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1月22日外匯交易提醒

周一(1月22日)美國時段,投資者需關注21:30公布的美國12月芝加哥聯儲全國活動指數、加拿大11月批發銷售月率、加拿大截至1月19日當周全國經濟信心指數。
1月22日外匯交易提醒

行情回顧


周五(1月19日)美元受政府停擺危機影響,一度再度下跌。但此後市場悲觀情緒有所緩和,助美元收複日內跌幅,收盤小幅上漲。因市場預計特朗普政府終結解決停擺危機。且美元指數下方為90整數心理關口,下方具備一定支撐力度。

圖:1月19日美元走勢
1月22日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
21:30美國12月芝加哥聯儲全國活動指數0.15
21:30加拿大11月批發銷售月率(%)1.5
23:00加拿大截至1月19日當周全國經濟信心指數60.5

全球投行觀點匯總


歐元2018年前景仍舊看漲;
LGT Bank投資策略師Roy Teo:鑒於歐元在突破1.20美元後繼續大漲,歐洲央行官員談及歐元升值速度很正常;
在歐洲央行下周政策會議前,歐元可能會出現一些獲利回吐和盤整,不過整個2018年歐元前景似乎看漲;
預期歐元在今年底有上看1.30美元的可能性,讓人感到意外的是,即使沒有超過美國,歐元區經濟增速實際上也與美國相近。

德國商業銀行:外包日線形態支持歐元兌英鎊下跌; 
德國商業銀行分析師凱倫·瓊斯稱,歐元兌英鎊最近未能清除0.8925的斐波那契回撤,隨後回撤並侵蝕50%斐波那契回撤位;
它已經侵蝕了次要支撐線,並形成看跌的外包日線形態,預計將承擔更多下行壓力;
目前仍然無法排除升至去年10月高點0.9034水平的可能性;但日收盤價低於0.8808水平則目標將再次指向近期低點0.8697水平;
關鍵短期阻力位於2017年10月12日高點0.9034,其仍然阻礙匯價邁向61.8%和78.6%斐波那契回撤位0.9071/0.9175區域。

三菱東京日聯:2018年看漲英鎊,年底目標上看1.47;
三菱東京日聯討論了英鎊兌美元前景,稱近期匯價大幅上漲並刷新紀錄高位,不過主要原因是美元貶值,而非英鎊方面出現利好;不過2018年仍看好匯價,年底目標上看1.4700,做出此預期的原因為,今年將為英國脫歐公投以來,英鎊首次完全地進行調整。

巴克萊資本:2018年歐元料交投於1.22附近;
巴克萊資本指出,鑒於已經上調了歐元兌美元預期,當前預計2018年匯價將交投於1.22附近,今年套息貨幣劣勢的擴大及意大利大選的風險,將令其陷於區間內震蕩。

美銀美林:兩大因素或致歐元兌美元暴跌6%;
歐元兌美元周四上漲0.48%至1.2242,徘徊在略低於三年峰值的水準;不過,美銀美林卻認為,美元匯回和美聯儲預期重估,可能會打壓歐元兌美元暴跌逾6%;
美銀美林策略師Ben Randol稱,市場忽視了美元在2018年上半年的上行潛力,同時過分強調歐洲央行政策正常化的主題,從而使得歐元兌美元面臨“相當大的調整”風險;
由於美國稅改激發的企業資金匯回可能導致高達4000億美元資金回流,這尤其集中在第一季度;另外,相比美國銀行預期的2018年和2019年分別加息三次的觀點,市場大大低估了美聯儲加息潛力;
即使沒有考慮到美元匯回的影響,單單是對美聯儲加息預期的重新消化也可能將歐元兌美元匯率壓至1.15以下。

道明證券:美國遣返稅收不大可能改變美元頹勢;
道明證券表示,近日蘋果公司承諾繳納380億美元海外利潤稅款,引發市場熱議美國稅改法案將如何影響匯市;從而這方面來看,企業遣返稅極有可能影響,而不會改變美元走勢,這種背景可能進一步打壓,而非拯救美元。

節目預告:《隨風隨勢》


號外!號外!隨風在直播頻道開通了直播室,節目名稱為《隨風隨勢》(←.←點擊節目名稱可跳轉直播室地址),播出時間為每天08:50-09:20。

《隨風隨勢》將通過“五位一體”,即集執行力、資金管理、風險控製、心態和策略於一體,來為大家在線傾情講述對於宏觀基本面和與金市、匯市有關技術面的個人理解。通過基本面來尋找交易方向,然後通過技術面來找下單點位。希望和大家在經過正確合理的交易理念交流後,能幫助收看節目的朋友們盡量減少不必要的虧損,當然如果可以獲得盈利那將是再好不過的事情了。

隨風隨勢,發現良機!隨風隨勢,跬步千裏!希望大家計劃自己的交易,並且交易自己的計劃。祝大家交易愉快!

