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8月4日訊——50美元/桶關口對於國際原油價格來講易攻難守,油價近期再次重啟跌勢。自6月中旬以來,布倫特原油以及美國WTI原油期貨價格已經自高位跌逾20%,這與基本金屬價格走勢形成鮮明對比,因為盡管全球經濟增長疲軟,但是基本金屬價格依舊再創年內新高。近期,市場也逐漸開始關注美元,因為美元走勢實際上與油價波動密切相關。預計中短期內,國際原油價格除了延續看跌趨勢,再創新低外,也可能會出現一些其它異動,且波動加劇。

當前主要有三點值得市場密切關注:

一、布倫特原油價格當前遊走於200日均線附近。

当前市场不得不关注的国际原油价格走势的三大现象

值得市場警惕的是,在過去的5年時間裏,每當在布倫特原油期貨價格跌穿50日、100日以及200日均線之後,油價均會出現急速下挫。

二、原油價格和基本金屬價格再次背離,走勢南轅北轍。

当前市场不得不关注的国际原油价格走势的三大现象

原油價格與基本金屬價格走勢早在今年5月份曾出現背離,然而6月油價漲勢的放緩以及基本金屬價格的趕超已經使得兩者的表現差異得以修複,但是7月份,基本金屬價格的進一步攀升以及油價的回落致使兩者走勢再次背離,所有的這一切往往是全球經濟增長放緩的預警信號。

三、布倫特原油價格和美元指數走勢分化。

当前市场不得不关注的国际原油价格走势的三大现象

從曆史走勢來看,美元指數的走勢與原油價格走勢相關性極高。在排除其它基本面驅動因素的情況下,高企的美元指數通常與低迷的國際原油價格如影隨形。但是,目前的情況下卻不是這樣,美元指數還未發動攻勢油價已經開始劇烈下跌,那麼一旦美元指數加速上漲,油價或難逃繼續暴跌的宿命。

文章来源于汇通网
標籤: 全球 原油 美元

巴菲特:如果存款收費,自己情願持有現金

5月2日訊——當負利率的潮流席卷全球時,著名投資人,億萬富翁巴菲特(Warren Buffett)周一(5月2日)表示,正在考慮將資金從銀行中取出,特別是那些對顧客實施負利率的銀行。
巴菲特:如果存款收费,自己情愿持有现金

巴菲特上周日(5月1日)在出席一場年度會議時表示,當負利率達到一定程度的時候,也許人們更加願意囤積現金。

巴菲特還表示, 如果比起囤積現金,把資金存至銀行獲得的收益更少的話,必然會導致人們行為的變化;如果一個人擁有很多的歐元,那麼拿在手裏比存在銀行更好。

巴菲特還指出,全球各大央行最容易實施的貨幣政策不過是“一場狂熱的電影”,自己並不會試圖從央行政策的改變中賺錢。

但巴菲特也稱,低收益率的環境對自己的盈利能力構成了挑戰。

巴菲特還表示:“我們的總資產已經達600億美元;投資回報率不超過25%。對於600億美元來說,1%的回報率就意味著6億美元;如果我們的回報率達到3%至4%,那麼就意味著數十億美元。”

文章来源于汇通网

5月1日-5月8日未來重磅事件及數據指標影響分析

4月30日訊——未來一周,周二澳洲聯儲將公布利率決議及政策聲明;周三晚間將公布美國ADP就業人數,周五晚間將迎來美國4月非農就業數據,歐洲數據面清淡,最重要的是周四早間將公布的英國PMI數據。英國央行密切關注該數據,將其作為短期需求的一個指標。歐元區也將公布PMI數據,但與英國不同的是,歐元區PMI的初步預估數據已經公布,而終值的修正往往很小,因此可以透露的新信息有限。中國將公布4月采購經理指數(PMI)、外匯儲備和貿易數據。

