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紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射

10月11日歐洲時段,美元走低,一度跌破95關口,創本月以來新低至94.98,此前公布的美國9月CPI月率0.1%,低於預期,同時上周美國申請失業救濟人數意外上升也令美元承壓。商品貨幣暴漲,澳元及紐元兌美元一度漲逾1%;歐元兌美元走高,刷新10月1日以來高點至1.1599;英鎊兌美元攀升至1.3247,為9月21日以來新高;商品貨幣澳元及紐元兌美元一度漲逾1%。金價飆升,現貨黃金飆漲至近三周高位1210美元上方,因美元走低及全球股市大跌,避險需求提振了美元。油價下跌,股市暴跌且美國原油庫存攀升令油價承壓。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射

近期熱點提要


1
美國9月CPI環比 0.1%,預期 0.2%,前值 0.2%;同比 2.3%,預期 2.4%,前值 2.7%。9月核心CPI環比 0.1%,預期 0.2%,前值 0.1%;同比 2.2%,預期 2.3%,前值 2.2%。受租金上漲速度放緩和能源價格下跌拖累,美國9月CPI漲幅低於預期,因潛在通脹壓力似乎略有降溫,由於數據僅略低於分析師預期,通脹報告可能無助於改變美聯儲在12月政策會議上加息的預期。

2
IMF總裁拉加德向各國發出警告,稱貿易戰或貨幣戰帶來的風險可能危害全球增長且殃及“無辜旁觀者”。拉加德呼籲各國為貿易摩擦“降溫”,對全球貿易規範進行修訂而不是全盤舍棄。

3
歐佩克月報:據二手資料顯示,歐佩克9月原油產量增加13.2萬桶/日至3276萬桶/日,為2017年8月以來最高,伊朗產量減少15萬桶/日至344.7萬桶/日;伊朗報告稱,9月產油375.5萬桶/日,較8月減少5.1萬桶/日,沙特、利比亞彌補了伊朗和委內瑞拉產量的下滑。

4
歐洲央行委員會認為區內經濟面臨的風險大體均衡,歐元區內物價壓力正在增強且範圍擴大,高頻數據穩定,凸顯出經濟擴張的穩健,歐元區經濟增速放緩反映了向潛在水平回歸的影響。委員們表達了對於貿易緊張或導致信心更大下滑的擔憂,貿易緊張產生的負面影響迄今有限,但隨著時間推移,仍可能對歐元區產生更大的影響。
 
5
世界銀行行長金墉稱,他非常擔心美中貿易緊張局勢,並警告稱如果所有國家都升高關稅威脅,全球增長將遭受明顯衝擊。金墉是在國際貨幣基金組織(IMF)和世行在巴厘島舉行的年會中發表了上述講話。金墉稱,需要進行更多研究才能了解貿易戰對向中國出口商品和服務的國家的影響。

6
日本央行審議委員櫻井真警告稱,保護主義貿易政策的盛行導致全球經濟的不確定性,日本經濟可能達不到央行的成長預估。櫻井真表示,日本央行目前應繼續采取強有力的貨幣刺激政策,同時關注長期寬鬆政策帶來的副作用。他並警告稱,貿易保護主義可能導致央行下修成長預估。

歐洲時段行情回顧


歐洲時段,美元重挫,一度跌破95關口,刷新本月以來低點至94.97,此前公布的美國9月CPI月率0.1%,低於預期,同時上周美國申請失業救濟人數意外上升也令美元承壓。
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西太平洋銀行指出,美國經濟數據持續強化了美國經濟增長極具彈性的事實,利率市場計價顯示截止2019年6月美聯儲料加息60個基點,美聯儲利率預期“點陣圖”顯示的為加息75個基點;但近期美國長端國債收益率的上漲不那麼利好美元。11月6日美國將進行中期選舉,目前隻有不到一個月的時間,從曆史表現和民意調查來看,民主黨有望再次奪回眾議院多數席位,不過料於參議院敗北;較長期來看美元存在更大上行空間,但由於美聯儲預計未來六個月加息路徑將與“點陣圖”收斂,較長期內美元極有可能於94-97區間整理。

歐元兌美元刷新10月1日以來新高至1.1599,漲近0.5%,為近四周來最大單日漲幅。
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美國總統特朗普多次抨擊美聯儲的加息政策,今晚公布的美國CPI、初請失業金人數數據不及預期,令美元承壓,此外英國和歐盟有望達成脫歐協議也給歐元提供支撐,意大利預算問題也基本被市場消化,在出現新的利空消息前,歐元仍有延續反彈走勢的機會。

