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地緣局勢牽絆匯市腳步,議息大戲今起開鑼

9月2日訊——本輪超級周的首日似乎過得頗為平靜。盡管中歐英三大經濟體的PMI普遍表現不佳,但市場對此似乎並不在意。美元指數當天多數時間徘徊在距日初創出的近一年高位82.80不遠處,周一美國市場因為勞動節假日而處於休假狀況也令匯市的波動幅度受限。

整體來看,在超級周稍後的央行大戲尚未正式開鑼前,地緣局勢依然牽絆著匯市的腳步。上周,烏克蘭局勢在俄羅斯向該國境內派遣了作戰部隊之後進一步趨向惡化。外媒報道普京宣稱兩周就能拿下烏克蘭的聲音,也令市場感到恐慌。由於投資者憂心烏克蘭危機對歐元區脆弱複蘇的影響,這令歐元周一在非美貨幣中表現格外疲弱。

日內澳洲聯儲將正式揭開本輪超級周央行大戲的序幕。目前市場普遍認為該聯儲將連續第13個月維持官方現金利率在2.5%。自澳洲聯儲上次會議以來,澳洲經濟環境基本沒有發生大的變化。盡管可以預見按兵不動的會議結果或許不會對澳元產生太大的市場影響,但市場仍不能忽視澳元在澳洲聯儲發表漫不經心的言論之後的短線波動方向。

歐元弱勢依舊,地緣局勢仍牽絆匯市腳步
歐元兌美元周一觸及一年低點,因在歐洲央行(ECB)本周舉行月度政策會議之前,投資者增持歐元空倉。此外,市場擔心烏克蘭危機對歐元區脆弱複蘇的影響,這也打擊了歐元走勢。

歐元兌美元在周一亞洲市場最低跌至1.3119的2013年9月以來低位,在歐洲市場報1.3130,當天基本持平。歐元兌英鎊亦觸及五周低位0.7892,在英國公布弱於預期的製造業數據後回升。之後成交量有所萎縮,因美國市場適逢勞工節假日休市。

周一的數據顯示,歐元區8月製造業增幅放緩,因俄烏危機造成影響。德國采購經理人指數(PMI)降至11個月低點,法國PMI則在50的榮枯分水嶺下方進一步下滑。

烏克蘭總統波羅申科周一警告稱,如果俄羅斯軍隊繼續支持親俄叛軍,則兩國面臨爆發“全面戰爭”的風險,歐洲和美國威脅稱要向俄羅斯實施新的製裁措施。

俄外長周一要求烏克蘭同意立即無條件停火,近期種種跡象也顯示俄羅斯在周一與烏克蘭的對話中將采取強硬態度。周日烏克蘭政府軍在與親俄勢力的戰鬥中失利撤退,烏克蘭政府結束衝突的壓力增加。俄總統普京指責烏克蘭領導人不願進行真誠的談判導致暴力衝突升級。

據英國每日郵報和每日電訊報援引意大利《共和報》的報道稱,俄羅斯總統普京昨天在和歐盟委員會主席巴羅佐通電話時宣稱,“如果我想做的話,俄軍能在兩周內占領烏克蘭首都基輔。”

面對俄羅斯和境內親俄武裝的雙重壓力,烏克蘭表示要尋求加入北約以獲得保護。普京則撂下重話稱:俄羅斯是首屈一指的核武器大國,最好別惹我們。

在歐盟新一輪製裁預期進一步發酵的情況下,俄羅斯盧布兌美元匯價再創年內新低,而歐元匯價也徘徊於一年來的低位水平。年初,俄烏爭端初起時,避險資金曾從俄羅斯和烏克蘭兩國流出到歐元區並推動歐元匯價走強,但近期以來,在歐盟與俄羅斯相互製裁的後果不斷凸顯的情況下,資金開始被迫從歐洲市場進一步外逃,這使得歐元匯價見頂回落,後市也不乏進一步下行的風險。

