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美國當地時間8月22日,美股迎來曆史性的一天,標普500指數迎來了有史以來最長的牛市。此次牛市自2009年3月9日開始,長達3453天,超過由第一次科技股熱潮推動的1990年至2000年的牛市延續時間。

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

自美股最長牛市開始以來,很多金融狀況已發生變化,但用於決定抵押貸款利率的基準利率基本未變。

8月22日,10年期美債收益率收盤報2.844%。而在2009年3月9日此次牛市開始之日,10年期美債收益率收盤報2.864%。

下圖為2009年3月9日以來10年期美債收益率走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示,盡管基準利率與金融危機後的水平相當,貨幣政策狀況已是大不相同。

10年前,美聯儲在金融危機後下調其隔夜利率至零。美聯儲還開始購買國債等中長期債券,增加基礎貨幣供給,向市場注入大量流動性資金,這也被稱為量化寬鬆(QE)。Boockvar表示,當時,美聯儲將其資產負債表從8000億美元增加至4.1萬億美元。

自那以來發生的就是目前的美股牛市,已經刷新史上最長記錄。自2009年3月以來,標普500指數飆升逾300%。

下圖為二戰以來的標普500指數牛市持續時間:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

2年期美債收益率已從2009年3月的0.963%升至如今的2.608%。2年期美債收益率極易受到美聯儲貨幣政策的影響。自2015年以來,美聯儲已加息五次,包括今年的兩次加息。美聯儲計劃在實施了10年的寬鬆貨幣政策後讓利率正常化。

下圖為2009年3月以來美國2年期基準國債收益率走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

美元指數8月22日收報95.25,相比2009年3月的89.01上漲7%。美元在很大程度上也受到美聯儲貨幣政策的影響。利率上升通脹會推高美元。

下圖為2009年3月9日以來美元的走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

在過去的9年半期間,原油價格上漲近40%。但這在期間,油價經曆劇烈震蕩。2011年至2014年,油價交投於80美元至110美元之間。此後,WTI原油價格於2016年2月暴跌至近26美元。自那以來,WTI原油價格已大漲逾150%,但未能升破80美元/桶。

下圖為美國最長牛市期間WTI原油期貨價格走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?

自2009年3月9日以來,金價上漲30%,但遠低於其在此期間觸及的高位。2011年8月22日,金價曾觸及1891.90美元/盎司。自那以來,金價已下跌36%。2018年8月22日,金價報1200美元/盎司。

下圖為2009年3月9日以來黃金期貨的價格走勢:

美股最長牛市開始至今,金融市場發生了哪些變化?
本周美國原油表現較好,整體呈現單邊上漲走勢,最高曾觸及69.31美元/桶,最終收報68.52美元/桶,周線漲幅為3.94%,錄得兩個月來最大單周漲幅,主要是受到原油庫存大幅下降和美元走弱的影響,另外,美國製裁伊朗也令供給面收緊,但貿易局勢緊張依然令市場擔憂需求前景,油價進一步上漲空間可能還受到一些限製。

原油周評:庫存大降且供給收緊,油價錄八周最大單周漲幅

★主要利好一:原油庫存大幅下降

周三(8月22日)淩晨美國石油學會()API公布的數據顯示,美國截至8月17日當周API原油庫存減少517萬桶,遠超市場預期的下降155萬桶;汽油庫存也減少93萬桶,超過預期的93萬桶。
原油周評:庫存大降且供給收緊,油價錄八周最大單周漲幅
(美國原油庫存變化一覽)

周三晚間美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國商業原油庫存(不包括戰略石油儲備)在8月17日結束的那周裏減少了580萬桶,遠超市場預期的減少186萬桶。

EIA的統計數據還顯示,上周美國煉油企業平均日加工原油1790萬桶,原油加工量環比日減8.9萬桶。上周美國煉油廠利用率達到了98.1%。同時,上周美國平均日進口750萬桶原油,環比日減大約150萬桶。在過去4周裏,美國平均日進口810萬桶原油,同比減少了2.2%。

庫存的下降暗示需求依然強勁,而進口的減少,也可以有效的避免供給過剩,這些都給油價提供了上漲動能;另外,本周美元指數大幅走弱,也給油價提供支撐。

★本周主要利好二:美元指數走弱

據觀察,美國總統特朗普再次抨擊美聯儲加息政策,美聯儲主席鮑威爾的講話也偏向鴿派,再加上耐用品訂單數據差於預期,這令美元指數大幅走弱,最低觸及94.91,收報95.15,周線下跌約1%,這給油價上漲也提供了機會。
原油周評:庫存大降且供給收緊,油價錄八周最大單周漲幅
(美元指數日線圖)

美國總統特朗普周一(8月20日)表示,他對美聯儲主席鮑威爾領導下的美聯儲升息“並不感到興奮”,稱美聯儲應當做得更多來幫助他提振經濟,美聯儲的利率政策應該更加寬鬆。

美國商務部數據周五(8月24日)數據顯示,7月份的耐用品訂單表現不佳,下降1.7%,差於前值和預期,是自1月份以來的最大跌幅。

美聯儲主席鮑威爾周五在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,若經濟保持強勁態勢,漸進加息可能是合適的;但目前看起來沒有很高的經濟過熱風險,沒有明顯信號表明通脹加速超過2%。

★本周主要利好三:國際市場為美國製裁伊朗作準備,供給面收緊

由於美國對石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗實施新的製裁,伊朗原油出口可能會下降,這也為油價提供了上漲動能。

美國正試圖阻止伊朗原油出口,以迫使德黑蘭回到談判桌上,協商新的核協議,並限製伊朗在中東的影響力。美國國家安全顧問博爾頓周三表示,美國的製裁對伊朗的經濟和公眾輿論產生了重大影響。

盡管中國買家正將石油船貨轉移至伊朗擁有的船隻,以保持供應不中斷,但歐洲石油公司已開始減少從伊朗采購石油。

提醒,美國政府已對伊朗實施金融製裁,從11月起,將針對伊朗的原油行業實施製裁,伊朗是石油輸出國組織(OPEC)第三大原油生產國。目前市場擔憂一旦美國針對伊朗的原油製裁生效,市場原油供應將進一步減少,油價將被推高。

此外,在對伊朗實施製裁之前,美國能源部周一還表示正從戰略原油儲備中出售1100萬桶戰略原油儲備,交貨期為10月1日至11月30日。此舉似乎旨在表明特朗普政府在製裁實施前限製能源價格上漲,這也暗示油市供給面正在收緊,短線油價仍偏向上行。

