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周一(6月18日)亞市早盤,美油橫盤整理,因日本突發地震的影響,油價短線跳水。早些時候受美聯儲加息美元持續走強,同時美原油鑽井數續增的影響,油價出現了一波跌勢。目前美油交投於63.81美元,日內高點和低點於64.55美元和63.59美元。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

美原油鑽井數連續四周增加


美國截至6月15日當周,油服貝克休斯總鑽井總數1059,前值1062口;貝克休斯石油鑽井總數863,預期值864口,前值862口,連續四周錄得增加;貝克休斯天然氣鑽井總數194,值198口。

數據公布後,油價小幅反彈後出現一波跳水。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

日本地震令油價短線跳水


日本時間今天早上7:58分於大阪發生規模6.1有感地震,深度13km,日本氣象廳稱,地震的震央位於大阪縣北部,並未發出海嘯警報,各地震度大阪6、京都5、神戶5、奈良4、不少網友在PTT回報資訊表示超搖,且目前傳JR停駛中,關西機場也暫時封閉跑道飛機停駛,正檢查跑道有無受損。

地震後,日本關西的部分精煉油廠已停工。此外關西電力表示,大阪和鄰近的兵庫縣有超過17萬戶的家庭斷電。

消息公布後油價短時間出現一波跳水,創出了2018年 4月10日以來最低水平。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

莫斯科會晤後俄羅斯與沙特欲加強合作,增產或難以避免


紐約瑞穗能源主管鮑勃·雅閣表示,他們將會參加維也納會議,所以人都在討論增加產量,但是唯一的問題在於增加多少。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示,在莫斯科與沙特能源部長法利赫會晤後,兩國表示將在原則上支持產量的增加。

諾瓦克表示,在增長的問題上基本達成一致,具體的細節將在一周內舉行的會議上進行討論,其中一種思路包括可能將從7月1日起逐步增加150萬桶/日的產量。

法利赫沒有具體陳述將在維也納會議上采取何種方案,但是他表示,沙特和俄羅斯知道將要往何種方向前進,同時他認為將會達成一個令大都數人尤其是市場感到滿意的答案。

許多分析師認為維也納會議結束後將會出現產量的上升。瑞士石油市場谘詢公司Petromatrix的奧利維爾雅各布表示 ,市場情緒已經發生轉向,同時原油供應量將會出現上漲。

期貨經紀公司AxiTrader的首席市場策略師格雷格·麥肯納表示,本周OPEC將會達成何種協議尚不能預測,但是有跡象表明俄羅斯似乎想尋求比其他產油國更大的產量增加。

麥肯納進一步表示,預計增加的產量將會略低於美國希望沙特能夠增加的100萬桶/日。

沙特王儲薩勒曼在莫斯科與普京會面時表示,沙特希望與俄羅斯在全球原油供給上保持密切的合作。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

地緣因素以及市場需求依然左右油價走勢


近期油市的走向出現了明顯的不確定性,這使得市場充滿了對於2018年下半年油市走向的猜測。

原油的價格較之2017年同期上漲了30%,布倫特原油期貨的平均價格與2014年以來首次站上70美元/桶。同時原油庫存的不斷減少、地緣政治因素的發酵以及強勁的市場需求,這推動了油價的不斷上漲,這也使得WTI原油期貨的平均價格也上漲至了65.09美元。

不過由於產量的不斷上升以及美元升值的壓力,油價近期已經喪失了一些上行的走勢。預計隨著更多的產量流入市場可能將導致油價的進一步下行。

2018年第二季度全球的經濟活動已經明顯的放緩,同時主要經合組織國家的經濟增速也低於預期。2018年全球的經濟增速依然維持在3.8%,同時預測2018年下半年的經濟增速將會有所增加。美國將在這一過程中扮演主導角色,因為其所出台的財政刺激措施推動了其經濟穩固增長。此外,日本和歐元區經曆了年初的走軟後,可能將會在2018年下半年迎來回暖。

盡管經合組織國家有經濟上行的潛能,但是主要的新興經濟體則可能會從2018年上半年的高速增長中出現回落。盡管印度在上半年經濟出現了強勁的複蘇,但是預計2018年下半年印度經濟將會出現明顯的放緩。

巴西和俄羅斯預計將在2018年下半年經濟維穩,這是由於近期大宗商品價格出現回落以及地緣政治的不穩定性所造成的,同時隨著全球範圍內不斷增加的貿易壁壘,這可能會進一步提高負債水平以及資本市場潛在波動性的加劇。

盡管如此,OPEC還是預測2018年下半年全球的原油需求將會增加161萬桶/日,同時2018全年的原油消費總量預計將會達到1億桶/日。此外非經合組織國家的原油需求預計也將增加128萬桶/日,這主要集中在中國的工業和交通部門,同時印度等亞洲國家經濟的穩步增長也將對原油需求形成支撐。

盡管美國、中國以印度在原油需求上依然有上行的潛力,但是下行的風險可能會阻礙需求的持續上升。首先政府對於原油的干預可能會影響原油的需求,這包括推進天然氣的使用。其次美國大量的推進原油的產量,這可能會導致巴西以及加拿大產量的增加以搶占市場份額,進而推動巴西以及加拿大更多項目的啟動以及產量的迅速增加。

美元持續走強施壓油價


近一年來,美元已經躍升至最強的水平,引發了市場對於美元走強可能導致債務負擔加重以及原油需求下降的擔憂。

美聯儲近期宣布加息導致美元創出了年內高點。

嘉信理財首席固定收益策略師凱西·瓊斯近期表示,美元依然有上行的空間,歐洲的數據在走軟,美國的數據走強,美聯儲今年已經宣布加息兩次,同時美聯儲還表示將會考慮今年額外的兩次加息,這將會推動美元的進一步走強。

同時歐洲央行也在防止主權債券收益率下降,尤其是意大利政局的不確定因素導致該債券收益率不振,歐洲央行近期表示將在明年九月前維持低利率。

美元的持續走強對於油市產生了最直接的影響,導致了許多國家貨幣支出擴大,進而拖累了油價。有消息稱,目前印度的柴油較之2017年同期經上漲了27%。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

