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12月7日外匯交易提醒

周四(12月7日)亞洲時段,投資者需關注08:30公布的澳大利亞10月商品及服務貿易帳。

歐洲時段,投資者需主要關注15:00公布的德國10月季調後工業產出月率,以及18:00公布的歐元區第三季度季調後GDP年率終值。

美國時段,投資者需關注21:30公布的美國截至12月2日當周初請失業金人數,以及於23:00開始的歐洲央行行長德拉基講話。
12月7日外匯交易提醒

行情回顧


周三(12月6日),美元指數在美國11月ADP就業人數公布後,錄得一段較大漲勢。因ADP就業數據素有“小非農”之稱,是周五(12月8日)將出爐的非農就業數據的重要前瞻性指標。11月ADP就業數據表現符合預期,令市場對周五登場的非農就業數據趨於樂觀。

圖:ADP數據公布後,美元走強
12月7日外匯交易提醒

此外,兩大風險因素或未被市場充分消化。其一,特朗普宣布承認耶路撒冷為以色列首都,此舉被認為或挑起中東地區緊張局勢,已受到中東地區及歐盟英國領導人的反對,因此,是否會於日後激發市場避險情緒,有待觀察。其二,根據一位美國民主黨眾議員的說法,在特朗普就職總統之前,前國家安全顧問弗林向一位商業夥伴承諾稱,特朗普上任後將取消美國對俄羅斯的製裁。雖然該消息公布後,市場反應不大。但仍不排除於日後發酵。

這兩大風險事件雖未造成市場大波動,但周三美元兌日元持續交投於盤下弱勢運行,未受到美元走強帶動,從一定程度上反應了市場的避險情緒未完全消退。

圖:美元兌日元未受到美元走強帶動
12月7日外匯交易提醒
非美貨幣方面,美元兌加元一度拉升逾百點。因加拿大央行維持利率水平不變,且在聲明中強調,將在利率政策上繼續“謹慎行事”,且預計貿易和地緣政治存在“相當大的不確定性”風險。此前,加拿大GDP增速及失業率等主要經濟數據均表現好於預期,提升了市場對加拿大央行的加息預期。但此次聲明透露的措辭不及預計的鷹派,使得加元多頭有所失望,或導致這一百點行情。

圖:美元兌加元一度拉升逾百點
12月7日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
08:30澳大利亞10月商品及服務貿易帳(億澳元)17.4514.00
14:45瑞士11月未季調失業率(%)3.03.1
15:00德國10月季調後工業產出月率(%)-1.60.9
15:45法國10月貿易帳(億歐元)-46.69-46.75
16:00中國11月外匯儲備(億美元)3109231235
18:00歐元區第三季度季調後GDP年率終值(%)2.52.5
21:30美國截至12月2日當周初請失業金人數(萬)23.824.0
23:00加拿大11月IVEY季調後PMI63.862.5

20:30 美國紐約聯儲主席、FOMC常任票委杜德利在該行舉辦的“高等教育融資、成本和高等教育回報”活動中致歡迎詞並發表介紹性的講話。
23:00 歐洲央行行長德拉基就巴塞爾銀行業改革舉行記者會。
次日00:00 歐洲央行行長德拉基參加國際清算銀行(BIS)的記者會。

全球投行觀點匯總


加拿大豐業銀行:歐元/美元跌破兩周交易區間底部,下一支撐位在1.1750和1.1720。

布朗兄弟哈裏曼:澳元受累於GDP數據。

大華銀行:美元兌日元中性,支持在111.30附近。

德國商業銀行:澳元兌美元仍可能測試0.7693/7712區域。

丹斯克銀行:預期非農就業人數增加19.5萬。

節目預告:《隨風隨勢》


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加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

周三(12月6日)美盤交易時段,加拿大央行公布利率決議,正如之前市場普遍預期的那樣,加拿大央行維持基準利率在1.00%不變。該央行明確表示,將在利率政策上繼續謹慎行事,這與之前市場預期的鷹派發言不太吻合,導致美元兌加元短線飆升百餘點。
加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

