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3月31日歐市新聞熱點及市場行情匯總

3月31日訊——周四(3月31日)歐洲交易時段,歐美股市漲跌互現,美元指數震蕩下行;金價維持高位震蕩格局;美油先抑後揚寬幅震蕩。
3月31日欧市新闻热点及市场行情汇总

行情走勢:

外匯:周四公布的初請失業金數據不及預期,加之此前美聯儲主席耶倫鴿派表態,美元指數震蕩走低,刷新日低至94.311;歐元兌美元震蕩上揚刷新日高至1.1411;英鎊兌美元在平盤附近窄幅震蕩,英鎊走勢主要受英國退歐風險拖累;美元兌日元同樣在平盤附近震蕩。

黃金:美元走軟刺激金價上漲,刷新日高至1239.6美元/盎司。不過,全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉連續兩日下降,為過去4個半月以來首次,表明部分多頭開始獲利離場,這也限製金價大幅上漲。

原油:美油觸及日內點37.57美元/桶之後,震蕩上行並刷新日高至39.04美元/桶;美國原油庫存不斷上升對油價形成壓製,而美元下挫以及多哈凍產會議又相對利好油價。

基本面消息:

日本內閣官房長官菅義偉稱,政府不該評論股價。

英國央行行長卡尼表示,貨幣政策無法獨自改變低增長的環境;持續的低增長可能會對金融韌性造成影響。

英國財政大臣奧斯本表示,英國的經濟數據暴露了經濟不確定性的風險,這表明現在不是脫歐的時機。

香港財政司代理司長陳家強表示,香港不認同標普調整評級展望的行動,認為中國是增長的來源(此前標普將對中國和香港的展望下調為負面)。

美聯儲埃文斯表示,美聯儲接近實現充分就業的目標;需繼續謹慎因通脹低迷;若通脹和經濟前景改善,將導致加息步伐放快;2016年加息兩次是合適的,預計年中加一次息,年末加一次息。

文章来源于汇通网

3月31日訊——路透周四(3月31日)公布的一項調查顯示,因美聯儲(FED)對今年加息提出疑慮,多數新興亞洲貨幣人氣改善,而對九種主要亞洲貨幣而言,逾一年半以來首次出現全部為看多押注的情況。

根據路透本周對20位基金經理人、外匯交易員和分析師的調查,對所涉及九種亞洲貨幣的押注目前均為偏多,為2014年7月以來首見。因市場預計美聯儲將不會急於收緊政策,亞洲貨幣人氣在兩周前開始好轉。
调查:因FED加息预期降低,九种新兴亚洲货币全部看多

調查還顯示,中國人民幣的人氣超過五個月以來首次轉為看多;人民幣料將創下2014年第三季以來的最大季度漲幅。

調查並指出,馬來西亞林吉特的多倉升至2014年5月以來最高,因原油價格反彈緩解了對馬來西亞油氣收入的擔憂,從而吸引資本流入,這幫助林吉特在3月創下1998年9月以來的最大單月漲幅。

調查還表明,韓元多倉也躍升至2014年7月以來最高水準,韓元本月漲幅創下七年來最大;而新加坡元多倉觸及2012年9月以來最高:新加坡金管局即將在4月舉行貨幣政策會議,3月初的路透調查顯示,金管局料將維持政策不變。

調查還稱,印度盧比人氣好轉,多倉升至去年10月中以來最高水平;而台幣倉位則自去年5月以來首度由空轉多,同時3月份外資買進的台股為將近九年來的最高月度水平。

這項路透調查集中於亞洲新興市場九種貨幣的當前倉位情況,它們是人民幣、韓國韓元、新加坡元、印尼盧比、台幣、印度盧比、菲律賓披索、馬來西亞林吉特和泰國泰銖。

美聯儲主席耶倫(Yellen)本周強調,美聯儲在加息問題上仍宜謹慎行事,指出了低油價和海外經濟增長放緩等外部風險,該評論給預期美聯儲年內加息兩次的預期潑了冷水。

受此影響,美元兌一籃子主要貨幣料將錄得五年來最差季度表現。投資者也紛紛出脫美元兌新興亞洲貨幣的持倉,力求止損。

文章来源于汇通网

3月30日歐市新聞熱點及市場行情匯總

3月30日訊——周三(3月30日)歐洲交易時段,歐美股市普遍大幅上揚,美元指數震蕩下行;金價圍繞平盤窄幅震蕩;原油大幅飆升,漲幅一度達到4%。
3月30日欧市新闻热点及市场行情汇总

