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本周油價總體走勢較為強勁,美原油大幅衝高創出了2014年11月以來的新高於76.90美元,盡管隨後出現了明顯的回落,但是依然維持在74美元上方。

受伊朗原油產量不斷下降以及亞洲多國進一步削減伊朗原油進口的影響,油價出現了大幅的飆升。市場預估OPEC至少增產180萬桶/日才足以抵消產量不足的影響。

不過隨著沙特和俄羅斯達成一致將進一步增產,市場的擔憂情緒明顯緩解。同時由於新興市場貨幣持續貶值,導致原油需求持續回落,也一定程度上施壓油價。

盡管如此美原油仍維持在74美元上方,隨著11月4日臨近,市場正進一步觀望伊朗原油產量減少對市場的影響。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

美原油鑽井續減,管道瓶頸或限製產量增加


貝克休斯數據顯示,美國石油鑽井數連續三周錄得減少,截至10月5日當周,美國的原油鑽井數較之上周減少2口。盡管市場反應相對清淡,但顯示出美國的原油產量開始放緩。

數據顯示,美國原油鑽井數據在第三季度僅增加了5個,這是自2017年第四季度鑽井減少3個以來最小的,輸油管道的瓶頸是限製美原油生產商進一步擴大產能的重要因素。相比較第三季度,他們在第一季度增加了50個鑽井平台,在2018年第二季度增加了61個鑽井平台。

隨著第四季度到來,美國的原油鑽井數並沒有顯示出複蘇的跡象,這可能會進一步降低市場對於美原油產量續增的信心,進而提振油價。

美國能源信息署(EIA)最新公布的月報顯示,EIA將2019年美國產量增幅預期從上個月的102萬桶/日下調至84萬桶/日,預計明年將增加至1150萬桶/日,低於上月預期的1170萬桶/日。
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伊朗原油出口進一步壓縮,供應趨緊越發凸顯


由於美國對石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗的新一輪製裁將於11月4日開始生效,目前各方面的信息顯示,這可能會使原油市場的供給進一步收緊,繼續給油價提供支撐。

Interfax Energy高級能源分析師Abhishek Kumar指出伊朗和委內瑞拉石油產量下降給供應帶來的潛在影響,仍將對油價利好,美國11月對伊朗的第二輪製裁進一步支撐人氣。
    
美國要求伊朗原油買家將從伊朗的原油進口量降至零,以迫使伊朗磋商新的核協議,並限製其在中東地區的影響。

市場此前曾多次表示,這可能最終將導致伊朗的原油產量下降150萬桶/日,而不是此前所預期的100萬桶/日,隨著油市不確定性因素的增多,這可能將導致伊朗的原油缺口難以彌補。

此前公布的數據顯示,伊朗的原油出口約有50萬桶/日出口至歐洲,50萬桶/日出口至日韓,另外還有50萬桶/日和70萬桶/日分別出口至印度和中國。

盡管伊朗外交部稱,另外一個主要買家——印度仍堅持買入伊朗原油,但是在9月末的時候印度官方表示將在11月完全停止伊朗的原油購買。

與此同時,據知情人士透露,中國方面本月也將從伊朗的原油裝運減少一半。

Emirates NBD銀行的大宗商品分析師Edward Bell在上周日(9月30日)公布的一份報告中稱,如果中國煉廠遵守美國製裁規定的程度高於預期,那麼市場供需可能將更加偏緊。

新北美自貿協定終達成,利好汽車行業提振原油需求


10月1日美國與加拿大在北京時間12:00前的最後期限之前達成協議,挽救了由美加墨三國參與北美自由貿易協定(NAFTA)的格局,這極大的改善了北美經濟增長前景,汽車製造業受到較大利好,更是令需求增長預期更加樂觀。 

美國總統特朗普表示,美墨加三國新達成的協議是一份最重要的貿易協定,新的貿易協定完全基於“公平與互惠”的原則。與加拿大和墨西哥的貿易協定將給美國帶來成千上百個工作崗位;新的貿易協定將使得北美成為“製造業強國”。

特朗普還強調,新的協議將成為美國汽車產業的“新黎明”。

美國貿易代表也認為,新貿易協定將為美國汽車製造業帶來數十億美元的資金。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,NAFTA協議將提振油價,因為它“不僅提振加拿大和美國的經濟成長前景,而且提振整個北美的增長前景。”

著名評級機構穆迪稱,美墨加新貿易協議增強了市場的信心,因此對這三國的主權信貸評級構成利好。

分析師還指出,這三個貿易夥伴之間的貿易糾紛曾引發了人們對增長放緩可能影響石油需求的擔憂,在新的協議達成後,這種擔憂很快消散,給油價上漲提供了極強的動能。
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市場看多情緒急速升溫,無視短期數據影響


本周前半段受伊朗原油產量缺口進一步擴大的影響,市場看多油價的情緒急速升溫,即使周三公布的EIA數據大幅利空,也未能改變油價的漲勢。

本周三EIA數據顯示,上周美國原油庫存增加800萬桶,是分析師預估的四倍,且創2017年3月來最大增幅,在美國政府發布庫存數據後,兩份原油合約都一度回落,之後恢複升勢。

對市場而言,隨著11月4日臨近,任何短期的數據都難以對市場的走勢產生巨大的影響,因市場更多的關注中長期的供應關係,如果在11月4日製裁生效前未采取有效的手段遏製原油供應缺口,可能會進一步提升市場看多油價的情緒。

雪上加霜!委內瑞拉原油產量下降速度或更超出預期


來自委內瑞拉國有石油公司PDVSA的知情人士透露,該國至今未能修複一處在8月份被油輪事故撞壞的原油輸出港口設施,這使得該國的出口產能在本來就已經每況愈下的狀況下進一步受限。而當前的真實狀況,要比該國官方此前所通報的情況更加糟糕。

由於經費短缺,自今年年初以來,委內瑞拉國有石油公司就在石油開采、運輸、 儲存和裝運環節發生了一係列的故障,令其出口產量節節下滑,這反過來導致了其收入進一步下降,令設施修繕工作更加難以為繼,於是惡性循環就此出現。

委內瑞拉官方發布的數據顯示該國8月原油平均日產量為145萬桶,隻有其此前產量峰值的一半,而悲觀人士更是預測其產量會在年內跌破100萬桶大關。由此造成的供給損失與伊朗受製裁斷供事件疊加,已經在近期推動者國際油價扶搖直上漲至2014年四季度以來的近四年新高。
原油周評:俄沙增產阻礙原油多頭攀高勢頭,油價或高位盤整靜待製裁臨近

