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11月16日訊——機構Macro Currency Group稱,特朗普意外勝選後,日元已經從發達世界中最強勁的貨幣轉變為了表現最弱的貨幣;並表示日元疲軟開啟了一個誘人的買入機會。
特朗普政治风险未消或助避险重升温,美/日料跌回100

基金經理法林頓(Mark Farrington)預計,日元價位將回升,因為特朗普的政策將加劇政治風險,這將讓市場對日元作為避風港貨幣的需求得以恢複。美債最近的潰敗可能也驅動了日本投資者回歸至當地債券市場。日元兌美元更為理性的價位在1美元兌100日元左右,這比當前的價位高出9%左右。這種觀點與彭博調查預估中值認為到2017年中,日元可能回落至114形成了對比。

特朗普勝選後美元回升的現實使得此前預計特朗普獲勝將鼓舞如日元、歐元和瑞士法郎等避險貨幣升幅的預估落空。反而,對特朗普將提振指出、加快通脹,推動美聯儲升息的推測造成了2009年以來美國國債最大幅度的拋售。

法林頓周二(11月15日)在悉尼接受采訪時稱,目前為止,日元僅在利用利率差異的積極面,而不是風險資產拋售的消極面;我們相當接近其變為完全風險資產拋售的價位。到那時,日元兌美元將有一次相當暴力的修正。日元價格正朝著錯誤方向發展,年底之前這種狀況應該改變。

援引法林頓觀點表示,該公司的宏觀基金去年下跌了21%,今年上升了10%。

日元在不到一周時間內從101升至109也表明其上漲速度過分了,這是今年首次發生這種情況。截止11月15日紐約時間下午5時,本月美元上漲了4%至109.20。

日元自10月31日起的下跌(跌幅為10個主要發達國家貨幣中最大)已經使日元今年的漲幅降至10%,不過日元依舊是該集團中表現最為強勁的貨幣。

Macro Currency認為,日元兌美元的匯價範圍在95-105之間,並預計在特朗普上台後日元和黃金將名列主要得益者中。法林頓表示,當前價位下,基金經理可能是日元兌美元的“強勁賣方”,預計該貨幣對不會突破110。

上周因特朗普勝選引發的全球債市拋售從債券價值中抹去了創紀錄的1.2萬億美元,並將基準10年期美國債券收益拉升至今年以來的最高收盤價。

FX678援引法林頓觀點指出,(美國)國債收益率的持續上升或是日本政府債券利率的急劇上升將推動日本養老基金和保險公司投資當地債券,這將提振日元。雖然自特朗普勝選起,美國基準收益率已經上升了36個基點,但10年期日本政府債券收益隻升高了7個基點,日本央行的債券購買限製了收益升高。

法林頓表示,美國收益率的上升將迫使日本機構投資者在現在和明年三月底之間重構他們的投資組合。如果日本政府債券收益曲線的遠端意突然出現,那麼接下來(投資者)有相當強的動機轉回到日本債權上來。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:30,美元兌日元報109.51/54。

文章来源于汇通网

機構:全球反體製趨勢蔓延,歐元或因此承壓

11月14日訊——Amplifying Global FX Capital主管吉布斯(Greg Gibbs)周一(11月14日)稱,隨著英國脫歐投票後,特朗普又在選舉中獲勝,全球政治中的反體製趨勢已經對金融市場產生了更大的影響,且使得投資者愈發擔憂意大利總理倫奇將在預定於12月4日舉行的憲法改革投票中失利。
机构:全球反体制趋势蔓延,欧元或因此承压

援引吉布斯看法稱,倫奇提議的改革旨在通過削減議會權力使得意大利政府更容易通過相關的立法;倫奇已經威脅稱,如果公投未能通過,他將會辭職。意大利國內反歐盟的民粹政黨反對這次改革。展望未來,除了意大利憲法公投,歐元區國家德國、法國和荷蘭明年的選舉也存在類似風險,即民粹黨派獲勝。