5月1日-5月8日未来重磅事件及数据指标影响分析

★周日(5月1日),中國國家統計局將公布4月製造業和非製造業PMI

市場預計中國製造業PMI將從3月的50.2小幅上升至50.3;非製造業PMI在3月錄得53.8以後料維持強勁,體現建築業表現良好。4月的一些初步指標顯示3月的升勢將會延續;PMI如果走低,將令市場失望。

★周一(5月2日),中國大陸、香港、新加坡市場將因公共假期而休市。日本市場周二至周四休市,周一是英國和西班牙的公共假期。關注歐元區製造業PMI終值,以及美國製造業PMI。

歐洲重要的數據是法國、德國和歐元區製造業PMI終值,西班牙和意大利也將公布製造業PMI,但兩國相關數據隻發布一次估測數據。歐元區4月份的PMI基本穩定,與3月份類似。周一的數據不太可能發出任何有關經濟前景的新信息。初值與終值的變化一般都非常小。

美國重要的數據是美國4月Markit製造業PMI以及ISM製造業PMI,兩者3月份前值分別為51.5和51.8;此外還有美國3月營建支出月率。

★周二(5月3日),澳洲聯儲公布5月利率決議及政策聲明;歐元區方面關注英國4月份製造業PMI

中國4月財新製造業PMI,市場預期數據將從3月的49.7小幅升至49.8。其他的初步數據——包括民新指數,MNI企業調查和衛星製造業指數——均顯示4月狀況溫和改善。除了這個總體數據外,新訂單和就業等分項指標也將是衡量經濟狀況的關鍵。

澳大利亞將公布5月基準利率,利率前值為2%。澳大利亞的利率決議結果料將對澳元走勢帶來重大影響。市場預計無論5月3日公布的澳大利亞預算是否包含財政刺激措施,澳洲聯儲或都可能在當天調降政策利率,因為澳洲聯儲可能迫切想要避免通縮威脅,已經等不及財政政策的馳援;鑒於眼下經濟形勢令人擔憂,任何長期的基礎設施支出計劃都會“力度太小而且來不及”。澳洲聯儲決策過程有可能受到薪資增長疲軟的連帶效應等因素驅動;鑒於澳洲聯儲主席史蒂文斯先前暗示會等等看聯邦預算中是否會有財政刺激措施,澳大利亞央行降息最多可能再隔過一次會議。

歐元區方面,英國製造業PMI將受到比以往更密切的關注,市場將從中尋找第二季度開局該領域表現如何的線索。由於外部環境動蕩,製造業增長在過去一年顯著放慢。該趨勢不太可能在4月份得到扭轉。不過,4月份數據應當會略高於50這一個重要關口。若大幅下滑,可能引發投資者擔心第二季度經濟增長從第一季度的0.4%進一步放緩。

美國方面將公布5月IBD消費者信心指數,該指數前值為46.3。

★周三(5月4日),歐元區4月份綜合PMI終值;美國4月份ADP就業數據以及API和EIA原油庫存數據。

美國將公布4月29日當周API原油庫存數據;且日內晚些時候美國將公布4月29日當周EIA原油庫存數據;將進一步為投資者指明美國原油供應變化趨勢。

美國還將公布4月ADP就業人數,3月份就業人數增加20萬,4月份預期增加19.55萬。這將為接下來周五的美國非農就業數據提供指引。另外還有美國3月貿易帳,4月ISM非製造業PMI;3月工廠訂單月率等一係係列經濟數據。

歐元區方面關注4月份綜合PMI終值,如同製造業PMI調查一樣,綜合PMI的修正通常也不會暗示歐元區GDP前景出現實質性變化。綜合PMI在第一季度小幅下降,在4月份保持平穩,引發了有關經濟複蘇勢頭停滯的擔憂。不過GDP數據似乎表現出更好的韌性,可能是一些受訪者受到全球金融市場波動的影響,而這種影響較為短暫。