沙特和俄羅斯達成進一步增產的協定,油價短線急跌


不過市場也並非全是利多的消息,隨著10月4日沙特和俄羅斯就增產達成了一致,油價出現了一波迅速的回落。
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沙特能源部長法利赫周四表示,石油輸出國組織能夠將石油日產量提高至130萬桶,沙特計劃投資200億美元,以維持並可能擴大其閑置石油生產能力,目前的最大可持續產能為每日1200萬桶。俄羅斯總統普京也表示,若有需要,有能力增產20-30萬桶/日。這使得市場的擔憂情緒明顯緩解。

市場人士表示,目前產量最大的不確定性因素在於伊朗和委內瑞拉,市場預估伊朗的原油產量將下降150萬桶/日,委內瑞拉至少也將下降30萬桶/日,因此OPEC至少要增產180萬桶/日才足以彌補產量的缺口。

隨著沙特和俄羅斯宣布增產,這意味著OPEC至少可以為市場提供150萬桶/日的額外產量,而隨著美國的產量一直處於較高的水平,同時美國或考慮釋放原油儲備以緩解當前供應趨緊的狀況,極大緩解了市場的擔憂情緒,因此使得油價出現了快速回落。

美元和油價持續走強施壓新興市場貨幣導致原油需求下降


除了原油供給上升使得油價承壓外,新興市場的原油需求也正面臨著挑戰。

巴克萊銀行認為全球宏觀經濟基本“繼續惡化,全球結束了同步增長的步調。新興市場國家面臨貨幣貶值和油價上漲的雙重衝擊,結果必然是石油需求未達預期。

巴克萊銀行堅信如果原油沒有出現重大供應中斷問題,布油將長期維持在每桶80美元以下。

事實上,隨著美元的不斷升值以及油價的不斷上升,許多新興市場國家正面臨著越來越嚴重的財政問題,這對於其原油需求產生重大的負面影響。

在美聯儲加息縮表抽走資金流動性的大環境下,印度高企的貿易赤字令印度盧比承壓,今年以來印度盧比兌美元匯率累計下跌約15%,成為年初至今亞洲表現最差的貨幣之一。同時,由於布倫特原油衝破86美元而印度本身又是用油大國,輸入性通脹的影響顯著,當地政府為控製物價不得不轉向鷹派立場。

此外周三公布的土耳其9月物價較上年同期大漲近25%,為15年以來的最高通脹率,突顯出裏拉貨幣危機給整體經濟和消費所造成的影響加重。土耳其裏拉今年已經下挫約40%,這也推升了土耳其的燃料成本,導致該國的原油消費需求大幅下挫。

此外有消息稱,沙特阿美將11月售往亞洲的輕質原油官方售價上調60美分。這意味著亞洲主要的原油需求國從沙特進口原油的成本將會上升,進而影響需求,從而施壓油價

對此巴克萊表示,油價上升浪潮或已接近尾聲,眼下繼續盲目進場追多已不可取。該行指出,在布油價格升至85美元/桶後,先期預計的上漲目標已被觸及,而這一價格也已足以反映出伊朗受製裁對市場造成衝擊所帶來的影響。
10月5日歐洲時段,美元走低,數據顯示,美國9月季調後非農就業人口僅增13.4萬,遠不及預期值。歐元小幅上揚,意大利公布了逐步削減赤字的計劃,緩解了市場的疑慮。英鎊飆升,此前外媒援引歐盟英國脫歐談判代表稱,非常接近與英國達成分手協議。金價走高,站穩1200美元。油價小幅上漲,因美國將於下個月啟動對伊朗原油出口的製裁行動,交易商預計油市將趨緊。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

近期熱點提要


1
美國9月非農就業人口增加13.4萬人,增速創一年新低,預期增加18.5萬人,前值增加20.1萬人修正為增加27萬人。美國9月失業率 3.7%,創1969年12月來新低。

2
加拿大9月失業率5.9%,預期5.9%,較8月失業率6%小幅下滑,加拿大9月新增就業人數6.33萬人,預期增2.5萬人,前值減少5.16萬人。

3
由行長Urjit Patel領導、擁有六名成員的貨幣政策委員會以5-1的票數維持回購利率在6.5%不變;接受彭博調查的49位經濟學家中,隻有9人做出了這一預測,其餘預計將加息25個基點,印度央行將政策立場從中性轉變為“校準緊縮”,明確暗示還沒有完成加息,印度央行自2017年2月開始采納中性的政策立場

4
據出席會談的消息人士,歐盟的英國退歐談判代表周四晚間對各國外交官表示,與英國之間的分手協議“非常接近”達成。歐盟與英國正在加緊磋商分手協議以及英國退歐之後的關係協議,爭取在10月17-18和11月17-18日的兩場歐盟峰會之前達成協議。

5
日本央行公布的一份調查顯示,雖然經濟增長穩定,但日本家庭最近幾個月對於未來物價變化的預估幾乎沒有改變。日本央行的季度家庭經濟情況調查顯示,76.0%的日本家庭預期從現在開始一年後通脹將加快,6月調查時該比例為77.4%。大約80.6%的反饋者稱,他們預期五年後通脹將會加快,6月時則為82.3%。

6
英國主要房屋貸款機構Halifax公布的數據顯示,英國9月房價的環比下降速度創下4月以來最大,9月房價同比增幅也放緩至三個月最低。9月房價較前月下降1.4%,8月為環比下滑0.2%。9月房價較上年同期增長2.5%,為6月以來最小升幅。

歐洲時段行情回顧
歐洲時段,美元走低,此前公布的9月新增就業人數13.4萬,遠不及預期值,此外美國8月貿易逆差擴大至六個月高位,令美元承壓。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

彭博分析師James Callan稱,下個月非農數據可能大幅上調,但工資壓力依然溫和;平均每小時薪資年率的下降表明,工資壓力依然溫和,這表明通脹壓力可能還很遙遠;9月份就業數據出現下滑很可能是受佛羅倫薩颶風的影響。這個數字下個月應該會大幅上調。

歐元兌美元小幅上揚,意大利公布的逐步削減赤字的計劃,緩解了市場的疑慮。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

法國巴黎銀行(BNP Paribas)表示,歐元兌美元明年可能上漲,預計2019年底匯價將達到1.30。法巴外匯策略主管Daniel Katzive在接受采訪時指出,預計歐元明年上漲,原因包括以下四個方面。一是意大利將不再是什麼大問題;二是美國經濟開始放緩;三是美聯儲結束加息周期;四是歐洲央行在2019年底前開始謹慎加息。

