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達沃斯論壇齊聚領導易,欲統一意見談何容易?

如今,達沃斯論壇吸引了數千名與會者,這些與會者的身份呈多樣化。從國家元首、企業高管到政策製定者以及名人都有。近一周的研討會、演講和討論聚焦於一個中心主題,即“在一個分裂的世界創造一個共同的未來”。

自1971年達沃斯論壇首次創辦以來,與會者的人數每年都在不斷地增加。當克勞斯·施瓦布(Klaus Schwab)在1971年創立達沃斯論壇(WEF)時,他邀請了約400名企業高管,試圖將歐洲公司引入美國的商業實踐中。

達沃斯論壇齊聚領導易,欲統一意見談何容易?

事實證明,在達沃斯論壇上,最容易把世界各國領導人聚集在一起。但是,讓他們在全球急需解決的問題上達成一致就困難得多。這些問題包括氣候變化、可持續的工業發展、全球不平等以及貧困人口的問題等。但達沃斯論壇的全球規劃主管豪厄爾(Lee Howell)在接受外媒的采訪時表示,這樣的局面總是可以改善的。豪厄爾說:“我認為,達沃斯可以做得更好的事情為,為各國創造一個互相信任的環境。”

在傾聽模式與談論模式中很好的切換


豪厄爾負責舉辦一年一度的達沃斯論壇。他表示,論壇為各國領導人提供了合作的空間,但與會者需要確保他們處於良好的互動狀態中,即好好的把握說話與傾聽的尺度,不要不顧旁人感受一味地說,也不要悶聲不響一味地聽。

豪厄爾表示:“人們希望能找到一種解決方案,但其實最根本的是要先產生許多好的想法才行。要動員人們,激勵他們想出好點子的話,就必須為他們建立一個互信的空間,讓他們共同努力。”他補充道:“領導人最終可能會就這些問題達成一致意見,但過程可能有些曲折,這才是我們需要想法子解決的問題。”

豪厄爾稱,人們來參加達沃斯論壇年會,他們都有自己不同的目的。但他們要做的是少說多聽。這實際上是一種良好的方式。FX678援引外媒的報道,譬如,這樣做有助於了解中國人可能在“X”話題上說些什麼,也能了解法國人對“Y”這個話題的看法。隨後,在解決一個問題時,一個更有彈性和更穩健的解決方案就可能出現了。

盡管如此,豪厄爾表示,達沃斯論壇已取得了很大的影響力。豪厄爾在接受外媒采訪時稱,2018年將是第48次達沃斯論壇年會,很明顯這一會議已獲得了國際社區的認可。無論是商界、政界、民間還是媒體,他們都已有了歸屬感和認同感。

特朗普出席達沃斯論壇計劃或生變


白宮方面表示,特朗普原本計劃赴瑞士參加達沃斯論壇,成為近20年來首位出席達沃斯的美國總統。但因聯邦政府陷入停擺狀態,總統特朗普的瑞士達沃斯世界經濟論壇之旅現在正變得不確定了。2000年,比爾·克林頓(Bill Clinton)是第一位也是最後一位出席世界經濟論壇的美國在任總統。喬治·w·布什(George W. Bush)和奧巴馬都沒有出席。

白宮首席預算官Mick Mulvaney此前在簡報中稱,特朗普出席達沃斯論壇的計劃懸而未決。國會正在爭取達成協議,以資助聯邦政府繼續運轉。

美國參議院不久前否決了為期一個月的臨時支出法案。民主黨方面希望借機立法保護一些非法移民免受驅逐,而共和黨人希望將這個問題與資金和預算談判分開。聽聞這一消息,特朗普發推文稱,這是民主黨送給他執政一周年的大禮。

當天早些時候,特朗普還取消了去佛羅裏達州的出行計劃——他原本的日程是在佛州的私人俱樂部Mar-a-Lago裏舉辦上任一周年慶祝聚會的。

順便提一句,這個聚會可不是免費的,每兩位的門票要10萬美元起。如果國會能在達沃斯論壇開始前解決預算問題,那麼特朗普有可能按照既定日程啟程前往瑞士。由於民主黨人和共和黨人都堅持己見,各黨派互相指責,因此周六(1月20日)的預算僵局也沒有任何緩和的跡象。

