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12月15日外匯交易提醒

周五(12月15日)歐洲時段,投資者需主要關注18:00公布的歐元區10月季調後貿易帳。

美國時段,投資者需關注21:30公布的美國12月紐約聯儲製造業指數,以及22:15公布的美國11月工業產出月率。
12月15日外匯交易提醒

行情回顧


周四(12月14日)歐洲央行維持利率不變,對經濟展望樂觀,但對通脹預期偏謹慎。整體而言偏中性,對歐元不構成提振。而同時公布的美國11月零售數據以及上周失業金初請人數均錄得超預期,使得美元借勢反彈,歐元遭到拋售。

圖:歐銀維穩,美國零售超預期助美元反彈
12月15日外匯交易提醒
此外,美元兌加元於紐約時段一度大跌逾百點,因加拿大央行行長波洛茲表示,預計通脹將在2018年晚些時候達到2%附近,當前政策設定顯然維持“刺激”狀態,但預計隨著時間發展,經濟對貨幣政策刺激的依賴程度將降低,對此“越發有信心”。該講話相對鷹派,結合美元走勢仍受到美聯儲決議後大跌影響,相對弱勢,致使美元兌加元大幅下挫。不過,美元指數於紐約尾盤反彈,致美元兌加元跌幅基本被收複。

圖:美元兌加元一度跌逾百點
12月15日外匯交易提醒
另一商品貨幣澳元也一度走勢較強。亞洲早盤,澳洲就業人數及失業率表現良好,澳元兌美元短線衝高近40點,並全天維持高位震蕩。

圖:澳元兌美元一度衝高逾40點
12月15日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
18:00歐元區10月季調後貿易帳(億歐元)250243
21:30美國12月紐約聯儲製造業指數19.418.6
22:15美國11月工業產出月率(%)0.90.3
--:-- 召開為期兩天的歐盟峰會(12月14-15日)。
--:-- 歐洲央行行長德拉基參加歐盟執委會會議。

全球投行觀點匯總


富國銀行:美聯儲FOMC聲明與此前變化不大,不過大幅上調了GDP增速預期,因此,仍預計美聯儲明年加息3次。

高盛:稅改將不會導致國際資本流入美國從而推升美元,因為大量的“海外”現金已經買入了美元。

高盛:現在通過稅改的預期已經基本上被市場消化,未來對美元的支撐作用將有限。

高盛美國首席經濟學家Hatzius:歐洲央行、日本央行不會很快收緊政策。稅改計劃對美國經濟的影響需要美聯儲額外加息1-2次。美國稅改能推動GDP增長0.25%。

荷蘭合作銀行:英國央行在聲明中指出,若經濟隨11月預期發展,未來數年利率將進一步溫和增長,不過未來任何可能的加息都應當是漸進且有限;
荷蘭合作銀行認為,這排除了未來幾個月內再次加息的可能性,近期市場預計英國央行將在2018年年底加息,未來3年或加息兩次;
脫歐方面的政治決策會顯著影響未來2-3年英國央行的政策,英國與歐盟達成的脫歐談判結果將加快英國經濟活動,並促使政策收緊。

12月13日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為422191手,較前一交易日增加113588手;未平倉合約306183手,較前一交易日減少52098手;

②英鎊成交量為223764手,較前一交易日增加62100手;未平倉合約118103手,較前一交易日減少27767手;

③日元成交量為252746手,較前一交易日增加101662手;未平倉合約136170手,較前一交易日減少25795手;

④加元成交量為100884手,較前一交易日增加26186手;未平倉合約107287手,較前一交易日減少16189手;

⑤澳元成交量為178189手,較前一交易日增加84547手;未平倉合約124611手,較前一交易日減少7951手;

⑥ 瑞郎成交量為70781手,較前一交易日增加41619手;未平倉合約64671手,較前一交易日減少4814手。

節目預告:《隨風隨勢》


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周四(12月14日)加拿大央行行長波洛茲表示,預計加拿大國內通脹將在2018年晚些時候達到2%附近。盡管出口並未非常出色,但預計其將繼續受到外需增長的支撐。
加銀行長波洛茲:加拿大經濟向好,料明年通脹升至2%