援引吉布斯看法表示,這樣的擔憂可能會使歐元承壓,雖然和往常一樣很難描述在這些情況下應當如何交易歐元。當然,歐元兌瑞郎已經走低了。

援引吉布斯觀點認為,另一方面,隨著反體製勢力擴張,英國脫歐似乎不再是一個特例;全球貿易協定似乎也受到威脅,因更多的西方發達國家厭惡全球化。正因為如此,最近幾周英鎊收複了一些失地。自特朗普勝選起,英鎊兌美元是唯一上漲的貨幣對。

文章来源于汇通网

10月26日訊——石油輸出國組織(OPEC)成員國在下月會議上達成石油凍產或減產協議的希望似乎更加渺茫,因為伊拉克也加入了那些要求豁免的產油國行列,但投資者仍在加碼押注油價上漲。

油價本月漲至今年最高位,在OPEC成員國同意減產以控製全球石油過量供應以來的四周時間內,油價累計上漲了逾10%。

无论OPEC会议能否实现冻产,投资者都在为油价上涨布仓

之前,在9月28日的阿爾及爾會議上,OPEC決定把每日原油產量縮減至3250-3300萬桶之間,OPEC估計目前的產量水平在每日3324萬桶。盡管關於各國減產程度、以及是否所有產油國都能同意仍存在疑問,但投資者認為油價將持續上漲,已經以極危險的速度加大了對期貨和期權的押注。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)和洲際交易所(ICE)的數據顯示,10月份基金經理增加油價看漲持倉的速度達到曆史最快水平。在10月一個月,基金經理就買入了將近21.8萬口原油期貨與期權合約,是迄今為止最大的月度增幅。庫存下降,讓投資者信心大增。

巴克萊大宗商品分析師Kevin Norrish在報告中表示:“雖然很多人描述的情形都是油市面臨龐大過剩供應的壓力,但統計數據顯示,市況已明顯改善。”

分析師表示:“如果OPEC在11月會議上提出有意義的減產幅度,而且北半球迎來相當寒冷的冬季,則在我們看來,原油價格的風險將大幅偏向上行。”

NYMEX與布倫特原油期貨及期權的淨多頭目前總計將近68.8萬口,相當於大約6.88億桶,幾乎可以滿足全球一周的消費。這些頭寸自8月以來增加了一倍,當時沙特首次暗示OPEC可能與非OPEC國家俄羅斯達成限產協議。

无论OPEC会议能否实现冻产,投资者都在为油价上涨布仓

伊拉克希望被排除在減產協議之外

一些產油國仍急於奪回原來的市場份額。伊朗1月以前還處於西方製裁之中,尼日利亞和利比亞則受到暴力事件和國內局勢動蕩的影響。外界廣泛預期,這些國家將被排除在減產協議之外。

在伊拉克表示也應得到豁免之後,布倫原油期貨周一最多下跌達2.5%。伊拉克是第二大OPEC產油國,名列沙特之後,而且是OPEC供應增長的最大來源。

從表面上看,期權市場似乎暗示投資者押注OPEC 11月底在維也納舉行的會議不會達成任何協議。

對於11月30日會議後到期的合約,投機客持有的賣權比買權多出近10%,但這掩蓋了看漲前景。

這種賣權倉位自阿爾及利亞會議後增加40%,至38000口。但這種賣權的平均價格從每桶2.42美元大降至0.53美元。

同時,買權倉位自9月底來增加60%至2.6萬口,平均價格從一個前的每桶1.19美元升至1.91美元。

能源對衝基金經理人Pierre Andurand因預測到了2008年油價大漲和隨後暴跌走勢而名聲鵲起,他在10月13日的路透大宗商品峰會上表示,OPEC的決定是“關鍵因素”。

他說:“2014年時重大機遇是價格下跌,現在則是價格上漲。這是我的看法。”

