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周三(1月10日)據消息透露,美國將很快宣布退出北美自由貿易協定(Nafta)。隨後,加拿大的Loonie和墨西哥的Peso正在迫不及待地對一係列頭條新聞做出回應,這導致了加元的急劇下降。
美國或將退出Nafta致加元疲軟,美元兌加元飆升近百點

加拿大的Loonie和墨西哥此前發言的一係列頭條新聞的,據政府消息來源報道,美國將很快宣布退出北美自由貿易協定。消息人士稱,他們預計特朗普將在1月23日與美國、加拿大和墨西哥的談判代表舉行第六輪和倒數第二輪會談,以實現條約的現代化。

據報道稱,加拿大已經開始準備應急計劃,如果特朗普提出退出通知,該通知沒有約束力,也不一定會扼殺北美自由貿易協定。此外,官員們拒絕透露特朗普提出退出通知的可能性是否超過50%。

如果沒有得到官方的確認,這可能隻是一個試探性的消息。據外媒,加拿大認為美國總統特朗普將很快宣布,美國將退出北美自由貿易協定(NAFTA)。

有兩名加拿大政府消息人士表示,特朗普若宣布退出NAFTA將是非常重大的,但美加貿易將繼續開展。

即使特朗普宣布美國退出NAFTA,加拿大方面計劃留在談判桌上,因為一些談判將繼續。
美國或將退出Nafta致加元疲軟,美元兌加元飆升近百點

美國白宮官員隨後發言表示,特朗普總統對北美自貿協定的立場沒有改變。美元兌加元短線上漲近90美分,漲幅擴大至0.9%,刷新兩周新高至1.2580,隨後有所回落。截至目前,美元兌加元漲幅縮水至0.65%,現交投於1.2550美元一線。

加拿大外交部長Freeland認為,有關WTO的行動是旨在維護就業的更廣泛訴訟的一部分,將與美國方面繼續交涉。加拿大方面鼓勵美方就軟木木材協議進行談判,並認為美國商務部就軟木材所做出的決定是不公平、不合理的。

加元多頭福音!加拿大央行料拉開2018年加息序幕

周一(1月8日)歐市盤中,美元兌加元維持震蕩走高之勢,現於平盤附近震蕩,交投於1.2413一線;上周強勁的加拿大就業數據一度令美加暴跌140點。加拿大帝國商業銀行和道明證券均認為加拿大央行1月加息幾率提升,短線匯價偏下行,交投區間料從1.25-1.30跌向1.20-1.25。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)認為,上周五(1月5日)公布的加拿大12月就業報告表現亮眼,將足以推動加拿大央行於本月稍晚加息,靚麗的就業數據足以彌補近期低迷的國內生產總值(GDP)的不足,核心觀點如下。

12月就業人口的大增部分得益於兼職就業人口的增加,但全職就業人口也增加了近2.4萬。整體而言,加拿大12月就業報告將大幅利好加元,利空前端國債收益率曲線。

加元多頭福音!加拿大央行料拉開2018年加息序幕

據FX678觀察,具體數據顯示,加拿大12月失業率降至5.7%,預期6.0%,前值5.9%;加拿大12月就業人數增加7.86萬,預期增加0.2萬,前值增加7.95,其中12月全職就業人數增加2.37萬,前值增加2.96萬,12月兼職就業人數增加5.49萬,前值增加4.99萬。

道明證券(TD)表示,加拿大就業報告再度強勁,目前市場預期加拿大央行在1月加息的概率已經超過三分之二,雖然市場可能過於消化該消息,但由於市場已經轉向短期加息,加元可能會進一步走高。

指出,此前加拿大央行行長波洛茲在2017年最後一次講話中,表達了對經濟穩健增長的信心,認為未來“有信心”適量去除寬鬆政策,但家庭債務高企和勞動力市場存在閑置,仍是保持相對寬鬆政策的核心考量。

