點轉向全球央行年會

國際財經要聞


美聯儲於北京時間周四(8月23日)淩晨2:00公布8月貨幣政策會議紀要,從此次公布的紀要看,許多美聯儲官員預計下一次加息“很快到來”是合適的;一些美聯儲官員預計強勁的經濟動能構成上行風險。
會議紀要顯示,當前美國利率正在接近預期的中性水平。不過預計貿易,房地產和新興市場對美國經濟構成下行風險。因此,進一步逐步加息將幫助經濟走上正軌。同時,所有美聯儲官員都認為貿易是主要的不確定因素,因為大規模和曠日持久的貿易爭端可能對企業信心、投資和就業產生不利影響。

8月22日美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至8月17日當周EIA原油庫存減少583.6萬桶至4.084億桶,預期減少200萬桶。汽油庫存增加120萬桶,預期減少105萬桶,精煉油庫存增加184.9萬桶,預期增加137.7萬桶。數據公布後,美油短線小幅下挫後快速拉升,日內漲幅擴大,紐市盤中,WTI10月原油期貨一度突破68美元關口,漲逾3%。

周三據外媒報道,沙特已經叫停了沙特阿美的IPO計劃,並解散了顧問公司;四位資深業內消息人士告訴該媒體,沙特阿拉伯已經叫停了沙特阿美國內以及國外IPO計劃。其中兩位消息人士稱,沙特將把注意力轉移到收購當地石化產品製造商沙特基礎工業公司的“戰略股權”上。一位熟悉IPO計劃的消息人士稱,叫停IPO的決定已經作出一段時間了,但無人可以透露這一點,所以聲明稱正逐步推進。

全美地產經紀商協會(NAR)公布,美國7月成屋銷售總數年化534萬戶,創2016年2月以來新低,預期540萬戶,6月為538萬戶,為年內次低。供應短缺推升了房價,讓一些潛在買家望而卻步。上月美國現房銷售量創將近兩年半新低,連月下滑期為五年來最長,庫存同比零增長,房價中位值止住了連月創新高勢頭。

由於政治風險,國際市場對於意大利債券市場有所憂慮。據金融時報,外國投資者從意大利債券市場撤離的步伐正在加快,該國主權債券淨拋售額連續第二個月攀升至創紀錄水平。根據歐洲央行最近公布的數字,六月份,由外國投資者持有的意大利債務淨減少了380億歐元。這也超過了五月份創下的340億歐元淨回落的記錄。

接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士表示,各地搜排出的國內88家虛擬貨幣交易平台和85家ICO平台基本實現無風險退出;以人民幣交易的比特幣從之前全球占比90%以上,下降至不足5%,有效阻隔了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國的消極影響,避免了一場虛擬貨幣泡沫。為鞏固專項整治工作成果,防範化解金融風險,下一步相關部門將進一步采取針對性清理整頓措施,維護金融秩序和社會穩定。(上海證券報)

國內財經要聞


國內宏觀


為中小企業發展創造有利環境,解決中小企業融資難融資貴,是當前經濟工作的重要任務。在這方面,多層次資本市場需要充分發揮作用,拓寬中小企業直接融資渠道,降低融資成本,推動穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期的實現。

國內股市


周三滬深兩市全天再現頹勢,個股呈現普跌態勢,市場量能極度萎縮,滬指罕見成交額不足千億,場內資金觀望情緒濃厚,ST板塊持續上演漲停潮,次新股、5G、半導體等板塊成市場領跌品種,板塊持續性較差。截至收盤,滬指跌0.70%,報2714點;深成指跌1.10%,報8454點;創業板指跌1.20%,報1439點。從盤面上看,甲醇概念股、ST板塊、農業股、煤炭、海南、大飛機等板塊上漲;高送轉、人臉識別、啤酒、次新股、5G、醫藥商業等板塊下跌。滬股通淨流入19億,深股通淨流入2.5億。

國內產業


國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室表示,為鞏固專項整治工作成果,防範化解金融風險,下一步相關部門將進一步采取針對性清理整頓措施,維護金融秩序和社會穩定。一是對124家服務器設在境外,但實質面向境內居民提供交易服務的虛擬貨幣交易平台網站采取必要管控措施,下一步將加強監測,實時封堵。二是加強對新摸排的境內ICO及虛擬貨幣交易相關網站、公眾號等處置。三是從支付結算端入手持續加強清理整頓力度。多次約談第三方支付機構,建立監測排查機製,停止為可疑交易提供支付服務。(上海證券報)

