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朝鮮確認進行氫彈試驗,黃金或“炸”破1400大關?

9月3日訊——北京時間14:30,朝鮮發布聲明稱,金正恩下令進行了裝載在洲際導彈上的氫彈試驗,並取得了成功。這是朝鮮進行的“第六次”核試驗,這次實驗的氫彈威力也遠大於前。

這一事件很可能對匯市、金市造成巨大震撼,黃金突破1400大關似乎也近在咫尺。

朝鲜确认进行氢弹试验,黄金或“炸”破1400大关?

朝鮮氫彈威力遠大於前



朝鮮政府在聲明中表示,本次測試的氫彈產生的爆炸當量比前一次測試更強,朝鮮核研究已經取得了快速進步。

此外,韓國氣象廳也表示,此次朝鮮地震產生的能量是去年9月朝鮮進行第五次核試驗時的5至6倍,而日本氣象廳測得的結果則顯示,此次朝鮮發生的震動強度至少是上次核試驗造成震動強度的10倍。

在此前,朝鮮曾進行過五次核試驗,分別在2006年10月9日(測得震級裏氏3.7級)、2009年5月25日(4.5級)、2013年2月12日(4.9級)、2016年1月6日(4.5級)以及2016年9月9日(5.0級)。

而今天核試驗引發了6.3級淺表地震,也足以驗證朝鮮政府的說法:這次測試的氫彈威力遠大於前。

點擊閱讀《朝鮮地震恐由核試驗引起?匯市金市或隨之巨震》


通過以下的圖片,可以更直觀地感受到此次朝鮮氫彈的威力。下圖是朝鮮過去五次發射氫彈造成的爆炸衝擊波的距離。
朝鲜确认进行氢弹试验,黄金或“炸”破1400大关?

第五次核試驗衝擊距離是10公裏,而韓國防務方面官員稱,此次朝鮮核爆炸衝擊波可能達到100公裏,這相當於上一次衝擊距離的近10倍,也相當於當年長崎落下的原子彈威力的4至5倍。

日美韓多方緊急回應,高度關注朝鮮局勢



在地震發生後,日本、朝鮮、韓國都進行了緊急回應。日本、韓國立即召開了國家安全委員會議,此後日本首相安倍晉三、日本內閣官房長官菅義偉等多位官員也進行了表態。

日本首相安倍晉三稱,如果朝鮮在進行核試驗,這將是不可接受的;日本外相河野太郎也表示,如果朝鮮在進行核試驗,這就違背了聯合國安理會規定。

此外,河野太郎還透露,日本政府第一時間令自衛隊三個基地的軍機起飛,調查大氣是否有放射性物質,以確保日本國民安全。

在朝鮮確認進行氫彈試驗成功後,韓國青瓦台國家安保室長鄭義溶和美國國家安全顧問麥克馬斯特立即進行了緊急通電話,商討朝鮮第六次核試驗應對方案,雙方通話時長20分鍾。

氫彈或將黃金“炸”上1400?



在朝鮮地震發生後,其引發的風險情緒立刻導致擁有避險性質的比特幣大漲。比特幣一度短線快速拉漲90個點,從4600美元最高甚至4687.80美元,漲幅接近90美元。

而可以預見的是,周一開盤後市場有很大的概率出現大幅跳空缺口。黃金、日元等避險貨幣或許會在避險情緒的推動下大幅上漲。

8月29日,朝鮮發射一枚彈道導彈飛經日本領土並落入北海道附近的太平洋水域。這一事件立刻推動黃金大漲,迅猛突破1300美元關口。

朝鲜确认进行氢弹试验,黄金或“炸”破1400大关?

點擊閱讀《朝鮮發射導彈引爆市場,美元失血黃金日元一飛衝天》

而這次的事件影響力較此前有過之而無不及,黃金突破1400關口似乎也近在咫尺了。

非農報告也為黃金添一把火



推動黃金上漲的因素還不止於此。分析人士稱,除地緣風險因素外,黃金的關鍵在於美元能否維持上行。如果美元不能持續走強,下一步金價可能觸及1400美元/盎司。

而上周五(9月1日)的非農報告差於預期,也打擊了市場情緒。這份令人失望的非農報告恐會打擊美聯儲加息、縮表的信心。美國聯邦基金利率期貨暗示,非農報告公布後,美聯儲12月加息的概率從報告公布前的40.8%下跌至37.5%。

