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美元兌加元創兩月新高,加拿大央行或按兵不動

周二(10月24日)法國巴黎銀行外匯策略研究團隊討論了本周加拿大央行會議對美元兌加元的影響。加拿大央行在9月加息是出乎市場意料,但隨後的言論表達了對加元升值影響的擔憂,這讓市場定價央行在10月會議加息的概率下滑至略低於25%。
美元兑加元创两月新高,加拿大央行或按兵不动

如果加拿大央行真的進行第三次加息,預計美元兌加元將大幅下挫至1.23水平。不過,鑒於美聯儲的定價目前也在調高,預計美元兌加元將會穩定和反彈,市場可能會繼續定價美聯儲和加拿大央行在未來18個月將采取類似的收緊措施。

美元兌加元價格在觸及1.2675的兩個月新高後,小幅回落,目前價格再次回升到1.267附近。在早盤升至1.2675點附近的新高後,市場的上行勢頭動能有所減弱,目前處於高位的橫盤。由於市場人士預計加拿大銀行將在周三的會議上傳達出溫和的信息,導致加元的疲弱。

與此同時,盡管國內基本面依然穩固,對未來幾個月加息的猜測似乎在最近幾周已經失去了吸引力。此外,收益率利差繼續推動市場情緒,將原油動態降級為次要角色。

關於北美自由貿易協定(NAFTA)的爭議,彭博社最近的一項調查顯示,加拿大公司在美國市場保持了積極良好的表現,盡管投資者對該協議存在一些擔憂,但加拿大的企業仍一切照常。此前,加拿大沒有任何預期發布,而Markit將發布其本月的高級製造業/服務業PMI。
美元兑加元创两月新高,加拿大央行或按兵不动

技術分析


目前,美元兌加元的價格在1.267附近。從四小時來看,布林帶三軌均向上,下方受到MA15和布林帶中軌的支撐,整體趨勢向上。上方第一目標位看1.2700關口的壓製,有效上破看前期高點1.2780附近。

如果價格再次回落,短期下方支撐位在1.2590-1.2600區間,再次下破依次看1.2530和1.2450的支撐性。
北京時間周三(10月25日)22:00加拿大央行將公布利率決議,並發表貨幣政策聲明,周一(10月23日)法國巴黎銀行(BNPP)和花旗銀行(Citi)和均發表了對此的前瞻,具體如下。

加拿大央行加息大门依然敞开,加元恐难再现暴涨行情

法巴:加拿大央行10月若再度加息,或僅短暫提振加元


加拿大央行9月意外加息25點,但隨後表達出了對強勢加元匯率的擔憂,導致市場對其10月加息幾率的計價降至不足25%。

若10月再度加息,將為年內第三次,美元兌加元料跌向1.23,不過由於當前市場對美聯儲加息預期逐步升溫,隨後匯價料企穩並複蘇,未來十八個月市場對美聯儲及加拿大央行加息程度的計價料持續類似。

指出,加拿大央行9月6日公布利率決議再度意外加息,美元兌加元迅速暴跌超過250點,一度跌至1.2146,刷新逾兩年低位。

花旗:加拿大央行料打開進一步加息大門


市場對加拿大央行10月加息幾率的計價已大幅下滑。盡管三季度加拿大央行前景調查下滑,但國際原油價格受到衝擊後,加拿大經濟仍維持上漲。

據FX678觀察,該行深入研究數據後發現,產出價格等指標持續具有彈性,基於加拿大通脹表現滯後,加拿大央行對通脹的進一步上漲料具有信心,從而打開進一步加息的大門。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:32,美元兌加元報1.2631/33。

歐銀決議來襲!10.23-27日重磅事件指標前瞻分析


10月23日-27日當周,周初日本大選結果及加泰羅尼亞局勢將攪動市場,隨後我們將迎來英國GDP、美國GDP、耐用品訂單、澳大利亞CPI、日本CPI、API/EIA原油庫存等重磅數據,以及歐洲央行決議、加拿大央行決議等重要事件;外匯、黃金、原油市場走勢料將波瀾壯闊,下面元易為您一一分解。