中美貿易緊張關係再度升級施壓油價


6月15日隨著美國宣布對原產於中國的500億美元的商品加征25%的進口關稅,並於7月6日開始生效。中國政府隨後宣布對原產於美國的水產品、農產品、汽車加征25%的關稅,同時對自美國進口的能源產品、醫療設備和化工品也額外加征25%關稅,並於7月6日開始實施。

這使得中美貿易緊張局勢再度升級,油價前景陰雲密布。

技術分析


1小時圖上,美油的快速下殺將此前近半個月的上漲走勢幾乎抹掉。同時美油跌穿了關鍵的支撐區間確立了近期的上漲走勢隻是快速下跌後的反彈行情。

短線油價依然有反彈的空間,但是油價已經明顯走軟了,上方最直接的壓力區間是65.1—65.3,如果始終未能站上,不排除會出現一波較大的下跌走勢。

隻有短時間站上66美元一線油價才有回到中性區間的可能,否則美油未來將會出現進一步的下探。

原油交易提醒:日本地震致油價創新低,維也納會議將至

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:43,美國WTI原油期貨連續合約報63.82美元/桶。

6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(6月18日)美元指數高位窄幅震蕩,一周剛剛開始,市場還存在一些觀望情緒;現貨黃金溫和反彈,低位買盤和技術面修正需求給金價提供支撐;原油市場,油價震蕩下探,短線受到亞洲股市下跌的拖累,後市仍存進一步下行風險。

6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美聯儲多位官員陸續發表講話;
2、歐洲央行年度論壇,期間包括歐洲央行行長德拉基在內諸多決策者講話;
3、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化;
4、美國5月新屋開工總數、美國5月營建許可總數、美國5月成屋銷售總數;
5、OPEC第七屆歐佩克國際研討會、OPEC第九屆聯合部長級監督委員會會議、OPEC半年度大會;
6、EIA原油庫存數據;
7、英國央行利率決議;
8、加拿大5月CPI數據;
9、歐元區6月製造業PMI初值。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:歐洲央行的意外鴿派和美聯儲的鷹派形成對比,在新的利空出現之前,有望繼續給美元提供上漲動能,目前匯價在95.15附近存在一些阻力,如果升破該位置,中線有望漲向97.87附近。

周線級別:震蕩上漲,短期均線多頭排列,MACD金叉良好運行並上穿零軸,布林線有輕微開口跡象,關注2017奶奶11月10日當周高點95.15附近阻力,如果升破該位置,匯價有望延布林線上軌向上運行,初步阻力在96.03附近,該位置是103.82-88.24跌勢的50%回撤位,也接近整數關口;61.8%回撤位阻力在97.87附近,2017年6月23日當周高點阻力也在該位置附近。

下方初步支撐在94.33附近,10周均線支撐在93.22附近,過去兩周低點的支撐也在該位置附近,由於KDJ仍處於超買區域,如果意外跌至10周均線下方,則削弱看向信號。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數周線圖)

日線級別:震蕩上漲,匯價的回調在布林線中軌附近獲得支撐,並重新回到布林線上軌阻力附近,KDJ重新結成金叉,MACD也有重新結成金叉的跡象,匯價有望繼續上攻,如果頂破95.15附近阻力,有望打開進一步上漲空間,短線進一步阻力分別在95.45和95.83附近。

不過上一交易日在重要阻力位附近錄得類十字星形態,如果本交易日錄得陰線,則削弱短線看漲信號,初步支撐在5日均線94.39附近,10日均線支撐在94.00附近,在跌破位置前,後市有望延續漲勢;上周低點支撐在93.15附近如果意外失守該位置,則增加形成局部“雙頭頂”的可能性,這會增加下行風險,目前這種可能性相對較低,但仍需予以提防。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

阻力:95.15;95.45;95.83;96.03;96.32;97.87;
支撐:94.64;94.39;94.00;93.50;93.22;92.80。

2、現貨黃金

解析:美元相對強勢,貿易摩擦加劇後大宗商品普遍走弱,金價仍存進一步下行風險;現貨黃金技術面看空信號也有所加強,金價中線偏向震蕩下行;當然,上一交易日大幅下跌後,短線還不能排除溫和反彈的可能,另外還需要留意避險情緒的變化和逢低買盤的強度。

周線級別:近兩個月震蕩下跌;MACD和KDJ死叉信號延續,短期均線空頭排口,金價初步跌破了1122以來的上漲趨勢線,看空信號有所增加,後市可能會分別試探1244.55和1215.84附近支撐,分別是1122-1366漲勢的50%和61.8%回撤位,另外2017年12月15日當周低點1236.10附近也還存在一些支撐。

目前金價在100周均線1275.73附近獲得了一些支撐,1122-1366漲勢的38.2%回撤位1273.26也在該位置附近,2017年12月29日當周低點支撐也在該位置附近,短線還不能排除溫和反彈的可能,但在收複5周均線1290.39前,後市偏向下行。另外,10周均線阻力在1303.65附近。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

日線級別:震蕩下跌,MACD重新結成死叉,KDJ死叉運行,金價多次反彈持續承壓於200日均線後重回跌勢並創下近半年新低,基本上完成了對200日均線兌回踩確認,後市金價存在進一步下行風險,初步支撐在12月26日低點1273.20附近,12月19日高點支撐在1265.20附近,12月14日低點支撐在1250.41附近,另外1236-1366漲勢的61.8%回撤位在1285.74附近,如果不能快速收複該位置,則金價可能會重新試探1236.10附近支撐。

上方初步阻力在5月21日低點1281.97附近,1287.83-1290區域也存在較強的阻力,20日均線阻力在1295.78附近,在收複該位置或者出現新的底部信號前,後市偏向下行。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1281.97;1290.39;1295.78;1300.00;1306.50;
支撐:1273.20;1270.00;1265.20;1261.00;1250.41。

短線操作建議:觀望或逢高做空;特別激進的可以破位謹慎追空。

3、現貨白銀

周線級別:依然處於震蕩走勢,上周錄得帶長上影線的陰線,暗示上方賣壓較強,短線下行風險有所增加,建議關注布林線下軌16.05附近支撐。

上方關注布林線上軌17.25附近阻力,長線下行趨勢線阻力也在該位置附近,若意外收盤於該位置上方,則增加看漲信號。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀周線圖)