朝鲜确认进行氢弹试验,黄金或“炸”破1400大关?
美聯儲如果放慢收緊政策的步伐,美元或面臨進一步下跌風險,而黃金也能從另一方面獲得上行動力。

9月1日訊——周五(9月1日),美元兌其他主要貨幣大幅下跌後止跌反彈並收複下跌失地,因美國8月ISM製造業PMI好於預期。而非農數據不及預期正在被市場慢慢消化。截止目前,美指上漲0.2%,報92.8083。

非农数据和失业率均不及预期,美指意外反弹收复失地

美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示,美國8月ISM製造業PMI升至58.8,高於預測值56.5以及前值56.3,創2011年4月以來最高。然而,密歇根大學報告稱,美國8月密歇根大學消費者信心指數終值96.8,不及預測值97.5,前值97.6。

非农数据和失业率均不及预期,美指意外反弹收复失地

此前不久,美國勞工部公布的數據顯示,美國8月季調後非農就業人口新增15.6萬,大幅不及預期。預測值和前值分別為18萬和18.9萬。美國8月失業率4.4%,高於預測值和前值4.3%。失業率小幅升高。數據還顯示,美國8月平均每小時工資月率0.1%,不及預測值0.2%,前值0.1%。

疲軟的就業數據可能會降低美聯儲在12月加息的可能性。

歐元兌美元自日內高點1.1868處回落,目前隻能跌0.35%,報1.1868。而英鎊兌美元則漲0.29%,報1.2968,當日稍早觸及1.2996的三周高位。周五公布的數據顯示,英國8月Markit製造業PMI56.9,好於預期並達到4個月以來的最高水平。

日元和瑞郎均下跌,美元兌日元上漲0.21%,報110.21,美元兌瑞郎上漲0.46%,報0.9631。然而,隨著美國和俄羅斯之間出現新的外交動蕩,對避險資產的需求並沒有完全消失。

美國周四(8月31日)對俄羅斯表示,要求俄羅斯關閉在美國的三處外交設施,以報複莫斯科切斷美國在俄羅斯的外交影響力。俄羅斯外長拉夫羅夫則回應稱,莫斯科將對美國旨在傷害俄羅斯的措施做出嚴厲回應。

9月1日訊——周五(9月1日)紐約盤中,非農後現貨黃金上演驚險一幕,短線跳升10美元後大幅跳水,回吐全部升勢,現報1319美元/盎司。盡管非農疲軟,但金價卻未能如願站上1330美元。

非农本是救命稻草却变毒丸,黄金的大梦想靠谁撑起?

美國8月季調後非農就業人口增幅放緩至15.60萬人,8月失業率升至4.4%;8月平均每小時工資月率增長0.1%,年率增長2.5%,雙雙不及預期。

令市場更為不安的是,由於受到哈維颶風的影響,下個月將公布的非農報告料也不如意。

荷蘭國際集團的分析師解釋說,表現不佳的薪資報告隻會使得市場對美聯儲目前的加息計劃持懷疑態度。

讓投資者疑惑的是,疲軟非農致美元跳水黃金飆升,而後市場為何大逆轉?

非农本是救命稻草却变毒丸,黄金的大梦想靠谁撑起?

原因其一在於有消息稱歐洲央行在12月前不會調整QE,歐元跳水帶動相關市場出現逆轉;其二在於技術性調整,現貨黃金多頭以及美元空頭,積累了過多的獲利頭寸,在市場炒作降溫之際,投資者選擇合適時機了結頭寸。

現貨黃金未能衝高,是不是就被宣判了死刑?然而市場可能並不會那樣簡單。9月份面臨大量的風險事件都可能為金價帶來轉機,這包括地緣政治危機、美聯儲決議、以及市場對美國股市憂慮。

未來數日尤其值得注意的是朝鮮的動向,如果朝鮮報道局勢加劇,現貨黃金很可能會衝至1330美元上方。外媒猜測,朝鮮可能會在9月9日這一天進行地下核試驗,或是再發射一枚導彈。這一天是朝鮮的國慶節。朝鮮上一次核試驗就是在這一天進行的。

就在朝鮮繼續試驗導彈時,韓國情報官員本周在首爾對立法者表示,朝鮮嚴格來說是在為第六次地下核實驗做準備。

在通脹疲軟,哈維颶風等重重壓力之下,美聯儲9月決議可能會比較溫和。即使美聯儲宣布縮表,也可能通過其他方式顯示出鴿派立場。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,現貨黃金報1319.39美元/盎司。