法國巴黎銀行表示,由於OPEC成員國伊朗原油供給即將中斷,預計2019年OPEC日均原油產量將從2018年的3210萬桶降至3170萬桶。

美國投資銀行富瑞金融周五(8月24日)指出,第三方報告顯示,8月上半月伊朗油輪裝船量較7月減少約70萬桶/日,若該數據得到證實,將超過多數預期。
    
能源谘詢公司FGE也預計,到2019年年中,伊朗的原油和凝析油出口量將降至100萬桶/日以下。

倫敦經紀公司PVM Oil Associates分析師Stephen Brennock表示,美原油和布倫特原油都結束持續數周的跌勢,這主要是因為在伊朗供應短缺的局面出現前,基本面前景收緊。

★其他基本面利多消息

FX678觀察,在中斷兩個月後,中國聯合石化將於10月恢複對美國原油的采購,這可能在一定程度上緩解對中美貿易戰升級可能令經濟成長放緩,並打壓原油需求的擔憂,也給油價提供了支撐。

此外,美國能源服務公司貝克休斯稱,本周美國活躍鑽機數減少9座至860座,為2016年5月以來的最大降幅,該數據在下周仍有一定的發酵空間,有望幫助油價繼續衝高。
  
★技術分析:短線有望上探70.43附近阻力

從日線圖來看,油價處於單邊下跌後的反彈走勢,此前油價在布林線下軌和200日均線附近獲得支撐後展開反彈,目前已經頂破了下行趨勢線和布林線中軌阻力,MACD和KDJ金叉運行,有望進一步上探連續上軌70.57附近阻力,7月30日高點70.43也在該位置附近;不過,目前布林線軌道還沒有明顯的開口跡象,能否進一步上破還有待觀察;如果進一步上破,則增加中線看漲信號,如果上破受阻,則仍有可能重新跌向布林線下軌64.98附近。

下方布林線中軌67.77已經轉換為初步支撐所在,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號;8月21日高點支撐在66.49附近。
原油周評:庫存大降且供給收緊,油價錄八周最大單周漲幅
(美原油主力合約日線圖)

★下周前瞻:市場分歧較大,繼續留意庫存數據


彭博周五(8月24日)公布的調查結果顯示,原油交易員與分析師轉而看平下周美國原油價格走勢,接受調查的29位交易員與分析師中,整體分歧較大,其中13人(45%)看平,10人(34%)看多,6人(21%)看空,

提醒,下周投資者一方面繼續留意美元走勢,其次是需要留意鑽井數據的利多影響,另一方面,則需要繼續關注原油庫存數據的影響,該數據近期影響有所增加,另外,在夏季駕駛高峰結束後,汽油庫存的變化也可能影響到市場需求預期的變化,需要予以留意。

8月27日-31日重磅事件和數據前瞻

剛剛過去的一周美國總統特朗普和美聯儲主席鮑威爾的講話基本主導了市場走勢,令美元指數自高位大幅走弱,金銀和多數非美貨幣則普遍從低位反彈;接下來的一周依然需要留意鮑威爾鴿派講話的影響發酵,還需要留意美國二季度GDP修正值的表現,重點關注美國7月份PCE數據和歐元區8月份的CPI數據,同時,也需要留心國際貿易局勢的變化。

8月27日-31日重磅事件和數據前瞻

周一(8月27日)關鍵詞:美聯儲主席鮑威爾鴿派講話的影響發酵情況;
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
本交易日並無重磅經濟數據和風險事件需要重點關注,投資者者主要留意美聯儲主席鮑威爾8月24日鴿派講話的影響發酵即可。

美聯儲主席鮑威爾8月24日在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,美聯儲沒有看到通脹加速超過2%的明顯信號,與之前一樣,國內外存在風險。雖然鮑威爾仍支持漸進加息,但整體措辭偏向鴿派,這對美元指數產生了明顯的拖累,投資者需要留意該言論的影響發酵情況。

此外,周一(8月27日)淩晨,德國總理默克爾將接受德國第一電視台的采訪,簡單予以留意即可。

周二(8月28日)關鍵詞:API原油庫存數據;
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
本交易日暫時也沒有特別重要的經濟數據和風險事件需要予以關注,對於原油投資者,紐約時段尾盤的API原油庫存需要予以留意,該數據對周三的EIA原油庫存數據有非常強的前瞻指引作用。

而近期原油庫存數據對油價的影響明顯增加,最新的原油庫存數據大幅增加,幫助油價錄得了八周以來最大單周漲幅,而此前一周的原油庫存數據大幅下降,曾令油價跌創八周新低。

需要提醒的是,在API原油庫存數據出爐後,油價短線受到的影響一般相對較小,但EIA原油庫存數據多數情況下會和API原油庫存數據同方向變化,投資者可以在API數據出爐後結合基本面的走勢提前布局。

周三(8月29日)關鍵詞:美國二季度GDP修正值、EIA原油庫存數據
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
周三需要重點留意的是美國二季度GDP修正值,如果修正值較初值出現變化,可能會在短線對美元產生一點的影響

據觀察,美國二季度GDP同比增長4.1%,為2014年以來最佳,也是08金融危機以來第三高季度增長,提振了人們對美國經濟即將走出長達10年的低迷狀態的信心,不過分析師普遍認為樂觀的數據部分是因為很多貿易商在關稅正式生效前大量采購和囤貨,當時美元指數並沒有大幅上漲。

其次,周三需要留意的EIA原油庫存數據和美國原油產量的變化,該數據對當天及後面兩個交易日的油價都會有一定的指引作用;需要提醒的時間,美國夏季駕駛高峰期已經結束,投資者還需要留意汽油庫存的變化,如果汽油庫存增加,將反映需求下降,可能會對油價產生一下利空影響。

周四(8月30日)關鍵詞:美國7月PCE物價指數;
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
周四晚間出爐的美國7月份PCE物價指數將是接下來一周中最重要的一組經濟數據之一,尤其是美國7月核心PCE物價指數年率,該數據是美聯儲重點檢測的一項數據,會對美聯儲的加息預期產生一定的影響,因而也得到市場的普遍關注。

目前市場預期美國7月核心PCE物價指數將同比增長2%,前值為增長1.9%,有望錄得六年來第二次觸及美聯儲的通脹目標,上一次是5月份,該樂觀預期有望給美元指數提供支撐,如果實際數據意外差於預期,則可能會拖累美元表現。

