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在過去不到一年的時間裏,美聯儲已經加息三次,並且預計還將在今年12月再度加息。但由於通脹仍低於目標位,因此仍有一些鴿派官員希望繼續觀望。

不過,前兩天剛剛公布的非農數據卻給美聯儲鷹派官員打了一劑“強心針”。美聯儲鷹派官員、波士頓聯儲主席羅森格倫(Eric Rosengren)就表示,美國勞動力市場已經非常緊俏,美聯儲加息勢在必行。

羅森格倫將於2019年擔任票委。而且盡管他目前並不是票委,但其觀點經常代表著美聯儲的總體政策方向。

美联储鹰派官员:非农显示就业紧俏,加息势在必行!

非農數據堅定美聯儲加息決心



北京時間10月7日23:45,美國波士頓聯儲主席羅森格倫在第84屆國際大西洋經濟會議上發表講話。

羅森格倫表示,面對美國非常緊俏的勞動力市場,美聯儲必須通過逐步加息加息來應對,否則就可能面臨經濟恢複停滯的風險。

在此前周五(10月6日),美國剛剛公布9月非農數據。數據顯示,盡管由於颶風導致非農就業人數下降3.3萬人,但時薪月率反而增加0.5%,失業率也跌至4.2%的16年新低。這提高了美聯儲12月加息預期,導致美元短線上漲。

羅森格倫表示,他預計在美國失業率達到4.2%後,美國就業市場還會進一步緊俏。

他說:“要實行審慎的風險管理,就應該逐步解除貨幣政策調節,以讓目前經濟恢複步伐停滯的風險最小化。”他還補充道,他預計美國經濟將持續增長,增速將高於潛在經濟增速。

羅森格倫補充稱:“如果面對非常緊俏的勞動市場,還依舊保持負利率將會造成經濟恢複出現不必要的停滯。”

羅森格倫這番話可以說是“鷹”味十足,而根據聯邦基金期貨顯示,交易員預計美聯儲在12月加息的概率也從非農報告公布前該概率的83%提高到93%。看來美聯儲年底前加息已經基本板上釘釘,美元又將迎來一波漲勢。

周五(10月6日)歐洲時段公布的美國非農就業人數意外減少,但薪資失業率靚麗,美指溫和上漲30點後由漲轉跌;英國首相地位遭挑戰,英鎊創約一個月新低1.3025;非農公布後黃金暴跌10美元,隨後傳聞朝鮮可能試射導彈,金價由跌轉升;供給過剩幽靈重現,油價暴跌3%。

纽市盘前:非农诡异黄金过山车,担忧过剩油价暴跌3%

歐洲時段熱點綜述:


1.加泰羅尼亞外交事務主管Raul Romeva周五稱,該地區議會將於周一舉行會議,而無視遏製主張獨立者的司法程序;加泰羅尼亞地區議會將就是否獨立作出決定,這將加劇支持加泰羅尼亞獨立人士與西班牙中央政府之間的緊張局勢。

2.美國勞工部:颶風對美國失業率沒有造成明顯的影響;颶風的淨影響是減少了非農就業人數;調查的非農數據符合正常區間;147萬人因為惡劣天氣而無法工作。

3.“債王”格羅斯:非農數據顯示目前薪資增速的確在上揚,這是一個正面的消息;美聯儲12月加息板上釘釘。

4.美聯儲卡普蘭:勞動力市場收緊;企業現在沒有多少定價能力;對12月份是否加息持開放態度;我們知道9月的就業數據會受颶風影響;對FOMC在2018年加息超過三次的預期保持沉默;我認為最終聯邦基金利率將在2.5%左右。

5.美聯儲博斯蒂克:缺乏人才可能影響企業投資決策,美國經曆持續的強勁就業增長,勞動市場問題在限製公司填補職位空缺的能力。

6.新社報道:俄羅斯議員稱朝鮮或將測試長距離導彈。

歐洲時段重要指標數據


指標名稱前值預測值實際值
美國9月季調後非農就業人口變動(萬)16.98-3.3
美國9月私營企業非農就業人數變動(萬)16.57.4-4
美國9月平均每周工時(小時)34.434.434.4
美國9月季調後製造業就業人口變動(萬)4.11-0.1
美國9月U6失業率(%)8.68.3
美國9月平均每小時工資年率(%)2.72.52.9
美國9月失業率(%)4.44.44.2
美國9月勞動參與率(%)62.962.963.1
美國9月平均每小時工資月率(%)0.20.30.5
加拿大9月失業率(%)6.26.26.2
加拿大9月全職就業人數變動(萬)-8.8111.2
加拿大9月就業人數變動(萬)2.221.21
加拿大9月兼職就業人數變動(萬)11.04-10.2
加拿大9月就業參與率(%)65.765.6


歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間22點左右)