周三還有歐元區零售和英國建築業PMI,後者通常並不受重視。

★周四(5月5日),英國4月份綜合PMI;中國4月財新服務業PMI

歐元區方面關注英國4月份綜合PMI,這是英國央行公布5月份通脹報告之前最後會檢視的數據之一。數據疲軟可能暗示短期前景不如貨幣政策委員會2月份時預想得那麼樂觀。彭博行業研究預計任何疲軟都將是暫時性的,如果英國6月23日公投留在歐盟,經濟活動可能出現反彈。

中國方面,如果中國4月財新服務業PMI在3月52.2的基礎上進一步走高,將會令外界更加確信中國經濟略微獲得了一些動能。除了這個總體數據外,就業分項料將顯示就業市場出現壓力。3月PMI數據顯示,製造業和非製造業均裁減了員工。習近平也在最近的講話中將提升就業作為重點。

日內還將公布澳大利亞3月商品和服務貿易帳等澳大利亞方面的一些列經濟數據。

晚間,美國2016年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)還將就美國經濟及貨幣政策發表講話。

★周五(5月6日),美國4月季調後非農就業人數

最為關鍵的要數晚間美國將公布的4月季調後非農就業人口數據,上次增加21.5萬,此次彭博社預計非農就業人數將增加20萬,失業率則將維持在5.0%。美國非農就業數據大好無疑會提振美聯儲進一步加息的信心,從而為美元提供強勁支撐。

本周最新公布的數據顯示,美國4月23日當周初請失業金人數增加0.9萬人,至25.7萬人,連續60周低於30萬人,繼續刷新自1973年以來的最長紀錄。而4月23日當周初請失業金人數的四周均值也減少了0.47萬人,至25.6萬人,創自1973年12月以來的最低水平。這顯示出美國勞動力市場的真實狀況呈向好趨勢。鑒於美國初請失業金人數在很長的一段時間內一直維持在良好狀態,料美國的非農就業人數將不會令市場“大失所望”。

歐元區方面,西班牙3月份工業產值,存在著工業生產動能放慢的些許憂慮,但更大的憂慮是工業產值繼續保持在嚴重的受壓抑狀態。

★周六(5月7日),中國4月外匯儲備

中國人民銀行將會發布4月外匯儲備數據。3月增加了100億美元,至3.213萬億美元。在經曆了幾個月的下降後,外匯儲備的重新增加緩解了對於資本外流的擔憂。人民幣企穩、資產價格走高、對經濟更富信心可能意味著4月外匯儲備再度企穩。近期,日元兌美元走高,貨幣價值效應可能也略微提升了外匯儲備。

★周日(5月8日),中國4月貿易數據

中國海關總署將會公布4月貿易賬戶。3月以人民幣計價的出口同比大漲18.7%,2月大跌了20.6%。第一季度的月度出口數據因為假期和基數效應而遭到扭曲。總體趨勢低迷,今年以來海外銷售下跌了4.2%。這反映了海外需求疲軟。人民幣略微走低料將為未來貿易提供支撐。

文章来源于汇通网

4月25日訊——沙特政府將在低油價國家公布一幅長期的經濟藍圖,但關鍵的結構性挑戰就是考驗該王國的決心。
  沙特三分之二民众还在吃“大锅饭”,经济改革任重道远
以“沙特2030願景”為標題的計劃將於周一(4月25日)晚些時候發布,該計劃主要任務是在未來的15年裏能運用監管,預算和政策變化,以幫助該石油王國更少的地依賴原油。
  
作為世界上最大的石油出口國,沙特的大部分收入來自能源出口。但隨著原油價格持續下跌,自2014年6月油價潰敗開始以來,全球基準布倫特原油每桶價格下跌60%。2015年全國創下了980億美元的預算赤字。
  
在現有國庫耗盡之前,官員已經采取行動實現收入來源多元化。本月,副王儲穆罕默德·本·薩爾曼(Mohammed bin Salman)表示,沙特阿美石油公司的所有權以及其他一些國家資產將被轉移成公共基金,投資資金從國家的石油和天然氣業務轉移到其他行業。
  
