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金價大跌並失守20日均線,風險偏好回升構成強壓製

周一(9月18日),美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌1.1%,並失守20日均線,因朝鮮半島緊張局勢消退,抑製了避險需求。而美元則在美聯儲議息會議舉行前大幅上揚,同樣對金價形成壓製。

金价大跌并失守20日均线,风险偏好回升构成强压制

此前,金價已經連續兩周遭遇下跌。但本周首個交易日美元和美國國債收益率的強勁上漲或使得金價進一步承壓。黃金的多頭倉單受其影響可能會開始下降。

美國公債收益率大幅上升,推高美元,因市場預期美聯儲將宣布開始縮減規模為4.5萬億美元的資產負債表,並於為期兩天的議息會議後發表其貨幣政策前景。 

德國商業銀行(Commerzbank)表示,更重要的是,美國的債券收益率最近大幅上升,這使得黃金作為避險品種的吸引力降低了。這大概也是為什麼上周五(9月15日)黃金ETF(交易所交易基金)連續兩天出現資金淨流出的原因。

金价大跌并失守20日均线,风险偏好回升构成强压制

黃金對債券收益率和美元走高都很敏感——美元走強會使黃金對於非美貨幣持有者而言更加昂貴,同時美國利率上升,則推升了持有無收益率資產(如黃金)的機會成本。

與此同時,地緣政治的不確定性有所緩解,降低了對避險黃金的需求。投資者紛紛轉向以股票為主的風險資產。 

美國賓州投資信托公司高級副總Terry Morris認為,朝鮮局勢對於投資者的影響力正在下降。此前發生的突發局勢,引發了股市的回調,但最終股市還是創下了新高。因此,類似事件再次發生可能隻是逢低吸納的好機會。

8月28日訊——周一(8月28日)亞市盤中,美元兌日元於109關口上方窄幅震蕩,現交投於109.17一線。

美元兑日元或现“死猫跳”,年内低点似岌岌可危!

瑞士信貸(Credit Suisse)外匯策略研究指出,美元兌日元自當前水平的反彈看起來是曇花一現,目前承壓於110.85/111.05阻力位,令其存下測今年低點108.13的可能,具體觀點如下。

若下破108.13,將建立大型看跌三角形形態,確認更大型跌勢,初始目標下看107.50,此後依次為2016年6月至12月漲勢的61.8%斐波那契回撤位106.52和105.20,不過屆時將於105.20迎來買盤。

指出,該行認為上行方面,阻力位於依次位於110.36/44和110.85/111.05,若上破111.05,將確認底部形態的構築,此後目標上看112.20。

據FX678觀察,德國商業銀行(Commerzbank)也表示,美元兌日元風險仍偏下行,支撐位位於108.81和108.13,分別由6月和4月低點構築,仍預計匯價將於此受到支撐。上行方面,仍存上破8月高點111.05的可能。

若下破108.13,此後依次下看2016年7月高點107.49,和2016年至2017年跌勢的61.8%斐波那契回撤位106.50。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:34,美元兌日元報109.17/19。

8月2日訊——援引多家外國投行的歐元兌美元交易策略,大致結論為:短期內歐元兌美元有向下調整的可能,但鑒於歐元兌美元匯率仍偏低估,歐洲央行加息預期升溫,美元持續疲軟等多方面因素結合,1年內歐元兌美元有望站上1.20大關,並向更高發起挑戰。

众投行上调欧元兑美元目标价,攻克1.2大关指日可待

丹斯克銀行:歐元兌美元12個月目標價1.22一線
丹斯克銀行的研究主管Arne Rasmussen,預計歐元兌美元年內有望達到1.22一線。

歐元的有效匯率在2017年上升了4.8%,自2015年4月觸底以來上漲了11.7%。這意味著,歐元有效匯率已經回到了歐洲央行啟動量化寬鬆之前的水平。但仍比歐洲央行在2014年6月進入負利率之前的峰值水平低了5.4%。