強勁的數據以及跌破關鍵技術水平使得美元兌加元仍維持下行壓力,預計美元兌加元交投區間將從1.25-1.30跌向1.20-1.25。

布朗兄弟哈裏曼銀行(BBH)表示,加拿大12月就業數據帶動加元跳漲,因市場對加拿大央行1月17日議息會議加息的預期升溫。

技術面來看,2017年底美元兌加元交投於1.26附近,上周五就業數據公布後暴跌至1.24附近,1.2390恰好為2017年9月低點以來漲勢的61.8%斐波那契回撤位,及布林帶下軌,下方支撐位位於1.22,RSI和MACD指標處於極值,不過隨機慢性指標逐步築底,本周料上行。
加元多頭福音!加拿大央行料拉開2018年加息序幕
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:29,美元兌加元報1.2413/15。

雙重利空打壓美元兌加元,匯價急挫至4個月低點

周五(1月5日)美元兌加元跌至4個月低點,此前美國公布的月度非農就業報告未能達到預期,且強於預期的加拿大國內就業數據提振了對加拿大央行本月加息的預期,促進加元飆升。美元兌加元日內低點跌至1.2356點,為9月以來最低。截至目前,匯價位於1.2393,跌幅0.74%。
雙重利空打壓美元兌加元,匯價急挫至4個月低點

美國勞工部周五發布報告稱,12月美國經濟新增14.8萬個就業崗位,令人失望的增長預期為18.5萬個。失業率仍保持在4.1%,一如預期。報告還顯示,美國的平均小時收入上個月增長了0.3%,與預期相符。薪資表現再度讓美聯儲決策層臉上無光。

加拿大統計局稱,加拿大經濟連續第二個月增加近8萬個就業崗位,就業人數大幅增加,失業率降至41年低點5.7%。分析師原本預計會有1000個工作崗位的小幅增長。加拿大的失業率從上個月的5.9%下降到12月份的5.7%,這使人們對失業率上升到6.0%的預期落空。

此外,11月加拿大貿易逆差從10月的15.5億加元擴大至25.4億加元,此前預估赤字為14.7億加元。出口和進口均得益於汽車工業活動的增加,分析師此前預計11月貿易逆差將縮小至12億加元。

道明證券資深利率策略師Andrew Kelvin表示:“這顯然符合央行可能在本季度提高利率的可能性。”

在美國東部時間上午9點17分(格林尼治時間1417),加元兌美元報1.2379加元,或80.78美元,上漲0.9%。美元兌一籃子主要貨幣周五收低,此前有數據顯示,12月美國經濟創造的就業機會少於預期。不過,有分析師表示,對北美自由貿易協定的不確定前景,可能會在未來幾個月打壓加元。
雙重利空打壓美元兌加元,匯價急挫至4個月低點

加拿大主要出口商品之一的石油價格下跌,因美國原油產量飆升,從12月低點反彈10%。美國原油價格下跌1.05%,至61.36美元/桶。

加拿大2年期國債收益率與美國國債之間的息差收窄了7.9個基點,至17.4個基點,為10月30日以來的最低水平。

油價上漲提振加元需求,美元兌加元徘徊1.25關口

周三(1月3日)美元兌加元跌至兩個月低點,因投資者對美元的信心略有改善,但因油價上漲支撐對大宗商品相關加元的支持,美元的漲勢仍將受到限製。
油價上漲提振加元需求,美元兌加元徘徊1.25關口

美元兌加元跌至2個月來的低點後,於1.250受到支撐。小幅回升到1.2530美元後,再次受到拋售壓力,因為大宗商品在原油價格上漲的問題上積累了動能。日內整體位於在1.2500上方小幅震蕩,在美盤時段小幅創日內新高,至1.2547。截至當前,美元兌加元報1.2542,日內漲幅0.23%。