麥肯錫分析表明,沙特的國內生產總值(GDP)有可能從2015年3.4%呈雙倍增加趨勢,並且在2030年之前通過關注八個非石油行業,包括製造業,礦業,旅遊,醫療保健和金融創造多達六百萬個就業機會。
  
倫敦經濟學院的副教授赫托格(Steffen Hertog)警告,盡管自1970年第一個“五年計劃”以來,沙特一直追求經濟多樣化政策,但結構性障礙一直阻礙進展,而這些障礙至今一直存在。
  
赫托格表示,其中最主要的障礙就是幾乎所有的沙特經濟都直接或間接的依靠政府支出。公共部門雇用了該國近三分之二的員工,沙特大部分的家庭需求都來自於政府支付的工資。赫托格還指出,私營部門支付給沙特家庭的工資總數額,約僅占GDP的4%。
  
赫托格解釋道:“所以,在緊縮的情況下,即當油價下跌,國家支出減少,國內需求下降以及私營部門感到……私人產業很難在現有結構中蓬勃發展”。
  
在私營領域—主要產業包括建築,房地產,電力和通訊行業,80%的勞動力是外國工人。這些移民工人的低工資阻礙了沙特公民在該行業找工作。此外,公民趨向嚐試高薪政府的工作,因為政府工作往往是有保障和穩定的。
  
沙特化,亦或是促進本國公民在私營部門從事高技能或半熟練工作,這一話題已討論了多年,但進展似乎很緩慢。
  
國際貨幣基金組織(IMF)在12月的一份報告中警告說,勞動力市場的改革對國家經濟多元化計劃是至關重要的。
  
國際貨幣基金組織提出的關鍵性措施主要包括,嚴格控製公共部門的就業和工資,調整私營部門所需的技能教育,提高私營部門的公民競爭力。
  
據赫托格稱,“周一計劃”不包括如何縮小兩大行業之間差距的專門政策。
  
專家指出,另一個約束經濟多元化和自由化的關鍵因素就是政治製度。
  
新加坡國立大學客座教授拉希德(Madawai Al-Rasheed)表示,“讓麥肯錫的谘詢公司為沙特經濟前景提出可觀的想法是可以的,但這些措施需要在一個開放的政治體係中運行,而在這樣的體係中不存在像沙特那樣面臨的所有挑戰和問題”。
  
拉希德指出,缺乏透明度和問責製,再加上高水平的腐敗阻礙了私營部門的進一步擴張。
  
拉希德說,“我們甚至不知道實質性的問題是什麼.我們完全不清楚什麼是私營部門,我們也不知道那裏到底還有多少石油,因為這是最高機密”。
  
為了解決這些問題,國家證券交易所Tadawul表示,將開始披露上市公司高管的所有權信息,包括股本比率。
  
盡管改革存在挑戰,但一些股票投資者仍然看好沙特經濟前景。
  
摩根大通資產管理公司EM和APAC股票主管和首席信息官泰瑟林頓(Richard Titherington)表示,“多年來我們一直投資於沙特,這是其中一個通常被人們低估的市場”,他認為“沙特2030願景”是鼓舞人心的。
  
泰瑟林頓指出,人們通常隻將沙特與石油掛鉤,但沙特的銀行業,消費者公司也是非常有意思的。“我們對沙特市場還是持樂觀態度的”。

文章来源于汇通网
標籤: 全球 原油 IMF 美元

4月21日訊——業內知名財經分析師克萊默(Jim Cramer)周四(4月21日)表示,之前,大家聽到的消息都是:“油價即將見底反彈!”,在油市多頭的反彈預期一而再再而三落空之後,“油價反彈”幾乎變成了“狼來了”,但現在,“狼”終於來了,油價的中長線走勢趨勢,或真的已經發生逆轉。
油价反弹这回不再是“狼来了”,入场做多正是时候
克萊默指出,雖然很多人可能不太願意接受全球經濟發展前景正在改善這一事實,但許多跡象表明,情況要比預期來得更好,尤其是石油需求這一塊。
  