纽市盘前:非农诡异黄金过山车,担忧过剩油价暴跌3%

重點行情解析:


★非農就業報告喜憂參半,美指溫和走高後跳水★
非農就業人數意外負增長,但失業率及薪資數據靚麗,總體表現喜憂參半;美元指數溫和上漲約30點至94.26,但隨後由漲轉跌,至93.78。

纽市盘前:非农诡异黄金过山车,担忧过剩油价暴跌3%

美國勞工部發表聲明稱,颶風隻是減少了非農就業人數,對美國失業率沒有造成明顯的影響,調查的非農數據符合正常區間,約147萬人因為惡劣天氣而無法工作,尤其是食品服務領域就業出現大幅下滑。

“債王”格羅斯認為,非農數據顯示目前薪資增速的確在上揚,這是一個正面的消息;美聯儲12月加息板上釘釘。

★英國首相寶座不穩,英鎊周跌幅料創一年最大前景堪憂★
隨著特雷莎?梅搞砸了在在保守黨大會上的演講,推升了英國首相職業前途以及英國脫歐路徑的不確定性,英鎊歐洲時段創約一個月新低1.3025,料將錄得一年來最差的一周;雖然特雷莎?梅周五(10月6日)歐洲時段暗示不會辭職,但摩根士丹利和匯豐均看空英鎊前景,匯豐甚至認為英鎊明年將跌向1.26。

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★非農喜憂參半+朝鮮可能試射導彈,黃金大跌10美元後逆襲★
雖然非農喜憂參半,但市場預計12月美聯儲很可能加息,黃金延續近期跌勢,短線下挫10美元;但隨後市場傳聞朝鮮周末可能試射導彈,現貨黃金快速收複跌幅。

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Sumitomo Corp. Global Research Co.首席執行官Bob Takai在接受彭博采訪時說:“目前的環境正朝著加息方向發展,這對黃金市場來說是個壞消息。”

但隨後俄新社報道稱,俄羅斯議員稱朝鮮或將測試長距離導彈。

日線圖上來看,現貨黃金持續運行於雙布林帶看跌通道,RSI尚未超賣,金價仍有一定下行空間,下方重要支撐位於8月8日低點1251.47美元/盎司。

★供給過剩幽靈重新浮現市場,油價大跌近3%★
由於供給過剩的憂慮再度升溫,原油價格歐洲時段再度大跌,美油主力合約暴跌約3%,創近三周新低49.24美元/桶。

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俄羅斯方面周五對總統普京本周初發表的評論作出澄清,稱總統並未建議OPEC延長集體減產協議的有效期,普京隻是承認有這一可能。

沙特方面周四(10月5日)表示,應對延長減產協議有效期一事具有“相當的彈性”。

德國符騰堡州銀行商品研究總監Frank Schallenberger稱:“美國原油出口和產量創新高,利比亞最大油田複工,加上美元走強,有諸多理由看空油價。”

美國政府本周公布的數據顯示,該國原油出口水平刷新曆史紀錄,逼近200萬桶/日。

專家:今晚非農不重要!歐洲央行才應是關注重點

今晚是萬眾矚目的非農之夜,盡管恰逢國內十一國慶,依舊吸引了眾多投資者的目光。然而,彭博記者、宏觀經濟評論員芬納蒂(David Finnerty)卻表示,投資者的注意力不應該放在今晚的非農報告上,真正需要關注的是歐洲央行。

因為今晚非農數據不管多難看都可以歸咎到颶風身上,而如果就業或薪資出現樂觀數據,則可以被看做支持美聯儲12月加息的證據——換句話說,今晚非農數據對市場預期的影響力並不大,而相對來說,歐洲,特別是歐洲央行的下一次利率決議反而會對全球市場構成更大的風險。

专家:今晚非农不重要!欧洲央行才应是关注重点

非農料影響力有限



芬納蒂表示,盡管美國今晚要公布非農數據,但投資者更需要將注意力放在歐洲。歐洲央行利率決議臨近,市場預計歐洲央行將會透露一些關於調整QE的言論,而這就可能帶動歐洲國債收益率上漲,連同美國國債收益率一同上漲。

今晚的非農預計大幅不及前值,而其原因也顯而易見——瑪利亞颶風和伊爾馬颶風帶來的負面影響。這一切都在市場的預期之內,因此就算非農數據慘淡預計也不會造成太大的市場影響。