9月1日訊——周五(9月01日)紐市盤前上演電梯驚魂,欠佳非農就業數據遭遇關於歐洲央行12月啟動削減QE的報道,兼之美國ISM製造業PMI靚麗,美指暴跌至92.09後逆襲,歐元衝高至1.1979後跳水,現貨黃金衝高至1328.87美元/盎司後跳水;颶風肆虐引發的供給過剩憂慮持續,美油主力合約震蕩於46.56-47.24美元/桶區間。

纽市盘前:欠佳非农撞车欧银大新闻,美指黄金过山车

歐洲時段熱點綜述:
1.據外媒報道:歐洲央行據悉認為有一定可能性QE計劃在12月以前都不會完全備妥;希望在溝通和政策上做到極度謹慎。

2.歐洲央行管委諾沃特尼表示:不應該過分誇大歐元上漲;歐元走勢在曆史區間範圍內;歐元區失業率已經下降,但依然偏高;低利率政策顯然有副作用;有關QE的事宜將聚焦在如何實施審慎的正常化進程,而非突然結束。

3.歐洲央行副行長康斯坦西奧:歐元區經濟當前的周期性複蘇更廣泛且更穩固;年初時覺得可能出現的全球通貨再膨脹階段並未出現;歐元區經濟複蘇變得越來越強勁;將通脹及失業恢複至可接受水平的任務仍然艱巨;經濟增長不但進一步強化,影響範圍也在擴大。 

4.據外媒:美國總統特朗普下周將在北達科他州就能源和稅收問題發表講話。

5.伊拉克石油部長盧艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周五表示,石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC成員國就是否延長全球減產協議的決定,要到11月才會做出;盧艾比在出訪莫斯科一行中對記者表示,倘若延長協議,伊拉克將會遵守協議以有助於穩定油市;盧艾比稱,伊拉克目前石油產量為432萬桶/日,出口量最高為323萬桶/日。

6.英國脫歐大臣戴維斯:對於取得良好的脫歐協議非常樂觀;不要帶著完全的成見來進行脫歐談判;脫歐後如果實行歐洲自由貿易聯盟(EFTA)模式有一定壓力。

7.富國銀行:8月非農並非“一無是處”,美聯儲9月縮減QE成疑;
① 富國銀行高級經濟學家SAM BULLARD稱,建築業和製造業也有一些令人鼓舞的數據;此外服務業的就業增加也非常顯著;不過平均時薪增加低於預期;
② 這一數據必然會影響到美聯儲9月縮減QE的決定;鑒於8月非農數據不佳,美聯儲不太可能提高對於經濟的展望。

8.美國國家經濟顧問科恩:8月就業報告差於預期,會提高美聯儲持續保持鴿派的預期;這增加美聯儲加息的壓力,讓美元承壓;計劃明年2月依舊擔任目前白宮的職務;對於目前從事的職務“非常興奮”。注:此前有猜測稱,明年2月耶倫任期結束後,科恩是接任美聯儲主席最可能的人選。

歐洲時段重點經濟數據

指標名稱前值預測值實際值
英國8月Markit製造業PMI55.15556.9
美國8月季調後非農就業人口變動(萬)18.91815.6
美國8月平均每周工時(小時)34.534.534.4
美國8月失業率(%)4.34.34.4
美國8月U6失業率(%)8.68.6
美國8月平均每小時工資年率(%)2.52.62.5
美國8月季調後製造業就業人口變動(萬)2.60.83.6
美國8月勞動參與率(%)62.962.9
美國8月平均每小時工資月率(%)0.10.20.1
美國8月私營企業非農就業人數變動(萬)20.217.216.5
美國8月ISM製造業PMI56.356.558.8
美國8月ISM製造業新訂單指數60.46060.3
美國8月ISM製造業物價支付指數626262


歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間21:40)
纽市盘前:欠佳非农撞车欧银大新闻,美指黄金过山车

重點行情解析:

★歐銀削減QE預期撞車欠佳非農,歐元、黃金當空墜落美指僥幸得救★


美國8月非農僅增15.6萬,不及預期,失業率上升至4.4%,薪資增幅不及預期;一度提振歐元兌美元跳漲60點至1.1979,黃金跳漲近9美元至1328.8美元/盎司;但隨後有外媒報道,歐洲央行可能到12月才準備調整QE,給歐元多頭當頭一棒,歐元迅速回吐此前升幅,並由漲轉跌至日低1.1864;現貨黃金回吐升幅,重返1320下方;美元指數亦大幅回升逾70點至92.80附近,多數非美貨幣回吐升幅或升幅收窄;隨後公布的美國8月ISM製造業PMI好於預期,進一步支撐美元,利空非美貨幣和黃金。