行情走勢:

外匯:周二耶倫發表超級鴿派言論,且言論講話的影響持續發酵,美元指數一度跌至95關口下方,刷新日低至94.574。歐元兌美元震蕩攀升,刷新日高至1.1364;美元兌日元跌幅收窄至平盤附近。

黃金:美元走低為早盤金價走高提供了動力,不過美國ADP就業數據好於預期,多頭逐步離場導致金價回吐了隔夜部分漲幅。

原油:受EIA庫存增幅小於預期、美元走弱、美國產量可能進一步下滑等因素刺激,油價收複了隔夜全部跌幅,油價刷新日高至39.85美元/桶。

基本面消息:

歐洲央行管委維勒魯瓦德加洛表示,歐元區並未處於通縮狀態,歐元區通脹率隻是暫時為負值;應加強銀行方面的監管;歐洲銀行業的情況強於金融危機前;對銀行業的資本要求不應當進一步提高。

IEA署長比羅爾稱,伊朗可以在現有的油田上於一年內將其原油產量提高50萬桶/日;認為短期內就有大量的額外伊朗原油和天然氣進入到市場是錯誤的。

美聯儲埃文斯表示,全球風險比12月時高;寬鬆的政策仍是正確的;如果未來數據走強,美聯儲加息點陣圖將上修;我們肯定希望利率最終能上調至正常水平;美聯儲並不需要快速加息。

文章来源于汇通网

3月30日訊——美聯儲對加息周期采取漸進式做法,使資本持續流入的樂觀情緒更為濃厚,新興市場由此展現出至少四年以來的最好表現,而耶倫此前的鴿派講話,更是助推新興市場股市和匯市雙雙上漲。

彭博跟蹤新興市場貨幣的指數在3月份創下2009年來最大漲幅,其中大宗商品出口國俄羅斯與巴西的貨幣漲勢最盛。而布倫特原油期貨價格反彈,使得石油出口國馬來西亞的財政前景更為明朗,其貨幣林吉特領漲東南亞貨幣,該國股市也成為全球表現最堅韌的牛市。此外,人民幣連續第二個月上漲,緩解了其競爭性貶值方面的憂慮。

各主要新興市場貨幣漲勢圖
新兴市场出现至少四年最佳表现,耶伦讲话助推股汇双升

就在跟蹤發展中國家股市的一項指數勢創2012年1月以來最大單月漲幅之際,美聯儲主席耶倫前夜講話釋放出“加息步調將較為緩慢”的最強信號,對股市的上漲形成推波助瀾之勢。中國內地與香港股市周三(3月30日)領漲,而將於周五(4月1日)公布的中國製造業數據或提供關於該國經濟狀況的最新線索,而這也是影響全球市場情緒的另一項關鍵因素。

澳新銀行駐新加坡高級外匯策略師Khoon Goh表示,新興市場貨幣3月份上漲,主要是因為美聯儲的鴿派論調削弱了美元,而油價反彈也幫助提振了與石油相關的新興市場貨幣。該機構是過去四個季度最為準確的亞洲發展中國家貨幣預測機構之一。

文章来源于汇通网

3月29日歐市新聞熱點及市場行情匯總

3月29日訊——周二(3月29日)歐洲交易時段,歐美股市漲跌互現,美元指數低位震蕩;金價盤中突然飆升轉跌為漲;油價大幅下挫考驗38美元關口。
3月29日欧市新闻热点及市场行情汇总

行情走勢:

