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特朗普征稅或重創加拿大經濟,加元前景雪上加霜

因擔心美國征收鋼材和鋁關稅將進一步削弱加拿大經濟增長,加上近期出爐的加拿大四季度GDP數據大幅低於預期,加元上周剛剛經曆近一年來最為糟糕的一周。因擔心美國征收鋼材和鋁關稅將進一步削弱加拿大經濟增長,加上近期出爐的加拿大四季度GDP數據大幅低於預期,加元上周剛剛經曆近一年來最為糟糕的一周。今年迄今為止,加元兌美元已累計下跌了逾2.5%,成為G10貨幣中表現最差的貨幣。過去11個交易日中,加元有10個交易日出現下跌。

特朗普征稅或重創加拿大經濟,加元前景雪上加霜

特朗普關稅協議


周一(3月5日),特朗普再用鋼鐵和鋁關稅對北美自由貿易協定(NAFTA)談判施壓,表示如果美國、加拿大和墨西哥能簽署新的、公平的NAFTA協議,加拿大和墨西哥的鋼鐵和鋁關稅或得以豁免。

特朗普的關稅威脅為北美自由貿易協定談判蒙上了一層陰影。3月1日,特朗普宣布對鋼材和鋁分別征收25%和10%的關稅。特朗普突然宣布對鋼材和鋁征收關稅,讓正在談判中的官員措手不及。

美國貿易代表Robert Lighthizer3月5日表示,在總計約30個領域中,談判者隻在6個領域達成一致,在最具爭議性的議題上取得的進展很小。Lighthizer補充表示,迄今為止,談判進展過於緩慢。

Lighthizer表示,如果近期三國無法達成協議,因一係列大選將要來臨,美國將暫停談判。

為了排除政治不確定性,NAFTA重新談判希望趕在墨西哥總統大選和美國國會中期選舉之前完成。今年7月1日,墨西哥將舉行總統大選,競選將於下個月開始。此外,美國將在今年晚些時候進行中期選舉。

Lighthizer表示,“所有這些都讓我們的工作更加複雜。我認為,談判的時間越久,我們感受到的政治方面的負面因素就越多。我們將不斷努力實現突破。”

美國更希望敲定三方的北美自由貿易協定,但如果談判失敗,特朗普政府將考慮單獨與加拿大和墨西哥簽署雙邊協定。

加拿大外交部長弗裏蘭(Chrystia Freeland)再次重申,對於美國的鋼鐵和鋁關稅,加拿大將采取“適當的措施回擊”,並表示美國的征稅行為“完全不可接受”。

加拿大四季度經濟增長疲弱


上周五(3月2日)公布的數據顯示,加拿大去年四季度經濟增長年率僅為1.7%,低於加拿大央行近期預期的2.5%,也遠低於此前4%的增速。今年至今為止,加拿大股市下跌近5%。

特朗普鋼鐵重稅對加拿大的打擊尤其大。因加拿大是美國最大的鋼材和鋁供應國。加拿大近90%的鋼材出口至美國,而加拿大的鋼材進口占美國鋼材進口總量的16%,位列第一位。自加拿大的鋁進口也占美國鋁進口總量的41%。

特朗普對鋼材和鋁分別征收25%和10%的關稅也會讓其它部門的產品變得更加昂貴,比如汽車、國防和航空。這會讓市民和公司在其它領域的消費降低,從而影響很多行業。

隨著市場預期美聯儲2018年可能加息4次,加拿大央行將被迫跟隨美聯儲加息,否則加元將冒下行風險。目前,加拿大央行預期2018年僅加息2次。強勁的經濟增長已推動加拿大央行自去年7月以來加息3次,但一些因素施壓,或阻止加拿大央行在今年5月以前加息。

首先,加拿大四季度經濟增長低於加拿大央行預期的增長2.5%。其次,北美自由貿易協定的前景仍不明朗,加拿大、墨西哥和美國之間的談判陷入困境。如果美國決定退出北美自由貿易協定,對加拿大的經濟影響將是巨大的,加拿大央行將不得不延遲任何加息計劃。

加拿大決策者將繼續密切關注特朗普政府的保護主義舉動。目前,第七輪北美自由貿易協定談判正在墨西哥城舉行,談判並未取得很大進展。

北美自由貿易協定談判已經讓加拿大政府非常頭痛,如今,加拿大政府還要應對特朗普將對鋼材和關稅施加的進口稅。由於加拿大近90%的鋼材出口至美國,加拿大負擔不起與美國的貿易戰。但是,迫於壓力,加拿大政府將進行強有力的回擊,維護加拿大國內的鋼鐵行業。