1月19日外匯交易提醒

周五(1月19日)歐洲時段,投資者需關注15:00公布的德國12月PPI月率,17:00公布的歐元區11月未季調經常帳,17:30公布的英國12月季調後零售銷售月率。美國時段,投資者需關注23:00公布的美國1月密歇根大學消費者信心指數初值。
1月19日外匯交易提醒

行情回顧


周四(1月18日)美元回吐前日大部分反彈漲幅,因美國政府停擺危機令多頭卻步。據民主黨表示,有足夠的票數來阻止臨時支出法案的通過。但也有部分分析師卻對此危機持樂觀態度,潛在的政府停擺是一個政治問題,沒有經濟後果,也沒有什麼重大意義,因為這一問題最終會被解決。

圖:1月18美元走勢
1月19日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國12月PPI月率(%)0.10.2
17:00歐元區11月未季調經常帳(億歐元)359
17:30英國12月季調後零售銷售月率(%)1.1-1.0
23:00美國1月密歇根大學消費者信心指數初值95.997.0

全球投行觀點匯總


美國銀行:美元匯回和美聯儲預期重估可能會打壓歐元;
美國銀行策略師Ben Randol等撰寫報告稱,市場忽視了美元在2018年上半年的上行潛力,同時過分強調歐洲央行政策正常化的主題,從而使得歐元兌美元面臨“相當大的調整”風險;美國銀行估計,由於美國稅改激發的企業資金匯回可能導致高達4000億美元資金回流,這尤其集中在第一季度;另外,相比美國銀行預期的2018年和2019年分別加息三次的觀點,市場“大大低估”了美聯儲加息潛力;即使沒有考慮到美元匯回的影響,單單是對美聯儲加息預期的重新消化也可能將歐元兌美元匯率壓至1.15以下。

丹斯克銀行:日本央行將繼續維穩,等待安倍的決定;
下周二(1月23日)日本央行將公布會議決議;丹斯克銀行分析師預計,日本央行不會收緊政策,他們將密切關注黑田東彥是否會評論當前的實際縮減;
在他們的主要設想中,他們仍預計黑田會被重新任命為日本央行行長,而日本央行將在2018年期間保持目前“收益率曲線控製的定性和定量寬鬆政策(QQE)不變;
黑田東彥的任期將於今年4月結束,他的兩個副手也將於明年3月卸任;首相安倍晉三沒有就黑田東彥是否會連任做出任何決定,預計黑田連任是最可能的結果。

富國銀行:加拿大央行未來幾個月將采取更緩慢的行動;
富國銀行分析師稱,加拿大央行已表明自己願意以經濟數據為基礎迅速采取行動,其在去年9月和今年1月的加息都是在GDP和就業增長意外強勁的情況下出現的;
自去年夏天以來,加拿大央行的收緊步伐相對較快,超過了美聯儲;不過,我們預計加拿大央行在未來幾個月的行動會更加緩慢;
鑒於過度杠杆化的消費者和對北美自由貿易協定的持續擔憂,繼續預計加拿大央行在2018年下半年再加息25個基點,並承認預測存上行風險。

荷蘭國際銀行:預計德拉基本月將會傳遞相當溫和的信號;
預計歐洲央行行長德拉基將在下周的會議上傳遞出一種相當溫和的信息,指出通脹壓力依然疲弱,並強調歐元走強對通脹的抑製作用;
對市場來說,最重要的消息將是,德拉基是否會證實了10月份的聲明,即不會突然終止量化寬鬆。歐洲央行將在1月25日公布1月利率決議。

1月18日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為233322手,較前一交易日減少86297手;未平倉合約567626手,較前一交易日增加841手;

②英鎊成交量為114359手,較前一交易日減少46153手;未平倉合約224665手,較前一交易日增加9273手;

③日元成交量為154876手,較前一交易日減少1294手;未平倉合約232590手,較前一交易日減少1794手;

④加元成交量為74193手,較前一交易日減少60907手;未平倉合約159106手,較前一交易日增加3934手;

⑤澳元成交量為119371手,較前一交易日減少20219手;未平倉合約126923手,較前一交易日增加4942手;

⑥瑞郎成交量為30159手,較前一交易日減少4287手;未平倉合約70208手,較前一交易日增加241手。

節目預告:《隨風隨勢》


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1月8日外匯交易提醒

周一(1月8日)歐洲時段,投資者需關注16:15公布的瑞士12月CPI年率,17:30公布的歐元區1月Sentix投資者信心指數。此後,投資者還需關注18:00公布的歐元區12月經濟景氣指數、歐元區12月消費者信心指數終值、歐元區11月零售銷售月率。
1月8日外匯交易提醒