英國脫歐副作用已經顯現,英鎊恐難鹹魚翻身

英國在2016年投票決定離開歐盟,但其正式離開歐盟還要等到2019年。然而,英國脫歐副作用在今年已經顯現出來了。

2017年消費品價格飆升,商業信心下滑,經濟增長大幅放緩,房地產市場陷入停滯,並且英國已不在世界五大經濟體之列。

貝倫貝格銀行(Berenberg Bank)高級經濟學家卡勒姆·皮克林(Kallum Pickering)表示,英國經濟“應該在當前全球經濟高漲的背景下也保持增長的,但是英國卻並沒有享受到這波增長潮,其增長速度反而放緩了”。

英國脫歐副作用已經顯現,英鎊恐難鹹魚翻身

英國經濟陷入頹勢乃是一個緩慢的過程,但究其根源就是2016年6月歐盟舉行的全民公投,導致了英鎊的急劇貶值。

EY的經濟顧問霍華德·阿徹(Howard Archer)表示:“消費者之所以最初在英國脫歐投票後一直保持著支出,是因為起初並沒有什麼變化。但是英鎊的急劇貶值很快轉化為進口貨物價格的提高。通貨膨脹率也從年初的1.8%漲到了11月份的3.1%。

阿徹說道:“去年年底通脹開始上升,今年的消費支出一直面臨著壓力。”

與此同時,工資在2017年平均僅增長了2.2%。工資上漲有限實際上意味著消費者更窮了,那麼用來消費的錢自然就少了。

零售商現在也深受其苦



11月份實體店消費額較去年同期下降了3.5%。預計今年假期的消費額也將出現自2012年以來的下滑。

汽車製造商今年的境遇同樣好不到哪裏去。根據汽車製造商和貿易商協會,英國製造的汽車數量比去年同期下降了4.6%。

受柴油政策不確定性的影響,新車銷量在11月份下降了11.2%。

該行業組織表示:“新車市場連續第八個月出現下滑的情況是一個主要的擔憂,由於政府方面始終放出反柴油的信號,柴油車市場業務不斷下降,消費者信心也跟著急速下滑。”

失業率仍然很低,但即使是勞動力市場也顯示出了疲軟的跡象。例如,自脫歐公投以來,英國已經丟了大約6.5萬個零售崗位。

英國脫歐副作用已經顯現,英鎊恐難鹹魚翻身

英國想要快速逆轉這一局面恐怕機會渺茫



預算責任辦公室已經將其2018年的增長預期下調至1.4%。

決議基金會也表示,在2025年之前,通貨膨脹調整後的平均收入可能會保持在全球金融危機之前的水平之下。

與此同時,英國和歐盟之間的談判已經進入第二階段,包括未來的貿易協議。

另外,他們也將對大約2年的過渡期進行談判,這將給予英國企業一定的時間來適應歐盟之外新的貿易和監管製度。

行業組織表示,他們需要此事盡快明朗起來。但雙方談崩的可能性還是存在的。

皮克林表示:“主要的風險仍然是英國在未來選擇硬脫歐,這樣英國就不能爭取到進入歐盟單一市場的有利條件了。”

如果英國最終還是走上硬脫歐之路,那麼其未來經濟發展怕是要面臨更多的挑戰,而英鎊要想翻身怕也是難上加難。

投資者焦點重回NAFTA,談判失敗的風險正在加劇

周一(12月11日)來自布朗兄弟哈裏曼的分析人士認為,重新談判《北美自由貿易協定》(NAFTA)的失敗風險正在加劇。加拿大已表示願意考慮一項雙邊協議,但市場懷疑這一進程可能不會在2020年之前結束。
投資者焦點重回NAFTA,談判失敗的風險正在加劇

起初,人們希望該協議能夠在今年年底前達成,但這顯然期望過大了。現在的目標是在明年三月份,但這似乎也過於樂觀。部分投資者懷疑,美國談判代表提出的要求不能被墨西哥和加拿大接受。此外,墨西哥明年7月將舉行全國選舉,官員們希望在選舉前達成的協議,可能會使談判更加政治化的風險。

