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黃金交易提醒:美聯儲利率決議來襲,警惕美元王者歸來

周四(11月8日)亞市盤初現貨黃金震蕩微跌,隔夜美國股市大漲,帶動亞洲股市上漲,削弱了市場的避險需求,而且本交易日還將迎來美聯儲決議,偏向鴿派的可能性相對較低,有望給美元提供支撐,金價短線面臨的下行風險有所增加。

黃金交易提醒:美聯儲利率決議來襲,警惕美元王者歸來

★中期選舉結果助美國股市大漲



上一交易日美國中期選舉的結果出爐,共和黨贏下參議院,民主黨贏下眾議院,基本符合市場預期,市場一度擔憂特朗普的權利會分化,未來各種政策的施行會受到限製,美元指數一度跌創逾兩周新低至95.67附近;不過,後來市場觀點發生變化,分析師認為美國國會分屬兩黨有助於美國的長期發展,市場情緒轉為樂觀,美國股市更是跳漲逾2%,對金價形成壓製。

摩根大通策略師Marko Kolanovic周三撰寫報告稱,美國國會陷入分裂是美國和全球股市的最佳結果,因為它有助於打擊“反商業”政策。

據觀察,因投資者在美國中期選舉結束後鬆了口氣,押注兩黨分別控製參眾兩院將對股市有利。美國股市周三收高逾2%,科技股和醫保股帶領市場普漲;道瓊工業指數收高2.13%,至26180.3點,創一個月新高;標準普爾500指數收漲2.12%,至2813.89點;納斯達克指數攀升2.64%,收報7570.75點。

提醒,上一交易日歐洲股市也表現較好;周四多數亞洲股市也跟隨美股漲勢,日經225指數跳漲2%創逾兩周新高;韓國股市調整逾1.5%,創近兩周新高,澳洲股市也逼近四周高位;股市的全面回暖,會削弱黃金的避險需求,全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉已經連續兩個交易日下降,這對金價不利,投資者需要予以警惕。

★美聯儲利率決議來襲



提醒,北京時間11月9日淩晨3:00,美聯儲將公布利率決議,雖然市場普遍預期本周美聯儲會維持利率不變,但利率聲明的鷹鴿態度依然值得關注。
黃金交易提醒:美聯儲利率決議來襲,警惕美元王者歸來
(美聯儲加息概率一覽)

Brown Brothers Harriman全球外匯策略主管Win Thin表示,隨著薪資和價格壓力持續增加,美國利率應會重新上漲,美國當前的財政立場和宏觀前景仍保持不變,美聯儲對進一步收緊利率感到滿意。

提醒,目前市場預計11月份的加息概率僅13%,但預計12月份加息的概率高達78%,美聯儲可能會借此次的利率決議繼續為12月份加息做鋪墊,偏向鷹派或者中性的可能性略高,這將有助於美債收益率的提升,也會對金價不利。

德意誌銀行認為,對10年期美國國債收益率的預測太低了。在聯邦公開市場委員會召開為期兩天的政策會議之前,德意誌銀行首席國際經濟學家Torsten Slok在一份電子郵件中表示,上周五(11月2日)的美國就業數據“表明工資面臨穩固的上行壓力,並且核心個人消費支出價格指數已經達到了美聯儲2%的目標。”鑒於這些因素,再考慮到歐洲央行計劃下個月結束債券收購--由此將帶來海外投資者對美國國債需求下降,德意誌銀行對10年期美國國債收益率的預測是2018年底達到3.5%,2019年底達到3.6%

據觀察,美國十年期國債收益率上一交易日上漲0.25%至3.235,創一個月新高,目前交投於3.224附近,技術面信號也偏向看漲後市,這可能會對金價形成壓製。

美元指數11月份上漲概率較高



美元指數方面,盡管日線級別MACD和KDJ死叉運行,美元指數上一交易日初步完成了對93.79以來的上漲趨勢線的確認,留下了較長的下影線,暗示下方支撐較強,如果本交易日能夠頂破10日均線96.48附近阻力,則有望重拾漲勢,短線目標可以看向上周高點97.20附近,進一步較強的阻力在97.87附近。

如果本交易日意外錄得陰線,則削弱短線看漲信號,下方繼續關注10月23日低點和上漲趨勢線95.78附近的雙重支撐,若失守該位位置,則增加看空信號。
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(美元指數日線圖)

提醒,過去十年,美元指數11月份上漲的概率高達80%,今年11月份美元指數已經下跌了約1.15%,如果11月要收漲,這意味著本月剩下的時間,美元指數震蕩上漲的概率較大,可能對金價不利。
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(過去十年美元指數單月漲跌幅一覽)

★後市前瞻:



Eric Beinstein等摩根大通分析師在客戶報告中寫道,美國中期選舉已經過去,不太可能進一步對市場產生重大影響,投資者11月份應當對以下事件保持關注:11月13日,預計意大利向歐盟提交新的預算案;11月30日至12月1日,二十國集團(G20)領導人峰會,中美領導人可能就貿易問題進行討論。

本交易日建議重點關注市場對美聯儲利率決議的預期和利率決議的具體表現,此外,對於全球股市的表現和避險情緒的變化也需要予以留意。
引用通告位址: http://mforex.org/trackback.php?tbID=54795&extra=72a7c3
標籤: 易匯通現貨黃金 易匯通黃金 黃金
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