欧银决议来袭!10.23-27日重磅事件指标前瞻分析

★10月23日(周一):指標數據清淡,但日本大選結果及加泰羅尼亞局勢將攪動市場



下周一沒有重要的指標數據公布,但是這並不意味著下周一將是一個平靜的交易日,恰恰相反,本周末的日本大選以及加泰羅尼亞最新局勢發展,都料將在市場掀起滔天巨浪。

從近日的民調來看,安倍所在執政聯盟獲得席位數過半的可能性較高。不過,即使安倍達成目標,如果自民黨單獨的議席數低於過半數等,議席大幅減少,安倍的凝聚力也會降低。他在此前接受采訪時還曾表示,如果自民黨席位未能過半,即使執政聯盟贏得了絕大多數席位,他也可能要承擔起黨內的責任,引咎辭職。

影響前瞻:

①若自民黨獲得261個席位以上,政治不確定性將大幅下降,同時避險情緒減退,料使日元溫和回落,打壓黃金、瑞郎。

②若執政聯盟獲得233個席位以上,但自民黨席位不足261個,可能小幅提振日元、黃金、瑞郎。

③若執政聯盟所獲席位不足233個,政治不確定性將大幅上升,料短線提振日元、黃金、瑞郎大漲。

此外,路透援引消息人士稱,在接受加泰羅尼亞地區領導人信函後,西班牙內閣將於周六觸發憲法第155條,暫停加泰羅尼亞地區的政治自治;若加泰羅尼亞局勢惡化,將對下周初黃金、日元和瑞郎價格形成提振;反之若局勢緩和,將打壓黃金、日元和瑞郎價格。

日元、黃金、瑞郎的實際走勢,要取決於日本大選結果、加泰羅尼亞局勢發展、美國稅改進展、美聯儲換屆和加息預期等幾大因素的綜合影響。

★10月24日(周二):歐元區Markit製造業PMI



下周二基本面消息清淡,主要關注歐元區10月Markit製造業PMI數據,料對歐元走勢產生溫和影響;市場總體走勢料仍受近期基本面因素和技術面的影響。

★10月25日(周三):API&EIA原油庫存,澳洲CPI、英國GDP、加拿大央行決議


欧银决议来袭!10.23-27日重磅事件指标前瞻分析

下周三首先聚焦美國API及EIA原油庫存數據。近期美國原油庫存持續大降,利好原油價格;最新數據顯示,EIA原油庫存在截至10月13日的一周大降573.1萬桶。若下周公布的原油庫存進一步大幅減少,將為油價提供更多支撐;不過,若精煉油和汽油庫存再度增加,將意味著未來煉油廠需求可能減弱進而利空油價。

亞洲時段關注澳大利亞CPI數據,其數據的好壞將對澳元走勢產生直接影響。

歐洲時段首先關注英國GDP數據,目前彭博調查預期中值顯示,第三季度GDP年率將增長1.5%,持平前值。近期英國通脹增速達到3%,其超出2%通脹目標的幅度已達到英國央行規定的上限,致使英國央行面臨在未來幾個月加息的壓力。但若此次GDP數據表現不佳,將增加英國央行對經濟的憂慮,使其放慢加息步伐的可能性上升,利空英鎊;反之則將利好英鎊。

紐約時段關注美國耐用品訂單數據,目前彭博調查預期中值顯示,該數據將增長1%,增幅低於前值;該數據通常能夠兌美元、黃金走勢產生中等幅度(通常50點以內)的影響,交易者們需加以留意。若數據好於預期,將短線利好美元,利空黃金和非美貨幣;反之,則將利空美元,利好黃金和非美貨幣。

最後還需重點關注加拿大央行利率決議,路透本周公布的調查結果顯示,預期加拿大央行10月25日將按兵不動,12月加息25個基點至1.25%。因此,若不出意外,下周主要關注加拿大央行對經濟前景和未來加息路徑的措辭;不過,若加拿大央行意外加息,將引發加元短線飆升。

本周公布的加拿大9月CPI數據不及預期,但仍好於前值;8月零售銷售意外大降;認為,數據料將令市場對加拿大央行年內再度加息的預期降溫,短線利好美元兌加元,但仍不足以排除加拿大央行年內再度加息的可能性。

★10月26日(周四):歐洲央行決議


欧银决议来袭!10.23-27日重磅事件指标前瞻分析

下周四重點關注歐洲央行決議,目前市場主流觀點預期,歐洲央行可能將在下周宣布延長QE計劃但削減購債規模;若實際情況符合預期,可能短線提振歐元,但因市場早已料到這一結果,歐元可能因利好出盡而很快回落;若下周意外未宣布延長QE和削減購債規模,歐元可能短線下挫,同時利好美指。