另外,同時出爐的美國7月個人支出月率也需要予以留意。

周五(8月31日)關鍵詞:歐元區8月份CPI數據
8月27日-31日重磅事件和數據前瞻
周五亞洲時段首先將迎來中國8月官方製造業PMI數據,該數據對股市、人民幣和商品貨幣(如澳元、紐元和加元)會產生一定的影響;由於中美貿易摩擦仍在持續等原因,中國的經濟數據對全球經濟增速的預期也會產生一定的影響,進而會影響到市場的風險偏好,而製造業PMI也是多個經濟數據中非常具有前瞻指引作用的一組經濟數據,市場整體關注度比較高,投資者需要予以留意。

周五歐洲時段將出爐的歐元區8月份CPI數據將是接下來一周中另外一組比較重要的經濟數據,目前市場預計歐元區8月核心CPI年率將同比增長1.1%,基本維持在近一年來的較高水平,但過去一年中也有多次達到這個水平,需要好於預期才能給歐元提供上漲動能,若意外差於預期,則可能會對歐元產生一定的拖累。

提醒,接下來的一周,投資者還需要留心國際貿易局勢和英國脫歐談判的一些動態消息,包括美國總統特朗普的相關言論;此外,由於周線級別美元指數的見頂信號有所增強,多數非美貨幣周線也出現了一些見底信號,投資者還需要留意技術面的影響。
周五(8月24日)美元下挫,因美聯儲主席鮑威爾鴿派講話拖累美元下跌。美元走軟支撐金價創3月份以來最大單日漲幅。油價漲逾1%,因從北海到中東都出現供應收緊的跡象,美國本周石油活躍鑽井數大幅下降也為油價帶來支撐。
8月25日財經早餐:鴿派鮑威爾重挫美元,非美黃金集體狂歡
商品具體收盤情況方面,COMEX 12月黃金期貨收漲19.30美元,漲1.6%,報1213.30美元/盎司,創3月份以來最大單日漲幅;本周累漲約2.5%,錄得7周以來的首次上漲。WTI10月原油期貨收漲0.89美元,漲幅1.31%,報68.72美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.09美元,漲幅1.46%,報75.82美元/桶。美國WTI期貨在連續7周下跌後首次錄得一周上漲,布倫特原油在連跌上周後首次錄得一周漲幅。

美股方面,三大股指收高,納指標普創收盤曆史新高。道瓊斯指數收漲133.40點,漲0.52%,報25790.35點;標普500指數收漲17.71點,漲幅0.62%,報2874.69點;納斯達克指數收漲67.50點,漲幅0.86%,報7945.98點。

周一需要關注的數據有德國7月實際零售銷售月率、德國8月IFO商業景氣指數、 美國8月達拉斯聯儲商業活動指數。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
14:00德國7月實際零售銷售月率(%)(8/27-9/3)0.9
14:00德國7月實際零售銷售年率(%)(8/27-9/3)3.0
16:00德國8月IFO商業景氣指數101.7
22:30美國8月達拉斯聯儲商業活動指數32.3

8月27日 夏季銀行假日,英國市場休市

周五回顧


①鮑威爾央行年會鴿聲嘹亮,美元重挫金價怒漲逾20美元
②澳大利亞選出新總理莫裏森,澳元大漲   
③美國7月耐用品訂單環比下跌1.7%,創1月份以來的最大跌幅 
④鮑威爾支持逐步加息,稱有充分理由期待經濟保持強勁 
⑤美國2年期/10年期國債收益率曲線跌至19個基點 
⑥美國石油鑽井機創逾兩年最大單周降幅

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2729.434.810.18%
深證成指8484.74-16.65-0.2%
日經22522601.77190.950.85% 
納斯達克指數7945.9867.520.86%
道瓊工業25790.35133.370.52%
英FTSE7577.4914.270.19%
德DAX12394.5228.940.23%
法CAC405432.5013.170.24%


周五美股三大股指收高,納指標普創收盤曆史新高。道瓊斯指數收漲133.40點,漲0.52%,報25790.35點;標普500指數收漲17.71點,漲幅0.62%,報2874.69點;納斯達克指數收漲67.50點,漲幅0.86%,報7945.98點。
8月25日財經早餐:鴿派鮑威爾重挫美元,非美黃金集體狂歡

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1205.3519.791.67% 
現貨鈀金936.6220.642.25% 
現貨白銀14.8200.3182.19% 
現貨鉑金791.2213.771.77% 
香港黃金11183.00177.001.61%
美原油連續68.520.691.02%


周五金價大漲,因美元受美聯儲主席鮑威爾鴿派講話拖累下跌,COMEX 12月黃金期貨收漲19.30美元,漲1.6%,報1213.30美元/盎司,創3月份以來最大單日漲幅;本周累漲約2.5%,錄得7周以來的首次上漲。WTI10月原油期貨收漲0.89美元,漲幅1.31%,報68.72美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲1.09美元,漲幅1.46%,報75.82美元/桶。美國WTI期貨在連續7周下跌後首次錄得一周上漲,布倫特原油在連跌上周後首次錄得一周漲幅。
8月25日財經早餐:鴿派鮑威爾重挫美元,非美黃金集體狂歡

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.500.900.34%
黃金延期265.210.730.28%
白銀延期3512.0018.000.52%
鉑金9995187.370.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


周五美元指數大幅下挫,由於鮑威爾稱沒有跡象表明通脹將加速升至2%上方,鮑威爾講話期間美元指數一度跌至95關口附近,歐元、澳元、紐元大幅拉漲。歐元兌美元盤中漲至1.1640,創8月2日以來新高;澳元兌美元盤中漲幅近1.3%,幾乎收複昨日跌幅;紐元兌美元漲近0.8%。
8月25日財經早餐:鴿派鮑威爾重挫美元,非美黃金集體狂歡

國際財經要聞


8月24日美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,美聯儲沒有看到通脹加速超過2%的明顯信號,與之前一樣,國內外存在風險。一旦通脹預期發生變化或者出現危機的威脅,他對美聯儲將竭盡所能行動有信心。紐市盤中美元指數一度重挫,跌至95關口附近,刷新日內新低至95.01,幾乎吞沒昨日漲幅,現貨黃金攀升至1200上方,盤中漲逾20美元,創8月13日以來新高至1208.2美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲19.30美元,漲幅1.6%,報1213.30美元/盎司,創3月份以來最大單日漲幅。

澳大利亞經曆了一周的政治動蕩之後,24日周五,原澳大利亞國庫部長莫裏森(Scott Morrison)以45-40票的優勢,擊敗內政部長Peter Dutton贏得選舉,將出任總理。這是澳大利亞近八年來上台的第六任總理。莫裏森將出任總理的消息公布後,市場對澳大利亞政局風險的擔憂消散。紐市盤中,澳元兌美元一度刷新日內新高至0.7345,漲逾1.3%。

