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4月19日訊——周二(4月18日),高盛在一份報告中表示已經取消了兩個看漲美元的頂級建議,因為其會造成虧損。
 
“反向指标王”高盛又亏了!无奈关闭两大美元顶级交易

高盛取消看漲美元的建議

高盛在報告中表示:“近年來我們通常保持看漲美元的觀點,但美元上漲仍需要許多因素的配合,包括健康的國內經濟、活躍的美聯儲、相比英國和歐元區更低的政治不確定性”。 “然而,一些基本面情況改變了保證金情況,這樣的話,長期看漲美元不再保證能成為高盛頂級的交易建議”。 

高盛資深美國經濟學家龐德爾(Zach Pandl)表示,高盛在去年11月提出了這些交易建議,表示從12月無本金交割遠期趨勢看,高盛看漲美元兌歐元、英鎊、人民幣的長期匯率。 
 
龐德爾還表示,隨著溫和的套利收益抵消-0.6%的現貨回報率,歐元和英鎊交易的潛在回報率為-0.2%,而人民幣交易的潛在損失率為1.1%。 

龐德爾引用了三個因素,解釋了看漲美元的建議不能實行的原因。他還補充稱,預計這三個因素將繼續阻礙美元上漲。 

以下就是他提到的三個因素:

① 全球經濟出現增長

龐德爾引用了去年11月美國總統大選後G10國家的GDP預測。他隨後表示,阻礙美元上漲的第一個原因是全球經濟出現增長,這相比之下降低了美國經濟的出色表現。 

雖然預測者給出了這段時間美國經濟的預測,相比包括英國和歐元區在內的其他經濟體,美國經濟的變化更加溫和。

他還指出,在第一季度經濟預估之後,美國真實的經濟活動存在不確定性。此外,美國新政府在稅收改革和基礎設施支出方面的啟動較慢。 

高盛的報告還指出,與此同時,中國已經擴大財政和信貸政策,提高了國內利率,並且關閉了影響美元兌人民幣交易的資本賬戶。這些因素都成為抑製美元上漲的原因。 

② 特朗普稱美元太強

龐德爾還指出,美國總統特朗普(Donald Trump)最近稱美元太過於強勢,這也影響了美元的走勢。

上周,特朗普在接受《華爾街日報》采訪時表示,他認為美元表現得太強勢了,其部分原因是他的錯,因為民眾對自己太有信心了,但這最終將造成傷害。 
 
特朗普的這席話導致美元指數出現暴跌,在周三(4月19日)亞洲交易時段一度交投於99.625點附近,而該言論發表之前,美元指數為101。 

龐德爾表示,美國政府的貨幣觀點將通過各種渠道影響美元的走勢。這些渠道包括美聯儲董事會成員的任命,以及貿易和財政政策。 

③ 美聯儲的貨幣寬鬆

第三個阻礙美元走強的因素可能是美聯儲貨幣寬鬆預期措施的放緩。 

龐德爾表示,雖然最終希望聯邦公開市場委員會通過市場提高而不是減少加息次數,美聯儲的官員一直沒有特別急於加快加息的進程。 

龐德爾還注意到,高盛的觀點是美聯儲在今年6月和9月實行加息,並在今年第四季度宣布資產負債表正常化。 

本月早些時候,聯邦公開市場委員會公布了3月會議摘要。該摘要顯示,美聯儲批準將基準利率上調0.25%的目標,這表示美聯儲官員們已經開始縮減今年資產負債表上的4.5萬億美元債券購買計劃。 

在三輪量化寬鬆期間,美聯儲積累了其持有的大部分債券。量化寬鬆是美聯儲的每月債券購買計劃,旨在提振金融危機後的美國經濟。 

龐德爾注意到,在2013年縮減債券購買之後,政策製定者可能會小心翼翼地調整資產負債表。2013年,美聯儲首次提出減少債券購買,這一消息震驚了市場。

龐德爾預期,在資產負債表正常化開始的時候,美聯儲可能會暫停加息。結果,美元並沒有像想象的那樣,從最近幾月有關基金利率的鷹派言論中獲益。

文章来源于汇通网

3月27日訊——英國首相特雷莎·梅將於本周三(3月29日)正式開啟脫歐談判進程,基金經理目前普遍不建議投資者染指英鎊。

由於英歐之間存在諸多剪不斷理還亂的潛在紛爭,對於英國近來表現總體積極的宏觀數據能否繼續支撐英鎊走強,不少投資者對此持懷疑態度。

BlueBay Asset Management LLP預期,英鎊兌歐元匯率將在未來一年時間內跌至平值1.00大關;

Pacific Investment Management Co.則謹慎看多英鎊;

高盛公司觀點激進,稱做空英鎊是當前最佳投資策略之一。


掌管555億美元資金的BlueBay基金經理Mark Dowding表示:“英歐談判進程前景相當不令人樂觀,不少問題的解決難度遠超眾人預期,英國人未來的日子可能不好過。我們認為,英鎊下跌是大概率事件,我們已經減持英鎊。”
脱欧谈判进程难度恐远超外界预期,机构纷纷看衰英镑前景
自打英國去年公投脫歐以來,英鎊兌美元匯率跌幅已近16%。不過,由於英國通脹自2013年以來首度上破英國央行設定的2%官方目標位,過去兩周時間裏,英鎊多頭收複了部分失地,市場預期英國央行可能在明年加息。

目前,市場最大的擔憂來自於所謂的“分手費”,即歐盟方面要求英國支付高達600歐元的賠償金,以此作為英國脫歐付出的代價,進而對其他成員國起到警示作用。但英國方面多次聲稱,歐盟此舉乃漫天要價!