文章来源于汇通网

【歐市熱點】CPI回升美指震蕩,油價回調風險加大

10月19日訊——周二(10月17日)美國9月CPI如期回升,核心CPI不佳,美元指數維持震蕩態勢,預計美元日內仍將繼續調整,下方支撐關注布林帶下軌97.54;歐元兌美元從1.10關口上方回落,最低觸及1.0977,歐元反彈的勢頭並不堅定,可能需要更多時間來鞏固。在此前一周大跌後,投資者調整頭寸是歐元走勢企穩的關鍵因素。有分析師預計,美聯儲年內加預期對美元短期的提振已經見頂,未來一段時間美元可能會迎來調整。不過英鎊表現堅韌,受空頭回補及英國CPI上升支撐,盤中上漲1%,上破1.23關口至1.2303;現貨黃金衝高受阻,一度曾刷新一周高點至1264.11美元/盎司,但隨後金價回落至1260美元下方;原油市場,市場預期油市恢複供給平衡的部分將會加快,一度幫助油價上漲逾1%,但美元的探底回升令油價再次承壓,近期上漲動能減弱也使得油價的回調風險加大。 
CPI回升美指震荡,油价回调风险加大


匯市方面:美國9月CPI如期回升,但核心CPI不佳,美元指數維持震蕩態勢,預計美元日內仍將繼續調整,下方支撐關注布林帶下軌97.54;英鎊兌美元小幅衝高,一度升破1.23關口至1.2305,為四個交易日新高,英國通脹數據的樂觀表現都給英鎊提供反彈動能,良好的經濟數據還使得市場預期英國央行11月不會降息,英鎊後市有望進一步漲向1.2650; Berenberg Bank的Kallum Pickering預計,英國央行將不會在11月份繼續降息,英鎊的超量下跌已經引起英國央行的關注,而隨著退歐公投後英國經濟所表現出的彈性,我們預期英國央行將會按兵不動,除非經濟形勢惡化,才會再次放寬貨幣政策;摩根士丹利(Morgan Stanley)表示,英鎊料從當前水平反彈,英鎊兌美元目標上看1.2650,因係列報道稱英國政府正考慮“硬脫歐”的替代方案。
 
原油方面:周二國際油價反彈受阻,美原油11月期貨一度上漲1%至50.52美元/桶,布倫特原油12月期貨最高曾觸及52.09美元/桶,一些分析師稱油市可能並不像很多人認為的那樣供應過剩,但近期油價上行動能有所減弱,美元回升之際,市場出現獲利了結行情,令油價回吐漲幅,美原油11月期貨目前交投於49.96美元/桶,短線油價回調風險有所增加;不過隨著OPEC繼續為限產努力,油市中線仍有望進一步上漲,最新數據顯示美國頁岩油產量將會下降,亦緩解了市場的擔憂情緒;此外OPEC限產方面,市場的預期也較幾個月前明顯樂觀了很多,這在中線給油價提供支撐。
 
股市方面:日內歐洲股市全面大漲:德國DAX指數收盤上漲1.24%,報10634.00點;英國富時100指數收盤上漲0.76%,報7000.30點;法國CAC40指數收盤上漲1.32%,報4509.00點;意大利富時指數收盤上漲1.96%,報16956.50點。

貴金屬方面:周二出爐的美國9月未季調核心CPI年率及美國9月核心CPI月率均表現不及預期,現貨黃金一度刷新一周高點至1264.11美元,但由於美國未季調CPI年率創兩年最大升幅,市場意識到數據仍有助於美聯儲年底加息,金價則很快回吐漲幅,目前回落至1257美元附近;不過市場仍存在一些利多因素,金價仍有反彈機會。值得一提的是,黃金ETF持倉的持續流入,亦表明市場在逐步消化掉美聯儲年底加息的預期後,看漲情緒有所升溫。數據顯示,全球最大黃金上市交易基金(ETF)—SPDR Gold Trust的黃金持倉量周一增加0.18%至967.21噸,為連續第三個交易日增加。而10月目前的總流入量已經超過了9月,亦為三個月來最大幅度。RBC Capital Markets亞洲外匯策略主管Sue Trinh亦表示,即便有良好經濟數據的支持,但由於對金融穩定的擔憂,美聯儲可能會發現很難在今年提高利率。美國大選、意大利全民公投、法國大選、銀行業壓力擔憂以及英國脫歐後果,是可能引發全球金融市場波動的“已知未知因素”。倫敦金銀市場協會(LBMA)年會的與會代表預測,金價未來12個月將反彈至遠高於每盎司1300美元的水平,因實貨需求上升,抵消美國可能加息的影響。Geofin Comtrade研究主管Hareesh V認為,隻要黃金支撐位1240美元不破,就會出現反彈。上方1264美元,1282美元,1300美元和1312美元都是阻力位所在。


