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紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

10月12日歐洲時段,美元上漲,此前公布美國9月進口物價指數高於預期和前值,提振了美元,投資者對美國經濟仍持有信心。歐元兌美元下跌,未能站上1.16關口;英鎊兌美元從三周高位大幅回落,跌破1.32關口,刷新近二日低點至1.3171,有外媒報道,英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。金價微跌,因全球股市回暖削弱了部分避險需求,但仍守在上日錄得的十周高位1226美元/盎司上方。受中國原油進口量強勁的支撐,油價上漲。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

近期熱點提要


1
美國9月進口價格跳升快於預期,因能源價格回升,但不包括燃料在內的價格持平;
美國勞工部周五公布,9月進口物價上漲0.5%,這是自5月以來的最大增幅;上月,進口燃料和潤滑油價格上漲3.8%,為5月以來最大漲幅,8月為下跌2.2%;核心進口價格的疲軟可能反映了美元的持續走強,預計美元走強將抵消部分預期價格上漲的影響。

2
國際貨幣基金組織(IMF)表示,貿易關係持續緊張可能使未來幾年亞洲經濟增速減少至多0.9個百分點,敦促該地區決策者實行市場自由化,抵消出口銷售下降的影響。IMF在其一年兩次的亞太地區報告中還警告稱,如果美聯儲及其他主要央行收緊貨幣政策步伐比預期更快,那麼新興經濟體市場大跌可能加劇。

3
歐洲央行行長德拉吉表示,歐元區的基礎通脹未來數年將逐漸上升,與他之前的“相對強勁”上升相比語氣有所緩和,德拉吉指出,基本通脹率接近年底時料提速,中期內料穩步增長,而歐元區經濟繼續全面擴張,他並提到,透明而持續地實施歐盟財政和經濟治理框架仍很重要,需提高歐盟財政規章的效力。

4
IEA月報將2018年和2019年石油需求增長預期均下調11萬桶/日,分別至128萬桶/日和136萬桶/日。IEA月報顯示,自從5月份以來,全球石油產量已經增加140萬桶/日,顯示市場目前供應充裕;OPEC石油產量自5月以來增加73.5萬桶/日,因中東和非洲產量增長蓋過伊朗和委內瑞拉產量下降;全球石油需求接近1億桶/日,正使部分係統“不堪重負”,閑置產能僅為全球需求的2%;全球石油行業面臨的壓力可能會在一段時間內存在,同時伴隨著更高的油價。


美國財長努欽表示,美國經濟強勁,股市回調是中性的。特朗普表示得很明確,他喜歡低利率。美國收益率曲線波動是正常化的。美國總統特朗普尊重美聯儲的獨立性,鮑威爾將美聯儲主席一職做得很好

6
澳洲聯儲發布金融穩定評估報告稱,全球金融動蕩的風險可能會上升,原因有很多,貿易緊張可能引發全球經濟低迷。澳大利亞樓市人氣變得更加謹慎,前景黯淡,迄今為止,房價的跌幅相對於之前的漲幅較小,房價的快速或大幅下跌可能會擾亂金融體係和家庭財務。家庭債務水平很高,但對金融體係來說似乎不是一個大風險。如果債務水平導致家庭減少消費,可能會有風險。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元攀升,站上95關口,漲近0.25%,幾乎收複昨日大半跌幅,此前公布的美國9月進口物價指數高於預期和前值,提振了美元,另外英國脫歐再出變故,歐元、英鎊大幅回落也給美元提供了支撐。
紐市盤前:脫歐再生變故英鎊下瀉,股市回暖黃金死守戰果

美國芝加哥聯儲主席埃文斯稱,美國經濟強勁,美聯儲正調整政策,不擔心通脹,是時候調整政策立場至少至中性了。 

摩根士丹利指出,美元漲勢將進入末升段,秋天的漲勢不會像2月至8月一樣普遍上漲。Hans Redeker帶領的策略師團隊在報告中寫道,美國公債收益率攀升會推升美國資產的波動,導致外資減持美國資產,美元下一階段的升值受限。

在資金短缺和流動性環境趨緊的情況下,下一波美元反彈料主要體現在對股票敏感和資本輸入型貨幣上,例如新興市場貨幣、加元、澳元和紐元;經常賬戶盈餘和資產貨幣,例如日元和歐元,可能仍相對抗跌。