外匯:美元此前七連陽,不過耶倫講話在即,美元多頭獲利了結,美元始終處於低位震蕩,刷新日低95.762,市場等待更多有關美聯儲4月是否加息的線索。歐元兌美元震蕩上行刷新日高至1.1222;美元兌日元盤中跳水刷新日低至113.20。

黃金:金價盤中突然飆並升刷新日高至1229美元/盎司,投資者此前對耶倫講話預期偏鷹,不過隔夜美國通脹數據疲軟使多頭仍存希望並力保1220美元/盎司關口。

原油:分析師預期原油庫存繼續增加,而關於4月份多哈凍產會議沒有進一步消息,美油大幅下挫與3%,刷新日低至37.94美元/桶,油價在API原油庫存數據公布前或繼續圍繞38美元/桶關口震蕩。

基本面消息:

日本財務大臣麻生太郎表示,希望盡快實行2016財年的預算案。

日本首相安倍晉三表示,下一財年的預算將確保經濟強勁增長;最大的問題是提高人們的工作方法;20017年的預算案還包括了幫助計劃生育的夫婦的內容;將力爭實現同工同酬。

美聯儲威廉姆斯表示,對全球經濟放緩及金融市場動蕩產生衝擊的擔憂有些過度,美國經濟仍允許逐漸加息。其他國家的經濟狀況決定不了美國的經濟。我的基本看法是,美聯儲應當留在加息軌道上,不要讓評論可能帶來的噪音影響我們。

歐洲央行管委馬庫赫表示,若有必要,歐洲央行將采取額外的措施,如果歐洲央行沒有采取額外措施,那麼利率水平也將長期處於當前水平;很難說負利率的界限在哪裏,不過下調存款利率這一工具幾乎“用盡”;負利率更像是一種“心理工具”,不能期待其有巨大的具體影響;並沒有基準可以判斷定向長期逆回購操作是否能成功,但市場對此呈現出感興趣的反應。

文章来源于汇通网

3月28日歐市新聞熱點及市場行情匯總

3月28日訊——周一(3月28日)歐洲交易時段,歐美股市全線下挫,美元指數在平盤附近震蕩;金價跌幅收窄;原油快速跳水一度跌破39美元關口。
3月28日欧市新闻热点及市场行情汇总

行情走勢:

外匯:美國PCE物價指數遜於預期,美元指數由升轉跌,刷新日低至96.177,此後在平盤附近震蕩。歐元兌美元同樣處於平盤附近震蕩;英鎊兌美元小幅上漲,日內高點1.4179;美元兌日元高位震蕩,日內高點113.68。

黃金:受美元指數走低影響,金價逐步攀升,從開盤低位逐步收複失地並一度轉漲。全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD數據顯示,上一交易日其持倉量增至823.74噸,顯示黃金多頭仍為放棄抵抗,最終走向還需要看美聯儲是否會在4月加息。

原油:美油盤中跳水,一度跌破39美元關口,此後圍繞39美元關口反複震蕩,庫存增加依然對油價產生打壓,不過臨近多哈凍產會議,油價將會獲得一定支撐。

基本面消息:
 
中國國務院總理李克強稱,2016年要再砍掉一批國務院部門行政審批,削減一批中央指定地方實施的行政審批事項,再取消三分之一以上企業登記前置審批。除涉及安全和環保事項外,投資項目強製性評估評審一律取消。

俄羅斯經濟部長烏盧卡耶夫表示,俄羅斯和美國討論了反俄羅斯製裁的問題;俄美討論了美國企業出售國有資產的可能性;許多國際銀行對國有資產銷售有興趣;俄羅斯對外貿易銀行VEB的金融問題需要在今年得到解決。

文章来源于汇通网

3月26日訊——貨幣和經常賬戶之間的關係是這樣的:匯率大幅低估,經常賬戶改善,貨幣升值。第一個鏈接描述了“貨幣戰爭”的論點,即通過貨幣貶值提振出口回升,從而拉動經濟增長。第二個鏈接凸顯出貨幣大幅貶值會導致經常貿易賬戶改善的同時,接下來也會面對本國貨幣升值的反作用。