美銀美林表示,下周歐洲央行將召開10月貨幣政策會議,或注意到歐元反應過度的風險;若行長德拉基稱經濟複蘇已取得足夠進展,歐元或作出過度反應,導致歐銀進一步遠離設定的通脹目標;歐銀料宣布明年1月起每月資產購買規模將削減300億歐元,資產購買延展期限為九個月;若德拉基無力令市場相信歐銀在實現通脹目標上沒有警戒線,那麼明年可能被迫作出相關標記。

此外,紐約時段盤初還將公布美國初請失業金數據和成屋銷售數據,通常對市場影響溫和,交易者留意即可。

★10月27日(周五):日本CPI、美國GDP


欧银决议来袭!10.23-27日重磅事件指标前瞻分析

下周五亞洲時段將公布日本CPI數據,彭博調查預期中值顯示,日本9月CPI年率將持穩於0.7%,符合前值,若實際數據高於預期,將利空美元兌日元;若實際數據差於預期,將利好美元兌日元。

亞洲時段還將公布中國9月規模以上工業企業利潤數據,若數據總體表現強勁,將利好人民幣和澳元;反之則利空人民幣和澳元;若數據意外特別糟糕,可能提振避險情緒,進而提振日元和黃金價格。

下周五紐市盤初聚焦美國GDP數據,彭博調查預期中值顯示,美國第三季度實際GDP年化季率將增2.5%,差於前值;這一預期可能會在數據公布前令美指溫和承壓;若實際數據表現好於預期,將利好美元,利空黃金和非美貨幣;若實際數據差於預期,將利空美元,利好黃金和非美貨幣。

數據的好壞也可能影響到美聯儲12月加息的幾率,據CME“美聯儲觀察”最新數據,美聯儲12月加息25個基點至1.25%-1.5%區間的概率為91.7%,明年3月至該區間的概率為54.9%。

加拿大央行膽怯脫逃,加元幾乎一夜回到加息前

周二(9月19日)亞市,美元兌加元仍延續隔夜強勢走勢,目前震蕩交投於1.23關口附近,此前加拿大央行副行長表示將謹慎加息,令未來加息概率降低,加元一度跌至加息以來最弱水平。

加拿大央行胆怯脱逃,加元几乎一夜回到加息前

加拿大央行副行長連恩周一(9月18日)表示,加拿大央行在考慮進一步的利率決議時,將密切關注經濟對利率上升和加元升值如何反應,並仍將取決於數據表現。連恩重申央行先前的訊息,即經濟增長越來越全面且自我持續;同時他強調在央行近期兩度升息後,政策仍適當。
    
連恩在回答聽眾問題時表示,如今加元正在走強,我們肯定密切關注,並在作決定時充分納入考量。

連恩發表講話後,市場將這一言論解讀為加拿大將謹慎加息,令未來10月再次加息的可能性降低,加元隨即短線暴跌近百點,美元兌加元一度漲至9月6日高位1.2338,為升息以來最弱水準。市場觀察人士認為,現在加拿大央行每次發言或召開政策會議,加元都可能出現特別大的波動。

加拿大央行胆怯脱逃,加元几乎一夜回到加息前

美國金融博客零對衝評論稱,加拿大央行似乎在加息方面有所退縮。而在加拿大央行副行長發表講話之前,分析師就曾暗示,若表達對加元強勢的擔心,那麼將被視為鴿派表現。

法國興業銀行研究分析師Olivier Korber表示,自4月以來,加元兌美元已升值超10%,現在他們預計加元將在中期內將保持堅挺。分析師表示,石油的表現在提振加元方面起到了重要作用,盡管從長期來看,加元的升幅已經遠遠超過了油價的反彈。不過,隨著利差因素的影響逐步被大宗商品因素所掩蓋,加元仍保持在強勢的正確軌道上,加元利率自2014年以來首次超過美元。

上周對一級交易商的調查顯示,加拿大央行今年很可能用完了加息舉措,該央行料將於2018年推出比此前預期更為激進的緊縮政策。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)的北美外匯策略主管丹尼爾·卡齊夫(Daniel Katzive)表示,“就像加拿大央行(Bank of Canada)在非常短的時間內啟動加息周期一樣,如果匯率走強,它們也可能會在很短的時期進行緊縮。”

