公告板

紐市盤前:貿易大增澳元迎來四連陽,金價跌跌不休創一周新低

11月8日歐洲時段,美元窄幅震蕩;歐元兌美元持穩;英鎊兌美元下滑,英國短期或無法達成脫歐協議,令英鎊承壓;澳元兌美元連續第四日上漲,中國貿易數據優於預期,提振澳元。金價下跌,現貨黃金現貨黃金連續第五個交易日下跌,刷新近一周點至1221.52美元/盎司。油價衝高回落,中國10月原油進口大增緩解了供給過剩疑慮,但美國原油產量上周達到1160萬桶/日,限製了油價上行空間。
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美國上周初請失業金人數錄得21.4萬人(前值則被修正為21.5萬人),當前美國拿失業金的總人數處於超45年來最低水平,數據表明美國勞動力市場繼續表現強勁。

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日本央行公布的10月會議意見摘要顯示,政策製定者當時討論了進一步調整超寬鬆貨幣政策框架的可行性,一位委員認為將公債收益率限製在零附近可能適得其反。央行還對長期維持寬鬆政策可能損害銀行獲利、降低銀行放貸意願和導致其過度冒險的可能性發出更強烈的警告。

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英國外交大臣亨特:有信心能達成協議,這符合所有人的利益,首席檢察官就脫歐框架給予了內閣良好的法律建議。7天內達成脫歐協議“可能是在強迫”。永遠不會就脫歐舉行第二次公投。有信心最終的脫歐協議可能得到議會的通過。

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歐盟秋季預算報告把2018年意大利經濟增長預期從1.3%下調至1.1%,預計2019年增長1.2%;預計意大利2018、2019和2020年政府赤字占GDP比例分別為1.9%、2.9%和3.1%。

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11月8日,中國海關總署公布數據顯示,中國10月進出口增速均大超預期,以美元計,10月出口同比增長15.6%,超過預期11.7%及前值14.5%;10月進口同比增長21.4%,同樣超過預期14.5%及前值14.3%。

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歐盟秋季預算報告下調2019年歐元區GDP增長預期至1.9%,維持2018年增長預期在2.1%,預計2020年增長1.7%。上調歐元區2018年和2019年CPI預期至1.8%,此前預期1.7%;預計2020年為1.6%。

歐洲時段行情匯總


歐洲時段,美元窄幅震蕩,美國期中選舉結束後,投資人鬆了一口氣,現在將關注點轉向美聯儲會議。
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分析師表示,美國期中選舉沒有意外,美聯儲會堅持其緊縮路徑,而歐元將承受來自意大利債務擔憂的壓力,這應該會支撐美元。

美聯儲料將維持利率不變,但暗示12月將進一步升息。法國興業銀行外匯策略師AlvinTan稱,選舉結果符合預期,意味著美聯儲可以按計劃行動,市場反應12月的加息概率為80%。

蘇格蘭皇家銀行子公司NatWestMarkets匯市策略負責人MansurMohi-Uddin指出,判斷美元是否已觸及峰值,考慮的首要因素是美聯儲加息周期的結束。鑒於市場預期美聯儲將在2019年加息3或4次,美元指數在美聯儲沒有完成加息周期之前,尚未觸及峰值。2019年美聯儲聯邦基金利率或將觸及中性利率水平,由此而結束加息周期,美元或在2019年年末觸及最高位。另外,Mohi-Uddin分析,第二個影響美元指數走勢的因素為全球貿易局勢。

歐元兌美元微跌,現交投於1.1420附近,德國9月季調後進出口環比負增長,不及預期,令歐元承壓,此外意大利預算問題仍未解決,投資者擔憂歐元區經濟前景。
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意大利政府與歐盟官員在預算問題上仍存在嚴重分歧,歐盟秋季預算報告把2018年意大利經濟增長預期從1.3%下調至1.1%,預計2019年增長1.2%;預計意大利2018、2019和2020年政府赤字占GDP比例分別為1.9%、2.9%和3.1%。