國內樓市


記者獲悉,8月22日,北京開通了12345打擊“黑中介”投訴舉報熱線。開通首日,工商部門對涉及的克扣租金、押金等22個問題線索進行了調查處理,將12家企業列入異常名錄,10家由區工商部門進一步查處。公安部門對3件涉及強迫交易或軟暴力威脅租戶的“黑中介”線索正在調查處理。公開曝光,包括北京自如生活資產管理有限公司在內的查實涉嫌存在違法違規問題的23家中介機構。
周三(8月22日)歐洲時段,美國總統特朗普前私人律師科恩的律師,科恩將給出特朗普與俄羅斯勾結的證據,這加劇了市場對特朗普或坐實“通俄”的擔憂,使得美指一度下破95關口,主要非美貨幣普遍延續反彈姿態,黃金也一度站上1200美元/盎司。此外,在美元走軟以及油市再現供給短缺疑雲的情況下,油價漲逾2%。稍晚EIA庫存數據以及美聯儲會議紀要值得投資者著重關注。
紐市盤前:特朗普或坐實“通俄”,美指牛途堪憂黃金謀翻身

★近期熱點提要:★


1、
美國總統特朗普前私人律師科恩的律師,科恩將給出特朗普與俄羅斯勾結的證據,科恩將給出特朗普與俄羅斯勾結的證據。隔夜前特朗普律師科恩對聯邦指控認罪,表示在候選人的指示下違反了競選法。

2、
蘇格蘭首席大臣斯圖金稱,對蘇格蘭經濟來說,英國脫歐是當下切實存在的風險;英國脫歐對蘇格蘭和英國經濟構成了現實的威脅,如果英國要舉行第二次脫歐公投,蘇格蘭不會阻攔。

3、
美國商務部長羅斯說,美國商務部已收到美國和外國汽車製造商提交的有關進口汽車“232調查”的巨量材料,目前尚不清楚能否在8月底完成相關調查報告。推遲公布調查結果也考慮到美國與歐盟、墨西哥和加拿大等經濟體正在進行的貿易談判。

4、
雖然美國近期對外貿易策略緩和,但其正在享受極限施壓帶來的談判好處。日內的烏龍消息稱美墨可能在周四達成NAFTA的口頭協議。不過後面墨西哥官員出來辟謠,美國貿易代表辦公室發言人也稱,仍未就北美自由貿易協定(NAFTA)達成一致。

5、
美國能源部本周宣布,將在今年10-11月釋放1100萬桶的戰略石油庫存,以應對在11月4日伊朗原油禁運令生效之際所可能出現的供給短缺衝擊。不過,分析人士卻認為,此舉隻能在兩個月的時間內提供每日不到20萬桶的額外供給。

6、
據外媒報道,美、英、法三國發表聯合聲明稱,如果敘利亞政府在奪回伊德利卜省的進攻過程中動用化學武器,三國將采取行動回應。美、英、法發表的共同聲明指出,它們嚴重關切伊德利卜省的軍事進攻,以及進攻行動對人道救援造成的影響。

7、
當地時間21日,在美國首都華盛頓美國國際貿易委員會召開的2000億美元中國輸美產品加征關稅聽證會進入第二天,反對聲浪再次占據壓倒性的優勢:“全天共記63位證人當中隻有10位支持對中國產品加稅”。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指震蕩下行,盤中跌破95關口創兩周新低,因美國總統特朗普前私人律師科恩的律師稱,科恩將給出特朗普與俄羅斯勾結的證據,政治憂慮升溫打壓了美元需求。
    
美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普或坐實“通俄”,美指牛途堪憂黃金謀翻身

截至目前,美元本周已大幅下跌逾1%,此前美國總統特朗普批評美聯儲升息,打壓美元劇跌。分析師也稱,美國政局不確定性升高,特別是在特朗普兩名前顧問遭判有罪後,將使美元持續承壓,盡管美國收緊貨幣政策力道較其他國家更強。

美聯儲周三將公布的上次會議紀要料將證實,今年會再升息兩次。北歐聯合銀行(Nordea)分析師Niels Christensen稱,如果會議記錄裏有任何值得挖掘的東西,所有人都會感到意外。美聯儲看來將在9月及12月順利升息,沒有任何跡象顯示美聯儲感到猶豫。

