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避險黃金為何冷對土耳其大劫?因本幣裏拉崩盤禍及歐係貨幣

周五(8月10日),美元指數創下13個月新高,全球政治緊張情勢升溫,伴隨著土耳其裏拉的崩盤,投資者擔心可能對歐洲市場形成溢出效應,歐係貨幣持續喪失反彈動能。而這卻給美元升值提供了新動能,黃金避險需求依然受到牽製。美元還一直受到美國經濟強勁勢頭和全球貿易爭端發酵給予的提振。
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截至發稿,現貨黃金上浮0.19%至1214.85美元/盎司,但盤中一度跌逾0.5%,並創本周新低1205.89美元/盎司;美元指數暴漲0.53%至96.122,盤中創去年7月6日以來新高96.306。
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伴隨著土耳其裏拉的崩盤,歐元兌美元創去年7月14日以來新低至1.1415;英鎊兌美元刷新去年6月27日以來低點至1.2731。

政治焦慮成為今年夏季全球外匯市場的主導力量,美國對俄羅斯及土耳其製裁,加重了歐係貨幣的壓力,全球政經緊張情勢,促使投資人湧向美元市場避險。
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土美關係惡化,歐洲安保體係面臨嚴峻考驗


為解決土耳其扣押一名美國牧師引發的外交爭端,土耳其代表團和美國官員周四在華盛頓舉行的會談,但會談沒有達成明確方案。土耳其裏拉大潰敗,美元兌裏拉升至紀錄新高的6.8703,最大漲幅超23%。外界認為該國與美國的外交關係嚴重惡化。
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土耳其指控美籍牧師Andrew Brunson涉及恐怖主義,並將之拘留,這導致美方對兩名土耳其政府部長實施製裁,而且還發出貿易限製的威脅。

土耳其總統埃爾多安對支持者發表談話時,淡化了有關裏拉貶值是反土耳其宣傳的一部分的說法。他還呼籲民眾將美元兌換成裏拉,並表示這是一場全國性的鬥爭,將對那些對土耳其發動經濟戰爭的國家做出回應。

但FX678表示,由於土耳其與美國是北大西洋公約組織的盟友,且在該組織中土耳其空軍是僅次於美國和英國的第三大空中力量。兩國交惡無疑將牽動歐洲安保體係這根敏感神經。金價回補日內全部跌幅也正是避險需求回歸的體現。

State Street Bank and Trust東京分行經理Bart Wakabayashi說:“市場目前存在各種不確定性和擔憂,美中貿易爭端是一大擔憂,另外也存在對歐盟和土耳其的擔憂,在所有這些影響下,美元被視為避險資產。”

三菱日聯金融集團(MUFG)分析師說道:“因擔心土耳其動蕩對歐洲銀行業的影響,目前已經看到歐元兌美元跌破關鍵支撐位的初步跡象。”

瑞穗銀行市場分析師Takahiko Sasaki表示:“即使土耳其與美國的外交爭端解決,土耳其裏拉的下行擔憂也不會緩解。土耳其有大量的短期外部債務,經常帳赤字高企,且通脹上升。”

俄美互懟沒完沒了,歐洲亦無法安當看客


美元兌俄羅斯盧布創2016年8月以來最高的67.4474,跌破重要的心理關口67,因美國之前宣布針對俄羅斯的新一輪製裁,指俄羅斯政府利用化學武器,企圖殺害在英國的俄羅斯前特工斯克裏帕爾及其女兒,違反國際法。
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上周美國共和黨與民主黨參議員提出立法草案,提議限製數家俄羅斯國有銀行在美國的運營,並限製其使用美元。

俄羅斯塔斯社(TASS)報導稱,俄羅斯總理梅德韋傑夫周五表示,如果美國對銀行或特定貨幣實施禁令,俄羅斯會認為這是一場經濟戰爭,莫斯科將對美國采取經濟、政治或其他報複性措施。

梅德韋傑夫稱:“我不想對有關未來製裁的談判置評,但我想說一件事:如果對銀行運營或對他們使用某一貨幣設置某種禁令,或許就可以明確稱之為宣布發起經濟戰,那麼就有必要通過經濟、政治或是任何必要的形式應對這場戰爭。我們的美國朋友需要明白這一點。”

研判認為,市場害怕俄羅斯將陷入永無休止的製裁漩渦。俄羅斯是歐洲能源消費的最大靠山,歐盟第一大經濟體德國約60-70%的能源由俄羅斯提供,因此歐元投資者對此感到恐慌也在情理之中。

美國核心CPI年率創近10年新高


周五公布的美國7月未季調核心CPI年率錄得2.40%,不僅較前值和預期值上浮0.1個百分點,而且還創下2008年9月以來新高,且基本趨勢繼續走強,顯示通脹壓力穩步上升,料令美聯儲按部就班地逐步加息。

在低失業率和雇主填補職位空缺的難度加大的背景下,通脹壓力預計將繼續加大。隨著製造商支付更高的價格,原材料成本的上升預計也將推高通脹,部分原因是特朗普政府對木材、鋁和鋼鐵進口征收關稅。

稍早前公布的美國7月潛在生產者物價指數(PPI)穩健增長。就業市場強勁和通脹上升,可能使美聯儲處於9月實行今年第三次升息的軌道上,並料在年底之前再升息兩次,美元牛頭依然堅冰難破。

貿易戰,特朗普繼續開火猛攻


借助美土交惡“東風”,美國總統特朗普周五順水推舟宣布,已經授權對從土耳其進口的鋼、鋁產品征收雙倍關稅,稅率分別高達50%和20%。

美國之前還決定,將從8月23日開始對160億美元中國進口商品加征25%關稅;中方也立即采取了對等的反製,國務院關稅稅則委員會辦公室表示,中方也決定160億美元自美進口產品加征25%的關稅,並與美方同步實施,兩國間貿易戰進一步升級。

貿易緊張局勢被視為美元利好因素,因為相較於新興市場,美國經濟更有底氣應對保護主義,而且關稅措施或許能縮窄美國的貿易逆差。

當前焦點為美國貿易代表辦公室正在評估對額外2000億美元中國商品加征10%的關稅,在公眾意見征詢期9月5日結束後,這些措施即可能實施。

雖然未來數月中美貿易局勢極有可能進一步惡化,但美元進一步承受的拋壓料有限。德國商業銀行駐法蘭克福外匯策略師Antje Praefcke稱:“避險情緒再次占據主導,令新興市場貨幣承壓,同時推動避險美元升值。

現貨黃金在1206-1220美元區間呈中性


現貨黃金似乎在每盎司1206-1220美元區間呈中性,突破該區間可能預示未來走向。該區間由始於1309.30美元下行C浪的123.6%和107%預測位組成。若跌破1206美元,將確認該浪朝著1174-1194美元區間延伸。
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但當前橫盤整理模式表明,C浪似乎動能疲弱。這種疲弱態勢使得1174-1194美元的目標區間存疑。與此同時,小時圖MACD指標多個牛背離預示金價傾向於上行。若突破1220美元,可能進一步上探1237美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:23,現貨黃金報1212.25美元/盎司。
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標籤: 黃金 貴金屬 美元
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