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黃金交易提醒:超級周來襲,黃金處十字路口將選擇方向

周一(10月9日)亞市盤初,現貨黃金在1232美元附近徘徊,上周全球股市表現較差,依然給金價提供避險支撐,但美元相對強勢,美聯儲繼續加息的預期較高,金價也受到壓製;本周重磅經濟數據較多,短線市場可能會存在一些觀望情緒。技術面來看,金價正處於一個十字路口,上破重要阻力位,則有望打開新的上漲空間,如果持續承壓,則空頭可能會卷土重來。

黃金交易提醒:超級周來襲,黃金處十字路口將選擇方向

★基本面方面狀況:



① 主要利好因素:全球股市表現相對疲軟,給金價提供避險支撐

上周美國三大股指表現較差,標普500指數大跌3.95%,創2018年5月11日當周以來新低;道瓊斯工業指數大跌2.97%,創7月6日當周以來新低;納斯達克指數大跌3.78%,創5月11日當周以來新低;歐洲股市也普遍跌創逾一年新低,亞洲股市同樣表現較差,日經225指數周線大跌5.98%,錄得2月份以來最大單周跌幅;南韓綜合指數大跌5.99%,創2016年12月9日當周以來新低。

上一交易日恐慌指數VIX一度創兩周新高至27.52,收報24.16,仍處於近半年來較高水平。
黃金交易提醒:超級周來襲,黃金處十字路口將選擇方向
(恐慌指數VIX日線圖)

提醒,股市的下跌會令市場的份風險偏向降溫,而黃金的避險買需會隨之增加,這給金價提供了一些支撐,不過因為其他金屬大幅下跌,令金價漲幅也受到限製。

另外,上周五(10月26月)尾盤美國跌幅有所收窄,周一(10月29日)日經225指數和澳洲綜合指數均跳漲逾1%,投資者需要對全球股市的走勢和避險情緒保持關注。

② 其他利好因素:槍擊等風險事件

目前市場對意大利預算問題、英國無協議脫歐的可能性仍有所擔憂,記者卡舒吉被殺事件也還在被關注;再加上美國上周多位偏向支持民主黨的官員受到了“疑似炸彈曝光”的威脅,剛剛過去的周末也出現了一次嚴重槍擊事件,這些都或多或少給金價提供一些支撐。

北京時間10月27日淩晨,標普全球評級維持意大利主權債信評級不變,但將評級展望從穩定調降至負面,稱該國新政府的政策計劃對該國的經濟增長和債務前景構成壓力。

據觀察,當地時間10月27日上午,美國賓夕法尼亞州匹茲堡市郊一所被稱為“生命之樹”的猶太教堂發生槍擊事件,目前已造成至少11人死亡,6人受傷,其中包括4名警察,美媒稱“這可能是美國曆史上對猶太人社區最致命的攻擊”。 

另外,美國10年期國債收益率上周表現不佳,周線下跌3.67%,目前在3.09附近徘徊,短線仍有一些下行動能,這也給金價提供一些支撐。

③ 主要利空因素:多位美聯儲官員的鷹派講話,美元相對強勢

上周有多位美聯儲發表講話,畫風普遍偏向鷹派,強化了美聯儲12月份再次加息的預期,而且美聯儲在2019年會繼續加息,這意味著持有黃金的機會成本會不斷增加,而美國經濟數據相對強勁,也令金價受到壓製。

美聯儲新任副主席克拉裏達上周五(10月26日)淩晨發表了上任後的首次公開講話,他表示,美國利率有必要“進一步”調升。將支持“進一步”升息,這是維持當前美國經濟複蘇的最佳方式,同時也能防止通脹跳升。

上周五出爐的數據顯示,美國三季度GDP環比增長3.5%,好於市場預期的3.3%。美國商務部報告稱,美國經濟第三季放緩幅度不及預期,因消費者支出為近四年來最強勁,且庫存投資激增,抵消了大豆出口受關稅影響下降,淨出口令GDP減少1.8%。    

據FX678觀察,目前市場預計美聯儲12月份加息的概率接近70%;而美元指數在96.47附近徘徊,處於近兩個月的較高位置,中線上漲動能仍存,這對金價不利。
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(美國聯邦基金利率期貨一覽)

★技術面風險:

從周線圖來看,金價處於單邊下跌後的反彈走勢,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,五周均線上穿十周均線結成金叉運行,目前多頭略站上風,但正好處於一個十字路口,上方正面臨布林線中軌1237.10附近阻力和長線跌勢的38.2%回撤位壓製,K線在阻力位附近也錄得了較長的上影線,暗示阻力較強,如果頂破該阻力,則有望進一步像50%回撤位1262.75附近位置運行。

但是,由於KDJ已經接近超買區域,暗示反彈可能已經接近尾部,下方留意8月31日當周高點1214.25附近支撐,若回落至該位置下方,則表明反彈結束,金價將重啟跌勢。

本周投資者需要留意1214.25-1240.27區域的突破情況。
黃金交易提醒:超級周來襲,黃金處十字路口將選擇方向
(現貨黃金周線圖)

★本周前瞻:

本周重磅經濟數據相對較多,美國9月份PCE數據、歐元區GDP數據、歐元區CPI數據、美國10月ISM製造業PMI和美國10月份非農就業報告都需要投資者關注;同時,還會有日本央行利率決議和英國央行利率決議,也需要予以留意。

對於晚間將出爐的美國9月份PCE數據,目前市場預期相對中性,核心PCE年率有可能維持在2%說,也是2012年4月份以來的最高水平;不過上周的三季度GDP數據的分享數據顯示,美國三季度核心PCE物價指數年率僅錄得1.6%,差於二季度的2.1%,也差於預期的1.8%;投資者需要提防晚間數據差於預期的可能性。

還需要提醒的是,本周歐洲地區將開始進入冬令時,按照北京時間來看,歐洲的經濟數據都會較夏季延後一個小時公布,比如一般夏季於北京時間20:00公布的德國CPI數據將延後至21:00公布,歐洲股市也會延後一個小時開盤;美地區進入冬令時的時間要比歐洲晚一周,即從11月4日開始,美國等北美地區才會進入冬令時。
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標籤: 黃金 貴金屬 美元
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