纽市盘前:欠佳非农撞车欧银大新闻,美指黄金过山车

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美國8月新增就業人數僅錄得15.6萬人,不論是失業率還是時薪月率均差於預期,8月非農就業減速;反映出合格勞動者數量短缺,雇主們雖有職位空缺卻招不到人;哈維颶風不會對8月數據產生影響;美國8月就業增長較此前兩個月放緩,但增長步伐應該足以使美聯儲宣布削減資產負債表,但美聯儲或會對12月加息保持謹慎。

據外媒報道:歐洲央行據悉認為有一定可能性QE計劃在12月以前都不會完全備妥;希望在溝通和政策上做到極度謹慎。

元易指出,最新有關歐洲央行削減QE時點的報道晚於市場預期,此前市場普遍預期歐洲央行將在10月宣布削減QE規模,這一消息抵消了稍早欠佳非農數據對歐元兌美元的提振,導致歐元回吐漲幅,美指收複跌幅。

據此前路透最新調查,受訪的大多數經濟分析師預計,歐洲央行可能在10月宣布削減每月資產購買規模,並料將在明年年底前結束該計劃。

★颶風推升原油過剩憂慮,油價承壓震蕩★


油價歐洲時段承壓震蕩,美國原油主力合約震蕩於46.56-47.24美元/桶區間;颶風哈維導致美國部分煉油廠生產中斷,市場對原油供給過剩的憂慮持續令油價承壓;時段內伊拉克油長稱,是否延長全球減產協議的決定要到11月才會做出。

纽市盘前:欠佳非农撞车欧银大新闻,美指黄金过山车

三菱商事石油風險經理Tony Nunan表示:“看起來大家都認為颶風對煉油作業的影響大於原油生產;原油生產回歸的速度會比煉油作業還快,因此這隻會讓石油過剩的地區的情況惡化。”

歐銀削減QE預期撞車非農,歐元當空墜落美指得救

9月1日訊——周五(9月1日)紐市盤初公布的非農明顯不及預期,一度提振歐元兌美元跳漲60點至1.1979;但隨後有外媒報道,歐洲央行可能到12月才準備調整QE,給歐元多頭當頭一棒,歐元迅速回吐此前升幅至1.1920附近,美元指數亦收複跌幅至92.56附近,多數非美貨幣漲幅收窄。

欧银削减QE预期撞车非农,欧元当空坠落美指得救

欧银削减QE预期撞车非农,欧元当空坠落美指得救

據外媒報道:歐洲央行據悉認為有一定可能性QE計劃在12月以前都不會完全備妥;希望在溝通和政策上做到極度謹慎。

元易指出,最新有關歐洲央行削減QE時點的報道晚於市場預期,此前市場普遍預期歐洲央行將在10月宣布削減QE規模,這一消息抵消了稍早欠佳非農數據對歐元兌美元的提振,導致歐元回吐漲幅,美指收複跌幅。

據此前路透最新調查,受訪的大多數經濟分析師預計,歐洲央行可能在10月宣布削減每月資產購買規模,並料將在明年年底前結束該計劃;不過歐元的走強可能令歐洲央行采取更加緩慢的步伐。

路透在8月28日至31日調查訪問了66位經濟分析師,其中近四分之三的分析師預計,歐洲央行將在10月宣布削減資產購買計劃。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:01,歐元兌美元報1.1907/09。

這三件風險事件!將牢牢撰住歐元兌美元未來命脈

8月28日訊——歐元兌美元周一(8月28日)觸及逾一年半新高1.1963,上周五美聯儲主席耶倫和歐洲央行行長德拉基的講話給予了歐元提振。而將來襲的三大風險事件,將緊緊撰住歐元兌美元未來命脈。