具體數據顯示,美國9月未季調CPI年率上升1.5%,升幅創2014年10月以來最大,和預期值一致,高於前值1.1%;美國9月季調後CPI月率上升0.3%,升幅和預期值一致,高於前值0.2%,數據還顯示,美國9月未季調核心CPI月率上升0.1%,升幅低於預期值0.2%和前值0.3%;9月未季調核心CPI年率上升2.2%,升幅低於預期值和前值(兩者均為2.3%)。在核心CPI的統計中,扣除了波動很大的食品和能源指標分項。

數據還顯示,英國9月CPI年率上升1.0%,升幅創2014年11月來最高水平,高於預期值0.9%和前值0.6%;英國9月CPI月率上升0.2%,升幅高於預期值0.1%,但低於前值0.3%;英國9月核心CPI年率上升1.5%,升幅創兩年最高水平,且高於預期值1.4%和前值1.3%;英國9月核心CPI月率上升0.2%,升幅和預期值一致,但低於前值0.4%。


1 路透10月18日公布的一項調查顯示,經濟學家們預計美聯儲在12月加息的概率為70%;美國在未來幾年發生倒退的可能性概率為15%,9月調查數據為20%;預計美國GDP第三季度年化季度增長率為2.6%,第四季度為2.3%;此前9月調查分別為2.8%、2.3%;數據表明,金融危機8年後,世界最大經濟體依舊未找到穩固的立足點,美國可能難以回到經濟危機前的增速。

2 歐佩克秘書長巴爾金都表示,歐佩克尋求與非歐佩克產油國達成永久性合作;美國已經削減了原油產量,不可能再增加原油庫存;阿爾及爾會議是一個轉折點,且其還對於在11月達成協議持樂觀態度;同時,其還指出,歐佩克在產量數據上采取了六個來源的平均數,且歐佩克協議並未包含對個別國家的豁免。此外據外媒稱,俄羅斯與沙特兩國副能源部長在喀山會面,討論能源技術問題。

文章来源于汇通网

【歐市熱點】多頭了結拖累美指,歐銀本周料維穩

10月18日訊——周一(10月17日)美元指數從日內稍早觸及的七個月高位回落至98關口下方,受多頭獲利了結拖累;公布的歐元區9月CPI終值部分上修,推動歐元兌美元短線反彈,收複1.10關口;兼之一個多月以來歐元區公布的主要經濟數據差強人意,歐洲央行本周料按兵不動;現貨黃金在1250美元上方窄幅震蕩,美元的小幅衝高令金價有所承壓,但黃金ETF的流入、潛在的實物需求等利好因素都給金價提供支撐,本周金價有望小幅反彈;原油市場,美國頁岩油的“卷土重來”令多頭有所顧忌,美油一度失守50美元關口整數關口,不過,伊朗方面的態度則給油價提供些許支撐。
多头了结拖累美指,欧银本周料维稳


匯市方面:美元指數從日內稍早觸及的七個月高位回落至98關口下方,受多頭獲利了結拖累;美元指數此前連續上周上漲,累計漲幅達到2.78%,日內稍早一度觸及七個月新高98.16,關於美聯儲年內加息預期是支撐美元走高的關鍵因素,在美聯儲12月加息前,美元或仍有進一步的升勢,但短期的升勢或見頂。美國10月紐約聯儲製造業指數錄得-6.8,為今年5月以來最差表現,這也是美元承壓的原因之一。歐市盤初公布的歐元區9月CPI終值部分上修,符合預期,推動歐元兌美元短線反彈,一度收複1.10關口,但目前又跌至1.10關口之下;本周四(10月20日)歐洲央行將公布利率決議,市場普遍預期歐洲央行將會按兵不動,但有可能討論購債政策內容調整的方向。交易者們將關注歐洲央行行長德拉基的發言,揣摩歐洲央行的下一步是要延續每月購買800億歐元的債券、還是要開始縮減購債規模。而英鎊受硬脫歐憂慮拖累維持弱勢震蕩,盤中一度升至1.2197,不過很快回落,英鎊兌美元自脫歐公投以來已貶值近20%,因投資者擔心英國經濟將因脫歐而受創,不過英鎊淨空倉下降,暗示短期看跌英鎊的力量減弱,英鎊上方阻力位關注布林帶上軌1.2314;自英國6月脫歐公投以來,英鎊已大幅走低,期間雖有反彈,但在大勢所趨下仍頂不住壓力。而後續不利英鎊的因數或仍“多如牛毛”,英鎊承壓下行的風險亦或猶存。多數機構預計英鎊仍將承壓下行,譬如野村就認為,脫歐後英鎊兌美元的平衡點在1.15或以下;美元兌加元由升轉跌,刷新日低1.3107,受到油價回升拖累。