不過意大利總理孔特稱,歐盟低估了意大利預算案對經濟的積極影響,在財政領域出現其他預估情景是絕對不可靠的,沒有理由去質疑意大利經濟預估的可靠性,期待與歐盟機構就政府預算案問題進行積極的對話。

布朗兄弟哈裏曼銀行全球貨幣策略主管錢德勒表示,2018年以來歐元區經濟走弱,各類大小風波不斷,在區域內外各方風險下,歐元相對美元疲軟,並且他認為,年末美元需求緊張,美國貨幣政策有利於美元繼續升值,歐元將進一步承壓。

英鎊兌美元衝高回落,現交投於1.30關口附近,此前有外媒報道,脫歐協議可能在未來幾天內達成,但此後英國外交大臣亨特表示,7天內達成脫歐協議“可能是在強迫”,短期內達成脫歐協議希望落空,英鎊承壓回落。
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如果下周之前得不到一個可行性協議,或者英國首相特雷莎·梅不能說服歐盟給她更多時間來獲得內閣的支持,12月的歐盟峰會成為雙方達成協議的唯一機會,這意味著雙方幾乎沒有時間和空間來犯錯或者來來回回地談判。這種不確定性對英鎊來說沒有好處,市場可能會將無協議脫歐納入定價。

愛爾蘭官員Hogan稱,如果未來幾天未能獲得提案,就不太可能在11月份達成退歐協議;還沒有受到任何來自英國首相特麗莎梅的提案表明我們接近達成協議;歐盟已經明確表示在擔保協議上立場沒有改變;對達成協議仍抱有希望。

管理著7360億美元資產的Aberdeen基金經理詹姆斯·阿希表示,他本周對英鎊兌美元增加多頭倉位,達成協議將意味著英國未來兩年將處於歐盟等同的條件下,英鎊可能在很長一段時間內引發大幅度的升值。

總部位於倫敦的對衝基金EurizonSLJCapital的首席執行官StephenJen比Aberdeen更為看好英鎊,認為1.55美元才是英鎊的“公允價值”。

彭博社上個月對分析師進行的一項調查顯示,在英國退歐談判中,英鎊可能隻會反彈至1.40美元。一些人認為會有兩個階段的反彈,如果英國議會簽署脫歐協議,那麼第二次反彈將開啟,但這可能不是一件容易的事。

分析師ShantiKelemen表示,英鎊將在“有關達成英國退歐協議的好消息”上反彈至1.40美元。如果要漲至1.50美元的水平,則需要美元疲軟以及英國央行至少再加息一次。按當前匯率計算,英鎊被低估了,與歐盟達成協議可能會帶來反彈。真正釋放價值的是,如果英國退歐的不確定性被取消,而且協議不會限製到經濟發展,那麼你可以看到英國央行會提高利率。

不過德國商業銀行的匯市分析師UlrichLeuchtmann則認為,總的來說,市場明顯押注將達成一個協議,事情並不像英鎊當前匯率水平所反映的那麼樂觀。時間在流逝,當前局面是一團亂,英鎊當前匯率水平(報1.31美元)並沒有吸引力。

澳元兌美元連續第四個交易日上漲,現交投於0.7290上方,因中國10月進出口增速超預期,提振澳元。
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德國商業銀行分析師表示,從基本看澳元看漲,澳洲經濟增長甚至強於我們最近的預期,一直令澳洲聯儲擔憂的就業市場正以非常積極的方式發展,改善經濟增長前景;不過工資增長依然疲軟依然是一大問題。不過該問題並不局限於澳洲,幾乎所有工業國家都能看到,這解釋了為什麼對於通脹率前景澳洲聯儲保持謹慎。

澳洲聯儲像我們一樣預測明年通脹率將穩定在通脹目標水平附近,因為強勁的經濟增長和過去數月澳元貶值將提升物價壓力,澳洲聯儲可能需要加息,不過對於暗示開始加息,將非常謹慎。預計明年澳洲聯儲將微調其溝通,或暗示更有可能在春季加息,澳元之後將複蘇,這也是為什麼預計明年澳元兌美元和歐元將上漲的理由,貿易摩擦緩和也將令澳元受益。