加元跌至2017年7月5日以來最低水平


因擔心美國征收鋼材和鋁關稅將進一步削弱加拿大經濟增長,加上近期出爐的加拿大四季度GDP數據大幅低於預期,加元上周剛剛經曆近一年來最為糟糕的一周,市場對於加元的悲觀情緒正變得愈發濃烈。

在美國貿易代表Robert Lighthizer對目前的北美自由貿易協定談判潑冷水後,美元兌加元一度觸及1.3001,為2017年7月5日以來最高水平。

今年迄今為止,美元兌加元已累計上漲逾2.5%,使加元成為G10貨幣中表現最差的貨幣。過去11個交易日中,加元有10個交易日出現下跌。

由於擔心談判代表無法達成協議從而導致北美自由貿易協定徹底破裂,近幾周來加元持續面臨下行壓力。而上周四美國總統特朗普宣布他打算對鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的基礎關稅,則進一步加深了投資者對加元的擔憂。

周一(3月5日),美元兌加元升至1.2988,升破1.2919的阻力位確認了美元兌加元在中期將自1.2061繼續上升。

特朗普征稅或重創加拿大經濟,加元前景雪上加霜
(美元兌加元今年以來日線K線走勢圖)

接下來美元兌加元傾向於回歸1.3065斐波那契水平。至於下方,低於1.2888的次要支撐將傾向於中性。但隻要美元兌加元在1.2757水平獲得支撐,前景仍維持看多。

加元本周的命運很可能將取決於加拿大央行周三舉行的利率決議。加拿大央行將於3月7日召開貨幣政策會議,市場預期加拿大央行將維持基準利率維持在1.25%不變。

1月通脹表現給加銀出難題,加速收水還有啥顧慮?

北京時間周五(2月23日)21:30,加拿大公布1月通脹數據,表現好於市場預期。截至發稿,美元兌加元短線跳水72點至1.2624。

具體數據顯示,加拿大1月CPI年率實際錄得1.70%,好於預期值0.2個百分點,不過遜於前值1.90%。
1月通脹表現給加銀出難題,加速收水還有啥顧慮?

加拿大統計局稱,1月CPI年率較12月有所下滑,主要由於交通運輸領域增長放緩,但食品類價格有所上漲。

1月份加拿大的通脹率比預期的要高,因為有跡象表明價格壓力仍在緩慢增加;核心CPI也已連續第三個月上升,目前徘徊在2016年9月以來的最高水平。

盡管月度數據可能不穩定,但近幾個月的趨勢一直在上升,其價格優勢反映出,在2017年強勁表現之後,加拿大經濟將面臨產能限製。

鑒於美國稅改已經啟動,這可能會將美國GDP增速推升至接近3%,外部需求預期大幅強勁增長意味著,加拿大面臨通脹上行風險。

這增加了加拿大央行加速升息的壓力。自去年7月份以來,該央行三次上調借款成本,投資者預計今年至少還會有兩次加息。

但加拿大央行也表示,北美自由貿易協定的未來命運存在不確定性,會影響到加拿大經濟前景,可能也需要繼續實施部分寬鬆政策,以確保經濟接近產能和通脹目標。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:43,美元兌加元報1.2663/67。

零售數據大跌抽血加元,加拿大央行升息前景蒙陰

北京時間周四(2月22日)21:30,加拿大公布12月零售銷售數據,表現令市場大跌眼鏡,或對加拿大央行既定加息步伐產生幹擾。截至發稿,美元兌加元短線跳升58點1.2757,創12月22日以來新高。

具體數據顯示,加拿大12月零售銷售月率下降0.80%,逆轉前值0.20%的增幅,也不及零增長的預期值;加拿大12月核心零售銷售月率下降1.80%,前值和預期值分別為增長1.60%和增長0.80%。
零售數據大跌抽血加元,加拿大央行升息前景蒙陰

加拿大央行1月將基準利率上調至1.25%,這是自7月以來第三次上調利率,因該國經濟接近產能。貨幣市場預計今年還會有兩次加息,但經濟數據可能需要保持強勁,以支持進一步的政策收緊。

加拿大銀行行長波洛茲曾表示,他將在評估新的數據後,來確定未來的行動策略。

加拿大皇家銀行資本市場首席技術策略師George Davis此前稱,未來幾個月加元將很容易受到數據方面的不利影響,再加上接下來兩輪北美自由貿易協定談判的風險。

美國、加拿大和墨西哥計劃於2月26日在墨西哥城舉行第七輪談判,就北美自由貿易協定展開談判。最後一輪談判將於3月在華盛頓舉行。美國總統特朗普威脅說,如果他不能對美國有利的話,他將退出北美自由貿易協定。最終結果對加拿大來說很重要,因為加國75%的出口貨物運往南部邊境。