市場投資者持續關注美聯儲12月會議紀要,預計將於周三晚些時候公布是否上調高利率。目前有兩名美聯儲理事投票反對加息,因為人們懷疑通脹會如預期般加速。核心通脹率將繼續低於美聯儲2%的目標,因此預計今年隻有兩次加息,一次在6月份,另一次在12月,而不是此前美聯儲所暗示的三次加息。

與此同時,由於全球石油生產商的減產努力持續提振了對大宗商品的需求,加元從油價上漲中受益。盡管利比亞方面原油產量在12月下旬供應中斷後恢複正常,但美國WTI原油上漲至2015年6月以來的最高水平,為61.50美元/桶。

截至當前,美國WTI原油期貨價格為每61.30美元/桶,當日上漲1.56%。美國API晚些時候將公布每周原油供應報告,而美國的庫存增加超過預期,可能會為後結算貿易帶來額外的提振。油價的上漲,或將進一步提振加元等商品貨幣的走強,從而拖累美元兌加元。

另一方面,繼昨日大幅下跌至一個新的多月低點後,美元指數周三上漲,在ISM製造業PMI數據公布和FOMC公布12月會議紀要前升至92點。

加拿大外交部長克裏斯蒂亞·弗裏蘭周三表示,渥太華對進口加拿大軟木材產品的美國關稅提出了法律挑戰。弗裏蘭在一份聲明中表示,這些關稅是“不公平、不合理、令人不安”,損害了加拿大的木材生產商,並提高了美國的房屋建造成本。
油價上漲提振加元需求,美元兌加元徘徊1.25關口

技術分析


在1.250關口有強勁支撐,若價格不下破此關口,後續有積攢動能回調做多的需求,近期上方的阻力位在1.2625,突破後將測試1.270的阻力位。再次上破,依次關注上方1.2750及1.280的壓力位。

另一方面,若價格跌破1.250關口,則將進一步打開下跌空間,依次關注下方10月19日低點1.2450以及1.2410-1.2400區間的支撐性。

2017年人民幣輝煌落幕,年升6.72%漲幅創九年最大

周五(12月29日),與年初的悲觀情緒形成巨大反差,人民幣兌美元即期匯率今年最終高調收尾,2017年最後一個交易日大幅收漲228點至6.5120元,與中間價一並刷新逾三個半月新高;全年累計升值為6.72%,創下九年來最大年度漲幅。

離岸人民幣即期午後亦大漲近200點至6.5129元,創9月11日以來新高。

2017年人民幣輝煌落幕,年升6.72%漲幅創九年最大 
   
交易員指出,去年年底的基數很低,加上今年美元未如預期般強勢,推高人民幣匯價的全年上漲幅度;另一方面,臨近元旦,市場流動性不佳,加大雙邊點差,波動性亦較平日更高。最近人民幣漲幅遠高於美元指數整體跌幅,估計元旦後人民幣會有所回調。    
    
交易員表示,“年底流動性比較差,加上這兩天美元也出現明顯調整,人民幣這個反應也算正常。”
    
今年按中間價計算的人民幣累計升幅超6%,一改過去三年連跌走勢,並創出九年來最大年度升幅;交易員稱,應理性看待年度表現,如果放到較長時間跨度看,人民幣彈性越來越高,逐漸向成熟市場貨幣靠近。
    
交易員預計,跨年之後個人5萬美元每年的無理由購匯額度重新恢複對市場的影響非常有限,而2月有農曆春節長假,3月將召開“兩會”,人民幣一季度表現最大的不確定性將在於美元會否會反彈。

中國央行第四季度例會稱,要實施好穩健中性的貨幣政策,切實管住貨幣供給總閘門;綜合運用多種貨幣政策工具,保持貨幣信貸及社會融資規模合理增長;深化利率和匯率市場化改革,守住不發生係統性金融風險的底線。
        
全球匯市方面,美元兌一籃子貨幣周五在一個月低位附近徘徊,澳元和加元等大宗商品相關貨幣則因能源和金屬價格走高而觸及兩個月高位。美元指數持平於92.602,隔夜曾下滑0.4%至11月27日以來最低位92.573。