歐元兌美元下跌,失守1.16關口,歐洲央行執委瑞恩日內表示,歐元區核心通脹率仍然低迷,因此貨幣政策仍需保持寬鬆,這給押注歐洲央行會很快開始加息的投資者潑了一盆冷水,也遏製了歐元匯率的上行動能。
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英鎊兌美元大幅回落,盤中一度觸及1.3258,創近三周以來新高,而後大幅回落,跌破1.32關口,刷新近二日低點至1.3171。據外媒報道,英國脫歐大臣拉布認為,如果沒有關稅同盟的成員期限限製,他就不能支持脫歐協議。
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英國脫歐大臣拉布稱,正在接近解決一些懸而未決的問題,有一些重要的症結確實需要解決;即使沒有達成協議,也有信心確保脫歐後貿易的連續性,希望與歐盟達成良好的協議,但如果沒有達成協議,也可以與非歐盟國家保持貿易關係,與歐盟開展貿易;北愛爾蘭問題的擔保協議是脫歐談判的症結之一,將致力於有時限、短期的擔保計劃。

目前英國與歐盟爭論不休的愛爾蘭邊境問題成為阻撓雙方達成協議的關鍵。相關的愛爾蘭保障方案將確保暫時不在愛爾蘭和北愛爾蘭間設立新的邊境,直至英歐雙方達成自由貿易協議。而特雷莎·梅在今年早期承諾,這一協議將在2021年12月前到期。然而在昨日的內閣會議後,脫歐派英國官員擔憂這一期限會無限期延長。

一些部長在昨日警告特雷莎·梅,如果時限被去除,這一計劃不會被議會通過,因為這將等同於英國無限期留在歐盟關稅同盟之內。另一方面,曾在上次大選中支持保守黨的愛爾蘭民主統一黨也拒絕接受目前的愛爾蘭保障計劃,因為這將令北愛爾蘭與英國其他地區的貿易往來受阻。

在這些負面因素的壓力下,英鎊兌美元此前的漲勢在本周尾聲暫緩,並在歐洲時大幅回落。

貴金屬方面:全球股市回暖,避險情緒降溫金價微跌


歐洲時段,金價微跌,但現貨黃金仍守在上日所及的逾10周高位1220美元/盎司附近。全球股市回暖,削弱了黃金的部分避險需求,此外周五公布的美國進口物價指數高於預期值和前值,美元指數上揚,也令金價承壓。
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在全球風險資產波動率放大之際,避險資產在對衝需求的增加過程中反彈。 經濟指標顯示,美國9月通脹上行的步伐還是不夠快,降低了十年利率短期繼續上漲的風險;而非美方面的相對"鷹派"也進一步扭轉了美元資產悲觀過程中強美元帶來的壓力。

永豐金融集團交易主管Peter Fung指出,正是避險情緒的升溫提振黃金市場走高,但本交易日市場出現了一些獲利了結。在金價突破1200美元/盎司關口後,黃金市場顯現出上行的信號。尤其是11月和12月通常是實物黃金需求比較旺盛的時段。

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell認為,股市如果進一步下跌,黃金投機者會因此承壓,出現軋空頭狀態,大量期金空頭持倉意味著空頭回補帶來影響。避險情緒是否能真正推動黃金還很難說,因為看起來黃金空頭都在回補,因此價格走高,這和新資金的流入是不同的。

原油期貨:中國原油進口量強勁,油價上漲


歐洲時段,油價上漲,中國9月原油進口強勁為油價提供了支撐,此外全球股市回暖也提振了油價,美國WTI原油價格盤中一度觸及72美元/桶。在連續兩個交易日回調後開始回升,在70.60美元區間找到了不錯的支撐,並於日內推高至71美元/桶關口上方,但本周油價料仍錄得五周來首次周線下滑。
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中國海關周五公布的數據顯示,9月進口石油3712萬桶,或905萬桶/日,高於8月的904萬桶/日,並且連續第三個月增長,9月中國日均原油進口量觸及5月以來最高,因獨立煉廠在冬季到來之前補充庫存。

過去幾個交易日,圍繞風險相關的複雜局面重新燃起的悲觀情緒,加上無處不在的貿易泡沫以及美國股市的暴跌,近來一直在打壓原油價格。

分析師指出,在IMF下調經濟預期,EIA也隨之下調原油需求預估之後,許多投資者開始認為油價因伊朗斷供危機而錄得的漲幅已經過度。這令多頭出現了踩踏式出逃的局面,誘發油價暴跌,而更多消息也指向沙特等產油國仍有能力補上伊朗的供給缺口,這令油價缺乏進一步上行動能。

目前看,近期油價下跌的不利影響有所消退,而美國對伊朗石油出口的製裁可能會重新抬頭,並有助於遏製油價偶爾的下跌;展望未來,貝克休斯將在晚些時候發布其關於美國鑽井活動的每周報告,原油投資者對此數據值得留意。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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