英鎊兌美元飆升,漲逾0.5%,一度升上1.31,創近四個交易日新高,此前外媒援引歐盟英國脫歐談判代表稱,非常接近與英國達成分手協議。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
美元兌加元高回落震蕩逾60點,加拿大公布9月失業率為5.9%,較8月失業率6%有所下滑,8月貿易帳5.3億加元,18個月以來首次錄得盈餘,數據公布後,美元兌加元短線下挫近20點,刷新日內新低至1.2891,後快速拉升至一周高點1.2955後震蕩回落,震幅逾60點。美國9月非農僅增13.4萬人遠不及預期值,美元大幅下挫,導致加元回升。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升

貴金屬方面:金價走高,站穩千二


歐洲時段,現貨黃金走高,再度收複千二關口,美國非農數據公布後,擴大漲幅,較日內低點上漲近5美元,現交投於1204美元/盎司附近。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
利昌金鋪交易主管Ronald Leung認為,利率走高和美元走強都是的黃金承壓。“但市場一些空頭持倉在做回補,支撐著黃金的表現。”

德國商業銀行(Commerzbank)認為,技術面來看,黃金市場將繼續盤整。“很難確定這種狀況會繼續還是突破在醞釀,在55日均線之後,市場關注的是4個月下行趨勢1213.57美元/盎司水平。”

原油期貨:印度11月將進口伊朗石油,油價上漲


歐洲時段,油價微幅上漲,美原油在74美元上方窄幅震蕩,因美國將於下個月啟動對伊朗原油出口的製裁行動,交易商預計油市將趨緊。
紐市盤前:非農爆冷大衰壓垮美元,脫歐談判添喜英鎊飆升
消息人士稱,印度將在11月購買900萬桶伊朗原油,印度國家石油公司(IOC)將在11月購買600萬桶伊朗原油,印度門格洛爾煉油和石油化工有限公司(MRPL)將在11月購買300萬桶伊朗原油。印度議員稱,不應屈服於美國,迫使自己為了進口石油支付更高的價格,應繼續從伊朗購買石油,因為伊朗石油是最物美價廉的。

美國投資銀行富瑞指出,近月布蘭特原油價格上周漲了6%,因11月伊朗出口有可能降至100萬桶/日以下這點變得愈發明顯了。目前有足夠的石油供應可滿足需求,但全球備用產能正降至紀錄最低水平,意味著出現任何的供應中斷都會讓市場難以應對,從而可能導致原油價格大漲。

高盛研報表示,隨著新的閑置產能上線,2019年初全球油市將出現溫和的供給過剩,盡管市場需求旺盛,且由於美國從下月開始製裁伊朗,後者的供應減少規模具有不確定性。“盡管目前油價有上漲風險,但我們看來伊朗以外的基本面數據尚未轉多。”

10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(10月5日)亞洲時段美元指數暫時窄幅震蕩,市場都在等待晚間美國的非農就業報告,相對而言,目前美元在基本面和技術面都偏向延續漲勢;現貨黃金則在千二關口下方徘徊,連續三個交易日上行受阻,短線面臨的下行風險有所增加;原油市場,庫存大增的利空影響仍在,市場也擔心OPEC和俄羅斯或增加產量,同時有一些獲利了結,油價面臨見頂風險。

10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月5日金融市場熱點:

1、美國9月非農就業報告;
2、美國8月份貿易帳;
3、加拿大9月就業數據;
4、國際貿易局勢相關消息和避險情緒變化;
5、特朗普相關動態消息;
6、英國脫歐談判相關消息;
7、美國原油鑽井數據;
8、美聯儲官員講話。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:本周多數美聯儲官員的講話偏向鷹派,美國的經濟數據也表現非常靚麗,令市場對美聯儲明年加息次數的預期正由三次向四次傾斜,這有望幫助美元延續漲勢,技術面看漲信號也比較強,除非晚間就業數據表現極差,否則,美元有望繼續上攻。

日線級別:近兩周單邊上漲;MACD金叉良好運行並上穿零軸,布林線開口,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在隔夜高點96.12附近,若升破該位置,則增加看漲信號;進一步阻力分別在8月20日高點96.40和8月17日高點96.66附近。

下方初步支撐仍在9月4日高點95.73附近,9月28日高點支撐在95.37附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號;強支撐在布林線中軌94.94附近。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後高位震蕩;KDJ和MACD死叉,短線略微偏向下行,關注布林線中軌95.56附近支撐,若失守該位置,則可能會進一步試探近期漲勢的38.2%回撤位95.23附近支撐。

若匯價能堅守95.56附近支撐,則有望繼續上漲,10均線阻力在95.87附近,若頂破該位置,則增加看漲信號,布林線上軌阻力在95.16附近。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

2小時級別:震蕩上漲後回調;不過目前,布林線中軌給匯價提供了良好的支撐,KDJ重新結成金叉,暗示回調結束,匯價有望重拾漲勢並上探布林線上軌96.21附近阻力,如果進一步上破,則增加看漲信號。

若失守布林線中軌95.73附近支撐,則匯價可能會進一步試探布林線下軌95.25附近支撐。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元支撐2小時圖)

阻力:95.87;96.12;96.40;96.67;97.00;
支撐:95.73;95.56;95.37;95.23;95.00。

結論:失守95.56前,有望延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:美國經濟數據非常強勁,給美元提供支撐,除了裁員數據之外的多個跟就業有關的數據也比較樂觀,暗示非農也有望錄得較好的表現,美元初步頂破了95.73附近阻力,有望延續漲勢,對金價不利;金價連續三根帶上影線的K線,也暗示上方賣壓較重,短線面臨較大的下行風險。

日線級別:震蕩;金價仍處於低位震蕩走勢,目前區間大約在1180-1214.28區域;布林線軌道再次收口,突破震蕩區間的可能性有所增加,初步參考布林線軌道1187.83-1208.58的突破情況;MACD和KDJ都是金叉,但比較勉強,也很容易被破壞,而且K線連續三個交易日錄得陰線,暗示上方賣壓較強,短線金價偏向下行。

初步支撐在布林線下軌1187.30附近,若失守該位置,則增加看空信號,進一步支撐在上周低點1180.67附近。

上方進一步阻力在1211.01和1214.28及1217.83附近,分別是9月21日、8月28日和8月6日高點附近。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉運行,KDJ死叉運行,相對高位“黃昏之星”頂部信號仍在,留意隔夜低點1195.70附近支撐,若失守該位置,則增加看空信號;進一步支撐在布林線下軌1185.03附近。

上方留意布林線上軌1208.83附近阻力,由於布林線中軌目前也在支撐金價,若升破上軌阻力,則有望打開新的上漲空間。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金4小時圖)

阻力:1200.82;1206.80;1211.01;1214.28;1217.83;
支撐:1195.70;1190.00;1187.30;1180.67;1171.60。