这三件风险事件!将牢牢撰住欧元兑美元未来命脉

德拉基上周五表示,歐洲央行超寬鬆貨幣政策正在發揮效果,而且歐元區經濟複蘇已站穩腳跟。歐洲央行8月紀要表達了對強勢歐元的擔憂,但德拉基講話並沒有涉及到這一點。

美聯儲主席耶倫並未在講話中提及貨幣政策,令那些押注耶倫可能會釋放鷹派信號的投資者大失所望,這施壓美元。

这三件风险事件!将牢牢撰住欧元兑美元未来命脉

而歐元兌美元未來的漲勢能否持續,即將來臨的三大風險事件將起到決定性作用。也有分析師對歐元過度的漲勢表達了憂慮,認為歐元短期上漲的空間有限,應警惕調整風險。

1、非農數據



本周五(9月1日)將公布8月非農數據,如果非農表現強勢,尤其是薪資數據回升的話,將打壓歐元下行,因薪資若增速加快,將提升通脹上漲的潛力。

这三件风险事件!将牢牢撰住欧元兑美元未来命脉

外媒調查顯示,美國8月季調後非農就業人口將增加18萬人,失業率料保持在4.3%,美國8月平均每小時工資月率料增長0.2%,年率料增長2.6%。

2、歐洲央行決議



9月7日,歐洲央行將公布利率決議,本次決議很可能會調整前瞻性指引。

歐洲央行在8月決議上稱,將在秋季就政策調整作出決定。歐洲央行紀要也顯示,有委員建議考慮調整措辭,並對歐元過強風險表示擔憂。

澳洲國民銀行預計,歐洲央行料在9月貨幣政策會議上宣布縮減購債,並於12月出爐更多相關細節,並明確指出不願歐元過度升值。

不過由於通脹仍然疲軟,可能令歐洲央行保持相對謹慎的態度,也有投行預計央行10月才會作出決定。

3、美聯儲決議



9月20日美聯儲將公布利率決議,會後還將有美聯儲主席耶倫的新聞發布會。本次看點在於美聯儲是否會宣布縮表,並對年內加息作出暗示。

市場擔心如果美國政府不能及時上調債務上限的風險將影響到美聯儲貨幣政策。而美聯儲官員也表達了債務違約憂慮。

達拉斯聯儲主席卡普蘭(Rob Kaplan)在會議間隙接受采訪時稱,美聯儲必須密切關注針對政府關門及債務上限的討論情況。美聯儲理事鮑威爾(Jerome Powell)在接受電視采訪時稱,無法上調債務上限將對美國經濟造成重大衝擊。

道明證券策略師Michael Hanson和Priya Misra在報告中表示,風險仍然是美聯儲可能在9月推遲計劃的政策行動,因為圍繞政府關閉和債務上限的潛在激烈爭論都將在同一個月發生。

另外一個擔心的因素是通脹,美聯儲也表示通脹是影響貨幣政策不確定性的關鍵因素。

但摩根大通表達了不同的觀點,該行指出通脹不應該是貨幣政策唯一的指標;美聯儲應當毫不猶豫的進行加息;等待加息的風險超過過早加息的風險。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間22:50,歐元兌美元報1.1947/50。

紐市盤前:非農驚豔歐元跳水150點,黃金崩跌14美元

8月4日訊——周五(8月4日)歐洲時段公布的美國非農就業報告表現靚麗,非農大增20.萬,美指扶搖直上百點,歐元跳水150點,黃金崩跌14美元;因加拿大數據不佳非農靚麗,美元兌加元飆升百點;美國原油刷新日高49.36,年內看向53美元。

纽市盘前:非农惊艳欧元跳水150点,黄金崩跌14美元

歐洲時段熱點綜述:
1.中國證監會:棉紗期貨將於8月18日在鄭州商品交易所掛牌交易;證監會新聞發言人高莉8月4日表示,棉紗期貨各項準備工作就緒,將於8月18日在鄭商所掛牌交易;鄭商所日前已發布通知,定於8月5日、8月12日進行棉紗期貨上市前交易係統測試。

2.國家發改委:將國內柴油價格每噸提高165元;將國內汽油價格每噸提高175元;今天24時,今年第十五個成品油調價窗口將開啟;國家發改委通知,此次油價調整為:汽油每噸將上調175元,柴油每噸將上調165元;本次油價調整從全國平均來看,國內成品油的價格浮動具體情況如下:90號汽油每升上調0.13元,92號汽油每升上調0.14元,95號汽油每升上調0.15元,0號柴油每升上調0.14元。

3.普氏能源調查:利比亞增產導致OPEC產量升至2017年新高,達3282萬桶/日,在3個月內增加84萬桶/日。

4.美國國家經濟顧問科恩:希望在秋季能呈交全面的稅改法案;我今年的首要任務是稅改;我們的稅率不能繼續比經合組織平均水平更高。

歐洲時段重點經濟數據

指標名稱前值預測值實際值
美國7月季調後非農就業人口變動(萬)23.11820.9
美國7月勞動參與率(%)62.862.9
美國7月平均每小時工資月率(%)0.20.30.3
美國7月私營企業非農就業人數變動(萬)19.41820.5
美國7月U6失業率(%)8.68.6
美國7月平均每周工時(小時)34.534.534.5
美國7月失業率(%)4.44.34.3
美國7月平均每小時工資年率(%)2.52.42.5
美國7月季調後製造業就業人口變動(萬)1.20.51.6
加拿大7月失業率(%)6.56.56.3
加拿大7月就業參與率(%)65.965.7
加拿大7月兼職就業人數變動(萬)3.71-2.43
加拿大7月就業人數變動(萬)4.531.251.09
加拿大7月全職就業人數變動(萬)0.813.51
加拿大6月貿易帳(億加元)-10.9-12.5-36
加拿大6月進口(億加元)497.7501.2
加拿大6月出口(億加元)486.9465.1