作為北美自由貿易協定談判的一部分,美國正在極力推動加拿大提高目前的20美元免稅限額,但調整免稅額將對加拿大邊境的免稅店優勢造成影響。

加拿大免稅零售商表示,圍繞“最低免稅額”的爭論是一個複雜的問題。任何條例變化都應該考慮到線上和線下業務之間稅法的複雜差異,不應該對傳統零售商的競爭優勢產生不利影響。

加拿大零售商評論道:“我們實體店核心產品已經受到來自美國的巨大價格競爭壓力。毫無疑問,電商對任何可以輕鬆實現線上銷售的產品都是一個威脅。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:37,美元兌加元報1.2748/52。

美元兌加元徘徊於1.26上方,加元淨多頭達7年峰值

周一(2月12日)美元兌加元日內觸底反彈,回升至1.26上方進行窄幅範圍內交易。截至當前,美元兌加元交易價格為1.2615,漲幅0.27%。
美元兌加元徘徊於1.26上方,加元淨多頭達7年峰值

隨著新一周的到來,交易市場相對平靜,許多貨幣兌日內波動幅度相對有限。上周五股市動蕩過後,股市恢複了平靜,最終股市收盤走高。上周五,加拿大公布了一份重要的就業報告,報告顯示,在兩個月的大幅上漲後,加拿大的就業崗位出現了8.8萬的損失,美元兌加元短線急漲百餘點後再度回落。

周一,交易員的情緒相對樂觀,加元在今日交易初期也利用了這一點。在早間油價上漲的同時,美元兌加元下跌到較低的水平。美國WTI原油收複了60美元/桶的水平,隨後油價再度跌破了60美元/桶的水平支撐,推動加元走低,美元兌加元走高。

在本周,加拿大的財經數據相當稀疏,為市場情緒和美國事件留下了充足的空間,周三的通脹報告是主要事件。美元兌加元在本周初保持積極的基調,從上周五的低點反彈。

在此前加拿大1月份就業報告提供了大量的細節之後,美元兌加元正在設法挽回上周五的損失。事實上,美元兌加元上周五很快就攀升至1.2680附近,隨後失去了勢頭,承壓回落至1.255附近,於今日再度上破1.260。

盡管加元似乎與原油的動力有所脫鉤,但都在關注美國—加拿大產量利差的方向。在美國,關鍵的10年期基準指數的收益率接近2.90%。根據CFTC最新報告,在截至2月6日的當周,來自定位前沿的進一步消息顯示,在截至2月6日的一周內,加元淨多頭倉位達到了7年的峰值。
美元兌加元徘徊於1.26上方,加元淨多頭達7年峰值

技術分析


每小時圖表上的RSI顯示,美元兌加元仍未處於超買地帶,MA30均線在匯價下方起支撐作用。

美元兌加元目前被限製在1.2556-1.2630之間的窄幅區間內。進一步說,1.2680是下一個水平的阻力。在不利的方面,下方1.2498-1.2490是下方重要支撐區間。

加拿大就業數據令人失望,美元兌加元退守1.260

周五(2月9日)美元兌加元小幅走低,此前匯價一度刷新了6周以來的新高,至1.2685。盡管加拿大公布了令人失望的數據,因市場對美元的信心依然脆弱,隨後再度迅速扭轉升勢,承壓回落。截至當前,美元兌加元跌至1.260,跌幅0.02%。
加拿大就業數據令人失望,美元兌加元退守1.260

今年1月,加拿大就業崗位減少了8.8萬,這是自2009年以來最大的損失,而兼顧工作的減少是有史以來最大的。該報告的進一步消息顯示,失業率上升至5.9%,而對5.8%的預測則有所下降。

兼顧的就業人數減少13.7萬,全職工作增加4.9萬。在每年的基礎上,就業率增長了28.9萬或1.6%,在同一時期,工作時間增長了2.8%。

加拿大統計局上周五公布,1月份就業人數減少了8.8萬人,這使人們對2000年的預期落空。上個月,失業率從上個月的5.7%上升到5.9%,而預期僅為5.8%。

然而,此前匯價一度迅速突破1.2600點的關鍵支撐位,此前投資者似乎對固定員工的平均工資增長了3.3%,高於2.9%。此外,美國10年期國債收益率在短暫觸底後反彈至2.85%,接近2.81%。

