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NAFTA談判“略有進展”,加元攜墨西哥比索領漲匯市

本周,北美自貿協定(NAFTA)第五輪談判正在墨西哥首都墨西哥城召開,誘此傳出的任何一條相關消息,都會對NAFTA成員國的貨幣,即美元、加元和墨西哥比索走勢帶來決定性的影響

NAFTA談判“略有進展”,加元攜墨西哥比索領漲匯市

消息稱,NAFTA第五輪談判取得一定進展


彭博發布的一條消息暗示,談判可能會以一種有利的方式進行,墨西哥比索和加元因此出現急漲。 

彭博公布的其他消息如下:
“墨西哥商會CCE的負責人卡斯塔農(Juan Pablo Castanon)表示,墨西哥認為,在今天的第五輪談判中,該國能結束電信、能源以及電子商務方面的談判。當然,墨西哥還需與加拿大以及美國簽署相關的協議。”

“卡斯塔農稱,某些方面的談判可以結束了,或者非常接近結束的狀態。他還補充稱,必須一個話題接著一個話題解決問題。”

“商業代表試圖說服美國接受達成共識的領域,並且將更困難的話題推後,以便談判代表在技術議題上能取得進展,雖然其他領域還存在爭議。”

“墨西哥準備好結束可以結束的議題。”

談判人員暗示分歧依然存在,延遲談判難度較大的議題


負責重新協商NAFTA的談判人員表示,相關的談判取得了積極進展,但圍繞特朗普政府改革NAFTA的整體構想,美國、墨西哥和加拿大三方仍存在不小的分歧。

談判人員稱,他們在第五輪談判中就一係列領域幾乎達成了共識,例如對涉及電子商務和電信的規則進行了修訂。但是,各方在一些重大問題上依然存在巨大的分歧,比如對北美生產的汽車中價值含量的要求,以及要求解決貿易和投資爭議的框架。 

加拿大談判代表負責人、外交部長弗裏蘭(Chrystia Freeland)在渥太華向記者表示,一些關鍵領域仍存在重大分歧。她表示,盡管加拿大願意做出互惠互利的讓步,但歸根到底還是要明確捍衛自己國家的利益。 

因為要在明年3月底的最後期限前達成協議,談判人員的時間相當緊張。設定這個最後期限是為了避免將此次談判拖到墨西哥夏季總統和國會選舉的時候。官員們表示,將把高層會議和難度較大的對話推遲到蒙特列爾1月底舉行的下一輪談判。在此期間,低級別官員將於12月中旬在華盛頓召開會議,繼續討論爭議不太大的問題。 

匯市反應


任何有關NAFTA第五輪談判的有利消息都刺激墨西哥比索和加元上漲。在彭博報出以上消息後,美元兌墨西哥比索,美元兌加元的匯率都出現一定程度的下滑。 

北京時間11月22日15:30,美元兌墨西哥比索報18.778/781,美元兌加元報1.2765/66。

美元兌墨西哥比索小時圖:

NAFTA談判“略有進展”,加元攜墨西哥比索領漲匯市

美元兌加元小時圖:

NAFTA談判“略有進展”,加元攜墨西哥比索領漲匯市

加拿大CPI符合預期,1.28成美元兌加元關鍵分水嶺

周五(11月17日)加拿大統計局公布的數據顯示,10月份CPI同比上漲1.4%,9月份上漲1.6%。今年10月,除汽油外的所有商品價格同比上漲1.3%,9月份的漲幅為1.1%。
加拿大CPI符合預期,1.28成美元兌加元關鍵分水嶺

在美國和加拿大數據後,美元兌加元迅速走高突破了1.2800關口,隨後衝高至1.2820附近承壓回落。目前價格小幅跌落於1.2800,至1.27960附近。加拿大方面公布的10月消費者物價指數年率和月率分別為1.4%和0.1%,都符合預期。而核心CPI月率和年率則分別為0.3%和00.9%,前值分別為0.2%和0.8%。

美國方面公布的新屋開工月率上升至13.7%,遠高於預期的5.6%,營建許可月率為5.9%,預期為2.0%。在加拿大方面的CPI數據都符合預期的情況下,美國房屋數據的強勁為美元提供了支持,從而推動美元兌加元走高。