日線級別:震蕩,銀價在4月份高點阻力附近受阻後錄得吞沒看空K線,KDJ重新結成死叉,MACD也有結成死叉的跡象,後市下行風險顯著增加,初步支撐在上一交易日低點16.44附近,5月30日低點支撐在16.29附近,布林線下軌支撐在16.12附近,如果失守該位置,則可能會打開中線下行空間。

需要提醒的是,短線大幅下跌後,還存在溫和反彈或者震蕩調整的可能,初步阻力在20日均線16.61附近,200日均線和6月12日低點阻力在16.73附近,在收複該位置前,傾向於看空後市。6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.61;16.73;16.91;17.00;17.25;
支撐:16.44;16.29;16.12;16.05;15.81。

結論:收複16.73前,後市震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:市場對OPEC和俄羅斯未來的增產預期有所升溫,這種擔憂令油價受到進一步拖累,而對國際貿易形勢的擔憂也影響了原油的需求預期,油價在跌破前期低點64.22附近支撐後,面臨進一步下行風險,而且中線下跌風險也顯著增加。

周線級別:單邊上漲後回調,且頂部信號有所增強;頂部K線出現吞沒看空信號後,油價初步跌破中線上漲趨勢線和布林線中軌支撐,MACD、KDJ和短期均線的死叉信號延續,油價可能會進一步試探61.11附近支撐,該位置是42.05-72.90漲勢的38.2%回撤位,3月9日和2月9日當周低點支撐分別在59.95和58.07附近。

上方初步阻力在5周均線65.44附近,10周均線阻力在67.48附近,在收複該位置或者探底回升前,傾向於看空後市。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約周線圖)

日線級別:震蕩下跌,此前油價的反彈受到了20日均線的壓製,目前重新跌破100日均線65.42附近支撐,並跌破了6月5日低點64.22附近支撐,KDJ重新結成死叉,MACD死叉信號延續,暗示油價跌勢重啟,可能會進一步試探200日均線60.74附近支撐,短線在63.20和61.81附近也還存在一些支撐,分別是4月10日和4月6日低點所在。

上方100日均線已經轉化為初步阻力,20日均線阻力在66.88附近,需要收複該位置才能緩解短線下行風險。6月11日低點64.85附近也存在一些阻力。
6月18日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:64.22;64.85;65.42;66.88;67.48;
支撐:63.20;61.81;61.11;60.74;59.95;58.07。

結論:收複65.42前,後市偏向震蕩下跌。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周五(6月15日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金再度上摸千三後跳水15美元,美元兌日元跳水40點後微幅反彈,因市場提前知悉美國將公布對華加征關稅清單,這使得利好出盡;英鎊反彈70點後震蕩,歐元震蕩上行50點,因在昨日暴跌後空頭回補;布油跌逾2%,因參與全球限產協議的國家增產似已不可避免,且全球貿易戰風險高企。
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

★近期熱點提要:★


1、俄羅斯能源部:OPEC與非OPEC產油國將會在下周計劃討論進一步合作的框架原則,與會各方將會討論調整產量配額的可能性。

2、美國宣布加征關稅的中國商品清單。

3、愛爾蘭財政部長:我們不會允許脫歐後出現硬邊界。

4、日本央行行長黑田東彥:現在考慮退出政策的細節還為時過早,很難判斷日元是否會因央行政策分化而貶值。

5、據外媒:歐盟外交人士不排除英國脫歐延遲幾個月的可能性。

★行情熱點★


★美宣布對華加征關稅清單,黃金衝高後走出“賣事實”行情★


歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金再度上摸千三後跳水15美元,美元兌日元跳水40點後微幅反彈,因市場提前知悉美國將公布對華加征關稅清單,這使得利好出盡。截至發稿,現貨黃金下跌1.32%至1285.25美元/盎司,美元兌日元下跌0.14%至110.48。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

歐市盤初時,金價延續隔夜自一個月高點的跌勢,最低觸及了1297美元/盎司區域,主要因美元需求強勁,在周三美聯儲措辭鷹派背景下,昨日歐洲央行表現鴿派,而周五日本央行下調通脹評估繼續利好美元,使得金價承壓。

但隨後在媒體報道,美國將於晚間公布對中國加征關稅的清單後,金價拉漲4美元短暫上摸1300關口,收複亞洲時段部分跌幅。不過,在北京時間20:00,美國正式宣布加征關稅的消息後,黃金卻微幅走高後跳水15美元,疑是利好出盡。美國總統特朗普還表示,如果中國報複,美國將追加更多關稅。而市場或在等待中國具體的回應措施。

中國商務部新聞發言人就6月15日美方公布對華貿易措施發表談話稱,中美雙方曾就經貿問題開展多輪磋商,力圖解決分歧,實現雙贏。令我們深感遺憾的是,美方置雙方已經形成的共識於不顧,反複無常,挑起貿易戰。此舉既損害雙邊利益,也破壞世界貿易秩序,對此中方堅決反對。

中方並不想打貿易戰,但面對美方損人不利已的短視行為,中方不得不予以強有力回擊,堅決捍衛國家利益和人民利益,堅決捍衛經濟全球化和多邊貿易體製。我們將立即出台同等規模、同等力度的征稅措施,雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。當今時代,發起貿易戰不符合全球利益,我們呼籲各國采取共同行動,堅決製止這種過時和倒退的行為,堅定捍衛人類共同利益。

★英鎊、歐元空頭回補明顯,但後市仍面臨極大下行風險★


歐洲時段,英鎊反彈70點後震蕩,歐元震蕩上行50點,因在昨日暴跌後空頭回補。昨日歐洲央行決議鴿派,稱當前利率水平將至少持續到明年夏天,致貨幣市場下調對其加息的預期(歐元區貨幣市場定價暗示,歐洲央行在2019年12月加息10個基點),歐元暴跌300點,受其影響美指暴漲180點,英鎊暴跌近200點。日內釋然性反彈行情明顯。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

不過,雖然歐元空頭回補明顯,但盤中曾急挫40點後收複跌幅,因市場傳基社盟與基民盟“分手”假消息。德國黑森廣播電視台推文稱,德國內政部長哲侯弗在內部訊息宣布基督教社會聯盟(CSU)與德國總理默克爾的基督教民主黨(CDU)結盟關係結束;但隨後,黑森廣播電視台發言人表示,發表“基社盟和基民盟結盟結束”消息的賬號不是電視台旗下賬號。