行情回顧


周五(1月5日)非農就業不及預期,使得美元一度跳水。但此後市場發現薪資數據分項中,生產部門的每小時收入繼續回升,同比增長2.9%,為2016年10月以來最快的增速。鑒於美國勞動力市場收緊已有普遍共識,薪資能否繼續回升,更受市場矚目。因此,雖然,12月非農就業數據不及預期,但薪資有回暖跡象使得市場對此次非農就業報告並不悲觀。美元也在短線回落後回升,收於平盤之上。

圖:1月5日美元走勢
1月8日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
16:15瑞士12月CPI年率(%)0.80.8
17:30歐元區1月Sentix投資者信心指數31.131.2
18:00歐元區12月經濟景氣指數114.6114.9
18:00歐元區12月消費者信心指數終值0.50.5
18:00歐元區11月零售銷售月率(%)-1.11.2

全球投行觀點匯總


知名財經網站Zerohedge評12月非農數據:全球機構普遍預期非農新增就業在20萬以上,隻有高盛警告稱12月的暴雪可能會影響就業,而勞工部數據證明的確如此,非農數據從11月的25.2萬大跌至14.8萬,為2017年7月以來最低數據;
非農數據大大低於經濟學家預期,而這也是非農數據連續第11個月低於ADP就業數據;
過去三個月平均新增就業為20.4萬人。

外匯市場專家Stephen Jonathan:美國2017年共增加206萬就業,這超出年初的預期,盡管這是自2010年以來最差的數據了;
隨著勞動力市場收緊,美國全年新增非農就業人數也從2014年的近300萬的高峰逐年下跌,現在對於雇主來說更難找到高質量的勞工。

彭博記者:兩大零售業崗位下降,但生產部門薪資驟升;
彭博記者Steve Matthews指出,透過12月非農報告可以看到,在未經調整的基礎上,兩大零售行業(百貨店、服裝店)似乎是在下降;
但是,零售業並非完全不好——建材和園藝用品商店以及食品和飲料店,在就業增長方面出現了不錯的增長點——但其中很多是兼職就業;
工資方面的好消息是,生產部門的每小時收入繼續回升,同比增長2.9%,這是2016年10月以來最快的增速。

12月27日外匯交易提醒

周三(12月27日)亞洲時段,投資者需關注09:30公布的中國11月規模以上工業企業利潤年率。

歐洲時段,投資者需關注,以及17:30公布的英國11月BBA房屋購買抵押貸款許可件數。

美國時段,投資者需關注23:00公布的美國11月季調後成屋簽約銷售指數月率、美國12月諮商會消費者信心指數。
12月27日外匯交易提醒

行情回顧


周二(12月26日),聖誕節期間,市場交投仍清淡,無重要經濟數據以及政治事件發生。美元兌主要貨幣均呈現小幅波動,對整體走勢影響不大。

圖:12月26日美元走勢
12月27日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
09:30中國11月規模以上工業企業利潤年率(%)25.1
15:00德國11月實際零售銷售月率(%)(12/27-1/3)-1.01.0
17:30英國11月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件)4.05
23:00美國11月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)3.5-0.5
23:00美國12月諮商會消費者信心指數129.5128.0

全球投行觀點匯總

法國興業銀行:2018年下半年日本薪資增長料推升通脹;
①日本經濟進一步加速上行,通脹逐步漲向日本央行設定的2%目標,日內稍早公布的數據顯示,日本11月全國CPI年率上漲0.6%,預期上漲0.5%,前值上漲0.2%;12月東京CPI年率上漲1.0%,預期上漲0.6%,前值上漲0.3%;
②法國興業銀行首席經濟學家Takuji Aida指出,日本經濟似乎最終步入了需求增長推升物價的階段,近期較高的能源價格助力日本通脹上行,不過2018年上半年這一效果可能逐步消失,薪資增長極有可能在2018年下半年提升日本消費和物價水平。

美銀美林:2018年匯市走勢及交易展望;
①美銀美林策略師David Woo預計2018年美元將升值,因更高的利率將使美國固定收益資產對外國投資者更具吸引力,且美國公司將海外資金匯回美國也將進一步提振美元;
②英國脫歐談判迄今未取得實質性進展,指示英鎊波動前景面臨更大的不穩定性,潛在投資收益很大程度上取決於最終談判的結果;
③明年的G10外匯定向交易是美元兌瑞郎,預計該貨幣對將走高;國際收支、美聯儲和瑞士央行之間持續的政策背離很可能推動這一交易;
④因此,預計美元強勢將持續至2018年,美元指數將初步反彈至97.00;預計2018年歐元兌美元將觸及1.10,美元兌日元將觸及122。