他因而強調:油價正在進一步蓄勢待漲,看多原油的投資者應該抓緊入場的時機。
  
上周末舉行的多哈會議上,人們的期望是:世界主要產油國同意凍結產量,但許多對衝基金認為,此舉是荒謬的,因此這些基金大舉做空石油和石油服務類股。最後,不出所料,多哈會議減產無果而終,原油價格在周一開盤大幅挫跌。
  
但克萊默表示:“對多哈會議過度關注是錯誤的。但這是為什麼呢?因為多哈會議,以及所有人對此喋喋不休的討論都不重要,重要的是石油供給和需求。” 
  
克萊默說,石油需求的主要推動力之一就是中國經濟的表現。與此同時,隨著中國油田的日益枯竭,中國石油開采的日產量也逐漸減少。因此,中國對原油的需求量會上升。
  
克萊默表示:“中國的需求正在回歸,對此,我表示歡迎”。

文章来源于汇通网

4月21日訊——加拿大央行總裁波洛茲(Stephen Poloz)周三(4月20日)表示,加拿大經濟需要花至少三年時間做出調整,以完全適應全球石油價格的下跌的狀況。
加拿大央行:需三年时间调整经济以适应全球油价下跌
波洛茲在參議院的委員會上指出,早些年加拿大能從高油價中受益,而高油價也促使企業大力投資能源部們。但現在,全球大宗商品價格下跌,導致能源部門萎縮,也致使經濟增長出現疲態。
  
波洛茲強調,如果在當前背景下負面因素仍將持續,並且積極因素也及時出現,那麼加拿大經濟仍至少需要花三年的時間才能做出調整,以適應全球油價下跌帶來的影響。
  
波洛茲還補充道,“在我們開啟新的起點時”,至少還需要三年多的時間。在這段時間裏,新經濟行業增長將可以逐步彌補能源行業的相對衰落。
  
這是央行行長兩天內第二次出席議會委員會。周二(4月19日)波洛茲告訴另一個委員會,大宗商品價格疲軟將繼續抑製加拿大經濟增長,並警告全球經濟可能又進一步讓人感到失望。
  
上周,加拿大央行宣布將基準利率維持在0.5%不變,提高其對今年經濟增長的前景。央行表示,上月政府預算計劃公布的新的財政措施,將有助於抵消其他經濟阻力。
  
然而,波洛茲當時警告說,由於海外經濟體表現疲軟,國外需求低,同時近期加元兌美元上漲,或將限製加拿大非資源出口的增長,這都對該國經濟複蘇不利。
  
波洛茲周三表示,由於大宗商品價格暴跌致使加拿大喪失了成千上萬製造業和其他“非資源”公司。在這段時間內能源價格上漲提振了該國貨幣,致使許多出口商的產品難以在國外市場出售。
  
波洛茲還指出,出口複蘇遲疑,放緩,部分是由於在那段時間內已造成的損害形成的。
  
央行行長補充道,在大宗商品價格迅速上漲時,各企業加大對石油的投資也是很自然的事。波洛茲說,有了投資,你就可以自信的向世界宣告:“不,我不需要你的錢。我不希望你為了資源支出甚多”。
  
波洛茲表示,盡管能源行業仍將是加拿大經濟的重要組成部分,但它在加拿大未來經濟增長的過程中將無足輕重。
  

文章来源于汇通网

美國與伊朗進一步探討撤除製裁措施前景

4月20日訊——美國國務卿約翰克裏( John Kerry)和伊朗外長紮裏夫( Javad Zarif)周二(4月19日)在紐約聯合國總部就伊朗核問題協議的進一步落實前景展開了進一步的私下磋商。
  美国与伊朗进一步探讨撤除制裁措施前景
這次閉門會談持續了兩個半小時多一點,會議主旨是美國撤除此前對伊朗銀行業施加的各種障礙,以允許伊朗重返全球貿易和金融市場的相關事宜。雙方都表示,周五(4月22日)還將在聯合國就相同問題舉行第二次一對一會議。
  