知名金融博客零對衝對此評價稱,目前來看,德國總理默克爾政府依舊是完整的,盡管還有待觀察基社盟和基民盟如何就分歧非常嚴重的”難民問題”達成妥協。歐元的劇烈反應顯示出默克爾對於歐洲總體穩定的影響力。

稍早《歐洲時報》報道,德國總理默克爾與其右翼盟友之間在難民政策上的爭議衝突激化;德國聯邦議院中斷了全體會議,進行聯盟黨團內部討論,基民盟和基社盟分頭磋商;德國內政部長兼基社盟主席澤霍費爾表示該黨要“單飛”,這在德國曆史上非常罕見,而若形勢惡化,將打壓歐元兌美元。

荷蘭銀行駐阿姆斯特丹的外匯策略師Georgette Boele從另一方面也指出歐元有下行風險,他稱投資圈依然是歐元多頭倉位占優,因此他們中的一些人將會平倉;歐元兌美元跌破1.15會導致更多頭寸遭到擠壓;預計9月份歐元兌美元將跌向1.10;美國國債與德國國債之間的收益率差擴大將支持美元,這也將利空歐元兌美元。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

此外,雖然日內英鎊空頭回補也明顯,但未來也仍有較大的走低風險。分析師認為主要原因有三:①美指的不斷上揚給英鎊造成很大壓力,②下周四(6月21日)英國將公布6月利率決議,貨幣政策會議紀要。根據利率期貨定價顯示,英國央行6月基本不可能加息,同時8月加息概率一直在下降。③雖然此前特雷莎·梅特領導的“硬脫歐”派在《退出歐盟》法案中得到勝利,但愛爾蘭邊界問題、與歐盟的關稅問題仍懸而未解,能否在既定時間內達成脫歐協議仍存疑。

★OPEC增產不可避免油價下挫2%,更可怕的是貿易戰或一觸即發★


歐洲時段,國際油價震蕩下行後加速跳水,投資者關注石油輸出國組織(OPEC)在維也納的一場重要會議,與此同時沙特和俄羅斯暗示他們希望增產;此外,美國公布對華加稅清單後已使的全球貿易戰風險高企。截至發稿,美國原油下跌1.31%至65.59美元/桶。布倫特原油下跌2.32%至74.18美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美對華加征關稅黃金反跌15美元,增產難免布油狂泄2%

俄羅斯能源部長諾瓦克在與沙特能源部長法利赫會談後表示,兩國“原則上”支持逐步退出限產協議。法利赫並未對維也納會議可能達成什麼樣的協議給出明確指引。但他表示:“我們將看情況而定,但最重要的是,我認為我們可以達成一個令市場滿意的協議。”

俄羅斯能源部日內則指出,OPEC與非OPEC產油國將會在下周計劃討論進一步合作的框架原則,與會各方將會討論調整產量配額的可能性。目前市場認為,參與全球限產協議的國家在6月23日維也納會議上一定會討論減產額度變更,OPEC與非OPEC產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量。

國際能源機構預計,今年石油需求增長至少140萬桶/日,但是非OPEC成員國(主要是美國頁岩油)的供應將增長200萬桶/日。2019年的情況也是一樣:石油需求再增長140萬桶/日,非OPEC產油國的石油供應將增長170萬桶/日。這些數據表明,美國和其他一些OPEC的產量增速遠遠能滿足全球需求增速。
周四(6月14日)歐洲時段,雖然歐洲央行宣布將於12月結束QE,但也指出當前利率水平將至少持續到明年夏天,這使得市場下調對其加息的預期,致歐元暴跌200點,進而提振美指上行逾百點至94.33。不過,雖然美元走強,但黃金仍受避險情緒支撐;此外,國際油價震蕩上行,因地緣局勢緊張、美國需求強勁支撐油價。
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

★近期熱點提要:★


1、美官員:美國將無限期暫停美韓聯合軍演。

2、俄羅斯能源部長諾瓦克:可能會從7月1日開始逐步地放寬減產力度,歐佩克與非歐佩克產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量。

3、歐洲央行行長德拉基:歐元的進展是不可逆的,因為歐元的強勁是人們想看到的結果。

4、歐洲央行行長德拉基:如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月;“在夏季結束前”是刻意模糊化的措辭。

5、歐洲央行決議:每月300億歐元的資產購買規模將持續到9月份;10月份至12月的月度購債規模為150億歐元;QE將會在12月末結束。

★行情熱點★


★歐洲央行年底將結束QE但加息仍有顧慮,歐元衝高後暴跌200點★


歐洲時段,歐洲央行公布貨幣新政,維持各項政策參數不變,並明確了今年底會結束量化寬鬆,同時也明確了當前利率水平將至少持續到明年夏天。鑒於歐元區貨幣市場下調了對歐洲央行明年加息預期。歐元兌美元衝高33點後下挫逾200點至1.1640。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

歐洲央行在聲明中表示,300億歐元/月的資產購買規模將持續到9月份,10-12月的購債規模為150億歐元/月,將會在12月末結束QE,有關資產購買的決定將會取決於未來的數據,淨資產購買計劃結束後,將在長期內進行到期債務再投資。

此外,歐洲央行管理委員會預計的關鍵利率維持在目前水平至少到2019年夏天,無論如何隻要有必要,都將維持利率在當前水平,以確保通脹的演變符合當前持續調整路徑的預期;通脹在中期內接近2%。

零對衝博客認為,歐銀決議致歐元再現“買預期,賣事實”行情,歐洲央行在廣泛預期情況下,保持了所有關鍵利率不變,但對利率的前瞻指引措辭使得鷹派結束QE的聲明中夾雜了一些溫和的鴿派色彩。Norda市場的全球固定收益策略師Jan von Gerich就預計,僅在2019年12月才會發生首次25個基點的加息。

隨後,歐洲央行行長德拉基在記者會上,將2018年GDP增速預期從2.4%下調至2.1%,並將2018年通脹率預期從1.4%上調至1.7%,並稱歐洲央行沒有討論到何時加息;經濟的潛在動能沒有改變,疲軟格局可能比預測中暗示的時間更長。這進一步加劇了歐元的跌勢。