美國與加拿大和墨西哥的雙邊貿易關係似乎不太明朗,部分原因是由於商品貿易。貿易往往是服務被忽視。美國對加拿大的商品貿易確實存在逆差。2016年的GDP約為120億美元。

然而,去年美國的服務貿易順差接近270億美元,使美國在2016年與加拿大的貿易順差達到121億美元。據商務部最新數據,與加拿大的貿易在2015年支持了160萬個就業崗位。

加拿大是美國商品貿易最大的目的地。2016年,美國商品出口額約為2660億美元。美國向加拿大出口略高於520億美元的服務貿易。其中有18%為汽車,15%為機械,9%為電動器械,6%為礦物燃料,4.5%為塑料。

在過去的十年中,對加拿大的服務出口增長了43%。主要服務出口是旅行、知識產權和運輸。在加拿大之後,墨西哥是2016年美國商品出口的第二大市場,為2310億美元。2016年,美國向墨西哥出口了約310億美元的服務貿易,並錄得76億美元的盈餘。總體而言,美國去年與墨西哥的貿易逆差為632億美元。美國商務部估計,2015年對墨西哥的出口支持了美國的120萬份工作。

《北美自由貿易協定》中的商品貿易平衡是一種誤導,因為服務貿易越來越重要。考慮到直接投資的重要性,多數股權附屬公司在當地的銷售,將這些投入納入其中,以便更全面地了解整個市場的滲透情況。

然而,分析師指出,重新談判《北美自由貿易協定》失敗的風險越來越大。加拿大已表示願意考慮雙邊協議,但這一過程不太可能在2020年之前得出結論。美國和加拿大之間有一些沒有解決的雙邊問題,包括木材和奶製品,這些問題並不容易解決。

英國脫歐進程左右英鎊走勢,英鎊漲至兩個月高位

周三(11月29日)英鎊周三漲至兩個月高位,此前歐盟外交官稱,英國就脫歐事宜已經向歐盟要求“靠攏”,但關鍵問題仍存分歧的憂慮限製英鎊漲幅。
英國脫歐進程左右英鎊走勢,英鎊漲至兩個月高位
 
有位英國政府官員質疑《每日電訊報》有關英國脫歐分手費最終的金額可能在450-550億歐元之間的報道。投資者將此分手費金額看做是一個壓力釋放,提振英鎊從周二低位大漲逾1.5%,自10月初以來首次升至1.34美元之上。
    
Columbia Threadneedle Investments副全球首席信息官Mark Burgess稱,“昨晚的消息明顯是個好消息,如果未來30-40年支付約400或者500億歐元,換來一個好的貿易協議,那麼英國經濟前景將好於之前,但我仍認為脫歐將產生負面影響。”
英國脫歐進程左右英鎊走勢,英鎊漲至兩個月高位

英鎊兌美元周三跳升0.5%至1.34467,延續了周二晚些時候紐約市場的升勢。 可能達成協議的最新樂觀情緒也反映在歐元上,歐元兌英鎊早盤跌至三周低位0.8855英鎊。

盡管周二跳升,但英鎊仍遠低於9月末創下的年內高位1.3659美元,比2016年6月脫歐公投時的1.5022低出逾10%。
        
BMO Financial Group外匯策略部門歐洲主管Stephen Gallo表示,未來6-12個月英鎊可能升至1.40美元,但需要看到在貿易和過渡協議方面取得進展。   
    
市場的英鎊持倉仍大體較低,商品期貨交易委員會(CFTC)最新的數據顯示,投資者大體仍然對英鎊持中性態度,而其它對央行進行的長期調查則顯示英鎊被低配,反映出脫歐相關憂慮。

英鎊貿易加權指數周三盤初跳升1.4%至78.3。

津巴布韋比特幣飆至13500美元!竟是政變搞的鬼?

周三11月15日,在津巴布韋武裝力量奪取政權後,比特幣在該國的價值飆升至13500美元。由於政治動蕩刺激避險情緒,加上比特幣可以代替貨幣用來支付,比特幣一時成為香餑餑,津巴布韋的人們對比特幣的興趣已經達到頂峰。
津巴布韋比特幣飆至13500美元!竟是政變搞的鬼?