瑞銀集團:2018年澳元兌美元及澳洲聯儲最新前瞻;
①瑞銀集團首席投資辦公室分析師Wayne Gordon撰文指出,預計澳洲聯儲在2018年依舊保持中性立場;
②當澳洲失業率達到5%左右,也就是說,直至2019年中期時該央行才可能開始升息;當失業率處於該水平時,薪資及核心通脹有可能升至澳洲聯儲希望到達的目標;
③至於2018年,澳洲聯儲的經濟增長預期可能會在未來幾個季度進一步削減,尤其是在國內消費增長放緩的情況下;
④澳元目前仍不是買入時機,其短期內仍有進一步走軟的空間;從風險回報的角度來看,隻有澳元兌美元處於0.73-0.74區間時才值得部分做多;
⑤這一水平將會與澳洲的收益率更好地呼應,目前這一收益率優勢正不斷消失,這使得2018年澳元兌美元上升依賴於美元全面走軟,仍預計未來6-12個月內目標指向0.79

美銀美林策略分析師John Sin:2018美元走勢料出現很大逆轉,歐元或實質性反彈;
①我們看到美國經濟增長的潛力,更高的利率,以及近期的強勢美元,特別是在即將到來的2018年中期選舉的情況下,減稅可能會被提前,隨著美國2018年中期選舉的臨近,政治上的要求變得更加緊迫;
②共和黨部分人士擔憂,2018年11月的中期選舉中可能會是一場“激烈的耗戰”,預計2018年第一季度美元將保持強勢,因預計外匯的匯回影響以及稅改的宏觀結果將很快被消化,但2018年至2019年期間,美元走勢料將出現很大的逆轉;
③2018年宏觀面焦點將從美聯儲轉向其他央行,尤其是歐洲央行,美銀美林歐洲經濟團隊預計,歐洲央行明年將啟動貨幣政策正常化,預計2018年第一季度末歐元兌美元將先跌至1.10,但2018年底將回到1.19附近,暗示歐元實質性的反彈可能會出現在2018年下半年。

節目預告:《隨風隨勢》


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12月20日外匯交易提醒

周三(12月20日)歐洲時段,投資者需關注15:00公布的德國11月PPI月率,以及19:00公布的英國12月CBI零售銷售差值。

美國時段,投資者需關注21:30公布的加拿大10月批發銷售月率,以及23:00公布的美國11月成屋銷售年化總數。
12月20日外匯交易提醒

行情回顧


周二(12月19日)市場波瀾不驚,對於美國稅改將通過的預期使得眾議院投票通過稅改法案的消息對市場影響不大。結合聖誕節臨近,交投氣氛有進一步降溫的趨勢。

不過,據美國參議院預算委員會議員桑德斯發表聲明稱,違背參議院規則的稅改條款,可能會被剔除、或者需要得到60票才能得到通過。稅改議案在參議院生程序性障礙之後,眾議院周三(12月20日)需對稅改法案重新發起投票。這一消息也令稅改前景產生了一絲微妙的變化,不過消息公布後,整體市場反應不大。

圖:美元走勢
12月20日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國11月PPI年率(%)2.72.6
19:00英國12月CBI零售銷售差值2620
21:30加拿大10月批發銷售月率(%)-1.20.5
23:00美國11月成屋銷售年化總數(萬戶)548553

全球投行觀點匯總


法國興業銀行:美元兌日元長線下跌可能性很大;
① 法國興業銀行(Societe Generale)研究分析師基特·朱克斯(Kit Juckes)表示,對日本的利率預期現在甚至更低,市場不指望日本央行很快采取行動;
② 日元可以說是休眠的火山,一旦日本央行暗示哪怕是最輕微的政策轉變,重新定價也是不可避免的,這讓日元前景預期變得困難的原因;
③ 法國央行認為短期來看,美元兌日元緩慢走高的可能性仍舊存在,但長期來看,美元兌日元大幅下跌的可能性確實很大。

澳大利亞國民銀行:發達經濟體正加速好轉;
① 澳大利亞國民銀行的分析師認為,發達經濟體經濟正在加速好轉,美國和加拿大的經濟在全球金融危機後的複蘇中表現突出;
② 2017年歐元區和日本這兩個增長緩慢的經濟體的擴張步伐終於加快,歐元區增長年率約增加預計接近2.5%;
③ 然而歐元區內部仍有很大的分歧,德國經濟出現了強勁的回升,而意大利的經濟規模比2008年初的時候還要小;
④ 日本的產出增長超過了對其長期生產潛力增長的估計,這一結果隻能通過侵蝕閑置產能的邊緣來實現,製造業的閑置產能減少,“產出缺口”的估計顯示經濟幾乎沒有剩餘資源;
⑤ 歐元區的失業率仍然高達8.8%,而且在部分市場上存在大量閑置產能,兩大經濟情況都表明,投資中獲得穩固的回升,以提振經濟的生產潛力和維持未來增長的重要性。