以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價以及離岸市場人民幣的主要報價:

2017年人民幣輝煌落幕,年升6.72%漲幅創九年最大

慘淡GDP或遲滯加銀加息?美加飆升近百點欲探1.28

周五(12月22日)紐市盤初公布的加拿大10月GDP年率及月率雙雙明顯不及預期,美元兌加元跳漲約90點至1.2795;隔夜加拿大通脹及零售數據表現好於預期,但日內GDP數據卻給市場破了一盆冷水,加拿大央行或仍維持相對平緩的加息步伐,利空加元。

慘淡GDP或遲滯加銀加息?美加飆升近百點欲探1.28

整理最新公布的加拿大GDP數據如下:
慘淡GDP或遲滯加銀加息?美加飆升近百點欲探1.28

彭博分析師指出,加拿大10月經濟意外停滯,因為石油產量的下降,這使得2017年最後一個季度有一個令人失望的開端;數據顯示,10月油砂公司的產量下降了3.5%;自5月份錄得紀錄高位以來,非常規石油部門產出下跌了7%;非常規石油產量的下降導致10月采礦業、采石業、石油和天然氣開采部門產出下降了1.1%;10月製造業產出為四個月來首次上升,因非耐用品行業帶動增長;建設部門下跌0.1%,為五個月以來首次下降。

元易認為,雖然隔夜加拿大通脹及零售數據表現好於預期,一度提振加元大漲,但日內加拿大GDP數據意外表現不及預期,這可能會使人們對2017年加拿大經濟能否以強勁勢頭結束產生懷疑,料為加拿大央行進一步加息增添阻礙,短線利空加元;加拿大央行或仍維持相對平緩的加息步伐。

加拿大央行在12月決議中,維持基準利率在1.00%不變。該央行明確表示,將在利率政策上繼續謹慎行事。

加拿大央行指出,盡管就業增長、薪資改善,但國內經濟仍有閑置產能,可能需要隨著時間的推移加息。但加拿大央行表示仍將謹慎行事,在評估經濟對利率的敏感性、經濟產能、薪資增長和通脹時,將以未來數據為指引。

隔夜公布的數據顯示,加拿大11月CPI年率錄得2.10%,高於預期值0.1個百分點,前值為1.40%;11月核心CPI年率錄得1.30%,高出0.90%。

據觀察,此前,加拿大央行的經濟學家們預計,經濟在今年中期放緩後,會於四季度加速增長;但此次GDP數據表現不佳,或令人們對加拿大央行判斷的準確性產生懷疑。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間22:00,美元兌加元報1.2770/72。

12月22日外匯交易提醒

周五(12月22日)歐洲時段,投資者需首先關注15:00公布的德國1月Gfk消費者信心指數,以及17:30公布的英國第三季度GDP年率終值。

美國時段,投資者需密切關注21:30公布的美國11月PCE物價指數年率、美國11月個人支出月率、及美國11月耐用品訂單月率初值。同時公布的加拿大10月季調後GDP月率也值得投資者關注。此外,投資者還需關注23:00公布的美國12月密歇根大學消費者信心指數終值。
12月22日外匯交易提醒

行情回顧


周四(12月21日)美元延續弱勢,因美國三季度GDP不及預期,且稅改法案雖獲通過,但關於其對經濟提振的力度出現較大分歧。另一方面,周五重要通脹數據美國11月PCE物價指數出爐前,市場對美元前景偏保守,因通脹低迷一直是影響美聯儲加息預期的主要因素。此外,據最新消息,美國眾議院已取得足夠票數通過權宜性支出法案,維持政府運作至2018年1月19日。而周五參議院預計也將對此法案進行投票。據參議院共和黨領袖麥康奈爾表示,政府不可能關門。