與此同時,如果就業數據或薪資數據樂觀,則會被看做支持美聯儲12月加息的證據。可能會引發美元短線上漲,黃金短線下跌。

德拉基才該是關注焦點



然而,實際上真正會對市場造成更大影響的是歐洲央行。歐洲央行行長德拉基在今年9月曾表示,會在10月作出關於QE的大部分決定。

专家:今晚非农不重要!欧洲央行才应是关注重点

在歐洲央行利率決議前,歐元可能疲軟。而如果歐洲央行決定收緊政策,將推動歐元和國債收益率直線上漲。

與此同時,美聯儲的政策決定早已定下,影響力也已經被市場吸收,相對來說非農推動美聯儲在12月加息對市場的影響力反而不會很強。

在2013年12月美聯儲宣布計劃減慢債券購買時,美國十年國債收益率快速上漲,兩周內從2.8%上漲到3%以上,歐元區的國債收益率也隨之上漲。而這次如果歐洲央行宣布收緊政策,預計四年前的情形會再度重演——不過是反過來了:歐元區國債收益率上漲將帶動美債收益率上漲。

所以,今晚非農的數據其實沒有那麼重要——真正將影響市場的人,其實是歐洲央行行長德拉基。

9月非農就業報告,現貨黃金市場又一場浩劫嗎?

周五(10月6日)歐市盤中,現貨黃金徘徊於兩個月新低,現報1269.50美元/盎司,因美元走勢令黃金維持弱勢。不過在晚間的非農就業報告前,市場情緒維持謹慎。

9月非农就业报告,现货黄金市场又一场浩劫吗?

美元指數日內升破94關口,觸及一個半月新高94.12,除了美聯儲加息預期,特朗普稅改的提振外,歐元區政治動蕩,以及英國政治不確定性都提振美元。但現貨黃金並沒有從歐洲這一動蕩中受到提振。

在過去一個月,現貨黃金下跌了近6%,9月8日一度升至1357.61美元/盎司,因朝鮮半島局勢緩和,美元走強以及特朗普稅改更因素。而本次將公布的非農報告可能會成為黃金走勢的一個分水嶺。

9月非农就业报告,现货黄金市场又一场浩劫吗?

外媒調查,美國9月季調後非農就業人口預計增加8萬人,前值增加15.6萬人,美國9月失業率料維持在4.4%,美國9月平均每小時工資年率料增長2.6%,9月平均每小時工資月率料增長0.3%。

由於受到哈維颶風的影響的影響,就業人數料大減,此前初請數據也暗示了這一點。

由於市場預期較低,如果非農增速超過這一數字,薪資增速擴張,黃金可能面臨下行的風險,下探至1250美元支撐。此前公布的美國9月ADP就業人數符合預期,美國9月ISM製造業和非製造業就業指數都好於預期。

9月非农就业报告,现货黄金市场又一场浩劫吗?

另一方面,若非農增速不及預期,薪資不佳的話,現貨黃金短線可能大漲,向上測試1287-1289美元區間阻力。

而從往期時間反應來看,現貨黃金面臨急劇動蕩,短線可能出現暴漲暴跌的情況。

9月非农就业报告,现货黄金市场又一场浩劫吗?

有些人認為,過去一個月黃金的下跌將是短暫的,正如2017年年初預測黃金下跌已經被證明是錯誤的一樣。

有分析師表示,不論非農表現如何,現貨黃金未來兩周都傾向於反彈,而不是進一步下跌,即使下行,也可能是跌至1250美元附近後開啟反彈。

好消息在於市場並不看好美元進一步走強。路透調查顯示,多數主要貨幣兌美元未來一年料將守住2017年的漲幅,受訪分析師並不完全確信美國政府有能力通過減稅計劃。

路透本周對逾60位策略師的調查顯示,三個月、六個月以及12個月後美元最好的表現大概也就是守住目前的水準,對美元匯率預估大體沒變,暗示當前的漲勢恐怕將是短暫的。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:40,現貨黃金報1269.77美元/盎司。

美指周五(10月6日)亞歐時段升破94關口,創8月中旬以來新高94.12,隔夜美國數據靚麗,美聯儲官員講話鷹派,均利好美指;歐元創8月18日以來新低1.1684,美瑞創5月底以來新高0.9798,美日刷新三個交易日高點113.06;兼之英國政治動蕩,英鎊創逾一個月新低1.3059;商品貨幣全線下挫,仍偏空;聚焦非農報告。

稍晚將公布美國非農就業報告,彭博調查預期中值顯示,美國非農就業人口將僅增長8萬人,失業率將持穩於4.4%,美國9月平均每小時工資月率增幅將由0.1%增至0.3%;此次公布的ADP就業數據以及稍早公布的初請失業金數據均暗示,此次非農就業人口增幅將可能較前值明顯下降;但若實際數據基本符合預期,可能並不會明顯打壓美元、提振非美貨幣;但如果數據大幅不及預期,或者大幅好於預期,將分別短線打壓美指提振非美貨幣/提振美指打壓非美貨幣。