分析認為,歐洲央行行長德拉基稱,如果“在夏季結束前”意味著9月,那麼我們會指明是9月,這意味著大概率歐洲央行在2019年9月前不會加息。而此前市場主流預期其在明年6月或第二季度加息,歐元區貨幣市場下調了對明年加息預期,這或是觸發歐元短線衝高後急挫逾百點的重要原因。而且,德拉基發布會措辭偏鴿又給歐元添了一刀,致其加速跌破1.17。

★歐元跳水提振美指上行百點,因受避險支撐黃金不懼FED鷹派加碼★


歐洲時段,歐銀決議後因市場下調對其加息的預期歐元暴跌逾200點,進而提振美指上行逾百點至94.33。現貨黃金拉漲7美元後回吐大部分漲幅,一方面,現貨黃金盤中升破200日均線等關鍵技術阻力匯聚的1307美元阻力位,觸發部分空頭止損;另一方面,市場擔心美國將於6月15日宣布課稅25%的中國進口商品名單,避險情緒支撐黃金。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

此外,美國5月零售銷售月率漲幅超出預期,錄得六個月以來最大漲幅,即便需要為汽油支付更高的費用,消費者依舊購入了更多汽車與其他商品,這顯示出美國經濟在第二季度出現加速增長的跡象,也在支撐美元走強。

隔夜美聯儲決議加息,雖在普遍預料之內,但仍具有裏程碑意義。而且美聯儲預期2018年將再升息兩次,2019年升息三次。但由於此後美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上傳達了部分偏鴿派的信號,美元在亞洲時段承壓,黃金價格得以走高。不過,歐洲時段歐銀決議卻救贖了美元。

美國政府的一位高級官員表示,總統特朗普將於周四和主要貿易顧問會面,決定是否啟動對數百億美元中國產品加征關稅的計劃。而據媒體透露,該結果最快將於周五(6月15日)公布。

★地緣局勢緊張+美國需求強勁提振油價,但OPEC增產預期限製漲幅★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,因阿拉伯聯盟開始對也門胡塞武裝發動攻擊,或對原油和天然氣供給產生不利影響;此外,利比亞國家石油公司稱,因東部石油設施遭襲擊將導致原油產量減少月24萬桶/日。不過,紐市盤前,油價又回吐部分漲幅,因俄羅斯能源部長諾瓦克稱,可能會從7月1日開始逐步地放寬減產力度。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐銀決議驚爆眼球!歐元暴跌200點,黃金雄風猶在

據報道,日內以沙特阿拉伯和阿聯酋為首的阿拉伯聯盟已經開始對也門的荷台達港進行軍事打擊,由於也門處於咽喉地帶,這可能將對超過340萬桶/日的原油供給以及全球12%的液化天然氣供給產生影響。

此外,昨日EIA數據顯示,美國上周汽油消費量增至988萬桶/日的紀錄高位;截至6月8日當周,美國原油庫存減少410萬桶至4.324億桶,部分因需求強勁。分析師認為,隨著美國進入駕駛季,需求還會走強。

沙特能源部長法利赫日內稱,聽到了一個將石油日產量增加180萬桶的提議,預計OPEC將在維也納的會議將達成溫和且合理的協議,且逐步增加產量也是不可避免的。

俄羅斯能源部長諾瓦克也稱,與沙特能源部長討論了逐步退出減產協議,OPEC與非OPEC產油國可能考慮增加150萬桶/日的產量,下周將會討論OPEC與非OPEC產油國產量調整的細節。

不過,評級機構惠譽卻認為,2018年油價仍將維持在相對高位,這是因為不斷激增的地緣政治以及強勁的市場需求;同時盡管沙特和俄羅斯預測他們將會開始增產,但是邊際生產成本將會在長期推動油價的上漲。

匯豐銀行也稱,預計OPEC成員國本月不太可能同意增產,預計OPEC大會上不會就具體原油增產數字達成正式協議。最有可能出現的結果是,OPEC將發表一篇措辭籠統的聲明,在聲明中承諾OPEC將保證原油市場供應的充足,但不會提供任何具體細節。

6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(6月14日)美元指數窄幅震蕩,隔夜美聯儲利率決議基本符合市場預期,投資者開始關注晚間的歐洲央行利率決議和美國零售銷售數據;現貨黃金暫時仍在千三關口下方窄幅震蕩,後市短線方向依然模糊;原油市場,EIA原油庫存的下降給油價提供了一些支撐,油價短線有望小幅上攻。

6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★6月14日金融市場熱點:

1、歐洲央行利率決議和行長德拉基講話;
2、美國5月份零售銷售數據;
3、美國5月份進出口數據;
4、貿易摩擦動態消息和避險情緒變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美聯儲利率決議之後出現了一些“買預期,賣事實”的情況,對美元形成拖累,鑒於市場預期歐洲央行可能釋放鷹派信號,短線美元下行風險有所增加,但市場對 美國零售銷售數據的預期比較樂觀,有望給美元提供支撐。

日線級別:震蕩,匯價在布林線中軌附近徘徊,MACD死叉信號延續,KDJ金叉有被破壞的跡象,隔夜匯價收盤於布林線中下方,短線下行風險有所增加,關注上周低點93.20附近支撐,如果失守該位置,則可能會進一步試探布林線下軌92.63附近支撐。

上方關注94.03附近阻力,如果回升至該位置上方,則有望進一步上探布林線上軌94.70附近阻力。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:震蕩,匯價在93.45附近獲得了一些支撐,KDJ有結成金叉的跡象,MACD綠色柱萎縮,相對低位出現“啟明之星”,短線有望上探布林線中軌93.70附近阻力,如果能收複該位置,則有望重新上探布林線上軌94.01附近阻力。

如果未能收複布林線中軌或者跌破93.45支撐,則增加下行風險,短線進一步支撐分別在93.35和93.19附近。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:93.70;94.03;94.44;94.75;95.02;
支撐:93.45;93.19;93.00;92.63;92.44。

結論:短線走勢變數較大。

2、現貨黃金

解析:美聯儲利率決議偏向鷹派,但基本符合市場預期,美元指數衝高回落,市場開始關注晚間的歐洲央行利率決議,另外晚間美國的零售銷售數據也需要予以關注;現貨黃金在技術面仍處於窄幅震蕩走勢,短線方向比較模糊