1、貨幣戰爭是徒勞的嗎?現在看起來越來越是這樣。

值得關注的是,這個競爭性貶值鏈條(第一個鏈接)很大程度上可能“拋錨”,因為全球貿易的崩潰。今天全球經濟增長所產生的貿易的增長要較過去少的多(如下圖)。因此貨幣調整不足以顯著刺激經濟增長,因為全球貿易對於GDP的構成越來越顯得不如過去重要。這增加了“貨幣戰爭基本上是徒勞的”的可能性。因為貨幣貶值不能大幅推高出口/經濟增長比(exports/growth),且較過去提供更少的動力。

为什么说通过“货币战争”提振经济可能是徒劳的?

2、徒勞的貨幣戰爭對新興市場外匯意味著什麼?小心做多那些純粹是基本面顯示低估的貨幣。

關注新興市場,持續的經濟增長憂慮進一步加劇,並增添貶值需要。然而,由於貨幣貶值不容易轉化未出口的改善,因而想要得到與過去同樣的經濟增長/經常賬戶改善度,需要較過去采取更大的貶值幅度。總之,新興市場貨幣的顯著低估可能不足以通過經常賬戶驅動經濟增長,相反對於一些本已低估的貨幣或許需要進一步大幅貶值。

尤其是拉丁美洲國際以及中東和非洲地區的經常賬戶仍然對國內吸收反應敏感且過度。盡管大規模的貶值,但是這些地區的經常賬戶改善有限。此外,經常賬戶的改善主要發生在進口而不是出口方面,這可能是由於本國貨幣貶值導致進口變得昂貴所致。因此對於通過貨幣貶值來改善經常賬戶可能在產生明顯效果之前,貨幣貶值幅度已經錄得紀錄水平。

为什么说通过“货币战争”提振经济可能是徒劳的?

3、哪些是那些需要小心做多的純粹基本面低估的貨幣?歐洲和南非地區較為突出。

如果全球貿易增長已經崩潰,貨幣戰爭是徒勞的。嚴重低估的貨幣通過行為均衡(BEER)以及購買力均衡(PPP)來看可能會進一步被低估,這種背景下,基本要素均衡(FEER)可能會提供一個恰當的警告信號。因而應該十分小心做多那些基本面被低估的貨幣,即使在BEER顯示低估,而FEER顯示高估的情況下,因為FEER的高估暗示當前經常賬戶餘額仍然低於其長期水平,因此還未調整充分。

文章来源于汇通网

匯率均衡理論下的全球貨幣估值螺旋展示

3月26日訊——各國央行陷入了一場真正史詩般的外匯死亡競賽。疲軟的經濟和貿易增長,以及隨之而來的全球通貨緊縮和供過於求局面使世界患上了金融危機後遺症,目標之下的通脹率以及令人失望的經濟增長在發達市場已經成為常態,這也誘使各國央行決策者們變得更為激進。

在2008年“寬鬆競賽”開始時,美聯儲作為“帶頭大哥”,因而FOMC(聯邦公開市場委員會)理所應當率先嚐試並加以規範。但是不幸的是美元的走強以及新興市場的“混亂”使得來自中國的需求下降,商品貨幣前景變得黯淡,與此同時很多國家國內問題變得愈加嚴重(例如土耳其、巴西)。

在這個日益“混亂”的環境中,在每輪各大央行寬鬆過程中均會引發一係列連鎖反應,例如巴西雷亞爾倔強的走勢模式,每當其因巴西政府似乎將要崩潰而貶值時,巴西央行拋售外匯掉期均會導致巴西雷亞爾的上漲。與此同時加元的過度強勁也阻止不了加拿大央行的幹預。

以下是世界貨幣的估值螺旋排序:

汇率均衡理论下的全球货币估值螺旋展示

從上圖可以看出,基於匯率均衡理論,目前最貴的貨幣是港幣,第二是印尼盾,第三是美元,而第四是人民幣;最便宜的貨幣是波蘭茲羅提,其次是南非蘭特,再者是歐元,再後來就是瑞典克朗。

文章来源于汇通网
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