目前市場對於加拿大央行方面短期內沒有任何加息預期,這對於加元的短期走勢不利,而美元走勢則更多的取決於美國稅改的進展。

就美元兌加元來說,若能有效突破1.2800關口,將意味著自10月底高點以來的回撤修正行情結束,有可能重新看向1.2900關口,一旦突破,則將恢複自9月份以來的漲勢,反之若再度受阻1.2900關口,則將面臨結束自9月份開始這波漲勢的風險。
加拿大CPI符合預期,1.28成美元兌加元關鍵分水嶺

技術分析


美元兌加元目前仍維持中性立場,初步阻力預期在1.2780-1.2820區域。收益率差仍不利加元,2年期美國-加拿大收益率差測試了4個月新高。油價似乎在收複周二的跌幅,部分抵消了收益率影響。北美自由貿易協定談判的風險在本周末和下周初仍很高。

目前,價格初步阻力預期在1.2780-1.2820區域,若價格上破該區間,將可以看做趨勢發生了反轉,將大幅打開上行空間。目標位先關注上方1.2860的壓製性,如能有效上破,或將測試前高1.2910,甚至1.300關口。

若不能有效突破,隻能算是對之前一波下跌的修複調整,後續仍價下跌。下方支持位於1.2720-1.2710區間,再次下穿則關注1.2660的支撐。
標籤: 美元 外匯 加元

加拿大通脹持穩無奈美國房市大好,加元跳水逾45點

北京時間周五(11月17日)21:30,加拿大公布10月通脹數據,表現符合預期,但不及前值;而同期公布的美國新屋開工率創1年新高,因此對加元形成了重大打壓。

截至發稿,美元兌加元上躥逾45點,刷新11月7日以來高點至1.2815。
加拿大通脹持穩無奈美國房市大好,加元跳水逾45點

具體數據顯示,加拿大10月CPI年率持平預期值1.40%,但較前值下滑0.2個百分點;而10月核心CPI年率較前值上浮0.1個百分點至0.90%。

美國10月新屋開工年化月率暴增13.70%,一舉扭轉前期下跌頹勢,且遠高於預期值5.60%的增幅。

美國新屋開工指標創2016年10月以來新高。主要因新屋開工從 八月底和九月初的暴風雨襲擊中恢複。但是,由於土地和勞動力短缺以及昂貴的木材價格,今年的房屋建設舉步維艱。

加拿大統計局表示,10月加拿大CPI年率從9月的1.6%降至1.4%,但仍受交通和住房指數支撐。

加拿大央行在10月份的政策會議上維持基準利率不變,但加拿大央行對經濟增長和通脹仍持樂觀態度。

觀察認為,考慮到住房政策的變化和更高的利率,消費增長潛力更穩定,通脹率正逐漸接近中行2%的目標,因此這意味著未來將進一步加息。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:47,美元兌加元報1.2811/15。
周四(11月15日)美元兌加元今日沒能延續昨日上漲動能,而是承壓回落。受美國經濟報告走低以及預期美國將對稅收進行重大改革的影響,同時加拿大樂觀的數據支持了市場對加元的需求。
加拿大樂觀數據利好加元,美元兌加元回吐昨日漲幅

美國勞工部周四報告稱,上周首次申請失業救濟人數意外增加到24.9萬人。此外,費城聯邦儲備銀行表示,11月製造業指數從上月的27.9降至22.7,讓人市場預期下滑至僅25.0。

在周三公布的美國公布了積極的通脹數據後,零售銷售報告提振了美聯儲12月加息的預期,美元溫和走強。

周四晚些時候,美國眾議院共和黨人將通過一項全面修改的稅改法案,讓特朗普總統和共和黨更加接近他們在立法方面的首次重大勝利。預計,特朗普將在上午11點30分與眾議院共和黨人的全面會議上公布最後通過的投票結果。

在加拿大,官方數據顯示,9月份製造業銷售額增長了0.5%,8月份製造業銷售額增長了1.4%,此前的估計增幅為1.6%。

另一份報告顯示,加拿大9月的海外證券購買量從上月的98億加元升至1680億加元。不過,與大宗商品相關的加元漲幅在周四受到油價下跌的限製,原因是人們對美國原油庫存上升的擔憂。
加拿大樂觀數據利好加元,美元兌加元回吐昨日漲幅