議息盛宴即將開鑼,澳洲聯儲率先登場
在風險事件充斥的本周,風暴將首先席卷澳洲市場,周二(9月2日)晚些時候,將有關鍵經濟數據發布,以及澳洲聯儲(RBA)會議召開。

北京時間09:30,將發布澳大利亞7月季調營建許可和經常帳數據,稍後的12:30,澳洲聯儲將發布結束貨幣政策例會並宣布利率決定。市場當前預計聯儲將維持基準利率在2.5%的現有水平不變。
地缘局势牵绊汇市脚步,议息大戏今起开锣

盡管過去一個月澳洲經濟尤其是經濟數據表現並不佳,但澳洲聯儲目前仍有充分的理由維持政策不變。

有交易員表示,澳大利亞上月公布的黯淡就業數據促使外界猜測澳洲聯儲將不得不降息。但樓市的繁榮可能會阻礙央行下調利率。而在澳大利亞樓市熱潮的背後,中國功不可沒。

澳大利亞統計局此前公布的數據顯示,澳大利亞7月份失業率攀升至6.4%,創12年來最高水平。此外,中國經濟增速放緩已經導致澳大利亞大宗商品需求減弱。今年第二季度,澳大利亞對中國的大宗商品出口同比增長9%,增速低於第一季度的近12%。這加快了澳大利亞礦業投資繁榮的結束,並促使礦商縮減擴建或建造新礦計劃的規模,或是取消了這類計劃。這就意味著澳大利亞就業崗位將減少。

然而另一方面,在澳大利亞樓市熱潮的背後,中國功不可沒。澳大利亞樓市如此火爆,以至於在上月就業數據公布前,許多經濟學家還確信澳大利亞央行將不得不上調利率,因為蓬勃發展的樓市已經幫助恢複了經濟增長並推高了國內的通脹。

據匯豐(HSBC)稱,澳大利亞的抵押貸款利率目前處於紀錄低點,而住房貸款許可數量位於紀錄高位。澳大利亞通脹率目前為3%。通脹率自年初以來一直高於央行的隔夜拆款利率。這令澳洲聯儲對輕易降息仍諱莫如深。

對於此次澳洲聯儲決議,野村證券認為,澳洲聯儲不會調整貨幣政策立場,會後聲明內容也將保持不變。

該行表示,會後聲明將持續表明,澳洲聯儲將不會考慮改變其政策立場,並且有可能重申“最謹慎的做法是在一段時期內保持利率穩定”。由於自8月貨幣政策會議以來,澳元匯率基本沒變,我們認為澳洲聯儲將有可能重申它對匯率水平的不滿意,有可能重申“匯率達曆史新高並居高不下,尤其是考慮到大宗商品價格的下降,匯率為實現經濟平衡增長上提供的幫助少於它本來可以提供的幫助。”

至於澳元,目前來看,若澳洲聯儲聲明無變動,澳元兌美元料將維持區間震蕩格局。FXStreet的首席分析師Valeria Bednarik對日內的市場前景作出展望,她認為,澳洲聯儲多半會選擇按兵不動,但是市場可能針對會議結果做出如下反應:

澳元亞市早盤走軟,在會議前市場人士開始調整頭寸。澳洲聯儲預計將維持利率不變,而聯儲主席史蒂文斯(Glenn Stevens)或將進一步言辭打壓澳元匯價。除了聯儲會議,澳洲樓市和貿易數據夜間在稍早披露,或將助澳元匯價出現波動。

荷蘭合作銀行(Rabobank)外匯策略師Jane Foley則表示,表現可能偏弱的經濟數據或許將壓製澳元。

澳洲方面周三還將公布二季度GDP數據,相比於澳洲聯儲決議本身,周三數據的重要性可能更為突出。而日內除了澳洲聯儲決議外,瑞士第二季度GDP年率、英國8月建築業PMI、美國7月營建支出和美國8月ISM製造業PMI等的表現也不容投資者忽視。
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標籤: 美元 澳元 澳洲聯儲 頭條 新聞分析
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