原油方面:周一國際油價小幅走弱,美原油11月期貨一度跌逾1%,刷新兩日低點至49.69美元/桶,布倫特原油12月期貨最低曾觸及51.36美元/桶,美國頁岩油生產商的逐步回歸在日內有所發酵,拖累油價下行,但伊朗方面對限產的支持態度令市場稍感欣慰;技術面來看,美油若能守住上周低點49.15美元附近的支撐,後市仍有望繼續衝高。有交易員指出,美國鑽井數據的不斷增加,對油價有所拖累,同時,石油輸出國組織(OPEC)9月產量達3360萬桶/日,創下紀錄高位,這也令油價承壓。Bernstein Energy周一在報告中表示,OPEC年內迄今創紀錄的供應,全球國內生產總值(GDP)的預估疲軟,加上庫存仍然處於高位,促使該機構壓低對油價的預估。不過,伊朗方面日內表示指出產油國限產,這在中線給油價提供支撐。 OPEC和非OPEC國家將於下月28-29日在維也納舉行正式會晤,預計俄羅斯和美國都將參加。而在“凍產”東風或將吹來之際,俄羅斯方面周一(10月17日)表示,其已準備好加入凍產;且伊朗方面也指出,應在11月會議上決定各國石油產量,這或暗示“凍產”已萬事俱備。

股市方面:除意大利外,日內歐洲股市收盤全面下挫:德國DAX指數收盤下跌0.71%,報10505.50點;英國富時100指數收盤下跌0.95%,報6947.20點;法國CAC40指數收盤下跌 0.38%,報4454.00點;意大利富時指數收盤上漲 0.30%,報16641.50點。

貴金屬方面:周一現貨黃金窄幅震蕩,雖然美元指數一度創七個月高點至98.18,但隨後回落失守98整數關口,金價則仍堅守在1250美元上方,黃金ETF在金價持穩之際重現流入跡象,臨近印度假日季,黃金的實物需求有望提升,都給金價提供了一定的支撐。富國投資研究所日內一份研究報告中寫道,由於黃金出現了“超賣”的現象,因此,價格反彈或已時機成熟;且道明銀行日內也表示,在實際利率處於低位之際,料金價明年反彈。這或表明黃金不是不漲,而是在暗中等待時機。有“大宗商品之王”美譽的著名投資人加特曼(Dennis Gartman)也表示,即使美元反彈,尋求買入的投資者還是應該多關注黃金。


歐元區9月CPI年率增幅終值由0.2%上修為0.4%;歐元區9月核心CPI年率增幅終值持穩於0.8%;歐元區9月CPI月率增幅由0.1%上修為0.4%,符合預期;歐元區9月核心CPI月率增幅終值由0.3%上修為0.50%,數據離歐洲央行2.0%的目標仍很遙遠,除非改善趨勢繼續維持下去,否則歐洲央行仍面臨一定的壓力;美國9月工業產出月率上升0.1%,升幅不及預期值0.2%,因製造業產出上升帶來的有利影響被公用事業產出下降帶來的不利影響所抵消,暗示美國第三季度經濟增速溫和加速。美國第三季度工業產出年率增長1.8%,是去年第三季度以來首個錄得正值的季度;今年前工業部門一直受美元升值影響,但隨著升值降溫和油價穩定,這種消極影響或將結束。