技術分析


在謹慎的加拿大央行和風險情緒搖擺不定的情況下,美元兌加元被困在溫和的上升趨勢中,但始終不能上破1.2800,承壓回落。同時,預計上方1.3000關口仍可能會像10月下旬那樣有著強烈的阻力。

從技術上看,目前初步支撐為1.2735,跌破後將指向1.2700一線,再次跌破或將回撤至此前支撐位1.2665附近。

上行方面,目前上方1.2800遲遲不能突破,有明顯壓製性。若突破1.2800將指向1.2845,進而看向1.2890-1.2900強勁阻力。
標籤: 美元 外匯 加元
根據一項新的民意調查,加拿大財長摩爾諾(Bill Morneau)的支持率正在下降。許多加拿大人希望他下台,因為特魯多政府在經濟政策是否幫助中低等收入人群的問題上面臨信譽危機。

加元的下一個風險點會在這嗎?加拿大財長深陷醜聞

多數加拿大人希望財長下台,因對其個人財富處理和立法決定不滿


大多數加拿大人表示,應該改寫利益衝突法,要求所有聯邦內閣大臣剝離資產,並將其置於盲目信托之中。大約40%的加拿大民眾認為,自由經濟政策對加拿大高收入人群最有利,而不是中產階級和窮人。但是,加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)卻喜歡把自己塑造成保護中產階級和窮人的領導人。 

在Nanos研究公司問及加拿大經濟政策幫助了哪一類人群時,有41%的受訪者人認為是加拿大的高收入人群,17%的人認為是低收入人群,還有14%的人認為是中等收入人群。

加拿大自由黨在有爭議的小企業稅改方案上改變了態度,而摩爾諾在處理家庭財產和聯邦養老金立法方面陷入了道德醜聞。道德專員道森(Mary Dawson)上周宣布,她將正式審查摩爾諾在財務部門起草的《C-27養老金法案》,以及他作為財長在議會中讚助該法案的決定。

民意測驗專家納諾斯(Nik Nanos)告訴《環球報》:“研究表明,政府經濟政策已被提議修改小公司稅收規則,以及財長個人財富處理相關的爭議所掩蓋。40%的加拿大人認為,現在是加拿大更換財長的時候了,隻有少數人相信政府正在努力幫助中下層的加拿大人。”

摩爾諾個人財富處理引發爭議


今年10月,《環球時報》曝光了一則消息,稱財長摩爾諾奈在利益衝突中利用了漏洞,以避免將自己持有的大量股份置於盲目信托之中。隨後,自由政府在議會遭到了數周無情的拷問,還遭到了社論版上的嚴厲批評。 

兩年來,加拿大財長摩爾諾給人們留下了這樣一種印象:在他發起C-27養老金改革法案時,他的個人財富已經置於盲目信托之下。該法案可能讓大型人力資源和養老金管理公司Morneau Shepell受益。摩爾諾曾是該公司的執行主席,仍持有一百萬股股票,其價值超過2000萬美元。

摩爾諾隨後賣掉了他的股票,隨後開始建立一個盲目信托。自從成為加拿大財長後,他還承諾,將利用從Morneau Shepell股票上獲得的利潤,向慈善機構捐贈500萬美元。當摩爾諾管理Morneau Shepell公司時,他是這類立法的高調倡導者。該法案將使聯邦監管的企業能夠建立“以目標為利益”的養老金計劃,這將通過降低雇員的風險,從而降低雇主的負債。 

擬議的法律每年都需要對這種類型的計劃進行精算估值,這也意味著Morneau Shepell等公司未來需要做更多的工作。

摩爾諾的幕僚長告訴財長,當不得不將自己從涉及前任公司的討論中解救出來時,需要注意相關的道德規範要求。摩爾諾則表示,他沒有回避有關C-27法案的討論。

Nanos的民意調查顯示,70%的加拿大人認為,摩爾諾應該在2015年就將自己的資產出售,並將其進入盲目信托之中。這一時間距離他進入加拿大內閣後不久。隻有10%的人稍微有點不同意,9%的人表示不同意,還有6%的人表示不確定。