一項針對40多名外匯策略師的調查顯示,這群分析師預測的中值是,加元兌美元匯率將在一個月內從的1.2160跌至1.2300。

從那開始,預計加元將在3個月前跌至1.2400,然後再穩定下來。

富國銀行的高級外匯策略師Eric Viloria說:“盡管加拿大央行在未來幾個月仍有進一步收緊的空間,但我們預計它會以更緩慢的速度出現。”

技術面上,4小時圖中,相對強弱指標RSI現在正朝著70移動,表明看漲的勢頭在短期內是持續的。美元兌加元正在測試1.2300重要心理水平,接下來是1.2410(9月6日高點)和1.2475(50日均線)。下行方面,支撐位看向1.2165(10日均線)、1.2080(2015年4月27日低點)和1.2000整數關附近。

加拿大央行胆怯脱逃,加元几乎一夜回到加息前

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:52,美元兌加元報1.2305/07。
加拿大央行副行長連恩周一表示,加拿大央行在考慮進一步的利率決議時,將密切關注經濟對利率上升和加元升值如何反應,並仍將取決於數據表現。連恩重申央行先前的訊息,即經濟增長越來越全面且自我持續;同時他強調在央行近期兩度升息後,政策仍適當。
    
連恩在一場演說後表示:“每一個決議都是當下的決定,我們關注當下的數據,試圖了解經濟如何演變,以及何種程度的貨幣政策刺激仍然適宜。他並稱,鑒於本幣走強在過去曾打壓出口,決策者將密切關注加元升值。”

加拿大央行关注加元走强,加息时点取决于数据表现
    
連恩在回答聽眾問題時表示,如今加元正在走強,我們肯定密切關注,並在作決定時充分納入考量。加元在連恩發表講話後下跌,加元/美元跌至1.2338加元或0.8105美元,為升息以來最弱水準;市場觀察人士認為,現在加拿大央行每次發言或召開政策會議,加元都可能出現特別大的波動。

加拿大豐業銀行匯市策略師Shaun Osborne和Eric Theoret在連恩演講後在一篇研究報告中寫道,這中間明顯有一些盤算,或許隻是想促使市場轉變對央行將在10月再次升息的預期,而是更相信12月才會再次升息。

連恩表示,加拿大家庭目前的負債規模,遠高於過去利率更接近中性時的水平;但加拿大經濟走強應有助於提高收入,進而幫助消費者應對債務成本。他還表示,低利率幫助推動加拿大的房市景氣,但低利率和雙位數的房價漲幅都不可能持久。

連恩解釋了央行何以連續兩次意外決定升息,稱在經濟其餘部分持續強勁增長之際,資源型經濟正在反彈。那就是所謂取決於數據的情況。
自5月份以來,歐元兌美元和現貨黃金的漲勢令人深刻,然而這不是最令人津津樂道的。商品貨幣加元的漲勢似乎被市場忽略了,它才是交易市場的王者!

黄金欧元涨势都敢付之一笑,它才是交易市场的王者!

在過去四個月裏,加元的突然升值讓投資者感到措手不及,加元兌美元的漲勢錄得了近12%的升幅,這超過了現貨黃金和歐元兌美元10%的升幅。

歐元兌美元的升勢主要受到歐洲央行將縮減購債以及美聯儲加息預期降溫推動,而現貨黃金除了受到美國因素推動外,朝鮮半島的緊張局勢也起到了重要的作用。

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美元兌加元9月8日觸及逾兩年新低1.2062,推動匯率波動的最為關鍵的因素的利率差異。加拿大央行在過去兩個月,加息了兩次,累計50個基點,將基準利率推升至1.00%。

令大多數分析師吃驚的是,加拿大央行9月6日再次采取加息行動,而當時隻有27%的經濟學家預計到了這一結果。

自2015年5月以來,加拿大兩年期國債收益率首次高於美國同周期水平,暗示投資者預計加拿大央行將再度升息。

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市場現在的問題是,加元的升值能夠走多遠,美元兌加元目前交投於1.21關口附近。

野村證券指出,加拿大央行可能在12月會議上再度加息25個基點,加拿大經濟的積極勢頭和更高利率的前景應該繼續支撐加元,預計美元兌加元將跌至1.1950。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:10,美元兌加元報1.2123/25。

加拿大央行12月或再度加息,加元多頭宜趁機低吸!

周二(9月12日)亞市盤中,美元兌加元短暫跌破1.21關口,時段內最低觸及1.2098,震蕩回升後交投於1.2117一線。

加拿大央行9月意外加息25點,為年內第二次加息,美銀美林(BofAML)和野村證券(Nomura)均預計其將延續加息進程,最早可能於12月再度加息25點,二者均認為加元將續漲,或可逢低買入,具體觀點如下。

加拿大央行12月或再度加息,加元多头宜趁机低吸!