比特幣價值在津巴布韋飆升



周三(11月15日),在津巴布韋武裝力量奪取政權後,比特幣在該國的價格飆升至13500美元。

這種加密貨幣通常被認為是一種高風險的賭博,因為它的價格非常不穩定,但由於政治動蕩的加劇,絕望的津巴布韋人正試圖將他們的錢投入任何有價值的東西,這引發了人們的擔憂,即惡性通貨膨脹可能會抹去公民的儲蓄。

當津巴布韋軍方周三奪取政權時,它接管了國家電視台,並表示已經將總統羅伯特·穆加貝軟禁在家中。

據外媒報道,周三早上,在津巴布韋首都哈拉雷的銀行外,很多人排著長隊,還有一些人在銀行外面過夜,以便能夠將自己的存款取出。

由於國家流動性不足,哈拉雷比特幣交易所的比特幣價格大約是全球比特幣交易所的價格的兩倍。

此外歌星比約克想要人們用比特幣購買她的新專輯,這也是推動比特幣上漲的原因之一。

根據Quartz的數據,目前比特幣目前報價比10月份在津巴布韋的最高紀錄高出近1萬美元。

比特幣成投資替代品



津巴布韋高曆(Golix)比特幣交易所的貿易協調員Yeukai Kusangaya在接受Quartz采訪時表示:“人們對比特幣的興趣已經達到頂峰,因為人們不能在外面匯款,也不能通過正規銀行進行國際交易。”

“人們不得不尋找替代品,而比特幣已經成為一個有用的解決方案,其可以用來購買亞馬遜的商品,或者從國際供應商和交易商那裏購買汽車。”

對於普通津巴布韋人來說,寧願冒著投資比特幣的風險來實現相對穩定的金錢保值。

在哈拉雷的一家IT和電信公司工作的Arnold Manhizwa對媒體說:“我現在已經把我所有的儲備都變成了比特幣,因為這是我唯一能保障我投資的方法。”

由於惡性通脹,2009年津巴布韋自己的貨幣津巴布韋元變得一文不值,不再作為津巴布韋的法定貨幣,該國轉而選擇了以美元為代表的外國貨幣。

目前津巴布韋流通的貨幣有9種:美元、澳元、南非蘭特、博茨瓦納普拉、歐元、英鎊、日元、人民幣和印度盧比。

此外,嚴重的幹旱使得三分之一的人口需要依賴援助,這也重創了本就脆弱不堪的經濟。


石油輸出國組織(OPEC)將在11月底召開半年度例會,是否需要將原定於明年3月到期的減產協議繼續續期,以進一步緩解供給和庫存過剩的狀況,也成為了各方矚目的焦點。然而,業內知情人士指出,拉美最大產油國委內瑞拉動蕩的經濟與政治局勢仍是市場“黑天鵝”,該國產能一旦喪失,將令油市立刻從過剩轉入短缺狀態。

據IHS Markit副總裁丹尤金(Dan Yergin)所說,如果全球石油市場突然失去委內瑞拉每天200萬桶的原油供應,將給“市場一個巨大的衝擊”。

尤金周二在阿布紮比國際石油博覽會(ADIPEC)上對CNBC說道:“由於OPEC和其他產油國的減產協議,市場本來就已趨於緊縮”。因此,委內瑞拉一旦崩潰,油價將錄得戲劇性上漲。

隨著委內瑞拉經濟動蕩加劇,石油市場越來越擔心潛在的供應限製。近年來,委內瑞拉產量一直在下降,而經濟困境也影響了該行業的進一步投資。隨著經濟形勢的惡化,產量可能還會繼續下降,從而限製了市場的供應。

委內瑞拉是OPEC成員國,也是世界上最大的產油國之一,該國馬杜羅總統自周一以來已經與外國投資者進行債務重新談判。但是,他是否能夠順利完成這些會談還不得而知。
委內瑞拉局勢持續動蕩,或成全球油市供給最大黑天鵝
標普全球(S&P Global)周二宣布,委內瑞拉已經因拖欠債務陷入“違約”狀態,因為它未向全球債券投資者支付2億美元的利息。委內瑞拉有超過600億美元的國際債務,目前其總統正努力進行債務重組,如果重組不成,這次拖欠恐怕“是第一次,但卻不是最後一次”。