值得注意的是,高達86%的加拿大人表示,內閣部長們在加入內閣時,應該將個人資產置於盲目信托中,這點還是非常重要的。

民意測驗專家納諾斯稱,持有以上觀點的加拿大人非常多。同樣,絕大多數加拿大人也認為,早在2015年,摩爾諾就應該這麼做了。現在,加拿大民眾認為應該選擇一位新財長,不認為摩爾諾的工作做得很好,應該繼續留任。實際上,民眾出現這樣的想法也並不意外。 

按照加拿大的“利益衝突法”要求,內閣部長們要剝離公開交易的股票等資產,將其出售或將其置於一種盲目信托中,直到他們離開內閣辦公室為止。根據道德專員辦公室的說法,有一種例外情況是,這些股票或類似的資產是通過內閣成員控股的公司或類似係統間接持有。從2013年開始,道德專員道森就要求關閉這個漏洞。

另外一則報道進一步加深了人們對自由派人士與普通加拿大人失去關聯的看法。《天堂報》報道稱,自由黨首席籌款人、億萬富翁布隆夫曼(Stephen Bronfman)曾與一家離岸信托公司在開曼群島建立了聯係,但他否認了這一指控。

此外,加拿大總理特魯多也因為在巴哈馬群島的私人島嶼上度假遭到抨擊。該島嶼屬於億萬富翁慈善家阿迦汗(Aga Khan),而他也是世界上穆斯林的精神領袖。

從近期加元的走勢來看,即使在美元下跌的情況下,加元也難以獲得上漲,加拿大一、二號人物的醜聞事件是否會進一步引起市場發酵呢,仍將拭目以待。

加拿大經濟動能有所衰減,美元兌加元擴大漲幅

本周三(11月15日)美元兌加元的漲幅擴大,推動美元兌加元價格升至1.2780附近的日高點水平。加拿大的經濟增長正在放緩到一個更可持續的速度,並預計加拿大央行將在2018年4月再次加息。
加拿大經濟動能有所衰減,美元兌加元擴大漲幅

在美國公布的核心CPI高於預期的1.8%之後,美元兌加元獲得了額外的上行動力。10月,美國整體零售額環比增長了0.2%,這也改善了之前的調查。

在不那麼樂觀的一面,以帝國指數衡量的地區製造業PMI未能在本月達成共識,為19.4,也低於10月份的30.2。

加拿大的經濟增長勢頭似乎在第三季度失去了一些動力,但考慮到過去一年的增長趨勢,這並不令人驚訝。在當前看來,自然而然地采取更加可持續的步伐是不可避免的。

鑒於加拿大經濟目前正處於接近產能的水平,加上貨幣環境對加拿大央行在2017年第三季度交付的50個基點的加息以及更高加元價格的影響,這種放緩應該會持續到未來幾個季度,預計經濟不會出現大幅減速。

與此同時,美元兌加元價格在上周五跌至1.2664附近後受到相當不錯的支持,目前價格正在延長本周的漲勢,美國證交所收益率差是價格走勢的主要驅動力。

會議開始前,加拿大央行副行長威爾金斯將在定於明日舉行的加拿大央行回顧會議上就“不確定的貨幣政策”發表講話,並將於周五公布加拿大的主要通脹數據。蘇格蘭銀行的策略師表示,威爾金斯可能會對政策收緊保持謹慎的傾向,這呼應了此前加拿大央行行長波洛茲和10月25日政策聲明的最新基調。

此外,北美自由貿易協定的重新談判、加拿大房價的大幅下跌以及國內巨大的不平衡都將會是下行風險。而油價的進一步上漲或強於預期的全球或美國經濟增長都是上行風險。
加拿大經濟動能有所衰減,美元兌加元擴大漲幅

技術分析


美元兌加元價格目前位於1.27730附近,。此前價格一度上破,隨後選擇回落,這是目前多空雙方博弈的重要關口,能否有效上破,化1.27730的阻力為支撐,將影響後續走勢。

如果有效上破,上方第一目標位在前期高點1.2820,上破後依次關注1.2870和1.2914。

另一方面,若價格承壓回落,或在1.2710受到短暫支撐,重點關注下方1.2664,這位置此前多次測試,有較強支撐性。一旦下破將進一步打開下跌空間。

市場聚焦NAFTA重新談判,美元兌加元短期前景受壓抑

周二(11月14日)加元兌美元匯率大幅走高,因對共和黨計劃的稅收改革的擔憂打壓美元走低,隨後再次回落。美元兌加元觸及1.270附近的低點,受到支持迅速拉起,在1.27720處受到壓製又再次回落,目前價格位於1.2727附近。
市場聚焦NAFTA重新談判,美元兌加元短期前景受壓抑