日線級別:窄幅震蕩,短線留意1290-1307.77區域的突破情況,前者是整數關口和6月1日低點附近支撐,後者是5月25日高點和200日均線阻力。

更大一點的區間在1281.97-1314.83區域的突破情況,前者是5月21日低點和布林線下軌支撐;後者是5月15日高點和布林線線上軌附近阻力,1365-1282跌勢的38.2%回撤位也在該位置附近。

MACD和KDJ金叉運行,短線略微偏多,但信號並不是很強,變數依然較大。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1301.80;1307.77;1310.40;1314.83;
支撐:1294.29;1290.00;1281.97;1276.34。

短線操作建議:觀望。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩上漲,短期均線多頭排列,KDJ和MACD金叉運行,布林線開口,銀價有望繼續延布林線上軌向上運行,初步阻力在4月23日高點17.13附近,4月19日高點阻力在17.35附近。

由於KDJ已經運行至超買區域,也需要留意短線回調風險,初步支撐在5日均線16.90附近,在失守該位置前,後市偏向上漲;200日均線在16.75附近,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號。20日均線和100日均線支撐在16.59附近。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:17.13;17.27;17.35;17.48;
支撐:16.90;16.75;16.60;16.46。

結論:失守16.90前,短線偏向震蕩上漲。

4、美國原油:

解析:隔夜EIA原油庫存意外在短線給油價提供了支撐,使得油價的低位反彈得以延續,美元短線下行風也有所增加,如果沒有新的利空出現,短線油價有望進一步試探67.54附近阻力。

日線級別:低位震蕩反彈,MACD綠色柱萎縮,KDJ金叉運行,短期均線初步結成金叉,短線油價有望上探67.54附近阻力,該位置是72.90-64.22跌勢的38.2%回撤位,20日均線阻力也在該位置附近,50%回撤位阻力在68.57附近,如果意外升破該位置,則增加中線看漲信號。

下方初步支撐在5日均線66.18附近,10日均線支撐在65.80附近,100日均線支撐在65.44附近,如果重新跌至該位置下方,則增加短線下行風險;上周低點支撐在64.22附近。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:震蕩上漲,信號模糊;短線略微偏多,但短線上漲空間似乎受到限製。關注隔夜高點66.89附近阻力,如果升破該位置,則可能會進一步上探67.34附近阻力。

下方關注布林線中軌66.03附近支撐,如果失守該位置,則可能會試探65.52附近支撐。
6月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:66.90;67.35;67.54;68.57;69.59;
支撐:66.03;65.44;64.85;64.22;63.20。

結論:短線走勢變數較大,略微震蕩偏多。

:下一交易日暫停更新一天。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周四(6月14日)亞市早盤油價窄幅震蕩。早些時候受EIA原油庫存意外減少的影響,美油出現了快速拉升。目前美油交投於66.71美元,日內高點和低點於66.78美元和66.53美元。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

EIA庫存意外減少支撐油價,美油產量續增突破1090萬桶/日大關


周三(6月13日)紐約時段,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至6月8日當周EIA原油庫存減少414.30萬桶,預期為減少108.68萬桶。汽油庫存減少227.10萬桶,預期為增加90.76萬桶。精煉油庫存減少210.10萬桶,預期為增加37.36萬桶。數據公布後,美布兩油均短線急漲0.7美元。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

知名金融博客零對衝評EIA數據表示,盡管俄羅斯尋求更多OPEC國家增加產量成為市場焦點,但API原油庫存意外錄得增加後,油價未受到利空的影響;然而,EIA原油和汽油庫存連續兩周與API數據背道而馳,EIA原油和汽油庫存大幅下降;數據公布後,油價短線快速拉升,市場暫時忽略了美國原油產量增加10萬桶/日的利空。

Again Capital合夥人John Kilduff表示,原油和汽油需求狀況非常好,加上原油出口的情況,這是一份非常利多的EIA報告;根據EIA數據,上周美國原油產量上升至1090萬桶/日,但Kilduff稱,市場看來能吸收這些增加的產量;看似我們需要幾乎每一桶增加的原油產量,才能滿足目前的煉油需求。

俄羅斯建議恢複減產前的產量水平


俄羅斯打算建議OPEC及其盟友允許恢複至2016年10月之前的產量水平,這意味著將在3個月之內的恢複大部分產量縮減。

俄羅斯有關人士表示,所有的國家將按照縮減的產量占180萬桶/日的比例增加產量上限,這將在7月開始實行。事實上實際增加的產量將少於預期的水平,這是因為部分國家,特別是委內瑞拉、安哥拉以及墨西哥的產量難以出現增長。

24國集團的主導國俄羅斯以及沙特,已經暗示將會增加產量以防止油價繼續上漲,從而導致原油需求的下降。俄羅斯的計劃顯然更加長遠,他將有效的終止減產協議,從而使得所有能夠增產的國家提高其產量。但是這一提議需要得到其他成員的同意,這其中不乏一些持反對意見的國家。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

俄羅斯的這項計劃可能是所有持正反意見的成員國中第一個明確提出的計劃。在協商的過程中,這一計劃可能會發生改變。但是考慮到這一計劃得到了兩個最大產油國的支持,產量的增加幾乎是不可避免的。

下周的維也納會議對於OPEC而言是個非常關鍵的時刻。荷蘭國際集團的大宗商品策略師沃倫·帕特森表示,目前尚不能排除俄羅斯會決定退出這一協議。

世界杯首戰沙特俄羅斯聚首,具體細節或部分達成


俄羅斯和沙特將會在世界杯揭幕戰中相遇,屆時將會對原油政策進行討論。據悉俄羅斯總統普京以及沙特王儲薩勒曼將會會面,同時會面的還有俄羅斯能源部長諾瓦克以及沙特能源部長法利赫。

普京將會和薩勒曼討論減產協議以及當前油市的狀況,但是關於是否會退出減產協議則沒有納入此次討論的範圍。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

沙特認為當前的產量是過量減產的表現


許多國家減產的力度超過了其承諾的水平。沙特表示這是過度減產的體現,特別是委內瑞拉,已經進入了非自願減產的階段,這是由於該國糟糕的石油工業。在四月,OPEC減產的總量達到250萬桶/日,遠高於協議的180萬桶/日。