因為美國的經濟製裁,美國銀行已不能購買新的委內瑞拉債券,致使委內瑞拉債務再融資陷入掙紮。與此同時,委內瑞拉經濟衰退已經4年,食品短缺,缺乏美元以及本國貨幣貶值,使通貨膨脹飆升。

尤金對CNBC表示,"委內瑞拉是一個重要的產油國。它已經失去了很多的人力資本和生產能力,而它實際的生產情況似乎也處在動蕩的邊緣。同時,委內瑞拉與自己的國民似乎也沒有相處融洽,如果一個中產階級有機會離開委內瑞拉,那麼他就會離開。因此,國民經濟中就少了許多技術好又有能力的人才。”

然而,交易員的關注點不全都集中在委內瑞拉身上。中東局勢動蕩,包括沙特阿拉伯和伊朗關係的惡化,也是交易員頭痛的問題。尤金警告說,如果這樣兩到三個不同的因素聚到一起,石油市場短期內會受到巨大的影響。

美國10月非農數據表現強勁,12月加息或無異議



美國上周五發布的10月非農就業人數大幅增加26.1萬,雖然略遜於市場預期的31.2萬,但仍創出了今年新高。對此,業內機構西太平洋銀行對美國就業報告予以了綜合性的梳理評述,內容如下:
美國10月非農數據表現強勁,12月加息或無異議

市場反應


全球市場情緒:非農數據報告後,美元走高,美股創了曆史新高,同時美債收益率走低。油價也創了兩年來的高點。”

市場利率:作為對非農數據的回應,美國10年期債券收益率從2.35%跌至2.32%,然後又重新拉升至2.36%並於當日收盤於2.33%一線。美聯儲基金期貨收益率持續反映出12月利率上調可能性為97%。

貨幣匯率:美元指數隻在非農數據公布後短時間下降,隨後便開始反彈,收盤時上漲0.3%,歐元兌美元則從1.1660跌至1.1600,美元日元在113.60至114.40之間做震蕩,收盤時變化不大,於113.97一線。表現不佳的澳元受之前令人失望的零售銷售數據影響,延續了跌勢至0.7639一線。紐元從0.6950跌至0.6898一線。澳元紐元交易的價格在1.1060至1.1100這一較低的區間。

經濟背景解讀


美國的非農就業數據在10月增加26.1萬人(相比於預期的31.3萬人略差,但前兩個月還有9萬的向上修正),但是失業率從4.2%跌至4.1%一線,這是由於勞動參與率從63.1%跌至62.7%。但是這個數據的偏差可能隻是受到了颶風的影響。平均小時薪資增幅為0,相對於預期的0.2%略差,但無礙整體數據向好之大局。

在非農數據出爐之前,其他的數據報告則顯示,美國工廠訂單在九月增長了1.4%(相比於預期的1.2%)。ISM非製造業活動指數從59.8升至60.1(相比於預期的58.5)。”

美國的經濟數據表現出了強大的擴張能力,這本身是對美國經濟的全面肯定。在過去的一年裏,美國的非農數據看好,說明了美國就業市場的改善。特朗普激勵推進的稅改實質是為了優化美國的就業環境,它也將在一定程度上促進就業人口的回流。而隨著新上任的美聯儲主席的確定,一次或更多次加息預期的來臨,以及地緣政治的風險漸漸緩和,全球市場對於美元翹首以望,一定程度上也推動了美元的上漲。而美元上漲的背後,更是資金向美國市場的流動,這對於處在負債邊緣的美國而言是一個很好的信號。

分析師因此認為,美元指數在後市仍然值得看多,即使薪資增速不佳,但向好的非農就業數據本身,連同其他向好的經濟指標以及高歌猛進的美國股市一同,就足以確保美聯儲在12月按時加息。

歐銀的“秋季大動作”將揭曉,會如何攪動市場?

