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周三(1月17日),加拿大央行如市場預期宣布加息25個基點至1.25%。同時,加拿大央行在貨幣政策聲明中表示,需要政策寬鬆以使通脹達標,對未來政策調整持謹慎態度。貨幣聲明整體基調略顯鷹派。在此情況下,市場選擇買預期,賣事實。利率決議公布後,美元兌加元短線拉升近百點,並由跌轉漲。目前,美元兌加元交投於1.2480一線,漲0.35%。

圖:利率決議公布後,美元兌加元一度拉升近百點
加銀如期升息但立場偏謹慎,市場賣事實加元跳水百點
加拿大央行將基準利率提高到1.25%,被認為是對經濟過熱的反應,因為加拿大失業率處於40多年來的最低水平。與此同時,加拿大央行官員重申了他們的溫和措辭,表示將謹慎前行,並警告稱,他們預計經濟將需要持續的刺激措施以保持產能。

此外,對於市場所擔憂的北美自由貿易協定談判,加拿大央行也發表了相應的看法。他們表示,北美自由貿易協定(NAFTA)不確定性對加拿大前景造成的影響正在加大。將對出口和商業投資造成更大衝擊,同時由於該國較高的家庭債務水平,將提高利率敏感性。

而對於出口前景,加拿大央行表示,盡管近期出口疲軟,但看到更多積極的信號。

下一步,市場將關注於北京時間1月18日00:15進行的加拿大央行行長波洛茲新聞發布會,

周四(12月14日)加拿大央行行長波洛茲表示,預計加拿大國內通脹將在2018年晚些時候達到2%附近。盡管出口並未非常出色,但預計其將繼續受到外需增長的支撐。
加銀行長波洛茲:加拿大經濟向好,料明年通脹升至2%

根據部分算法,貨幣政策的“刺激性”應該減弱,有跡象表明基本面重點從樓市轉移至出口與投資。從“數據模型”來看,加拿大的通脹預期仍存在著風險。

波洛茲對於更高的薪資與年輕勞動力參與率上漲感到高興,強調通脹預期的上行風險是由經濟接近完全產能的情況導致的,並預計實際經濟增速將繼續高於潛在增速。

更高的薪資與年輕勞動力參與率上漲需要更多的時間成為一個趨勢,目前加拿大的經濟正處於經濟周期的最有效位置。通脹預期的下行風險在於勞動力市場閑置,當前加拿大央行的政策設定顯然是在維持“刺激”狀態。

過去一年經濟取得矚目的進展,正接近潛在增速。據波洛茲稱,預計隨著時間發展,經濟對貨幣政策刺激的依賴程度將降低,對此他表示“越發有信心”。

加拿大薪資雖然近期回暖,但仍然明顯低於周期當前階段的典型均值。加上北美自貿協定的不確定性仍是持續性因素,在某種程度上影響了投資。

對於投資類似比特幣的加密貨幣,波洛茲認為其中的風險性太大,與其說是投資,其實更像是在賭博,這可能也是造成“顯著混亂情況”的因素之一。而當被問及加元匯率時,他表示加元得到尊重,希望市場繼續對加元保持信心。

這一周以來,加拿大央行方面的觀點沒有改變,仍然認為經濟進展良好,不過波洛茲表示不會給出具體的加息時間。不過他指出,預計最近兩次加息50個基點不會對經濟產生巨大影響,此前加息花了一年時間才對經濟造成明顯影響。
周四(12月14日)紐約時段,美元兌加元短線下挫逾60點,因加拿大央行行長波洛茲表示,預計通脹將在2018年晚些時候達到2%附近,根據部分算法,貨幣政策的“刺激性”應該減弱等言論,使得市場對加拿大央行的加息預期有所升溫。

圖:美元兌加元短線跳水
加銀鷹派抬頭油價反轉美指弱勢,美元兌加元跳水百點
據加拿大央行行長波洛茲表示,預計通脹將在2018年晚些時候達到2%附近,根據部分算法,貨幣政策的“刺激性”應該減弱。該消息公布後,美元兌加元短線下挫逾60點,並失守1.28整數關口。此前,加拿大央行曾在政策聲明中表示,下次加息將視數據而定。而此次波洛茲的講話,頗有暗示數據正在符合加息的條件。

此外,波洛茲還表示,當前政策設定顯然維持“刺激”狀態,但預計隨著時間發展,經濟對貨幣政策刺激的依賴程度將降低,對此“越發有信心”。整體而言,波洛茲講話傳達鷹派信號,是美元兌加元急跌的主要原因。

與此同時,原油價格的回升幫助對大宗商品敏感的加元獲得了更多的買盤支持。美油在跌至每桶56美元整數關口後,出現了日內反轉走勢,現已回升至57美元附近,漲幅接近0.5%。