短線操作建議:保守投資者觀望;激進投資者擇機謹慎做空。

3、現貨白銀

日線級別:低位反彈受阻於布林線上軌附近阻力,連續三個交易日錄得較長的上影線,KDJ重新結成死叉,暗示反彈可能結束,銀價面臨重回跌勢的風險,有可能會重新試探布林線下軌13.94附近支撐。

另外,10月2日低點14.42和布林線中軌14.31附近也分別存在一些支撐,9月27日低點支撐在14.16附近。

由於MACD金叉良好運行,上方留意布林線上軌14.69附近阻力,若收盤於該位置上方,則增加看漲信號。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD死叉,KDJ死叉,銀價失守布林線中軌,短線偏向下探布林線下軌14.44附近支撐,若失守該位置,則增加看空信號,13.92-14.91漲勢的61.8%回撤位支撐在14.30附近。

布林線中軌阻力在14.61附近,上軌阻力在14.79附近,若意外上破該位置,則增加看漲信號。
10月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.69;14.79;14.91;15.00;15.22;
支撐:14.42;14.30;14.16;14.00;13.92。

結論:頂破14.69前,偏向下行。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(10月4日)歐洲時段,美元走低,失守96關口,意大利預算憂慮緩解,歐元小幅上揚,英鎊大漲,此前歐盟一位消息人士稱,關於愛爾蘭邊境的英國新提案“是邁向正確方向的一步”。金價攀升,再度站上1200美元關口。油價大幅下挫,美油跌破76美元/桶,沙特石油部長法利赫稱,沙特本月石油出口將超過770萬桶/日。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起

近期熱點提要


1
油價上漲、強勢美元和美聯儲加息等因素,再度給新興市場貨幣帶來腥風血雨,土耳其裏拉、印度盧比和印尼盾再遭血洗。印度盧比跌出曆史新低,印尼盾創1998年亞洲金融危機以來新低,土耳其裏拉兌美元一度跌逾2%。

2
美國9月29日當周首次申請失業救濟人數20.7萬人,創49年新低,預期 21.5萬人,前值由 21.4萬人修正為 21.5萬人。美國上周失業金申請人數少於預期,顯示勞動力市場飽和度持續上升,料將繼續支撐經濟增長。隨著美國總統特朗普的減稅刺激效果逐漸減弱,接近充分就業的勞動力市場將繼續穩定地提振薪資水平,從而刺激消費增長。

3
IEA署長比羅爾(Fatih Birol)周四表示,主要產油國必須采取“正確行動”緩解供給疑慮。供給疑慮已將原油價格推升至四年高位。 “現在是各方考量情勢,采取正確行動安撫市場的重要時候,特別是那些主要產油國及石油出口國,不然我認為沒有人會從中受益,” 他表示,油價漲至每桶85美元以上,再加上全球貿易憂慮,正在給新興經濟體造成沉重壓力。

4沙特石油部長法利赫稱,原油庫存上升是因為OPEC年中時調整了軌道,基本面並不支持油價上漲,地緣政治正在助長市場狂熱。沙特對美國的石油出口正在大幅上升。沙特的閑置石油產能為130萬桶/日。石油市場應當對當前的石油供應感到舒適,沙特本月石油出口將超過770萬桶/日。沙特等待需求兌現,以利用閑置產能。

5需要英國盡快達成愛爾蘭邊境擔保法案;愛爾蘭邊境擔保法案不是臨時性的協議;目前尚無法勾勒出能夠公之於眾的英國脫歐法案輪廓;脫歐談判需要在未來2周取得進展。 

6
國際貨幣基金組織(IMF)警告稱,日本面臨的風險平衡已經偏向下檔,因計劃中的消費稅上調會造成什麼影響存在不確定性,並且全球貿易緊張局勢帶來壓力。IMF稱,全球需求疲弱和貿易爭端不確定性可能引發日圓跳漲,從而衝擊股市並再度觸發通縮風險。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美元走低,跌破96整數關口。數據顯示,美國至9月29日當周失業金申請人數錄得49年來最低水平,市場對美國強勁經濟數據或已充分預期,數據公布後美元反應平淡。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起

歐元兌美元亞洲盤一度觸及六周低點1.1463,歐洲交易時間,匯價走高,因意大利預算憂慮緩解,意大利政府表示2020年起將調降預算赤字目標,未來三年將減債,英國脫歐出現轉機,英鎊飆升,一度程度上也提振了歐元。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起
法國農業信貸銀行就歐元前景進行展望,建議買入歐元兌美元,止損設於1.1325,目標為1.1950。即便意大利總體的情緒可能依然脆弱,但這種情緒不太可能進一步惡化並引發歐元進一步下跌。歐元投機性空頭規模高企暗示許多負面消息已經計入在歐元的走勢中,根據頭寸分析,投機者繼續持有歐元空頭,其空頭規模接近數個季度極值。預計歐央行貨幣政策預期將成為歐元更加持續性的驅動力。

英鎊兌美元大漲,收複1.30關口,從四周低位反彈,此前有媒體報導稱,愛爾蘭支持英國首相特雷莎·梅有關全英與歐盟結成關稅聯盟的計劃。得到愛爾蘭的支持或可幫助英國解決脫歐談判中最棘手的問題之一,即英國部分的北愛爾蘭以及歐盟成員國愛爾蘭之間的邊境問題。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起
知情人士透露,英國首相特雷莎·梅的團隊正在製定計劃,推動議會快速通過脫歐協議,從而避免本黨提出反對。梅的團隊希望在與歐盟簽訂最終退出協議後的兩周之內,推動該協議在議會獲得通過。

東京三菱日聯匯市策略師Lee Hardman指出,在本周保守黨年會之際,英鎊並未如市場所擔憂的一般更為疲弱,事實上,金融時報認為,在愛爾蘭支持梅的計劃之後,歐盟將不得不給出一定的認可,這些情形將對英鎊未來幾周有望攀升給予扶助。

貴金屬方面:金價走高,收複千二


歐洲交易時間,金價獲得部分買盤支持,收複了昨日部分跌幅,再度站上1200美元關口。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起
全球股市回落使得投資者風險偏好情緒略微惡化,提振了黃金的避險需求,不過昨日美聯儲主席鮑威爾表示美聯儲可能加息超過中性利率,這使得美國國債收益率持續走高,並會限製金價大幅上行。因此投資者可能需要等待後續強勁買盤才會在周五的非農數據前積極入場。

芝商所資深經濟學家諾蘭表示,對於金價而言,下一輪大牛市至少要過上“好幾年”才會到來,至少在2019年四季度之前,金價的任何反彈都隻能是技術性修正。專家指出,美國貨幣政策緊縮與財政政策寬鬆並存的扭曲配置,是去年以來主導美元指數和金價走勢的一對拮抗因素,而在當下和之後相當一段時間內,貨幣緊縮因素將占據主導地位,並推動美元走強和金價走軟。而貿易紛爭持續和新興市場貨幣普遍承壓的狀況,則會讓金價近一步承壓。