美國商務部數據顯示,7月份的耐用品訂單表現不佳,下降1.7%,這是自1月份以來的最大跌幅。但關鍵指標7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單數據超出預期,美國7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比初值1.4%,預期0.5%,前值0.2%。耐用品訂單月率表明美國商業投資在三季度強勁開局,但貿易緊張態勢可能抵消積極作用;美國7月關鍵資本耐用品訂單增幅超過預期,扣除飛機的非國防資本耐用品訂單環比增長1.4%,此外出貨量增長保持穩健,這表明商業投資在三季度強勁開局。

在此次講話中,鮑威爾詳細討論了在諸如充分就業預估或中性政策利率預估這些基本經濟指標存在不確定性的情況下,貨幣政策所面臨的挑戰。他表示,擺在聯邦公開市場委員會(FOMC)面前的兩大風險,一是行動太快導致經濟增長持續時間縮短,二是行動太慢導致經濟過熱和金融過剩。

8月24日紐市盤中,美國2年期/10年期國債收益率曲線跌至19個基點,創2007年以來最平。十一年以來首次小於日本同類指標(兩年/10年期日債收益率)息差,被德銀分析師稱為“裏程碑時刻”,即2007年11月以來,美債經典收益率曲線首次比日債收益率曲線還要平坦。在傑克遜霍爾年會上,幾乎每位美聯儲官員都會被問及收益率曲線,不少地區聯儲官員擔心收益率曲線接近倒掛的指示意義。

美國油服貝克休斯周報:美國8月24日當周石油鑽井數減少9台,創2016年5月份以來最大單周降幅,至860台;美國8月24日當周天然氣鑽井數減少4台,至182台;美國8月24日當周總鑽井數減少13台,至1044台。

國內財經要聞


國內宏觀


據中國外匯交易中心發布,近期受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響,外匯市場出現了一些順周期行為。基於自身對市場情況的判斷,8月份以來人民幣對美元匯率中間價報價行陸續主動調整了“逆周期係數”,以適度對衝貶值方向的順周期情緒。絕大多數中間價報價行已經對“逆周期係數”進行了調整,預計未來“逆周期因子”會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。

國內股市


周五滬深兩市早盤雙雙低開,午後在銀行股帶動下,上證50指數一度漲1.5%,但市場資金接力不足,尾盤一路震蕩回落,5G、軍工、白酒等板塊表現較弱,兩市賺錢效應沒有改善,資金情緒也難有大的改觀。截至收盤,滬指漲0.18%,報2729點;深成指跌0.20%,報8484點;創業板指跌0.37%,報1450點。從盤面上看,銀行、高送轉、水利、海南、醫藥商業、油改等板塊上漲;乙醇燃料、農業服務、國產航母、5G、煤炭、軍工等板塊下跌。滬股通淨流出2.3億,深股通淨流入2.3億。

國內產業


8月24日晚間,北京金融局官方發布通知稱,北京市將先後開展P2P網絡借貸機構自查、自律檢查、行政核查,壓茬進行。據了解,本次啟動的機構自查等項工作,意在壓實P2P網貸機構股東與高管的責任,要求其對自查結果的真實性負全責和最後責任。(新京報)

國內樓市


北京市住建委24日通報,根據近期12345打擊“黑中介”舉報熱線接到的投訴線索,就美澳、金華愛家等12家房地產經紀公司克扣租金、押金、打隔斷出租、提前清退租戶等問題,北京市區兩級住建、公安、工商等部門聯合行動,集中約談,提出四項要求:安排專人第一時間聯係投訴人,完成押金退款事宜;梳理在途的合同,主動回訪,滿足客戶合理需求;加強公司人員管理教育,依法依規經營,杜絕出現新增投訴舉報;不得違規哄抬房租價格。
周五(8月24日)歐洲時段,在市場期待美聯儲講話之際,中國外匯交易中心稱人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”,使得人民幣大漲的同時致美指延續亞盤跌勢,進而使得黃金加力反彈。而在早間澳洲執政黨自由黨投票選出新總理後,澳元漲逾1%持續領跑非美貨幣。此外,因油市供給緊缺憂慮高燒不退,國際油價也漲逾2%。
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

★近期熱點提要:★


1、
美聯儲卡普蘭指出,6-12個月美國經濟增速預期非常強勁,擔心財政刺激從尾部風險轉變為頭部風險;長期美債收益率曲線表明中期經濟增長將放緩,短期國債走勢反映了對美聯儲加息的預期,關稅尚未對美國經濟造成廣泛影響。

2、
美聯儲梅斯特稱,美聯儲當然會關注收益率曲線;決策依據數據表現,但並不限於此,關對通脹略超過目標過度反應是不對的。收益率曲線可能不會發出過去那樣的信號;認為長期利率在未來將降低是合理的;企業對關稅的反應尚不激烈,關稅對通脹的影響經過一段時間的累積將會很可觀。

3、
美聯儲布拉德:長期潛在經濟增速為2%;美國經濟增長2018年表現很好,但可能在2019年和2020年放緩。市場比美聯儲更加鴿派。市場對美聯儲9月加息的預期很高,目前不建議利率寬鬆;如果日本央行和歐洲央行開始收緊政策,那將是個好消息。認為我們現在距離中性利率非常近;現在沒理由挑戰收益率曲線;通脹增速緩慢,但如有必要美聯儲還是可以加快腳步。

4、
中國外匯交易中心:截至發稿時,絕大多數中間價報價行已經對“逆周期係數”進行了調整,預計未來“逆周期因子”會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。

5、
加拿大國家能源局發布的最新報告顯示,該國在2018年6月通過鐵路運輸出口的原油超過了每日20萬桶,這一紀錄是空前的,並且與2017年同期相比幾乎翻了一倍;鐵路運輸增加的原因也是出於無奈:在加拿大油砂開采量因為投建設施的竣工而大量增加之際,運輸能力卻始終無法跟上。

6、
澳大利亞候任總理莫裏森指出,我信仰“公平”的澳大利亞,會在今晚宣誓成為總理,新一屆部長會在下周宣誓就職,自由黨在本周飽受衝擊,目前當務之急是解決幹旱問題。澳大利亞將於2019年5月前舉行大選,此次自由黨內選舉導致部分媒體猜測大選可能提前。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元延續稍早跌勢,美聯儲官員布拉德講話偏向鴿派,美聯儲主席鮑威爾也強調漸進式加息。投資者還希望對近期美國總統特朗普最近所作批評做出回應。
    