1 伊朗油長讚加內表示,限產是朝正確方向邁出的一小步。我們有參與,並且支持它,期望11月歐佩克會議能達成原油產量協議;每個國家具體的生產水平將會在11月的OPEC正式會議上協商,我們會依據11月的進程做出決定,屆時我們將開會討論OPEC的份額問題;伊朗石油產出已經非常接近製裁前水平,伊朗目前原油產量為385萬桶/日,出口量為220萬桶/日以上。

2 國際文傳電訊社稱,羅斯將對美國可能采取的新一輪製裁作出反應,俄羅斯外長拉夫羅夫也表示,俄羅斯可能會對美國製裁作出“非對稱回應”。

3 英國央行副行長布羅德班特在接受采訪時稱,如果升息有可能會損害經濟,英國央行不會為了達成2%的通脹目標而去升息;升息可能會帶來“不良後果”,例如經濟增速較低以及失業率更高等。他的講話與英國央行行長卡尼的說法相似。卡尼上周五稱,他願意允許通脹“略”高於央行目標水準,以幫助經濟增長。

4 倫敦高等法院表示,英國在觸發《裏斯本條約》中有關脫歐的第50條之後,脫歐選項無法逆轉;美國貿易代表弗羅曼也表示,除非英國徹底澄清與歐盟的關係,否則任何脫歐後的貿易談判都是“不可能的”。

文章来源于汇通网

英鎊暴跌的黑鍋究竟誰來背?流動性稀薄or算法交易

10月7日訊——英鎊周五(10月7日)暴跌背後的原因引發了諸多猜測。有人認為最初的下跌可能是由人為失誤引起的,而算法則在流動性低迷之時使狀況惡化,增加了賣出壓力。另有一些人認為是奧朗德的強硬講話加上稀薄的流動性使講話的影響像滾雪球一般迅速擴大。

亞洲交易時段兩分鍾的混亂引發了英鎊的大幅跳水,跌至31年低位。有交易者員表示,電腦發起的賣出訂單使英鎊跳水發生惡化。
英镑暴跌的黑锅究竟谁来背?流动性稀薄or算法交易

彭博編譯的綜合價格顯示(數據源於交易商),6.1%的跌幅創英國脫歐以來最大值,英鎊兌美元匯率最低跌至1.1841。在今日的暴跌使英鎊兌美元匯率跌至1985年3月以來最低位之前,籠罩在市場上空的所謂“硬”脫歐預期已經讓英鎊匯價處於自由落體的狀態。請求不要透露身份的交易員表示,至少有一家電子交易平台錄得英鎊兌美元匯率曾跌至1.1378。
英镑暴跌的黑锅究竟谁来背?流动性稀薄or算法交易

今日英鎊暴跌的程度和速度顯示出全球貨幣市場中行情的極端波動正在變得司空見慣,因交易量減少以及算法交易員獲得市場份額。今年1月,南非蘭特15分鍾內下跌的幅度超過9%;去年8月時,紐元也曾經出現暴跌。

劍橋國際支付(Cambridge Global Payments)外匯研究與策略部門主管Karl Schamotta在郵件中表示,“一言以蔽之,(英鎊行情)令人畏懼”。他還稱,“貨幣市場的信心已經又一次遭嚴重動搖,任何經曆過今晚過山車式行情的交易員將質疑今後流動性的質量。”

交易員們猜測最初的下跌可能是由人為失誤或所謂的“胖手指(一般指打字輸入錯誤)”引起的,而算法則在流動性低迷之時使狀況惡化,增加了賣出壓力。另有一些人則認為是《金融時報》的一篇文章造成了英鎊的暴跌,這篇文章引用了法國總統奧朗德的講話,稱英國必須忍受脫歐帶來的惡果。

西太平洋銀行外匯、固定收益和大宗商品交易部主管Hugh Killen稱,“似乎英鎊行情讓市場手忙腳亂並觸發了許多算法的賣出。”