原油期貨方面:沙特本月將增加出口,油價大幅下挫


歐洲交易時間,油價大幅下挫,美油跌破76美元/桶,跌近1%。沙特石油部長法利赫稱基本面並不支持油價上漲,地緣政治正在助長市場狂熱,沙特對美國的石油出口正在大幅上升,沙特本月石油出口將超過770萬桶/日。國際能源署署長比羅爾稱,當前油價正在給新興經濟體造成沉重壓力,呼籲產油國采取行動緩解供給疑慮。
紐市盤前:沙特出口漸旺油價吐血,脫歐或重歸正途英鎊雄起

巴克萊銀行認為,多方因素顯示,本輪原油漲勢或已是強弩之末。原油價格過去兩周以來持續上漲,美布兩油價格齊齊刷出2014年11月以來的近四年新高,市場多頭更是看多油價年內升至100美元/桶。油價上升浪潮或已接近尾聲,眼下繼續盲目進場追多已不可取。

油價的走高會不可避免地遏製需求增長,並加速新能源替代的進程。美國已經開始釋放戰略石油儲備,其穩定市場軍心的效果很快就將開始凸顯。相信沙特等產油國此前故意瞞報了其後備富餘產能的儲備狀況,這意味著伊朗斷供留下的“坑”並沒有想象中那麼難以填補。美加自由貿易協定的達成也將加速北美地區油管設施的修築,從而解除當地原油增產瓶頸。
周三(10月3日)歐洲時段,美元回升,收複此前日內跌幅,9月ADP遠超預期;歐元回落,有報導稱意大利計劃在未來三年削減預算赤字,但交易員認為歐元漲勢料將是曇花一現;英鎊刷新日低,英國首相特雷莎·梅對保守黨會議發表講話稱,英國並不懼怕無協議脫歐。現貨黃金較日內高點回落近6美元,險守1200美元關口。油價依然維持在四年高位震蕩,沙特能源部長表示11月再度增加原油產量,油價反應平淡。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風

近期熱點提要


1
據意大利《晚郵報》報道,意大利政府在一次內閣會議上表示,由於面對來自歐盟(EU)的壓力,政府撤銷了將赤字維持在2.4%的提議,意大利的預算草案將承諾在2021年將赤字削減至2%。

2
經中美雙方商定,美國國務卿蓬佩奧將於10月8日對中國進行訪問。中美雙方將就中美關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。(央視新聞)

3
英國9月服務業PMI穩定增長,可能激發英國央行進一步升息預期。IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,對英國脫歐的擔憂繼續主導著前景,企業的樂觀情緒牢牢地錨定在通常預示著經濟即將放緩的水平;此外,經濟的穩步擴張和成本壓力的加劇,將使市場愈發認為(英國央行)利率的下一步舉措將是再次升息。

4
數據顯示,土耳其9月物價同比增幅高達24.52%,為15年以來的最高通脹率,突顯出裏拉貨幣危機給整體經濟和消費所造成的影響加重。土耳其裏拉今年已經下挫約40%,因土耳其總統埃爾多安插手貨幣政策和土美外交爭端令投資者惴惴不安,裏拉貶值已經推高了從食品到燃料的各種價格,並打擊投資者對土耳其的信心。

5
10月3日沙特能源部長法利赫表示,為平衡全球原油市場,沙特方面有和俄羅斯每周進行溝通的渠道,原油庫存目前正在逆季節增長,目標是實現油市的平衡,油價必須交由市場決定,沙特將於11月再度增加原油產量,屆時將超過10月1070萬桶/日的水平,原油生產國在最近數周與數月裏已經累計提高了100萬桶/日的原油產量,預計投機行為將會減退,油市將會再度回歸穩定。

6
美國9月ADP就業人數增加 23萬人,預期 18.4萬人,增加值為2月以來最高,前值 16.3萬人修正為 16.8萬人。穆迪首席經濟學家詹迪稱,美國就業市場繼續火力全開,就業增長基礎廣泛;若就業能夠繼續按照當前情形發展,到明年10月,失業率將會降至3%的區間。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美元上揚,收複此前日內跌幅。美國9月ADP就業人數增加23萬,遠超預期值,強勁的就業數據為美元指數提供了支撐。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
匯豐銀行外匯策略主管大衛·布盧姆表示,美聯儲有望在12月再次提高利率,而英格蘭銀行、歐洲央行、澳大利亞儲備銀行和新西蘭儲備銀行則有望維穩利率持續到2019年,美國利率處於高位足以繼續將最近吸引至美國短期國債,許多其他G10國家央行將繼續掙紮著收緊貨幣政策,其收緊貨幣政策的速度可能會非常緩慢,預計美元指數的強勢將延續至2019年底。

歐元兌美元亞市盤中一度衝高至1.1594,創近二日新高,但隨後大幅回落。意大利報紙報導稱,意大利政府計劃緩步降低預算赤字/GDP比率,2021年降至2%,但交易員認為歐元漲勢料將是曇花一現。 
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
歐元區9月綜合PMI終值54.1,創下四個月低位,一定程度上也令歐元承壓。Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,歐元區第四季度料不會保持0.5%的經濟增速速度,因近幾個月的數據顯示經濟增長動能明顯減弱,不論是產量還是新增訂單都明顯減少。

德國商業銀行外匯策略分析師Thu Lan Nguyen稱,意大利政府試圖迎合歐盟友邦的現象,可以視為朝正確方向前進一步,因此出現一些利好歐元的反應是合理的,但魔鬼藏在細節中。唯有新的財政計劃也可行,歐元的回升才會繼續。

英鎊兌美元在英國首相特雷莎·梅講話後,小幅下挫,跌破1.30關口,後有所回升。英國首相特雷莎·梅:英國對保守黨會議發表講話稱,並不懼怕無協議脫歐,永遠不會接受一份讓英國有實無名的脫歐協議,也不會接受將北愛爾蘭排除在外的脫歐協議。脫歐立場未變,脫歐談判進展緩慢,令英鎊承壓。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
不過英國9月服務業PMI穩定增長,可能激發英國央行進一步升息預期。IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示,對英國脫歐的擔憂繼續主導著前景,企業的樂觀情緒牢牢地錨定在通常預示著經濟即將放緩的水平;此外,經濟的穩步擴張和成本壓力的加劇,將使市場愈發認為(英國央行)利率的下一步舉措將是再次升息。

