公告板

外匯保證金與股票期貨外匯實盤的區別

外匯保證金交易有許多股市比不上的優點: 

1、股市隻能在白天的特定時段內交易,一般為早9:30到下午3:30。尤其是若果您還有自己的工作,那麼您將面臨兩難的境地--要麼放棄工作,要麼離開交易。而外匯保證金交易則每週5天,全天24小時均可以進行交易,您可以在業餘時間的晚上投入到保證金交易中。即使您在炒股,晚上您仍然可以投資於匯市。 

2、股市中有成百上千種股票,那麼選股將是一件很難的事情。而匯市中,貨幣群組合非常有限,這可以使您集中精力於這幾個貨幣群組合,並很快抓住他們的脈動。 

3、股市的交易量比匯市小很多,而且數以千萬計的非職業的投資者影響市場的標準運做,使預測市場的運動變得更難。而匯市是全球最大的金融市場,也內含很多大的參與者--銀行、投資基金、公司和其他金融機構。所以,無論多少個人投資者參與到匯市,對價格的影響微乎其微。 

4、股市的另一個缺點就是在熊市時,投資者無法作為,隻能被套。在經濟蓬勃發展的時候絕大多數投資者都能獲利,但是經濟發展是交替的,當發展被衰退所代替時,投資者隻能持倉不動。而在匯市,無論經濟是發展還是衰退,投資者都可以獲利,這完全歸功於外匯保證金的作空機製。


外匯保證金與期貨的區別 

資金流動性高 

即期外匯市場的每日交易量高達一點四兆美金,使得外匯市場成為全世界最大、資本流動性最高的金融市場。其他金融市場的大小與交易量和外匯市場比較起來,就顯得遜色多了。若果您用每日交易量隻有三百憶美金的期貨市場做例子,對資金流動性的程度就會有比較清楚的概念。外匯市場永遠是流動的,無論何時都可以進行交易或是停損。 

二十四小時無休

外匯市場是一個二十四小時不間斷的市場,美東時間的星期日下午五點,外匯交易就從澳洲的悉尼開始了,然後七點由日本東京開碟,接著淩晨兩點開始的英國倫敦,最後就是早上八點的美國紐約。對投資人而言,不論何時何地發生任何訊息,投資人都可以即時的做出反應。投資人也可對進場或出場的時間有彈性的規劃。 
相對於美國的外匯期貨市場而言,例如芝加哥商品交易所或是費城交易所,營業時間就有一定的限製。以芝加哥商品交易所而言,營業時間是美東時間的上午八點二十分開始到下午兩點為止,因此,若果任何倫敦或是東京重要的訊息不在營業的時間內公佈,則第二天開碟就會變的很混亂了。 

成交的質量與速度 

期貨市場的每筆交易都有不同的成交日、不同的價格或是不同的合約內容。每一個期貨的交易員都有以下的經驗,一筆期貨的交易往往要等上半個小時才能成交,而且最後的成交價一定相差甚遠。雖然現在有電子交易的輔助及限製成交的保證,但是市價單的成交仍是相當的不穩定。CMS提供了穩定的報價和即時的成交,投資人在CMS線上交易平台上可以用即時的市場報價成交,即使是在市場狀況最繁忙的時候,也沒有市價與成交價的差異。在期貨市場中,成交價格的不確定是因為所有的下單都要透過集中的交易所來撮合,因此就限製了在同一個價位的交易人數、資金的流動與總交易金額。而我們的即時報價係統就可以保證所有的市價單、限價單或是止損單完全的成交。 

外匯交易免佣金 

在期貨市場進行買賣,除了價差之外,投資人還必須額外負擔佣金或手續費。所有的金融商品都有買價與賣價,而買賣價之間的差異就定義為價差,或是成交的成本。一直到今天,因為缺乏透明度,期貨市場不合理的價差依舊是存在的事實。現在,投資人可以藉由線上交易平台所即時顯示的買價與賣價,用來判斷市場的深淺度以及真正的交易成本。外匯交易的價差比期貨買賣還要低很多,特別是碟後的交易,因為期貨的投資人容易受到流動性低而遭致很大的損失。 

不論是透過電話或是網路下單,在CMS的線上外匯交易都不另收佣金或手續費。外匯市場店頭交易的結構削減了交換與清算的成本,因此而降低交易的成本。此外,透過網路的科技,投資人可以即時的看到CMS的匯率,也使得交換的成本降低,也就沒有佣金或手續費的問題了。所有的投資人都可透過即時報價來買賣,而期貨隻有報最後一筆的成交價,並不適用於成交的市價,而真正的交易成本則被隱瞞起來了。 

交易細節及表單功能 

在即期外匯市場,投資人可以即時的看到帳戶資金和未平倉部位的損益變動。所有的資訊都會隨著匯率的變動而立即的重新計算。投資人可以隨時看到詳細的帳戶資訊,內含每一筆未平倉的部位、未成交的單子及每筆交易的損益。投資人也可以二十四小時透過線上交易平台的編輯功能,選取日報表、週報表、月報表甚至年報表。因此,您再也不用猜測帳戶餘額多少或是保證金夠不夠用的問題了。 

保證金及風險管理 

為了做好風險管理,投資人必須要有持有外匯部位數量的限製,這個數字是和帳戶的現金餘額有關聯性的。風險在即期外匯市場中可以降到最低,因為線上交易平台可以自動的計算帳戶內的餘額,並且會在餘額不足的時候,發出追加保證金的知會,然後係統會自動的將所有未平倉部位平倉,以避免投資人損失超過帳戶餘額。但是在期貨市場裏,當市場反方向變動時,投資人的部位會也被強製的平倉,而且有可能不但血本無歸,還要負擔平倉後的一切損失。


外匯保證金與外匯實碟動作的區別 

現在在中國大陸的大多數銀行都推出了外匯實碟業務,但是和保證金動作比較起來,實碟動作有許多不足之處。 

首先是點差過大,例如,現在許多銀行的點差基本在16-40點之間,如此大的點差使客戶的獲利能力大打折扣,很難獲得日內交易的機會。而保證金動作的點差基本都是銀行間交易的點差,一般在4-5點之間,例如CMS為客戶提供的點差3-4點,使客戶隨時都有日內動作的機會。 

其次,實碟交易者隻能在一定的方向中獲利,例如,若果您的本金是美圓,那麼您買入其他貨幣後,隻有在美圓下跌的時候,才能獲利。若果美圓繼續上升,那麼您的頭寸就被「套牢」,要麼斬倉止損,要麼白白錯過其他交易機會。而保證金動作可以作到對市場方向的收放自如,在其它貨幣上升時,您可以賣出美圓,買入其它貨幣(即為作空美圓)獲利,而在其他貨幣下跌時,您可以買入美圓,賣出其他貨幣(即為做多美圓),也能達到獲利的目的。 

還有一個最大的優勢就是保證金的杠杆作用,當您進行實碟交易的時候,一定羨慕過那些資金在幾萬美圓的大客戶,因為他們的獲利也是比較大的。而在保證金交易中一般造市商或交易商都為客戶的交易提供一定的融資比例,這個比例越高,您所需要的本金也越少,獲利的機會也越多。例如CMS 為客戶提供100-400倍不同的融資比例,並提供給初學者迷你帳戶,使您隻需25美圓,就可以交易10,000美圓的貨幣。即使您投入了200美圓開立迷你帳戶,您就可以得到與實碟交易中的資金在10,000到20,000美圓的大客戶相同的資金條件(我們建議您留有足夠的保證金防範風險)。學習外匯交易賺錢
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標籤: 外匯交易學習站 基礎知識
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