由於減產的力度高於預期的水平,這使得OPEC原油供給即使恢複了180萬桶/日的產量縮減仍低於減產前的水平100萬桶/日。

OPEC將會克服內部的分歧以達成產量的增加,同時荷蘭國際認為今年OPEC可能還會進一步擴大產量80萬桶/日至100萬桶/日。而花旗則預測可能小幅增加50萬桶/日。

惠譽:油價仍將維持在相對高位


惠譽認為,2018年油價仍將維持在相對高位,這是因為不斷激增的地緣政治以及強勁的市場需求。同時盡管沙特和俄羅斯預測他們將會開始增產,但是惠譽表示邊際生產成本將會在長期推動油價的上漲,同時預測到2020年油價將會逐漸回落至60美元下方。

惠譽表示已經提高了對於2018年2019年油價的預期。預測布倫特原油2018年平均價格將會達到70美元,2019年則為65美元,較之此前預測的兩年均為57.5美元明顯增加。惠譽表示,預測的修正反應了年內油價將維持高位,委內瑞拉產量的不斷下降以及包括美國製裁伊朗在內的不斷緊張的地緣局勢和強勁的原油需求將會對油價形成支撐。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

惠譽還表示,目前很難對維也納會議以及隨後相關協議的遵守情況作出預測,但是預測任何產量的增加將會逐漸的和市場狀況相協調,從而避免市場出現過量的盈餘。

惠譽表示對於2020年在內的長期價格預測不變,布倫特原油為57.5美元,WTI為55美元,反應了該機構對於美國頁岩油企業依然是邊際原油生產國的觀點,同時美國產量的增加將會滿足未來幾年原油需求相當一部分比例的增加,但是高於預期的成本通脹可能會推動油價超出預期的長期水平。

國際能源署:2018年和2019年原油需求增長均為140萬桶/日


國際能源署預期2018年的原油需求增長基本不變,為140萬桶/日,2018年第一季度原油需求增長勢頭強勁,這部分由於天氣因素,預期2018年第二季度將會有所放緩。

對於2019年國際能源署預測也是增加140萬桶/日,這是考慮到全球經濟複蘇,同時預測油價將會更為平穩。但是依然存在風險因素和貿易爭端的可能,這可能還將推高油價。同時還需要關注一些政府可能正在考慮緩解油價對於消費者的壓力。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

全球原油供給在5月增加了27.6萬桶/日至9870萬桶/日,同時非OPEC產油國產量較之2017年預計將進一步增加220萬桶/日。

今年5月OPEC原油供給小幅增加5萬桶/日至3169萬桶/日,沙特、伊拉克以及安哥拉產量的上升抵消了尼日利亞以及委內瑞拉產量的不斷下降。盡管此前OPEC宣稱將會維持減產協議至2019年,但是隨著委內瑞拉和伊朗產量的潛在下降,這促使其他產油國增加原油產量。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

技術分析


1小時圖上,昨日提到如果能夠在100日均線處獲得支撐,美油將會出現反彈。

昨日美油於100日均線附近出現了快速拉升並觸及了上升通道上沿,但是未能突破,短時間有所回落。

短時間有形成上漲楔形的可能,日內如果跌破66美元,警惕出現加速下行的走勢。

但是隻要日內維持在66.53上方,大概率還將測試67美元一線。

原油交易提醒:美油產量續增,俄沙或借世界杯敲定增產細節

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:36,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報66.63美元/桶。
周三(6月13日)歐洲時段,美指震蕩下行,黃金低位震蕩後小幅拉漲,美聯儲稍晚將結束政策會議,投資者等待尋找有關其未來升息步伐的線索;而在決議前多頭調整倉位致美元回落的同時,還提振歐元兌美元震蕩上行50點;英鎊震蕩下行60點後大幅反彈,因英國5月零售物價指數年率不及預期;國際油價繼續震蕩,IEA在月報中稱,伊朗和委內瑞拉明年石油產量可能減少近30%。
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

★近期熱點提要:★


1、美國總統特朗普:油價太高了!OPEC“又來了”。這樣不好!

2、據悉沙特已經向OPEC成員國提出了幾種增產方案,其中包括一個分兩步走的增產計劃。

3、據朝中社13日報道,朝鮮最高領導人金正恩12日在新加坡朝美領導人首次會晤中接受美國總統特朗普對他訪美的邀請,同時他也邀請特朗普方便時訪問平壤,特朗普接受了邀請。

4、歐盟貿易專員預計美國汽車關稅最早將在今年秋季實施。

5、法國外交部長勒德裏:即使沒有美國,伊朗核協議也可以繼續。

★行情熱點★


★金價微走高,市場在美聯儲政策聲明之前保持謹慎★


歐洲時段,美指震蕩下行,黃金低位震蕩後小幅拉漲,美聯儲稍晚將結束政策會議,投資者等待尋找有關其未來升息步伐的線索。截至發稿,美指下跌0.07%至93.76,現貨黃金下跌0.11%至1294.75美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

華僑銀行分析師Barnabas Gan稱,加息幾乎是肯定了,很明顯非常有可能再加息25個基點,不過市場觀察人士將密切關注美聯儲的措辭,而非是加息。人們將非常關心是否會有任何前瞻指引暗示今年底會有第四次加息。

此外,美聯儲會議紀要長期以來都包含“聯邦基金利率可能在一段時間內繼續低於預期的長期水平”這一措辭,不過這一情況或發生改變。幾周來,美聯儲官員一直暗示可能正計劃調整政策聲明。

而且,隨著美聯儲三巨頭的逐漸成型(美聯儲主席鮑威爾、未來副主席克拉裏達、候任紐約聯儲主席威廉姆斯),鮑威爾此次措詞激進的可能性更高,因為他們三人皆對今年四次加息秉持開放態度。

INTL FCStone分析師Edward Meir在一份報告中稱,金價可能會在接近周三美聯儲會議之際進一步走弱,因政策聲明前美元或上升。從技術層面來看,現貨黃金在楔形之內的盤整即將結束,傾向於向1263-1278美元區間急跌。該楔形正在收縮成一個點,預示即將出現強烈變動;看起來像是一個空頭持續形態,因其是在一波跌勢之後形成的。