美元周四上漲,因中美展開新一輪互征關稅,使貿易戰再度升級,而且美聯儲最新政策會議記錄暗示9月將升息。但美元在周五回落,料錄得3月以來最大周線跌幅。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

分析師稱,本周特朗普兩名前親信相繼獲罪,進一步增強了美國愈發升溫的政治不確定性,使得美元承壓,雖然美國收緊貨幣政策的步伐比其他地區更大。

而隨著美元下挫,歐元兌美元上漲0.64%至1.1639,盤中創8月2日以來新高1.1639。周四意大利副總理迪馬約威脅稱,他的政黨將投票決定明年是否暫停向歐盟繳費,除非其他歐盟國家同意接納移民,一度施壓歐元。

不過,鑒於美聯儲會議紀要暗示9月將再次加息,而歐洲央行紀要重申加息到等待明年夏季結束後,歐美利差還將擴大的前景料持續施壓歐元,且近期德國央行行長魏德曼可能不會接替歐洲央行行長德拉基的新興猜測也在影響匯價。

英鎊兌美元漲0.37%至1.2797,主要因美元走軟。不過鑒於英國昨日公布了有關未達成協議的25份政府計劃文件,目前無協議脫歐疑慮達到沸點,英鎊兌歐元日內可能跌至11個月新低。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

自4月中旬以來,英鎊是目前表現最差的G10貨幣;英鎊是否會進一步下跌,可能取決於市場是否相信英國政府有能力在脫歐後與歐盟達成貿易協議。英國工黨9月份的會議可能會引起市場關注,因為有猜測稱,某些派係可能試圖提升工黨的反脫歐立場;這兩個事件都有可能增加英鎊的波動性。

淡靜市況中,波動最大的主要貨幣為澳元上漲1.24%。此前澳洲執政黨自由黨投票選出新黨魁莫裏森(擔任總理)。他與前總理特恩布爾同屬於溫和派,他的上台減輕政局不確定性,避免黨內反對派上台的更混亂情況,澳元因此上漲。澳元兌美元周四大跌1.4%,表現在10國集團(G10)貨幣中墊底,該貨幣對上周曾觸及2017年1月以來最低點0.7202,因受該國政治不確定性拖累。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

其他商品貨幣中,美元兌加元下跌0.44%至1.3019。鑒於北美自由貿易協定(NAFTA)的頭條新聞逐漸浮出水面,中國和美國重啟貿易磋商,以及加拿大央行行長波洛茲將在傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話,故後續加元行情恐不容忽視。摩根士丹利預計,如果加拿大央行釋放鷹派基調,加之對美元進一步走軟的預期,美元兌加元可能將有效跌破1.2960/70的關鍵支撐。

此外,新興市場貨幣中,因中國外匯交易中心發布消息稱,人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”。美元兌人民幣離岸價短線震蕩下挫逾460點,創兩個交易日新低至6.8315,日內跌幅擴大到0.89%。市場預計這對人民幣有長期影響作用,料升值幅度還會擴大。

★貴金屬方面:鮑威爾也嘴下留情,黃金反彈還隻是“死貓跳”?★


歐洲時段,黃金延續亞盤上行姿態,日內上漲1.37%至1202.12美元/盎司,因美元繼續從高位回撤。美聯儲主席鮑威爾在央行年會上稱,沒有明顯信號表明通脹加速超過2%,看起來沒有很高的經濟過熱風險。

中美兩國官員周四結束為期兩天的貿易談判,雖未取得重大突破,但從雙方的措辭來看談判應該還會繼續。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

在土耳其貨幣危機和國際貿易爭端之際,黃金已經喪失了避險魅力,因投資者越來越追捧美元。金價今年以來已經累計下跌約9%。不過,金價上周觸及一年半低點後,已經回升。

不過,分析師認為從基本面上來看,在美元強勢格局不變狀況下,金價在下跌過程中的任何回升都隻是“死貓跳”行情,反而給空頭提供了追蹤入場機會,雖然當前黃金淨空頭頭寸已高達670噸。

全球央行年會開幕,美聯儲或將無視美國總統特朗普的批評繼續加息進程。

★原油期貨方面:油市供給緊缺憂慮高燒不退,油價漲逾2%★


歐洲時段,美布兩油漲逾2%,攜手升破100日均線,布油創六周新高,因美國製裁伊朗料將大幅減少油市供應,且美國原油庫存大降也持續支撐油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

伊朗是石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國,今年其原油及凝析油的日均出口量為約250萬桶,相當於全球消費量的2.5%左右。能源諮詢機構FGE預計,到2019年中期時,伊朗原油及凝析油出口料將降至不到100萬桶/日。

今年入夏以來,美國石油庫存就一直經曆著劇烈震蕩,上周數據顯示庫存大幅增加600萬桶的狀況一度令油價跳跌,而僅時隔一周,數據又顯示庫存下降逾500萬桶,並讓油價重新跳漲。

而分析人士認為,庫存的劇烈波動主要反映了進口原油到岸過程中出現的波動,而美國本土煉油廠的高需求高開工狀況也加劇了庫存的增減幅度。因此,這一係列數據並無法直接反映出供需兩端的真實變化狀況。要了解美國本土真實的供需狀況,那麼周五稍後出爐的鑽井數據報告及其他實體經濟數據報告或許會更有說服力。

8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(8月24日)亞洲時段美元指數暫時窄幅震蕩,基本守住了隔夜漲幅,因市場避險情緒有所升溫、美聯儲多位官員依然支持進一步加息,且歐洲央行會議紀要偏向鴿派,美元有望繼續上攻;現貨黃金在一周低點附近徘徊,短線仍面臨一些下行風險;原油市場,美油暫時在68整數關口附近徘徊,貿易局勢令多頭有所顧忌,短線油價可能震蕩運行。

8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★8月24日金融市場熱點:

1、美聯儲主席鮑威爾講話;
2、美國7月耐用品訂單數據;
3、美國原油鑽井數據(次日淩晨);
4、特朗普相關動態;
5、國際貿易局勢;
6、傑克遜霍爾央行年會。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:中美互相對160億美元商品征收關稅的政策生效,提升了美元的避險買需;美聯儲官員普遍支持繼續加息,也給美元提供支撐;歐洲央行會議紀要偏向鴿派,澳洲政治局勢擔憂也拖累澳元,貿易局勢多紐元、加元也形成了明顯的拖累,這些都利多美元,有望幫助美元指數震蕩上攻。