汇市解析:美指勇破94非美全线下挫,看非农翻云覆雨

★亞洲主要貨幣:
美元兌日元:短線中性偏多,短線傾向於觀望,聚焦非農報告
美元兌日元亞歐時段震蕩上行,刷新三個交易日高點113.06;隔夜美國8月貿易帳逆差小於預期、8月耐用品訂單數據上修,美聯儲三名官員發表鷹派講話;提振美元兌日元再度走強;聚焦晚間美國非農就業報告,或引發匯價短線劇烈波動。

汇市解析:美指勇破94非美全线下挫,看非农翻云覆雨

元易指出,周線圖上,美元兌日元升入雙布林帶看漲通道,RSI升破50,但布林帶水平,上行動能減弱,趨勢中性偏多;日線圖上,近日持續維持橫盤震蕩格局,徘徊於雙布林帶看漲通道下軌附近,匯價趨勢中性偏多,但上行動能明顯減弱,匯價面臨見頂風險;短線傾向於觀望,上方關鍵阻力位於,9月27日高點113.25、更上方阻力位於114關口以及7月高點114.49;下方重要支撐位於112-112.30(本周低點)、20日均線111.82以及111關口。

美元兌人民幣
離岸人民幣周五震蕩盤整,美元兌離岸人民幣交投於6.6467-6.6589區間;因國慶假期,在岸人民幣市場休市。

★歐係貨幣:
歐元兌美元:短線仍偏空,傾向於關鍵阻力位附近做空,聚焦非農報告
歐元兌美元亞歐時段震蕩下挫,創8月18日以來新低1.1684;隔夜歐洲央行會議紀要顯示,歐銀討論削減QE擔憂貨幣升值;兼之隔夜美國數據靚麗;美聯儲三名官員發表鷹派講話;三方面因素均利空歐元兌美元;聚焦晚間美國非農就業報告,或引發匯價短線劇烈波動。

歐洲央行會議紀要稱,委員們討論了延長和削減QE的各種情境,可能在10月或更晚時間調整貨幣政策工具,擔憂歐元走強的波動性和速度。

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元易認為,周線上,歐元兌美元跌破200周均線(1.1715),下行壓力進一步增加,趨勢中性偏空;日線圖上,匯價持續運行於雙布林帶看跌通道,跌破1.17關口,RSI承壓於50,短線仍偏空;下方關鍵支撐位於8月17日低點1.1662,更下方支撐看向1.16關口;上方阻力位於近期低點1.17-1.1715區間、1.18關口以及20日均線1.1850。

美元兌瑞郎:短線偏多,傾向於在關鍵支撐位附近擇機做多,聚焦非農報告
美元兌瑞郎亞歐時段小幅走高,創5月底以來新高0.9798,逼近0.98關口;隔夜瑞士央行行長喬丹稱瑞郎依然較高,且西班牙加泰羅尼亞謀求獨立,均利好美元兌瑞郎;聚焦晚間美國非農就業報告,或引發匯價短線劇烈波動。

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周線圖上,美元兌瑞郎再度升破8月初高位0.9772,並升入雙布林帶看漲通道,MACD金叉,RSI升至50,趨勢偏多;日線圖上,匯價持續運行於雙布林帶看漲通道,MACD陽柱和RSI不斷上行,20日均線上穿100日均線,趨勢偏多;上方阻力位於200日均線0.9834以及0.99關口;下方支撐位於8月初高位0.9772、0.97關口、100日均線0.9652。

英鎊兌美元:短線偏空,傾向待匯價反彈至關鍵阻力位附近擇機做空,聚焦非農報告
英鎊兌美元亞歐時段跌破1.31關口,創逾一個月新低1.3059;近日英國國內政治不確定性高企,令匯價持續承壓。

前英國保守黨主席夏普斯:30名保守黨議員聯名要求特雷莎·梅辭職的報道大致正確。

英國環境大臣:絕大多數保守黨議員和所有的政府高級官員都希望特雷莎·梅繼續擔任首相;保守黨都希望特雷莎·梅留下,並參加下一次大選。

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元易指出,周線圖上,匯價跌穿了100周均線(1.3353附近)以及7月底高點1.3267,RSI回落向50,趨勢中性,並可能進一步轉空;日線圖上,匯價跌入雙布林帶看跌通道,RSI失守50,趨勢偏空;仍傾向待匯價反彈至關鍵阻力位附近擇機做空;下方支撐位於1.30-1.3017(100日均線)、1.29關口;上方阻力位於1.31、1.32關口以及7月底高點1.3267。

★商品貨幣:
美元兌加元:短線偏多,傾向在關鍵支撐位擇機做多,聚焦非農報告
美元兌加元亞歐時段震蕩上行,創逾一個月新高1.2593;隔夜美國數據靚麗,美聯儲三名官員先後發表鷹派講話,均利好美元兌加元。