高盛公司認為,這一高度不確定性事件讓人們有充分理由做空英鎊,歐元兌英鎊將在未來3個月內從目前的0.86左右上漲至0.90。而接受彭博社調查的多名分析師預期,英鎊兌美元將在未來3個月內從目前的1.25左右跌至1.21附近。

掌管1.5萬億美元資產的Pimco基金經理Thomas Kressin稱:“我們認為,英鎊繼續上行走強將變得越來越艱困。脫歐不是1、2天內發生並能夠順利解決的小事,而是未來2、3年乃至更長時間的一場持久戰。”

文章来源于汇通网

2月10日訊——周五(2月10日)歐市盤初,美元指數震蕩走高,延續亞市尾盤的高位震蕩之勢,現交投於100.76一線。

據FX678觀察,高盛(Goldman Sachs)的觀點為,目前市場對特朗普新政府的“真實”意圖感到擔憂,恐其為重商主義者,並可能從言論上拉低美元,在此憂慮的打壓下,美元表現顯著落後於兩年期利差,因市場已對保護主義風險溢價進行計價。具體觀點如下。

高盛:仍坚定看涨美元,持续密切监测美国贸易赤字

由於美元與前端利差的關聯更加穩定,二者間關聯的脫鉤料大可能持續。也就是說,將重點關注美國持續且大規模的經常帳赤字,因其通常被視為美元被高估,需出現回落的信號。

不過當前占國內生產總值(GDP)2.6%的美國經常帳赤字,已不適合衡量美元估值。主要原因為美國經常帳赤字嚴重偏向中國,而墨西哥、日本和歐元在其中的權重極低。因此美國經常帳赤字更多地是體現與中國的雙邊關係,意味著其主要影響並不在於美元加權指數,而在於美元兌人民幣匯率。

指出,高盛仍堅定看空人民幣,看多美元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:52,美元指數報100.76/78。

文章来源于汇通网

2月3日訊——周五(2月3日)亞市尾盤,美元指數高位震蕩,盤初窄幅震蕩走高後回落,此後再度上揚,現交投於99.94一線。

據FX678觀察,高盛(Goldman Sachs)的觀點為,美元持續走軟撼動了多頭的信心。值得注意的是,在美元走軟的同時,名義利差持穩,符合前端市場對美聯儲加息幾率的計價,2017年初以來,其對美聯儲加息幾率的計價大致不變,預計截止2019年年底美聯儲將累計加息125個基點。截至目前,利差對美元的主導作用最大,因此需警惕二者間的分化。具體觀點如下。

高盛:美元持续走贬不足为惧,牛市行情远未至尽头

那麼美元下滑的罪魁禍首何在,比較常見的解釋為全球經濟增長較佳,或美國通脹超標,但均無法解釋為何在美元下跌的同時,名義和實際利差的表現如此穩定。

該行認為,二者間分化的主要原因為特朗普新政府旨在從言論上拉低美元的策略,稱“美元匯率需下滑”,因此二者間關聯脫鉤的原因已與2016年大相徑庭。

“美元匯率需下滑”的言論更多地體現了美國新政府所面臨的窘境,而非其可能出台的政策。總而言之,在實施財政刺激政策和貿易保護主義措施的同時,難以令美元續跌,雖然這是特朗普政府所樂見的。此外較一年前而言,美元投機多頭更顯溫和。

指出,該行認為基本面因素也穩固支撐美元,市場不得不適應美國新政府和良好的經濟數據,包括日內稍晚將公布的1月非農就業報告等,將助力美元上漲,因此當前美元頹勢料不會長久。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:44,美元指數報99.94/96。

文章来源于汇通网

1月26日訊——周四(1月26日)亞市尾盤,英鎊兌美元回吐部分漲幅,盤初於平盤下方窄幅震蕩後升至2016年12月14日以來新高,現交投於1.2656一線。

據FX678觀察,周二(1月24日)英國最高法院作出終審裁定,維持原先裁決,即要求政府在觸發脫歐程序前必須經過議會投票表決,但無需征得英國地方議會的同意。高盛(Goldman Sachs)表示,裁定結果並未細化立法將以何種形式顯現,令英國政府快速修訂簡單立法成為可能。

高盛:“脱欧”程序料如期开启,英镑三个月下看1.20

該行表示,此裁決顯示,英國政府將如期在2017年3月底觸發《裏斯本條約》第50條,正式開啟“脫歐”進程,此後匯市料計價英國“硬脫歐”的幾率較大,或拉低英鎊。

指出,該行建議做空英鎊,英鎊兌美元三個月、六個月和一年目標分別下看1.20、1.18和1.14。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:38,英鎊兌美元報1.2656/58。