圖:12月21日美元走勢
12月22日外匯交易提醒
非美貨幣方面,美元兌加元一度跌逾百點,因加拿大11月CPI年率好於預期,且突破2%加拿大央行目標水平,或預示加拿大央行將超預期收緊貨幣政策,提振加元走強。

圖:美元兌加元一度跌逾百點
12月22日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國1月Gfk消費者信心指數10.710.7
15:45法國第三季度GDP年率終值(%)2.22.2
17:30英國第三季度GDP年率終值(%)1.51.5
21:30美國11月耐用品訂單月率初值(%)-0.82.0
21:30美國11月PCE物價指數年率(%)1.61.8
21:30美國11月核心PCE物價指數年率(%)1.41.5
21:30美國11月個人支出月率(%)0.30.5
21:30加拿大10月季調後GDP月率(%)0.20.1
23:00美國12月密歇根大學消費者信心指數終值96.897.2

全球投行觀點匯總


摩根大通:預計美國稅改會在2018年給美國GDP增幅作出0.3個百分點的積極貢獻,2019年料作出0.2個百分點的積極貢獻。美國家庭稅負料在2018年下降1400億美元,這會對GDP增長作出0.2個百分點的積極貢獻。

穆迪:稅改立法對美國主權信用評級影響負面,因1.5萬億的赤字會使得債務削減更有挑戰。稅改會提高企業的盈利,但是對美國主權評級影響負面,對其他領域的影響也是有好有壞。美國企業稅削減僅僅會溫和刺激經濟增長,範圍大概在GDP的十分之一或十分之二。美國企業稅的削減對其信用有積極影響。

荷蘭合作銀行:2018年底歐元兌英鎊或漲向0.95;
① 荷蘭合作銀行表示,年內至今英鎊兌歐元下跌4.1%,自2016年6月公投脫離歐盟以來,累計下跌約13.5%,與之相反的是今年歐元表現突出,不過美元表現仍為G10貨幣中墊底,為英鎊兌美元提供了一定提振;
② 英國脫歐談判已進入第二階段,對英鎊而言未來數月最大的主導因素料為,脫歐貿易談判能否取得長足進展,若市場有關英國與歐盟達成全面性自由貿易協議的預期升溫,英鎊將獲得支撐,雖然對此持樂觀預期,但可能到最後時刻才能達成;
③ 周四(12月21日)英國首相特雷莎·梅的副手、首席大臣達米安·格林宣布辭職,警方此前在其電腦內發現數千張下載的限製級色情照片,他因此而接受調查;
④ 英鎊兌歐元可能承受新的賣壓,未來六個月歐元兌英鎊料漲向0.91,2018年底或漲向0.95。

施羅德投資管理:新興市場債券2017年的漲勢有望延續;
在經濟增速加快的背景下,發展中國家債券勢將擴大漲勢,巴西、中國和厄瓜多爾將成為地區亮點;
施羅德投資管理駐紐約的新興市場債券業務聯席主管Barrineau稱,我們不是非常看漲,但可以合理預計新興市場會逐步走高。

荷蘭合作銀行:市場焦點將轉移到意大利大選;
荷蘭合作銀行(Rabobank)的分析師們認為,當加泰羅尼亞的地方選舉塵埃落定之後,市場的焦點可能會逐漸轉移到意大利;
意大利將在2018年初舉行選舉,據國家媒體報道,馬塔雷拉總統將在聖誕節和新年前夕解散議會,然後在3月4日舉行選舉
馬塔雷拉總統的解散議會的最後一個障礙,意大利國會需要通過2018年的預算法案,但現在看來這隻是個時間問題。

