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紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

周五(8月10日)歐洲時段,在土耳其總統埃爾多安呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅,隨後土耳其裏拉暴跌23%,土耳其銀行股指暴跌11%;而市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,持續施壓非美貨幣,推升美元企穩96關口。此外,國際油價漲1%,因IEA月報示供給仍面臨挑戰。
紐市盤前:特朗普出擊!土耳其股匯崩盤,全球市場買單

★近期熱點提要:★


1、
英國財政大臣哈蒙德指出,我們有希望達成脫歐貿易協議;脫歐不確定性對英國經濟增長產生了“抑製效應”;英國經濟正處於受脫歐不確定性影響的困難期,但很快會好轉;當前英國正因脫歐不確定性處於經濟困難時期,但我們可以挺過來。

2、
德國聯邦統計局周五(8月10日)公布的數據顯示,今年上半年德國對美國的出口較從美國進口高出244億歐元(283億美元);上半年德國對美國的貿易順差較上年同期低1億歐元,但在所有國家中德國對美國的貿易順差仍是最大。

3、
美國和日本8月9日在華盛頓啟動了貿易談判;日本經濟大臣茂木敏充和美國貿易代表萊特希澤稱,雙方進行了深入和建設性的討論,現在更好地理解了對方在貿易問題上的立場;但分析人士稱,日本首相安倍晉三可能不得不在“兩種不愉快的選擇”之間做出選擇:要麼被征收汽車關稅,要麼做出可能損害自己國內支持率的讓步。

4、
國際油價近期已從一年高位回落10%的狀況,顯示了特朗普所督促推動的增產初見成效,這也在各國的7月產量報告中有所反映。另一方面,諸如日本、韓國和印度這些伊朗石油的買主也難抵特朗普的壓力,承諾會逐步開始減購伊朗原油。伊朗原油的最大買主之一印度就在本周承諾,將購買更多美國原油,來替代從伊朗進口的原油份額。

5、
IEA月報指出,2019年全球原油需求增速預期為149萬桶/日,此前為140萬桶/日;將2018和2019年非OPEC石油供應增長預估分別上調10萬桶/日,至200萬桶/日和185萬桶/日;OECD的6月石油庫存下降720萬桶至28.23億桶,比五年均值低3200萬桶;2019年石油需求增長的風險來自於貿易爭端以及供應緊張帶來的價格上漲。

6、
俄羅斯央行稱,有足夠的工具來維持金融穩定;盧布高波動性此前也有過,但後來證明隻是暫時性的;市場對於美國對俄羅斯製裁後有較大反應屬正常現象;以出口為主要業務的企業將外匯收入轉換為盧布,這一舉動仍然支撐著盧布。

7、
據《泰晤士報》的消息,談判艱難,歐盟領導人開始對英國展現出彈性了。歐盟領導人準備對英國首相特雷莎·梅作出重大讓步,允許英國留在單一商品市場,同時把人口自由流動選項剔除退歐協議。不過,英國議會也可能會拒絕這樣的協議,因這將會限製英國達成新的自由貿易協議的能力。

8、
澳洲聯儲在季度貨幣政策聲明中,委員會認為沒有充分的理由在近期調整利率;預計存在美聯儲比預期更快加息的風險;全球展望保持樂觀,盡管貿易局勢緊張;2018年GDP平均增速預期從3%上調至3.25%;2019年GDP增速預期為3.25%,2020年GDP預期為3%。今年第三季度CPI增速預計非常低,受一次性政策調整影響。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指在高位震蕩,歐元在一年低位徘徊,數據顯示美國公布7月核心通脹年率創近10年新高,支撐美聯儲按部就班地逐步加息,對美元有一定支撐作用。亞洲時段歐元兌美元跌至一年低位1.1432,因市場擔心土耳其裏拉崩跌可能擴散,推升了美元一度站上96關口。

美指15分鍾走勢圖:
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由於擔心總統埃爾多安對貨幣政策的控製以及最近土耳其與美國之間日益擴大的分歧。土耳其裏拉最近兩個交易日持續暴貶,美元兌裏拉上日暴漲逾5%,周五亞洲時段盤中暴漲逾13%。

早間英國《金融時報》報道稱,在裏拉下挫之後,歐洲央行對某些歐元區銀行對土耳其風險敞口的擔憂升溫。澳大利亞國民銀行駐悉尼貨幣策略師Rodrigo Catril認為,這份報導讓歐元受到打擊,並且跌破了關鍵支持,進而助美指攀上96關口。