另一方面,美元指數回吐日內漲幅,也加劇了美元兌加元的跌勢。盡管稍早公布的美國經濟數據好於預期,帶動美元指數反彈。然而,周三(12月3日)美聯儲宣布加息,但未如市場預期那般鷹派,使得美元多頭失望情緒上升,短期內美元上行空間受到限製。目前,美元指數已回吐日內漲幅,交投於平盤93.43一線。

加拿大零售業9月反彈勢頭不足,美加短線飆升45點

北京時間周四(11月23日)21:30,加拿大公布9月零售銷售數據,雖然止住了前期跌勢,但表現還是明顯不及預期。截至發稿,美元兌加元短線快速拉升逾45點,刷新日高至1.2725。

具體數據顯示,加拿大9月零售銷售月率錄得0.1%,前值為-0.3%;9月核心零售銷售月率錄得0.30%,前值為-0.70%。但兩者均遠不及相同的預期值1%。
加拿大零售業9月反彈勢頭不足,美加短線飆升45點
加拿大統計局稱,9月零售額增加0.1%至490.6億加元(合356.8億美元),因汽油零售商的銷售額增加。

但加拿大統計局指出,在11個零售銷售領域中,加拿大9月份有5個領域錄得下降,占零售總額的52%;零售銷量下降了0.6%。

加拿大央行10月份維持利率水平不變。貨幣決策當局在聲明中表示,工資等一些數據表明,加拿大勞動力市場仍顯疲軟,未來貨幣政策調整將保持謹慎。

行長波洛茲還表示,需要一些時間才能完全了解家庭債務情況。在當前債務水平高於曆史水平的情況下,為家庭減稅將幫助經濟複蘇。

加拿大豐業銀行外匯策略師Eric Theoret指出,最新一輪的北美自由貿易協定談判於今日結束,短期內的風險平衡似乎有利於加元溫和走軟,美元兌加元未來或嚐試突破1.2740阻力位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:52,美元兌加元報1.2715/19。

加拿大通脹持穩無奈美國房市大好,加元跳水逾45點

北京時間周五(11月17日)21:30,加拿大公布10月通脹數據,表現符合預期,但不及前值;而同期公布的美國新屋開工率創1年新高,因此對加元形成了重大打壓。

截至發稿,美元兌加元上躥逾45點,刷新11月7日以來高點至1.2815。
加拿大通脹持穩無奈美國房市大好,加元跳水逾45點

具體數據顯示,加拿大10月CPI年率持平預期值1.40%,但較前值下滑0.2個百分點;而10月核心CPI年率較前值上浮0.1個百分點至0.90%。

美國10月新屋開工年化月率暴增13.70%,一舉扭轉前期下跌頹勢,且遠高於預期值5.60%的增幅。

美國新屋開工指標創2016年10月以來新高。主要因新屋開工從 八月底和九月初的暴風雨襲擊中恢複。但是,由於土地和勞動力短缺以及昂貴的木材價格,今年的房屋建設舉步維艱。

加拿大統計局表示,10月加拿大CPI年率從9月的1.6%降至1.4%,但仍受交通和住房指數支撐。

加拿大央行在10月份的政策會議上維持基準利率不變,但加拿大央行對經濟增長和通脹仍持樂觀態度。

觀察認為,考慮到住房政策的變化和更高的利率,消費增長潛力更穩定,通脹率正逐漸接近中行2%的目標,因此這意味著未來將進一步加息。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:47,美元兌加元報1.2811/15。

美加兩國數據效應疊加,美元兌加元短線跳水120點

周五(11月3日)加拿大統計局公布了9月貿易帳數據和10月失業率數據喜憂參半,9月貿易逆差基本持平,失業率有所上升至6.3%,但全職就業有所增加。但美國非農報告表現不及預期,美元兌加元跳水約120點,刷新逾一周半以來最低水平。

美加兩國數據效應疊加,美元兌加元短線跳水120點

援引加拿大統計局數據顯示,加拿大9月貿易帳逆差億加元,預期值為逆差30億加元,前值為逆差34.1億加元。加拿大9月貿易逆差基本持平,因進口和出口連續第四個月下滑;價格下降導致進口下降,而乘用車和輕型卡車的出口下降導致出口下降。

同日公布的加拿大10月失業率有所上升至6.3%,預期值和前值均為6.2%,因為找工作的人有所增加。但全職就業就有所增加,生產部門的就業崗位增加了3.39萬個,主要是建築業,服務業增加1400個,主要集中在公民和專業機構及個人服務部門。

但新增就業崗位超過預期,因薪資創下18個月來最大增幅。這一跡象表明,盡管過去一年就業增長強勁,但勞動力市場的疲弱可能會進一步收緊。

數據公布後,加拿大數據疊加美國非農報告表現不及預期,美元兌加元跳水約120點,最低至1.2715,刷新逾一周半以來最低水平。

美加兩國數據效應疊加,美元兌加元短線跳水120點
(美元兌加元日內分時圖,數據公布後短線跳水約120點)