日線級別:高位震蕩,匯價在94.91強支撐處企穩反彈,收複了布林線中軌95.32和95.53附近阻力,削弱了短線看空信號,如果能夠堅守布林線中軌95.32附近支撐,則後市有望進一步上攻,初步阻力在8月21日高點95.80附近,10日均線阻力在95.97附近,然後是96.40附近阻力,布林線上軌阻力在96.83附近。

由於MACD和KDJ依然死叉運行,如果未能守住95.32附近支撐,則匯價可能會再次試探94.91附近支撐,若意外下破94.91,料會增加中線下行風險。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別
:單邊下跌後反彈,目前MACD和KDJ金叉運行,初步升破了布林線中軌95.54附近阻力,有望進一步上探布林線上軌96.28附近阻力,96.98-94.91跌勢的61.8%回撤位在96.19附近,若進一步上破,則匯價可能會重新漲向96.98附近;另外,96.40、96.56和96.77附近也還存在一些阻力。

不過,目前匯價還受到38.2%回撤位95.71附近阻力壓製,建議留意19.1%回撤位95.31附近支撐,若回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號;不過,美元指數還需跌破94.91附近支撐才會增加進一步下行風險。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
美元指數4小時圖)

阻力:95.80;95.97;96.19;96.40;96.77;
支撐:95.32;94.91;94.59;94.14;93.81。

結論:失守95.32前,後市偏多。

2、現貨黃金

解析:避險情緒和加息預期給美元提供支撐,美元在上漲趨勢線附近結束了回調走弱並初步重拾漲勢,市場對晚間的耐用品訂單數據預期也相對樂觀,這對金價不利;金價在受阻於1200附近阻力後錄得陰線,短線下行風險也有所增加;市場還將關注美聯儲主席鮑威爾的講話。

日線級別:低位震蕩,金價隔夜再次失守了短期均線的支撐,增加了短線下行風險,在收複5日均線1190.60附近阻力前,後市偏向下行或者低位震蕩,初步支撐在8月20日低點1182.50附近,8月17日低點支撐在1171.60附近。

由於MACD和KDJ的金叉仍未完全被破壞,若收複5日均線,則分別關注下行趨勢線1195.23和20日均線1200.52附近阻力,若意外升破後者,則增加看漲信號。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:低位震蕩,留意布林線軌道1182.58-1200.01區域的突破情況。目前MACD和KDJ死叉,金價短線偏向下行,但目前也還受到布林線下軌1182.58的支撐,若失守該位置,則增加下行風險,進一步支撐在1160-1201漲勢的61.8%回撤位1175.92附近,若繼續下破,則金價可能會重新跌向前期低點1160附近。

上方初步阻力在布林線中軌1191.30附近,布林線上軌阻力在1200.01附近,若上破該位置,則增加看漲信號,進一步阻力在8月10日低點1205.66附近。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1190.60;1195.23;1200.52;1205.66;1217.25;
支撐:1182.55;1175.92;1171.60;1163.63;1160.10。

短線操作建議:逢高做空。

3、現貨白銀

日線級別:單邊下跌後低位震蕩,MACD死叉信號延續,KDJ低位金叉被破壞,均線重新回歸空頭排列,短線下行風險有所增加,上周低點支撐在14.31附近,2016年2月1日低點支撐在14.20附近,2016年1月28日低點支撐在14.08附近。

上方初步阻力在8月17日低點14.57附近,5日均線阻力在14.65附近,10日均線阻力在14.71附近,在收複該位置前,後市偏向下行;本周高點阻力在14.87附近,20日均線阻力在15.05附近,若意外頂破該位置,則增加看漲信號。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

4小時級別:低位震蕩,MACD死叉,布林線開口,銀價偏向延布林線下軌向下運行,關注14.31附近支撐,需要跌破該位置,才能打開進一步下行空間;若堅守14.31支撐,則仍有W底的可能性。

不過,KDJ在低位有結成金叉的跡象,關注布林線中軌14.71附近阻力,若收複該位置,則削弱短線看空信號,且增加銀價上探布林線上軌14.91附近阻力的可能性。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:14.57;14.65;14.71;14.91;15.04;
支撐:14.31;14.20;14.08;14.00;13.88。

結論:震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:此前原油庫存的下降依然給油價提供支撐,但貿易局勢令需求前景的擔憂有所增加,多頭還有所顧忌,不過技術面偏向上漲。

日線級別:震蕩,油價此前頂破了下行趨勢線阻力,MACD和KDJ金叉運行,目前油價也初步升破了布林線中軌67.76阻力,有望進一步漲向布林線上軌70.55附近;另外100日均線68.61和8月8日高點69.37以及70整數關口都還存在一些阻力。

下方布林線中軌已經轉化為初步支撐所在,隔夜低點67.32是進一步支撐所在,10日均線支撐在66.60附近,若意外回落至該位置下方,則削弱短線看漲信號。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:單邊上漲,MACD金叉運行,KDJ高位鈍化,油價初步頂破了70.43-64.43跌勢的61.8%回撤位68.14阻力,有望重新漲向70.43附近。

下方初步支撐在50%回撤位67.43附近,若回落至該位置下方,則削弱看漲信號;進一步支撐在布林線中軌66.70附近,若失守該位置,則增加下行風險。
8月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:68.61;69.37;69.92;70.55;71.66;
支撐:67.76;67.32;66.60;65.98;64.93。

結論:短線偏向上漲,其次是窄幅震蕩。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(8月24日)亞市盤中,油價持續走強,延續本周上漲勢頭。美油周四小幅收低,因權衡美油供應下滑和美油價格上漲,部分投資者擔心中美貿易危機惡化會進一步扼殺全球經濟增長,減少石油需求。
原油交易提醒:供應嚴重下滑?貿易危局扼殺石油需求

本周迄今,美油已上漲約3%,因為美國數據顯示原油庫存大幅下滑,支持市場投資者近期看漲的觀點,即需求將超過供應過剩的擔憂。

截止當前,美油上漲0.32%,報68.05美元/桶;布侖特原油上漲0.28%,報74.94美元/桶,稍早一度觸及8月初以來高位,至75美元。
原油交易提醒:供應嚴重下滑?貿易危局扼殺石油需求

關稅危機料進一步降低石油需求


正當美擬對中國價值2000億美元商品加征關稅的聽證會在華盛頓緊鑼密鼓召開之際,美方拋出的第二輪針對中國價值160億美元商品加征25%關稅的決定,促使中國對美國商品采取了相應的反製措施正式實施。
原油交易提醒:供應嚴重下滑?貿易危局扼殺石油需求