在於伊朗外長會談之後,克裏將飛赴沙特阿拉伯,參加美國總統奧巴馬(Barack Obama)周三(4月20日)召開的阿拉伯國家領導人峰會。
  
年初達成的核協議解除了對伊朗的製裁,以伊朗承諾終止核武器開發項目為交換條件。

克裏表示,“美伊雙方都在致力於確保伊朗實現核協議,以及保證與協議相關的各方能從中獲益,他們或將脫離該協議”。
  
最近幾周,伊朗媒體報導,伊朗在以美元為基礎的銀行交易活動中仍面臨相當多的限製,盡管在核協議達成的前提下,解除製裁的措施最遲將在7月最終落實。一旦製裁全部撤除,伊朗將重返全球經濟市場,其原油出口的恢複也會進一步影響全球市場。
  
據伊朗媒體報導,美國政策將繼續禁止外國銀行與伊朗基於美元的交易。盡管核協議未就限製必須解除做出具體陳述,但伊朗官員表示他們希望本著協議精神能夠放緩規則。
  
紮裏夫在去紐約之前告訴伊朗媒體,伊朗的目標不是與美國建立貿易關係,而是確保美國不再對伊朗與歐洲和亞洲之間的經濟交易設障礙。他於周二在聯合國總部向記者表示,“我們希望美國能以伊朗能從該協議中獲益的方式實現其承諾(核協議)”。
  
奧巴馬政府正面臨來自國會民主黨和共和黨議員的挑戰,這些議員嚴厲反對並挑戰政府放鬆伊朗銀行限製的行動。在解除製裁協議達成後,伊朗收到了約1000億美元的凍結資金,但克裏表示,到目前為止隻有30億美元基金用於伊朗放鬆銀行限製上。
  
克裏和紮裏夫在會談後的新聞發布會上,就周二的談話中就是否討論了敘利亞問題未做出任何置評。在會議開始之前,每個外交官都站在其他國家旗幟前握了握手。

文章来源于汇通网

4月19日訊——印度央行行長拉詹(Raghuram Rajan)周一(4月18日)表示,將繼續使用貨幣幹預來減少該國貨幣盧比匯率的過度波動。
印度央行行长:仍将在必要时通过干预遏制汇率过度波动
拉詹在科塔克家庭在紐約大學法學院舉行的首屆講座上表示,“有一個學派認為:讓匯率自由波動吧”。但拉詹稱:“但在新興市場,一些機構不像工業化國家那麼強大,你會發現資本的流入流出都會產生附加影響力。因此,央行在必要時采取行動,將是當仁不讓的。”
  
拉詹因此強調指出,如果全球市場風險持續,外國資本也不斷流入,那麼印度政府將幹預外匯市場。
  
拉詹對此解釋說:“我們實在不希望貨幣匯率的變動僅是由資本流動的結果。我們希望匯率反映出貿易和商品服務生產的基本面狀況。”
  
印度的外匯儲備當周截止4月1日攀升至創紀錄的3600億美元,很大程度上是隨著外資湧入印度金融市場,央行收購美元,以控製盧比進一步走強引起的。
  
拉詹證實,印度外匯的增加,是央行幹預的結果。
  
對此,拉詹補充道,“我們允許匯率波動,也從來不阻礙其變動,但當資本流入時,我們會適當采取措施”。
  
印度央行行長同時表示,他正密切關注通脹的發展,以及季風降水預報對貨幣政策的影響。他說,“通脹和天氣方面的前景趨勢這將給我們提供更多關於貨幣政策方向的消息”。
 
本月早些時候,印度央行將削減關鍵貸款率25個基點至6.5%。
 
過去兩年印度季風現象有所減弱,導致地區幹旱,但拉尼娜天氣現象今年預計將產生更適度的季風氣候。
 
連續三年的幹旱意味著食品價格的飆升,農村經濟購買力暴跌,經濟複蘇整體放緩。

文章来源于汇通网
標籤: 全球 美元 塔克
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