根據部分算法,貨幣政策的“刺激性”應該減弱,有跡象表明基本面重點從樓市轉移至出口與投資。從“數據模型”來看,加拿大的通脹預期仍存在著風險。

波洛茲對於更高的薪資與年輕勞動力參與率上漲感到高興,強調通脹預期的上行風險是由經濟接近完全產能的情況導致的,並預計實際經濟增速將繼續高於潛在增速。

更高的薪資與年輕勞動力參與率上漲需要更多的時間成為一個趨勢,目前加拿大的經濟正處於經濟周期的最有效位置。通脹預期的下行風險在於勞動力市場閑置,當前加拿大央行的政策設定顯然是在維持“刺激”狀態。

過去一年經濟取得矚目的進展,正接近潛在增速。據波洛茲稱,預計隨著時間發展,經濟對貨幣政策刺激的依賴程度將降低,對此他表示“越發有信心”。

加拿大薪資雖然近期回暖,但仍然明顯低於周期當前階段的典型均值。加上北美自貿協定的不確定性仍是持續性因素,在某種程度上影響了投資。

對於投資類似比特幣的加密貨幣,波洛茲認為其中的風險性太大,與其說是投資,其實更像是在賭博,這可能也是造成“顯著混亂情況”的因素之一。而當被問及加元匯率時,他表示加元得到尊重,希望市場繼續對加元保持信心。

這一周以來,加拿大央行方面的觀點沒有改變,仍然認為經濟進展良好,不過波洛茲表示不會給出具體的加息時間。不過他指出,預計最近兩次加息50個基點不會對經濟產生巨大影響,此前加息花了一年時間才對經濟造成明顯影響。
周四(12月14日)紐約時段,美元兌加元短線下挫逾60點,因加拿大央行行長波洛茲表示,預計通脹將在2018年晚些時候達到2%附近,根據部分算法,貨幣政策的“刺激性”應該減弱等言論,使得市場對加拿大央行的加息預期有所升溫。

圖:美元兌加元短線跳水
加銀鷹派抬頭油價反轉美指弱勢,美元兌加元跳水百點
據加拿大央行行長波洛茲表示,預計通脹將在2018年晚些時候達到2%附近,根據部分算法,貨幣政策的“刺激性”應該減弱。該消息公布後,美元兌加元短線下挫逾60點,並失守1.28整數關口。此前,加拿大央行曾在政策聲明中表示,下次加息將視數據而定。而此次波洛茲的講話,頗有暗示數據正在符合加息的條件。

此外,波洛茲還表示,當前政策設定顯然維持“刺激”狀態,但預計隨著時間發展,經濟對貨幣政策刺激的依賴程度將降低,對此“越發有信心”。整體而言,波洛茲講話傳達鷹派信號,是美元兌加元急跌的主要原因。

與此同時,原油價格的回升幫助對大宗商品敏感的加元獲得了更多的買盤支持。美油在跌至每桶56美元整數關口後,出現了日內反轉走勢,現已回升至57美元附近,漲幅接近0.5%。

另一方面,美元指數回吐日內漲幅,也加劇了美元兌加元的跌勢。盡管稍早公布的美國經濟數據好於預期,帶動美元指數反彈。然而,周三(12月3日)美聯儲宣布加息,但未如市場預期那般鷹派,使得美元多頭失望情緒上升,短期內美元上行空間受到限製。目前,美元指數已回吐日內漲幅,交投於平盤93.43一線。

美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

周四(12月14日)盡管美聯儲最新政策聲明確認加息,但由於此前市場預期已經走完,加上耶倫在美聯儲新聞發布會上表示對美國債務問題的擔憂。市場原有的鷹派抬頭預期降溫,導致美元全線走低,日內低點跌至93.282。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