中國商務部新聞發言人表示,美方一意孤行,於8月23日在“301調查”項下對自中國進口的160億美元產品加征25%關稅,明顯涉嫌違反世貿組織規則。對此,中方堅決反對,並不得不繼續作出必要回擊。

這再次引發了人們對中美貿易戰全面爆發的擔憂。國際能源機構(IEA)警告稱,隨著貿易緊張局勢的升級,將導致經濟增長放緩,進而降低石油需求。

這可能會壓低油價,因為這將減輕本已很低的閑置石油產能所承受的壓力,預計美國對伊朗的製裁將給全球石油供應帶來壓力。

今年5月,美國總統特朗普將美國從伊朗核協議中排除,允許對伊朗的製裁迅速恢複。第一輪製裁於上月生效,針對伊朗原油出口的第二輪製裁定於11月初實施。
分析人士估計,每天多達100萬桶原油可能從全球市場上消失。

美元仍是影響油價的重要因素之一


日內傑克遜霍爾將舉行一場備受矚目的經濟政策研討會,屆時將有來自世界各地的央行行長,財政部長,學者和金融市場參與者參加。 

美聯儲主席傑羅姆鮑威爾計劃在活動期間發表題為“變化中的貨幣政策”的演講。 預計鮑威爾可能對美聯儲貨幣政策框架變化透露總體的計劃和預期,但仍不預期會發表任何重要的政策行相關聲明。
原油交易提醒:供應嚴重下滑?貿易危局扼殺石油需求

美聯儲周三公布了8月會議紀要,決策者討論了經濟擴張的強勁步伐。這需要政策干預以提高利率並控製通脹,然後始終如一地突破2%的目標。 

近日以來,美元指數進一步呈現強勢的狀況,或在之後對油價構成額外的壓力。通常來說,包括石油在內,以美元計價的大宗商品價格走勢大體與美元指數反向,所以美元指數持續飆漲顯然對油價前景不利。

美國石油產量繼續擴大


上周美國原油供應下降幅度超過預期,油價周三飆升3%,有望結束連續三周的下跌。EIA的數據顯示,截至8月17日當周,美國原油庫存減少583.6萬桶,遠高於預估的14.97萬桶。
原油交易提醒:供應嚴重下滑?貿易危局扼殺石油需求

今年入夏以來,美國石油庫存就一直經曆著劇烈震蕩,上周數據顯示庫存大幅增加600萬桶的狀況一度令油價跳跌,而僅時隔一周,數據又顯示庫存下降逾500萬桶,並讓油價重新跳漲。

但本周數據顯示,美國石油產量繼續擴大。美國產量增加至1090萬桶/日,沙特阿拉伯的產量下降至1029萬桶/日,俄羅斯的產量穩定在1121萬桶/日。

石油市場觀察人士周五可能會求助於貝克休斯的鑽機盤點數據,以尋找美國石油產量繼續緊縮的跡象。該公司此前報告稱,上周石油鑽井平台數量沒有變化,僅為869台鑽機,已經是2015年3月以來的最高水平。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月24日10:03,美國WTI原油現報67.96美元/桶。
周四(8月23日)美元上漲,此前美聯儲一位重要官員確認聯儲加息意願,中美兩國的懲罰性關稅開始實施均支撐美元走強;而美元上漲施壓金價下挫。油價持穩,因周三受美國原油庫存大幅減少提振跳升後,美國和中國之間不斷升級的貿易戰打壓需求預期。
8月24日財經早餐:貿易摩擦升級美元攀升,關注鮑威爾央行年會講話

商品具體收盤情況方面,COMEX12月黃金期貨收跌9.30美元,跌幅0.8%,報1194美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.03美元,跌幅0.04%,報67.83美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.05美元,跌幅0.07%,報74.73美元/桶。

美股方面,三大股指普跌。美國和中國的貿易爭端升級,兩國對新一輪商品征收關稅,打壓對貿易敏感的類股。標普500指數收跌4.84點,跌幅0.17%,報2856.98點;納斯達克指數收跌10.60點,跌幅0.13%,報7878.46點;道瓊斯指數收跌76.60點,跌幅0.30%,報25656.98點。

周五需要關注的數據有新西蘭7月貿易帳、日本7月CPI、德國二季度未季調GDP終值、英國7月BBA房屋購買抵押貸款許可件數、美國7月耐用品訂單月率初值及鮑威爾在全球央行年會上就經濟與貨幣政策講話內容。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值
06:45新西蘭7月貿易帳(億紐元)-1.13
07:30日本7月全國CPI年率(%)0.7
07:30日本日本7月CPI(除生鮮食品及能源)同比(%)0.2
07:30日本日本7月CPI(除生鮮食品)同比(%)0.8
14:00德國德國二季度季調後GDP季環比終值(%)0.5
14:00德國德國二季度未季調GDP同比終值(%)2.3
16:30英國7月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件)4.05
20:30美國7月耐用品訂單月率初值(%)0.8

22:00 鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上就經濟與貨幣政策發表講話

周四回顧


①中美互相加征160億美元產品關稅生效
②美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克:收益率曲線並未表明市場預計美聯儲會降息 
③歐洲央行會議紀要:重申利率將維持不變至少到2019年夏天結束 
④歐元區8月製造業PMI回落至54.6,創21個月新低 
⑤美國7月新屋銷售意外不增反降,降至9個月低位
⑥美國初請失業金人數連續三周下降,就業市場仍舊持穩 

全球主要市場行情一覽


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2724.6210.020.37%
深證成指8501.3946.640.55%
日經22522410.8248.270.22%
納斯達克指數7878.46-10.64-0.13%
道瓊工業25656.98-76.62-0.3%
英FTSE7563.22-11.02-0.15%
德DAX12365.58-20.12-0.16%
法CAC405419.33-1.28-0.02%


周四美股三大股指普跌。美國和中國的貿易爭端升級,兩國對新一輪商品征收關稅,打壓對貿易敏感的類股。標普500指數收跌4.84點,跌幅0.17%,報2856.98點;納斯達克指數收跌10.60點,跌幅0.13%,報7878.46點;道瓊斯指數收跌76.60點,跌幅0.30%,報25656.98點。
8月24日財經早餐:貿易摩擦升級美元攀升,關注鮑威爾央行年會講話

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1185.60-10.20-0.85%
現貨鈀金916.00-10.41-1.12%
現貨白銀14.500-0.260-1.76%
現貨鉑金777.48-16.97-2.14%
香港黃金11010.00-88.00-0.79%
美原油連續67.900.040.06%