加拿大國內經濟溫和增長,符合10月份預期,通脹情況則略高於預期。預計在貿易和地緣政治方面仍存在“相當大的不確定性”風險。

盡管就業增長、薪資改善,但國內經濟仍有閑置產能,可能需要隨著時間的推移加息。但加拿大央行表示仍將謹慎行事,在評估經濟對利率的敏感性、經濟產能、薪資增長和通脹時,將以未來數據為指引。
加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

第三季度加拿大出口降幅大於預期,但最新的數據顯示出口將恢複增長。美國方面第三季度經濟增速好於預期,但預計經濟增速將變得溫和。隨著目前金融條件的放寬,油價已經上漲。加拿大過往GDP數據被上修,但產出缺口不會受到明顯影響。
加銀按兵不動,美元兌加元暴漲百點欲探1.28關口

技術分析


受基本面形象,美元兌加元強勢上漲一百多點,至1.27740附近。從目前局勢看,上方1.2800關口會是近期一個強阻力位。一旦價格有效上破,將進一步打開上行空間,後續可依次關注上方1.2850及1.2910的壓製性。

另一方面,若價格觸及1.2800附近受到壓製,不能有效上行。收到下跌信號後可以小倉位進場,第一目標位關注1.2700,然後是1.2650-1.2620區間。

加拿大10月出口意外強勁,加銀利率決議預期不變

周二(12月5日)加拿大的出口行業此前受嚴重影響,不過在10月份顯示出意外的強勁跡象,這是自5月份以來對美國出口量增加以來的首次增長,而進口量則仍然令人失望。加拿大統計局周二表示,加拿大的貿易逆差從9月份的33.6億加元降至5個月低點14.7億加元。
加拿大10月出口意外強勁,加銀利率決議預期不變

曾有分析師預測,虧損金額為27億加元。赤字達到5月份以來最低的,為10.2億加元。出口增長了2.7%,是3月以來最大的月度環比增長,部分原因是由於向美國出口的能源產品增加,彌補了最近煉油庫存的減少。11個出口類別中有9個出現預付款。

這些數據很可能來得太遲,無法影響加拿大央行的政策決議。分析師預計,加拿大央行將在周三公布維持利率不變的決定。長期以來,加拿大央行一直為非能源出口的低迷感到擔憂。該央行表示,圍繞北美自由貿易協定的前景不明朗,是加拿大出口商面臨的最大風險之一。

BMO資本市場高級經濟學家Jennifer Lee表示,雖然數據顯示出令人鼓舞的跡象,但並沒有形成趨勢。她在接受電話采訪時說:“這對加拿大央行來說會更樂觀一點,但我認為,鑒於北美自由貿易協定是目前最主要的不確定因素,他們明天總體上會聽起來很謹慎。”

加拿大出口發展副首席經濟學家Stephen Tapp說:“我們終於看到了幾個月來一直在等待的反彈,好消息是這些增長是基礎廣泛的。”

在汽車工業停工和計劃停滯的情況下,進口汽車和零部件需求疲軟,導致進口下降了1.6%。

加拿大對美國的出口增長了4.1%,而進口下降了0.6%。因此,加拿大在10月份對美國的貿易順差從9月份的20.2億加元擴大到35.2億加元,占加拿大10月份出口貨物的74.9%。
加拿大10月出口意外強勁,加銀利率決議預期不變

技術分析


美元兌加元目前面臨壓力,價格在1.2910附近承壓後連續下跌,下方1.2420仍然是一個關鍵位置。

下方支撐位主要在1.2600-1.2590區間,再次下穿則依次留意1.2490及1.2420的支撐性。

短期內對於美元兌加元的支持似乎有限,若價格有效反彈,近期阻力預計在1.2720及上方1.2750。

加拿大央行政策動向受關注,美元兌加元觸底回升

周一(12月4日)布朗兄弟哈裏曼研究團隊稱,澳洲聯儲和加拿大央行將分別於本周二和周三舉行政策會議,市場普遍預計政策都不會發生改變。
加拿大央行政策動向受關注,美元兌加元觸底回升