重點行情解析:

歐洲時段重點經濟數據
★一文看懂7月非農三大喜訊!美指跳升百點黃金跳水14美元★
美國勞工部發布的7月非農就業報告維持總體良好表現,報告顯示出三大利好消息,美指持續拉升近百點至一周高點93.64,歐元兌美元跌幅擴大至約150點,再創一周新低1.1728,現貨黃金下挫14美元至1254.26美元/盎司;非美貨幣全線承壓。

纽市盘前:非农惊艳欧元跳水150点,黄金崩跌14美元

非農就業報告顯示:

① 美國7月新增非農就業崗位20.9萬,雖然不及前值22萬,但高出預期值18萬逾10%;

② 美國7月失業率符合預期,再度回落至多年曆史低位4.3%,前值為4.4%,進一步支持“美國經濟接近充分就業”的說法;

③ 美國7月薪資月率符合預期值0.30%,高於前值0.1個百分點。

《華爾街日報》評美國7月非農數據;美國7月新增就業崗位步伐仍穩健,失業率跌至十六年低位,這顯示了勞動力市場的持久活力;美國就業已經連續82個月出現擴張,今年新增就業穩定穩定暗示了,就業市場有進一步擴張的能力,不過7月薪資增速雖企穩,但尚未表現出將進一步加快的證據。

★美元兌加元飆升百點料五連升,或階段築底後市看漲★
紐市盤初公布的加拿大7月失業率好於預期,但就業參與率下降,就業人數不及預期,6月貿易帳欠佳,同時美國非農就業報告靚麗;美元兌加元升幅擴大至近百點,升破1.26關口,創近三周新高1.2666;加拿大就業數據和貿易數據總體表現不佳,料將削減市場對加拿大央行未來進一步收緊貨幣政策的預期,兼之非農靚麗;兩方面利好共同提振美元兌加元短線走高;技術上可能已經築底,後市看漲。

纽市盘前:非农惊艳欧元跳水150点,黄金崩跌14美元

元易認為,日線圖上來看,美元兌加元近兩個月持續下挫,短線面臨技術修正壓力;目前匯價拜托了雙布林帶看跌通道,有望實現五連升,MACD形成金叉,且持續站上了近期高點1.2575,或已短線築底;若匯價能穩定站上20日均線1.2604,趨勢將轉為看漲,更上方阻力位於前期低點1.2679-1.27區間;下方支撐位於1.26、1.25關口以及2016年5月低點1.2459。

★油價多頭回馬一槍,年內看向53美元★
原油價格震蕩反彈,美國原油刷新日高49.36;但最新調查顯示,因質疑原油庫存的可持續性,投行們連續第三個月下調對油價的預期;投行認為,沒有跡象表明,油價將大幅走高,年內或最高升至53美元/桶附近;頁岩油穩定作用料使油價圍繞50美元彈性波動。

纽市盘前:非农惊艳欧元跳水150点,黄金崩跌14美元

援引華爾街日報7月底對15家投資銀行的調查結果,預計國際基準布倫特原油今年均價料為53美元/桶,這比6月調查的預期下降了2美元;銀行們同時預計,WTI原油今年均價料為51美元/桶,這比上一次調查下降了1美元。

元易認為,截至發稿前,今年WTI原油主力合約均價為49.56美元/桶,按照華爾街日報51美元/桶的2017年均價預測,今年晚些時候,美國原油主力合約最高應升至52-53美元/桶附近。

一文看懂7月非農三大喜訊!美指跳升黃金急挫8美元

8月4日訊——北京時間周五(8月4日)20:30,美國勞工部發布的7月非農就業報告維持總體良好表現。截至發稿,美元指數短線急拉35點至93.16,日內最大漲幅擴大到0.34%;現貨黃金短線暴跌逾8美元至1260.99美元/盎司,日內跌幅擴大到逾0.6%。
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主要非美貨幣短線急挫:歐元兌美元短線急挫40點至1.1827;美元兌日元短線急升60點至110.72;
英鎊兌美元短線急挫50點至1.3092;澳元兌美元短線急挫50點至0.7924;
美元兌瑞郎急升40點至0.9722;紐元兌美元短線急挫近30點至0.7415;
美元兌離岸人民幣短線上漲百點至6.7292