歐元兌美元料錄得六日連漲,日內漲0.3%創兩周新高1.1618,主要因美元走軟,其次市場預計歐洲央行可能會在10月和明年1月繼續縮減量化寬鬆政策,並從這開始主要依賴其利率政策。

上周交易員們對歐元的情緒是去年4月來最為看空的,去年在出現這一情況後歐元大漲17%。藍線期貨認為,如果我們再次看到這種情況,美元將面臨歐元升值的壓力。

英鎊兌美元走軟後轉漲0.12%至1.2918,逼近兩周高位。雖然很大程度上是由於美元走軟,但英國重啟脫歐談判,歐盟首席脫歐談判官巴尼爾和英國脫歐事務大臣拉布分別表示,此次談判取得了積極進展,並將於今日繼續會面磋商,歐盟方面表示將不會為無協議脫歐做準備,暗示其對在10月份以前達成協議的信心,這也極大支撐了英鎊走升。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普或坐實“通俄”,美指牛途堪憂黃金謀翻身

此外,歐係貨幣中瑞郎也表現強勢,美元兌瑞郎跌0.45%創6月8日以來新低0.9810。不過,鑒於土耳其裏拉從紀錄低點反彈緩和了市場氣氛,削弱了對避險貨幣的需求,以及隨著匯率接近一些分析師認為瑞士央行會出手打壓的水平,瑞郎升勢料臨近尾聲。

日內外媒傳出烏龍消息稱,美墨可能在周四達成關於NAFTA的口頭協議,一度引起美元兌墨西哥比索下挫近2000點,從18.9430跌至18.7500。而由於市場預期加拿大可能緊隨其後加入,美元兌加元也一度跌創兩周新低1.3007,不過在墨西哥官員辟謠後,墨西哥比索、加元日內漲幅也基本消散。

而在主要非美貨幣普遍走強情況下,澳元兌美元僅是收窄跌幅至0.14%至0.7358,卻仍料會終結四日連漲,一方面因澳洲總理特恩布爾的權位周三再度面臨挑戰,另一方面中美貿易談判將在周三稍晚於華盛頓展開,不過市場預期並不高。

★貴金屬方面:特朗普或坐實“通俄”,黃金暫獲喘息★


歐洲時段,現貨黃金震蕩上行,盤中創一周新高1201.64美元/盎司。在美國總統特朗普前私人律師科恩的律師表示,科恩已經承認與俄羅斯勾結後,市場擔憂對特朗普的“通俄門”調查進展會影響其中期選舉,政治憂慮在施壓美元的同時一度抬升金價。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普或坐實“通俄”,美指牛途堪憂黃金謀翻身

隔夜前特朗普律師科恩對聯邦指控認罪,表示在候選人的指示下違反了競選法,此外前特朗普競選團隊主席也被聯邦陪審團判定欺詐罪名成立,在本周初特朗普公然干預美聯儲獨立性後,這一消息導致特朗普再度處於風口浪尖,助金價迎來反彈契機。

對於金價的後市,彭博策略師Mark Cudmore指出,經過了五個月的下跌,所有因素的發展都正奔著讓黃金“喘口氣”去。U.S.Global Investors公司首席執行官兼首席投資官Frank Holmes也認為,黃金當前低迷的價格是由做空壓力造成的,如果對下跌的押注更加沮喪,黃金可能會在“眨眼”之間出現大幅飆升。

★原油期貨方面:油市再現供給短缺疑雲,油價漲逾2%★


歐洲時段,國際油價?加速上行,截至目前漲逾2%,因近期美元上演“特朗普行情”,同時伊朗原油產量或進一步下降,而美國原油產量增速也有放緩跡象,都極大的推動了油價反彈。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普或坐實“通俄”,美指牛途堪憂黃金謀翻身

美國石油協會(API)周二(8月21日)稱,截至8月17日當周,美國原油庫存減少517萬桶,至4.056億桶,分析師預計為減少153.3萬桶。這加劇了市場對於原油供應短缺的緊張程度。而北京時間周三22:30公布的美國能源資料協會(EIA)庫存數據料進一步給出答案。