眾所周知,此前澳洲聯儲預計,本周三公布的第三季度GDP合理的增長可能在0.6%-0.7%之間,受到家庭部門工資增長疲軟、家庭消費疲軟、以及高負債的擔憂所削弱。

而加拿大第三季度的加息恰逢經濟急劇放緩,上周五公布的第三季度GDP年化增速放緩至1.7%,低於第二季度的4.3%。然而,加拿大的就業報告出乎意料地強勁,加上工資增長加速平均小時工資年率增長2.8%,這促使加元在周末前上漲近1.7%。

這是今年以來的最大單日漲幅,盡管加拿大央行官員們警告說,他們預計,隨著時間的推移,經濟將需要更少的刺激,這意味著緊縮的傾向,但並不急於采取行動。

本周初,加元元正獲得額外的吸引力,美元兌加元受加元拖累,延續上周五的跌勢,至1.2655的多周低點附近。隨後受到支撐,小幅回升,目前價格處於1.2710附近。

在加拿大經濟去年11月公布的一份令人印象深刻的就業報告中,美元兌加元收複了部分上周五的跌幅,迫使價格小幅位於1.2700上方的區域進行交易。
加拿大央行政策動向受關注,美元兌加元觸底回升

技術分析


從日線圖來看,在最近的一個多月裏美元兌加元整體處於1.26650-1.2910的區間內震蕩。今日在觸及區間下軌後沒有有效下破,而是再次受到支撐,預計近期價格走勢仍將已區間震蕩為主,在沒有突破該區間時可以適當選擇高空低多,突破後哪裏突破往哪裏做單。

目前下方關鍵支撐位在1.26650,若價格下穿,則將可能回撤1.2568測試其支撐性。

另一方面,上方1.2750或受到一定壓製,突破後的目標依次關注上方1.2760和1.2850。
周一(12月4日)法國農業信貸(Credit Agricole)表示,本周匯市焦點將為美國11月非農就業報告、加拿大央行和澳洲聯儲12月利率決議。

北京時間周五(12月8日)21:30將公布美國11月非農就業報告,若該報告顯示薪資意外增長,可能支撐美元,將主要體現在兌日元、瑞郎、澳元和紐元上。

野村證券(Nomura)預計,美國11月非農就業人口料大增,與持續大幅改善的就業市場表現一致。

具體而言,該行預計美國11月季調後非農就業人口增加18萬,前值增加26.1萬;失業率降至4.0%,前值4.1%;11月平均每小時工資年率上漲2.66%,年率上漲0.26%,前值分別上漲2.4%和0。

年內最後一次非農料繼續堅挺,澳、加央行亮點猶存

北京時間周二(12月5日)11:30澳洲聯儲將公布12月利率決議,其長期內按兵不動的意圖明顯,因此經濟數據及美國利率水平的波動可能蓋過此次決議的市場影響。

西太平洋銀行(Westpac)預計澳洲聯儲將繼續維持1.5%現金利率水平不變。11月貨幣政策聲明顯示,澳洲聯儲意外將2018年和2019年潛在通脹預期分別調降至1.75%和2%,體現了其物價壓力前景明顯下調。澳洲聯儲主席洛威在11月貨幣政策聲明中曾指出,通脹水平仍低企,CPI及潛在通脹仍略低於2%,一段時間內潛在通脹料仍低企,12月決議其料重申此言論。

北京時間周三(12月6日)23:00加拿大央行將公布11月利率決議,此次無貨幣政策聲明與新聞發布會。由於加拿大央行將審視更多經濟數據,12月利率決議料維穩,下次加息將於明年1月進行,在法農看來,市場低估了其加息的幾率,因此仍策略性做空美元兌加元。

據FX678觀察,雖然市場廣泛預計澳洲聯儲和加拿大央行12月維穩,但此次會議中有關明年政策走向的線索將是亮點。洛威最新一次表態顯示,雖然會在相當長一段時間內保持利率不變,但下一步行動是加息,當前市場計價顯示或於明年三季度進行。