汇市解析:美指勇破94非美全线下挫,看非农翻云覆雨

元易指出,周線圖上來看,美元兌加元升破200周均,MACD有望形成金叉,趨勢漸趨中性;日線圖上,美元兌加元仍運行於看漲通道,RSI逼近超買線,短線偏多但面臨一定回調壓力;傾向在關鍵支撐位擇機做多;下方支撐位於近日高點1.2535、1.25關口以及1.24-1.2411(7月末低點)區間;上方阻力位於1.26關口、8月底高點1.2662以及1.27關口。

澳元兌美元:短線偏空,傾向於待匯價反彈至重要阻力附近擇機做空,聚焦非農報告
澳元兌美元亞洲時段大跌至7月以來跌幅0.7742後收複大部分跌幅;隔夜美國數據靚麗,美聯儲三名官員先後發表鷹派講話,令澳元兌美元承壓;且匯價跌破關鍵支撐,下行壓力增大。

汇市解析:美指勇破94非美全线下挫,看非农翻云覆雨

周線圖上,澳元兌美元跌破8月15日低點0.7807以及20周均線0.7789,趨勢中性偏空;日線圖上,匯價跌破100日均線以及近期低點0.7784,仍運行於看跌通道,趨勢看空;傾向於待匯價反彈至重要阻力附近擇機做空,下方支撐位於0.77關口以及200日均線0.7665;上方阻力位於8月低點0.7807、0.79-0.7920(20日均線)。

紐元兌美元:短線偏空,傾向於關鍵阻力位擇機做空,關注新西蘭組閣進展及非農報告
紐元兌美元亞歐時段震蕩下挫,創逾三個月新低0.7088,日跌幅擴大至0.38%;隔夜美國數據靚麗,美聯儲三名官員先後發表鷹派講話,且新西蘭政治(組閣)不確定性高企,均令紐元持續承壓。

汇市解析:美指勇破94非美全线下挫,看非农翻云覆雨

元易指出,周線圖上,匯價跌破8月低點0.7130,MACD死叉,匯價中性偏空;日線圖上,匯價跌入雙布林帶看跌通道,RSI逼近超賣線,趨勢偏空;短線傾向於關鍵阻力位擇機做空,但需密切關注非農報告及組閣進展;上方阻力位於8月底低點0.7130、0.72以及100日均線0.7258;下方支撐位於0.70關口。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:37,美元指數報94.06/08。

ADP大降非農前景陰雲密布,黃金美元面臨生死劫!


周三(10月4日)歐洲時段公布美國9月ADP就業人數增幅一如預期降至13.5萬,利空出盡,導致美指逆升,進而打壓金價;ADP大降暗示周五公布的非農就業人數也可能大幅下滑,不過若實際數據基本符合預期,可能並不會明顯打壓美元、提振金價;但若與預期差距明顯,將引發巨大行情波動;此外,加泰羅尼亞局勢和耶倫連任前景,也將對黃金、美元走勢產生重大影響。

ADP大降非农前景阴云密布,黄金美元面临生死劫!

★ADP增幅如期大降,為何美指逆襲黃金不漲反跌?★


美國9月ADP就業數據完全符合預期,不及前值;美指上漲逾20點至93.48,現貨黃金下挫逾5美元至1274.28美元/盎司;因遭受颶風侵襲,市場早已預計就業增幅將明顯收窄,數據符合預期,利空出盡,美指小升;此外,隨後公布的美國ISM非製造業PMI也好於預期,這進一步利多美元,利空黃金。

ADP大降非农前景阴云密布,黄金美元面临生死劫!

ADP大降非农前景阴云密布,黄金美元面临生死劫!

援引ADP就業數據公司最新報告,9月ADP就業人數增長13.5萬人,符合預期,前值為增長23.7萬人。

ADP就業數據公司副總裁Ahu Yildirmaz表示,九月小企業招聘下降,部分是由於颶風哈維和艾瑪對較小型零售商有顯著影響。

颶風哈維8月底登陸美國墨西哥灣沿岸,至9月2日晚,已致60多人死亡,導致3.2萬多名災民居住在避難所內;隨後颶風艾瑪等颶風也陸續登陸美國,至月15日早晨,颶風艾瑪已經造成82人死亡;連續的颶風襲擊,令9月美國就業市場遭受衝擊。

元易認為,由於颶風的連續侵襲,市場早已預計9月新增就業人數將不及前值,此次公布的ADP就業數據完全符合市場預期,該數據對美元的利空出盡,故短線美指不跌反漲,進而短線打壓黃金。



★非農增幅前景堪憂,將怎樣攪動美元黃金走勢?★


周五將公布美國非農就業報告,彭博調查預期中值顯示,美國非農就業人口將僅增長8萬人,失業率將持穩於4.4%,美國9月平均每小時工資月率增幅將由0.1%增至0.3%;此次公布的ADP就業數據以及稍早公布的初請失業金數據均暗示,此次非農就業人口增幅將可能叫前值明顯下降;但若實際數據基本符合預期,可能並不會明顯打壓美元、提振金價。