具體數據顯示:

① 美國7月新增非農就業崗位20.9萬,雖然不及前值22萬,但高出預期值18萬逾10%;

② 美國7月失業率符合預期,再度回落至多年曆史低位4.3%,前值為4.4%,進一步支持“美國經濟接近充分就業”的說法;

③ 美國7月薪資月率符合預期值0.30%,高於前值0.1個百分點;


不過,美國7月薪資年率依舊是扶不上牆的爛泥,持平前值2.5%,高於預期值0.1個百分點,距離美聯儲2.7%以上的理想水平依舊有不小差距。
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12月份加息概率未能過半

美國7月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為16%;另外,11月加息概率為21.2%,12月為47.8%,2018年1月為48.9%,2018年3月為60.1%;

市場分析師指出,鑒於就業報告符合一致預期,那麼美聯儲將堅持其計劃,並預期堅實且不斷改善的勞動力市場將最終導致工資和通脹上升;

但是,考慮到通脹數據,如果後續失業率維持在當前水平,美聯儲可能願意保持耐心,並放慢預期的加息步伐;但如果失業率很快降至4%以下,美聯儲的動作將可能加快;
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彭博先前匯總的20多家投行觀點均預期,美國7月份失業率將重回4.3%的多年曆史低位;7月新增非農崗位不會低於17萬;7月平均時薪年率則在2.3%-2.5%之間。

“債王”格羅斯評論稱,除非核心通脹率回到2%,美聯儲不會提高利率;就業報告強勁不會對市場造成太大影響;低就業參與度(7月就業參與度為62.90%,高出前值0.1個百分點)是一個人口統計問題。

路透評論認為,美國在7月雇傭了較預期更多的人進行了工作,並且提高了他們的工資水平,暗示了勞動力市場持續收緊;這將為美國9月縮減資產負債表鋪平了道路。

知名金融博客零對衝認為,美國7月非農增20.9萬,表現強勁好預期,薪資增速同樣出現反彈,再一次把工資增速推回到軌道上,“鴿派”的美聯儲面臨的加息壓力增加。

美國運通首席市場策略師DAVID JOY表示,不可否認美國7月就業報告非常強勁,創造就業的數量超過了預期,製造業就業情況表現良好,時薪增速也達到了預期,勞動參與率也增加了,這幾乎是一連串的靚麗數據。

JOY坦言:“換句話說,美聯儲所參考的菲利普斯曲線仍是非常適用的,此後薪資增長可能還會增長,這將使得美聯儲貨幣政策正常化將會繼續進行下去,也許他們最早會於9月進行加息,至少已經沒有什麼可以阻止他們在9月縮減資產負債表了。”

富國銀行投資分析師BRIAN JACOBSEN指出,這是一次體面的工資上漲,美國7月平均每小時工資月率上漲了0.3%,打破了前幾個月的數據;7月工資年率增長了2.5%,雖然沒有進一步增長,但至少沒有動搖。

JACOBSEN認為,把這份體面的就業報告與疲軟的美元相結合,美聯儲沒有理由背離其縮減資產負債表並在今年再次加息的計劃。

鄧白氏首席經濟學家BODHI GANGULI表示,在經濟擴張的階段,本次非農就業報告顯然是一份穩健的報告,時薪年率維持在2.5%的增速,薪資增長已然成為了一個趨勢;

GANGULI認為,如果未來薪資增速可以達到3.5%左右,美聯儲或許會非常樂見這種情況。GANGULI仍然預計,美聯儲將在12月加息。

嘉信理財金融研究中心表示,市場對平均每小時收入最感興趣,因為從曆史上來看這至少是通脹的前兆,7月工資月率雖上漲,但總體上還是不溫不火;勞動參與率上升了,這是一份非常可靠的報告,不會改變市場對今年晚些時候可能加息的預期。

該機構強調,問題是美國在低工資時期工作崗位增加了很多工作,這就壓低了平均工資水平;周末前債券收益率可能會轉平,自今年3月以來,美國10年期國債收益率一直處於窄幅震蕩區間內。