指出,加拿大央行在7月和9月先後意外加息兩次,將隔夜利率的目標利率從0.5%上調至1%,此舉為其在油價大跌期間推出的特別貨幣刺激措施,以緩解加拿大經濟的痛苦。當前市場計價顯示,加拿大央行料於2018年一季度加息,且此預期存提前風險。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:15,美元指數報93.11/13,澳元兌美元報0.7605/07,美元兌加元報1.2715/17。

驚豔加拿大就業GDP將為加息護航?加元暴漲逾110點

周五(12月1日)紐市盤初公布的加拿大第三季度GDP及11月就業數據雙雙好於預期,美元兌加元跳水逾110點至1.2765;數據表明,加拿大經濟增速或沒有市場預期的那麼糟糕,且就業市場強勁,超出央行預期;料將減少加拿大未來進一步收緊政策的顧慮,利好加元。

驚豔加拿大就業GDP將為加息護航?加元暴漲逾110點

整理最新公布的加拿大GDP及就業數據如下:
驚豔加拿大就業GDP將為加息護航?加元暴漲逾110點

加拿大統計數據顯示,加拿大11月增加了7.95萬個全職和兼職就業崗位,遠超前值和預期值;失業率下降到5.9%,刷新2008年3月以來新低,而參與率保持在65.7%不變;商品生產部門的就業增加了3.74萬個,主要集中在製造業;服務業增加了4.21個職位,主要集中在貿易和教育服務部門。

加拿大統計局:在家庭最終消費支出強勁的情況下,加拿大三季度GDP年率為1.7%;出口疲軟減緩了本季度的經濟增長,製造業和服務業的增長都推動了9月份GDP增長0.2%。

元易認為,此次公布的加拿大GDP和就業數據雙雙表現靚麗;GDP增速雖不及前值,但好於預期,而就業數據更是遠比預期和前值強勁;加拿大央行在上次決議中,下調了GDP預期,並稱就業市場存在閑置;但此次數據表明,加拿大經濟增速可能並沒有市場預期的那麼糟糕,且就業市場表現強勁,超出央行預期;這些數據料將減少加拿大未來進一步收緊政策的顧慮,利好加元。

10月25日加拿大央行如預期維持基準利率不變,稱盡管隨著時間的推移可能需要較少的貨幣刺激,但鑒於經濟面臨的風險和不確定性,在作未來政策調整時將會“謹慎行事”。

該央行指出,加拿大經濟運行接近潛在增速,但薪資和其它數據顯示就業市場仍存在閑置。

最後,加拿大央行還將三季度GDP增長年率預估從2.0%下調至1.8%,預計四季度GDP增長2.5%;將2017年GDP增長預估從2.8%上調至3.1%,2018年GDP增長預估從2.0%上調至2.1%。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:53,美元兌加元報1.2772/74。
標籤: 加元 外匯

加元漲勢衰減,美元兌加元測試1.2820壓製性

周二(11月28日)加拿大央行意外在三個月內加息兩次後,加元多頭頭寸在今年夏季升至曆史最高水平。加拿大帝國商業銀行外匯與宏觀策略師Bipan Rai表示,“顯然,我們認為頭寸和情緒依然過度看漲,我們傾向逢高做空加元交叉盤,如加元兌日元和紐元。”
加元漲勢衰減,美元兌加元測試1.2820壓製性

自9月份開始加拿大經濟增長開始放緩,加拿大央行立場開始變得更鴿派,但加元淨多頭規模依然居高不下。隔夜指數掉期價格依然表明,加拿大央行在明年 1月再次加息的概率超過30%。許多分析師認為這種概率過高,CIBC預期在2018年6月份之前加拿大央行不會加息。

摩根士丹利分析師James Lord和Hans Redeker認為,“加元、澳元和紐元隨著全球融資成本上升而下跌,應承壓走低。”加拿大央行在6月份將利率自0.50%提高,到9月份觸及1%。美聯儲在2015年末將利率從0% - 0.25%提高,到6月提升至1% - 1.25%。