指標名稱前值預測值
美國9月季調後非農就業人口變動(萬)15.68
美國9月平均每周工時(小時)34.434.4
美國9月季調後製造業就業人口變動(萬)3.60.8
美國9月U6失業率(%)8.6
美國9月平均每小時工資年率(%)2.52.5
美國9月失業率(%)4.44.4
美國9月勞動參與率(%)62.9
美國9月平均每小時工資月率(%)0.10.3
美國8月核心PCE物價指數月率(%)0.10.2
美國8月核心PCE物價指數年率(%)1.41.4


最新公布的數據顯示,美國截至9月23日當周初請失業金人數四周均值升至了27.2萬人,而美國截至8月26日當周初請失業金人數四周均值僅為23.68萬人,初請失業金人數的明顯增加,暗示著9月就業狀況將較8月明顯鬆弛。

巴克萊預計周五出爐的9月非農就業人數將增加7.5萬,市場共識為7.0萬,並預期平均時薪按月將上升0.3%,按年將增長2.6%。

丹斯克銀行預計,颶風肆虐料將導致9月非農就業人數下滑但市場或將保持淡定周五將公布的美國非農數據受到颶風影響將不如預期;盡管勞動力市場潛在增長動力仍強健,但新增就業崗位數量在颶風襲擊影響下,可能不會表現良好。

該投行認為,9月非農新增就業崗位將出現廣泛衰退,此次就業人口數將增加9萬人,而此前一年的平均值為17.5萬人;此次失業率可能不會出現下降。

不過,元易認為,雖然此次非農就業人數料將大降,但由於是由颶風襲擊造成的,因而料將隻是暫時性的;隻要公布的數據基本符合市場中值預期,料將不會明顯打壓美指,進而不會明顯提振金價;但如果數據大幅不及預期,或者大幅好於預期,將分別短線打壓美指提振黃金/提振美指打壓金價。

丹斯克銀行指出,颶風對勞動力市場的負面影響是暫時性的,從每周初請失業金人數也能看出這個數字在下降;市場預計不會對疲軟的就業數據作出過激反應,因為這可能不會對貨幣政策產生大影響。

★聚焦加泰羅尼亞局勢和耶倫連任前景★


除了本周的非農數據以為,西班牙加泰羅尼亞謀求獨立的局勢演變,以及市場對美聯儲耶倫連任前景的預期變化,也將成為近期影響歐元、美指和黃金走勢的重要因素。

周三,據加泰羅尼亞地區政府的消息人士透露,加泰羅尼亞下周一將宣布獨立;隨著該歐盟成員國瀕臨分裂,使其年輕的民主基礎受到威脅,並使金融市場感到不安。

消息人士稱,控製地方議會的獨立派政黨們已經要求在下舉行辯論,並就在周一宣布獨立進行投票;獨立聲明料在該投票之後發布,雖然不清楚具體是什麼時候。

目前市場還不清楚西班牙中央政府將對此采取怎樣的應對措施;若當地對立局勢惡化,衝突加劇,又或者西班牙實質性走向分裂,都將打壓歐元匯價,進而提振美指。然而,若局勢惡化,其對金價的影響可能將是兩方面的:一方面美指走強將利空黃金;另一方面,若局勢惡化導致避險情緒升溫,又將利好黃金價格。

ADP大降非农前景阴云密布,黄金美元面临生死劫!

另一方面,此前市場傳聞前美聯儲鷹派理事,現任投行摩根士丹利執行董事的沃爾什(Kevin Warsh)將重操舊業,被特朗普提名為美聯儲新主席。而基於其眾所周知的強硬立場,投資者一度普遍押注更快的美聯儲政策緊縮進程會推動美元加速走強,並因而紛紛提前入場布局,這也是近期美元走強的重要因素。

但消息卻在美國當地時間周二晚間(北京時間10月4日)發生了戲劇性反轉。最新消息顯示,以總統特朗普為首的白宮決策層仍未放棄提名耶倫繼續留任美聯儲主席一職的可能性。雖然,耶倫奶奶此前也同樣在講話中提及過繼續加息的合理性和必要性,但是無論如何她在政策立場上仍要比沃爾什溫和得多。

若未來局勢發展導致市場認為耶倫連任的幾率進一步增加,將可能令美元面臨更大的下行壓力,當前美指的反彈趨勢可能遭受進一步的遏製。

現貨黃金大跌的三宗罪,人人喊打之際仍命不該絕

黃金自9月中旬以來的下行之勢繼續上演,周二(10月3日)跌破1270美元關口,觸及七周新低1268.41美元/盎司,美元的反彈、更高的利率環境以及朝鮮半島緊張局勢的暫緩成為黃金身上的三座大山。人人喊打之際,黃金出路在何方?