受美元大幅貶值拖累,美元兌加元價格急跌80點。隨後開始收複失地,這是由於油價下跌削弱了對加拿大大宗商品貨幣的需求,促使美元兌加元回升。

周四公布的數據顯示,美國11月零售銷售連續第三個月上升,公布值為0.8%,超過此前市場預期的0.3%以及前值的0.5%。

另一份報告顯示,美國上周初請失業金人數意外下降,數據顯示僅22.5萬人,相較於前值的23.6萬人及預期的23.9萬人明顯減少。

這兩份數據的公布,對疲軟的美元起到了提振的作用,美元指數在跌至93.282的日內低點後強勢拉起,當前至93.70。

如市場廣泛預期的那般,美聯儲在周三的政策會議決定將利率上調0.25個百分點,至1.50%。不過,美聯儲發言人表示並沒有改變對2018年的預測,包括2018年和2019年分別進行三次加息,市場投資者估計明年美聯儲或將加息四次。

另一則消息是,國會共和黨人周三就最終稅法達成了協議,為下周的最終投票掃清了道路。不過,由於市場對美國頁岩油產量上升的持續擔憂,本周四油價下跌,令市場對加元的信心受到影響。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

技術分析


美元兌加元整體仍保持在1.280- 1.290的區間內運動,不破該區間,仍可以在該區間內適當選擇高空低多進行操作。

上方第一阻力位在1.2870,具有一定壓製作用。上破後可留意1.2900-1.2915的壓製性,上破後上行空間將進一步打開,或測試1.300關口。

另一方面,若價格跌至1.28下方,或在1.2760受到小幅支撐,再度下破依次留意1.2660及1.2620-1.2600區間的支撐性。

美元兌加元鞏固上周漲幅,穩於1.28上方尋求新方向

周一(12月11日)美元兌加元日內在30點左右的區間裏小幅震蕩,市場投資者普遍預計,美聯儲將在本周三的政策會議上決定提高利率,但令人失望的工資數據仍可能拖累明年加息的步伐。
美元兌加元鞏固上周漲幅,穩於1.28上方尋求新方向

上周五公布的美國就業報告突顯出美聯儲將在即將召開的會議上加息的預期,美元指數因此得到支撐。但報告也顯示,但薪資依舊不及預期。工資增長不溫不火。

盡管加拿大11月就業報告強勁,加拿大央行周三將基準利率維持在1%的水平,這與此前市場預期的所相符。不過隨後對未來幾個月謹慎的加息預期與此前預期的鷹派發言有所出入,導致加元大量被拋售。

加拿大央行在7月和9月進行加息,這是七年來的首次,但此後對經濟前景變得更加謹慎。美元兌加元上周錄得140點的漲幅,但周一卻很難找到方向,因為投資者在周三關鍵的FOMC會議前仍持觀望態度。

在FOMC會議之前,美元指數很難有效上破94點關口。美元兌加元微幅上漲0.07%,至1.2850,小幅低於上周五的一周高點1.2878。

美國WTI原油在早期亞洲會議較短期下跌之後,反彈上破57美元大關。盡管OPEC在周日的會議產生了一些重要新聞,暗示OPEC將製定一項戰略,在6月份結束減產交易,以防屆時市場達到平衡,但由於投資者仍把重點放在美國的頁岩生產,市場反應有限。

由於周一時段沒有重大的宏觀經濟數據發布,美元兌加元日內很可能維持小幅震蕩。
美元兌加元鞏固上周漲幅,穩於1.28上方尋求新方向

技術分析


美元兌加元今日鞏固了上周的漲幅,價格穩定在1.2800關口上方。近期上方第一目標位在前期高點1.2865(200 - dma),上破後或測試1.2900-1.2915區間以及1.300關口。