貴金屬方面:金價小幅回落,險守千二關口


歐洲時段,金價小幅走低後回升,美國9月ADP就業人數公布後,現貨黃金刷新日內低點至1200.47美元/盎司,險守千二整數關口。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
加拿大皇家銀行財富管理公司董事總經理喬治·格羅在發布的報告中稱,抄底買盤和空頭回補有助於推升金價,與去年的10月相比,市場有可能發生更多無法預料的政治事件;Gero說,一些交易商在短短幾個月的虧損之後,也會在短時間內買入空頭回補,和逢低買入不受歡迎的黃金。

輝立期貨大宗商品分析師Benjamin Lu認為,金價稍微彈高,因受到歐元區民粹主義氣氛、意大利赤字疑慮、及股市下跌影響;但整體上,仍認為這是黃金即時性反應,預計金市仍受製於美元題材金價仍非常受到美元左右。

在世界黃金協會看來,後期黃金價格仍可能會反彈,除了消費者和長期投資者的需求將給市場帶來支持,金融市場的風險也將成為拉動黃金避險需求的“催化劑”。

原油期貨方面:沙特將於11月再度增產,油價大幅回落


歐洲時段,油價大幅回落;布倫特原油跌破85美元/桶,美油創近兩個交易日新低至74.89美元/桶,較日內高點回落逾1%。
紐市盤前:ADP創佳績美元回升,沙特放風增產滅原油多頭威風
此前沙特能源部長法利赫表示,沙特將於11月再度增加原油產量,屆時將超過10月1070萬桶/日的水平,原油生產國在最近數周與數月裏已經累計提高了100萬桶/日的原油產量,預計投機行為將會減退,油市將會再度回歸穩定。

周三俄羅斯總統普京表示,如果油價能處於65-75美元/桶,我們將感到滿意,美國總統特朗普表示油價太高了,這一點他是對的,若有需要,有能力增產20-30萬桶/日。與歐佩克一起平衡油市的目標已經達成,主要目標是油市的再平衡。如果美國總統特朗普不要總是嚐試干預油市,情況會更好。油價上漲背後的原因主要是地緣政治因素。

高盛大宗商品研究負責人Jeff Currie等分析師在新近報告中指出,從現在直到年末遠期油價可能走高、並非走低,最終始終站穩此前預期的80美元/桶上方,這種油價超出預期的擔憂來自伊朗出口缺失規模可能超過OPEC其他產油國及俄羅斯的產能,這將是未來數月的現實擔憂。

10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(10月3日)亞洲時段,美元指數小幅走弱,市場對意大利預算的擔憂有所緩解令美元回吐隔夜部分漲幅,但美聯儲主席鮑威爾講話偏向鷹派,仍給美元提供支撐,市場還將關注晚間的經濟數據,短線美元走勢變數較大;現貨黃金隔夜受到避險買盤的支撐,短線看漲信號有所增加,但能否向上突破近期震蕩區間還有待觀察;原油市場,市場開始關注晚間的EIA數據,技術面來看,短線依然偏向延續漲勢或者高位震蕩。

10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月3日金融市場熱點:

1、美國9月ADP數據;
2、美國9月ISM非製造業PMI;
3、美聯儲官員講話;
4、英國9月Markit服務業PMI;
5、歐元區8月零售銷售年率;
6、EIA原油庫存、汽油庫存和原油產量變化;
7、意大利局勢動態消息;
8、特朗普相關動態消息;
9、英國脫歐相關動態消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜歐洲貨幣受最新對意大利的擔憂影響下滑,英鎊也受到脫歐談判前景的拖累,美聯儲主席鮑威爾講話偏向鷹派,這些都給美元提供支撐,不過目前還面臨近一個半月高點95.74附近阻力,在意大利下調2021年赤字目標後,美元展開回調,市場還將關注晚間的ADP數據和ISM非製造業PMI數據,短線需要留意數據的影響,中線依然偏向上漲。

日線級別:震蕩上漲,連續五個交易日上漲;MACD和KDJ金叉運行,短期均線多頭排列,盡管隔夜在布林線上軌和近一個半月高點95.74附近受阻,但布林線有開口跡象,如果頂破95.74附近阻力,匯價有望延布林線上軌向上運行,進一步阻力在8月17日低點96.07附近,然後是9月20日高點96.40附近阻力。

下方初步支撐在5日均線95.22附近,在失守該位置前,後市依然偏多;進一步支撐在95整數關口附近,9月14日高點和10月1月低點都在該位置附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲後回調;MACD頂背離後死叉運行,KDJ死叉運行,短線略微偏向下行,初步支撐在布林線中軌95.11;短線漲勢的38.2%回撤位在95整數關口附近;在失守該位置前,後市偏多;若意外失守95整數關口支撐,則增加下行風險,50%回撤位和61.8%回撤位分別在94.77和94.54附近

上方關注95.74附近阻力,如果升破該位置,則可能打開進一步上漲空間。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.74;96.07;96.40;96.67;
支撐:95.11;95.00;94.77;94.57。

結論:可能小幅回調後延續漲勢或者震蕩運行,關注95.00-95.74區域突破情況。

2、現貨黃金

解析:意大利局勢提升了避險情緒,黃金獲得了較強的上漲動能,技術面短線偏多;但美聯儲主席鮑威爾講話偏向鷹派,美元仍有繼續衝高的可能,這可能會限製金價短線的上行空間;臨近非農,市場可能還會有一些觀望情緒。

日線級別:震蕩;MACD重新結成金叉,KDJ金叉運行,金價自布林線下軌漲至布林線上軌附近,短線略微偏多,初步留意9月21日高點1211.01附近阻力;進一步阻力分別是8月28日高點1214.28和8月6日高點1217.83附近,如果頂破1217.83阻力,則增加中線看漲信號。

如果未能頂破1217.83阻力,則金價仍有繼續震蕩的可能。

鑒於布林線軌道仍沒有明顯開口跡象,短線走勢仍存變數;下方初步支撐在布林線中軌1198.57附近,若失守該位置,則削弱短線看漲信號;9月28日高點阻力在1193.72附近,布林線下軌支撐在1187.00附近。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩上漲;MACD金叉運行上穿零軸,布林線開口,KDJ金叉運行,金價有望延布林線上軌向上運行,留意1211.01附近阻力,若升破該位置,則有望打開新的上漲空間。

下方初步支撐在1201.27附近,在失守該位置前,後市短線偏多;然後是1193.72附近支撐,若意外失守該位置,則增加短線下行風險。
10月3日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1211.01;1214.28;1217.83;1221.12;1228.45;
支撐:1201.27;1198.57;1193.72;1187.00;1180.67。

結論:短線走勢變數較大,失守1201.27前,偏向震蕩上漲。

短線操作建議:臨近非農,觀望或調整倉位。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周二(10月2日)歐洲時段,美元指數走高,一度刷新日內高點至95.74,為近三周以來新高,意大利預算憂慮加劇,此外投資者擔心脫歐計劃的紛爭升級,英鎊重挫,提振了美元。資金回流避險資產,支撐了金價。布油日內衝高回落,維持在四年高位附近震蕩,因9月OPEC石油產量增幅有限,伊朗受製裁減少產出。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二