现货黄金大跌的三宗罪,人人喊打之际仍命不该绝

現貨黃金大跌的三宗罪



現貨黃金周二(10月3日)下跌0.80%,跌破1270美元關口,觸及七周新低1268.41美元/盎司,因樂觀經濟數據及強勁的美債收益率,令美元保持強勢。

现货黄金大跌的三宗罪,人人喊打之际仍命不该绝

INTL FCStone分析師Edward Meir稱,“黃金無疑正在掙紮對抗三個不利因素:美元的反彈、更高的利率環境以及朝鮮半島緊張局勢的暫緩,在找到一些可信的支撐外,黃金未來可能會跌至1245美元。”

現貨黃金大跌的三宗罪:

1、美元的反彈

美元指數周二上揚0.3%,觸及一個半月新高93.91,而自9月11日以來,美元指數的升幅達到了2.55%,美元的上漲主要受到了美聯儲加息預期的推動以及空頭的回補。

现货黄金大跌的三宗罪,人人喊打之际仍命不该绝

美元指數在年初至9月8日期間的跌幅達到了11%,特朗普新政未能如願實施以及其他各大央行相繼發出退出寬鬆的信號成為美元下跌的關鍵因素。這也很好的解釋了美元反彈部分原因來自空頭回補。

美聯儲主席耶倫上周二發表講話稱,在通脹受抑製和中性利率維持低位的情況下漸進加息是合適的。若不適度上調利率,經濟可能過熱。

2、更高的利率環境

自9月份以來,全球債券利率出現明顯的上漲行情,這增加了持有無息資產黃金的成本,加劇了市場對黃金的拋售。

现货黄金大跌的三宗罪,人人喊打之际仍命不该绝

美國10年期國債收益率升至2.3515%,德國10年期國債收益率升至0.4854%,英國10年期國債收益率升至1.3710%,加拿大10年期國債收益率升至2.1422%。

3、朝鮮半島緊張局勢的暫緩

朝鮮從八月初考慮導彈打擊關島,到8月底發射飛過日本領空的導彈,再到9月初進行氫彈試驗。朝鮮半島局勢急劇升溫,金價也隨之節節攀升。

不過黃金的升勢在9月初戛然而止。投資者從近幾十年的地緣政治事件中意識到這類事件的影響通常不會持續太久,不論是2001年的“911事件”還是美國攻打伊拉克。

投資者對於這種可怕的可能性事件的反應有限顯示了他們認為這不會發生,他們認為美國和朝鮮的威脅言論僅僅是裝腔作勢。

人人喊打之際,黃金出路在何方?



現貨黃金較9月初觸及的高位1357美元已經跌去了90美元,尤其在跌破了1300美元的關口後,市場情緒也轉向負面。人人喊打之際,黃金出路在何方?

在9月的美聯儲決議暗示年內仍將加息一次後,美元反彈的速度加快,但這並不能為美元上漲持續保駕護航。美聯儲在今年上半年加息了兩次,都未能阻止美元下跌,關於12月加息預期並不是影響美元走勢的關鍵因素。

现货黄金大跌的三宗罪,人人喊打之际仍命不该绝

美元反彈能持續多久,仍需要打上一個問號?美元若反彈受阻,對於黃金而言是再好不過的良機。

歐洲央行可能會在10月宣布縮減購債,英國央行在未來幾個月有望加息,這都將成為美元上漲的絆腳石。

短期而言,本周將公布的非農就業報告有望成為黃金翻身的關鍵推動力,若非農疲軟,現貨黃金未來數個交易日可能重返1300美元上方。

现货黄金大跌的三宗罪,人人喊打之际仍命不该绝

外媒調查,美國9月季調後非農就業人口預計增加7.5萬人,前值增加15.6萬人,美國9月失業率料維持在4.4%,美國9月平均每小時工資年率料增長2.6%,9月平均每小時工資月率料增長0.3%。

由於受到哈維颶風的影響的影響,就業人數料大減,此前初請數據也暗示了這一點。薪資增速也是市場關注的焦點。

現貨黃金在9月回撤之前,BullionVault黃金投資指數升至54.5,8月為51.6。該指數位於50上方表明買家比賣家多。

BullionVault研究總監Adrian Ash在報告中稱,“2017年早期低吸買盤的獲利回吐或許並沒有結束,但黃金要想維持牛市,需要在價格上漲的同時不斷有新的買家湧入。”

丹尼斯·加特曼(Dennis Gartman)認為今年黃金將大漲,而目前不詳的跡象並沒有改變的預期。丹尼斯·加特曼以“商品之王”而著稱,他預測黃金有更多上行的動力。

加特曼本在CNBC新聞台的《今日期貨》(Futures Now)節目上提到,“一年之後,黃金將會明顯高於目前的價格水平,我認為我們一定能看到黃金高於1400美元的水平。”

朝鮮確認進行氫彈試驗,黃金或“炸”破1400大關?