貴金屬:金價下跌,投資者等待美聯儲利率決定


歐洲時段,金價下跌,現貨黃金刷新近一周低點至1220.23美元/盎司,因美元回升和股市上漲,與此同時投資者已消化美國期中選舉的結果,將關注重點轉向今日稍晚的美聯儲利率決議。
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預計美聯儲到12月會議前不會采取加息舉措,不過市場參與者等待觀察其是否會釋出有關12月和2019年可能加息的信號。

香港利昌金鋪首席交易員RonaldLeung稱,見到美元和股市略微走強,這有點壓低金價。

DailyFX外匯策略師IlyaSpivak表示,市場幾乎篤定12月會加息,但明年的前景仍不明朗,自信的基調可能會打壓金價,而謹慎語調則可能帶來一點提振。

布朗兄弟哈裏曼(BBH)的貨幣分析師們認為,美元的疲軟趨勢將隻是短期的。薪資和價格會繼續上升,讓美聯儲在12月再次加息,並且明年再加息三次。這對黃金來說,將是一大利空。

SIAWealthManagement首席市場策略師ColinCieszynski則指出,中期選舉之後,會有更多不確定性出現,但這並不意味著對黃金大幅利好。不過在通脹走高的情況下,金價還會上行攀升。大宗商品價格在上升,薪資也在上升,通脹的走高會為黃金提供一個相當重要的底部支撐。

寶盛銀行大宗商品研究分析師CarstenMenke表示,美國政局的不確定性對黃金不會有太大的推動。在2010年的中期選舉中美國兩黨同樣分別掌控兩院,在當年下半年中,金價大漲了20%,主要受到美元走弱和美聯儲寬鬆政策的影響。但目前,美聯儲開始逐漸緊縮政策,而美元今年至今上漲了4%。

從長期趨勢來看,黃金在回升,並且市場情緒的正常化也將推動短期上漲。第二階段明年就開始了,美元會轉變,而在接下去的第三階段,市場對增長和通脹的擔憂會進場,推動黃金的避險需求。

國際油市:油價衝高回落,美國原油產量創紀錄新高令油價承壓


歐洲時段,油價衝高回落,布油現交投於71.90美元/桶附近,中國原油進口創紀錄,緩解了對中國經濟減慢恐造成供給過剩的擔憂;但美國原油產量激增,上周達到1160萬桶/日,限製了油價上行空間。
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中國海關總署的數據顯示,10月原油進口同比飆升32%,達到4080萬噸或961萬桶/日,高於9月份的905萬桶/日。之前創下的日進口規模紀錄是2018年4月觸及的960萬桶/日。中國1-10月原油進口同比增長8.1%至3.7716億噸,或906萬桶/日,料將創下又一個進口最高紀錄年。

澳新銀行在數據公布後表示,中國原油進口大幅增長,因為圍繞對美國進口加征關稅和伊朗製裁的不確定性減退,我們也看到中國獨立煉廠的需求增長。

荷蘭國際集團指出,原油多頭短線立場觀望,俄沙減產討論或成反彈催化劑。近幾周來,投機者大幅減少了對布倫特原油的淨多頭頭寸;自10月初以來,他們平倉了約20萬手的淨多頭頭寸。供應的增加、更廣泛的宏觀擔憂,以及期現溢價的縮減,都明顯促成了這一走勢;然而,這確實給投機者留下了相當大的空間來增加他們的多頭頭寸。

多頭/空頭比率也表明,投機客目前持有相當中性的倉位,目前約為5,而今年稍早時一度超過20;然而,要看到投機者再次進入市場,需要一個合適的催化劑;目前,最明顯的催化劑是歐佩克(OPEC)和俄羅斯圍繞2019年可能削減產量展開的討論。
引用通告位址: http://mforex.org/trackback.php?tbID=54810&extra=15bf1e
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