道富環球投資管理公司首席投資策略師MICHAEL ARONE表示,顯然這是一份強健的報告,尤其是私人部門的就業狀況非常強勁,增加是全面的;這得益於勞動力市場正處於緊俏的局面,而且也許在未來可以得到進一步的提升;

ARONE認為,美聯儲主席耶倫是一位勞動經濟學家,而副主席費希爾也緊隨其步伐;隨著失業率下降,他們也許會預計薪資會加速增長,這將給予他們收緊貨幣政策的信心;盡管目前通脹並沒有出現加速上升,但是以現在的就業水平或將暗示未來工資上漲是必然的事情,而通脹也會在此之後得以提升,最終都會對市場造成影響。

美聯儲已經在7月份的政策會議上為收縮4.5萬億美元規模的資產負債表設定了時間節點,隻要沒有大的意外,9月份開始縮表面臨的障礙幾乎不存在,宏觀面數據對未來美聯儲推動這一進程影響甚低。

但因近期的通脹數據繼續不給力,美聯儲未來進一步加息的前景還是不為外界所看好。這樣一來,月度非農就業報告的受關注度自然空前提升。因為就業市場表現與通脹水平共同位列美聯儲貨幣決策考量的兩大核心因素。

7月非農崗位增量雖然不及前值22萬,但依然高於過去12個月的平均線18.7萬,美聯儲有理由繼續聚焦於現行政策路徑,核心通脹率站穩2%上方興許隻是時間問題。

美聯儲決策層評估認為,美國經濟自然失業率理想水平為4.7%,而近期美國失業率水平一直運行在該中值下方,因此決策層有理由相信,美國經濟運行接近充分就業,新增就業崗位數量足以覆蓋新增就業人口規模,通脹疲軟隻是暫時現象。

薪資水平全面複蘇尚待時日

美聯儲甚至還預期,美國失業率水平到今年年底之前都有望維持基本不變。倘若該預期最終能夠成真,按照目前的勞動參與率,每月新增非農就業崗位隻要增加10萬個左右,便能滿足實現該目標。

美聯儲決策最為倚重的分項指標——薪資年率依然延續著寒冬。美聯儲決策層的心理價位是薪資年率至少接近3%的水平,這樣才能有效維係並推升核心通脹水平至2%上方。美聯儲未來甚至可能對實際自然失業率中值作出調整,4.7%的水平似乎偏低了。

特朗普撿到救命稻草

本周,身處政治困境的美國總統特朗普在推特上再度發起了強大攻勢,一方面指責國會共和黨議員頻頻與白宮作對,是導致包括醫改在內的諸多事項遲遲打不開局面的罪魁禍首;另一面,他又不忘自吹自擂一番自己的功績,表示在過去半年來,美國股市屢創新高,而失業率則在刷新新低,這已經足以證明他特朗普“治國有方”。

7月良好就業勢頭延續,能在一定程度上緩解他的政治壓力。而且,政策領域狀況對於就業市場的影響,往往要大約半年時間才能充分顯現出來,這意味著美國今年上半年的就業向好狀況都仍是躺在前任奧巴馬政府的功勞簿上,從7月份開始,才是特朗普本人真正的“成績單”。

美國總統特朗普在第一時間表示,7月就業報告數據良好,但這僅僅是開始。

薪資增長破局難

包括美聯儲主席耶倫在內的諸多頂尖經濟學家都認為,勞動生產率高低是決定美國勞工長遠薪資增長水平的決定性因素。耶倫此前在國會發表證詞稱:“如果美國勞動力市場持續向好,我們終將看到美國薪資增速抬頭,現在的問題是勞動生產率偏低。”

① 分蛋糕不公平

但最新研究表明,改變這一現狀可能並沒有想象當中的那樣簡單。觀察近幾十年來的不少經濟體數據發現,經濟生產率提升所取得的成果越來越多地被用於企業擴大再生產,廣大勞工並未從中有很大受益,導致勞動生產積極性下降。

IMF研究數據顯示,2000年以來,全美勞工收入占比企業營收下滑了3.5個百分點。而在此之前,盡管該數字也存在上下波動,但從未有過長期單邊趨勢性走向。

② 工會參與率低

經濟合作與發展組織(OECD)經濟學家的研究發現,OECD國家僅有17%的勞工參與工會,相比1985年的30%,這個數字已經接近腰斬。

OECD以Sandrine Cazes為首的研究團隊認為:“我們也不知道,如何真正切實提升員工的工會參與熱情。畢竟現在用工形式越來越靈活,兼職崗位規模大幅上升,堅持全職用工的人,薪資福利議價空間被大幅壓縮。”

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