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美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

周四(12月14日)盡管美聯儲最新政策聲明確認加息,但由於此前市場預期已經走完,加上耶倫在美聯儲新聞發布會上表示對美國債務問題的擔憂。市場原有的鷹派抬頭預期降溫,導致美元全線走低,日內低點跌至93.282。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

受美元大幅貶值拖累,美元兌加元價格急跌80點。隨後開始收複失地,這是由於油價下跌削弱了對加拿大大宗商品貨幣的需求,促使美元兌加元回升。

周四公布的數據顯示,美國11月零售銷售連續第三個月上升,公布值為0.8%,超過此前市場預期的0.3%以及前值的0.5%。

另一份報告顯示,美國上周初請失業金人數意外下降,數據顯示僅22.5萬人,相較於前值的23.6萬人及預期的23.9萬人明顯減少。

這兩份數據的公布,對疲軟的美元起到了提振的作用,美元指數在跌至93.282的日內低點後強勢拉起,當前至93.70。

如市場廣泛預期的那般,美聯儲在周三的政策會議決定將利率上調0.25個百分點,至1.50%。不過,美聯儲發言人表示並沒有改變對2018年的預測,包括2018年和2019年分別進行三次加息,市場投資者估計明年美聯儲或將加息四次。

另一則消息是,國會共和黨人周三就最終稅法達成了協議,為下周的最終投票掃清了道路。不過,由於市場對美國頁岩油產量上升的持續擔憂,本周四油價下跌,令市場對加元的信心受到影響。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

技術分析


美元兌加元整體仍保持在1.280- 1.290的區間內運動,不破該區間,仍可以在該區間內適當選擇高空低多進行操作。

上方第一阻力位在1.2870,具有一定壓製作用。上破後可留意1.2900-1.2915的壓製性,上破後上行空間將進一步打開,或測試1.300關口。

另一方面,若價格跌至1.28下方,或在1.2760受到小幅支撐,再度下破依次留意1.2660及1.2620-1.2600區間的支撐性。

美元兌加元鞏固上周漲幅,穩於1.28上方尋求新方向

周一(12月11日)美元兌加元日內在30點左右的區間裏小幅震蕩,市場投資者普遍預計,美聯儲將在本周三的政策會議上決定提高利率,但令人失望的工資數據仍可能拖累明年加息的步伐。
美元兌加元鞏固上周漲幅,穩於1.28上方尋求新方向

上周五公布的美國就業報告突顯出美聯儲將在即將召開的會議上加息的預期,美元指數因此得到支撐。但報告也顯示,但薪資依舊不及預期。工資增長不溫不火。

盡管加拿大11月就業報告強勁,加拿大央行周三將基準利率維持在1%的水平,這與此前市場預期的所相符。不過隨後對未來幾個月謹慎的加息預期與此前預期的鷹派發言有所出入,導致加元大量被拋售。

加拿大央行在7月和9月進行加息,這是七年來的首次,但此後對經濟前景變得更加謹慎。美元兌加元上周錄得140點的漲幅,但周一卻很難找到方向,因為投資者在周三關鍵的FOMC會議前仍持觀望態度。

在FOMC會議之前,美元指數很難有效上破94點關口。美元兌加元微幅上漲0.07%,至1.2850,小幅低於上周五的一周高點1.2878。

美國WTI原油在早期亞洲會議較短期下跌之後,反彈上破57美元大關。盡管OPEC在周日的會議產生了一些重要新聞,暗示OPEC將製定一項戰略,在6月份結束減產交易,以防屆時市場達到平衡,但由於投資者仍把重點放在美國的頁岩生產,市場反應有限。

由於周一時段沒有重大的宏觀經濟數據發布,美元兌加元日內很可能維持小幅震蕩。
美元兌加元鞏固上周漲幅,穩於1.28上方尋求新方向

技術分析


美元兌加元今日鞏固了上周的漲幅,價格穩定在1.2800關口上方。近期上方第一目標位在前期高點1.2865(200 - dma),上破後或測試1.2900-1.2915區間以及1.300關口。

另一方面,若價格下破1.2800,則表示上漲動能有所衰減,下方支撐位可依次留意1.2750和1.2710,再度下破關注1.26550的支撐性。

美元兌加元漲勢或止步1.29,空方有望回血崛起

周五(12月8日)歐市盤中,美元兌加元震蕩上行後觸及時段內高點1.2869,此後震蕩下行,現交投於1.2836一線。

加拿大央行12月決議並未放鷹,利率政策上流露出的謹慎立場一度帶動美元兌加元暴漲,野村證券(Nomura)認為匯價前景不明,面臨不對稱風險,道明證券(TD)則建議做空,目標下看1.2380。