文章来源于汇通网

高盛:

1月25日訊——周三(1月25日)亞市尾盤,美元指數收複跌幅,盤初於平盤附近窄幅震蕩後持續走低,現交投於100.29一線。

指出,高盛(Goldman Sachs)的觀點為,歐洲央行預計2017年歐元區核心調和消費者物價指數上漲1.1%,這個本已低企的預期易於下行。這與該行利率策略師團隊預期一致,即2017年交易首選為看好歐元區盈虧平衡通脹,因整體和核心通脹情況不同。此交易旨在運用“過剩”通貨緊縮風險溢價的正常化,可能重建歐洲政府名義債券的時間溢價。

高盛:2017年欧银及日银料不会收紧政策,美元或续涨

該行認為,日本也面臨同樣的風險,2017財年日本央行需實現核心通脹上漲1.5%的目標,特別是考慮到2016年日元升值僅體現在經濟數據中。諸如歐元區大規模的疲軟和結構性改革,及市場對日本根深蒂固的低企通脹預期,將令歐元區和日本潛在通脹疲軟,因此2017年歐洲央行料不會進一步削減購債,日本央行也不大可能提升10年期公債收益率目標。

據FX678觀察,因此該行稱,“全球通貨再膨脹”主題已淹沒在G10國家基本面分化擴大的事實中,因此市場上所謂的“全球通貨再膨脹”,實際上是各國貨幣政策分化的加劇,最終將進一步推高美元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:40,美元指數報100.29/31。

文章来源于汇通网

1月13日訊——周五(1月13日)亞市尾盤,英鎊兌美元持續於平盤下方調整,現交投於1.2156一線。

據FX678觀察,高盛(Goldman Sachs)的觀點為,英鎊的波動體現了兩點,具體如下。

高盛:“硬脱欧”预期再发酵,英镑或开启凶猛跌势

1、若英國“硬脫歐”,英鎊兌美元將如何波動。多重分析顯示,較脫歐公投前水平而言,英鎊兌美元可能下跌20%-40%,極有可能下探至1.10點。

2、市場認為英國“硬脫歐”的幾率有多大。2016年6月以來,英國“硬脫歐”預期主導英鎊。尤為特別是的,脫歐公投後,英國新任首相特雷莎·梅上任前的政治真空期顯示,英國存在永久不會觸發《裏斯本條約》第五十條的幾率。

在大規模投機空倉的支撐下,該因素令英鎊在脫歐公投後受到支撐,但英國保守黨年會改變了這一局面,特雷莎·梅確認將在2017年3月底觸發《裏斯本條約》第五十條。因此市場計價顯示,英國“硬脫歐”的幾率較大,在“閃崩”前,重申近期英鎊下行目標為1.20。

2016年11月英國高等法院宣布,將就脫歐一事聽取英國政府的訴求。此前英國高等法院裁定,政府啟動英國脫歐進程前必須經過議會表決後方可作出最終決定。此舉降低了市場對英國觸發《裏斯本條約》第五十條幾率的關注度,限製了英國政府在脫歐協商中的激進立場,提振英鎊重返1.28。

不過該行預期為,英鎊需大幅走軟,因截止目前英鎊貿易加權指數僅下跌13%,不及預期的20%-40%跌幅。

指出,高盛稱,近期特雷莎·梅的講話再度確認了英國“硬脫歐”立場,引發英鎊下跌,可能是大跌行情的開始。英鎊兌美元三個月、六個月和一年目標分別為1.20、1.18和1.14,風險偏向提前迎來更凶猛的跌勢。做空英鎊仍為2017年交易首選,做空英鎊兌美元和歐元兌美元的權重相同。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:38,英鎊兌美元報1.2156/58。

文章来源于汇通网

1月13日訊——周五(1月13日)亞市尾盤,英鎊兌美元回補了日內多數跌幅,目前匯價交投於1.2165附近,下跌0.03%左右。日內最大跌幅近0.3%。

高盛公司認為,英國政府若啟動“硬脫歐”進程,英鎊還將有20%-40%跌幅,完全有可能觸及1.10整數關口。

不過,由於前期相當一部分空頭已經獲利離場,英鎊走勢在近期很可能繼續保持相對靜默。高盛公司預期,未來6個月內,英鎊兌美元將下探1.18大關。

歐洲時段,英國央行將公布信貸狀況調查報告。此外,貨幣政策委員會成員桑德斯也將發表講話。
英镑汇市近期料平稳,“硬脱欧”一旦启动后市或再跌40%

技術分析

高檔壓力位於1.2174(5日均線)、1.2210(日線中樞價)和1.2239(10日均線)。低檔支撐見於1.2104(1月10日低點)、1.20(整數位)和1.1948(10月7日低點)。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間13:22,英鎊兌美元報1.2164/70。

文章来源于汇通网
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