短期內,根據丹斯克銀行的MEVA估值模型顯示,歐元兌美元匯率合理價值在1.27一線。這也意味著歐元仍存在被低估的可能,這將進一步推升歐元兌其它主要貨幣的匯率。

丹斯克銀行預計,歐元兌美元12個月目標位將達到1.22一線。然而,歐元的升值將在2019年使歐元區通脹率至少降低0.3%。

如果歐元持續走高,後續歐洲央行逐步退出寬鬆貨幣政策的預期將升溫。而長期歐元區債券收益率將溫和上漲。

德國商業銀行:歐元兌美元將先抑後揚,短線不宜追漲 
德國商業銀行首席技術分析師Karen Jones認為,歐元兌美元中期看漲,但短期內可能會出現向下回撤。

歐元兌美元已經達到了近三個月以來的上升軌道的上軌,而且上方1.1788一線附近的200周均線壓力並沒有有效突破。指標上來看,即使再創下新高,RSI指標也很難超過前一高點水平的數值。因此指標背離可能會以意味著價格需要調整。因此,在目前這一區間再去追高買入是不恰當的。

上方重要的阻力位有,2010年6月的低點1.1876一線,以及2012年的低點1.2170一線。而1.2170這一區域附近則與2014年高點到到2015年低點之間的黃金比例分割線中位線相吻合,因此重要性更強烈。

而以歐元兌美元240分鍾周期K線圖來看,有一個13周期轉折窗口,也預示有向下調整的可能。

而下方重要的支撐位有,短期上升趨勢線處1.1593一線,以及三個月上升通道下軌1.1447一線。需注意,如果歐元兌美在上升通道下軌得到有效支撐,則後市很有可能繼續創出新高。

荷蘭銀行:上調歐元兌美元12個月目標價至1.20一線
荷蘭銀行高級外匯分析師Jane Foley認為,他們正在將歐元兌美元12個月的預期上調至1.20一線。此外,他們還將美元的預期調降至更低的範圍。

就目前而言,歐元區的政治格局似乎來到了一種相對平靜的時間窗口,再加上經濟方面的大量喜訊,幾乎沒有顯示出任何停止的跡象。

众投行上调欧元兑美元目标价,攻克1.2大关指日可待

目前,中性的美國通脹水平壓低了美國國債收益率,而美國國債收益率反過來又給了美元下行的壓力。同時,通脹率在歐元區同樣呈現出相對疲軟的態勢。更重要的是,相對於去年年底歐元區經濟增長的預期,今年的增長前景令人意外。

這一因素再加上歐元區政治風險的消退,引發了歐元計價資產的上漲,這反過來又加重了美元的下行壓力。與此同時,世界經濟複蘇強勁提振了人們對風險資產的信心。而美元不僅是今年以來G10貨幣中表現最差的。而且美元兌大多數新興市場貨幣的表現也不佳。

荷蘭銀行預測,鑒於最近幾周歐元兌美元的快速上漲,短期內回調的可能性在上升。他們還認為,今年美聯儲將不會有新的貨幣政策。而如果歐洲央行能傳遞出準備逐步削減寬鬆政策的信息的化,市場對歐元上漲的預期將進一步推升歐元兌美元在年內上漲至1.19一線,而荷蘭銀行12個月目標價則為1.20一線。

7月31日訊——展望將於本周陸續出爐的歐元區經濟數據,市場普遍認為歐元區經濟將持續向好。此前國際貨幣基金組織(IMF)上調了歐元區GDP增長預估。同時,希臘重返債市也提振了市場對歐元區經濟複蘇的信心。不過通脹數據疲軟依然將是歐洲央行收緊貨幣政策的一大阻礙。

歐元區一季度GDP增速超過了美國和英國,而且在二季度的增長速度也沒有放緩的跡象。從數據來看,美國二季度GDP年化率初值2.6%,主要受益於消費者支出以及商業設備投資的持續向好所致。

欧元区经济展望:GDP料延续火热,通胀回升仍需努力

相比而言,歐元區二季度GDP增長可能不及美國,其二季度季調後GDP年率預測值為2.1%。但應該比英國表現的更好。從英國近期公布的經濟數據來看,英國經濟的上升勢頭有減緩的跡象。