美元兌加元漲勢或止步1.29,空方有望回血崛起

道明:宜自1.2770做空美元兌加元,目標下看1.2380


指出,加拿大央行12月決議如期維穩利率於1.00%不變,不過表示將在利率政策上繼續謹慎行事,比預期更顯鴿派的貨幣政策聲明推動美元兌加元於周三(12月6日)暴漲百點,盡管近期加拿大經濟數據表現有所改善。

加拿大央行12月決議展現了現狀,而非對未來前景的評估,即使如此,其流露出的謹慎立場令市場質疑明年1月加息能否成行,加拿大央行行長波洛茲料在下周的講話中強調這一點。

美元兌加元看起來陷於窄幅區間交投,加拿大經濟數據表現暗示仍宜於1.29下方逢高拋售,不過短線下行料於1.26附近受到支撐,因此宜自1.2770做空,目標下看1.2380,止損設於1.2960。

野村:美元兌加元趨勢不明,面臨不對稱風險


今年前三個季度美元兌加元經曆了過山車行情,5月至9月持續走低,一度下探1.20關口,不過10月來展開反彈,當前交投於1.28關口上方。

近期匯價已企穩,10月以來於1.27附近相對窄幅區間交投,當前需新的觸發器打破這種局面。在該行看來,大量利好加元的消息已為市場消化,且倉位指標嚴重偏向多倉,因此美元兌加元可能承受部分不對稱風險。

上升三角形形態完整,短線或仍陷區間整理


據FX678觀察,日圖顯示,美元兌加元仍於上升三角形內整理,雖遠高於100日移動均線,但短期均線走勢粘連,MACD和RSI指標中性偏多,有望上測區間上限1.2912,阻力位依次位於1.2900、1.2915-20和1.2955,支撐位依次位於1.2830、1.2800和1.2750。
美元兌加元漲勢或止步1.29,空方有望回血崛起
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:07,美元兌加元報1.2836/38。

美國失業數據提振美元,美元兌加元年底欲探1.29

周四(12月7日)美國數據公布利好美元,美元兌加元延續了周三的漲勢持續走高,刷新一周來的高點,至1.2860。
美國失業數據提振美元,美元兌加元年底欲探1.29

加拿大央行周三表示將政策利率維持在1.00%不變,這是普遍預期的結果,由於該央行在會後發表了一份非常謹慎的聲明,加元遭受了大肆拋售。隨後美元兌加元在觸及日內低點1.2653後強勢拉起,飆漲150點。

周四公布的數據顯示,美國上周申請失業救濟人數連續第三個星期下降後受到了提振。美國今日公布了樂觀的失業申請數據,公布值隻有23.6萬人,小於預期的24萬人以及前值的23.8萬人。此外,市場投資者希望美國重大的稅改法案能在聖誕節前獲得通過。

在美國參議院共和黨人周三同意與眾議院就重大的稅改法案舉行會談後,美元已經開始走強。這表明,在12月22日的最後期限到來之前,議員們可能會就一項最終法案達成一致。另一方面,加拿大的數據顯示,10月份的建築許可增長超過預期。

與此同時,投資者也在消化美國總統特朗普承認耶路撒冷為以色列首都的決定,並將美國駐以色列大使館遷到那裏,這可能會導致該地區的緊張局勢。有分析認為,這一聲明可能對巴以和平進程產生一定衝擊,可能出現一段“冷靜期”。
美國失業數據提振美元,美元兌加元年底欲探1.29

技術分析


美元兌加元自1.2650飆升至1.280上方,目前價格位於1.2850附近。目前以逢低進多為主,預計在年底將延續至1.290水平。價格不跌破1.280,則市場看漲前景仍不會衰退。

如果有關加拿大央行在明年1月17日再次“按兵不動”的預期成為現實的話,北美自由貿易協定談判將會重新成為投資者關注的焦點,談判失敗或者戰勝威脅引發第2205條則可能推動美元兌加元升向1.30水平。

12月7日外匯交易提醒

周四(12月7日)亞洲時段,投資者需關注08:30公布的澳大利亞10月商品及服務貿易帳。

歐洲時段,投資者需主要關注15:00公布的德國10月季調後工業產出月率,以及18:00公布的歐元區第三季度季調後GDP年率終值。

美國時段,投資者需關注21:30公布的美國截至12月2日當周初請失業金人數,以及於23:00開始的歐洲央行行長德拉基講話。
12月7日外匯交易提醒

行情回顧


周三(12月6日),美元指數在美國11月ADP就業人數公布後,錄得一段較大漲勢。因ADP就業數據素有“小非農”之稱,是周五(12月8日)將出爐的非農就業數據的重要前瞻性指標。11月ADP就業數據表現符合預期,令市場對周五登場的非農就業數據趨於樂觀。