交易員們急切地期待著周四(10月26日)歐洲央行(ECB)的會議,目前市場預期共識是購債計劃將延長9個月,每月購債規模300億歐元,但市場將關注歐洲央行的前瞻性指引語言是否傳遞出鷹派信號,因為它可能暗示該行第一次加息的時間。

欧银的“秋季大动作”将揭晓,会如何搅动市场?

市場預計本周四歐洲央行將會公布“秋季”的決定


今年7月,德拉基表示,有關貨幣政策立場變化的討論將從今年秋季開始。今年9月,他表示,有關資產購買計劃的大部分決定可能將在10月份做出。隨著秋季已經接近尾聲,市場預計本周四歐洲央行將會公布“秋季”的決定。

市場認為,歐洲央行需要同時做到以下幾點:

安撫鴿派的情緒(這一觀點包括德拉基本人,他曾說過,要想讓通脹率回升至2%,還需要相當大的刺激措施);

同時安撫鷹派的情緒,保持外圍債券的收益率(特別是考慮到加泰羅尼亞的背景和明年的意大利大選);

確保不會讓市場對第一次加息時間預期提前,從而導致貨幣的不合理升值;

避免陷入任何(自我強加的)技術限製,因為歐洲央行購買的債券已經接近最大限額,尤其是在德國。

歐洲央行的資產購買計劃可能會延長到明年下半年


這不是一件容易的事。這就是為什麼歐洲央行的資產購買計劃可能會延長到明年下半年,但每月的淨購買額預計要小得多。

自全球金融危機和歐元區主權債務危機爆發以來,歐洲央行一直保持著非常規刺激措施,並引入了美聯儲的量化寬鬆計劃,購買資產以刺激借貸,以刺激通貨膨脹和刺激經濟。

預期共識是購債計劃延長9個月,每月300億歐元


盡管分析師們一致認為,該項目將延續到2018年,但在這一擴展的規模和持續時間方面,都有各種不同的預測的觀點。在過去的幾周裏,分析師的共識已經更長,預期歐洲央行的購買計劃可能有9個月的延長,每月300億歐元(而現在是600億歐元)。這將構成某種程度的縮減,盡管歐洲央行將辯稱,這是一種重新校準,而不是逐步將購債規模縮減至零。

花旗分析師估計,“最具市場中性”的結果是總計2700億歐元的一攬子計劃。根據他們的分析,任何低於這個數量的排列都是鷹派的。例如,在9個月裏宣布200億歐元的消息,將會對固定收益和歐元匯率都非常不利。

市場將關注歐洲央行的前瞻性指引語言


歐洲央行關於前瞻性指引的語言也將被仔細分析。多數分析師預計,歐洲央行將重申,關鍵利率“很可能在較長一段時間內保持在當前水平,並且將超過購債計劃持續的時間”。

這一措辭至關重要,因為它意味著,一旦資產購買計劃完全終止,第一次加息就可能發生。瑞銀分析師認為,(相對)較長時間的量化寬鬆政策,應該支持(歐洲央行)的指導方針,即利率在一段時間內不會上升。

短期利率交易員認為,延長購債計劃的利率預期的相關性要大得多。目前,市場預期歐洲央行將在2019年第一季度加息10個基點,並在2020年初加息25個基點。如果歐洲央行僅宣布延長6個月,交易員們認為,該行將很快推出第一次加息的時機。

歐洲央行是否會保留進一步擴大購債規模的可能性


另一個大問題是,歐洲央行是否會保留進一步擴大購債規模的可能性。目前,歐洲央行暗示,資產購買計劃的目標是在2017年12月底之前完成,如果有必要的話可能延長。歐洲央行可能會選擇無限期延長購債計劃的截止期限(即在聲明中強調如有必要購債計劃將延長),但去除這一措辭將標誌著另一個鷹派信號,即歐洲央行將給QE計劃設立終止時間。

10月會議上歐元匯率問題可能不那麼重要


自上次歐洲央行會議以來,歐元兌美元已經有所下跌,因此在10月的討論中,匯率應不那麼重要。不過,歐洲央行無疑將尋求促成一種結果,也就是避免再次出現匯率上升和金融狀況收緊的局面。
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