法國興業銀行:2018年外匯投資者將繼續尋求高收益貨幣;
① 法國興業銀行分析團隊指出,一個緩慢加息的美聯儲和更均衡的全球經濟增長,將繼續鼓勵外匯投資者尋求高收益貨幣;
② 貨幣政策目標和外匯估值將繼續為市場的重心;美元看起來很暗淡,但考慮到實際收益率則顯得有點高估;
③ 歐元很便宜,但仍需要市場對其進行大幅折價,以便從2019年初開始的歐洲央行加息之旅中獲益;
④ 在日本央行使日元擺脫束縛前,日元多頭可能還要等待更長的時間,但當它開始上漲時,就會有很大的幅度;
⑤ 在其他G10貨幣中,我們看好挪威克朗,因為挪威10年期國債收益率是唯一一個較去年更高的;相較於紐元或美元,我們也看漲澳元和加元。

荷蘭合作銀行:稅改難大幅提振美元,預計歐元兌美元2018年降至1.20;
① 市場對稅改的樂觀態度難大幅提振美元,因為美國即將實施減稅的消息已經被消化了。然而,在評估美元前景時,還有許多其他因素值得考慮;
② 對美國財政改革的辯論在過去一年中對美元產生了顯著的影響,美元指數目前仍低於10月下旬的高點,表明稅收改革的問題已經失去了活力;
③ 一年前很多人猜測稅改將引發對美元的需求激增,但最近的市場觀點是,90%的利潤都已經轉換成美元,意味著稅改不會對美元需求產生明顯影響;
④ 盡管美聯儲目前正處於加息路徑上,但市場對加息的幅度和速度持懷疑態度,G10國家央行也可能效仿收緊政策,意味著美元多頭必須考慮比預期利差更小的影響;
⑤ 盡管對美元和一係列全球貨幣的前景持樂觀態度,但如果美國的通脹沒有大幅上升,美元可能會被疲軟的債券收益率所拖累,該投行維持歐元兌美元2018年預期為1.20。

德國商業銀行:美元空倉續升,歐元和英鎊多倉大增;
德意誌銀行表示,IMM持倉數據顯示,投資者們再度擴大美元空頭倉位,未平倉量合約從此前的11%擴大到12%;與之相反,投資者們大量增加英鎊和歐元多倉;避險貨幣中,投資者們削減瑞郎空頭倉位,但維持日元空頭倉位不變;美元集團貨幣中,投機者們擴大紐元空頭倉位,擴大澳元多倉,但小幅削減加元空頭倉位。

12月19日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為203467手,較前一交易日增加23285手;未平倉合約445156手,較前一交易日增加9174手;

②英鎊成交量為80726手,較前一交易日減少13991手;未平倉合約182307手,較前一交易日增加1959手;

③日元成交量為100722手,較前一交易日增加17717手;未平倉合約213346手,較前一交易日增加2125手;

④加元成交量為57587手,較前一交易日增加6532手;未平倉合約108828手,較前一交易日增加1711手;

⑤澳元成交量為63348手,較前一交易日增加4945手;未平倉合約105112手,較前一交易日增加929手;

⑥瑞郎成交量為23534手,較前一交易日增加1206手;未平倉合約78598手,較前一交易日減少747手。

節目預告:《隨風隨勢》


號外!號外!隨風在直播頻道開通了直播室,節目名稱為《隨風隨勢》(←.←點擊節目名稱可跳轉直播室地址),播出時間為每天08:50-09:20。

《隨風隨勢》將通過“五位一體”,即集執行力、資金管理、風險控製、心態和策略於一體,來為大家在線傾情講述對於宏觀基本面和與金市、匯市有關技術面的個人理解。通過基本面來尋找交易方向,然後通過技術面來找下單點位。希望和大家在經過正確合理的交易理念交流後,能幫助收看節目的朋友們盡量減少不必要的虧損,當然如果可以獲得盈利那將是再好不過的事情了。

隨風隨勢,發現良機!隨風隨勢,跬步千裏!希望大家計劃自己的交易,並且交易自己的計劃。祝大家交易愉快!