圖:ADP數據公布後,美元走強
12月7日外匯交易提醒

此外,兩大風險因素或未被市場充分消化。其一,特朗普宣布承認耶路撒冷為以色列首都,此舉被認為或挑起中東地區緊張局勢,已受到中東地區及歐盟英國領導人的反對,因此,是否會於日後激發市場避險情緒,有待觀察。其二,根據一位美國民主黨眾議員的說法,在特朗普就職總統之前,前國家安全顧問弗林向一位商業夥伴承諾稱,特朗普上任後將取消美國對俄羅斯的製裁。雖然該消息公布後,市場反應不大。但仍不排除於日後發酵。

這兩大風險事件雖未造成市場大波動,但周三美元兌日元持續交投於盤下弱勢運行,未受到美元走強帶動,從一定程度上反應了市場的避險情緒未完全消退。

圖:美元兌日元未受到美元走強帶動
12月7日外匯交易提醒
非美貨幣方面,美元兌加元一度拉升逾百點。因加拿大央行維持利率水平不變,且在聲明中強調,將在利率政策上繼續“謹慎行事”,且預計貿易和地緣政治存在“相當大的不確定性”風險。此前,加拿大GDP增速及失業率等主要經濟數據均表現好於預期,提升了市場對加拿大央行的加息預期。但此次聲明透露的措辭不及預計的鷹派,使得加元多頭有所失望,或導致這一百點行情。

圖:美元兌加元一度拉升逾百點
12月7日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
08:30澳大利亞10月商品及服務貿易帳(億澳元)17.4514.00
14:45瑞士11月未季調失業率(%)3.03.1
15:00德國10月季調後工業產出月率(%)-1.60.9
15:45法國10月貿易帳(億歐元)-46.69-46.75
16:00中國11月外匯儲備(億美元)3109231235
18:00歐元區第三季度季調後GDP年率終值(%)2.52.5
21:30美國截至12月2日當周初請失業金人數(萬)23.824.0
23:00加拿大11月IVEY季調後PMI63.862.5

20:30 美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委杜德利在該行舉辦的“高等教育融資、成本和高等教育回報”活動中致歡迎詞並發表介紹性的講話。
23:00 歐洲央行行長德拉基就巴塞爾銀行業改革舉行記者會。
次日00:00 歐洲央行行長德拉基參加國際清算銀行(BIS)的記者會。

全球投行觀點匯總


加拿大豐業銀行:歐元/美元跌破兩周交易區間底部,下一支撐位在1.1750和1.1720。

布朗兄弟哈裏曼:澳元受累於GDP數據。

大華銀行:美元兌日元中性,支持在111.30附近。

德國商業銀行:澳元兌美元仍可能測試0.7693/7712區域。

丹斯克銀行:預期非農就業人數增加19.5萬。

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加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

周三(12月6日)美盤交易時段,加拿大央行公布利率決議,正如之前市場普遍預期的那樣,加拿大央行維持基準利率在1.00%不變。該央行明確表示,將在利率政策上繼續謹慎行事,這與之前市場預期的鷹派發言不太吻合,導致美元兌加元短線飆升百餘點。
加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

加拿大國內經濟溫和增長,符合10月份預期,通脹情況則略高於預期。預計在貿易和地緣政治方面仍存在“相當大的不確定性”風險。

盡管就業增長、薪資改善,但國內經濟仍有閑置產能,可能需要隨著時間的推移加息。但加拿大央行表示仍將謹慎行事,在評估經濟對利率的敏感性、經濟產能、薪資增長和通脹時,將以未來數據為指引。
加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

第三季度加拿大出口降幅大於預期,但最新的數據顯示出口將恢複增長。美國方面第三季度經濟增速好於預期,但預計經濟增速將變得溫和。隨著目前金融條件的放寬,油價已經上漲。加拿大過往GDP數據被上修,但產出缺口不會受到明顯影響。
加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

技術分析


受基本面形象,美元兌加元強勢上漲一百多點,至1.27740附近。從目前局勢看,上方1.2800關口會是近期一個強阻力位。一旦價格有效上破,將進一步打開上行空間,後續可依次關注上方1.2850及1.2910的壓製性。