美國、加拿大和墨西哥計劃於2月26日在墨西哥城舉行第七輪談判,就北美自由貿易協定展開談判。談判將於3月在華盛頓結束,最後一輪談判。美國總統特朗普威脅說,如果他不能對美國有利的話,他將退出北美自由貿易協定。

此前,美國國會通過了一項為期兩年的預算協議,結束了短暫的政府關閉。該協議將使聯邦政府支出增加近3000億美元,並暫停一年的債務上限。由於參議員蘭德·保羅的長篇演講,美國政府的活動在周四午夜之前暫時關閉,保羅稱,該法案將“破壞財政部”。
加拿大就業數據令人失望,美元兌加元退守1.260

技術分析


若美元兌加元有效跌破1.260,關注下方1.2565及1.250-1.2490區間。緊隨其後的是1.2469,最後是1.2445。

另一方面,從上行趨勢來看,上方近期壓力位在1.2680,超過1.268的目標是1.2722,,然後是1.2754。

加拿大失業率上升但憂中有喜,美加衝高回落震90點

北京時間周五(2月9日)21:30,加拿大公布1月份就業數據,失業率意外上升,就業人數減少,美元兌加元短線一度飆升逾70點至1.2680。但由於全職就業崗位增加,截至發稿,匯價已抹去全部升幅並跌至1.2589,震幅逾90點。
加拿大失業率上升但憂中有喜,美加衝高回落震90點

具體數據顯示,加拿大1月份失業率實際錄得5.90%,較預期值和前值高出0.1個百分點。

加拿大1月份就業人數減少8.8萬人,預期為增加1萬人,前值則增加了6.48萬人。主要因為兼職就業人數大減13.70萬,而全職就業人數增加了4.90萬。

金融博客零對衝指出,加拿大安大略省就業崗位減少5.09萬,創2009年以來最大跌幅。

加拿大統計局聲稱,1月份就業下降遍及多個行業,包括教育服務、金融、保險、房地產、租賃和租賃、科學和技術服務、建築、以及保健和社會援助。但另一方面,在商業、建築和其他支助服務方面就業增加。

加拿大央行1月將基準利率上調至1.25%,這是自7月以來第三次上調利率,因該國經濟接近產能。貨幣市場預計今年還會有兩次加息,但要支持進一步政策收緊,加國經濟數據可能需要保持強勁。因此,1月份失業率上升可能給加拿大央行貨幣從緊節奏蒙上陰影。

加拿大皇家銀行資本市場首席技術策略師George Davis表示,未來幾個月加元將很容易受到數據方面的不利影響,再加上接下來兩輪北美自由貿易協定談判的風險。他預計,美元兌加元將在一個月內升至1.27,但隨後在一年內或承壓回落至1.23。

美國、加拿大和墨西哥計劃於2月26日在墨西哥城舉行第七輪談判,就北美自由貿易協定展開談判。談判將於3月在華盛頓結束,最後一輪談判。美國總統特朗普威脅說,如果他不能對美國有利的話,他將退出北美自由貿易協定。

不過,預計美元將延續2017年跌勢,這是一些策略師看好加元的主要原因。他們表示,以歐洲央行為代表的其他央行或加速收緊貨幣政策,可能對美元構成壓力。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:45,美元兌加元報1.2601/05。

美元兌加元上破1.26逾6周高位,市場普遍仍樂觀看漲

周四(2月8日)美元兌加元日內受美國公布初請失業金數據和美國政府避免政府關閉的消息影響從六周高位回落,隨後於歐美時段再度反彈,上破1.26,刷新日內高位。截至當前,美元兌加元交易價格為1.2612,漲幅0.34%。
美元兌加元上破1.26逾6周高位,市場普遍仍樂觀看漲

美國勞工部周四公布,上周申請失業救濟人數意外下降,降至近45年來的最低水平。美國國會領導人周三達成一項為期兩年的預算協議,將政府支出增加近3000億美元,美元開始走強。預算協議避免了政府關門或債務違約的風險。

美元也受到美國公債收益率走高的支撐,10年期國債收益率周四接近四年高位。對近期全球股市波動的擔憂依然存在。上周五,美國就業報告強勁,引發人們對通脹上升的擔憂,導致股市大幅下挫。

加元兌美元料將在未來一年走強,因加拿大央行加息和對美元的廣泛壓力抵消了北美自由貿易協定(NAFTA)未來的不確定性。此外,加拿大的高利率和良好的經濟數據應該會幫助這個國家,減少近期股市的波動也應該有所幫助。