近期熱點提要


1
日本首相安倍晉三進行內閣改組,其中財務大臣、經濟產業大臣和外務大臣等幾位關鍵大臣留任。政治專家們表示,安倍的內閣改組看來是著重於穩定,他目前正準備推動備受爭議的修改戰後和平憲法。

2
澳洲央行連續第26個月維持政策不變,在信貸狀況收緊,通脹和薪資增長乏力之際,支撐了市場對利率將在較長時間內維持低位的押注。一如市場普遍預期,利率保持在紀錄低點1.5%不變。央行總裁洛威承認信貸環境收緊,但補充指出,抵押貸款利率仍保持低水平,爭奪高信用借款人的“競爭激烈”。

3
IHS Markit公布的建築業采購經理人指數從8月的52.9降至52.1,低於調查分析師預估的52.5中值,9月份英國建築業增速為6個月來最低,隨著英國脫歐的臨近,企業信心有所下降;對英國脫歐的擔憂鼓勵了客戶對支出的觀望態度。

4
美國8月消費者支出穩步增長,同時衡量基礎通脹的指標連續第四個月維持在美聯儲2%的目標;美國商務部稱,上個月的支出是由醫療支出推動的,抵消了機動車購買量的下降。

5
周二意大利總理孔特稱:“歐元是我們的貨幣,這是不可逆轉的。任何其他有關意大利與歐元的言論隻是個人意見。意大利預算計劃將提振經濟增長、促進可持續的發展。”意大利副總理迪·邁耶表示,財長特裏亞已經回到羅馬正常工作,並沒有與歐盟方面的緊急事件要處理。

6
伊朗石油部長讚加內表示,特朗普應對油價上漲負責,歐洲等將受到美國對伊製裁的衝擊;OPEC沒有能力生產更多的石油,應該暫停對伊朗的製裁以帶來油市平衡。

歐洲時段外匯行情回顧


歐洲時段,美元走高,一度刷新日內高點至95.74,創近三周新高。意大利預算憂慮仍在蔓延,投資者對歐元區局勢前景的擔心加劇,英國脫歐協議懸而未決進展緩慢,英鎊重挫,一定程度上也提振了美元。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二

歐元兌美元走低,盤中下探至1.505,跌逾0.6%,為近八周以來低點。意大利下議院預算委員會主席博爾吉周二表示,若意大利在歐元區以外,應能享受到更有利的經濟條件。在接受電台訪問時博爾吉稱,“我真的認為,如果意大利能有自己的貨幣,那麼大多數問題就可迎刃而解。”
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
不過意大利總理孔特稱:“歐元是我們的貨幣,這是不可逆轉的。任何其他有關意大利與歐元的言論隻是個人意見。意大利預算計劃將提振經濟增長、促進可持續的發展。”意大利副總理迪馬約表示,政府並不希望脫離歐盟和歐元區。博爾吉隨後亦澄清了自己的言論,稱隻是重申了其本人的一貫說法,意大利政府並無退出歐元區的計劃。

英鎊兌美元重挫,盤中一度跌近百點刷新日內低點至1.2941,創9月10日以來新低。英鎊的命運現在被有關特雷莎梅退歐計劃的消息所左右,市場關注她是否能夠說服歐盟以及其所在黨派的關鍵人物接受該計劃,投資者擔憂英國保守黨大會就首相特雷莎梅退歐計劃的紛爭升級。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
澳元兌美元走低,跌破0.72關口至0.7162,為近二周以來低點。澳洲聯儲維持利率不變,保持寬鬆立場是因低通脹和信貸收緊。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
西太平洋銀行分析師表示,澳元仍然低於公允值區間低端。由於對貿易的擔憂和收益支持的減少超過了對大宗商品的支持,澳元匯率仍低於我們公允價值區間的低端。在短期內,隨著USMCA協議的達成,貿易戰的風險溢價可能會過高,如果中國實施增加基礎設施支出的計劃,以幫助抵消美國對出口行業造成的任何損害,大宗商品前景可能會出現上行。澳大利亞出口價格籃子保持在6個月高點附近,如果美元小幅回落,短期內也有上漲的風險。

貴金屬方面:金價飆升漲逾1%,創近五周來最大單日漲幅


歐洲時段,現貨黃金大幅飆升,日內漲近13美元,升上1200美元整數關口,刷新日內高點至1202.7美元/盎司,創近一周新高,日內漲幅逾1%,為8月24日以來最大單日漲幅。投資者對歐元區局勢前景的擔心激發了久違的黃金避險買需。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
但在經曆了上周美聯儲決議發布後的意外暴跌之後,金價短線欲收複1200美元關口這一前期波動區間中位線水平,都已經困難重重,因此分析人士對金價前景仍不看好。

分析師指出,美國經濟表現向好,同時美聯儲的政策利率水平與其他主流發達經濟體央行正在越拉越大的狀況,證明了美元指數依舊存在著進一步上行的空間,盡管短線上受到外部避險浪潮影響,美元和金價暫時出現了同步走強,但是從長期來看,兩者的負向關聯仍十分緊密;

而金價在四季度的走勢也取決於新興市場國家的買需,但在伊朗石油斷供危機和全球貿易摩擦的影響下,相關國家貨幣與金融市場仍會承受重壓,這會反過來影響其機構與民眾對黃金的購買力,在此狀況下,金價自4月以來的持續下行勢頭,短期內料是難以扭轉。

原油期貨方面:9月OPEC石油產量增幅有限,油價維持在四年高位震蕩


歐洲時段,國際油價仍在高位震蕩,布倫特原油衝高至85美元上方後小幅回落,目前圍繞85美元關口高位震蕩;美油日內一度攀升至75.91美元/桶,再度刷新近四年來新高。
紐市盤前:意大利預算憂慮蔓延,美元上揚金價飆升收複千二
據外媒調查發現,石油輸出國組織(OPEC)在9月僅有限增產,伊朗因為美國製裁而減少的產量被利比亞、沙特和安哥拉的增產所抵消;調查結果發現,9月OPEC-15國共計產量為3,285萬桶/日,較8月修正後水平增加了9萬桶/日,且為今年以來高點;但調查顯示,由於伊朗和委內瑞拉產量下降,參與限產協議的12個OPEC成員國實際減產7萬桶/日,使減產目標執行率升至128%,8月修正後為122%。