新興市場實際回報高企以及美國利率上升意味著這些國家相比其他G10國家的收益率優勢不再足以彌補投資者應對增長的風險。

周二加元的風險主要來於加拿大央行公布的金融係統評估報告。該報告通常不會引起市場波動,但在發布報告的同時,還將與加拿大央行行長波洛茲和副行長威爾金斯一起舉行記者招待會。相對央行政策的前景仍然是不利加元的因素,因為2年期美加收益率差延伸至幾個月新高。

在本周的OPEC會議上,油價似乎很脆弱,而加元則以高於公允價值的估值進行交易,加元正利用價差和油價和廣泛與加元的相關大宗商品。CFTC的投機頭寸數據顯示,長期和總空頭頭寸的風險持續減少,這暗示了市場投資者對加元的短期價格走勢存在相當大的不確定性。
加元漲勢衰減,美元兌加元測試1.2820壓製性

技術分析


摩根士丹利團隊建議投資者在2018年押注美元兌加元上漲,當價格升至1.2800時建議入場做多,目標指向1.3800,預計歐元兌加元也將上漲。

美元兌加元昨日觸底1.268附近受到支撐,隨後迅速向上拉升。今日再次延續昨日的漲勢,目前價格至1.2800,從價格走勢來看已經回到了一個月的中點,動能信號相對中性,趨勢強度較弱。

近期上方阻力位在1.2820,有效上破後將進一步測試上方1.2860及1.2910的壓製性。

另一方面,若價格不能有效上行,再次回落1.2800下方,短期支撐預計在1.2750,有效下穿後依次留意1.2710及1.2660-1.2680區間的支撐性。
周一(11月27日)荷蘭國際集團分析師認為,周五將要公布的加拿大第三季度GDP將是加拿大國內經濟數據的亮點,而繼上周公布的9月貿易帳和零售銷售數據意外大幅疲軟的負面影響,GDP數據偏向於下行風險。
加拿大第三季度GDP偏向下行風險,加元易受油價左右

這將是對於今年早些時候加拿大經濟增長進行的檢驗,部分原因是來自於基礎效應,而不是過熱的經濟。因此,不難看出,在2018年1月加拿大央行加息概率僅為33%的情況下,加元隔夜指數掉期利率(OIS)曲線定價的前景並不好。盡管沒有一係列令人失望的數據發布,但該曲線仍將進一步趨平,加拿大兩年期掉期利率的重新定價似乎已基本完成。

官方的言論促使投資者預計,OPEC和非OPEC成員國將同意在明年年底前延長減產協議。目前的減產協議已在2018年3月到期。根據不同的說法,各方大致遵守協議。

OPEC和非OPEC的聯合限產協議、一些政治問題,比如利比亞,以及“正常”管道問題提振了油價。ICE布倫特原油價格今年已經上漲8%,但自6月底以來已經上漲了近45%。月度交割期貨合約已連續5周收50美元/桶上方。

同時,接下來的OPEC會議將成為石油市場的焦點,而有關延長削減產量協議的報告也將支持原油。這也可能使加元得到支持,美元兌加元或在1.26-1.28區間內移動。

加元忽略疲軟的加拿大零售銷售數據,在過去四周中有三周強勢收高。加拿大經濟經曆去年第四季度至今年年中期間的強勢增長後大幅放緩,增速似乎不及第三季度的一半,在該季度加拿大央行曾加息兩次。2年期加拿大-美國國債收益率息差擴大至30個基點,創6月以來最大。10月末接近20個基點。
加拿大第三季度GDP偏向下行風險,加元易受油價左右

技術分析


美元兌加元在1.268附近再次受到支撐,隨後迅速向上拉起,至1.277小幅承壓。若價格能有效上破1.2773,將測試上方1.2800-1.2820區間,甚至此前高點1.28360。

若價格不能有效上破,而是再次承壓下行,下方初步支持位於1.2660-1.2680區間,如破將跌向1.2500。
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