2018年日本央行或持續按兵不動,黑田料獲連任;
① 丹麥丹斯克銀行表示,一如市場廣泛預期,日本央行12月利率決議如期按兵不動;
② 日銀將短期利率目標維持在負0.1%不變,並將10年期國債收益率目標維持在0附近,維持年度QQE規模在80萬億日元不變,繼續實行債券收益率曲線控製;
③ 盡管日銀對經濟前景略顯樂觀,但貨幣政策聲明做出了少量微調,不過料不會改變整體政策設定,特別是若通脹仍然低迷;
④ 日本央行黑田東彥將於2018年4月任期屆滿,料得以連任,2018年日銀將仍維持當前的QQE和收益率曲線控製政策,美元兌日元對此次決議的反應平淡。

12月21日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為158705手,較前一交易日減少43820手;未平倉合約465512手,較前一交易日增加10759手;

②英鎊成交量為72867手,較前一交易日減少7751手;未平倉合約185969手,較前一交易日增加6285手;

③日元成交量為83973手,較前一交易日減少28551手;未平倉合約228377手,較前一交易日增加9012手;

④加元成交量為94586手,較前一交易日增加46813手;未平倉合約107878手,較前一交易日減少2039手;

⑤澳元成交量為64723手,較前一交易日增加3322手;未平倉合約101851手,較前一交易日減少1081手;

⑥瑞郎成交量為19047手,較前一交易日減少1388手;未平倉合約78338手,較前一交易日減少437手。

節目預告:《隨風隨勢》


號外!號外!隨風在直播頻道開通了直播室,節目名稱為《隨風隨勢》(←.←點擊節目名稱可跳轉直播室地址),播出時間為每天08:50-09:20。

《隨風隨勢》將通過“五位一體”,即集執行力、資金管理、風險控製、心態和策略於一體,來為大家在線傾情講述對於宏觀基本面和與金市、匯市有關技術面的個人理解。通過基本面來尋找交易方向,然後通過技術面來找下單點位。希望和大家在經過正確合理的交易理念交流後,能幫助收看節目的朋友們盡量減少不必要的虧損,當然如果可以獲得盈利那將是再好不過的事情了。

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加拿大通脹破2%預示未來或加速緊縮,美加暴瀉80點

北京時間周四(12月21日)21:30,加拿大公布10月零售和11月通脹數據,表現相當靚麗。截至發稿,美元兌加元暴瀉80點,刷新近5個交易日低點至1.2716。不過靚麗消費數據也不免讓人擔心,加拿大國內物價上行壓力或提速,央行面臨被迫加速升息的窘境。

具體數據顯示,加拿大10月零售銷售月率實際錄得1.50%,前值和預期值僅分別為0.10%和0.30%;10月零售銷售月率錄得0.80%,分別高於前值和預期值0.5個和0.4個百分點。

加拿大11月CPI年率錄得2.10%,高於預期值0.1個百分點,前值為1.40%;11月核心CPI年率錄得1.30%,高出0.90%。
加拿大通脹破2%預示未來或加速緊縮,美加暴瀉80點

加拿大10月零售數據及11月CPI數據大幅好於預期,8個主要CPI指數中有7個價格上漲,其中運輸和住房指數的漲幅最大,服裝和鞋類指數同比下降。

加拿大通脹率自1月以來首次超過加拿大央行2%的目標,因該國熾熱的經濟開始顯現出物價壓力的跡象。通脹如果證明是持續的可能會對加拿大央行的政策製定者構成挑戰。

加拿大央行12月維持1%利率水平不變,並認為高於預期的通脹率是由暫時性因素造成的。

加拿大央行行長波洛茲上周曾預計,加拿大國內通脹將在2018年晚些時候達到2%附近。盡管出口並未非常出色,但預計其將繼續受到外需增長的支撐。

波洛茲對於更高的薪資與年輕勞動力參與率上漲感到高興,強調通脹預期的上行風險是由經濟接近完全產能的情況導致的,並預計實際經濟增速將繼續高於潛在增速。

波洛茲還表示,他不會給出具體的未來加息時間。不過他指出,預計最近兩次加息共50個基點不會對經濟產生巨大影響,此前加息花了一年時間才對經濟造成明顯影響。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:48,美元兌加元報1.2727/31。
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