12月18日外匯交易提醒

周一(12月18日)亞洲時段,投資者需關注07:50公布的日本11月未季調商品貿易帳。

歐洲時段,投資者需關注18:00公布的歐元區11月未季調CPI年率終值,以及19:00公布的英國12月CBI工業訂單差值。

美國時段,投資者需關注23:00公布的美國12月NAHB房產市場指數。
12月18日外匯交易提醒

行情回顧


上周五(12月15日),美元指數連續第二天反彈,因兩名此前表示反對稅改法案的參議員陸續表示將投出讚成票,使得稍早市場對特朗普稅改前景不確定性上升的擔憂化解。此外,雖然美聯儲本周利率決議頗令市場索然無味,但歐洲央行決議亦顯得乏善可稱。在同樣面對通脹難題的前提下,美國經濟及勞動力市場向好,使得市場對美元前景不至於過度悲觀,而歐元則有走弱的跡象。不過,據德國社民黨表示,同意開始與默克爾所在保守黨進行試探性的組閣會談。德國政治不確定性有所下降,或對歐元構成支撐。

圖:稅改不確定性下降助美元回升
12月18日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本11月未季調商品貿易帳(億日元)2846-549
18:00歐元區11月未季調CPI年率終值(%)1.51.5
19:00英國12月CBI工業訂單差值17
23:00美國12月NAHB房產市場指數7070

全球投行觀點匯總


法興銀行經濟學家Anatoli Annenkov:歐洲央行有望在2018年第四季度延續資產購買,並在2019年1月首次加息。

德國商業銀行分析師Karen Jones指出,歐元兌英鎊近期的任何反彈都將遇上阻力。歐元兌英鎊近期有所回升,但上行勢頭已經消散,下一個關鍵阻力位是 0.9034。

西太平洋銀行認為,2018年上半年美元料持續上行,因在稅改持續推進的情況下,整體利差水平將持續利好美元,此外極度寬鬆的金融條件將推動美國經濟錄得亮眼表現。當前美元指數交投於94關口附近,明年上半年料存在4%-5%的上行空間,有望上攻100大關。不過下半年或難現續漲之勢,因宏觀基本面或令匯價面臨挑戰。

澳大利亞國民銀行:稅改對美國GDP貢獻大約為1%。

西太平洋銀行研究分析師羅伯特·蘭尼:2018年一季度對日元走勢非常關鍵。日本央行行長黑田的任期將於4月8日到期,理論上來說,1月23日將是他最後一個季度的“前景”會議,不過該投行認為黑田將會連任。日本經濟將在2017年達到高點,隨著消費稅上調和與奧運相關的提振可能放緩,日本經濟將在2019年面臨阻力,因此日本央行最穩妥的做法是在2018年初采取措施。西太平洋銀行對美元兌日元前景保持了更樂觀的預期,預計在2018年第一季度,美元兌日元將會將會走高,然而1月23日將是決定美元兌日元走勢的關鍵。

12月14日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為356013手,較前一交易日減少66178手;未平倉合約173806手,較前一交易日減少132377手;

②英鎊成交量為163843手,較前一交易日減少59921手;未平倉合約87463手,較前一交易日減少30640手;

③日元成交量為165270手,較前一交易日減少87476手;未平倉合約93894手,較前一交易日減少42276手;

④加元成交量為117709手,較前一交易日增加16825手;未平倉合約76599手,較前一交易日減少30688手;

⑤澳元成交量為133232手,較前一交易日減少44957手;未平倉合約78771手,較前一交易日減少45840手;

⑥瑞郎成交量為51690手,較前一交易日減少19091手;未平倉合約57175手,較前一交易日減少7496手。

節目預告:《隨風隨勢》


號外!號外!隨風在直播頻道開通了直播室,節目名稱為《隨風隨勢》(←.←點擊節目名稱可跳轉直播室地址),播出時間為每天08:50-09:20。

《隨風隨勢》將通過“五位一體”,即集執行力、資金管理、風險控製、心態和策略於一體,來為大家在線傾情講述對於宏觀基本面和與金市、匯市有關技術面的個人理解。通過基本面來尋找交易方向,然後通過技術面來找下單點位。希望和大家在經過正確合理的交易理念交流後,能幫助收看節目的朋友們盡量減少不必要的虧損,當然如果可以獲得盈利那將是再好不過的事情了。

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12月14日外匯交易提醒

周四(12月14日)亞洲時段,投資者可關注08:30公布的澳大利亞11月季調後失業率、澳大利亞11月就業人口變動。

歐洲時段,投資者可關注16:30公布的瑞士央行公布利率決議。之後,投資者需關注20:00公布的英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要。

此外,投資者還需關注20:45公布的歐洲央行公布利率決議以及21:30進行的歐洲央行行長德拉基講話。

美國時段,投資者需21:30公布的美國11月零售銷售月率、美國截至12月8日當周初請失業金人數、美國11月進口物價指數年率。此後,投資者還需關注22:45公布的美國12月Markit製造業PMI初值。
12月14日外匯交易提醒

行情回顧


周三(12月13日)行情主要圍繞美聯儲利率決議展開。雖然美聯儲宣布加息,但該預期已被市場提前消化。市場此前期待美聯儲貨幣政策能偏鷹派,但是從美聯儲政策聲明中來看,維持明年加息三次的判斷,以及對失業率和經濟增速預測不變。盡管12月聲明中剔除了關於通脹疲軟的措辭,但稍早公布的11月CPI數據表現不佳,以及此後美聯儲主席耶倫對通脹的評論略顯模棱兩可,使得低通脹的擔憂並未化解。受整體預期提前消化,以及12月政策聲明偏謹慎及中性這兩大因素疊加,美指下跌,且跌幅較重。