詳見文章:土耳其裏拉崩潰或殃及歐洲銀行業,美元創一年新高非美全線潰敗

而歐洲時段,在土耳其總統埃爾多安發表講話,呼籲民眾將美元兌換成裏拉後,美國總統特朗普稱,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。這再度使得美元兌裏拉升至紀錄新高的6.8703,最大漲幅超23%,而歐係貨幣則持續承壓。

美元兌土耳其裏拉日線走勢圖:
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此外,英國統計局日內公布數據顯示,該國第二季度GDP年率初值增長1.3%,符合預期且好於前值,但英國6月GDP月率僅增長0.1%,且貿易逆差對經濟的拖累也未明顯減弱,這使得市場擔憂在無協議脫歐風險高企下,英國經濟難有反彈動能,致英鎊面臨進一步的壓力。

美元兌日元收複亞洲時段全部跌幅,雖然當前中美貿易戰風險高企,但在美日貿易談判前景不明的情況下,日本投資者加大了海外股票購買(上周買入規模為6月底來最大),後續日元貶值幅度恐超預期。

而強勢美元則給商品貨幣帶來了持續性壓力,澳元兌美元在一年半低位0.7281附近震蕩,早間澳洲聯儲在季度貨幣政策聲明中稱,委員會認為沒有充分的理由在近期調整利率。美元兌加元雖較兩周高位回撤40點,但日內仍漲0.34%交投於1.3090附近,數據顯示加拿大7月就業增加5.41萬,創去年12月份以來最佳表現。紐元兌美元則繼刷兩年半新低0.6571。

★貴金屬方面:裏拉崩盤誘發黃金避險性上漲★


歐洲時段,現貨黃金震蕩上行,收複亞洲時段全部跌幅,並轉升0.21%至1215.21美元/盎司,因美國與土耳其的對壘局面再度升級,相較於土耳其總統口頭呼籲民眾放棄美元,美國總統特朗普則直接祭出了加征鋼鋁關稅的大殺器,使得市場避險情緒驟然升溫。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
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美國總統特朗普稱,美國現在與土耳其的關係不好;已經授權對土耳其的鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅;將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。隨後土耳其裏拉大跌23%;土耳其伊斯坦堡100指數跌幅擴大至8.8%,為兩年來最大跌幅;土耳其銀行股指跌幅擴大至11%。

本周三土耳其代表團在華盛頓與美國官員會面,以處理土美兩國之間的摩擦。代表團周四返回,但會談沒有實現突破性進展的跡象,並未就解決土耳其扣押一名美國牧師引發的外交爭端達成和解。

不過,雖然避險情緒高企,但避險資金更傾向於回流美元,日內黃金漲幅仍溫和。金價在上周五創出17個月新低後,本周陷入拉鋸盤整,但業內機構凱投宏觀卻警告稱,金價自今年4月以來持續承壓下行的基本面格局,短期耐很難有改觀,當前熊市可能將再延續至少一年時間。

★原油期貨方面:IEA月報示供給面臨挑戰,油價漲1%★


歐洲時段,國際油價盤中漲1%,IEA月報顯示,石油供應依然面臨挑戰,今年晚些時候美國恢複製裁伊朗是其中一個重大影響因素,可能推動油價走高。

美國原油15分鍾走勢圖:
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不過,國際原油價格在過去一個月的時間內持續陷入橫盤拉鋸走勢,供給與需求領域各自都面臨著相互競爭抵消的利多與利空因素,使得油價陷入上下兩難的境地。

業內分析師認為,若全球產油國增產力度蓋過了伊朗和委內瑞拉等國的產能損失,原油價格將轉入下行,而貿易紛爭帶來的出口活動停滯以及需求減少,則會令油價雪上加霜。在此狀況下,原油價格將可能在2019年上半年跌回50美元/桶一線,並迫使OPEC考慮重啟減產。

在另一種情況下,伊朗禁運令帶來的衝擊超過了預期,並且地緣局勢惡化令周邊其他產油國也被迫卷入,甚至導致生產和運輸中斷的話,那麼油價便勢必繼續上行至80到90美元。
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標籤: 原油 原油多空 黃金 貴金屬
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