另一方面,若價格下破1.2800,則表示上漲動能有所衰減,下方支撐位可依次留意1.2750和1.2710,再度下破關注1.26550的支撐性。

美元兌加元漲勢或止步1.29,空方有望回血崛起

周五(12月8日)歐市盤中,美元兌加元震蕩上行後觸及時段內高點1.2869,此後震蕩下行,現交投於1.2836一線。

加拿大央行12月決議並未放鷹,利率政策上流露出的謹慎立場一度帶動美元兌加元暴漲,野村證券(Nomura)認為匯價前景不明,面臨不對稱風險,道明證券(TD)則建議做空,目標下看1.2380。

美元兌加元漲勢或止步1.29,空方有望回血崛起

道明:宜自1.2770做空美元兌加元,目標下看1.2380


指出,加拿大央行12月決議如期維穩利率於1.00%不變,不過表示將在利率政策上繼續謹慎行事,比預期更顯鴿派的貨幣政策聲明推動美元兌加元於周三(12月6日)暴漲百點,盡管近期加拿大經濟數據表現有所改善。

加拿大央行12月決議展現了現狀,而非對未來前景的評估,即使如此,其流露出的謹慎立場令市場質疑明年1月加息能否成行,加拿大央行行長波洛茲料在下周的講話中強調這一點。

美元兌加元看起來陷於窄幅區間交投,加拿大經濟數據表現暗示仍宜於1.29下方逢高拋售,不過短線下行料於1.26附近受到支撐,因此宜自1.2770做空,目標下看1.2380,止損設於1.2960。

野村:美元兌加元趨勢不明,面臨不對稱風險


今年前三個季度美元兌加元經曆了過山車行情,5月至9月持續走低,一度下探1.20關口,不過10月來展開反彈,當前交投於1.28關口上方。

近期匯價已企穩,10月以來於1.27附近相對窄幅區間交投,當前需新的觸發器打破這種局面。在該行看來,大量利好加元的消息已為市場消化,且倉位指標嚴重偏向多倉,因此美元兌加元可能承受部分不對稱風險。

上升三角形形態完整,短線或仍陷區間整理


據FX678觀察,日圖顯示,美元兌加元仍於上升三角形內整理,雖遠高於100日移動均線,但短期均線走勢粘連,MACD和RSI指標中性偏多,有望上測區間上限1.2912,阻力位依次位於1.2900、1.2915-20和1.2955,支撐位依次位於1.2830、1.2800和1.2750。
美元兌加元漲勢或止步1.29,空方有望回血崛起
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:07,美元兌加元報1.2836/38。

美國失業數據提振美元,美元兌加元年底欲探1.29

周四(12月7日)美國數據公布利好美元,美元兌加元延續了周三的漲勢持續走高,刷新一周來的高點,至1.2860。
美國失業數據提振美元,美元兌加元年底欲探1.29

加拿大央行周三表示將政策利率維持在1.00%不變,這是普遍預期的結果,由於該央行在會後發表了一份非常謹慎的聲明,加元遭受了大肆拋售。隨後美元兌加元在觸及日內低點1.2653後強勢拉起,飆漲150點。

周四公布的數據顯示,美國上周申請失業救濟人數連續第三個星期下降後受到了提振。美國今日公布了樂觀的失業申請數據,公布值隻有23.6萬人,小於預期的24萬人以及前值的23.8萬人。此外,市場投資者希望美國重大的稅改法案能在聖誕節前獲得通過。

在美國參議院共和黨人周三同意與眾議院就重大的稅改法案舉行會談後,美元已經開始走強。這表明,在12月22日的最後期限到來之前,議員們可能會就一項最終法案達成一致。另一方面,加拿大的數據顯示,10月份的建築許可增長超過預期。

與此同時,投資者也在消化美國總統特朗普承認耶路撒冷為以色列首都的決定,並將美國駐以色列大使館遷到那裏,這可能會導致該地區的緊張局勢。有分析認為,這一聲明可能對巴以和平進程產生一定衝擊,可能出現一段“冷靜期”。
美國失業數據提振美元,美元兌加元年底欲探1.29

技術分析


美元兌加元自1.2650飆升至1.280上方,目前價格位於1.2850附近。目前以逢低進多為主,預計在年底將延續至1.290水平。價格不跌破1.280,則市場看漲前景仍不會衰退。