在美國參議院共和黨人上周公布了一項計劃,將在一年後削減企業稅,而不是此前眾議院的議案。在此之前,由於投資者等著任何有關稅收政策的妥協跡象,美元仍處於不利地位。美元對美國10月PPI升幅超過預期的數據不置可否,令人驚訝的是,經濟學家原本預期美國的生產者物價指數會略微下降。

美國商務部公布,上月PPI同比增長0.4%,較上年同期增長2.8%。經濟學家此前預測,上月增長0.1%,較上年同期增長2.4%。

在加拿大央行副行長威爾金斯周三發表主題為“不確定的貨幣政策”的講話前,國內風險有限。威爾金斯可能會對政策收緊保持謹慎的傾向,這呼應了此前波洛茲行長和10月25日政策聲明的基調。

10月CPI數據將於周五公布,預計整體通脹率將從之前的1.6%放緩至1.4%。油價和收益率息差均保持在區間範圍內,WTI價格僅略低於上周創下的每桶58美元的多年高位。美國與加拿大2年期國債利差自10月底以來一直徘徊在5月至9月交易區間的中點。目前對加元保持中性偏看漲的立場,預計短期內保持強勢。

由於投資者將注意力轉向恢複《北美自由貿易協定》的重新談判,導致加元的收益受到了抑製。《北美自由貿易協定》第五輪談判定於11月17日至21日在墨西哥城舉行。加拿大向美國出口約75%的出口,如果貿易協定崩潰,加拿大的經濟將受到嚴重損害。
市場聚焦NAFTA重新談判,美元兌加元短期前景受壓抑

技術分析


動量信號維持中性,趨勢強度正在減弱。然而,短期均線仍然保持著上行的勢頭。

近期上方阻力在今天日內高點1.2773附近,如能有效上破,上方壓力位在1.2800-1.2818區間。上破後將進一步打開上行空間,可依次關注1.2860和1.2900位置的壓製性。

另一方面,如果價格選擇下行,那麼首先關注下方1.2660位置能否支撐,下穿或將回撤1.2600水平關口。

油價走勢為加元提供支持,CPI數據受市場關注

周一(11月13日)荷蘭國際集團研究團隊表示,由於市場對於加拿大央行1月18日升息的情緒仍喜憂參半,本周五將要公布的10月CPI報告將會受到市場密切關注。
油價走勢為加元提供支持,CPI數據受市場關注

波洛茲行長的最新講話為央行樂觀的通脹預測進行了辯護,這一預測繼續主要將偏離目標的因素歸結為“其他”因素。

隨著夏季加元升值的滯後效應,通脹前景將變得更糟——在好轉之前。金融環境收緊的宏觀影響,應使加拿大央行在2018年第一季度保持利率穩定,這意味著加元仍有可能出現溫和的下行壓力。

為加元一直提供支持的原因是油價上漲。然而,實際上行可能有限,其中有兩方面原因,一方面是在供給驅動的石油衝擊下,石油貨幣加元和原油之間的相關性減弱。

另一方面,加拿大西部石油沒有ICE布倫特或美國WTI原油那麼大的波動。北美自由貿易協定的重新談判也於本周恢複,不過可能更多的是對墨西哥比索市場而非加元的擔憂。

目前看來,OECD的購買力平價估計1.27將成為美元兌加元價格走勢的中期錨點,並在這裏保持中性的偏見。
油價走勢為加元提供支持,CPI數據受市場關注

技術分析


今日加拿大市場適逢紀念日休市一天,且美國重要經濟數據缺乏,美元人氣和油價的波動將成為美元兌加元日內走勢的主要推手。

從技術上看,價格今日在前期關鍵位1.2660附近受到支撐,向上發力,近期上方阻力位在
1.2780附近,有效上破後關注前高1.2820的壓製性。

另一方面,如果價格回落至1.2660下方,關注1.2600-1.2590區間的支撐性。若再次下破,下行空間將進一步被打開,或將回撤至1.2440附近。
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