目前,專家普遍預估二季度歐元區GDP環比增長0.6%。而這將是歐元區自2007-08年以來第一次連續三個季度GDP環比增長超過0.5%。

荷蘭國際集團首席國際經濟學家Knightley認為,在過去的六年裏,全球經濟主要依賴於美國的推動,而現在歐元區的複蘇將為全球經濟的複蘇帶來更多動力。

上周五(7月28日)公布的數據顯示,歐元區第二大經濟體法國GDP連續第三個季度增長0.5%,西班牙GDP則恢複到金融危機前的水準,增幅為0.9%。對此Knightley認為,全球經濟正在不斷好轉。更可貴的是,各國經濟的複蘇不再僅依賴於主要發達國家的經濟回暖,內需的回暖將令經濟增長更具可持續性。

由歐盟委員會編製的歐元區經濟信心指數在7月連續第三個月上升,達到了近10年新高,這主要是由於占歐元區主導地位的服務業出現了強勁的複蘇。同時,所有行業和消費者的信心水平也都遠高於曆史平均水平。

IMF已經提高了對中國和歐元區的展望,同時對美國和英國進行了微調。IMF表示,歐元區經濟複蘇強勁,且基礎廣泛,國內需求強勁,但也警告有下行風險。

通脹依然是頑疾
在法國和荷蘭舉行的選舉之後,今年年初以來的政治風險已經有所減弱。同時,希臘也在時隔三年後新發行了30億歐元債券。

五年前,歐洲央行行長德拉基曾承諾“不惜一切代價”拯救歐元。他的超寬鬆貨幣政策在一定程度上是經濟複蘇強勁的原因之一。今年5月,私人部門的銀行貸款增長達到10年來的最高,顯示出了刺激經濟的成果。

欧元区经济展望:GDP料延续火热,通胀回升仍需努力

現在的問題是什麼時候開始縮減寬鬆政策。強勁的經濟增長將引導歐洲央行控製資產購買,但政策製定者仍在等待通脹進一步回升。最新公布的數據顯示,歐元區7月未季調CPI年率初值為1.3%,與預期值一致。歐元區7月未季調核心CPI年率初值1.2%高於預期值1.1%。

但德國商業銀行經濟學家Wagner卻表示,經濟正在複蘇,勞動力市場表現良好,但核心通脹率將在2017年剩餘時間裏保持在1%和以下。除了德國以外,法國、意大利、西班牙或葡萄牙,的失業率仍然很高,且產能過剩的情況依然嚴重。

歐元兌美元持續上漲是歐元區經濟持續複蘇最明顯的證明,歐元兌美元已經從年初的1.05上漲至1.17一線。聯合信貸銀行將今年年底歐元兌美元匯率預期上調至1.20美元,並預計在2018年底前將歐元兌美元將上漲至1.25一線。

聯合信貸銀行策略研究聯席主管Gkionakis表示,政治風險已經被釋放,這將使利率符合他們對公允價值的估計,而且很有可能會超出市場預期。當然,歐元走強可能會抑製歐元區的經濟增長及通脹水平,這是歐洲央行決策者們要考慮的另一個問題。

歐洲以外,美國周五(8月4日)公布的7月就業數據將十分關鍵,在下次(9月21日)美聯儲公布利率決議前,這一數據將是市場判斷美聯儲是否加息的重要依據。

此前數據顯示,美國6月新增就業增幅超過預期,7月低於預期但仍強勁。整體就業市場持續表現強勁,可能令美聯儲在今年第三次升息。

7月25日訊——歐市盤中,澳元兌美元衝高至0.7948一線後,受美元反彈影響逐步回落,目前在0.7925一線交投。

援引德國商業銀行技術分析師Karen Jones認為,澳元兌美元近期可能會出現向下修正走勢。

德商:澳元兑美元短期遇强阻力恐调整,中期依然看多

澳元兌美元周線級別向上將遇到200周均線的壓力,具體點位在0.8010一線。上周澳元兌美元在衝高到0.7989後回落,受200周均線的壓力壓製比較明顯。同時,周線級正好臨近13周時間窗口,多頭需提防見短期高點的風險。

目前,澳元兌美元短線支撐位在0.7820-7750這一區間。隻要調整不破上升趨勢線,即0.7670一線,則有望在調整後將進行新一輪上漲,但仍需有效突破200周均線。

如果澳元兌美元能夠有效突破200周均線,則有望挑戰2015年5月創下的高點0.8162一線。

中期來看,依然積極看多澳元兌美元。主要從周線級別來看,價格已經有效突破了上升三角形上方壓力。從形態測幅來看,有效突破上升三角形後,中期漲幅滿足點在0.8715一線。