周四金價下跌,因美元走強令其承壓,此前美聯儲一位重要官員確認聯儲升息意願,美中兩國的懲罰性關稅開始實施。油價持穩,因在上日受美國原油庫存大幅減少提振跳升後,美國和中國之間不斷升級的貿易戰打壓需求預期。COMEX12月黃金期貨收跌9.30美元,跌幅0.8%,報1194美元/盎司。WTI10月原油期貨收跌0.03美元,跌幅0.04%,報67.83美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.05美元,跌幅0.07%,報74.73美元/桶。
8月24日財經早餐:貿易摩擦升級美元攀升,關注鮑威爾央行年會講話

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名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999264.870.620.23%
黃金延期264.500.460.17%
白銀延期3498.003.000.09%
鉑金9995186.68-0.12-0.06%
白銀99993915.000.000%


外匯


周四美元指數大漲,此前美聯儲一位重要官員確認聯儲升息意願,美中兩國的懲罰性關稅開始實施,提振美元需求。英鎊兌美元重挫,跌100點,跌0.77%;美元兌日元大漲73點,漲0.66%;澳元兌美元暴跌136點,跌1.36%;美元兌加元漲85點,漲0.65%;紐元兌美元跌60點,跌0.90%。
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國際財經要聞


正當美擬對中國價值2000億美元商品加征關稅的聽證會在華盛頓緊鑼密鼓召開之際,美方拋出的第二輪針對中國價值160億美元商品加征25%關稅的決定,8月23日中國同等力度反製措施正式實施。中國商務部新聞發言人表示,美方一意孤行,於8月23日在“301調查”項下對自中國進口的160億美元產品加征25%關稅,明顯涉嫌違反世貿組織規則。對此,中方堅決反對,並不得不繼續作出必要回擊。

周四美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(2018年票委)表示,FOMC已經花“一段時間”來討論美債收益率曲線。美債收益率曲線的相關性並不意味著收益率曲線出現倒掛與美國經濟陷入衰退之間存在因果關係。收益率曲線僅僅是判斷經濟增長的眾多信號之一。收益率曲線並未表明市場預計美聯儲會降息。在我看來,美國經濟高於趨勢的擴張將持續多個季度。美國經濟所面臨的主要下行風險是,特朗普貿易政策的影響和不確定性。

8月23日歐洲央行公布的7月會議紀要指出,工資增速將持續上升,中期通脹率超過2%的可能性很小,圍繞通脹前景的不確定性正在消退。最新的經濟指標和調查結果已穩定下來,並證實了強勁和廣泛的增長勢頭,但貿易保護主義是經濟的主要風險。從名義有效匯率來看,歐元已經升值,特別是對一些發展中國家和新興市場經濟體的貨幣。

周四法國、德國、歐元區陸續更新了8月PMI初值。歐元區8月製造業PMI初值 54.6,為2016年11月來新低。與此同時,法國製造業PMI好於預期,顯示強勁的經濟增長趨勢。德國製造業PMI不及預期,為2個月來新低,德國服務業和綜合PMI均高於預期,為6個月來的新高。

美國商務部8月23日公布,美國7月新屋銷售年化戶數62.7萬,創去年10月以來新低,預期 64.5萬戶,6月銷售戶數由63.1萬修正為 63.8萬,7月新屋銷售環比下降1.7%,市場預期增2.2%。美國7月單戶型新屋銷售額意外降至9個月低位,預示著樓市有所放緩,且對於整體經濟的支撐有所減弱。受建築材料成本增加,土地和勞工短缺影響,樓市數據在近幾個月均表現疲軟,新屋銷售已連續四個月減少。盡管樓市放緩是因供應端限製所致,市場擔憂這種持續性放緩將最終擴散至其他經濟領域。

美國至8月18日當周初請失業金人數21萬,初請失業金人數連續三周下降,就業市場仍舊持穩。這是首次申請失業救濟人數連續第三周下降,申請失業救濟的人數降至1969年以來的最低水平;經濟學家說,強勁的經濟正在幫助就業市場度過貿易風暴。美國就業市場走強的跡象,一直是美聯儲持續加息的一個關鍵原因,美聯儲今年已經兩次加息,市場普遍預期美聯儲將在9月份再次加息。由於特朗普政府的貿易保護主義政策,這些索賠數據正受到密切關注,以尋找裁員的跡象,盡管有報道稱,由於征收進口關稅,一些公司或在裁員,或計劃裁員,但這在索賠數據中尚不明顯。

國內財經要聞


國內宏觀


近期地方密集發布了前7月的外貿成績單,顯示出當前高新產品進口增長較快、民營企業貢獻突出等亮點。圍繞下一步穩外貿,國家部門和地方也已經開始密集部署,從為外貿企業減負,推進融資、通關便利,培育出口新動能、積極擴大進口等方面多措並舉。業內專家指出,加速培育新動能正成為穩外貿發力點,穩外貿將從穩出口、擴進口、穩外資等多路推進。

國內股市


周四滬指小幅反彈0.37%,收報2724.62點;創業板指走勢稍強,收盤勁升1.11%,收報1455.50點。市場成交量依然低迷,兩市合計成交僅有2522億元,行業板塊多數收漲。滬指全天呈現震蕩走勢,午後在5G、國產軟件、芯片等科技股帶動下,市場開始回暖,場內人氣有所回升,但煤炭、鋼鐵、水泥等周期板塊表現萎靡,兩市成交量持續低迷,滬指全天成交額僅維持在1000億左右。從盤面上看,高送轉、農業服務、國產軟件、網絡安全、5G、次新股等板塊上漲;煤炭、鋼鐵、機場航運、水泥等板塊下跌。滬股通淨流入9億,深股通淨流入5.6億。

國內產業


電信業務經營者應根據網絡提速降費工作要求,積極落實承諾舉措,推出更質優價廉的資費方案。鼓勵電信業務經營者為邊遠農村用戶、低收入群體、殘障人士等提供更加優惠的資費方案;鼓勵面向中小企業推出更優惠的寬帶產品,降低中小企業創新創業成本,促進融通發展。

國內樓市


8月23日晚,中國人民銀行(成都分行)官網發布了四川省市場利率定價自律機製秘書處關於印發《四川省商業性個人住房貸款最低首付款比例實施方案》的通知,文件對四川省各市區個人住房貸款首付最低比例以及貸款最長年限都進行了規定。四川大部分地區二套房首付比例調整為50%。
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