加拿大央行或受到溫和鼓勵


加拿大央行稱,在經濟走強的情況下,需要取消貨幣刺激措施,並在7月和9月提高了利率,並表示將在決定是否再次加息前,密切評估數據。

BMO Capital Markets首席經濟學家道格波特表示,因為工資增長有所增加,加拿大央行將“受到溫和的鼓勵”。他補充,加拿大央行考慮再次加息之前,需要看到更多的證據。

機構點評加拿大就業數據


道明證券高級經濟學家ANDREW KELVIN稱,加拿大就業數據總體積極,就業人口增速好於預期,並且增加的就業大多數是全職就業;他表示,我們看到年輕人就業增長極佳,這也是加拿大央行過去的重點關注點之一。

蒙特利爾銀行資本市場首席經濟學家DOUG PORTER評價加拿大就業報告稱,總體來說加拿大就業報告相當強勁,一些細節比總體數據更加樂觀;就業增長主要集中在全職就業中,而且主要集中在產品生產類行業;薪資增長也再度提速,總體來說這份報告相當強勁;這說明加拿大經濟強勁,經濟增長預計持續處於穩健的軌道上。

美元兌加元創兩月新高,加拿大央行或按兵不動

周二(10月24日)法國巴黎銀行外匯策略研究團隊討論了本周加拿大央行會議對美元兌加元的影響。加拿大央行在9月加息是出乎市場意料,但隨後的言論表達了對加元升值影響的擔憂,這讓市場定價央行在10月會議加息的概率下滑至略低於25%。
美元兑加元创两月新高,加拿大央行或按兵不动

如果加拿大央行真的進行第三次加息,預計美元兌加元將大幅下挫至1.23水平。不過,鑒於美聯儲的定價目前也在調高,預計美元兌加元將會穩定和反彈,市場可能會繼續定價美聯儲和加拿大央行在未來18個月將采取類似的收緊措施。

美元兌加元價格在觸及1.2675的兩個月新高後,小幅回落,目前價格再次回升到1.267附近。在早盤升至1.2675點附近的新高後,市場的上行勢頭動能有所減弱,目前處於高位的橫盤。由於市場人士預計加拿大銀行將在周三的會議上傳達出溫和的信息,導致加元的疲弱。

與此同時,盡管國內基本面依然穩固,對未來幾個月加息的猜測似乎在最近幾周已經失去了吸引力。此外,收益率利差繼續推動市場情緒,將原油動態降級為次要角色。

關於北美自由貿易協定(NAFTA)的爭議,彭博社最近的一項調查顯示,加拿大公司在美國市場保持了積極良好的表現,盡管投資者對該協議存在一些擔憂,但加拿大的企業仍一切照常。此前,加拿大沒有任何預期發布,而Markit將發布其本月的高級製造業/服務業PMI。
美元兑加元创两月新高,加拿大央行或按兵不动

技術分析


目前,美元兌加元的價格在1.267附近。從四小時來看,布林帶三軌均向上,下方受到MA15和布林帶中軌的支撐,整體趨勢向上。上方第一目標位看1.2700關口的壓製,有效上破看前期高點1.2780附近。

如果價格再次回落,短期下方支撐位在1.2590-1.2600區間,再次下破依次看1.2530和1.2450的支撐性。
北京時間周三(10月25日)22:00加拿大央行將公布利率決議,並發表貨幣政策聲明,周一(10月23日)法國巴黎銀行(BNPP)和花旗銀行(Citi)和均發表了對此的前瞻,具體如下。

加拿大央行加息大门依然敞开,加元恐难再现暴涨行情

法巴:加拿大央行10月若再度加息,或僅短暫提振加元


加拿大央行9月意外加息25點,但隨後表達出了對強勢加元匯率的擔憂,導致市場對其10月加息幾率的計價降至不足25%。

若10月再度加息,將為年內第三次,美元兌加元料跌向1.23,不過由於當前市場對美聯儲加息預期逐步升溫,隨後匯價料企穩並複蘇,未來十八個月市場對美聯儲及加拿大央行加息程度的計價料持續類似。

指出,加拿大央行9月6日公布利率決議再度意外加息,美元兌加元迅速暴跌超過250點,一度跌至1.2146,刷新逾兩年低位。

花旗:加拿大央行料打開進一步加息大門


市場對加拿大央行10月加息幾率的計價已大幅下滑。盡管三季度加拿大央行前景調查下滑,但國際原油價格受到衝擊後,加拿大經濟仍維持上漲。

據FX678觀察,該行深入研究數據後發現,產出價格等指標持續具有彈性,基於加拿大通脹表現滯後,加拿大央行對通脹的進一步上漲料具有信心,從而打開進一步加息的大門。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:32,美元兌加元報1.2631/33。
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