英鎊上行之路殺機四伏,德商稱前景中性偏空

7月24日訊——英鎊兌美元周一(7月24日)延續上周五升勢,刷新三個交易日高點1.3049;元易認為,英鎊當前趨勢偏多,但升勢的持續性存疑,上升楔形顯示後市可能先漲後跌;德國商業銀行的固定收益證券、貨幣及大宗商品技術分析負責人卡倫·瓊斯(Karen Jones)認為,英鎊兌美元目前的前景看起來是中性偏空的。

英镑上行之路杀机四伏,德商称前景中性偏空

Jones表示:“我們看到英鎊走勢上周剛剛上演了一個關鍵的逆轉,而上周的新高也伴隨著日線和軸線圖上RSI的背離。因此,我們懷疑本周我們將看到匯價面臨下行的修正壓力。”

他還稱,“我們將允許回落到位於1.2929近期上漲趨勢線(實際上,上周已經一度觸及)。匯價需要收於上述趨勢線下方,才能抵消上行壓力,並重新看向1.2750/75。若匯價升破1.3126,目標將轉向2016年9月的高點1.3446/60。”

該機構還指出,關鍵支持位仍為1.2750/75,匯價現在應該能夠在大約1.2750/75找到體面的支撐。若匯價跌破1.2750,擴大跌幅下測200日均線,以及位於1.2585/1.2611的上漲趨勢線。

英镑上行之路杀机四伏,德商称前景中性偏空

元易認為,日線圖上來看,匯價近日守住了20日均線,日內繼續反彈,目前匯價趨勢中性略偏多,但上方面臨阻力,反彈能否持續仍有待觀察;且日線圖上匯價近一段時間的走勢近似於上升楔形,這意味著這匯價短線走高後,最終可能轉而向下突破;上方阻力位於1.31關口以及7月18日高點1.3125;下方支撐位於前期高點匯集的1.3030水平位、7月20日低點1.2932以及1.29關口。

行情播報,北京時間19:46,英鎊兌美元1.3039/41。

德商:英鎊兌美元頂背離成立,短線恐向下修正

7月20日訊——援引德國商業銀行分析師Karen Jones稱,7月18日英鎊兌美元衝高回落,日K線收出長上影線,短期頭部有進一步確立跡象。同時,英鎊兌美元在創下1.3126新高後,日線級別和周線級別RSI指標均出現頂背離現象。

德商:英镑兑美元顶背离成立,短线恐向下修正

因此,英鎊兌美元在7月14日創下1.3126新高的長陽線可能僅是假突破,後勢整理可能性較大。目前短期上升趨勢線上方1.29一線是重要支撐位。

如果收在1.29一線下方,短期上漲趨勢結構可能遭到破壞。可能會回測周線級別下箱體頂部1.2775一線。而如果能有效突破前高1.3126,目標為看到1.3446-60這一區間。

目前市場主要觀察的支撐位集中在1.2750-1.2775這一區間。而如果跌破,則200日均線和長期上升趨勢線處將是重要支撐,在1.2585-1.2611這一區間。

德商:歐元謹慎看漲,上看1.1616關鍵阻力

7月19日訊——周三(7月19日)歐元兌美元回落,刷新日低1.1514;但在德國商業銀行固定收益證券、貨幣及大宗商品(FICC)技術分析主管Karen Jones看來,歐元兌美元趨勢依舊看漲,但須保持謹慎;上方阻力看向2016年5月高點1.1616。

德商:欧元谨慎看涨,上看1.1616关键阻力

德商:欧元谨慎看涨,上看1.1616关键阻力

雖然該行對第二個13浪計數和位於1.1587的第二個趨勢阻力持謹慎態度,但市場仍舊看漲,匯價看似會進一步走高。

該行注意到,新高伴隨著日線圖上RSI指標的背離,近期可能會發生回撤。

該機構指出,最近的支撐位在位於1.1351的短期上行趨勢線,以及6月中旬高點1.1296;上方阻力看向2016年5月高點1.1616,以及位於1.1713/36的2015年8月高點和斐波拉契回撤位。

若匯價失守1.1296,將觸發止損,下測5月低點1.1110。

行情播報,北京時間19:07,歐元兌美元報1.1526/28。

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