英鎊兌美元一度攀升至1.3244,創9月21日以來新高。脫歐協議條款有望達成共識,給英鎊提供了支撐。
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三菱東京日聯銀行稱,下周若脫歐協議得以達成,英鎊將續漲。近期消息稱歐盟和英國可能最晚下周一(10月15日)就脫歐協議條款達成共識,三菱東京日聯銀行對這一可能結果出現的市場影響進行了預測;英國“脫歐”事務大臣多米尼克·拉布表示,仍然相信將於今秋達成協議,談判的最後階段確實不易,但保證英方正在同歐盟開展建設性合作。

若下周雙方達成折中協議,那麼英鎊將進一步跑贏大市,英鎊兌美元年底將漲至1.34的目標將很快顯得保守;若英國與歐盟達成脫歐協議,那麼金融市場參與者們的焦點將轉向此份協議能否成功闖關議會,相關不確定性極有可能限製英鎊的反彈空間。

澳元及新西蘭兌美元一度漲逾1%,澳元兌美元刷新日內高點至0.7129,紐元兌美元創近一周來新高至0.6523。
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美元指數大幅走低,提振了澳元及紐元兌美元的走高,一位亞洲市場的外匯交易員稱,隨著澳大利亞本土公司買入澳元現匯以對衝外匯敞口,出口商在早盤下跌時逢低買入進行外匯對衝,同時行權價0.7050的認沽期權也給匯價提供支撐。

貴金屬方面:避險情緒升溫,金價飆漲至三周高位


歐洲時段,現貨黃金走高,漲逾1%,創9月21日以來新高至1210.46美元/盎司,因美國及亞洲股市跌至數月低點,周四美國公布的經濟數據不及預期,美元走弱;但美聯儲未來一年多次升息的可能性令金價漲幅受限。
紐市盤前:美指孱弱非美煥發活力,避險升溫黃金火箭發射
伴隨著美股的大幅回落,市場的波動從新興向美國傳遞,市場對於利率端預期的再次回升衝擊著風險資產,增加了市場的避險對衝需求。

日本金屬公報貴金屬分析師Boris Mikanikrezai表示,展望未來,預計2018年四季度黃金的宏觀背景將變得更加“友好”,主要是因為黃金的兩個主要下行驅動因素,美元和美國的實際利率將在第四季度失去一些動力。

Mikanikrezai稱,美元和美國的實際利率是黃金價格的主要宏觀驅動因素,預計市場會意識到,由於美國財政狀況惡化導致美國正在實施的財政刺激措施實際上對美元持負面影響;美聯儲可能會將其立場改為更加寬鬆的立場,由於貿易爭端可能會對美國經濟產生負面影響,美聯儲可能會在未來被迫變得更加謹慎。

此外,持續的美元反彈可能引發新興市場“不好看”的去杠杆化,並對美國經濟產生負面溢出效應,這“鼓勵美聯儲從加息後退一步”,美元和美國實際利率漲勢將在今年四季度暫歇,這將刺激黃金需求,推動金價走高。

原油期貨:油價進一步下跌,靜待EIA數據公布


受股市人氣低迷影響,美國WTI原油價格日內進一步回落,一度跌逾2%,跌破72.00美元關口,刷新近二周以來新低至71.63美元/桶,現交投於72美元/桶附近。
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此前人們對國際貿易爭端日益擔憂,投資者晚間重點留意美國EIA原油庫存報告,料進一步推動油價走勢;此外,美國石油學會(API)報告稱,美國原油庫存增加了975萬桶,超出了預期,也與悲觀情緒相配合。

歐佩克月報二手數據顯示,歐佩克9月原油產量增加13.2萬桶/日至3276萬桶/日,為2017年8月以來最高,沙特9月產量增加10.8萬桶/日至1051.2萬桶/日,伊朗產量減少15萬桶/日至344.7萬桶/日,伊拉克增加0.8萬桶/日至465萬桶/日,利比亞9月原油產量為105.3萬桶/日,較8月增加10.3萬桶/日,沙特、利比亞彌補了伊朗和委內瑞拉產量的下滑,原油供應緊張有所緩解。

United-ICAP技術分析師Brian LaRose稱,隻要股市持續普遍走軟,將開始給其它市場帶來外溢效應,特別是能源市場,因為都與經濟預期有關;IMF周二下調了2018年和2019年的全球增長預估,也可能引發石油需求的憂慮。
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標籤: 大宗商品 期貨 原油
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