9月3日訊——北京時間14:30,朝鮮發布聲明稱,金正恩下令進行了裝載在洲際導彈上的氫彈試驗,並取得了成功。這是朝鮮進行的“第六次”核試驗,這次實驗的氫彈威力也遠大於前。

這一事件很可能對匯市、金市造成巨大震撼,黃金突破1400大關似乎也近在咫尺。

朝鲜确认进行氢弹试验,黄金或“炸”破1400大关?

朝鮮氫彈威力遠大於前



朝鮮政府在聲明中表示,本次測試的氫彈產生的爆炸當量比前一次測試更強,朝鮮核研究已經取得了快速進步。

此外,韓國氣象廳也表示,此次朝鮮地震產生的能量是去年9月朝鮮進行第五次核試驗時的5至6倍,而日本氣象廳測得的結果則顯示,此次朝鮮發生的震動強度至少是上次核試驗造成震動強度的10倍。

在此前,朝鮮曾進行過五次核試驗,分別在2006年10月9日(測得震級裏氏3.7級)、2009年5月25日(4.5級)、2013年2月12日(4.9級)、2016年1月6日(4.5級)以及2016年9月9日(5.0級)。

而今天核試驗引發了6.3級淺表地震,也足以驗證朝鮮政府的說法:這次測試的氫彈威力遠大於前。

點擊閱讀《朝鮮地震恐由核試驗引起?匯市金市或隨之巨震》


通過以下的圖片,可以更直觀地感受到此次朝鮮氫彈的威力。下圖是朝鮮過去五次發射氫彈造成的爆炸衝擊波的距離。
朝鲜确认进行氢弹试验,黄金或“炸”破1400大关?

第五次核試驗衝擊距離是10公裏,而韓國防務方面官員稱,此次朝鮮核爆炸衝擊波可能達到100公裏,這相當於上一次衝擊距離的近10倍,也相當於當年長崎落下的原子彈威力的4至5倍。

日美韓多方緊急回應,高度關注朝鮮局勢



在地震發生後,日本、朝鮮、韓國都進行了緊急回應。日本、韓國立即召開了國家安全委員會議,此後日本首相安倍晉三、日本內閣官房長官菅義偉等多位官員也進行了表態。

日本首相安倍晉三稱,如果朝鮮在進行核試驗,這將是不可接受的;日本外相河野太郎也表示,如果朝鮮在進行核試驗,這就違背了聯合國安理會規定。

此外,河野太郎還透露,日本政府第一時間令自衛隊三個基地的軍機起飛,調查大氣是否有放射性物質,以確保日本國民安全。

在朝鮮確認進行氫彈試驗成功後,韓國青瓦台國家安保室長鄭義溶和美國國家安全顧問麥克馬斯特立即進行了緊急通電話,商討朝鮮第六次核試驗應對方案,雙方通話時長20分鍾。

氫彈或將黃金“炸”上1400?



在朝鮮地震發生後,其引發的風險情緒立刻導致擁有避險性質的比特幣大漲。比特幣一度短線快速拉漲90個點,從4600美元最高甚至4687.80美元,漲幅接近90美元。

而可以預見的是,周一開盤後市場有很大的概率出現大幅跳空缺口。黃金、日元等避險貨幣或許會在避險情緒的推動下大幅上漲。

8月29日,朝鮮發射一枚彈道導彈飛經日本領土並落入北海道附近的太平洋水域。這一事件立刻推動黃金大漲,迅猛突破1300美元關口。

朝鲜确认进行氢弹试验,黄金或“炸”破1400大关?

點擊閱讀《朝鮮發射導彈引爆市場,美元失血黃金日元一飛衝天》

而這次的事件影響力較此前有過之而無不及,黃金突破1400關口似乎也近在咫尺了。

非農報告也為黃金添一把火



推動黃金上漲的因素還不止於此。分析人士稱,除地緣風險因素外,黃金的關鍵在於美元能否維持上行。如果美元不能持續走強,下一步金價可能觸及1400美元/盎司。

而上周五(9月1日)的非農報告差於預期,也打擊了市場情緒。這份令人失望的非農報告恐會打擊美聯儲加息、縮表的信心。美國聯邦基金利率期貨暗示,非農報告公布後,美聯儲12月加息的概率從報告公布前的40.8%下跌至37.5%。

朝鲜确认进行氢弹试验,黄金或“炸”破1400大关?
美聯儲如果放慢收緊政策的步伐,美元或面臨進一步下跌風險,而黃金也能從另一方面獲得上行動力。

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