另一方面,若價格觸及1.2800附近受到壓製,不能有效上行。收到下跌信號後可以小倉位進場,第一目標位關注1.2700,然後是1.2650-1.2620區間。

加拿大10月出口意外強勁,加銀利率決議預期不變

周二(12月5日)加拿大的出口行業此前受嚴重影響,不過在10月份顯示出意外的強勁跡象,這是自5月份以來對美國出口量增加以來的首次增長,而進口量則仍然令人失望。加拿大統計局周二表示,加拿大的貿易逆差從9月份的33.6億加元降至5個月低點14.7億加元。
加拿大10月出口意外強勁,加銀利率決議預期不變

曾有分析師預測,虧損金額為27億加元。赤字達到5月份以來最低的,為10.2億加元。出口增長了2.7%,是3月以來最大的月度環比增長,部分原因是由於向美國出口的能源產品增加,彌補了最近煉油庫存的減少。11個出口類別中有9個出現預付款。

這些數據很可能來得太遲,無法影響加拿大央行的政策決議。分析師預計,加拿大央行將在周三公布維持利率不變的決定。長期以來,加拿大央行一直為非能源出口的低迷感到擔憂。該央行表示,圍繞北美自由貿易協定的前景不明朗,是加拿大出口商面臨的最大風險之一。

BMO資本市場高級經濟學家Jennifer Lee表示,雖然數據顯示出令人鼓舞的跡象,但並沒有形成趨勢。她在接受電話采訪時說:“這對加拿大央行來說會更樂觀一點,但我認為,鑒於北美自由貿易協定是目前最主要的不確定因素,他們明天總體上會聽起來很謹慎。”

加拿大出口發展副首席經濟學家Stephen Tapp說:“我們終於看到了幾個月來一直在等待的反彈,好消息是這些增長是基礎廣泛的。”

在汽車工業停工和計劃停滯的情況下,進口汽車和零部件需求疲軟,導致進口下降了1.6%。

加拿大對美國的出口增長了4.1%,而進口下降了0.6%。因此,加拿大在10月份對美國的貿易順差從9月份的20.2億加元擴大到35.2億加元,占加拿大10月份出口貨物的74.9%。
加拿大10月出口意外強勁,加銀利率決議預期不變

技術分析


美元兌加元目前面臨壓力,價格在1.2910附近承壓後連續下跌,下方1.2420仍然是一個關鍵位置。

下方支撐位主要在1.2600-1.2590區間,再次下穿則依次留意1.2490及1.2420的支撐性。

短期內對於美元兌加元的支持似乎有限,若價格有效反彈,近期阻力預計在1.2720及上方1.2750。

加拿大央行政策動向受關注,美元兌加元觸底回升

周一(12月4日)布朗兄弟哈裏曼研究團隊稱,澳洲聯儲和加拿大央行將分別於本周二和周三舉行政策會議,市場普遍預計政策都不會發生改變。
加拿大央行政策動向受關注,美元兌加元觸底回升

眾所周知,此前澳洲聯儲預計,本周三公布的第三季度GDP合理的增長可能在0.6%-0.7%之間,受到家庭部門工資增長疲軟、家庭消費疲軟、以及高負債的擔憂所削弱。

而加拿大第三季度的加息恰逢經濟急劇放緩,上周五公布的第三季度GDP年化增速放緩至1.7%,低於第二季度的4.3%。然而,加拿大的就業報告出乎意料地強勁,加上工資增長加速平均小時工資年率增長2.8%,這促使加元在周末前上漲近1.7%。

這是今年以來的最大單日漲幅,盡管加拿大央行官員們警告說,他們預計,隨著時間的推移,經濟將需要更少的刺激,這意味著緊縮的傾向,但並不急於采取行動。

本周初,加元元正獲得額外的吸引力,美元兌加元受加元拖累,延續上周五的跌勢,至1.2655的多周低點附近。隨後受到支撐,小幅回升,目前價格處於1.2710附近。

在加拿大經濟去年11月公布的一份令人印象深刻的就業報告中,美元兌加元收複了部分上周五的跌幅,迫使價格小幅位於1.2700上方的區域進行交易。
加拿大央行政策動向受關注,美元兌加元觸底回升

技術分析


從日線圖來看,在最近的一個多月裏美元兌加元整體處於1.26650-1.2910的區間內震蕩。今日在觸及區間下軌後沒有有效下破,而是再次受到支撐,預計近期價格走勢仍將已區間震蕩為主,在沒有突破該區間時可以適當選擇高空低多,突破後哪裏突破往哪裏做單。

目前下方關鍵支撐位在1.26650,若價格下穿,則將可能回撤1.2568測試其支撐性。

另一方面,上方1.2750或受到一定壓製,突破後的目標依次關注上方1.2760和1.2850。
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