如果有關加拿大央行在明年1月17日再次“按兵不動”的預期成為現實的話,北美自由貿易協定談判將會重新成為投資者關注的焦點,談判失敗或者戰勝威脅引發第2205條則可能推動美元兌加元升向1.30水平。

12月7日外匯交易提醒

周四(12月7日)亞洲時段,投資者需關注08:30公布的澳大利亞10月商品及服務貿易帳。

歐洲時段,投資者需主要關注15:00公布的德國10月季調後工業產出月率,以及18:00公布的歐元區第三季度季調後GDP年率終值。

美國時段,投資者需關注21:30公布的美國截至12月2日當周初請失業金人數,以及於23:00開始的歐洲央行行長德拉基講話。
12月7日外匯交易提醒

行情回顧


周三(12月6日),美元指數在美國11月ADP就業人數公布後,錄得一段較大漲勢。因ADP就業數據素有“小非農”之稱,是周五(12月8日)將出爐的非農就業數據的重要前瞻性指標。11月ADP就業數據表現符合預期,令市場對周五登場的非農就業數據趨於樂觀。

圖:ADP數據公布後,美元走強
12月7日外匯交易提醒

此外,兩大風險因素或未被市場充分消化。其一,特朗普宣布承認耶路撒冷為以色列首都,此舉被認為或挑起中東地區緊張局勢,已受到中東地區及歐盟英國領導人的反對,因此,是否會於日後激發市場避險情緒,有待觀察。其二,根據一位美國民主黨眾議員的說法,在特朗普就職總統之前,前國家安全顧問弗林向一位商業夥伴承諾稱,特朗普上任後將取消美國對俄羅斯的製裁。雖然該消息公布後,市場反應不大。但仍不排除於日後發酵。

這兩大風險事件雖未造成市場大波動,但周三美元兌日元持續交投於盤下弱勢運行,未受到美元走強帶動,從一定程度上反應了市場的避險情緒未完全消退。

圖:美元兌日元未受到美元走強帶動
12月7日外匯交易提醒
非美貨幣方面,美元兌加元一度拉升逾百點。因加拿大央行維持利率水平不變,且在聲明中強調,將在利率政策上繼續“謹慎行事”,且預計貿易和地緣政治存在“相當大的不確定性”風險。此前,加拿大GDP增速及失業率等主要經濟數據均表現好於預期,提升了市場對加拿大央行的加息預期。但此次聲明透露的措辭不及預計的鷹派,使得加元多頭有所失望,或導致這一百點行情。

圖:美元兌加元一度拉升逾百點
12月7日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
08:30澳大利亞10月商品及服務貿易帳(億澳元)17.4514.00
14:45瑞士11月未季調失業率(%)3.03.1
15:00德國10月季調後工業產出月率(%)-1.60.9
15:45法國10月貿易帳(億歐元)-46.69-46.75
16:00中國11月外匯儲備(億美元)3109231235
18:00歐元區第三季度季調後GDP年率終值(%)2.52.5
21:30美國截至12月2日當周初請失業金人數(萬)23.824.0
23:00加拿大11月IVEY季調後PMI63.862.5

20:30 美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委杜德利在該行舉辦的“高等教育融資、成本和高等教育回報”活動中致歡迎詞並發表介紹性的講話。
23:00 歐洲央行行長德拉基就巴塞爾銀行業改革舉行記者會。
次日00:00 歐洲央行行長德拉基參加國際清算銀行(BIS)的記者會。

全球投行觀點匯總


加拿大豐業銀行:歐元/美元跌破兩周交易區間底部,下一支撐位在1.1750和1.1720。

布朗兄弟哈裏曼:澳元受累於GDP數據。

大華銀行:美元兌日元中性,支持在111.30附近。

德國商業銀行:澳元兌美元仍可能測試0.7693/7712區域。

丹斯克銀行:預期非農就業人數增加19.5萬。

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