自周五股市開始大幅下跌以來,加元已下跌逾2%。美元兌加元匯率持續走高,今日觸及達到1.260,刷新6周以來的最高水平。大宗商品掛鉤的貨幣在股市下跌時往往表現不佳,因為它發出了全球經濟增長前景的信號,石油是加拿大的主要出口商品之一。

加拿大央行1月將基準利率上調至1.25%,這是自7月以來第三次上調利率,因該國經濟接近產能。貨幣市場預計今年還會有兩次加息,但經濟數據可能需要保持強勁,以支持進一步的政策收緊。

加拿大皇家銀行資本市場首席技術策略師George Davis表示,未來幾個月加元將很容易受到數據方面的不利影響,再加上接下來兩輪北美自由貿易協定談判的風險。他預計,美元兌加元將在一個月內升至1.27,但隨後在一年內或承壓回落至1.23。

美國、加拿大和墨西哥計劃於2月26日在墨西哥城舉行第七輪談判,就北美自由貿易協定展開談判。談判將於3月在華盛頓結束,最後一輪談判。美國總統特朗普威脅說,如果他不能對美國有利的話,他將退出北美自由貿易協定。這一結果對加拿大來說很重要,因為它將75%的出口貨物運往南部邊境。

加拿大經濟面臨的其他潛在挑戰可能包括收緊抵押貸款規則的不確定性影響。該規定在1月初開始,在一度火熱的房地產市場上生效,過去的利率上調對高負債消費者造成了影響。

不過,預計美元將延續2017年跌勢,這是一些策略師看好加元的主要原因。他們表示,歐洲央行和日本央行和美國結構性不利因素可能收緊貨幣政策,可能對美元構成壓力。美元疲弱的環境對以美元計價的大宗商品來說是正面的。對加拿大來說,這將是一個貿易優惠的條件,加拿大的出口價格相對於進口價格上漲。

靚麗加拿大GDP力挺加息,加元跳漲30點或隻是開始


加拿大統計局公布數據顯示,加拿大11月季調後GDP年率好於預期,增速為六個月來最快。市場認為這意味著加拿大央行再度加息可期,且加元仍有上行空間。鑒於數據顯示加拿大經濟基本面強勁,加元應聲上漲,美元兌加元跳水30點至1.2246。
靚麗加拿大GDP力挺加息,加元跳漲30點或隻是開始

加拿大11月實際GDP增長了0.4%,在20個分項行業中,有17個行業增長率普遍抬升;在10月下降0.5%之後,製造業11月產出月率增長了0.8%;11月經濟增長主要是由於製造業和采礦業、采石業和石油和天然氣開采部門驅動,部分原因是產能恢複。同時,以房地產、租賃、批發、零售業為主導的服務業增長0.3%。

加拿大統計局指出,11月製造業產出年率上升了1.8%,創2014年2月以來最大月度增幅;非耐用製造業年率增長1.1%,耐用製造業年率增長2.5%。創2011年12月以來最大月度增幅,運輸設備增加了6.5%。

加拿大GDP年率增速
靚麗加拿大GDP力挺加息,加元跳漲30點或隻是開始

在經曆了連續四個月的下滑後,汽車製造業在11月增長了14.3%。汽車裝配的增加部分是由於此前停產企業返工,但航空產品和零部件製造基本上沒有變化。

但是,分析師預計這一漲幅在12月出現了停滯,並會使加拿大第四季度經濟年增長率約為2%,而2018年也會保持這一水平。

靚麗GDP數據支撐年內再加息兩次


加拿大銀行行長波洛茲此前表示,他將在評估新的數據後,來確定未來的行動策略。2017年加拿大上半年經濟出現大幅增長,下半年經濟增速放緩,因負債消費者提前支出,石油危機後企業投資再度複蘇。

即使在2017年下半年經濟放緩的情況下,加拿大經濟全年仍將以3%的速度增長,比2016年增速快一倍,預計將是七國集團中增速最快。其他跡象顯示,加拿大經濟接近全部產能態勢,包括失業率處於紀錄低位和通脹接近央行2%的目標。

在這種情況下,分析師普遍預計加拿大央行2018年將加息三次。且一如市場預期加拿大央行就在1月17日加息了25個基點。並在政策聲明中稱,對未來政策調整持謹慎態度,將由近期公布數據做參考,隨著時間的推移,預計經濟前景將支持加息。今日利好的GDP數據料進一步支持加拿大央行加息。

道明證券分析師則表示,加拿大冬季GDP報告跟秋季版基本差不多,特別是在產能壓力和就業市場冗餘降低的情況下,盡管銷售前景一定程度溫和。這一報告無疑在支持加拿大央行進一步收緊政策上添磚加瓦。
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