野村:加元料續漲,美元兌加元下看1.1950


加元料持續走強,受加拿大央行9月再度加息提振。9月貨幣政策聲明基調樂觀,加拿大央行料於12月再度加息25點。樂觀的加拿大經濟增長動能,及加拿大央行加息預期將持續支撐加元。

指出,加拿大央行9月意外上調基準利率25個基點至1.00%,稱強於預期的經濟為撤走部分“大規模”貨幣刺激措施提供了依據,經濟增長更加廣泛且具有持續性,隨著經濟增速指標強於預期,全球經濟擴張越發“同步”,密切關注經濟對高利率的敏感度。

基於上述因素考慮,宜做空美元兌加元和紐元兌加元,目標分別下看1.1950和0.8650。

美銀:加拿大央行對加元相對樂觀,或宜低買


上周加拿大央行意外宣布加息25點,為7月收緊銀根後再度加息,提振加元暴漲約350點。據FX678觀察,投行紛紛預計,加拿大央行可能繼續加息,明年年底前或再加息4次。

加拿大與其他國家間的利差支撐加元續漲,不過宜保持謹慎,加拿大央行下次加息料於2018年1月進行。

加拿大央行加息時間極有可能提前,而非推遲,不過很大程度上將取決於加拿大經濟能否容忍近期加元加權貿易指數的升值之勢,及其持續以當前步伐升值。

當前加拿大央行似乎對加元走勢相對樂觀,至少在當前來看,或可逢低買入。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:32,美元兌加元報1.2117/19,紐元兌加元報0.8749/51。
周一(9月11日)路透調查顯示,隨著加拿大央行加息預期的兌現,在未來的幾個月內,加元的走勢將出現回落。
 
上周五(9月8日),美元兌加元創下了自2015年5月以來的新低至1.2063。主要由於加拿大央行意外於上周三(9月6日)再度加息,今年以來第二次加息。而加拿大央行意外加息後,加拿大國債收益率首次超越美國國債收益率,這提升了加元的吸引力。

路透调查:升息预期已被市场消化,加元或逐步走弱

不過,路透上周四(9月7日)對主要交易商的調查顯示,加拿大央行今年將不會再加息。但加拿大央行料將於2018年推出比此前預期更為激進的緊縮政策。

法國巴黎銀行北美外匯策略主管Daniel Katzive表示,就像加拿大央行在非常短的時間內啟動加息周期一樣,如果匯率走強,他們也可能很快結束這一加息路徑。

一項針對40多名外匯策略師的調查顯示,美元兌加元於三月內有望回升至1.2400。
 
富國銀行的高級外匯策略師Eric Viloria則認為,盡管加拿大央行在未來幾個月仍有進一步收緊的空間,但預計速度將會放緩。

雖然北美自由貿易協定(NFTA)的未來前景不明朗,但考慮到加拿大的大部分出口都流向了美國,加元升值趨勢受到的影響有限。

圖:美元兌加元日線走勢
路透调查:升息预期已被市场消化,加元或逐步走弱

加拿大、美國和墨西哥官員上個月開始談判,以更新貿易協定。然而,美國總統特朗普最近表示,他可能需要終止北美自由貿易協定,以獲得他認為公平的貿易協議。

加拿大貨幣也擺脫了近期原油價格波動的影響,原油價格是該國主要出口商品之一。上周五,美國原油價格大跌超過3%,因市場擔心颶風“伊爾瑪”將重創能源需求,並於周一早些時候延續跌勢。

Katzive表示,在他看來,相較於長期穩定水平來看,短期內美元兌加元有些超跌了。他認為美元兌加元的合理估值在1.27左右。

而在路透調查中顯示,主要債券交易商的普遍看法是,在2017年剩餘時間裏,加拿大銀行的將不會再度加息。但隔夜指數互換市場顯示,交易商認為加拿大央行在今年年底前再次加息的可能性接近三分之二。

國家銀行的高級經濟學家Krishen Rangasamy認為,加拿大央行將在今年年底再次加息,但加元走勢已經反映了這一預期。

Krishen Rangasamy還認為,美聯儲將於今年年底再度加息,且這一預期並未被市場消化,因此一旦美聯儲於年底加息,美元有望於明年年初開啟反彈行情。
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