★美聯儲決議前美元多頭調整倉位,歐元兌美元震蕩上行★


歐洲時段,因市場預計美聯儲將加息25個基點已致美元連漲三日,而在決議前夕多頭調整倉位美元回落,進而提振歐元兌美元震蕩上行50點。此外,市場還預計周四歐洲央行料釋放結束QE的信號,對歐元也有一定支撐。

歐洲央行首席經濟學家普雷特上周表示,歐洲央行將會就是否在今年晚些時候退出購債計劃展開辯論。市場據此認為,歐洲央行的政策轉變可能會比預想來的要早。 

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

市場認為,歐洲央行更有可能宣布‘靈活的縮減量化寬鬆’聲明,並提供對經濟增長和通脹的最新預估,但對QE政策的具體退出路徑將延遲至7月公布。歐洲央行預估可能顯示通脹加快,但經濟增長放慢。 

而且,日內公布數據顯示歐元區工業產出數據不斷下降,為一係列數據提供了佐證,表明歐元區經濟正在降溫。歐元區4月季調後工業產出月率下降0.9%,能源、耐用品和非耐用品以及半成品的產量都有所下降,隻有機械等資本產品的生產出現增長。

★脫歐協議通過但邊界問題仍未決,零售物價數據施壓英鎊★


歐洲時段,英鎊震蕩下行60點後大幅反彈,因英國5月零售物價指數年率不及預期加劇了市場對該國經濟的擔憂;昨日截至4月份的3個月裏,英國的薪資增速較緩慢為2.5%,這可能進一步澆滅英國央行將在8月加息的預期。

英鎊兌美元15分鍾走勢:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

此外,盡管油價上漲,但日內公布數據顯示英國5月CPI月率依舊意外的與上月持平。英國央行上月表示,預計未來幾個月通脹將上升,因油價和能源價格上漲,之後將繼續穩步下滑至2%的目標。

不過,隔夜英國議會下議院以324-298票予以批準《退出歐洲聯盟法案》修正案,這瓦解了保守黨內部親歐派的一次反抗,並避免了未達成協議的情況下硬脫歐的出現,利好英鎊。但在妥協之下愛爾蘭邊界問題、進入歐盟單一市場問題仍懸而未決。

★油市多空因素繁雜,國際油價繼續震蕩★


歐洲時段,國際油價繼續震蕩,油市多空因素繁雜,雖然三大產油國近期均有增產,但OPEC在最新公布的月報中暗示,OPEC對下周降低減產的力度仍然信心不足。此外,IEA在月報中也稱,伊朗和委內瑞拉明年石油產量可能減少近30%,油市有現供應缺口的風險。稍後投資者需關注EIA原油庫存數據,市場預計美國截至6月8日當周EIA原油庫存料減少108.68萬桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:美聯儲決議重磅來襲,美元多頭調整倉位黃金微漲

據統計數據顯示,俄羅斯6月產量升至逾1100萬桶/日;沙特產量也重回1000萬桶/日上方;美國石油協會(API)周二(6月12日)稱,上周美國原油庫存意外增加83.3萬桶,至4.337億桶。

委內瑞拉向OPEC報告稱,其產量增長2.8萬桶/日至153.3萬桶/日。該國4月產量數據為數十年來的最低。受經濟危機影響,委內瑞拉產量大幅下降,幫助提高了OPEC減產協議的執行率。

此外,IEA在月報中還稱,中東OPEC國家可以在相當短時間內將原油產量提高110萬桶/日。如果其他12個OPEC成員國繼續維持5月份的產量水平,可能會出現供應缺口,導致2019年第四季度石油日產量超過160萬桶。

高油價開始打擊全球需求,OPEC究竟需要減產嗎?

在本月初舉行的標普全球普氏原油峰會上,高盛大宗商品主管柯裏(Jeffrey Currie)表示,全球原油需求為10050萬桶/日,供應約為9950萬桶/日,因此存在100萬桶/日的缺口。

高油價開始打擊全球需求,OPEC究竟需要減產嗎?

他因為供需問題看多油價,但他不是唯一了解原油市場的人士,其他機構和分析師也給出各自的觀點。

今年早些時候,國際能源署(International Energy Agency)下調了2018年的石油需求預期,解釋布倫特原油價格上漲是背後原因。當時,布倫特原油甚至還沒有達到每桶80美元的三年高點,但國際能源署就將2018年的原油需求預期從今年早些時候的150萬桶/日下調至140萬桶/日。

但是,原油多頭會表示,OPEC對2018年的需求增長預期持樂觀態度,預測每日新增需求超過160萬桶。他們的觀點當然可能是對的,但OPEC和國際能源機構的觀點很難進行相互比較。眾所周知,OPEC下調了需求預測,但隻在極端情況下才會這樣。在這種極端的情況下,需要有很多的證據表明,原油的需求並不像OPEC希望的那樣強勁。

說到原油需求下滑的證據,就需要提到沙特開始暗示扭轉減產的原因,那是因為印度石油部長普拉丹(Dharmendra Pradhan)抱怨高油價不合理。這看起來太像是高油價損害全球需求,損害亞洲第三大經濟體印度石油需求的證據。

印度可能是石油需求唯一最大驅動因素,但還存在其他一些驅動因素,都出現在全球新興市場中。這一事實意味著,未來將出現更多高油價損害需求的證據。

新興經濟體借入以美元計價的債務,因為美聯儲今年有望至少再加息兩次,美元因此出現上升。這使新興經濟體償還這些債務變得更加昂貴,更不用提原油也是最常使用美元交易的商品。

在最近一篇有關油價的報道中,原油分析師坎寧安(Nick Cunningham)指出,新興市場國家政府正在采取行動,以減輕油價上漲的影響。事實上,他們沒有太多的選擇來抑製民眾的負面情緒。例如,巴西最近同意為加油站油價設定一個上限,以結束嚴重的卡車司機罷工。其他國家正在考慮凍結燃料價格。但問題是:他們能堅持多久時間?

對於石油行業、分析師和交易員來說,這是一個關乎百萬美元或百萬桶原油的問題。在沙特等地,油價控製在一段時間,甚至很長時間內都是有效的。不過,即便是在那些國家,政府也被迫在油價危機中放鬆燃油補貼。
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