圖:CPI和美聯儲利率決議公布後,美元均表現疲軟
12月14日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
08:30澳大利亞11月季調後失業率(%)5.45.4
10:00中國1-11月規模以上工業增加值年率-YTD(%)6.76.6
10:00中國11月社會消費品零售總額年率(%)10.010.3
10:00中國1-11月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)7.37.2
15:45法國11月CPI年率終值(%)1.21.2
16:00法國12月Markit製造業PMI初值57.757.2
16:30德國12月Markit製造業PMI初值62.562.0
16:30瑞士12月央行活期存款利率(%)-0.75-0.75
17:00歐元區12月Markit製造業PMI初值60.159.7
17:30英國11月季調後零售銷售月率(%)0.30.4
20:00英國12月央行基準利率(%)0.50.5
20:45歐元區12月歐洲央行資產購買規模(億歐元)600
21:30美國11月零售銷售月率(%)0.20.3
21:30美國截至12月8日當周初請失業金人數(萬)23.623.6
21:30美國11月進口物價指數月率(%)0.20.7
22:45美國12月Markit製造業PMI初值53.953.9

10:00 國家統計局召開11月國民經濟運行情況新聞發布會。
16:30 瑞士央行公布利率決議,並發表中期通脹預測,瑞士央行行長喬丹出席新聞發布會。
17:00 俄羅斯總統普京召開年度新聞發布會。
20:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要。
20:45 歐洲央行公布利率決議。
21:30 歐洲央行行長德拉基於北京時間21:30出席新聞發布會。
--:-- 召開為期兩天的歐盟峰會(12月14-15日)。

全球投行觀點匯總


太平洋投資管理公司:要看到四次加息很難,但是在經濟蓬勃發展、通脹上升的情況下有可能會發生;基準觀點是美聯儲將在2018年加息2-3次;如果由於減稅而導致經濟增長強勁,我們可能會看到加息四次,但重要的是,我們還需要一些跡象表明通脹在上升;預計通貨膨脹將向2%的目標小幅上升。

巴克萊:預計一如當前市場計價,明年初加拿大央行加息料難成行。市場計價顯示一年內加拿大央行加息次數將略多餘兩次,一旦預期未能兌現,將加劇加元面臨的下行風險。

丹斯克銀行:Danske Bank的分析師認為,美聯儲12月加息難以大幅提高美元匯率,丹斯克銀行預計歐元兌美元將在年底前維持在1.17 - 1.20區間內,任何美聯儲政策可能給美元帶去的利好,都難以抵擋利好歐元的其他因素。

丹斯克銀行:鮑威爾可能在短期內堅持現有緊縮策略。盡管美聯儲因為FOMC票委變化,2018年的貨幣政策不確定性高於以往。但鮑威爾很可能會堅持美聯儲現有的緊縮策略,繼續實行漸進的加息周期,短期而言,美聯儲很可能會像在耶倫的領導下一樣。鮑威爾在經濟學方面資曆不如耶倫,更有趣的是,當經濟或金融市場受到任何方向的衝擊時,鮑威爾將會做出怎樣的反應。丹斯克銀行認為,參議院將會通過鮑威爾的提名,但在董事會中仍有三個空位,此外地方聯儲主席投票權也將在新的一年發生變化。

12月12日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為308603手,較前一交易日增加97173手;未平倉合約358281手,較前一交易日減少26822手;

②英鎊成交量為161664手,較前一交易日增加22885手;未平倉合約145870手,較前一交易日減少11916手;

③日元成交量為151084手,較前一交易日增加14662手;未平倉合約161965手,較前一交易日減少19046手;

④加元成交量為74698手,較前一交易日增加14113手;未平倉合約123476手,較前一交易日減少7695手;

⑤澳元成交量為93642手,較前一交易日增加968手;未平倉合約132562手,較前一交易日減少6227手;

⑥瑞郎成交量為29162手,較前一交易日減少24手;未平倉合約69485手,較前一交易日減少5440手。

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12月13日外匯交易提醒

周三(12月13日)歐洲時段,投資者可關注15:00公布的德國11月CPI年率終值。此後,投資者需關注17:30公布的英國11月失業率、英國截至10月三個月ILO失業率。

美國時段,投資者可關注21:00進行的美聯儲理事布雷納德講話。此後,投資者需關注21:30公布的美國11月未季調CPI年率、美國11月未季調核心CPI年率。

此外,投資者需密切關注次日03:00公布的美聯儲利率決議、貨幣政策聲明、經濟預期和加息點陣圖。此後,投資者還需關注03:30舉行的美聯儲主席耶倫新聞發布會。
12月13日外匯交易提醒