俄羅斯能源部副部長索羅金周一對媒體指出,雖然,俄羅斯近期以來的原油產量確實已經達到了蘇聯解體以來的最高水平,但是即使如此,仍然無法替代伊朗的原有產能。因此,全球各地,尤其是亞太市場仍然將面臨供給極端趨緊的狀況;雖然俄羅斯有能力維持曆史高位水平的產能,但是向亞洲客戶運輸石油的管線運能卻始終有限,這意味著伊朗的產能尚無法被完全替代。

分析師指出,由於沙特等OPEC國家增產乏力,油市出現“供給休克”將在所難免,這意味著油價將扶搖直上,在此背景下,即使美國加倍釋放戰略石油庫存,也難以彌補供給缺口,而諸如貿易危機和季節需求下滑等需求端因素,在供給休克的重壓下就更不值得一提。隔夜原油價格即在供給壓力之下再度飆升,NYMEX原油升破7月高點創出四年新高,站穩於75美元/桶上方,而布倫特原油更是升破85美元。此前尚存在的看空油市的聲音,也在市場大趨勢的變化之前顯得鴉雀無聲。

10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(10月2日)亞洲時段美元指數暫時在三周高位附近徘徊,因歐元受到意大利預算問題的拖累,美元指數仍有機會震蕩;現貨黃金暫時在1190附近震蕩,下行風險仍存;原油市場,臨近美國製裁伊朗,多國決定減少從伊朗進口原油,美加達成協議也改善北美區域經濟增長預期,油價有望繼續衝高。

10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★10月2日金融市場熱點:

1、美聯儲主席鮑威爾講話;
2、美聯儲理事誇爾斯講話;
3、API原油庫存數據;
4、特朗普相關動態;
5、英國脫歐談判相關消息;
6、意大利預算相關消息;
7、澳洲聯儲利率決議。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:圍繞意大利預算赤字的持續擔憂對歐元形成拖累,而美債收益率的上漲也給美元提供支撐,雖然隔夜出爐的ISM製造業PMI從多年高位有所回落,但整體依然比較樂觀,美元指數仍偏向延續漲勢。

日線級別:震蕩上漲;MACD和KDJ金叉運行,匯價在升破布林線中軌後延續漲勢,也初步站穩95整數關口,有望進一步上探9月4日高點95.73附近阻力,布林線上軌也在該位置附近;進一步阻力在8月17日低點96.98附近。

下方95整數關口已經轉化為初步支撐,在失守該位置前,後市偏向延續漲勢;布林線中軌支撐在94.80附近,若意外下破失守,則增加下行風險。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:單邊上漲;KDJ重新結成金叉,暗示高位調整可能已經結束,關注隔夜高點95.27附近阻力,若升破該位置,則有望打開新的上漲空間,布林線上軌阻力在95.60附近。

下方95.25附近已經形成初步支撐,在失守該位置前,後市偏向繼續衝高;進一步支撐在95整數關口附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。

美元也有較小的可能在94.80-95.37區域震蕩後再選擇進一步的方向。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:95.37;95.73;96.08;96.40;
支撐:95.25;95.00;94.80;94.57。

結論:失守95.00前,後市偏向震蕩上漲。

2、現貨黃金


解析
:盡管隔夜美國ISM製造業PMI不及預期,但加拿大和美國達成貿易協定,提升市場風險偏好,更多資金湧入股市,黃金ETF持續再度下降創多年新低;美元指數仍有一定的上漲動能,也對金價不利;金價承壓於千二關口下方,短線下行風險仍存。

日線級別:震蕩,MACD死叉,KDJ死叉信號有被破壞的跡象,短線走勢變數加大,下方繼續留意1180.67附近支撐,若跌破該位置,則有望打開新的下行空間,進一步支撐分別在8月17日低點1171.60附近和近期低點1160.10附近。

上方10日均線阻力在1195.89附近,20日均線阻力在1197.29附近,若意外收複該位置,則削弱看空信號。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩;MACD和KDJ金叉運行,短線略微偏多,若能頂破1193.72附近阻力,則有望進一步漲向布林線上軌1202.44附近,另外1197.41附近也存在一些阻力。

但目前金價也正好受到短線下行趨勢線的壓製,下行風險仍未完全偏排除,下方初步支撐在1185附近,然後是布林線下軌1179.63附近支撐,如果失守該位置,則可能會打開新的下行空間。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1193.72;1197.29;1202.44;1209.28;
支撐:1188.40;1185.00;1180.67;1171.60;

短線交易策略:觀望。激進的謹慎擇機做空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩反彈;MACD低位金叉良好運行,KDJ勉強重新結成金叉,短期均線多頭排列,在失守5日均線14.45前,短線依然偏多,初步阻力在上周高點14.71附近,然後是8月30日高點14.83附近,強阻力在8月28日高點15.00整數關口附近。

下方強支撐在20日均線14.26附近,如果意外失守該位置,則削弱看漲信號。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

2小時級別:震蕩上漲;此前銀價在14.71受阻後展開回調,目前KDJ重新結成金叉,暗示回調已經結束,而且銀價還受到布林線中軌的支撐,關注14.71附近阻力,如果頂破該位置,則有望打開新的上漲空間。

需要提醒的是,K線形態在局部也有“旗形看跌”的跡象,下方留意14.35附近支撐,若失守該位置,則增加下行風險。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀2小時圖)

阻力:14.71;14.83;15.00;15.22;
支撐:14.45;14.35;14.26;14.14。

結論:失守14.45前,略微偏多。

4、美國原油:

解析:原油鑽井數據的利多影響如期發酵,而給油價提供主要上漲動能的還是美加達成新的貿易協議將促進經濟增長的預期,改善了原油需求增長預期;另外就是臨近美國製裁伊朗,印度等主要進口國停止或削減從伊朗進口原油也令油市供給預期收緊。技術面油價看漲動能仍存,短線有望仍有繼續衝高的可能。

從日線圖來看,油價近幾周已經處於單邊上漲走勢,MACD和KDJ金叉良好運行,均線多頭排列,隔夜大陽線頂破了前期高點75.27附近阻力,短線仍有機會進一步衝高,上方阻力可以參考2014年6月高點107.68——2016年2月低點26.05跌勢的61.8%回撤位在76.55附近;然後是2012年6月份低點77.28附近阻力,2014年11月21日高點阻力在77.83附近。

下方75.27已經轉化為初步支撐,7月5日高點支撐在74.80附近,短線還不能完全排除回踩確認的可能,但在失守74.80前,後市偏向繼續衝高。

5日均線支撐在73.80附近,如果意外收盤於該位置下方,則增加見頂風險,而且需要提防中線“雙頭頂”的可能性。
10月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:76.55;77.28;77.83;79.45;
支撐:75.27;74.80;73.80;72.52。

結論:失守74.80前,後市偏向延續漲勢或高位震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

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