此外,隨著美國製裁伊朗威力顯現,道達爾已正式離開伊朗南帕爾斯天然氣項目,這意味著尚留在伊朗的外國原油公司已經寥寥無幾,因此伊朗原油產量存在進一步下滑的可能,這進一步加劇市場的擔憂情緒。

不過,兩位行業消息人士稱,伊拉克南部8月石油出口有望再創紀錄。這是顯示該國貫徹石油輸出國組織(OPEC)協議進行增產的又一跡象。伊拉克是OPEC的第二大產油國。

供需偏緊點燃多頭希望,布油大漲逾2%創兩周新高

周三(8月22日)歐市盤中,美、布兩油出現一波快速拉升,因近期特朗普對美聯儲加息表示不滿使得美元有所走軟,同時由於美國的製裁,伊朗的原油產量或出現進一步的下降,而美國原油產量增速放緩跡象加劇了市場對於原油供應短缺的緊張程度,從而推動了油價的反彈。截至發稿,美油創下8月14日以來新高至67.14美元/桶,日內最大漲幅1.98%;布倫特原油創8月8日以來新高至74.13美元/桶,日內最大漲幅逾2%。

供需偏緊點燃多頭希望,布油大漲逾2%創兩周新高
供需偏緊點燃多頭希望,布油大漲逾2%創兩周新高

美國已經在8月4日生效了對伊朗在金融等領域的製裁措施,此後會在11月4日跟進能源禁運措施,要求全球石油企業停止為伊朗石油出口提供幫助,否則將遭受連帶製裁。

法國總統馬克龍多次呼籲維護伊朗核協議,並維護歐盟公司在伊朗的利益。但多數歐洲企業已經承認,它們將被迫撤出伊朗。因擔心受到美國製裁,進而無法達成需要美元的業務。

隨著近期道達爾已正式離開伊朗南帕爾斯天然氣項目,這意味著尚留在伊朗的外國原油公司已經寥寥無幾,因此伊朗原油產量存在進一步下滑的可能,這進一步加劇市場的擔憂情緒。油價短線反彈。

而與此同時美國的原油產量也出現了放緩的跡象,這主要是由於成本的上升。Rystad Energy對33家頁岩公司進行調查發現,盡管這些頁岩油公司的資本支出增加了8%,但是今年的預期產量僅僅隻提高了1.4%,這意味著頁岩油行業可能需要投入更多的資本才能保證產量的穩定增長。

事實上,原油含水率的不斷提高和壓裂砂成本的上升正進一步擠壓頁岩油產商的利潤空間。數據顯示,截至今年6月,巴肯油田廢水產生量已經高出原油產量38%,在2018年上半年,巴肯油田共計生產2億桶原油,但是隨之產生的廢水量則達到了2.6億桶。據業內人士分析,這預估將花費大約4美元/桶收集、運輸以及處理這些汙水。這意味著這些頁岩油公司將每年花費22億美元來處理廢水。

除了產出效率下降外,管道運輸問題依然困擾著美國的頁岩油生產商。市場人士認為,未來美國的原油產量將會進一步的放緩,直到2019年新管道的建成,這意味著隨著市場供給壓力的加劇,或進一步提振油價。

而被美國寄予厚望的沙特也出現了明顯的產能不足。這種狀況正伴隨資本外逃的發生而進一步惡化。摩根大通數據顯示,沙特今年將會出現650億美元的資本外逃,占該國GDP的8.4%。盡管這一數字低於去年的800億美元,但是依然是十分明顯的。

今年以來,沙特王儲薩勒曼領導的以“2030願景”為總體綱領、邁向後石油時代的綜合改革已經延及女性權益領域,盡管在一定程度上賦予了女性權利,但沙特政府的緩慢變革仍招致薩馬爾·巴達維為代表的女權主義者的批判,使得王儲有關婦女權益方面的改革面臨進退維穀的局面。

而由於人權問題,沙特與瑞典以及加拿大等國所產生的外交危機,也加劇了國內的不安定局面,使得市場對於2030願景的前景產生了質疑。基於此,資本開始選擇逃離這個國家。

這將對沙特的改革產生直接的影響,同時資金的缺乏也將逐漸滲透到原油生產領域。尤其在當前沙特的閑置產量逐漸壓縮的情況下,想要進一步釋放產能需要資金的支撐,因此沙特想要增產至美國所期望的產量目標顯然是難上加難。這對未來油價將是一個潛在的支撐。
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