英鎊暴跌後,英鎊兌美元一周的隱含波動率從周四(10月6日)的10%最高升至16.77%。

稀薄的流動性
法國總統奧朗德在一場巴黎舉行的歐盟官員出席的宴會上敦促歐盟在同英國進行的脫歐協商上采取強硬立場。奧朗德稱,英國必須要為脫歐付出代價,否則協商不會進展順利。

麥格理銀行外匯和利率策略師Gareth Berry稱,奧朗德發言本身並不足以造成這種程度的行情動蕩,但稀薄的流動性使奧朗德講話的影響像滾雪球一般迅速擴大。他並稱,雖然今天英鎊可能回升至1.25區間,但所有的技術支撐現在已經被破壞殆盡。

英鎊的暴跌似乎沒有對其他市場造成太大衝擊。標普500指數期貨下跌了0.2%,亞洲股市下滑了0.4%。

澳大利亞聯邦銀行首席貨幣策略師、國際經濟部主管Richard Grace在一份寫給客戶的備忘錄中稱,一些投機的對衝基金,基於模型的賬戶(包括算法交易)抓住了這個機會利用稀薄的市場流動性並做空英鎊兌美元,這引發了一係列的後續影響。   

英鎊壓力
Grace寫道,英鎊兌美元可能跌破澳大利亞聯邦銀行2017年預估價1.20,因英國經濟進一步放緩且資本外流加速。他還認為,對英國央行進一步調低利率以及美聯儲在12月收緊政策的預期也將使英鎊承壓。

脫歐已經成為了本周英國保守黨年會的主要議題;英國新首相特蕾莎·梅似乎正朝著所謂的“硬”脫歐方向邁進,這將限製歐盟的單一市場同時英國政府將能控製移民規模。自特蕾莎·梅表示在脫歐會談中金融服務業將不會受到特殊照顧以來,英鎊的下跌便開始加速。

自脫歐以來,英鎊已經下跌了16%,降幅在彭博追蹤的31種主要貨幣中名列第一。包括高盛和AllianceBernstein Holding 在內的機構已經發布預測,認為英鎊還將繼續下跌。

Rochford Capital的一名主管Derek Mumford稱,他和他的同事正在尋找今日英鎊跳水的原因。他還預計如果英鎊兌美元不回升至1.28上方,未來數周英鎊兌美元將跌至1.15。

文章来源于汇通网

9月20日訊——花旗集團(Citigroup)已經提供了對衝小竅門,如果市場開始消化共和黨總統候選人特朗普將在大選中獲勝的可能性。
花旗:若特朗普胜算继续上升,应卖出股票债券买入黄金

花旗集團在一份日期標注為上周日(9月18日)的報告中稱,民調顯示,美國總統選舉戰況吃緊,花旗決定將民主黨領導人希拉裏的勝率從此前的65%下調至60%;特朗普的勝率升高至40%。

但如果市場此後對特朗普當選的押注進一步升高,比如說達到特朗普有85%可能性當選總統這一水平,鑒於特朗普所鼓吹的貿易保護主義政策令投資者感到不安,那麼花旗認為金融市場或會出現如下反應:

花旗預計,屆時美元兌新興市場貨幣將大幅走強。花旗還預計10年期和30年期美國國債的收益將升高,收益曲線將變得陡峭。債券收益和價格反向而行。

在擔憂特朗普貿易保護主義對全球貿易造成不利影響以及經濟衰退風險的背景下,花旗預計美國信貸利差,或美國國債和公司債之間的收益差距將擴大。此外,花旗出於同樣的理由預計股市將下滑。花旗還補充稱,新興市場股市也將因強勢美元遭到打擊。

這意味著股票和債券將一同下跌,這是市場預計將出現危機的一個典型跡象。

花旗在報道中寫到,市場已預計:特朗普贏得大選的機率正越來越高,最清晰的表現是美元兌墨西哥比索的價格急劇回升;債券收益正在走高,起初是因為經濟數據出人意料升高,近來是由於對日本央行和歐洲央行的擔憂減弱。

但花旗依舊不預計特朗普將入主白宮。花旗稱,希拉裏的優勢依舊很大。不過花旗補充道,相比希拉裏的擁躉,由於特朗普的支持者更可能在11月8日當天前去投票,因此希拉裏的支持率可能受到一定影響。大選究竟鹿死誰手,目前仍然難料。