行情回顧


周二(12月12日),受美國11月PPI數據好於預期影響,美元於盤中快速上漲,因通脹回升跡象開始顯現,提振了市場對2018年美聯儲加息四次的預期,以及周三美聯儲政策聲明可能偏鷹派的猜測。此外,在周三美聯儲利率決議出爐前,稍早時段公布的美國11月CPI也需密切留意。預計市場會將該通脹數據作為重要風向標,以尋找美聯儲政策聲明的措辭立場的線索。

圖:PPI數據公布後,美指快速上漲
12月13日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國11月CPI年率終值(%)1.81.8
17:30英國11月失業率(%)2.3
17:30英國截至10月三個月ILO失業率(%)4.34.2
21:30美國11月未季調CPI年率(%)2.02.2
21:30美國11月未季調核心CPI年率(%)1.81.8
03:00美國12月聯邦基金利率目標上限(%)1.251.50
03:00美國12月聯邦基金利率目標下限(%)1.001.25

21:00 美聯儲理事布雷納德在紐約聯儲共同舉辦的一項活動上致開幕詞。
03:00 美聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明;同時公布經濟預期和加息點陣圖。
03:30 美聯儲主席耶倫出席新聞發布會。

全球投行觀點匯總


摩根大通:FOMC的經濟預測可能顯示失業率比9月更低,國內生產總值增長前景更好;這兩個修正應該支持貨幣政策加快正常化。“點陣圖甚至可能顯示”2018年預期中值從加息三次變為加息四次。預計聲明中對經濟或貨幣政策的措辭不會有“明顯改變”。

德意誌銀行:盡管最近預計美聯儲2018年將四次加息,但現在判斷點陣圖中值是否會提高為時過早。聯邦公開市場委員會將表明,漸進的步伐仍然是必要的,風險有所上升,可能會導致美聯儲更激進的采取行動,這可能反映在點陣圖中“一些點向上移動”,對經濟增長率和失業率預測的調整,以及利率聲明和新聞發布會的語氣措辭。如果經濟仍然符合美聯儲和德意誌銀行的預測,下一次加息可能在3月。

Capital Economics:通貨膨脹很快反彈,加上財政刺激措施,應該會說服美聯儲2018年四次加息。由於市場仍然無法確定美聯儲在未來幾年的利率計劃,注意力料集中在耶倫最後的新聞發布會和FOMC的最新預測。

貝萊德:美國勞動力市場強勁,意味著美聯儲未來幾個月“政策道路將相當明確”,盡管委員會成員多次變動。本周利率將上升,2018年美聯儲可能再加息三次,每次升息25個基點;資產負債表將繼續謹慎收縮。新的FOMC成員可能不會迷茫太久,但“可以想象他們將就明年是否第四次加息”發揮決定性作用。

摩根士丹利:在本周將聯邦基金利率上調至1.25%-1.5%後,FOMC可能維持對2018年加息三次,2019年加息兩次,2020年加息一次的中值預期。投資者應該減少對2年期/30年期國債收益率曲線趨平的押注,年底前采取中性的態度。FOMC的利率決定不太可能對TIPS市場上的盈虧平衡通脹率產生任何顯著影響,他們對中長期的TIPS盈虧平衡通脹率持看跌觀點。

12月11日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為211430手,較前一交易日減少45481手;未平倉合約385103手,較前一交易日減少39883手;

②英鎊成交量為138779手,較前一交易日減少64204手;未平倉合約157786手,較前一交易日減少22684手;

③日元成交量為136422手,較前一交易日減少32553手;未平倉合約181011手,較前一交易日減少10873手;

④加元成交量為60585手,較前一交易日減少9754手;未平倉合約131171手,較前一交易日減少4256手;

⑤澳元成交量為92674手,較前一交易日減少3607手;未平倉合約138789手,較前一交易日減少1730手;

⑥瑞郎成交量為29186手,較前一交易日減少6962手;未平倉合約74925手,較前一交易日減少814手。

節目預告:《隨風隨勢》


號外!號外!隨風在直播頻道開通了直播室,節目名稱為《隨風隨勢》(←.←點擊節目名稱可跳轉直播室地址),播出時間為每天08:50-09:20。

《隨風隨勢》將通過“五位一體”,即集執行力、資金管理、風險控製、心態和策略於一體,來為大家在線傾情講述對於宏觀基本面和與金市、匯市有關技術面的個人理解。通過基本面來尋找交易方向,然後通過技術面來找下單點位。希望和大家在經過正確合理的交易理念交流後,能幫助收看節目的朋友們盡量減少不必要的虧損,當然如果可以獲得盈利那將是再好不過的事情了。

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