文章来源于汇通网

9月2日訊——外匯市場正以意想不到的方式在發生著改變。在過去20多年的時間裏,外匯市場發生了許多改變,該市場曾由全球性大型銀行所主宰,然而電子交易的實施卻使得小型金融公司更加便捷的直接參與外匯交易。

波动性增加但成交额却下降,四张图揭示外汇市场变化
(上圖揭示出了自上次調查以來,貨幣市場份額的變化情況)

與此同時,規則限製了大型銀行所能承擔的風險上限,當然也使其交易對象與交易策略變得更具選擇性。

周四(9月1日),作為各國央行的央行,即國際清算銀行公布了其關於外匯市場連續三年的調查結果。追蹤外匯交易市場長期趨勢的調查,發現有意外情況:盡管外匯市場波動性在過去三年中有所上升,但是日成交額卻從三年前的5.3萬億美元降至了2016年4月的5.1萬億美元。

據報告顯示,這是外匯市場總成交額自2001年以來首次下降。然而,這種差異變化可以歸咎為美元指數的強勁,美元指數自2013年以來相對於其主要對手貨幣已經上漲約16%。

以下就是國際清算銀行關於外匯市場調查報告的一些細節問題:

★ 新興市場貨幣交易越來越廣泛

自國際清算銀行上次調查以來,許多新興市場貨幣在全球外匯市場交易中所占的份額已經顯著增長。且以人民幣為主導:在過去三年當中,人民幣在外匯市場中所占的交易份額翻了一番,增至4%,從而使得人民幣成為世界上第8大交易最為廣泛的貨幣。

然而,美元依舊是交易最為廣泛的貨幣,且遙遙領先:調查期間顯示,在2016年4月,美元交易占整個外匯交易的88%。

★ 現貨衍生品交易逐漸受市場青睞

自2001年以來首次,外匯現貨市場的交易額出現下降,因交易商展現出對衍生品合約的青睞。現貨交易的下降是整個貨幣市場日交易額從2013年的5.3億美元下降至5.1萬億美元的主要原因。

在2016年4月,現貨市場每日成交額已經較過去下降了19%,降至了1.7萬億美元/日,而現貨市場占整個貨幣市場的市場份額也已下降5%,降至33%。

然而,各種各樣的場外衍生品交易卻在逐漸增加。

波动性增加但成交额却下降,四张图揭示外汇市场变化

外匯掉期交易的日交易額則增加了6%,增至2.4萬億美元/日,仍然是大多數投資者選擇的交易工具。外匯遠期的交易額所占的份額則增加了1%,增至14%。期權和其它產品的市場份額則略有下降,降至了5%。與此同時,最不受歡迎的貨幣互換交易份額也從上次調查期間的1%上升至了2%。

★ 大型交易商奪回部分市場份額

外匯交易市場仍然是由被國際清算銀行歸類為“其它金融機構”的金融機構所主導。這類“其它金融機構”包括規模較小的商業銀行及投資銀行,以及養老基金、共同基金和對衝基金等買方公司。

但是,那些最大的交易商們似乎在前幾年失去部分市場份額之後,奪回了部分市場份額。最大交易商之間的交易額自1995年以來首次增加,且從2013年的39%增至2016年的42%。

波动性增加但成交额却下降,四张图揭示外汇市场变化

占市場成交額51%的小型金融機構的增長不平衡。養老基金等機構投資者的交易份額為16%,高於2011年的11%,與此同時,對衝基金以及自營交易公司的貨幣交易份額卻有所回撤,且從2013年的11%下降至了當前的8%。

★ 交易主要集中在五大金融中心

外匯交易是一項全球性業務。但是大部分的交易發生在五大金融中心:英國、美國、新加坡、中國香港以及日本。

波动性增加但成交额却下降,四张图揭示外汇市场变化

國際清算銀行將在今年晚些時候發布最終調查結果。與此同時,外匯交易員也正密切關注美聯儲進一步加息的動向,如果美聯儲繼續加息,美元或將繼續攀升。

文章来源于汇通网
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